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Depreciaciones
Utilidad antes de
impuestos e intereses
Ebitda
Provision de Impuestos
Utilidad operativa despues de
impuestos
Reposicio KTNO
Inversion propiedad
planta-equipo
FLUJO DE CAJA LIBRE
$
$
538,705,700
7,302,317
546,008,017
-$
169,254,699.00
$
-$
376,753,318
16,629,600
-$
$
255,000,000
105,123,718
Deudor-cliente
Inventarios
Proveedores
Reposicio KTNO
$
-$
$
-$
18,856,000
43,800,000
8,314,400
16,629,600
Terrenos
Edificios
Equipos de transporte
Muebles y enceres
-$
-$
-$
-$
100,000,000
90,000,000
45,000,000
20,000,000
Inversion propiedad
planta-equipo
-$
255,000,000
-$
-$
-$
-$
25,000,000
50,000,000
53,442,440
128,442,440
$
-$
105,123,718
128,442,440
23,318,722
$
$
$
$
289,280,553
28,928,055
25,000,000
235,352,498
-$
258,671,220
Obligacion financiera LP
Hipotecas por pagar
Aumento Capital
$
$
$
$
120,000,000
120,000,000
70,000,000
310,000,000
FLUJO DE CAJA
51,328,780
Capital autorizado
Capital por suscribir
Capital suscrito
Capital suscrito por pagar
Capital suscrito y pagado
AO 2015
PATRIMONIO SA
A. COMUNES
$
600,000,000
$
300,000,000
$ 300,000,000
$
50,000,000
$ 250,000,000 $
150,000,000
Donaciones
Reserva Legal
Utilidad del ejercicio
Superavit por valorizaciones
Utilidades retenidas
TOTAL PATRIMONIO
$
$
$
$
$
$
$
$
Capital autorizado
Capital por suscribir
Capital suscrito
Capital suscrito por pagar
Capital suscrito y pagado
23,460,000
64,384,844
328,553,239
160,000,000
65,000,000
891,398,083
$
$
$
$
$
$
14,856.63 $
5,475.89
36.86
23,460,000
64,384,844
197,131,943
160,000,000
65,000,000
659,976,787
18,332.69
5475.89
29.87
AO 2014
PATRIMONIO SA
A. COMUNES
$
600,000,000
$
300,000,000
$
300,000,000
$
120,000,000
$ 180,000,000 $
108,000,000.0
Donaciones
Reserva Legal
Utilidad del ejercicio
Superavit por valorizaciones
Utilidades retenidas
TOTAL PATRIMONIO
$
$
$
$
$
$
$
$
$
10,500,000
35,456,789
289,280,553
120,000,000
40,000,000
675,237,342
$
10,500,000
$
35,456,789
$ 173,568,331.80
$
120,000,000
$
40,000,000
###
11,254 $
4,821 $
43
13,542.36
4,821
35.6019258075
A. PREFERENTES
100,000,000
/
/
131,421,296
/
/
231,421,296
9642.55
5475.89
56.79
A. PREFERENTES
72,000,000.0
/
/
$ 115,712,221.20
/
/
###
$
$
7,821.34
4,821
61.643413764
# acciones
# acciones circulacion
120000
60000
CAPITAL INTELECTUAL
Ao 2015
Utilidad del ejercicio
Ingresos no operacionales
Gastos no operacionales
UODI
$
-$
$
$
328,553,239
12,544,678
53,442,440
369,451,001
%
Obligaciones financieras CP
Obligaciones financieras LP
Bonos por pagar
Hipotecas por pagar
Patrimonio
Total Activo Financiado
Ao 2014
Utilidad del ejercicio
Ingresos no operacionales
Gastos no operacionales
UODI
$
$
$
$
$
$
75,000,000
220,000,000
100,000,000
145,000,000
891,398,083
1,431,398,083
$
-$
$
$
289,280,553
6,175,300
23,445,788
306,551,041
5.24
15.37
6.99
10.13
62.27
100.00
%
Obligaciones financieras CP
Obligaciones financieras LP
Bonos por pagar
Hipotecas por pagar
Patrimonio
Total Activo Financiado
$
$
$
$
$
$
100,000,000
100,000,000
150,000,000
25,000,000
675,237,342
1,050,237,342
9.52
9.52
14.28
2.38
64.29
100.00
a= 1.33
Co= 20.62
EVA= 117381799 ~46.57%
%
0.86
2.74
0.23
0.94
12.84
17.61
%
1.45
1.70
0.66
0.24
11.80
15.84
a= 1.36
Co= 18.36
EVA= 140088422 ~84.16%
EJERCICIO 2
Capital autorizado
Capital a suscribir
Capital suscrito
Capital suscrito x cobrar
Capital suscrito y pagado
# Acciones
# Acciones en circulacion
VIA
Utilidad por accion
Rentabilidad por accion
$
$
$
$
$
$
Ao 2015
500,000,000
200,000,000
300,000,000
/
300,000,000
125000
75000
10,394 $
3707.91
35.67 $
$
-$
$
$
464,249,746
3,574,232
1,686,000
462,361,514
Utilidad antes de
impuestos e intereses
Ebitda
Provision de Impuestos
$
-$
17
143,260,348
$
-$
319,101,166
41,662,771
Inversion propiedad
planta-equipo
FLUJO DE CAJA LIBRE
-$
$
200,103,000
77,335,395
Servicio de la deuda
Usos pasivo financiero
Bonos por pagar
Intereses financieros
Servicio de la deuda
-$
-$
-$
-$
75,600,000
13,950,000
78,550,650
168,100,650
$
-$
77,335,395
168,100,650
Ao 2014
###
250000000
###
/
###
125000
62500
9,221
3240.7
35.14
-$
90,765,255
$
-$
-$
$
202,543,102
17,936,949
24,320,000
160,286,153
251,051,408
Obligacion financiera LP
Hipotecas por pagar
Aumento Capital
$
-$
$
$
150,000,000
24,200,000
50,000,000
175,800,000
FLUJO DE CAJA
-$
75,251,408
$
-$
$
$
278,093,618
35,654,870
78,550,650
320,989,398
Obligaciones financieras CP
Obligaciones financieras LP
Bonos por pagar
Hipotecas por pagar
Patrimonio
Total Activo Financiado
$
$
$
$
$
$
CAPITAL INTELECTUAL
Ao 2015
Ao 201
Utilidad del ejercicio
Ingresos no operacionales
Gastos no operacionales
UODI
50,000,000
220,000,000
98,700,000
75,800,000
779,536,021
1,224,036,021
4.08
17.97
8.06
6.19
63.69
100.00
Obligaciones financieras CP
Obligaciones financieras LP
Bonos por pagar
Hipotecas por pagar
Patrimonio
Total Activo Financiado
%
0.65
3.20
0.40
0.57
12.93
17.76
a= 1.31
Co= 20.31
EVA= 103600601 ~47.65%