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Utilidad operacional

Depreciaciones
Utilidad antes de
impuestos e intereses
Ebitda
Provision de Impuestos
Utilidad operativa despues de
impuestos
Reposicio KTNO
Inversion propiedad
planta-equipo
FLUJO DE CAJA LIBRE

$
$

538,705,700
7,302,317

546,008,017

-$

169,254,699.00

$
-$

376,753,318
16,629,600

-$
$

255,000,000
105,123,718

Deudor-cliente
Inventarios
Proveedores
Reposicio KTNO

$
-$
$
-$

18,856,000
43,800,000
8,314,400
16,629,600

Terrenos
Edificios
Equipos de transporte
Muebles y enceres

-$
-$
-$
-$

100,000,000
90,000,000
45,000,000
20,000,000

Inversion propiedad
planta-equipo

-$

255,000,000

Usos pasivo financiero


Bonos por pagar
Intereses financieros
Servicio de la deuda

-$
-$
-$
-$

25,000,000
50,000,000
53,442,440
128,442,440

Flujo de caja libre


Servicio de la deuda

$
-$

105,123,718
128,442,440

Flujo de caja libre a disposicion


del socio accionista
-$

23,318,722

Utilidad del ejercicio


Reserva legal
Utilidades retenidas
Dividendos decretados

$
$
$
$

289,280,553
28,928,055
25,000,000
235,352,498

Flujo de caja despues del pago


de dividendos

-$

258,671,220

Obligacion financiera LP
Hipotecas por pagar
Aumento Capital

$
$
$
$

120,000,000
120,000,000
70,000,000
310,000,000

FLUJO DE CAJA

51,328,780

Capital autorizado
Capital por suscribir
Capital suscrito
Capital suscrito por pagar
Capital suscrito y pagado

AO 2015
PATRIMONIO SA
A. COMUNES
$
600,000,000
$
300,000,000
$ 300,000,000
$
50,000,000
$ 250,000,000 $
150,000,000

Donaciones
Reserva Legal
Utilidad del ejercicio
Superavit por valorizaciones
Utilidades retenidas
TOTAL PATRIMONIO

$
$
$
$
$
$

Valor intrinseco de la accion


Utilidad por accion
Rentabilidad por accion

$
$

Capital autorizado
Capital por suscribir
Capital suscrito
Capital suscrito por pagar
Capital suscrito y pagado

23,460,000
64,384,844
328,553,239
160,000,000
65,000,000
891,398,083

$
$
$
$
$
$

14,856.63 $
5,475.89
36.86

23,460,000
64,384,844
197,131,943
160,000,000
65,000,000
659,976,787
18,332.69
5475.89
29.87

AO 2014
PATRIMONIO SA
A. COMUNES
$
600,000,000
$
300,000,000
$
300,000,000
$
120,000,000
$ 180,000,000 $
108,000,000.0

Donaciones
Reserva Legal
Utilidad del ejercicio
Superavit por valorizaciones
Utilidades retenidas
TOTAL PATRIMONIO

$
$
$
$
$
$

Valor intrinseco de la accion


Utilidad por accion
Rentabilidad por accion

$
$
$

10,500,000
35,456,789
289,280,553
120,000,000
40,000,000
675,237,342

$
10,500,000
$
35,456,789
$ 173,568,331.80
$
120,000,000
$
40,000,000
###

11,254 $
4,821 $
43

13,542.36
4,821
35.6019258075

A. PREFERENTES

100,000,000
/
/
131,421,296
/
/
231,421,296
9642.55
5475.89
56.79

A. PREFERENTES

72,000,000.0

/
/
$ 115,712,221.20
/
/
###
$
$

7,821.34
4,821
61.643413764

# acciones
# acciones circulacion

120000
60000

CAPITAL INTELECTUAL
Ao 2015
Utilidad del ejercicio
Ingresos no operacionales
Gastos no operacionales
UODI

$
-$
$
$

328,553,239
12,544,678
53,442,440
369,451,001
%

Obligaciones financieras CP
Obligaciones financieras LP
Bonos por pagar
Hipotecas por pagar
Patrimonio
Total Activo Financiado

Ao 2014
Utilidad del ejercicio
Ingresos no operacionales
Gastos no operacionales
UODI

$
$
$
$
$
$

75,000,000
220,000,000
100,000,000
145,000,000
891,398,083
1,431,398,083

$
-$
$
$

289,280,553
6,175,300
23,445,788
306,551,041

5.24
15.37
6.99
10.13
62.27
100.00

%
Obligaciones financieras CP
Obligaciones financieras LP
Bonos por pagar
Hipotecas por pagar
Patrimonio
Total Activo Financiado

$
$
$
$
$
$

100,000,000
100,000,000
150,000,000
25,000,000
675,237,342
1,050,237,342

9.52
9.52
14.28
2.38
64.29
100.00

a= 1.33
Co= 20.62
EVA= 117381799 ~46.57%
%
0.86
2.74
0.23
0.94
12.84
17.61

%
1.45
1.70
0.66
0.24
11.80
15.84

a= 1.36
Co= 18.36
EVA= 140088422 ~84.16%

EJERCICIO 2
Capital autorizado
Capital a suscribir
Capital suscrito
Capital suscrito x cobrar
Capital suscrito y pagado
# Acciones
# Acciones en circulacion
VIA
Utilidad por accion
Rentabilidad por accion

$
$
$
$

$
$

Ao 2015
500,000,000
200,000,000
300,000,000
/
300,000,000
125000
75000
10,394 $
3707.91
35.67 $

Flujo de caja del accionista


Utilidad operacional
Depreciaciones
Amortizaciones

$
-$
$
$

464,249,746
3,574,232
1,686,000
462,361,514

Utilidad antes de
impuestos e intereses
Ebitda
Provision de Impuestos

$
-$

17
143,260,348

Utilidad operativa despues de


impuestos
Reposicio KTNO

$
-$

319,101,166
41,662,771

Inversion propiedad
planta-equipo
FLUJO DE CAJA LIBRE

-$
$

200,103,000
77,335,395

Servicio de la deuda
Usos pasivo financiero
Bonos por pagar
Intereses financieros
Servicio de la deuda

-$
-$
-$
-$

75,600,000
13,950,000
78,550,650
168,100,650

Flujo de caja libre


Servicio de la deuda

$
-$

77,335,395
168,100,650

Ao 2014
###
250000000
###
/
###
125000
62500
9,221
3240.7
35.14

Flujo de caja libre a


disposicion del socio
accionista

-$

90,765,255

Utilidad del ejercicio


Reserva legal
Utilidades retenidas
Dividendos decretados

$
-$
-$
$

202,543,102
17,936,949
24,320,000
160,286,153

Flujo de caja despues del


pago de dividendos

251,051,408

Obligacion financiera LP
Hipotecas por pagar
Aumento Capital

$
-$
$
$

150,000,000
24,200,000
50,000,000
175,800,000

FLUJO DE CAJA

-$

75,251,408

Utilidad del ejercicio


Ingresos no operacionales
Gastos no operacionales
UODI

$
-$
$
$

278,093,618
35,654,870
78,550,650
320,989,398

Obligaciones financieras CP
Obligaciones financieras LP
Bonos por pagar
Hipotecas por pagar
Patrimonio
Total Activo Financiado

$
$
$
$
$
$

CAPITAL INTELECTUAL
Ao 2015

Ao 201
Utilidad del ejercicio
Ingresos no operacionales
Gastos no operacionales
UODI

50,000,000
220,000,000
98,700,000
75,800,000
779,536,021
1,224,036,021

4.08
17.97
8.06
6.19
63.69
100.00

Obligaciones financieras CP
Obligaciones financieras LP
Bonos por pagar
Hipotecas por pagar
Patrimonio
Total Activo Financiado

%
0.65
3.20
0.40
0.57
12.93
17.76

a= 1.31
Co= 20.31
EVA= 103600601 ~47.65%

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