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SKF VENEZOLANA, S. A.

Balances Generales
31 de diciembre de 2010 y 2009
(Expresados en bolvares constantes)
Notas

2010

2009

5, 6 y 21
5, 7 y 21
5 y 21
21
9

15,603,730
14,125,489
2,207,793
8,660,572
21,080,645
1,963,296

16,769,338
21,925,910
2,518,822
9,212,912
27,818,747
444,813

63,641,525

78,690,542

2,273,236
1,981,078
549,152

1,742,707
1,960,298
315,700

4,803,466

4,018,705

68,444,991

82,709,247

44,367,503
2,213,241
1,784,555

67,502,654
2,052,649
2,472,793
1,776,492

48,365,299

73,804,588

24,009,694
5,112,166

3,188,842
5,112,166

234,121
(9,276,289)

234,121
369,530

Total utilidades retenidas (dficit)

(9,042,168)

603,651

Total patrimonio

20,079,692

8,904,659

Total pasivos y patrimonio

68,444,991

82,709,247

Activos
Activos corrientes:
Efectivo
Cuentas por cobrar, neto
Anticipos a proveedores
Impuesto al valor agregado
Inventarios, neto
Gastos pagados por anticipado
Total activos corrientes
Activos no corrientes:
Propiedades, mobiliario y equipos, neto
Impuesto sobre la renta diferido
Otros activos

10
18

Total activos no corrientes


Total activos
Pasivos y Patrimonio
Pasivos corrientes:
Cuentas por pagar
Impuesto sobre la renta por pagar
Gastos acumulados por pagar
Apartado para indemnizaciones laborales

5, 11 y 21
18
12

Total pasivos
Patrimonio:
Capital social actualizado, equivalente al capital social
nominal de Bs20.014.892 en 2010 y Bs704.105 en 2009
Aporte para futuras capitalizaciones
Utilidades retenidas (dficit) Reserva legal
Utilidades no distribuidas (dficit)

13

Las notas 1 a la 23 que se acompaan son parte integral de estos estados financieros.

SKF VENEZOLANA, S. A.
Estados de Resultados
Aos terminados el 31 de diciembre de 2010 y 2009
(Expresados en bolvares constantes)
Notas
Ingresos:
Ventas de mercancas
Servicios prestados
Otros

2010

2009

76,678,574
5,316,667
342,950

103,073,567
4,504,859
422,406

82,338,191

108,000,832

57,352,350
24,844,248

63,496,954
25,695,560

82,196,598

89,192,514

141,593

18,808,318

30,841
(2,572,057)
(12,252,494)
3,312,565
1,802,140

140,186
(3,252,544)
(6,164,078)
(8,805,701)
4,875,657

Total costo financiero

(9,679,005)

(13,206,480)

Utilidad (prdida) antes de impuesto


sobre la renta

(9,537,412)

5,601,838

592,380
(483,973)

5,146,222
(796,181)

108,407

4,350,041

(9,645,819)

1,251,797

Total ingresos
Costos y gastos operacionales:
Costo de venta y de los servicios
Gastos de administracin, ventas y generales

8y9
14

Total costos y gastos operacionales


Utilidad en operaciones
Ingresos (costos) financieros:
Ingresos financieros
Gastos financieros
Diferencia en cambio, neta
Ganancia (prdida) en permuta de ttulos valores
Ganancia por posicin monetaria

15
5
5
16

Gasto (beneficio) de impuesto sobre la renta:


Corriente
Diferido

18

Total gasto de impuesto sobre la renta


Utilidad (prdida) neta

Las notas 1 a la 23 que se acompaan son parte integral de estos estados financieros.

SKF VENEZOLANA, S. A.
Estados de Movimiento de las Cuentas de Patrimonio
Aos terminados el 31 de diciembre de 2010 y 2009
(Expresados en bolvares constantes)

Saldos al 31 de diciembre de 2008


Utilidad neta
Traspaso a la reserva legal
Saldos al 31 de diciembre de 2009
Aumentos de capital social (nota 13)
Prdida neta
Saldos al 31 de diciembre de 2010

Utilidades retenidas
(dficit)
Utilidades no
Reserva
distribuidas
legal
(dficit)

Capital
social
actualizado

Aporte para
futuras
capitalizaciones

3,188,842

5,112,166

171,531

(819,677)

7,652,862

###
62,590

1,251,797
(62,590)

1,251,797
-

3,188,842

5,112,166

234,121

369,530

8,904,659

20,820,852
-

###
###

(9,645,819)

20,820,852
(9,645,819)

24,009,694

5,112,166

234,121

(9,276,289)

20,079,692

Las notas 1 a la 23 que se acompaan son parte integral de estos estados financieros.

Total
patrimonio

SKF VENEZOLANA, S. A.
Estados de Movimiento del Efectivo
Aos terminados el 31 de diciembre de 2010 y 2009
(Expresados en bolvares constantes)
2010
Movimiento del efectivo proveniente de las actividades operacionales:
Utilidad (prdida) neta
Ajustes para conciliar la utilidad (prdida) neta con el efectivo neto
provisto por (usado en) las actividades operacionales Depreciacin y amortizacin
Provisin para indemnizaciones laborales
Cambios en activos y pasivos:
Disminucin (aumento) en Cuentas por cobrar
Anticipos a proveedores
Impuesto al valor agregado
Inventarios
Gastos pagados por anticipado
Impuesto diferido
Otros activos
Aumento (disminucin) en Cuentas por pagar
Impuesto sobre la renta por pagar
Gastos acumulados por pagar
Pagos de indemnizaciones laborales
Impuesto sobre la renta pagado

2009

(9,645,819)

1,251,797

836,753
1,444,528

777,544
1,790,394

7,800,421
311,029
552,340
6,738,102
216,739
(20,780)
(233,452)

(5,677,113)
(1,679,271)
1,182,792
266,156
1,087,820
(433,270)
92,678

(2,314,299)
(259,552)
(1,436,465)
(3,787,871)

2,608,478
3,074,411
(1,162,671)
(1,925,675)
(2,427,886)

9,847,493

(2,425,613)

201,674

(1,173,816)

Efectivo neto usado en las actividades de inversin - adquisicin


de propiedades, mobiliario y equipos

(1,367,282)

(221,034)

Disminucin neta en el efectivo

(1,165,608)

(1,394,850)

Efectivo al comienzo del ao

16,769,338

18,164,188

Efectivo al final del ao

15,603,730

16,769,338

Total ajustes
Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades
operacionales

Las notas 1 a la 23 que se acompaan son parte integral de estos estados financieros.

Anexo 1
SKF VENEZOLANA, S. A.
Informacin Suplementaria - Situacin Financiera
31 de diciembre de 2010 y 2009
(Expresada en bolvares histricos)
2010

2009

15,603,730
14,125,489
2,207,793
8,660,572
19,214,830
1,963,296

13,185,111
17,239,532
1,980,457
7,243,772
19,608,630
349,740

61,775,710

59,607,242

1,707,339
1,981,078
549,152

854,560
1,541,310
248,223

4,237,569

2,644,093

66,013,279

62,251,335

44,367,503
2,213,241
1,784,555

53,074,842
1,613,922
1,944,266
1,396,790

48,365,299

58,029,820

20,014,892
1,259,664

704,105
1,259,664

70,410
(3,696,986)

70,410
2,187,336

Total utilidades retenidas (dficit)

(3,626,576)

2,257,746

Total patrimonio

17,647,980

4,221,515

Total pasivos y patrimonio

66,013,279

62,251,335

Activos
Activos corrientes:
Efectivo
Cuentas por cobrar, neto
Anticipos a proveedores
Impuesto al valor agregado
Inventarios, neto
Gastos pagados por anticipado
Total activos corrientes
Activos no corrientes:
Propiedades, mobiliario y equipos, neto
Impuesto sobre la renta diferido
Otros activos
Total activos no corrientes
Total activos
Pasivos y Patrimonio
Pasivos corrientes:
Cuentas por pagar
Impuesto sobre la renta por pagar
Gastos acumulados por pagar
Apartado para indemnizaciones laborales
Total pasivos
Patrimonio:
Capital social
Aporte para futuras capitalizaciones
Utilidades retenidas (dficit) Reserva legal
Utilidades no distribuidas (dficit)

37

Vase el informe de los contadores pblicos independientes sobre la informacin suplementaria.

38

Anexo 2
SKF VENEZOLANA, S. A.
Informacin Suplementaria - Resultado de Operaciones
Aos terminados el 31 de diciembre de 2010 y 2009
(Expresada en bolvares histricos)
2010
Ingresos:
Ventas de mercanca
Servicios prestados
Otros

2009

69,513,845
4,863,913
311,625

73,785,532
3,199,427
293,648

Total ingresos

74,689,383

77,278,607

Costos y gastos operacionales:


Costo de venta y de los servicios
Gastos de administracin, ventas y generales

47,819,209
22,223,518

41,702,007
18,340,317

70,042,727

60,042,324

4,646,656

17,236,283

Otros ingresos (egresos):


Ingresos financieros
Gastos financieros
Diferencia en cambio, neta
Ganancia (prdida) en permuta de ttulos valores

28,024
(2,337,129)
(11,133,368)
3,010,000

97,453
(2,338,414)
(4,423,437)
(6,319,107)

Total otros egresos

(10,432,473)

(12,983,505)

(5,785,817)

4,252,778

538,273
(439,768)

3,756,874
(581,233)

98,505

3,175,641

(5,884,322)

1,077,137

Total costos y gastos operacionales


Utilidad en operaciones

Utilidad (prdida) antes de impuesto sobre la renta


Gasto (beneficio) de impuesto sobre la renta:
Corriente
Diferido
Total gasto de impuesto sobre la renta
Utilidad (prdida) neta

Vase el informe de los contadores pblicos independientes sobre la informacin suplementaria.

38