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Capacitao de Processos
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Sumrio
1.
Cadastros .....................................................................................................................................................................4
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Capacitao de Processos
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Cliente: Associao Brasileira de Distribuidores John Deere - ASSODEERE
Projeto: Capacitao Contbil
Data: 24/08/2016 e 25/08/2016
Horrio: 08:00 as 18:00
Este documento tem por objetivo capacitar o usurio no mdulo contbil:
1. Cadastros
Calendrio Contbil
O calendrio contbil define o Exerccio social no qual a empresa est efetuando toda a sua movimentao contbil.
O Exerccio Social (ou Contbil) tem durao de um ano, no havendo necessidade de coincidir com o ano civil (01/01 a
31/12), embora, na maioria das vezes, assim acontea. Esta data, depois de definida, no deve ser alterada, a no ser em
condies supervenientes, pois assim no ser ferido o princpio bsico da Consistncia. Para fins de Imposto de Renda,
o exerccio social deve coincidir com o ano civil.
Pode-se efetuar o cadastramento de at 999 calendrios, onde cada um pode ser vinculado a uma ou at mesmo vrias
moedas.
Todo e qualquer lanamento contbil validado a partir das informaes presentes nesse calendrio, portanto, cadastre-as
com muito critrio.
No calendrio podem ser definidos os seguintes status para cada um dos perodos contbeis:
Aberto
Indica que o perodo pode receber lanamentos normalmente.
Fechado
Indica que o perodo j foi encerrado e nenhum lanamento pode ser efetuado. A extrao de informaes (relatrios e
consultas) est disponvel. Esse status gerado automaticamente pela rotina Encerramento do Exerccio.
Transportado
Indica que o perodo j foi encerrado e transportado para uma base backup. Nenhum lanamento pode ser efetuado e a
extrao de informaes (relatrios e consultas) no est mais disponvel.
Bloqueado
Indica que este perodo est temporariamente bloqueado para lanamentos contbeis. A extrao de informaes (relatrios
e consultas) est disponvel.
Esta rotina s possibilita a alterao dos status para Aberto e Bloqueado. Os demais so gerados por outras rotinas do
sistema.
Ao final do exerccio, a rotina Encerramento transporta o perodo do calendrio de aberto para encerrado, garantindo,
dessa forma, a segurana das informaes.
representado pelo incio e fim de um intervalo de datas. O sistema pode trabalhar de duas formas distintas:
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Data Incio
Data Final
Status Per
01
01/01/04
31/12/04
Aberto
Data Incio
Data Final
Status Per
01
01/01/16
31/01/16
Aberto
02
01/02/16
28/02/16
Aberto
03
01/03/16
31/03/16
Aberto
04
01/04/16
30/04/16
Aberto
05
01/05/16
31/05/16
Aberto
06
01/06/16
30/06/16
Aberto
Plano de Contas
Os fatos contbeis devem ser classificados dentro de um sistema metdico e organizado para que a contabilizao seja
feita uniformemente. O plano de contas a principal ferramenta da contabilidade porque estabelece previamente a conduta
a ser adotada na escriturao dos fatos ocorridos em uma empresa.
um sistema estruturado de forma tcnica e legal com a finalidade de especificar os componentes patrimoniais.
Principais campos no cadastro de plano de contas dentro do Protheus:
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Centro de custo:
A Contabilidade Gerencial permite controlar at 3 nveis de custos, sendo estes pr-configurados de acordo com a
necessidade da empresa.
De forma hierrquica temos:
Nvel
Entidade Contbil
Centro de Custo
Item Contbil
Classe de Valor
2. Lanamentos Padres
Ponto de Lanamento.
Esta rotina cadastra os Pontos de Lanamentos a serem utilizados ao incluir um Lanamentos padronizados e auxiliam a
identificao dos pontos de integrao e possveis cdigos a serem utilizados na tela de lanamentos padronizados.
Os Pontos de Lanamento fazem parte de uma tabela pr-configurada pelo Sistema, mas tambm permite a incluso de
pontos de lanamento customizados (cdigo 01 a 499), de acordo com a necessidade de cada cliente.
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Lanamentos Padres.
Esse cadastro o elo entre os diversos mdulos Protheus e o mdulo Contabilidade Gerencial. Toda a integrao contbil
feita a partir dos dados e regras cadastrados.
As regras contbeis so fundamentais para a correta integrao contbil, portanto antes de iniciar o cadastramento
necessrio definir como cada processo, gerador de lanamentos contbeis, deve ser integrado.
Uma vez estabelecidas as regras de contabilizao, os processos so automaticamente contabilizados sem a necessidade
de interveno do usurio.
Os lanamentos de integrao podem ser on-line ou off-line. Isso vlido para quase todos os mdulos do Protheus, com
exceo do prprio mdulo Contabilidade Gerencial, que s gera lanamentos on-line.
On-line os lanamentos so gerados automaticamente a medida que os processos so executados no Protheus.
Off-line todas as contabilizaes que seriam executadas pelos processos so efetuadas no momento em que o usurio solicita
a contabilizao, por meio da opo ContabilizaoOff-Line, menu Miscelnea dos mdulos do Protheus.
Dica:
Os lanamentos padronizados permitem que frmulas em sintaxe AdvPl sejam utilizadas.
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Browser:
inicial:
Aba Entidades:
Aba valores:
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Anotaes:
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3. Vises Gerenciais
Um plano de contas bem estruturado poder ser flexvel o suficiente para que diversas informaes possam ser extradas de
diversas formas. Porm essas informaes dificilmente podero ser sintetizadas e exibidas de forma diferente de como foram
cadastradas no prprio plano de contas.
A Viso Gerencial d a flexibilidade que falta ao plano de contas, permitindo que uma mesma informao possa ser exibida
de diversas formas diferentes. Cada Viso Gerencial corresponde a uma anlise diferente dos dados existentes na
Contabilidade.
A Viso Gerencial tambm no est limitado ao plano de contas, toda a flexibilidade apresentada tambm vlida para os
planos de centro de custo, item contbil e classe de valor.
Atravs da Viso Gerencial, ser possvel:
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Balano Patrimonial:
ATIVO
PASSIVO
Ativo Circulante
Passivo Circulante
Disponibilidades
Obrigaes a Fornecedores
Obrigaes Financeiras
Obrigaes Fiscais
Estoques
Obrigaes Trabalhistas
Impostos a Recuperar
Provises
Obrigaes a Fornecedores
Obrigaes Financeiras
Outras Obrigaes
Contas a Receber
Outros Crditos
Patrimnio Lquido
Capital Social
Ativo Permanente
Reservas
Investimentos
Ativo Imobilizado
Ativo Diferido
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4. Contabilidade TXT
A contabilizao TXT parte de um lanamento contbil, portanto a numerao dos lanamentos padronizados utilizados nesta
rotina devem estar entre 001 e 499. Os nmeros acima de 499 so referentes aos lanamentos automticos de outros
ambientes, portanto, no so utilizados.
O arquivo TXT deve ter o tamanho do registro configurado nos parmetros da rotina, sendo que no necessrio haver
posies fixas na linha de detalhe. A nica exceo se refere ao cdigo do lanamento padro associado que deve estar
obrigatoriamente gravado nas 3 primeiras posies de cada linha.
Para acessar uma determinada informao, o usurio deve utilizar nos lanamentos padronizados as funes LerStr e
LerVal que sero responsveis pela leitura no arquivo TXT, retornando dados de tipo caracter e numrico, respectivamente.
Layout para contabilizao TXT.
1 3 = Cdigo do lanamento padro - Tamanho 3 (Utilizar 001 para dbito, 002 para crdito ou 003 para partida dobrada)
4 23 = Conta Contbil Debito Tamanho 20 (Se a conta for menor que vinte, deixar espaos em branco a esquerda)
24 43 = Conta Contbil Crdito Tamanho 20 (Se a conta for menor que vinte, deixar espaos em branco a esquerda)
44 52 = Centro de Custo Debito Tamanho 9 ( Se o centro de custo for menor que 9, deixar espaos em branco a
esquerda )
53 61 = Centro de Custo Credito Tamanho 9 ( Se o centro de custo for menor que 9, deixar espaos em branco a
esquerda )
62 70 = Item Contbil Debito Tamanho 9 ( Se o item contbil for menor que 9, deixar espaos em branco a esquerda )
71 79 = Item Contbil Credito Tamanho 9 ( Se o item contbil for menor que 9, deixar espaos em branco a esquerda )
80 88 = Classe de Valor Debito Tamanho 9 ( Se a classe de valor for menor que 9, deixar espaos em branco a esquerda
)
89 97 = Classe de Valor Credito Tamanho 9 ( Se a classe de valor for menor que 9, deixar espaos em branco a
esquerda )
98 114 = Valor Tamanho 17 (Se o tamanho for menor que 17 colocar zeros a esquerda. No colocar ponto, nem virgula)
115 154 = Histrico Tamanho 40.
155 160 = Data Tamanho 6 (ddmmaa)
Aps a importao das informaes executar a rotina de reprocessamento de saldos
Anotaes:
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5. Lanamentos automticos
Lanamentos automticos contbeis Off-line
O Protheus possui uma transao que permite a execuo de lanamentos automticos contbeis off-line.
Para executar a rotina de gerao de arquivo para a Contabilidade, devemos processar a Contabilidade Off-line.
Esta rotina efetua os lanamentos contbeis off-line para os documentos de entrada e pedidos de compra, conforme os
parmetros da rotina e as regras de contabilizao dos lanamentos padres:
640 - Itens do Documento de Entrada - Somente Devoluo (SD1)
641 - Itens do Documento de Entrada - Devoluo ou Beneficiamento (SD1)
642 - Cabealho do Documento de Entrada (SF2) - Devoluo ou Beneficiamento (SF1)
650 - Itens do Documento de Entrada (SD1)
651 - Itens do Rateio de Centro de Custo (SDE)
652 - Itens do Pedido de Compra (SC7)
660 - Cabealho do Documento de Entrada (SF2)
Acesso aos parmetros de contabilizao OFF-LINE do modulo de compras.
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Importante: Com relao a contabilizao do CMV, se a empresa optar contabilizar pelo recalculo do custo mdio, optar
pelo Metodo de Apropriao = Sequencial.
Normalmente a contabilizao do CMV feito no mesmo momento da contabilizao do faturamento.
Aps teclar F12, ser apresentada a tela de parmetros de configurao do documento de entrada.
As respostas podero ser fixadas, sem que o usurio posso alterar. Configurvel no modulo configurador do Protheus.
Perguntas referente a contabilizao on-line:
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O usurio poder fazer a contabilizao on-line, sem a necessidade de visualizar a tela de contabilizao.
Se a resposta for no, ser contabilizado item a item da nota fiscal de entrada.
A contabilizao da excluso da nota fiscal de entrada ou sada ser on-line, pois o registro da nota fiscal de entrada ou
sada ser excludo fisicamente do banco de dados. Por isso os lanamentos padres de excluso devero estar
configurados.
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Para utilizar lanamentos contbeis manuais, isto lanamentos que so feitos diretamente no modulo contbil ser
utilizada a rotina de lanamento contbil automtico.
Esto disponveis na rotina os botes: Alterar, Incluir, Visualizar, Sair e no boto aes relacionadas Pesquisar, Excluir,
Estornar, Copiar, Legenda, Rastrear.
Boto Alterar, disponvel para alterar lanamento. Configurvel atravs de parmetro se lanamentos de
integrao com outros mdulos podero ser alterados ou no.
Boto Incluir, disponvel para incluir lanamentos manuais.
Boto Visualizar, visualizar o lanamento contbil.
Boto Excluir, exclui o lanamento contbil, retirando o flag de contabilizao da tabela de origem para ser
contabilizado novamente.
Boto Estornar, gera lanamento de estorno referente o lanamento que o usurio esta posicionado.
Boto Rastrear, rastreia o documento de origem e apresenta na tela. Lanamentos de integrao com outros
mdulos.
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Anotaes:
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6. Conciliao Contbil
Rotinas Operacionais:
123456789-
Conciliao Contbil:
1- Conta de banco
Emitir Relatrio Extrato bancrio (FINR470) de cada conta bancria (financeiro).
Emitir o balancete contbil (CTBR040) e comparar o saldo da conta bancria com o saldo da conta contbil do
banco.
Obs.: Caso os valores no batam, emitir um relatrio razo (CTBR400) e comparar com relatrio de extrato bancrio
(FINR470).
2- Conta de Fornecedor
Emitir relatrio de ttulos a pagar (FINR150) com data de emisso maior ou igual a primeira data de ttulo dentro
do sistema e at a data do fechamento, vencimento com data abrangente, data contbil igual a data de emisso
e data-base igual ao ltimo dia do ms do fechamento utilizando a pergunta considera saldo retroativo. Colocar
na pergunta considera Adiantamento igual a No.
Emitir o balancete (CTBR040) e comparar o saldo da conta contbil de fornecedor com o valor do relatrio de
ttulos a pagar em aberto.
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4- Conta de Cliente
Emitir relatrio de ttulos a receber (FINR130) com data de emisso maior ou igual a primeira data de ttulo dentro
do sistema e at a data do fechamento, vencimento com data abrangente, data contbil igual a data de emisso
e data-base igual ao ltimo dia do ms do fechamento utilizando a pergunta considera saldo retroativo. Colocar
na pergunta considera Adiantamento igual a No.
Emitir o balancete (CTBR040) e comparar o saldo da conta contbil de Cliente com o valor do relatrio de ttulos
a receber em aberto (FINR130).
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6- Conta de estoque
Emitir relatrio de Registro de inventrio P7 (MATR460 - Livros fiscais) com a data do ms de fechamento do
estoque.
Emitir o balancete (CTBR040) da conta do estoque e comparar com o valor do relatrio de registro de inventrio.
Se os valores no estiverem batendo, emitir um Kardex (MATR900) e comprar com o relatrio de razo (CTBR400).
7- Contas de impostos
Emitir os livros fiscais de entrada e sada (MATR930).
Emitir o relatrio balancete (CTBR040) e comparar com o relatrio de livros de entrada e sada (MATR930).
Obs.: Se os valores no estiverem batendo, emitir os livros fiscais de entrada e sada (MATR930) e comprar com o relatrio
de razo (CTBR400).
10- Bloquear calendrio Contbil (CTBA010), alterar parmetros data fechamento financeiro (MV_DATAFIN) e data de
fechamento fiscal MV_DATAFIS.
Anotaes:
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7. Apurao de resultado
Efetua o levantamento e cruzamento dos valores de receitas e despesas em um determinado perodo (exerccio, ms, ano)
obtendo destes lanamentos contbeis o resultado que pode ser de lucro ou prejuzo.
O programa permite a apurao a qualquer tempo, sendo o mais comum no perodo mensal ou anual.
A apurao de resultados utiliza o conceito Movimento que opera com perodos pendentes de encerramento sem causar
impacto entre as apuraes.
Importante:
Em situaes em que existam saldos no encerrados em perodos anteriores e observando que o lanamento de apurao se
dar no valor do movimento do perodo, nesta situao, ocorrero contas/ entidades que no tero o saldo encerrado.
Os filtros de entidades que no so utilizados necessrio deixar em branco. Para apurao anual no utiliza-se de informaes
de conta ponte
O parmetro MV_CTAPMVZ configurado com .T. faz o sistema considerar, na apurao do resultado, as contas com
saldos zerados.
Caso aps a apurao de resultados for identificada alguma diferena nos totais de saldos, no deve-se utilizar a
rotina Lanamentos Contabil Automtico. Para isto, deve-se estornar a apurao em Estorno Apurao de Resultados e,
em seguida, acessar Refaz Saldos/Reprocessamentos e, efetuar novamente a Apurao de Resultados.
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Anotaes:
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8. DFA
Mdulos: Contabilidade Gerencial.
Opo de Menu: Atualizaes -> DFA John Deere
Objetivo:
Este conjunto de rotinas foi criado para atender a demanda de anlise financeira da John Deere denominada DFA Dealer
Financial Analysis. O concessionrio informar atravs de um conjunto de cadastros no Protheus, denominado DEF, a forma
de obteno dos valores para cada linha do plano de contas exigido pela John Deere. Por fim, ser gerado um arquivo para
envio a John Deere com as informaes necessrias.
No Protheus, o processo consiste em cadastrar o cabealho do DEF com informaes referentes a ele. Nesse cadastro o
usurio deve indicar quais filiais podero gerar o DEF.
Em seguida criam-se os itens do DEF representando cada linha do plano de contas disponibilizado pela John Deere. A criao
dos itens a parte mais importante e complexa do processo.
Aps o cadastramento completo dos itens do DEF, o usurio deve ger-lo indicando o perodo a ser levantado. Aps a gerao
o usurio pode imprimir relatrios ou realizar consultas/alterao de valores. Uma vez que os valores estejam validados o passo
final consiste em gerar o arquivo texto que ser enviado montadora.
Menu: Atualizaes
Submenu: DFA John Deere
Nome da Rotina: Cadastro do DEF
Programa: OFIXA050
Mdulo: Contabilidade Gerencial
Tipo: Funo Protheus
Tabelas: VD7, VD8
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Menu: Atualizaes
Submenu: DFA John Deere
Nome da Rotina: Itens do DEF
Programa: OFIXA051
Mdulo: Contabilidade Gerencial
Tipo: Funo Protheus
Tabelas: VD9, VDA
Menu: Atualizaes
Submenu: DFA John Deere
Nome da Rotina: Gerao do DEF
Programa: OFIXA052
Mdulo: Contabilidade Gerencial
Tipo: Funo Protheus
Tabelas: VD7, VD8, VD9, VDA, VDB, VDC, VDE, CT1, CTT
Menu: Atualizaes
Submenu: DFA John Deere
Nome da Rotina: Cons/Alterao DEF
Programa OFIXA053
Mdulo: Contabilidade Gerencial
Tipo: Funo Protheus
Tabelas: VD9, VDB, VDC
Menu: Atualizaes
Submenu: DFA John Deere
Nome da Rotina: Gerao Arq DFA JD
Programa: OFIXN051
Mdulo: Contabilidade Gerencial
Tipo: Funo Protheus
Tabelas: VD9, VDC
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Acesse Atualizaes/DFA John Deere/Itens do DEF (OFIXA051).
Aps o cadastro do cabealho do DEF, o usurio deve cadastrar os itens do DEF,ou seja, cada uma das linhas do plano de contas
do DFA disponibilizado pela John Deere. Clique em Incluir.
A rotina possui trs partes divididas horizontalmente. Na parte superior encontrasse o cabealho do item do DEF com informaes
gerais sobre a item. Na parte central, o usurio pode escolher em quais filiais o item do DEF est ativada. Na parte inferior o usurio
pode escolher as contas contbeis a serem consideradas.
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E abaixo a conta contbil, ou as contas contbeis que esto no plano de contas do concessionrio no grupo de
despesa com salrios e encargos
e) (VD9_CCUSTS): Explicar que este campo serve para ligar os centros de custo dos respectivos departamentos com os
dois ltimos dgitos do campo DEF. EX:
Final 10: Centros de custo Administrativos
Final 20: Centros de custo de Vendas
Final 30: Centros de custo de Peas
Final 40: Centros de custo de Servios
f) Tipo? (VD9_TIPO): informe de que maneira os valores para este cdigo DEF ser obtido do sistema. As opes disponveis
so de 0 a 9, relataremos abaixo um breve explicao sobre eles, porm enfatizaremos o tipo 3.
0 = Sinttico: um item classificado como sinttica no possui qualquer valor ou clculo envolvido. Trata-se apenas de
uma descrio e quebra no arquivo. Este item utilizado no DEF para sinalizar mudanas de blocos de linhas, como
por exemplo ATIVO, PASSIVO, NOVOS, USADOS.
1 = Calculado: os campos calculados so aqueles que requerem desenvolvimento de programas para a sua gerao.
Este clculo realizado por programa de usurio e cada concessionria deve personaliz-lo de acordo com a sua
necessidade.
2 = Expresso: os itens do DEF classificados como Expresso so calculadas a partir de outros itens de DEF. Para
esse tipo de item no possvel a alterao dos valores calculados. Se algum desses valores apresentar incoerncia
preciso saber quais outros itens o compe para que eles possam ser corrigidos. A expresso a ser calculada deve
ser cadastrada no campo Expresso (VD9_EXPRES). Para referenciar os itens do DEF para serem utilizadas no
clculo, ser utilizado o contedo informado no utilizam o campo Campo DEF (VD9_CPODEF)
3 = CCTERP: um item do DEF que deva conter valores calculados a partir do plano de conta da contabilidade deve
utilizar essa classificao.
Essa o nico tipo que habilita a parte inferior da tela para utilizao e que utilizamos nas implantaes para DFA
Neste tipo de item podemos realizar operaes simples (soma e subtrao) utilizando valores contbeis obtidos das
contas e centros de custos. Ao escolher esta opo, o campo Cent.Custos? (VD9_CCUSTS) do cabealho tambm
ser habilitado. Informe neste campo os centros de custos, separados por vrgula, a serem considerados para a conta
contbil. Se deixar o campo vazio, sero considerados todos os centros de custo. Para informar a conta contbil e suas
configuraes, utilize a parte inferior da janela:
1= Cdigo CC (VDE_CCTERP): informe o cdigo da conta contbil do plano de contas do concessionrio a ser
considerado.
2= Operao (VDE_OPER): a operao indica se o campo ter seu sinal invertido, 2=Subtrao, ou permanecer
com seu sinal natural, 1=Soma. Esta possibilidade necessria j que certos resultados contbeis (negativos,
principalmente) precisam ser invertidos antes de serem apresentados ao DEF. Alm disso, existe certa quantidade
de linhas que exigem expresses envolvendo resultados contbeis. Nesses casos pode-se somar uma conta e
subtrair outras para que o valor seja corretamente gerado.
3= Tipo de Sald (VDE_TIPSAL): o campo tipo de saldo possui duas opes disponveis para a John Deere:
1=Sld.Atu. (Saldo Atual) ou 2=Dbt.Data (Movimento). Caso o usurio escolha 1=Sld.Atu., o sistema ir utilizar o
saldo da conta contbil como valor de referncia. Na opo 2=Dbt.Data, ser lanado o movimento no perodo
(Saldo Final menos Saldo Inicial).
4= Cent.Custo (VDE_CCUSTO): esta operao permite que um valor contbil possa ser tomado para apenas um
centro de custo especfico. Ela funciona em conjunto com a lista de centros de custo do cabealho da rotina. No
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cabealho possvel digitar uma lista de centros de custo separados por vrgula atravs do campo Cent.Custos?
(VD9_CCUSTS). Se o campo do cabealho for digitado o sistema calcular os valores apenas para os centros
especificados. Se o campo estiver vazio o valor calculado sobre todos os centros de custo. Se o usurio,
preencher o campo Cent.Custo (VDE_CCUSTO), esta opo se sobrepe aos centros de custo informados no
cabealho, campo Cent.Custos? (VD9_CCUSTS), e caracterizada como exceo. Nesse caso, o campo
Cent.Custo (VDE_CCUSTO) permite apenas um centro de custo por linha contbil.
4 = Acumulado: acumula, no item em questo, desde o comeo do ano do parmetro na gerao do DEF, o item do
DEF descrita no campo Acumulador (VD9_ACUMUL). Esse campo faz referncia ao item do DEF a ser acumulado a
partir do campo Campo DEF (VD9_CPODEF).
7 = Extra-Contbil: o valor no obtido via sistema. Esse valor primeiramente gerado com zero e deve receber
manuteno do usurio atravs da rotina Cons/Alterao DEF (OFIXA053).
8 = Bloqueado: itens com este atributo no so editveis nem contm valores. A planilha do DEF possui esses campos
para uso futuro. No afetam nada no sistema.
9 = Sem Definio: trata da situao que deve ser definida futuramente. passada com valor zerado. Essa
classificao apenas existe para organizar o trabalho do usurio.
ATENO! As classificaes 6=Zerado, 7=Extra-Contbil e 9=Sem Definio passam valor zero para a planilha do DEF. O
comportamento dessas trs classificaes o mesmo. A diferena simplesmente organizacional. Cadastre todos os itens do
DEF, com base nas contas exigidas pelas John Deere para o DFA.
A rotina realiza a gerao das informaes do DEF no sistema. Essa rotina utiliza as informaes cadastradas nas rotinas
Cadastro do DEF (OFIXA050) e Itens do DEF (OFIXA051). A tabela VDC ser alimentada com os valores gerados.
Clique em Param.
A rotina permite a escolha do DEF a ser gerado e a data final da gerao. A data sempre deve ser o ltimo dia de um determinado
ms. A partir das informaes de frequncia, campo Frequncia (VD7_FREQUE), o perodo ser calculado e os valores
gerados. Preencha os parmetros e confirme a gerao.
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A rotina permite a consulta e impresso de um DEF gerado. Caso o usurio opte pelo relatrio, o sistema ir gerar um relatrio
padro com cada uma dos itens, suas classificaes, centros de custo e valor.
Na opo Alterar o usurio poder realizar operaes manuais de lanamento, como o preenchimento de campos gerados a
partir de tipos Extra-Contbeis por exemplo, ou ajustes antes de gerar o arquivo DFA e envi-lo para a John Deere.
Esta rotina ir gerar o arquivo DFA nos padres de layout exigido pela John Deere.
Clique em Param.
Preencha os parmetros conforme instrues a seguir:
a) Diretrio: informe em que diretrio ser gerado o arquivo.
b) Nome do Arquivo: informe o nome do arquivo DFA a ser criado.
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c) Cdigo do DFA: informe o cdigo DEF Cdigo DEF (VD7_CODDEF) que ser considerado para gerao do arquivo.
d) Data DFA: informe o ms do DFA a ser gerado no arquivo.
Confirme o preenchimento dos parmetros.
Clique em OK para iniciar a gerao do arquivo.
Aps a finalizao, o arquivo est pronto para ser enviado a John Deere para validao.
Anotaes:
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9. Duvidas e questes.
Duvidas Help on-line:
https://www.totvs.com/mktfiles/tdiportais/helponlineprotheus/portuguese/sigactb.htm
Site para consulta TDN:
http://tdn.totvs.com
Suporte e Downloads de atualizao:
https://suporte.totvs.com
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