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MANUAL OPERACIONAL
SISTEMA DE CONSISTNCIA DE
INFORMAES
Introduo
Menu Arquivo
Menu Parmetros
Estoque e Produo
CFOP
Movimento NFs x Movimentao do Estoque
Menu Execuo
Consistncia de Informaes
Estoque e Produo
Inventrio x Movimentao do Estoque
Produo x Lista Tcnica
Validao do Percentual de Perdas
Movimento NFs x Classificao dos Produtos
Compras x Insumos Utilizados na Produo
Lista Tcnica x Regras da EFD
Movimento NFs x Movimentao do Estoque
Movimento NFs x Movimentao do Estoque - Quantidade
Insumos Cadastrados no Utilizados na Produo
Documento Fiscal
Documento Fiscal ICMS/IPI
Documentos Duplicados
Documentos Duplicados Utilities
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Introduo
O objetivo bsico deste mdulo o de servir como uma ferramenta de pr-auditoria e comparao
de informaes que possibilitem aos clientes efetuar anlises de dados atravs de comparativos de
informaes existentes na base de dados MasterSAF.
Ateno: Como esse mdulo no se destina a um atendimento legal especfico e sim a prover
cruzamentos de informaes existentes na base de dados do MasterSAF, as suas funcionalidades
podero ser acrescidas conforme o desenvolvimento do mdulo e necessidades de clientes.
Menu Arquivo
Vide manual de Conceitos Iniciais.
Menu Parmetros
Neste menu o usurio possui opes de cadastramento de regras para fazer a comparao das
informaes, que sero utilizadas na gerao dos dados das informaes existentes na base de
dados do MasterSAF.
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Estoque e Produo
CFOP
O objetivo desta parametrizao informar os CFOPs a serem considerados em determinadas
operaes, para emisso de alguns dos relatrios de consistncia das informaes de estoque e
produo (menu Execuo >> Consistncia de Informaes >> Estoque e Produo ).
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Dados Bsicos
CFOPs
Estoque
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Normal
Devoluo
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Data Fiscal
Data emisso
A pesquisa dos documentos fiscais ser realizada pela data fiscal, a partir
do perodo informado na tela de gerao do relatrio.
A pesquisa dos documentos fiscais ser realizada pela data de emisso, a
partir do perodo informado na tela de gerao do relatrio.
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Cdigo CFOP: Informar os CFOPs a serem considerados no perfil, de acordo com a Tabela dos
Cdigos Fiscais de Operao (SAFX2012). Na pesquisa dos documentos fiscais sero
considerados apenas os itens que atendam aos parmetros informados na aba Dados Bsicos e
tambm, que tenham um dos CFOPs parametrizados.
Aba Estoque:
Menu Execuo
Neste menu o usurio tem a opo de executar o Relatrio de Consistncia de Informaes,
fazendo a comparao das regras previamente cadastradas.
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Consistncia de Informaes
Estoque e Produo
Inventrio x Movimentao do Estoque
O objetivo deste relatrio verificar divergncias entre os saldos do inventrio (SAFX52) e a
movimentao do estoque dos produtos (SAFX10).
Para cada produto, ser conferido se o saldo inicial (SAFX52) mais as movimentaes realizadas
no perodo (SAFX10), esta de acordo com o saldo final informado (SAFX52).
Sobre a classificao do Produto: Como os relatrios do menu Estoque e Produo do mdulo
SCI tm como objetivo principal a validao do Bloco K do SPED Fiscal, a identificao da
classificao do produto (campo 39 Classificao do Item da SAFX2013) feita de acordo
com as regras utilizadas no SPED. A classificao do produto ser definida atravs da
parametrizao do mdulo SPED Fiscal (item Parmetros > Registro 0200 > Tipo do Item), ou,
atravs do campo 39 Classificao do Item da SAFX2013. Caso o produto no atenda a
nenhuma das parametrizaes, ou quando no existirem dados parametrizados, ser utilizada a
informao da SAFX2013. Ver detalhes o help do SPED Fiscal, no menu descrito acima.
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para validao todas as ordens de produo (SAFX108) encerradas no perodo informado, alm
dos demais critrios de filtro descritos a seguir.
Obs.: Para cada produo pesquisada, ser utilizada a lista tcnica vigente no primeiro dia do
perodo informado. O objetivo utilizar a mesma lista que ser carregada para o Sped Fiscal
(registro 0210) ao gerar o arquivo do perodo. Caso no exista registro de lista tcnica vigente no
primeiro dia do perodo, neste caso ser utilizada a lista de menor data que possa existir no
perodo. Este tratamento alternativo tem por objetivo atender a produo de produtos novos, cuja
lista tcnica possa ter sido cadastrada durante o perodo.
Tipo de Seleo: Este campo apresenta quatro opes alternativas, que definem a forma de
selecionar as ordens de produo a serem processadas, da seguinte forma:
-Por Ordem de Produo: Neste caso o usurio dever informar uma ordem de produo a ser
processada. A OP informada deve estar registrada no perodo de referncia, e j concluda.
-Por Produto: Neste caso o usurio informar um produto, e sero processadas todas as ordens
de produo registradas e concludas no perodo de referncia, que sejam do produto escolhido.
-Por Classificao do Produto: Neste caso o usurio informar a classificao do produto
desejada, de acordo com os tipos de produto tratados no registro 0200 do Sped Fiscal, que na
Tabela de Produtos (SAFX2013) a informao do campo 39-Classificao do Item. Sero
processadas todas as ordens de produo registradas e concludas no perodo de referncia, cujo
produto tenha a classificao escolhida.
- Todas as Ordens de Produo do Perodo: Neste caso sero processadas todas as ordens de
produo registradas e concludas no perodo de referncia.
Seleo por ordem de produo: Estes campos estaro disponveis apenas quando o tipo de
seleo escolhido for por ordem de produo. O usurio dever informar:
-Cdigo da OP Informar o cdigo da ordem de produo a ser processada, de acordo com a
Tabela das Ordens de Produo (SAFX108);
-Cdigo Dif. Produo Informar o cdigo diferenciador da produo, quando for o caso;
-Produto Informar o produto da ordem de produo, de acordo com a Tabela de Produtos
(SAFX2013);
Seleo por produto: Este campo estar disponvel apenas quando o tipo de seleo escolhido for
por produto. O usurio dever informar o produto de acordo com a Tabela de Produtos
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(SAFX2013);
Seleo por classificao do produto: Este campo exibe a lista da classificao de produtos
utilizada no Sped Fiscal, e tratada no campo 39-Classificao do Item da Tabela de Produtos
(SAFX2013). Dever ser selecionada a classificao dos produtos das ordens de produo a serem
processadas.
Verificar todos os componentes: Esta opo o funcionamento padro do relatrio, em que a
consistncia dos dados da Produo x Lista Tcnica realizada para todos os componentes
registrados, tanto na produo, como na lista tcnica. Caso a ideia seja validar apenas um dos
componentes, deve ser utilizada a opo Selecionar um componente.
Selecionar um componente: Esta opo deve ser utilizada apenas quando a inteno for realizar a
consistncia dos dados da Produo x Lista Tcnica, mas considerando apenas um dos
componentes, que dever ser informado no campo Componente. Para o funcionamento padro,
considerando todos os componentes, deve ser utilizada a opo Verificar todos os componentes.
Componente: Este campo estar disponvel apenas quando a opo Selecionar um componente
for marcada. O usurio dever informar o produto de acordo com a Tabela de Produtos
(SAFX2013), e todas as consistncias realizadas no relatrio entra Produo e Lista Tcnica, sero
executadas apenas para o componente informado.
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- A data de concluso da OP deve ser informada apenas no perodo em que a OP for concluda, e
as informaes da OP carregadas para as tabelas SAFX108 e SAFX109 devem ser referentes
somente ao perodo de referncia. Ou seja, deve-se informar apenas a quantidade do produto final
produzida no perodo, e a quantidade dos componentes movimentados no perodo, conforme as
orientaes que constam no site do SPED Fiscal, opo Perguntas & Respostas;
- No caso das OPs iniciadas em perodos anteriores, a anlise ser feita considerando a
quantidade total do produto fabricado, em todos os perodos, assim como o total geral da
quantidade de todos os componentes registrados para a OP, em todos os perodos;
- Sobre converso de medida: Quando as unidades de medida registradas na produo
(SAFX108/SAFX109/SAFX153/SAFX154) forem diferentes das unidades de medida da lista
tcnica do produto (SAFX16/17/18), ser necessrio efetuar converses de medida para
possibilitar a comparao entre as quantidades utilizadas e as quantidades da lista tcnica. Para
isso, necessrio que os ndices de converso de medida encontrem-se cadastrados no Mdulo
DW.
Quando estas condies no forem plenamente atendidas, o resultado final no ser atingido, e o
relatrio pode demonstrar informaes inconsistentes.
Para as ordens de produo (SAFX108) sero processadas apenas as concludas no perodo de
referncia informado em tela.
Para as Produes de Terceiros (SAFX153) sero processadas todas que tiverem a Data de
Produo dentro do perodo de referncia.
Obs.: Este relatrio poder apresentar problemas de performance, dependendo da base de dados, e
dos parmetros informados para a gerao. Por isso, aconselhvel observar primeiro como
feito o processamento de cada OP, e avaliar o funcionamento do relatrio, para depois definir a
melhor forma de utiliz-lo.
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Tipo de Operao
Classificaes de Produto
relacionadas operao:
00-Mercadoria para Revenda
01-Matria Prima
02-Embalagem
10-Outros Insumos
Compras p/ Industrializao
(*) As opes 00 e 10 sero
consideradas opcionalmente,
conforme parmetro da tela de
gerao do relatrio.
Vendas da Produo
04-Produto Acabado
A classificao do produto usada na validao o tipo do item definido para o Sped Fiscal (campo
39-Classificao do Item da Tabela de Cadastro dos Produtos - SAFX2013).
As operaes sero identificadas na tabela de itens do documento fiscal (SAFX08) atravs do
CFOP.
Como pr-requisito, necessrio parametrizar os CFOPs a serem considerados nas operaes de
compra para industrializao ou vendas de produo. A parametrizao esta disponvel no menu:
Parmetros > Estoque e Produo > CFOPs.
O relatrio ir demonstrar os produtos identificados nas notas fiscais em que a operao realizada
no esteja de acordo com a classificao do produto, conforme o quadro acima. Para cada produto
identificado nessa situao, o relatrio mostra os dados de identificao do produto, sua
classificao no cadastro (SAFX2013), e todos os itens das notas fiscais onde o problema foi
encontrado.
Sobre a classificao do Produto: Como os relatrios do menu Estoque e Produo do mdulo
SCI tm como objetivo principal a validao do Bloco K do SPED Fiscal, a identificao da
classificao do produto (campo 39 Classificao do Item da SAFX2013) feita de acordo
com as regras utilizadas no SPED. A classificao do produto ser definida atravs da
parametrizao do mdulo SPED Fiscal (item Parmetros > Registro 0200 > Tipo do Item), ou,
atravs do campo 39 Classificao do Item da SAFX2013. Caso o produto no atenda a
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- Por perodo da produo: Neste caso a pesquisa da lista tcnica ser realizada apenas para os
produtos produzidos num determinado perodo da produo, a ser estipulado pelo usurio. O
usurio escolher ainda o tipo de produo a ser considerado: produo prpria, produo efetuada
em terceiros, ou ambos.
A diferena que na primeira opo, a pesquisa feita direto a partir da tabela dos produtos finais
da lista tcnica (SAFX16), considerando como critrio a data do movimento.
J na segunda opo, a pesquisa feita a partir dos produtos produzidos no perodo informado.
Desta forma, sero consideradas apenas as listas tcnicas dos produtos finais identificados na
produo do perodo.
importante verificar a opo mais interessante para cada caso, pois so tabelas com grande
quantidade de dados, o que pode acarretar diferena na performance e tempo de emisso do
relatrio.
Perodo da carga da lista tcnica: Quando a opo de pesquisa escolhida for Por perodo de
carga da lista tcnica, neste campo dever ser informado o perodo a ser considerado. Para limitar
a pesquisa dos dados, ser utilizado o campo 05-Data do Movimento da SAFX16.
Perodo da produo: Neste campo o usurio poder selecionar o tipo de produo que servir
como base para a pesquisa da lista tcnica: Produo prpria, Produo efetuada em terceiros, ou
ambas. Para cada opo selecionada, dever ser informado o perodo a ser considerado na
pesquisa, conforme os campos descritos a seguir:
Obs.: Para cada produo pesquisada, ser utilizada a lista tcnica vigente no primeiro dia do
perodo informado. O objetivo utilizar a mesma lista que ser carregada para o Sped Fiscal
(registro 0210) ao gerar o arquivo deste perodo. Por isso, o ideal gerar o relatrio para apenas
um perodo, para reproduzir exatamente o cenrio que ser gerado no Sped Fiscal. Caso no exista
registro de lista tcnica vigente no primeiro dia do perodo, neste caso ser utilizada a lista de
menor data que possa existir no perodo. Este tratamento alternativo tem por objetivo atender a
produo de produtos novos, cuja lista tcnica possa ter sido cadastrada durante o perodo.
Produo prpria (ms/ano): Quando for selecionada esta opo, o usurio dever informar o
perodo para pesquisa da produo (SAFX108). Para limitar a pesquisa dos dados, ser utilizado o
campo 03-Perodo de Referncia da SAFX108.
Produo efetuada em terceiros: Quando for selecionada esta opo, o usurio dever informar
o perodo para pesquisa da produo efetuada em terceiros (SAFX153). Para limitar a pesquisa
dos dados, ser utilizado o campo 03-Data da Produo da SAFX153.
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Estabelecimentos: Neste campo ser exibida a lista dos estabelecimentos para seleo do usurio.
Contedo
38-Nmero Documento
39-Srie Documento
40-Subsrie Documento
e
08-Nmero Documento
Os campos
38, 39 e 40
devem estar
preenchidos
com o
09-Srie Documento
10-Subsrie Documento
nmero, srie
e subsrie da
nota fiscal.
Quando estes
campos no
forem
informados, a
identificao
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do nmero da
nota ser feita
pelos campos
08, 09 e 10.
(seguindo as
orientaes
do manual de
layout)
Esses campos
devem estar
preenchidos
com a
identificao
da pessoa
fis/jur da
nota.
Este campo
deve estar
preenchido
com o
nmero do
item da nota
fiscal.
11-Indicador do Produto
12-Cdigo do Produto
Esses campos
devem estar
preenchidos
com a
identificao
do produto do
item da nota
fiscal.
A pesquisa ser feita para os movimentos do estoque cuja data (campo 07-Data do Movimento)
seja maior ou igual data da nota fiscal (data fiscal ou data de emisso, dependendo da
parametrizao utilizada no perfil). A pesquisa ser limitada at um ms a partir da data da nota.
Desta forma, se o movimento do estoque no for identificado nesse prazo, ele ser considerado
como inexistente.
Sobre a classificao do Produto: Como os relatrios do menu Estoque e Produo do mdulo
SCI tm como objetivo principal a validao do Bloco K do SPED Fiscal, a identificao da
classificao do produto (campo 39 Classificao do Item da SAFX2013) feita de acordo
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Perfil: Ser exibida a lista dos perfis parametrizados para seleo do usurio. Os perfis para
gerao do relatrio esto disponveis no menu Parmetros > Estoque e Produo > Movimento
NFs x Movimentao do Estoque.
A partir do perfil escolhido, ser exibida a lista dos estabelecimentos considerando apenas os
estabelecimentos associados ao perfil.
Perodo: Informar a data inicial e final do perodo a ser utilizado para a pesquisa dos documentos
fiscais. Lembrando que na pesquisa das notas, a data utilizada como referncia ser a opo de
data para filtro informada no perfil (data fiscal ou data de emisso).
Estabelecimentos: Ser exibida a lista dos estabelecimentos que estejam associados ao perfil
informado. Deve-se selecionar ao menos um estabelecimento para emisso do relatrio.
Apresentao do relatrio:
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Contedo
Os campos
38, 39 e 40
devem estar
preenchidos
com o
nmero, srie
38-Nmero Documento
39-Srie Documento
40-Subsrie Documento
e subsrie da
nota fiscal.
Quando estes
campos no
e
08-Nmero Documento
09-Srie Documento
forem
informados, a
identificao
10-Subsrie Documento
do nmero da
nota ser feita
pelos campos
08, 09 e 10.
(seguindo as
orientaes
do manual de
layout)
Esses campos
devem estar
preenchidos
com a
identificao
da pessoa
fsica/jurdica
da nota.
Este campo
deve estar
preenchido
com o
nmero do
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item da nota
fiscal.
Esses campos
devem estar
preenchidos
11-Indicador do Produto
12-Cdigo do Produto
com a
identificao
do produto do
item da nota
fiscal.
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Estabelecimentos: Ser exibida a lista dos estabelecimentos que estejam associados ao perfil
informado. Deve-se selecionar ao menos um estabelecimento para emisso do relatrio.
Apresentao do relatrio:
Na pesquisa dos insumos, sero considerados apenas os produtos do cadastro cuja data de validade
se enquadre no perodo informado em tela, e tambm, que tenham as seguintes classificaes
(campo 39-Classificao do Item):
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Documento Fiscal
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Nessa opo, podero ser conferidos os documentos fiscais de entradas e sadas quanto ao ICMS e
IPI e os documentos que porventura foram duplicados.
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Tipo de Conferncia: Os documentos duplicados podero ser conferidos de duas formas: Por
Pessoa Fsica/Jurdica ou Por Data Fiscal.
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Ind. Fsica/Jurdica: Selecionar o indicador de pessoa fsica/jurdica, que deseja emitir relatrio,
podendo ser:
- Fornecedor;
- Cliente;
- Estabelecimento;
- Cliente/Fornecedor/Transportadora;
- Todos.
Tipo Pessoa: Selecionar o Tipo de pessoa fsica e/ou jurdica, para o qual deseja emitir o relatrio,
podendo ser:
- Pessoa Fsica: Nesta opo sero geradas somente as Pessoas Fsicas cadastradas no sistema.
- Pessoa Jurdica: Nesta opo sero geradas somente as Pessoas Jurdicas cadastradas no
sistema.
- Pessoa Fsica/Jurdica: Nesta opo sero geradas as duas pessoas, ou seja Fsicas e Jurdicas
cadastradas no sistema.
Listar Isentos: Caso deseje emitir o relatrio de pessoa jurdica isentos de inscrio estadual
dever marcar este campo.
Obs.: Se a pessoa jurdica for isenta, no campo da inscrio estadual constar isentos.
Listar Especiais: Caso deseje emitir o relatrio de pessoa jurdica com de inscrio estadual
especial dever marcar este campo.
Obs.: A Pessoa Jurdica especial, quando no possuir nmero de inscrio no CPF ou CGC.
Data de Validade a Partir de: Informar a partir de que data de validade do cdigo da pessoa
jurdica deseja emitir o relatrio.
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Esse menu possibilita a verificar quais documentos fiscais no possuem item em suas bases de
dados, e tambm quais documentos fiscais embora tenham algum item cadastrado possuem
diferenas entre os valores apresentados na capa do documento fiscal versus a somatria dos itens
cadastrados.
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UF: Aps a escolha de uma determinada UF, Sero listados somente estabelecimento referente
UF selecionada.
Estabelecimentos: Selecionar os Estabelecimentos a serem processados.
Observao sobre os documentos de prestao de servio de Energia Eltrica:
Esse relatrio utiliza o parmetro Escritura NFs EE (Modelo 06) pela Data de Vencimento do
item Manuteno > Parmetros por UF do mdulo ICMS. Sempre que estiver ativado, as notas
fiscais de modelo 06 sero selecionadas pela data do vencimento, ao invs da data fiscal.
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Importante: Este parmetro exclusivo para origem de documentos fiscais, portanto, s ser
habilitado se a Origem estiver com uma das opes Mercadoria/Servio, ou Todas.
Incluir Doctos s/ Erro: Informar se devero ser conferidos inclusive os documentos sem erros.
Critrios de Conferncia: Nesse campo sero exibidos os critrios de conferncias
disponibilizados pelo sistema.
- Validao de CST, com relao ao tipo de movimento do documento (E/S)
- Documentos com CSTs 4, 6, 7, 8, 9, 70 ou 73 com valor de PIS/COFINS
- Documentos com CSTs diferentes de 4, 6, 7, 8, 9, 70 ou 73 sem valores de PIS ou COFINS
- CST de PIS diferente do CST de COFINS
- CST sem preenchimento
- Documentos com CSTs 4, 6, 7, 8 ou 9, sem Cdigo da Natureza da Receita preenchido
- Inconsistncia do Vlr. PIS (Base PIS x Alq. PIS ou Quantidade - Base PIS x Alq. PIS - em
Reais)
- Inconsistncia do Vlr. COFINS (Base COFINS x Alq. COFINS ou Quantidade - Base
COFINS x Alq. COFINS - em Reais)
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CIAP - Bloco G
O objetivo deste relatrio verificar as aquisies e alienaes do perodo, e apontar algumas
situaes que estariam em desacordo com as regras descritas no Guia Prtico do SPED Fiscal
referente ao Bloco G.
Essas validaes j so realizadas atualmente no momento da gerao das informaes, porm,
podem ser informadas por meio de log de processo no final da gerao, ou ter o processo
interrompido, e dependendo da volumetria de informaes essa gerao poder levar tempo. Dessa
forma, pode-se otimizar o tempo antecipadamente.
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Crticas realizadas:
G125 - Movimentao de Bem ou Componente do Ativo Imobilizado: Validao da existncia
do cdigo do Bem no cadastro das aquisies (SAFX82). Visto que, o cdigo do Bem
informao chave do registro G125.
G130 - Identificao do Documento Fiscal: Validao da informao do documento fiscal nas
tabelas de aquisio e alienao do CIAP (SAFX82 ou SAFX83) quando os movimentos forem
IM, MC, IA, CI e AT. Informao exigida no PVA para os movimentos descritos.
G140 - Identificao do Item do Documento Fiscal: Validao do nmero do item nos casos dos
Bens originados da aquisio (SAFX82).
Validao de CFOP Preenchido: Validao da existncia do CFOP nas aquisies.
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Vide manual de Conceitos Iniciais.
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