EMPRESA "TAMECONT SAC"

LIBRO MAYOR
101
DEBE
103000
750
10620
9000
6601.23
129971.23

104

HABER
930
350
13000
944
9000
6601.23
30825.23

DEBE
50000
2360
9000

HABER
570
35000
90500
6601.23

61360

132671.23

121
DEBE
13000
12000
1500
23600
9000
59100

168
HABER
750
10620
9000

DEBE
25000

20370

25000

201
DEBE
45000
27000
3200
3040
1271
800
80311

261
HABER
1050
16000
8100

DEBE
11016.95

25150

11016.95

335
DEBE
16000
2000
18000

HABER

HABER

336
HABER

DEBE
15000

15000

HABER

401
DEBE
228.81
5338.98
53.39
2800
1983.05
144
10548.23

403
HABER
2800
360
228.81
3600
1372.88

DEBE
5700

HABER
5700
681.57
653.64

8361.69

5700

7035.21

411

421

DEBE
6601.23

HABER
6601.23

6601.23

6601.23

DEBE
570
930
35000
350
0
10000
22000
13000
944
82794

501
DEBE

HABER
10000
22000
1500
35000
0
2360
13000
944
84804

591
HABER
246800

DEBE

HABER
100940

246800

100940

604
DEBE
11016.95

609
HABER

11016.95

DEBE
800

800

614
DEBE

HABER

621
HABER
11016

DEBE
7573

HABER

11016

7573

636
DEBE
296.61

681
HABER

296.61

DEBE
1380

1380

701
DEBE

731
HABER
1271.19
20000
7627.12

28898.31

941
DEBE
296.61
8254.57
1380
9931.18

HABER

HABER

DEBE

HABER
2000

2000

CONT SAC"
YOR
106
DEBE
150000

HABER

150000

191
DEBE
10000
50000
10000

HABER

70000

334
DEBE
55000
29661.02

HABER

84661.02

391
DEBE
11000

HABER
1380

11000

1380

407
DEBE

HABER
318

318

469
DEBE
25000
25000
350

HABER
25000
25000
350

50350

50350

601
DEBE
1271

HABER

1271

611
DEBE

HABER
1271.19
800
2071.19

627
DEBE
681.57

HABER

681.57

691
DEBE
1050
16000
8100
25150

HABER

791
DEBE

HABER
296.61
8254.57
1380
9931.18

FORMATO 5.1:" LIBRO DIARIO

PERIODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES,DENOMINACION O RAZON SOCIAL
N CORRELAT.

FECHA DE

GLOSA O DESCRIPCION

DEL ASIENTO

OPERCION

DE LA OPERACION.

CTA CONTA. ASOCIA. A LA OPERA

CODIGO

DESCRIPCION

DE LA OPERAC.

0001

1/2/2015

POR LA REAPERTURA

1011

CAJA

1041

CTA CTE

106
121.1

CXC

121.2

CXC

168
191.1
191.2
191.3
201.1
201.2
201.3
201.4
334
335.1
335.2
336
391
4011
4032
421.1
421.2
469.1
469.2
501
509
002

1/2/2015

X LA COMPRA DE LA MERCADERIA

601
4011
421

003

1/2/2015

POR EL ALAMCENAMIENTO DE LA MERCADER

201
611
421
104
421
101
334
4011

421
421
104
6361
4011
4212

TOTALES

MOVIMIENTO
DEBE

HABER

103,000.00
50,000.00
150,000.00
13,000.00
12,000.00
25,000.00
-10,000.00
-50,000.00
-10,000.00
45,000.00
27,000.00
3,200.00
3,040.00
55,000.00
16,000.00
2,000.00
15,000.00
-11,000.00
2,800.00
5,700.00
10,000.00
22,000.00
25,000.00
25,000.00
246,800.00
100,940.00
438,240.00

438,240.00

1,271.19
228.81
1,500.00
1,271.19
1,271.19
570.00
570.00
930.00
930.00
29,661.02
5,338.98

0.00

35,000.00
35,000.00
35,000.00
296.61
53.39
350.00

951,101.19

951,101.19

FORMATO3.17:"LIBRO DE INVENTARIO Y BALABNCES -BALANCE DE CONPROBACION"

EJERCICIO O PERIODO
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL
UENTAS Y SUBCUENTAS CONTABLES
CODIGO

DENOMINACION

SALDOS INICIALES
DEUDOR

101 caja
104
106
121
168
191
201
261
334
335
336
391
401
403
407
411
421
469
501
509
601
604
609
611
614
621
627
636
681
691
701
731
791
941

129,971.23
61,360.00
150,000.00
59100.00
25,000.00
-70,000.00
80,311.19
11,016.95
84,661.02
18,000.00
15,000.00
-11,000.00
10,548.23
5,700.00
0.00
6,601.23
85,154.00
50,000.00

TOTALES

769,524.35

1271.19
11016.95
800.00
0.00
0.00
7,573.00
681.57
296.61
1,380.00
25,150.00

ACREEDOR

30,825.23
132,671.23
0.00
20,370.00
0.00
25,150.00
0.00
0.00
0.00
1380
8361.69
7035.21
318.00
6,601.23
85,154.00
50,000.00
246,800.00
100,940.00
0.00
0.00
0.00
2,071.19
11,016.95

SALDOS FINALES
DEUDOR

ACREDEEDOR

99,146.00

0
71,311.23

150,000.00
38730.00
25000.00
-70,000.00
55,161.19
11,016.95
84,661.02
18,000.00
15,000.00
-12,380.00
2,186.54

0.00

1,335.21
318.00
0.00
0
0.00
246,800.00
100,940.00
0.00
0.00

800.00
2,071.19
11,016.95
7,573.00
681.57
296.61
1,380.00
25,150.00

28,898.31
2,000.00
9,931.18
9,931.18

28,898.31
2,000.00
9,931.18
9,931.18

769,524.22

462,334.06

462,334.06

RESULTADO DEL EJERCICIO O PERIODO

DE CONPROBACION"

AJUSTES
DEUDOR

ESTADO DE SITUACION FINACIERA

ACREEDOR

ACTIVO

PASIVO Y PATRIM.

E. DE RESULTADOS POR NATURALEZA

PERDIDAS

GANANCIAS

99,146.00
71,311.23
150,000.00
38730.00
25,000.00
-70,000.00
55,161.19
11,016.95
84,661.02
18,000.00
15,000.00
-12,380.00
2,186.54
0.00

1,335.21
318.00

246,800.00
100,940.00
1271.19
11016.95
800
23,078.81

25,150.00

11,016.95
7,573.00
681.57
296.61
1,380.00
25,150.00
28,898.31
2,000.00
9,931.18
9,931.18

35,081.18

35,081.18

ADO DEL EJERCICIO O PERIODO

TOTALES

416,521.70
4,182.74
420,704.44

420,704.44

420,704.44

46,098.13

41,915.26

46,098.13

4,182.87
46,098.13

RESULTADOS POR FUNCION

PERDIDA
GANANCIA

25,150.00
28,898.31
2,000.00
9,931.18

35,081.18

30,898.31

35,081.18

4,182.87
35,081.18