Professional Documents
Culture Documents
01
CONSTITUCION DEL FONDO FIJO DE CAJA MENOR
FECHA:
25 Agosto 2016
$650.000
NIT: 834.512.989
DEPENDENCIA: Tesorera
En la ciudad de Ibagu Tolima a los 25 das del mes de Agosto del ao 2016, se
reunieron: Diego Fernando Panesso Rodrguez, Representante Legal de American
Textil Ltda. Y la seora Nury Yazmin Buitrago Castellanos Identificado con CC.
99031913370 De Lbano Tolima quien a la fecha posee vnculo laboral con la
Institucin en el cargo de Tesorera para acordar la constitucin de la caja menor y
la asignacin del fondo fijo de la misma, por lo cual decidieron lo siguiente:
1. Se constituye a partir de la fecha el FONDO FIJO DE CAJA MENOR por valor de
Seiscientos cincuenta mil pesos ($ 650.000), el cual tiene por objeto atender los
gastos de menor cuanta que deba realizar la Entidad, a diario.
2. El gasto mximo autorizado por caja menor ser equivalente al 40% del monto
del Fondo Fijo de Caja Menor (FFCM)
3. Las condiciones para el adecuado control, administracin y custodia del FONDO
FIJO DE CAJA MENOR, sern las contempladas en el Manual de Procedimientos
correspondiente establecido en el anexo 1 al final de este mismo documento.
4. Se asigna como responsable de la Caja Menor a la funcionaria Nury Yazmin
Buitrago Castellanos de la entidad mencionada anteriormente, quien declara que
conoce el procedimiento correspondiente, el alcance y limitaciones de esta labor y
las acepta en su totalidad.
ANEXO 1
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
FONDO FIJO DE CAJA MENOR
El Fondo Fijo de Caja Menor como su nombre lo indica es un valor fijo establecido
como fondo para la atencin de los gastos menores que no ameriten el giro de un
cheque o que deben ser pagados de manera inmediata y no permiten la
programacin de pago junto con el cronograma establecido para pago a
proveedores.
Para lograr un buen funcionamiento de este fondo fijo se deben tener en cuenta los
siguientes pasos:
4. Todos los gastos, por pequeos que sean, deben estar respaldados por su
respectivo soporte el cual debe reunir los siguientes requisitos: fecha, nombre del
beneficiario del pago, valor en nmeros y letras, concepto del pago y firma del
beneficiario y todos los dems requisitos de ley. (p.e. Anexar el R.U.T. en caso de
que sea un pago de un servicio del rgimen simplificado)
Cafetera
Transporte
Almuerzo
papelera
Fletes
100.000
162.000
118.000
120.000
150.000
Valor ejecutado
Responsable
Saldo en efectivo
Saldo a reembolsar
valores
Cdigos contables
Conceptos
CC. 99051506509
CC. 99031913370
Representante Legal