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FACULTAD: INGENERIA
CARRERA:
INGENERIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MINERA
CICLO: IX
ASIGNATURA:
FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS
TEMA DE INVESTIGACION:
Estudio de pre-factibilidad del diseo de canchas sintticas en la regin de
Arequipa
DOCENTE:
REBAZA PEARES, EDUARDO CARLOS
AUTOR(S):
PONCE MUCHICA EDGARD
RAMIREZ CHIRINOS ALEJANDRO
RIVERA TAPIA ALVARO
CAHUANA PEQUEO JUNIOR
LUQUE MENDOZA RAMIRO ALAN
AULA:
203
AREQUIPA 2016
CONTENIDO
2.
3.
4.
OBJETIVO ........................................................................................................................ 2
4.1.
4.2.
5.
JUSTIFICACION.............................................................................................................. 3
CAPITULO II ............................................................................................................................... 4
INTRODUCCION ........................................................................................................................ 4
CAPITULO III: ESTUDIO DE MERCADO ................................................................................ 6
6.
6.1.
6.2.
7.
7.1.
7.1.1.
7.1.2.
7.2.
7.3.
8.
ANLISIS DE LA DEMANDA..................................................................................... 13
8.1.
8.2.
8.2.1.
8.3.
8.4.
8.5.
9.
GESTION DE COMERCIALIZACION......................................................................... 22
9.1.
9.2.
9.2.1.
9.2.2.
10.
11.
11.1.
11.1.1.
11.2.
11.3.
12.
12.1.
12.1.1.
ALTERNATIVAS .................................................................................................. 30
12.2.
MICRO UBICACIN............................................................................................. 30
12.2.1.
13.
13.1.
13.1.1.
INVERSIN ........................................................................................................... 31
13.2.
14.
15.
15.1.
15.2.
16.
17.
18.
REQUERIMIENTOS .................................................................................................. 41
19.
GENERALIDADES........................................................................................................ 43
20.1.
OBJETIVOS............................................................................................................ 43
20.2.
20.3.
20.4.
20.4.1.
ASPECTOS TRIBUTARIOS.................................................................................. 45
20.5.
20.5.1.
21.
21.1.
GENERALIDADES................................................................................................ 50
21.2.
INVERSIONES TANGIBLES................................................................................ 50
21.3.
21.4.
22.
23.
24.
24.1.
ASPECTOS GENERALES..................................................................................... 57
24.1.1.
24.1.1.1.
24.1.1.2.
COSTOS ..................................................................................................................... 60
25.1.
25.2.
25.3.
26.
GASTOS ..................................................................................................................... 62
26.1.
GASTOS ADMINISTRATIVOS............................................................................ 62
26.2.
26.3.
26.4.
27.
27.1.
VAN ........................................................................................................................ 66
27.2.
TIR .......................................................................................................................... 67
27.3.
PRI........................................................................................................................... 68
CONCLUSIONES ...................................................................................................................... 69
BIBLIOGRAFA......................................................................................................................... 74
NDICE DE ILUSTRACIONES
NDICE DE GRAFICAS
15
19
22
34
49
NDICE DE TABLAS
NDICE DE ANEXOS
CAPITULO 1: Generalidades
1.
UBICACIN Y LOCALIDAD:
2.
FASE / ETAPA:
PRE- inversin
3.
NIVEL DE STUDIO:
PRE factibilidad
4.
OBJETIVO
4.1.
OBJETIVO GENERAL:
4.2.
OBJETIVO ESPECIFICO:
5.
JUSTIFICACION
Una nueva cancha permitir que las personas que buscan la prctica
de la actividad fsica y el deporte mejoren su calidad de vida y
condiciones fsicas.
CAPITULO II
INTRODUCCION
El deporte, por muchos aos ha sido el principal medio de recreacin para nios,
jvenes y adultos. En el pas, la mayor parte de la poblacin tiene como hbito practicar
el ftbol, no solo como una disciplina deportiva, sino tambin como una actividad de
entretenimiento. Las campaas informativas, que tratan de dar a conocer los beneficios
que se pueden adquirir al realizar algn tipo de actividad deportiva y los logros que
consiguen los diferentes deportistas que se ven involucrados en el mbito deportivo de
nuestro pas, concientiza y motiva a la gente, despertando as el inters por la prctica
de deportes. Como consecuencia, la demanda de lugares donde se puedan realizar
actividades deportivas aumenta cada da y es por esto que ya no slo se lo considera
como una simple actividad de distraccin, sino como una alternativa de negocio. Una de
las formas de cubrir esta demanda es por medio de una mayor oferta de infraestructura
deportiva, ya sean pblicas o privadas; las cuales permitiran que las personas puedan
satisfacer esta necesidad que est presente en los distintos gneros, edades y niveles
socioeconmicos. Es indudable que, en una ciudad como La Arequipa, que se encuentra
en pleno desarrollo, como capital de la provincia del Arequipa, se necesita de lugares
donde sus habitantes puedan pasar un momento agradable, divirtindose y haciendo
deportes con amigos y familiares.
Queremos interactuar con la mente de las personas; que piensen ms en el juego que
una actividad fsica. Lo que se busca es persuadirlo del cansancio y brindar una mejor
condicin fsica y mental.
6.
6.1.
https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_la_selecci%C3%B3n_de_f%C3%BAtbol_del_Per%C3%BA;
Introduccin del ftbol en el Per.
en Lima muy pronto el Estado y la lite entendieron que era muy til
en la formacin del hombre viril, con voluntad y capacidad de accin,
que el pas necesitaba. En sus inicios, fue visto como un nuevo
entretenimiento, vinculado al hombre moderno, que requera un
conjunto de actividades al aire libre y as organizar el tiempo de
descanso. Se trataba de una actividad saludable que permita a las
personas alejarse de los vicios o de los pasatiempos poco productivos
(como los juegos de azar, por ejemplo), algo que era muy comn entre
los limeos. Asimismo, el deporte fomentaba el optimismo y la
competencia, y produca emociones intensas pero sanas. Por ello, al
igual que en Europa o Norteamrica, la sociedad peruana le asign al
deporte una funcin educativa: desarrollar un cuerpo autnomo y
dinmico y, al mismo tiempo, inculcar la disciplina y el control.
Los inicios del ftbol.- Se dice que el ftbol lleg al Per con los
barcos ingleses hacia la dcada de 1880. Sin embargo, recientes
estudios (como los de Gerardo lvarez) afirman que los primeros
peruanos que practicaron el ftbol fueron jvenes de la lite que
haban viajado a estudiar a Inglaterra. All aprendieron el juego y, al
retornar, iniciaron su prctica en nuestro pas. El economista y escritor
Alejandro Garland (1852-1912) sera el introductor del ftbol en el
Per. Los campos de juego estaban ubicados en los terrenos que
existan entre la Penitenciara (donde hoy est el Hotel Sheraton) y el
Palacio de la Exposicin (hoy Museo de Arte). Pero parece que esta
primera iniciativa no prosper tanto; adems, al estallar la Guerra del
Pacfico, la prctica del ftbol y de otros deportes se paraliz.
(Orrego, J.); menciona que la prctica de este deporte se debe a cambio cultural; toma como
referencia algunos antecedentes e inicios de actividades en el Per.
(Penagos, 2008)
Las canchas de ftbol.- Aparte del terreno de Santa Sofa, otro
escenario deportivo, donde haba una cancha de ftbol, fue la Cancha
Meiggs, contigua a la actual Plaza Dos de Mayo. En 1896, Pedro de
Osma, presidente del Unin Cricket, obtuvo de la Municipalidad de
Lima un terreno de propiedad municipal en el fundo Santa Beatriz.
All se inaugur, el 18 de junio de 1897, el primer estadio en el Per;
era para la prctica de varios deportes: ftbol, cricket, salto alto,
carrera de 100 metros planos y nudo de guerra. Ya en el siglo XX, el
Circolo Sportivo Italiano construy el primer estadio de ftbol de
Lima; fue inaugurado el 23 de agosto de 1922 y estaba en Magdalena
Vieja (hoy Pueblo Libre). Luego, la colonia inglesa obsequi, como
homenaje al Centenario de la Independencia, el antiguo Estadio
9
6.2.
10
7.
7.1.
11
7.2.
7.3.
COMO ES LA PRESENTACIN
12
8.
ANLISIS DE LA DEMANDA
8.1.
REGIN DE
AREQUIPA
Provincia de
Arequipa
2011
2012
2013
2014
2015
444 515
449 210
453 998
458 841
463 700
468 537
13
EDAD DE
HOMBRES EN LA
PROVINCIA DE
2010 - 2015
AREQUIPA
2010
2011
2012
2013
2014
2015
15-29
56292
56301
56298
56301
56403
56315
20-24
56755
56666
56983
57102
57028
57486
25-29
56517
56229
56118
57118
57408
57777
30-34
54346
54992
55189
55978
56342
56741
35-39
47529
48212
49408
50559
52688
53836
40-44
42045
42899
43551
46248
46998
47247
45-49
36383
37145
37882
38986
40125
41593
50-54
29354
30105
31842
32522
34128
35560
TOTAL
379221
382549
387271
394814
401120
406555
Tabla 2; Poblacin hombre estimada por edad 2010-2015 brindado por la INEI
14
56315
57486
57777
56741
53836
47247
41593
35560
15-29
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
0 =
2
2
0 =
0 = 1067
0
( 1)
1 + 0
1067
(1067 1)
1+
406555
= 1064
15
N=
Nivel de confianza al 95%=
406555
1= 95% &
E (error mximo)=
3%
0.03
P (poblacin)=
0.5
Q=
0.5
= 1.96
16
8.2.
17
Horas
alquiladas
Costo por
hora
Ingreso por
venta
1er
2do
4to
5to
Trimestre
Trimestre
Trimestre
Trimestre
432
439
439
440
1750
40
40
40
40
40
17280
17556
17571
17585
70000
TOTAL
Ingreso por
venta anual S/.
Crecimiento
poblacin 1.8%
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Total
70 000
71 260
72 543
73 848
75 177
76 531
439 360
1.8%
1.8%
1.8%
1.8%
1.8%
1.8%
1.8%
18
68000
70000
2021
2020
72000
2019
74000
2018
2017
76000
78000
2016
Demanda
Ao
Demanda
Oferta
2010
379221
146160
233061
2011
382549
146160
236389
2012
387271
146160
241111
2013
394814
146160
248654
2014
401120
146160
254960
2015
406555
146160
260395
insatisfecha
8.3.
19
N DE CANCHAS
N DISTRITOS
TOTAL
SINTTICO
38
29
1102
CEMENTO
389
29
11078
TOTAL
12180
Total de canchas
12180
TOTAL
146160
Se estima que aproximadamente 146 160 personas del total de la demanda que
requieren este servicio que son 406555
En esta ocasin se hizo un clculo aproximado por la cantidad de canchas y la cantidad de distritos en
la provincia de Arequipa; fuente propia.
20
Cancha
sinttica
Cancha de
cemento
TOTAL
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Total
1102
1122
1142
1163
1184
1205
6917
11078
11277
11480
11687
11897
12112
69532
12180
12399
12622
12850
13081
13316
76448
Oferta Proyectada
Cancha sinttica
9%
Cancha sinttica
Cancha de
cemento
91%
Cancha de cemento
21
8.5.
PRODUCCIN NACIONAL
Se detalla que los datos de las 150 canchas solo son referenciales ya
que en las pginas del ministerio y municipalidades solo se tiene datos
sobre estas organizaciones que brindan este tipo servicio.
9.
GESTION DE COMERCIALIZACION
9.1.
ESTRATEGIA DE SERVICIO
9.2.
ESTRATEGIA DE PLAZA
24
10.
PROMOCIN DE VENTAS
25
11.
GENERALIDADES
CP: F(a, b, c, d)
CP = Capacidad de Produccin
La variable A: # DIAS / AO
La variable B: # TURNOS / DIAS
La variable C: # HORAS / TURNO
La variable D: # UNIDADES / HORA / TURNO
26
Alternativa 1
Capacidad para 4320 personas
La variable A: 300 das / 1 ao
La variable B: 2 turnos / das
La variable C: 8 horas / turno
La variable D: 5 partidos por da / horas
CP= 24000 horas / ao
Alternativa 2
Alternativa 3
27
Dem. Pot
Dem. Pot A
% demanda
insatisf.
tomar
A cubrir
00.0
1722.19
3600
1753.62
00.0
1753.62
3750
2018
17.86.44
00.0
17.86.44
3900
2019
1819.27
00.0
1819.27
4050
2020
18.52.09
00.0
18.52.09
4200
Ao
Dem. Pot.
Oferta
2016
1722.19
2017
28
CAPTULO V: LOCALIZACIN
12.
GENERALIDADES
29
12.1.1. ALTERNATIVAS
Alternativa 1
Av. Aviacin Sol este Cerro Colorado
Alternativa 2
Valparaso Jacobo Hunter
Alternativa 3
Residencial El Dorado Sachaca
30
a) Cercana de la poblacin
b) Cercana al mercado a lugares amplios
c) Acceso de vas de comunicacin
13.
FACTORES
13.1.1. INVERSIN
Terrenos
31
Construccin
Constituye un factor de gran importancia para la ubicacin de la cancha
sinttica.
En la provincia el costo para la adquisicin de los terrenos vara de
acuerdo a la zona en que este se encuentra, y a los servicios que puede
acceder. Para su evaluacin tomaremos en cuenta el costo de la
infraestructura dependiendo de cada zona.
Tecnologa
Accesorios deportivos
Producto terminado
32
Gestin
Mano de obra; Tomaremos en cuenta el costo de la mano de obra y la
calificacin de esta.
Agua
Para el anlisis de este factor tomaremos en cuenta la calidad del
agua que ofrece cada una de las diferentes alternativas.
Energa elctrica
Tomaremos en cuenta los costos de la energa elctrica y de igual
manera la disponibilidad de la misma.
Mercado
Analizamos los siguientes factores:
La capacidad adquisitiva del mercado potencial
El volumen del mercado
PONDERACION DE FACTORES
Terreno
45%
Construccin
25%
Tecnologa
10%
Accesorios deportivos
15%
Otros
5%
Total
100%
Ponderacin de Factores
15%
5%
Terreno
45%
10%
Construccin
Tecnologa
25%
Accesorios deportivos
Otros
Alternativa 1
Alternativa 2
Alternativa 3
Muy buena
Buena
Mala
Muy mala
Alternativa 1
34
35
14.
CALIFICACIN
Factores
Promedio
Alternativa 1
Alternativa 3
Alternativa 2
Calificacin
promedio
Calificacin de
Calificacin de
0.68
0.30
0.14
0.06
promedio
promedio
Terreno
Disponibilidad
Costo m3
45%
3.6
3.15
1.80
Construccin
Disponibilidad
Costo m3
25%
12.25
1.38
1.62
Tecnologa
Disponibilidad
Costo
10%
0.425
0.50
0.475
Accesorios
Disponibilidad
15%
Costo
Terminado
calidad
Totales
5%
0.94
0.14
100%
36
Total
Alternativa 1
Alternativa 2
Alternativa 3
3.6
3.15
1.80
12.25
1.38
1.62
0.425
0.50
0.475
0.94
0.68
0.30
0.14
0.14
0.06
17.355
5.85
3.255
37
15.
38
Proceso
estratgico
Proceso
operativo
Proceso de
apoyo
Control
del tiempo
Salida de
la cancha
Brinda
horarios
Comienza
el juego
Paga el
alquiler
Alquila la
cancha
Uso de
equipos y
vestuarios
Se retira
39
16.
CONTROL DE CALIDAD
17.
GESTIN DE SEGURIDAD
Rutas de evacuacin.
Extintores.
Sealizacin.
Focos de emergencia.
40
18.
REQUERIMIENTOS
REQUERIMIENTOS
OPERACIN
EQUIPO
CARACTERSTICAS
Camisetas
CANTIDAD
PRECIO X
UNIDAD
PRECIO
TOTAL
S/.
Logos de la empres
30
15
450
Pelotas
Futbol
50
300
Toallas
De cara
72
Reloj digital
De pared
60
120
5x6
300
300
10 personas
200
600
Tachos de basura
60
180
Lmparas LEDS
300 watts
300
2 400
M2
875
12
10 500
300
600
M2
750 x 2
38
57 000
2 mmx4
130
1 040
Casilleros
Bancas
Toldo
Malla para pared
Gras sinttico
Tubos de metal
73562
TOTAL
ADMINISTRATIVOS
PRECIO
TEM
CANTIDAD
COSTO
TOTAL
S/.
1100
1100
400
400
800
1600
Mantenimiento
180
180
1000
1000
Alquiler
2500
2500
41
6780
TOTAL
INFRAESTRUCTURA
PRECIO
TEM
CANTIDAD
COSTO
TOTAL
S/.
Materiales de construccin
72 600
72 600
Mano de obra
32 888
32 888
105 488
TOTAL
TOTAL DE LA INVERSIN
COSTOS DE OPERACIN
73 562
COSTOS ADMINISTRATIVOS
6780
COTOS DE INFRAESTRUCTURA
105 488
TOTAL
185 830
Gastos de servicios
GASTOS DE
SERVICIOS
Servicio de luz
Servicio de agua
TIEMPOS
CANTIDAD
VALOR
VALOR
UNITARIO
TOTAL
Mensual
130
130
Mensual
130
130
Trimestral
120
240
Mensual
125
125
Mantenimiento de
cancha de gras
sinttico
Servicio de
telfono e internet
42
GENERALIDADES
20.1. OBJETIVOS
Norma de Estandarizacin Internacional ISO 9001: 2015 que detalla el compromiso de la alta direccin
al considerar las partes interesadas cambio que adopto a partir de la ISO 26000:2010
43
Es una sociedad que tiene naturaleza cerrada, fundada sobre una base
familiar, donde los socios se conocen, y no permite que ingresen
extraos, por eso las participaciones no estn incluidas en ttulos
valores ni en acciones.9
(Blog.pucp, 2010)Los socios no pueden exceder de veinte y no
responden personalmente por las obligaciones sociales.
Contar con los siguientes requisitos
Formato de solicitud de inscripcin debidamente llenado y
suscrito.
Copia simple del documento de Identidad del presentante, con
la constancia de haber sufragado en las ltimas elecciones o
haber solicitado la dispensa respectiva.
Pago de los derechos registrales.
Escritura Pblica que contenga el pacto social y el estatuto
La estipulacin del pacto social es:
La identificacin de los socios fundadores (personas naturales
o jurdicas) quienes no pueden ser menos de dos ni ms de
veinte. S se trata de personas jurdicas: denominacin o razn
social, el lugar de constitucin, su domicilio, el nombre de
44
sucesiones
indivisas
sociedades
conyugales
Impuesto a la Renta:
1.5% de sus ingresos netos mensuales. El pago de esta cuota
mensual es de carcter cancelatorio.
Libros y Registros Contables
47
Registro de Compras.
Registro de Ventas.
10
48
Contador
Controlador 1
Administrador
Controlador 2
Grfico 5; Organigrama
CONTTOLADORES:
Control de la hora
Brindar camisetas y balones de futbol
49
21.
21.1. GENERALIDADES
11
(Salgado, 2012)
50
REQUERIMIENTOS
OPERACIN
PRECIO X
PRECIO
UNIDAD
TOTAL S/.
30
15
450
Futbol
50
300
Toallas
De cara
72
Reloj digital
De pared
60
120
5x6
300
300
10 personas
200
600
Tachos de basura
60
180
Lmparas LEDS
300 watts
300
2 400
M2
875
12
10 500
300
600
M2
750 x 2
38
57 000
2 mmx4
130
1 040
EQUIPO
CARACTERSTICAS
CANTIDAD
Logos de la empres
Pelotas
Camisetas
Casilleros
Bancas
Toldo
Malla para pared
Gras sinttico
Tubos de metal
73562
TOTAL
INFRAESTRUCTURA
TEM
Materiales de construccin
CANTIDAD
COSTO
72 600
TOTAL
PRECIO
TOTAL S/.
72 600
72 600
TOTAL DE LA INVERSIN
INVERSIN PARA OPERACIN
73562
72600
TOTAL
146 162
51
RUBRO
Estudios de pre-inversin: 1% de Inv.
MONEDA
NACIONAL
COBERTURA %
1462
3.72
1315
3.34
1462
3.72
4384
11.15
11692
29.74
Fija
Estudios definitivos de ingeniera 0.9%
de Inv. Fija
Organizacin y capacitacin 1 % de Inv.
Fija
12
(Garcia, Sim Guzmn, Mundet Hiern, & Guzmn Conesa, 2004) Importancia sobre el conocimiento de una
capital intelectual, activos intangibles, pasivos intangibles, contabilidad, estrategia.
52
14616
37.18
4384
11.15
TOTAL
34931
100
13
53
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Total
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
4251
4421
4598
4782
4973
5172
50471
s/.
INGRESOS
Horas Alquiler
x Costo x Mes
3360
3494
3634
3779
3930
4078
EGRESOS
MATERIALES
INDERECTOS
GASTOS
INDERECTOS
TOTAL DE
EGRESOS
TOTAL DE
INGRESO
SALDO
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
1800
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
18000
1650
1650
1650
1650
1650
1650
1650
1650
1650
1650
1650
1650
19800
3360
3494
3634
3779
3930
4078
4251
4421
4598
4782
4973
5172
50471
1710
1844
1984
2129
2280
2428
2601
2771
2939
3132
3323
3522
30671
54
22.
RUBRO
MONEDA S/.
COBERTURA %
Inversin fijo
146 162
69.02
Inversin Intangible
34 931
16.50
Capital de Trabajo
30 671
14.48
INVERSIN TOTAL
163 433
100
23.
55
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Actividades
Estudios del
proyecto
Estudio de
Mercado
Pre-operacin
1er Trimestre
2doTrimestre
Operacin
3er Trimestre
4to trimestre
1er Trimestre
2doTrimestre
3er Trimestre
4to trimestre
Determinacin de
la oferta y la
demanda
Tamao de
nuestras
actividades
Estudios tcnicos
de ingenieria
Organizacin
corporativa
Inversin y
marcha del
proyecto
56
24.
14
El licenciado Mirando J. habla ms detallados sobre los tipos de inversiones que podemos encontrar
ya una vez realizado la estimacin de costos.
57
MONEDA
SOCIOS
NACIONAL
(S/.)
COBERTURA
COBERTURA DE
FINANCIERA (%)
LA EMPRESA (%)
Socio 1
50 000
25
25
Socio 2
50 000
25
25
Socio 3
50 000
25
25
Socio 4
50 000
25
25
TOTAL
200 000
100
100
Inversin
Inversin
tangible
intangible
Socio 1
50 000
Socio 2
SOCIOS
Otros
Total
3 000
5 000
58 000
50 000
2 000
4 000
56 000
Socio 3
50 000
2 500
2 000
54 500
Socio 4
50 000
2 500
3 000
55 500
TOTAL
200 000
10 000
14 000
224 000
58
Ingresos
Egresos
familiares
familiares
mensuales
mensuales
Socio 1
7 500
Socio 2
SOCIOS
Ahorros
Herencias
Total
1 200
60 000
Terreno
68700
3 500
1 500
10 000
70 000
85000
Socio 3
10 000
3 000
70 000
83000
Socio 4
3 000
500
15 000
50 000
68500
59
COSTOS
REQUERIMIENTOS
OPERACIN
EQUIPO
Camisetas
CARACTERSTICAS
CANTIDAD
PRECIO X
UNIDAD
PRECIO
TOTAL
S/.
Logos de la empres
30
15
450
Pelotas
Futbol
50
300
Toallas
De cara
72
Reloj digital
De pared
60
120
5x6
300
300
10 personas
200
600
Tachos de basura
60
180
Lmparas LEDS
300 watts
300
2 400
M2
875
12
10 500
300
600
Casilleros
Bancas
Toldo
Malla para pared
60
Gras sinttico
Tubos de metal
M2
750 x 2
38
57 000
2 mmx4
130
1 040
73562
TOTAL
INFRAESTRUCTURA
PRECIO
TEM
CANTIDAD
COSTO
TOTAL
S/.
Materiales de construccin
72 600
72 600
Mano de obra
32 888
32 888
105 488
TOTAL
COSTO DE VENTAS
Ingresos S/.
Alquiler de Terreno
3 000
Mantenimiento de csped
1 300
200
Consumo de Agua
130
TOTAL
630
61
26.
GASTOS
ADMINISTRATIVOS
PRECIO
TEM
CANTIDAD
COSTO
TOTAL
S/.
1100
1100
400
400
800
1600
Mantenimiento
180
180
1000
1000
TOTAL
4228
62
GASTOS DE VENTAS
CANTIDAD
(S/.)
Campaa de Facebook
800
Propaganda radiales
600
Avisos
150
TOTAL
1 550
63
MDULO DE INGRESOS
Das ordinarias en el mes
HORAS
PRECIOS X
MENSUAL
HORA
152
40
6080
72 960
152
40
6080
72 960
LUN-VIE
HOR x DIA
SAB-DOM
HOR x DIA
CANCHA A
22
CANCHA B
22
MENSUAL
TOTAL DE INGRESOS
145 920
IGV
26 265.6
172 185.6
Materiales diversos
5 200
5 200
5 200
5 200
5 200
Costos de mantenimiento
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
Pago al personal CF
48 000
48 000
48 000
48 000
48 000
Pago de servicios CV
7 500
7 500
7 500
7 500
7 500
61700
61700
61700
61700
61700
Terreno
180 000
Materiales de construccin
72 600
Mano de obra
32 888
105488
Materiales diversos
6136
6136
6136
6136
6136
Costos de mantenimiento
1180
1180
1180
1180
1180
Pago al personal CF
56640
56640
56640
56640
56640
Pago de servicios CV
8850
8850
8850
8850
8850
72806
72806
72806
72806
72806
Terreno
212400
Materiales de construccin
78408
Mano de obra
38807.84
117215.84
ESTADO DE RESULTADOS
0
INGRESOS
145 920
145 920
145 920
145 920
145 920
COSTOS DE OPERACIN
61700
61700
61700
61700
61700
UTILIDAD BRUTA
84 220
84 220
84 220
84 220
84 220
25 266
25 266
25 266
25 266
25 266
IMPUESTO A LA RENTA
30%
64
UTILIDAD NETA
58954
58954
58954
58954
58954
65
27.
EVALUACION EMPRESARIAL
27.1. VAN
ingresos
FLUJO DE EFECTIVO
EGRESOS
NETO
AO
VALOR
AO
VALOR
AO
145920
86966
58954
145920
86966
58954
145920
86966
58954
145920
86966
58954
145920
86966
58954
TOTAL
729600
TOTAL
434830
15
En este caso se utilizados el Excel como herramienta para la determinacin del VAN.
66
27.2. TIR
ingresos
FLUJO DE EFECTIVO
EGRESOS
NETO
AO
VALOR
AO
VALOR
AO
145920
86966
58954
145920
86966
58954
145920
86966
58954
145920
86966
58954
145920
86966
58954
TOTAL
729600
TOTAL
434830
16
58954
58954
58954
58954
58954
16
En la determinacin del TIR se us como herramienta el programa Excel con el comando TIR=.
67
27.3. PRI
0
FLUJO DE
-224
CAJA
000
FLUJO
-224
ACUMULADO
000
58954
58954
58954
58954
58 954
-165 046
-106 092
- 47 138
11816
70 770
Periodo de payback
= 2+
[47 138]
58 954
= 2.80
68
CONCLUSIONES
69
ANEXO
Anexo 1; Poblacin estimada al 39 de junio; por aos calendario y sexo en la provincia de Arequipa, 2012-2016
70
Anexo 2; Departamento Arequipa; poblacin total estimada y proyectada por sexo, segn grupo de edad 1995-2015
71
72
15-20
21-30
31-40
41-50
Ocupacin:
Estudiante
Trabajador
Sexo
Masculino
Femenino
NO
2 VECES
Solo Sbados y
3VECES
Domingos
Tarde
Nocturno
Pasto
Gras sinttico
S/. 50
S/. 60
Tarde
S/. 50
S/. 60
S/. 70
Precio
Seguridad
Instalaciones
Infraestructura
Ubicacin
Servicios adicionales
73
BIBLIOGRAFA
74