I.

NOMBRE DEL PROYECTO

Pre factibilidad de mantenimiento, reparacin y lavado de vehculos

JUSTIFICACION
El presente proyecto es desarrollado con la finalidad de plantear
estrategias para ingresar al mercado de servicio de mantenimiento,
reparacin y lavado de vehculos menores, que hay un mercado no
cubierto e insatisfecho en la regin de Ayacucho.
Por el crecimiento de la capacidad econmica de la poblacin hay
una tendencia de incremento de demanda de dicho servicio, lo cual da
una oportunidad de ejecutar el proyecto. Que permitir tener desarrollo
sostenible.
El servicio actual ofrecido en dicho rubro es ofrecido por pequeos
negocios personales que no cubren la demanda y no ofrecen un servicio
de calidad que satisface al cliente, con un local pequeo sin salas espera,
mala atencin.

OBJETIVO DEL PROYECTO

BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES
O SERVICIOS DEL PROYECTO

I.

ASPECTOS GENERALES DEL PROYECTO

2.1.

NATURALEZA

La naturaleza del proyecto es de servicio de mantenimiento, reparacin y

lavado de vehculos.
2.2.

AREA DE INFLUENCIA Y UBICACIN

Las reas de influencia son los Distrito San Juan Bautista, Carmen Alto, Ayacucho,
nazarenas.

La ubicacin del proyecto ser en la Av. Arenales O Salida Huatatas

ubicado en el distrito de San Juan Bautista, de la Regin Ayacucho.
2.3.

UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA

La unidad Formuladora y ejecutora son los alumnos encargados del

proyecto de la escuela Ingeniera de Sistemas.
2.4.

JUSTIFICACIN DEL PROYECTO

Este proyecto tiene finalidad de ver la factibilidad e identificar los

componentes y herramientas que se debe emplear para el montaje de
una empresa, mediante la informacin, requerimientos y formacin de los
contenidos estipulados, identificando cada uno de los elementos que
forman el proyecto. De esta forma podemos socializar los diferentes
puntos de vista de los integrantes del grupo colaborativo, logrando un
consenso adecuado en la ejecucin del proyecto, lo cual fortalecer
nuestro conocimiento y las bases para la formacin como futuros
emprendedores de empresa.
Partiendo de la mejora de un servicio, el cual se determina por medio del
planteamiento de un problema, organizamos nuestras actividades dentro
del proyecto.
La propuesta que se plantea es el desarrollo e implementacin de un
negocio dedicado al servicio de reparacin, mantenimiento y lavado de
vehculos., que a travs de la oferta diferenciada involucre calidad,
innovacin y excelente servicio, de tal forma que se alcance una
competitividad diferenciada y sostenible en el tiempo. De igual forma, la
demanda es atractiva considerando un parque automotor estimado en la
regin de Ayacucho, de 5 783 vehculos. Adicional a esto, el aumento que
se ha registrado en los ltimos aos.
Entre los principales retos que se enfrenta esta la incorporacin de
tecnologa debido a los altos costos, lo que hace indispensable para el
mejoramiento continuo en nuestros procesos y servicios que permitan
diferenciarse rpidamente de la competencia a travs de la disminucin
de los tiempos de espera, bajar sus costos de operacin que le permitan
eficiente el sistema en su conjunto para aprovechar el aumento
significativo de la demanda por los servicios.
En trminos tericos tambin se justifica debido a que la reingera de
procesos se enfoca, particularmente, a la minimizacin de todo aquello

que no agregue valor, esto puede dar como resultado la reduccin de

tiempos y al mejoramiento del servicio.
Esto ha llevado a que nos enfrentemos a una sociedad preocupada
constantemente por el ahorro del tiempo, por la rapidez y la facilitacin
de los procesos. De esta misma forma los paradigmas y conceptos de los
consumidores cambian y se adaptan a las circunstancias y capacidades
del da a da.
Por otra parte, es necesario destacar el positivo entorno econmico del
pas y especialmente de la regin Ayacucho, ya que se ha venido
generando una dinmica propicia para la creacin de nuevos proyectos.
2.5.

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL
Realizar un estudio a nivel pre factibilidad de mantenimiento, reparacin
y lavado de vehculos con el propsito de tener informacin confiable
del mercado, econmico y financiera, con el fin de ver la viabilidad
tcnica, econmica y ambiental.
OBJETIVO ESPECIFICO

2.6.

Analizar la oferta y demanda en mantenimiento, reparacin y lavado

de vehculos.
Definir el tamao y la localizacin del taller de servicio de
mantenimiento, reparacin y lavado de vehculos.
Describir proceso productivo del servicio de mantenimiento,
reparacin y lavado de vehculos; Disear procesos, describir y
especificar los equipos y maquinaria requeridos en cada etapa del
proceso de produccin.
Determinar la inversin y financiamiento del proyecto.
Determinar la rentabilidad.
ANTECEDENTES

Estudio de pre factibilidad para la implementacin de un lavadero

de autos automatizado en la ciudad de Trujillo.
La implementacin de lavadero de autos automatizado en la ciudad de
Trujillo es viable econmica y financieramente con un VANE de S/.
210,040.81 y un VANF de S/. 199,173.28 tomando en cuenta el Costo
Promedio Ponderado de Capital. La TIRE asciende a 57.61% lo que genera
rentabilidad debido a que es mayor al CPPC de 13.88%. A nivel financiero
se tiene que la TIRF es de 71.36 %, lo que confirma la rentabilidad que
genera el proyecto.
Mediante el Estudio de Mercado realizado, se ha podido identificar un
amplio mercado potencial de personas que cuentan con automvil. As
mismo, la mayora de ellos han manifestado su aceptacin por el servicio
de Wash Masters. Esto, nos demuestra el gran grado de aceptacin que
tendra la implementacin de la idea de negocio.

Mediante una identificacin y evaluacin de los activos fijos, intangibles,

capital de trabajo, entre otros; se ha podido determinar los costos en que
se incurriran y el precio al que se ofrecera el servicio, con el fin de
obtener un beneficio.
Mediante un anlisis econmico se ha podido identificar el grado de
rentabilidad del proyecto, el mismo que ha arrojado resultados
sumamente satisfactorios; permitindonos recuperar nuestra inversin en
un tiempo, de dos aos y un mes.
INSTALACIN DE FACTORA HAPPY CAR E.I.R.L.
Como hemos podido ver a lo largo de toda la investigacin del proyecto,
este cuenta con un grado de realidad bastante alto. Es por eso que se
puede confiar en su factibilidad.
Reforzando lo dicho, podemos ver que en la evaluacin econmica
obtenemos resultados favorables al proyecto; esto sin contar que en los
estados financieros se prev que se va a obtener ganancias.
Concluyo afirmando que este proyecto es rentable y por lo tanto se debe
llevar a cabo su realizacin.
2.7.

EL ENTORNO MACROECONOMICO

I.7.1. ANALISIS
I.7.1.1. ANALISIS TENDENCIAS

Econmico
Incremento de competidores locales.
El mercado automotor se encuentra en un constante

crecimiento.
Existencia de un alta demanda insatisfecha.
Crecimiento de la capacidad adquisitiva.
Materia prima disponible
Economa estable del pas.

Social
Costumbre de realizar lavados sus casas, por parte de
los propietarios de la Regin de Ayacucho.
Cuidado del agua
Servicio basado en la atencin personalizada.
Fidelizacin del cliente mediante deferentes ofertas y
buena atencin
Tecnolgica

Altos costos de las maquinarias y equipos.

Costos altos de acceso a tecnologas nuevas.
Mejor servicio con tecnologas de punta.
Rapidez de los avances tecnolgicos.

 Adopcin de nuevas tecnologas de informacin.

I.7.1.2.

2.8.

ANALISIS COYUNTURAL
Competidores nuevos.
Mejoramiento de los competidores tanto tecnolgico y en
el servicio.
Promociones de la competencia.

ESCENARIOS

II.
7

ESTUDIO DEL MERCADO

MERCADO DEL CONSUMIDOR

1. La sensacin y sentimiento que causa en

usted,
cualquier
ambiente
de
taller
automotriz, donde recibi el servicio fue?
a) excelente

b) buena

10

c) regular

18

d) malo

17,50
%
25,00
%
45,00
%
12,50
%

d) malo; 13% a) excelente; 18%

b) buena; 25%
c) regular; 45%

Los demandantes del servicio de talleres de automotriz y lavado, califican

como regular el servicio y atencin con un total de 45%; mientras que el
25% lo calificaron como buena, el 17% excelente, y el 13% se lo califica
como malo el servicio y atencin en los talleres de automotriz.
1. Qu beneficios busca al momento de elegir
un taller automotriz?
a) Buen ambiente, con sala de espera y
atencin agradable.
b) Expertos que garanticen la solucin
del problema de su vehculo.
c) Precio del servicio por que pagara.
d) Beneficios por su frecuencia de
compra.
e) a y b

9
16
2
0
13

22,50
%
40,00
%
5,00%
0,00%
32,50
%

Los demandantes de los diferentes servicios de talleres y lavados de

automviles el 5% buscan precios del servicio, y 22% busca el buen
2. Cmo considera usted en toda la regin de
Ayacucho de acuerdo a su experiencia o
percepcin del servicio de mantenimiento,
reparacin y lavado de vehculos?
a) Excelente
b) Buena

1
7

2,50%
17,50
%
c) Regular
25
62,50
%
d) Mala
6
15,00
%
e) Muy mala
1
2,50%
ambiente con sala de espera y atencin agradable, el 40% busca expertos
que garanticen la solucin del problema de su vehculo, y el 33% busca
estos 2 ltimos servicios.

e) Muy mala; 3% a) Excelente; 3%

d) Mala; 15%

b) Buena; 18%

c) Regular; 63%

Los demandantes de este servicio calificaron de acuerdo a su experiencia o

percepcin del servicio de mantenimiento, reparacin y lavado de vehculo
con un 63% regular, y un 17% buena, siendo mala con un 15% y otros 5%.
2. En qu lugar prefiere recibir servicio de
mantenimiento, reparacin y lavado de
vehculos?
a) Av. Arenales o Salida a totorilla
b) Mecnicos
c) Av. Cusco
d) Cerca al terminal, Enace.
e) Cerca al centro de la ciudad

13
3
8
2
14

32,50
%
7,50%
20,00
%
5,00%
35,00
%

a) Av. Arenales o Salida a Huatatas; 33%

e) Cerca al centro de la ciudad; 35%

d) Cerca al terminal, Enace; 5%

b) Mecnicos; 7%

c) Av. Cusco; 20%

Los demandantes escogieron cerca al centro de la ciudad 35%, y la Av.

Arenales o salida a Huatatas con un 32%, la Av. Cusco un 20% y otros un 13
%.

3. Cul es el servicio con ms frecuente

requiere el mantenimiento de su vehculo?
a) Cambio de lubricantes

22

b) Mantenimiento de rojas
c) Cambio de filtro petrleo o gasolina

3
10

d) Calibracin de balancn

e) Chequear juaga de aceite o

combustible
f) Mantenimiento de caja y corona

6
10

55,00
%
7,50%
25,00
%
12,50
%
15,00
%
25,00
%

Ms de 30 das; 13%

a. Cada 15 das; 25%

b. Mensual; 63%

f. Mantenimiento de caja y corona; 18%

a. Cambio de lubricantes; 39%
e. Chequear juaga de aceite o combustible; 11%
d. Calibracin de balancn; 9%
b. Mantenimiento de rojas; 5%
c. Cambio de filtro petrleo o gasolina; 18%

Los servicios ms demandado es el cambio de aceite de lubricantes con un

39%, seguido por el mantenimiento de caja y corona ambos a un 18% y
siendo otros servicios 25%
4. Con que frecuencia realiza el mantenimiento
y lavado de su vehculo?

a) Cada 15 das

10

25,00
%
b) Mensual
25
62,50
%
c) Ms de 30 das
5
12,50
%
El 62% de los demandantes realiza mantenimiento y lavado de sus
vehiculos mensualmente y un 15% cada 15 das y el 13% ms de 30 das.
5. Usted a cuantos talleres va, de acuerdo a su
problema: Sistema elctrico, lavadero y
lubricadora, mantenimiento motor, bomba e
inyeccin,
reparacin
de
rayador,
mantenimiento de caja y corona?

a) 1 taller

10

b) 2 a 3 talleres

28

c) 4 talleres
d) Ms de 5 talleres

25,00
%
70,00
%
5,00%

0,00%

c. 4 talleres; 5%
a. 1 taller; 25%

b. 2 a 3 talleres; 70%

El 70 % de los demandantes de los servicios de reparacin, mantenimiento

y lavado de vehiculos usa 2 a 3 talleres, y el 25% usa solo 1 taller, y el 5%
usa 4 talleres.

I.7. MERCADO DEL COMPETIDOR

ANALISIS DE COMPETIDORES
COMPETEN
CIAS

UBICACI
N

PRODUCTOS
OFERTADOS

PRECIO
S/.

FORTALEZA
S

DEBILIDADES

Automotriz
Huamanga

Paradero
Huanta

Mantenimiento,
reparacin,
lubricado, lavado,
etc.
Cambio de aceite _
lavado de motor

15.00

Experiencia
y
posicionamie
nto en el
mercado
Experiencia

Cambio de aceite _
lavado de motor
Cambio de aceite _
lavado de motor

10.00

Experiencia

No mejora la
calidad de
servicio en
benefici del
cliente
Precio elevado
para un
vehculo(autos)
Local pequeo

Lubricentro
diegoabel

Avenida

Lubricantes
Sal
Lubricentro
huamanga

Avenida

15.00

Local propio

Lubricantes
diego

Avenida

Cambio de aceite _
lavado de motor

15.00

Experiencia

Lubricantes
mayra

Avenida

Cambio de aceite _
lavado de motor

17.00

Experiencia

Lavado de
vehculos1
Lavado de
vehculos2
Lavado de
vehculos3
Lavado de
vehculos4

Salida _
Huanta
Salida _
Huanta
Salida _
Huanta
Salida _
Huanta

Solo lavado
vehculo
Solo lavado
vehculo
Solo lavado
vehculo
Solo lavado
vehculo

del

20.00

Local propio

del

30.00

Local propio

del

300.00

Local amplio

del

20.00

Local propio

Avenida

Precio elevado
para un
vehculo(autos)
Precio elevado
para un
vehculo(autos)
Precio elevado
para un
vehculo(autos)
Solo emplean
agua
Solo emplean
agua
Solo emplean
agua
Solo emplean
agua

BALANCE DE LA OFERTA Y DEMANDA

I.8.1. Anlisis de la Oferta
El sector automotriz est compuesto principalmente por los subsectores:
importadores,

empresas

ensambladoras,

firmas

de

auto

partes

distribuidoras, los que servicio de mantenimiento, de lavado de carros y

otros.
Es importante tomar en cuenta que en este sector no se limitara solo a la
reparacin de automviles, sino adems a la actividad de mantenimiento,
reparacin, lavado de automviles y otros negocios relacionados.
Por estar relacionados de manera directa en la actividad automotriz del taller
consiste en ofrecer un servicio de calidad con mano de obra calificada para
garantizar los trabajos realizados y as obtener la confianza y satisfaccin de
los potenciales clientes.
Con pleno conocimiento se conoce que la mecnica automotriz es muy
dinmica, continuamente surgen nuevos sistemas y tecnologas que hay que
dominar para mantenerse en el negocio automotriz.
Por lo tanto el taller va ir de la mano con la innovacin en busca de atender
a sus clientes y usuarios directos e indirectos con responsabilidad, eficiencia
y eficacia.
I.8.2. Anlisis de la Demanda
El mercado potencial son todas las personas que poseen un vehculo sea
este nuevo o usado de manera particular y grupos de empresas de sector
pblico y privado que se encuentren con la necesidad de darle una solucin
definitiva a los problemas que presenten sus vehculos.

ESTRATEGIA DE INGRESO AL MERCADO

I.9.1. ANALISIS FODA
El anlisis de FODA se realiz por objetivos
OBJETIVO ESPECIFICOS N. 01
Servicios: Mejorar el servicio de atencin con un procedimiento
correcto que determine la satisfaccin del cliente, con servicio
eficiente y optimo que garantice la calidad.

ESTRATEGIA OFENSIVA (FORTALEZAS OPORTUNIDADES)

FORTALEZA
F1.
Recurso
potencial.

humano

F2.
Personal
con
especializacin
y
experiencia
en
mantenimiento, reparacin
de vehculos.
F3.
Personal
con
experiencia y conocidos
por el buen servicio que
ofrece de manera personal.
F4.
Personal
con
capacidad administracin,
informtica.

OPORTUNIDAD

ESTRATEGIA OFENSIVA

O1. Clientes insatisfechos con el

servicio que reciben de los
negocios existentes.

EO1. Equipar de equipos

tecnolgicos
que
den
soporte en el servicio de
mantenimiento, reparacin
y sea una herramienta para
tener
una
ventaja
competitivo.

O2. Las empresas de

construccin vial, nivel
interprovincial y urbano as
como de transporte no reciben
una oferta de servicio en este
rubro.
O3. Existe un mercado no
satisfecho su necesidad en
venta de repuestos y servicio de
mantenimiento y reparacin.
O4. Clientes dispuestos a pagar
por un servicio que supere las
expectativas.
O9. La tendencia de adquirir
carros
en
Ayacucho
es
creciente.

ESTRATEGIA DEFENSIVA (DEBILIDADES - OPORTUNIDADES)

OPORTUNIDAD

ESTRATEGIA DEFENSIVA

O1. No cuenta con propio

terreno para brindar
servicio.

O1. Clientes insatisfechos con el

servicio que reciben de los
negocios existentes.

ED1. La implementacin de
su local de espera para
comodidad de los clientes

D2. No cuenta con sistema

de vigilancia sofisticado.

O2. Las empresas de

construccin vial, nivel
interprovincial y urbano as
como de transporte no reciben
una oferta de servicio en este
rubro.

DEBILIDAD

D3. La empresa es nueva y

los clientes no tienen una
percepcin positiva de sus
servicios que ofrece. No
tiene a un posicionamiento
en
mercado Ayacuchano,
con fines de este servicio.

O3. Existe un mercado no

satisfecho su necesidad en
venta de repuestos y servicio de
mantenimiento y reparacin.
O4. Clientes dispuestos a pagar
por un servicio que supere las
expectativas.
O9. La tendencia de adquirir
carros en Ayacucho es creciente.

ESTRATEGIA ADAPTATIVA (FORTALEZAS - AMENAZAS)

FORTALEZAS
F1. Recurso humano
potencial.
F2. Personal con
especializacin y
experiencia en
mantenimiento, reparacin
de vehculos.
F3. Personal con experiencia
y conocidos por el buen
servicio que ofrece de
manera personal.
F4. Personal con capacidad
administracin, informtica.

AMENAZAS
A1. Clientes exigentes
A2. Desconfianza del cliente
frente al personal que realiza el
mantenimiento, reparacin.
A3. Clientes con experiencias
malas en recibir mal servicio.
A4. Existen pequeos negocios
que ofrecen este servicio en
dicho rubro.
A5. Entrada de nuevos negocios
en este rubro.

ESTRATEGIA ADAPTATIVA
EA1.
Establecer
comunicacin institucional y
personal con los clientes, a
la vez ofrecer un servicio
integral que le permita
recibir descuentos.

ESTRATEGIA DE SUPERVIVENCIA (DEBILIDADES AMENAZAS)

AMENAZAS

DEBILIDAD
O1. No cuenta con propio
terreno para brindar
servicio.
D2. No cuenta con sistema
de vigilancia sofisticado.
D3. La empresa es nueva y
los clientes no tienen una
percepcin positiva de sus
servicios que ofrece. No
tiene a un posicionamiento
en mercado Ayacuchano,
con fines de este servicio.

A1. Clientes exigentes

A2. Desconfianza del cliente
frente al personal que realiza el
mantenimiento, reparacin.

ESTRATEGIA DE
SUPERVIVENCIA
ES1. Gestionar marketing y
promociones de servicio
integral.

A3. Clientes con experiencias

malas en recibir mal servicio.
A4. Existen pequeos negocios
que ofrecen este servicio en
dicho rubro.
A5.
Entrada
de
nuevos
negocios en este rubro.

OBJETIVO ESPECIFICOS N. 02
Identificar las oportunidades de financiamiento para un
apalancamiento de la empresa, e equipar y extender la
cobertura mediante sucursales en otras regiones.

ESTRATEGIA OFENSIVA (FORTALEZAS - OPORTUNIDADES)

FORTALEZA
F1.La empresa tiene
capital social aportado por
los socios.
F2. Socios con
antecedentes financieras
positivas, con capacidad
de adquirir prstamos.

OPORTUNIDAD

ESTRATEGIA OFENSIVA

O1. Existe un gran nmero de

entidades financieras ofertando
prstamo personal o
institucional.

EO1.
Gestionar
el
financiamiento
para
extender la cobertura el
servicio.

O2. Pasado los 6 meses, la

empresa
demostrara
su
permanencia y competitividad
en el mercado, y podr solicitar
crdito a entidades financieras
y crediticias.
O2. Tendr mayor oferta de
crditos para escoger con
intereses mnimos para largo
plazo.

ESTRATEGIA DEFENSIVA (DEBILIDADES - OPORTUNIDADES)

DEBILIDAD
D1. La empresa por ser
nueva no cuenta con
balance general, estado de
ganancias y prdidas
histrico que d sustento su
capacidad de pago.

OPORTUNIDAD
O1. Existe un gran nmero de
entidades financieras ofertando
prstamo personal o
institucional.

ESTRATEGIA DEFENSIVA
ED1. Plantear el proyecto de
financiamiento
de
la
empresa y recuperacin del
capital invertido (VAN Y TIR).

O2. Pasado los 6 meses, la

empresa
demostrara
su
permanencia y competitividad en
el mercado, y podr solicitar
crdito a entidades financieras y
crediticias.
O2. Tendr mayor oferta de
crditos
para
escoger
con
intereses mnimos para largo
plazo.

ESTRATEGIA ADAPTATIVA (FORTALEZAS - AMENAZAS)

FORTALEZA

AMENAZAS

F1.La empresa tiene capital

social aportado por los
socios.

A1. Las empresas financieras

exigen una antigedad y
permanencia en el mercado.

F2. Socios con antecedentes

financieras positivas, con
capacidad de adquirir
prstamos personales.

A2. Tasas de inters alto.

ESTRATEGIA ADAPTATIVA
EA1.
Adquirir
equipos
tecnolgicos, y que sean una
ventaja competitiva para la
empresa.

ESTRATEGIA DE SUPERVIVENCIA (DEBILIDADES AMENAZAS)

DEBILIDAD
D1. La empresa por ser
nueva no cuenta con
balance general,
estado de ganancias y
prdidas histrico que
d sustento su
capacidad de pago.

AMENAZAS
A1. Las empresas
financieras exigen una
antigedad y
permanencia en el
mercado.
A2. Tasas de inters alto.

ESTRATEGIA DE
SUPERVIVENCIA
ES1. Invitar a nuevos
socios
con
fin
de
inyectar
capital
financiero.

OBJETIVO ESPECIFICOS N. 03
Hacer un estudio y anlisis del comportamiento del cliente para
mejorar positivamente en proceso de comercializacin e
incrementar campaas de marketing personalizado por medio de
mensajera mvil, volantes, radio y televisin.
ESTRATEGIA OFENSIVA (FORTALEZAS - OPORTUNIDADES)
FORTALEZA

OPORTUNIDAD

F1. Ofrecer un servicio

integral con fines de
fidelizar cliente.

O1. Existe un mercado no

satisfecho su necesidad en
venta de repuestos y servicio
de
mantenimiento
y
reparacin.

F2. Personal capacitado

en dar servicio con el fin
de
tener
clientes
frecuentes en venta de
repuestos y servicio de
mantenimiento
o
reparacin de carros.
F3. Capacidad de hacer
alianzas estratgicas con
otros negocios.

O2.
Existen
pequeos
negocios
que
ofrecen
servicios, venta de repuestos
a altos costos en VRAEM, y
que no ofrecen un servicio
completo.

ESTRATEGIA OFENSIVA
EO1.
Hacer
alianzas
estratgicas
con
restaurantes para ofrecer
un almuerzo a cuenta de la
empresa
a
todos
los
clientes que reciban un
servicio completo en 80%.
EO2. Ampliar la cartera de
negocios como: recepcin
y entrega a domicilio,
electrnicas.

O3. La tendencia de adquirir

carros
en
Ayacucho
es
creciente.
O4. Varios proveedores.

ESTRATEGIA DEFENSIVA (DEBILIDADES - OPORTUNIDADES)

DEBILIDAD
D1. La empresa es nueva y
los clientes no tienen una
percepcin positiva a sus
servicios
D2.
No
tiene
a
un
posicionamiento
en
mercado Ayacuchano, con
fines de este servicio.
D3.
Inexistencia
de
sistemas de informacin
CRM
(Sistema
que
registrara todos los datos
del cliente y servicios que
usa de la empresa, analiza
patrn de comportamiento
del cliente), para contar
con
informacin
actualizada de los clientes.

OPORTUNIDAD

ESTRATEGIA DEFENSIVA

O1. Existe
un mercado no
satisfecho su necesidad en
venta de repuestos y servicio
de
mantenimiento
y
reparacin.

ED1. Disear programas

de capacitacin personal
para ofrecer servicios de
calidad.

O2. Existen pequeos negocios

que ofrecen servicios, venta de
repuestos a altos costos en
VRAEM, y que no ofrecen un
servicio completo.
O3. La tendencia de adquirir
carros
en
Ayacucho
es
creciente.
O4. Varios proveedores.

ESTRATEGIA ADAPTATIVA (FORTALEZAS - AMENAZAS)

FORTALEZA

AMENAZAS

F1. Ofrecer un servicio

integral
con
fines
de
fidelizar cliente.

A1. Los clientes ya fidelizados

por otros negocios.

F2. Personal capacitado en

dar servicio con el fin de
tener clientes frecuentes
en venta de repuestos y
servicio de mantenimiento
o reparacin de carros.

ESTRATEGIA ADAPTATIVA

A2.
Clientes
de
mala
experiencia
con
negocios
nuevos en este rubro.

EA1.
Fortalecer
especializacin
personal.

la
del

F3. Capacidad de hacer

alianzas estratgicas con
otros negocios.

ESTRATEGIA DE SUPERVIVENCIA (DEBILIDADES AMENAZAS)

DEBILIDAD
D1.
No
tiene
a
un
posicionamiento
en
mercado Ayacuchano, con
fines de este servicio.
D2.
Inexistencia
de
sistemas de informacin
CRM
(Sistema
que
registrara todos los datos
del cliente y servicios que
usa de la empresa, analiza
patrn de comportamiento
del cliente), para contar
con
informacin
actualizada de los clientes.

AMENAZAS
A1. Los clientes fidelizados y
ganados por otras negocios
existentes en este rubro.
A2.
Alto
delincuencia.

ndice

de

ESTRATEGIA DE
SUPERVIVENCIA
ES1.
Gestionar
implementacin
sistemas CRM.

la
de

I.9.2. DESARROLLO DE PROGRAMAS ESTRATEGICAS

OBJETIVOS

ESTRATEGIAS

1. Equipar de equipos tecnolgicos que

den soporte en el servicio de
Objetivo 01:
mantenimiento, reparacin y sea
Mejorar el servicio de
una herramienta para tener una
atencin
con
un
ventaja competitivo.
procedimiento
correcto
que 2. La implementacin de su local de
espera para comodidad de los
determine
la
clientes.
satisfaccin
del
comunicacin
cliente, con servicio 3. Establecer
institucional
y
personal
con los
eficiente y ptimo que
clientes, a la vez ofrecer un servicio
garantice la calidad.
integral que le permita recibir
descuentos.
4. Gestionar marketing y promociones
de servicio integral.
1. Gestionar el financiamiento para
extender la cobertura el servicio.

Objetivo 02:
Identificar
las
oportunidades
de 2. Plantear
el
proyecto
de
financiamiento
para
financiamiento de la empresa y
un apalancamiento de
recuperacin del capital invertido
la empresa, e equipar
(VAN Y TIR).
y
extender
la 3. Adquirir equipos tecnolgicos, y que
sean una ventaja competitiva para la
cobertura
mediante
empresa.
sucursales en otras
4. Invitar a nuevos socios con fin de
regiones.
inyectar capital financiero.

Objetivo 03:
Hacer un estudio y
anlisis
del
comportamiento
del
cliente para mejorar
positivamente
en
proceso
de
comercializacin
e
incrementar
campaas
de

1. Hacer alianzas estratgicas con

restaurantes
para ofrecer un
almuerzo a cuenta de la empresa a
todos los clientes que reciban un
servicio completo en 80%.
2. Ampliar la cartera de negocios
como: recepcin y entrega a
domicilio, electrnicas.
3. Disear programas de capacitacin
personal para ofrecer servicios de
calidad.
4. Fortalecer la especializacin del
personal.

marketing
5. Gestionar la implementacin
personalizado
por
sistemas CRM.
medio de mensajera
mvil, volantes, radio
y televisin.

de

I.9.3. ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR PROGRAMAS

ESTRATEGICOS

Programa estratgico ofensivo (FO)

ACTIVIDADES

METAS

Hacer
requerimiento
de
necesidades
crticas
de
equipos tecnolgicos.
Diagnstico y aprobacin de
adquicion de equipos

Diagnstico
del
precio
promedio en el mercado

Realizar compras
de
equipos tecnolgicos.

los

5
equipos
tecnolgicos
1
Dar
conformidad
para proceder
el
equipamiento
1 Presentar un
informe
del
precio
promedio en
el mercado
4
Equipos
disponibles
para
su
plantacin

Programa estratgico ofensivo (FO)

ACTIVIDADES

Presentar solicitud

METAS
5
Obtener
financiamiento

Programa estratgico ofensivo (FO)

ACTIVIDADES

Negociar los beneficios

METAS
5 Dar fe la
formacin de
alianza
estratgico

Equipar de equipos tecnolgicos que den soporte en el

servicio de mantenimiento, reparacin y sea una
herramienta para tener una ventaja competitivo.

DEPENDENCIA
RESPONSABLE

2014

Departamento de
servicios y
mantenimiento
Gerente general

Departamento de
RR.HH y
abastecimiento

Oficina de
abastecimiento

2015

PERIODO
2016 2017

2018

Gestionar el financiamiento para extender la cobertura del

servicio.

DEPENDENCIA
RESPONSABLE

2014

Gerencia

2015

PERIODO
2016 2017

2018

Hacer alianzas estratgicas con restaurantes para ofrecer

un almuerzo a cuenta de la empresa a todos los clientes
que reciban un servicio completo en 80%.

DEPENDENCIA
RESPONSABLE
Gerencia

2014
X

2015

PERIODO
2016 2017

2018

Programa estratgico ofensivo (FO)

ACTIVIDADES

Ampliar la cartera de negocios como: recepcin y entrega a

domicilio, electrnicas.

METAS

Hacer diagnstico de mercado

de la necesidad del servicio.

Financiar y dar inicio el

servicio de recepcin y
entrega
a
domicilio,
electrnicas.

1
Obtener
resultados de
la
demanda
de servicio.
1 Iniciar la
oferta
de
dicho servicio.

Programa estratgico defensiva(DO)

ACTIVIDADES

METAS

Hacer
requerimiento
necesidades
crticas
equipos y muebles.

Diagnstico y aprobacin de
adquicion
de
equipos
y
muebles

Diagnstico
del
precio
promedio en el mercado

Realizar compras
de
los
equipos
y
muebles
e
instalacin.

de
de

5 Informe de
necesidades
de sala de
espera
1
Dar
conformidad
para proceder
el
equipamiento
1 Presentar un
informe
del
precio
promedio en
el mercado
4 Equipos y
muebles
disponibles
para
su
servicio.

Programa estratgico defensiva(DO)

ACTIVIDADES

Realizar informe contable de

proyecto
de
inversin
empresarial

METAS
5 evaluacin
financiero
y
VAN Y TIR

Programa estratgico defensiva(DO)

ACTIVIDADES

Realizar
eventos
de
capacitacin en cursos de
especializados como: motor,
electrnica, caja de cambio y
otros.

DEPENDENCIA
RESPONSABLE

2014

2015

Departamento de
comercializacin

Departamento de
servicios,
mantenimiento y
reparacin

PERIODO
2016 2017

2018

La implementacin de su local de espera para comodidad

de los clientes.

DEPENDENCIA
RESPONSABLE

2014

Departamento de
servicio y ventas

Gerente general

Departamento de
RR.HH y
abastecimiento

Oficina de
abastecimiento

2015

PERIODO
2016 2017

2018

Plantear el proyecto de financiamiento de la empresa y

recuperacin del capital invertido (VAN Y TIR).

DEPENDENCIA
RESPONSABLE
Oficina de contabilidad
y gerencia

2014

2015

PERIODO
2016 2017
X

2018
X

Disear programas de capacitacin personal para ofrecer

servicios de calidad.

METAS
3 cursos

DEPENDENCIA
RESPONSABLE
Departamento de
RR.HH

2014

2015

PERIODO
2016 2017

2018

Programa estratgico adaptativa (FA)

ACTIVIDADES

Realizar reuniones de auditoria

interna.

Fomenta el cumplimiento de
las metas.

Realizar
reuniones
para
evaluacin
de
beneficios
obtenidos ambas instituciones.

Establecer comunicacin institucional y personal con los

clientes, a la vez ofrecer un servicio integral que le permita
recibir descuentos.

METAS

DEPENDENCIA
RESPONSABLE

Lograr
la
empata con
todo
el
personal
El colaborador
tenga
presente las
metas.
1 personal

Programa estratgico adaptativa (FA)

ACTIVIDADES

Hacer un diagnstico interno

de las necesidades crticas de
la tecnologa.
.Formular un proyecto de
adquisicin
de
equipos
tecnolgicos.
Establecer una poltica de uso
de la tecnologa adquirida.

Formar alianzas estrategias de

pasantas con instituciones
especializados
como:
INSTITUTO ALEMAN, SENATI.
Plantear una contrata con el
personal
para
su
especializacin con 25% y el
25% como pago adelantado.

2015

Gerencia y
Departamento de
RR.HH

Gerencia y jefes de
rea

Gerencia

METAS
Identificar
necesidad

DEPENDENCIA
RESPONSABLE
la

Abastecimiento

Gerencia

Adquirir
equipos
tecnolgicos
El
personal
sea
experto
en uso de la
tecnologa

DEPENDENCIA
RESPONSABLE

2015

PERIODO
2016 2017

2018

Fortalecer la especializacin del personal.

METAS

DEPENDENCIA
RESPONSABLE

2014

2015

2 personal

Todos los jefes de

rea con su personal

Adquirir
equipos
tecnolgicos

Gerencia de RR.HH

Gestionar marketing y promociones de servicio integral.

METAS

2014

Todos los jefes de

rea con su personal

Programas estratgico de supervivencia (DA)

ACTIVIDADES

2018

Adquirir equipos tecnolgicos, y que sean una ventaja

competitiva para la empresa.

Programa estratgico adaptativa (FA)

ACTIVIDADES

PERIODO
2016 2017

2014

PERIODO
2016 2017

2018

PERIODO

2014
2015
2016
2017
2018

Realizar un estudio de mercado de los precios de la competencia.

Tener informacin de precios, producto, promociones y ..

Comercializacin y ventas

X
X
X
X
X
Programas
estratgico
de
supervivenc
ia (DA)

Invitar a nuevos socios con fin de inyectar capital financiero.

ACTIVIDADES

METAS

Se hace un estudio financiero y

econmico del retorno VAN Y
TIR

Plantear a los inversionistas al

rubro y la proyeccin a largo
plazo cul ser su tasa de
retorno

Realizar la documentacin en
una notara de ser parte de los
socios que constituyen.

Informacin
financiera para
toma
de
decisin
Convencer a
los
inversionistas
Tener socio

Programas estratgico de supervivencia (DA)

ACTIVIDADES

METAS

Hacer un estudio de
procesos
de
toda
organizacin.

Plantear la Implementacin de
sistemas CRM.

Hacer una convocatoria para la

adquisicin del sistema CRM.

los
la

Realizar la contrata con la empresa

Encontrar
procesos
crticos
de
venta.
Sea
una
solucin y una
ventaja
competitiva
Encontrar
al
mejor postor
con la mejor
propuesta
Formalizacin
de la contrata

DEPENDENCIA
RESPONSABLE

2014

Oficina de finanzas y
contabilidad

Gerente

Socios y el gerente

2015

PERIODO
2016 2017

2018

Gestionar la implementacin de sistemas CRM.

DEPENDENCIA
RESPONSABLE

2014

2015

Comercializacin y
ventas

Comercializacin y
ventas

Abastecimiento

Abastecimiento con
asesor ing. De
sistemas

PERIODO
2016 2017

2018

Plantear una estrategia de venta competitiva.

Tener claro los procesos de venta

Comercializacin y ventas

X
X
X
X
X

Realizar publicidad de las promociones ofrecidos en radio, TV y redes sociales.

Atraer ms clientes en 15% de lo normal.

Comercializacin y ventas

X
X
X
X
X

III.
7

ESTUDIO TCNICO

LOCALIZACIN

METODOLOGIA DE EVALUACION POR PUNTOS

FACTO
RES
DE
EVALU
ACION

AV.
ARENA
LES O
SALID
A
HUATA
TAS

AV.
CUSCO

CERCA
AL
CENTR
O DE
LA
CIUDA
D

Califica
cin

Ponder
ado

Califica
cin

Viable la
autorizacin
Municipal
Costo del Alquiler
del local
Disponibilidad de
servicio
Accesi
6
1.2
bilidad
de
cliente
s
Concurre
ncia de
vehculos

Ponder
ado

Califica
cin

Ponder
ado

pers

1.8

1.8

0.6

0.2

1.2

0.6

2.4

1.0
5
2.4

2.7

0.1
5
0.3

1.6

0.2

2.1

2.1

2.7

0.
3

38

8.7

36

8.35

33

8.2

1.
15

La localizacin del proyecto es la Av. Arenales o Salida a Huatatas del

distrito San Juan Bautista de la Regin Ayacucho.
8

TAMAO
El tamao del local influye tambin en capacidad de ofrecer servicio, de
un rea de 1000 metros cuadrados as como disponibilidad de insumos
que pueda facilitar a ofrecer un servicio de calidad y eficiente. Para
poder determinar el tamao requerido para el funcionamiento de las
actividades del taller se debe realizar el estudio adecuado que involucre
a la actividad de mantenimiento, reparacin y lavado por separado los
siguientes aspectos.
Vehculos
atendidos
Diaria
Semanal

Cantidad

Precio s/.

Total s/.

5
30

120,00
120,00

600,00
3600,00

Mensual
Anual

120
1440

120,00
120,00

14400,00
172800,00

Se utilizara la demanda para poder tener una referencia de la capacidad

del que se necesitara para la atencin de cada vehculo, el cual es de
1440 vehculos al ao que requieren el servicio automotriz.
Para proyectar las demandas de los siguientes aos se tomara un
horizonte de 5 periodos con una tasa de crecimiento del 10%.

TASA DE CRECIMIENTO
Ao
0
1
Demanda anual
1440

Diaria
Semanal
Mensual
Anual

Cantidad
6
36
144
1728

2
1584

Precio
10,00
10,00
10,00
10,00

TASA DE CRECIMIENTO
Ao
0
1
2
Demanda anual
1728,00
1900,80

3
1742,
4

10%
4
1916,
64

144
5
2108,3
04

Ingreso Total
60,00
360,00
1440,00
17280,00

3
2090,
88

10%
4
2299,
97

INGENIERIA DEL PROYECTO

Maquinaria y equipos
MAQUINARIAS Y EQUIPOS

CANTIDA
D

Hidrolavadora
Aspiradora
Comprensora
Lubricador de Puntos

1
1
1

1800
1200
1500

1800
1200
1500

1800

1800

800

800

300
2500
200
150

0
300
2500
800
300

Bomba para lubricar caja y

corona
Trensa
Mandbula de prensa
Prensa hidrulica
Juego de Llaves
Juego de dado

1
1
4
2

Unitario

S/.

5
2529,
96

Torque
Compresor de anillos
Juego de desarmadores
Alicate
Alicate a presin
Juego de alicate pinza
Presin de Motor
Gata hidrulica caimn
Gata hidrulica

1
2

500
80

500
160

80

320

3
1
1

30
25
40
300
1200

0
0
120
300
1200

80

160

12585

13760

TOTAL

Mobiliarios para ambientacin de sala de espera del cliente

Mobiliarios para la ambientacin de la sala

Mobiliario

cantidad

precio unitario

precio total

sillas de 3

350

1050

mesita de luna

210

210

televisor 47''

1350

1350

telfono,
internet y cable

100

100

TOTAL
Personal

1
2

2710

Cargo

Lavador
Lavador
Cambio de Mecnico
Aceite
Total

Cantidad

1
4

Salario
Mensual
(S/.)

Costo Anual
(S/.)

750
4800

9000
57600

5550

66600

INSUMOS Y MATERIALES DE LAVADO

Insumo

Cantidad

Costo
Unitario

Tanque

250

Costo
Diario

Total

Costo
Mensual

Costo Anual

500

MANO DE
OBRA
DIRECTA

Franelas
Escoba
Baldes
Champ
TOTAL

10
4
6
17
17

20
10
4
5

85
136,5

2210
3549

200
40
24
24960
25724

10 ORGANIZACIN DEL PROYECTO

Gerente General
Es el representante legal del taller y tiene a su cargo la gestin de los negocios
sociales. Es el encargado de administrar y controlar el flujo econmico de ingresos
y egresos que genere el taller en coordinacin con el contador, supervisar el buen
funcionamiento de las instalaciones de las reas administrativa y operacional del
taller, como del personal administrativo y de planta.
Finanzas y Contabilidad, RR.HH. y Abastecimiento
Finanzas y Contabilidad

Lleva la contabilidad general del taller, se encargara de mantener al da los

impuestos y todo lo relacionado a documentos de costos e ingresos, analizar y
elaborar los estados financieros para la toma de decisiones.
RR.HH.
Tiene la funcin o gestin de seleccionar, contratar, formar, emplear y retener a los
colaboradores de la organizacin. Estas tareas las puede desempear una persona
o departamento en concreto junto a los directivos de la organizacin.
Comercializacin, ventas y marketing
Es la persona encargada de hacer conocer el Taller al mercado potencial y de
atender sus necesidades, como tambin de planificar estrategias de captacin de
nuevos clientes ya sean compaas de seguros, empresas privadas o pblicas.
Secretara/Recepcionista
Recibir y realizar las llamadas correspondientes para el desempeo del taller y
brindar la debida atencin e informar al cliente sobre cualquier inquietud que tenga.
Elabora y controla l envi de documentos (presupuesto, facturas de pago,
alcances y otros), controla los archivos de los presupuestos aprobados o por
aprobar, oficios enviados y recibidos de los diferentes clientes.

Jefe de Taller

La persona responsable del control, supervisin y autorizacin de cualquier

reparacin o mantenimiento que se lleve a cabo en el taller.
Supervisa al personal de las diferentes secciones del rea de planta y controla el
horario de jornada de cada uno de ellos.

Disea el flujo de trabajo que se realicen en las diferentes secciones del rea,
controla los materiales, herramientas, equipos, maquinarias y repuestos que se utilizan
en las diferentes secciones para las diferentes reparaciones que estn en buen
funcionamiento.

Coordina con el Gerente los presupuestos de reparacin de los vehculos que se

realizan, las reposiciones de los materiales que se necesiten para el funcionamiento
del taller y controla el flujo de trabajo que se realiza en el rea de planta diariamente.

Bodeguero

Coordina con el jefe de planta sobre las cantidades de reposiciones de los

diferentes materiales que se utilizan para la reparacin de los vehculos.
Controla el buen funcionamiento de las instalaciones de la bodega, los repuestos
entregados por los proveedores que estn en buen estado, y lleva formularios
correspondientes a la salida y reintegro de los materiales, repuestos y entre otros.

Mecnico Automotriz

El mecnico automotriz debe ser un profesional analtico, crtico, reflexivo y servicio

social altamente capacitado para resolver problemas relacionados con la reparacin
de motores a diesel y gasolina, inyeccin, reparacin y reconstruccin de vehculos en
general. Con experiencia de mnimo 5 aos en el mercado automotriz y con un ttulo
de Ingeniero o tecnlogo en mecnica automotriz.

Pintor

El Pintor automotriz es el responsable de realizar el acabado total o parcial de la

carrocera de automviles, camiones y dems vehculos, adems deber poseer
conocimientos de aspectos relacionados con la hojalatera, para as este lije y cubra
los rayones que presente el vehculo. Y sobre todo saber mezclar y coger el color
exacto de la pintura del vehculo. Por lo tanto debe tener de 5 aos en delante de
experiencia en el campo laboral.

 Preparador de pintura

Debe ser un tcnico de preparador de pintura, que tenga experiencia en el campo, y

este preparado o capacitado en alguna institucin.

Enderezador

El enderezador automotriz debe ser tcnico en montajes y desmontajes de panales

frontales y trasero, poseer conocimientos de todo lo relacionado a la hojalatera para
que pueda enderezar y ajustar piezas en general. Tener experiencia en la rama de 3
aos en adelante.

Electromecnico

El Electromecnico deber ser una persona altamente preparada con un ttulo de

Ingeniero o Tcnico en electrnica automotriz especialista en inyeccin electrnica
capacitado para dar servicio y mantenimiento a los sistemas elctricos y electrnicos
de automviles a gasolina y diesel. Manejar datos tcnicos, lectura de diagramas y su
interpretacin, tcnicas de diagnstico y el manejo de instrumental de diagnstico
computarizado con experiencia de 3 aos en adelante.

11 ASPECTOS LEGALES
Artculo 1.- El agua
El agua es un recurso natural renovable, indispensable para la vida,
vulnerable y
estratgico para el desarrollo sostenible, el mantenimiento de los sistemas y
ciclos
naturales que la sustentan, y la seguridad de la Nacin.

Artculo 2.- Dominio y uso pblico sobre el agua

El agua constituye patrimonio de la Nacin. El dominio sobre ella es

inalienable e
imprescriptible. Es un bien de uso pblico y su administracin solo puede
ser otorgada
y ejercida en armona con el bien comn, la proteccin ambiental y el
inters de la
Nacin. No hay propiedad privada sobre el agua.

CLASIFICACION DEL SUELO

El suelo del territorio municipal se clasifica en el suelo urbano y suelo rural
de la expansin urbana

DECRETO LEGISLATIVO N 1013 (Medio Ambiente)

Artculo 5.- El sector ambiental comprende el Sistema Nacional de Gestin
Ambiental como sistema funcional, el que integra al Sistema Nacional de
Evaluacin de Impacto Ambiental, al Sistema Nacional de Informacin
Ambiental y al Sistema Nacional de reas Naturales Protegidas por el
Estado; as como la gestin de los recursos naturales, en el mbito de su
competencia, de la biodiversidad, del cambio climtico, del manejo de los
suelos y de los dems mbitos temticos que se establecen por ley.
5.2 El sector ambiental est integrado por el Ministerio del Ambiente y las
entidades de su mbito orgnico.

IV.
7

ESTUDIO ECONOMICO FINANCIERO

LA INVERSIN DEL PROYECTO

CAPITAL FIJO
MAQUINARIAS Y EQUIPOS

CANTIDAD

Unitario

S/.

Hidrolavadora
Aspiradora
Comprensora
Lubricador de Puntos

1
1
1
1

1800
1200
1500
1800

1800
1200
1500
1800

Bomba para lubricar caja y corona

Trenza
Mandbula de prensa
Prensa hidrulica
Juego de Llaves
Juego de dado
Torque
Compresor de anillos
Juego de desarmadores

800

1
1
4
2
1
2
4

300
2500
200
150
500
80
80

800
0
300
2500
800
300
500
160
320

3
1
1
2

30
25
40
300
1200
80

0
0
120
300
1200
160

12585

13760

Alicate
Alicate a presin
Juego de alicate pinza
Presin de Motor
Gata hidrulica caimn
Gata hidrulica

MOBILIARIOS PARA SALA

Mobiliario

cantidad

precio
unitario

precio total

sillas de 3

350

1050

mesita de luna

210

210

televisor 47''

1350

1350

telfono, internet y cable

100

100
2710

Costo operativo
Costo Operativo Anual

Durante
el Para un Mes
Primer Ao

En
Porcentaje

Materiales e insumos

25724

2143,666667

20,83%

MOD

57000

4750

46,14%

Gastos de Administracin

40800

3400

33,03%

Total

123524

10293,66667

100,00%

INVERSION TOTAL
Rubro

2014

En
Porcentaje

Activos fijos

16470,00

11,30%

Capital de Trabajo

127947,77

87,79%

Activos Intangibles

1322,00

0,91%

145739,77

100,00%

Total

ACTIVOS INTANGIBLE

Activos Intangibles
GASTO EN CONSTITUCION DE LA
EMPRESA

S/.

Bsqueda mercantil de razn social

Elaboracin de la minuta
Acta de constitucin de la empresa

7
250
500

Escritura publica
Inscripcin en los registros pblicos
SUNAT
Autorizacin del planilla de pago
Licencia de funcionamiento
Defensa civil
ESSALUD
Legalizacin de libros Contables

90
150
0
50
200
30
25
20

1322

FINANCIAMIENTO

Financiami
ento

61,75%

Capital
Propio

38,25%

Capital
Inicial
aos
T. Int

90000
10
0,3
Servicio de
la deuda

Aoa

Interes
Couta de Saldo
Deuda
periodica capital
Insoluble Extinguida
90000
27.000,0
87.888,2
0 2.111,71
9
2.111,71
26.366,4
85.143,0
9 2.745,22
7
4.856,93
25.542,9
81.574,2
2 3.568,79
8
8.425,72
24.472,2
76.934,8
8 4.639,43
5
13.065,15
23.080,4
70.903,6
6 6.031,25
0
19.096,40
21.271,0
63.062,9
8 7.840,63
7
26.937,03
18.918,8 10.192,8 52.870,1
9
2
5
37.129,85
15.861,0 13.250,6 39.619,4
5
6
9
50.380,51
11.885,8 17.225,8 22.393,6
5
6
2
67.606,38
22.393,6
6.718,09
2
0,00
90.000,00

29.111,71

29.111,71

29.111,71

29.111,71

29.111,71

29.111,71

29.111,71

29.111,71

29.111,71

10

29.111,71

PRESUPUESTO
INGRESOS POR LAVADO

SERVICIO

CANTIDAD

PRECIO
UNITARIO

INGRESO
DIARIO

COSTO
MENSUAL

COSTO
ANUAL

Interior

156

1872

Exterior
Ambos
TOTAL

2
4
7

10
15

20
60
86

520
1560
2236

6240
18720
26832

INGRESOS POR MANTENIMIENTO

DEMANDA DE MANTENIMIENTO y REPARACION
Cantid
ad
Precio
Diaria
7
160,00
1120,00
Semanal
42
160,00
6720,00
Mensual
168
160,00
26880,00
Anual
2016 160,00
322560,00
Demanda anual de vehculos

10 CONSTRUCCION DEL FLUJO CAJA

Rubro

Ao 0

Ventas Netas

2014
349392,00

2015
384331,20

2016
422764,32

2017
465040,75

2018
511544,83

82724,00

90996,40

100096,04

110105,64

121116,21

266668,00
40800,00

293334,80
44880,00

322668,28
49368,00

354935,11
54304,80

390428,62
59735,28

225868,00

248454,80

273300,28

300630,31

330693,34

29.111,7 29.111,7
29.111,7
1
1
29.111,71
1
196.756, 219.343,
271.518,
29
09
244.188,57
60

29.111,7
1
301.581,
63

Egreso Total
Activos fijos

16470

Activos
20164,96
Intangibles
Costo
de
Ventas
Utilidad Bruta
Gastos
de
Administraci
n
Utilidad antes
de Impuestos
Amortizacion
Utilidad antes
de Impuestos
Impuesto a la
Renta (30%)
Utilidad Neta
Reserva Legal
(10%)
Dividendos
(20%)
Resultado del
Periodo

11 EVALUACIN

59026,89

65802,93

73256,57

81455,58

90474,49

137729,40
13772,94

153540,16
15150,23

170932,00
16665,26

190063,02
18331,78

211107,14
20164,96

27545,88

30300,47

33330,52

36663,57

40329,92

96410,58

106051,64

116656,80

128322,48

141154,73

Inversin
Inicial
Ao
Flujo de
caja

145739,
77
COK
0,2
0
2014
2015
2016
2017
2018
145739, 137729,4
170932,0 190063,0 211107,1
77
0 153540,16
0
2
4
30965,26 39114,655 25192,23 44323,24 65367,37
63
61
02
98
14

VA
N

64802,9
2945

TI
R

44,46%

V.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

VI.

ANEXOS