ANALISA BUKTI TRANSAKSI

Tanggal

Nomor
Bukti

02-012011
02-012011
02-012011
02-012011
02-012011
02-012011
02-012011
02-012011
02-012011
02-012011
02-012011
02-012011
02-012011
02-012011
02-012011
02-012011
02-012011
02-012011
02-012011
02-012011
02-012011
02-012011
02-012011
02-012011
02-012011
02-01-

BKM01
BKM01
BKM01
BKM02
BKM02
BKM02
BKM03
BKM03
BKM03
BKM04
BKM04
BKM04
BKM05
BKM05
BKM05
BKM06
BKM06
BKM06
BKM07
BKM07
BKM07
BKM08
BKM08
BKM08
BKM09
BKM-

Nomor
Perkira
an

Nama Perkiraan

Nomor
Pelangg
an

Keteranga
n

Debet
600.000

Kredit

1-110

Kas

B-1000

Memorial

1-120

Piutang Pinjaman

A-1001

Samingun

500.000

4-110

Pendapatan Jasa dan

Bunga

A-1001

Samingun

100.000

1-110

Kas

B-1000

Memorial

1-120

Piutang Pinjaman

A-1002

Marisi

500.000

4-110

Pendapatan Jasa dan

Bunga

A-1002

Marisi

100.000

1-110

Kas

B-1000

Memorial

1-120

Piutang Pinjaman

A-1003

Marpuah

500.000

4-110

Pendapatan Jasa dan

Bunga

A-1003

Marpuah

100.000

1-110

Kas

B-1000

Memorial

1-120

Piutang Pinjaman

A-1004

Desta

500.000

4-110

Pendapatan Jasa dan

Bunga

A-1004

Desta

100.000

1-110

Kas

B-1000

Memorial

1-120

Piutang Pinjaman

A-1005

Sarkim

500.000

4-110

Pendapatan Jasa dan

Bunga

A-1005

Sarkim

100.000

1-110

Kas

B-1000

Memorial

1-120

Piutang Pinjaman

A-1006

Dukalah

500.000

4-110

Pendapatan Jasa dan

Bunga

A-1006

Dukalah

100.000

1-110

Kas

B-1000

Memorial

1-120

Piutang Pinjaman

A-1007

Kosta

500.000

4-110

Pendapatan Jasa dan

Bunga

A-1007

Kosta

100.000

1-110

Kas

B-1000

Memorial

1-120

Piutang Pinjaman

A-1008

Parigi

500.000

4-110

Pendapatan Jasa dan

Bunga

A-1008

Parigi

100.000

1-110

Kas

B-1000

Memorial

1-120

Piutang Pinjaman

A-1009

Dadaro

600.000

600.000

600.000

600.000

600.000

600.000

600.000

600.000
500.000

Tanggal

Nomor
Bukti

2011
02-012011
02-012011
02-012011
02-012011
02-012011
02-012011
02-012011
02-012011
02-012011
02-012011
02-012011
02-012011
02-012011
02-012011
02-012011
02-012011
02-012011
02-012011
02-012011
02-012011
02-012011
02-012011
02-012011
02-012011
02-012011
02-012011

09
BKM09
BKM10
BKM10
BKM10
BKM11
BKM11
BKM11
BKM12
BKM12
BKM12
BKM13
BKM13
BKM13
BKM14
BKM14
BKM14
BKM15
BKM15
BKM15
BKM16
BKM16
BKM16
BKM17
BKM17
BKM17
BKM18

Nomor
Perkira
an

Nama Perkiraan

Nomor
Pelangg
an

Keteranga
n

Debet

Kredit

4-110

Pendapatan Jasa dan

Bunga

A-1009

Dadaro

1-110

Kas

B-1000

Memorial

1-120

Piutang Pinjaman

A-1010

Sigaro

500.000

4-110

Pendapatan Jasa dan

Bunga

A-1010

Sigaro

100.000

1-110

Kas

B-1000

Memorial

1-120

Piutang Pinjaman

A-1011

Frederick

500.000

4-110

Pendapatan Jasa dan

Bunga

A-1011

Frederick

100.000

1-110

Kas

B-1000

Memorial

1-120

Piutang Pinjaman

A-1012

Tulus M

500.000

4-110

Pendapatan Jasa dan

Bunga

A-1012

Tulus M

100.000

1-110

Kas

B-1000

Memorial

1-120

Piutang Pinjaman

A-1013

4-110

Pendapatan Jasa dan

Bunga

A-1013

1-110

Kas

B-1000

1-120

Piutang Pinjaman

A-1014

4-110

Pendapatan Jasa dan

Bunga

A-1014

1-110

Kas

B-1000

1-120

Piutang Pinjaman

A-1015

4-110

Pendapatan Jasa dan

Bunga

A-1015

1-110

Kas

B-1000

Memorial

1-120

Piutang Pinjaman

A-1016

Kolobot

500.000

4-110

Pendapatan Jasa dan

Bunga

A-1016

Kolobot

100.000

1-110

Kas

B-1000

Memorial

1-120

Piutang Pinjaman

A-1017

4-110

Pendapatan Jasa dan

Bunga

A-1017

1-110

Kas

B-1000

100.000
600.000

600.000

600.000

600.000

Sigoragor
a
Sigoragor
a
Memorial

500.000
100.000
600.000

Rawai
Nambela
Rawai
Nambela
Memorial

500.000
100.000
600.000

Polot
Sukardi
Polot
Sukardi

500.000
100.000
600.000

600.000

I Made
Puja
I Made
Puja
Memorial

500.000
100.000
600.000

Tanggal

Nomor
Bukti

02-012011
02-012011
02-012011
02-012011
02-012011
02-012011
02-012011
02-012011
02-012011
02-012011
02-012011
02-012011
02-012011
02-012011
02-012011
02-012011
02-012011
02-012011

BKM18
BKM18
BKM19
BKM19
BKM19
BKM20
BKM20
BKM20
BKM21
BKM21
BKM21
BKM22
BKM22
BKM22
BKM23
BKM23
BKM23
BKM24

02-012011

Nomor
Perkira
an

Nama Perkiraan

Nomor
Pelangg
an

Keteranga
n

Debet

Andi
Pangeran
Andi
Pangeran

Kredit

1-120

Piutang Pinjaman

A-1018

500.000

4-110

Pendapatan Jasa dan

Bunga

A-1018

1-110

Kas

B-1000

Memorial

1-120

Piutang Pinjaman

A-1019

Banjar

500.000

4-110

Pendapatan Jasa dan

Bunga

A-1019

Banjar

100.000

1-110

Kas

B-1000

Memorial

1-120

Piutang Pinjaman

A-1020

4-110

Pendapatan Jasa dan

Bunga

A-1020

1-110

Kas

B-1000

1-120

Piutang Pinjaman

A-1021

4-110

Pendapatan Jasa dan

Bunga

A-1021

1-110

Kas

B-1000

1-120

Piutang Pinjaman

A-1022

4-110

Pendapatan Jasa dan

Bunga

A-1022

1-110

Kas

B-1000

Memorial

1-120

Piutang Pinjaman

A-1023

Daluas

500.000

4-110

Pendapatan Jasa dan

Bunga

A-1023

Daluas

100.000

1-110

Kas

B-1000

Memorial

BKM24

1-120

Piutang Pinjaman

A-1024

02-012011

BKM24

4-110

Pendapatan Jasa dan

Bunga

A-1024

02-012011
02-012011
02-012011
04-012011
04-012011
04-012011

BKM25
BKM25
BKM25
BKK01
BKK01
BKK02

1-110

Kas

B-1000

Memorial

1-120

Piutang Pinjaman

A-1025

Marati

500.000

4-110

Pendapatan Jasa dan

Bunga

A-1025

Marati

100.000

2-110

Tabungan Bahana

A-1001

Samingun

1-110

Kas

B-1000

Memorial

2-110

Tabungan Bahana

A-1002

Marisi

100.000
600.000

600.000

Pulung
Saputra
Pulung
Saputra
Memorial

500.000
100.000
600.000

Daro
Marolo
Daro
Marolo
Memorial

500.000
100.000
600.000

Morongko
l
Morongko
l

500.000
100.000
600.000

600.000

Ali
Sopamen
a
Ali
Sopamen
a

500.000
100.000
600.000

50.000
50.000
50.000

Tanggal

Nomor
Bukti

04-012011
04-012011
04-012011
04-012011
04-012011
04-012011
04-012011
04-012011
04-012011
04-012011
04-012011
04-012011
04-012011
04-012011
04-012011
04-012011
04-012011
06-012011
06-012011
06-012011
06-012011
06-012011
06-012011
06-012011
06-012011
06-012011
06-012011

BKK02
BKK03
BKK03
BKK04
BKK04
BKK05
BKK05
BKK06
BKK06
BKK07
BKK07
BKK08
BKK08
BKK09
BKK09
BKK10
BKK10
BKK11
BKK11
BKM26
BKM26
BKK12
BKK12
BKM27
BKM27
BKK13
BKK13

Nomor
Perkira
an

Nama Perkiraan

Nomor
Pelangg
an

Keteranga
n

1-110

Kas

B-1000

Memorial

2-110

Tabungan Bahana

A-1003

Marpuah

1-110

Kas

B-1000

Memorial

2-110

Tabungan Bahana

A-1004

Desta

1-110

Kas

B-1000

Memorial

2-110

Tabungan Bahana

A-1005

Sarkim

1-110

Kas

B-1000

Memorial

2-110

Tabungan Bahana

A-1006

Dukalah

1-110

Kas

B-1000

Memorial

2-110

Tabungan Bahana

A-1007

Kosta

1-110

Kas

B-1000

Memorial

2-110

Tabungan Bahana

A-1008

Parigi

1-110

Kas

B-1000

Memorial

2-110

Tabungan Bahana

A-1009

Dadaro

1-110

Kas

B-1000

Memorial

2-110

Tabungan Bahana

A-1010

Sigaro

1-110

Kas

B-1000

Memorial

1-120

Piutang Pinjaman

A-1032

Ma Asih

1-110

Kas

B-1000

Memorial

1-110

Kas

B-1000

Memorial

4-120

Pendapatan Jasa Provisi

A-1032

Ma Asih

1-120

Piutang Pinjaman

A-1033

Des Alwi

1-110

Kas

B-1000

Memorial

1-110

Kas

B-1000

Memorial

4-120

Pendapatan Jasa Provisi

A-1033

Des Alwi

1-120

Piutang Pinjaman

A-1034

Laluis

1-110

Kas

B-1000

Memorial

Debet

Kredit
50.000

50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
1.000.00
0
1.000.0
00
10.000
10.000
1.000.00
0
1.000.0
00
10.000
10.000
1.000.00
0
1.000.0
00

Tanggal

Nomor
Bukti

06-012011
06-012011
06-012011
06-012011
06-012011
06-012011
06-012011
06-012011
06-012011
06-012011
06-012011
06-012011
06-012011
06-012011
06-012011
06-012011
06-012011
06-012011
06-012011
06-012011
06-012011
06-012011
06-012011
06-012011
06-012011
06-012011
06-012011

BKM28
BKM28
BKK14
BKK14
BKM29
BKM29
BKK15
BKK15
BKM30
BKM30
BKK16
BKK16
BKM31
BKM31
BKK17
BKK17
BKM32
BKM32
BKK18
BKK18
BKM33
BKM33
BKK19
BKK19
BKM34
BKM34
BKK20

Nomor
Perkira
an

Nama Perkiraan

Nomor
Pelangg
an

Keteranga
n

1-110

Kas

B-1000

Memorial

4-120

Pendapatan Jasa Provisi

A-1034

Laluis

1-120

Piutang Pinjaman

A-1035

Sibarani

1-110

Kas

B-1000

Memorial

1-110

Kas

B-1000

Memorial

4-120

Pendapatan Jasa Provisi

A-1035

Sibarani

1-120

Piutang Pinjaman

A-1036

Ma Erot

1-110

Kas

B-1000

Memorial

1-110

Kas

B-1000

Memorial

4-120

Pendapatan Jasa Provisi

A-1036

Ma Erot

1-120

Piutang Pinjaman

A-1037

Drs.
Murtando

1-110

Kas

B-1000

Memorial

1-110

Kas

B-1000

Memorial

4-120

Pendapatan Jasa Provisi

A-1037

Drs.
Murtando

1-120

Piutang Pinjaman

A-1038

Ita Kartika

1-110

Kas

B-1000

Memorial

1-110

Kas

B-1000

Memorial

4-120

Pendapatan Jasa Provisi

A-1038

Ita Kartika

1-120

Piutang Pinjaman

A-1039

Mintarsih

1-110

Kas

B-1000

Memorial

1-110

Kas

B-1000

Memorial

4-120

Pendapatan Jasa Provisi

A-1039

Mintarsih

1-120

Piutang Pinjaman

A-1040

Mustafa

1-110

Kas

B-1000

Memorial

1-110

Kas

B-1000

Memorial

4-120

Pendapatan Jasa Provisi

A-1040

Mustafa

1-120

Piutang Pinjaman

A-1041

Hai Lan

Debet

Kredit

10.000
10.000
1.000.00
0
1.000.0
00
10.000
10.000
1.000.00
0
1.000.0
00
10.000
10.000
1.000.00
0
1.000.0
00
10.000
10.000
1.000.00
0
1.000.0
00
10.000
10.000
1.000.00
0
1.000.0
00
10.000
10.000
1.000.00
0
1.000.0
00
10.000
10.000
500.000

Tanggal

Nomor
Bukti

06-012011
06-012011
06-012011
06-012011
06-012011
06-012011
06-012011
06-012011
06-012011
06-012011
06-012011
06-012011
06-012011
06-012011
06-012011
06-012011
06-012011
06-012011
06-012011
06-012011
06-012011
06-012011
06-012011
10-012011
10-012011
15-012011
15-012011

BKK20
BKM35
BKM35
BKK21
BKK21
BKM36
BKM36
BKK22
BKK22
BKM37
BKM37
BKK23
BKK23
BKM38
BKM38
BKK24
BKK24
BKM39
BKM39
BKK25
BKK25
BKM40
BKM40
BKK26
BKK26
BKM41
BKM41

Nomor
Perkira
an

Nama Perkiraan

Nomor
Pelangg
an

Keteranga
n

1-110

Kas

B-1000

Memorial

1-110

Kas

B-1000

Memorial

4-120

Pendapatan Jasa Provisi

A-1041

Hai Lan

1-120

Piutang Pinjaman

A-1042

Muin

1-110

Kas

B-1000

Memorial

1-110

Kas

B-1000

Memorial

4-120

Pendapatan Jasa Provisi

A-1042

Muin

1-120

Piutang Pinjaman

A-1043

I Gusti
Randa

1-110

Kas

B-1000

Memorial

1-110

Kas

B-1000

Memorial

4-120

Pendapatan Jasa Provisi

A-1043

1-120

Piutang Pinjaman

A-1044

1-110

Kas

B-1000

Memorial

1-110

Kas

B-1000

Memorial

4-120

Pendapatan Jasa Provisi

A-1044

1-120

Piutang Pinjaman

A-1045

1-110

Kas

B-1000

Memorial

1-110

Kas

B-1000

Memorial

4-120

Pendapatan Jasa Provisi

A-1045

Argalingg
a

1-120

Piutang Pinjaman

A-1046

Tabrani

1-110

Kas

B-1000

Memorial

1-110

Kas

B-1000

Memorial

4-120

Pendapatan Jasa Provisi

A-1046

Tabrani

5-210

Gaji Karyawan

B-1000

Memorial

1-110

Kas

B-1000

Memorial

1-110

Kas

B-1000

Memorial

2-110

Tabungan Bahana

A-1001

Samingun

I Gusti
Randa
Djagdjag
Karta

Djagdjag
Karta
Argalingg
a

Debet

Kredit
500.000

5.000
5.000
500.000
500.000
5.000
5.000
500.000
500.000
5.000
5.000
500.000
500.000
5.000
5.000
500.000
500.000
5.000
5.000
500.000
500.000
5.000
5.000
600.000
600.000
50.000
50.000

Tanggal

Nomor
Bukti

15-012011
15-012011
15-012011
15-012011
15-012011
15-012011
15-012011
15-012011
15-012011
15-012011
15-012011
15-012011
15-012011
15-012011
15-012011
15-012011
15-012011
15-012011
17-012011
17-012011
17-012011
17-012011
17-012011
17-012011
17-012011
17-012011
17-012011

BKM42
BKM42
BKM43
BKM43
BKM44
BKM44
BKM45
BKM45
BKM46
BKM46
BKM47
BKM47
BKM48
BKM48
BKM49
BKM49
BKM50
BKM50
BKM51
BKM51
BKM52
BKM52
BKM53
BKM53
BKM54
BKM54
BKM55

Nomor
Perkira
an

Nama Perkiraan

Nomor
Pelangg
an

Keteranga
n

1-110

Kas

B-1000

Memorial

2-110

Tabungan Bahana

A-1002

Marisi

1-110

Kas

B-1000

Memorial

2-110

Tabungan Bahana

A-1003

Marpuah

1-110

Kas

B-1000

Memorial

2-110

Tabungan Bahana

A-1004

Desta

1-110

Kas

B-1000

Memorial

2-110

Tabungan Bahana

A-1005

Sarkim

1-110

Kas

B-1000

Memorial

2-110

Tabungan Bahana

A-1006

Dukalah

1-110

Kas

B-1000

Memorial

2-110

Tabungan Bahana

A-1007

Kosta

1-110

Kas

B-1000

Memorial

2-110

Tabungan Bahana

A-1008

Parigi

1-110

Kas

B-1000

Memorial

2-110

Tabungan Bahana

A-1009

Dadaro

1-110

Kas

B-1000

Memorial

2-110

Tabungan Bahana

A-1010

Sigaro

1-110

Kas

B-1000

Memorial

2-112

Simpanan Berjangka
Koperasi

A-1003

Marpuah

1-110

Kas

B-1000

Memorial

2-112

Simpanan Berjangka
Koperasi

A-1004

Desta

1-110

Kas

B-1000

Memorial

2-112

Simpanan Berjangka
Koperasi

A-1005

Sarkim

1-110

Kas

B-1000

Memorial

2-112

Simpanan Berjangka
Koperasi

A-1026

Dulmanan

1-110

Kas

B-1000

Memorial

Debet

Kredit

50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
1.000.00
0
1.000.0
00
1.000.00
0
1.000.0
00
1.000.00
0
1.000.0
00
1.000.00
0
1.000.0
00
1.000.00
0

Tanggal
17-012011
20-012011
20-012011
28-012011
28-012011
31-012011
31-012011
31-012011
31-012011
31-012011
31-012011
31-012011
31-012011
31-012011
31-012011
31-012011
31-012011
31-012011
31-012011
31-012011
31-012011
31-012011
31-012011
31-012011
31-012011
31-012011
31-012011

Nomor
Bukti
BKM55
BKM56
BKM56
BBM01
BBM01

Nomor
Perkira
an

Nama Perkiraan

Nomor
Pelangg
an

Keteranga
n

2-112

Simpanan Berjangka
Koperasi

A-1027

Sugiri

1-110

Kas

B-1000

Memorial

4-230

Pendapatan Piutang
telah dihapus

B-1000

Memorial

1-112

Bank BNI

B-1000

Memorial

4-225

Pendapatan Jasa Bank

B-1000

Memorial

BM-01

5-110

Biaya Jasa dan Bunga

A-1001

Samingun

BM-01

2-121

Hutang Jasa dan Bunga

A-1001

Samingun

BM-02

5-110

Biaya Jasa dan Bunga

A-1002

Marisi

BM-02

2-121

Hutang Jasa dan Bunga

A-1002

Marisi

BM-03

5-110

Biaya Jasa dan Bunga

A-1003

Marpuah

BM-03

2-121

Hutang Jasa dan Bunga

A-1003

Marpuah

BM-04

5-110

Biaya Jasa dan Bunga

A-1004

Desta

BM-04

2-121

Hutang Jasa dan Bunga

A-1004

Desta

BM-05

5-110

Biaya Jasa dan Bunga

A-1005

Sarkim

BM-05

2-121

Hutang Jasa dan Bunga

A-1005

Sarkim

BM-06

5-110

Biaya Jasa dan Bunga

A-1006

Dukalah

BM-06

2-121

Hutang Jasa dan Bunga

A-1006

Dukalah

BM-07

5-110

Biaya Jasa dan Bunga

A-1007

Kosta

BM-07

2-121

Hutang Jasa dan Bunga

A-1007

Kosta

BM-08

5-110

Biaya Jasa dan Bunga

A-1008

Parigi

BM-08

2-121

Hutang Jasa dan Bunga

A-1008

Parigi

BM-09

5-110

Biaya Jasa dan Bunga

A-1009

Dadaro

BM-09

2-121

Hutang Jasa dan Bunga

A-1009

Dadaro

BM-10

5-110

Biaya Jasa dan Bunga

A-1010

Sigaro

BM-10

2-121

Hutang Jasa dan Bunga

A-1010

Sigaro

BM-11

5-110

Biaya Jasa dan Bunga

A-1011

Frederick

BM-11

2-121

Hutang Jasa dan Bunga

A-1011

Frederick

Debet

Kredit
1.000.0
00

500.000
500.000
50.000
50.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000

Tanggal
31-012011
31-012011
31-012011
31-012011
31-012011
31-012011
31-012011
31-012011
31-012011
31-012011
31-012011
31-012011
31-012011
31-012011
31-012011
31-012011
31-012011
31-012011
31-012011
31-012011
31-012011
31-012011
31-012011
31-012011
31-012011
31-012011
31-012011

Nomor
Bukti

Nomor
Perkira
an

Nomor
Pelangg
an

Keteranga
n

BM-12

5-110

Biaya Jasa dan Bunga

A-1012

Tulus M

BM-12

2-121

Hutang Jasa dan Bunga

A-1012

Tulus M

BM-13

5-110

Biaya Jasa dan Bunga

A-1013

BM-13

2-121

Hutang Jasa dan Bunga

A-1013

BM-14

5-110

Biaya Jasa dan Bunga

A-1014

BM-14

2-121

Hutang Jasa dan Bunga

A-1014

BM-15

5-110

Biaya Jasa dan Bunga

A-1015

BM-15

2-121

Hutang Jasa dan Bunga

A-1015

BM-16

5-110

Biaya Jasa dan Bunga

A-1003

Marpuah

BM-16

2-121

Hutang Jasa dan Bunga

A-1003

Marpuah

BM-17

5-110

Biaya Jasa dan Bunga

A-1004

Desta

BM-17

2-121

Hutang Jasa dan Bunga

A-1004

Desta

BM-18

5-110

Biaya Jasa dan Bunga

A-1005

Sarkim

BM-18

2-121

Hutang Jasa dan Bunga

A-1005

Sarkim

BM-19

5-110

Biaya Jasa dan Bunga

A-1006

Dukalah

BM-19

2-121

Hutang Jasa dan Bunga

A-1006

Dukalah

BM-20

5-110

Biaya Jasa dan Bunga

A-1026

Dulmanan

BM-20

2-121

Hutang Jasa dan Bunga

A-1026

Dulmanan

BM-21

5-110

Biaya Jasa dan Bunga

A-1027

Sugiri

BM-21

2-121

Hutang Jasa dan Bunga

A-1027

Sugiri

BM-22

5-110

Biaya Jasa dan Bunga

A-1028

BM-22

2-121

Hutang Jasa dan Bunga

A-1028

BM-23

5-110

Biaya Jasa dan Bunga

A-1029

BM-23

2-121

Hutang Jasa dan Bunga

A-1029

BM-24

5-110

Biaya Jasa dan Bunga

A-1030

BM-24

2-121

Hutang Jasa dan Bunga

A-1030

BM-25

5-110

Biaya Jasa dan Bunga

A-1031

Nama Perkiraan

Sigoragor
a
Sigoragor
a
Rawai
Nambela
Rawai
Nambela
Polot
Sukardi
Polot
Sukardi

Jon
Preman
Jon
Preman
Asep
Engkus
Asep
Engkus
Damang
Hurip
Damang
Hurip
Omod S

Debet

Kredit

10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000

Tanggal
31-012011
31-012011
31-012011
31-012011
31-012011
31-012011
31-012011
31-012011
31-012011
31-012011
31-012011
31-012011

Nomor
Bukti

Nomor
Perkira
an

Nama Perkiraan

Nomor
Pelangg
an

Keteranga
n

BM-25

2-121

Hutang Jasa dan Bunga

A-1031

Omod S

BM-26

5-330

Kerugian Uang Palsu

B-1000

Memorial

BM-26

1-110

Kas

B-1000

Memorial

BM-27

3-190

Sisa Hasil Usaha belum

dibagi

B-1000

Memorial

BM-27

3-158

Cadangan Umum

B-1000

Memorial

BM-27

3-160

Cadangan Tujuan Risiko

B-1000

Memorial

BM-27

2-147

SHU Bagian Pusat

B-1000

Memorial

BM-27

2-140

SHU Bagian Anggota

B-1000

Memorial

BM-27

2-141

Dana Pendidikan

B-1000

Memorial

BM-27

2-146

Dana Pengelola

B-1000

Memorial

BM-28

4-990

B-1000

Memorial

BM-28

3-190

B-1000

Memorial

Ikhtisar Perhitungan
Sisa Hasil Usaha
Sisa Hasil Usaha belum
dibagi

Debet

Kredit
20.000

20.000
20.000
20.800.0
00
5.200.0
00
1.040.0
00
4.160.0
00
7.280.0
00
1.040.0
00
2.080.0
00
2.200.00
0
2.200.0
00