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VENTAS POR UNIDADES

AOS
AO 2016
AO
AO
AO
AO

2017
2018
2019
2020

VENTAS POR UNIDADES


CAJAS
20614
23087
25856
28961
30241

FILTRANTE DE AGUAYMANTO
1.INVERSIONESPREVIASALAPUESTAENMARCHADELPROYECTO.
1.1.Inversinfijatangible.
ELEMENTOS
Maquinaria
Instalaciones
Equipos
Mobiliario
Equipo de computo
TOTAL
a)

Presupuesto de Maquinaria requerida para el proyecto


MAQUINARIA
lavadora
deshidratadora
Etiquetadora
Envasadora
selladora
Total

b)

Presupuesto de Equipos requeridos para el proyecto


EQUIPOS
Balanzas
Mesas
Estantes
Depsitos de escurrido
Transportadores
Porta bandejas
Generador
Depsito de agua
Depsito de conservantes
total

c) Presupuesto

Mobiliario requerido para el proyecto


MOBILIARIO

Escritorios
Sillas
Archivadores

Calculadoras
Estantes de casilleros
tiles varios
Telfono
TOTAL
d)

Presupuesto de Equipos de Cmputo para el proyecto


EQUIPOSDECOMPUTO
Computadoras
Impresoras
TOTAL

1.2.Inversinfijaintangible
RUBROS
Gastos Pre Operativos(estudios
previos)
Gastos de Constitucin
Licencia de Funcionamiento y
Permisos
Gastos Notariales
Gestin de Entrenamiento de
Personal
Asistencia Tcnica
Gastos de Puesta en Marcha
TOTALINTANGIBLES

1.3.Presupuestodecapitaldetrabajo
RUBRO
Capital de trabajo (15% de Inv.
Tangible)
TOTALCAPITALDETRABAJO

2.INVERSINTOTALDELPROYECTO

INVERSION
Inversin Intangibles
Inversin Tangibles
Capital de Trabajo
Imprevistos
TOTALINVERCIONDEL
PROYECTO

3.PROYECCINDECOSTOSMENSUALES(S/.)
N

DETALLE

1 COSTODIRECTO
Materia Prima
Mano de Obra Directa
MIF
2 COSTOINDIRECTO
G. ADM
G.Ventas
Manteni.
Suministr.
Comunicaci.
3 COSTOTOTAL(1+2)

4.PRESUPUESTODEINGRESOSYEGRESOS
4.1.Presupuesto de Produccin

MATERIAPRIMA
aguaymanto
saborizante
Conservantes
Preservantes
aromatizante
MANODEOBRADIRECTA
Operarios (3)
GASTOSINDIRECTOSDE
FABRICACION

Etiquetas
Envases
Embalajes
COSTOSDEPRODUCCION
4.2.Presupuesto de Ingresos

MONTOS
4.3.Presupuesto de egresos

Materia Prima
Mano de obra directa
Gastos indirectos de fabricacin
COSTOSDEPRODUCCIN
GASTOSADMINISTRATIVOS
G. ADM.
Mantenimiento
Suministros
Comunicacin
Energa
GASTOSDEVENTAS
G. Ventas
TOTALDEEGRESOS

5.ESTADOSFINANCIEROSPROYECTADOS
5.1.BALANCE GENERAL

BALANCE INICIA
ACTIVO
ACTIVOCORRIENTE
Caja y bancos
ACTIVONOCORRIENTE

Mercadera
Maquinaria y equipos
Intangibles
TOTALACTIVOS

5.2.PRESUPUESTO PROYECTADO

UNIDADES
MP
MOD
MIF
CostodeProduccin
Gasto de Ventas
Gastos administrativos
COSTOTOTAL
5.3.ESTADO DE GANANCIAS Y PRDIDAS PROYECTADAS

Ingresos por ventas


Costo de ventas(-)
UtilidadBruta
Gastos de ventas (-)
G. Administrativos (-)
Depreciacin (-)
UtilidadOperativa
I.R. (30%) (-)
UtilidadNeta

6.EVALUACINECONMICOFINANCIERA
6.1.FLUJO DE CAJA ECONMICO

INGRESOS
Ventas
EGRESOS
Inversin
Costos de ventas
Gastos administrativos y ventas

Impuesto
Flujodecajaeconmico

6.2.FLUJO DE CAJA FINANCIERO


6.2.1. Flujo de Financiamiento Neto (Prstamo).
siguiente hoja
6.2.2. Flujo de Financiamiento Neto.

INGRESOS
Prstamo
EGRESOS
Amortizacin
Intereses
Escudo fiscal
Flujodefinanciamientoneto

6.3.Flujo de Caja Total o Financiero.

Total de ingresos
Total de egresos
FlujodecajaTotal

7.INDICADORESDERENTABILIDAD
7.1.VALORACTUALNETO(VAN)
IO
F1
F2
F3
F4
F5
F6

N
I

-151,887.22
110,382.13
11,876.35
29,831.94
50,272.47
171,436.40
191,537.57

6
0.20

7.2.TAZAINTERNADERETORNO(TIR)

ANTE DE AGUAYMANTO

ROYECTO.

Monto(S/.)
120,208.00
41,109.00
12,530.00
1,887.80
9,590.00
185,324.80

a para el proyecto
PRECIO(S/.)
35,460.00
29,040.00
20,321.00
27,720.00
11,268.00
123,809.00

para el proyecto
CANTIDAD
3
10
6
2
6
5
3
4
3
42

PRECIO(S/.)

TOTAL(S/.)

120.00
360.00
45.00
450.00
350.00
2,100.00
200.00
400.00
200.00
1,200.00
350.00
1,750.00
1,500.00
4,500.00
100.00
400.00
320.00
960.00
3,185.00 12,120.00

a el proyecto
CANTIDAD
4
5
6

PRECIO(S/.)

TOTAL(S/.)
120.00
40.00
70.00

480.00
200.00
420.00

2
2
1
2
22

20.00
40.00
150.00
300.00
257.80
257.80
60.00
120.00
717.80 1,817.80

o para el proyecto
CANTIDAD
4
2
6

PRECIO(S/.)

TOTAL(S/.)

1,520.00
6,080.00
230.00
460.00
1,750.00 6,540.00

MONTO(S/.)
1,500.00
400.00
289.44
130.00
1,000.00
1,500.00
1,000.00
5,819.44

MONTO(S/.)
24,380.50
24,380.50

MONTO(S/.)
5,819.44
185,324.80
24,380.50
8,913.39
224,438.13

MESES
ENERO

FEBRERO

MARZO

24,857.73 24,857.73 24,857.73


12,518.83
12,518.83
###
820.00
820.00
###
11,518.90
11,518.90
###
13,328.43 13,328.43 13,328.43
9,750.00
9,750.00
###
2,900.00
2,900.00
###
80.00
80.00
###
257.80
257.80
###
340.63
340.63
###
38,186.16 38,186.16 38,186.16

PRESUPUESTODEPRODUCCIONENTRIMESTRES(S/.)
TRIMESTRE1

TRIMESTRE2

TRIMESTRE3

25,765.40 25,765.40 25,765.40


25,112.15
25,112.15
###
200.60
200.60
###
150.15
150.15
###
106.06
106.06
###
196.44
196.44
###
2,030.57 2,030.57
1,830.57

1,830.57

###
###

56,455.50 56,455.50 56,455.50

9,604.00
40,050.00
6,801.50

9,604.00
40,050.00
6,801.50

###
###
###

84,251.47 84,251.47 84,251.47

PRESUPUESTODEINGRESOSPROYECTADOSENTRIMESTRES(S/.)
TRIMESTRE1

TRIMESTRE2

TRIMESTRE3

163250.88

163250.88

163250.88

PRESUPUESTODEEGRESOSENTRIMESTRES(S/.)
TRIMESTRE1

TRIMESTRE2

TRIMESTRE3

25,765.40
2,030.57

25,765.40
2,030.57

25,765.40
2,030.57

56,455.50

56,455.50

56,455.50

84,251.47 84,251.47 84,251.47


31,979.60 31,979.60 31,979.60
29,250.00
29,250.00
###
210.00
210.00
###
773.40
773.40
###
1,021.89
1,021.89
###
724.31
724.31
###
8,700.00 8,700.00 8,700.00
9,000.00
9,000.00
###
124,931.07 124,931.07 124,931.07

BALANCE INICIAL(S/.)
PASIVO
8,913.39 PASIVOCORRIENTE
8,913.39 PASIVONOCORRIENTE
218,618.69 Total pasivo

----------------------------------------------------------------------

8,913.39 PATRIMONIO
24,380.50 Capital social
185,324.80 Inversin
227,532.08 PASIVO+PATRIMONIO

227,532.08
100,000.00
127,532.08
227,532.08

Ao2015

Ao2017

Ao2016

18,405.00 20,613.60 23,087.23


9,840.00
11,020.80
12,343.30
138,226.80
154,814.02
173,391.70
159,941.16
179,134.10
200,630.19
127,918.40 143,268.61 160,460.84
36,000.00
40,320.00
45,158.40
117,000.00
131,040.00
146,764.80
499,724.28 559,691.19 626,854.14

OYECTADAS
Ao2015

Ao2016

Ao2017

653,003.52
731,363.94
819,127.62
337,005.88
377,446.59
422,740.18
315,997.64 353,917.36 396,387.44
36,000.00
40,320.00
45,158.40
127,918.40
143,268.61
160,460.84
13,088.88
13,088.88
###
138,990.36 157,239.87 177,679.32
41,697.11
47,171.96
53,303.80
97,293.25 110,067.91 124,375.52

2015
653,003.52
653,003.52
770,153.47
227,532.08
337,005.88
163,918.40

FLUJODECAJAECONOMICO(S/.)
2016
2017
731,363.94 819,127.62
731,363.94
819,127.62
608,207.15 681,663.21
------------------------------377,446.59
422,740.18
183,588.61

205,619.24

41,697.11
47,171.96
53,303.80
-117,149.95 123,156.79 137,464.40

o (Prstamo).

2015
227,532.08
227,532.08
0
0
0
0

2016
0
0
111280.44
33967.22
22530.10
6759.03

227,532.08

-111280.44

FLUJODEFINACIAMIENTONETO
2017
0
0
107632.46
42547.94
13949.38
4184.82
-107632.46

FLUJODECAJATOTALOFINANCIERO
2015
2016
2017
880,535.60
731,363.94
819,127.62
770,153.47
719,487.59
789,295.67
110,382.13 11,876.35 29,831.94

VAN

S/. 47,250.40

TIR

0.44

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

24,857.73 24,857.73 24,857.73 24,857.73 24,857.73


12,518.83
12,518.83
###
12,518.83
12,518.83
820.00
820.00
###
820.00
820.00
11,518.90
11,518.90
###
11,518.90
11,518.90
13,328.43 13,328.43 13,328.43 13,328.43 13,328.43
9,750.00
9,750.00
###
9,750.00
9,750.00
2,900.00
2,900.00
###
2,900.00
2,900.00
80.00
80.00
###
80.00
80.00
257.80
257.80
###
257.80
257.80
340.63
340.63
###
340.63
340.63
38,186.16 38,186.16 38,186.16 38,186.16 38,186.16

TRIMESTRE4

TOTAL

25,765.40 103,061.60
25,112.15
100,448.60
200.60
802.40
150.15
600.60
106.06
424.24
196.44
785.76
2,030.57 8,122.28
1,830.57 7,322.28
56,455.50 225,822.00

9,604.00
40,050.00
6,801.50

38,416.00
160,200.00
27,206.00

84,251.47 337,005.88

SENTRIMESTRES(S/.)
TRIMESTRE4

TOTAL

163250.88

653003.52

25,765.40
2,030.57

TOTAL
103061.6
8122.28

56,455.50

225822

TRIMESTRE4

84,251.47 337,005.88
31,979.60 127,918.40
29,250.00
117,000.00
210.00
840.00
773.40
3,093.60
1,021.89
4,087.56
724.31
2,897.24
8,700.00 34,800.00
9,000.00
36,000.00
124,931.07 499,724.28

Ao2018

Ao2019

25,857.70 28,960.62
13,824.49
15,483.43
194,198.70
217,502.55
224,705.81
251,670.51
179,716.14 201,282.08
50,577.41
56,646.70
164,376.58
184,101.77
702,076.63 786,325.83

Ao2018

Ao2019

917,422.93
1,027,513.68
1,150,815.32
473,469.00
530,285.28
593,919.51
443,953.93 497,228.40 556,895.81
50,577.41
56,646.70
63,444.30
179,716.14
201,282.08
225,435.93
13,088.88
13,088.88
###
200,571.50 226,210.75 254,926.70
60,171.45
67,863.22
76,478.01
140,400.05 158,347.52 178,448.69

CONOMICO(S/.)
2018
2019
2020
917,422.93 1,027,513.68 1,150,815.32
917,422.93
1,027,513.68
1,150,815.32
763,934.00 856,077.28 959,277.75
------------------------------------------------473,469.00
530,285.28
593,919.51
230,293.55

257,928.78

288,880.23

60,171.45
67,863.22
76,478.01
153,488.93 171,436.40 191,537.57

AMIENTONETO
2018
0
0
103216.46
51057.52
5439.80
1631.94
-103216.46

2019
0
0
0
0
0
0

2020
0
0
0
0
0
0
0

ALOFINANCIERO
2018
2019
2020
917,422.93
1,027,513.68
1,150,815.32
867,150.46
856,077.28
959,277.75
50,272.47 171,436.40 191,537.57

SETIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIENBRE

TOTAL

24,857.73 24,857.73 24,857.73 24,857.73 298,292.76


12,518.83
12,518.83
12,518.83
12,518.83
150,225.96
820.00
820.00
820.00
820.00
9,840.00
11,518.90
11,518.90
11,518.90
11,518.90
138,226.80
13,328.43 13,328.43 13,328.43 13,328.43 159,941.16
9,750.00
9,750.00
9,750.00
9,750.00
117,000.00
2,900.00
2,900.00
2,900.00
2,900.00
34,800.00
80.00
80.00
80.00
80.00
960.00
257.80
257.80
257.80
257.80
3,093.60
340.63
340.63
340.63
340.63
4,087.56
38,186.16 38,186.16 38,186.16 38,186.16 458,233.92

MES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

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AMORTIZA
INICIAL
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INTERES
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CUOTA
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4708.11
4708.11

SALDO FINAL
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127532.08
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14834.00
10352.99

FORMA DE
PAGO

PERIODO
DE GRACIA

33967.22
22530.10

PERIODO
DE PAGO

PERIODO
DE PAGO

PERIODO
DE PAGO

42547.94
13949.38

51057.52
5439.80

DE PAGO

5803.38
0.00

Prestamo
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TEM
0,01530947
Cuota fija M
S/. 0.00
0.01530947

4708.11