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Manual de referencia
Tango Cash Flow
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la reproduccin total o parcial del contenido de
este manual por cualquier medio, mecnico o
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Sumario
Captulo 1
_____________________________________________________________________________________________________________ 6
Introduccin
Nociones
bsicas
............................................................................................................................................................................................................................
6
Cmo
leer este manual
............................................................................................................................................................................................................................
9
Captulo 2
_____________________________________________________________________________________________________________
13
Mdulo
Cash Flow
Funciones
del sistema
............................................................................................................................................................................................................................
13
Descripcin
General
............................................................................................................................................................................................................................
14
Puesta
en Marcha
............................................................................................................................................................................................................................
14
Definiciones
previas
............................................................................................................................................................................................................................
15
Integracin
de los mdulos Tango con Tango Astor Contabilidad
............................................................................................................................................................................................................................
16
Captulo 3
_____________________________________________________________________________________________________________ 18
Archivos
Modelos
de Cash Flow
............................................................................................................................................................................................................................
18
Informacin
......................................................................................................................................................................................................
para Cash Flow (Proyecciones)
18
Ventana
..............................................................................................................................................................................................................
de componentes a incluir en el modelo
22
Conceptos
Presupuestados
............................................................................................................................................................................................................................
26
Ingresos......................................................................................................................................................................................................
individual
27
Para
..............................................................................................................................................................................................................
conceptos que NO se importan desde Excel
27
Para
..............................................................................................................................................................................................................
conceptos que se importan desde Excel
27
Consideraciones
..............................................................................................................................................................................................................
sobre los rangos e informacin a importar
28
Egresos ......................................................................................................................................................................................................
individual
30
Procedimiento
..............................................................................................................................................................................................................
para asignar una referencia en forma directa
30
Consideraciones
......................................................................................................................................................................................................
sobre los rangos e informacin a importar
31
Ingresos......................................................................................................................................................................................................
y Egresos Global
32
Por..............................................................................................................................................................................................................
concepto
32
Por..............................................................................................................................................................................................................
Fecha
35
Depurar
.............................................................................................................................................................................................................. 36
Modelos
de Anlisis de Gestin
............................................................................................................................................................................................................................
36
Informacin
......................................................................................................................................................................................................
para anlisis de gestin
37
Tango - Tango Cash Flow - Sumario 3
Modelos
comparativos
............................................................................................................................................................................................................................
41
Aclaraciones
......................................................................................................................................................................................................
sobre el uso de modelos comparativos
41
Definicin
......................................................................................................................................................................................................
de modelos
42
Definicin
......................................................................................................................................................................................................
de comparaciones
42
Comando
..............................................................................................................................................................................................................
Agregar
44
Sector
..............................................................................................................................................................................................................
de Componentes Proyectados
44
Sector
..............................................................................................................................................................................................................
de Componentes Reales
45
Depuracin
de Reportes
............................................................................................................................................................................................................................
46
Abrir reporte
...................................................................................................................................................................................................... 46
Captulo 4
_____________________________________________________________________________________________________________
48
Reportes
y anlisis
Generacin
de Cash Flow
............................................................................................................................................................................................................................
49
Ventana de
......................................................................................................................................................................................................
Filtros
50
Aclaraciones
......................................................................................................................................................................................................
sobre el nivel de detalle
50
Ingresos......................................................................................................................................................................................................
y Egresos Presupuestados provenientes de Excel
53
Pantalla
de trabajo - Visualizacin en Tango
............................................................................................................................................................................................................................
53
Descripcin
......................................................................................................................................................................................................
General de la pantalla de trabajo
53
Funciones
......................................................................................................................................................................................................
disponibles
54
Archivo
..............................................................................................................................................................................................................
(todas las solapas)
54
Edicin
..............................................................................................................................................................................................................
(solapa Datos)
55
Herramientas
..............................................................................................................................................................................................................
(todas las solapas)
56
Herramientas
..............................................................................................................................................................................................................
(Solapa Cash Flow )
57
Cmo trabajar
......................................................................................................................................................................................................
en la Solapa Datos
58
Modificar
..............................................................................................................................................................................................................
valores de los registros existentes
58
Agregar
..............................................................................................................................................................................................................
nuevos registros
59
Eliminar
..............................................................................................................................................................................................................
registros
60
Actualizar
..............................................................................................................................................................................................................
o aplicar los cambios
60
Regenerar
.............................................................................................................................................................................................................. 61
Imprimir
.............................................................................................................................................................................................................. 61
Estructura
......................................................................................................................................................................................................
de cada registro en la Solapa Datos
61
Referencias
..............................................................................................................................................................................................................
utilizadas en la tabla
62
Modificaciones
......................................................................................................................................................................................................
en la Solapa Parmetros
64
Modificacin
..............................................................................................................................................................................................................
de la exposicin
64
Modificacin
..............................................................................................................................................................................................................
del rango de fechas
64
Visualizar......................................................................................................................................................................................................
un Cash Flow si no tengo Tango instalado
64
Pantalla
de trabajo - Visualizacin en Excel
............................................................................................................................................................................................................................
64
Totales / ......................................................................................................................................................................................................
Campos calculados con arrastre
65
Consulta
de Cash Flow
............................................................................................................................................................................................................................
66
Comando......................................................................................................................................................................................................
Archivo / Abrir reporte
66
Anlisis
de gestin
............................................................................................................................................................................................................................
66
Anlisis
comparativo
............................................................................................................................................................................................................................
67
Abrir reporte
...................................................................................................................................................................................................... 68
Captulo 5
_____________________________________________________________________________________________________________
69
Ej emplos
de modelos
Modelos
de Cash Flow
............................................................................................................................................................................................................................
69
Modelos
de Anlisis de gestin
............................................................................................................................................................................................................................
76
Modelos
comparativos
............................................................................................................................................................................................................................
79
Tango Cash Flow
Captulo 1
Introduccin
Nociones bsicas
Tango Gestin constituye un concepto en software de gestin. Es la solucin para su empresa, estudio contable o
comercio.
Es un concepto que a usted le permite no slo administrar eficientemente su empresa sino tambin manejar su nego
cio de un modo inteligente, evitando errores y detectando oportunidades.
Tango Punto de Venta

Tango Punto de Venta est especialmente orientado a la gestin de comercios minoristas, por su agilidad y
funciones de facturacin rpida.
Este producto ha sido desarrollado especficamente para trabajar con controladores fiscales y es compatible
con todos los equipos homologados de mayor venta en el mercado.
Usted puede conectarlo con distintos perifricos, como lectoras de tarjetas de crdito, cdigos de barras, che
ques, visores y cajn de dinero.
6 - Introduccin
Tango - Tango Cash Flow
Tango Estudios Contables

Tango Estudios Contables le permite trabajar desde su estudio contable e integrarse en forma automtica con
el sistema Tango Gestin de su empresa cliente. As,podr incorporar a su mdulo Liquidador de I.V.A., todos
los comprobantes generados en los mdulos Ventas y Proveedores (o Compras / Importaciones) de un Tan
go Gestin y de un Tango Punto de Venta.
Podr enviar asientos desde los mdulos Liquidador de I.V.A. y Sueldos al mdulo contable.
Tambin es posible importar a su mdulo Contabilidad, los asientos generados por los mdulos Ventas y Pro
veedores (o Compras / Importaciones).
A su vez, el mdulo Estados Contables recibir la informacin de Tango Contabilidad o de Tango Astor Conta
bilidad, para su exposicin.
Tango Rest
Tango Rest es el sistema que resuelve todas las necesidades operativas, logsticas y administrativas de res
taurantes y servicios de comida, en forma totalmente integrada.
Ha sido diseado para todo tipo de restaurante, desde uno chico como administracin simple hasta una gran
cadena, lo que le permite acompaarlo en el crecimiento de su negocio.
Mdulos Tango Astor

A partir de la versin 8.00.000 usted tambin puede utilizar los mdulos Tango Astor.
Los mdulos Tango Astor ofrecen no slo una renovada interfaz de usuario sino adems ampla la funcionali
dad del sistema, ya que no slo permite su operacin a travs de Intranet sino que adems posibilita el acceso
de forma remota desde alguna sucursal o desde su propia casa, utilizando una conexin Internet.
Tango Astor incluye las siguientes soluciones:
El mdulo Sueldos para la liquidacin de haberes
El mdulo Control de personal para la generacin de partes diarios mediante el procesamiento de fi

chadas.
El mdulo Tango Astor Contabilidad para cubrir los requerimientos en materia de registracin contable.
El mdulo Activo Fijo para llevar a cabo la administracin y el control de los bienes que forman parte del
activo de la empresa.
Introduccin - 7
El mdulo Tesorera para la administracin de caja, bancos, tarjetas, cheques y otros valores de la em
presa.
Tango Astor cuenta, adems, con un Administrador General del sistema, con una amplia funcionalidad.
Integracin
Tango incluye los mdulos Ventas, Stock, Cash Flow, Contabilidad, Sueldos, Control de Horarios, Central,
I.V.A. + Ingresos Brutos, Estados Contables, Compras, Compras con Importaciones o Proveedores; adems,
las herramientas de Tablero de Control, Automatizador de Tareas, Automatizador de Reportes y Tango Live.
Los mdulos trabajan en forma individual o totalmente integrada, con la ventaja de que usted ingresa la infor
macin una sola vez y el sistema genera los movimientos de stock, fondos, cuentas corrientes y asientos con
tables en forma automtica. Una vez que los asientos fueron registrados en Contabilidad se puede enviar la
informacin a Estados Contables para la emisin de los balances.
Beneficios adicionales
Facilidad de uso
Para su instalacin el sistema cuenta con un asistente que lo guiar paso por paso evitando cualquier inconve
niente en esta etapa. Asimismo,el sistema se entrega con una base ejemplo y tablas precargadas que permi
ten su rpida puesta en marcha.
La integracin de los mdulos Tango entre s y con los utilitarios Ms Office le permite simplificar sus tareas y
ahorrar tiempo.
Para agilizar el ingreso al sistema, Tango puede generar accesos directos a todos los procesos, de esta ma
nera, usted accede directamente a aquellos que utiliza habitualmente.
Agilidad y precisin en informacin gerencial

A travs de la generacin del cubo de informacin para el anlisis multidimensional de sus datos, usted obtie
ne informacin gerencial dinmica y precisa que le permitir tomar, con un alto grado de seguridad, decisiones
claves para el crecimiento de su empresa.
8 - Introduccin
Seguridad y confidencialidad de su informacin

El administrador general de su sistema Tango permite definir un nmero ilimitado de usuarios, restringiendo el
acceso a los procesos de acuerdo a distintos roles por empresa.
Cmo leer este manual

Este manual fue diseado para asistirlo en la comprensin de nuestro producto. Se encuentra dividido en captulos
que reflejan el men principal del sistema, existiendo apartados especiales dedicados a temas particulares que re
quieren de un mayor detalle.
Para agilizar la operacin del sistema, el manual hace hincapi en las teclas de funcin. No obstante, recuerde que puede uti
lizarlo en forma convencional mediante el men y la barra de herramientas.
Toda la funcionalidad correspondiente a la barra de herramientas y men est detallada en el captulo Operacin del
manual de Instalacin y Operacin.
Recomendamos leer el manual de cada mdulo antes de comenzar su operacin. Hemos incluido junto con el sistema una
empresa ej emplo a fin de que pueda realizar prcticas para su capacitacin.
Convenciones
Las convenciones que se mencionan a continuacin le sern de utilidad para una mejor comprensin del texto
desarrollado en este manual. Hemos optado por diferenciar los distintos elementos con diferentes tipografas,
para lograr una lectura ms gil.
<Teclas>
Indica la pulsacin de la tecla en cuestin. Se expresa entre los signos
Introduccin - 9
menor (<) y mayor (>). Por ejemplo, <Enter>.
Indica cuando hacemos referencia a un mdulo en particular o a un
Mdulos
proceso del sistema. Por ejemplo, "... una vez que los asientos fueron
registrados en el mdulo Contabilidad ..."
Aplicado cuando nos referimos a un campo en el que se debe ingresar
Campos
un dato.
Por ejemplo, "... el campo Cantidad a facturar..."
Desarrollo de un ejemplo para que ayuda a la comprensin del conte

Ejemplos
nido que se est tratando.
Notas
Las notas y prrafos importantes estn enmarcados por lneas.
Cuando hacemos referencia a temas que estn desarrollados en

otros captulos se hace mencin a la pgina en cuestin (disponible
slo para el manual en versin PDF).
Organizacin de la documentacin
Su sistema est compuesto por mdulos: Ventas, Contabilidad, Stock, Compras, etc., que se integran e inte
ractan entre s.
Para conocer todo lo referente a la funcionalidad de un mdulo, invoque su ayuda en lnea; o bien, consulte su
manual electrnico (en formato pdf).
Tenga en cuenta que usted puede conocer la lista de cambios realizados en cada versin de su sistema, me
diante el archivo de Novedades. Acceda a esta informacin desde su escritorio de Ms Windows (Inicio | Progra
mas | nombre del producto | Novedades).
Hganos llegar sus sugerencias, con relacin a las ayudas y/o manuales electrnicos de su sistema Tango, a la
siguiente direccin: manuales@axoft.com.
10 - Introduccin
Ayudas en lnea
Es posible acceder a la ayuda en lnea de cada mdulo, mediante una de las siguientes opciones:
Desde el botn Inicio, seleccione Programas | Tango Gestion | Ayuda | nombre del m
dulo.
Desde la carpeta Ayuda del men principal. En esta opcin, seleccione Mdulos y lue
go, elija el nombre del mdulo a consultar.
Presionando la tecla <F1> sobre la opcin de men a consultar.
En un determinado proceso, desde la carpeta Ayuda o presionando la tecla <F1> o ha
ciendo clic en el botn
Manuales electrnicos
Para acceder al manual electrnico de cada uno de los mdulos de su sistema, coloque el CD de ins
talacin en la unidad lectora de CD.
Si no tiene el AUTORUN activo en su computadora, ejecute el archivo AUTORUN desde el explorador

de Ms Windows o bien, desde la ventana de comandos Ej ecutar.
Seleccione la opcin Manuales para elegir el mdulo cuyo manual desea consultar.
Para ms informacin, la siguiente lista detalla el nombre de cada uno de los mdulos y el archivo
(con formato .pdf) que contiene el manual electrnico:
Mdulo
Archivo (.pdf)
Activo Fijo
AF_A
Automatizador
TA
Cash Flow
CF
Central
CT
Compras con Importaciones
CP2
Contabilidad
CN
Contabilidad Astor
CN_A
Introduccin - 11
12 - Introduccin
Mdulo
Archivo (.pdf)
Control de Horarios
RE
Control de personal
CP_A
Estados Contables
BC
Instalacin y Operacin
INST_A
Liquidador de I.V.A.
IV
Procesos Generales
GL_A
Proveedores
CP
Stock
ST
Stock Punto de Venta
ST2
Stock Rest
ST
Sueldos
SU
Sueldos Astor
SU_A
Tablero de Control
TC
Tango Live
TL
Tango Live Web
TLW
Tesorera
SB
Ventas
GV
Ventas Punto de Venta
GV2
Ventas Rest
GV3
Tango Cash Flow
Captulo 2
Mdulo Cash Flow
El mdulo Cash Flow constituye una potente herramienta integradora. El objetivo fundamental es brindar una posicin
financiera integrada, dentro del marco de Tango. Adems, administra informacin propia, permitiendo el manejo de con
ceptos presupuestados. Por ello, puede funcionar integrando informacin financiera del resto de los mdulos o actuar
en forma independiente.
Funciones del sistema

Brinda una proyeccin financiera integrada utilizando modelos de exposicin totalmente definibles.
Permite trabajar sobre las proyecciones variando las fechas e importes y agregando informacin.
Almacena las proyecciones obtenidas para un anlisis posterior.
Incluye la confeccin de informes para el anlisis de gestin (basados en informacin histrica), permitiendo
combinar informacin de los siguientes mdulos: Contabilidad, Tesorera, Ventas y Proveedores / Compras.
Realiza el anlisis de desvos permitiendo parametrizar el criterio de comparacin entre lo proyectado y la realidad hist
rica (tomada de los dems mdulos).
Mdulo Cash Flow - 13
Descripcin General
A continuacin, realizamos una breve descripcin de los archivos y procesos que componen el mdulo.
Archivos
Agrupa los procesos que permiten definir los diferentes modelos para obtener informacin, y los procesos destinados
a ingresar todos aquellos conceptos presupuestados o adicionales que no son tomados de alguno de los dems m
dulos de Tango.
Reportes y anlisis
Agrupa los procesos que permiten obtener proyecciones e informes de gestin. Se podr trabajar con proyecciones
nuevas o con las que han sido almacenadas previamente.
Puesta en Marcha
1. Modelos de Cash Flow. Para obtener informacin de este mdulo basta con definir un modelo de Cash Flow.
2. Conceptos presupuestados. Si el mdulo fuera utilizado en forma independiente (si usted no posee los mdu
los Ventas, Proveedores / Compras y/o Tesorera), entonces debe ingresar tambin los diferentes conceptos e
importes a proyectar, ya que sta es la nica informacin que alimentar las proyecciones.
Para ubicar rpidamente los procesos citados en la ayuda, recuerde que la funcin Buscar (ubicada en el Men del siste
ma, se activa pulsando la tecla <F3>) permite realizar una bsqueda de un texto en el rbol de procesos de todos los mdu
los. Como resultado, se exhibir el nombre de los procesos que incluyen el texto ingresado, con la indicacin del mdulo y
carpeta en la que se encuentran.
14 - Mdulo Cash Flow
Definiciones previas
La informacin que se utiliza en las proyecciones puede surgir de otro mdulo o bien ser informacin in
gresada directamente desde este mdulo.
A continuacin, se citan los componentes clasificados para proyectar y el mdulo que provee los datos.
Ingresos
COMPONENTE
MODULO DE ORIGEN
Cuentas corrientes deudoras
Ventas
Facturas de crdito a cobrar
Ventas
Cuentas documento deudoras
Ventas
Cheques en cartera
Tesorera
Cupones a acreditar
Tesorera
Otros ingresos
Cash Flow
Cheques depositados
Tesorera
Egresos
COMPONENTE
MODULO DE ORIGEN
Cuentas corrientes acreedoras
Proveedores / Compras
Facturas de crdito a pagar
Cuentas documento acreedoras
Otros gastos
Cash Flow
Cheques emitidos
Tesorera
Disponibilidad al inicio
COMPONENTE
MODULO DE ORIGEN
Saldos de cuentas de tesorera
Tesorera
Valores ingresados manualmente
Cash Flow
En la definicin de Modelos de Cash Flow se explica con qu criterio se toma la informacin y las consideraciones para
cada tipo de componente.
Este mdulo est preparado para brindar proyecciones a futuro de los componentes mencionados, esto significa
que, con respecto a los vencimientos que se toman de los otros mdulos, el sistema se basa en los estados de los
comprobantes al momento en que se solicita la generacin del Cash Flow.
Si se solicitan proyecciones indicando fechas pasadas, el sistema trabaja con lo que an est pendiente, exponien
do la informacin en las fechas en que vencieron.
Por ejemplo, si la fecha del da es 01/09/2013 y se solicita una proyeccin entre el 01/08/2013 y 31/08/2013, slo fi
gurarn las facturas que an estn pendientes y vencan en agosto, sin incluir los vencimientos de agosto que ya
fueron cancelados.
Integracin de los mdulos Tango con Tango Astor Contabilidad

Esta documentacin est dirigida a los usuarios de Tango Astor que operan otros mdulos: Ventas, Compras, Stock,
etc., cuya informacin necesitan contabilizar.
Si elige contabilizar su informacin a travs del mdulo Tango Astor Contabilidad, recomendamos la lectura de las si
guientes consideraciones de implementacin para una correcta integracin de datos.
Los mdulos comerciales se integran con Contabilidad de la siguiente manera:
Para generar los asientos a contabilizar.
Para incorporar en Contabilidad los asientos generados por los mdulos.
Para indicar y validar cuentas y centros de costo en los diferentes procesos del sistema que utilizan esta funcio
16 - Mdulo Cash Flow
nalidad.
Para conocer los diferentes escenarios de integracin y cmo debe proceder para integrar los mdulos Tango con Tan
go Astor Contabilidad consulte las consideraciones generales de la gua sobre integracin contable.
Tango Cash Flow
Captulo 3
Archivos
Modelos de Cash Flow

Mediante esta opcin se definen los modelos para obtener proyecciones de ingresos y egresos.
Estos modelos se disean para obtener distintos tipos de informacin: consultas puntuales, proyecciones parciales o
totales, presupuestos o cualquier combinacin de datos que resulte til para la gestin empresaria.
Todos los datos disponibles, ya sean los ingresados en este mdulo o los provenientes de otros mdulos de Tango,
pueden ser combinados a su voluntad.
Informacin para Cash Flow (Proyecciones)
18 - Archivos
Se podrn obtener tantos tipos de proyeccin como modelos diferentes se definan. En la definicin de un modelo se
puede trabajar con los siguientes parmetros:
Ttulo: usted puede consignar un ttulo, que ser utilizado para las proyecciones que se generan con ese mode
lo.
Informacin a incluir: por ejemplo, usted puede incluir slo las cuentas corrientes deudoras, y los cheques en
cartera, excluyendo todos los dems conceptos (ms adelante veremos todos los tipos de informacin disponi
bles).
Aplicar filtros: por ejemplo, usted puede proyectar slo los cobros a clientes que pertenecen a un rango especfi
co de cdigos, o los cheques de determinado cliente.
Definir secciones para ordenamiento y subtotales: le permite obtener grupos de conceptos con totales parciales,
y exhibidos en un orden especial, bajo un ttulo definido.
Elegir si incluye arrastres: para cada tipo de concepto a incluir, puede indicar si considera lo anterior vencido (a
rrastre) o slo se incluyen los vencimientos que corresponden a fechas proyectadas.
A continuacin, se detallan los datos a ingresar y los parmetros que forman parte de la definicin de modelos y todas
sus opciones, en el orden en que se presentan.
Cdigo de Modelo: es la identificacin de un modelo de Cash Flow en particular. Ser la clave para elegir un modelo al
generar proyecciones.
Descripcin: breve referencia del contenido del modelo que se define.
Ttulo del informe: cuando se desee imprimir una proyeccin, el ttulo del informe ser el contenido de este campo.
Secciones: se presenta una ventana, en la que debe definir por lo menos una seccin, consignndole un ttulo. Esta de
finicin es importante, puesto que da a la proyeccin la posibilidad de agrupar sus componentes, obteniendo subtotales
Archivos - 19
parciales, y determinando el orden de los datos exhibidos. Para indicar que desea incluir cierta informacin al generar
una proyeccin, asigne dicha informacin a una seccin (como se explicar ms adelante). Se pueden crear hasta 12 t
tulos de seccin.
Por ejemplo, si quiere ver proyectados en primer lugar todos los ingresos, y luego ver todos los egresos, podra defi
nir dos secciones: 1) INGRESOS, 2) EGRESOS, dejando en blanco todos los dems ttulos, bajando con el cursor. L
uego asignando los tipos de datos a proyectar a una u otra seccin, se obtienen dos secciones con sus totales par
ciales y los totales generales.
Si slo define una seccin, solamente se exhibirn totales generales.
Aplica filtros: este parmetro indica si se desea aplicar ciertos filtros para la informacin cuando se generan proyeccio
nes mediante el modelo.
Por ejemplo, se desea proyectar slo las cuentas corrientes deudoras de un rango de clientes, o slo los cheques
emitidos de una cuenta bancaria en particular, etc.
Si desea aplicar filtros, marque 'Si'. Si desea obtener toda la informacin, sea cual fuere el origen, marque 'No'. De este
parmetro depende la exhibicin de una ventana para la carga de filtros. Si usted desea elegir los filtros a aplicar cada
vez que genera una proyeccin (es decir, que stos no sean fijos por modelo), puede contestar 'Confirma'. Esta ltima
modalidad permite actualizar los filtros cada vez que se genera una nueva proyeccin que responda a este modelo. Re
sumiendo, las posibilidades son:
Si: los filtros se cargan en el modelo y quedan fijos.
No: no se aplica ningn tipo de filtro en la informacin que se proyectar.
Confirma: los filtros pueden indicarse o variarse cada vez que se utilice el modelo.
Si Aplica filtros es 'Si', entonces se presenta una ventana para que se carguen los filtros en el modelo.
Puede acceder a la lista de cdigos en cada caso, pulsando <F3>.
20 - Archivos
En general, para todos los rangos, cabe aclarar lo siguiente:
No son obligatorios.
Slo se usan segn el tipo de informacin que se asocia al modelo.
Puede dejar uno de los topes del rango en blanco para representar menor valor posible o mayor valor posi
ble segn se trate del tope Desde o Hasta.
No es obligatorio que los cdigos existan en las bases, simplemente se aplicarn como topes.
A continuacin, detallamos cada uno de los rangos posibles y sobre qu tipo de informacin se aplican:
Cliente: puede consignar un rango de cdigos de cliente. Su aplicacin es para las cuentas corrientes, facturas de cr
dito a cobrar y cuentas documento que surjan del mdulo Ventas.
Cuenta cartera: puede indicar un rango de cdigos de cuentas de Tesorera. Su aplicacin es para la proyeccin de
cheques en cartera que surjan del mdulo Tesorera.
Tarjeta: puede elegir un rango de cdigos de tarjetas. Su aplicacin es para los cupones a acreditar que surjan del m
dulo Tesorera.
Cuenta Tarjeta: puede consignar un rango de cdigos de cuentas de tarjetas. Su aplicacin es para los cupones a
acreditar que surjan del mdulo Tesorera. Si se consignan filtros para cdigos de Tarj eta, estos topes actan como se
gundo filtro, con respecto al anterior.
Banco: puede indicar un rango de cdigos de bancos. Su aplicacin es para los cheques propios emitidos y los de ter
ceros depositados a acreditar que surjan del mdulo Tesorera.
Archivos - 21
Cuenta Banco: puede ingresar un rango de cdigos de cuentas de banco. Se aplica para los cheques propios emitidos
(comunes y diferidos) y los de terceros depositados a acreditar que surjan del mdulo Tesorera. Si se consignan filtros
para cdigos de Banco, estos topes actan como segundo filtro con respecto al anterior.
Proveedor: puede elegir un rango de cdigos de proveedor. Su aplicacin es para las cuentas corrientes, facturas de
crdito a pagar y cuentas documento que surjan del mdulo Proveedores / Compras.
Cdigo de Otros Ingresos: puede consignar un rango de cdigos de Otros Ingresos. Se aplica para las proyecciones de
los valores que surjan del mdulo Cash Flow (es la informacin que usted codifica y detalla mediante el proceso Con
ceptos Presupuestados).
Cdigo de Otros Egresos: puede registrar un rango de cdigos de Otros Egresos. Su aplicacin es para las proyeccio
nes de los valores que surjan del mdulo Cash Flow (es la informacin que usted codifica y detalla mediante el proce
so Conceptos Presupuestados).
Aplica rango de clientes a cheques en cartera: este parmetro sirve para indicar si, en caso de incluir cheques en car
tera en la proyeccin, desea aplicarle el mismo filtro que se aplica para los clientes.
Utilice esta opcin para realizar una proyeccin de un solo cliente con sus deudas y cheques que an no se han cobrado.
Aplica rango de proveedores a cheques emitidos: este parmetro sirve para indicar si, en caso de incluir cheques
emitidos en la proyeccin, desea aplicarle el mismo filtro que se aplica para los proveedores.
Ventana de componentes a incluir en el modelo

Luego de trabajar con las secciones y filtros, se presenta una ventana que le permite indicar qu informacin desea in
cluir en las proyecciones a futuro que se generen con el modelo. Hay dos conceptos bsicos a definir para cada tipo de
informacin: Seccin y Arrastre.
22 - Archivos
Seccin
Este campo se utiliza para indicar si un componente se incluye en la proyeccin. Para que sea incluido, debe indicar en
qu seccin se ubicar esa informacin, consignando un Nmero de seccin. Las secciones posibles son las defini
das en la primer pantalla (se exhibe la lista de opciones ante un cdigo errneo).
Si desea indicar que esa informacin no forma parte del modelo deje la columna en blanco.
Arrastre
Si decidi incluir la informacin, en algunos casos puede optar por excluir lo que est pendiente y sea anterior a las fe
chas proyectadas o, por el contrario, obtener un arrastre a la fecha inicial de la proyeccin.
A continuacin se detalla qu implica cada componente en particular y sus opciones:
Cuentas Corrientes Deudoras

Si se encuentra instalado el mdulo Ventas, esta opcin le permite obtener la proyeccin de todas las cuentas corrien
tes a cobrar (es decir, las cuentas corrientes pendientes). Es recomendable que en el mdulo Ventas las imputacio
nes de cuentas corrientes (crditos, dbitos y recibos aplicados a facturas) estn actualizadas, para no incluir en la pro
yeccin, vencimientos que, en realidad, estn saldados. Lo que no est imputado es considerado segn su fecha en el
arrastre o en la proyeccin. Intervienen facturas, notas de dbito, notas de crdito y recibos a cuenta.
Facturas de Crdito a Cobrar

Si se encuentra instalado el mdulo Ventas, esta opcin le permite obtener la proyeccin de todas las facturas de crdi
to a cobrar. Estas facturas son las que estn en cartera: emitidas aceptadas y pendientes de cancelacin, o bien las re
cibidas en parte de pago.
Archivos - 23
Cuentas Documento Deudoras

Si se encuentra instalado el mdulo Ventas, esta opcin le permite obtener la proyeccin de todas las cuentas docu
mento a cobrar (pendientes).
Cheques en Cartera
Si se encuentra instalado el mdulo Tesorera, esta opcin le permite obtener la proyeccin de los cheques en cartera
con sus fechas. Cabe aclarar que para incluir o excluir un cheque se tiene en cuenta su fecha y su clearing.
Cupones a Acreditar
Si se encuentra instalado el mdulo Tesorera, esta opcin le permite obtener la proyeccin de los cupones que tengan
fecha de acreditacin. Recordemos que los cupones poseen fecha de acreditacin slo si se depositan (proceso Dep
sito de cupones en el mdulo Tesorera).
Otros Ingresos Presupuestados

La informacin de este tem, es la que surge de los conceptos presupuestados ingresados directamente desde este
mdulo, que correspondan a cdigos de tipo 'Ingreso' (para ms informacin sobre definicin de otros ingresos presu
puestados, consulte el tem Conceptos Presupuestados).
Cheques Depositados
Si se encuentra instalado el mdulo Tesorera, esta opcin le permite obtener la proyeccin de los cheques que fueron
depositados y que, por su fecha de depsito ms el clearing, afectan la proyeccin.
Cuentas Corrientes Acreedoras

Si se encuentra instalado el mdulo Proveedores / Compras, esta opcin le permite obtener la proyeccin de todas las
24 - Archivos
cuentas corrientes a pagar (pendientes). Es recomendable que en el mdulo Proveedores / Compras las imputaciones
de cuentas corrientes (crditos, dbitos y rdenes de pago aplicados a facturas) estn actualizadas, para no incluir en la
proyeccin, vencimientos que, en realidad, estn saldados. Lo que no est imputado es considerado segn su fecha en
el arrastre o en la proyeccin. Intervienen facturas, notas de dbito, notas de crdito, rdenes de pago a cuenta.
Facturas de Crdito a Pagar

Si se encuentra instalado el mdulo Compras, esta opcin le permite obtener la proyeccin de todas las facturas de cr
dito a pagar, es decir, las facturas de crdito aceptadas y pendientes de cancelacin.
Cuentas Documento Acreedoras

Si se encuentra instalado el mdulo Proveedores / Compras, esta opcin le permite obtener la proyeccin de todas las
cuentas de documentos a pagar (pendientes).
Otros Egresos Presupuestados

La informacin de este tem es la que surge de los conceptos presupuestados ingresados directamente desde este
mdulo, que correspondan a cdigos de tipo 'Egreso'. (Para ms informacin sobre ingreso de otros egresos presu
puestados, consulte el tem Conceptos Presupuestados.
Cheques Emitidos
Si se encuentra instalado el mdulo Tesorera, esta opcin le permite obtener la proyeccin de los cheques propios
emitidos, segn su fecha.
Disponibilidad Inicial
Si desea incluir los saldos iniciales de las disponibilidades a la fecha en que comenzar una proyeccin (saldos de
Archivos - 25
arranque en caja, banco, etc.), puede utilizar este parmetro. Si est chequeado, indica que se quieren incluir saldos ini
ciales, si no lo est, los saldos iniciales no formarn parte de las proyecciones realizadas con este modelo.
Si se incluyen las disponibilidades iniciales, se presentar una ventana donde se podrn seleccionar las cuentas de
Tesorera que representan las disponibilidades a incluir en el modelo.
Para cada cuenta seleccionada debe indicar en qu seccin se incluye este concepto, para que sea parte de los subto
tales de una determinada seccin, y usted pueda determinar su ubicacin. Es el mismo criterio que para ubicar compo
nentes proyectados.
El clculo automtico de los saldos iniciales de las cuentas de Tesorera se realiza de la siguiente manera: al realizar
una proyeccin a partir de una fecha, se toma el saldo de la cuenta desde el inicio hasta dicha fecha (como un arrastre
de mayor). Si se trata de una cuenta de tipo 'Banco', se desafectan los movimientos que correspondan a emisiones dife
ridas o los depsitos que por el clearing sean posteriores a la fecha de arranque, pues estos casos entran en el grupo
de datos proyectables.
Conceptos Presupuestados
Este proceso le permite el ingreso directo de datos propios para incluir en las proyecciones.
Si bien el mdulo recibe informacin de los dems mdulos de Tesorera, tiene funcionalidad en s mismo ya que las
proyecciones pueden tomar datos de estos conceptos.
Su utilidad es diversa, ya que puede servir para crear conceptos exclusivos de presupuesto, con el fin de armar una pro
yeccin. Tambin pueden crearse conceptos para complementar la informacin que surge de los comprobantes de Tan
go.
Por ejemplo: intereses, otras rentas y gastos no documentados en los mdulos, plazos fijos, compromisos o crdi
tos ciertos que no surgen de las cuentas corrientes, etc.
Debe clasificar los conceptos en Otros Ingresos u Otros Egresos. Esto determina el signo (suma o resta) en las proyec
ciones.
Una aclaracin importante es la codificacin de conceptos presupuestados. Si usted utiliza estos conceptos para dife
26 - Archivos
rentes objetivos, por ejemplo, algunos para indicar ingresos o compromisos ciertos y otros con fines de presupuesto
exclusivamente, ser prudente que la codificacin permita acotar rangos. De esa manera, mediante los filtros del mode
lo, se maneja la inclusin o exclusin de los importes en las proyecciones.
Hay dos alternativas para que los conceptos tomen valores en una proyeccin: ingresar fechas e importes mediante el
mdulo Cash Flow (opciones bajo el ttulo Conceptos Presupuestados), o bien, indicar que el concepto toma sus valo
res de Ms Excel.
A continuacin describimos las distintas formas de crearlos y generar fechas e importes asociados, como as tambin
su mantenimiento.
Ingresos individual
Mediante este proceso puede dar de alta nuevos conceptos de Otros Ingresos y agregar, modificar o eliminar fechas e
importes asociados. Los conceptos se identifican con un cdigo y una descripcin.
Para conceptos que NO se importan desde Excel

Los movimientos deben contener una fecha y un importe. El importe puede estar expresado en moneda corriente o en
moneda extranjera contable. Para expresarlo en moneda extranjera, ingrese cero en el importe en moneda corriente.
Cabe aclarar que, al momento de tomar movimientos para una proyeccin, se consideran todos los movimientos, reex
presando aquellos que no estn en la moneda de la proyeccin.
Una vez elegido un concepto, se exhiben en la pantalla todos los movimientos almacenados hasta el momento, hayan
surgido por este proceso o por Ingresos / Egresos global.
Es til para visualizar todos los movimientos cargados y controlarlos.
Para conceptos que se importan desde Excel

Si un concepto se importa desde Ms Excel, el sistema tomar la informacin a proyectar de una hoja de clculo de Ms
Excel.
En la definicin del concepto, puede indicarse una referencia, de manera opcional.
Archivos - 27
Esta referencia representa un valor por defecto. Durante el trabajo con un Cash Flow que contenga este tipo de concep
tos, esta referencia por defecto podr modificarse para el reporte que se observa. Esto significa que, si bien se puede
indicar una primera referencia, sta podr ser ajustada desde cada reporte de trabajo en particular.
Una referencia tiene tres parmetros: el 'Archivo', la 'Hoja' y un 'Rango de celdas'.
Archivo: corresponde al nombre del archivo que contiene la informacin.
Hoj a: corresponde al nombre de la hoja dentro del archivo.
Rango: corresponde al rango de celdas donde estn los valores a importar.
Para indicar una referencia se pueden ingresar los parmetros manualmente uno a uno, o bien, en forma directa traba
jando con Ms Excel.
En el momento de utilizar las referencias para actualizar una proyeccin, el sistema buscar la informacin mediante
esos parmetros. Si no est el archivo activo, completar con ceros las celdas. Cada bsqueda no exitosa dar como
resultado el mensaje "No se pudo establecer la conexin".
Procedimiento para asignar una referencia en forma directa

Si est activo Ms Excel, al momento de asignar una direccin se activa la tecla de funcin <F3> en el mdulo Cash Flow.
Esta funcin asigna automticamente los datos de la referencia en base al archivo y hoja en que se encuentra Excel en
ese momento, y el rango de celdas que se encuentre marcado.
Alternando entre Ms Excel y Tango, se pueden ir consignando las referencias sin necesidad de tipearlas.
Esto es muy til mientras se trabaja con la proyeccin y se quieren ir variando las referencias, marcndolas en la hoja de
clculo.
Consideraciones sobre los rangos e informacin a importar

El sistema puede interpretar secuencias de valores o de fechas y valores. Cabe aclarar que los valores sern tomados
con el signo (positivo o negativo) que posean en la hoja de clculo.
Las fechas deben ser en el formato dd/mm/aa.
28 - Archivos
Para los importes, los formatos especiales reconocibles son: parntesis () o signo negativo, separadores de miles y co
ma decimal, o bien el signo $.
Los rangos para importes con fechas deben tener una de las siguientes distribuciones:
Fecha
Importe
Fecha
Importe
Fecha
Importe
Fecha
Importe
O bien:
Fecha
Fecha
Fecha
Fecha
Importe
Importe
Importe
Importe
En el caso de usar rangos con fechas, el sistema tomar los importes cuyas fechas pertenezcan al perodo proyectado,
y descartar las que quedan fuera del anlisis. Segn las fechas se ubicarn en la columna correspondiente de la pro
yeccin.
Los rangos que slo contienen importes deben tener una de las siguientes distribuciones:
Importe
Importe
Importe
Importe
O Bien:
Importe
Importe
Importe
Importe
En este caso, el sistema asumir que el primer valor es para la primer columna proyectada, y as sucesivamente. Es
importante revisar la correspondencia entre los valores de las celdas y las columnas del Cash Flow.
Por ejemplo, si la proyeccin es mensual, la serie de valores deber corresponder a los meses, en orden creciente.
Archivos - 29
Puede ocurrir que la proyeccin contenga mayor o menor cantidad de columnas que la cantidad de celdas del rango. Si
hay ms, se consignarn ceros en las ltimas columnas. Si hay menos, se despreciarn las celdas que sobran.
Egresos individual
Mediante este proceso puede dar de alta nuevos conceptos de Otros Egresos y agregar, modificar o eliminar fechas e
importes asociados.
Caben las mismas consideraciones consignadas para la actualizacin de Ingresos - Individual.
Si un concepto se importa desde Ms Excel, el sistema tomar la informacin a proyectar de una hoja de clculo de Ms
Excel.
En la definicin del concepto, puede indicarse una referencia, de manera opcional.
Esta referencia representa un valor por defecto. Durante el trabajo con un Cash Flow que contenga este tipo de concep
tos, esta referencia por defecto podr modificarse para el reporte que se observa. Esto significa que, si bien se puede
indicar una primera referencia, sta podr ser ajustada desde cada reporte de trabajo en particular.
Una referencia tiene tres parmetros: el 'Archivo', la 'Hoja' y un 'Rango de celdas'.
Archivo: corresponde al nombre del archivo que contiene la informacin.
Hoj a: corresponde al nombre de la hoja dentro del archivo.
Rango: corresponde al rango de celdas donde estn los valores a importar.
Para indicar una referencia se pueden ingresar los parmetros manualmente uno a uno, o bien, en forma directa traba
jando con Ms Excel.
En el momento de utilizar las referencias para actualizar una proyeccin, el sistema buscar la informacin mediante
esos parmetros. Si no est el archivo activo, completar con ceros las celdas. Cada bsqueda no exitosa dar como
resultado el mensaje "No se pudo establecer la conexin".
Procedimiento para asignar una referencia en forma directa

Si est activo Ms Excel, al momento de asignar una direccin se activa la tecla de funcin <F3> en el mdulo Cash Flow.
30 - Archivos
Esta funcin asigna automticamente los datos de la referencia en base al archivo y hoja en que se encuentra Excel en
ese momento, y el rango de celdas que se encuentre marcado.
Alternando entre Ms Excel y Tango, es posible consignar las referencias sin necesidad de tipearlas.
Consideraciones sobre los rangos e informacin a importar

El sistema puede interpretar secuencias de valores o de fechas y valores. Cabe aclarar que los valores sern tomados
con el signo (positivo o negativo) que posean en la hoja de clculo.
Las fechas deben ser en el formato dd/mm/aa.
Para los importes, los formatos especiales reconocibles son: parntesis () o signo negativo, separadores de miles y co
ma decimal, o bien el signo $.
Los rangos para importes con fechas deben tener una de las siguientes distribuciones:
Fecha
Importe
Fecha
Importe
Fecha
Importe
Fecha
Importe
O bien:
Fecha
Fecha
Fecha
Fecha
Importe
Importe
Importe
Importe
En el caso de usar rangos con fechas, el sistema tomar los importes cuyas fechas pertenezcan al perodo proyectado,
y descartar las que quedan fuera del anlisis. Segn las fechas se ubicarn en la columna correspondiente de la pro
yeccin.
Los rangos que slo contienen importes deben tener una de las siguientes distribuciones:
Importe
Importe
Importe
Importe
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O Bien:
Importe
Importe
Importe
Importe
En este caso, el sistema asumir que el primer valor es para la primer columna proyectada, y as sucesivamente. Es
importante revisar la correspondencia entre los valores de las celdas y las columnas del Cash Flow.
Por ejemplo, si la proyeccin es mensual, la serie de valores deber corresponder a los meses, en orden creciente.
Puede ocurrir que la proyeccin contenga mayor o menor cantidad de columnas que la cantidad de celdas del rango. Si
hay ms, se consignarn ceros en las ltimas columnas. Si hay menos, se despreciarn las celdas que sobran.
Ingresos y Egresos Global

Este proceso le permite agregar simultneamente varias fechas con sus importes, para un cdigo determinado de
Otros Ingresos u Otros Egresos, o para una lista de conceptos. Tambin le da la posibilidad de realizar depuraciones
globales.
Brinda dos opciones de trabajo con distintos objetivos: Por concepto o Por fecha.
Por concepto
Esta opcin se utiliza para generar en forma automtica ms de una fecha para un concepto, con importes cons
tantes o ajustables de acuerdo a algunos parmetros de variacin.
Por ejemplo, generar para todos los das 15 de cada mes, durante 10 meses, un gasto de $5000. Otro ejemplo es
generar un ingreso inicial de $100 y repetir semanalmente con un incremento directo o acumulado del 10%.
Si se ingresa un cdigo inexistente, se da opcin a darlo de alta con su descripcin; en este caso tambin debe indicar
si se trata de un cdigo de tipo Ingreso o Egreso.
32 - Archivos
Si ingresa un cdigo existente, pasa directamente a la ventana de parmetros para generar movimientos. Los parme
tros que determinan la informacin a generar son:
Importe base: es el importe a consignar en la primera fecha que se genere.
Moneda: indique la moneda en que est expresado ese importe.
Primera fecha: es la primera fecha que se va a generar automticamente.
Intervalo entre fechas: indique en qu se mide el perodo que hay que sumar para obtener la fecha siguiente a gene
rar. Guarda relacin con el campo siguiente.
Cantidad unidades intervalo: ingrese un nmero que represente la cantidad de intervalos (campo anterior) a considerar
para calcular la prxima fecha.
Por ejemplo, si determina un intervalo de fechas semanal, y en este campo se indica 3, significa que las fechas se
generarn avanzando de a tres semanas.
Para un intervalo mensual, el valor correcto es 1.
Fecha lmite: esta fecha es la que determina el lmite para seguir generando movimientos. Cuando una prxima fecha
lo exceda, culmina la generacin.
Porcentaje de variacin: si desea asignar un valor constante igual al importe base a todas las fechas, deje este campo
en cero. Si desea asignar importes con variacin, indique el porcentaje. El porcentaje puede ser para incremento o de
cremento.
Archivos - 33
Base de clculo: puede trabajar con 'Importe base' o con 'Importe intervalo anterior'. Esto permite generar un incremento
sobre el importe inicial, o bien sobre el importe obtenido para la fecha anterior.
Variacin: puede utilizar un mtodo 'Directo' o 'Acumulado'. El mtodo directo aplica siempre el mismo porcentaje (ya
sea sobre el monto original o sobre el monto del intervalo anterior); el mtodo acumulado consiste en que cada vez que
se genera una nueva fecha se utiliza el porcentaje de variacin acumulado al momento, es decir la variacin crece o de
crece con cada fecha generada. En el caso de utilizar variaciones negativas, si se llega a un decremento acumulado de
100%, el sistema deja de generar movimientos.
Imprime movimientos generados: puede obtener un listado con los resultados que gener el proceso. Una vez termi
nado, pueden visualizarse y modificarse esos resultados, mediante las actualizaciones individuales por cdigo.
Ej emplos utilizando variacin

Suponiendo que los datos generales son:
Importe base: 100
Primera fecha: 01/07/2013
Intervalo entre fechas: Meses
Cantidad unidades intervalo: 1
Fecha lmite: 31/12/2013
Porcentaje variacin: 10%
Veamos qu se genera con las siguientes combinaciones.
Base de clculo: Importe base
Variacin Directa
Variacin Acumulada
01/07/2013
$ 100.00
01/07/2013
$ 100.00
01/08/2013
$ 110.00
01/08/2013
$ 110.00
01/09/2013
$ 110.00
01/09/2013
$ 120.00
01/10/2013
$ 110.00
01/10/2013
$ 130.00
34 - Archivos
Variacin Directa
Variacin Acumulada
01/11/2013
$ 110.00
01/11/2013
$ 140.00
01/12/2013
$ 110.00
01/12/2013
$ 150.00
Base de clculo: Importe intervalo anterior
Variacin Directa
Variacin Acumulada
01/07/2013
$ 100.00
01/07/2013
$ 100.00
01/08/2013
$ 110.00
01/08/2013
$ 110.00
01/09/2013
$ 121.00
01/09/2013
$ 132.00
01/10/2013
$ 133.10
01/10/2013
$ 171.60
01/11/2013
$ 146.41
01/11/2013
$ 240.24
01/12/2013
$ 161.05
01/12/2013
$ 360.36
Por Fecha
Esta opcin se utiliza cuando, para una misma fecha, usted desea asignar importes a un rango de cdigos
de concepto de Otros Ingresos u Otros Egresos. El sistema exhibe una lista de cdigos y usted puede completar con
importes. Puesto que se trabaja con una lista, favorece la deteccin de errores u omisiones; por ejemplo, se pueden in
gresar, en forma ordenada, los gastos presupuestados de un mes en particular.
Una vez ingresados los valores, pueden visualizarse y modificarse mediante las actualizaciones individuales por cdigo.
Debe seleccionar el tipo de concepto a ingresar ('Ingresos' o 'Egresos'), un rango de cdigos, la moneda de los impor
tes a cargar y la fecha con la que se generan los valores.
Luego se presentar en pantalla una lista con los cdigos de concepto para que trabaje sobre los importes. Puede de
jar importes en cero de manera que no se genere el movimiento para el concepto en cuestin.
Archivos - 35
Depurar
Se brindan dos opciones para eliminar movimientos cargados: 'General' y 'Por Rangos'.
La opcin 'General' solicita una fecha, y eliminar todos los movimientos que sean anteriores, sea cual fuere el cdigo
de concepto. Es para depuraciones muy generales.
La opcin 'Por Rangos' solicita el tipo de conceptos a depurar (Otros Ingresos u Otros Egresos), un rango de fechas y un
rango de cdigos de conceptos. Se eliminarn los movimientos que cumplan las tres condiciones. Se aplica para depu
raciones puntuales.
Modelos de Anlisis de Gestin

Estos modelos slo son aplicables si en la instalacin se cuenta con, al menos uno, de los siguientes mdulos de Tan
go: Ventas, Proveedores / Compras, Tesorera o Contabilidad, pues de ellos se extrae la informacin a analizar.
Usted puede definir diferentes modelos para extraer informacin histrica de los dems mdulos de Tango. La informa
cin se obtiene por perodos.
Por ejemplo, usted puede obtener las ventas al contado para cada mes de un semestre, o el anlisis de una cuenta
de gastos en un trimestre, etc.
Adicionalmente, se podr solicitar el informe con los porcentajes de variacin entre perodos.
36 - Archivos
Informacin para anlisis de gestin
Los datos de un modelo de anlisisde gestin son:
Cdigo de Modelo: es la identificacin de un modelo en particular. Ser la clave para elegir un modelo al generar infor
mes de anlisis.
Descripcin: sirve para describir sintticamente el contenido del modelo que se define.
Ttulo del informe: el contenido de este campo ser el ttulo del informe.
Conceptos a considerar: cada rengln que se incluya, ser una lnea en el reporte de anlisis de gestin.
Para cada rengln usted debe indicar:
Origen: debe indicar de dnde proviene la informacin. Las opciones son: 'Varios', 'Contabilidad', 'Tesorera' y 'Agrupa
ciones de Tesorera'.
Bajo la opcin 'Varios' podr elegir entre una serie de alternativas fijas, todas ellas tomadas de los mdulos Ventas y
Proveedores / Compras. Eligiendo Tesorera o Contabilidad, podr hacer referencia a cualquier cuenta de esos mdu
Archivos - 37
los. Eligiendo 'Agrupaciones de Tesorera' podr elegir una agrupacin de cuentas del mdulo Tesorera.
Cdigo: segn lo indicado en el campo Origen debe elegir una de las ocho opciones de 'Varios', o indicar cuentas de
Tesorera o de Contabilidad, o bien agrupaciones de Tesorera. Automticamente se exhibir la descripcin de dicho
cdigo.
Las opciones que brinda el origen 'Varios' son:

1. Ventas Contado
2. Ventas Cuenta Corriente
3. Cobranzas Cuenta Corriente
4. Cobranzas Cuenta Documento
5. Compras Contado
6. Compras Cuenta Corriente
7. Pagos Cuenta Corriente
8. Pagos Cuenta Documento
Comportamiento en el Modelo: si incluye cuentas o agrupaciones de Tesorera o cuentas de Contabilidad el sistema

obtiene dos importes para cada perodo: las Sumas del Debe (sumatoria de todas las imputaciones de tipo dbito de la
cuenta o agrupacin) y las Sumas del Haber (sumatoria de todas las acreditaciones de la cuenta o agrupacin). Usted
puede decidir, dependiendo del tipo de anlisis que desea realizar, si dichos importes deben sumar en el reporte (signo
positivo), restar (signo negativo), o no incluirlos.
Ejemplo 1
En este caso, se incluyen dos cuentas de resultado positivo (con saldo acreedor) y una de resultado negativo (con
saldo deudor).
38 - Archivos
Origen
Cdigo
Descripcin
Sumas del Debe
Sumas del Haber
Contabilidad
4001
Ventas XXXXX
Restan
Suman
Contabilidad
5002
Ventas ZZZZZ
Restan
Suman
Contabilidad
5007
Gastos MMMM
Restan
Suman
Informe:
PER. 1
PER. 2
PER. 3
TOTALES
4001
Ventas XXXXX
100
200
150
450
5002
Ventas ZZZZZ
200
300
400
900
5007
Gastos MMMM
(80)
(50)
(90)
(220)
220
450
460
1130
TOTALES
Ejemplo 2
En este caso, se incluyen slo cuentas de gastos (resultado negativo, con saldo deudor) y se quieren totalizar.
Origen
Cdigo
Descripcin
Sumas del Debe
Sumas del Haber
Contabilidad
5009
Gastos XXXXX
Suman
Restan
Contabilidad
5010
Gastos ZZZZZ
Suman
Restan
Contabilidad
5011
Gastos YYYYY
Suman
Restan
Informe:
PER. 1
PER. 2
PER. 3
5009
Gastos XXXXX
150
100
200
5010
Gastos ZZZZZ
200
300
300
Archivos - 39
PER. 1
5011
Gastos YYYYY
TOTALES
PER. 2
PER. 3
100
40
80
450
440
580
Las opciones que no surgen de Contabilidad o de Tesorera (es decir las de Ventas y Proveedores / Compras)
siempre toman el mismo signo para el reporte y es el siguiente:
1. Ventas Contado
Suman
Suman
Suman
Suman
5. Compras Contado
Restan
Restan
Restan
Restan
La flexibilidad de tomar con un signo determinado cada tipo de imputacin segn la cuenta de Contabilidad o de Te
sorera, le permite establecer diversos modelos para controlar o analizar de diferente manera la informacin. Ya que ad
mite tener en cuenta el saldo (incluyendo las sumas del Debe y del Haber) o slo un tipo de suma, dndole el signo a
voluntad, segn el resultado que se persigue y el tipo de cuenta.
Es til para controles cruzados, anlisis de imputaciones contra comprobantes, anlisis de cuentas puente, etc.
40 - Archivos
Modelos comparativos
Estos modelos son aplicables solamente si existe al menos uno de los siguientes mdulos de Tango: Ventas,
Proveedores / Compras, Tesorera o Contabilidad.
Usted puede definir diferentes modelos para extraer informacin que surge de la realidad histrica de los dems mdu
los de Tango, con el fin de comparar los valores peridicos obtenidos con otros que se encuentran en un reporte de
Cash Flow almacenado. Como resultado obtiene los desvos que surgen de la comparacin.
Es indispensable una comparacin consistente para obtener el resultado buscado. Se combina el anlisis de gestin
histrico con el cash flow oportunamente proyectado.
Para crear un modelo usted debe codificar y luego establecer los parmetros de las comparaciones. Utilice el proceso
Definicin de Modelos y trabaje con los parmetros desde el proceso Definicin de Comparaciones.
Aclaraciones sobre el uso de modelos comparativos

Mediante el proceso Anlisis Comparativo podr elegir una proyeccin almacenada y un modelo de comparacin. El sis
tema realizar el siguiente anlisis para cada columna (perodo con desde/hasta fecha) del reporte correspondiente al
Cash Flow:
Para cada nmero de comparacin del modelo comparativo buscar los componentes proyectados en el Cash Flow, ob
teniendo los valores por columna. Por otro lado buscar los valores peridicos (entre las mismas fechas) que corres
ponden a los componentes reales, dando como resultado un desvo.
Archivos - 41
Si el modelo tiene varias comparaciones tambin se exhibe el desvo general.
Slo se comparan los importes proyectados sin tener en cuenta los saldos iniciales (arrastres), aunque existan en el
Cash Flow.
Los componentes tomados de la realidad histrica tomarn siempre la cotizacin de origen (real), si necesitan re
expresarse.
Para el clculo de saldos reales de cuentas de Contabilidad no intervienen los asientos incluidos en el proceso Cierre
de Ejercicio.
Definicin de modelos
Los datos para crear un modelo de anlisiscomparativo son:
Cdigo de Modelo: es la identificacin de un modelo en particular. Ser la clave para elegir un modelo al generar infor
mes de anlisis comparativo.
Descripcin: describe sintticamente el contenido del modelo que se define.
Ttulo del informe: el contenido de este campo ser el ttulo del informe.
Para ms informacin sobre modelos comparativos, consulte el tem Modelos comparativos.
Definicin de comparaciones
El modelo comparativo debe contener una o varias comparaciones diferentes parametrizadas. Este proceso permite ac
tualizar las comparaciones que forman parte de un modelo.
Para definir una comparacin intervienen dos conjuntos de datos:
42 - Archivos
Componentes proyectados
Datos que surgen de la proyeccin almacenada de cash flow.
Componentes reales
Datos que surgen de la realidad histrica contenida en los mdulos de Tango.
Los Componentes Proyectados son un subconjunto de los conceptos que se permiten incluir al definir un modelo de
cash flow:
1. Cuentas Corrientes Deudoras
2. Cuentas documento Deudoras
5. Otros Ingresos
7. Cuentas Corrientes Acreedoras
8. Cuentas documento Acreedoras
9. Otros Egresos
En cada comparacin debe incluir uno o varios de estos tems. Si son varios, la acumulacin es la que finalmente se
comparar contra otro conjunto de componentes reales.
Los Componentes Reales son los mismos que puede elegir para un modelo de anlisis de gestin, es decir, cuentas
de Contabilidad, cuentas o agrupaciones de Tesorera o una serie de conceptos fijos que surgen de los mdulos Ven
tas o Proveedores / Compras.
Las comparaciones tienen un nmero y dos conjuntos de datos asociados. El nmero dar el ordenamiento en el infor
me comparativo.
Archivos - 43
Comando Agregar
A continuacin, explicamos cmo se actualizan las comparaciones de un modelo.
1. Elija un cdigo de modelo (debe estar previamente cargado).
2. Asigne un nmero a la comparacin.
3. Elija componentes entre las posibles opciones para Componentes Proyectados. Una vez cargados, con <F10>
pasa a la parte inferior para cargar la contracuenta de comparacin.
4. Elija componentes entre las posibles opciones para Componentes Reales. Una vez cargados, con <F10> se
confirma toda la comparacin.
Para ms informacin sobre modelos comparativos, consulte el tem Modelos comparativos.
Sector de Componentes Proyectados

Puede elegir varios tems de la siguiente lista, con una restriccin: no puede mezclar los de tipo 'Ingreso' con los de tipo
Egreso para sumar en una misma comparacin. Es decir que puede agrupar tems asociados a 1, 2, 5 o bien a 7, 8, 9.
Dentro de un mismo modelo, un tem debe estar en slo una comparacin. Si desea comparar con diferentes cosas por
separado, usted debera crear otro modelo comparativo.
Componentes de Ingreso
1 - Cuentas Corrientes Deudoras
2 - Cuentas documento Deudoras
5 - Otros Ingresos
Componentes de Egreso
7 - Cuentas Corrientes Acreedoras
8 - Cuentas documento Acreedoras
44 - Archivos
9 - Otros Egresos
Cuando usted selecciona los tems 5 y 9 (Otros Ingresos u Otros Egresos) que corresponden a los conceptos presu
puestados o ingresados directamente desde este mdulo, debe indicar, adems, el cdigo de concepto que desea in
cluir en la comparacin, eligiendo un cdigo de concepto previamente definido.
Una vez que las lneas contienen todos los tems que desea comparar juntos, pulse <F10> para pasar a la parte inferior de
la pantalla y cargar los conceptos que sern tomados de la informacin real del resto de los mdulos.
Sector de Componentes Reales

Puede elegir varios tems que tomarn informacin de Contabilidad, Tesorera, Ventas o Proveedores / Compras.
Para cada rengln debe indicar:
Origen: indique de dnde proviene la informacin. Las opciones son: 'Varios', 'Contabilidad', 'Tesorera' y 'Agrupaciones
de Tesorera'.
Bajo la opcin Varios podr elegir entre una serie de alternativas fijas, todas ellas tomadas de los mdulos Ventas y
Proveedores / Compras. Eligiendo 'Tesorera' o 'Contabilidad', podr hacer referencia a cualquier cuenta de tales mdu
los. Eligiendo 'Agrupaciones de Tesorera' podr elegir una agrupacin de cuentas del mdulo Tesorera.
Cdigo: segn lo indicado en el campo Origen, debe elegir una de las ocho opciones de Varios o indicar cuentas de Te
sorera o de Contabilidad, o bien agrupaciones de Tesorera. Automticamente, se exhibir la descripcin de dicho cdi
go.
Las opciones que brinda el origen Varios y sus cdigos para el sistema son:
1. Ventas Contado
Archivos - 45

5. Compras Contado
Significado del saldo: si incluye cuentas o agrupaciones de cuentas de Tesorera o cuentas de Contabilidad (slo las
imputables), el sistema obtendr un saldo para la cuenta o grupo (en cada perodo a comparar) que puede resultar un
saldo deudor o acreedor. Usted debe indicar, segn sea la naturaleza de la cuenta o grupo, el significado de ese tipo de
saldo, es decir, si significa un ingreso o un egreso (recordemos que se comparar con tems que proyectan un ingreso
o egreso de fondos).
Por ejemplo, si elige una cuenta contable de Ventas para comparar con las Ventas proyectadas (que es un cdigo
de concepto presupuestado), deber indicar que un saldo acreedor de la cuenta contable Ventas representa un In
greso. (Automticamente quedar indicado que un posible saldo deudor representa un Egreso, es decir, un efecto de
menos Ingreso).
Una vez cargados los tems de comparacin, pulsando <F10> confirma toda la comparacin.
Depuracin de Reportes
Mediante esta opcin podr eliminar reportes de Cash Flow previamente almacenados.
Abrir reporte
Este comando presentar una ventana que permite buscar un archivo de Cash Flow.
46 - Archivos
Una vez seleccionado, se exhiben los parmetrosde la generacin.
Al confirmar esta pantalla, se eliminar el archivo.
Archivos - 47
Tango Cash Flow
Captulo 4
Reportes y anlisis
Bajo esta opcin se agrupan los procesos que permiten obtener informacin. Es aqu donde se utilizarn los diferentes
modelos que usted haya definido.
Ejemplo de secuencia lgica de emisin de informes

1) Hoy es 1/09/2013
Puede obtener reportes de anlisis de gestin de fechas anteriores, por ejemplo, del mes de agosto.
Puede generar proyecciones, por ejemplo, del mes de octubre.
2) Hoy es 1/11/2013
Puede obtener reportes de anlisis de gestin de fechas anteriores, por ejemplo, del mes de septiembre u octubre.
Puede generar un comparativo de la proyeccin almacenada de octubre, contra valores reales del mismo mes.
Puede generar nuevas proyecciones por ejemplo del mes de noviembre.
48 - Reportes y anlisis
Generacin de Cash Flow

Con esta opcin se generan las proyecciones. Cada proyeccin generada, se exhibe en pantalla y permite trabajar con
ella y obtener diferentes informes. Finalmente, usted podr optar por almacenar la informacin obtenida. Si la almacena,
el reporte generado podr ser consultado y trabajado a voluntad mediante el proceso Consulta de Cash Flow, como as
tambin aplicarle un modelo de anlisis comparativo en el futuro. Usted decide qu reportes almacena y cules son ob
tenidos solamente para consulta. Para eliminar un reporte almacenado utilice el proceso Depuracin de Reportes del
men Archivos.
Los datos para generar una nueva proyeccin son:
Modelo: indique el cdigo de modelo de Cash Flow que desea utilizar.
Perodo a considerar: indique el perodo que abarca la proyeccin a realizar.
Proyeccin: elija una proyeccin 'Diaria', 'Semanal' o 'Mensual'. Cada columna representar un da, semana o mes, de
pendiendo de este dato. El criterio de armado de columnas para semanas o meses se basa en las semanas y meses
calendario.
Detalle: puede ser 'General', 'Agrupado' o 'Detallado'. Para ms informacin, consulte el tem Aclaraciones sobre el nivel
de detalle.
Expresado en Moneda: indique la moneda en que desea visualizar los importes. Todo lo que originalmente no est en
la moneda indicada ser convertido con la cotizacin indicada para la proyeccin.
Cotizacin: se utiliza para las reexpresiones de importes que estn en moneda diferente a la solicitada.
Reportes y anlisis - 49
Opciones para la generacin del Cash Flow: el sistema tiene dos opciones para trabajar con la informacin generada:
directamente en Tango o bien, en MS Excel.
Si usted desea operar en MS Excel, active este parmetro para volcar la informacin a una planilla y generar una tabla
dinmica.
En caso de trabajar con monedas alternativas a la moneda corriente y extranjera contable, el sistema propone cada una de
sus cotizaciones para reexpresar los cheques y cupones a la moneda del Cash Flow .
Ventana de Filtros
Una vez ingresados estos parmetros, si el modelo a utilizar tiene definido el parmetro Aplica Filtros como Confirma,
se presentar una ventana donde se permiten actualizar los filtros del modelo para esta aplicacin. Los filtros indicados
aqu sern los que determinen la inclusin o exclusin de determinada informacin en la proyeccin.
Se puede acceder a la lista de cdigos en cada caso, pulsando <F3>. Para ms informacin, consulte el parmetro
Aplica Filtros en el tem Modelos de Cash Flow.
Una vez confirmados los parmetros de generacin, se presentar una pantalla exhibiendo el progreso de la obtencin
de datos.
La presentacin de la informacin puede ser en Tango o en Ms Excel, segn se haya determinado en la pantalla de pa
rmetros. Consulte el detalle de la presentacin en Tango, en el tem Pantalla de trabajo Visualizacin en Tango. Para
consultar la presentacin de la informacin en Ms Excel, invoque el tem Pantalla de trabajo Visualizacin en Excel.
Aclaraciones sobre el nivel de detalle

A continuacin se explica el nivel de detalle de cada componente.

El nivel de detalle General genera una sola lnea proyectada con todos los valores sumarizados; el nivel Agrupado,
una lnea por cada cliente y la opcin Detallado genera una lnea para cada vencimiento.

una lnea por cada cliente y la opcin Detallado genera una lnea para cada vencimiento.

una lnea por cada cliente y la opcin Detallado genera una lnea para cada documento.
Cheques en Cartera
una lnea por cada cuenta cartera y la opcin Detallado genera una lnea para cada cheque.
Cupones a Acreditar
El nivel de detalle General genera una sola lnea proyectada con todos los valores sumarizados; el nivel Agrupado ge
nera una lnea por cada tarjeta y la opcin Detallado, una lnea para cada uno. Para los cupones en cuotas, cada cuota
es una fecha y un valor independientes.
Otros Ingresos Presupuestados

El nivel de detalle General genera una sola lnea proyectada con todos los valores sumarizados; la opcin Agrupado,
una lnea para cada cdigo de ingreso y la opcin Detallado genera una lnea para cada valor individual.
Cheques Depositados
una lnea por cada banco y la opcin Detallado genera una lnea para cada valor.

nera una lnea por cada proveedor y la opcin Detallado genera una lnea para cada vencimiento.

una lnea por cada proveedor y la opcin Detallado genera una lnea para cada vencimiento.

nera una lnea por cada proveedor y la opcin Detallado, una lnea para cada documento.
Otros Egresos Presupuestados

nera una lnea para cada cdigo de egreso, y la opcin Detallado genera una lnea para cada valor individual.
Cheques Emitidos
El nivel de detalle General genera una sola lnea proyectada con todos los valores sumarizados; la opcin Agrupado
genera una lnea por cada banco y la opcin Detallado, una lnea para cada cheque.
Ingresos y Egresos Presupuestados provenientes de Excel

Si en el modelo utilizado intervienen conceptos con importacin desde Excel, la primera generacin buscar los valores
de dichos conceptos mediante las referencias por defecto que existen en el proceso Conceptos Presupuestados..
Cabe aclarar que es condicin necesaria contar con la planilla de Excel ya abierta.
En caso de realizar cambios en los datos que se encuentran en la planilla de Excel, stos sern tenidos en cuenta utili
zando el comando Reprocesar Cash Flow. Otra alternativa es realizar los cambios directamente en la solapa Datos, los
que sern trasladados a la proyeccin utilizando el comando Actualizar Cash Flow.
Pantalla de trabajo - Visualizacin en Tango

A continuacin, explicamos las caractersticas de esta modalidad de trabajo.
Descripcin General de la pantalla de trabaj o

La pantalla consta de tres solapas.
Datos: contiene los datos que conforman el Cash Flow, originados segn el modelo utilizado y los parmetros indica
dos. Los datos tienen un nivel de detalle y estructura particular que debe respetarse dado que en base a su interpreta
cin se realiza la confeccin del Cash Flow. En esta solapa usted puede realizar modificaciones sobre los datos origina
les, las que se vern reflejadas en el Cash Flow.
Parmetros: contiene los parmetros de la generacin. Usted podr variarlos con diferentes objetivos.
Cash Flow: contiene la visualizacin del Cash Flow propiamente dicho. Mientras navegue por los valores ver reflejados
en la barra de estado, los ttulos de la fila y columna en que se encuentra el valor.
Dentro de cada solapa hay una serie de funciones, habilitadas tanto en la barra de herramientas (toolbar) como con el
botn derecho del mouse sobre determinados campos.
Funciones disponibles
Detallamos a continuacin las funciones disponibles:
Archivo (todas las solapas)

Funcin
Teclas de acceso rpido
Guardar
Ctrl + S
Guardar como
Shift + Ctrl + S
Vista previa
Shift + Ctrl + P
Imprimir
Ctrl + P
Salir
Ctrl + X
Icono
Guardar: permite almacenar el Cash Flow. Se genera un archivo con extensin cfw. Por defecto, el sistema propone co
mo nombre, el nombre del modelo ms la fecha de generacin. Ejemplo: "Proyeccin General -30-03-2013.cfw".
Como destino para almacenar la proyeccin, propone la carpeta "Mis informes de Cash Flow", que depender de la
carpeta "Mis Documentos" de la mquina local.
Usted puede conservar o modificar estos valores. Tenga en cuenta que para leer una proyeccin almacenada con ante
rioridad, usted deber indicar el lugar donde se encuentra guardada.
Una vez realizada la primera grabacin, cada vez que invoque este comando tomar el nombre y destino indicados la
primera vez, regrabando el archivo en cuestin.
Guardar como: genera otras copias, en cualquier momento, cambiando los parmetros de grabacin.
Vista Previa: permite obtener una visualizacin previa de la informacin disponible para imprimir. La informacin del re
porte corresponde a la solapa activa. Se presenta una ventana que permite configurar diferentes aspectos de la impre
sin.
Imprimir: imprime el reporte. Si se invoca desde el men, abrir la ventana para la seleccin de la impresora; si se invo
ca desde el icono, el reporte se ejecutar directamente sobre la impresora predeterminada. La informacin del reporte
corresponde a la solapa activa. Las configuraciones a efectuar sobre el reporte debe realizarlas mediante la opcin Vis
ta Previa.
Salir: permite abandonar el proceso. Si desea conservar la proyeccin debe previamente invocar el comando Grabar, de
lo contrario no se almacena la consulta.
Edicin (solapa Datos)

Funcin
Insertar Fila
Shift + Ctrl + Ins
Duplicar Fila
Ctrl + Ins
Excluir Fila
Ctrl + Del
Deshacer Excluir
Shift + Ctrl + Del
Insertar Fila: inserta una fila en blanco sobre la fila que se encuentra activa. Puede utilizar esta funcin para agregar in
formacin, pero recuerde que el contenido de cada columna debe seguir una lgica. Para ms informacin acerca de
cada columna, consulte el tem Estructura de cada registro en la Solapa Datos.
Duplicar Fila: inserta una fila idntica a la fila que se encuentra activa. Utilice esta funcin para agregar informacin, par
tiendo de un registro cuyos datos generales son parecidos al registro a agregar, y modifique los datos diferentes (por
ejemplo: las columnas "Fecha Trabajo", "Importe Trabajo", "Detalle Movimiento", etc.). De esta manera, evi
ta completar toda la lnea. Recuerde que el contenido de cada columna debe seguir una lgica. Para ms informacin
acerca de cada columna, consulte el tem Estructura de cada registro en la Solapa Datos.
Excluir Fila: permite eliminar la fila que se encuentra activa. El rengln se ver en color rojo hasta tanto se ejecute la op
cin 'Actualizar Cash Flow'. A partir de ese momento, el rengln ser eliminado de la solapa Datos.
Deshacer Excluir: mientras no haya actualizado el Cash Flow, esta funcin permite restablecer las lneas excluidas; es
decir, las que se exhiben en color rojo. Para ejecutarla, posicinese sobre la lnea a restablecer.
Tenga en cuenta las siguientes consideraciones:
Los cambios se sealizan con colores, hasta tanto se ejecute la actualizacin. Una vez ejecutada la actualizacin, ya
no quedan ms sealizados y la informacin excluida no puede restablecerse.
Para que un registro sea excluido, tambin puede optar por cambiar su fecha de trabajo a un valor que quede fuera de
la proyeccin. De esa manera, desafectar el Cash Flow pero el registro permanecer almacenado en la solapa Da
tos.
Si son muchas las modificaciones a realizar y le interesa conservar intacta la informacin original, puede optar por
grabar el Cash Flow original para no perder la situacin al inicio o bien, utilizarlo para futuros anlisis comparativos.
Para ello, ejecute la opcin Guardar como.
Herramientas (todas las solapas)

Funcin
Actualizar Cash Flow
Ctrl + F5
Reprocesar Cash Flow
Ctrl + R
Colores para el Grfico
F8
Icono
Actualizar Cash Flow: recalcula la solapa Cash Flow en base a los datos existentes en las solapas Datos y Parme
tros. Si usted realiza modificaciones en las solapas mencionadas, stas no sern tomadas en cuenta hasta tanto no
ejecute esta opcin. Con respecto a la solapa Parmetros, los cambios que toma la actualizacin estn referidos al
Nombre Cash Flow, Tipo de Proyeccin y Nivel de Detalle.
Tipo de Proyeccin: al generar el Cash Flow, este dato es solicitado por pantalla, pero usted puede variar el criterio
con que conforma cada columna de la proyeccin (diario, semanal, mensual) en un Cash Flow ya generado. Para va
riar esta periodicidad, posicinese en el campo y con el botn derecho del mouse se presentar la lista de opciones.
Elija una y confirme el campo para que sea tomada la modificacin. Al ejecutar el comando Actualizar, las columnas
sern regeneradas con la nueva periodicidad.
Tipo de Detalle: al generar el Cash Flow, este dato es solicitado por pantalla, pero usted puede variar el nivel de deta
lle que presenta en las filas en un Cash Flow ya generado. Para variar este nivel de detalle, posicinese en el campo
y con el botn derecho del mouse se presentar la lista de opciones. Elija una y confirme el campo para que sea to
mada la modificacin. Al ejecutar el comando Actualizar,las filas sern regeneradas con el nivel de detalle selecciona
do.
Reprocesar Cash Flow: permite reemplazar toda la proyeccin obtenida por una nueva ejecucin. Equivale a generar el
reporte nuevamente desde el men del sistema y tomar los datos de Tango. Por tal motivo, los datos pueden variar, si
en el transcurso de tiempo entre generaciones hubo cambios en los mdulos involucrados. La ejecucin toma el mis
mo modelo y los parmetros que se encuentran en la solapa Parmetros: 'Desde Fecha', 'Hasta Fecha', 'Tipo de Proyec
cin', 'Tipo de Detalle'. En este caso, se perdern todas las modificaciones realizadas por usted en la solapa Datos.
Los cambios en el rango de fechas influyen nicamente si se invoca la opcin Reprocesar.
Colores para el Grfico: configura los colores propuestos para graficar los diferentes totales. Hay un color para repre
sentar el total general y un color para los totales de cada seccin del modelo (Serie 1, Serie 2, etc.).
Herramientas (Solapa Cash Flow)

Funcin
Graficar Cash Flow
Ctrl + G
Graficar lnea
Ctrl + L
Buscar origen de Importe
Ctrl + F o doble clic en celda
Icono
Graficar Cash Flow: permite obtener un grfico con los totales por seccin proyectados, y el total general de la proyec
cin, en diferentes colores.
Graficar Lnea: obtiene un grfico de la fila en la que se encuentra posicionado el cursor.
Buscar origen de Importe: si est posicionado en una celda correspondiente a un rengln de detalle (color celeste),
esta funcin permite trasladarse a la solapa Datos con el o los registros que componen el valor de la celda. Esto es til
para ubicar un comprobante o un conjunto de comprobantes que componen una celda y realizar modificaciones (fechas,
importes, exclusin, agregar copiando registros similares, etc.). En las celdas totalizadoras (las que no son color ce
leste) no est activa esta funcin.
Cmo trabaj ar en la Solapa Datos

En esta solapa se presentan todos los importes clasificados que conforman la proyeccin en base al modelo utilizado.
Cada fila representa un valor, y las columnas contienen la informacin que permite ubicarla en el modelo.
Recuerde que un modelo est formado por secciones y en cada seccin, usted ubica componentes de diferente natu
raleza.
A continuacin, se detallan las distintas acciones que puede realizar en esta solapa.
Modificar valores de los registros existentes

Primero, ubique la fila que desea modificar. Puede hacerlo mediante la navegacin en la solapa Datos o bien, ejecutan
do la funcin Buscar origen de importe desde una celda del Cash Flow.
Una vez posicionado en el registro, navegue por las columnas hasta ubicar la que contiene el valor que necesita modifi
car (por ejemplo: Fecha de Trabajo, Importe de Trabajo, Detalle Movimiento, etc.).
Los cambios en la celda se confirman con <Enter> o movindose de la celda modificada.
Si desea consignar un valor negativo, debe ingresarlo con el signo "-". Por ejemplo: 100.
Las lneas modificadas sern visualizadas, temporariamente, en color verde.
Tenga en cuenta lo detallado en el tem Estructura de cada registro en la Solapa Datos. All se detallan los cam
pos obligatorios, los opcionales y los calculados en funcin de otras columnas.
Agregar nuevos registros

Hay dos maneras de agregar registros completos en la solapa Datos:
1. Insertar lneas en blanco, invocando el comando Insertar Fila.
2. Copiar un registro, preferentemente similar, invocando el comando Duplicar Fila.
Si inserta una lnea en blanco debe llenar, al menos, las columnas obligatorias, las que se encuentran sealiza
das en color amarillo. Las restantes son a ttulo informativo de carcter opcional o bien, son calculadas en forma
automtica sin conservar los cambios que usted tipee en ellas.
La columna puede desplegar un men con las opciones posibles.
Si trabaja sobre un registro copiado, puede cambiar slo lo que sea diferente. Por ejemplo la Fecha Trabajo,
Importe Trabajo y Detalle Movimiento; conservando la seccin, el tipo de componente, el cliente o
cuenta, dependiendo del componente que se trate.
Los cambios en la celda se confirman con <Enter> o movindose de la celda modificada.
Si desea consignar un valor negativo de ingresarlos con el signo "-", por ejemplo: 100.
Las lneas nuevas sern visualizadas, temporariamente, en color azul.
Tenga en cuenta lo detallado en el tem Estructura de cada registro en la Solapa Datos. All se detallan qu cam
pos son obligatorios, cules ofrecen valores posibles, cules son opcionales, cules son calculados en funcin
de otras columnas, qu columnas son comunes y cules contienen datos dependiendo del nmero de compo
nente.
Slo hay 6 columnas que deben llenarse necesariamente, de las cuales 4 presentan opciones automticas,
que son las que permiten ubicar un importe en el modelo mediante una seccin y un componente. Las dos res
tantes son una fecha y un importe. Todo lo dems depende del nivel de detalle que desee obtener.
Si tuviera que agregar en forma masiva mucha informacin externa, puede generar el Cash Flow en Tango y gra
barlo; luego, abrir el archivo en Excel y pegar los datos en la solapa Datos (respetando las indicaciones de con
tenido y formato de las celdas). Una vez grabado, podr leerlo nuevamente mediante el proceso Consulta de
Cash Flow del men de Tango.
Si realiza cambios que no respetan la estructura, no est garantizada la correcta exposicin de la proyeccin. Pa
ra ms informacin sobre cmo deben ser los datos de un registro, consulte el tem Estructura de cada registro
en la Solapa Datos.
Eliminar registros
Para eliminar un registro de la proyeccin tiene dos opciones:
1. Ejecutar el comando Excluir Fila.
2. Modificar la fecha de trabajo por una fecha futura que no est comprendida en la proyeccin.
Las lneas modificadas sern visualizadas, temporariamente, en color rojo.
Tenga en cuenta que una vez que ejecute el comando Actualizar,ya no puede retornar los valores de las filas eli
minadas; pero si modific la fecha, el registro permanece activo.
Actualizar o aplicar los cambios

A medida que usted realiza cambios, stos quedan identificados con un color:
Lneas nuevas:
Azul
Modificaciones:
Verde
Lneas excluidas:
Rojo
Estos colores estn visibles hasta tanto usted aplique los cambios. Todas las modificaciones que realice son aplicadas
al Cash Flow cuando ejecuta la opcin Actualizar.Si hay mucha informacin, le conviene realizar varios cambios juntos y
luego, actualizar.
Recuerde que si desea guardar diferentes versiones, tanto la original como las modificadas, puede almacenar el Cash
Flow . Si en algn momento futuro necesitara consultar o comparar la informacin original (sin cambios introducidos por us
ted) debera guardar el Cash Flow obtenido antes de comenzar a modificarlo.
Regenerar
Esta opcin ejecuta nuevamente la obtencin de datos con los parmetros existentes, y reemplaza la informacin exis
tente en la solapa Datos.
Imprimir
Esta opcin imprime la grilla detallada que se encuentra en la solapa.
Estructura de cada registro en la Solapa Datos

La siguiente tabla rene todas las columnas de la solapa Datos.
Columna
Obligatorio
Tipo de Valor
Tipo de Detalle
Componente
Cd. Seccin
Opciones
Todos
Todas
Cd. Componente
Opciones
Todos
Todas
Des. Seccin
Opciones
Todos
Todas
Des. Componente
Opciones
Todos
Todas
Tipo Importe
Editable
--------
---------
Fecha Original
Editable
--------
---------
Fecha Trabajo
Editable
Todos
Todas
Imp. Original
Editable
--------
Todas
Imp. Trabajo
Editable
Todos
Todas
Columna
Obligatorio
Tipo de Valor
Tipo de Detalle
Componente
Detalle Movim.
Editable
Detallado
Todas
Cd. Cliente
Editable
Agrupado
1, 2, 12
Cd. Proveedor
Editable
Agrupado
7, 8, 13
Cd. Cuenta
Editable
Agrupado
3, 4, 6, 10, 11
Cd. Otros Ing.
Editable
Agrupado
Cd. Otros Egr.
Editable
Agrupado
Razn Social
Editable
Agrupado
1, 2, 7, 8, 12, 13
Des. Otros Ing.
Editable
Agrupado
Des. Otros Egr.
Editable
Agrupado
Des. Cuenta
Editable
Agrupado
3, 4, 6, 10, 11
Cd. Agrupacin
Calculado
Agrupado
Todas
Des. Agrupacin
Calculado
Agrupado
Todas
Ao - Mes
Calculado
----------
Todas
Semana
Calculado
----------
Todas
Ao
Calculado
----------
Todas
Referencias utilizadas en la tabla

Obligatorio: S / N. Se marcan como obligatorios los que influyen en la confeccin bsica del modelo. Los NO obligato
rios pueden ser deseables, dependiendo del nivel de detalle. No obstante, si no se completan pero se utilizan, el efecto
ser que quedarn bajo una descripcin vaca.
Tipo de Valor: corresponde a cmo se comporta el llenado del campo. Hay tres variantes:
Editable: el campo debe llenarlo usted, escribiendo valores. Si es una fecha, respete el formato que se visualiza
en la barra de estado. Si es un valor negativo, ingrese el signo menos.
Opciones: seleccione un valor entre los posibles que ofrece el sistema. Con botn derecho se accede a la lista
de valores posibles.
Calculado: no debe ingresar nada, se calcula automticamente. Aunque usted ingrese un valor, la actualizacin
asignar el valor calculado automticamente.
Tipo de Detalle: tenga en cuenta esta clasificacin para los campos no obligatorios. Se indica en qu nivel de detalle de
exposicin del Cash Flow se utilizar ese campo (recordemos que puede ser 'General', 'Agrupado' o 'Detallado'). En
caso de no completarse, el efecto ser que si la vista detalla por ese campo y ste no tiene valor, los importes se vern
agrupados con una descripcin en blanco en la referencia izquierda de la pantalla.
Componente: hay columnas que slo tienen sentido para registros asociados a un nmero de componente, en el resto
no llevan valor.
Recordemos los nmeros de componentes:
Cuentas Documentos Deudoras
Cheques en Cartera
Cupones a Acreditar
Otros Ingresos
Cheques Depositados
Otros Gastos
10
Cheques Emitidos
11
Disponibilidad al Inicio
12
13
Modificaciones en la Solapa Parmetros

En esta solapa, usted puede cambiar la exposicin de los datos existentes, o bien indicar un nuevo rango de fechas y
volver a generar todo nuevamente desde Tango.
Modificacin de la exposicin
Si cambia el Nombre, el Tipo de Detalle ('General', 'Agrupado' o 'Detallado') o el Tipo de Proyeccin ('Diaria', 'Semanal' o
'Mensual') y luego invoca la opcin Actualizar,obtendr un Cash Flow con la informacin detallada segn los nuevos pa
rmetros.
Para variar el Tipo de Detalle y el Tipo de Proyeccin, puede escribir las opciones o bien, con botn derecho del mouse
obtener la lista de valores.
Modificacin del rango de fechas

Si modifica el rango de fechas, slo sern tomadas en caso de Regenerar el Cash Flow. Las fechas no actan sobre
los datos ya existentes sino que slo se utilizan para volver a obtener un conjunto de datos que reemplace a los existen
tes.
Visualizar un Cash Flow si no tengo Tango instalado

Si usted u otra persona necesita consultar un Cash Flow generado en un equipo donde no est instalado Tango, trasla
de y ejecute en ese equipo el programa CFVIWER.EXE (que se encuentra en el directorio de instalacin \EXE).
Una vez ejecutado, el programa visualizador permitir consultar el archivo de Cash Flow.
Recuerde que slo podr visualizar e imprimir, es decir, no estarn activas las funciones de trabajo sobre los datos.
Pantalla de trabajo - Visualizacin en Excel

Si elige presentar la informacin en Excel, se presentar una planilla con cuatro solapas.
A partir de aqu, las opciones, almacenamiento y operacin sern realizados utilizando Excel, en forma independiente
de Tango.
Datos: en esta solapa encontrar la informacin registro por registro. Las columnas tienen el mismo contenido y criterio
que las descriptas en el tem Estructura de cada registro en la Solapa Datos.
Recuerde que hay columnas que estn definidas como campos calculados en funcin de otras celdas de la fila.
Parmetros: podr ver cules fueron los parmetros de generacin. Es slo a ttulo informativo. Si modifica el campo
Nombre Cash Flow, el mismo cambio se traslada a la solapa Cash Flow.
Cash Flow: se presenta una tabla dinmica con el nivel de detalle y periodicidad que indic en los parmetros de la ge
neracin. A partir de all, usted puede trabajar libremente con todas las opciones que ofrece esta herramienta para el
manejo de tablas dinmicas.
Totales / Campos calculados con arrastre

Los totales de columnas o perodos no son acumulativos en la tabla dinmica, sino que tienen el total individual corres
pondiente a la columna (sin arrastre). Por ello, la tabla dinmica se acompaa con una serie de campos calculados en
la parte superior de la pantalla, con las frmulas para visualizar los valores acumulados perodo a perodo.
Tenga en cuenta que si usted vara el diseo de la tabla, estas referencias pueden no funcionar.
Grfico Cash Flow: presenta el grfico de los totales por seccin y general que surgen de las filas calculadas en la par
te superior de la pantalla.
Tenga en cuenta que la generacin a Excel es independiente de Tango, a partir del momento en que se exponen los datos.
Todo lo que usted realice luego es en base al trabajo en la planilla, y puede modificar los datos o generar otros modelos, se
gn sus necesidades.
Consulta de Cash Flow

Mediante esta opcin podr consultar y modificar reportes de Cash Flow previamente almacenados.
Comando Archivo / Abrir reporte

Este comando presentar una ventana que permite buscar un archivo de Cash Flow. Una vez seleccionado, se exhiben
los parmetros de la generacin. Confirmando esta pantalla, se presentar el Cash Flow propiamente dicho.
La forma de trabajo y consideraciones son las mismas que las detalladas en el proceso Generacin de Cash Flow.
Anlisis de gestin
Esta opcin genera informes en base a modelos previamente definidos. La informacin puede provenir de los mdu
los Ventas, Proveedores / Compras, Tesorera y Contabilidad. Si no posee ninguno de estos mdulos, no es de aplica
cin.
El reporte presenta columnas con perodos definibles, para los que se obtienen los valores correspondientes a cada
componente particular que se haya indicado en el modelo de anlisisde gestin.
Los datos para generar un reporte de anlisis de gestin son:
Modelo: indique el cdigo del modelo de anlisisde gestin que se desea utilizar.
Perodo a considerar: indique el perodo que abarca el anlisis a realizar.
Proyeccin: puede elegir un anlisis 'Diario', 'Semanal' o 'Mensual'. Cada columna representar un da, semana o
mes segn este dato. Debe tener en cuenta que la proyeccin tiene como mximo 7 perodos, englobando en el ltimo
todas las fechas hasta el tope.
Expresado en: indique la moneda en que se desean visualizar los importes. Todo lo que originalmente no est en la
moneda indicada ser convertido con la cotizacin de origen de cada comprobante o asiento. Es a valores originales o
histricos.
Clculo de variacin perodo anterior: indique si desea obtener una variacin porcentual en el anlisis. Si lo hace, las
variaciones se expresarn en la lnea inferior de cada concepto, y la comparacin se har siempre sobre un perodo o
columna con el valor anterior (valor que se encuentra a la izquierda).
Incluye impuestos (Ventas / Compras): si el modelo elegido incluye componentes de Ventas o de Compras, este par
metro permite indicar si se desea que los importes incluyan impuestos.
Anlisis comparativo
Esta opcin genera informes en base a modelos previamente definidos. El objetivo es tomar una proyeccin almacena
da, y realizar la obtencin de valores histricos y los desvos resultantes, en base a un modelo en el que se hayan para
metrizado comparaciones (es decir, se haya estipulado contra qu se debe comparar cada componente proyectada).
Las fechas de la proyeccin, o al menos una parte de ellas, ya deberan haber transcurrido al momento de efectuar el
anlisis comparativo; de lo contrario no existir informacin histrica en el sistema para realizar las comparaciones.
La informacin para comparar puede provenir de los mdulos Ventas, Proveedores / Compras, Tesorera y Contabili
dad. Si no posee ninguno de estos mdulos, no es de aplicacin. En el caso de Contabilidad, los asientos deben haber
sido registrados previamente.
El resultado es una planilla, en la que para cada perodo o columna se establecen comparaciones segn el modelo
elegido. Slo se compara lo que indique el modelo, aunque la proyeccin posea ms informacin.
Como hemos indicado en la definicin de Modelos comparativos, no intervienen arrastres, sino exclusivamente la infor
macin proyectada.
Abrir reporte
Este comando presentar una ventana que permite buscar un archivo de Cash Flow. Una vez seleccionado, el sistema
exhibir algunos datos de referencia y solicitar el ingreso de un cdigode modelo comparativo a utilizar.
Incluye impuestos (Ventas / Compras): si el modelo elegido incluye componentes de Ventas o de Compras, este par
metro permite indicar si se desea que los importes incluyan impuestos.
Perodos a comparar de la proyeccin: indique los perodos (columnas en la proyeccin) que desea analizar. El siste
ma mostrar la lista de perodos que contiene la proyeccin almacenada.
Tango Cash Flow
Captulo 5
Ejemplos de modelos
Modelos de Cash Flow

Se presentan algunos ejemplos sencillos para que usted se familiarice con la definicin de modelos. Las variantes son
muchas. Depende de las distintas vistas que desee obtener con los datos disponibles.
Ejemplo 1
Modelo para obtener todos los vencimientos proyectados de Cuentas Corrientes a cobrar y de Cuentas Corrientes a
Pagar. Sin aplicar filtros ni calcular arrastres.
Por ejemplo, para analizar qu compromisos ciertos e ingresos probables para un perodo futuro (semana, mes,
etc.), agrupados por cliente y por proveedor.
Identificacin
Cdigo de Modelo:1
Descripcin: PROYECCIN CUENTAS CORRIENTES
Ttulo: COBRANZAS A REALIZAR Y CUENTAS A PAGAR
Secciones
1 CUENTAS A COBRAR
2 CUENTAS A PAGAR
Ejemplos de modelos - 69
FILTROS: no aplicable; se contesta que 'No' se aplican filtros.
Componentes
INGRESOS
SECCIN
ARRASTRE
EGRESOS
SECCIN
ARRASTRE
Cuentas documento Deudoras

Cheques en Cartera
Cupones a Acreditar
Otros Ingresos
Cheques Depositados
Cuentas documento Acreedoras

Otros Gastos
Cheques Emitidos
Disponibilidad inicial: N
Algunas variantes: dentro del mismo esquema se pueden incluir arrastres (para visualizar tambin lo pendiente de co
bro y de pago que es anterior a las fechas que se proyectan). Tambin se puede indicar que se aplican filtros, para ver
slo un rango de clientes o de proveedores. Recordemos que si el modelo aplica filtros se puede parametrizar para que
los filtros se soliciten al momento de obtener la proyeccin (Aplica Filtros = Confirma).
70 - Ejemplos de modelos
Ejemplo 2
Modelo para obtener, para un cliente en particular, la deuda total que posee (en cuenta corriente y documentada) y los
cheques en cartera.
Por ejemplo, para analizar el riesgo crediticio de un cliente en un momento determinado. Para este tipo de informe
ser necesario consignar fechas extensas, de manera que la proyeccin incluya todos los compromisos.
Identificacin
Cdigo de Modelo: 2
Descripcin: ANLISIS DE RIESGO CREDITICIO
Ttulo: DEUDA TOTAL Y VALORES EN CARTERA POR CLIENTE
Secciones
1 CUENTA CTE. Y DOC.
2 CHEQUES EN CARTERA
Filtros
Aplica Filtros= Confirma
INGRESOS
SECCIN
ARRASTRE
Cheques en Cartera
Cupones a Acreditar
Otros Ingresos
Cheques Depositados
EGRESOS
SECCIN
ARRASTRE

Otros Gastos
Cheques Emitidos
Cuando se utilice el modelo, el sistema habilitar la ventana de filtros. En ese momento usted debe indicar, por ejem
plo, el cdigo de un cliente (en Desde / Hasta cliente), para obtener slo la informacin que tiene que ver con ese cdi
go. Debe definir el siguiente parmetro: Aplica rango de clientes a cheques en cartera = S.
Algunas variantes: si maneja muchos documentos (cuenta Documentos a cobrar del mdulo Ventas) se puede abrir
otra seccin para tenerlos discriminados en el reporte. En este ejemplo han sido incluidos en la misma seccin que los
comprobantes de cuenta corriente.
Ejemplo 3
Este modelo est orientado a generar un presupuesto. Para ello, usted debe codificar conceptos de Otros Ingresos y
Otros Egresos a voluntad, con los que representar los ingresos y egresos presupuestados.
Luego ingresar valores, por ejemplo valores mensuales esperados, y en base a este modelo obtendr una planilla
proyectada. Recordemos que esta planilla podr, en un momento futuro, ser comparada contra datos histricos (mode
los comparativos).
Supongamos que se codificaron conceptos presupuestados de tipo Ingresos del 100 al 120, y de tipo Egresos, del 500
al 550 a utilizar para este tipo de reporte.
Identificacin
Cdigo de Modelo: 3
Descripcin: PRESUPUESTO ANUAL
Ttulo: INGRESOS Y EGRESOS PRESUPUESTADOS PARA EL AO
Secciones
1 INGRESOS
2 EGRESOS
Aplica Filtros = Si (o Confirma)
Filtros
DESDE
HASTA
Cdigo de Ingresos
100
120
Cdigo de Egresos
500
550
Aplica rango de clientes a cheques
en cartera
Aplica rango de proveedores a che
ques emitidos
Componentes
INGRESOS
SECCIN
ARRASTRE

Cheques en Cartera
Cupones a Acreditar
Otros Ingresos
Cheques Depositados
EGRESOS
SECCIN
ARRASTRE

Otros Gastos
Cheques Emitidos
Algunas variantes: dentro del mismo esquema se pueden incluir arrastres (para visualizar tambin lo pendiente anterior
a las fechas que se proyectan). Esto depende si los valores presupuestados se van depurando o no, de lo contrario un
arrastre traer todo lo que ha sido cargado para ese concepto desde el inicio. Tambin se puede indicar que se aplican
filtros con confirmacin, para poder variarlos al invocar el reporte.
Ejemplo 4
Este es un modelo que incluye casi todos los componentes a la vez. Modelo ms genrico. Una aclaracin importan
te es el uso de conceptos presupuestados. Si estos conceptos se usan para diferentes objetivos, por ejemplo, algu
nos para indicar ingresos o compromisos ciertos, y otros con fines de presupuesto exclusivamente, sera prudente
que la codificacin permita acotar rangos distinguiendo unos de otros.
De esa manera, mediante los filtros del modelo, se maneja la inclusin o exclusin de tales importes en las proyeccio
nes.
Identificacin
Cdigo de Modelo: 4
Descripcin: CASH FLOW GENERAL
Ttulo: INGRESOS Y EGRESOS PROYECTADOS
Secciones
1 CTAS. CTES. A COBRAR
2 VALORES A ACREDITAR
3 OTROS INGRESOS
4 CTAS.CTES. A PAGAR
5 CHEQUES EMITIDOS
6 OTROS EGRESOS
Filtros
DESDE
HASTA
Cdigo de Ingreso
99
Cdigo de Egreso
400
450
Aplica rango de clientes a cheques en cartera: N
Aplica rango de proveedores a cheques emitidos: N
Componentes
INGRESOS
SECCIN
ARRASTRE
Cheques en Cartera
Cupones a Acreditar
Otros Ingresos
Cheques Depositados
EGRESOS
SECCIN
ARRASTRE
EGRESOS
SECCIN
ARRASTRE
Otros Gastos
Cheques Emitidos
Disponibilidad inicial: S
Cuentas para saldos iniciales

4. CAJA
5. BANCO
Estas cuentas pertenecen al mdulo Tesorera.
Algunas variantes: dentro del mismo esquema se puede indicar otro nivel de detalle, o no incluir arrastres (para no vi
sualizar lo pendiente anterior a las fechas que se proyectan). Tambin es posible organizar las secciones con un criterio
diferente. Por ejemplo, se pueden juntar en la misma seccin las cuentas corrientes a cobrar y a pagar para observar en
el subtotal de la seccin, cunto se cubre de los pagos en base a cobranzas. Las secciones, adems de dar ordena
miento, provocan subtotales parciales. Por ello, la manera de agrupar los ingresos y egresos puede ser muy variada,
segn el anlisis que desea obtener.
Otra determinacin importante es la de incluir o excluir saldos iniciales de disponibilidades. Contestando que 'S' el sis
tema tomar para las cuentas de Tesorera indicadas, el saldo al inicio de la proyeccin (desafectando los movimientos
proyectables). En este ejemplo se indic que se incluyen y se confirman. El sistema realizar el clculo y usted podr
modificarlo. Incluir los saldos iniciales requerir ms tiempo de procesamiento al armar la proyeccin.
Modelos de Anlisis de gestin

Se presentan algunos ejemplos sencillos para que usted se familiarice con la definicin de modelos. Desde ya, las va
riantes son muchas. Depende de las distintas vistas que se desean obtener con los datos disponibles.
Ejemplo 1
Es un modelo para examinar, por ejemplo, semana a semana, el volumen de ventas, tomando los datos histricos
reales del mdulo Tango Ventas.
Tambin puede obtenerse un anlisis tomando datos de cuentas de Contabilidad, tal vez con mayor nivel de detalle, de
pendiendo de la forma de contabilizar. Desde el mdulo Ventas se obtendra la informacin de los totales facturados,
mientras que de Contabilidad se podra trabajar con los importes netos.
Identificacin
Cdigo de Modelo: 1
Descripcin: ANLISIS DE VENTAS
Ttulo: VENTAS CONTADO Y VENTAS A CRDITO
Origen
Cdigo
Descripcin
Varios
Ventas Contado
Varios
Ventas Cta. Cte.
Sumas del Debe
Sumas del Haber
Ejemplo 2
Es una anlisis de Ventas utilizando cuentas contables.
Identificacin
Cdigo de Modelo: 2
Descripcin: ANLISIS DE VENTAS (valores contables)
Ttulo: VENTAS CONTADO Y A CRDITO
Origen
Cdigo
Descripcin
Sumas del Debe
Sumas del Haber
Contabilidad
4001
Ventas XXXX
Restan
Suman
Contabilidad
4002
Ventas ZZZZ
Restan
Suman
Recordemos que el significado solicitado para las sumas del Debe y del Haber guarda relacin con lo que se quiere
obtener, ya que determina los signos a utilizar en el listado. Es importante tener en cuenta esto, cuando el reporte inclui
r componentes que juegan entre s (ingresos menos gastos). En base al significado contable de los saldos segn el
tipo de cuenta, se pueden indicar sumas y restas entre componentes.
Ejemplo 3
Si se utiliza el mdulo Tesorera, un ejemplo puede consistir en analizar los totales de ventas con tarjeta.
Identificacin
Cdigo de Modelo: 3
Descripcin: VENTAS CON TARJETA
Ttulo: VENTAS CON TARJETA
Origen
Cdigo
Descripcin
Sumas del Debe
Sumas del Haber
Tesorera
400
Tarjeta 1
Suman
No Va
Tesorera
410
Tarjeta 2
Suman
No Va
Tesorera
420
Tarjeta 3
Suman
No Va
Tesorera
430
Tarjeta 4
Suman
No Va
En el ejemplo se toman slo los dbitos de las cuentas (ya que los crditos corresponden a los depsitos de los cupo
nes en el banco).
Como el sistema slo incluye los comprobantes que no fueron revertidos, con este modelo se podr obtener, para dife
rentes perodos, las ventas con las distintas tarjetas.
Ejemplo 4
En este ejemplo se obtiene un detalle de rentabilidad, en base a cuentas contables.
Identificacin
Cdigo de Modelo: 4
Descripcin: RENTABILIDAD
Ttulo: ANLISIS DE RENTABILIDAD BRUTA DE VENTAS
Las cuentas de resultado positivo (ventas) poseen un saldo acreedor; por esta razn se solicita sumar las sumas del
haber y restar las del debe (que significaran ajustes o notas de crdito). Las cuentas de resultado negativo (costo) po
seen un saldo deudor, por esta razn se solicita en el reporte restar las sumas del debe y sumar las del haber (que sig
nificaran posibles ajustes). Esto dar como resultado peridico la diferencia de ventas menos costos.
Origen
Cdigo
Descripcin
Sumas del Debe
Sumas del Haber
Contabilidad
4001
Ventas XXXX
Restan
Suman
Contabilidad
4002
Ventas ZZZZ
Restan
Suman
Contabilidad
5002
Costo de Ventas
Restan
Suman
Modelos comparativos
Se presentan algunos ejemplos sencillos para que usted se familiarice con la definicin de modelos.
Cuando se utilizan estos modelos, se hace referencia a alguna proyeccin almacenada (que surge de un modelo de
Cash Flow), por esta razn, debe crear modelos comparativos acordes con el tipo de datos que poseen los tipos de pro
yeccin.
Ejemplo 1
Tomando como referencia el Modelo de Cash Flow del ej emplo 1, donde se proyectaban las cobranzas y los pagos
en cuenta corriente, una alternativa de comparacin para esta proyeccin es la siguiente:
Identificacin
Cdigo de Modelo: 1
Descripcin: COBRANZAS Y PAGOS
Ttulo: COBRANZAS Y PAGOS PROYECTADOS VS. RECIBOS Y O/P
Comparacin 1 del Modelo
COMPONENTES PROYECTADOS
CDIGO
CONCEPTO
1 Cuentas corrientes deudoras
COMPONENTES REALES
SIGNIFICADO SALDO
ORIGEN
COD
DESC
Varios
Cobranzas cuen
DEUDOR
ACREEDOR
CDIGO
CONCEPTO
tas corrientes
7 Cuentas corrientes acreedoras
COMPONENTES REALES
SIGNIFICADO SALDO
ORIGEN
COD
DESC
Varios
Pagos
DEUDOR
ACREEDOR
cuentas
corrientes
En este ejemplo se compararn los totales de cobranzas y pagos que figuran en una proyeccin anterior almacenada
con los totales de recibos y rdenes de pago registrados en los mismos perodos de la proyeccin, en los mdulos
Ventas y Proveedores.
Tambin se puede comparar la misma proyeccin con imputaciones de cuentas de Contabilidad o de Tesorera en las
mismas fechas.
Ejemplo 2
Tomando como referencia el Modelo de Cash Flow del ejemplo 3, en la que se proyectaba un presupuesto elaborado
por usted, una alternativa de comparacin para esta proyeccin es la siguiente: cada tem presupuestado se compa
rar con una o varias cuentas de Contabilidad o de Tesorera.
Es el caso de comparacin de valores presupuestados contra los valores reales, al cabo de un perodo de tiempo trans
currido. Puede realizar una comparacin por cada concepto presupuestado o bien agrupar conceptos en una misma
comparacin, segn el detalle que quiere obtener y la forma de contabilizar. En el ejemplo detallamos slo cuatro com
paraciones, dos para conceptos de ingresos y dos para conceptos de egresos.
Identificacin
Cdigo de Modelo: 2
Descripcin: CONTROL PRESUPUESTARIO
Ttulo: COMPARATIVO PRESUPUESTO VS. VALORES REALES
CDIGO
CONCEPTO
5 Otros ingresos
100
Ingresos Por Ventas XXX
COMPONENTES REALES
SIGNIFICADO SALDO
ORIGEN
COD
DESC
DEUDOR
ACREEDOR
Contabilidad
4001
Ventas XXX
Egreso
Ingreso
CDIGO
CONCEPTO
5 Otros ingresos
110
Ingresos Por Ventas ZZZ
COMPONENTES REALES
SIGNIFICADO SALDO
ORIGEN
COD
DESC
DEUDOR
ACREEDOR
Contabilidad
4002
Ventas ZZZ
Egreso
Ingreso
CDIGO
CONCEPTO
3 Otros egresos
500
Gastos de mantenimien
to
3 Otros egresos
504
Gastos de servicio tcni

co
COMPONENTES REALES
SIGNIFICADO SALDO
ORIGEN
COD
DESC
DEUDOR
ACREEDOR
Contabilidad
5005
Gastos de mante
Egreso
Ingreso
Egreso
Ingreso
CDIGO
CONCEPTO
3 Otros egresos
510
Compras varias
COMPONENTES REALES
SIGNIFICADO SALDO
nimiento A
Contabilidad
5006
Gastos de mante
nimiento B
ORIGEN
COD
DESC
DEUDOR
ACREEDOR
Contabilidad
5010
Compra insumos
Egreso
Ingreso
Contabilidad
5011
Compra
Egreso
Ingreso
merca
dera de reventa

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