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EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

Caja
Fondos Fijos
BANCO A
BANCO B
Depositos en Instituciones Financieras

9500
150
139500
-12300
10000

24000

4600

3700

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES


Facturas por cobrar
Letras por cobrar
Anticipos de clientes

79500
35400
-5000

10800
17700

CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL


Prestamo al personal
Ssucripciones por cobrar socios

41000
92000

INVERSIONES MANTENIDOS PARA LA VENTA


INVERSIONES MANTENIDOS PARA LA VENTA

CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS


Prestamos Diversos
Depositos de garantia
Otras cuentas por cobrar

1200
300
600

SERVICIOS Y OTROS CONTRATADS POR ANTICIPADOS


Seguros
Alquileres

3600
1800

ESTIAMCION DE COBRANZA DUDOSA


Cuentas por cobrar comerciales
Cuentas por cobrar diversas

-8400
-300

PRODUCTOS TERMINADOS
SUBPRODUCTOS
PRODUCTOS EN PROCESO
MATERIA PRIMA

800
85000
134000

MATERIALES AUXILIARES

5800

SUMINISTROS

1700

DESCVALORIZACION DE EXISTENCIAS

1300
200

Productos terminados
Materia Prima
Suministros
INMUBLE MAQUINARIA Y EQUIPO
Terrenos
edificaciones
maquinaria
Equipo de transporte
muebles y enseres
Equipos diversos
INTANGIBLES
Conseciones
Formulas
ACTIVOS BIOLOGICOS
En produccion
en desarrollo

-6900
-1200
-1100

13500
47000
285000
64000
41000
31500

4500
3700

6500
4500
1112450

DEPRECIACION
Edifcio
maquinaria
transporte
muebles y enseres
equipos diversos
activos biologicos
Consecioes
Formulas

12650
187400
34980
23780
18390
1000
800
400

TRIBUTOS
IGV
Impuesto a la renta
Impueto a la renta a cuenta
Essalud
ONP
SENATI
Impuesto predial

2300
62830
-11800
3200
1050
1870
150

REMUNERACIONES POR PAGAR


REMUNERACIONES POR PAGAR
Participaciones

3500
25860

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES


Facturas

60500

57700

Letras

19500

OBLGACIONES FINANCIERAS
Banco del sur
Azteca
Banco Interbank

12000
3000
10000

CAPITAL

310920

ACCIONES DE INVERSION

70740

CAPITAL ADICIONAL
Primas de Acciones
Capitalizacion en Tramite

2000
20000

RESERVAS
Legal
Estatuarias

125000
2900

RESULTADOS ACUMULADOS
Utilidades no distribuidas
Utilidad del ejercicio

27430
269600

30000
13200

1170150

NOTA N1
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
Caja
Fondos Fijos
Cuenta Corriente
Depositos en Instituciones Financieras

9500
150
139500
34000
183150

NOTA N2
ACTIVOS DISPONIBLES MANTENIDOS PARA LA VENTA
Valores

4600

NOTA N3
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
Facturas por cobrar
Letras por cobrar
menos
Estimacion de cobranza dudosa

79500
35400
-8400
106500

NOTA N4
OTRAS CUENTAS POR COBRAR
Prestamo al personal
Prestamos Diversos
Depositos de garantia
Otras cuentas por cobrar
menos
Estimacion de cobranza dudosa Diversas

41000
1200
300
600
-300
42800

NOTA N5
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
Seguros
Alquileres
Impueto a la renta a cuenta

3600
1800
11800
17200

NOTA N6
INVENTARIOS
Productos Terminados
Subproductos
Productos en Proceso
Materias Primas
Materiales Auxiliadres
Suministros
menos
Desvalorizacion de Existencias Productos Terminados
Desvalorizacion de Materia Prima
Desvalorizacion de Suministros

175000
800
85000
134000
5800
1700
-6900
-1200
-1100
393100

NOTA N7
INVERSIONES MANTENIDAS PARA LA VENTA
Valores

3700

NOTA N8
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
Facturas por cobrar
Letras por cobrar

10800
17700
28500

NOTA N9
OTRAS CUENTAS POR COBRAR
Prestamos Diversos
Otras cuentas por cobrar

1300
200
1500

NOTA N10
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
Terrenos
edificaciones
maquinaria
Equipo de transporte
muebles y enseres
Equipos diversos
menos
Depreciacion Edifcio
Depreciacion maquinaria
Depreciacion transporte

13500
47000
285000
64000
41000
31500
-12650
-187400
-34980

Depreciacion muebles y enseres


Depreciacion equipos diversos

-23780
-18390
204800

NOTA N11
ACTIVOS BIOLOGICOS
En produccion
en desarrollo
Menos
Depreciacion de Activos Biologicos

6500
4500
-1000
10000

NOTA N12
INTANGIBLES
Conseciones
Formulas
Menos
Amortizacion de Conseciones
Amortizacion de Formulas

4500
3700
-800
-400
7000

NOTA N13
SOBREGIRO BANCARIO
Sobregiro

12300

NOTA N14
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
Facturas
Letras

60500
19500
80000

NOTA N15
OTRAS CUENTAS POR PAGAR
IGV
Impuesto a la renta
Essalud
ONP
SENATI
Impuesto predial
Anticipos de clientes
Remuneraciones por pagar

2300
62830
3200
1050
1870
150
5000
3500

Participaciones por Pagar

25860
105760

NOTA N16
OBLIGACIONES FINANCIERAS
Banco del sur
Azteca
Banco Interbank

12000
3000
10000
25000

NOTA N17
OBLIGACIONES FINANCIERAS
Banco del sur
Banco Interbank

30000
13200
43200

NOTA N18
CAPITAL
Capital
menos
Ssucripciones por cobrar socios

NOTA N19
ACCIONES DE INVERSION
Accciones de Inversion

310920
-92000
218920

70740

NOTA N20
CAPITAL ADICIONAL
Primas de Acciones
Capitalizacion en Tramite

2000
20000
22000

NOTA N21
RESERVAS
Legal
Estatuarias

NOTA N22
RESULTADOS ACUMULADOS

125000
2900
127900

Utilidades no distribuidas
Utilidad del ejercicio

27430
269600
297030

LA FABRIL S.A
RUC: 20452317045

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA


AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010
(EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)
2010

ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalente de Efectivo
Activos Disponibles para la Venta
Cuentas por cobrar Comerciales
Otras cuentas por cobrar
Gastos pagados por Anticipado
Inventarios
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Activos Disponibles para la Venta
Cuentas por cobrar Comerciales
Otras cuentas por Cobrar
Propiedades, Planta y Equipo
Activos Biologicos
Intangibles
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO

S/.
183,150
4,600
106,500
42,800
17,200
393,100
747,350

3,700
28,500
1,500
204,800
10,000
7,000
255,500

1,002,850
-

2009
S/.

PASIVO CORRIENTE
Sobregiro Bancario
Cuentas por pagar Comerciales
Otras cuentas por pagar
Obligaciones Financieras

TOTAL PASIVO
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
PATRIMONIO
Capital
Acciones de Inversion
Capital Adicional
Reservas
Resultados Acumulados
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

2010
S/.

2009
S/.

12,300
80,000
105,760
25,000

223,060

43,200.00
43,200.00

218,920
70,740
22,000
127,900
297,030
736,590
1,002,850

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