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Caja
Fondos Fijos
BANCO A
BANCO B
Depositos en Instituciones Financieras
9500
150
139500
-12300
10000
24000
4600
3700
79500
35400
-5000
10800
17700
41000
92000
1200
300
600
3600
1800
-8400
-300
PRODUCTOS TERMINADOS
SUBPRODUCTOS
PRODUCTOS EN PROCESO
MATERIA PRIMA
800
85000
134000
MATERIALES AUXILIARES
5800
SUMINISTROS
1700
DESCVALORIZACION DE EXISTENCIAS
1300
200
Productos terminados
Materia Prima
Suministros
INMUBLE MAQUINARIA Y EQUIPO
Terrenos
edificaciones
maquinaria
Equipo de transporte
muebles y enseres
Equipos diversos
INTANGIBLES
Conseciones
Formulas
ACTIVOS BIOLOGICOS
En produccion
en desarrollo
-6900
-1200
-1100
13500
47000
285000
64000
41000
31500
4500
3700
6500
4500
1112450
DEPRECIACION
Edifcio
maquinaria
transporte
muebles y enseres
equipos diversos
activos biologicos
Consecioes
Formulas
12650
187400
34980
23780
18390
1000
800
400
TRIBUTOS
IGV
Impuesto a la renta
Impueto a la renta a cuenta
Essalud
ONP
SENATI
Impuesto predial
2300
62830
-11800
3200
1050
1870
150
3500
25860
60500
57700
Letras
19500
OBLGACIONES FINANCIERAS
Banco del sur
Azteca
Banco Interbank
12000
3000
10000
CAPITAL
310920
ACCIONES DE INVERSION
70740
CAPITAL ADICIONAL
Primas de Acciones
Capitalizacion en Tramite
2000
20000
RESERVAS
Legal
Estatuarias
125000
2900
RESULTADOS ACUMULADOS
Utilidades no distribuidas
Utilidad del ejercicio
27430
269600
30000
13200
1170150
NOTA N1
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
Caja
Fondos Fijos
Cuenta Corriente
Depositos en Instituciones Financieras
9500
150
139500
34000
183150
NOTA N2
ACTIVOS DISPONIBLES MANTENIDOS PARA LA VENTA
Valores
4600
NOTA N3
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
Facturas por cobrar
Letras por cobrar
menos
Estimacion de cobranza dudosa
79500
35400
-8400
106500
NOTA N4
OTRAS CUENTAS POR COBRAR
Prestamo al personal
Prestamos Diversos
Depositos de garantia
Otras cuentas por cobrar
menos
Estimacion de cobranza dudosa Diversas
41000
1200
300
600
-300
42800
NOTA N5
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
Seguros
Alquileres
Impueto a la renta a cuenta
3600
1800
11800
17200
NOTA N6
INVENTARIOS
Productos Terminados
Subproductos
Productos en Proceso
Materias Primas
Materiales Auxiliadres
Suministros
menos
Desvalorizacion de Existencias Productos Terminados
Desvalorizacion de Materia Prima
Desvalorizacion de Suministros
175000
800
85000
134000
5800
1700
-6900
-1200
-1100
393100
NOTA N7
INVERSIONES MANTENIDAS PARA LA VENTA
Valores
3700
NOTA N8
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
Facturas por cobrar
Letras por cobrar
10800
17700
28500
NOTA N9
OTRAS CUENTAS POR COBRAR
Prestamos Diversos
Otras cuentas por cobrar
1300
200
1500
NOTA N10
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
Terrenos
edificaciones
maquinaria
Equipo de transporte
muebles y enseres
Equipos diversos
menos
Depreciacion Edifcio
Depreciacion maquinaria
Depreciacion transporte
13500
47000
285000
64000
41000
31500
-12650
-187400
-34980
-23780
-18390
204800
NOTA N11
ACTIVOS BIOLOGICOS
En produccion
en desarrollo
Menos
Depreciacion de Activos Biologicos
6500
4500
-1000
10000
NOTA N12
INTANGIBLES
Conseciones
Formulas
Menos
Amortizacion de Conseciones
Amortizacion de Formulas
4500
3700
-800
-400
7000
NOTA N13
SOBREGIRO BANCARIO
Sobregiro
12300
NOTA N14
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
Facturas
Letras
60500
19500
80000
NOTA N15
OTRAS CUENTAS POR PAGAR
IGV
Impuesto a la renta
Essalud
ONP
SENATI
Impuesto predial
Anticipos de clientes
Remuneraciones por pagar
2300
62830
3200
1050
1870
150
5000
3500
25860
105760
NOTA N16
OBLIGACIONES FINANCIERAS
Banco del sur
Azteca
Banco Interbank
12000
3000
10000
25000
NOTA N17
OBLIGACIONES FINANCIERAS
Banco del sur
Banco Interbank
30000
13200
43200
NOTA N18
CAPITAL
Capital
menos
Ssucripciones por cobrar socios
NOTA N19
ACCIONES DE INVERSION
Accciones de Inversion
310920
-92000
218920
70740
NOTA N20
CAPITAL ADICIONAL
Primas de Acciones
Capitalizacion en Tramite
2000
20000
22000
NOTA N21
RESERVAS
Legal
Estatuarias
NOTA N22
RESULTADOS ACUMULADOS
125000
2900
127900
Utilidades no distribuidas
Utilidad del ejercicio
27430
269600
297030
LA FABRIL S.A
RUC: 20452317045
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalente de Efectivo
Activos Disponibles para la Venta
Cuentas por cobrar Comerciales
Otras cuentas por cobrar
Gastos pagados por Anticipado
Inventarios
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Activos Disponibles para la Venta
Cuentas por cobrar Comerciales
Otras cuentas por Cobrar
Propiedades, Planta y Equipo
Activos Biologicos
Intangibles
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
S/.
183,150
4,600
106,500
42,800
17,200
393,100
747,350
3,700
28,500
1,500
204,800
10,000
7,000
255,500
1,002,850
-
2009
S/.
PASIVO CORRIENTE
Sobregiro Bancario
Cuentas por pagar Comerciales
Otras cuentas por pagar
Obligaciones Financieras
TOTAL PASIVO
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
PATRIMONIO
Capital
Acciones de Inversion
Capital Adicional
Reservas
Resultados Acumulados
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
2010
S/.
2009
S/.
12,300
80,000
105,760
25,000
223,060
43,200.00
43,200.00
218,920
70,740
22,000
127,900
297,030
736,590
1,002,850