FORMATO DE REQUERIMIENTOS SAP

I.

Diseo Conceptual

Nombre Proyecto

Clculo de Factoraje

Descripcin
General Proyecto

Se requiere generar un proceso Z que realice el clculo de pago

por medio de Factoraje Control

Prioridad

Alta

Involucrados

Detallar Proceso
Actual

Desarrollo ABAP

Lder Funcional TI : Graciela Torres

Lder Funcional : Amrica Garca
Consultora FI: Liliana Snchez

N/A

Informacin confidencial propiedad de

Corporacin Control

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Describa de
manera general
como se desea el
proceso

1. Se requiere crear una tabla Z con vista de actualizacin, con los

siguientes campos:
No. Acreedor SAP (CHAR-8)
Nombre (CHAR -100)
Sociedad (CHAR-4)
Cl. Cond.Pago = ZF
Descripcin= 80/20 (CHAR-50)
Factoraje Automtico. (Campo tipo check)
2. Crear tabla Z o variable donde capturar las clases de documento que
se consideran para pagos y cuales se consideran cargos
Cla. De Doc (CHAR-2)
Identificador P (pagos) O C (cargos)
3. En una variable (TVARV) agregar la opcin para capturar un proveedor
o listado de proveedores para que no apliquen el clculo de la
comisin al momento de realizar los clculos los proveedores que
estn dentro de esta variable estarn exceptuados de comisin.
4. Se requiere crear una transaccin Z con los siguientes campos:
Seleccin tipo de factoraje:
a. Factoraje por listado de proveedores automatico
Subfiltros :
- Sociedad
- Fecha de Pago
Este campo ser capturado por el usuario, es
obligatorio.
-Comisin
Este campo ser capturado por el usuario, es
obligatorio.
-TIIE
Este campo ser capturado por el usuario, es
obligatorio.
b. Factoraje manual (se define en otra etapa)
c. Factoraje por Documento (se define en otra etapa)
5. Funcionamiento de esta opcin (Factoraje automtico)
a. La transaccin buscara todas las partidas abiertas de los proveedores
que ese encuentren en la tabla Z (solicitada en el punto1 y el check
marcado de factoraje automtico)
b. De acuerdo a la informacin filtrada, la transaccin mostrara en un
reporte tipo ALV y con los botones de un reporte estndar
todas las partidas que
tengan esas condiciones.
c. Ordenadas por el campo referencia (BSIK-XBLNR)

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d. Genera el saldo del proveedor (validar el clculo que hace la

transaccin S_ALR_87012082) donde bsicamente resta los cargos de
los crditos. (En Qas puedes validar corriendo la variante: 10000350)
e. Calcula el importe del factoraje y del aforo en base al porcentaje
asignado al proveedor.
Clculo del Saldo del proveedor: Obtiene el total de cargos y rditos (de
acuerdo a la clasificacin en la tabla Z sealada en el punto 2) se calcula el
porcentaje mayor de la condicin de pago (ej. 80%) y se le resta el
porcentaje del aforo (ej.20%) y el resultado es el importe del Pago factoraje
este clculo es por proveedor.
f.

Los siguientes campos, se deben mostrar en dicho reporte de las

partidas:
Revisar anexo:

Proceso
Factoraje.xlsx
*En este archivo se encuentran las pantallas que se sugiere utilizar.

Validaciones:
Que el documento no se encuentre con algn tipo de bloqueo de
pago. (BSIK- ZLSPR = vacio)
Se tomara la condicin de pago del DM del acreedor
Dejar configurable la sig. regla: si el total del pago del proveedor
es menor o igual a $30,000 no se puede realizar el clculo del pago
por medio de factoraje, mensaje en el Log de la ejecucin, El importe
total del pago del Proveedor XXXXXXXXXX no fue posible porque es
menor a XXXXX
g. Al seleccionar las partidas y presionar el botn Ejecutar, En cualquier
forma de ejecutar el proceso, obtendr un total por proveedor
enviando una pantalla previa, donde se podr visualizar el doc. previo
que se contabilizar como documento KG ( el cobro del inters +
comisiones por el pago adelantado a los das correspondientes).
Por cada proveedor.

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h. Dentro del Previo, se encuentra el Botn: Generar Factoraje, el cual

realizara la
Contabilizacin de los Documentos KG seleccionados y tambin
deber generar el archivo Reporte de
FactorajeAAAAMMDDHHMMSS.xls.. En el cual se detalla lo que
contendr, para el rea de pagos.
Definicin de campos para el Reporte de Pagos (Este se debe generar en
Excel)
No. Proveedor (LFA1-LIFNR)
Nombre (LFA1-NAME1,NAME2,NAME3 NAME4)
No. Doc. (BKPF-BELNR)
Sociedad (BKPF-BUKRS)
Ejercicio(BKPF-GHJAR)
Cl. Doc. (BKPF-)
Importe de la partida ()
Cantidad de partidas: Sumatoria de la cantidad de partidas a pagar
Importe total de Pago: Sumatoria de los importes de las partidas
i.

Una vez generado el documento para el rea de pagos, deber

contabilizar cada Doc. KG mediante un llamado o BAPI que contabilice
en la transaccin FB65
El documento que contabilizara es por el inters + comisin del pago por
factoraje por cada acreedor-Sociedad. Enviado en un listado de la siguiente
manera:

No.
Prov.

Descripc Docume XXXXX contabilizado en

in
nto
X
sociedad

XX
XX

Definicin y condiciones para el clculo de la comisin + inters (a partir de

la lnea 23 se define cada concepto), se anexa un ejemplo de lo que se
espera.

1-3826 Romos Corte

0615 (2).xls

1-15 Actifinos
3416.xls

*En el ejemplo 1-15 Actifinos, se muestra un ejemplo con las formulas para un clculo de pago
por factoraje con ms de una partida.

II- Se deben crear los siguientes reportes:

Por lo cual se pide grabar en tablas Z la informacin procesada
1. Reporte de presupuesto
Ejemplo del reporte

SEM 3615 (2).xlsx

(Definicin de campos)
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Definicin de campos
PPTO.xlsx

Validaciones generales de la transaccin:

Que el programa se pueda ejecutar en forma de fondo (job) en lnea

Habilitar algn candado para que no se pueda ejecutar
simultneamente en otra pc o con otro usuario.
Visualizar Log de resultado del proceso
Validar que el proveedor no est bloqueado para pago (BSIK- ZLSPR =
vacio)
Restriccin de clases doc. para la seleccin (punto2)

Marcar los documentos que ya hayan pasado por proceso de

factoraje para que no se vuelvan a considerar , en una prxima
ejecucin.
(Opcin de guardar en tablas Z o alguna otra alternativa )

reas/procesos
involucrados

Justificante de
desarrollo

Desarrollo ABAP

TI Sistemas Financieros
Datos Maestros FI

N/A

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II. Diagrama de Proceso

Diagram
a de
Proceso
actual

III. Diseo Visual

Objetos de Desarrollo (Pantallas, Interfases, Salidas, etc.)

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1er Pantalla

Modulo
Sub Mdulo
Objetivo

<Ingrese Modulo>
<Regreso Sub modulo>
<Objetivo>

Ingrese la imagen de la pantalla

Descripcin
General
Validaciones /
Reglas de proceso
que se debe de
considerar

<Ingresar la descripcin general>

Modulo
Sub Mdulo
Objetivo

<Ingrese Modulo>
<Regreso Sub modulo>
<Objetivo>

<Ingresar las validaciones y reglas>

2da. Pantalla

Ingrese la imagen de la pantalla

Descripcin
General
Validaciones /
Reglas de proceso
que se debe de
considerar

Desarrollo ABAP

<Ingresar la descripcin general>

<Ingresar las validaciones y reglas>

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FORMATO DE REQUERIMIENTOS SAP

Reglas de
Negocio

Modulo
Sub Mdulo
Objetivo

<Ingrese Modulo>
<Regreso Sub modulo>
<Objetivo>

N/A

Descripcin
General
Validaciones /
Reglas de proceso
que se debe de
considerar

Informacin de
Salida

<

<Ingresar la descripcin general>

<Ingresar las validaciones y reglas>

Indique la informacin de salida o el resultado esperado layout

de textos o Reportes

Desarrollo ABAP

>

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IV. Especificaciones Tcnicas

Control de
Versiones
Control de
Versiones
(Llenado por
ABAP)

Versin Objetos

Fecha

Transporte

Autor

Tablas Requeridas
(Llenado en
conjunto con
consultoria)

<

Indicar las tablas para la extraccin de la informacin

Filtros

<

Indique los filtros para realizar las consultas

Elementos
Parametrizables

<

>

Esto es cuando tenemos un elemento que no debera de quedar

en cdigo fijo y no haya necesidad de modificar el programa cuando
este sufra un cambio. Indicar si se requiere men de
Administracin de parmetros variables y anexar pantallas

Descripcin
Tcnica del
proceso
(ConsultoraABAP- Funcional TI

Desarrollo ABAP

>

<

Ingresar descripcin tcnica

. >

>

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V.

VI.

Desarrollo ABAP

Objetos de Autorizacin

Escenario de Prueba

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Caso 1

<

Ingrese los diferentes escenarios de pruebas que se pudieran

presentar en el proceso

>

Caso 2

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