KATIUZCA ESPINOZA

Documentos por cobrar

Clientes a plazos
Seguros prepagados
Arriendos prepagados
publicidad prepagadas
Anticipo IRF
IVA pagado
Inventario de mercaderia
Suministros de oficina
IESS por pagar
IRF por pagar
IVA retenido por pagar
IVA cobrado
Impuesto renta por pagar
Servicios vigilancia por pagar
Mantenimiento A/F por pagar
Servicios basicos por pagar
Comisariato por pagar
Cuentas por pagar a proveedores
Beneficios sociales por pagar
Utilidades por realizar
Participaciones e impuestos

Uso
4201.20
5413.20

Origen

600.00
1600.00
800.00
1466.00
1991.50
7818.85
345.00
154.71
390.00
585.00
705.60
240.00
130.00
285.00
95.00
20475.00
925.69
2089.42
820.10

operacional
operacional
operacional
invercin
operacional
operacional
operacional
operacional
operacional
operacional
operacional
operacional
operacional
operacional
operacional
operacional
operacional
operacional
operacional
operacional
operacional
operacional

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Del 1enero al 31 de diciembre
EXPRESADO EN DOLARES
Sector A
Partidas que no tienen efecto en el efectivo.
(+) Depreciaciones y amotizaciones
(-)Gastos que no constan en el sector A
Flujo de efectivo por actividades de operacin
(+)Utilidad del ejercicio
(-)Documentos por cobrar
(-)Clientes a plazos
(+)Seguros prepagados
(-)publicidad prepagadas
(-)Anticipo IRF
(-)IVA pagado
(-)Inventario de mercaderia
(-)Suministros de oficina
(+)IESS por pagar
(+)IRF por pagar
(+)IVA retenido por pagar
(+)IVA cobrado
(-)Impuesto renta por pagar
(+)Servicios vigilancia por pagar
(+)Mantenimiento A/F por pagar
(+)Servicios basicos por pagar
(+)Comisariato por pagar
(+)Cuentas por pagar a proveedores
(+)Beneficios sociales por pagar
(+)Utilidades por realizar
(+)Participaciones e impuestos
=Efectivo neto provisto por activides de operacin
Sector B
Flujo de efectivo por actividades de Invercion
(-)Arriendos prepagados
=Efectivo neto provisto por activides de invercion
=Flujo de efectivo neto total

1153.30
133.58
1442.25
4201.20
5413.20
600.00
800.00
1466.00
1991.50
7818.85
345.00
154.71
390.00
585.00
705.60
890.00
240.00
130.00
285.00
95.00
20475.00
925.69
2089.42
820.10
7031.74

1600.00
1600.00
5431.74