AUTOS

DEMANDA PROYECTADA

ITEM
Tc

UNIDAD DE
MEDIDA

AO 1
1.7

AO 2
1.7

AO 3
1.7

AO 4
1.7

# Automviles

6,824

6,940

7,058

7,178

# Automviles

5,070

5,156

5,243

5,333

# Automviles

1,303

1,326

1,348

1,371

# De veces
de ao

# De soportes

# De soportes

1,303

1,326

1,348

1,371

S/.

144.07

144.07

144.07

144.07

S/.

187,723.21

191,036.82

194,206.36

197,519.97

%
Mercado
potencial
Mercado
Disponible
Mercado
objetivo
Frecuencia
de compra
Unidad de
compra por
frecuencia

Unidades
estndares

Valor de
venta

Ingresos
proyectados

INGRESOS ESTIMADOS
PROYECTADOS

255,233.02

259,707.67

264,038.25

268,334.93

COMBI

AO 5
1.7

DEMANDA PROYECTADA
ITEM

UNIDAD DE
MEDIDA

AO 1

AO 2

AO 3

Tc

1.7

1.7

1.7

#
Automviles

1,879

1,911

1,943

#
Automviles

1,503

1,529

1,554

#
Automviles

301

306

311

# De veces
de ao

# De
soportes

# De
soportes

301

306

311

S/.

161.02

161.02

161.02

7,300
Mercado
potencial
5,423
Mercado
Disponible
1,394
Mercado
objetivo
1
Frecuencia
de compra

1
Unidad de
compra por
frecuencia

1,394
Unidades
estndares
144.07
Valor de
venta
200,833.58

Ingresos
proyectados
S/.

272,970.60

48,467.02

49,272.12

50,077.22

CAMIONETA
DEMANDA PROYECTADA
ITEM

UNIDAD DE
MEDIDA

AO 1

AO 2

1.7

1.7

#
Automviles

1187

1,207

#
Automviles

1,068

1,086

#
Automviles

107

109

# De veces
de ao

# De
soportes

# De
soportes

107

109

S/.

177.97

177.97

S/.

19,042.79

19,398.73

ADA
AO 4

AO 5

Tc

1.7

1.7

Mercado
potencial
Mercado
Disponible

1,976

2,010
Mercado
objetivo

1,581

1,608
Frecuencia
de compra

316

322
Unidad de
compra por
frecuencia

1
Unidades
estndares

1
Valor de
venta

316

322
Ingresos
proyectados

161.02

161.02

50,882.32

51,848.44

MIONETA
A PROYECTADA
AO 3

AO 4

AO 5

1.7

1.7

1.7

1,228

1,249

1,270

1,105

1,124

1,143

111

112

114

111

112

114

177.97

177.97

177.97

19,754.67

19,932.64

20,288.58

MATERIA PRIMA DIRECTA

Items

Unidad

ACERO INUX
ACERO
TUBO DE ACERO
Total DE MATERIALES DIRECTOS

M2
M2
M

Cantidad
8.64
6.48
167

Precio
Unitario
28.05
28.05
16

Err:509
376
COSTO UNITARIO AUTO

COSTO UNITARIO COMBI

COSTO UNITARIO CAMIONETA

187.5 cm2
64.05 cm2
35.06 cm
286.61
216 cm2
64.05 cm2
45.71 cm
325.76
246.5 cm2
64.05 cm2
54.69 cm
365.24

8.23

8.23
x
C/UNITARIO

8.23
x
C/UNITARIO

8.23
x
C/UNITARIO

Consolidacin de datos MPD

ITEM
Costo de Materiales
Directos AUTOS
ITEM
Costo de Materiales Directos
COMBI
ITEM
Costo de Materiales
Directos CAMIONETA
COSTO MATERIA PRIMA
DIRECTA ANUAL

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Err:509

Err:509

Err:509

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Err:509

Err:509

Err:509

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Err:509

Err:509

Err:509

Err:509

Err:509

Err:509

LOTE DE PRODUCCIN

376

UND

Costo Total
242.352
181.764
2672
Err:508
AUTO
M2

unid. Est.

Ao 1

Ao 2

Ao 3

AUTO

1303

1326

1348

100
286.61
23.59

COMBI

unid. Est.

Ao 1

Ao 2

Ao 3

COMBI

301

306

311

100
325.76
26.81

CAMIONETA

100
365.24
30.06

PD
Ao 4

Ao 5

Err:509

Err:509

Ao 4

Ao 5

Err:509

Err:509

Ao 4

Ao 5

Err:509

Err:509

Err:509

Err:509

unid. Est.

Ao 1

Ao 2

Ao 3

CAMIONETA

107

109

111

Ao 4

Ao 5

1371

1394

Ao 4

Ao 5

316

322

Ao 4

Ao 5

112

114

MA

CTS
Gratificaciones
EsSalud

0.25
1.00
9%

Cargos

Cantidad

INGENIERO MECANICO

TECNICOS EN MECANICA

TECNICOS EN MECANICA

TECNICOS EN MECANICA

TECNICOS EN MECANICA

TOTAL DE MANO DE OBRA

Item
Costo Mano de Obra Directa

Ao 1
S/. 60,564.00

C.U. MOD

AUTO
11.80

MANO DE OBRA DIRECTA

unid. Est.
Q

Ao 1
1711

Sueldo
Mensual

Sueldo
Anual

Gratificaciones

1200

14400

1200

750

9000

750

750

9000

750

750

9000

750

750

9000

750

Ao 2
S/. 61,625.91

Ao 3
S/. 62,652.41

Ao 4
S/. 63,678.92

COMBI
11.80

CAMIONETA
11.80

FACTOR
35.40

Ao 2
1741

Ao 3
1770

Ao 4
1799

Ao 5
1830

Sueldo Anual +
Gratificaciones

EsSalud

CTS

Costo por
Empleador

15600

1404

300

17304

9750

877.5

187.5

10815

9750

877.5

187.5

10815

9750

877.5

187.5

10815

9750

877.5

187.5

10815
60564

Ao 5
S/. 64,776.22

MATERIA PRIMA INDIRECTA

ITEM

UNIDAD

Estuche
Lija para acero
Agua Raz
Etiqueta para Soporte para Autos
Etiqueta para Soporte para Combi
Etiqueta para Soporte para Camioneta
PINTURA
Total

Unidad
Unidad
Galn
Millar
Millar
Millar
Galn

LOTE DE PRODUCCIN

Consolidacin de dato
ITEM
Costo de Materiales
Indirectos AUTOS

Ao 1
Err:509

ITEM

Ao 1

Costo de Materiales Indirectos COMBI

Err:509

ITEM
Costo de Materiales
Directos CAMIONETA

Ao 1

COSTO MATERIA PRIMA Indirectos ANUAL

Err:509
Err:509

PRIMA INDIRECTA

CANTIDAD
376
6
3
1
1
1
3

PRECIO UNITARIO
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

376

15.00
3.50
10.00
250.00
250.00
250.00
65.00

COSTO TOTAL
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:508

UND

Err:509

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Err:509

Err:509

Err:509

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Err:509

Err:509

Err:509

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Err:509

Err:509

Err:509

Err:509

Err:509

Err:509

onsolidacin de datos MPI

AUTO

unid. Est.

Ao 1

Ao 2

Ao 3

AUTO

1303

1326

1348
COMBI

unid. Est.

Ao 1

Ao 2

Ao 3

COMBI

301

306

311

CAMIONETA

Ao 5
Err:509

Ao 5
Err:509

Ao 5
Err:509
Err:509

unid. Est.

Ao 1

Ao 2

Ao 3

CAMIONETA

107

109

111

Ao 4

Ao 5

1371

1394

Ao 4

Ao 5

316

Ao 4

Ao 5

112

114

TA

MANO DE

CTS
Gratificaciones
EsSalud

0.25
1.00
9%

Cantidad

Sueldo
Mensual

750

750

Item

Ao 1

Ao 2

Costo Mano de Obra Directa

21630

22009

C.U. MOD

AUTO
4.21

COMBI
4.21

Cargos
VIGILANTE DE PLANTA
ALMACENERO

TOTAL DE MANO DE OBRA

MANO DE OBRA INDIRECTA

unid. Est.
Q

Ao 1
1711

Ao 2
1741

Ao 3
1770

Sueldo
Anual

Gratificaciones

Sueldo Anual +
Gratificaciones

EsSalud

9000

750

9750

877.5

9000

750

9750

877.5

Ao 3

Ao 4

Ao 5

22376

22742

23134

CAMIONETA
4.21

FACTOR
12.64

Ao 4
1799

Ao 5
1830

CTS

Costo por
Empleador

187.5

10815

187.5

10815

21630

Item

Unidad

Agua
Electricidad
Telefono
Total

m3
Kws
Dbm

COSTO UNITARIO DE SUMINISTROS

6600
1711

Consolidacin de datos MPI

ITEM
SUMINISTRO

Ao 1
Err:509

Ao 2
S/. 6,715.72

SUMINISTROS
Cantidad
Anual
120
2400
25800

Costo Total Anual

Items

Err:501
Err:501
Err:501
Err:508

Agua
Electricidad
Telfono

Err:509

dacin de datos MPI

Ao 3
S/. 6,827.59

Ao 4
S/. 6,939.45

Ao 5
S/. 5,828.52

STROS
Cantidad
Mensual
10
200
2150

Costo
Mensual
20
400
130
550

AUTO

unid. Est.

Ao 1

Ao 2

AUTO

1303

1326
COMBI

unid. Est.

Ao 1

Ao 2

COMBI

301

306
CAMIONETA

unid. Est.

Ao 1

Ao 2

CAMIONETA

107

109

unid. Est.
Ao 1
TOTAL PRODUCCION AL AO Err:509

Ao 2
Err:509

AUTO

Ao 3

Ao 4

Ao 5

1348

1371

1394

Ao 3

Ao 4

Ao 5

311

316

Ao 3

Ao 4

Ao 5

111

112

114

Ao 3

Ao 4

Ao 5

COMBI

AMIONETA

Err:509

Err:509

Err:509

COSTOS TOTALES ANUALES INDIRE

Items
Materia Prima Indirecta
Mano de Obra Indirecta
suministtros
CIF TOTAL

Ao 1
30197.33
Err:509
Err:509
Err:508

ES ANUALES INDIRECTOS DE FABRICACION (CIF)

Ao 2
30726.80
Err:509
Err:509
Err:508

Ao 3
31238.62
Err:509
Err:509
Err:508

Ao 4
31750.44
Err:509
Err:509
Err:508

Ao 5
26667.54
Err:509
Err:509
Err:508

COSTOS DE PRODUCCIN (C
Items
Materia Prima Directa
Mano de Obra Directa
Costos Indirectos de Fabricacin
Total COSTO DE PRODUCCION

Ao 1
42024.00
Err:509
Err:509
Err:508

DE PRODUCCIN (COSTOS DE VENTAS)

Ao 2
42760.74
Err:509
Err:509
Err:508

Ao 3
43473.89
Err:509
Err:509
Err:508

Ao 4
44180.57
Err:509
Err:509
Err:508

Ao 5
44944.12
Err:509
Err:509
Err:508

GA

CTS
Gratificaciones
EsSalud

0.25
1.00
9%

Cargos

Cantidad

GERENTE GENERAL

CONTADOR

SECRETARIA

TOTAL GAST ADMIN

Item
GASTOS ADMINISTRATIVOS

Ao 1
S/. 52,633.00

C.U.GAST ADMINIS

AUTO
10.25

GASTOS DE ADMINISTRACION

unid. Est.
Q

Ao 1
1711

Sueldo
Mensual

Sueldo
Anual

Gratificaciones

1500

18000

1500

1400

16800

1400

750

9000

750

Ao 2
S/. 53,555.85

Ao 3
S/. 54,447.93

Ao 4
S/. 55,340.02

COMBI
10.25

CAMIONETA
10.25

FACTOR
30.76

Ao 2
1741

Ao 3
1770

Ao 4
1799

Ao 5
1830

Sueldo Anual +
Gratificaciones

EsSalud

CTS

Costo por
Empleador

19500

1755

375

21630

18200

1638

350

20188

9750

877.5

187.5

10815
52633

Ao 5
S/. 56,293.62

CTS
Gratificaciones
EsSalud

0.25
1.00
9%

Cargos

Cantidad

VENDEDOR

TOTAL
Item
SUELDOS DE VENTAS

Ao 1
S/. 10,815.00

C.U. GASTOS VENTAS

AUTO
2.11

PRESUPUESTO DE GASTOS DE PUBLICID

Items
VOLANTES
RADIO
PANEL PUBLICITARIO
LETREROS LUMINOSOS
Total

unidad
MILLAR
AUSPICIO
PANEL
LETREROS

Item
SUELDOS DE VENTAS
Gasto de Publicidad
Total

Ao 1
Err:509
Err:509
Err:508

GASTOS DE VENTAS

unid. Est.
Q

Ao 1
1711

Sueldo
Mensual

Sueldo
Anual

Gratificaciones

750

9000

750

Ao 2
S/. 11,004.63

Ao 3
S/. 11,187.93

Ao 4
S/. 11,371.24

COMBI
2.11

CAMIONETA
2.11

FACTOR
6.32

UPUESTO DE GASTOS DE PUBLICIDAD

Cantidad
S/. 2.00
S/. 1.00
S/. 1.00
S/. 1.00

Precio Unitario
S/. 220.00
S/. 1,000.00
S/. 1,100.00
S/. 650.00

Costo Total
S/. 440.00
S/. 1,000.00
S/. 1,100.00
Err:509
Err:508

Ao 2
Err:509
Err:509
Err:508

Ao 3
Err:509
Err:509
Err:508

Ao 4
Err:509
Err:509
Err:508

Ao 2
1741

Ao 3
1770

Ao 4
1799

Ao 5
1830

Sueldo Anual +
Gratificaciones

EsSalud

CTS

Costo por
Empleador

9750

877.5

187.5

10815
10815

Ao 5
S/. 11,567.18

Ao 5

Err:509
Err:509
S/. 14,757.18

PRESUP
Items
COSTO DE MATERIALES DIRECTOS
COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA
TOTAL CIF
GASTOS ADMINISTRATIVOS
GASTOS DE VENTAS
COSTO TOTAL EN DESEMBOLSABLE
CAPITAL DE TRABAJO 1 MES
INVERSION EN CAPITAL DE TRABAJO
RECUPERACIN CAPITAL DE TRABAJO

PRESUPUESTO DE GASTOS OPERATIVOS

Ao 0

S/. 18,971.11

Ao 1

Ao 2

S/. 42,024.00

S/. 42,760.74

S/. 60,564.00

S/. 61,625.91

S/. 58,427.33

S/. 59,451.77

Err:509

Err:509

Err:509

Err:509

S/. 227,653.33
S/. 18,971.11
S/. 327.96

S/. 231,588.89
S/. 19,299.07
S/. 317.11

OS
Ao 3

Ao 4

Ao 5

S/. 43,473.89

S/. 44,180.57

S/. 44,944.12

S/. 62,652.41

S/. 63,678.92

S/. 64,776.22

S/. 60,442.07

S/. 61,432.36

S/. 55,630.43

Err:509

Err:509

Err:509

Err:509

Err:509

Err:509

S/. 235,394.23
S/. 19,616.19
S/. 316.57

S/. 239,193.10
S/. 19,932.76
-S/. 232.63

S/. 236,401.58
S/. 19,700.13
S/. 19,700.13

PRESUPUESTO DE INV
Items
MAQUINA DOBLADORA
MAQUINA CORTADORA
MAQUINA PRENSADORA
ESCRITORIOS
COMPUTADORAS
IMPRESORAS
ESTANTES
TERRENO
CONSTRUCCION DE INMUEBLE
Total

PRESUPUESTO DE INVERSION DE TANGIBLES

Precio
Unitario ($)
$1,500.00
$2,000.00
$4,500.00

TIPO DE
CAMBIO
2.80
2.80
2.80

Precio Unitario
(S/.)2
Err:501
Err:501
Err:501
S/. 750.00
S/. 1,500.00
S/. 250.00
S/. 180.00
S/. 30,000.00
S/. 100,659.52

Q Inicial
1
1
1
1
3
2
5
1
1

Costo Total
Err:501
Err:501
Err:501
Err:501
Err:501
Err:501
Err:501
Err:501
Err:501
Err:508

DEPRECIACIN
Items
MAQUINA DOBLADORA
MAQUINA CORTADORA
MAQUINA PRENSADORA
ESCRITORIOS
COMPUTADORAS
IMPRESORAS
ESTANTES
CONSTRUCCION DE INMUEBLE
Total

Precio

S/. 4,200.00
S/. 5,600.00
S/. 12,600.00
S/. 750.00
S/. 1,500.00
S/. 250.00
S/. 180.00
Err:501
Err:508

DEPRECIACIN DE ACTIVOS TANGIBLES

Tasa
10%
10%
10%
10%
25%
25%
10%
5%

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Err:509

Err:509

Err:509

Err:509

Err:509

Err:509

Err:509

Err:509

Err:509

Err:509

Err:509

Err:509

Err:509

Err:509

Err:509

Err:509

Err:509

Err:509

Err:509

Err:509

Err:509

Err:509

Err:509

Err:509

Err:509

Err:509

Err:509

Err:509

Err:509

Err:509

Err:509

Err:509

Err:508

Err:508

Err:508

Err:508

Ao 5
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509

Err:508

INVERSION DE ACTIVOS INTANGIBLES

Items
CERTIFICADO NEGATIVO DE DENOMINACIN
ELABORACIN DE LA MINUTA
VALORIZACIN DE APORTES NO DINERARIOS
REGISTRO DE MINUTA EN REGISTROS PBLICOS
LEGALIZACIN DE LIBROS CONTABLES
IMPRESIN DE COMPROBANTES DE PAGO
CONTRATO DE TRABAJADORES
LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO
INDECOPI
Total DE INVERSION DE INTANGIBLES

ACTIVOS INTANGIBLES
Precio Unitario (S/.)
Q Inicial
S/. 9.00
S/. 200.00
S/. 50.00
S/. 147.00
S/. 12.00
S/. 40.00
S/. 36.00
S/. 450.00
S/. 1,500.00

Costo Total

S/. 9.00
S/. 200.00
S/. 50.00
S/. 147.00
S/. 12.00
S/. 40.00
S/. 36.00
S/. 450.00
S/. 1,500.00
Err:508

DEPRECIACI
Items
CERTIFICADO NEGATIVO DE DENOMINACIN
ELABORACIN DE LA MINUTA
VALORIZACIN DE APORTES NO DINERARIOS
REGISTRO DE MINUTA EN REGISTROS PBLICOS
LEGALIZACIN DE LIBROS CONTABLES
IMPRESIN DE COMPROBANTES DE PAGO
CONTRATO DE TRABAJADORES
LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO
INDECOPI
Total

DEPRECIACIN DE ACTIVOS TANGIBLES

Precio

S/. 9.00
S/. 200.00
S/. 50.00
S/. 147.00
S/. 12.00
S/. 40.00
S/. 36.00
S/. 450.00
S/. 1,500.00
Err:508

Tasa
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%

Ao 1

Ao 2
Err:509

Err:509

Err:509

Err:509

Err:509

Err:509

Err:509

Err:509

Err:509

Err:509

Err:509

Err:509

Err:509

Err:509

Err:509

Err:509

Err:509

Err:509

Err:508

Err:508

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Err:509

Err:509

Err:509

Err:509

Err:509

Err:509

Err:509

Err:509

Err:509

Err:509

Err:509

Err:509

Err:509

Err:509

Err:509

Err:509

Err:509

Err:509

Err:509

Err:509

Err:509

Err:509

Err:509

Err:509

Err:509

Err:509

Err:509

Err:508

Err:508

Err:508

PRESUPUESTO DE INVE
Items
Activo Fijo
Activo Intangible
Capital de Trabajo
TOTAL DE INVERSIN

Inversin
Items
MAQUINA DOBLADORA
MAQUINA CORTADORA
MAQUINA PRENSADORA
ESCRITORIOS
COMPUTADORAS
IMPRESORAS
ESTANTES
TERRENO
CONSTRUCCION DE INMUEBLE
Totales

Precio Unitario
S/. 4,200.00
S/. 5,600.00
S/. 12,600.00
S/. 750.00
S/. 1,500.00
S/. 250.00
S/. 180.00
S/. 30,000.00
S/. 100,659.52
S/. 155,739.52

Depreciacin
Items
MAQUINA DOBLADORA
MAQUINA CORTADORA
MAQUINA PRENSADORA
ESCRITORIOS
COMPUTADORAS
IMPRESORAS
ESTANTES
TERRENO
CONSTRUCCION DE INMUEBLE
Totales

S/. 4,200.00
S/. 5,600.00
S/. 12,600.00
S/. 750.00
S/. 1,500.00
S/. 250.00
S/. 180.00
S/. 30,000.00
S/. 100,659.52

Inversin y Reinversin de Activos Intangible

Items
CERTIFICADO NEGATIVO DE DENOMINACIN
ELABORACIN DE LA MINUTA
VALORIZACIN DE APORTES NO DINERARIOS
REGISTRO DE MINUTA EN REGISTROS PBLICOS
LEGALIZACIN DE LIBROS CONTABLES

Precio Unitario
S/. 9.00
S/. 200.00
S/. 50.00
S/. 147.00
S/. 12.00

IMPRESIN DE COMPROBANTES DE PAGO

S/. 40.00

CONTRATO DE TRABAJADORES

S/. 36.00

LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO

S/. 450.00

INDECOPI

S/. 1,500.00

Total DE INVERSION DE INTANGIBLES

Amortizacin de Activ
Items
CERTIFICADO NEGATIVO DE DENOMINACIN
ELABORACIN DE LA MINUTA
VALORIZACIN DE APORTES NO DINERARIOS
REGISTRO DE MINUTA EN REGISTROS PBLICOS
LEGALIZACIN DE LIBROS CONTABLES
IMPRESIN DE COMPROBANTES DE PAGO
CONTRATO DE TRABAJADORES
LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO
INDECOPI
TOTAL

Tasas
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%

Clculo y Recuperacion del Cap

Items
CIF
Gastos de Administracin
Gastos de Ventas
Total Capital de Trabajo
Factor 1 mes = 1/12
Req Capital de trabajo 1 mes
Variaciones
Recuperacin Capital Trabajo

Ao 1
Err:509
Err:509
Err:509
125,065.33
0.08
10,417.94
10,417.94

PRESUPUESTO DE INVERSIN TOTAL

En S/.
S/. 159,709.52
S/. 2,444.00
S/. 18,971.11
S/. 181,124.63

En Porcentaje
88.18%
1.35%
10.47%
100%

Inversin y Reinversin de Activos Tangibles

Q Inicial
1
1
1
1
3
2
5
1
1

Ao 0 Ao 1
4,200.00
5,600.00
12,600.00
750.00
4,500.00
500.00
900.00
30,000.00
100,659.52
159,709.52

0.00

Depreciacin de Activos Tangibles

Tasas
10%
10%
10%
10%
25%
25%
10%
0%
5%

Ao 1

Ao 2
420.00
560.00
1,260.00
75.00
375.00
62.50
18.00

420.00
560.00
1,260.00
75.00
375.00
62.50
18.00

5,032.98

5,032.98

7,803.48

7,803.48

in de Activos Intangibles
Q Inicial

Ao 0

S/. 9.00

S/. 200.00

S/. 50.00

S/. 147.00

S/. 12.00

S/. 40.00

S/. 36.00

S/. 450.00

S/. 1,500.00
Err:508

Amortizacin de Activos Intangibles

Ao 1
0.90
20.00
5.00
14.70
1.20
4.00
3.60
45.00
150.00
244.40

Ao 2
0.90
20.00
5.00
14.70
1.20
4.00
3.60
45.00
150.00
244.40

Ao 3
0.90
20.00
5.00
14.70
1.20
4.00
3.60
45.00
150.00
244.40

Recuperacion del Capital de Trabajo

Ao 2
Err:509
Err:509
30,564.74
Err:509
0.08
11,959.58
1,541.64

Ao 3
Err:509
Err:509
30,564.74
Err:509
0.08
Err:509
156.80

Ao 4
Err:509
Err:509
30,564.74
Err:509
0.08
Err:509
156.80

gibles
Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

4,500.00
500.00

0.00

Ao 3

0.00

Ao 4

5,000.00

Ao 5

420.00
560.00
1,260.00
75.00
375.00
62.50
18.00

420.00
560.00
1,260.00
75.00
375.00
62.50
18.00

420.00
560.00
1,260.00
75.00
375.00
62.50
18.00

5,032.98

5,032.98

5,032.98

7,803.48

7,803.48

7,803.48

Inversin Total
4,200.00
5,600.00
12,600.00
750.00
9,000.00
1,000.00
900.00
30,000.00
100,659.52
0.00
164,709.52
Depreciacin
Acumulada
2,100.00
2,800.00
6,300.00
375.00
1,875.00
312.50
90.00
0.00
25,164.88

Ao 4
0.90
20.00
5.00
14.70
1.20
4.00
3.60
45.00
150.00
244.40

Ao 4
Err:509
Err:509
30,564.74
Err:509
0.08

10,417.94

Ao 5
0.90
20.00
5.00
14.70
1.20
4.00
3.60
45.00
150.00
244.40

Inversin
Valor de
Total
Salvamento
4,200.00
2,100.00
5,600.00
2,800.00
12,600.00
6,300.00
750.00
375.00
9,000.00
7,125.00
1,000.00
687.50
900.00
810.00
30,000.00
30,000.00
100,659.52
75,494.64
125,692.14

Estructura de Financiamiento
Items

S/

Capital Propio

En Porcentaje
72449.85

40.00%

Prestamos de Terceros

108674.78

60.00%

Total

181124.63

100.00%

Datos Generales del Financiamiento

Concepto

Datos

Monto del Prstamo

108674.78

Plazo en meses

36

Inters Anual en %

20%

Inters Mensual en %

1.53094705%

Perodo de gracia en meses

Cronograma de pagos
N

Saldo Inicial

Amortizacin

0
1

108675

110339

112028

113743

2675

111068

2716

108352

2757

105595

2800

102795

2842

99953

2886

10

97067

2930

11

94137

2975

12

91162

3021

13

88141

3067

14

85074

3114

15

81961

3161

16

78799

3210

17

75589

3259

18

72330

3309

19

69021

3360

20

65662

3411

21

62251

3463

22

58788

3516

23

55272

3570

24

51702

3625

25

48077

3680

26

44397

3737

27

40660

3794

28

36867

3852

29

33015

3911

30

29104

3971

31

25133

4031

32

21102

4093

33

17009

4156

34

12853

4219

35

8634

4284

36

4350

4350

BCP Tasa Promocional Mype

grama de pagos
Inters

Cuota

Saldo Final
108675

1664

110339

1689

112028

1715

113743

1741

4416

111068

1700

4416

108352

1659

4416

105595

1617

4416

102795

1574

4416

99953

1530

4416

97067

1486

4416

94137

1441

4416

91162

1396

4416

88141

1349

4416

85074

1302

4416

81961

1255

4416

78799

1206

4416

75589

1157

4416

72330

1107

4416

69021

1057

4416

65662

1005

4416

62251

953

4416

58788

900

4416

55272

846

4416

51702

792

4416

48077

736

4416

44397

680

4416

40660

622

4416

36867

564

4416

33015

Sum. Interes
Sum. Amort
19212
25602

12930

40064

505

4416

29104

446

4416

25133

385

4416

21102

323

4416

17009

260

4416

12853

197

4416

8634

132

4416

4350

67

4416

4917

48077

Estado de Resultados sin financiamiento

Items
Ventas

Ao 1
255233.02

Ao 2
259707.67

Err:509

Err:509

94217.69

95869.25

Gastos de Administracin

Err:509

Err:509

Gastos de Ventas

Err:509

Err:509

Depreciacin

Err:509

Err:509

Costo de Ventas
Utilidad bruta

Err:509

Err:509

19531.81

20070.90

Amortizacin de Intangibles
UAI

5859.54

6021.27

13672.27

14049.63

Impuesto
UDI

0
Flujo de inversin (A)
Inversin en Activos Fijos
Inversin Act. Intangibles
Capital de trabajo
incremento del capital de trabajo
Recup. Capital de Trabajo
Valor de Salvamento
TOTAL FLUJO DE INVERSION
Flujo operativo (B)
Ventas
Costo de Ventas
Gastos administrativos
Gastos de ventas
(-) Depreciacin
(-) Amortizacin
Utilidad antes de impuestos
(-) Impuestos
Ut. Despues de impuestos
(+) Depreciacin
(+) Amortizacin
FLUJO OPERATIVO
Flujo de Caja Economico
Ingresos financieros
interes
amortizacion
flujo de caja financiero

Flujo de Caja
1

159,709.52
2,444.00
18,971.11

0.00

-181,124.63

0.00
255,233.02
161,015.33
52,633.00
Err:509
Err:509
Err:509
19,531.81
5,859.54
13,672.27
7,803.48
244.40
21,720.15

-181,124.63
108,674.78

-72,449.85

21,720.15
19,212.04
25,601.78
-23,093.67

Tasa de Descuento Econmico

CPPK
COK

0.16
0.50
0.38

Indicadores
Econmicos
Financieros

VAN
63,176.90
-19,402.25

B/C
0.76
-0.18

PERIODO DE RECUPERACION DE INVERSION

PERIODO
0
1
2
3
4
5

RENTA/
INVERTIDO
-181,124.63
-162,400.36
-145,978.31
-131,585.82
-121,747.51
-108,410.31

sin financiamiento
Ao 3
264038.25

Ao 4
268334.93

Ao 5
272970.60

Err:509

Err:509

Err:509

97469.88

99043.08

107619.83

Err:509

Err:509

Err:509

Err:509

Err:509

Err:509

Err:509

Err:509

Err:509

Err:509

Err:509

Err:509

20596.14

21093.95

28521.14

6178.84

6328.19

8556.34

14417.30

14765.77

19964.80

Flujo de Caja
2

3
0.00

4
0.00

5,000.00

0.00

0.00

-5,000.00

10,417.94
125,692.14
136,110.08

259,707.67
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
6,021.27
14,049.63
Err:509
Err:509
22,097.51

264,038.25
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
6,178.84
14,417.30
Err:509
Err:509
22,465.18

268,334.93
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
6,328.19
14,765.77
Err:509
Err:509
22,813.64

272,970.60
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
8,556.34
19,964.80
Err:509
Err:509
28,012.68

22,097.51

22,465.18

17,813.64 164,122.76

12,930.22
40,064.12
-30,896.83

4,917.40
48,076.94
-30,529.17

17,813.64 164,122.76

TIR
0.08
0.04

RACION DE INVERSION
MONTO
DESCONTADO
18724.27
16422.05
14392.49
9838.31
13337.2