<NOMBRE DE LA EMPRESA>

ARQUEO DE CAJA CHICA

<Fecha>
Elaborado por:
Gerencia:
Departamento:
BILLETES

EFECTIVO
Denominacin
50,000.00 Bs
20,000.00 Bs
10,000.00 Bs
5,000.00 Bs
2,000.00 Bs

Monto
250,000.00 Bs
80,000.00 Bs
80,000.00 Bs
5,000.00 Bs
2,000.00 Bs

1,000.00 Bs
TOTAL EN BILLETES
Cantidad
Denominacin
10
1,000.00 Bs
0
500.00 Bs
0
100.00 Bs
0
50.00 Bs
0
20.00 Bs

1,000.00 Bs
418,000.00 Bs
Monto Bs.
10,000.00 Bs
0.00 Bs
0.00 Bs
0.00 Bs
0.00 Bs

Cantidad
5
4
8
1
1
1

MONEDAS

10.00 Bs
TOTAL EN MONEDAS

OBSERVACIONES

0.00 Bs
0.00 Bs
TOTAL EN EFECTIVO

Bs 418,000.00

TOTAL EN FACTURAS*

Bs 852,000.00

TOTAL EN VALES

Bs 735,000.00

FONDO FIJO DE CAJA

Bs 2,000,000.00

TOTAL EN CAJA CHICA

Bs 2,005,000.00

Excedente
Administrador Caja Chica

Jefe de Contabilidad

Bs 5,000.00

Gerente Responsable

* Ver Anexo la Relacin de Pagos por Caja Chica

F-APR-CM-02

Rev1-2007

Restringido