procesadora social playa grande

presupuesto auxiliar
periodos octubre noviembre y diciembre
septiembre
Presupuesto de ventas
ventas al contado (40%)
ventas a credito (60%)
total ventas

octubre

noviembre

9,600,000.00

9,900,000.00

10,200,000.00

6,400,000.00
16,000,000.00

6,600,000.00
16,500,000.00

6,800,000.00
17,000,000.00

septiembre

octubre

noviembre

Presupuesto de cobranza
ventas de contado

9,600,000.00

9,900,000.00

10,200,000.00

cobranzas
a 30 dias

4,650,000.00

6,400,000.00

6,600,000.00

14,250,000.00

16,300,000.00

16,800,000.00

-128,000.00

-132,000.00

-136,000.00

-96,000.00
14,026,000.00

-99,000.00
16,069,000.00

-102,000.00
16,562,000.00

septiembre

octubre

noviembre

4,300,000.00
6,400,000.00
10,700,000.00

4,400,000.00
6,600,000.00
11,000,000.00

4,470,000.00
6,800,000.00
11,270,000.00

inventario inicial

4,200,000.00

4,300,000.00

4,400,000.00

total compras

6,500,000.00

6,700,000.00

6,870,000.00

total
descuento por pronto pago
perdida por incobrables
total cobranzas

Presupuesto de compras
Inventario final
costo de venta
total necesario

septiembre
Pagos por compras
compras de contado
compras de credito

octubre

noviembre

1,300,000.00
5,200,000.00

1,340,000.00
5,360,000.00

1,374,000.00
5,496,000.00

5,040,000.00
6,340,000.00

5,200,000.00
6,540,000.00

5,360,000.00
6,734,000.00

Pagos
a 30 dias
pagos a proveedores

septiembre
Presupuesto de gastos operacionales
alquileres
sueldos y salarios
otros gastos operacionales
publicidad

583,000.00
6,500,000.00
2,400,000.00
100,000.00

octubre
583,000.00
6,500,000.00
2,475,000.00
275,000.00

noviembre
583,000.00
6,500,000.00
2,550,000.00
222,000.00

depreciacion
seguro
total gtos operacionales

55,555.56
15,000.00
9,653,555.56

55,555.56
15,000.00
9,903,555.56

septiembre
octubre
presupuesto de pagos de gastos operativos
alquileres
583,000.00
583,000.00
sueldos y salarios
6,500,000.00
6,500,000.00
otros gastos operacionales
2,400,000.00
2,475,000.00
publicidad
total gastos operativos

583,000.00
6,500,000.00
2,550,000.00

275,000.00

222,000.00

9,583,000.00

9,833,000.00

9,855,000.00

octubre
300,000.00
18,000.00
60,000.00

compra de activos

noviembre
300,000.00
12,000.00
60,000.00
2,800,000.00

384,000.00

378,000.00

septiembre
octubre
presupuesto de otros ingresos de efectivo
cobro de efectos
500,000.00
500,000.00
intereses sobre efectos
66,666.67
58,333.33
aumento del capital social
venta de inversiones
total otros ingresos

noviembre

100,000.00

septiembre
presupuesto de otros egresos de efectivo
amortizacion deuda a CP
300,000.00
intereses de la deuda CP
24,000.00
impuesto
60,000.00
total otros egresos de efec

55,555.56
15,000.00
9,925,555.56

2,900,000.00
3,466,666.67

558,333.33

3,172,000.00
noviembre
500,000.00
50,000.00
1,000,000.00
1,550,000.00

ya grande
iliar
e y diciembre

procesadora
Presupue
periodos octubre

diciembre
10,410,000.00

Entrada de efectivo
Saldo inicial
presupuesto cobranzas

6,940,000.00
17,350,000.00

presupuesto otros ingresos

Total efectivo disponible

66,850,000.00

diciembre

Salidas de efectivo
pagos a proveedores
egresos por gastos operativos

10,410,000.00
6,800,000.00

6,940,000.00

17,210,000.00

presupuestos otros egresos

Total salidas de efectivo
efectivo minimo necesario

-138,800.00

-534,800.00

Total efectivo necesario

-104,100.00
16,967,100.00

-401,100.00

Exceso (necesidad) de efectivo

Gastos financieros
prestamos recibidos en efectivo
intereses pagados en efectivo
amortizacion de prestamos
colocacion de efectivo
intereses ganados en colocacion

diciembre
4,500,000.00
6,940,000.00
11,440,000.00
4,470,000.00
6,970,000.00

retiros de colocacion
27,040,000.00

total gestion financiera

saldo final de caja

diciembre
1,394,000.00
5,576,000.00

procesadora social pl

estado de resul
5,496,000.00
6,890,000.00

5,576,000.00

periodos octubre noviemb

ventas

diciembre
583,000.00
6,500,000.00
2,602,500.00
153,423.00

descuento por pronto pago

ventas netas
2,332,000.00
26,000,000.00
10,027,500.00
750,423.00

costo de ventas
inventario inicial
compras
inventario final

55,555.56
15,000.00
9,909,478.56

222,222.24
60,000.00

diciembre
583,000.00
6,500,000.00
2,602,500.00
153,423.00

costo de ventas
utilidad bruta
gastos operativos
alquileres
sueldos y salarios
otros gastos operacionales
publicidad
depreciacion
seguro
perdida por incobrables

9,838,923.00

total gastos operativos

perdida operativa

diciembre

otras operaciones
ingresos por intereses sobre efectos
utilidad en venta de inversiones
amortizacion por alquileres
intereses ganados en colocacion

300,000.00
6,000.00

1,200,000.00
60,000.00
180,000.00

634,645.79

intereses de la deuda CP

940,645.79

intereses pagados en efectivo

total otras operaciones
utilidad neta

diciembre
500,000.00
41,666.67

541,666.67

2,000,000.00
216,666.67

procesadora social pl
estado de situacion
al 31/12/12
Activos
disponibles
cuentas por cobrar
inventarios
seguro prepagado
otros efectos a cobrar
inversiones
activo fijo
depreciacion acumulada
total activos
pasivos y patrimonio
prestamo por pagar
cuentas por pagar
capital social
reserva por ampliaciones
reserva legal
utilidades retenidas
total pasivos y patrimonio

procesadora social playa grande

Presupuesto de efectivo
periodos octubre noviembre y diciembre
septiembre
octubre

noviembre

diciembre

250,000.00
14,026,000.00

250,000.00
16,069,000.00

250,000.00
16,562,000.00

250,000.00
16,967,100.00

3,466,666.67
17,742,666.67

558,333.33
16,877,333.33

1,550,000.00
18,362,000.00

541,666.67
17,758,766.67

6,340,000.00
9,583,000.00

6,540,000.00
9,833,000.00

6,734,000.00
9,855,000.00

6,890,000.00
9,838,923.00

384,000.00
16,307,000.00

378,000.00
16,751,000.00

3,172,000.00
19,761,000.00

940,645.79
17,669,568.79

250,000.00

250,000.00

250,000.00

16,557,000.00

17,001,000.00

20,011,000.00

17,919,568.79

1,185,666.67

-123,666.67

-1,649,000.00

-160,802.12

126,297.87
-2,631.21

1,686,772.30
-37,772.30

-21,737.22
21,737.22

-22,135.74
22,135.74

-1,185,666.67

###

-37,772.30
-906,535.08
-22,541.56
22,541.56
1,105,109.50

-1,185,666.67
250,000.00

123,666.67
250,000.00

1,649,000.00
250,000.00

ocesadora social playa grande

estado de resultados

os octubre noviembre y diciembre

66,850,000.00
-534,800.00
66,315,200.00
4,200,000.00
27,040,000.00
-4,500,000.00

160,802.12
250,000.00

-26,740,000.00
39,575,200.00
2,332,000.00
26,000,000.00
10,027,500.00
750,423.00
222,222.24
60,000.00
401,100.00
-39,793,245.24
-218,045.24
216,666.67
300,000.00
249,000.00
66,414.52
-60,000.00
-78,175.80
693,905.39
475,860.15

ocesadora social playa grande

stado de situacion financiera
al 31/12/12
250,000.00
6,940,000.00
4,500,000.00
75,000.00
2,000,000.00
6,746,971.68
11,434,645.79
-3,322,222.24
28,624,395.23
906,535.08
5,576,000.00
16,000,000.00
67,000.00
1,000,000.00
5,074,860.15

28,624,395.23