CAIXA FIC OBJETIVO PRE RF LP

Material de Divulgao

14.120.511/0001-51
Informaes referentes a ago/16
CARACTERSTICAS DO FUNDO

RENTABILIDADE
Ano

Fundo

2011

Pblico Alvo:

Pessoas Fsicas e Jurdicas.

Objetivo e Poltica de
Investimento:

Demais Observaes:

Este Fundo destinado a investidores que acreditam em uma eventual reduo da taxa de juros
brasileira e buscam se beneficiar de seus efeitos, visando obter performance superior ao CDI no longo
prazo.

2012

4,720%

3,705%

127,39%

2013

-1,709%

8,065%

2014

10,814%

10,814%

100,00%

2015

6,043%

13,239%

45,65%

Fundo

CDI

% Bench

set/15

-1,131%

1,107%

out/15

0,826%

1,108%

74,59%

nov/15

0,893%

1,055%

84,64%

dez/15

0,461%

1,161%

39,71%

jan/16

2,765%

1,055%

262,08%

fev/16

1,588%

1,001%

158,53%

mar/16

3,495%

1,161%

301,16%

abr/16

3,586%

1,054%

340,10%

mai/16

0,276%

1,107%

24,94%

jun/16

2,001%

1,161%

172,43%

jul/16

1,286%

1,107%

116,10%

ago/16

0,925%

1,214%

76,22%

Ano

17,019%

9,212%

184,76%

12 Meses

18,236%

14,132%

129,03%

Para o clculo da rentabilidade utilizada a cota do ltimo dia til do ms.

*A utilizao do CDI para comparativo da rentabilidade mera referncia
econmica e no parmetro de objetivo do Fundo.

20

PARMETROS DO FUNDO

% Bench

0,000%

Ms

O objetivo do Fundo alocar recursos em cotas de fundos de investimento que apliquem

preponderantemente em ativos financeiros prefixados, estando tambm sujeitos ao risco das variaes
das taxas de juros ps-fixadas (SELIC/CDI) e/ou ndices de preos.O Fundo poder investir em cotas de
fundos de investimento que aplicam em ativos financeiros privados, classificados na categoria de baixo
risco de crdito ou equivalente, com certificao por agncia de risco localizada no pas, exceto nos
casos em que a aquisio do ativo financeiro, acrescida de sua remunerao, tenha cobertura integral do
FGC, respeitado o limite global de 50% (cinquenta por cento) da carteira do Fundo em ativos dessa
natureza.

CDI

0,000%

RENTABILIDADE ACUMULADA (%)

15

Taxa de Administrao

0,70%

Aplicao Inicial

50.000

Aplicaes Adicionais
Resgate Mnimo
Saldo Mnimo

Classificao ANBIMA
Data Incio

100

Aplicao (db./conv.)

100

Resgate (conv./crd.)

30.000

Liquidez

Diria

Horrio Permitido

17:00 *

Renda Fixa Durao Livre Grau de Invest. ****

27/06/12

10

D0 / D0

05

D0 / D0

Cota Utilizada

Fechamento

Classificao de Risco

Moderado

00
-05

* Horrio de Braslia

CAIXA FIC OBJETIVO PRE RF LP

****Descrio do tipo Anbima disponvel no Formulrio de Informaes

Complementares

CDI

INFORMAES DE RISCO
Volatilidade no ano

(1)

Tracking error no ano

3,6456%
(2)

ndice de Sharpe no ano

(1)

(2)

3,6456

Tracking error nos 12 m

63,69%

% retornos positivos ultimos 12 m

% retornos positivos no ano

(3)

Volatilidade nos ultimos 12 m

2,6230

ndice de Sharpe nos 12 m

4,4493%
4,4493

(3)

60,71%
0,9222

(1) Grau mdio de variao da cota do fundo

(2) Grau mdio de variao da cota do fundo em relao ao Benchmark
(3) ndice que tem por objetivo ajustar o retorno do fundo pelo seu
risco, ou seja, quanto maior o retorno e menor o risco do fundo, melhor
ser seu indice de Shape. ndices com valores menores que zero no
tm significado interpretativo, por isso no sero divulgados.
Fonte: SISFIN, ANBIMA, ECONOMTICA, BACEN, BM&FBOVESPA.

COMPOSIO DA CARTEIRA

EVOLUO PATRIMONIAL (R$ mil)

Operaes Compromissadas

49,71%

LFT

22,10%

LTN

15,03%

NTNF

13,03%

Derivativos

0,12%

TRIBUTAO
IR:
15% sobre o rendimento semestral. No resgate, ser aplicada
alquota complementar de acordo com o prazo da aplicao,
conforme tabela abaixo:
At 180 dias: 22,5%
De 181 a 360 dias: 20,0%
De 361 a 720 dias: 17,5%
Acima de 720 dias: 15,0%

100.000
90.000
80.000
70.000
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000

10.000
0

Patrimnio Lquido em 31/08/16

90.415.385,05
Fundo Investido

FI CX MASTER PREFIXADO 50 RF LP

PATRIMNIO LQUIDO MDIO - 12 MESES

30.202.564,25

Regulamentao:

Atendimento ao Cotista:

Instruo CVM 555/14 e alteraes posteriores

As informaes sobre o Fundo podero ser consultadas:

Regulamento e Lmina de Informaes Essenciais disponveis no site da CAIXA: www.caixa.gov.br

I - Diretamente nas Agncias e/ou PABs

Portal de educao financeira da ANBIMA - Como investir:www.comoinvestir.com.br

II - Pela internet nos endereos eletrnicos:

IOF: 1% ao dia, limitado ao rendimento do Fundo, de acordo com

tabela decrescente em funo do prazo de aplicao.

Aos cotistas isentos ou imunes no incidir tributao, mediante

apresentao de documentao quecomprove a iseno

a) www.caixa.gov.br
III - SAC: 0800 726 0101
IV - Ouvidoria Caixa: 0800 725 7474
Administrador e Gestor:

CAIXA ECONMICA FEDERAL

V - Atendimento a pessoas com deficincia auditiva: 0800 726 2492

Distribuidor:

CAIXA ECONMICA FEDERAL

Superviso e Fiscalizao

Custodiante:

CAIXA ECONMICA FEDERAL

Comisso de Valores Mobilirios CVM

Auditor:

PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes

Servio de Atendimento ao Cidado em www.cvm.gov.br.

ESTE DOCUMENTO EST SUJEITO A MODIFICAES E TEM CARTER EXCLUSIVAMENTE INFORMATIVO, NO SE CONSTITUINDO EM ACONSELHAMENTO PARA AQUISIO DE COTAS DESTE FUNDO. LEIA O FORMULRIO DE
INFORMAES COMPLEMENTARES, LMINA DE INFORMAES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. RENTABILIDADE PASSADA NO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. A RENTABILIDADE
DIVULGADA NO LQUIDA DE IMPOSTOS. FUNDOS DE INVESTIMENTO NO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRDITO FGC.