1

13200501
11100501

CUENTA POR COBRAR AGENCIA 1

BANCOS

81051001
84051001

MUEBLES Y ENSERES
DERECHOS CONTINGENTES

81051001
84051001

EQUIPO DE OFICINA
DERECHOS CONTINGENTES

3
13050501
13550501
24080501
41350501

CLIENTES
RTE FUENTE EN COMPRAS
IVA GENERADO
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR

61350101
14350101

COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR

MCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA

4
15280501
236540
23050501

EQUIPO DE COMPUTO
RTE FUENTE
CUENTA CORRIENTE

81051001
84051001

COMPUTADORES
DERECHOS CONTINGENTES

6
13050501
13550501
24080501
41350501

CLIENTES
RTE FUENTE EN COMPRAS
IVA GENERADO
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR

61350101
14350101

COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR

MCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA

8
13200502
11100502

CUENTA POR COBRAR AGENCIA 2

BANCOS

81051002
84051002

MERCANCIA DE MOSTRARIO
DERECHOS CONTINGENTES

11
13050502
13550502
24080502
41350502

CLIENTES
RTE FUENTE EN COMPRAS
IVA GENERADO
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR

61350102
14350102

COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR

MCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA

12
51353001
11100501

SERVICIO ENERGIA EL
BANCOS

14
15240502
236540
23050502

EQUIPO OFICINA
RTE FUENTE
CUENTA CORRIENTE

81051002
84051002

EQUIPO OFICINA
DERECHOS CONTINGENTES

15
51953001
51953002
11100501

PAPELERIA
PAPELERIA
BANCOS

10,000,000.00

$
10,000,000.00 $

2,500,000.00

$
2,500,000.00 $

3,800,000.00

$
3,800,000.00 $

$
$

50,625,000.00
1,575,000.00

$
$
52,200,000.00 $

33,750,000.00

$
33,750,000.00 $

2,030,000.00

$
$
2,030,000.00 $

2,030,000.00

$
2,030,000.00 $

$
$

28,518,750.00
887,250.00

$
$
29,406,000.00 $

19,012,500.00

$
19,012,500.00 $

25,000,000.00
$

10,000,000.00
10,000,000.00

2,500,000.00
2,500,000.00

3,800,000.00
3,800,000.00

7,200,000.00
45,000,000.00
52,200,000.00

33,750,000.00
33,750,000.00

61,250.00
1,968,750.00
2,030,000.00

2,030,000.00
2,030,000.00

4,056,000.00
25,350,000.00
29,406,000.00

19,012,500.00
19,012,500.00

25,000,000.00

25,000,000.00 $

65,000,000.00

$
65,000,000.00 $

$
$

16,031,250.00
498,750.00

$
$
16,530,000.00 $

10,687,500.00

$
10,687,500.00 $

45,650.00

$
45,650.00 $

986,000.00

$
$
986,000.00 $

986,000.00

$
986,000.00 $

$
$

280,000.00
280,000.00

$
560,000.00 $

25,000,000.00

65,000,000.00
65,000,000.00

2,280,000.00
14,250,000.00
16,530,000.00

10,687,500.00
10,687,500.00

45,650.00
45,650.00

29,750.00
956,250.00
986,000.00

986,000.00
986,000.00

560,000.00
560,000.00

AGENCIA 1
FECHA

CAJA
DETALLE
CONSIGNACION PARA CONSTITUCION DE AGENCIA
ABRE CUENTA EN BANCOS

AGENCIA 1
FECHA

MUEBLES Y ENSERES
DETALLE
MUEBLES Y ENSERES

AGENCIA 1
FECHA

EQUIPO DE OFICINA
DETALLE
EQUIPO DE OFICINA

AGENCIA 1
FECHA

BANCOS
DETALLE
BANCOS
PAGO HONORARIOS
PAGO ARRENDAMIENTO
COMPRA POLIZA

AGENCIA 1
FECHA

VENTA MCIA
DETALLE
VENTA MCIA

AGENCIA 1
FECHA

COMPUTADOR
DETALLE
COMPUTADOR

AGENCIA 1
FECHA

HONORARIOS
DETALLE
HONORARIOS

AGENCIA 1
FECHA

RTE FUENTE
DETALLE
RTE HONORARIOS
RTE ARRENDAMIENTO

AGENCIA 1
FECHA

ARRENDAMIENTO
DETALLE
ARRENDAMIENTO

AGENCIA 1
FECHA

POLIZA
DETALLE
POLIZA

DEBE
HABER
SALDO
$
10,000,000.00
$
$
10,000,000.00 $

10,000,000.00
-

DEBE
HABER
$
2,500,000.00

SALDO
$

2,500,000.00

DEBE
HABER
$
3,800,000.00

SALDO
$

3,800,000.00

DEBE
HABER
SALDO
$
10,000,000.00
$
$
381,600.00 $
$
2,643,750.00 $
$
1,080,000.00 $

10,000,000.00
9,618,400.00
6,974,650.00
5,894,650.00

DEBE

HABER
SALDO
$
45,000,000.00 $

45,000,000.00

DEBE
HABER
$
2,030,000.00

SALDO
$

2,030,000.00

DEBE
$

SALDO
$

417,600.00

HABER
$
$

SALDO
36,000.00 $
82,250.00 $

36,000.00
118,250.00

DEBE
HABER
$
2,726,000.00

SALDO
$

2,726,000.00

DEBE

HABER
417,600.00

DEBE
HABER
$
1,080,000.00

SALDO
$

1,080,000.00

AGENCIA 2 CAJA
FECHA
DETALLE
CONSIGNACION PARA CONSTITUCION DE AGENCIA 2
ABRE CUENTA BANCOS
AGENCIA 2 MCIA DE MOSTRARIO
FECHA
DETALLE
MCIA DE MOSTRARIO

AGENCIA 2 BANCOS
FECHA
DETALLE
BANCOS
PAGO PAPELERIA
AGENCIA 2 PAPELERIA
FECHA
DETALLE
PAPELERIA

AGENCIA 2 VENTA MCIA

FECHA
DETALLE
VENTA MCIA

AGENCIA 2 EQUIPO OFICINA

FECHA
DETALLE
EQUIPO OFICINA

DEBE
HABER
SALDO
$
25,000,000.00
$
25,000,000.00
$
24,000,000.00 $
1,000,000.00

DEBE
HABER
$
65,000,000.00

SALDO
$
65,000,000.00

DEBE
HABER
SALDO
$
24,000,000.00
$
24,000,000.00
$
250,000.00 $
23,750,000.00

DEBE
$

HABER
250,000.00

SALDO
$

250,000.00

DEBE
HABER
$
14,250,000.00

SALDO
$
14,250,000.00

DEBE
$

SALDO
$

HABER
986,000.00

986,000.00