BANORTE EN SU EMPRESA POR INTERNET

FORMATO DE IMPORTACION DEL CATALOGO DE PROVEEDORES - LONGITUD FIJA

Proveedores

Jun-05

Requerido

LongitudInicio Fin
Observaciones/Ejemplos
Obligatori
o

Campo

Tipo

Clave ID

Alfanumrico

13

13

SI

Justificar a la izquierda, en caso de ser necesario rellenar con espacios a la derecha hasta completar la longitud

Operacin

Alfanumrico

14

15

SI

Valores Validos (AR, BR, CR, AC, BC, MC)

Nombre

Alfanumrico

60

16

75

RFC

Alfanumrico

13

76

88

Telfono

Alfanumrico

15

89

103

Contacto

Alfanumrico

20

104

123

e-mail

Alfanumrico

39

124

162

Numrico

163

165

Alfanumrico

166

172

Banco

Numrico

173

176

Entidad

Numrico

177

178

Plaza

Numrico

179

181

Cuenta/CLABE

Numrico

20

182

201

Abono a Terceros

Numrico

202

202

Abono SPEUAS

Numrico

203

203

SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO

Abono TEFs

Numrico

204

204

Tipo de cuenta
Moneda

SI

Cuando Operacin sea AR o CR; Justificar a la izquierda, llenar los espacios con blancos
Cuando Operacin sea AC, BC o MC
Cuando Operacin sea AR o CR; Justificar a la izquierda, llenar los espacios con blancos
Cuando Operacin sea AC, BC o MC
Cuando Operacin sea AR o CR; Justificar a la izquierda, llenar los espacios con blancos
Cuando Operacin sea AC, BC o MC
Cuando Operacin sea AR o CR; Justificar a la izquierda, llenar los espacios con blancos
Cuando Operacin sea AC, BC o MC
Cuando Operacin sea AR o CR; Justificar a la izquierda, llenar los espacios con blancos
Cuando Operacin sea AC, BC o MC
Operacin = AC, BC o MC; Valores validos : 001=Cuenta, 040=CLABE, 003=Tarjeta de dbito; rellenar con ceros a la izq.
Operacin = AR, BR o CR
Operacin = AC, BC o MC; Valores validos : "PESOS", "DOLARES"; rellenar con espacios en blanco a la derecha
Operacin = AR, BR o CR
Operacin = AC, BC o MC; Valores validos : en base al catlogo de CECOBAN; rellenar con ceros a la izquierda
Operacin = AR, BR o CR
Valor fijo = 01
Operacin = AR, BR o CR 00
Valor fijo = 001
Operacin = AR, BR o CR 000
Operacin = AC, BC o MC; Si la CUENTA es menor a 20 posiciones rellenar con ceros a la izquierda
Operacin = AR, BR o CR
Operacin = AC, BC o MC; Valores validos : 0=NO, 1=SI
Operacin = AR, BR o CR
Operacin = AC, BC o MC; Valores validos : 0=NO, 1=SI
Operacin = AR, BR o CR
Operacin = AC, BC o MC; Valores validos : 0=NO, 1=SI

NO

Operacin = AR, BR o CR

Abono OPIs

Numrico

205

205

SI
NO

Operacin = AC, BC o MC; Valores validos : 0=NO, 1=SI

Operacin = AR, BR o CR

otro servicio

Numrico

206

206

SI
NO

Operacin = AC, BC o MC; Valores validos : 0=NO, 1=SI, para futoros servicios
Operacin = AR, BR o CR

otro servicio

Numrico

207

207

SI
NO

Operacin = AC, BC o MC; Valores validos : 0=NO, 1=SI, para futoros servicios
Operacin = AR, BR o CR

otro servicio

Numrico

208

208

SI
NO

Operacin = AC, BC o MC; Valores validos : 0=NO, 1=SI, para futoros servicios
Operacin = AR, BR o CR

otro servicio

Numrico

209

209

SI
NO

Operacin = AC, BC o MC; Valores validos : 0=NO, 1=SI, para futoros servicios
Operacin = AR, BR o CR

otro servicio

Numrico

210

210

SI
NO

Operacin = AC, BC o MC; Valores validos : 0=NO, 1=SI, para futoros servicios
Operacin = AR, BR o CR

Nota: La CLAVE-ID es generada por la Empresa

Generales

AR = Alta de Registro; BR = Baja de Registro; CR = Cambio en el Registro.

Cuentas

AC = Alta de Cuenta; BC = Baja de Cuenta; MC = Modificacin de la Cuenta.

BANORTE EN SU EMPRESA POR INTERNET

FORMATO DE IMPORTACION DE OPERACIONES - LONGITUD FIJA
Proveedores
Campo
Operacin

Tipo

LongitudInicio Fin

Jun-05

Requerido

Observaciones/Ejemplos
Obligatori
o

Numrico

Alfanumrico

13

15

SI
NO

Cuando la operacin sea : 02, 04 y 05, Justificar a la izquierda, en caso de ser necesario rellenar con espacios a la
derecha hasta completar la longitud.
Cuando la operacin sea : 01, 08, 09

Cuenta Origen

Numrico

20

16

35

SI

Si la cuenta es menor de 20 posiciones, rellenar con ceros a la izquierda; 103540687 = 00000000000103540687

Cuenta Destino

Numrico

20

36

55

SI

Si la cuenta es menor de 20 posiciones, rellenar con ceros a la izquierda; 103540687 = 00000000000103540687

Para tarjetas de Crdito Banorte y RED son 16 dgitos, para tarjetas de crdito AMEX son 15 dgitos.

Importe

Numrico

14

56

69

SI

Sin punto decimal fsico, los 2 timos dgitos son los decimales; rellenar con ceros a la izquierda; 123.50 = 00000000012350

Referencia

Numrico

10

70

79

Descripcin

Alfanumrico

30

80

109

Moneda Origen

Numrico

110

110

NO
SI
NO
SI
SI

Rellenar con ceros a la izquierda; 125468 = 0000125468

Si operacin = 02, 04 y 05; en 04 y 05 mximo 7 posiciones justificadas a la derecha, rellenar con ceros a la izquierda.
Justificar a la izquierda, en caso de ser necesario rellenar con espacios a la derecha hasta completar la longitud
Si operacin = 04 y 05
Valores validos : 1 = PESOS (MXP); 2 = DOLARES (USD)

Moneda Destino

Numrico

111

111

SI

Valores validos : 1 = PESOS (MXP); 2 = DOLARES (USD). Siempre deber ser la misma moneda que la origen.

RFC Ordenante

Alfanumrico

13

112

124

Numrico

14

125

138

NO
SI
NO

Justificar a la izquierda, personas fsicas 13 posiciones; morales 12 posiciones, la ltima posicin sera blanco
Si operacin = 04 y 05;
Sin punto decimal fsico, los 2 timos dgitos son los decimales; rellenar con ceros a la izquierda; 12.35 = 00000000001235

39

139

177

NO

Se puede indicar en caso de requerir enviar un correo informando del envo de la operacin al beneficiario

178

185

SI
NO

Cuando la operacin = 05, Formato = DDMMAAAA; 20 JUN 2002 = 20062002

Operacin = 01, 02, 04

70

186

255

SI

Cuando operaciones : 04, debe indicarse el nombre del beneficiario

Clave ID

IVA

e-mail beneficiarioAlfanumrico
Fecha aplicacin

Numrico

Instruccin pago Alfanumrico

Nota: La CLAVE-ID es generada por la Empresa

SI

Generales

Valores Validos (01 = Trasp, 02 = Terceros Pago proveedores, 04 = SPEI, 05 = TEFs

(08 = Tarj de Crdito RED y AMEX en pesos, 09 = Tarj de Crdito AMEX en Dlares);

Campos utilizados por todas las operaciones

Particulares Solo por las que lo requieren

Campo del Layout

completo
1 Operacin
2 Clave ID

3 Cuenta Origen

4
5
6
7
8

Cuenta/CLABE
Destino
Importe
Referencia
Descripcin
RFC Ordenante

9 IVA
10 Fecha aplicacin
Nombre
11 beneficiario
Ejemplo de archivo
Oper Clave ID
01
02
142335
04
142335
05
142335

definir como
Texto
Texto

Campos obligatorios por Operacin en X (negritas)

Propias
Terceros
Spei
TEF
01
02
04
05
X
X
X

Texto

Texto
numerico
numerico
Texto
Texto

X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X

numerico
dd/mm/aaaa
Texto

Cuenta Origen
0102087623
0102087623
0102087623
0102087623

Cuenta/CLABE destino
01023456789
01023456654
021180000000123456
021180000000123456

Importe
Referencia
12,000.00
5,400.00
234,000.00
23,500.00

1234
1236
1345
1345

Descripcin
ejemplo 1
ejemplo 2
ejemplo 3
ejemplo 3

nota: 1.- Los campos con numeros y que deban contener ceros a la izquierda deben anteponer el ' (apostrofe) para que se respete el cero
3.- Grabar el archivo como texto delimitado por TABS
4.- El ID del proveedor y la cuenta / CLABE destino deben previamente existir en el catlogo de proveedores.
5.- Eliminar al grabar cualquier encabezado para evitar que se tome como registro y marque error al realizar la importacin.

Comentarios

si son cuentas Banorte

deben contener 10
digitos
si son cuentas Banorte
deben contener 10
digitos

En importe diferente a
0 informar correcto
RFC
si no es SPEI, deben
indicarse una X

RFC Ordenante

IVA

Fecha aplicacin Nombre beneficiario

x
x
23.40
rafael blanco
23.40
12/22/2008 x
0

CAFQ680604cv9
CAFQ680604cv9

para que se respete el cero a la izquierda

zar la importacin.