Catalog Ou Nico

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
CATLOGO NICO DE INFORMACIN FINANCIERA CON FINES DE SUPERVISIN

Circular Externa 033 de 2014
CDIGO
NOMBRE
ACTIVO
11
EFECTIVO
1105
110505
110510
110515
110520
CAJA
EFECTIVO
CHEQUES
DEPSITOS POR PRIMAS RECAUDADAS
CAJA MENOR
1110
111005
111010
111015
111020
BANCO DE LA REPBLICA
CUENTA CORRIENTE BANCARIA
CERTIFICADOS DE CAMBIO PROPIOS
CERTIFICADOS DE CAMBIO EN ADMINISTRACIN
DEPSITOS DE CONTRACCIN MONETARIA
1115
111505
111510
111515
111520
111525
111595
BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS

BANCOS NACIONALES
BANCOS DEL EXTERIOR
CORRESPONSALES
SUCURSALES EN EL EXTRANJERO
DEPSITOS POR PRIMAS RECAUDADAS
OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS
1120
CANJE
1125
ADMINISTRACIN DE LIQUIDEZ
1130
113005
113010
REMESAS EN TRNSITO
CHEQUES PAS
CHEQUES SOBRE EL EXTERIOR
1132
FONDOS EN TRANSITO
1135
FONDOS ESPECIALES
12
OPERACIONES DEL MERCADO MONETARIO Y RELACIONADAS
1205
120505
FONDOS INTERASOCIADOS ACTIVOS

COMPAAS DE SEGUROS GENERALES
Pgina 1

CDIGO
Pgina 2
NOMBRE
120510
120515
120520
COMPAAS DE SEGUROS DE VIDA

SOCIEDADES DE REASEGUROS
OCIEDADES DE CAPITALIZACIN
1210
121005
121010
121015
121020
121025
121030
121035
121095
FONDOS INTERBANCARIOS VENDIDOS ORDINARIOS

BANCOS
CORPORACIONES FINANCIERAS
COMPAAS DE FINANCIAMIENTO
TESORERA GENERAL DE LA NACIN
ENTIDADES DEL SECTOR PBLICO
RESIDENTES DEL EXTERIOR
1215
121505
121510
121515
121520
OPERACIONES DE REPORTO O REPO

COMPROMISOS DE TRANSFERENCIA EN OPERACIONES DE REPO ABIERTO
COMPROMISOS DE TRANSFERENCIA EN OPERACIONES DE REPO CERRADO
CUPONES POR RECIBIR DE VALORES EN OPERACIONES REPO
CUENTAS POR COBRAR POR INCUMPLIMIENTO O TERMINACIN
ANTICIPADA EN OPERACIONES REPO
LLAMADO AL MARGEN ENTREGADO EN DINERO EN OPERACIONES REPO
121525
1220
122005
122010
122015
122020
1225
122505
122510
122515
122520
122525
1230
123005
123010
123020
OPERACIONES SIMULTNEAS
COMPROMISOS DE TRANSFERENCIA DE INVERSIONES EN OPERACIONES
SIMULTNEAS
CUPONES POR RECIBIR DE VALORES EN OPERACIONES SIMULTNEAS
ANTICIPADA
EN OPERACIONES SIMULTNEAS
LLAMADO AL MARGEN ENTREGADO EN DINERO EN OPERACIONES
SIMULTNEAS
OPERACIONES DE TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES
COMPROMISOS ORIGINADOS EN OPERACIONES DE TRANSFERENCIA
TEMPORAL DE
VALORES
RENDIMIENTOS POR COBRAR DE COMPROMISOS EN OPERACIONES DE
TRANSFERENCIA
TEMPORAL DE VALORES
CUPONES POR RECIBIR DE VALORES EN OPERACIONES DE
TRANSFERENCIA TEMPORAL DE
VALORES
ANTICIPADA EN OPERACIONES DE TRANSFERENCIA TEMPORAL DE
VALORES
LLAMADO AL MARGEN EN OPERACIONES DE TRANSFERENCIA
TEMPORAL DE VALORES
COMPROMISOS DE REVENTA DE CARTERA
BANCOS
COMPAAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL

CDIGO
Pgina 2-1
NOMBRE
123025
123095

OTRAS
1285
DERECHOS DE RECOMPRA DE CARTERA NEGOCIADA
13
INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS
1301
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA

CDIGO
Pgina 3
NOMBRE
130105
130110
130115
130120
TTULOS DE TESORERA TES

OTROS TTULOS EMITIDOS POR EL GOBIERNO NACIONAL
OTROS EMISORES NACIONALES
EMISORES EXTRANJEROS
1302
130205
130210
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO

EMISORES NACIONALES
1303
130305
130310
130315
130320
INVERSIONES A COSTO AMORTIZADO

TITULOS DE TESORERA - TES
1304
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE

INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO
EMISORES NACIONALES
130405
130410
1305
130505
130510
130515
130520
1306
130605
130610
1307
130705
130710
130715
130720
CON
CAMBIOS
EN
EL ORI
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS

ENTREGADOS EN
OPERACIONES DE MERCADO MONETARIO INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE
DEUDA
(DERECHOS
DE
TRANSFERENCIA)
ENTREGADOS EN
OPERACIONES DE MERCADO MONETARIO INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO
(DERECHOS DE TRANSFERENCIA)
EMISORES NACIONALES
INVERSIONES A COSTO AMORTIZADO CON CAMBIOS EN RESULTADOS
ENTREGADOS EN
OPERACIONES DE MERCADO MONETARIO INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE
DEUDA
(DERECHOS
DE
TRANSFERENCIA)

CDIGO
1308
130805
130810
1309
130905
130910
130915
130920
1310
131005
131010
1311
131105
131110
131115
131120
1312
131205
131210
1313
131305
131310
Pgina 4
NOMBRE
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN EL ORI
ENTREGADOS EN
OPERACIONES DE MERCADO MONETARIO INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO
EMISORES NACIONALES
ENTREGADAS EN
GARANTA DE OPERACIONES CON INSTRUMENTOS
DERIVADOS - INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA
ENTREGADOS EN
DERIVADOS - INSTRUMENTOS DE
PATRIMONIO
EMISORES NACIONALES
INVERSIONES A COSTO AMORTIZADO CON CAMBIOS EN RESULTADOS
ENTREGADOS EN
DERIVADOS - INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN EL ORI
ENTREGADOS EN
DERIVADOS - INSTRUMENTOS DE
PATRIMONIO
EMISORES NACIONALES
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - POR EXCEDENTES DE RDENES DE
COMPRA
EMISORES NACIONALES

CDIGO
1314
Pgina 5
NOMBRE
131405
131410
131415
131420
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA - POR EXCEDENTES DE
RDENES DE COMPRA
1315
131505
131510
INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y FILIALES

SUBSIDIARIAS Y FILIALES NACIONALES
SUBSIDIARIAS Y FILIALES EXTRANJERAS
1316
131605
131610
INVERSIONES EN ASOCIADAS
ASOCIADAS NACIONALES
ASOCIADAS EXTRANJERAS
1317
131705
131710
131715
131720
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON

INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA
TTULOS DE TESORERIA TES
OTROS TTULOS DE DEUDA PBLICA
1318
INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIN
1319
INVERSIONES EN TTULOS SOBRE PRODUCTOS Y EN PRODUCTOS

AGROPECUARIOS Y
AGROINDUSTRIALES - MERCADO SECUNDARIO
1320
132005
132010
132015
132020
INVERSIONES EN ACUERDOS CONJUNTOS

NEGOCIOS CONJUNTOS NACIONALES
NEGOCIOS CONJUNTOS EXTRANJEROS
OPERACIONES CONJUNTAS NACIONALES
OPERACIONES CONJUNTAS EXTRANJERAS
1321
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN EL ORI ENTREGADOS

EN OPERACIONES DE MERCADO MONETARIO INSTRUMENTOS DE DEUDA
132105
132110
132115
132120
1322
132205
132210
132215
132220
1323
CAMBIOS
EN
EL ORI

EN GARANTA DE OPERACIONES CON INSTRUMENTOS DERIVADOS
INSTRUMENTOS DE DEUDA
INVERSIONES A VARIACIN PATRIMONIAL CON CAMBIOS EN EL ORI

CDIGO
Pgina 5-1
NOMBRE
132305
132310
INVERSIONES OBLIGATORIAS EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO

OTRAS
1325
132505
132510

EN OPERACIONES DE MERCADO MONETARIO INSTRUMENTOS DE
PATRIMONIO
EMISORES NACIONALES
1350
135005
135010
135015
135020
OPERACIONES CARRUSEL
DERECHOS EN COMPROMISOS DE COMPRA
DERECHOS EN COMPROMISOS DE VENTA
OBLIGACIONES EN COMPROMISOS DE COMPRA
OBLIGACIONES EN COMPROMISOS DE VENTA
1351
135105
135110
135115
135120
135125
135130
135135
135140
135145
135195
OPERACIONES DE CONTADO
DERECHOS DE COMPRA SOBRE DIVISAS
DERECHOS DE VENTA SOBRE DIVISAS
DERECHOS DE COMPRA SOBRE TTULOS
DERECHOS DE VENTA SOBRE TTULOS
DERECHOS OTROS
OBLIGACIONES DE COMPRA SOBRE DIVISAS
OBLIGACIONES DE VENTA SOBRE DIVISAS
OBLIGACIONES DE COMPRA SOBRE TTULOS
OBLIGACIONES DE VENTA SOBRE TTULOS
OBLIGACIONES OTROS
1352
135205
135210
CONTRATOS FORWARD - DE NEGOCIACIN

DE MONEDAS (PESO/DLAR)
DE MONEDAS (DIFERENTES PESO/DLAR)

CDIGO
NOMBRE
135215
135220
135295
DE TASAS DE INTERS
DE TTULOS
OTROS
1353
135305
135310
135315
135320
135395
CONTRATOS DE FUTUROS DE NEGOCIACIN

DE MONEDAS
DE TASAS DE INTERS
DE TTULOS
DE NDICES
OTROS
1354
135405
135410
135495
SWAPS DE NEGOCIACIN
DE MONEDAS
DE TASAS DE INTERS
OTROS
1355
135505
135510
135515
135520
135525
135530
135535
135540
135545
135550
OPCIONES DE NEGOCIACIN
COMPRA CALLS DE MONEDAS
COMPRA CALLS DE TASAS DE INTERS
COMPRA CALLS DE TTULOS
COMPRA CALLS DE NDICES
COMPRA CALLS OTRAS
COMPRA PUTS DE MONEDAS
COMPRA PUTS DE TASAS DE INTERS
COMPRA PUTS DE TTULOS
COMPRA PUTS DE NDICES
COMPRA PUTS OTRAS
1356
135605
135610
135615
135620
135695
CONTRATOS FORWARD - DE COBERTURA

DE TASAS DE INTERS
DE TTULOS
OTROS
1357
135705
135710
135715
135720
135795
CONTRATOS DE FUTUROS DE COBERTURA

DE MONEDAS
DE INTERS
DE TTULOS
DE NDICES
OTROS
1358
135805
135810
135895
SWAPS DE COBERTURA
DE MONEDAS
DE TASAS DE INTERS
OTROS
Pgina 6

CDIGO
Pgina 7
NOMBRE
1359
135905
135910
135915
135920
135925
135930
135935
135940
135945
135950
OPCIONES DE COBERTURA
COMPRA CALLS DE MONEDAS
COMPRA CALLS DE TASAS DE INTERS
COMPRA CALLS DE TTULOS
COMPRA CALLS DE NDICES
COMPRA CALLS OTRAS
COMPRA PUTS DE MONEDAS
COMPRA PUTS DE TASAS DE INTERS
COMPRA PUTS DE TTULOS
COMPRA PUTS DE NDICES
COMPRA PUTS OTRAS
1360
IINVERSIONES DERECHOS FIDUCIARIOS
1380
138005
138010
OTRAS INVERSIONES DE LAS RESERVAS INTERNACIONALES

PORTAFOLIO EN ADMINISTRACION
OTRAS
1381
138105
138110
138115
138120
138195
MECANISMOS ESPECIALES DE PAGOS INTERNACIONALES

DERECHOS ESPECIALES DE GIRO
PESOS ANDINOS
CONVENIOS INTERNACIONALES
COMPENSACIONES PENDIENTES DE PAGO - VENCIDAS
OTROS
1382
138205
138210
138215
138220
138225
138230
138235
138240
138245
138250
APORTES EN ORGANISMOS Y ENTIDADES INTERNACIONALES

FONDO MONETARIO INTERNACIONAL
FONDO LATINOAMERICANO DE RESERVAS
ASOCIACION INTERNACIONAL DE FOMENTO
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO
BANCO MUNDIAL (BIRF)
BANCO DE DESARROLLO DEL CARIBE
CORPORACION ANDINA DE FOMENTO
CORPORACION FINANCIERA INTERNACIONAL
CORPORACION INTERAMERICANA DE INVERSION
BANCO DE PAGOS INTERNACIONALES - BPI
1390
139005
139010
DETERIORO INVERSIONES
INSTRUMENTOS DE DEUDA
1395
DETERIORO EN INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN EL

ORI
14
CARTERA DE CRDITOS Y OPERACIONES DE LEASING FINANCIERO
1402
140205
140210
140215
CON GARANTA HIPOTECARIA (CAPITALIZADORAS)

CATEGORA A RIESGO NORMAL
CATEGORA B RIESGO ACEPTABLE
CATEGORA C RIESGO APRECIABLE

CDIGO
140220
140225
NOMBRE
CATEGORA D RIESGO SIGNIFICATIVO
CATEGORA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD
Pgina 7

CDIGO
Pgina 8
NOMBRE
1404
140405
140410
140415
140420
140425
140430
140435
140440
140445
140450
CARTERA DE VIVIENDA Y OPERACIONES DE LEASING HABITACIONAL

CATEGORA A RIESGO NORMAL CARTERA DE VIVIENDA
CATEGORA A RIESGO NORMAL LEASING HABITACIONAL
CATEGORA B RIESGO ACEPTABLE CARTERA DE VIVIENDA
CATEGORA B RIESGO ACEPTABLE LEASING HABITACIONAL
CATEGORA C RIESGO APRECIABLE CARTERA DE VIVIENDA
CATEGORA C RIESGO APRECIABLE LEASING HABITACIONAL
CATEGORA D RIESGO SIGNIFICATIVO CARTERA DE VIVIENDA
CATEGORA D RIESGO SIGNIFICATIVO LEASING HABITACIONAL
CATEGORA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD CARTERA DE VIVIENDA
CATEGORA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD LEASING HABITACIONAL
1405
140505
140510
SOBRE TTULOS DE CAPITALIZACIN

PLANES TRADICIONALES
PLANES EN UVR
1406
140605
140610
CARTERA DE CRDITOS ACTIVIDAD ASEGURADORA

CON GARANTA HIPOTECARIA
CON GARANTA PRENDARIA
1408
140805
CARTERA Y OPERACIONES DE LEASING DE CONSUMO

CATEGORA A RIESGO NORMAL CARTERA Y OPERACIONES DE LEASING DE
CONSUMO
CATEGORA B RIESGO ACEPTABLE CARTERA Y OPERACIONES DE LEASING
DE CONSUMO
CATEGORA C RIESGO APRECIABLE CARTERA Y OPERACIONES DE LEASING
DE CONSUMO
CATEGORA D RIESGO SIGNIFICATIVO CARTERA Y OPERACIONES DE
LEASING DE
CONSUMO
CATEGORA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD CARTERA Y OPERACIONES DE
LEASING DE
CONSUMO
140810
140815
140820
140825
1410
141005
141010
141015
141020
141025
1412
141205
141210
141215
141220
141225
CARTERA Y OPERACIONES DE LEASING COMERCIALES

CATEGORA A RIESGO NORMAL CARTERA Y OPERACIONES DE LEASING
COMERCIALES
CATEGORA B RIESGO ACEPTABLE CARTERA Y OPERACIONES DE LEASING
COMERCIALES
CATEGORA C RIESGO APRECIABLE, CARTERA Y OPERACIONES DE LEASING
COMERCIALES
CATEGORA D RIESGO SIGNIFICATIVO CARTERA Y OPERACIONES DE
LEASING COMERCIALES
CATEGORA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD CARTERA Y OPERACIONES DE
LEASING COMERCIALES
CARTERA Y LEASING DE MICROCRDITOS

CDIGO
1413
Pgina 8
NOMBRE
OTRA CARTERA DE CRDITOS ADMINISTRADA EN NEGOCIOS FIDUCIARIOS

CDIGO
Pgina 9
NOMBRE
1414
141405
141410
141415
141420
141425
141430
141435
141440
141445
141450
141460
141465
141470
141475
141480
PRSTAMOS A EMPLEADOS
CATEGORA A RIESGO NORMAL, VIVIENDA
CATEGORA B RIESGO ACEPTABLE, VIVIENDA
CATEGORA C RIESGO APRECIABLE, VIVIENDA
CATEGORA D RIESGO SIGNIFICATIVO, VIVIENDA
CATEGORA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD, VIVIENDA
CATEGORA A RIESGO NORMAL, LEASING HABITACIONAL
CATEGORA B RIESGO ACEPTABLE, LEASING HABITACIONAL
CATEGORA C RIESGO APRECIABLE, LEASING HABITACIONAL
CATEGORA D RIESGO SIGNIFICATIVO, LEASING HABITACIONAL
CATEGORA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD, LEASING HABITACIONAL
CATEGORA A RIESGO NORMAL, CONSUMO
CATEGORA B RIESGO ACEPTABLE, CONSUMO
CATEGORA C RIESGO APRECIABLE, CONSUMO
CATEGORA D RIESGO SIGNIFICATIVO, CONSUMO
CATEGORA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD, CONSUMO
1416
141605
141610
141615
141620
DERECHOS DE TRANSFERENCIA DE CARTERA DE CRDITOS

OPERACIONES DE
APOYOS TRANSITORIOS DE LIQUIDEZ
VIVIENDA
CONSUMO
MICROCRDITO
COMERCIAL
1420
142005
142010
142015
SOBRE PLIZAS
VIDA
DE AHORRO CON PARTICIPACIN
EMITIDAS EN UVR
1424
142405
142495
OTROS CONCEPTOS - ACTIVIDAD ASEGURADORA

POR FINANCIACIN DE PRIMAS
OTROS
1487
148705
148710
DETERIORO COMPONENTE CONTRACCLICO INDIVIDUAL

CRDITOS Y OPERACIONES DE LEASING DE CONSUMO
CRDITOS Y OPERACIONES DE LEASING COMERCIALES
1488
148805
148810
148815
148820
DETERIORO (PROVISIN) PRSTAMOS A EMPLEADOS

POR

CDIGO
Pgina 10
NOMBRE
148825
148830
148835
148840
148845
148850
148860
148865
148870
148875
148880

1489
148905
148910
148915
148920
148925
148930
148935
148940
148945
148950
DETERIORO (PROVISIN) CARTERA DE VIVIENDA Y LEASING HABITACIONAL

CATEGORA A - CRDITO NORMAL CARTERA DE VIVIENDA
CATEGORA A - CRDITO NORMAL LEASING HABITACIONAL
CATEGORA B - CRDITO ACEPTABLE CARTERA DE VIVIENDA
CATEGORA B - CRDITO ACEPTABLE LEASING HABITACIONAL
CATEGORA C - CRDITO APRECIABLE CARTERA DE VIVIENDA
CATEGORA C - CRDITO APRECIABLE LEASING HABITACIONAL
CATEGORA D - CRDITO SIGNIFICATIVO CARTERA DE VIVIENDA
CATEGORA D - CRDITO SIGNIFICATIVO LEASING HABITACIONAL
CATEGORA E - CRDITO IRRECUPERABLE CARTERA DE VIVIENDA
CATEGORA E - CRDITO IRRECUPERABLE LEASING HABITACIONAL
1491
149105
149110
149115
149120
149125
DETERIORO (PROVISIN) CARTERA Y OPERACIONES DE LEASING DE

CONSUMO
CATEGORA A - CRDITO NORMAL CARTERA DE CONSUMO
CATEGORA B - CRDITO ACEPTABLE CARTERA DE CONSUMO
CATEGORA C - CRDITO APRECIABLE CARTERA DE CONSUMO
CATEGORA D - CRDITO SIGNIFICATIVO CARTERA DE CONSUMO
CATEGORA E - CRDITO IRRECUPERABLE CARTERA DE CONSUMO
1493
149305
149310
149315
149320
149325
DETERIORO (PROVISIN) MICROCRDITOS

CATEGORA A - CRDITO NORMAL
CATEGORA B - CRDITO ACEPTABLE
CATEGORA C - CRDITO APRECIABLE
CATEGORA D - CRDITO SIGNIFICATIVO
CATEGORA E - CRDITO IRRECUPERABLE
1494
DETERIORO (PROVISIN) OTRA CARTERA DE CRDITO ADMNISTRADA A

TRAVS DE
NEGOCIOS FIDUCIARIOS
1495
DETERIORO (PROVISIN) CRDITOS Y OPERACIONES

COMERCIALES
CATEGORA A - CRDITO NORMAL
CATEGORA B - CRDITO ACEPTABLE
CATEGORA C - CRDITO APRECIABLE
CATEGORA D - CRDITO SIGNIFICATIVO
CATEGORA E - CRDITO IRRECUPERABLE
149505
149510
149515
149520
149525
DE
LEASING

CDIGO
1496
NOMBRE
DETERIORO CARTERA SOBRE TTULOS DE CAPITALIZACIN
Pgina 10

CDIGO
NOMBRE
149605
149610
PLANES TRADICIONALES
PLANES EN UVR
1497
149705
149710
DETERIORO CARTERA ENTIDADES ASEGURADORAS

CON GARANTA HIPOTECARIA
CON GARANTA PRENDARIA
1498
149805
149810
149815
149820
DETERIORO (PROVISIN) GENERAL

VIVIENDA Y LEASING HABITACIONAL
MICROCREDITO
CONSUMO
COMERCIAL
1499
149905
149910
149995
DETERIORO OTROS CONCEPTOS DE CARTERA DE CRDITOS

SOBRE PLIZAS
POR FINANCIACIN DE PRIMAS
OTROS
15
INVENTARIOS
1505
MATERIAS PRIMAS
1510
BIENES PRODUCIDOS
1515
PRODUCTOS EN PROCESO
1520
152005
152010
152015
152020
152025
152030
152035
OBRAS DE CONSTRUCCIN EN CURSO

COSTO TERRENOS
COSTOS DIRECTOS PRELIMINARES
COSTOS DIRECTOS OBRA
COSTOS INDIRECTOS PLANOS, LICENCIAS Y ESTUDIOS
COSTOS INDIRECTOS PUBLICIDAD
COSTOS INDIRECTOS COMISIONES FIDUCIARIAS
OTROS COSTOS INDIRECTOS
1525
OBRAS DE URBANISMO
1530
CONTRATOS EN EJECUCIN
1535
CULTIVOS EN DESARROLLO
1540
PRODUCTOS TERMINADOS
1545
MERCANCAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
1550
BIENES RACES PARA LA VENTA
1555
SEMOVIENTES
Pgina 11

CDIGO
NOMBRE
1560
TERRENOS
1565
MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS
1570
ENVASES Y EMPAQUES
1575
INVENTARIOS EN TRANSITO
1580
INVENTARIOS EN PODER DE TERCEROS
1585
INVENTARIOS DE OPERACIONES CONJUNTAS
1587
158705
158710
158715
158720
METALES PRECIOSOS
ORO
PLATA
PLATINO
OTROS METALES ADHERENTES
1588
158805
158810
158815
158820
158825
158830
158840
158850
ELEMENTOS PARA PRODUCCIN DE BILLETES

MATERIA PRIMAS
COSTOS DE PRODUCCIN
COSTOS POR APLICAR
MATERIALES INDIRECTOS
EN TRANSITO
COSTOS POR DISTRIBUIR
1589
158905
158907
158910
158915
158920
158925
158930
158940
158950
ELEMENTOS PARA PRODUCCIN DE MONEDA METLICA

MATERIAS PRIMAS
PRODUCTOS SEMIELABORADOS
COSTOS DE PRODUCCIN
COSTOS POR APLICAR
MATERIALES INDIRECTOS
EN TRANSITO
COSTOS POR DISTRIBUIR
1590
159003
159012
159040
BIENES REALIZABLES
MONEDAS CONMEMORATIVAS
PUBLICACIONES Y ARTICULOS PARA LA VENTA
MERCANCIAS EN TRANSITO
1595
OTROS INVENTARIOS
1597
DETERIORO DE INVENTARIOS
16
CUENTAS POR COBRAR
Pgina 12

CDIGO
1601
160105
NOMBRE
OPERACIONES DE RESERVAS INTERNACIONALES
VENTA DE INVERSIONES
Pgina 12

CDIGO
Pgina 12-1
NOMBRE
160115
160195
VENTA DE MONEDAS
OTRAS
1602
SOCIAL
PARA ALCANZAR RENTABILIDAD MNIMA - FONDOS DE PENSIONES - SEG.
1604
CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES
1605
INTERESES
160510
160512
160514
160516
160518
160520
160522
160524
160526
160528
160530

CATEGORA A RIESGO NORMAL, MICROCRDITO

CDIGO
Pgina 13
NOMBRE
160532
160534
160536
160538
160540
160542
160544
160546
160548
160550
160555
160560
160595
CATEGORA B RIESGO ACEPTABLE, MICROCRDITO

CATEGORA C RIESGO APRECIABLE, MICROCRDITO
CATEGORA D RIESGO SIGNIFICATIVO, MICROCRDITO
CATEGORA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD, MICROCRDITO
CATEGORA A RIESGO NORMAL, COMERCIAL
CATEGORA B RIESGO ACEPTABLE, COMERCIAL
CATEGORA C RIESGO APRECIABLE, COMERCIAL
CATEGORA D RIESGO SIGNIFICATIVO, COMERCIAL
CATEGORA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD, COMERCIAL
MORA EN TRASLADO DE CESANTAS AL FNA
DIFERENCIAL DE TASAS
OTROS
1606
A RETROGARANTES
1607
CESANTAS CAUSADAS SECTOR PBLICO
1608
160810
160812
160814
160816
160818
160820
160822
160824
160826
160828
160830
160832
160834
160836
160838
160840
160842
160844
160846
160848
COMPONENTE FINANCIERO OPERACIONES DE LEASING FINANCIERO

CATEGORA A RIESGO NORMAL, MICROCRDITO
CATEGORA B RIESGO ACEPTABLE, MICROCRDITO
CATEGORA C RIESGO APRECIABLE, MICROCRDITO
CATEGORA D RIESGO SIGNIFICATIVO, MICROCRDITO
CATEGORA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD, MICROCRDITO
1609
160905
160910
DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES
MATRIZ, FILIALES, SUBSIDIARIAS
OTRAS PERSONAS JURDICAS
1610
161005
161010
161015
COMISIONES
ACEPTACIONES BANCARIAS
CARTAS DE CRDITO
AVALES

CDIGO
161020
161025
161030
161035
161040
161042
161044
161046
161048
161050
161052
161054
Pgina 14
NOMBRE
161056
161058
161060
161065
161070
161072
161095
GARANTAS BANCARIAS
SERVICIOS BANCARIOS
GIROS
USO MEDIOS DE PAGO DIFERENTES DE EFECTIVO
ADMINISTRACIN FONDO DE CESANTA PORTAFOLIO DE CORTO PLAZO
ADMINISTRACIN FONDO DE CESANTA PORTAFOLIO DE LARGO PLAZO
ADMINISTRACIN FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS
ADMINISTRACIN PENSIONES POR RETIRO PROGRAMADO
ADMINISTRACIN RECURSOS AFILIADOS CESANTES
ADMINISTRACIN FONDO DE PENSIONES VOLUNTARIAS
ADMINISTRACIN PASIVOS PENSIONALES ENTIDADES TERRITORIALES Y SUS
DESCENTRALIZADAS
ADMINISTRACIN FONPET
ADMINISTRACIN PASIVOS PENSIONALES POR REACTIVACIN ECONMICA
PRIVATIZACIONES
CAPITAL GARANTA
CUOTAS DE MANEJO DE TARJETAS DE CRDITO
ADMINISTRACIN BEPs
OTRAS
1611
161105
161110
161115
161120
161125
161130
161135
161140
161145
161150
161195
SERVICIOS DE ALMACENAJE
ALMACN BODEGAS PROPIAS
ALMACN BODEGAS PARTICULARES
ALMACN MERCANCAS EN TRANSITO
ALMACN SILOS
AGENCIAMIENTO ADUANERO
OPERACIONES COMPRA VENTA
MANEJO Y DISTRIBUCIN
TRATAMIENTO DE MERCANCAS
MOVILIZACIN Y TRANSPORTE DE MERCANCAS
ALMACENAJE
OTRAS
1612
161205
161210
ARRENDAMIENTOS
DE BIENES PROPIOS
DE BIENES ADJUDICADOS
1613
161305
161310
161315
161320
161325
161330
161335
161340
161345
CNONES DE BIENES DADOS EN LEASING OPERACIONAL

CATEGORA A - CRDITO NORMAL, CONSUMO
CATEGORA B - CRDITO ACEPTABLE, CONSUMO
CATEGORA C - CRDITO APRECIABLE, CONSUMO
CATEGORA D - CRDITO SIGNIFICATIVO, CONSUMO
CATEGORA E - CRDITO IRRECUPERABLE, CONSUMO
CATEGORA A - CRDITO NORMAL, COMERCIAL
CATEGORA B - CRDITO ACEPTABLE, COMERCIAL
CATEGORA C - CRDITO APRECIABLE, COMERCIAL
CATEGORA D - CRDITO SIGNIFICATIVO, COMERCIAL

CDIGO
Pgina 15
NOMBRE
161350
161355
161360
161365
161370
161375
CATEGORA
CATEGORA
CATEGORA
CATEGORA
CATEGORA
CATEGORA
E - CRDITO IRRECUPERABLE, COMERCIAL

A - CRDITO NORMAL, MICROCRDITOS
B - CRDITO ACEPTABLE, MICROCRDITOS
C - CRDITO APRECIABLE, MICROCRDITOS
D - CRDITO SIGNIFICATIVO, MICROCRDITOS
E - CRDITO IRRECUPERABLE, MICROCRDITOS
1614
161405
161410
161415
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS

BIENES
SERVICIOS
TRANSFERENCIA DE FONDOS DE COMPENSACIN Y LIQUIDACIN
1616
161605
161610
161615
161620
161625
161630
161695
DEUDORES
HONORARIOS
SERVICIOS
FINANCIACIN DE VALORES
INTERESES
REDENCIONES
PRECIO POR TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES
OTROS
1617
161705
161710
161715
161795
POR LIQUIDACIN DE OPERACIONES CON DERIVADOS

BANCOS
SOCIEDADES COMISIONISTAS DE BOLSA DE VALORES
OTROS
1618
161805
161895
BOLSA DE VALORES Y AGROPECUARIAS

COMISIONES POR COBRAR
OTROS CONCEPTOS
1619
161905
161910
161995
COMISIONISTAS DE BOLSA DE VALORES Y AGROPECUARIAS

SERVICIOS DE BOLSA POR LIQUIDAR
SERVICIOS DE CMARA DE COMPENSACIN AGROPECUARIAS POR LIQUIDAR
OTROS CONCEPTOS
1620
162005
162010
162095
EMISORES
DE
VALORES
Y DE
TTULOS
SOBRE
PRODUCTOS
AGROPECUARIOS Y
AGROINDUSTRIALES
INSCRIPCIN DE TTULOS
INSCRIPCIN DE TTULOS SOBRE Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS
OTROS
1621
162105
162110
162115
162195
PARTICIPANTES
POR SERVICIOS DE CMARA DE COMPENSACIN DE DIVISAS
POR INCUMPLIMIENTO DE PARTICIPACIONES
POR SERVICIOS DE CMARA DE RIESGO CENTRAL DE CONTRAPARTE
POR OTROS CONCEPTOS

CDIGO
Pgina 16
NOMBRE
1622
162205
162210
162215
162220
162225
162230
162235
POR ADMINISTRACIN
FONDO DE INVERSIN COLECTIVA
FONDOS DE CAPITAL EXTRANJERO
CONTRATOS DE COMISIN Y ADMINISTRACIN DE VALORES
ADMINISTRACIN PORTAFOLIO DE TERCEROS
DEPSITOS CENTRALIZADOS DE VALORES
OPERACIN BOLSA DE VALORES
OPERACIN BOLSAS AGROPECUARIAS
1623
162305
162310
162315
162320
162325
162330
162335
CUENTAS ABANDONADAS
CUENTAS CORRIENTES PRIVADAS ABANDONADAS
CUENTAS CORRIENTES OFICIALES ABANDONADAS
CUENTAS CORRIENTES SECTOR FINANCIERO ABANDONADAS
CUENTAS CORRIENTES SECTOR PBLICO ABANDONADAS
CUENTAS DE AHORROS ORDINARIAS ABANDONADAS
CUENTAS DE AHORROS EN UNIDADES DE VALOR REAL
ABANDONADAS
CUENTAS DE AHORROS EN PESOS ABANDONADAS
1625
162505
162510
DE EMPRESAS PATROCINADORAS
APORTES DE AFILIADOS
CONTRIBUCIONES DE LA EMPRESA
1626
162605
162610
162615
162695
A CASA MATRIZ, SUBSIDIARIAS, RELACIONADAS Y ASOCIADAS

CASA MATRIZ
SUBSIDIARIAS
RELACIONADAS Y ASOCIADAS
OTRAS
1627
162705
162710
162715
A SOCIOS Y ACCIONISTAS
A SOCIOS
A ACCIONISTAS
A ASOCIADOS
1628
162805
162810
162815
162820
162825
162830
162895
DEPSITOS
PARA SERVICIOS
PARA CONTRATOS
PARA JUICIOS EJECUTIVOS
PARA ADQUISICIN DE ACCIONES O CUOTAS SOCIALES
EN GARANTA
EN CONTRATOS DE FUTUROS Y OPERACIONES A PLAZO - EFECTIVO
OTROS
1629
TTULOS BEPS-INCENTIVO PERIDICO

CDIGO
1630
163005
163010
163015
163020
163025
163030
163035
163040
163045
163095
NOMBRE
IMPUESTOS
ANTICIPOS DE IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
ANTICIPOS DE IMPUESTOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RETENCIN EN LA FUENTE
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO
SOBRANTES EN LIQUIDACIN PRIVADA DE IMPUESTOS
CONTRIBUCIONES
IMPUESTOS DESCONTABLES
IMPUESTO A LAS VENTAS
IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD- CREE
OTROS
Pgina 16-1

CDIGO
NOMBRE
1632
ANTICIPOS A CONTRATOS Y PROVEEDORES
1634
163405
163410
163415
163420
163425
163430
163495
A EMPLEADOS
VIVIENDA
VEHCULOS
EDUCACIN
SALUD Y SIMILARES
CALAMIDAD DOMSTICA
PRIMA DE SEGUROS
OTROS
1635
163525
163530
163595
PAGOS POR CUENTA DE CLIENTES

PRIVATIZACIONES
GIROS
OTROS
1636
163605
163610
163615
163620
163625
PAGOS POR CUENTA DE CLIENTES, VIVIENDA

1637
163705
163710
163715
163720
163725
PAGOS POR CUENTA DE CLIENTES, CONSUMO

1638
163805
163810
163815
163820
163825
PAGOS POR CUENTA DE CLIENTES, MICROCRDITO

1639
163905
163910
163915
163920
163925
PAGOS POR CUENTA DE CLIENTES, COMERCIAL

1641
A DIRECTORES
1642
APORTES POR COBRAR
Pgina 17

CDIGO
NOMBRE
Pgina 18
1643
EN OPERACIONES CONJUNTAS
1644
PROMESAS DE COMPRA VENTA
1645
RETENCIN SOBRE CONTRATOS
1647
RECLAMACIONES
1648
PRESTACIN DE SERVICIOS
1649
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIN
1652
165205
165210
CLIENTES
COMPRAS POR CUMPLIR
COMPRAS POR CUMPLIR TTULOS SOBRE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y
PRODUCTOS
AGROPECUARIOS
1653
165305
165310
165315
165320
165325
LIQUIDACIN Y COMPENSACIN
BOLSAS DE VALORES
BOLSAS DE BIENES Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES
SISTEMAS CENTRALIZADOS DE OPERACIONES
SOCIEDADES COMISIONISTAS DE BOLSAS DE VALORES
COMISIONISTAS DE BOLSAS DE BIENES Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y
AGROINDUSTRIALES
1654
165405
165410
POR CONTRATOS DE COLOCACIN

TTULOS COLOCADOS POR COBRAR
TTULOS SOBRE PRODUCTOS AGROPECUARIOS COLOCADOS POR COBRAR
1658
165805
165810
165815
165895
ENTIDADES EN INTERVENCIN
SEGUROS DE DEPSITO PAGADOS
DERECHOS POR COMPRA DE ACREENCIAS
PRSTAMOS Y/O APOYOS DE LIQUIDEZ
OTROS
1661
PRSTAMOS
FOGACOOP)
1665
166505
166510
166515
166520
166525
FONDOS DE GARANTAS
SEGURO DE DEPSITOS
COSTO DE GARANTA
RECAUDOS PENDIENTES CARTERA HIPOTECARIA
NACIN CAPITALIZACIONES
FOGACOOP
1666
ACUERDOS DE CONCESIN DE SERVICIOS
1670
167005
167010
PROCESO DE TITULARIZACIN
EMISOR
INVERSIONISTA
ENTIDADES
INSCRITAS
VINCULADAS
(FOGAFIN

CDIGO
NOMBRE
Pgina 18

CDIGO
Pgina 19
NOMBRE
1671
167105
167195
COMPAAS CEDENTES INTERIOR CUENTA CORRIENTE

PRIMAS ACEPTADAS POR RECAUDAR
OTROS CONCEPTOS
1672
DEPSITOS EN PODER DE CEDENTES INTERIOR
1673
COMPAAS CEDENTES EXTERIOR CUENTA CORRIENTE
1674
DEPSITOS EN PODER DE CEDENTES EXTERIOR
1675
COASEGURADORES CUENTA CORRIENTE ACEPTADOS
1676
COASEGURADORES CUENTA CORRIENTE CEDIDOS
1677
REASEGURADORES INTERIOR CUENTA CORRIENTE
1678
REASEGURADORES EXTERIOR CUENTA CORRIENTE
1679
167905
SEGURO DE CRDITO A LA EXPORTACIN CUENTA CORRIENTE

BANCO DE COMERCIO EXTERIOR BANCOLDEX
1680
168005
168010
168015
168020
168025
168095
RESERVAS TCNICAS PARTE REASEGURADORES

PARA SINIESTROS PENDIENTES PARTE REASEGURADORES DEL INTERIOR
PARA SINIESTROS PENDIENTES PARTE REASEGURADORES DEL EXTERIOR
DE RIESGOS EN CURSO REASEGURADORES DEL INTERIOR
DE RIESGOS EN CURSO REASEGURADORES DEL EXTERIOR
PARA SINIESTROS NO AVISADOS
DETERIORO RESERVAS TCNICAS PARTE REASEGURADORES
1681
168105
SINIESTROS PENDIENTES GARANTIZADOS POR LA NACIN

SEGURO DE CRDITO A LA EXPORTACIN PARA RIESGOS POLTICOS Y
EXTRAORDINARIOS
1682
DEPSITO DE RESERVA A REASEGURADORES DEL EXTERIOR
1683
168305
168310
168315
168320
168325
168330
INTERMEDIARIOS DE SEGUROS
AGENTES COLOCADORES DE SEGUROS-ANTICIPO COMISIONES
AGENCIAS COLOCADORAS DE SEGUROS-ANTICIPO COMISIONES
SOCIEDADES CORREDORAS DE SEGUROS-ANTICIPO COMISIONES
DESCUENTOS
DEDUCCIONES
PROPAGANDA FACTURADA
1684
168405
168410
168415
168420
PRIMAS POR RECAUDAR

NEGOCIOS DIRECTOS
COASEGURO ACEPTADO
COASEGURO CEDIDO
POR CANCELACIN AUTOMTICA

CDIGO
Pgina 20
NOMBRE
1685
168505
168510
168515
168520
168595
SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

EMPLEADORES
ADMINISTRADORAS DE RIESGOS LABORALES
PROMOTORAS DE SALUD
INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD
OTRAS
1686
168605
168610
168615
168695
OTRAS ACTIVIDAD ASEGURADORA

CMARA DE COMPENSACIN DEL SOAT
COSTOS CONTRATOS NO PROPORCIONALES
FONDO NACIONAL DE BOMBEROS
OTRAS
1687
168705
168795
REMUNERACIN DE INTERMEDIARIOS
COMISIONES
OTRAS
1689
DETERIORO EN EL VALOR DE LOS ACTIVOS
1690
169005
169010
169015
169020
169025
169030
169035
169095
DIVERSAS
CUOTAS PARTES PENSIONES DE JUBILACIN
RECLAMOS A COMPAAS ASEGURADORAS
CONTRIBUCIONES
PRIMAS DE SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA
SEGUROS POR COBRAR
A TRANSPORTADORES
BENEFICIOS ECNOMICOS PERIDICOS
OTRAS
1692
169205
169210
169215
169220
169225
169230
169235
169240
169245
169250
169255
DETERIORO (PROVISIN) CUENTAS POR COBRAR, MICROCRDITOS

CATEGORA A - CRDITO NORMAL, INTERESES
CATEGORA B - CRDITO ACEPTABLE, INTERESES
CATEGORA C - CRDITO APRECIABLE, INTERESES
CATEGORA D - CRDITO SIGNIFICATIVO, INTERESES
CATEGORA E - CRDITO IRRECUPERABLE, INTERESES
CATEGORA A - CRDITO NORMAL, PAGO POR CUENTA DE CLIENTES
CATEGORA B - CRDITO ACEPTABLE, PAGO POR CUENTA DE CLIENTES
CATEGORA C - CRDITO APRECIABLE, PAGO POR CUENTA DE CLIENTES
CATEGORA D - CRDITO SIGNIFICATIVO, PAGO POR CUENTA DE
CLIENTES
CATEGORA E - CRDITO IRRECUPERABLE, PAGO POR CUENTA DE CLIENTES
CATEGORA A - CRDITO NORMAL, CNONES BIENES DADOS EN LEASING
OPERACIONAL
CATEGORA B - CRDITO ACEPTABLE, CNONES BIENES DADOS EN LEASING
OPERACIONAL
CATEGORA C - CRDITO APRECIABLE, CNONES BIENES DADOS EN
LEASING OPERACIONAL
CATEGORA D - CRDITO SIGNIFICATIVO, CNONES BIENES DADOS EN
LEASING OPERACIONAL
CATEGORA E - CRDITO IRRECUPERABLE, CNONES BIENES DADOS EN
LEASING OPERACIONAL
CATEGORIA A RIESGO NORMAL, COMPONENTE FINANCIERO
169260
169265
169270
169275
169276

CDIGO
169278
NOMBRE
CATEGORIA B RIESGO ACEPTABLE, COMPONENTE FINANCIERO
Pgina 20

CDIGO
169280
169282
169284
Pgina 20-1
NOMBRE
CATEGORIA C RIESGO APRECIABLE, COMPONENTE FINANCIERO
CATEGORIA D RIESGO SIGNIFICATIVO, COMPONENTE FINANCIERO
CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD, COMPONENTE FINANCIERO

CDIGO
Pgina 21
NOMBRE
1693
TRANSFERENCIA ANUAL A CARGO DE LAS EMPRESAS
1694
169410
169415
169430
169440
169450
169452
169453
169454
169456
169457
169462
169463
169464
169466
169467
169469
169476
169478
169480
169482
169484
169495
DETERIORO (PROVISIN) CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES

COMISIONES
PROMETIENTES VENDEDORES
HONORARIOS
CATEGORA A- CRDITO NORMAL, PAGO POR CUENTA DE CLIENTES
CATEGORA D - CRDITO SIGNIFICATIVO, PAGO POR CUENTA DE CLIENTES
OPERACIONAL
OPERACIONAL
LEASING OPERACIONAL
LEASING OPERACIONAL
LEASING OPERACIONAL
OTRAS
1695
169505
169510
169515
169520
169525
DETERIORO CUENTAS POR COBRAR ACTIVIDAD ASEGURADORA

PRIMAS POR RECAUDAR
COASEGURADORES
REASEGURADORES
SISTEMA DE RIESGOS LABORALES
BENEFICIOS ECONMICOS PERIDICOS
1696
169610
169615
169630
169640
169650
DETERIORO (PROVISIN) CUENTAS POR COBRAR DE CONSUMO

COMISIONES
PROMETIENTES VENDEDORES
HONORARIOS
169470
169471
169472
169473

CDIGO
169652
169653
169654
169656
169657
169662
169663
169664
169666
169667
169669
169670
169671
169672
169673
169676
169678
169680
169682
169684
169695
1697
169705
169710
169715
169720
169725
169730
169735
169740
169745
169750
169755
169760
169765
169770
169775
1698
Pgina 22
NOMBRE
CATEGORA A- CRDITO NORMAL, PAGO POR CUENTA DE CLIENTES
OPERACIONAL
OPERACIONAL
LEASING OPERACIONAL
LEASING OPERACIONAL
LEASING OPERACIONAL
OTRAS
DETERIORO (PROVISIN) CUENTAS POR COBRAR DE VIVIENDA
CATEGORA A - CRDITO NORMAL, PAGO POR CUENTA DE CLIENTES
CATEGORIA A- RIESGO NORMAL, COMPONENTE FINANCIERO LEASING
HABITACIONAL
CATEGORIA B- RIESGO ACEPTABLE COMPONENTE FINANCIERO, LEASING
HABITACIONAL
CATEGORIA C- RIESGO APRECIABLE, COMPONENTE FINANCIERO, LEASING
HABITACIONAL
CATEGORA D- RIESGO SIGNIFICATIVO, COMPONENTE FINANCIERO, LEASING
HABITACIONAL
CATEGORA E-RIESGO DE INCOBRABILIDAD, COMPONENTE FINANCIERO,
LEASING HABITACIONAL
DETERIORO (PROVISIONES) OTRAS CUENTAS POR COBRAR

CDIGO
Pgina 23
NOMBRE
169805
169810
169815
169820
169825
169830
169895
ARRENDAMIENTOS
COMISIONES PAGOS POR CUENTA DE CLIENTES - GIROS DEL EXTERIOR
PRSTAMOS A EMPLEADOS
ENTIDADES EN INTERVENCIN
PRSTAMOS A ENTIDADES INSCRITAS
OTRAS
1699
169905
169910
169915
169920
DETERIORO
(PROVISIN)
CUENTAS
POR
COBRAR
CONTRACCLICO
INDIVIDUAL
OPERACIONES DE LEASING OPERACIONAL DE CONSUMO
CRDITOS Y OPERACIONES DE LEASING COMERCIAL
OPERACIONES DE LEASING OPERACIONAL COMERCIAL
17
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA
1701
170105
170110
170115
170120
170195
BIENES RECIBIDOS EN PAGO

BIENES MUEBLES
BIENES INMUEBLES DESTINADOS A VIVIENDA
BIENES INMUEBLES DIFERENTES A VIVIENDA
POR PAGO DE INVERSIONES
OTROS
1702
170205
170210
170215
170220
170225
170230
170235
170240
170295
BIENES RESTITUIDOS DE CONTRATOS DE LEASING

MAQUINARIA Y EQUIPO
VEHCULOS
MUEBLES Y ENSERES
BARCOS, TRENES, AVIONES Y SIMILARES
EQUIPO DE COMPUTACIN
BIENES INMUEBLES
BIENES INMUEBLES EN LEASING HABITACIONAL
SEMOVIENTES
OTROS
1703
170305
170310
170315
170320
170325
170330
170395
OPERACIONES DISCONTINUADAS
TERRENOS
MATERIALES DE CONSTRUCCIN Y MATERIAS PRIMAS
MERCANCAS
VEHCULOS
INMUEBLES
OTROS
1704
ACTIVOS NO CORRIENTES
PROPIETARIOS
1705
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA
MANTENIDOS
PARA
COMPONENTE
DISTRIBUIR
LOS

CDIGO
Pgina 24
NOMBRE
170505
170510
170515
170520
170525
170530
170595
TERRENOS
MATERIALES DE CONSTRUCCIN Y MATERIAS PRIMAS
MERCANCAS
VEHCULOS
INMUEBLES
OTROS
1775
177505
177510
177515
177520
177525
DETERIORO ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA

BIENES RESTITUIDOS DE CONTRATOS DE LEASING
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA DISTRIBUIR A
PROPIETARIOS
18
ACTIVOS MATERIALES
1801
180102
180104
180106
180108
180110
180112
180114
180116
180118
180120
180122
180124
180126
180128
180130
180132
180134
180136
180138
180140
180142
180144
180146
180148
180150
180152
180154
180156
180158
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

TERRENOS
EDIFICIOS
SILOS
BODEGAS
MAQUINARIA
VEHCULOS
BUQUES
AERONAVES
EQUIPO DE TRANSPORTE
ENSERES Y ACCESORIOS
EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO INFORMTICO
EQUIPO DE REDES Y COMUNICACIN
PROPIEDADES EN OPERACIONES CONJUNTAS
MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE
MATERIALES PROYECTOS PETROLEROS
EQUIPO MDICO - CIENTFICO
EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTES
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIN Y ELEVACIN
FLOTA Y EQUIPO FRREO
REDES, LNEAS Y CABLES
ARMAMENTO DE VIGILANCIA
ENVASES Y EMPAQUES
VAS DE COMUNICACIN Y ACCESO
ACTIVOS TANGIBLES DE EXPLORACIN Y EVALUACIN
MINAS Y CANTERAS
POZOS ARTESIANOS
YACIMIENTOS
GASODUCTOS
LOS

CDIGO
NOMBRE
180160
180162
180164
180195
REVALUACIN PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

DEPRECIACIN Y AGOTAMIENTO PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
DETERIORO PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
OTROS
1816
181605
181610
181615
181620
181625
181630
181635
181640
181695
181696
181697
181698
PROPIEDADES Y EQUIPO EN ARRENDAMIENTO OPERATIVO

MAQUINARIA Y EQUIPO
VEHCULOS
MUEBLES Y ENSERES
BARCOS, TRENES, AVIONES Y SIMILARES
BIENES INMUEBLES
SEMOVIENTES
PROGRAMAS PARA COMPUTADOR SOFTWARE
OTROS
REVALUACIN
DEPRECIACIN Y AGOTAMIENTO
DETERIORO
1818
181805
181810
181815
181897
181898
MEJORAS EN PROPIEDADES AJENAS

MEJORAS EN PROPIEDADES AJENAS
MEJORAS EN BIENES RECIBIDOS EN COMODATO
MEJORAS EN BIENES RECIBIDOS EN ARRENDAMIENTO
DEPRECIACION Y/O AMORTIZACION ACUMULADA
DETERIORO
1820
182005
182096
182097
182098
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS
REVALUACIN
DETERIORO
1822
182201
182296
182297
182298
OTRAS PROPIEDADES Y EQUIPO

REVALUACIN
DETERIORO
1823
182305
182310
182315
182320
182325
182330
182335
CONSTRUCCIONES EN CURSO
COSTO TERRENOS
COSTOS DIRECTOS PRELIMINARES
COSTOS DIRECTOS OBRA
COSTOS INDIRECTOS PLANOS, LICENCIAS Y ESTUDIOS
COSTOS INDIRECTOS PUBLICIDAD
COSTOS INDIRECTOS COMISIONES FIDUCIARIAS
OTROS COSTOS INDIRECTOS
1824
BIENES TERMINADOS
Pgina 25

CDIGO
Pgina 26
NOMBRE
1827
182705
182710
182715
182720
PROPIEDADES DE INVERSIN
DETERIORO PROPIEDADES DE INVERSIN
VALORACIN DE PROPIEDADES DE INVERSIN
DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIN
1828
182805
182815
182820
182825
182830
182835
182895
ACTIVOS BIOLGICOS
SEMOVIENTES
PLANTACIONES
PRODUCTOS AGRCOLAS
VALORACIN
AGOTAMIENTO
DETERIORO
OTROS
19
OTROS ACTIVOS
1905
IMPORTACIONES EN CURSO
1910
IMPUESTO DIFERIDO
1911
191105
191110
191115
191150
191155
191160
191165
191170
ACTIVOS INTANGIBLES
PLUSVALA
MARCAS COMERCIALES
DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL, PATENTES, Y OTROS DERECHOS
DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, SERVICIO Y DERECHOS DE OPERACIN
CONCESIONES Y FRANQUICIAS
OTROS DERECHOS
LICENCIAS
PROGRAMAS Y APLICACIONES INFORMTICAS
PUESTOS EN BOLSAS DE VALORES
PUESTOS EN BOLSAS DE BIENES Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y
AGROINDUSTRIALES
ACTIVOS INTANGIBLES RELACIONADOS CON CLIENTES
SERVIDUMBRES
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES
AMORTIZACIN ACUMULADA
DETERIORO DEL VALOR DE INTANGIBLES
1915
1920
192005
192010
192015
DEPSITOS PROVISIONALES BANCO DE LA REPBLICA

REEMBOLSOS DE LA ENTIDAD
PAGOS EXTERIOR CLIENTES
DEPSITOS COLATERALES
1925
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
191120
191125
191130
191135
191140
191145

CDIGO
NOMBRE
192505
192510
192515
192520
192595
SEGUROS
COSTOS DE CONTRATOS NO PROPORCIONALES
COMISIONES A INTERMEDIARIOS DE SEGUROS
COMISIONES CONTRATOS DE RESASEGUROS
OTROS
1930
CARTAS DE CRDITO DE PAGO DIFERIDO
1935
REVALUACIN DE OTROS ACTIVOS
1940
194005
194010
194015
194020
194025
194095
BIENES DE ARTE Y CULTURA

OBRAS DE ARTE
BIBLIOTECA
MUSEO DEL ORO
COLECCIONES
ARCHIVO HISTRICO
OTROS
1945
BIENES ENTREGADOS A TERCEROS
1950
ACTIVIDADES EN OPERACIONES CONJUNTAS
1955
195505
195510
OPERACIONES DE APOYO A ENTIDADES INSCRITAS

CAPITALIZACIONES
ACTIVOS ADQUIRIDOS
1957
195705
195710
195795
ESPECIES VALORADAS
MAQUINAS PORTEADORAS
ESTAMPILLAS
OTRAS
1960
196005
196015
196020
196095
DIVERSOS
APORTES EN SUCURSALES EXTRANJERAS
ARMAMENTO
RECURSOS CESIN GOBIERNO NACIONAL
OTROS
1967
VALORACIN ACTIVO SUBYACENTE
1995
DETERIORO OTROS ACTIVOS
PASIVO
21
INSTRUMENTOS FINANCIEROS A COSTO AMORTIZADO
2105
210505
210510
210515
DEPSITOS EN CUENTA CORRIENTE

CUENTAS CORRIENTES PRIVADAS ACTIVAS
CUENTAS CORRIENTES PRIVADAS INACTIVAS
CUENTAS CORRIENTES OFICIALES ACTIVAS
Pgina 27

CDIGO
NOMBRE
Pgina 27

CDIGO
NOMBRE
210520
210525
210530
210535
210540
210545
210550
210595
CUENTAS CORRIENTES SECTOR PUBLICO

CUENTAS CORRIENTES SECTOR FINANCIERO
CUENTAS CORRIENTES OFICIALES INACTIVAS
CUENTAS CORRIENTES PRIVADAS ABANDONADAS
CUENTAS CORRIENTES OFICIALES ABANDONADAS
CUENTAS CORRIENTES SECTOR FINANCIERO ABANDONADAS
CUENTAS CORRIENTES SECTOR PBLICO ABANDONADAS
OTROS
2106
DEPSITOS SIMPLES
2107
210705
210710
210715
210720
CERTIFICADOS DE DEPSITO A TERMINO

EMITIDOS MENOS DE 6 MESES
EMITIDOS IGUAL A 6 MESES Y MENOR DE 12 MESES
EMITIDOS IGUAL A 12 MESES Y MENOR DE 18 MESES
EMITIDOS IGUAL O SUPERIOR A 18 MESES
2108
210805
210810
210815
210820
DEPSITOS DE AHORRO
ORDINARIOS ACTIVOS
ORDINARIOS INACTIVOS
CON CERTIFICADO A TERMINO
ORDINARIOS ABANDONADOS
2109
210905
210910
210915
210920
CUENTAS DE AHORRO ESPECIAL

EN UNIDADES DE VALOR REAL
EN PESOS
EN UNIDADES DE VALOR REAL ABANDONADAS
EN PESOS ABANDONADAS
2110
211005
211010
211015
211020
211025
CERTIFICADOS DE AHORRO DE VALOR REAL

INFERIOR A 6 MESES
IGUAL A 6 E INFERIOR A 12 MESES
PLAZO FIJO DE 1 AO
SUPERIOR A 12 MESES E INFERIOR A 18 MESES
SUPERIOR O IGUAL A 18 MESES
2111
DOCUMENTOS POR PAGAR
2112
CUENTA CENTRALIZADA
2113
211305
211310
211315
211320
FONDOS EN FIDEICOMISO Y CUENTAS ESPECIALES

FIDEICOMISOS DE INVERSIN
FIDEICOMISOS INMOBILIARIOS
FIDEICOMISOS DE ADMINISTRACIN
OTROS FIDEICOMISOS
Pgina 28

CDIGO
2114
211405
211410
211415
211420
211425
211430
211435
211440
NOMBRE
CESANTAS ADMINISTRADAS FONDO NACIONAL AHORRO
AFILIADOS SECTOR PBLICO
AFILIADOS SECTOR PRIVADO
DOCEAVAS PARTES ESTIMADAS
INTERESES DOCEAVAS PARTES ESTIMADAS
CESANTAS SIN REPORTE
IPC CESANTAS SIN REPORTE
SALDOS INACTIVOS
IPC SALDOS INACTIVOS
Pgina 28-1

CDIGO
NOMBRE
211445
SALDOS A FAVOR DE ENTIDADES NOMINADORAS
2115
211505
211510
211515
BANCOS Y CORRESPONSALES
BANCOS
CORRESPONSALES
SUCURSALES EN EL EXTRANJERO
2116
211605
211610
211615
211620
211625
211630
211635
211640
211645
211650
211660
211665
211670
211675
211680
211685
211690
211695
DEPSITOS ESPECIALES
DE LA NACIN
DEL BANCO DE LA REPUBLICA
DE GARANTA
PARA COMPRA CERTIFICADOS DE CAMBIO
PARA PAGOS AL EXTERIOR
JUDICIALES
CAUCIONES JUDICIALES
PAGO ARRENDAMIENTOS
PAGO TTULOS VALORES
PARA COMPRA DE MERCANCAS
ANTICIPOS CLIENTES ADUANA
DEPSITOS CONTRACTUALES
DEPSITOS PERMANENTES
DEPSITOS PARA LA EJECUCIN DE PROYECTOS
CONTRACCIN MONETARIA
DEPSITOS POR ADMINISTRACIN DE RECURSOS-FONADE
RECAUDOS REALIZADOS
OTROS
2117
211705
211710
211715
211720
211725
211730
211735
211795
EXIGIBILIDADES POR SERVICIOS

GIROS POR PAGAR DEL EXTERIOR
GIROS POR PAGAR DEL PAS
COBRANZAS POR LIQUIDAR
CHEQUES DE GERENCIA
CHEQUES CERTIFICADOS
CHEQUES VIAJEROS
CHEQUES CON PROVISIN GARANTIZADA
OTROS
2118
SERVICIOS DE RECAUDO
2119
ESTABLECIMIENTOS AFILIADOS
2120
212005
212010
DEPSITOS ELECTRNICOS
DEPSITOS DE DINERO ELECTRNICOS
DEPSITOS ELECTRNICOS TRANSACCIONALES
Pgina 29

CATLOGO NICO DE INFORMACIN FINANCIERA CON FINES DE
SUPERVISIN
CDIGO
Pgina
NOMBRE
2122
212205
212210
212215
212220
212225
212230
212235
212295
FONDOS INTERBANCARIOS COMPRADOS ORDINARIOS

BANCOS
COMPAAS DE FINANCIAMIENTO
TESORERA GENERAL DE LA NACIN
ENTIDADES DEL SECTOR PBLICO
RESIDENTES DEL EXTERIOR
2123
212305
212310
212315
212320
FONDOS INTERASOCIADAS PASIVOS

COMPAAS DE SEGUROS GENERALES
COMPAAS DE SEGUROS DE VIDA
SOCIEDADES DE REASEGUROS
SOCIEDADES DE CAPITALIZACIN
2124
212405
OPERACIONES DE REPORTO O REPO

COMPROMISOS DE TRANSFERENCIA EN OPERACIONES DE REPO
ABIERTO
COMPROMISOS DE TRANSFERENCIA EN OPERACIONES DE REPO
CERRADO
CUPONES RECIBIDOS POR PAGAR DE VALORES EN OPERACIONES REPO
CUENTAS POR PAGAR POR INCUMPLIMIENTO O TERMINACIN
ANTICIPADA EN OPERACIONES REPO
LLAMADO AL MARGEN RECIBIDO EN DINERO EN OPERACIONES REPO
OPERACIONES REPO DE CONTRACCION MONETARIA
212410
212415
212420
212425
212430
2125
212505
212510
212515
212520
2126
212605
212610
212615
212620
212625
2127
212705
212710
COMPROMISOS DE TRANSFERENCIA DE INVERSIONES EN OPERACIONES
SIMULTNEAS
CUPONES RECIBIDOS POR PAGAR DE VALORES EN OPERACIONES
SIMULTNEAS
ANTICIPADA EN OPERACIONES SIMULTNEAS
LLAMADO AL MARGEN RECIBIDO EN DINERO EN OPERACIONES
SIMULTNEAS
COMPROMISOS DE OPERACIONES POR TRANSFERENCIA TEMPORAL DE
VALORES
RENDIMIENTOS RECIBIDOS POR PAGAR EN OPERACIONES DE
TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES
CUPONES RECIBIDOS POR PAGAR DE VALORES EN OPERACIONES DE
TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES
ANTICIPADA
EN
OPERACIONES DE TRANSFERENCIA TEMPORAL
DE VALORES
LLAMADO AL MARGEN EN OPERACIONES DE TRANSFERENCIA TEMPORAL
DE
VALORES
BILLETES EN CIRCULACIN-BANCO DE LA REPBLICA
BILLETES EMITIDOS
BILLETES DEL BANCO EN CAJA (DB)

CDIGO
Pgina 31
NOMBRE
2128
212805
212810
212815
212820
212895
MECANISMOS ESPECIALES DE PAGOS INTERNACIONALES

DERECHOS ESPECIALES DE GIRO - ASIGNADOS
PESOS ANDINOS - ASIGNADOS
ORDENES DE PAGO NO PRESENTADAS AL COBRO
OTROS
2129
212905
COMPROMISOS ORIGINADOS EN POSICIONES EN CORTO

COMPROMISOS ORIGINADOS EN POSICIONES EN CORTO DE OPERACIONES
REPO ABIERTO
SIMULTNEAS
TTV
212910
212915
2130
213005
213006
213007
213008
213009
213010
213011
213012
213013
213014
213015
213016
213017
213018
213019
213020
213021
213022
213023
213024
213025
213026
213027
TTULOS DE INVERSIN EN CIRCULACIN

BONOS DE FOMENTO URBANO
DE GARANTA GENERAL MENOR DE 18 MESES
BONOS DE GARANTA GENERAL IGUAL O SUPERIOR A 18 MESES
BONOS OPCIONALMENTE CONVERTIBLES EN ACCIONES
BONOS OTROS MENOR DE 18 MESES
BONOS OTROS IGUAL O SUPERIOR A 18 MESES
BONOS HIPOTECARIOS
BONOS SUBORDINADOS
BONOS ORDINARIOS
CDULAS DE CAPITALIZACIN
CDULAS HIPOTECARIAS
CDULAS DE AHORRO Y VIVIENDA
PAPELES COMERCIALES
TTULOS DE DESARROLLO AGROPECUARIO CLASE "A"
TTULOS DE DESARROLLO AGROPECUARIO CLASE "B"
TTULOS DE DESARROLLO AGROPECUARIO CLASE "C"
TTULOS COLOCADOS EN PROCESO DE TITULARIZACIN
TTULOS POR EMITIR EN PROCESOS DE TITULARIZACIN
TTULOS AUTORIZADOS POR EMITIR PROCESOS DE TITULARIZACIN
CERTIFICADOS ELCTRICOS VALORIZABLES
TTULOS ENERGTICOS DE RENTABILIDAD
BONOS OBLIGATORIAMENTE CONVERTIBLES EN ACCIONES
ACCIONES PREFERENTES
2132
213205
213210
213215
213220
213225
TTULOS DE REGULACIN MONETARIA Y CAMBIARIA - BANCO REPBLICA

TTULOS DE PARTICIPACIN
TTULOS DEL BANCO DE LA REPBLICA - TBR
CERTIFICADOS DE CAMBIO
TTULOS CANJEABLES
OTROS TTULOS

CDIGO
Pgina 32
NOMBRE
2146
TTULOS DE REGULACIN MONETARIA Y CAMBIARIA
2147
OPERACIONES DE CRDITO PBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO
2148
OPERACIONES DE CRDITO PBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO
2149
OPERACIONES DE CRDITO PBLICO EXTERNAS DE CORTO PLAZO
2150
OPERACIONES DE CRDITO PBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO
2151
OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO
2152
OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO
2153
OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS DE CORTO PLAZO
2154
OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS DE LARGO PLAZO
2155
ACTIVIDADES DE OPERACIONES CONJUNTAS
2156
215605
215610
CUENTAS CANCELADAS
CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS
CUENTAS DE AHORRO
2157
OPERACIONES REPO DE CONTRACCIN MONETARIA
22
INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE
2205
220505
220510
220515
220520
220595
CONTRATOS FORWARD - DE NEGOCIACIN

DE TASAS DE INTERS
DE TTULOS
OTROS
2210
221005
221010
221015
221020
221095
CONTRATOS DE FUTUROS DE NEGOCIACIN

DE MONEDAS
DE TASAS DE INTERS
DE TTULOS
DE NDICES
OTROS
2215
221505
221510
221595
SWAPS DE NEGOCIACIN
DE MONEDAS
DE TASAS DE INTERS
OTROS
2220
222005
OPCIONES DE NEGOCIACIN
VENTA CALLS DE MONEDAS

CDIGO
222010
NOMBRE
VENTA CALLS DE TASAS DE INTERS
Pgina 32

CDIGO
NOMBRE
222015
222020
222025
222030
222035
222040
222045
222050
VENTA CALLS DE TTULOS

VENTA CALLS DE NDICES
VENTA CALLS OTRAS
VENTA PUTS DE MONEDAS
VENTA PUTS DE TASAS DE INTERS
VENTA PUTS DE TTULOS
VENTA PUTS DE NDICES
VENTA PUTS OTRAS
2225
222505
222510
222515
222520
222595
CONTRATOS FORWARD - DE COBERTURA

DE TASAS DE INTERS
DE TTULOS
OTROS
2230
223005
223010
223015
223020
223095
CONTRATOS DE FUTUROS DE COBERTURA

DE MONEDAS
DE INTERS
DE TTULOS
DE NDICES
OTROS
2235
223505
223510
223595
SWAPS DE COBERTURA
DE MONEDAS
DE TASAS DE INTERS
OTROS
2240
224005
224010
224015
224020
224025
224030
224035
224040
224045
224050
OPCIONES DE COBERTURA
VENTA CALLS DE MONEDAS
VENTA CALLS DE TASAS DE INTERS
VENTA CALLS DE TTULOS
VENTA CALLS DE NDICES
VENTA CALLS OTRAS
VENTA PUTS DE MONEDAS
VENTA PUTS DE TASAS DE INTERS
VENTA PUTS DE TTULOS
VENTA PUTS DE NDICES
VENTA PUTS OTRAS
2245
224505
224506
224507
224508

DE GARANTA GENERAL MENOR DE 18 MESES
BONOS DE GARANTA GENERAL IGUAL O SUPERIOR A 18 MESES
BONOS OPCIONALMENTE CONVERTIBLES EN ACCIONES
Pgina 33

CDIGO
Pgina 34
NOMBRE
224509
224510
224511
224512
224513
224514
224515
224516
224517
224518
224519
224520
224521
224522
224523
224524
224525
224526
224527
BONOS OTROS MENOR DE 18 MESES

BONOS OTROS IGUAL O SUPERIOR A 18 MESES
BONOS HIPOTECARIOS
BONOS SUBORDINADOS
BONOS ORDINARIOS
CDULAS DE CAPITALIZACIN
CDULAS HIPOTECARIAS
CDULAS DE AHORRO Y VIVIENDA
PAPELES COMERCIALES
TTULOS DE DESARROLLO AGROPECUARIO CLASE "A"
TTULOS DE DESARROLLO AGROPECUARIO CLASE "B"
TTULOS DE DESARROLLO AGROPECUARIO CLASE "C"
TTULOS COLOCADOS EN PROCESO DE TITULARIZACIN
TTULOS POR EMITIR EN PROCESOS DE TITULARIZACIN
TTULOS AUTORIZADOS POR EMITIR PROCESOS DE TITULARIZACIN
TTULOS ENERGTICOS DE RENTABILIDAD
BONOS OBLIGATORIAMENTE CONVERTIBLES EN ACCIONES
ACCIONES PREFERENTES
2250
225005
225010
225015
225020
225025
225030
225035
225040
225045
225095
OPERACIONES DE CONTADO
DERECHOS DE COMPRA SOBRE DIVISAS
DERECHOS DE VENTA SOBRE DIVISAS
DERECHOS DE COMPRA SOBRE TTULOS
DERECHOS DE VENTA SOBRE TTULOS
DERECHOS OTROS
OBLIGACIONES DE COMPRA SOBRE DIVISAS
OBLIGACIONES DE VENTA SOBRE DIVISAS
OBLIGACIONES DE COMPRA SOBRE TTULOS
OBLIGACIONES DE VENTA SOBRE TTULOS
OBLIGACIONES OTROS
23
APORTES DE CAPITAL
2310
231005
231010
231015
231020
231025
231030
231035
231040
VALOR NETO FONDOS MUTUOS DE INVERSIN

APORTE LEGALES ORDINARIOS
APORTE LEGALES EXTRAORDINARIOS
UTILIDADES REINVERTIDAS
CONTRIBUCIN DE LA EMPRESA -CONSOLIDADAFONDO DE PERSEVERANCIA
CONTRIBUCIN DE LA EMPRESA (EXTRAORDINARIA SIN CONDICIN)
CONTRIBUCIN DE LA EMPRESA -POR CONSOLIDARCONTRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS DE LA EMPRESA (CON CONDICIN)

CDIGO
Pgina 35
NOMBRE
231045
231050
231055
RENDIMIENTOS POR APORTES EXTRAORDINARIOS (CON CONDICIN)

FONDO DE PERSEVERANCIA EN TRANSITO
RENDIMIENTOS FONDO DE PERSEVERANCIA EN TRANSITO
2357
235705
235710
APORTES
APORTES SOCIALES
APORTES POR DEVOLVER
24
CRDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS
2405
240505
240510
240515
240520
240525
DESCUENTOS
CRDITOS DE CONVENIO
ENTIDADES FINANCIERAS EXTERIOR
ORGANISMOS INTERNACIONALES
APOYOS TRANSITORIOS DE LIQUIDEZ
2410
241005
241010
BANCO DE COMERCIO EXTERIOR (BANCOLDEX)

CRDITOS
DESCUENTOS
2415
241505
241595
FONDOS DE GARANTAS
PARA SU SOLIDEZ PATRIMONIAL
OTROS
2420
FINAGRO
2425
FINDETER
2430
243005
FINANCIERA ENERGTICA NACIONAL (FEN)

FONDO DE DESARROLLO ELCTRICO
2435
243505
243510
243515
243520
243525
243530
243555
243560
OTROS BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS PAS

CRDITOS
DESCUBIERTOS EN CUENTA CORRIENTE BANCARIA
CRDITOS HIPOTECARIOS
PAGARES
CARTAS DE CRDITO
ACEPTACIONES
CRDITOS ORDINARIOS
CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING)
2440
244005
244010
244015
244020
244025
244030
BANCOS EXTERIOR
CRDITOS
SOBREGIROS
PAGARES
CARTAS DE CRDITO
ACEPTACIONES
FINANCIACIN INVERSIONES EN EL EXTERIOR

CDIGO
244035
NOMBRE
ENTIDADES FINANCIERAS EXTERIOR
Pgina 35

CDIGO
Pgina 36
NOMBRE
244040
244045
244050
244055
244095
ORGANISMOS INTERNACIONALES
BANCO MUNDIAL
CORPORACIN ANDINA DE FOMENTO
OTROS
2445
244505
244595
ORGANISMOS NACIONALES
FEDERACIN NACIONAL DE CAFETEROS
OTROS
2450
245005
245010
245015
245020
245025
245030
245035
245095
CRDITOS DE ORGANISMOS INTERNACIONALES

ASOCIACIN INTERNACIONAL DE FOMENTO
CORPORACIN ANDINA DE FOMENTO
FONDO LATINOAMERICANO DE RESERVAS
CORPORACION INTERAMERICANA DE INVERSION
OTROS
2455
245505
245510
245515
245520
245525
245595
OBLIGACIONES POR APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES

FONDO MONETARIO INTERNACIONAL
ASOCIACION INTERNACIONAL DE FOMENTO
OTRAS
2490
249005
249010
OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS

PARTICULARES
GUBERNAMENTALES
25
CUENTAS POR PAGAR
2501
250105
250110
250115
250195
COMISIONES Y HONORARIOS
HONORARIOS
COMISIONES
COMISIONES FIDUCIARIAS
OTRAS
2502
250205
250210
250215
250220
250225
250230
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR

SERVICIOS
GASTOS LEGALES
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
GASTOS DE VIAJE
GASTOS FINANCIEROS
POR OPERACIONES DE CAPTACIN Y SERVICIOS FINANCIEROS

CDIGO
Pgina 37
NOMBRE
250295
OTROS
2503
250305
250310
250315
250320
250325
250330
250335
250340
250345
IMPUESTOS
RENTA Y COMPLEMENTARIOS
INDUSTRIA Y COMERCIO
PREDIAL
TIMBRES
VEHCULOS
CREE
A LAS VENTAS RETENIDO
SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
SOBRETASAS Y OTROS
2504
250405
250410
250415
DIVIDENDOS Y EXCEDENTES
DIVIDENDOS
PARTICIPACIONES
RENDIMIENTOS POR PAGAR
2505
ARRENDAMIENTOS
2506
250605
250610
250615
250620
250625
250630
250635
250640
250645
CONTRIBUCIN SOBRE TRANSACCIONES

SOBRE CUENTAS CORRIENTES
SOBRE CUENTAS DE AHORRO
SOBRE ABONOS EN CUENTA
SOBRE EXPEDICIN DE CHEQUES DE GERENCIA
SOBRE RECOMPRA DE CARTERA O DE TTULOS
SOBRE PAGOS POR CRDITOS INTERBANCARIOS
AUTORETENCIN SOBRE RECURSOS EN CUENTAS DE DEPSITO EN EL
BANCO DE LA
REPBLICA
CONTRIBUCIN DESCONTABLE (DB)
SOBRE OTRAS TRANSACCIONES
2507
250705
250710
PROMETIENTES COMPRADORES
BIENES INMUEBLES
BIENES MUEBLES
2508
250805
250810
250895
DEPSITOS RECIBIDOS
PARA INCENTIVOS A AGRICULTORES ENTIDADES GUBERNAMENTALES
DE CONTRACCIN MONETARIA
OTROS DEPSITOS
2509
DERECHOS PATRIMONIALES DE CLIENTES
2510
OTROS USUARIOS
2511
251105
PROVEEDORES Y SERVICIOS POR PAGAR

PROVEEDORES

CDIGO
Pgina 38
NOMBRE
251110
251115
251195
SERVICIOS
ADECUACIN E INSTALACIN DE OFICINAS
OTROS
2512
PROVEEDORES DE COMPAAS VINCULADAS
2513
PROVEEDORES DE CASA MATRIZ
2514
251405
251406
251407
251408
251409
251410
251411
251412
251413
251414
251415
251416
251417
251418
251419
251420
251421
251422
251423
251424
251425
251426
251427
251428
251429
251495
CONTRIBUCIONES, AFILIACIONES Y TRANSFERENCIAS

CMARA DE COMERCIO
ASOCIACIN BANCARIA Y DE ENTIDADES FINANCIERAS DE COLOMBIA
FASECOLDA
ASOCIACIN NACIONAL DE INSTITUCIONES FINANCIERAS ANIF
FONDO DE GARANTIAS INSTITUCIONES FINANCIERAS
SERVIBANCA
FENALPROSE
ASCREDIBANCO
RED MULTICOLOR
REDEBAN
CONFEDERACIN DE COOPERATIVAS DE COLOMBIA
CONFEDERACIN LATINOAMERICANA DE COOPERATIVAS DE AHORRO Y
CRDITO
CONTRALORA GENERAL DE LA REPBLICA
FEDERACIN NACIONAL DE AGENTES DE ADUANA
ACOAS
FEDERACIN COLOMBIANA DE COMPAAS DE LEASING - FEDELEASING
ORGANIZACIN DE COOPERATIVAS DE AMRICA
FOSYGA
FONDO DE PREVENCIN VIAL NACIONAL
FONDO DE RIESGOS LABORALES
TASA DE SOSTENIBILIDAD DEL RUNT
OTRAS AGREMIACIONES
ASOBOLSA
OTRAS
2515
251505
251510
POR CONTRATOS DE COLOCACIN

EFECTIVO RECAUDADO
TTULOS COLOCADOS POR COBRAR
2516
251605
251610
251615
251620
251625
CLIENTES
CARTERA CLIENTES
COMPRAS Y VENTAS
COMPRAS Y VENTAS TTULOS SOBRE Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS
COMPRAS POR CUMPLIR (DB)
COMPRAS POR CUMPLIR TTULOS SOBRE Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS
(DB)
CLIENTES VARIOS POR SALDOS MENORES
251630

CDIGO
Pgina 39
NOMBRE
251635
CLIENTES VARIOS CHEQUES NO COBRADOS
2517
251705
251710
251715
251720
251725
LIQUIDACIN Y COMPENSACIN
BOLSAS DE VALORES
BOLSAS DE BIENES Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES
COMISIONISTAS DE BOLSAS DE VALORES
COMISIONES POR PAGAR
COMISIONES EN TTULOS SOBRE PRODUCTOS Y EN PRODUCTOS
AGROPECUARIOS Y
AGROINDUSTRIALES
2518
251805
251810
OTROS USUARIOS
SOCIEDADES COMISIONISTAS DE BOLSA
SOCIEDADES
COMISIONISTAS
DE
AGROINDUSTRIALES
2519
251905
251910
251915
251920
251925
251930
251935
251940
251945
251995
RETENCIONES Y APORTES LABORALES

RETENCIONES EN LA FUENTE
JUDICIALES
SINDICATOS
COOPERATIVAS
FONDO DE EMPLEADOS
COLPENSIONES
CAJA COMPENSACIN FAMILIAR, ICBF Y SENA
FONDOS DE PENSIONES
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
OTROS
2520
252005
252010
252015
OPERACIONES DE RESERVAS INTERNACIONALES

COMPRA DE INVERSIONES
COMPRA DE MONEDAS
ADMINISTRACION Y CUSTODIA DE FONDOS EN EL EXTERIOR
2521
RDENES DE COMPRA POR UTILIZAR
2522
ADQUISICIN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES
2523
TRANSFERENCIAS POR PAGAR
2524
252405
252410
PROCESO DE TITULARIZACIN
ORIGINADOR
EMISOR
2525
ADQUISICIN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR
2526
CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES
2527
INSTALAMENTOS POR PAGAR
BOLSAS
AGROPECUARIAS

CDIGO
Pgina 40
NOMBRE
2528
REGALAS POR PAGAR
2529
252905
252910
252915
252920
252925
252995
MULTAS Y SANCIONES, LITIGIOS, INDEMNIZACIONES Y DEMANDAS

MULTAS Y SANCIONES SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
MULTAS Y SANCIONES OTRAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS
INDEMNIZACIONES A CLIENTES
LABORALES
DEMANDAS POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS
OTROS
2530
ACREEDORES OFICIALES
2531
ACREEDORES VARIOS
2532
DEUDAS CON DIRECTORES
2533
DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS
2534
253405
253410
PRIMAS DE SEGURO
INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA
OTRAS
2537
253705
253710
253715
CUENTAS POR PAGAR A ASEGURADORAS

POR PRIMAS RECAUDADAS
POR INTERESES
REMUNERACIN COBRADA EN EXCESO
2539
SEGURO DE DEPSITOS LIQUIDADO POR PAGAR
2540
254005
254010
254015
FONDO DE GARANTAS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS

RECAUDOS CARTERA DE FOGAFIN
CRDITOS FOGAFIN CAPITAL
CRDITOS FOGAFIN INTERESES
2541
COMPAAS CEDENTES INTERIOR CUENTA CORRIENTE
2542
COMPAAS CEDENTES EXTERIOR CUENTA CORRIENTE
2543
COASEGURADORES CUENTA CORRIENTE ACEPTADOS
2544
COASEGURADORES CUENTA CORRIENTE CEDIDOS
2545
OBLIGACIONES A FAVOR DE ASEGURADOS VIDA
2546
DEPSITOS PARA EXPEDICIN DE PLIZAS

CDIGO
Pgina 41
NOMBRE
254605
254610
254615
254620
SOLICITUD DE PLIZAS
REHABILITACIN DE PLIZAS
DEPSITOS PLIZAS DIRECTAS
DEPSITOS PLIZAS COASEGURO CEDIDO
2547
DIVIDENDOS POR PAGAR A ASEGURADOS VIDA
2548
254805
254810
REASEGURADORES INTERIOR CUENTA CORRIENTE

PRIMAS CEDIDAS POR PAGAR
OTROS CONCEPTOS
2549
DEPSITOS RETENIDOS A REASEGURADORES INTERIOR
2550
255005
SEGURO DE CRDITO A LA EXPORTACIN CUENTA CORRIENTE

BANCO DE COMERCIO EXTERIOR - BANCOLDEX
2551
REASEGURADORES EXTERIOR CUENTA CORRIENTE
2552
SINIESTROS LIQUIDADOS POR PAGAR
2553
255305
255310
255315
255320
255325
255330
255395
SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

AFILIADOS Y BENEFICIARIOS
ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD
INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD
APORTES SISTEMA GENERAL DE PENSIONES Y SALUD
ADMINISTRADORAS DE RIESGOS LABORALES
RECAUDOS POR DESAFILIACIN AUTOMTICA
OTRAS
2554
255405
255410
OBLIGACIONES A FAVOR DE INTERMEDIARIOS

COMISIONES
OTRAS
2555
255505
255510
255515
255520
255525
255530
255535
255540
OBLIGACIONES DE TTULOS
SORTEADOS
VENCIDOS
RESCINDIDOS
VENCIDOS CON CUOTAS EN MORA NO PRESCRITOS
CUPONES VENCIDOS POR PAGAR
BONIFICACIONES SOBRE TTULOS SORTEADOS O VENCIDOS
DEPSITOS PARA REHABILITACIN DE TTULOS
CUOTAS ANTICIPADAS
2556
CUENTAS POR PAGAR A CASA MATRIZ, SUBSIDIARIAS, RELACIONADAS Y

ASOCIADAS.
CASA MATRIZ
SUBSIDIARIAS
RELACIONADAS
ASOCIADAS
255605
255610
255615
255620

CDIGO
Pgina 42
NOMBRE
255625
OTRAS
2558
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS
2559
255905
255910
RETIROS DE APORTES Y ANULACIONES

RETIROS
APORTES
2560
ACUERDOS DE CONCESIN DE SERVICIOS
2565
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO
2566
TITULOS BEPS-INCENTIVO PERIDICO
2570
RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS
2590
259005
259010
259015
259020
259030
259040
259045
259050
259055
259065
259070
259075
259080
259085
259090
259095
DIVERSAS
CUOTAS PARTES PENSIONES DE JUBILACIN
CHEQUES GIRADOS NO COBRADOS
VALORES REINTEGRAR DACIN EN PAGO
DONACIONES DE TERCEROS POR PAGAR
VALORES RECIBIDOS POR PRIVATIZACIONES
CUENTAS POR PAGAR EXASOCIADOS
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
SEGUROS
OBLIGACIONES SOCIOS
NACIN LEY 546 DE 1999
PRIMAS POR RECAUDAR DE COASEGURO CEDIDO
CMARA DE COMPENSACIN DEL SOAT
CUENTAS POR PAGAR A COMPAAS VINCULADAS
CUENTAS POR PAGAR A CONTRATISTAS
CUENTAS POR PAGAR EN OPERACIONES CONJUNTAS
OTRAS
2595
259505
OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS

PASIVOS INCLUIDOS EN GRUPOS DE ACTIVOS PARA SU DISPOSICIN
CLASIFICADOS COMO MANTENIDOS PARA LA VENTA
2596
TRANSFERENCIA ANUAL A CARGO DE LAS EMPRESAS
26
RESERVAS TCNICAS
2610
261005
261010
261015
DE RIESGOS EN CURSO
SEGUROS DE DAOS
SEGUROS DE PERSONAS
SEGURO OBLIGATORIO DE DAOS CORPORALES CAUSADOS A LAS
PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRNSITO SOAT

CDIGO
Pgina 43
NOMBRE
2615
261505
261510
261515
261520
261525
261530
261595
RESERVA MATEMTICA
VIDA INDIVIDUAL
RIESGOS LABORALES
SEGUROS DE PENSIONES OBLIGATORIAS
SEGUROS DE PENSIONES VOLUNTARIAS
SEGURO EDUCATIVO
PARTE REASEGURADORES
OTRAS
2616
BENEFICIOS ECONMICOS PERIDICOS (BEPs)
2620
RESERVA SEGURO DE VIDA DE AHORRO CON PARTICIPACIN
2625
RESERVA DE INSUFICIENCIA DE ACTIVOS
2630
263005
263010
DEPSITO DE RESERVA A REASEGURADORES DEL EXTERIOR

A CARGO DE REASEGURADORES
A CARGO DE LA COMPAA
2635
263505
263510
263515
263520
263525
263530
263595
TCNICA DE TTULOS VIGENTES

CON CUOTAS AL DA
CON CUOTAS EN MORA
DESVIACIONES
CUPONES POR PAGAR
INTERESES Y SORTEOS
PLANES EN UVR
OTROS DERECHOS ESTIPULADOS
2640
264005
264010
264015
RESERVA DESVIACIN DE SINIESTRALIDAD

SEGURO DE TERREMOTO
SEGURO DE CRDITO A LA EXPORTACIN
RIESGOS LABORALES
2645
RESERVA DE RIESGOS CATASTRFICOS
2650
265005
265010
265015
265020
265025
265030
RESERVA PARA SINIESTROS AVISADOS

SEGUROS DE DAOS
SEGUROS DE PERSONAS
SEGUROS PREVISIONALES
RIESGOS LABORALES
SEGURO OBLIGATORIO DE DAOS CORPORALES
PAGOS DE BENEFICIOS EDUCATIVOS
2655
265505
265510
265515
RESERVA PARA SINIESTROS NO AVISADOS

SEGUROS DE DAOS
SEGUROS DE PERSONAS
CAUSADOS
A LAS

CDIGO
NOMBRE
Pgina 43

CDIGO
Pgina 44
NOMBRE
265520
265525
RIESGOS LABORALES
SEGUROS OBLIGATORIOS
2660
266005
RESERVA PARA SINIESTROS PENDIENTES GARANTIZADOS POR LA NACIN

SEGURO DE CRDITO A LA EXPORTACIN PARA RIESGOS POLTICOS Y
EXTRAORDINARIOS
2665
266505
266510
266515
266520
266595
RESERVAS ESPECIALES
REASEGURADORES INTERIOR
REASEGURADORES EXTERIOR
RIESGOS LABORALES
OTRAS
2680
268005
268010
268015
268020
268025
268030
RESERVAS SEGURO DE DEPSITOS

SEGURO DE DEPSITOS INSTITUCIONES FINANCIERAS
SEGURO DE DEPSITOS ENTIDADES COOPERATIVAS
GARANTAS OTORGADAS FONDOS DE CESANTAS
TCNICAS GARANTAS OTORGADAS FONDOS DE PENSIONES
PENSIONES ADMINISTRADORAS DE RIESGOS LABORALES
ADMINISTRACIN DEL RIESGO DE GARANTAS FNG- (RESERVA DE
SINIESTRALIDAD)
27
OBLIGACIONES LABORALES
2705
NOMINA POR PAGAR
2710
CESANTAS
2715
INTERESES SOBRE CESANTAS
2720
VACACIONES
2725
PRIMA LEGAL
2730
PRIMA EXTRALEGAL
2735
BONIFICACIONES
2740
FONDOS DE PENSIONES
2745
PROVISIONES CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
2750
PROVISIONES NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
2752
PROVISIONES NO CORRIENTES POR BENEFICIOS POST-EMPLEO A LOS

EMPLEADOS

CDIGO
NOMBRE
275205
275210
APORTACIONES DEFINIDAS
BENEFICIOS DEFINIDOS
2755
BONOS PENSIONALES
Pgina 44-1

CDIGO
Pgina 45
NOMBRE
2760
INDEMNIZACIONES LABORALES
2765
CLCULO ACTUARIAL PENSIONES DE JUBILACIN
2795
OTROS BENEFICIOS
28
PROVISIONES
2805
280505
280510
280515
280520
280525
280530
280535
280540
280545
280550
280555
280560
280565
280570
280575
280580
280585
280590
280591
280592
280595
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES
CMARA DE COMERCIO
FASECOLDA
FONDO DE GARANTAS INSTITUCIONES FINANCIERAS
SERVIBANCA
FENALPROSE
ASCREDIBANCO
RED MULTICOLOR
REDEBAN
CONFEDERACIN LATINOAMERICANA DE COOPERATIVAS DE AHORRO
CRDITO
ACOAS
ASOFIDUCIARIAS
ASOBOLSA
OTRAS
2807
PASIVOS POR COSTOS DE REESTRUCTURACIN
2808
CONTRATOS ONEROSOS
2809
OBLIGACIONES IMPLCITAS
2810
OBLIGACIONES LEGALES
2811
OBRAS DE URBANISMO
2812
2813

CDIGO
Pgina 46
NOMBRE
281305
281310
281315
281320
281325
281330
281335
281340
EXCESOS (DEFECTOS) DE COLOCACIONES DE CARTERA

EXCESO EN ADQUISICIN INVERSIONES O ACTIVOS FIJOS
DEFECTOS EN INVERSIONES
DEFECTO EN INVERSIONES DE LAS RESERVAS Y OBLIGATORIAS
DEFECTOS DE ENCAJE
MARGEN DE SOLVENCIA
POSICIN PROPIA
OTRAS
2814
281405
281410
281415
281420
281425
281430
281435
281495
MULTAS Y SANCIONES, LITIGIOS, INDEMNIZACIONES Y DEMANDAS

OTRAS INDEMNIZACIONES
DEMANDAS LABORALES
LITIGIOS EN PROCESO EJECUTIVO
OTROS LITIGIOS EN PROCESO ADMINISTRATIVO JUDICIAL O ARBITRAL
OTRAS
2815
281505
281510
RIESGOS DE LIQUIDEZ Y DE TASA DE INTERS

RIESGO DE LIQUIDEZ
RIESGO DE TASA DE INTERS
2816
PARA OBLIGACIONES DE GARANTAS
2818
2819
DIVERSAS
2820
282005
282010
OBLIGACIONES A FAVOR DE INTERMEDIARIOS DE SEGUROS

COMISIONES
OTRAS
2821
282105
282110
282115
282120
PARA ALCANZAR LA RENTABILIDAD MNIMA

FONDO DE CESANTA
FONDO DE PENSIONES
RETIROS POR PAGAR DE LOS TIPOS DE FONDOS CONSERVADOR, DE MAYOR
RIESGO O
ESPECIAL DE RETIRO PROGRAMADO
RETIRO DE APORTES DEL PORTAFOLIO DE LARGO PLAZO
2822
282205
282210
282215
282220
282225
PROVISIONES FONDOS DE GARANTAS

SINIESTROS AVISADOS
RIESGOS EN CURSO
DEVOLUCIN PRIMAS
CAPITAL GARANTA
OTRAS

CDIGO
NOMBRE
2823
OTRAS PROVISIONES
29
OTROS PASIVOS
2906
FONDO PROGRAMAS PREVENCIN E INVESTIGACIN - ATEP
2907
290705
290710
290715
290720
290725
290730
290735
290740
290745
290795
INGRESOS ANTICIPADOS
INTERESES
COMISIONES
ARRENDAMIENTOS
SERVICIOS DE ALMACN
PRIMAS SEGURO DE DEPSITOS
COMISIONES CONTRATOS DE RESASEGURO
COMISIONES RECIBIDAS POR PRODUCTOS DERIVADOS
VALOR FACIAL MONEDA METALICA EMITIDA
UTILIDAD POR AJUSTE EN VALORACION DE TITULOS DE RENTA FIJA
OTROS
2908
INTERESES ORIGINADOS EN PROCESOS DE REESTRUCTURACIN
2910
2911
DEPSITOS EN TRMITE PAGOS EXTERIOR
2913
CARTAS DE CRDITO DE PAGO DIFERIDO
2914
ANTICIPOS INCREMENTO DE CAPITAL
2916
OTROS PASIVOS EN NEGOCIOS CONJUNTOS
2917
OPERACIONES FONDOS DE GARANTAS
2919
291905
291910
291915
291920
291925
291930
291995
FONDOS COOPERATIVOS ESPECFICOS

DE EDUCACIN
DE SOLIDARIDAD
PARA RECREACIN
MEJORAS DE VIVIENDA
PREVENCIN Y SEGURIDAD SOCIAL
FONDO SOCIAL
OTROS
2920
RETENCIONES A TERCEROS SOBRE CONTRATOS
2930
CUENTAS EN PARTICIPACIN
Pgina 47

CDIGO
Pgina 48
NOMBRE
2931
293105
293110
293115
293120
293125
293130
293135
293140
293195
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS

DE PARTICULARES
SOBRE CONTRATOS
CONTRIBUCIONES ESPECIALES DE LA EMPRESA
PARA FUTURA SUSCRIPCIN DE ACCIONES
PARA FUTURO PAGO DE CUOTAS O DERECHOS SOCIALES
PARA GARANTA DE CONTRATOS
FONDO DE PERSEVERANCIA
DE LICITACIONES
OTROS
2940
ABONOS DIFERIDOS
294095
OTROS
2950
DERECHOS DE FIDEICOMISO EN PROCESOS DE TITULARIZACIN
2960
DERECHO RESIDUAL /DEFICIT DEL VEHCULO DE PROPSITO ESPECIAL
2970
297005
297010
297015
VALORACIN DEL PROCESO DE TITULARIZACIN

POR GASTOS
POR GASTOS CON REFERENCIA A LA TIR DEL PASIVO
CON PROVEEDORES CON MECANISMOS DE COBERTURA
2990
299005
299010
299015
299020
299025
299030
299035
299040
299095
DIVERSOS
ABONOS PARA APLICAR A OBLIGACIONES AL COBRO
SOBRANTES EN CAJA
SOBRANTES EN CANJE
SOBRANTES SEGURO DE DEPSITOS
SOBRANTES COSTO DE GARANTA
SOBRANTES DE PRIMAS
CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS
OTROS
PATRIMONIO
31
CAPITAL SOCIAL
3105
310505
310510
310515
310520
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO

CAPITAL AUTORIZADO
CAPITAL POR SUSCRIBIR
CAPITAL SUSCRITO
CAPITAL SUSCRITO POR COBRAR
3110
ACCIONES, CUOTAS
READQUIRIDAS (DB)
PARTES
DE
INTERS
SOCIAL
PROPIAS

CDIGO
Pgina 49
NOMBRE
3115
311505
APORTES SOCIALES
CUOTAS O PARTES DE INTERS SOCIAL
3120
CAPITAL MINIMO E IRREDUCTIBLE SECCION AHORROS
3125
APORTES DEL ESTADO
3130
313005
313010
313015
DIVIDENDOS DECRETADOS EN ACCIONES

DIVIDENDOS DECRETADOS EN ACCIONES
PARTICIPACIONES DECRETADAS EN CUOTAS SOCIALES
APORTES DECRETADOS EN ESPECIE
3150
PARTICIPACIONES NO CONTROLADORAS
3155
CAPITAL ASIGNADO
32
RESERVAS
3205
320505
320510
RESERVA LEGAL
APROPIACIN DE UTILIDADES LIQUIDAS
PARA PROTECCIN DE APORTES SOCIALES
3210
321005
321010
321015
321020
321025
321030
321095
RESERVAS ESTATUTARIAS
PARA REPOSICIN DE ACTIVOS
PARA FUTUROS ENSANCHES
PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES
RESERVA DE RESULTADOS CAMBIARIOS
RESERVA PARA FLUCTUACIONES DE MONEDAS
RESERVA PARA PROTECCION DE ACTIVOS
OTRAS
3215
321505
321510
321520
321525
321530
321535
321540
321545
321550
321555
321595
RESERVAS OCASIONALES
A DISPOSICIN DE LA JUNTA DIRECTIVA
PARA PROTECCIN DE INVERSIONES
PARA PROTECCIN DE CARTERA DE CRDITOS
PARA BENEFICENCIA Y DONACIONES
POR DISPOSICIONES FISCALES
PARA READQUISICIN DE ACCIONES
ACCIONES PROPIAS READQUIRIDAS (-)
PARA ADQUISICIN, MEJORA O REMODELACIN DE PROPIEDADES Y EQUIPO
PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES
PARA CAPITAL DE TRABAJO
OTRAS
3225
322505
322510
RESERVA FONDOS DE GARANTAS

SEGURO DE DEPSITO
RESERVAS OBLIGATORIAS

CDIGO
Pgina 50
NOMBRE
322515
322520
322595
RESERVAS POR DISPOSICIONES FISCALES

PARA PROTECCIN DE APORTES SOCIALES
OTRAS
3230
323005
OTRAS RESERVAS
RESERVAS DE ESTABILIZACIN
3235
RESERVA DE ESTABILIZACION MONETARIA Y CAMBIARIA
33
PATRIMONIO AUTNOMO FP
3305
330505
330510
330515
330520
CUENTAS INDIVIDUALES DE AHORRO PENSIONAL

COTIZACIONES DE PENSIN
OBLIGATORIAS
VOLUNTARIAS
FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL
3310
331005
COTIZACIONES DE AFILIADOS VINCULADOS A OTRA ADMINISTRADORA

COTIZACIONES DE PENSIN DE AFILIADOS VINCULADOS A OTRA
ADMINISTRADORA
3315
331505
331510
331515
331520
RECAUDOS EN PROCESO
POR VERIFICAR
CON DIFERENCIAS EN PROCESO VERIFICACIN
PENDIENTES DE PLANILLAS
POR TRASLADOS NO ACREDITADOS
3320
332005
COTIZACIONES DE AFILIADOS EN PROCESO DE ACREDITACIN

COTIZACIONES DE AFILIADOS EN PROCESO DE ACREDITACIN
3325
RESERVA DE ESTABILIZACIN DE RENDIMIENTOS
3330
333005
APORTES DE AFILIADOS EN EXCESO

APORTES DE AFILIADOS EN EXCESO
3335
333505
333510
COMISIONES Y SEGUROS POR TRASLADAR

COMISIN POR ADMINISTRACIN DEL FONDO
SEGUROS RECIBIDOS PENDIENTES DE TRANSFERIR
3340
APORTES POR TRASLADAR AL FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL Y

FONDO DE
GARANTA
SUBCUENTA DE SOLIDARIDAD
SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA - AFILIADOS
FONDO DE GARANTA DE PENSIN MNIMA DEL RGIMEN DE AHORRO
INDIVIDUAL
334005
334010
334015
334020
34
PATRIMONIO AUTNOMO

CDIGO
3405
340505
340510
340515
340520
340525
340530
3410
341005
Pgina 51
NOMBRE
CUENTAS INDIVIDUALES DE CAPITALIZACIN
AUXILIOS Y APORTES DE CESANTA
AUXILIOS Y APORTES DE CESANTA AFILIADOS DEPENDIENTES DESTINADOS
AL
MECANISMO DE PROTECCION AL CESANTE
APORTES VOLUNTARIOS AFILIADOS INDEPENDIENTES
AUXILIOS
Y
APORTES
VOLUNTARIOS
DE
CESANTA
AFILIADOS
INDEPENDIENTES
DESTINADOS AL MECANISMO DE PROTECCION AL
CESANTE
AUXILIOS DE CESANTIAS TRABAJADORES RETIRADOS
AUXILIOS DE CESANTIAS TRABAJADORES RETIRADOS DESTINADOS AL
MECANISMO DE PROTECCIN AL CESANTE
AUXILIOS
Y
APORTES
DE
AFILIADOS
VINCULADOS
A
OTRA
ADMINISTRADORA
AUXILIOS Y APORTES DE CESANTA DE AFILIADOS VINCULADOS A OTRA
ADMINISTRADORA
3415
341505
341510
341515
341520
RECAUDOS EN PROCESO
POR VERIFICAR
CON DIFERENCIAS EN PROCESO VERIFICACIN
PENDIENTES DE PLANILLAS
POR TRASLADOS NO ACREDITADOS
3420
342005
AUXILIOS Y APORTES DE AFILIADOS EN PROCESO DE ACREDITACIN

AUXILIOS Y APORTES DE CESANTA DE AFILIADOS EN PROCESO DE
ACREDITACIN
APORTES VOLUNTARIOS DE CESANTA DE AFILIADOS INDEPENDIENTES EN
PROCESO DE
ACREDITACIN
342010
3425
RESERVA DE ESTABILIZACIN DE RENDIMIENTOS
35
PATRIMONIO ESPECIALES
3505
350505
350510
350515
350520
ACREEDORES FIDUCIARIOS
APORTES EN DINERO
APORTES CONSORCIOS
APORTES EN ESPECIE
APORTES POR IDENTIFICAR
3510
351005
351010
PAGOS (DB) PATRIMONIO BIENES FIDEICOMITIDOS

RESTITUCIONES DE APORTES
PAGOS A TERCEROS
3515
351505
351510
PATRIMONIO SECCIONES ESPECIALES

ACTIVIDAD ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD
SECCIN DE AHORRO Y CRDITO ENTIDADES COOPERATIVAS
3520
CUENTAS INDIVIDUALES APORTES BEPS
3525
PARTICIPACIONES EN FONDOS DE INVERSIN COLECTIVA

CDIGO
NOMBRE
352505
352510
PARTICIPACIONES
PARTICIPACIONES POR IDENTIFICAR
36
PATRIMONIO REGIMEN DE PRIMA MEDIA
Pgina 51

SUPERVISIN
CDIGO
3605
360505
360510
360515
360520
360530
360535
360540
Pgina
NOMBRE
360570
360575
360580
360585
RESERVA PARA PENSIN DE PRIMA MEDIA

COTIZACIONES OBLIGATORIAS
RESERVA RGIMEN DE TRANSICIN
RESERVA RGIMEN DE PENSIONES ESPECIALES TRANSITORIAS
RESERVAS PRESTACIONES EXTRALEGALES
RESERVA LEY 100
COTIZACIONES DE PENSIN DE AFILIADOS VINCULADOS A OTRA
ADMINISTRADORA
RECAUDOS EN PROCESO
TRASLADO DE RGIMEN O A OTROS FONDOS EN PROCESO
COTIZACIONES DE PENSIN DE AFILIADOS EN PROCESO DE
ACREDITACIN
COTIZACIN DE AFILIADOS EN EXCESO
PATRIMONIO ASIGNADO - PROGRAMAS ESPECIALES
RESERVA PRESTACIONES EXTRALEGALES
RESERVA EMPRESAS NO APORTANTES
37
FONDOS DE DESTINACIN ESPECFICA
3705
AMORTIZACIN DE APORTES SOCIALES
3710
FONDO DE GARANTAS
3715
FONDOS DE CAPITAL
3720
372005
FONDO DE REVALORACIN DE APORTES

FONDO DE REVALORIZACIN DE APORTES
3725
OTROS FONDOS
3730
FONDO ESPECIAL
38
SUPERVIT O DFICIT
3805
380505
380510
380515
380520
PRIMA EN COLOCACIN DE ACCIONES

PRIMA EN COLOCACIN DE ACCIONES
PRIMA EN COLOCACIN DE ACCIONES POR COBRAR (DB)
PRIMA EN COLOCACIN DE CUOTAS O PARTES DE INTERS SOCIAL
PRIMA EN COLOCACIN DE APORTES
3810
CONTRIBUCIONES
3815
381505
381510
GANANCIAS O PRDIDAS NO REALIZADAS (ORI)

REVALORIZACIN ACTIVOS
INSTRUMENTOS FINANCIEROS MEDIDOS AL VALOR RAZONABLE CON
CAMBIOS EN EL ORI
VARIACIN DEL VALOR RAZONABLE DE OTROS ACTIVOS
DIFERENCIA EN CAMBIOS POR INVERSIONES EN ASOCIADAS Y
SUBORDINADAS
COBERTURA CON DERIVADOS DE FLUJO DE EFECTIVO
360545
360550
360555
381515
381520
381525

CDIGO
381530
381535
381540
381545
381550
Pgina 53
NOMBRE
381565
381595
AJUSTES DE CONVERSIN
AJUSTES ASOCIADAS
GANANCIAS O PRDIDAS PARTICIPACIONES NO CONTROLADORAS
COBERTURA CON DERIVADOS DE INVERSIONES NETAS EN EL EXTRANJERO
INSTRUMENTOS FINANCIEROS MEDIDOS A VARIACIN PATRIMONIAL CON
CAMBIOS EN EL ORI
AJUSTES EN LA APLICACIN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF
DIFERENCIAS ENTRE LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS Y
SEPARADOS
GANANCIAS O PRDIDAS PARTICIPACIONES CONTROLODORAS
OTROS AL PATRIMONIO NETO
3820
SUPERVIT POR EL MTODO DE PARTICIPACIN PATRIMONIAL
3825
382505
382510
ARTICULO 6 LEY 4/80

ACCIONES FORZOSAS
DIVIDENDOS DE ACCIONES FORZOSAS
3830
LIQUIDACIN CUENTA ESPECIAL DE CAMBIOS
3835
383505
AJUSTE EN CAMBIOS RESERVAS INTERNACIONALES

RESERVAS INTERNACIONALES
3840
INVERSION NETA EN ACTIVOS PARA LA ACTIVIDAD CULTURAL
39
GANANCIAS O PRDIDAS
3905
GANANCIAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES
3910
PRDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES
3915
GANANCIA DEL EJERCICIO
3920
PRDIDA DEL EJERCICIO
3925
GANANCIA O PRDIDA PARTICIPACIONES NO CONTROLADORAS
3930
393005
393010
RESULTADOS ACUMULADOS PROCESO DE CONVERGENCIA A NIIFS

GANANCIA
PRDIDA
INGRESOS DE OPERACIONES
41
INGRESOS DE OPERACIONES ORDINARIAS GENERALES
4101
410105
410110
410115
INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS
CONSTRUCCIONES
AGRICULTURA, GANADERA, CAZA Y SILVICULTURA
PESCA
381555
381560

CDIGO
410120
410125
410130
410135
410140
410150
NOMBRE
MINAS Y MINERALES (CANTERAS)
ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y ALCOHOLES
INDUSTRIAS MANUFACTURERAS
SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCIN TURSTICA
Pgina 53

SUPERVISIN
CDIGO
410152
410154
410156
410160
410165
410170
410175
Pgina
NOMBRE
410180
410185
410190
410195
SERVICIO DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

SERVICIO DE COMUNICACIONES
SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER
SERVICIOS EDUCATIVOS
SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS, SOCIALES
PERSONALES
SERVICIOS INFORMTICOS
PARTICIPACIONES EN CONCESIONES
ARRENDAMIENTOS
OTROS
4102
410202
410204
410206
410208
410210
410212
410214
410216
410218
410220
410222
410224
INGRESOS FINANCIEROS CARTERA

CRDITOS COMERCIALES
CRDITOS DE CONSUMO
CARTERA DE TARJETAS DE CRDITO COMERCIAL
SOBREGIROS CRDITOS COMERCIALES
CRDITOS DE VIVIENDA Y LEASING HABITACIONAL
MICROCRDITOS
CARTERA DE TARJETAS DE CRDITO CONSUMO
SOBREGIROS CRDITOS CONSUMO
OPERACIONES FACTORING
CONCEPTOS REPUTADOS INTERESES
OPERACIONES DE DESCUENTO DE CARTERA COMERCIAL
OPERACIONES DE DESCUENTO DE CARTERA DE CONSUMO
410228
OPERACIONES DE DESCUENTO DE CARTERA DE

MICROCRDITO
OPERACIONES DE REDESCUENTO DE CARTERA CONSUMO
OPERACIONES DE REDESCUENTO DE CARTERA DE VIVIENDA Y LEASING
HABITACIONAL
OPERACIONES DE REDESCUENTO DE CARTERA COMERCIAL
OPERACIONES DE REDESCUENTO DE CARTERA DE MICROCRDITO
MORATORIOS CARTERA DE CONSUMO
MORATORIOS CARTERA DE VIVIENDA Y LEASING HABITACIONAL
MORATORIOS CARTERA COMERCIAL
MORATORIOS CARTERA DE MICROCRDITO
LINEAS DE CREDITO EXTERNAS
DEUDA EXTERNA PRIVADA - RESOL. 33/84 Y 17/87
CUPOS DE LIQUIDEZ SISTEMA FINANCIERO
OTROS
410230
410232
410234
410236
410238
410240
410242
410244
410246
410248
410250
410295
4103
410305
410310
410315
410320
410325
410330
INGRESOS FINANCIEROS OPERACIONES DEL MERCADO MONETARIO Y

OTROS INTERESES
DEPSITOS A LA VISTA
FONDOS INTERBANCARIOS VENDIDOS ORDINARIOS
MORA EN TRASLADO DE CESANTAS AL FNA
CRDITOS CON GARANTA HIPOTECARIA
SOBRE TTULOS DE CAPITALIZACIN

CDIGO
410335
410340
410345
410350
REPO
410355
410360
410365
410370
410375
410380
410385
410390
410395
4104
410405
410410
410415
410420
410425
Pgina 55
NOMBRE
CRDITOS CON GARANTA PRENDARIA
SOBRE PLIZAS
MORATORIOS POR RECAUDO DE COTIZACIONES
RENDIMIENTOS POR COMPROMISOS DE TRANSFERENCIA EN OPERACIONES
SIMULTNEAS
RENDIMIENTOS POR COMPROMISOS EN OPERACIONES DE TRANSFERENCIA
TEMPORAL DE VALORES
RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR LA EJECUCIN DE PROYECTOS
INTERESES GANADOS FOGAFIN
UTILIDAD POR PARTICIPACIN EN LA FORMACIN DEL IBR
OTROS CONCEPTOS
OTROS INTERESES
410430
410495
INGRESOS FINANCIEROS INVERSIONES

RENDIMIENTOS PRODUCTOS AGROPECUARIAS
RENDIMIENTOS PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES
RENDIMIENTOS INSUMOS AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES
RENDIMIENTOS SERVICIOS AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES
RENDIMIENTOS DOCUMENTOS SOBRE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y
AGROINDUSTRIALES
RENDIMIENTOS OTRAS ESPECIES
RENDIMIENTOS OTROS
4105
410505
410510
410515
410520
410595
OTROS INTERESES BANCO REPBLICA

DEPSITOS EN ORO
APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES
DEPSITOS DE PLATINO
OTROS INTERESES
4106
410605
410610
VALORACIN POR TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES

EN TTULOS DE DEUDA
EN TTULOS PARTICIPATIVOS
4107
POR VALORACIN DE INVERSIONES A VALOR RAZONABLE - INSTRUMENTOS

DE DEUDA
POR AUMENTO EN EL VALOR RAZONABLE
410705
4108
410805
POR VALORACIN DE INVERSIONES A VALOR RAZONABLE - INSTRUMENTOS

DE
PATRIMONIO
POR INCREMENTO EN EL VALOR DE MERCADO
4109
410905
POR FINANCIACIN DE VALORES

INTERESES

CDIGO
Pgina 56
NOMBRE
4110
411005
411010
411015
REAJUSTE DE LA UNIDAD DE VALOR REAL UVR

DEPSITOS A LA VISTA
CARTERA DE CRDITOS
OPERACIONES DE LEASING FINANCIERO
4111
411105
POR VALORACIN A COSTO AMORTIZADO DE INVERSIONES

POR INCREMENTO EN EL VALOR PRESENTE
4112
411205
411210
POR VALORACIN DE CARRUSELES

POR COMPROMISOS DE COMPRA
POR COMPROMISOS DE VENTA
4113
411305
411310
411315
POR SERVICIOS
SERVICIOS DE BOLSA A COMISIONISTAS
SERVICIO DE LABORATORIO
SERVICIO DE SUPERVISIN Y ANLISIS DE CALIDAD DE PRODUCCIN
ALMACENADA
SERVICIO DE CERTIFICACIN SOBRE PRECIOS
INSCRIPCIN DE TTULOS
CUSTODIA DE VALORES
OPERACIONES MARTILLO
SERVICIO DE TRANSFERENCIA DE VALORES O TTULOS
ADMINISTRACIN DE VALORES
TRANSACCIONES
CUOTA DE AFILIACIN
CUOTA DE SOSTENIMIENTO
PUBLICACIONES Y SUSCRIPCIN
SEMINARIOS Y OTRAS CAPACITACIONES
GRAVMENES, CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS
INCUMPLIMIENTO DE OPERACIONES
DE INFORMACIN
POR SERVICIOS DE COMPENSACIN Y LIQUIDACIN DE DIVISAS
POR SERVICIOS DE NEGOCIACIN Y REGISTRO DE OPERACIONES SOBRE
DIVISAS
POR SERVICIOS DE COMPENSACIN Y LIQUIDACIN - CRCC
POR SERVICIOS DE NEGOCIACIN Y REGISTRO DE OPERACIONES SOBRE
VALORES
OTROS
411320
411325
411330
411335
411340
411345
411350
411355
411360
411365
411370
411375
411380
411382
411385
411387
411390
411392
411395
4114
411405
411410
411415
411420
411495
FINANCIEROS - FONDOS DE GARANTAS - FONDOS MUTUOS DE INVERSIN

RENDIMIENTOS FINANCIEROS, COMPROMISOS DE REVENTA - REPOS SIMULTNEAS Y CARRUSELES
REAJUSTE MONETARIO - UVR
DIVIDENDOS
DIFERENCIA EN CAMBIO
OTROS RENDIMIENTOS FINANCIEROS
4115
411502
411504
COMISIONES Y/O HONORARIOS

ACEPTACIONES (BANCARIAS)
CARTAS DE CRDITO

CDIGO
411506
NOMBRE
AVALES
Pgina 56

CDIGO
411508
411510
411512
411514
411516
411518
411520
411522
411524
411526
411528
411530
411532
411534
411536
411538
411540
411542
411544
411546
411548
411550
411552
411554
411556
411558
411560
411561
411562
411563
411564
411565
411566
411567
411568
411569
411570
411571
411572
411573
411574
411575
411576
411577
411578
Pgina 57
NOMBRE
GARANTAS BANCARIAS
SERVICIOS BANCARIOS
NEGOCIOS FIDUCIARIOS (COMISIONES Y HONORARIOS)
ESTABLECIMIENTOS AFILIADOS A TARJETAS DE CRDITO Y DEBITO
USO MEDIOS DE PAGO DIFERENTES DE EFECTIVO
SERVICIO RED DE OFICINAS
DE ADMINISTRACIN-FONDO DE CESANTA PORTAFOLIO DE CORTO PLAZO
DE ADMINISTRACIN-FONDO DE CESANTA PORTAFOLIO DE LARGO PLAZO
POR RETIROS PARCIALES-FONDO DE CESANTA PORTAFOLIO DE CORTO
PLAZO
POR RETIROS PARCIALES-FONDO DE CESANTA PORTAFOLIO DE LARGO
PLAZO
DE ADMINISTRACIN FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS
DE ADMINISTRACIN PENSIONES POR RETIRO PROGRAMADO
DE ADMINISTRACIN RECURSOS AFILIADOS CESANTES
POR TRASLADO DE AFILIADOS
ADMINISTRACIN APORTES VOLUNTARIOS
FONDOS DE PENSIONES
OBLIGATORIAS
DE ADMINISTRACIN FONDO DE PENSIONES VOLUNTARIAS
DE ADMINISTRACIN PASIVOS PENSIONALES ENTIDADES TERRITORIALES Y
SUS DESCENTRALIZADAS
DE ADMINISTRACIN FONPET
DE ADMINISTRACIN PASIVOS PENSIONALES POR REACTIVACIN
ECONMICA
DE SEGUROS PREVISIONALES
POR GIROS
DE ADMINISTRACIN DE RIESGOS LABORALES
PRIVATIZACIONES
CAPITAL GARANTA
CUOTAS DE MANEJO DE TARJETAS DE CRDITO
CUOTAS DE MANEJO DE TARJETAS DEBITO
POR PRODUCTOS DERIVADOS
POR GARANTAS - FNGCORRETAJE DE VALORES
CORRETAJE DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS
CONTRATO DE COMISIN
CONTRATO DE COMISIN TTULOS SOBRE Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS
CONTRATOS DE COLOCACIN DE TTULOS
CONTRATOS DE FUTUROS
CONTRATOS DE OPCIONES
ADMINISTRACIN DE FONDOS DE INVERSIN COLECTIVA
ADMINISTRACIN DE VALORES
ADMINISTRACIN DE PORTAFOLIOS DE VALORES DE TERCEROS
ADMINISTRACIN FONDOS DE CAPITAL EXTRANJERO
CONTRATOS DE CORRESPONSALA
CONTRATOS DE LIQUIDEZ
POR CALIFICACIN DE VALORES
ASESORAS
COMPRA-VENTA DE DIVISAS

CDIGO
Pgina 58
NOMBRE
411579
411580
411595
HONORARIOS POR FUNDICION Y ENSAYE METALES PRECIOSOS

COMISIONES LINEAS DE CREDITO EXTERNAS
OTRAS
4116
411605
411610
411615
411620
VALORACIN DEL ORO

ORO CALIDAD CERTIFICADA - MONETARIO
ORO FINO - MONETARIO
ORO FINO - NO MONETARIO
ORO SIN AFINAR - NO MONETARIO
4117
INGRESOS POR RETROGARANTES
4118
411805
411810
411815
411820
UTILIDAD EN VENTA DE ORO

EN EL EXTERIOR
PARA USOS INDUSTRIALES
MONEDAS DE ORO
PROCESO METALURGICO
4119
411905
411910
INGRESOS POR EMISIN DE MONEDA METLICA

VALOR FACIAL MONEDA METALICA EMITIDA
COSTO RECUPERADO MONEDA DESTRUIDA
4120
412005
412010
412015
412020
412025
412030
412035
412040
412045
412050
412095
SERVICIOS DE ALMACN
ALMACN BODEGAS PROPIAS
ALMACN BODEGAS PARTICULARES
ALMACN MERCANCAS EN TRANSITO
ALMACN SILOS
AGENCIAMIENTO ADUANERO
OPERACIONES COMPRA VENTA
MANEJO Y DISTRIBUCIN
TRATAMIENTO DE MERCANCAS
MOVILIZACIN Y TRANSPORTE DE MERCANCAS
ALMACENAJE
OTRAS
4121
412105
412110
PRIMAS EMITIDAS
SEGUROS DE DAOS
RIESGOS LABORALES
SEGUROS CON CLCULO DE RESERVA MATEMTICA
SEGUROS DE PERSONAS
SEGURO EDUCATIVO
COASEGURO ACEPTADO
PRIMAS ACEPTADAS EN CMARA DE COMPENSACIN SOAT
PRIMAS CEDIDAS EN CMARA DE COMPENSACIN SOAT (DB)
CANCELACIONES Y/O ANULACIONES
412115
412120
412122
412125
412130
412135
412140
412145
412150
412155

CDIGO
Pgina 59
NOMBRE
4122
412205
412210
412215
LIBERACIN RESERVA DE RIESGOS EN CURSO

SEGUROS DE DAOS
SEGUROS DE PERSONAS
4123
412305
412310
412315
POR VALORACIN DE POSICIONES EN CORTO DE OPERACIONES REPO

ABIERTO,
SIMULTNEAS Y TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES
OPERACIONES REPO ABIERTO
4124
412405
412410
412415
412420
412422
412425
412495
LIBERACIN RESERVA MATEMTICA

VIDA INDIVIDUAL
RIESGOS LABORALES
PENSIONES OBLIGATORIAS
SEGURO EDUCATIVO
OTRAS
4125
412505
412510
412515
412520
412525
412530
412535
412540
412545
412595
POR VENTA DE INVERSIONES

A VALOR RAZONABLE - INSTRUMENTOS DE DEUDA
A VALOR RAZONABLE - INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO
INVERSIONES A COSTO AMORTIZADO
INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO CON EFECTOS EN EL ORI
PRODUCTOS AGROPECUARIOS
PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES
INSUMOS AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES
DOCUMENTOS
SOBRE
PRODUCTOS
AGROPECUARIOS
AGROINDUSTRIALES
OTRAS ESPECIES AGRCOLAS Y AGROINDUSTRIALES
OTROS
4126
412605
LIBERACIN RESERVA SEGURO DE VIDA DE AHORRO CON PARTICIPACIN

LIBERACIN RESERVA SEGURO DE VIDA DE AHORRO CON PARTICIPACIN
4127
POR VENTA DE CARTERA
4128
412805
412810
412815
412820
412895
VALORACIN DE OPERACIONES DE CONTADO

CONTRATOS DE COMPRA DE DIVISAS
CONTRATOS DE VENTA DE DIVISAS
CONTRATOS DE COMPRA DE TTULOS
CONTRATOS DE VENTA DE TTULOS
CONTRATOS OTROS
4129
412905
412907
412910
VALORACIN DE DERIVADOS - DE NEGOCIACIN

FORWARDS DE MONEDAS (PESO/DLAR)
FORWARDS DE MONEDAS (DIFERENTES PESO/DLAR)
FORWARDS DE TASAS DE INTERS

CDIGO
412912
NOMBRE
FORWARDS DE TTULOS
Pgina 59

CDIGO
412915
412917
412920
NOMBRE
FORWARDS - OTROS
FUTUROS DE MONEDAS
FUTUROS DE TASAS DE INTERS
Pgina 59-1

CDIGO
Pgina 60
NOMBRE
412922
412925
412927
412930
412932
412935
412937
412940
412942
412945
412947
412950
412952
412955
412957
412960
FUTUROS DE TTULOS
FUTUROS DE NDICES
FUTUROS - OTROS
SWAPS DE MONEDAS
SWAPS DE TASAS DE INTERS
SWAPS - OTROS
OPCIONES CALLS MONEDAS
OPCIONES PUT DE MONEDAS
OPCIONES CALLS DE TASAS DE INTERS
OPCIONES PUTS DE TASAS DE INTERS
OPCIONES CALLS DE TTULOS
OPCIONES PUTS DE TTULOS
OPCIONES CALLS DE NDICES
OPCIONES PUTS DE NDICES
OPCIONES CALL - OTROS
OPCIONES PUTS OTRAS
4130
413005
413010
413015
413020
413095
POR VENTA DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA

BIENES RESTITUIDOS DE CONTRATO DE LEASING
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA DISTRIBUIR A LOS
PROPIETARIOS
4131
413105
413110
413115
413120
413125
413130
413135
413140
413145
413150
413195
POR VENTA DE PROPIEDADES Y EQUIPO

TERRENOS
EDIFICIOS
EQUIPO, MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA
VEHCULOS
EQUIPO DE MOVILIZACIN Y MAQUINARIA
SILOS
BODEGAS
BIENES RURALES
SEMOVIENTES
OTROS
4132
413205
REEMBOLSO SINIESTROS GARANTIZADOS POR LA NACIN

4133
413305
413310
413315
413320
413325
413330
LIBERACIN RESERVA TTULOS VIGENTES

CON CUOTAS AL DA
CON CUOTAS EN MORA
DESVIACIONES
CUPONES POR PAGAR
INTERESES Y SORTEOS
PLANES EN UVR

CDIGO
Pgina 61
NOMBRE
413395
4134
413405
413410
413415
LIBERACIN RESERVA DESVIACIN DE SINIESTRALIDAD

SEGURO DE TERREMOTO
RIESGOS LABORALES
4135
413505
413510
413515
413520
413525
413530
413535
413540
CAMBIOS
POR REEXPRESIN DE ACTIVOS DE LA POSICIN PROPIA
POR REALIZACIN DE ACTIVOS DE LA POSICIN PROPIA
POR REEXPRESIN DE OTROS ACTIVOS
POR REALIZACIN DE OTROS ACTIVOS
POR REEXPRESIN DE PASIVOS DE LA POSICIN PROPIA
POR LIQUIDACIN DE PASIVOS DE LA POSICIN PROPIA
POR REEXPRESIN DE OTROS PASIVOS
POR LIQUIDACIN DE OTROS PASIVOS
4136
413605
413610
413615
413620
413625
LIBERACIN RESERVA PARA SINIESTROS NO AVISADOS

SEGUROS DE DAOS
SEGUROS DE PERSONAS
RIESGOS LABORALES
SEGURO OBLIGATORIO DE DAOS CORPORALES CAUSADOS
PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRNSITO - SOAT
4137
413705
413710
413715
413720
413725
LIBERACIN RESERVA PARA SINIESTROS AVISADOS

SEGUROS DE DAOS
SEGUROS DE PERSONAS
RIESGOS LABORALES
SEGURO OBLIGATORIO DE DAOS CORPORALES
4138
413805
413810
413820
413895
LIBERACIN RESERVAS ESPECIALES

SEGUROS GENERALES
RIESGOS LABORALES
OTRAS
4139
413905
413907
413910
413912
413915
413917
413920
413922
413925
413927
VALORACIN DE DERIVADOS - DE COBERTURA

FORWARDS DE TTULOS
FORWARDS - OTROS
FUTUROS DE MONEDAS
FUTUROS DE TTULOS
FUTUROS DE NDICES
FUTUROS - OTROS
CAUSADOS
A LAS
A LAS

CDIGO
Pgina 62
NOMBRE
413930
413932
413935
413937
413940
413942
413945
413947
413950
413952
413955
413957
413960
SWAPS DE MONEDAS
SWAPS - OTROS
OPCIONES PUTS OTRAS
4140
414005
414010
MATRIZ, FILIALES, SUBSIDIARIAS
OTRAS PERSONAS JURDICAS
4141
414105
414110
CUOTAS RECAUDADAS
TTULOS NUEVOS
TTULOS ANTIGUOS
4142
414205
414210
414215
414220
414225
414230
414235
414240
414245
414250
414255
414260
414265
414270
414275
414280
414285
REASEGUROS INTERIOR
PRIMAS ACEPTADAS SEGUROS DE DAOS
PRIMAS ACEPTADAS SEGUROS DE PERSONAS
PRIMAS ACEPTADAS SEGUROS PREVISIONALES
PRIMAS ACEPTADAS RIESGOS LABORALES
PRIMAS ACEPTADAS SEGUROS OBLIGATORIOS
PRIMAS ACEPTADAS SEGUROS CON CLCULO DE RESERVA MATEMTICA
INGRESOS CONTRATOS NO PROPORCIONALES
INGRESOS SOBRE CESIONES
INGRESOS SOBRE CESIONES SEGUROS OBLIGATORIOS
REEMBOLSO DE SINIESTROS SOBRE CESIONES
REEMBOLSO DE SINIESTROS DE CONTRATOS NO PROPORCIONALES
SALVAMENTOS DE ACEPTACIONES
PARTICIPACIN EN UTILIDADES DE REASEGURADORES
INTERESES RECONOCIDOS POR COMPAAS CEDENTES
GASTOS RECONOCIDOS POR REASEGURADORES
CANCELACIONES Y/O ANULACIONES PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS
CANCELACIONES Y/O ANULACIONES OTROS GASTOS POR REASEGUROS
4143
414305
414310
414315
414320
414395
REMUNERACIN DE INTERMEDIACIN
DE SEGUROS
DE CAPITALIZACIN
SEGUROS SEGURIDAD SOCIAL
DE ADMINISTRACIN DE COASEGURO
OTRAS

CDIGO
Pgina 63
NOMBRE
4144
414405
414410
414415
414420
414425
414430
414435
414440
414445
414450
414455
414460
414465
414470
414475
REASEGUROS EXTERIOR
PRIMAS ACEPTADAS SEGUROS DE DAOS
PRIMAS ACEPTADAS SEGUROS DE PERSONAS
PRIMAS ACEPTADAS SEGUROS PREVISIONALES
PRIMAS ACEPTADAS RIESGOS LABORALES
PRIMAS ACEPTADAS CON CLCULO DE RESERVA MATEMTICA
INGRESOS CONTRATOS NO PROPORCIONALES
INGRESOS SOBRE CESIONES
REEMBOLSO DE SINIESTROS SOBRE CESIONES
REEMBOLSO DE SINIESTROS DE CONTRATOS NO PROPORCIONALES
SALVAMENTOS DE ACEPTACIONES
PARTICIPACIN EN UTILIDADES DE REASEGURADORES
INTERESES RECONOCIDOS POR COMPAAS CEDENTES
GASTOS RECONOCIDOS POR REASEGURADORES
CANCELACIONES Y/O ANULACIONES PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS
CANCELACIONES Y/O ANULACIONES OTROS GASTOS POR REASEGUROS
4145
414505
414510
414515
414595
ARRENDAMIENTOS
CAJILLAS DE SEGURIDAD
MEDIOS DE PAGO
INMUEBLES
OTROS
4147
4148
4150
415005
415010
415015
415020
POR EL MTODO DE PARTICIPACIN PATRIMONIAL

EN SUBSIDIARIAS
EN ASOCIADA
EN NEGOCIOS CONJUNTOS
4155
4158
INGRESOS PARTICIPACIN NO CONTROLADORAS
4165
416505
416510
PRIMAS
SEGURO DE DEPSITOS
COSTO DE GARANTA
4169
VALORACIN DEL VEHICULO DE PROPSITO ESPECIAL
4170
417005
417010
INSCRIPCIN DE ENTIDADES
SEGURO DE DEPSITOS
COSTO DE GARANTA
4172
417205
417210
OPERACIONES DE APOYO Y TRANSFERENCIAS

OPERACIONES DE APOYO
TRANSFERENCIAS DE LA NACIN

CDIGO
4173
NOMBRE
DESCUENTO DE PROVEEDORES
Pgina 63

CDIGO
Pgina 64
NOMBRE
4176
VENTA DE OTROS SERVICIOS
4177
RENDIMIENTOS POR ANULACIONES
4180
418005
418010
418015
418020
418025
418030
418035
418040
418045
418050
418055
418060
418070
418075
418095
REVERSIN DE LA PRDIDA POR DETERIORO

TERRENOS Y CONSTRUCCIONES
MAQUINARIA
VEHCULOS
EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO INFORMTICO
MEJORAS DE DERECHOS DE ARRENDAMIENTO
BIENES RURALES
CONSTRUCCIONES EN PROCESO
INVENTARIOS
ACTIVOS INTANGIBLES
OTROS
4185
418505
418510
418515
418520
VALORACIN DEL ACTIVO BIOLGICO

SEMOVIENTES
OTROS ANIMALES
PLANTACIONES
PRODUCTOS AGRCOLAS
4190
419005
419010

AGROINDUSTRIALES
4191
419105
419110
RECUPERACIONES RIESGO OPERATIVO

RECUPERACIONES POR SEGUROS- RIESGO OPERATIVO
RECUPERACIONES DIFERENTES A SEGUROS- RIESGO OPERATIVO
4192
419205
419210
419215
419220
419225
419230
419235
419295
INDEMNIZACIONES
POR SINIESTRO
POR SUMINISTROS
LUCRO CESANTE COMPAAS DE SEGUROS
DAO EMERGENTE COMPAAS DE SEGUROS
POR PRDIDA DE INVERSIONES
POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS
DE TERCEROS
OTROS

CDIGO
Pgina 65
NOMBRE
4193
INGRESOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO
4195
419505
419510
419515
419520
419525
419530
419535
419540
419545
419550
419555
419560
419565
419570
419575
419595
DIVERSOS
VENTA DE CHEQUERAS
INFORMACIN COMERCIAL
CLAUSULA PENAL
CONTRIBUCIONES
SALVAMENTOS
RECOBROS Y RECUPERACIONES
VALORES DE RESCISIN TTULOS VENCIDOS Y PRESCRITOS
INGRESOS OPERACIONALES CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES
RIESGOS LABORALES
REEMBOLSOS POR ENFERMEDAD LABORAL
VENTA DE PLATA, PLATINO Y ADHERENTES
INGRESOS DE ACTIVIDADES CULTURALES
INGRESOS DE ACTIVIDADES CAMBIARIAS
MERCANCIAS, PUBLICACIONES Y ARCULOS PARA LA VENTA
OTROS
4196
419605
419610
419615
419620
INGRESOS OPERACIONALES LEASING

CNONES DE ARRENDAMIENTO DE LEASING OPERATIVO
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS EN LEASING FINANCIERO
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS EN LEASING OPERATIVO
SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO EN CONTRATOS DE LEASING
FINANCIERO
COMPONENTE FINANCIERO DE LEASING FINANCIERO -CONSUMO
COMPONENTE FINANCIERO DE LEASING FINANCIERO -COMERCIAL
COMPONENTE FINANCIERO DE LEASING FINANCIERO -MICROCRDITO
COMPONENTE FINANCIERO DE LEASING HABITACIONAL
419625
419630
419635
419640
4198
419805
419810
419815
419820
419825
419830
419835
419840
419850
419855
RECUPERACIONES DETERIORO (PROVISIN)

REINTEGRO PROVISIONES CUENTAS POR COBRAR
REINTEGRO PROVISIONES DE CARTERA DE CREDITOS
REINTEGRO PROVISIONES DE OPERACIONES DE LEASING FINANCIERO
REINTEGRO PROVISIONES DE OPERACIONES DE LEASING OPERATIVO
REINTEGRO PROVISIONES COMPONENTE INDIVIDUAL CONTRACCLICO
CARTERA DE
CARTERA DE
CARTERA DE
DE
DE
DE
DE
REINTEGRO PROVISIONES COMPONENTE INDIVIDUAL CONTRACCLICO DE

CUENTAS POR C OBRAR
RECUPERACIN CARTERA Y OPERACIONES DE LEASING CASTIGADAS

CDIGO
Pgina 66
NOMBRE
GASTOS
51
GASTOS DE OPERACIONES
5101
510105
510110
510115
510195
INTERESES TTULOS DE REGULACION MONETARIA Y CAMBIARIA

INTERESES SOBRE TTULOS DEL BANCO DE LA REPBLICA - TBR
TTULOS CANJEABLES
OTROS TTULOS
5102
510205
510210
510215
510220
510235
510240
510295
510297
INTERESES DEPSITOS Y EXIGIBILIDADES

DEPSITOS DE AHORRO ORDINARIO
DEPSITOS DE AHORRO DE VALOR CONSTANTE
CERTIFICADOS DE AHORRO A TERMINO
CDT O CERTIFICADOS DE AHORRO DE VALOR CONSTANTE EMITIDOS A
MENOS DE 6 MESES
CDT O CERTIFICADOS DE AHORRO DE VALOR CONSTANTE EMITIDOS IGUAL
A 6 MESES Y MENOR A 12 MESES
CDT O CERTIFICADOS DE AHORRO DE VALOR CONSTANTE EMITIDOS IGUAL
O SUPERIOR A
12 MESES
PRDIDA DE PODER ADQUISITIVO - CESANTAS
INTERESES DOCEAVAS PARTES ESTIMADAS
OTROS INTERESES
RIESGO OPERATIVO
5103
510305
510310
510315
510320
510325
510330
510335
510340
510345
510350
510395
510397
INTERESES CRDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS

CRDITOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS BANCO DE LA REPBLICA
CRDITOS BANCOS
REDESCUENTOS BANCO DE LA REPBLICA
REDESCUENTOS OTRAS ENTIDADES
BANCOS DEL EXTERIOR Y LINEAS DE REDESCUENTO EN DOLARES
LINEAS DE CREDITO EXTERNO
APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES
DEPSITOS DE CONTRACCION MONETARIA
INTERESES MORATORIOS
OTROS CRDITOS
RIESGO OPERATIVO
5104
FINANCIEROS POR OPERACIONES DEL MERCADO MONETARIO Y OTROS

INTERESES
FONDOS INTERBANCARIOS COMPRADOS ORDINARIOS
FONDOS INTERASOCIADAS PASIVOS
510225
510230
510405
510410

CDIGO
510415
510420
510425
510430
510435
510440
Pgina 67
NOMBRE
510460
510465
510470
510475
510495
510497
PRIMA AMORTIZADA DE CARTERA

INTERESES Y AMORTIZACION DESCUENTO TTULOS DE INVERSION
INTERESES Y AMORTIZACION DESCUENTO BOCEAS
MORATORIOS EN PAGO DE SINIESTROS
MORATORIOS EN PAGO DE MESADAS PENSIONALES
REPO
SIMULTNEAS
POR COMPROMISOS EN OPERACIONES DE TRANSFERENCIA TEMPORAL DE
VALORES
APORTE CONTRACTUAL POR LA EJECUCIN DE PROYECTOS
INTERESES DEVENGADOS A FAVOR DE FOGAFIN
PRDIDA POR PARTICIPACIN EN LA FORMACIN DEL IBR
OTROS INTERESES
RIESGO OPERATIVO
5105
510505
510510
510597
PRDIDA EN VENTA DE BIENES RECIBIDOS EN PAGO Y RESTITUIDOS

BIENES INMUEBLES
BIENES MUEBLES
RIESGO OPERATIVO
5106
510605
VALORACIN INVERSIONES A VALOR RAZONABLE - INSTRUMENTOS DE

DEUDA.
POR DISMINUCION EN EL VALOR RAZONABLE
5107
510705
POR VALORACIN A COSTO AMORTIZADO DE INVERSIONES

POR DISMINUCIN EN EL VALOR PRESENTE
5108
510805
VALORACIN DE INVERSIONES A VALOR RAZONABLE - INSTRUMENTOS DE

PATRIMONIO.
POR DISMINUCION EN EL VALOR RAZONABLE
5110
511005
511010
511015
511020
511025
511030
511035
511095
REAJUSTE DE LA UNIDAD DE VALOR REAL UVR

CUENTAS DE AHORRO DE VALOR CONSTANTE
CERTIFICADOS DE AHORRO DE VALOR CONSTANTE HASTA 6 MESES
CERTIFICADOS DE AHORRO DE VALOR CONSTANTE ENTRE 6 Y 12 MESES
CERTIFICADOS DE AHORRO DE VALOR CONSTANTE MAS DE 12 MESES
CRDITOS
BONOS DE GARANTA GENERAL
OTROS
5111
511105
511110
511115
511120
VALORACIN DEL ORO

ORO CALIDAD CERTIFICADA - MONETARIO
ORO FINO - MONETARIO
ORO FINO - NO MONETARIO
ORO SIN AFINAR - NO MONETARIO
510445
510450

CDIGO
5112
NOMBRE
VALORACIN DE CARRUSELES
Pgina 67

CDIGO
Pgina 68
NOMBRE
511205
511210
POR COMPROMISOS DE COMPRA

POR COMPROMISOS DE VENTA
5113
511305
511310
511315
511320
511325
511330
511335
511340
511345
511395
511397
SERVICIOS DE ADMINISTRACIN E INTERMEDIACIN

DE BOLSAS DE VALORES
DE BOLSAS DE BIENES Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS
AGROINDUSTRIALES
ADMINISTRACIN DE VALORES O TTULOS
TRANSFERENCIA DE VALORES O TTULOS
CUSTODIA DE VALORES O TTULOS
DE INFORMACIN
GRAVMENES, CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS
DE INCUMPLIMIENTO
SERVICIOS SISTEMAS DE NEGOCIACIN
OTROS
RIESGO OPERATIVO
5114
511405
511497
DE SISTEMATIZACION
GASTOS DE SISTEMATIZACION
RIESGO OPERATIVO
5115
511503
511506
511509
511512
511515
511518
511521
511524
511527
511530
511533
511536
511539
511542
511545
511548
511551
511554
511557
511560
511563
511566
511569
511595
511597
COMISIONES
CARTAS DE CRDITO
AVALES
SERVICIOS BANCARIOS
GARANTIAS BANCARIAS
SERVICIO RED DE OFICINAS
POR AFILIACIONES AL FONDO DE CESANTIA
POR AFILIACIONES A LOS FONDOS DE PENSIONES
SERVICIO DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIN A LOS OPERADORES
SERVICIO DE RECAUDO DE APORTES A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS
DE ADMINISTRACIN DE RIESGOS LABORALES
POR GARANTAS FNGADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES SEGURO PREVISIONAL
ADMINISTRACIN DE FONDO DE INVERSIN COLECTIVA
COMISIONES POR VENTAS Y SERVICIOS
ADMINISTRACION Y MANEJO DE FONDOS EN EL EXTERIOR
CORRESPONSALES EN EL EXTERIOR
POR COMPROMISO LINEAS DE CREDITO EXTERNAS
POR CREDITO LINEAS DE CREDITO EXTERNAS
POR PREPAGO LINEAS DE CREDITO EXTERNAS
OPERACIONES DE METALES PRECIOSOS
OTROS
RIESGO OPERATIVO

CDIGO
NOMBRE
5116
511605
511697
ASAMBLEAS Y SIMPOSIOS
ASAMBLEAS Y SIMPOSIOS
RIESGO OPERATIVO
5117
511705
511797
POR RETROGARANTES
POR RETROGARANTES
RIESGO OPERATIVO
5118
511805
511810
511815
511895
511897
LEGALES
NOTARIALES
REGISTRO MERCANTIL
TRAMITES Y LICENCIAS
OTROS
RIESGO OPERATIVO
5119
511905
511910
POR VALORACIN POR TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES

EN TTULOS DE DEUDA
EN TTULOS PARTICIPATIVOS
5120
512001
512002
512003
512004
512005
512006
512007
512008
512009
512010
512011
512012
512013
512015
512016
512017
512019
512024
512025
512026
512027
512028
512029
512030
512031
512032
512033
BENEFICIOS A EMPLEADOS
SALARIO INTEGRAL
SUELDOS
HORAS EXTRAS
AUXILIO DE TRANSPORTE
SUBSIDIO DE ALIMENTACION
CESANTIAS
INTERESES SOBRE CESANTIAS
PRIMA LEGAL
PRIMA EXTRALEGAL
VACACIONES
PRIMA DE VACACIONES
PRIMA DE ANTIGEDAD
PENSIONES DE JUBILACION
BONIFICACIONES
INDEMNIZACIONES
VIATICOS
APORTES CAJA COMPENSACION FAMILIAR, ICBF Y SENA
COMISIONES
INCAPACIDADES
DOTACIN Y SUMINISTRO A EMPLEADOS
SEGUROS
CAPACITACIN AL PERSONAL
GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACIN
APORTES POR SALUD
APORTES POR PENSIONES
APORTES SINDICALES
DE REPRESENTACIN
Pgina 69

CDIGO
Pgina 70
NOMBRE
512034
512035
512036
512037
512043
512097
SUBSIDIO CONVENCIN
CESANTIAS AGENTES
INTERESES SOBRE CESANTIAS AGENTES
PARTICIPACIN DE LOS EMPLEADOS EN LAS UTILIDADES
OTROS BENEFICIOS A EMPLEADOS
RIESGO OPERATIVO
5121
512105
512110
512115
512120
512122
512125
512130
512135
SINIESTROS LIQUIDADOS
SEGUROS DE DAOS
SEGUROS DE PERSONAS
SEGUROS CON CALCULO DE RESERVA MATEMTICA
RIESGOS LABORALES
HONORARIOS POR AJUSTE DE SINIESTROS
512197

PERSONAS EN ACCIDENTES DE
TRANSITO SOAT
RIESGO OPERATIVO
5122
512205
512295
512297
SERVICIOS DE ALMACENADORAS
OTROS
RIESGO OPERATIVO
5123
512305
512310
512315
POR VALORACIN EN POSICIONES EN CORTO DE OPERACIONES REPO

ABIERTO,
SIMULTNEAS Y TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES
OPERACIONES REPO
5124
512405
512410
512415
512420
512425
512430
512435
512440
512445
512450
512497
POR VENTA DE PROPIEDADES Y EQUIPO

TERRENOS
EDIFICIOS
EQUIPO, MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA
EQUIPO DE COMPUTACION
VEHICULOS
EQUIPO DE MOVILIZACION Y MAQUINARIA
SILOS
BODEGAS
BIENES RURALES
SEMOVIENTES
RIESGO OPERATIVO
5125
512505
512510
POR VENTA DE INVERSIONES

A VALOR RAZONABLE - INSTRUMENTOS DE DEUDA
A VALOR RAZONABLE - INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO

CDIGO
512515
512520
512525
512530
512535
512540
Pgina 71
NOMBRE
512545
512595
512597
A COSTO AMORTIZADO
INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO CON EFECTOS EN EL ORI
PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES
INSUMOS AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES
DOCUMENTOS
SOBRE
PRODUCTOS
AGROPECUARIOS
AGROINDUSTRIALES
OTRAS ESPECIES AGRCOLAS Y AGROINDUSTRIALES
OTROS
RIESGO OPERATIVO
5126
512605
512610
512697
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA

INMUEBLES
TERRENOS
RIESGO OPERATIVO
5127
512705
512797
PRDIDA EN VENTA DE CARTERA

PRDIDA EN VENTA DE CARTERA
RIESGO OPERATIVO
5128
512805
512810
512815
512820
512895
PRDIDA EN LA VALORACION DE OPERACIONES DE CONTADO

CONTRATOS DE COMPRA DE DIVISAS
CONTRATOS DE VENTA DE DIVISAS
CONTRATOS DE COMPRA DE TTULOS
CONTRATOS DE VENTA DE TTULOS
CONTRATOS OTROS
5129
512905
512907
512910
512912
512915
512917
512920
512922
512925
512927
512930
512932
512935
512937
512940
512942
512945
512947
512950
512952
VALORACION DE DERIVADOS DE NEGOCIACIN

FORWARDS DE TTULOS
FORWARDS - OTROS
FUTUROS DE MONEDAS
FUTUROS DE TTULOS
FUTUROS DE NDICES
FUTUROS - OTROS
SWAPS DE MONEDAS
SWAPS - OTROS

CDIGO
NOMBRE
512955
512957
512960

OPCIONES PUTS OTRAS
5130
513005
513010
513015
513020
513025
513030
513035
513040
513045
513050
513095
513097
HONORARIOS
EVALUACIN RIESGOS DE SEGUROS
JUNTA DIRECTIVA
REVISORA FISCAL Y AUDITORIA EXTERNA
AVALOS
ASESORAS JURDICAS
ASESORAS FINANCIERAS
RIESGOS LABORALES
OPERACIONES METALES PRECIOSOS
ACTIVIDAD CULTURAL
OTROS
RIESGO OPERATIVO
5131
513105
513110
513115
513197
POR VENTA DE OTROS ACTIVOS

APORTES PERMANENTES
BIENES DE ARTE Y CULTURA
CARTERA DE CRDITOS
RIESGO OPERATIVO
5132
POR VENTA DE ACTIVOS BIOLGICOS
5133
513305
513310
513315
513320
513325
513330
513335
513340
513345
513395
PRDIDA POR SINIESTROS-RIESGO OPERATIVO

PRDIDAS POR SINIESTROS
CONSTRUCCIONES EN CURSO
EDIFICIOS
MAQUINARIA MUEBLES Y ENSERES
VEHCULOS
EFECTIVO Y CANJE
TTULOS VALORES
CARTERA DE CRDITOS
OTROS ACTIVOS
5135
513505
513510
513515
513520
513525
513530
CAMBIOS
POR REEXPRESION DE PASIVOS DE LA POSICIN PROPIA
POR LIQUIDACIN DE PASIVOS DE LA POSICIN PROPIA
POR REEXPRESIN DE OTROS PASIVOS
POR LIQUIDACIN DE OTROS PASIVOS
POR REEXPRESIN DE ACTIVOS DE LA POSICIN PROPIA
POR REALIZACIN DE ACTIVOS DE LA POSICIN PROPIA
Pgina 72

CDIGO
Pgina 73
NOMBRE
513535
513540
POR REEXPRESIN DE OTROS ACTIVOS

POR REALIZACIN DE OTROS ACTIVOS
5136
513605
513610
513615
CONSTITUCIN RESERVA DE RIESGOS EN CURSO

SEGUROS DE DAOS
SEGUROS DE PERSONAS
5137
513705
513710
513715
513720
513722
513725
513795
CONSTITUCIN RESERVA MATEMTICA

VIDA INDIVIDUAL
RIESGOS LABORALES
PENSIONES OBLIGATORIAS
SEGURO EDUCATIVO
OTRAS
5138
CONSTITUCIN
PARTICIPACIN
CONSTITUCIN
PARTICIPACIN
513805
RESERVA
SEGURO
DE
VIDA
DE
AHORRO
CON
RESERVA
SEGURO
DE
VIDA
DE
AHORRO
CON
5139
513905
513907
513910
513912
513915
513917
513920
513922
513925
513927
513930
513932
513935
513937
513940
513942
513945
513947
513950
513952
513955
513957
513960
POR VALORACIN DE DERIVADOS DE COBERTURA

FORWARDS DE TTULOS
FORWARDS - OTROS
FUTUROS DE MONEDAS
FUTUROS DE TTULOS
FUTUROS DE NDICES
FUTUROS - OTROS
SWAPS DE MONEDAS
SWAPS OTROS
OPCIONES PUTS OTRAS
5140
514005
IMPUESTOS Y TASAS
IMPUESTOS Y TASAS

CDIGO
Pgina 74
NOMBRE
514097
RIESGO OPERATIVO
5141
514105
514195
POR EL MTODO DE PARTICIPACIN PATRIMONIAL

NEGOCIOS CONJUNTOS
OTROS
5142
514205
514210
514215
514220
514225
514230
514295
CONSTITUCIN RESERVA DE TTULOS VIGENTES

CON CUOTAS AL DIA
CON CUOTAS EN MORA
DESVIACIONES
CUPONES POR PAGAR
INTERESES Y SORTEOS
PLANES EN UVR
5143
514305
514310
514315
CONSTITUCIN RESERVA DESVIACIN DE SINIESTRALIDAD

SEGURO DE TERREMOTO
RIESGOS LABORALES
5144
514405
514410
514415
514420
514425
CONSTITUCIN RESERVA PARA SINIESTROS NO AVISADOS

SEGUROS DE DAOS
SEGUROS DE PERSONAS
RIESGOS LABORALES
5145
514505
514510
514515
514525
514535
514540
514545
514550
514555
514560
514565
514570
514575
514595
514597
ARRENDAMIENTOS
LOCALES Y OFICINAS
PARQUEADEROS
PREDIOS RURALES
MAQUINARIA Y EQUIPO
BODEGAS Y SILOS
EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO DE COMPUTACIN-ARL
LOCALES Y OFICINAS-ARL
OTROS ARL
EQUIPO DE COMPUTACIN BEPs
LOCALES Y OFICINAS BEPs
OTROS BEPs
OTROS
RIESGO OPERATIVO
5146
514605
514610
514615
514620
CONSTITUCIN RESERVA PARA SINIESTROS AVISADOS

SEGUROS DE DAOS
SEGUROS DE PERSONAS
RIESGOS LABORALES

CDIGO
Pgina 75
NOMBRE
514625

5148
514805
514810
514820
514895
CONSTITUCIN RESERVAS ESPECIALES

SEGUROS GENERALES
RIESGOS LABORALES
OTRAS
5149
514905
514910
514915
514920
514925
514930
514997
VALORES RECONOCIDOS
TTULOS SORTEADOS
VENCIMIENTOS
RESCISIONES
CUPONES
BONIFICACIONES
RESCATES
RIESGO OPERATIVO
5150
515005
515008
515010
515013
515014
515015
515020
515025
515028
515030
515035
515037
515045
515050
CONTRIBUCIONES, AFILIACIONES Y TRANSFERENCIAS

CMARA DE COMERCIO
FASECOLDA
FASECOLDA ARL
FONDO DE GARANTAS INSTITUCIONES FINANCIERAS
SERVIBANCA
FENALPROSE
ASCREDIBANCO
RED MULTICOLOR
REDEBAN
CONFEDERACIN LATINOAMERICANA DE COOPERATIVAS DE AHORRO Y
CRDITO
ACOAS
FOSYGA
FONDO DE PREVENCIN VIAL NACIONAL
FONDO DE RIESGOS LABORALES
OTRAS ENTIDADES Y AGREMIACIONES
RIESGO OPERATIVO
515053
515055
515060
515063
515065
515070
515082
515083
515085
515095
515097

CDIGO
Pgina 76
NOMBRE
5151
515105
515110
515115
515120
515125
515130
515135
515140
515145
515150
515155
515160
515165
515170
515175
515180
515185
515197
REASEGUROS INTERIOR
PRIMAS CEDIDAS SEGUROS DE DAOS
PRIMAS CEDIDAS SEGUROS DE PERSONAS
PRIMAS CEDIDAS SEGUROS PREVISIONALES
PRIMAS CEDIDAS RIESGOS LABORALES
PRIMAS CEDIDAS SEGUROS OBLIGATORIOS
PRIMAS CEDIDAS CON CLCULO DE RESERVA MATEMTICA
GASTOS SOBRE ACEPTACIONES
GASTOS SOBRE ACEPTACIONES SEGUROS OBLIGATORIOS
SINIESTROS DE ACEPTACIONES
SINIESTROS DE ACEPTACIONES CONTRATOS NO PROPORCIONALES
SALVAMENTOS PARTE REASEGURADA
PARTICIPACION DE UTILIDADES A COMPAIAS CEDENTES
INTERESES RECONOCIDOS
GASTOS RECONOCIDOS A COMPAAS CEDENTES
CANCELACIONES Y/O ANULACIONES PRIMAS DE REASEGUROS ACEPTADOS
CANCELACIONES Y/O ANULACIONES OTROS INGRESOS POR REASEGUROS
RIESGO OPERATIVO
5152
515205
515210
515215
515220
515225
515230
515297
REMUNERACIN A FAVOR DE INTERMEDIARIOS

SEGUROS OBLIGATORIOS
SEGUROS DE DAOS Y DE PERSONAS
DE CAPITALIZACIN
SEGUROS SEGURIDAD SOCIAL
DE COASEGURO ACEPTADO
DE RIESGOS LABORALES
RIESGO OPERATIVO
5153
515305
515310
515397
SERVICIOS MNIMOS DE PROMOCIN Y PREVENCIN-RIESGOS LABORALES

PROMOCIN Y PREVENCIN-RIESGOS LABORALES-ACTIVIDADES BSICAS
SERVICIOS DE PROMOCIN Y PREVENCIN DE RIESGOS LABORALES
RIESGO OPERATIVO
5154
515405
515410
515415
515420
515425
515430
515435
515440
515445
515450
515455
REASEGUROS EXTERIOR
PRIMAS CEDIDAS SEGUROS DE DAOS
PRIMAS CEDIDAS SEGUROS DE PERSONAS
PRIMAS CEDIDAS SEGUROS PREVISIONALES
PRIMAS CEDIDAS RIESGOS LABORALES
PRIMAS CEDIDAS SEGUROS OBLIGATORIOS
PRIMAS CEDIDAS SEGUROS CON CLCULO DE RESERVA MATEMTICA
GASTOS SOBRE ACEPTACIONES
SINIESTROS DE ACEPTACIONES
SINIESTROS DE ACEPTACIONES CONTRATOS NO PROPORCIONALES
SALVAMENTOS PARTE REASEGURADA

CDIGO
Pgina 77
NOMBRE
515460
515465
515470
515475
515480
515497
PARTICIPACIN DE UTILIDADES A COMPAAS CEDENTES

INTERESES RECONOCIDOS
GASTOS RECONOCIDOS A COMPAAS CEDENTES
CANCELACIONES Y/O ANULACIONES PRIMAS DE REASEGUROS ACEPTADOS
CANCELACIONES Y/O ANULACIONES OTROS INGRESOS POR REASEGUROS
RIESGO OPERATIVO
5155
515505
515510
515515
515520
515525
515530
515535
515540
515545
515550
515555
515560
515565
515570
515575
515580
515585
515588
515590
515592
515595
515597
SEGUROS
MANEJO
CUMPLIMIENTO
CORRIENTE DBIL
VIDA COLECTIVA
RESPONSABILIDAD CIVIL
INFIDELIDAD Y RIESGOS FINANCIEROS
INCENDIO Y/O TERREMOTO-RIESGOS LABORALES
RESPONSABILIDAD CIVIL-RIESGOS LABORALES
INFIDELIDAD Y RIESGOS FINANCIEROS-RIESGOS LABORALES
INCENDIO Y TERREMOTO
SUSTRACCIN
VEHCULOS
ACCIDENTES PERSONALES
SEGURO DE DEPSITOS
OBLIGATORIO ACCIDENTE DE TRANSITO
PARA OPERACIONES EN BOLSA
TRANSPORTE DE MERCANCA
PROTECCIN DE VALORES
OTROS SEGUROS POR RIESGOS LABORALES
OTROS
RIESGO OPERATIVO
5156
515605
515610
515695
515697
OTROS COSTOS RIESGOS LABORALES

DE PROMOCIN Y PREVENCIN
GARANTA DE CALIDAD
OTROS
RIESGO OPERATIVO
5157
515705
515797
PARTICIPACIN DE UTILIDADES
RIESGO OPERATIVO
5158
PARTICIPACIN NO CONTROLADORA
5160
516005
516010
EQUIPO DE OFICINA

CDIGO
Pgina 78
NOMBRE
516015
516020
516025
516030
516035
516040
516045
516050
516055
516060
516065
516070
516075
516095
516097
MUEBLES Y ENSERES
VEHCULOS
EQUIPO DE COMPUTACIN-RIESGOS LABORALES
EQUIPO DE OFICINA-RIESGOS LABORALES
MUEBLES Y ENSERES-RIESGOS LABORALES
VEHCULOS-RIESGOS LABORALES
PREDIOS RURALES
EQUIPO DE MOVILIZACIN Y MAQUINARIA
BODEGAS Y SILOS
EDIFICACIONES
OTROS DERIVADOS DE RIESGOS LABORALES
OTROS
RIESGO OPERATIVO
5161
5162
5163
516306
516309
516312
516315
516318
516321
516324
516327
516330
516333
516336
516339
516342
516345
516348
516351
516354
516357
516360
516363
516366
516369
GASTOS DE PERSONAL-ARL
SUELDOS
DE REPRESENTACIN
HORAS EXTRAS
SUBSIDIO DE CONVENCIN
SUBSIDIO DE ALIMENTACIN
CESANTAS EMPLEADOS
CESANTAS AGENTES
INTERESES SOBRE CESANTAS EMPLEADOS
INTERESES SOBRE CESANTAS AGENTES
PRIMA LEGAL
PRIMA EXTRALEGAL
VACACIONES
PRIMA DE VACACIONES
PRIMA DE ANTIGEDAD
PENSIONES DE JUBILACIN
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES
BONIFICACIONES
INDEMNIZACIONES
VITICOS
APORTES ISS EN LIQUIDACIN
APORTES CAJA DE COMPENSACIN FAMILIAR ICBF Y SENA-SALARIO
INTEGRAL
AUXILIOS AL PERSONAL
APORTES CAJA DE COMPENSACIN ICBF Y SENA
APORTES FONDOS DE PENSIONES
OTROS APORTES Y AUXILIOS AL PERSONAL
RIESGO OPERATIVO
516372
516375
516378
516381
516397

CDIGO
NOMBRE
5164
516405
516410
516415
516420
516425
516430
516435
516440
516445
516450
516455
516495
DIVERSOS RIESGOS LABORALES

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA RIESGOS LABORALES
RELACIONES PBLICAS RIESGOS LABORALES
TILES Y PAPELERA RIESGOS LABORALES
PROCESAMIENTO ELECTRNICO DE DATOS RIESGOS LABORALES
PUBLICACIONES Y SUSCRIPCIONES RIESGOS LABORALES
TRANSPORTE RIESGOS LABORALES
SERVICIOS DE ASEO Y VIGILANCIA RIESGOS LABORALES
SERVICIOS TEMPORALES RIESGOS LABORALES
SERVICIOS PBLICOS RIESGOS LABORALES
GASTOS DE VIAJE RIESGOS LABORALES
IMPUESTOS RIESGOS LABORALES
OTROS RIESGOS LABORALES
5165
516505
516510
516515
516520
516525
516530
516595
516597
ADECUACIN E INSTALACIN
INSTALACIONES ELCTRICAS
ARREGLOS ORNAMENTALES
REPARACIONES LOCATIVAS
INSTALACIONES ELCTRICAS-RIESGOS LABORALES
ARREGLOS ORNAMENTALES-RIESGOS LABORALES
REPARACIONES LOCATIVAS-RIESGOS LABORALES
OTROS
RIESGO OPERATIVO
5166
5167
RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS
5168
516805
516810
516815
516820
PERDIDA EN VENTA DE ORO

EN EL EXTERIOR
PARA USOS INDUSTRIALES
MONEDAS DE ORO
PROCESO METALURGICO
5169
516906
516909
516912
516915
516918
516921
516924
516927
516930
516933
516936
516939
516942
516945
516948
GASTOS DE PERSONAL - BEPs

SUELDOS
DE REPRESENTACIN
HORAS EXTRAS
SUBSIDIO DE CONVENCIN
SUBSIDIO DE ALIMENTACIN
CESANTAS EMPLEADOS
CESANTAS AGENTES
INTERESES SOBRE CESANTAS EMPLEADOS
INTERESES SOBRE CESANTAS AGENTES
PRIMA LEGAL
PRIMA EXTRALEGAL
VACACIONES
PRIMA DE VACACIONES
PRIMA DE ANTIGEDAD
Pgina 79

CDIGO
516951
516954
516957
NOMBRE
PENSIONES DE JUBILACIN
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES
BONIFICACIONES
Pgina 79

CDIGO
516960
516963
516966
516969
Pgina 79-1
NOMBRE
516972
516975
516978
516981
516997
INDEMNIZACIONES
VITICOS
APORTES ISS EN LIQUIDACIN
APORTES CAJA DE COMPENSACIN FAMILIAR, ICBF Y SENA - SALARIO
INTEGRAL
AUXILIOS AL PERSONAL
APORTES CAJA DE COMPENSACIN, ICBF Y SENA
APORTES FONDOS DE PENSIONES
OTROS APORTES Y AUXILIOS AL PERSONAL
RIESGO OPERATIVO
5170
517005
517010
517015
517020
517025
517030
517035
517040
517045
517050
517055
517060
DETERIORO (PROVISIONES)
CARTERA DE CRDITOS
OPERACIONES DE LEASING FINANCIERO
OPERACIONES DE LEASING OPERATIVO
CUENTAS POR COBRAR
CUENTAS POR COBRAR ACTIVIDAD ASEGURADORA
BIENES RECIBIDOS EN PAGO Y RESTITUIDOS
PARA PROTECCIN SEMOVIENTES
DE INVERSIONES
RIESGO DE LIQUIDEZ
FONDO DE CESANTA
FONDO DE PENSIONES
RIESGO DE TASA DE INTERS

CDIGO
Pgina 80
NOMBRE
517065
517070
517075
517080
517085
517095
PRIMAS DEVUELTAS
CAPITAL GARANTA FOGAFIN
POR DETERIORO EN EL VALOR DE LOS ACTIVOS PPE
PRDIDA POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS INTANGIBLES
POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS BIOLGICOS
POR DETERIORO EN EL VALOR DE OTROS ACTIVOS
5171
517105
517110
517115
517120
COMPONENTE CONTRACCLICO DETERIORO (PROVISIONES) INDIVIDUALES

517125
CUENTAS POR COBRAR
5172
517225
517230
517235
517240
517245
517250
517255
517295
MULTAS Y SANCIONES, LITIGIOS, INDEMNIZACIONES Y DEMANDAS-RIESGO

OPERATIVO
MULTAS Y SANCIONES SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA DESENCAJE
APALANCAMIENTO
MULTAS Y SANCIONES SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA POSICIN PROPIA
MULTAS Y SANCIONES SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA OTRAS
OTRAS INDEMNIZACIONES
DEMANDAS LABORALES
LITIGIOS EN PROCESO EJECUTIVO
OTROS LITIGIOS EN PROCESO ADMINISTRATIVO JUDICIAL O ARBITRAL
OTRAS
5173
517305
517310
517315
517320
517325
517330
RESERVAS TCNICAS FONDOS DE GARANTAS

SEGURO DE DEPSITO DE INSTITUCIONES FINANCIERAS
SEGURO DE DEPSITO DE ENTIDADES COOPERATIVAS
GARANTAS OTORGADAS FONDOS DE CESANTAS
GARANTAS OTORGADAS FONDOS DE PENSIONES
PENSIONES ADMINISTRADORAS DE RIESGOS LABORALES
RESERVA POR ADMINISTRACIN DEL RIESGO DE GARANTAS FNG-
5174
517405
517497
PAGOS SINIESTROS SIN RECUPERACIN

PAGOS SINIESTROS SIN RECUPERACIONES
PAGOS SINIESTROS SIN RECUPERACIN-RIESGO OPERATIVO
5175
517502
517504
DEPRECIACIN DE LA PPE
CONSTRUCCIONES
MAQUINARIA
517205
517210
517215
517220

CDIGO
517506
517507
517508
517510
517512
517514
517516
517518
517520
517522
517524
517525
517526
517527
517528
517529
517531
517532
Pgina 81
NOMBRE
517533
VEHCULOS
EDIFICIOS
EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO INFORMTICO
MEJORAS DE DERECHOS DE ARRENDAMIENTO
BIENES RURALES
EDIFICIOS-RIESGOS LABORALES
MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA-RIESGOS LABORALES
EQUIPO DE COMPUTACIN-RIESGOS LABORALES
VEHCULOS-RIESGOS LABORALES
BIENES REALIZABLES-RIESGOS LABORALES
CONSTRUCCIONES EN PROCESO
COMPENSACIN EXIGIBLE DE TERCEROS POR PARTIDAS DE LA PPE QUE
ESTABAN DETERIORADAS DE VALOR, PRDIDAS O ABANDONADAS
5176
517605
517610
517615
517620
517695
DEPRECIACIN DE LOS ACTIVOS BIOLGICOS

SEMOVIENTES
OTROS ANIMALES
PLANTACIONES
PRODUCTOS AGRCOLAS
OTROS
5177
VALORACIN DEL VEHICULO DE PROPSITO ESPECIAL
5180
AMORTIZACIN DE ACTIVOS INTANGIBLES
518010
518015
518020
518025
518030
518035
518060
518065
518070
518075
MARCAS COMERCIALES
ACTIVOS INTANGIBLES PARA EXPLORACIN Y EVALUACIN
PROGRAMAS Y APLICACIONES INFORMTICAS
LICENCIAS Y FRANQUICIAS
DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL, PATENTES, Y OTROS
DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, SERVICIOS Y DERECHOS DE
OPERACIN
FRMULAS, MODELOS, DISEOS Y PROTOTIPOS
ACTIVOS INTANGIBLES RELACIONADOS CON CLIENTES
AGROINDUSTRIALES
MEJORAS A PROPIEDADES TOMADAS EN ARRENDAMIENTO
SEMOVIENTES EN LEASING
PROGRAMAS PARA COMPUTADOR SOFTWARE DADOS EN LEASING
AMORTIZACIONES RIESGOS LABORALES
5182
518205
PRDIDA POR VALORACIN DEL ACTIVO BIOLGICO

SEMOVIENTES
518040
518045
518050
518055

CDIGO
518210
NOMBRE
OTROS ANIMALES
Pgina 81

CDIGO
NOMBRE
518215
518220
518295
PLANTACIONES
PRODUCTOS AGRCOLAS
OTROS
5183
518305
518310
518315
COSTO DE EMISIN ESPECIES MONETARIAS

BILLETES
MONEDA METLICA
VALOR FACIAL MONEDA DESTRUIDA
5190
519005
519010
519015
519020
519025
519030
519035
519040
519045
519050
519055
519060
519065
519070
519075
519085
519090
519092
519095
519097
DIVERSOS
SERVICIO DE ASEO Y VIGILANCIA
SERVICIOS TEMPORALES
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
RELACIONES PBLICAS
SERVICIOS PBLICOS
PROCESAMIENTO ELECTRNICO DE DATOS
GASTOS DE VIAJE
TRANSPORTE
TILES Y PAPELERA
GASTOS OPERACIONALES CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES
TILES Y PAPELERA RIESGOS LABORALES
TRANSPORTE RIESGOS LABORALES
PUBLICACIONES Y SUSCRIPCIONES
DONACIONES
PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS EN LEASING
GASTOS DE REPRESENTACIN
GASTOS BANCARIOS
CALIFICACIN DE RIESGOS
OTROS
RIESGO OPERATIVO
55
COSTOS
5505
550505
550510
550515
550520
550525
550530
550535
550540
550545
550550
550555
550560
550565
COSTO DE VENTAS DE BIENES

AGRICULTURA, GANADERA, CAZA Y SILVICULTURA
PESCA
MINAS Y MINERALES (CANTERAS)
ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y ALCOHOLES
INDUSTRIAS MANUFACTURERAS
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
IMPUESTOS Y TASAS
BIENES PRODUCIDOS
BIENES COMERCIALIZADOS
DE MERCANCAS
DE MATERIAS PRIMAS
DE MATERIALES INDIRECTOS
COMPRA DE ENERGA
Pgina 82

CDIGO
Pgina 83
NOMBRE
550570
550595
COSTOS DE VENTAS EN NEGOCIOS Y ACUERDOS CONJUNTOS

OTROS
5510
551005
551010
551015
551020
551025
551030
551035
551040
551045
551050
551055
551060
551065
551070
551075
551080
551095
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS

ACTIVIDAD FINANCIERA
IMPUESTOS Y TASAS
SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA
CONSTRUCCIONES
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES
SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER
SERVICIOS DE APOYO INDUSTRIAL
SERVICIOS DE INVESTIGACIN CIENTFICA Y TECNOLGICA
SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD
SERVICIOS PBLICOS
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS, SOCIALES
PERSONALES
ARRENDAMIENTOS
COMISIONES Y/O HONORARIOS
OTROS
56
COSTOS DE PRODUCCIN
5605
560502
560504
560506
560508
560510
560512
560514
560516
560518
560520
560522
560524
560526
560528
560530
560532
560534
560536
560538
560540
560542
560544
PRODUCCIN DE BIENES
MATERIA PRIMA
MANO DE OBRA DIRECTA - SERVICIOS PERSONALES
COSTOS INDIRECTOS
SEMOVIENTES
PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA
PETRLEO CRUDO
GAS NATURAL
PRODUCTOS DE MINAS
SAL
IMPRESOS Y PUBLICACIONES
COMBUSTIBLES Y OTROS DERIVADOS DEL PETRLEO
LUBRICANTES
ADITIVOS
PRODUCTOS QUMICOS
SUBPRODUCTOS
MEDICAMENTOS
MEDICAMENTOS DE USO VETERINARIO
PRODUCTOS ARTESANALES
PRODUCTOS METALRGICOS Y DE MICROFUNDICIN
PRODUCTOS BLICOS Y EXPLOSIVOS
PRODUCTOS DE MADERA
LICORES, BEBIDAS Y ALCOHOLES

CDIGO
NOMBRE
560546
560548
560550
560552
560554
560556
560558
560560
560562
560564
560566
560568
560570
560572
560574
560576
560578
560580
560582
560584
560586
560588
PRODUCTOS ALIMENTICIOS
CONSTRUCCIONES
ESPECIES MONETARIAS
PRODUCTOS PETROQUMICOS
PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO
EQUIPOS
HONORARIOS
ARRENDAMIENTOS
SEGUROS
IMPUESTOS Y TASAS
DEPRECIACIONES
AMORTIZACIONES
AGOTAMIENTO
OTROS BIENES PRODUCIDOS
SERVICIOS DE SALUD
SERVICIOS DE TRANSPORTE
SERVICIOS PBLICOS
SERVICIOS DE APOYO INDUSTRIAL
SERVICIOS DE INVESTIGACIN CIENTFICA Y TECNOLGICA
OTROS SERVICIOS
57
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
5705
570505
570597

RIESGO OPERATIVO
58
RENDIMIENTOS ABONADOS
59
GANANCIAS (EXCEDENTES) Y PRDIDAS
5905
GANANCIAS Y PRDIDAS
60
CUENTAS DE REVELACIN DE INFORMACIN FINANCIERA
61
ACREEDORAS POR CONTRA
6105
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)
62
ACREEDORAS
6207
620705
620710
VALORES NETOS ASEGURADOS

VALORES TOTALES ASEGURADOS (CR)
VALORES ASEGURADOS CEDIDOS EN REASEGUROS (DB)
Pgina 84

CDIGO
Pgina 85
NOMBRE
6212
621205
OBLIGACIONES RIESGOS LABORALES

ENFERMEDAD LABORAL
6220
CRDITOS APROBADOS NO DESEMBOLSADOS
6225
622505
622510
APERTURAS DE CRDITO
CRDITOS
TARJETAS DE CRDITO
6295
DIVERSOS
63
DEUDORAS POR CONTRA
6305
DEUDORAS POR CONTRA (CR)
64
DEUDORAS
6405
COMISIN POR RETIROS PARCIALES
6410
641005
REEMBOLSO RIESGOS LABORALES

ENFERMEDAD LABORAL
6415
EXCEDENTES EN GARANTA
6420
CESANTAS EMBARGADAS
6425
RETENCIONES CONTINGENTES POR RETIRO DE SALDOS DE PENSIONES
6430
643020
643022
643024
643026
643028
643030
643032
643034
643036
643038
643040
643042
643044
643046
643048
643050
643052
643054
INTERESES CARTERA DE CRDITOS

CATEGORA A RIESGO NORMAL, MICROCRDITOS
CATEGORA B RIESGO ACEPTABLE, MICROCRDITOS
CATEGORA C RIESGO APRECIABLE, MICROCRDITOS
CATEGORA D RIESGO SIGNIFICATIVO, MICROCRDITOS
CATEGORA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD, MICROCRDITOS

CDIGO
Pgina 86
NOMBRE
643056
643058

6431
643105
INTERESES
MORATORIOS EN PAGO DE COTIZACIONES
6432
643230
643232
643234
643236
643238
643240
643242
643244
643246
643248
643250
643252
643254
643256
643258
INTERESES DE LEASING FINANCIERO

CATEGORA A RIESGO NORMAL, MICROCRDITOS
CATEGORA B RIESGO ACEPTABLE, MICROCRDITOS
CATEGORA C RIESGO APRECIABLE, MICROCRDITOS
CATEGORA D RIESGO SIGNIFICATIVO, MICROCRDITOS
CATEGORA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD, MICROCRDITOS
6435
643505
643515
CORRECCIN MONETARIA CARTERA DE CRDITOS

CRDITOS COMERCIALES
CRDITOS DE VIVIENDA
6436
643605
643615
CORRECCIN MONETARIA DE OPERACIONES DE LEASING FINANCIERO

COMERCIALES
HABITACIONALES
6437
643710
643722
643724
643726
643732
643734
643736
643738
643742
643744
643746
643748
643750
643754
643756
CNONES Y SANCIONES EN CONTRATOS DE LEASING OPERATIVO

SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS
CATEGORA A - CRDITO NORMAL, CONSUMO
CATEGORA B - CRDITO ACEPTABLE, CONSUMO
CATEGORA C - CRDITO APRECIABLE, CONSUMO
CATEGORA D - CRDITO SIGNIFICATIVO, CONSUMO
CATEGORA E - CRDITO IRRECUPERABLE, CONSUMO
CATEGORA A - CRDITO NORMAL, COMERCIAL
CATEGORA B - CRDITO ACEPTABLE, COMERCIAL
CATEGORA C - CRDITO APRECIABLE, COMERCIAL
CATEGORA D - CRDITO SIGNIFICATIVO, COMERCIAL
CATEGORA E - CRDITO IRRECUPERABLE, COMERCIAL
CATEGORA A - CRDITO NORMAL, MICROCRDITOS
CATEGORA B - CRDITO ACEPTABLE, MICROCRDITOS
CATEGORA C - CRDITO APRECIABLE, MICROCRDITOS
CATEGORA D - CRDITO SIGNIFICATIVO, MICROCRDITOS

CDIGO
Pgina 87
NOMBRE
643758
CATEGORA E - CRDITO IRRECUPERABLE, MICROCRDITOS
6440
644005
644010
COMPROMISOS DE INVERSIN EN FONDOS

DE EMISORES NACIONALES
DE EMISORES DEL EXTERIOR
6450
645005
645010
BONOS PENSIONALES
BONOS PENSIONALES CONVERTIB. EN EFE
BONOS PENSIONALES CONVERTIDOS EN AC
6455
645505
645510
645515
645520
645525
645530
645535
COTIZACIONES POR COBRAR NO DECLARADAS

HASTA 30 DAS
ENTRE 1 Y 3 MESES
MS DE 3 MESES
COTIZACIONES POR COBRAR DECLARADAS
HASTA 30 DAS
ENTRE 1 Y 3 MESES
MS DE 3 MESES
6475
647505
647510
CANONES POR RECIBIR

PARTE CORRIENTE
PARTE NO CORRIENTE
6480
648005
648010
OPCIONES DE COMPRA POR RECIBIR

PARTE CORRIENTE
PARTE NO CORRIENTE
6495
DIVERSOS
80
CUENTAS DE REVELACIN DE INFORMACIN FINANCIERA - CONTROL
81
DEUDORAS
8101
CAPITAL GARANTA
8105
810505
810510
BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA

BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA
COMPENSACIN ELECTRNICA
8110
811005
811010
811095
BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN GARANTA

INMUEBLES
VALORES MOBILIARIOS
OTROS BIENES MUEBLES
8120
812005
812010
ACTIVOS CASTIGADOS
PRIMAS PENDIENTES DE RECAUDO
CARTERA DE CRDITOS COMERCIAL

CDIGO
Pgina 88
NOMBRE
812015
812020
812025
812030
812035
812095
CARTERA DE CRDITOS DE CONSUMO

CARTERA DE CRDITOS DE VIVIENDA
CARTERA DE CRDITOS MICROCRDITO
CUENTAS POR COBRAR ACTIVIDAD ASEGURADORA
OTRAS CUENTAS POR COBRAR
OTROS ACTIVOS
8135
COMPROMISOS DE VENTA FUTURA DE INVERSIONES Y TTULOS SOBRE Y

PRODUCTOS
AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES
CARRUSELES
REPOS
REPOS EN TTULOS SOBRE Y EN PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y
AGROINDUSTRIALES
VENTAS A PLAZO
VENTAS A PLAZO TTULOS SOBRE Y EN PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y
AGROINDUSTRIALES
813505
813510
813515
813520
813525
8140
814005
814010
814015
814020
814025
VALORES EN ADMINISTRACIN
ACCIONES
8141
TTULOS SOBRE PRODUCTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y

AGROINDUSTRIALES EN
ADMINISTRACIN
TTULOS SOBRE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES
OTRAS
ESPECIES
SOBRE
PRODUCTOS
AGROPECUARIOS
Y
AGROINDUSTRIALES
814105
814110
814195
8142
814203
814205
814207
814209
814211
814213
814215
814217
814219
814221
814223
814225
814227
814229
814231
814233
VALORES RECIBIDOS EN DEPOSITO

CERTIFICADOS DE DEPSITO A TERMINO
ACCIONES
TTULOS DE DESARROLLO AGROPECUARIO
CERTIFICADOS DE DEPSITOS DE AHORRO
CERTIFICADOS DE AHORRO DE VALOR CONSTANTE
BONOS AGRARIOS
TTULOS CANJEABLES POR CERTIFICADOS DE CAMBIO
BONOS DE DESARROLLO ECONMICO CLASE B
CERTIFICADOS DE REEMBOLSO TRIBUTARIO
TTULOS DE AHORRO CAFETERO - TAC
CERTIFICADOS CAFETEROS VALORIZABLES
TTULOS EMITIDOS EN PROCESO DE TITULARIZACIN
TTULOS DE CRDITO Y FOMENTO

CDIGO
Pgina 89
NOMBRE
814235
814237
814239
814241
814243
814245
814247
814249
814251
814253
814255
814257
814259
814261
814263
814265
814295
TTULOS DE AHORRO NACIONAL - TAN

TTULOS ENERGTICOS DE RENTABILIDAD CRECIENTE - TER
TTULOS AGROINDUSTRIALES
BONOS COMUNES Y CONVERTIBLES EN ACCIONES
BONOS DE FINANCIAMIENTO PRESUPUESTAL
BONOS DE FINANCIAMIENTO ESPECIAL
CEDULAS BCH
BONOS, AVALADOS ESTABLECIMIENTOS DE CRDITO
PAPELES COMERCIALES, AVALADOS ESTABLECIMIENTOS CRDITO
PAPELES COMERCIALES, NO AVALADOS ESTABLECIMIENTOS CRDITO
TTULOS DE TESORERA - TES
BONOS YANKEES
BONOS GLOBAL
EUROBONOS
OTROS TTULOS REPRESENTATIVOS DE DIVISAS
TTULOS HIPOTECARIOS TIPS
OTROS
8150
815005
815010
815015
815020
815025
TTULOS Y DIVISAS DE CLIENTES PARA LA VENTA O REDENCIN

ACCIONES
8152
815205
815210
815295

AGROINDUSTRIALES DE
CLIENTES PARA LA VENTA O REDENCIN
OTROS
8154
815405
815410
815415
815420
815425
TTULOS EN PROCESO DE COBRO O REDENCIN

ACCIONES
8156
815605
815610
815615
815620
815625
815630
TTULOS Y DIVISAS RECIBIDOS PARA ENTREGAR A CLIENTES

ACCIONES
DIVISAS

CDIGO
8157
Pgina 90
NOMBRE
815705
815710
815715
815720
815725
815730
TTULOS Y DIVISAS ADQUIRIDOS A TRAVS DE BOLSA POR CUENTA DE

CLIENTES
PENDIENTES DE RECIBIR
ACCIONES
DIVISAS
8158
TRANSFERENCIA ANUAL DE LAS EMPRESAS
8159
TTULOS SOBRE PRODUCTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS

AGROINDUSTRIALES
RECIBIDOS PARA ENTREGAR A CLIENTES
OTROS
815905
815910
815995
8160
816005
816010
816095

AGROINDUSTRIALES
ADQUIRIDOS A TRAVS DE BOLSA POR CUENTA DE
CLIENTES PENDIENTES DE RECIBIR
OTROS
8173
PROVISIN PERSONAS EN SITUACIN CONCORDATARIA
8174
817405
817410
817415
817420
INTERESES CAPITALIZADOS CARTERA DE CRDITO EN MORA (FIDUCIARIAS)

CRDITOS COMERCIALES
CRDITOS DE CONSUMO
CRDITOS DE VIVIENDA
MICROCRDITOS
8175
TTULOS DE INVERSIN NO COLOCADOS
8195
819505
819510
819515
819595
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

PRIMAS DE SEGUROS AL COBRO
VALOR ASIGNADO BIENES EN FIDEICOMISO
SERVICIOS FACTURADOS POR ANTICIPADO
OTRAS
82
ACREEDORAS
8205
820505
820510
BIENES Y VALORES RECIBIDOS EN GARANTA

GARANTAS EN DECEVAL
GARANTAS DE DCV

CDIGO
Pgina 91
NOMBRE
820515
820595
GARANTAS DE CUD
OTROS
8206
820605
820610
EXCESO (DEFECTO) CALCULO ACTUARIAL SOBRE RESERVAS

CALCULO ACTUARIAL (CR)
RESERVAS (DB)
8208
EXCESO (DEFECTO)CALCULO ACTUARIAL SOBRE RESERVAS
8210
BIENES Y VALORES RECIBIDOS EN CUSTODIA
8211
821105
821110
821115
821120
BIENES Y VALORES RECIBIDOS EN GARANTA PARA FUTUROS CRDITOS

INMUEBLES
VALORES MOBILIARIOS
EQUIPARABLES A GARANTA ADMISIBLE
8212
821205
821210
821215
821220
GARANTAS PENDIENTES DE CANCELAR

INMUEBLES
VALORES MOBILIARIOS
EQUIPARABLES A GARANTA IDNEA
8213
821305
821310
821315
821320
821395
BIENES Y VALORES RECIBIDOS EN GARANTA - GARANTA IDNEA

CRDITOS COMERCIALES
CRDITOS DE CONSUMO
MICROCRDITOS
OTROS ACTIVOS
8214
821405
821410
821415
821420
821495
BIENES Y VALORES RECIBIDOS EN GARANTIA - OTRAS GARANTIAS

CRDITOS COMERCIALES
CRDITOS DE CONSUMO
MICROCRDITOS
DE OTROS ACTIVOS
8215
821505
821510
TTULOS O VALORES RECIBIDOS EN OPERACIONES REPOS Y SIMULTNEAS

ACTIVAS
EN TTULOS DE TESORERA -TES
EN OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS
8216
PRIMAS DE SEGUROS RECAUDADAS POR INTERMEDIARIOS
8217
821705
821710
821715
GARANTAS RECIBIDAS EN OPERACIONES DEL MERCADO MONETARIO

EN EFECTIVO

CDIGO
8218
Pgina 92
NOMBRE
821805
821810
TTULOS O VALORES ENTREGADOS EN OPERACIONES RELACIONADAS

DEL MERCADO MONETARIO
8219
821905
BIENES Y VALORES RECIBIDOS EN ADMINISTRACIN

CARTERA FOGAFIN
8220
822005
822010
822015
COMPROMISOS DE COMPRA FUTURA DE INVERSIONES

CARRUSELES
REPOS
REPOS TTULOS SOBRE PRODUCTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y
AGROINDUSTRIALES
COMPRAS A PLAZO
COMPRAS A PLAZO SOBRE PRODUCTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y
AGROINDUSTRIALES
822020
822025
8225
MERCANCAS EN DEPSITO
8274
827402
827404
827406
827408
827410
827412
827414
827416
827418
827420
827422
827424
827426
827428
827430
827432
827434
827436
827438
827440
827442
827444
827446
827448
827450
827452
CALIFICACIN OPERACIONES DE LEASING FINANCIERO

CONSUMO CAPITAL - VIGENTE Y MORA HASTA 1 MES
CONSUMO CAPITAL - MORA MAYOR A 1 MES HASTA 2 MESES
CONSUMO CAPITAL - MORA MAYOR A 2 MESES HASTA 3 MESES
CONSUMO CAPITAL - MORA MAYOR A 3 MESES HASTA 6 MESES
CONSUMO CAPITAL - MORA MAYOR A 6 MESES
CONSUMO INTERESES - VIGENTE Y MORA HASTA 1 MES
CONSUMO INTERESES - MORA MAYOR A 1 MES HASTA 2 MESES
CONSUMO INTERESES - MORA MAYOR A 2 MESES HASTA 3 MESES
CONSUMO INTERESES - MORA MAYOR A 3 MESES HASTA 6 MESES
CONSUMO INTERESES - MORA MAYOR A 6 MESES
CONSUMO OTROS CONCEPTOS - VIGENTE Y MORA HASTA 1 MES
CONSUMO OTROS CONCEPTOS - MORA MAYOR A 1 MES HASTA 2 MESES
CONSUMO OTROS CONCEPTOS - MORA MAYOR A 2 MESES HASTA 3 MESES
CONSUMO OTROS CONCEPTOS - MORA MAYOR A 3 MESES HASTA 6 MESES
CONSUMO OTROS CONCEPTOS - MORA MAYOR A 6 MESES
MICROCRDITOS CAPITAL - VIGENTE Y MORA HASTA 1 MES
MICROCRDITOS CAPITAL - MORA MAYOR A 1 MES HASTA 2 MESES
MICROCRDITOS CAPITAL - MORA MAYOR A 2 MESES HASTA 3 MESES
MICROCRDITOS CAPITAL - MORA MAYOR A 3 MESES HASTA 4 MESES
MICROCRDITOS CAPITAL - MORA MAYOR A 4 MESES
MICROCRDITOS INTERESES - VIGENTE Y MORA HASTA 1 MES
MICROCRDITOS INTERESES - MORA MAYOR A 1 MES HASTA 2 MESES
MICROCRDITOS INTERESES - MORA MAYOR A 2 MESES HASTA 3 MESES
MICROCRDITOS INTERESES - MORA MAYOR A 3 MESES HASTA 4 MESES
MICROCRDITOS INTERESES - MORA MAYOR A 4 MESES
MICROCRDITOS OTROS CONCEPTOS - VIGENTE Y MORA HASTA 1 MES

CDIGO
827454
Pgina 93
NOMBRE
827490
MICROCRDITOS OTROS CONCEPTOS - MORA MAYOR A 1 MES HASTA 2

MESES
MICROCRDITOS OTROS CONCEPTOS - MORA MAYOR A 2 MESES HASTA 3
MESES
MICROCRDITOS OTROS CONCEPTOS - MORA MAYOR A 3 MESES HASTA 4
MESES
MICROCRDITOS OTROS CONCEPTOS - MORA MAYOR A 4 MESES
COMERCIAL CAPITAL - VIGENTE Y MORA HASTA 1 MES
COMERCIAL CAPITAL - MORA MAYOR A 1 MES HASTA 3 MESES
COMERCIAL CAPITAL - MORA MAYOR A 3 MESES HASTA 6 MESES
COMERCIAL CAPITAL - MORA MAYOR A 6 MESES HASTA 12 MESES
COMERCIAL CAPITAL - MORA MAYOR A 12 MESES
COMERCIAL INTERESES - VIGENTE Y MORA HASTA 1 MES
COMERCIAL INTERESES - MORA MAYOR A 1 MES HASTA 3 MESES
COMERCIAL INTERESES - MORA MAYOR A 3 MESES HASTA 6 MESES
COMERCIAL INTERESES - MORA MAYOR A 6 MESES HASTA 12 MESES
COMERCIAL INTERESES - MORA MAYOR A 12 MESES
COMERCIAL OTROS CONCEPTOS - VIGENTE Y MORA HASTA 1 MES
COMERCIAL OTROS CONCEPTOS - MORA MAYOR A 1 MES HASTA 3 MESES
COMERCIAL OTROS CONCEPTOS - MORA MAYOR A 3 MESES HASTA 6 MESES
COMERCIAL OTROS CONCEPTOS - MORA MAYOR A 6 MESES HASTA 12
MESES
COMERCIAL OTROS CONCEPTOS - MORA MAYOR A 12 MESES
8281
828102
828103
828104
828105
828106
828108
828110
828112
828113
828114
828116
828118
828120
828122
828123
828124
828126
828128
828130
CALIFICACIN CRDITOS DE VIVIENDA, GARANTA IDNEA

CAPITAL VIGENTE Y MORA HASTA 1 MES
CAPITAL MORA MAYOR A 1 MES HASTA 4 MESES
CUOTA EN MORA MAYOR A 1 MES HASTA 4 MESES
CAPITAL MORA MAYOR A 4 MESES HASTA 6 MESES
CAPITAL - MORA MAYOR A 6 MESES HASTA 12 MESES
CAPITAL MORA MAYOR A 18 MESES
INTERESES - VIGENTE Y MORA HASTA 1 MES
INTERESES - MORA MAYOR A 1 MES HASTA 4 MESES
INTERESES - MORA MAYOR A 4 MESES HASTA 6 MESES
INTERESES - MORA MAYOR A 18 MESES
OTROS CONCEPTOS - VIGENTE Y MORA HASTA 1 MES
OTROS CONCEPTOS - MORA MAYOR A 1 MES HASTA 4 MESES
OTROS CONCEPTOS - MORA MAYOR A 4 MESES HASTA 6 MESES
OTROS CONCEPTOS - MORA MAYOR A 18 MESES
8282
828202
828203
828204
828206
CALIFICACIN CRDITOS DE VIVIENDA, OTRAS GARANTAS

CAPITAL - VIGENTE Y MORA HASTA 1 MES
CAPITAL - MORA MAYOR A 1 MES HASTA 4 MESES
827456
827458
827460
827462
827464
827466
827468
827470
827472
827474
827476
827478
827480
827482
827484
827486
827488

CDIGO
828208
NOMBRE
Pgina 93

CDIGO
NOMBRE
828210
828212
828213
828214
828216
828218
828220
828222
828223
828224
828226
828228
828230
CAPITAL - MORA MAYOR A 18 MESES

OTROS CONCEPTOS - VIGENTE Y MORA HASTA 1 MESES
OTROS CONCEPTOS MORA MAYOR A 4 MESES HASTA 6 MESES
OTROS CONCEPTOS MORA MAYOR A 6 MESES HASTA 12 MESES
8283
828302
828304
828306
828308
828310
828312
828314
828316
828318
828320
828322
828324
828326
828328
828330
CALIFICACIN CRDITOS DE CONSUMO, GARANTA IDNEA

8284
828402
828404
828406
828408
828410
828412
828414
828416
828418
828420
828422
828424
828426
828428
828430
CALIFICACIN CRDITOS DE CONSUMO, OTRAS GARANTAS

Pgina 94

CDIGO
NOMBRE
8285
828502
828504
828506
828508
828510
828512
828514
828516
828518
828520
828522
828524
828526
828528
828530
CALIFICACIN MICROCRDITOS, GARANTA IDNEA

INTERESES MORA MAYOR A 3 MESES HASTA 4 MESES
OTROS CONCEPTOS - MORA MAYOR A 3MESES HASTA 4 MESES
8286
828602
828604
828606
828608
828610
828612
828614
828616
828618
828620
828622
828624
828626
828628
828630
CALIFICACIN MICROCRDITOS, OTRAS GARANTAS

8287
828702
828704
828706
828708
828710
828712
828714
828716
828718
828720
828722
828724
CALIFICACIN CRDITOS COMERCIALES, GARANTA IDNEA

Pgina 95

CDIGO
NOMBRE
828726
828728
828730

8288
828802
828804
828806
828808
828810
828812
828814
828816
828818
828820
828822
828824
828826
828828
828830
CALIFICACIN CRDITOS COMERCIALES, OTRAS GARANTAS

OTROS CONCEPTOS MORA MAYOR A 1 MES HASTA 3 MESES
8295
OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
83
DEUDORAS POR CONTRA
8305
DEUDORAS POR CONTRA (CR)
84
ACREEDORAS POR CONTRA
8405
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)
Pgina 96

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SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CATLOGO NICO DE INFORMACIN FINANCIERA CON FINES DE SUPERVISIN

BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS

OPERACIONES DEL MERCADO MONETARIO Y RELACIONADAS

FONDOS INTERASOCIADOS ACTIVOS

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COMPAAS DE SEGUROS DE VIDA

FONDOS INTERBANCARIOS VENDIDOS ORDINARIOS

OPERACIONES DE REPORTO O REPO

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS

DERECHOS DE RECOMPRA DE CARTERA NEGOCIADA

INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS

INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

TTULOS DE TESORERA TES

INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO

INVERSIONES A COSTO AMORTIZADO

INVERSIONES A VALOR RAZONABLE

INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y FILIALES

INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON

INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIN

INVERSIONES EN TTULOS SOBRE PRODUCTOS Y EN PRODUCTOS

INVERSIONES EN ACUERDOS CONJUNTOS

INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN EL ORI ENTREGADOS

INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN EL ORI ENTREGADOS

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

INVERSIONES OBLIGATORIAS EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO

INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN EL ORI ENTREGADOS

CONTRATOS FORWARD - DE NEGOCIACIN

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CONTRATOS DE FUTUROS DE NEGOCIACIN

CONTRATOS FORWARD - DE COBERTURA

CONTRATOS DE FUTUROS DE COBERTURA

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

IINVERSIONES DERECHOS FIDUCIARIOS

OTRAS INVERSIONES DE LAS RESERVAS INTERNACIONALES

MECANISMOS ESPECIALES DE PAGOS INTERNACIONALES

APORTES EN ORGANISMOS Y ENTIDADES INTERNACIONALES

DETERIORO EN INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN EL

CARTERA DE CRDITOS Y OPERACIONES DE LEASING FINANCIERO

CON GARANTA HIPOTECARIA (CAPITALIZADORAS)

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CARTERA DE VIVIENDA Y OPERACIONES DE LEASING HABITACIONAL

SOBRE TTULOS DE CAPITALIZACIN

CARTERA DE CRDITOS ACTIVIDAD ASEGURADORA

CARTERA Y OPERACIONES DE LEASING DE CONSUMO

CARTERA Y OPERACIONES DE LEASING COMERCIALES

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DERECHOS DE TRANSFERENCIA DE CARTERA DE CRDITOS

OTROS CONCEPTOS - ACTIVIDAD ASEGURADORA

DETERIORO COMPONENTE CONTRACCLICO INDIVIDUAL

DETERIORO (PROVISIN) PRSTAMOS A EMPLEADOS

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CATEGORA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD, VIVIENDA

DETERIORO (PROVISIN) CARTERA DE VIVIENDA Y LEASING HABITACIONAL

DETERIORO (PROVISIN) CARTERA Y OPERACIONES DE LEASING DE

DETERIORO (PROVISIN) MICROCRDITOS

DETERIORO (PROVISIN) OTRA CARTERA DE CRDITO ADMNISTRADA A