Proyecto formulado

por
el
Poder
Popular

Repblica Bolivariana de Venezuela

Estado Aragua
Municipio Lamas
Santa Cruz

EMPRESA DE PROPIEDAD SOCIAL COMUNAL DE

DESARROLLO INTEGRAL Y ENDGENO CON VETIVER
ENMARCADO EN EL MODELO PRODUCTIVO SOCIALISTA
EN EL MUNICIPIO LAMAS DEL ESTADO ARAGUA

Octubre 2009

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INTRODUCCIN
En referencia del marco del plan desarrollo de la Nacin proyecto Simn
Bolvar, Desarrollar el nuevo modelo productivo endgeno como base
econmica del Socialismo del Siglo XXI y alcanzar un crecimiento sostenido. El
presente proyecto de desarrollo integral con vetiver, enmarcado en el modelo
endgeno en el Municipio lamas del Estado Aragua se inserta en este nuevo
modelo socialista en el cual se transforman las relaciones de produccin ms
humanas, sociales y productivas donde no existe discriminacin laboral alguna
y se promueva la concienciacin social colectiva, para el bienestar de todas y
todos; y los excedentes se orientan al desarrollo econmico, cultural, social,
tecnolgico y poltico de la comunidad.
Este proyecto constituye el eje transversal de la estructura productiva del
municipio, ya que es un instrumento, para iniciar el camino de construccin del
mismo, estado y pas que todas y todos queremos, que sea en un futuro
autnticamente socialista y productiva, basada en valores, tradiciones culturales
y potencialidades autctonas de la regin, en lo endgeno y sustentable de las
comunidades que se ejerce el avance dinmico socio-productivo. Fomentando
la ciencia y la tecnologa al servicio y reducir diferencias en el acceso al
conocimiento, para abrir camino hacia

la industria bsica no energtica, la

manufactura de modo artesanal trasformando la apertura del sembrado de

vetiver

como materia prima principal para la obtencin de un bien que

satisfacer la comunidad

y as atrayendo al Turista y de esa manera

fortaleciendo otras economa populares enmarcada en el turismo artesanal,

creando un ncleo de desarrollo endgeno en el municipio.

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I PARTE, IDENTIFICACIN DE LA ORGANIZACIN Y/O COMUNIDAD

PROPONENTE DEL PROYECTO.

1.-Organizacin y/o Comunidad:

1.1 Nombre:
Consejo Comunal Peuela Ruiz

1.2.- Ubicacin Geogrfica:

Estado
ARAGUA

Municipio
J. A. LAMAS

Parroquia
SANTA CRUZ

Comunidad
Consejo Comunal
Peuela Ruiz

1.3 Responsables del Proyecto:

Nombre y
Apellidos
Emilia Belisario

Cedula de
identidad

Direccin Telfono

Responsabilidad

7.225.314 Santa cruz 0412-6722284

coordinacin

Leonidas Alvarado 3.747.530 Santa cruz 0243-2616133

coordinacin

Reina Oviedo

10.754.224 Santa cruz 0416-8486282

informacin

Carmen Prez

10.458.493 Santa cruz 0426-9308705

informacin

Iris Belisario

8.731.308 Santa cruz 0416- 3385864

informacin

1.4 Organizacin Productiva:

Empresa de Propiedad Social Directa Comunal Peuela Ruiz

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1.5 Articulacin con el Plan Simn Bolvar:

El proyecto se articula en forma directa con las directrices del plan de
desarrollo Simn Bolvar 2007-2013. Primer plan de desarrollo socialista,
especficamente en el nuevo modelo productivo y en la democracia protagnica
del pueblo.

II PARTE, ANTECEDENTES DE LA COMUNIDAD, PROBLEMA,

NECESIDAD O POTENCIALIDAD DE LA COMUNIDAD.

2.1.- Antecedentes de la Comunidad:

Resea Histrica

En el ao 1936, misia Beln de Fonturvel le entrego un lote de terrenos a un

grupo de agricultores para que estos hicieran sus conucos, dicho terreno esta
ubicado al sur de Santa Cruz de Aragua y formaba parte de la hacienda el
Mahomo.
El crecimiento acelerado de la poblacin del casco central de Santa Cruz,
surgi la necesidad de expandir su territorio urbano, es as como las personas
que posean las parcelas de vocacin agrcola cedieron parte de ellas a
familiares o vendieron a particulares para que estos resolvieran sus
necesidades habitacionales; Se

prolongaron las calles: Oriente, Federico

Villena y Mario, desde la calle Misioneros hacia el Sur, nacieron las calles
Aragua, Carabobo y Democracia y los callejones Amparo, Monte Oscuro,
Oriente, Falcn, y Concordia, ya exista la prolongacin de la calle Hernndez
Nadal como va que conduce a Turagua; esta comunidad nace inicialmente con

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el nombre de los conucos por el uso que se daba a los terrenos, mas tarde
adopta el nombre de Barrilito por lo accidentado de sus vas de tierra; Entre sus
fundadores podemos nombrar entre otros a: Jos Luis Sumoza, Ernesto Garca,
Petra Adarmes, Crisanto Nieves, ngel Esteban Martnez, Joaqun Ojeda,
Pedro Alvarado, Francisco Rodrguez, Eladio Piero y Agustn Arcia.
El 31 de Agosto de 1963, la junta comunal del municipio Santa Cruz,
presidida por el Seor Luis Venezuela, bautiza a los Conucos o Barrilito con el
nombre de Patrocinio Peuela Ruiz medico fundador de la federacin mdica
venezolana.
El sector Patrocinio Peuela Ruiz esta ubicado al sur del municipio Jos
ngel Lamas, a una altitud de 444 metros sobre el nivel del mar, sus limites son
por el norte: calle los Misioneros, por el sur y este canal F de desage y
asentamiento campesino el Mahomo y por el oeste: prolongacin de la calle
Hernndez Nadal (va Turagua).
Segn cifras del censo comunal de enero del 2007, la poblacin actual de
nuestro sector es de 1548 habitantes aproximadamente y estamos organizados
en consejo comunal desde el 25 de Marzo del 2009.

2.2.- Planteamiento del Problema o Necesidad:

En el proceso revolucionario actual que vive el pas en general lo ha llevado
a evolucionar en todo los mbitos de la vida social de la poblacin venezolana,
es decir en lo econmico, social, cultural y poltico, y el Estado a travs del Plan
Nacional Simn Bolvar ha establecido directrices al respecto, en el caso

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econmico se establece un nuevo modelo de produccin socialista y la

participacin del poblacin se enmarca en la lnea de democracia protagnica
del pueblo (Consejos Comunales Comunas Socialistas).
Entendiendo la evolucin y/o revolucin la cual nos gua a superar y mejorar
las viejas estructuras, para obtener la mxima felicidad social, donde las
mujeres y hombres nos empoderemos de nuestros recursos naturales y/o
potencialidades propias de cada regin y darles usos eficientes, conscientes y
eficaces en beneficio del colectivo nacional.
Pues bien, en base a lo anterior en el Municipio Jos ngel Lamas del Edo.
Aragua existe la necesidad de que se desarrollen proyectos socio-productivos
en el marco de la transformacin al modelo socialista pas, es por ello que el
Consejo Comunal Peuela Ruiz se plantea la realizacin y puesta en marcha de
una empresa de propiedad social comunal (comunitaria).

2.3 Caractersticas de las potencialidades.

El Municipio Lamas cuenta con inmensos recursos que garantizan la
viabilidad del presente proyecto, entre los cuales tenemos:
- Disponibilidad de la materia prima a utilizar en el proceso productivo.
- Disponibilidad de recursos humanos con elevada conciencia social.
- Mercado del producto garantizando.
- Servicios bsicos satisfactorios.
- Planes de desarrollo acorde con el crecimiento del Municipio.

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- Cadena productiva.
- Vas de comunicacin de fcil acceso.
2.4 Diagnostico de la situacin actual:
La causa fundamental por que no se desarrollaban los proyectos socioproductivos en el Municipio es que no exista un gobierno local socialista que
apoyara al poder comunal, la consecuencia de esto es que el actual gobierno
municipal revolucionario encontr un Municipio sin horizonte definido y con
inmensa carencia de mecanismos de participacin popular. Pero ahora en
nuestro Municipio, estn dadas las condiciones para desarrollar sus
potencialidades ya que existe una verdadera articulacin entre el poder
comunal, gobierno municipal, regional y nacional, rumbo a

consolidar un

Municipio participativo, socialista, productivo, sustentable y endgeno.

A continuacin se presenta los aspectos que generara el aprovechamiento de la

potencialidad local, base de este estudio:

Actividad productiva a desarrollar: Fabricacin de muebles tejidos en

vetiver

Producto: juegos de sillas, comedor, muebles de recibo en fibra de

vetiver

Materias primas a utilizar: fibra de vetiver, hierro forjado

Cantidad de producto anual: 240 juegos de recibo y comedor y

cama matrimonial

Mercado del producto: a nivel de la regin central y municipal

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Total de requerimiento para aprovechamiento de la potencialidad

local:
Recursos materiales: Maquinarias, equipos y materia prima e insumos.
Recursos financieros: Entes nacionales monto Bs. 109.096,00
Recursos humanos. 20 personas.
Por su importancia en el proceso productivo del vetiver se detalla a

continuacin la produccin estimada del mismo en los prximos 3 aos en el

rea de influencia del proyecto:
Tabla N 1

AO

Hectreas
sembradas

Total Pacas

Ubicacin
Sector: Federico la Madrid, la
Arboleda y Rivera de la Laguna
Taguaiguai,
Cerro Masparro, linderos
carretera Santa Cruz
Turagua.
Linderos carretera Santa CruzIntercomunal Turmero

2009

5 hectreas

3000 pacas al ao

2010

4 hectreas para un
total de 9 hectreas

5400 pacas al ao

2011

4 hectreas para un
total de 13 hectreas

7800 pacas al ao

2.5.- Alternativa de Produccin:

Juegos de sillas individuales, esterillas de carro, taburetes bar, sombreros
cestas y artesanas en general en fibra de vetiver.

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III PARTE, DESCRIPCIN DEL PROYECTO SOCIO-PRODUCTIVO.

3.1.- Nombre del Proyecto

Empresa de propiedad social comunal de desarrollo integral y endgeno
con vetiver enmarcado en el modelo productivo socialista en el Municipio
Lamas del Estado Aragua.
3.2.- Poblacin Protagnica:
Tabla N 2

Concepto
Empleos directos

Cantidad / Personas
20 personas

Empleos indirectos

40 personas

Beneficiarios / comunidad

24.000 familias aproximadamente

3.3.- Objetivos General y Especficos:

Objetivo General:
Desarrollar una empresa de propiedad social comunal de desarrollo
integral y endgeno con vetiver enmarcado en el modelo productivo socialista
en el Sector Santa Cruz del Municipio Lamas del Estado Aragua
Objetivos Especficos:
Promover e impulsar una empresa de produccin social comunal de
desarrollo integral y endgeno con vetiver enmarcado en el modelo

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productivo socialista en el Sector Santa Cruz del Municipio Lamas del

Estado Aragua
Optimizar el proceso productivo del vetiver para lograr un producto final
de calidad.
Generar empleos dignos con visin socialista para la poblacin del
Sector Santa Cruz del Municipio Jos Lamas del Edo. Aragua.
Motivar la conservacin del medio ambiente.
Fortalecer la comercializacin y distribucin de productos artesanales.
Promover el turismo popular en el sector Santa Cruz del Municipio Jos
Lamas del Edo. Aragua.
Transformar las relaciones de produccin basadas en la solidaridad,
eficiencia, eficacia, productividad como base del desarrollo colectivo.
3.4.- Resultado Esperado:
El desarrollo y ejecucin de la Empresa de Propiedad Social Comunal de
desarrollo integral y endgeno con vetiver enmarcado en el modelo productivo
socialista en el sector Santa Cruz del Municipio Lamas del Estado Aragua,
generar los siguientes resultados:

Optimizacin del proceso productivo del vetiver para lograr un producto

final de calidad.

El fomento de empleos dignos con visin socialista

Conservacin del medio ambiente.

Fortalecimiento
artesanales.

de

comercializacin

distribucin

de

productos

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Promocin del turismo popular en el sector Santa Cruz del Municipio

Jos ngel Lamas del Edo. Aragua.

Transformacin las relaciones de produccin basadas en la solidaridad,

eficiencia, eficacia, productividad como base del desarrollo colectivo.

3.5 Actividades del Proyecto:
Tabla N 3

Actividades
Producto
Elaboracin del
Proyecto
proyecto
Socioproductivo.
Liquidacin de
Recursos
recursos
financieros
Acondicionamiento de infraestructura apta
la infraestructura
para la produccin
Adquisicin de
Maquinarias y
maquinarias y
equipos instalados
equipos. instalacin
Adquisicin de
Materia prima e
materia prima e
insumos
insumos
Inicio de operaciones
productos

Tiempo de ejecucin
Dos meses
Dos meses
15 das
15 das
15 das
15 das

Nota: Actualmente la siembra se ejecuta con apoyo tcnico y econmico de la

Alcalda del Municipio Lamas y estudiantes de gestin ambiental de la Misin
Sucre.
3.6 Impacto social:

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El presente proyecto viene a fortalecer el tejido social de los ciudadanos y

ciudadanas de nuestro municipio que tienen iniciativas emprendedoras en el
rea artesanal con visin socialista; a travs de los consejos comunales,
mejorando las condiciones de vida de las familias que lo integran y

en

consecuencia de la poblacin en general del Municipio Lamas; El proyecto

tendr un impacto social significativo porque se toma en consideracin las
potencialidades del sector en cuanto a recurso humano, desarrollo endgeno,
en donde no solo se beneficiara a nuestra comunidad sino tambin a las
comunidades adyacentes de forma directa; igualmente nuestra empresa de
produccin social desarrollara un plan de formacin artesanal de vetiver
totalmente gratis, promoviendo la cultura del uso de este material, en

las

generaciones futuras. A continuacin se detalla el plan de formacin artesanal

en vetiver:
1) Capacitacin a nios, nias y jvenes en el arte de la fabricacin de
artesanas en vetiver a travs de una metodologa terica-practica.
2) Promover la cultura del uso del vetiver
3) Dictar tres talleres anuales en el Municipio Lamas del Estado Aragua.
4) Duracin del taller: 3 meses promedio, lugar: Casa Comunal
Patrocinio.
3.7 Impacto Econmico:
El proyecto de desarrollo integral con vetiver, enmarcado en el desarrollo
endgeno, permitir la generacin de empleos dignos a travs de una empresa
de propiedad social; El mismo

producir un beneficio econmico para el

consejo comunal, contribuyendo con el progreso y transformacin de la regin

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en materia de desarrollo turstico-artesanal, de la misma forma esta inversin

generar beneficios econmicos al Municipio y sus pobladores por la gran
receptividad de turistas que visitan a la localidad convirtindose esta en un
complejo turstico de gran

envergadura; Cabe sealar

que lo social esta

estrechamente ligado con lo econmico, por tal motivo cuando el grupo familiar
se le mejora su nivel de vida se estara mejorando los niveles de eficiencia
productiva, eje transversal del Plan Nacional de Desarrollo Simn Bolvar.
3.8 Impacto Ambiental:
El impacto ambiental que tendr este proyecto dentro de nuestro Municipio,
es totalmente favorable al medio ambiente, puesto que se estarn mejorando
los espacios fsicos de atractivo turstico, sin daar el medio ambiente
cumpliendo con lo establecido en el artculo 127 de la constitucin de la
Republica Bolivariana de Venezuela.
3.9 Plan de Inversin:
En este punto detallaremos las caractersticas y montos de inversin del
presente proyecto:
Inversin en maquinarias, equipos y herramientas:
Tabla N 4

Costo unitario
(Bs.)

Descripcin

Cantidad

Subtotal (Bs.)

Maquinas de soldar/marca:
welter/corriente 110/220
Esmeril

2.333,00

7.000,00

1.325,00

2.650,00

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Martillo de bola/ marca: bellota

107,00

214,00

Taladro

1.200,00

1200,00

Escuadra

90,00

180,00

Prensa de 8

1.400,00

2.800,00

TOTAL: 14.044,00 Bs.

Mano de obra:
La mano de obra estar distribuida en cinco reas productivas:
1) seleccin y control de materia prima e insumos.
2) diseo, soldadura y pintura de estructuras
3) confeccin de tejido integral
4) control de calidad y almacenamiento
5) gerencia y comercializacin
Mano de Obra:
Tabla N 5

Seleccionadoras y
supervisoras de materia prima
e insumos.
Diseadoras y soldadoras

Incentivo
Mensual
BS
2.500,00.

2.500,00.

22.500,00

Confeccin de tejido integral

11

2.500,00

82.500,00

Control de calidad y
almacenamiento
Unidad Administrativa y
Comercializacin

2.500,00

22.500,00

2.500,00

7.500,00

Especificacin de cargos. Cantidad

Meses

subtotal
BS
15.000,00

TOTAL: 150.000,00Bs

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Nota: Dentro del proceso de produccin de la empresa social existir una

rotacin de funciones promoviendo la transformacin de las relaciones de
produccin y un nuevo enfoque de la mal llamada divisin del trabajo.
Inversin en alquiler, y servicios:
Tabla N 6
Descripcin

Cantidad

Costo unitario / BS.

Subtotal / BS.

Alquiler

3meses

1.500,00

4.500,00

Servicios bsicos

3meses

400,00

1.200,00
TOTAL: 5.700 Bs

Materia Prima:
Tabla N 7
Descripcin

Cantidad.

Costo unitario Bs.

Perodo / Mes

Total / Bs.

Cabillas 5/8

54

37,00

3 meses

5.994,00

Anticorrosivo 1/4

34,00

3 meses

306,00

Electrodos

12 kilos

20,00

3 meses

720,00

Regatones

120

0,20

3 meses

72,00

11

160,00

3 meses

5.280,00

48

20,00

3 meses

2.880,00

6,00

3 meses

144,00

14

38,00

3 meses

1.596,00

160,00

3 meses

1.920,00

240,00

3 meses

1.440,00

Tubos de hierro
negro
Bultos de vetiver
Pintura bronce y
negra 1/4
Platinas
1x3/16x6mt
ngulos
1/2x1/2x1/8
Planchas o
laminas

TOTAL: 20.352,00 Bs.

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Nota: Todos los precios incluyen IVA. La materia prima presupuestada es para
la produccin de 20 juegos de vetiver mensuales.
3.10.- Total Plan de Inversin:
Tabla N 8

Descripcin

Subtotales Bs.

Maquinarias , equipos y herramientas

14.044,00

Mano de obra

150.000,00

Alquiler y servicio

5.700,00

Materia prima

20. 352,00
TOTAL DE INVERSIN: 190.096,00 Bs.

3.11 Cronograma de Actividades:

Tabla N 9

Actividades
Elaboracin del proyecto
Alquiler y acondicionamiento
Adquisicin de maquinarias y
equipos
Adquisicin de materia prima
Mano de obra e inicio de
operaciones.

Mes 1

Mes 2

Mes 3 Mes 4 Mes 5

X
X

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3. 12 Cronograma de ejecucin financiera:

Tabla N 9a

Actividades
Adquisicin de maquinas/
herramientas
Adquisicin de materia prima
Pago de servicios
Pago de mano de obra e inicio
de operaciones.
Total por mes Bs.

Mes 1 Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

14,044,00
6,784,00 6,784,00
1,900,00 1,900,00

6,784,00
1,900,00

50,000,00 50,000,00

50,000

72,728,00 58.684,00 58,684,00

IV PARTE, DEFINICIN DE LAS RELACIONES DE PRODUCCIN

En este punto el proyecto detalla las variables que orientan su relacin de
produccin siendo esta los cimientos de la transformacin estructural del
modelo productivo socialista.
4.1 Medios de Produccin:
La propiedad de los medios de produccin, es decir las maquinarias,
equipos, herramientas, tecnologa de la empresa de propiedad social comunal
Peuela Ruiz son de propiedad colectiva o comunal.

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4.2 Relacin de Produccin:

Las

relaciones

de

produccin

son

elementos

esenciales

para

la

transformacin del modelo capitalista en un modelo socialista, las relaciones de

produccin en la empresa de propiedad social, estima una relacin ms social,
ms humana y por consecuencia ms eficaz.
4.3 Distribucin Social de los Roles de Trabajo:
En la empresa de propiedad social comunal se desarrolla en un esquema de
no especializacin del trabajo, para equilibrar la distribucin entre el trabajo
manual y el trabajo intelectual. La estructura operacional y operativa, establece
la no existencia de la tecnocracia derivadas de las distribuciones del trabajo.
4.4 Estructura Organizacional:
La estructura para el funcionamiento orgnico de la empresa de propiedad
social comunal es la siguiente:

Asamblea de ciudadanos/as

Asamblea de trabajadores/as

Unidad administrativa:

Departamento de intercambio y comercializacin solidaria

Departamento

de

Compras,

Contabilidad,

Presupuesto

Departamento de atencin al trabajador/a

Unidad de produccin:

Departamento de seleccin de materia prima

Planificacin

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Departamento de diseadores y soldadores

Departamento de confeccin de tejido integral

Unidad de control de calidad y almacenamiento:

Departamento de control de calidad

Departamento de almacenamiento

4.5 Eleccin de los Roles de Trabajo:

Los roles de las unidades de trabajo sern nombrados en asamblea de
asociados, por un periodo de tres (3) aos.
4.6.- Control de la Gestin:
La fiscalizacin y control de las operaciones y manejo de los recursos ser
ejercido no slo por todos y todas los integrantes de la empresa de produccin
social La Haciendita sino por los consejos comunales donde se realiza la
actividad de la empresa.
4.7.- Democratizacin del saber:
Nuestra empresa de produccin social desarrollara un plan de formacin
artesanal de vetiver totalmente gratis, promoviendo la cultura del uso de este
material, en nuestros trabajadores, comunidad y las generaciones futuras. A
continuacin se detalla el plan de formacin artesanal en vetiver:
1) Capacitacin a nios, nias, jvenes, trabajadores y trabajadoras en el
arte de la fabricacin de artesanas en vetiver a travs de una
metodologa terica-practica.
2) Promover la cultura del uso del vetiver
3) Dictar tres talleres anuales en el Municipio Lamas del Estado Aragua.

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4) Duracin del taller: 3 meses promedio, lugar: Casa Comunal

Patrocinio.
4.8 Excedentes (plusvala): Los excedentes econmicos que generan la
unidad productiva, ser distribuida en los siguientes:

Fondos Internos 55% con la Empresa de Propiedad Social:

Un 25% Fondo de Sostenibilidad, para respaldar el mantenimiento y replazo

de los equipos, maquinarias herramienta y la reinversin, 15% Fondo de Retiro
de los Trabajadores: garantizar el trabajador un incentivo econmico que
respalden los aos de trabajo, 15% Fondo de Productividad y Vacaciones a
trabajadores Anual: como incentivo econmico para el disfrute vacacional y
recreacional y de productividad de forma anual.

Fondos Externo 45% con el Banco Comunal:

Un 5% Fondo de Educacin y Formacin: para

la capacitacin tcnica

ideolgica, 25% Fondo Comunitario y Social: respaldar las necesidades y

problemticas desde los ms sensible hasta lo macro de una forma directa,
15% Fondo de Economa Popular: para el fomento de nuevas iniciativas socio
productiva.
4.9.- Relaciones de produccin:
Las relaciones de produccin son elementos esenciales para combatir el
modelo capitalista, en el modelo Socialista a lo Venezolano; las relaciones de
produccin en la empresa de propiedad social, estima una relacin mas Social,
mas humana y por consecuencia mas eficaz.

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V PARTE, ESTUDIO DE MERCADO E INTERCAMBIO:

5.1 Descripcin del producto

Tabla N 10

Atributos/Cualidades

Producto Principal

Imagen/presentacin.
Precio.
Calidad.

Unidad
Por debajo del mercado
Optima

Cantidad.

Accesibilidad.

240 anual - 20 mensual (Juegos de muebles 7, juegos

de recibo 7, juegos de dormitorios 6)
Directa consejos comunales, ferias locales, ruta turstica
municipal.
Libre

Productos complementarios.

Mesas , mesones

Productos Sustitutivos.

Muebles de madera y muebles de hierro

Promocin.

Directa

Distribucin.

5.2 Beneficiarios:
Tabla N 11

Descripcin

Caractersticas

Segmentacin

Ubicados en el municipio Lamas y adyacencias

Clase social

Baja media

sexo

Masculino femenino

Edad

Mayores de 15 aos

Ingresos

Ajustado al poder adquisitivo de la familia

5.3 Necesidad de Producto (Demanda):

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A continuacin se presenta la demanda de producto en estudio la misma

Esta relacionada con las polticas nacionales, regionales y locales, as Como la
satisfaccin de una necesidad real de las familias del municipio Lamas y reas
adyacentes:
Tabla N 12

Beneficiario

Cantidad del
bien/necesidad

Numero de
consumidores

Total
demanda/necesidad

Familias

24.000

24.000.

24.000

5.4 Ubicacin geogrfica de los beneficiarios / consumidores

Tabla N 13

Comunal

Parroquial

Municipal

Estadal

Nacional

5.5 Cantidad a produccin:

Tabla N 14

Cantidad
estimada de
Producto
beneficiarios
atender
Muebles, camas, 24.000 familias
juegos de recibo

Cantidad de
producto que
demandan

Necesidad
cuantificada

24.000

24.000

5.6 Intercambio del Producto (precio):

Oferta total:

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Tabla N 15

Producto
Juegos de

Muebles.

Precio estimado en el
mercado

Promedio del Precio

de la unidad
productiva socialista

Entre 10.000 y 14000 Bs.

3.000,00 a 4.200,00 Bs.

Juegos de recibo

Entre 10.000 y 14000 Bs.

3.000,00 a 4.200,00 Bs.

Juegos de dormitorios
(camas)

Entre 10.000 y 14000 Bs.

3.000,00 a 4.200,00 Bs.

5.7 Beneficiarios potenciales (consumidores)

Tabla N 16

Producto

Demanda insatisfecha actual

Juegos de
comedor , recibo
y camas

24.000 (familias)

% de la demanda
insatisfecha que cubrir la
unidad productiva
3%

Demanda Insatisfecha:
La demanda insatisfecha es cuando la cantidad de unidades de un producto
no satisface las necesidades de la densidad de los beneficiarios en un momento
dado y la incorporacin de un nuevo productor hace que este cubra un
porcentaje o la totalidad de los requerimientos del mercado contribuyendo as a
mejorar la relacin oferta demandada, en el caso que nos ocupa, no existe
una oferta en el rea de influencia del proyecto pero si una demanda
estimada de 24.000 unidades (fuente: Alcalda del Municipio Lamas, nmeros
de familia); conceptualmente la demanda insatisfecha es la diferencia existente
entre la oferta y la demanda, es decir la demanda insatisfecha del proyecto es
de 24.000 unidades. Y el 3% se genera a travs de la capacidad de produccin

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proyectada aunado a la demanda potencial existente en los prximos tres aos

ya que en el tercer ao de produccin se fabricaran 720 unidades.1er ao 240
unidades, segundo ao 480 y 3er ao 720.
5.8 colocacin del producto (canales de distribucin):
Canales de distribucin: es el camino que recorre el producto desde su
fabricacin hasta llegar al consumidor final; en el caso que nos ocupa los
productos se intercambiara solidariamente en forma directa a nivel local a
travs de:
Un centro comunal de distribucin de intercambio solidario..
Ferias locales.
Ruta turstica de santa cruz, paso obligado de los visitantes que cruzan
el municipio hacia el autodromo internacional de Turagua y La Laguna
de Taiguaiguai.
A nivel nacional a travs del instituto regional de turismo.
Venta directa a consejos comunales.
5.9 Condiciones de venta o intercambio Solidario:
Las condiciones de venta en su mayora sern a contado en el proceso de
intercambio, si lo hubiese estar bajo las directrices de la ley de economa
popular. As mismo habr la modalidad de crdito acorto plazo, en alianza con
el instituto de economa popular del Municipio.

VI PARTE, ESTUDIO DE VIABILIDAD Y FACTIBILIDAD:

Proyecto formulado
por
el
Poder
Popular

6.1 Estudio de normas y leyes:

Se sustenta en primara instancia la Carta Magna que es la Constitucin de la

Repblica Bolivariana de Venezuela, Decreto con Rango, Valor y Fuerza de
Ley para el Fomento Desarrollo de la Economa Popular y todas aquellas que
tengan carcter en la materia de este proyecto y fines consiguientes.

Constitucin Repblica Bolivariana de Venezuela:

Ttulo VI
Del Sistema Socioeconmico
Captulo I
Del Rgimen Socioeconmico y de la Funcin del Estado en
la Economa
Artculo 118. Se reconoce el derecho de los trabajadores y
trabajadoras, as como de la comunidad para desarrollar
asociaciones de carcter social y participativo, como las
cooperativas, cajas de ahorro, mutuales y otras formas
asociativas. Estas asociaciones podrn desarrollar cualquier tipo
de actividad econmica, de conformidad con la ley. La ley
reconocer las especificidades de estas organizaciones, en
especial, las relativas al acto cooperativo, al trabajo asociado y
su carcter generador de beneficios colectivos.
El Estado promover y proteger estas asociaciones destinadas
a mejorar la economa popular y alternativa.

Artculo 184. La ley crear mecanismos abiertos y flexibles

para que los Estados y los Municipios descentralicen y
transfieran a las comunidades y grupos vecinales organizados
los servicios que stos gestionen previa demostracin de su
capacidad para prestarlos, promoviendo:
Numerales:

Proyecto formulado
por
el
Poder
Popular

2. La participacin de las comunidades y de ciudadanos o

ciudadanas, a travs de las asociaciones vecinales y
organizaciones no gubernamentales, en la formulacin de
propuestas de inversin ante las autoridades estadales y
municipales encargadas de la elaboracin de los
respectivos planes de inversin, as como en la
ejecucin, evaluacin y control de obras, programas
sociales y servicios pblicos en su jurisdiccin.
4. La participacin de los trabajadores o trabajadoras y
comunidades en la gestin de las empresas pblicas
mediante mecanismos autogestionarios y cogestionarios.
5. La creacin de organizaciones, cooperativas y
empresas comunales de servicios, como fuentes
generadoras de empleo y de bienestar social,
propendiendo a su permanencia mediante el diseo de
polticas en las cuales aquellas tengan participacin.
Artculo 299: El rgimen socioeconmico de la Repblica
Bolivariana de Venezuela se fundamenta en los principios de
justicia social, democracia, eficiencia, libre competencia,
proteccin del ambiente, productividad y solidaridad, a los fines
de asegurar el desarrollo humano integral y una existencia digna
y provechosa para la colectividad. El Estado, conjuntamente con
la iniciativa privada, promover el desarrollo armnico de la
economa nacional con el fin de generar fuentes de trabajo, alto
valor agregado nacional, elevar el nivel de vida de la poblacin y
fortalecer la soberana econmica del pas, garantizando la
seguridad jurdica, solidez, dinamismo, sustentabilidad,
permanencia y equidad del crecimiento de la economa, para
lograr una justa distribucin de la riqueza mediante una
planificacin estratgica democrtica, participativa y de consulta
abierta.
Artculo 308. El Estado proteger y promover la pequea y
mediana industria, las cooperativas, las cajas de ahorro, as

Proyecto formulado
por
el
Poder
Popular

como tambin la empresa familiar, la microempresa y cualquier

otra forma de asociacin comunitaria para el trabajo, el ahorro y
el consumo, bajo rgimen de propiedad colectiva, con el fin de
fortalecer el desarrollo econmico del pas, sustentndolo en la
iniciativa popular. Se asegurar la capacitacin, la asistencia
tcnica y el financiamiento oportuno.
Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley para el Fomento Desarrollo de
la Economa Popular (Decreto N 6.130 03 de junio de 2008):
Artculo 1. El presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de
Ley tiene por objeto establecer los principios, normas y
procedimientos que rigen el modelo socioproductivo comunitario,
para el fomento y desarrollo de la economa popular, sobre la
base de los proyectos impulsados por las propias comunidades
organizadas, en cualquiera de sus formas y el intercambio de
saberes, bienes y servicios para la reinversin social del
Excedente, dirigidos a satisfacer las necesidades sociales de las
comunidades.
Artculo 2. El presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de
Ley tiene las siguientes
Finalidades:
1. Incentivar en la comunidad, valores sociales basados
en la igualdad, solidaridad,
Corresponsabilidad y justicia social.
2. Promover las formas de organizacin comunal dirigidas
a satisfacer las necesidades sociales de la comunidad,
respetando las caractersticas y particularidades locales,
mediante
mecanismos
financieros,
econmicos,
educativos, sociales y culturales.
3. Fomentar un modelo socioproductivo comunitario y sus
formas de organizacin comunal en todo el territorio
nacional.
4. Aportar las herramientas necesarias para el
fortalecimiento de las potencialidades econmicas de las
comunidades.

Proyecto formulado
por
el
Poder
Popular

5. Todas aquellas que coadyuven al fortalecimiento de las

finalidades establecidas en el presente Decreto con
Rango, Valor y Fuerza de Ley.
Artculo 5. A los efectos del presente Decreto con Rango,
Valor y Fuerza de Ley, se
Entiende por:
1. Modelo Socioproductivo Comunitario: Sistema de
produccin,
transformacin,
distribucin
e
intercambio
socialmente justo de saberes, bienes y servicios de las distintas
formas organizativas surgidas en el seno de la comunidad.
2. Trabajo colectivo: Actividad organizada y desarrollada por
los miembros de las distintas formas organizativas, basada en
relaciones de produccin no alienada, propia y autntica, con
una planificacin participativa y protagnica.
Artculo 9. A los efectos del presente Decreto con Rango,
Valor y Fuerza de Ley son
Formas de organizaciones socioproductivas:
1. Empresa de Propiedad Social Directa o Comunal: Unidad
productiva ejercida en un mbito territorial demarcado en una o
varias comunidades, a una o varias comunas, que beneficie al
colectivo, donde los medios de produccin son propiedad de la
colectividad.

6.2.- Localizacin e Infraestructura de la Empresa

Proyecto formulado
por
el
Poder
Popular

La empresa estar ubicada en la Calle Federico Villena N 12-24 del

Sector Patrocinio, Santa Cruz, Edo. Aragua. Espacio aportado por la
comunidad, el lugar de venta y exhibicin de los muebles de vetiver
ser un local alquilado. (Ver anexo)
6.2.1 Estudio Tcnico:
- Localizacin: Croquis de ubicacin de la empresa de produccin social (EPS)

6.2.2 Infraestructura presente:

Proyecto formulado
por
el
Poder
Popular

(Existe

infraestructura de apoyo al proyecto): Se debe indicar que la sede

principal de fabricacin de distribucin, exhibicin, venta y comercializacin

estar ubicada en la Calle Federico Villena N 12-24 del Sector Patrocinio. Santa
Cruz, Estado Aragua espacio aportado por la comunidad.
Cabe sealar que la empresa de produccin social tendr un espacio
alquilado para exhibicin y venta este gasto esta plasmado en el plan de
inversin del proyecto.

6.2.3. Distribucin de equipos y reas de trabajo:

Proyecto formulado
por
el
Poder
Popular

En ste punto se ubica la distribucin de las unidades de trabajo dentro de la

infraestructura de la empresa de propiedad social comunal La Haciendita (Ver
anexo)

Proyecto formulado
por
el
Poder
Popular

VII PARTE Estudio Econmico y Financiero

7.1 Ingresos anuales:
Tabla N 17

Proyecto formulado
por
el
Poder
Popular

7.2 Costos de produccin

Tabla N 18

Concepto
Materia prima
e insumos

Mano de
obra

Monto en
Bs.

Meses

Total

6.784,00

12 meses

81.408,00

50.000,00

12 meses

600.000,00

Produccin
AnualJuegos de
Vetiver

% de costo de
produccin
con relacin a
los ingresos

240 juegos
de Vetiver

21 %

Total
681.408,00
Nota: la materia prima incluye el IVA
7.3 Desembolso mensuales:
En este punto se detallan los gastos de ndole administrativos y de venta
Tabla N 19

GASTO DE ADMINISTRACION Y VENTA

Descripcin
Transporte

MENSUAL

ANUAL
650,00

7.800,00

400,00

4.800,00

1.000,00

12.000,00

Contabilidad

300,00

3.600,00

Articulo de oficina y papelera

400,00

4.800,00

Gastos generales

500,00

6.000,00

3.250,00 BS.

39.000,00 Bs.

Servicios bsicos
Promocin y publicidad

TOTALES

Tabla N 20
TOTAL COSTO DE PRODUCION Y GASTO
ADMINISTRACIN Y VENTA

7.4 Anlisis Financieros del Proyecto:

MENSUAL
60.034,00 Bs.

ANUAL
720.408,00 Bs.

Proyecto formulado
por
el
Poder
Popular

Tabla N 21
TABLA DE CALCULO DEL FONDO DE INCENTIVO ANUAL Y VACACINES
SEGN: 15% ASIGNADO POR ASAMBLEA DE TRABAJADORES Y APROBADO POR LA ASAMBLEA DE
CIUDADANA Y CIUDADANOS DE LA UTILIDAD NETA DE OPERACIONES
"PROYECTO DESARROLLO INTEGRAL CON VETIVER ENMARCADO EN EL DESARROLLO ENDOGENO DEL
MUNICIPIO JOSE LAMAS DEL ESTADO ARAGUA"

FONDO DE
INCENTIVO
ANUAL Y
VACACIONES

15% DEL
EXCEDENTE
NETO

PORCENTAJE

N DE
TRABAJADORE
S

% AO N
(1)

% AO N
(2)

% AO N
(3)

% AO
N(4)

% AO N
(5)

70% INCENTIVO
ANUAL

20

1.005,44

1.164,33

1.242,11

1.429,37

1.644,72

30%
VACACIONES

20

495,54

522,07

600,78

691,30

795,40

1.500,98

1.686,39

1.842,89

2.120,67

2.440,12

30.019,51

33.727,88

36.857,83

42.413,43

48.802,37

ASIGNACION ANUAL POR TRABAJADOR

15% FONDO DE INCENTIVO ANUAL Y VACACIONES POR AO

PROYECTADO

Proyecto formulado
por
el
Poder
Popular

EN CASO DE SER UN FINANCIAMIENTO DE FORMA NO RETORNABLE:

BALANCE GENERAL PROYECTADO FINANCIAMIENTO NO RETORNABLE
( Miles de Bolvares )
ACTIVO
31-12-10
31-12-11
31-12-13
31-12-14
31-12-15
912.960,00 1.049.904,00 1.207.389,60 1.388.498,04 1.596.772,75

Banco
Caja
Cuentas por Cobrar
Inventarios
Anticipos a Proveedores
Gastos pagados por anticipado
Otras Cuentas por Cobrar
Total Activo Circulante
Maquinarias y Equipos
Terreno
Mueble e Inmueble
Vehiculo
Activo intangible
Depreciacin Acumulada
Total Activo Fijo
Otros activos
Total Activo
PASIVO
Cuentas por Pagar
Financiamiento por pagar
Otras Cuentas por Pagar
Total Pasivo Circulante
Gastos acumulados por pagar
Total Pasivo a Largo Plazo
Total Pasivo
PATRIMONIO
Fondo de Sostenibilidad 25%

Fondo de retiro de los Trabajadores 15%

Fondo de Incentivo Anual y Vacaciones 15%
Fondo de Educacin y Formacin 5%
Fondos de Comunitario y Social 25%
Fondos de Economa Popular 15 %

Patrimonio Neto
Total Pasivo y Patrimonio
Lnea de Cuadre Bal. Gen.
Tabla N 22 ANALISIS FINACIEROS

Tabla N 23

76.080,00

87.492,00

100.615,80

115.708,17

133.064,40

989.040,00 1.137.396,00 1.308.005,40 1.504.206,21 1.729.837,14

14.044,00
242.514,72
242.514,72
242.514,72
242.514,72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.040,00
15.084,00

1.040,00
243.554,72

1.040,00
243.554,72

1.040,00
243.554,72

1.040,00
243.554,72

1.004.124,00 1.380.950,72 1.551.560,12 1.747.760,93 1.973.391,86

720.408,00
0,00
0,00
720.408,00

735.044,00
0,00
0,00
735.044,00

845.301,00
0,00
0,00
845.301,00

972.096,00 1.117.911,00
0,00
0,00
0,00
0,00
972.096,00 1.117.911,00

0,00
720.408,00

0,00
735.044,00

0,00
845.301,00

0,00
0,00
972.096,00 1.117.911,00

47.878,00
28.726,80
28.726,80
9.575,60
47.878,00
28.726,80
191.512,00
911.920,00

50.441,20
58.046,38
66.792,41
76.850,22
30.264,72
34.827,83
40.075,45
46.110,13
30.264,72
34.827,83
40.075,45
46.110,13
10.088,24
11.609,28
13.358,48
15.370,04
50.441,20
58.046,38
66.792,41
76.850,22
30.264,72
34.827,83
40.075,45
46.110,13
201.764,80
232.185,52
267.169,65
307.400,90
936.808,80 1.077.486,52 1.239.265,65 1.425.311,90

92.204,00

444.141,92

474.073,60

508.495,28

548.079,97

Proyecto formulado
por
el
Poder
Popular

ANALISIS FINANCIEROS DEL PROYECTO SOCIO PRODUCTIVO:

"PROYECTO DESARROLLO INTEGRAL CON VETIVER ENMARCADO EN EL DESARROLLO ENDOGENO DEL MUNICIPIO JOSE
LAMAS DEL ESTADO ARAGUA"

ESTADO DE SOSTENIBILIDAD FINACIAMIENTO NO RETORNABLE

(Bolvares)
CUENTAS

31-12-10

31-12-11

31-12-12

31-12-13

31-12-14

Ventas de Intercambio Solidario

912.960,00 1.049.904,00 1.207.389,60 1.388.498,04 1.596.772,75

Costo de Produccin e Intercambio

681.408,00

783.619,20

901.162,08 1.036.336,39 1.191.786,85

Excedente bruto

231.552,00

266.284,80

306.227,52

352.161,65

404.985,90

39.000,00

63.480,00

73.002,00

83.952,00

96.545,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.040,00

1.040,00

1.040,00

1.040,00

1.040,00

191.512,00

201.764,80

232.185,52

267.169,65

307.400,90

Fondo de Sostenibilidad 25%

47.878,00

50.441,20

58.046,38

66.792,41

76.850,22

Fondo de retiro de los Trabajadores 15%

28.726,80

30.264,72

34.827,83

40.075,45

46.110,13

Fondo de Incentivo Anual y Vacaciones 15%

28.726,80

30.264,72

34.827,83

40.075,45

46.110,13

Fondo de Educacin y Formacin 5%

9.575,60

10.088,24

11.609,28

13.358,48

15.370,04

Fondos de Comunitario y Social 25%

47.878,00

50.441,20

58.046,38

66.792,41

76.850,22

Fondos de Economa Popular15 %

28.726,80

30.264,72

34.827,83

40.075,45

46.110,13

191.512,00

201.764,80

232.185,52

267.169,65

307.400,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Gastos de Administracin y Ventas

Gastos de Financiamiento e
Intereses
Depreciacin
Excedente Neto

Patrimonio neto
Capital Acumulado

NOTA: Los excedentes netos menos el Patrimonio neto es igual a capital Acumulado. Si el Capital
Acumulado es igual cero El Proyecto es Viable y evita la acumulacin Capitalista.

Tabla N 24

Proyecto formulado
por
el
Poder
Popular

FLUJO DE CAJA PROYECTADO (Financiamiento no Retornable)

"PROYECTO DESARROLLO INTEGRAL CON VETIVER ENMARCADO EN EL DESARROLLO
ENDOGENO DEL MUNICIPIO JOSE LAMAS DEL ESTADO ARAGUA".
CONCEPTO

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

INVERSION
Recursos Propios
Financiamiento

190.096,00

Otros Financiamientos
Total Inversin

190.096,00

INGRESOS
Ingresos Estimados

912.960,00 1.049.904,00 1.207.389,60 1.388.498,04 1.596.772,75

Total Ingresos

912.960,00 1.049.904,00 1.207.389,60 1.388.498,04 1.596.772,75

EGRESOS
Costos

720.408,00

828.469,20

1.040,00

1.040,00

Total Egresos

721.448,00

829.509,20

953.779,58 1.096.690,52 1.261.038,09

EXCEDENTES NETO

191.512,00

220.394,80

253.610,02

291.807,52

335.734,65

Fondos netos de patrimonio

255.388,06

224.846,83

266.286,17

291.807,52

335.734,65

FLUJO NETO
FLUJO DE CAJA
ACUMULADO

190.096,00

220.394,80

253.610,02

291.807,52

335.734,65

190.096,00

30.298,80

283.908,82

575.716,34

911.450,99

Depreciacin

En caso de ser un Financiamiento Retornable:

Tabla N 25

952.739,58 1.095.650,52 1.259.998,09

1.040,00

1.040,00

1.040,00

Proyecto formulado
por
el
Poder
Popular

Tabla de Amortizacin
"PROYECTO DESARROLLO INTEGRAL CON VETIVER ENMARCADO EN EL
DESARROLLO ENDOGENO DEL MUNICIPIO JOSE LAMAS DEL ESTADO ARAGUA"
Monto Prstamo:
Tasa de Inters:

190.096,00

Bolvares

6,00%

Anual

Perodo:

Aos

Periocidad:
# Pagos
Programados:

1 Semestres

Perodo de Gracia:
# Pagos Reales:
Intereses Diferidos
Ao. Saldo Inicial

48

meses

ao

48

meses

0 Semestres
Intereses
Cuota
Ordinarios Amortizacin Intereses
anual
anual
mensual
mensual Saldo Final

1,00
2,00

190.096,00

47.524,00

2.851,44

3.960,33

237,62

142.572,00

3,00

142.572,00

47.524,00

2.851,44

3.960,33

237,62

95.048,00

4,00

95.048,00

47.524,00

2.851,44

3.960,33

237,62

47.524,00

5,00

47.524,00

47.524,00

2.851,44

3.960,33

237,62

0,00

Tabla N 26: ANALISIS FINANCIERO

BALANCE GENERAL PROYECTADO FINANCIAMIENTO RETORNABLE
( Miles de Bolvares )

Proyecto formulado
por
el
Poder
Popular

ACTIVO
Banco
Caja
Cuentas por Cobrar
Inventarios
Anticipos a Proveedores
Gastos pagados por
anticipado
Otras Cuentas por Cobrar
Total Activo Circulante
Maquinarias y Equipos
Terreno
Mueble e Inmueble
Vehculo
Activo intangible
Depreciacin Acumulada
Total Activo Fijo
Otros activos
Total Activo
PASIVO
Cuentas por Pagar
Financiamiento por pagar
Otras Cuentas por Pagar
Total Pasivo Circulante
Gastos acumulados por
pagar
Total Pasivo a Largo Plazo
Total Pasivo
PATRIMONIO
Fondo de Sostenibilidad 25%
Fondo de retiro de los Trabajadores
15%
Fondo de Incentivo Anual y
Vacaciones 15%
Fondo de Educacin y Formacin
5%
Fondos de Comunitario y Social 25%
Fondos de Economa Popular 15 %

Patrimonio Neto
Total Pasivo y Patrimonio
Lnea de Cuadre Bal. Gen.

31-12-10
31-12-11
31-12-13
976.836,06 1.123.361,47 1.291.865,69
81.403,01

93.613,46

107.655,47

1.058.239,07 1.216.974,92 1.399.521,16

14.044,00
242.514,72
242.514,72

31-12-14
31-12-15
1.485.645,54 1.708.492,37
123.803,80

142.374,36

1.609.449,34 1.850.866,74
242.514,72
242.514,72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.040,00
15.084,00

1.040,00
243.554,72

1.040,00
243.554,72

1.040,00
243.554,72

1.040,00
243.554,72

1.073.323,07 1.460.529,64 1.643.075,88

1.853.004,06 2.094.421,46

720.408,00
0,00
0,00
720.408,00

735.044,00
50.375,44
0,00
785.419,44

845.301,00
50.375,44
0,00
895.676,44

972.096,00 1.117.911,00
50.375,44
50.375,44
0,00
0,00
1.022.471,44 1.168.286,44

0,00
720.408,00

0,00
785.419,44

0,00
895.676,44

0,00
0,00
1.022.471,44 1.168.286,44

63.847,02

56.211,71

66.571,54

78.485,43

92.186,27

38.308,21

33.727,02

39.942,93

47.091,26

55.311,76

38.308,21

33.727,02

39.942,93

47.091,26

55.311,76

12.769,40
11.242,34
13.314,31
63.847,02
56.211,71
66.571,54
38.308,21
33.727,02
39.942,93
255.388,06
224.846,83
266.286,17
975.796,06 1.010.266,27 1.161.962,61
97.527,00

450.263,38

481.113,27

15.697,09
18.437,25
78.485,43
92.186,27
47.091,26
55.311,76
313.941,71
368.745,08
1.336.413,15 1.537.031,52
516.590,91

Tabla N 27

ANALISIS FINANCIEROS DEL PROYECTO SOCIO PRODUCTIVO:

557.389,94

Proyecto formulado
por
el
Poder
Popular

"PROYECTO DESARROLLO INTEGRAL CON VETIVER ENMARCADO EN EL DESARROLLO ENDOGENO DEL MUNICIPIO JOSE LAMAS
DEL ESTADO ARAGUA"

ESTADO DE SOSTENIBILIDAD
(Bolvares)
CUENTAS

31-12-10

31-12-11

31-12-12

31-12-13

31-12-14

Ventas de Intercambio Solidario

Costo de Produccin e
Intercambio

976.836,06 1.123.361,47 1.291.865,69 1.485.645,54 1.708.492,37

681.408,00

783.619,20

901.162,08 1.036.336,39 1.191.786,85

Excedente bruto

295.428,06

339.742,27

390.703,61

449.309,15

516.705,52

39.000,00

63.480,00

73.002,00

83.952,00

96.545,00

0,00

50.375,44

50.375,44

50.375,44

50.375,44

1.040,00

1.040,00

1.040,00

1.040,00

1.040,00

255.388,06

224.846,83

266.286,17

313.941,71

368.745,08

63.847,02

56.211,71

66.571,54

78.485,43

92.186,27

38.308,21

33.727,02

39.942,93

47.091,26

55.311,76

38.308,21

33.727,02

39.942,93

47.091,26

55.311,76

12.769,40

11.242,34

13.314,31

15.697,09

18.437,25

63.847,02

56.211,71

66.571,54

78.485,43

92.186,27

38.308,21

33.727,02

39.942,93

47.091,26

55.311,76

255.388,06

224.846,83

266.286,17

313.941,71

368.745,08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Gastos de Administracin y Ventas

Gastos de Financiamiento e
Intereses
Depreciacin
Excedente Neto
Fondo de Sostenibilidad 25%
Fondo de retiro de los
Trabajadores 15%
Fondo de Incentivo Anual y
Vacaciones 15%
Fondo de Educacin y
Formacin5%
Fondos de Comunitario y Social
25%
Fondos de Economa Popular15
%
Patrimonio neto
Capital Acumulado

NOTA: Los excedentes netos menos el Patrimonio neto es igual a capital Acumulado. Si el Capital Acumulado es
igual cero El Proyecto es Viable y evita la acumulacin Capitalista.

Tabla N 28
FLUJO DE CAJA PROYECTADO(Financiamiento Retornable)
(Bs.F)

Proyecto formulado
por
el
Poder
Popular

"PROYECTO DESARROLLO INTEGRAL CON VETIVER ENMARCADO EN EL DESARROLLO ENDOGENO DEL MUNICIPIO
JOSE LAMAS DEL ESTADO ARAGUA"

CONCEPTO

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

INVERSION
Recursos Propios
Financiamiento

190.096,00

Otros Financiamientos
Total Inversin

190.096,00

INGRESOS
Ingresos Estimados

976.836,06 1.123.361,47

1.291.865,69 1.485.645,54

1.708.492,37

Total Ingresos

976.836,06 1.123.361,47

1.291.865,69 1.485.645,54

1.708.492,37

974.164,08 1.120.288,39

1.288.331,85

EGRESOS
Costos
Depreciacin
Total Egresos
EXCEDENTES ANTES GASTOS FINACIERO E INTERESES

GASTOS FINANCIEROS

720.408,00

847.099,20

1.040,00

1.041,00

721.448,00

848.140,20

255.388,06 275.221,27
0,00

47.524,00

1.042,00

1.043,00

1.044,00

975.206,08 1.121.331,39

1.289.375,85

316.659,61 364.314,15

419.116,52

47.524,00

47.524,00

47.524,00

Intereses

0,00

2.851,44

2.851,44

2.851,44

2.851,44

Total Gastos Financieros

UTILIDAD DESPUES DE GASTOS
FINANCIEROS

0,00

50.375,44

50.375,44

50.375,44

50.375,44

255.388,06

224.845,83

266.284,17

313.938,71

368.741,08

Fondos de patrimonio

255.388,06

224.845,83

266.284,17

313.938,71

368.741,08

UTILIDAD NETA

255.388,06

224.845,83

266.284,17

313.938,71

368.741,08

FLUJO NETO

190.096,00

224.845,83

266.284,17

313.938,71

368.741,08

FLUJO DE CAJA ACUMULADO

190.096,00

34.749,83

301.034,00

614.972,71

983.713,79

TIR:

114,63%

VAN:

30101733,34%

Costos:

RESULTADOS:
Segn
TIR:Viable
Viable
Segn VAN:
Viable
Viable

2481,90%

7.6 Valor actual neto:

Es un instrumento de evaluacin de la inversin; tiene en cuenta el valor del
dinero en el tiempo, es un instrumento que refleja el beneficio que se genera

Proyecto formulado
por
el
Poder
Popular

durante el proyecto en un periodo determinado de tiempo; si el valor actual neto

es positivo, la inversin es factible, en el caso de la unidad de produccin, el valor
actual neto supera la inversin, a un costo de capital de 6% anual, lo que muestra
que el proyecto es viable. (Ver tabla n 28)
7.7 Tasa interno de retorno:
Es el valor de la tasa de inters que iguala los flujos netos de caja futuros con
el valor de la inversin inicial, considera el valor del dinero en el tiempo. As
mismo se utiliza para establecer la tasa de rendimiento esperada de un proyecto,
si la tasa interna de retorno es superior al costo de oportunidad (6%), el proyecto
es rentable. En el caso de la empresa de propiedad social comunal la tasa interna
de retorno es superior al costo de oportunidad lo que refleja que la inversin es
viable. (Ver tabla n 28)
7.8 Relacin Costo / Beneficio:
Es un instrumento financiero que refleja la relacin entre los ingresos que
originan la inversin determinada y los egresos de la misma en un periodo de
tiempo. Si la relacin beneficio-costo

es mayor que uno (1) la inversin es

factible, en el caso que nos ocupan est relacin es superior a uno (1)
demostrando as la viabilidad econmica de la inversin (ver tabla n 28)
7.9 Periodo de recuperacin de la inversin:
Es un parmetro de evaluacin de la inversin, refleja el tiempo que una
determinada empresa tarda en recuperar la inversin inicial con los beneficios que
genera el proyecto. En el caso que nos ocupa la empresa de propiedad social
comunal tardara aproximadamente cinco (5) aos
inversin inicial (ver tabla N 26).

para la recuperacin de la

Proyecto formulado
por
el
Poder
Popular

7.10 Corresponsabilidad Social:

Entendida como la responsabilidad compartida entre el Estado y las
comunidades a travs de los consejos comunales en la formulacin, planificacin,
elaboracin y seguimiento de las polticas pblicas. En el presente proyecto se
establece el principio de la corresponsabilidad entre el Estado y los ciudadanos en
cuanto a mejor calidad de vida as como la generacin de empleos dignos y
sustentables, por tal motivo el buen funcionamiento y la calidad de la Empresa de
produccin social de fabricacin de muebles de hierro forjado tejidos en fibra de
vetiver como poltica de diversificacin econmica en el Municipio Lamas del
Estado Aragua, es responsabilidad de todos los actores involucrados en el mismo,
es decir el gobierno nacional, el gobierno del Municipio Lamas y de las
comunidades a travs de los consejos comunales, garantizar la produccin social
como expresin genuina de nuevo modelo de participacin y protagonismo del
pueblo socialista.

ANEXOS
Soportes de inscripcin como Empresa de Propiedad Social Comunal

Proyecto formulado
por
el
Poder
Popular

Certificacin de existencia de servicios pblicos, agua, electricidad y cloacas,

en el lugar donde funcionara la E.P.S expedida por el departamento de
ingeniera Municipal del municipio Lamas.
Croquis de localizacin e infraestructura de la E.P.S.C.
Croquis de la distribucin de las unidades de trabajo en la infraestructura de la
E.P.S.C.
Organigrama de la empresa.