Balance General y Estado de Resultados COOPERATIVA TRINO RL 2015

COOPERATIVA TRINO R.L.
BALANCE GENERAL
(Expresado en Bs Nominales)
NOTA
ANEXO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y sus equivalentes
Inversiones
Cuentas por cobrar comerciales (Netas)
Otras cuentas por cobrar
Inventarios
ISLR, pagado por anticipado
Otros tributos pagados por anticipado
Otros pagos por anticipado
Otros activos corriente
Total activo corriente
ACTIVO NO CORRIENTE
Activo por impuesto diferido
Inversiones
Cuentas por cobrar comerciales
Otras cuentas por cobrar
Propiedades de inversin (Netas)
Propiedades, planta y equipos (Netas)
Activo intangible (Netos)
Otros activos no corriente
Total activo no corriente
TOTAL ACTIVO
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Obligaciones bancarias corrientes
Cuentas por pagar comerciales
Otras cuentas por pagar corrientes
Impuestos sobre la renta por pagar
Otros tributos por pagar
Pasivos laborales corrientes
Provisiones corrientes
Otros pasivos corrientes
Total pasivo corriente
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones bancarias, no corrientes
Cuentas por pagar comerciales, no corrientes
Otras cuentas por pagar no corrientes
Pasivo por impuesto diferido
Pasivos laborales no corrientes
Provisiones no corrientes
Otros pasivos no corriente
Total pasivo no corriente
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Certificados de aportacion pagados
Reserva de emergencia
Fondo de Educacion
Fondo de Proteccion social
Excedentes (deficits) acumulados al inicio del ejercicio
Excedentes (deficits) del ejercicio menos fondos y
reserva del ejercicio
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Nombre Del Auditor :

OMAR PEREZ CASTILLO
B-1
F-3
NOTA
ANEXO
BB-1
3
5
5
5
NN
MM-2
MM-2
MM-2
MM-3
C.I
V 8.221.288
N
CPC
16336
2015
2014
11,501.18
10,897.22
0.00
0.00
2,597,165.96
1,259,520.53
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
145,627.20
114,717.71
2,754,294.34 1,385,135.46
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
857,500.00
897,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
857,500.00
897,500.00
3,611,794.34 2,282,635.46
2014
2013
0.00
1,053,949.37
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,053,949.37
0.00
11,235.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11,235.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,053,949.37
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11,235.01
1,000,000.00
177,643.59
177,643.59
177,643.62
851,429.14
1,000,000.00
139,990.43
139,990.43
139,990.45
729,856.08
173,485.03
121,573.06
2,557,844.97 2,271,400.45
3,611,794.34 2,282,635.46
Fecha:
8/22/2016
Pg.
2/25.
FIRMA
EstadoDe Resultados PAG3

ESTADO DE RESULTADOS
(Expresado en Bs. Nominales)
INGRESOS
1% Fondos y reservas del producto de las operaciones
Reserva de emergencia (1%/3)
Fondo de educacion (1%/3)
Fondo de proteccion social (1%/3)
Total 1% Fondos y reservas del producto
de las operaciones
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES
COSTOS OPERACIONALES
Costo de produccin y ventas
Costo de ventas
Costo de la prestacin de servicios
Costo de construccin o ejecucin de obras
Otros Costo
TOTAL COSTOS OPERACIONALES
EXCEDENTE BRUTO EN OPERACIONES
TOTAL OTROS INGRESOS EN OPERACIONES
TOTAL INGRESOS EN OPERACIONES
GASTOS OPERACIONALES
Gastos de distribucin y venta
Materiales y suministros
Gastos de administracin
Gastos de depreciacion
TOTAL GASTOS OPERACIONALES
RESULTADO EN OPERACIONES
TOTAL OTRAS GANANCIAS O (PRDIDAS)
TOTAL BENEFICIO O (COSTO) DE FINANCIAMIENTO
EXCEDENTES (DEFICITS) ANTES DE ANTICIPOS
ANTICIPOS
TOTAL INGRESO O (GASTO) IMPUESTO DIFERIDO
EXCEDENTES (DEFICITS) ANTES DEL APARTADO DEL 30%
PARA LOS FONDOS Y RESERVAS
APARTADO DE FONDOS Y RESERVAS DEL 30% DE
LOS EXCEDENTES NETOS
TOTAL APARTADO DE FONDOS Y RESERVAS DEL 30% DE LOS
EXCEDENTES NETOS
EXCEDENTES (DEFICITS) DEL EJERCICIO
NOTA
7
ANEXO
I-1
MM-2
MM-2
MM-2
2015
3,860,881.25
12,869.60
12,869.60
12,869.60
38,608.81
3,822,272.44
I-3
7
7
7
II-1
II-1
II-1

C.I
OMAR PEREZ CASTILLO
V 8.221.288
Direccin Principal : Av. Polgono de Tiro ,Parq.Venus,Apto31-B,Barcelona
2,061,164.28
0.00
0.00
0.00
2,061,164.28
1,761,108.16
0.00
1,761,108.16
0.00
0.00
(1,473,272.42)
(40,000.00)
(1,513,272.42)
0.00
0.00
247,835.74
0.00
0.00
247,835.74
MM-2
MM-2
MM-2
24,783.57
24,783.57
24,783.56
74,350.71
173,485.03
N
CPC
16336
Fecha:
8/22/2016
EstadoDe Resultados PAG3
2014
1,877,574.08
6,258.58
6,258.58
6,258.58
18,775.74
1,858,798.34
754,366.21
0.00
0.00
0.00
754,366.21
1,104,432.13
0.00
1,104,432.13
0.00
0.00
(890,756.33)
(40,000.00)
(930,756.33)
0.00
0.00
173,675.80
0.00
0.00
173,675.80
17,367.58
17,367.58
17,367.58
52,102.74
121,573.06
Pg.
3/25.
FIRMA
COOPERATIVA TRINO R.L

Estado de movimiento de las cuentas de patrimonio
Por los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2015 y 2014
(Expresado en Bolvares Nominales de Diciembre de 2015)
2,010.00
Saldos al finalizar el perodo anterior

Reparto de excedentes en el ejercicio
Aumento (disminucin) de certificados de aportacin
Apartados de Fondos y reservas
Certificados de
aportacin pagados
1,000,000.00
Reserva de
Emergencia
116,364.28
Aumento (disminucin) de certificados de aportacin

Apartados de Fondos y reservas
Fondo de
Proteccin Social
116,364.28
116,364.28
23,626.15
Uso de fondos y reservas

Excedente
del ejercicio
Reverso de(dficit),
reexpresin
de partida monetaria, certificados de
aportacin
Saldos al finalizar el perodo (AO 2014)
Reparto de excedentes en el ejercicio
Fondo de Educacin
1,000,000.00
23,626.15
23,626.17
###
139,990.43
139,990.43
139,990.45
37,653.16
37,653.16
37,653.17
Uso de fondos y reservas
###
Excedente (dficit), del ejercicio

Saldos al finalizar el perodo (AO 2015)
1,000,000.00

C.I
OMAR PEREZ CASTILLO
V 8.221.288
177,643.59
N CPC
16336
177,643.59
Fecha:
8/22/2016
177,643.62
Pg.
4/25.
Excedentes
(dficits)
acumulados
Total
729,856.08
-
2,078,948.92
70,878.47
121,573.06
121,573.06
851,429.14
-
2,271,400.45
-
112,959.49
173,485.03
173,485.03
1,024,914.17
2,557,844.97
FIRMA

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 31-12-2015 Y 31-12-2014
Expresado en Bs. Nominales
Flujo de efectivo por actividades operacionales:
2015
2014
2,010.00
Excedente
(dficit), las
delganancias
ejercicio del ejercicio al efectivo neto
Ajustes
para conciliar
proveniente (usado en) actividades operacionales:
Depreciacin y amortizacin
Ganancias (prdidas) en ventas de activos no corrientes
Fondos
reservas
Reversoyde
reexpresin de partida monetaria, certificados de
aportacin
Total ajustes
Variacin de activos y pasivos operacionales:
Cuentas por cobrar
Inventario
Otro activo monetario 1
0
0
Otro activo monetario
Depsitos en garanta
Sobregiros bancarios
Crditos bancarios
Cuentas por pagar
Tributos por enterar y por pagar
Gastos acumulados por pagar
Total efectivo neto proveniente de (usando en) actividades de
operacin
286,444.55
192,451.54
40,000.00
-
###
###
112,959.49
-
70,878.46
###
439,404.04
303,330.00
-1,337,645.43
-232,126.55
-50,909.49
###
-
20,000.00
-
###
###
-8,035.00
###
1,042,714.33
113,563.45
###
###
10,910.01
###
###
74,078.46
Flujos de efectivo por actividades de inversin

Venta de propiedad, planta y equipo
###

inversin
Flujos de efectivo por actividades de financiamiento

Crditos bancarios
Uso del Fondo de educacin
###
###
Uso del Fondo de proteccin social

Fondos y Reservas
financiamiento
Efectivo y sus equivalentes
Aumento (disminucin) neto en el ao
Al comienzo del perodo
Al final del perodo
-112,959.49
###
-70,878.46
-112,959.49
-70,878.46
603.96
3,200.00
10,897.22
11,501.18
7,697.22
10,897.22

C.I
N CPC
OMAR PEREZ CASTILLO
V 8.221.288
16336
Pg.
FIRMA
5/25.
ona
12
Fecha:
8/22/2016
EMPRESA:
EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
EFECTIVO EN CAJA
Principal
11,501.18
Caja
Caja Chica
Produccin
Venta
Administracin
Otras
ND no
contabilizadas
Errores/Db
Depsitos
en
Trnsito
NC no
contabilizadas
Errores/Cr
Cheques
en
Trnsito
Costo de
Adquisicin
Valorizacin
(Desvalorizacin)
TOTAL
EFECTIVO EN BANCOS
Saldo
segn
Bancos
Banco 1
Banco 2
Banco n
0.00
TOTAL
0.00
Entidad
Bancaria
INVERSIONES
Condiciones
Inversin 1
Inversin 2
Inversin n
TOTAL
OBSERVACIN: Igual para el ao anterior

C.I
N CPC
Fecha:
OMAR PEREZ CASTILLO
V 8.221.288
16336
8/22/2016
Pg.
13/25.
FIRMA
ANEXO A
Saldo segn
segn
Contabilidad
11,501.18
Saldo segn
segn
Contabilidad
0.00
0.00
Saldo segn
segn
Contabilidad
EMPRESA:
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
CUENTAS POR COBRAR
Condiciones
CUENTAS POR COBRAR SEGN CONTRATO
Cliente 1
Cliente 2
Cliente n
CUENTAS POR COBRAR SIN CONTRATOS
Cliente 1
Cliente 2
Cliente n
Nmero de
Contrato
% de
Avance
Plazo del
Contrato
TOTAL
ESTIMACIN PARA
CUENTAS DE COBRO
DUDOSO
Cliente 1
Cliente 2
Cliente n
Saldos cuentas
por cobrar
de 0 a 30 dias
Saldos cuentas
por cobrar
de 31 a 60 dias
Saldos cuentas
por cobrar
de 61 a 90 dias
Saldos cuentas
por cobrar
mas de 90 das
%
%
Estimacin

C.I
Fecha:
N CPC
OMAR PEREZ CASTILLO
V 8.221.288
16336
8/22/2016
Pg.
14/25.
FIRMA
ANEXO B-1
Saldo segn
segn
Contabilidad
2,597,165.96
Saldo segn
segn
Contabilidad
EMPRESA: COOPERATIVA TRINO R.L.

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS
(VALORES ACTUALIZADO)
COSTO DE ADQUISICIN
Terrenos
Edificio e
Instalaciones
Maquinarias y
Equipos
1,000,000.00
0.00
1,000,000.00
0.00
1,000,000.00
Terrenos
Edificio e
Instalaciones
Maquinarias y
Equipos
62,500.00
40,000.00
102,500.00
40,000.00
142,500.00
SALDO Al 31/12/2013
Adquisiciones del perodo
SALDO al 31/12/2014
Adquisiciones del perodo
SALDO al 31/12/2015

(VALORES ACTUALIZADO)
DEPRECIACIN ACUMULADA
SALDO Al 31/12/2013
Depreciacin del perodo
SALDO al 31/12/2014
Depreciacin del perodo
SALDO al 31/12/2015
Vehculos y
Equipos de
Transporte
Mobiliario y
Equipos de
Oficina
Sistemas y
Equipos de
Computacin
Otros
Activos
Fijos
Vehculos y
Equipos de
Transporte
Mobiliario y
Equipos de
Oficina
Sistemas y
Equipos de
Computacin
Otros
Activos
Fijos
Saldo
Segn
Contabilidad
Saldo Neto
Segn
Contabilidad
(VALORES ACTUALIZADOS)
Maquinaria Y Equipos
TOTAL
Costo
Ajuste
Saldo
Depreciacin
Ajuste
De
Por
Segn
Acumulada
Por
Adquisicin
Inflacin
Contabilidad
Nominal
Inflacin
CATEGORA DE ELEMENTOS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS
1,000,000.00
0
1,000,000.00
142,500.00
0.00
1,000,000.00
1,000,000.00
142,500.00

NOTA: Preparar un cuadro por cada categra de elementos de propiedades, planta y equipos
C.I
N CPC
OMAR PEREZ CASTILLO
V 8.221.288
16336
Fecha:
8/22/2016
Pg.
15/25.
FIRMA
857,500.00
857,500.00
857,500.00
857,500.00
ANEXO F-3
Construcciones
en Proceso
Construcciones
en Proceso
TOTAL
1,000,000.00
0.00
1,000,000.00
0.00
1,000,000.00
TOTAL
62,500.00
40,000.00
102,500.00
40,000.00
142,500.00
EMPRESA:
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
CUENTAS POR PAGAR
Proveedor 1
Proveedor 2
Proveedor n
Condiciones
Inversiones Los Caobo, C.A.
TOTAL
NO CORRIE
CUENTAS POR PAGAR
Condiciones
Proveedor 1
Proveedor 2
Proveedor n
TOTAL

C.I
N CPC
Fecha:
OMAR PEREZ CASTILLO
V 8.221.288
16336
8/22/2016
Pg.
16/25.
FIRMA
ANEXO BB-1
CORRIENTE
Saldo segn
segn
Contabilidad
1,053,949.37
1,053,949.37
NO CORRIENTE
Saldo segn
segn
Contabilidad
0.00
CONCILIACIN FISCAL DE RENTAS

Certificado Electrnico
Ingresos
Costos
Gastos
Resultado contable
MAS:
Tributos No pagados
Provisiones, reservas y apartados
Multas y sanciones pecunarias
Gastos deducidos en ejercicios anteriores no pagados
Ingresos causados en ejercicios anteriores cobrados
Excedentes de sueldos a directores
Otros
Utilidad ajuste por inflacin
MENOS:
Ingresos contabilizados y no cobrados
Gastos causados en perodos anteriores y pagados en el ejercicio
Otros
Prdida por inflacin
Resultado fiscal
Menos regalas mineras u demas enriquecimientos netos tarifa 3
Menos rentas sujetas a impuestos proporcionales
Menos enriquecimientos o rentas exentas o exoneradas
Enriquecimiento neto - Fuente territorial
Prdida aos anteiores
Enriquecimiento gravable
Enriquecimiento neto - Fuente extraterritorial
Prdida aos anteiores
Enriquecimiento gravable
RENTA MUNDIAL
Impuesto determinado segn tarfa
Impuesto acreditable pagado en el exterior
Impuesto determinado despus de acredita miento
Impuestos proporcional
TOTAL IMPUESTO
Impuestos retenidos en el ejercicio
Impuesto por enajenacin de inmuebles
Declaracin estimada
Declaracin sustituida
TOTAL IMPUESTO DEL EJERCICIO
CRDITO DEL EJERCICIO
Rebajas de impuestos
Impuesto pagado en exceso a rebajar
TOTAL IMPUESTO POR PAGAR ANTES DE COMPENSACIN
Compensaciones
TOTAL IMPUESTO POR PAGAR DESPUS DE COMPENSACIN
IMPUESTOS PAGADO EN EXCESO
Nombre Del
C.I
N CPC
OMAR PEREZ
V 8.221.288
16336
2015
202070000152600000000
3,860,881.25
2,061,164.28
1,513,272.42
286,444.55
286,444.55
42,966.68
30,697.11
12,269.57
12,269.57
0.00
12,269.57
Fecha:
8/22/2016
ANEXO DD-1
2014
202070000142600000000
1,877,574.08
754,366.21
930,756.33
192,451.54
192,451.54
0.00
0.00
0.00
0.00
Pg.
17/25.
EMPRESA:
CERTIFICADOS DE APORTACION
Concepto
Constitucin de la empresa
Emision Certificados
Saldo al 31/12/2013
Fechas
Aporte
09/10
04/13
Origen
09/10
04/13
Aportes
de los
Accionistas
100,000.00
900,000.00
1,000,000.00
Incremento
correccin
monetaria
Ajuste
por
Inflacin
0.00
0.00
Total
Capital Social
Actualizado
100,000.00
900,000.00
1,000,000.00
Saldo al 31/12/2014
1,000,000.00
0.00
0.00
1,000,000.00
Saldo al 31/12/2015
1,000,000.00
0.00
0.00
1,000,000.00

C.I
N CPC
Fecha:
OMAR PEREZ CASTILLO
V 8.221.288
16336
8/22/2016
Pg.
18/25.
FIRMA
ANEXO NN
Primas o
Descuentos
0.00
Acciones en
Tesorera
ANEXO MM-2
FONDOS Y RESERVAS
Saldo al 31/12/2013
RESERVA DE EMERGENCIA
FONDO DE EDUCACION
FONDO DE PROTECCION SOCIAL
FONDOS Y RESERVAS
Valor
Valor
Nominal
Constante
349,092.84
349,092.84
23,626.16
23,626.16
23,626.16
23,626.16
23,626.16
23,626.16
Saldo al 31/12/2014
RESERVA DE EMERGENCIA
FONDO DE EDUCACION
FONDO DE PROTECCION SOCIAL
419,971.30
37,653.17
37,653.17
37,653.16
419,971.30
37,653.17
37,653.17
37,653.16
Saldo al 31/12/2015
532,930.80
532,930.80
Concepto
Fechas
Aporte
Origen
Descripciones
1% Fondos y reservas del producto de las operaciones
Total 1% Fondos y reservas del producto
APARTADO DE FONDOS Y RESERVAS DEL 30% DE
LOS EXCEDENTES NETOS
TOTAL APARTADO DE FONDOS Y RESERVAS
DEL 30% DE LOS EXCEDENTES NETOS
TOTAL APARTADO DE FONDOS Y RESERVAS
AO 2014
AO 2013
6,258.60
6,258.60
6,258.60
1,402.20
1,402.20
1,402.20
18,775.80
4,206.60
17,367.58
17,367.58
17,367.58
23,517.96
23,517.96
23,517.96
52,102.74
70,878.54
70,553.88
74,760.48

C.I
N CPC
Fecha:
OMAR PEREZ CASTILLO
V 8.221.288 16336
8/22/2016
Pg.
19/25.
FIRMA
EMPRESA:
OTROS COMPONENTES DEL PATRIMONIO
ANEXO MM-3
Saldo al 31/12/2013
Excedente del ejercicio
OTROS COMPONENTES DEL

PATRIMONIO
Valor
Ajuste por
Nominal
Inflacin
729,856.08
729,856.08
121,573.06
121,573.06
Saldo al 31/12/2014
Excendete del ejercicio
851,429.14
173,485.03
851,429.14
173,485.03
1,024,914.17
1,024,914.17
Concepto
Fechas
Aporte
Saldo al 31/12/2015
Origen

C.I
Fecha:
N CPC
Pg.
OMAR PEREZ CASTILLO
V 8.221.288 16336
8/22/2016
20/25.
FIRMA
I-1 PAG 21
EMPRESA:
INGRESOS OPERACIONALES
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
PROVENIENTE DEL SECTOR PRIVADO
N Contrato
Venta
Servicios
Obras
PROVENIENTES DEL SECTOR PBLICO

% de
Avance
Otras
Operaciones
Venta
Servicios
FACTURACIN CON CONTRATO

Contrato 1
Contrato 2
Contrato n
TOTAL A
FACTURACIN SIN CONTRATO
TOTAL B
0.00
3,860,881.25
NO FACTURADO O CON SOPORTE DISTINTO DE FACTURAS O CONTRATOS

TOTAL C
TOTAL D (A+B+C)
0.00
3,860,881.25
Nombre Del Audi

C.I
N CPC
Fecha:
OMAR PEREZ CAST
V 8.221.288
16336
8/22/2016
Pgina 29
Pg.
21/25.
FIRMA
Obras
I-1 PAG 21
ANEXO
I-1
SECTOR PBLICO
% de
Avance
Otras
Operaciones
Pgina 30
I-2 PAG 22
EMPRESA:
RELACIN DE INGRESOS SEGN DECLARACIONES IVA Y CONCILIACIN CON LOS INGRESOS SEGN LA DECLARACIN
ISLR
PERODO
CERTIFICADO ELECTRNICO
INGRESOS
SUJETOS
A IVA
INGRESOS
NO SUJETOS
A IVA
INGRESOS
TOTALES
S/LIBRO VTA
PERODO
2015
2014
ENERO
ENERO
FEBRERO
FEBRERO
MARZO
MARZO
ABRIL
ABRIL
MAYO
MAYO
JUNIO
JUNIO
JULIO
JULIO
AGOSTO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
CERTIFICADO
ELECTRNICO
INGRESOS
SUJETOS
A IVA
DICIEMBRE
TOTAL INGRESOS SEGN DECLARACIN IVA
0.00
TOTAL INGRESOS SEGN DECLARACIN ISLR
3,860,881.25
DIFERENCIA
TOTAL INGRESOS SEGN DECLARACIN IVA

TOTAL INGRESOS SEGN DECLARACIN ISLR
DIFERENCIA

C.I
Fecha:
N CPC
Pg.
OMAR PEREZ CASTILLO
V 8.221.288
16336
8/22/2016 22/25.
Pgina 31
FIRMA
I-2 PAG 22
LA DECLARACIN
IN IVA
IN ISLR
INGRESOS
NO SUJETOS
A IVA
ANEXO
I-2
INGRESOS
TOTALES
S/LIBRO VTA
0.00
1,877,574.08
Pgina 32
I-3 PAG 23

COSTOS OPERACIONALES
ANEXO
I-3
COSTO DE VENTA
Inventario inicial de mercancas
Costo de adquisicin de mercancas
Inventario final de mercancas
TOTAL COSTO DE VENTAS
2015
0.00
2,061,164.28
0.00
2,061,164.28

OMAR PEREZ CASTILLO
Pgina 33
C.I
V 8.221.288
2014
0.00
754,366.21
0.00
754,366.21
N CPC
16336
Fecha:
8/22/2016
I-3 PAG 23
Pg.
23/25.
FIRMA
Pgina 34
II-1 PAG 24

GASTO OPERACIONALES
ANEXO
II-1
Ventas
Gastos de personal
Bienes y servicios
Tributos
Reparaciones Menores de Inmueble
Materiales y Sumnistros
Administracin
482,778.52
40,000.00
155,020.62
835,473.28
TOTAL GASTOS OPERACIONAL
1,513,272.42

C.I
N CPC
OMAR PEREZ CASTILLO
V 8.221.288
16336
Pgina 35
Total
Gastos
482,778.52
0.00
40,000.00
0.00
155,020.62
835,473.28
0.00
1,513,272.42
Fecha:
8/22/2016
II-1 PAG 24
Pg.
24/25.
FIRMA
Pgina 36
II-4 PAG 25

DEPRECIACIN Y AMORTIZACIN
ANEXO
II-4
Total
Concepto
Distribucin y
ventas
Administracin
Depreciacin
Amortizacin
AMORTIZACIN:
DEPRECIACIN:
Gastos de Depreciacion Maq.y Equipos
Gastos de Depreciacion Maq.y Equipos
TOTAL GASTOS POR DEPRECIACIN Y AMORTIZACIN
40,000.00
0.00
40,000.00
0.00
40,000.00
40,000.00

Nombre Del Auditor
C.I
N CPC
OMAR PEREZ CASTILL
V 8.221.288
16336
Fecha:
8/22/2016
Pg.
25/25.
FIRMA

Balance General y Estado de Resultados COOPERATIVA TRINO RL 2015

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Balance General y Estado de Resultados COOPERATIVA TRINO RL 2015

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COOPERATIVA TRINO R.L.

Nombre Del Auditor :

EstadoDe Resultados PAG3

Nombre Del Auditor :

EstadoDe Resultados PAG3

COOPERATIVA TRINO R.L

Saldos al finalizar el perodo anterior

Aumento (disminucin) de certificados de aportacin

Uso de fondos y reservas

Uso de fondos y reservas

Excedente (dficit), del ejercicio

Nombre Del Auditor :

COOPERATIVA TRINO R.L.

Flujos de efectivo por actividades de inversin

Total efectivo neto proveniente de (usando en) actividades de

Flujos de efectivo por actividades de financiamiento

Uso del Fondo de proteccin social

Nombre Del Auditor :

OBSERVACIN: Igual para el ao anterior

OBSERVACIN: Igual para el ao anterior

EMPRESA: COOPERATIVA TRINO R.L.

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS

OBSERVACIN: Igual para el ao anterior

OBSERVACIN: Igual para el ao anterior

COOPERATIVA TRINO R.L.

CONCILIACIN FISCAL DE RENTAS

Nombre Del Auditor :

COOPERATIVA TRINO R.L.

Nombre Del Auditor :

OTROS COMPONENTES DEL

Nombre Del Auditor :

PROVENIENTES DEL SECTOR PBLICO

FACTURACIN CON CONTRATO

NO FACTURADO O CON SOPORTE DISTINTO DE FACTURAS O CONTRATOS

OBSERVACIN: Igual para el ao anterior

Nombre Del Audi

COOPERATIVA TRINO R.L.

TOTAL INGRESOS SEGN DECLARACIN IVA

TOTAL INGRESOS SEGN DECLARACIN ISLR

TOTAL INGRESOS SEGN DECLARACIN IVA

Nombre Del Auditor :

COOPERATIVA TRINO R.L.

Nombre Del Auditor :

COOPERATIVA TRINO R.L.

TOTAL GASTOS OPERACIONAL

Nombre Del Auditor :

COOPERATIVA TRINO R.L.

TOTAL GASTOS POR DEPRECIACIN Y AMORTIZACIN

OBSERVACIN: Igual para el ao anterior

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