Aplicacin DEC

Solvencia II
Gua de uso

Tabla de contenido

1.

Introduccin

1.1.
2.

CONFIGURACIN DE LA APLICACIN
MEN INICIAL

3
4
5

2.1.

Barra de botones

2.2.

Datos de la entidad

2.3.

Acceso a modelos

BARRA DE BOTONES

3.
3.1.

Informacin de la aplicacin

3.2.

Instrucciones

3.3.

Emisin de Borradores

3.4.

Emisin de informes/listados

10

3.5.

Obtener datos externos

10

3.6.

Exportar a MS Access

16

3.7.

Cambio de periodo

16

3.8.

Seleccin Delegacin Activa de Reporte (Terceros Pases)

17

4.

Interfaz de usuario

4.1.

Navegacin

18
18

4.1.1.

Panel de Navegacin

18

4.1.2.

Lista de Errores

19

4.2.

Controles de Datos

19

4.2.1.

Formularios

19

4.2.2.

Mostrar Cdigo de Celda

21

4.2.3.

Controles de captura

22

5.

PROCEDIMIENTO DE ENVO. VALIDADO Y CIFRADO DEL FICHERO PARA LA DGSFP

27

5.1.

Validar los datos del modo reporte activo

27

5.2.

Validar datos

27

5.3.

Obtencin del fichero para la DGSFP

27

5.3.1.

Verificacin de versin

28

5.3.2.

Validacin

28

5.3.3.

Listado de Errores

29

5.3.4.

Justificacin de errores

30

5.3.5.

Generacin final de informes

31

5.3.6.

Guardar resultado

31

pg. 2

1. Introduccin

El presente documento explica el funcionamiento de las aplicaciones de captura de la

Documentacin Estadstico Contable (DEC).
Esta gua hace referencia a las siguientes aplicaciones de Solvencia II:

Balance de Apertura de Entidades Aseguradoras

Trimestral de Entidades Aseguradoras
Balance de Apertura de Entidades Aseguradoras bajo Rgimen Especial
Trimestral de Entidades Aseguradoras bajo Rgimen Especial
Balance de Apertura de Grupos Consolidados
Trimestral de Grupos Consolidados
Trimestral de Estabilidad Financiera

Se debe tener en cuenta que esta gua de funcionamiento es genrica por lo que las
capturas de pantalla de ejemplo que hacen referencia a una determinada Aplicacin DEC
sirven igualmente para cualquiera de las aplicaciones anteriormente mencionadas.

pg. 3

1.1.

CONFIGURACIN DE LA APLICACIN

Cuando se ejecuta la aplicacin por primera vez, aparece la siguiente pantalla, en la cual se da la
posibilidad al usuario de acceder a los manuales y guas de necesaria consulta para una correcta
cumplimentacin de la documentacin.
Adems, se ofrece la posibilidad de especificar la carpeta en la que se quieren guardar los datos que
utiliza y genera la aplicacin.
Por defecto, el nombre de la carpeta tendr un formato similar a:
Mis Documentos\S2 Trimestral Individual 2016

Si desea aceptar la carpeta de datos que sugiere por defecto la aplicacin, pulse el botn Aceptar

Si desea especificar otra carpeta para datos, pulse en el enlace Pulse aqu que se muestra.

Una vez especificada y aceptada la carpeta (o aceptada la carpeta por defecto), se mostrar el Men
Inicial de la aplicacin.

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2. MEN INICIAL

Es la pantalla de entrada a la aplicacin. Ofrece una idea general de la DEC que estamos
cumplimentando y sirve como acceso a los datos y acciones disponibles en la aplicacin.
En esta pantalla se puede ver:

La barra de botones con todas las acciones principales disponibles en la aplicacin.

Los datos identificativos bsicos de la entidad.

Los botones de acceso a los distintos modelos de las aplicaciones.

pg. 5

2.1. Barra de botones

Proporciona el acceso a las distintas ventanas, acciones y documentos disponibles en la aplicacin:

2.2. Datos de la entidad

Deber introducir los datos identificativos de la entidad y, si corresponde, el periodo al que se refiere
la documentacin.

Clave de la entidad
Clave asignada por el Registro de Entidades Aseguradoras.

Nombre de la entidad
Nombre tal y como est inscrita la sociedad en el Registro de Entidades Aseguradoras.

N.I.F.
Nmero de identificacin Fiscal de la entidad.

Periodo, slo trimestral

Indica el periodo de reporte al que hace referencia la informacin.

Una vez rellenos estos campos de la entidad, pulse el botn Introducir, para guardar los datos.
.

pg. 6

2.3. Acceso a modelos

Cada modelo de la DEC tiene un botn asociado al nmero y ttulo del mismo para facilitar su
identificacin. En Solvencia II los modelos han sido agrupados en Informacin a efectos de supervisin
e informacin a efectos estadsticos y contables. Para aquellas aplicaciones con un nmero elevado
de modelos, se han agrupado en diversas pginas principales accesibles con los botones de ndice
del margen izquierdo.

En el ejemplo, los modelos de supervisin se agrupan en dos pginas, una con los modelos del 1 al 10 y
del ECB y otra con los modelos entre el 11 y el 30.
Para conocer el detalle de cada modelo de informacin de la aplicacin DEC de Solvencia II en
concreto consulte el documento referenciado en el arranque tras la instalacin Cmo rellenar los
modelos.

pg. 7

3. BARRA DE BOTONES
3.1. Informacin de la aplicacin
Abre una ventana en la que se muestra la informacin bsica de la aplicacin, da acceso a opciones
avanzadas de manipulacin de datos y permite modificar la configuracin de la aplicacin.

Esta informacin puede resultar til para localizar rpidamente los ficheros de datos de la aplicacin,
obtener una base de datos vaca para trabajar con ella, y proporcionar informacin concreta sobre la
versin y otros datos de la aplicacin, lo cual puede ser necesario para reportar incidencias.

Para cambiar la clave de la entidad Pulse el botn Cambiar e introduzca la nueva clave. Tenga
en cuenta que el cambio se aplicar en todos los modelos de la DEC y debe ser la clave asignada
por el Registro de entidades aseguradoras.

Info Versin: Muestra un documento de texto con una enumeracin de las modificaciones
realizadas en la versin instalada.

Borrar configuracin Establece la configuracin de la aplicacin a su estado inicial.

Abrir la carpeta de la Aplicacin o la carpeta de Datos. A efectos de revisar su contenido,

basta con hacer clic sobre el icono de carpeta correspondiente, situado a la derecha de la misma

Especificar otra carpeta de Datos en lugar de la actual, pulse Cambiar.

Obtener una base de datos vaca para el ao en curso, pulse Obtener Base de Datos Vacia.

Obtener un fichero de incidencias Crea un fichero cifrado para su envo al servicio de atencin
al usuario de la DGSFP

Introducir fichero de incidencias Procesa un fichero cifrado remitido desde el servicio de

atencin de usuario de la DGSFP hacindolo accesible al usuario
pg. 8

Actualizar aplicacin Comprueba en la DGSFP la existencia de versiones ms recientes de la

aplicacin y, en caso afirmativo, la instala.

Recuperar copia de seguridad fecha Abriendo la lista desplegable se podr seleccionar una de
las copias de seguridad realizadas por la aplicacin. Dicha copia de seguridad sustituir a la actual
base de datos del usuario

3.2. Instrucciones

Esta opcin, siempre est disponible aunque no se haya introducido dato alguno. Consta de una lista
desplegable con cuatro documentos informativos que se distribuyen con la aplicacin:

Gua de uso de la aplicacin: Instrucciones genricas de uso de las aplicaciones DEC.

Como rellenar los modelos: Se indica cmo se deben introducir los datos en la aplicacin
adems de las validaciones que se realizan entre modelos.

Diccionario de datos: Se explica la estructura de la base de datos y las validaciones y clculos

que en ella se realizan.

3.3. Emisin de Borradores

Muestra una pantalla con la lista de los borradores de los modelos existentes, permitiendo seleccionar
el modelo o modelos para su posterior impresin. Finalmente se genera un documento pdf que podr
almacenar en su equipo.

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3.4. Emisin de informes/listados

Muestra una pantalla con la lista de todos los informes disponibles. Al igual que en el caso
de los borradores, permite seleccionar el modelo o modelos que se desean emitir, generndose un fichero
pdf con los datos introducidos.

3.5. Obtener datos externos

La Aplicacin DEC permite, por medio de esta opcin, importar datos de fuentes externas a la propia
aplicacin.

Estas fuentes de datos tienen que tener una estructura predefinida compatible con la de la aplicacin.
Para obtener esta estructura de partida la aplicacin en formato Access se puede usar el botn de la
pantalla de informacin de la aplicacin

En las aplicaciones DEC de Solvencia II las fuentes externas admitidas son

-

importar desde una base de datos MS Access (tanto mdb como accdb)
pg. 10

importar datos desde una instancia XBRL. Esta instancia debe cumplir la estructura definida por
la taxonoma de Solvencia II definida por EIOPA vigente en dicho momento y las reglas de
generacin de instancias de la herramienta T4U de EIOPA correspondiente. La importacin desde
XBRL realizar una conversin previa de los datos de la instancia en la estructura Access utilizada
para la importacin para luego realizar los pasos de carga en la aplicacin, por lo tanto la
importacin desde XBRL nicamente realiza una carga inicial de datos correspondientes a la parte
de EIOPA, siendo necesario complementarla con los datos requeridos por la DGSFP (campos
auxiliares y modelos estadsticos y contables) que no se encuentran en la taxonoma de EIOPA.

Para realizar la importacin, pulse Abrir Base de Datos y seleccione el origen desde el cual
desea obtener los datos externos.

A continuacin una vez seleccionada la fuente se muestra una ventana en la cual podr
especificar las tablas/ modelos que desea importar, seleccionndolos individualmente, o bien todos ellos
pulsando el botn Seleccionar Todo. Una vez seleccionados, pulse el botn Importar Seleccin para
comenzar el proceso de importacin de los datos.

pg. 11

En el caso que todos los datos a importar no produzcan ningn tipo de conflicto ni con datos
existentes en la aplicacin, ni contengan errores de validaciones estructurales, la carga se realizar, y
saldremos al men principal de la lista de modelos de la aplicacin DEC.
2.5.1. Resolucin de conflictos de importacin
En caso de que se detecte que ya existe en la base de datos de la aplicacin informacin para los
modelos seleccionados, o bien que los datos a importar de la base origen son inconsistentes, se mostrar
una pantalla en la que se solicita al usuario que seleccione cul de los conjuntos de datos disponibles es
el vlido.

A la izquierda aparece un Panel con la Lista de Tablas que en las que se ha encontrado conflicto entre
origen y destino. Se muestra en los paneles de la derecha de la pantalla el detalle de los datos de la tabla
seleccionada en la lista.

pg. 12

El panel de la lista superior muestra los datos encontrados en la tabla de la base origen que se intenta
cargar, mientras que en la inferior se muestran los datos de esa tabla existentes en la aplicacin.
Las acciones que se pueden realizar en esta pantalla de resolucin de conflictos se pueden aplicar registro
a registro, seleccionando varios registros (mediante MAYUSCULAS+CLICK, o CONTROL+CLICK), o en
todos los registros pulsando el botn Seleccionar todo.
Panel lateral; lista de tablas:
Se muestra la lista de las tablas en las que se ha encontrado posibles conflictos entre los datos a importar
y la base de datos de la aplicacin. Al seleccionar una tabla de la lista se carga en los paneles de datos
para dicha tabla el detalle de los datos existentes en la aplicacin y los que se pretenden importar a fin de
que pueda determinar cules son los correctos.
Una vez decidida las acciones a realizar en los registros al seleccionar la siguiente tabla con la que se
pretende trabajar la tabla ya procesada y se eliminar de la lista de tablas con conflicto.
Paneles de datos
Las acciones a realizar se marcan de forma independiente para los registros de la tabla origen y para los
registros de la tabla destino, estando por defecto la accin en el caso de los datos de origen como Omitir
y en el caso de los datos de existentes como mantener.

Panel superior; tabla origen:

Se muestran los registros encontrado en la tabla de origen. Cada uno de los registros est marcado con
la accin que puede que va a realizarse sobre l. Por defecto viene establecida la opcin Omitir eso
significa que el registro no ser importado.
Se proporcionan el botn de seleccionar todo y deseleccionar todo para el uso con gran cantidad de datos.
Los cambios de estado se realizan sobre los registros seleccionados.
Si se desea introducir en la base de datos de trabajo uno o ms registros deber seleccionarse cada uno
de ellos y marcarlo para ser agregado con el botn Aadir. Solo se importaran aquellos registros que
tengan macada la opcin aadir.
En caso de que desee que el proceso ignore algn registro previamente marcado como Aadir pulse el
botn Omitir y revertir el estado a Omitir.
Panel inferior; tabla existente:
Se muestran los registros encontrados en la tabla de la base de datos asociada a la aplicacin.
Al igual que con el panel de datos de origen se proporcionan el botn de seleccionar todo y deseleccionar
todo para el uso con gran cantidad de datos.
Cada uno de los registros est marcado con la accin que se va a realizar sobre l. Las posibles
acciones sobre estos registros son mantener (por defecto) o eliminar. Por defecto viene establecida la
opcin mantener eso significa que el registro se mantendr tal cual. En caso de querer eliminar en la
base de datos actual uno o ms registros deber seleccionarse cada uno de ellos y marcarlo para eliminar
pg. 13

pulsando el botn Eliminar. Solo se eliminaran aquellos registros que tengan macada la opcin eliminar.
En caso de que desee que el proceso no quite algn registro previamente marcado como eliminar pulse
el botn Mantener y revertir el estado a mantener.

As, por ejemplo, para sobrescribir todos los datos de una tabla de la aplicacin. Pulsamos en el
panel superior el botn Seleccionar Todo y el botn Aadir y en el panel inferior Seleccionar Todo y
el botn Eliminar. De esta manera cuando pulsemos el botn Aceptar y Salir los cambios se realizarn.
En caso de querer nicamente aadir algn registro habra que seleccionar y marcar en el panel superior
las filas deseadas.
Tambin podra resultar til nicamente eliminar un registro de la tabla existente sin aadir ninguno si
entre los importados no hay datos que deseemos incluir. Esta opcin es una forma de eliminar de forma
masiva registros existentes de una tabla con un criterio determinado que puedan estar dando problemas
al validar. Se pueden eliminar, sin importar nuevos registros, probar a validar comprobando que se
corrigen los errores y despus importar con las correcciones realizadas.
En cualquier caso los cambios se realizarn al pulsar el botn de Aceptar y Salir. Tenga en cuenta que
debe procesar todas la tabla antes puesto que esta accin da por finalizado el proceso de importacin y
cierra la pantalla.
En caso de que desee cancelar la importacin y mantener la base de datos de la aplicacin en la situacin
en la que estaba al comenzar el proceso, debe pulsar el botn Cancelar.
2.5.2. Pantalla resumen importacin
En caso que al realizar las operaciones de carga se haya producido algn incidente con los datos
cargados, bien por discordancia de valores esperados, o campos obligatorios vacos, etc., aparecer el
siguiente mensaje:

Pulsando S, se mostrar un resumen de la importacin en la siguiente ventana:

pg. 14

En esta ventana de mensajes aparecen clasificados en diversas pestaas los sucesos que hayan ocurrido
durante la importacin:
-

Registros: Contiene el nmero de registros que se han cargado en la aplicacin por cada tabla.

Obligatorios Vacos: informa de aquellos registros que no han sido cargados porque no haba
valor en campos origen que son de tipo obligatorio.

Discordancia de Valores: informa de aquellos valores que se han transformado durante el

proceso de carga, resultando en un valor distinto (normalmente generado por la aplicacin) en
lugar del valor origen de la tabla a cargar. (Por ejemplo, en el caso de tablas con registros de
clave interna de tipo regid, dichas claves son regeneradas por el proceso de carga).

Miscelneos: muestra otras incidencias de carga atendiendo a validaciones estructurales entre

los campos y las tablas (ej. Claves duplicadas, etc.)

pg. 15

3.6. Exportar a MS Access

Permite exportar a una base de datos Access los datos que han sido introducidos en la aplicacin.
Una vez elegida en el dilogo la ubicacin y nombre de la base de datos a crear, se procede a la
exportacin, apareciendo un mensaje una vez que ha sido realizada con xito.

3.7. Cambio de periodo

Este botn se encuentra disponible en aquellas aplicaciones de captura cuyo reporte sea
trimestral y nos permite indicar la fecha perodo de los datos cumplimentados. Puede resultar til
para reutilizar datos de un trimestre al siguiente cuando los modelos de dichos datos no han
sufrido muchos cambios de un periodo a otro, evitando as tener que reintroducirlos.
Al pulsar esta opcin aparecer el dilogo:

Si pulsa el botn S, se procede a realizar el cambio de periodo para esos modelos, y una vez
finalizado el proceso se muestra el siguiente mensaje:

Dependiendo del tipo de aplicacin DEC, las tablas/Modelos afectados por el cambio de periodo
pueden variar.
En todo caso, se generar una copia de seguridad previa a la operacin que puede ser recuperada
en la pantalla de Informacin de la Aplicacin

pg. 16

3.8. Seleccin Delegacin Activa de Reporte (Terceros Pases)

En algunas aplicaciones DEC existen modelos que requieren la cumplimentacin de informacin tanto
de la entidad como de las delegaciones que operan en terceros pases.
Para ello la aplicacin dispone del botn

que da acceso a la lista donde la entidad

selecciona el pas de los que ha declarado en el modelo correspondiente que opera la entidad mediante
una delegacin activa.
El objeto de esta lista es cambiar la seleccin activa entre el pas origen y una delegacin, de tal forma
que se habilitan aquellos modelos que se deben cumplimentar para una delegacin de aquellos referidos
al pas origen.
Esta lista indicar aquellos pases distintos al que se estn introduciendo datos en ese momento. Por
defecto el primer pas es el indicado en la informacin bsica de la entidad (Espaa).

pg. 17

4. Interfaz de usuario
Todas las pantallas de la Aplicacin DEC cuentan con un aspecto comn. Constan de dos partes
principales: Navegacin y Datos siendo la parte de Navegacin comn a todos los formularios.

4.1. Navegacin
4.1.1. Panel de Navegacin

ste panel, en el que aparece la lista de Modelos/pantallas disponibles, se utiliza para

moverse entre los Modelos que componen la DEC.
Para acceder a un modelo concreto basta con colocar el ratn encima del control, ste
se desplegar automticamente, mostrando el listado de modelos disponibles.
Haga clic con el ratn sobre la pgina del modelo que desee abrir. Se mostrar la pantalla
de captura de datos seleccionada, dejando la pantalla que abandona en el mismo estado en el
que se encuentra de momento, de modo que, cuando regrese a ese modelo podr continuar
introduciendo datos en el punto exacto en que lo dej.
4.1.1.2 Navegacin en formularios dependientes
Los formularios dependientes son un tipo de formulario al que se accede nicamente desde de
otro formulario, no est incluido en el rbol de navegacin. Los datos que se introducen en el
subformulario (hijo) suelen estar vinculados al formulario de origen (padre).
Para poder consultar todos los registros que maneja el formulario se incluye una barra de
navegacin donde se podr
pg. 18

Ver en qu posicin estamos

Desplazarse a la primera posicin

Desplazarse a la posicin anterior

Desplazarse a la siguiente posicin

Desplazarse a la ltima posicin

Para poder abandonar los subformularios se incluye un botn que vuelva a la posicin de
partida del formulario padre

4.1.2. Lista de Errores

Muestra la Lista de Errores que se han producido para el registro activo del modelo,
indicando la ausencia de datos en campos obligatorios, errores en formato de datos o valores
fuera de rango.
Haciendo doble-clic sobre un elemento de la lista, el cursor se posicionar en el campo
exacto en que se ha producido el error. Esta lista se actualiza interactivamente, es decir, que va
reflejando en tiempo real los cambios que se producen en el formulario

4.2. Controles de Datos

4.2.1. Formularios
La aplicacin maneja dos tipos de formulario:
o

Tipo lista

Se reflejan de manera esquemtica todos los registros introducidos en el modelo,

pudiendo ver el registro completo en la pestaa de detalle.

pg. 19

Tipo detalle, muestra todos los datos de la pgina.

El apartado de Datos vara de un modelo a otro, si bien la organizacin de datos en

paneles y los controles son los mismos en todas las pantallas.

pg. 20

4.2.2. Mostrar Cdigo de Celda

Los datos a cumplimentar se caracterizan por una etiqueta una celda de valor y un cdigo.
Para visualizar el cdigo de cada celda basta con pulsar el tercer botn del ratn sobre la celda
(botn de rueda de avance de pgina o scroll) lo que nos mostrar un bocadillo (tooltip) con el
valor de cdigo de la celda.

En el ejemplo, al pulsar el botn de la rueda del ratn sobre la casilla Seguros de vida
index-linked y unit-linked del activo del Balance de Solvencia II nos aparece el cdigo
R0340C0010 para esa celda.

pg. 21

4.2.3. Controles de captura

Dentro de la seccin de datos de cada pantalla los paneles existen como elemento
principal de organizacin y navegacin y su nmero depender del volumen de datos de cada
modelo.
Paneles:

Los paneles son secciones de pantalla que permiten mostrar u ocultar los controles en
los que se introducen los datos. De este modo siempre se tendr a la vista los datos que se estn
introduciendo manteniendo ocultos el resto.

Durante la introduccin de datos, cuando se pasa de un campo a otro mediante el

tabulador, si el campo que se va a rellenar est en un panel cerrado, ste se desplegar
automticamente para mostrar en el que se va a introducir el dato, reajustndose los restantes
paneles, tambin de forma automtica, para acomodarse al espacio disponible en pantalla.

Los paneles tratarn de mostrar la mayor cantidad de datos posible, dependiendo de la

resolucin y tamao de la pantalla del equipo en el que se este trabajando, de forma que con
pantallas mayores podr verse ms cantidad de informacin simultneamente. Para forzar a que
se despliegue o contraiga un panel en particular basta con pinchar con un nico clic sobre
cualquier parte del ttulo o cabecera del panel.

pg. 22

Texto:

Este tipo de control contendr la mayor parte de los datos. dependiendo su forma del tipo
de dato que deba mostrar o aceptar (Nmeros enteros, decimales, texto libre, porcentaje, n de
documento, etc.).
Lista Desplegable:

Este tipo de control se usa para mostrar una lista de opciones vlidas entre las cuales
deber elegir el usuario. Cuando exista la opcin - indicar que el valor est vaco.
Opcin:

Este control permite elegir una sola entre varias opciones, es decir, selecciona una de
las opciones, deseleccionando cualquier otra que estuviese previamente seleccionada.

Opcin Si/No:

Este control permite responder a una pregunta de manera afirmativa o negativa

no estando por defecto ninguna respuesta seleccionada previamente.

Fecha:

pg. 23

Este control permitir seleccionar una fecha. Por defecto aparece un valor nulo. El control
lleva asociado un calendario de modo que se puede desplegar para seleccionarla fcilmente.
Puede elegir la fecha del da pinchando con el ratn sobre la que aparece resaltada en la parte
inferior del calendario.

Si lo prefiere, tambin se puede editar el valor de control y escribir la fecha mediante el

teclado.

pg. 24

Retcula:

En los modelos en los que se puede introducir un nmero indeterminado de valores se

mostrar la lista de valores incluidos mediante este control.
Seleccionando un elemento de la lista, se abrir el detalle del mismo para la
cumplimentacin o revisin de los valores introducidos con anterioridad.
La retcula muestra a la derecha un icono de color rojo
errneo, o de color verde

que indica que el registro es

si es correcto.

Cdigo de colores
Los campos de datos llevan asignada una codificacin por colores que permite visualizar
el tipo de campo y su condicin de forma intuitiva. La codificacin establecida es la siguiente:

Amarillo claro:

Campo bloqueado. Son los campos en los que no se puede escribir ya sea porque est
otro usuario modificando el mismo modelo, o sea un campo calculado por la propia aplicacin.

pg. 25

Blanco:

Campo que ha sido introducido correctamente, o que no es necesario rellenar, puede

dejarse vaco
o

Rojo:

Campo obligatorio que no ha sido introducido, o rellenado de forma incorrecta.

En caso de que el dato introducido no sea correcto, aparecer un icono con una
admiracin (!) en rojo Basta con dejar el puntero del ratn sobre el icono para que se muestre
un mensaje describiendo el error.

pg. 26

5. PROCEDIMIENTO DE ENVO. VALIDADO Y CIFRADO DEL

FICHERO PARA LA DGSFP
5.1. Validar los datos del modo reporte activo

En aquellas aplicaciones DEC de Solvencia II en las que se encuentre implementado el modo

de reporte (Fondos de disponibilidad limitada, carteras por ajuste de casamiento, etc.) disponen
de este proceso que permite realizar una verificacin para los datos asociados al modo de reporte
activo de todas sus validaciones, coincidencias y controles de modelos obligatorios sin comenzar
el proceso de generacin del fichero a enviar. En caso de detectar alguna incidencia, se mostrara
en el Listado de Errores.

5.2. Validar datos

Este proceso permite realizar una verificacin de todas las validaciones, coincidencias y
controles de modelos obligatorios sin comenzar el proceso de generacin del fichero a enviar.
En caso de detectar alguna incidencia, se mostrara en el Listado de Errores.

5.3. Obtencin del fichero para la DGSFP

Este proceso comprueba la consistencia de la documentacin y genera el fichero que deber
ser entregado a la DGSFP una vez que dicha informacin cumpla los requisitos necesarios para
su envo.

pg. 27

5.3.1. Verificacin de versin

La aplicacin realiza una comprobacin al inicio de la obtencin del fichero a enviar a
con el fin de comprobar que la versin con la que se va a generar el mismo es la ltima publicada.
En caso de que no se pudiera acceder al servicio de actualizacin, se mostrar un aviso
informando de la incidencia. De ser as, se recomienda verificar manualmente la versin de la
aplicacin para que, en caso de no ser la ltima, se actualice antes de continuar.

5.3.2. Validacin
Se realiza una verificacin de todas las validaciones, coincidencias y controles de
modelos

obligatorios.

Puesto que cada una de estas etapas de validacin bloquea al anterior, hasta que no se
solucionen las posibles incidencias de la etapa anterior, no podrn verificarse las validaciones
de la etapa siguiente. Por ejemplo, si un campo es obligatorio para una tabla de un modelo, hasta
que no se resuelva su cumplimentacin, no podr validarse si ese campo cuadra con una frmula
de clculo dada en la que participa.
En caso de detectar alguna incidencia, se mostrar un aviso indicando el tipo de error detectado.

pg. 28

5.3.3. Listado de Errores

Si los procesos de validacin detectan errores, se mostrar un listado de los mismos que
incluye informacin detallada del tipo de error, as como el Modelo y Pgina donde se ha
producido y la correspondiente tabla de la base de datos.
Se muestran dos pantallas de error distintas en una en el caso de la ejecucin de las
validaciones por modo reporte y otra genrica.
Listado de errores genrico.

En el listado de errores encontramos una serie de columnas informativas sobre el error:

-

Descripcin: Proporciona una descripcin del error producido indicando el campo el tipo
de error y otra informacin relacionada.

ID Reg. Posiciona dentro de la tabla los valores de los campos clave que identifican el
registro en el que se ha producido el error

Tabla: identifica la tabla en la que se ha producido el error

Modo Reporte, en caso de entidad, fondo de disponibilidad limitada o cartera con ajustes
por casamiento, indicar el valor de este campo para ese registro.

Delegacin: indica el valor del pas en el que opera la entidad para ese registro (pas
origen Espaa=724) en otro caso la delegacin en la que opera la entidad.

ID: el identificador de la validacin de utilidad para la bsqueda de detalle en la

documentacin.

Modelo: descripcin del modelo de reporte en el que se produce el error.

El usuario podr Imprimir o Exportar (fichero MS Excel) el listado de errores para guiarse
mientras recorre los Modelos y pginas especificadas al objeto de corregir cada error individual.

pg. 29

Tambin tiene un enlace a la documentacin para obtener ms detalle y explicacin de

cada validacin que ha producido el error de datos.

Si los errores son bloqueantes, es decir, que superan un nivel de gravedad establecido
en la normativa, no se permitir continuar con el proceso de obtencin del fichero.
Se mostrar un listado con los errores producidos, que debern ser corregidos antes de
continuar con la generacin.

Si los errores no son bloqueantes, se permite continuar con el proceso de obtencin

del fichero entregable, o bien el usuario puede cancelar la obtencin y subsanar los
errores antes de reintentarlo, a su discrecin.

5.3.4. Justificacin de errores

Si decide continuar con el proceso

y los datos tienen errores no bloqueantes

(coincidencias) se muestra una pantalla por cada error detectado y solicitando que lo justifique.
Todos han de quedar justificados.

pg. 30

5.3.5. Generacin final de informes

Una vez justificadas todas las coincidencias se ofrece la opcin de generar un informe
con todos los modelos y/o la lista de coincidencias y sus explicaciones.
Tenga en cuenta que si decide imprimir los modelos de la DEC el proceso puede llevar
varios minutos.

Al finalizar la generacin de los informes seleccionados se da la opcin de guardar el pdf

resultante en la ruta deseada

5.3.6. Guardar resultado

Una vez completado el proceso y generado el fichero entregable, de extensin .CIF,
debe seleccionar la ubicacin en la cual se va a guardar el fichero.

pg. 31

Una vez almacenado el fichero generado se mostrar un mensaje indicando la ruta

completa donde se ha almacenado (se recomienda tomar nota de donde ha sido almacenado
para facilitar su posterior localizacin).

Este fichero con extensin .CIF tendr que ser enviado a la DGSFP por el canal
habilitado.

pg. 32