Manual de Usuario 2015 Implementacion Basica

0
Manual de Implementacin Unionpyme Easy
UNIONPYME EASY
MANUAL DE
IMPLEMENTACIN
manual de implementacin
Una completa gua prctica

para el usuario
Nota del Editor

Hemos hecho todo lo posible para para asegurar que la informacin contenida en este
manual sea precisa al momento de ir a impresin; los publicadores y editores no se
responsabilizan por cualquier error u omisin que exista.
Esta publicacin puede ser reproducida, almacenada o transmitida, de cualquier forma,
con la autorizacin previa de los autores.
Cualquier inquietud concerniente a la publicacin o a la informacin contenida en este
manual, debe ser enviada a las siguientes direcciones:
soporte@unionpyme.com o info@solucioncontable.com
Sitio Oficial Unionpyme Easy
www.unionpyme.com
Unionpyme 2015 2022
Autores:
Eduardo Alcvar B.
Viviana Alcvar M.
Editores:
Viviana Alcvar M.
Daniel Alcvar M.
Diseo e Imagen:
Javier Alcvar M.
Indice
1
2
3
4
4.1
4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.3
4.3.1
4.3.2
4.3.3
5
5.1
5.2
5.3
5.3.1
5.3.2
6
6.1
6.2
6.2.1
6.2.2
6.3
6.3.1
6.3.2
6.3.3
6.4
6.4.1
6.4.2
6.4.3
6.5
6.5.1
6.5.2
6.5.3
6.6
6.6.1
6.6.2
6.6.3
6.7
6.7.1
BIENVENIDO A UNIONPYME EASY

TRMINOS DE USO
POR QU UNIONPYME EASY ?
ANTES DE EMPEZAR
Requerimientos de Sistema
Instalando Unionpyme Easy en Windows 8 o superior
Para Instalar Unionpyme Easy desde un cd
Para Instalar Unionpyme Easy con un instalador descargado de internet
Desinstalar Unionpyme easy
Configurar Windows 8 para usar UNIONPYME EASY
Configuracion Regional
Agregar excepcin al Firewall
Configuracin de Resolucin de Pantalla
PRIMEROS PASOS
Archivos de Unionpyme EASY
Ingresar a Unionpyme Easy
Crear Empresa
Crear tu Empresa desde la Barra de Men
Crear tu Empresa desde el Mdulo de Sistemas
ASISTENTE DE IMPLEMENTACIN
Qu es el Asistente de Implementacin?
Datos Bsicos
Ingresar Datos Regionales
Ingresar Datos de la Empresa
Definir Plan de Cuentas
Usar Plan de Cuentas sugerido
Eliminar Plan de Cuentas sugerido
Importar informacin (Plan de Cuentas)
Impuestos
Crear Tasas de IVA (Impuesto al Valor Agregado o Aadido)
Crear Tasas de ICE (Impuesto a los Consumos especiales o Lujo)
Crear Retenciones
Ligar Cuentas
Ligar Cuentas de Contabilidad
Ligar Cuentas de Compras
Ligar Cuentas de Ventas
Configurar Expedientes
Categoras
Crear Expedientes
Importar Expedientes
Configurar inventarios
Grupos de Inventarios
8
9
15
18
3
5
10
10
10
5
3
5
5
10
3
2
5
5
5
3
5
7
7
4
10
8
3
6.7.2
6.7.3
6.7.4
6.7.5
6.7.6
6.8
6.8.1
6.8.2
6.8.3
6.8.4
6.8.5
6.8.6
6.9
6.9.1
6.9.2
6.9.3
6.9.4
6.9.5
Subgrupos de Inventarios
Marcas de Inventarios
Bodegas de Inventarios
Productos de Inventarios
Clasificaciones de Inventarios
Configurar Activos Fijos
Marcas de activos Fijos
Ubicacin de Activos Fijos
Piso de Activos Fijos
Seccin de Activos Fijos
Activos Fijos
Importar Informacin
Saldos Iniciales
Saldos Iniciales de Cuentas por Cobrar
Saldos Iniciales de Cuentas por Pagar
Saldos Iniciales de Bancos
Saldos Iniciales de Inventarios
Saldos Iniciales de Otras Cuentas
12. .............................................................................................................................. Saldos Iniciales
.12.1 Saldos Iniciales Deudores ............................................................................................ 88
.12.2 Saldos Iniciales Acreedores ......................................................................................... 90
.12.3 Saldos de Iniciales de Cuentas por Pagar.............................................................. 91
.12.4 Saldos de Iniciales de Cuentas por Cobrar............................................................ 93
.12.5 Saldos de Iniciales de Inventarios............................................................................. 94
.12.6 Saldos Iniciales de otras Cuentas.............................................................................. 95
13. ................................................................................................................................ Configuracin
.13.1 Configurar Seriales ......................................................................................................... 97
10
.13.2 Configurar Documentos ............................................................................................... 98
11
14. ................................................................................................................................ ltimos Pasos
88
97
100
3
3
12
.14.1 Aprenda a realizar un respaldo de su informacin ..........................................100
13
.14.2 Como solicitar Soporte Tcnico...............................................................................101
14
.14.3 Deshabilitando el Asistente de Implementacin ..............................................101
1
Bienvenido a
Unionpyme EASY
Unionpyme Easy es un Sistema Administrativo-Contable conformado por Nueve
mdulos totalmente integrados. Est disponible en tres versiones principales que son:
Unionpyme Easy versin DEMO, Unionpyme Easy versin DG (Distribucin Gratuita),
Unionpyme Easy versin POS, Unionpyme Easy versin PRO Comercial de
Productos, Unionpyme Easy versin Industrial, y Unionpyme Easy versin
multi-usuario de las anteriores
Esta ayuda est diseada para ensearte a implementar el Sistema Administrativo
Contable Unionpyme Easy, en el menor tiempo posible; as como tambin, para que
aprendas a realizar correctamente las configuraciones bsicas para ejecutarlo.
2
Trminos de Uso
AVISO SOBRE SOFTWARE DISPONIBLE EN LA PGINA WEB DE UNIONPYME S.A.S.
El software disponible para descargar desde este sitio Web (el "Software") es propiedad
de UNIONPYME. Este Software est protegido por leyes de copyright y est a su
disposicin nica y exclusivamente para su uso segn lo estipulado segn los trminos y
condiciones del siguiente Contrato de licencia de Software. Cualquier uso, reproduccin
o redistribucin del Software que contravenga el Contrato de licencia de Software
UNIONPYME queda expresamente prohibido por la ley y puede constituir un delito civil
o penal.

CONTRATO DE LICENCIA DE SOFTWARE
UNIONPYME LE CONCEDE LA LICENCIA DE ESTE SOFTWARE SIEMPRE Y CUANDO
ACEPTE TODOS LOS TRMINOS DE ESTE CONTRATO DE LICENCIA. El presente
documento es un contrato legal entre usted (ya sea un individuo o una entidad) y
UNIONPYME S.A.S. ("Contrato"). Al utilizar el Software, se compromete a aceptar los
trminos y condiciones de este Contrato. En caso de no aceptarlos, devuelva
inmediatamente el Software y los dems elementos que forman parte de este producto
en su embalaje original y acompaados por el correspondiente recibo de pago, al
establecimiento donde adquiri el producto para recibir la cantidad ntegra abonada. Si
ha descargado el Software de una de las pginas Web de UNIONPYME S.A.S., debe
dejar de usarlo inmediatamente y destruir todas las copias del Software que se hallen en
su posesin o bajo su control.
1. Concesin de Licencia. UNIONPYME S.A.S. y sus proveedores le conceden una licencia
de carcter no exclusivo para utilizar una copia del programa de software (Software) y
toda la documentacin que acompaa a este Contrato en una sola computadora junto
con el producto de UNIONPYME S.A.S. que ha adquirido. Todo ello sujeto a los trminos
y condiciones de este Contrato. No se concede ningn otro derecho. Se considera que
el Software est en uso cuando aparece cargado en la memoria temporal o instalado en
la memoria permanente de la computadora. Se permite realizar una copia del Software
nica y exclusivamente para su uso como copia de seguridad. Adems, dicha copia de
seguridad deber incluir toda la informacin sobre copyright y el resto de la
informacin incluida en el Software, tal y como ha sido entregada por UNIONPYME
S.A.S.. Se autoriza la instalacin del Software en un servidor de red, exclusivamente para
su distribucin interna, siempre y cuando se haya adquirido una licencia de Software
distinta para cada una de las computadoras de la red a las que vaya a distribuirse el
Software.
2. Restricciones. El Software contiene informacin sobre copyright, secretos comerciales
y otra informacin relacionada con las marcas registradas de UNIONPYME S.A.S. y sus
otorgantes de licencia. Con el fin de proteger esta informacin comercial confidencial y,
excepto en aquellos casos en los que est permitido expresamente por la ley aplicable,
el usuario acepta que ni l ni otra persona en su nombre procedern a: (i) emplear
tcnicas de ingeniera inversa, descompilar o desensamblar el Software, (ii) modificar o
realizar trabajos derivados del Software, (iii) utilizar el Software en manera alguna para
proveer servicios comerciales, usar el Software en rgimen de tiempo compartido o
hacer uso de ste para proporcionar cualquier tipo de servicio a terceros, (iv) transmitir
el Software o hacer accesibles sus funciones, en parte o en su totalidad, a travs de
Internet u otra red (excepto y nicamente en la medida en que lo permita lo estipulado
arriba) o, (v) vender, distribuir, alquilar, arrendar, otorgar una sublicencia o transferir el
Software a otra persona, excepto en el caso de una transferencia definitiva del producto
de UNIONPYME S.A.S. que requiere el Software, siempre y cuando: (a) se incluyan todas
las actualizaciones del Software, (b) el usuario no conserve ninguna copia del Software y
(c) el destinatario se comprometa a aceptar todos los trminos y condiciones de este
Contrato.
3. Propiedad. El Software no se vende, sino que se concede una licencia para su uso
nicamente bajo los trminos y condiciones de este Contrato y UNIONPYME S.A.S. se
reserva todos los derechos no concedidos al usuario explcitamente en este Contrato.
UNIONPYME S.A.S. o los otorgantes de licencia conservan la titularidad del Software y
todos los derechos de propiedad intelectual sobre ste.
4. Rescisin. Este Contrato tiene vigencia hasta su rescisin. En caso de incumplimiento
de cualquiera de las disposiciones de este Contrato, quedarn automticamente
anulados los derechos de uso del Software y deber procederse inmediatamente a
devolver el Software a UNIONPYME S.A.S. o destruir todas sus copias existentes. Usted
tambin puede rescindir en cualquier momento este Contrato destruyendo todas las
copias del Software que posea o estn bajo su control. En el caso de que UNIONPYME
S.A.S. solicite, mediante un anuncio pblico o un comunicado de prensa, el cese del uso
de las copias del Software, el usuario deber hacerlo inmediatamente. Las disposiciones
estipuladas en los prrafos 3, 7, 8 y 12 sern aplicables incluso despus de la rescisin
de este Contrato.
5. Garanta limitada de producto. UNIONPYME S.A.S. garantiza que el Software se
ajustar sustancialmente a su documentacin publicada y que los medios que
acompaan al Software estarn libres de anomalas de materiales durante un periodo de
noventa (90) das a partir de la fecha de adquisicin. La garanta limitada de
UNIONPYME S.A.S. es intransferible y protege exclusivamente al comprador original.
Esta garanta otorga al usuario derechos legales especficos; puede que posea otros
derechos que variarn de acuerdo con la legislacin local.
6. Indemnizacin. La responsabilidad total de UNIONPYME S.A.S. y la nica
indemnizacin a la que el usuario tendr derecho en caso de incumplimiento de la
garanta consistir, a discrecin de UNIONPYME S.A.S., en: (a) la reparacin o sustitucin
de los medios o el Software, o (b) el reembolso del importe abonado, siempre y cuando
devuelva los medios o el Software al punto de venta, o cualquier otro lugar que
UNIONPYME S.A.S. indique, junto con una copia del recibo de compra. Los medios o
Software suministrados para reemplazar al producto original tendrn una garanta
equivalente al periodo restante de la garanta original o a un periodo de treinta (30)
das, prevaleciendo el periodo ms largo. Estas indemnizaciones carecen de validez en
aquellos casos en los que los medios o el Software hayan resultado daados como
consecuencia de un accidente o el uso indebido o incorrecto del producto.

7. RENUNCIA DE GARANTA. LAS GARANTAS DETALLADAS EN EL PRESENTE
CONTRATO SUSTITUYEN A TODAS LAS DEMS GARANTAS. UNIONPYME S.A.S. Y SUS
PROVEEDORES RECHAZAN EXPRESAMENTE EL RESTO DE GARANTAS, INCLUIDAS,
PERO SIN LIMITARSE A, LAS GARANTAS IMPLCITAS DE COMERCIALIZACIN Y
ADECUACIN PARA UN USO ESPECFICO, Y LA GARANTA DE NO INFRACCIN DE LOS
DERECHOS DE TERCEROS RESPECTO AL SOFTWARE O MEDIOS, Y CUALQUIER
GARANTA DE NO INTROMISIN O EXACTITUD DEL CONTENIDO DE LA
INFORMACIN. NINGN DISTRIBUIDOR, AGENTE NI EMPLEADO DE UNIONPYME S.A.S.
EST AUTORIZADO A INTRODUCIR MODIFICACIONES, AMPLIACIONES NI ADICIONES
EN LA PRESENTE GARANTA. Dado que en algunas jurisdicciones no se permiten las
limitaciones de duracin de una garanta, puede que las restricciones expuestas arriba
no le sean aplicables.
8. LIMITACIN DE RESPONSABILIDAD. EN NINGN CASO SE PODR CONSIDERAR A
UNIONPYME S.A.S. NI A SUS PROVEEDORES RESPONSABLES POR NINGN COSTE
INCURRIDO DURANTE EL ABASTECIMIENTO O SUSTITUCIN DE PRODUCTOS O
SERVICIOS, NI POR LA PRDIDA DE BENEFICIOS, INFORMACIN NI DATOS, NI POR
NINGN OTRO DAO ESPECIAL, INDIRECTO, RESULTANTE O FORTUITO DERIVADO EN
CUALQUIER FORMA DE LA VENTA, EL USO O LA NO DISPONIBILIDAD DEL USO DE UN
PRODUCTO O SERVICIO DE UNIONPYME S.A.S.S, INCLUSO CUANDO SE HAYA
NOTIFICADO A UNIONPYME S.A.S. LA POSIBILIDAD DE TALES DAOS. LA
RESPONSABILIDAD DE UNIONPYME S.A.S. Y SUS PROVEEDORES SE LIMITAR, EN
TODOS LOS CASOS, AL IMPORTE REAL ABONADO POR LOS PRODUCTOS O SERVICIOS
DE UNIONPYME S.A.S. Dado que en algunas jurisdicciones no se permiten las
exclusiones o limitaciones de responsabilidad por daos resultantes o fortuitos, puede
que las limitaciones o exclusiones expuestas arriba no le sean aplicables. As, la
limitacin anterior carecer de validez en caso de lesiones personales, en qu y en la
medida en la que la ley vigente considere responsable al fabricante.
9. Derechos restringidos del Gobierno de Colombia. El uso, reproduccin o divulgacin
por parte del gobierno de Colombia estn sujetos a las restricciones especificadas en
este Contrato, segn proceda. UNIONPYME S.A.S.
10. Restricciones en materia de exportacin. El usuario acepta y garantiza que ni el
Software ni otra informacin tcnica que haya recibido de UNIONPYME S.A.S. sern
exportados, excepto en la medida en que lo permita la legislacin y las normativas de
Ecuador. Si el Software se ha adquirido legalmente fuera de Ecuador, el usuario se
compromete a no reexportar el Software o la informacin tcnica proporcionada por
UNIONPYME S.A.S, excepto en la medida en que lo permitan la legislacin y normativas
de Ecuador y de la jurisdiccin donde se adquiri el Software.
11. Representantes y compradores para terceros. Si el Software se adquiere en nombre

de otra persona o de una entidad, el comprador representa y garantiza que tiene
autorizacin para comprometer a la persona o entidad en nombre de la cual est
actuando a los trminos y condiciones de este Contrato.
12. Trminos y condiciones generales. Este Contrato est sujeto y debe ser interpretado
segn la legislacin de Estados Unidos y el estado de California, sin tener en cuenta y
sin aplicar otros principios y leyes relativos a la preferencia de jurisdiccin. Si por la
razn que fuera un juzgado de la jurisdiccin competente dictase que alguna de las
disposiciones de este Contrato no puede ser respetada, esa disposicin se cumplira en
la mayor medida posible permitida por la ley, con el fin de lograr la intencin de las
partes, y el resto del Contrato seguir teniendo vigencia y efecto absolutos. Este
Contrato constituye el contrato ntegro y nico entre las partes en lo que concierne al
uso del Software, y anula cualquier otro escrito precedente o simultneo, comunicacin
o convenio, escrito o verbal, en relacin con este tema. UNIONPYME S.A.S. puede, a su
entera discrecin, modificar cualquier parte de este Contrato en cualquier momento
UNIONPYME S.A.S. puede notificar a los usuarios acerca de cualquier cambio por medio
de notas en las pginas Web de UNIONPYME S.A.S. o por medio del correo electrnico,
postal u otros medios. Al continuar utilizando el Software tras una notificacin de
cambios, el usuario acepta las modificaciones del Contrato correspondientes. Si no
acepta estas modificaciones, debe dejar de utilizar el Software inmediatamente y
destruir todas las copias de ste que estn en su posesin o bajo su control.
Este programa est protegido por derechos de copyright y tratados internacionales. La
reproduccin o distribucin no autorizada de este Software puede constituir un delito
civil o penal.
3
Por qu
Unionpyme
Easy
An no conoces todas las ventajas de Unionpyme Easy? A continuacin, te damos

algunas razones por las que Easy es considerado uno de los mejores programas para
gestin empresarial del mundo.
Aplicacin de Conceptos NIIF
Interfase funcional, amigable y agradable al usuario.
Comunicativo, Fcil e intuitivo.
Integrado 100% entre todos sus mdulos.
Navegacin desde Contabilidad al documento original
Configuracin de documentos segn el formato de su empresa formato.
Impresin de comprobantes de egreso y emisin de cheques.

Permite vender y comprar al contado o a crdito con una o varias formas de pago,
pudiendo adems establecer las fechas y montos.
Conversin de proforma a venta con solo dos clics.
Facturacin por lotes acumulados de despachos.
Control de cobros
en efectivo, cheques al da, a fecha o tarjetas de crdito.
Reportes de cuentas por pagar o cobrar al da, 30 60 90 o ms das vencidas o por

vencer
Anlisis de ventas por productos por mes, rentabilidad por producto, ventas por
agente, por cliente, por zona, ruta, sectores, tipo de clientes.
Estadsticas grficas de movimientos por producto por compras mensuales.
Conteos fsicos por cada grupo y subgrupo o marca de productos.
Elaboracin de productos por medio de un proceso de Produccin muy sencillo.
Estados de resultados por centros de costos, actividades, proyectos, o
departamentos.
Ayuda detallada en manuales en PDF.
Video-tutoriales para auto aprendizaje
Soporte por e-mail, telfono, Messenger o asistencia remota
Actualizaciones sin costo va Internet
Capacidad de informacin amplia... 128GB o 16.000.000 de artculos, facturas,
egresos, etc.
Herramientas de mantenimiento y auto diagnstico de la base de datos
Respaldos sencillos
de la informacin contable
4
Antes de
Empezar
Requerimientos de Sistema
REQUERIMIENTOS MONO-USUARIO
Requerimientos mnimos:
PROCESADOR 1GHZ
RESOLUCION DE 1366*768
2048 MB DE MEMORIA
CD ROM 16X
MOUSE
300 MB DE ESPACIO LIBRE EN DISCO
WINDOWS ME 98 segunda edicin
Conexin de Banda ancha a internet
Requerimientos recomendados:
Procesador 2GH
RESOLUCION DE 1366*768
4096 MB de memoria
CD ROM 64X
Mouse
500 MB de espacio libre en disco
WINDOWS XP con Service Pack 1
Requerimientos Multi-usuario
Requerimientos mnimos (PC usuario):
PROCESADOR 1GHZ
Resolucin de 1366*768
2 GB de memoria
CD ROM 64X
Mouse
500MB de espacio libre en disco
WINDOWS 8
Tarjeta de RED 10/100 MB/S
Usuario administrador con

conocimientos de redes y manejo de
archivos
Requerimientos mnimos (PC Servidor):

Procesador 2GHZ
Resolucin de 1366*768
4 GB de memoria
CD-WRITER 24X21X24
Mouse
1000 MB de espacio libre en disco
WINDOWS 8
Red 10/100
Usuario administrador con conocimientos

de redes y manejo de archivos
4.1 Instalando Unionpyme Easy en Windows 8

Para Instalar Unionpyme Easy desde un cd:
Inserta el disco en el CD-ROM.
Al insertar el cd,
automticamente.
el
proceso
de
auto-instalacin
se
iniciar
Si la unidad de CD-ROM de tu equipo no inicia automticamente el instalador del CD,

abre el Explorador de Archivos (teclea Smbolo Windows + Letra E o ve a Mi PC y haz
doble clic en el icono de la unidad de CD-ROM. En la lista de archivos, da doble clic en
UPEASY_SETUP.EXE para ejecutar el instalador.
Para Instalar Unionpyme Easy con un instalador descargado de

internet:
Si
has
descargado
el
instalador
desde
la
direccin
web
http://www.solucioncontable.com y la instalacin la ests efectuando desde el disco
duro de su PC o una memoria USB, localiza el instalador
Si Ud. est instalando en un Sistema operativode 64 Bits como Windows 8 de clic con
el botn Derecho, de clic en la funcin Ejecutar como Administrador
El proceso de instalacin se inicia y el asistente te guiar paso a paso en esta etapa.

Lee las instrucciones que aparecen en tu pantalla y a continuacin da clic en el botn
siguiente.
El instalador le presenta las instrucciones de ingreso

Usuario : Contador
Contrasea : unionpyme (escribir en minsculas)
Configurar Pantalla : Resolucin 1366 x 768
Elija el pas de Residencia si no estuviera en la Lista elija OTRO PAIS.
Lee y acepta los trminos de la Licencia, en caso de no estar de acuerdo con ellos da
clic en el botn cancelar y el proceso de instalacin se suspender.
El programa le presenta la pantalla de dilogo sugiriendo la ruta destino de la instalacin, Ud.

puede elegir otra, pero le recomendamos dejar la que el programa le recomienda
Si deseas continuar la instalacin, da clic en el botn siguiente estar listo para que
programainstale los archivos del programa
Una vez instalados todos los archivos contenidos en el Instalador, el proceso te

informar que ha concluido y que ya puedes dar clic en el botn finalizar.
Concluda la instalacin puedes ver los archivos grabados o revisar los primeros manuales y
tutoriales de inicio desde los accesos directos creados en el escritorio de tu PC o desde la
carpeta primeros pasos dentro de la carpeta Unionpyme Easy.
Desinstalar Unionpyme Easy

Si necesitas desinstalar Unionpyme Easy del equipo, utiliza la opcin de "Desinstalacin de
Unionpyme Easy"; en el men Inicio de Windows >> Archivos de programas
>>Unionpyme Easy >> Desinstalar.
Configurar Windows para usar Unionpyme EASY

Para configurar su PC para ejecutar Unionpyme Easy en Windows 8.
Existen 3 procesos sencillos pero necesarios para que el Programa funcione
adecuadamente
1) Configuracion Regional
2) Agregar excepcin al Firewall
3) Configuracin de Resolucin de Pantalla
1) CONFIGURACION REGIONAL
A) Mueva y ponga el mouse
encima
en la esquina
inferior izquierda de su
Pantalla (1) , y el programa
Window 8 le presentar la
venta para seleccionar las
Opciones de Configuracion de
su PC (2) Rueda Dentada)
B) Al dar clic en ella le aparece la
pantalla de Configuracin y
en ella podr seleccionar la
funcin Panel De Control (3)
Le aparece la pantalla de Configuracin de equipo, en ella de clic en una de las opciones

en la Configuracion Regional o Regin,
5) De un clic, en el Botn
Configuracion Personal o Adicional,
en las versiones en Ingls Regional
Settings
En la ventana que se abre, busque la

opcin Cambiar fecha, hora o formato
de numeracin y de un clic. Elija en la
pantalla de Dilogo, en la vieta
Nmeros
6) En el espacio de smbolo decimal
digite el punto (.);
7) En el smbolo de separador de miles
debe digitar la coma (,)
8) En el espacio de smbolo de
separador de listas digite el punto y
coma (;).
Luego, de clic
en la vieta Moneda.
9) Como smbolo de moneda establezca

el smbolo dlar ($) o el smbolo de su
pas.;
10) como separador decimal establezca
el punto (.); y
119 como separador de miles establezca
el punto y coma (;).
Ubquese ahora en la vieta fecha.

12) En la lista desplegable de formato de
fecha corta, seleccione el tipo
dd/MM/aaaa. Si la versin de Windows
que utiliza esta en Ingles elija o aada
dd/MM/yyyy.
Presione Aplicar y Aceptar para guardar
sus cambios. Regresar a la ventana
anterior.
Vuelva a presionar en Aplicar y Aceptar.
2) AGREGAR EXCEPCIN AL FIREWALL

A) Mueva y ponga el mouse
encima
en la esquina
inferior izquierda de su
Pantalla (1) , y el programa
Window 8 le presentar la
venta para seleccionar las
Opciones
de
Configuracion de su PC (2)
Rueda Dentada)
B) Al dar clic en ella le aparece la
pantalla de Configuracion y
en ella podr seleccionar la
funcin Panel de Control (3)
Le aparece la pantalla de Configuracin de equipo, en ella de clic en una de las opciones en la

Configuracion Regional o Regin,
3) CONFIGURACIN DE RESOLUCIN DE PANTALLA

De clic en la pantalla del escritorio con el botn Derecho y se le presentar un Men
contextual, en dicho Men seleccione la opcin Propiedades,
Primeros Pasos
Archivos de Unionpyme Easy
A continuacin aprenderemos cuales son los archivo que utiliza el Sistema

Administrativo Contable Unionpyme Easy.
Para ver los archivos de Unionpyme Easy:

Abra el Explorador de Archivos (Tecla Windows+E ) o ubquese en el escritorio de su
computadora y de doble clic en el icono de Mi PC.
Busque y abra el disco duro donde se encuentra su carpeta Unionpyme Easy
(Generalmente, es el disco "C:").
Unionpyme Easy usa 4 archivos principales que son:

2 archivos de Estructura
2 archivos de Datos
Los archivos de Estructura, son los
alguna actualizacin del Sistema Unionpyme Easy.
que
se
cambian
cuando existe
Esto se hace sin tocar la informacin de su Empresa, que est en los archivos de Datos.
Los 2 archivos de estructura llevan el nombre Easy*.4DB y Easy*.4DR con una

extensin de acuerdo a la versin actualizada.
Los podr reconocer porque su nombre termina con la extensin: ".4DB" y ".4DR"
En este ejemplo los archivos de estructura se llaman:
"Easy_14_Pro.4DB y Easy_14_Pro.4DR"
Los archivos de Datos, son los que contienen la informacin de su empresa.

Estos son los que deben ser respaldados peridicamente.
Estos archivos tambin son dos y llevan el nombre de su empresa.
Los podr reconocer porque su nombre termina en la extensin: ".4DD" y ".4DR"
En esta Carpeta los archivos de datos de una empresa ejemplo se llaman:
Ejemplo_Unionpyme.4DD y Ejemplo_Unionpyme.4DR
Y los archivos de datos de otra empresa ejemplo se llaman:
EjemploColombiaPuc.4DD y EjemploColombiaPuc.4DR
Nota: Recuerde respaldar los 2 archivos de datos peridicamente.
Ingresar a Unionpyme Easy

Para ingresar al sistema Unionpyme Easy:
Ubcate en el escritorio de Windows y haz doble clic en el icono de "Acceso directo a
UP-EASY".
El programa Unionpyme Easy al ejecutarse presenta una pantalla de dilogo,
generalmente mostrando la carpeta Unionpyme Easy y sus subcarpetas.
Si esto no ocurre, ubquese la carpeta Unionpyme Easy por medio del campo buscar
en y seleccinela de la lista desplegable.
1) Elija el archivo de estructura por ejemplo Easy_15_Pro.4DB o de la versin en la
que est trabajando.
En futuras versiones el nombre de este archivo podr variar pero, siempre ser un tipo
de archivo Estructura.
Puede ver el tipo de archivo mostrando la vista de archivos en Detalle.
2) De clic en el botn Abrir.
La pantalla de dilogo te pedir que escribas el nombre de usuario y la contrasea. Los

datos son los siguientes:
Nombre de usuario :
Contrasea:
Contador
unionpyme (en minsculas)
Da clic en Conectar.
Nota: En caso de tener varias empresas o llevar varias contabilidades en futuros ingresos
al programa, para poder elegir en que archivo queremos trabajar, despus de poner la
contrasea y mientras das clic en el botn Conectar , mantn presionada la tecla
ALT del teclado (ALT+Conectar).
Se abrir una ventana de dilogo en la carpeta Unionpyme Easy, la cual contiene el

archivo de datos (en este Manual los archivos de ejemplo se llaman "Mi_Empresa.4DD",
o ejemplo_unionpyme.4DD, ejemploColombiaPuc.4DD, etc).

Siempre el archivo donde estn sus datos es un archivo con extensin *.4DD
Ud. Ha ingresado al Sistema Administrativo Contable Unionpyme Easy, Una vez abierto el
archivo se le presenta la pantalla de Fondo o splash de Unionpyme Easy..
En los siguientes captulos aprenderemos a conocer las funciones y mdulos del Programa.
Crear Empresa
Crear empresa o contabilidad en el Sistema Administrativo Contable NIIF
Unionpyme Easy
Una vez que ha recorrido el archivo ejemplo y para que Ud. pueda empezar a trabajar
con su informacin, debe Crear una base de datos nueva de su empresa.
Para Crear tu Empresa tienes dos Opciones
a) Desde la Barra de Men
b) Desde el Mdulo de SISTEMAS

D clic en la Barra de Mens en la parte superior de la pantalla de fondo que te muestra
el Programa Unionpyme Easy al ingresar
Selecciona con un clic la opcin "Crear Archivo"

1. Dirjase al Mdulo de SISTEMAS
de la Pantalla Principal)
(Rueda dentada en la parte inferior izquierda

2. Luego de clic en el Botn CONFIGURACIN
3. Y a continuacin en botn Crear Archivo
En la ventana de Dialogo que aparece, en la cual te pregunta si quieres Crear un Archivo

de datos, d Clic en OK
A Continuacin escribe el nombre del archivo sin ninguna extensin por ejemplo, escribe
MI_EMPRESA. Y das Da clic en "OK"
Ahora el Programa Administrativo Unionpyme Easy, empieza crear tu archivo, una vez
cubierta la primera fase, el Sistema te muestra una pantalla de dialogo para el Ingreso, eso
significa que has salido del Archivo ejemplo y ests ingresando en tu nuevo Archivo
Debes escribir el usuario y la contrasea
Nombre de usuario :
Contrasea:
Contador
unionpyme (en minsculas)
Da clic en Conectar.
En la pantalla siguiente, elije el Pas en el que te encuentras, y luego das clic en botn verde
con el Visto Bueno
A continuacin el Programa terminar de crear el archivo, (Este proceso puede demorar unos
30 segundos y un mximo de 2 minutos dependiendo de la Memoria RAM y de la velocidad
del Procesador de tu PC).
Una vez que el Archivo ha sido adecuadamente creado, te presentar la pantalla de
bienvenida al perodo de prueba.
Nota: El archivo que se crear es un archivo totalmente nuevo sin transacciones; no borrar el
archivo ejemplo, el mismo que tambien podr se abierto cuando desee para prcticas, pero el
archivo ejemplo cuando supera el nmero de transacciones autorizadas, elimina la informacin
de las excedentes.
Nota: Antes de Contratar o usar la versin Gratuita (DG) puedes probar la versin PRO
Gratuitamente durante un periodo de 30 das, 200 transacciones o 60 accesos , durante este
tiempo puedes solicitar apoyo de soporte tcnico por medio de:
a) mail soporte@unionpyme.com o
b) por medio del FORO de nuestra website o los diferentes tutoriales
Para empezar a ingresar tu informacin hemos incluido un Asistente De Implementacin, el

cual es una excelente herramienta que te guiar paso a paso en el proceso de
Implementacin... estamos seguros que con esta gua tu implementacin ser sencilla y
rpida.
6
Asistente
de
Implementacin
QU ES EL ASISTENTE DE IMPLEMENTACIN?
El Asistente de Implementacin es una ayuda interactiva que proporciona cuatro
directos beneficios a los nuevos usuarios.
1) Contiene los pasos necesarios para establecer de una manera correcta la Configuracin
General del Software Contable Niif Unionpyme Easy versin Gerencial, a fin de facilitar los
procesos automticos entre los mdulos de Contabilidad, Expedientes, Inventarios,
Compras y Ventas
2) Permite una sencilla forma de de Ingresar el Estado de Situacion Inicial y los Auxiliares
de Bancos, Cuentas Por Cobrar, Cuentas Por Pagar, Inventarios, y Activos Fijos
3) Guia en la Importacin de la Informacin mencionada desde archivos en formato de
texto (txt)
4) Permite registrar de manera automtica los saldos del Conteo Inicial de Inventarios
Siga los procesos en el orden que estn establecidos; as, Ud. y nosotros estaremos
seguros que su implementacin ser un xito.
El Asistente de Implementacin est dividido en 8 secciones claramente definidas, las
cuales son :
DATOS BASICOS
ACTIVOS FIJOS
LIGAR CUENTAS
SALDOS INICIALES
EXPEDIENTES
CONFIGURAR
INVENTARIOS
ULTIMOS PASOS
DATOS BASICOS
INGRESAR DATOS REGIONALES
En esta primera fase de la seccin DATOS BASICOS registraremos la ubicacin
geogrfica de la Empresa, para ello damos clic en la Flecha Verde o en el ttulo Ingresar
Datos Regionales. Se abre una ventana de detalle en la cual Ud. podr ir llenando los
diferentes campos, Puede pasar de campo en campo por medio de la tecla TAB (-> <-) o
dando clic con el Botn Secundario del Mouse en el campo que necesite.
Para ingresar los DATOS REGIONALES:

1)
Seleccione el CONTINENTE
2)
Seleccione el Pais, si el suyo no figura en la lista, agrguelo por medio del botn
Modificar y luego clic en el botn Insertar.
Escriba el Estado - Region
4) Elija el Departamento Provincia
Seleccione o ingrese Ciudad - Pueblo
6) Esciba Sector - Colonia - Barrio
Seleecione la Moneda
3)
5)
7)
INGRESAR DATOS DE LA EMPRESA

La siguiente Fase es llenar los Datos De La Empresa, antes de continuar ingresando
informacin. para ello damos clc en la Flecha Verde o en el ttulo Ingresar Datos De La
Empresa
Se abre una ventana de detalle en la cual Ud. podr ir llenando los diferentes campos
con sus datos personales y los de su empresa,
Para ingresar la informacin de su empresa:

1. Escriba el nombre o razn social de su EMPRESA
2. Defina si es PERSONA NATURAL MORAL
3. Elija y escriba el tipo de Documento tributario o de identidad (Cdula de identidad o
Ciudadana, DNI o , Registro nico Contribuyente ( RUC, RUT, CUIT, RIF, NIT, NIF, SSN,
TIN, RFC, RTU).
4. Defina el REGIMEN FISCAL
5. Escriba el nmero patronal asignado por el Instituto de Seguridad Social a su empresa
(opcional)
6. Defina si en su Pais se aplican NIC o NIIF
7. Defina si Es Contribuyente Especial (Gran Contribuyente)
8. Ponga el nombre del Propietario o Representante Legal.
9. Escriba el Numero de Cdula de Ciudadana
10. Marque si Lleva Contabilidad
11. Escriba la Direccin de su Empresa (el programa ir llenando el campo Domicilio) Calle
principal, Nmero Interior, Calle Secundaria, Nmero Exterior
12. Escriba los Telfonos y el Fax en formato "##########").
13. Copie en la memoria Ram y de clic en Pegar LOGOTIPO
14. Digite su email
15. Escriba el Nombre de su Pgina Web
DEFINIR PLAN DE CUENTAS

En sta Fase definimos ingresamos o definimos la estructura contable del Programa
Contable NIIF Unionpyme Easy
la cual se sostiene en el Plan o Catlogo De Cuentas De
La Empresa, sta es una Seccin obligatoria en la implementacin del Sistema Contable NIIF
Unionpyme Easy, aqu Ud. tiene 3 opciones:
1. Usar Plan De Cuentas Sugerido

2. Eliminar Plan De Cuentas Sugerido
3. Importar Informacin
Opcion 1 : USAR PLAN DE CUENTAS SUGERIDO

A fin de facilitar el proceso de Implementacin le incluimos un Plan De Cuentas
Contables Generico, Ud. Puede editarlo incorporando alguna Cuenta que le falte y
adaptarlo a sus requerimientos con la incorporacin o Modificacin de unas cuantas Cuentas.
Sugerencia: Le recomendamos que las principales Cuentas que modifique inicialmente
sean las de Ingresos, Costos, Inventarios, Y Bancos, por ejemplo en vez de Ventas, Costos e
Inventarios de Productos Terminados cmbiela por Ventas, Costos e Inventarios de Muebles, (
o las que tenga que ver con la Actividad de su Empresa).
NOTA: Para aprender a Crear, Editar Y Eliminar Cuentas, vea el Manual De Usuario
Seccin -> Contabilidad Tema -> Catlogo De Cuentas(Pgina
Opcion 2 : ELIMINAR PLAN DE CUENTAS SUGERIDO

Con esta opcin Ud. podr borrar todo el Catlogo de Cuentas con un solo clic.
Luego de eliminarlo podr Ud. podr Crear de una en una todas las Cuentas de su
propio Catlogo de Cuentas
(el programa de Contabilidad Unionpyme Easy le
presentar solo las Cuentas de agrupacin de nivel 1 esto es: Activos, Pasivos, Capital,
Ingresos, Costos, Gastos, Otros Ingresos y Otros Gastos). Una vez editado, podr salir
dando clic en el Botn Cancelar y regresar al Asistente de Implementacin.
Opcion 3 : IMPORTAR PLAN DE CUENTAS

En caso de querer aplicar su Propio Plan De Cuentas de manera masiva el
Programa Contable Unionpyme Easy le provee de una Opcin con la cual Ud. podr importar
todo su Catlogo De Cuentas desde un archivo externo de formato de texto.
NOTA: Para aprender a Importar Cuentas, vea el Manual De Usuario Seccin -> Sistemas
Tema-> Importacion De Cuentas(Pgina
IMPUESTOS
CREAR TASAS de IVA (IMPUESTO AL VALOR AGREGADO)

Si su Empresa es una Persona MORAL o JURIDICA ( S.A. S.A.S. S.R.L C.A.) o est
obligado a llevar Contabilidad por parte del Servicio de Rentas de su Pas, es obligatorio que
configure las Tasas De Iva , las cuales aplicar en los procesos de Ventas, compras, Notas de
Dbito y Notas de Crdito Comerciales.
Si Su empresa es una PERSONA NATURAL o de REGIMEN SIMPLIFICADO RISE RIF
este proceso es opcional
NOTA: Para aprender a Crear Tasas De Iva vea el Manual De Usuario Seccin ->
Contabilidad Tema-> Tasas De Iva (Pgina
CREAR TASAS de ICE (Impuesto a Artculos de Lujo)

Si su Empresa est obligada por parte del Servicio de Rentas de su Pas, a cobrar el
Impuesto al Lujo o a los Consumos especiales, (artculos Suntuarios) es obligatorio que

configure las Tasas De Ice , las cuales aplicar en los procesos de Ventas, compras, Notas de
Dbito y Notas de Crdito Comerciales
Si Su empresa no est obligada no realice este proceso. Proceso opcional

NOTA: Para aprender a Crear Tasas De Ice vea el Manual De Usuario Seccin ->
Contabilidad Tema-> Tasas De Ice (Pgina
CREAR RETENCIONES
Si su Empresa es una Persona MORAL o JURIDICA ( S.A. S.A.S. S.R.L C.A.) o est
obligado a llevar Contabilidad por parte del Servicio de Rentas de su Pas, es obligatorio que
configure las TASAS de RETENCIONES por los diferentes Conceptos Retnciones por el IVA
(reteIVA) retenciones por la Renta (retefte), Retenciones al Comercio , y otras que se apliquen
en su Pas; las cuales aplicar en los procesos de Ventas, compras, Notas de Dbito yNotas de
Crdito Comerciales
Si Su empresa es una PERSONA NATURAL o de REGIMEN SIMPLIFICADO RISE RIF
este proceso es opcional, pero si a pesar de este estado a Ud. Le aplican Retenciones , le
recomendamos configure las que ms utiliza
NOTA: Para aprender a Crear Tasas De Retenciones vea el Manual De Usuario Seccin ->
Contabilidad Tema-> Retenciones (Pgina
LIGAR CUENTAS
El proceso de Ligar Cuentas le permite pre-definir las cuentas que de manera
automtica el Programa Unionpyme Easy utilizar en los diferentes funciones para mantener
integrado el Mdulo de Contabilidad con los Otros Mdulos. En esta fase debe Ligar las
Cuentas de los Mdulos de Contabilidad, Ventas, y Compras.
Es importante que Ud. ligue todas las Cuentas solicitadas, ya que as siempre estar
seguro que sus transacciones estn siendo contabilizadas adecuadamente. Si Ud. observa que
hay una cuenta que no necesita ligar porque no la usar, aun as le sugerimos lo haga;
considerando que si no hay transacciones, esta Cuenta no aparecer en sus Estados
Financieros, y si las hubiera, sus diarios estarn adecuadamente cuadrados. Esto le permitir
de manera fcil luego efectuar cualquier ajuste o traspaso de valores que necesite.
LIGAR CUENTAS DE CONTABILIDAD

Para ligar una cuenta de contabilidad:
De clic en la Flecha Verde de la opcin Ligar Cuentas de Contabilidad, e
inmediatamente el Programa Administrativo Contable Unionpyme EASY, le muestra la
pantalla para realizarlo.
En esta opcin definiremos las cuentas automticas del Mdulo de Contabilidad,
para ello de un clic en la lnea de seleccin de la cuenta de Utilidades del Ejercicio Actual.
Le aparece una pantalla en la que Ud. podr:

1)
Ingresar Nombre del Contador de la Empresa
2)
Digite el Nmero de R.U.C .
3)
Ligue la Cuenta de Utilidad del Ejercicio Actual, (OBLIGATORIO), para lo
cual de clic en el Casillero blanco. El programa le presenta la pantalla para Seleccionar
Cuentas con todas las Cuentas de Registro o detalle del Grupo 3 o Patrimonio, de las cuales
Ud. Elegir la Cuenta de Resultados del Ejercicio Actual .
De doble clic en la Cuenta elegida o de clic en el botn de Visto Bueno Color verde
de Aceptar
Haga el mismo proceso con las siguientes Cuentas

4)
Ligue la Cuenta Perdida del Ejercicio (OBLIGATORIO)
5)
Ligue la Cuenta de Resultados del Ejercicios Anteriores (OBLIGATORIO)
6)
Ligue la Cuenta Prdida por Diferencial Cambiario (segn el pas
OBLIGATORIO)
7)
Ligue la Cuenta Utilidad por Diferencial Cambiario (segn el pas
OBLIGATORIO)
8)
Ligue la Cuenta Productos en Proceso (tmp), Esta es una Cuenta Temporal
que sirve como Cuenta Puente en el proceso de Ordenes de Produccin automtico.
El Proceso de Produccin genera 2 diarios de inventarios, el primero debita sta
Cuenta temporal y el segundo diario Acredita la misma Cuenta, La misma siempre ser
neteada.
Esta Cuenta No es la cuenta que normalmente usan las empresas Industriales llamada
Inventarios de Productos en proceso.
9)
Ligue la Cuenta Valores por Aplicar, Esta es una Cuenta Temporal que sirve
como Cuenta Puente en el proceso de Anticipos de Clientes o a Proveedores.
Los Procesos Anticipos de Clientes o a Proveedores genera 2 diarios, el primero
debita sta Cuenta temporal y el segundo diario Acredita la misma Cuenta, La misma siempre
ser neteada.
10)
Ligue la Cuenta Saldos Iniciales.
Esta es una Cuenta Temporal que sirve como Cuenta Puente en el proceso de Registro del
Estado de Situacin Inicial, y nos permitir controlar adecuadamente el registro de los
Valores de los Auxiliares.
11) Ligue la Cuenta Utilidad en Venta de Activos (OBLIGATORIO si usa el Mdulo
de ACTIVOS FIJOS)
12) Ligue la Cuenta Prdida en Venta de activos (OBLIGATORIO si usa el Mdulo de
ACTIVOS FIJOS)
Registrar Ao Actual: A continuacin determine el ao en que iniciar Operaciones, asi por
ejemplo si va registrar sus operaciones en el ao 2015, y quisiera tener registrado el balance
del ao pasado (2014) al 31/12/2014, escriba en el campo ao Actual 2014.
Si no tiene operaciones o no empieza operaciones el 01/01/15 escriba en ao Actual 2015
Definir Primer da Ao Fiscal: Escriba el primer dia en que va a empezar a registrar sus
operaciones,
a) Si es al inicio del ao fiscal 2015, escriba 01/01/2015,
b) Si es en mes de Abril escriba en este campo 01/04/2015.
Nota: El programa calcular el periodo anual y escribir el ltimo dia del ao Fiscal en los
dos casos mencionados, serian 31/12/2015, y en el segundo caso escribiria 31/03/2015

Establecer el Primer mes del Ao Fiscal: Escriba el primer MES en que va a empezar a
registrar sus operaciones,
Si es al inicio del ao fiscal 2015, escriba ENERO
Nota: El programa escribir el ltimo MES del ao Fiscal y el mismo MES ser usado como
MES de Conversin, Este es el mes en el que inicia las operaciones.
13) Al finalizar, de ligar las Cuentas de Contabilidad, de clic en el Crculo Verde con el
Visto Bueno para Aceptar lo realizado. Y el Programa Administrativo Contable Unionpyme
Easy le preguntar si ya termin de Ligar las Cuentas automticas de Contabilidad, y si la
respuesta es SI, marcar el proceso y Ud. podr continuar en la siguiente etapa de la
implementacin.
Ligar Cuentas de Compras

Para ligar una cuenta de compras:
En ste proceso definiremos las cuentas automticas del mdulo de compras.
1)
De clic en la flecha verde de la opcin Ligar Cuentas de Compras, e
inmediatamente el Sistema Administrativo Contable Unionpyme Easy, le muestra la pantalla
para realizarlo. El asistente de implementacin le presenta una pantalla de dilogo con todas
las cuentas de registro o detalle del Grupo 2 Pasivos, de las cuales Ud. elegir la Cuenta que
usar para que se registren los Dbitos y Crditos al Comprar y Pagar a sus Proveedores, y
luego de un doble clic o un clic en el botn Aceptar. (OBLIGATORIO)
2)
Ligar Cuenta de pago a proveedores (OBLIGATORIO). Determine cual ser la
cuenta que usar el programa por defecto para los pagos, sin embargo Ud. Podr decidir de
qu Cuenta de caja o banco pagar al momento de efectuar el egreso.
3)
Ligar Cuenta de Anticipos proveedores (OBLIGATORIO). Determine cual
ser la cuenta que usar el programa por defecto para registrar lso debitos y Creditos de los
anticipos a Proveedores.
4)
Ligar Cuenta para los Fletes Pagados. Establezca cual ser la cuenta en la
que se registrarn los valores que por transporte le facturen los proveedores en sus compras
,(OBLIGATORIO)
5)
Ligar Cuenta para Descuentos por Pronto Pago. Para que los valores que
recibe como descuentos condicionados por pronto pago al emitir un pago se reflejen
contablemente ligue la cuenta para ello (OBLIGATORIO).

6)
Ligar Cuenta para los Descuentos como Mayorista. Cuando Ud. registra una
compra y en ella determina los descuentos otorgados por sus proveedores por compras al
por Mayor esos valores se reflejaran en esta cuenta (OBLIGATORIO).
7)
Ligar Cuenta para los Intereses pagados. Los intereses de financiamiento
registrados al ingresar una compra se reflejaran en esta cuenta (OBLIGATORIO).
8)
Ligar Cuenta para el IVA Pagado (OBLIGATORIO). Defina cual ser la Cuenta
nica para el IVA al comprar, recuerde todos valores del IVA en compras se reflejaran en esta
Cuenta, si en su Pas acostumbran usar una Cuenta por cada tipo de bienes ( IVA en Bienes,
IVA en Servicios IVA Activos, etc) o existen diferentes tasas de IVA , Ud. podr
adicionalmente, predefinirla con cada tipo de IVA que cree ms adelante en la funcin Tasas
de IVA (OBLIGATORIO).
9)
Ligar Cuenta para el ICE cobrado (OPCIONAL). Debe seleccionar una
cuenta para el ICE (Impuestos a los consumos especiales) que se registran al COMPRAR,
para en ella asignar las transacciones del ICE o cualquier otro impuesto diferente al IVA (
Impuesto al Valor Agregado) que en su Pais se incorpore a las Compras .
10)
Elija Lnea adicional al comprar. Si su empresa necesita agregar alguna
informacin adicional en las lneas de detalle de las compras, adems de ingresar cada uno
de sus productos en su particular lnea debe elegir SI caso contario dejarlo en NO ( Si no
est seguro djelo NO). (OPCIONAL solo en la Opcin PRO).
11)
Escriba el nombre del Impuesto al Valor Agregado o Aadido que se utiliza
en su Pais (IVA, VAT, IGV, ITBIS, GST, TPS, HST, TVN, IGIC , IV, ISV, ITBMS, IPI , ICMS)
12)
Defina si usar un solo IVA para todas sus transacciones de compras o varios
tipos por ejemplo ( Iva en Compras al Gasto, Iva en Compras de Productos, (OBLIGATORIO).
Al final de terminar de ligar las cuentas de esta seccin, el Software Contable
Unionpyme Easy, le preguntar si ya termin de ligar las cuentas automticas de
Compras, y si la respuesta es SI, marcar el proceso y Ud. podr continuar en la siguiente
etapa de la implementacin.
LIGAR CUENTAS DE VENTAS

Para ligar una cuenta de ventas:
A continuacin de clic en la flecha verde de la opcin Ligar Cuentas de Ventas, e
inmediatamente el paquete contable Unionpyme Easy, le muestra la pantalla para realizarlo
En esta opcin definiremos las cuentas automticas del Mdulo de Ventas,

1)
De clic en el primer casillero para seleccionar la Cuenta para Cuentas por
Cobrar y ligarla adecuadamente (OBLIGATORIO)
El asistente de implementacin le presenta una pantalla de dilogo para seleccionar la
Cuenta que ligar su Cuenta de Clientes.
En sta pantalla Ud podr:

a) Elegir la Cuenta (1) aparece una pantalla con todas las cuentas de registro o detalle
del Grupo 1 Activos, de las cuales Ud. Elegir la Cuenta que usar para que se
registren los dbitos y crditos al Vender y Cobrar a sus Clientes, y luego de clic en el
botn Aceptar". o
b) Si la Cuenta no existiera, puede Crearla directamente desde esta pantalla, para ello de
clic en el Boton Crear Cuenta (2)
2)
Ligar Cuenta de cobro a Clientes Determine cual ser la Cuenta que usar el
Programa por defecto para los cobros, sin embargo Ud. podr decidir en el momento de
cobrar, cual Cuenta de Caja o Banco utilizar para cobrar al momento de efectuar el cobro
(OBLIGATORIO)
3)
Ligar Cuenta para Anticipos a Clientes Si desea puede establecer una
Cuenta para los Anticipos de sus Clientes (OBLIGATORIO)

4)
Ligar Cuenta para los Fletes cobrados Establezca cual ser la Cuenta en la
que se registrarn los valores que por transporte Ud. facture a sus clientes en sus ventas
5)
Ligar Cuenta para Descuentos por Pronto Pago Para los valores que otorga
como descuentos por cobros anticipados al recibir un cobro
y deseen se reflejen
contablemente (OBLIGATORIO)
6)
Ligar Cuenta para los Descuentos otorgados para ccuando Ud. registra una
venta y en ella se registren los descuentos otorgados a sus clientes, por descuentos al por
mayor. (OBLIGATORIO)
7)
Ligar Cuenta para los Intereses cobrados por financiamiento registrados al
ingresar una venta los cuales se reflejaran en esta cuenta (OBLIGATORIO)

8)
Ligar Cuenta para el IVA cobrado Defina cual ser la Cuenta nica para el
IVA al vender, recuerde todos valores del IVA en ventas se reflejaran en esta Cuenta.
(OBLIGATORIO)
Nota: Si en su Pas acostumbran usar una Cuenta por cada tipo de IVA bienes ( IVA en Bienes,
IVA en Servicios etc) o existen diferentes tasas de IVA , Ud. podr adicionalmente, predefinir
cada tipo de IVA que cree, ms adelante en la funcin Tasas de IVA
9)
Ligar Cuenta para el ICE cobrado. Para ello debe seleccionar una cuenta para
el ICE (Impuestos a los consumos especiales) que se registran al vender, para asignarle las
transacciones del ICE o cualquier otro impuesto diferente al IVA (Impuesto al Valor Agregado)
que en su Pas se incorpore a las ventas
Nota: A fin de que pueda tener un buen manejo de su efectos en CAJA, el Programa de
Contabilidad UNIONPYME EASY,
separa los valores de cobros en Cajas transitorias por
tipo, desde la cuales Ud. podr fcilmente controlarlos y a su vez enviarlos
a depsito
permitiendo, tener siempre una lista de cuales estn en su poder an.

Puede usar unas sola Cuenta para los tres tipos pero le sugerimos crear una por cada tipo
10)
Ligar Cuenta de cobros de cheques al da : Defina cul es la Cuenta en la
que se reflejaran los cheques cobrados con fecha al da del cobro, puede ser la misma Cuenta
de Caja
(OBLIGATORIO)
11)
Ligar Cuenta de cobros para los cheques con fecha futura : Defina cul es
la Cuenta en la que se reflejarn los cheques cobrados con fecha diferente al da del cobro,
puede ser la misma Cuenta de Caja (OBLIGATORIO)
12)
Ligar Cuenta de cobros para los Vouchers de tarjeta de Crdito: Determine
cul es la cuenta en la que se reflejaran los valores cobrados con vouchers de tarjetas de
crdito antes de ser enviados a depsito. puede ser la misma Cuenta de Caja
(OBLIGATORIO)
13)
Definir si usar una Lnea adicional al vender : Si su empresa necesita
agregar alguna informacin adicional en las lneas de detalle de las ventas, adems de
ingresar cada uno de sus productos en su particular lnea debe elegir SI caso contario
dejarlo en NO
14)
Defina si usar un solo IVA para todas sus transacciones de Ventas o varios
tipos por ejemplo( Iva en Compras, Iva en ventas, Iva en (OBLIGATORIO).

Al final de terminar de ligar las Cuentas de esta seccin, el Software Contable
Unionpyme Easy, le preguntar si ya termin de ligar las cuentas automticas de Ventas , y
si la respuesta es SI, marcar el proceso y Ud. podr continuar en la siguiente etapa de la
implementacin.
CONFIGURAR EXPEDIENTES
Crear Categorias
El software de Contabilidad Unionpyme Easy, permite establecer Categoras para sus
Expedientes, lo cual le permitir posteriormente tener reportes sobre ventas, compras por
cada tipo de Categora
A continuacin de clic en la flecha verde de la opcin del Asistente Crear
Categoras, e inmediatamente el programa de contabilidad Unionpyme Easy, le muestra la
pantalla Lista de Categorias,
y en ella debe cliclear el botn Crear Categorias

NOTA: Para aprender a Crear Categorias vea el Manual De Usuario Seccin ->
Expedientes
Tema-> Crear Categorias (Pgina
CREAR EXPEDIENTES
El programa de control de terceros UNINPYME EASY, permite que sea sencillo
administrar sus cuentas por cobrar, cuentas por pagar, ventas, compras, devoluciones en
compras y ventas, al tener un mdulo de Expedientes en el cual podr crear Clientes,
Proveedores, Empleados, en sus diferentes variables; ayudando tambin que Ud. pueda llevar
una Agenda de procesos automticos o eventos manuales que le ayudaran en la planificacin
de sus citas, recordatorios, y otros. Registros acerca de cada uno de ellos.
Lleva en cada expediente de Clientes y Proveedores, una historia de sus transacciones
en forma mensual y le facilitar el poder emitirles Estados de Cuenta o Recordatorios de
Pago.
NOTA: Para aprender a Crear Expediente vea el Manual De Usuario Seccin ->
Expedientes
Tema-> Crear Expediente (Pgina
IMPORTAR EXPEDIENTES
Una sencilla manera de ingresar todos los Terceros
Ud puede preparar un Archivo en Excel segn el modelo que se encuentra en la

subcarpeta Plantillas en la Carpeta del Programa.
Y luego de grabarlo como un archivo de texto, separado por tabulaciones, da clic en la
opcin Importar Informacin de la seccin Expedientes del Asistente de Instalacin
1)
Elige la opcin Expedientes y
2)
Busca el archivo a Importar
3)
Relaciona los campos de la columna 1 y la columna 2
4)
Da clic en el botn Importar datos
Nota: Para mayor informacin sobre como efectuar una Importacin de Expedientes, dirijase
al -> Manual de usuario -> mdulo SISTEMAS -> Importar Informacin -> Importar
EXPEDIENTES Pgina
CONFIGURAR INVENTARIOS
Imprimir al Facturar
15)
Si utilizar el Programa de facturacin Unionpyme Easy
para imprimir sus
facturas o notas de venta el momento de emitirlas, marque este casillero, en caso de que las
imprima luego de su emisin puede dejar desmarcado y luego imprimirlas con la funcin
Imprimir Notas de Ventas (Opcional)
Cobrar al Facturar
Si ud. Desea que se emita un recibo al cobrar cuando recibe una cuota inicial o pago
total del programa, marque este casillero, (Opcional)
Imprimir Proformas
Si utilizar el Programa Contable
UNIONPYME EASY
para imprimir sus Proformas
el momento de emitirlas, marque este casillero, en caso de que las imprima luego de su
emisin puede dejar desmarcado y luego imprimirlas con la funcion Imprimir
Proformas. (Opcional)
Definir si usar una Lnea adicional al vender
Si su empresa necesita agregar alguna informacin adicional en las lneas de detalle de
las ventas, adems de ingresar cada uno de sus productos en su particular lnea debe
elegir SI caso contario dejarlo en NO
Cuando termine de llenar los datos de esta seccin, el Software Contable Unionpyme
Easy , le preguntara si ya termin de llenar los datos de su Empresa, y si la respuesta
es SI, marcar el proceso y Ud. podr continuar en la siguiente etapa de la
implementacin.
Al salir del asistente le consultara si termino de actualizar el Plan de Cuentas , en caso de
que desee retornar de clic en NO, pero sino, de Clic en SI, si da clic en SI, se marcarn las
dos primeras opciones de esta vieta y Ud. podr pasar al siguiente proceso de la
Implementacin.
Al salir del asistente le consultar si termino de actualizar el Plan de Cuentas , en

caso de que desee retornar de clic en NO, pero sino, de Clic en SI; si da clic en SI, se
marcarn las dos primeras opciones de esta vieta y Ud. podr pasar al siguiente
proceso de la Implementacin.
Que son las Retenciones ?

Las Retenciones sobre Impuestos; son anticipos porcentuales que en determinadas transacciones
comerciales los Gobiernos establecen para que los contribuyentes, separen o retengan sobre el
valor neto de una Compra o Venta o
sobre determinados impuestos establecidos,. es decir son
pagos a cuenta de determinado impuestos, como IVA, ganancia o ingresos brutos y lo que hacen
es permitir recaudar un impuesto en el momento en que ocurre el hecho generador del mismo.
La retencin en la fuente, es pues una forma de recaudar un impuesto lo ms pronto posible, sin
tener que esperar a que transcurra el perodo del impuesto
As tenemos que, cuando se hace una venta se obtiene un ingreso, y un ingreso por venta de
productos o servicios es una transaccin que lleva a que el contribuyente normalmente
incremente su Patrimonio, por lo que es un ingreso que puede estar gravado con el impuesto de
renta, por este motivo, al momento que el cliente hace el pago, ste debe retener un valor por
concepto de impuesto de renta. Es por eso que si la venta es de US $1000 el cliente pagar slo
US $ 990,oo pues los otros US $10.oo los retiene como anticipo o pago anticipado del impuesto
de renta, as que al momento de hacer cada venta, el contribuyente va pagando el impuesto que
va generando, de suerte que al finalizar el ao, muy posiblemente ya haya pagado todo el
impuesto que le corresponde por ese ao, y quizs hasta le sobre generando un saldo a favor.
Como la retencin en la fuente es un mecanismo de cobro anticipado de un impuesto, para cada
impuesto hay retencin. Hay retencin en la fuente para el impuesto de renta, el impuesto de Iva,
de Timbre y de industria y comercio.
Otro concepto que generalmente se ha aceptado a pesar de estar equivocado, es el de aceptar el

trmino retefuente como retencin en la fuente a ttulo del impuesto de renta, lo cual no es
correcto toda vez que existe retefuente por renta, retefuente por iva, retefuente por ice,
retefuente por Ica, etc.
Cmo se crean las Retenciones en el software de Contabilidad Unionpyme Easy

?:
En el Programa de Contabilidad UNIONPYME EASY
Ud., podr Crear Retenciones libremente y
sin ningun tipo de restriccin la Retenciones que requiriese tanto del Impuesto al Valor agregado
(IVA ITBIS ITB) o retenciones sobre la Renta , Comercio, Impuestos Suntuarios.
A continuacin de clic en la opcin RETENCIONES, e inmediatamente el programa de

contabilidad
UNIONPYME EASY, le muestra la pantalla LISTA de RETENCIONES en la que
tenmos como alternativas crear una Retencin dando clic en el botn Agregar Retencin. O
podemos editar alguna Retencin previamente creada, para ello, seleccione alguna de ellas y
luego de clic en el botn de la Lupa Blanca.
Si decidimos crea una Nueva, procedemos a dar un clic en el Botn CREAR RETENCION
En la pantalla que se nos presenta a continuacin creamos las Retenciones y definimos las
Cuentas Automticas de ellas.
Escriba un valor alfanumerico ( letras y/o nmeros ) de una

Cdigo UP
longitud maxima de 3, que sera nico para esta Retencin,

(obligatorio)
Ponga el valor de la Tasa o Porcentaje de la retencin , este es de
Tasa
tipo nmerico y su formato es porcentual (1%, 2% etc)

(obligatorio)
Nombre de la retencin Ponga el nombre de esta Retencin, ej. 1% Transferencia de bienes

Completo
Ligar
Cuenta
muebles de naturaleza corporal (obligatorio)

para Establezca cual ser la Cuenta en la que los valores de sta
Retencin
Retencin se contabilizaran, para hacerlo, de un clic
en el casillero
vaco junto a Cdigo de la Cuenta .

Si va a ligar una Cuenta del Activo digite UNO (1) ; si va aligar una
Cuenta del Pasivo digite DOS (2) (obligatorio)
El Programa le presentar las cuentas del Grupo elegido y en el Ud.
Podr con Doble clic o seleccionando la Cuenta y luego dando un
clic en en la Lupa Blanca, predefinir la cuenta que estar ligada a
esa Transaccin
Nombre de la Cuenta
El nombre de la Cuenta elegido se incorpora en el registro al
pre-definida de la
seleccionar la Cuenta
Retencin
Tipo de Retencin
Defina si la Retencin que est creando o editando
es del tipo del
Impuesto al Valor Agregado IVA o de la Renta (obligatorio)

Detalle de la Retencin Si desea incorporar alguna Nota acerca de cuando se aplica esta
Retencin o algn comentario con respecto a
ella,
use este
campo. (Opcional)
Cdigo de Retencin
Escriba hasta 5 dgitos de el Cdigo
que el Servicio de Rentas
en el Servicio de Rentas de su Pas identifica a esta Retencin en sus declaraciones de

(SRI SAT DIAN DGI
Impuestos
SUNAT)
Nota.Al digitar ( ? ) o cualquier valor, el sistema le presenta para su
seleccin
la lista de las diferentes retenciones pre-establecidas
segn el SRI (Servicio de rentas vlido en Ecuado), en este campo

Ud, podr seleccionar la que corresponda a la retencin que esta
creando,
Nombre Resumido
(obligatorio solo para los anexos en Ecuador)
Escriba un Nombre corto que identifique a la Rertencion en las

transacciones de Compras y ventas
Este Nombre es automtico segn el cdigo precedente
seleccionado. Ud. Puede editarlo a su gusto, (sugerimos no dejarlo
en blanco y ser muy corto no mayor a 30 dgitos)
Una vez que llen
todos los campos se enciende el Boton Aceptar y entonces Ud podr
Agregar una nueva retencin o regresar a la Lista de Retenciones.

Si desea eliminar una Retencin de clic en el botn del tacho de basura color blanco.
Nota. Si Ud, ha llegado a este proceso desde el Asistente de Implementacin, al final de terminar
de Crear Retenciones y
ligar las Cuentas de esta seccin, el Programa
Administrativo Contable
UNIONPYME EASY, le preguntar si ya termin de hacerlo, y si la respuesta es SI, marcar el

proceso y Ud. podr continuar en la siguiente etapa de la implementacin.
Que es el Impuesto al Valor Agregado ?

El impuesto sobre el valor agregado o impuesto sobre el valor aadido es una carga
fiscal sobre el consumo, es decir financiado por el consumidor, aplicado en muchos pases,
conocido tambin por sus iniciales IVA. Es decir es un tributo que deben pagar los
consumidores al Estado por el uso de un determinado servicio o la adquisicin de un bien
se trata de una tasa que se calcula sobre el consumo de los productos, los servicios, las
transacciones comerciales y las importaciones. Y por lo grava el valor de la transferencia de
dominio, la importacin de bienes muebles de naturaleza corporal, en todas sus etapas de
comercializacin, y el valor de los servicios prestados
El IVA es un impuesto indirecto; se llama as porque a diferencia de los impuestos directos,

que el fisco no lo recibe directamente del contribuyente .y el mismo recae sobre los costos de
produccin y venta de las empresas y se devenga de los precios que los consumidores pagan
por dichos productos. Se aplica en toda transaccin comercial (transferencia de bienes o
prestacin de servicios).
Los vendedores intermediarios tienen el derecho a reembolsarse el IVA que han pagado a
otros vendedores que los precedieron en la cadena de comercializacin (crdito fiscal),
deducindolo del monto de IVA cobrado a sus clientes (dbito fiscal), y debiendo abonar el
saldo al fisco. Los consumidores finales tienen la obligacin de pagar el IVA sin derecho a
reembolso, lo que es controlado por el fisco, obligando a la empresa a entregar justificantes
de venta al consumidor final e integrar copias de stas a la contabilidad en la empresa.
Veamos en el siguiente ejemplo la mecanica de un ejemplo con un Iva del 10%
La Empresa 1 fabrica, a partir de recursos naturales, el PRODUCTO A, al que fija un precio de
$1000 por unidad.
1. Empresa 1 vende PRODUCTO A a Empresa 2
1000 + 100 de IVA = 1100, Resultado fiscal: Empresa 1 es deudor al fisco de $100
2. Empresa 2 transforma cada unidad de PRODUCTO A en una unidad de PRODUCTO
2, al que le fija un precio de 1500.
3. Empresa 2
vende PRODUCTO 2 al Empresa 3, lo cual le obliga a sumar IVA por
$150, Empresa 3 paga a Empresa 2
$ 1650. Resultado fiscal: Empresa 2 es deudor
del fisco por $50 = (150 - 100)

4. Empresa 3 distribuye
PRODUCTO 2 en el comercio al por menor, estableciendo un
precio de $2000.
5. Empresa 3
vende PRODUCTO 2 a la Ferreteria D, sumando IVA por $200.
Entonces, Ferreteria D paga a C $2200. Resultado fiscal: Empresa 3 es deudor del

fisco por $50 = (200 - 150)
6. Ferreteria D vende PRODUCTO 2
al pblico, fijando un precio neto de $2400.
El Cliente final compra PRODUCTO 2 en la tienda Ferreteria D . Por consiguiente Cliente

final
paga por el producto 2640 ($24 de IVA). Resultado fiscal: Ferreteria D es deudor del
fisco por $40 = (240 - 200)

Como se ve en el ejemplo, todo el monto acumulado del impuesto (100+50+50+40=$240) es
soportado por el Cliente Final pero ha sido percibido en varias etapas intermedias:
percepcin (A+B+C+D) = impuesto pagado por el consumidor final.
TASA DE IVA APLICADA EN VARIOS PAISES
Pas
Tasa
Abreviatura
Nombre original
normal
Mxico
16
IVA
Impuesto al Valor Agregado
Costa Rica
13%
IV
Impuesto de Ventas
Honduras
15%
ISV
Impuesto sobre Ventas
Nicaragua
15%
IVA
El Salvador
13%
IVA
Guatemala
12%
IVA
Panam
7%
ITBMS
Impuesto
de
Transferencia
de
Bienes
Muebles y Servicios
Argentina
Brasil
21%
IVA
del 5% al
IPI -
* Imposto sobre produtos industrializados
60%*
7% (min) +
(Impuesto sobre productos industrializados) ICMS - del 7% al
**
Imposto
sobre
circulao
18%**
servios (Impuesto sobre la comercializacin

y servicios) -Estado Fiscal (cada Estado Fiscal
tiene su alcuota que puede variar dentre 7%
y 18%)
5% (min)
ISS - del 2 al 5%
Imposto
sobre
servio
de
qualquer
natureza (Impuesto sobre cualquier servicio)

- Impuestos municipales
Bolivia
13%
IVA
Impuesto al Valor Agregado)

(tasa nominal 14.94% (tasa efectiva)
Chile
19%
IVA
Impuesto a las Ventas y Servicios (de iure)2

Impuesto al Valor Agregado (de facto)
Colombia
16%
IVA
Impuesto sobre el Valor Agregado
Ecuador
12%
IVA
Guyana3
15%
VAT
Value Added Tax
Paraguay
10%
IVA
Per
18%
IGV
Impuesto General a la Ventas
Trinidad
15%
Tobago
Uruguay
22%
IVA
Venezuela
12%
IVA
18%
ITBIS
Impuesto sobre Transferencia de Bienes
Repblica
Dominicana
Industrializados y Servicios
Barbados
15%
VAT
Value Added Tax
Canad
5%
GST / TPS
Goods and Services Tax / Taxe sur les
HST / TVN
produits et services
Harmonized Sales Tax / Taxe de vente
harmonise
Espaa
21%6
7%
en
IVA
Impuesto sobre el valor aadido
IGIC enCanarias
Impuesto General Indirecto Canario en las
las Islas
Islas Canarias10% (tipo reducido) (Desde el 1
Canarias
septiembre 2012)
4% (tipo superreducido)
4% o 0% en las Islas Canarias
Italia
22%
IVA
Imposta sul Valore Aggiunto
La base imponible del IVA es el valor total de los bienes muebles de naturaleza
corporal que se transfieren o de los servicios que se presten, calculado a base de sus
precios de venta o de prestacin de servicio, que incluyen impuestos, tasas por
servicios y dems gastos legalmente imputables al precio.
En las importaciones, la base imponible es el resultado de sumar al valor CIF los
impuestos, aranceles, tasas, derechos, recargos y otros gastos que figuren en la
declaracin de importacin y en los dems documentos pertinentes.
Cmo se crean las TASAS DEL IVA en el software de Contabilidad Unionpyme

Easy ?:
En el Programa de Contabilidad UNIONPYME EASY Ud., podr Crear Tasas de IVA libremente y
sin ningun tipo de restriccin la Tasas de IVA que requiriese.
A continuacin de clic en la opcin Imp. Al Valor Agregado IVA, e inmediatamente el

programa de contabilidad
UNIONPYME EASY, le muestra la pantalla LISTA de TASAS DE
IVA en la que tenemos como alternativas crear una Tasas de IVA dando clic en el botn
Agregar Tasas de IVA o podemos editar alguna Tasas de IVA previamente creada; para
ello, seleccione alguna de ellas y luego de clic en el botn de la Lupa Blanca.
Si decidimos crea una Nueva, procedemos a dar un clic en el Botn CREAR RETENCION
En la pantalla que se nos presenta a continuacin creamos las Tasas de IVA y definimos las
Cuentas Automticas de ellas.
Escriba un valor alfanumerico ( letras y/o nmeros ) de una

Cdigo UP
longitud maxima de 3, que sera nico para esta Tasas de IVA,

(obligatorio)
Tipo de Tasas de IVA
Defina si la Tasas de IVA que est creando o editando

tipo Impuesto al Valor Agregado de BIENES
es del
o de SERVICIOS
(obligatorio)
Ponga el valor de la Tasa o Porcentaje de la Tasas de IVA , este
Tasa
es de tipo nmerico y su formato es porcentual (12%, 16% etc)

(obligatorio)
Nombre Resumido
Escriba un Nombre corto que identifique a la Tasa de IVA en las

transacciones de Compras y ventas
Este Nombre es automtico segn el cdigo precedente
seleccionado. Ud. Puede editarlo a su gusto, (sugerimos no
dejarlo en blanco y ser muy corto no mayor a 30 dgitos)
Ligar
Cuenta
para Establezca cual ser la Cuenta en la que los valores de sta Tasas
Tasas de IVA
de IVA se contabilizaran, para hacerlo, de un clic
en el casillero
vaco junto a Cdigo de la Cuenta .

Nota. Si es un IVA para gastos puede usar cualquier cuenta para
ligar
Nombre de la Cuenta
El nombre de la Cuenta elegido se incorpora en el registro al
pre-definida de la
seleccionar la Cuenta
Tasas de IVA
Imp.
Al
Gasto
o Marque si la tasa de Iva que est creando se aplica como Gasto
Crdito Fiscal
el programa el momento de comprar o vender desglosar
los
montos de IVA pero los enviara a la cuenta del mismo gasto,

Detalle de la Tasas de
Si desea incorporar alguna Nota acerca de cuando se aplica esta
IVA
Tasas de IVA o algn comentario con respecto a

este campo. (Opcional)
ella,
use
Cdigo de Tasas de
Escriba hasta 1dgito de el Cdigo
es para diferenciar si por
IVA en el Servicio de
ejemplo en su Pasi usa 3 tipos de iVA en el mismo documento
Rentas (SRI SAT DIAN ejemplo articulos del 11% articulos al 16% y articulos 20% la
DGI SUNAT)
primera Tasa de IVA seria el 1, la segunda el 2 y la ltima el 3

(obligatorio)
Aplica en
Debe marcar que la tasa de IVA que esta creando es para ser
utilizada en las Ventas o dejar sin marcar si se usar en Compras
Asi por ejemplo debe crear una Tasa de IVA 12% para compras y
otras Tasa de Iva 12% para ventas ( Obligatorio)
Una vez que llen
todos los campos se enciende el Boton Aceptar y entonces Ud podr
Agregar una nueva Tasas de IVA o regresar a la Lista de Tasas de IVA.

Si desea eliminar una Tasas de IVA de clic en el botn del tacho de basura color blanco.
Nota. Si Ud, ha llegado a este proceso desde el Asistente de Implementacin, al final de
terminar de Crear Tasas de IVA y
ligar las Cuentas de esta seccin, el Programa
Administrativo Contable UNIONPYME EASY, le preguntar si ya termin de hacerlo, y si la

respuesta es SI, marcar el proceso y Ud. podr continuar en la siguiente etapa de la
implementacin.
.1.1
Centros de Costos
El Software administrativo contable UNIONPYME EASY, permite controlar la Empresa

por medio de Centros de Costos o Actividades, -- las cuales son las distinta areas
operativas y financieras de la empresa que generan Ingresos y Egresos.
En sus variados
anlisis el Programa nos permitir contar con informacin
discriminada por cada uno de ellos y poder as evaluar los diferentes ingresos por
ventas, el consumo de los recursos asignados a ellos, como (materiales, y los gastos
necesarios en la operacin como la mano de obra, etc.) facilitando el poder compararlos
entre ellos, Cules han sido las Actividades de mayor rendimiento y gastos, para de
esta forma Ud. pueda tomar decisiones que ayuden a la optimizacin de los recursos y
utilidades.
A continuacin de clic en la flecha roja de la opcin Centros de

inmediatamente el programa de contabilidad
pantalla para realizarlo
UNIONPYME EASY
Costos, e
, le muestra la
En esta opcin creamos los Centros de Costos y definimos las cuentas automticas de
ellas. El sistema le muestra una pantalla tipo listado. Para crear un Centro de Costo de
clic en el botn Agregar Actividad.
Para editar algn Centro de Costos seleccione alguno de ellos y luego de clic en el
botn de la Lupa Azul.
Una vez haya dado clic en Agregar Centro de Costos o en la Lupa azul Ud. Podr
trabajar en el, llenando cada uno de los campos de ese registro.
Cdigo
Escriba un valor alfanumrico ( letras y/o nmeros ) de una

longitud maxima de 6, que ser nico para esta Actividad,
(OBLIGATORIO)
Nombre de la
Actividad
Ponga el nombre de este Centro de Costos, ej. Venta de

Computadoras y Equipos, Venta de Programas,
1 siembra de
Piscina 2 de Camarones (OBLIGATORIO)
Nota:
Cuando desee establecer una explicacin ampliada de las

transacciones que se ligaran a esta Actividad puede registrarla en
este campo
Una vez que llen todos los campos se enciende el Botn Aceptar y Ud. podr.
Agregar una nuevo Centro de Costos o regresar a la lista de Actividades.
Si desea eliminar un Centro de
del tacho de basura color verde.
Costo o actividad determinada, de clic en el botn
Al final de terminar de las Actividades o Centros de Costos , el Software Contable

integrado Administrativo Contable UNIONPYME EASY, le preguntar si ya concluyo, y
si la respuesta es SI, marcar el proceso y Ud. podr continuar en la siguiente etapa de
la implementacin.
2. Expedientes
En la fase de configuracion de Expedientes, deber establecer parmetros bsicos para
llevar un registro completo de sus expedientes tanto de proveedores, clientes, empleados
y otros. Debera configurar sus categoras, zonas, sectores, sub-sectores, rutas, transporte,
y expedientes.
.2.1
Categoras
El software de Contabilidad UNIONPYME EASY
, permite establecer Categoras para sus
Expedientes, lo cual le permitir posteriormente tener reportes sobre ventas, compras por
cada tipo de Categora
A continuacin de clic en la flecha roja de la opcin Categoras, e inmediatamente el
programa de contabilidad UNIONPYME EASY, le muestra la pantalla para realizarlo
En esta opcin creamos las Categoras. El sistema le muestra una pantalla tipo listado.
Para crear Categora de clic en el botn Ingresar Categora.
Para editar alguna Categora seleccione alguna de ellas y luego de clic en el botn de la
Lupa Azul
Una vez haya dado clic en Ingresar Categora o en la Lupa azul Ud. podr trabajar en
ella, llenando cada uno de los campos de ese registro.
Cdigo

longitud maxima de 4, que ser nico para esta Categora,
(OBLIGATORIO)
Descripcin
Ponga el nombre de este Categora, ej. Mayoristas , Minoristas,

detallistas , Pblico (OBLIGATORIO)
Nota:
Cuando desee establecer una explicacin ampliada acerca de

esta Categora ,puede registrarla en este campo
Agregar una Categora
o regresar a la lista de Categoras.
Si desea eliminar una Categora determinada, de clic en el botn del tacho de basura
color verde.
Al final de terminar de las Actividades o Centros de Costos , el Software Contable

integrado
Administrativo Contable UNIONPYME EASY
, le preguntar si ya concluy, y

la implementacin.
.2.2
Expedientes
El programa de control de Clientes y Proveedores UNIONPYME EASY
, permite
que sea sencillo administrar sus cuentas por cobrar, cuentas por pagar, ventas,
compras, devoluciones en compras y ventas, al tener un mdulo de Expedientes en
el cual podr crear Clientes, Proveedores, Empleados, en sus diferentes variables;
ayudando tambin que Ud. pueda llevar una Agenda de procesos automticos o
eventos manuales que le ayudaran en la planificacin de sus citas, recordatorios, y
otros registros acerca de cada uno de ellos.
Lleva en cada expediente de Clientes y Proveedores, una historia de sus
transacciones en forma mensual y le facilitar el poder emitirles Estados de Cuenta o
Recordatorios de Pago.
Para los Proveedores tiene una opcin con la cual registrar los datos de sus
documentos fiscales para incorporarlos en sus facturas de compras.
Para Crear un Expediente desde el asistente de implementacion:

De clic en la flecha roja de la opcin Crear Expediente, e inmediatamente el
Sistema contable
expedientes.
UNIONPYME EASY
, le muestra la pantalla de ingreso de
En esta opcin creamos los diferentes tipos de Expedientes, (Clientes,

Proveedores, Empleados). El Programa le muestra una pantalla tipo listado. Para
crear un Expediente de clic en el botn Agregar Expediente.
Para editar algn Expediente seleccione alguno de ellos (1) y luego de clic en el
botn de la Lupa Azul (2).
Puede visualizar la lista de Expedientes seleccionando las diferentes opciones
desplegables para filtrar por Tipos, Clases, Zona, Categoras, Rutas, Sectores,
Subsectores, Precios y Ciudades.
As mismo tiene un campo que con el cual Ud. podr buscar al tacto (3) , es
decir a medida que digita una palabra la lista de Expedientes se va actualizando y
filtrando.
Una vez haya dado clic en Agregar Expediente o en la Lupa azul Ud. Podr
trabajar en l, llenando cada uno de los campos de ese registro.
Tipo de expediente
Clase de
expediente
Contribuyente
Especial
Lleva contabilidad
Tipo de
Documento fiscal
Numero de
Documento fiscal
Empresa
Contacto
Nombres
Apellidos
Seleccione del desplegable el Tipo de Expediente

que va a crear ya sea sea Cliente, proveedor,
empleado, (OBLIGATORIO)
Defina si el Expediente creado
es de una
Compaa o Persona natural (OBLIGATORIO)
Marque si es Contribuyente especial (Opcional)
Marque si es Lleva Contabilidad (Opcional)
Seleccione del desplegable el tipo de Documento
tributario o de identidad (Cdula de identidad o
Ciudadania,DNI o , Registro Unico Contribuyente (
RUC, RUT, CUIT, RIF, NIT, NIF, SSN, TIN, RFC, RTU)
(OBLIGATORIO)
Escriba el numero del documento tributarios
segn haya elegido en el desplegable anterior
(OBLIGATORIO)
Ponga el nombre de la empresa del expediente,
sea Persona natural o Juridica(OBLIGATORIO)
Ponga el Nombre de la persona con la mantiene
Ud. tratos directos en la empresa del expediente
(OBLIGATORIO)
Cuando selecciona la clase de expediente como
Persona , el programa Unionpyme Easy, le muestra
los campos para llenar con los nombres del
expediente
Cuando selecciona la clase de expediente como
Persona , el programa Unionpyme Easy, le muestra
los campos para llenar con los Apellidos del

expediente
Direccin
Provincia
Ciudad
Cantn
C.P
Est.
Estado
Telfono
Fax
Pas
Ruta
Status
Categora
Sector
Escriba
la
direccion
del
expediente
(OBLIGATORIO)
Escriba la Provincia, Condado,
(OBLIGATORIO)
Escriba el nombre de la Ciudad del expediente

(Opcional)
Seleccione
el
Canton,
poblacion
del
expediente(Opcional)
Escriba el Codigo postal (Opcional)
Escriba el Estado en forma resumida por ejemplo
(para Florida escriba Fla. (Opcional)
Escriba el nombre del Estado Ej. Florida
(Opcional)
Digite el telfono del Expediente estableciendo el
Codigo del pas y luego el nmero incluyendo el
cdigo de rea ej (593-042191192) (Opcional)
Digite el nmero de Fax del expediente
estableciendo el Cdigo del pas y luego el
nmero incluyendo el cdigo de area ej
(593-042191186) (Opcional)
Escriba el nombre del Pas (Opcional)
Si ha establecido Rutas, puede seleccionarlo para
los
Expedientes
de
vendedores
clientes
(Opcional)
Establezca si el Expediente esta Activo o Inactivo
(Opcional)
Seleccione la Categora de la lista desplegable
(Opcional)
Seleccione el Sector de la lista desplegable
(Opcional)
Seleccione el Subsector de la lista desplegable
Subsector
(Opcional)
Seleccione
Zona
la
Zona
Geografica
de
la
lista
desplegable (Opcional)
Digite
el
mail
del
Expediente
Ej.
Info@solucioncontable.com (Opcional)
Escriba el nombre de la pagina web del Expediente
Ej. www.solucioncontable.com
(Opcional)
Escriba alguna Nota especial de este Expediente Ej.
Venta solo al contado etc. (Opcional)
Si desea agregar algn comentario adicional
escrbalo en este campo (Opcional)
En el caso de los Expedientes Proveedores si desea
puede llenar los datos de tributacin (Solo
Ecuador) (Opcional)
email
Website
Nota breve
Comentarios
Datos de
Formularios
tributarios
Botones de la pantalla
Editar expediente
Aadir lnea
Eliminar Lnea
Documentos
expediente
Aceptar
Cancelar
del
Si ha creado un expediente que desea modificar,

antes de hacerlo debe dar clic en el botn Editar
Expediente
Si desea llenar los datos de tributacin (slo
Ecuador) para agregar informacin en el
subformulario de clic en el y luego clic en el botn
aadir lnea
Para borrar una lnea en el subformulario de datos
del Anexo de clic en este botn
Una vez que haya realizado transacciones con
sus clientes o proveedores podr usar este botn
para ver un resumen de todas las operaciones
que se hayan realizado con este cliente o
proveedor
Cuando haya concluido de llenar los campos
obligatorios al crear o editar, se encender el
botn Aceptar y el registro quedar grabado,
Si desea salir sin efectuar modificaciones de clic
en este botn para cerrar el registro sin
cambios
Una vez que llen todos los campos se enciende el Botn Aceptar y Ud.
podr. Agregar un nuevo Expediente o regresar a la lista de Expedientes.
Si desea eliminar un expediente

basura color verde.
determinado, de clic en el botn del tacho de
Al finalizar de ingresar o editar un Expediente , el Programa Contable integrado

Administrativo Contable UNIONPYME EASY, le preguntar si ya concluy, y si la
respuesta es SI, marcar el proceso y Ud. podr Dar Clic en la Vieta INVENTARIOS
del Asistente de Implementacin y continuar en la siguiente etapa de la
implementacin.
3. Inventarios
En la fase de configuracin de Inventarios, deber establecer parmetros bsicos para
llevar un registro completo de sus Inventarios. Deber configurar sus Grupos, sub-grupos,
marcas, bodegas, configurables y creacin de productos.
.3.1
Grupos
El Programa de Gestin y Control de Inventarios UNIONPYME EASY, permite que pueda

crear Grupos o Familias de los Productos de su Inventario para una mejor clasificacin
de sus Artculos (Compran, Venden se Inventaran, Activos fijos etc.) y luego obtener
reportes por cada Grupo
A continuacin de clic en la flecha roja de la opcin Crear Grupos, e inmediatamente
el programa de Gestin y Control de Inventarios UNIONPYME EASY, le muestra la
pantalla para realizarlo
En esta opcin creamos los Grupos. El sistema le muestra una pantalla tipo listado.
Para crear un Grupo de clic en el botn Ingresar Grupo.
Para editar algn Grupo seleccione alguno de ellos y luego de clic en el botn de la
Lupa Azul".
Una vez haya dado clic en Ingresar Grupo o en la Lupa azul Ud. Podr trabajar en
el, llenando cada uno de los campos de ese registro.
Cdigo
Escriba un valor alfanumrico ( letras y/o nmeros )

de una longitud mxima de 3, que ser nico para
este Grupo, (OBLIGATORIO)
Nombre
Ponga
el
nombre
de
este
Grupo,
ej.
Electrodomsticos, Abarrotes, Material Elctrico
(OBLIGATORIO)
Descripcin
Cuando desee establecer una explicacin ampliada de

este Grupo puede registrarla en este campo
Agregar un Nuevo Grupo o regresar a la lista de grupos.
Si desea eliminar un Grupo determinado, de clic en el botn del tacho de basura color
verde.
Al terminar de ingresar los Grupos, el Software Contable integrado

Contable UNIONPYME EASY
Administrativo
, le preguntar si ya concluy, y si la respuesta es SI,
marcar el proceso y Ud. podr continuar en la siguiente etapa de la implementacin.
.3.2
Subgrupos
El Programa de Gestin y Control de Inventarios UNIONPYME EASY, permite que pueda

crear Subgrupos o Subfamilias de los Productos de su Inventario para una mejor
clasificacin de sus Artculos (que se Compran, Venden se Inventaran, Activos fijos etc.)
y luego obtener reportes por cada Subgrupo

A continuacin de clic en la flecha roja de la opcin Crear Subgrupo, e
inmediatamente el programa de Gestin y Control de Inventarios UNIONPYME EASY,
le muestra la pantalla para realizarlo
En esta opcin creamos los Subgrupos. El sistema le muestra una pantalla tipo listado
de los Grupos. Para crear un Subgrupo se selecciona el Grupo respectivo y se da clic en
la Lupa azul.
Para Crear un Subgrupo de clic en las lneas de

continuacin de clic en el botn Aadir Lnea.
detalle o subformulario y
Para editar algn Subgrupo de clic en las lneas de detalle o subformulario y

seleccione alguno de ellos y modifique el nombre ye el estado. El cdigo no puede ser
modificado.
Cdigo

longitud mxima de 3, que ser nico para este Subgrupo,
(OBLIGATORIO)
Nombre
Ponga el nombre de este Subgrupo, ej.

* Grupo Electrodomsticos -> Subgrupos: Lnea Blanca,
Lnea Caf, Lnea Sonido
* Grupo Abarrotes, -> Subgrupos: Aceites, Enlatados,
Bebidas.
* Grupo Material Elctrico -> Subgrupos: Cables, Focos,
Breakers,
(OBLIGATORIO)
Descripcin
Cuando desee establecer una explicacin ampliada de este

Grupo puede registrarla en este campo
Una vez que llen todos los campos del Subgrupo puede ingresar ms Subgrupos
dando clic en el Botn Aadir Lnea o con el teclado con el comando Ctrl+ (aplastar
Tecla Control + el signo ms simultneamente)

regresar a la lista de Grupos.
se enciende el Botn Aceptar y Ud.
Si desea eliminar un Subgrupo determinado, seleccione la lnea y de clic en el botn

Eliminar Lnea.
Al terminar de ingresar los Subgrupo, el Software Contable integrado
Administrativo
.3.3
Marcas
El Programa de Gestin y Control de Inventarios UNIONPYME EASY, permite que

pueda crear Marcas de los Productos de su Inventario para una mejor clasificacin de
sus Artculos y luego obtener reportes por cada Grupo
A continuacin de clic en la flecha roja de la opcin Crear Marcas, e
inmediatamente el programa de Gestin y Control de Inventarios UNIONPYME
EASY
, le muestra la pantalla para realizarlo
En esta opcin creamos las Marcas. El sistema le muestra una pantalla tipo listado.
Para crear una Marca de clic en el botn Ingresar Marca.
Para editar alguna Marca seleccione alguna de ellas y luego de clic en el botn de
la Lupa Azul.
Una vez haya dado clic en Ingresar Marca o en la Lupa azul Ud. podr trabajar
en ella, llenando cada uno de los campos de ese registro.
Cdigo
Escriba un valor alfanumrico ( letras y/o nmeros

) de una longitud mxima de 3, que ser nico

para esta Marca, (OBLIGATORIO)
Ponga el nombre de esta Marca, ej. Sony, Apple,
Channel, (OBLIGATORIO)
Descripcin
Estado
Si la Marca est siendo utilizada , establzcala

como ACTIVA
Agregar un Nueva Marca o regresar a la lista de Marcas.
Si desea eliminar una Marca determinada, de clic en el botn del tacho de basura
color verde.
Al terminar de ingresar las Marcas, el Software Contable integrado
Administrativo
marcar el proceso y Ud. podr continuar en la siguiente etapa de la

implementacin.
.3.4
Bodegas
El Sistema integrado de Control de Inventarios UNIONPYME EASY, permite que

pueda crear Bodegas para un mejor control de los Productos de su Inventario y
luego obtener reportes de existencias por cada Bodega
A continuacin de clic en la flecha roja de la opcin Crear Bodegas, e
inmediatamente el sistema de Control de Inventarios UNIONPYME EASY, le
muestra la pantalla para realizarlo.
En esta opcin creamos as Bodegas. El sistema le muestra una pantalla tipo

listado. Para crear una Bodega de clic en el botn Ingresar Bodega.
Para editar alguna Bodega seleccione alguna de ellas y luego de clic en el botn
de la Lupa Azul.
Una vez haya dado clic en Ingresar Bodega o en la Lupa azul Ud. Podr trabajar
en ella, llenando cada uno de los campos de ese registro.
Cdigo
Escriba un valor alfanumrico ( letras y/o nmeros ) de

una longitud mxima de 4, que ser nico para esta
Bodega, (OBLIGATORIO)
Nombre
Ponga el nombre de esta, ej. Bodega principal, Sucursal

uno, Camin ruta 2, Stand feria. etc (OBLIGATORIO)
Ubicacin
Escriba la ubicacin geogrfica de esta bodega

(OBLIGATORIO)
Descripcin
Cuando desee establecer una explicacin ampliada de

esta Bodega puede registrarla en este campo
Capacidad
Escriba la cantidad en Metros cbicos o rea que

dispone en la bodega
Responsabl
e
Escriba el nombre del responsable de esta Bodega

(OBLIGATORIO)
Agregar un Nueva Bodega regresar a la lista de Bodegas.
Si desea eliminar una Bodega determinada, de clic en el botn del tacho de basura
color verde.
Al terminar de ingresar las Bodegas , el Sistema
Administrativo Contable UNIONPYME EASY
Contable integrado
, le preguntar si ya concluy, y si la
respuesta es SI, marcar el proceso y Ud. podr continuar en la siguiente etapa de

la implementacin.
.3.5
Configurables
En el software Contable UNIONPYME EASY, Ud. tiene la facilidad de personalizar la

clasificacin de sus inventarios, con un grupo de tablas configurables segn sea su
necesidad; de tal manera que adems de los Grupos , Subgrupos y Marcas Ud. los
puede clasificar sus artculos, segn sus necesidades, por ejemplo en: Ao, Edicin,
Autor, Presentacin, Tiraje etc., si su empresa es una Editora o, clasificar los
Configurables en: Modelo, ao, Ubicacin, Origen, Tipo, Presentacin, si su empresa
es de Repuestos Automotrices, y luego obtener reportes por cada Configurable con el
nombre que Ud. lo haya creado.
Para ello primero debe establecer estas clasificaciones para ello de clic en el
desplegable de los configurables (Flecha Azul).
Luego al desplegarse la lista de Configurables de clic en el que desee Editar o

cambiar nombre.
Por ejemplo hemos seleccionado el Configurable 1 y lo hemos renombrado

Modelo
Al cambiar el nombre el programa nos pregunta si deseamos hacerlo y si estamos de
acuerdo aceptamos dando clic en el botn OK.
Y el nuevo nombre dado al Configurable seleccionado se cambiara dentro de todo el

Programa UNIONPYME EASY
Una vez renombrados los Configurables que necesitamos (mximo 6 clasificaciones),

procederemos a ingresar un tipo por cada uno de ellos, para ello empezamos con el
primero, en el ejemplo lo hemos llamado Modelo.
A continuacin de clic en la flecha roja de la opcin Crear Modelo, e inmediatamente
el sistema de Control de Inventarios UNIONPYME EASY , le muestra la pantalla para
realizarlo.
En esta opcin creamos los Modelos (anteriormente llamados Configurables 1 ). El

sistema le muestra una pantalla tipo listado. Para crear un Modelo de clic en el botn
Agregar.
Para editar algn Modelo seleccione alguna de ellos y luego de clic en el botn de
la Lupa Azul.
Una vez haya dado clic en Ingresar Modelo, Origen o como haya renombrado el
Configurable 1 o en la Lupa azul Ud. Podr trabajar en el, llenando cada uno de los
campos de ese registro.
Cdigo
Escriba un valor alfanumrico ( letras y/o nmeros ) de una longitu

mxima de 3, que ser nico para esta Bodega, (OBLIGATORIO)
Nombre
Ponga el nombre de este, ej. India, etc (OBLIGATORIO)
Agregar un Nueva Modelo u Origen regresar a la lista de Modelos, Origen etc.
Si desea eliminar un Modelo u Origen etc.,
tacho de basura color verde.
determinado, de clic en el botn del
Al terminar de ingresar los Modelos y cada uno de los Configurable que Ud.
renombr y est trabajando , el Sistema Contable integrado Administrativo
.3.6
Productos
Por medio de esta seccin Ud. podr ingresar toda su lista de productos. Deber llenar
todos los campos marcados con asterisco rojo (*).
Para Crear un Producto:

De clic en la vieta "INVENTARIOS".
De clic en la flecha roja Productos.
Se le abre una ventana de Ingreso de Artculos en la cual Ud. podr ir llenando los
diferentes campos con el detalle de sus productos.
Ingrese Un cdigo para el producto; dicho cdigo puede ser alfa-numrico.

Adicionalmente, en caso de requerirlo, puede ingresar el cdigo de barras del
producto para que pueda ser ledo por un lector ptico si Ud. maneja ventas de
mostrador o punto de venta (disponible solo en versin PRO).
Ingrese una descripcin para el producto (es recomendable que esta sea muy
descriptiva ya que este nombre el que aparece impreso al facturar).
A continuacin, ubquese en la vieta Informacin General que se muestra por
defecto. Aqu debe elegir las 4 opciones marcadas con *. Elija un origen para el
producto, un grupo, un subgrupo y una marca.
Si en los pasos anteriores del asistente de implementacin, creo grupos, subgrupos y

marcas, estos se mostraran en la respectiva lista; sino, puede crearlos dando clic en los
botones amarillos G, S y M, respectivamente.
Ubquese en la vieta cuentas ligadas. Aqu debe ligar las cuentas de costos, ingresos
e inventario, que sern afectadas por el movimiento de este producto.
Una vez que el producto tenga movimiento, no podr eliminarlo ni modificar las
cuentas ligadas, por lo que le recomendamos elegir bien dichas cuentas.
A continuacin, ubquese en la vieta Informacin de Compras. Aqu debe elegir la
tasa de IVA aplicada a este producto al comprar (esta lista se presenta de acuerdo a lo
ingresado en la fase 2 - contabilidad - tasas de IVA).
Ahora, ubquese en la vieta Informacin de Ventas. Aqu elija la tasa de IVA aplicada
a este producto al vender(esta lista se presenta de acuerdo a lo ingresado en la fase 2 contabilidad - tasas de IVA).
Esos son los datos bsicos de ingreso de un producto. Ahora de clic en aceptar para
guardar el producto.
Aparece un mensaje indicando el ingreso de producto OK. Puede seguir ingresando
ms productos. Una vez que haya terminado de ingresar todos sus productos de clic en
CANCELAR para regresar al asistente de implementacin.
Cuando termine de llenar los datos de esta seccin, el Software Contable
UNIONPYME EASY
, le preguntara si ya termin de llenar los datos de su Empresa, y

la implementacin.
4. Saldos Iniciales
Los Saldos Iniciales, es la informacin inicial con la que arranca tu empresa al empezar a
trabajar con el sistema. sta informacin la obtienes del balance inicial. Este balance
puede ser al inicio de operaciones, o un corte a una fecha determinada desde la cual te
gustara empezar con el sistema. A continuacin veremos la forma de registrar esta
informacin.
.4.1
Saldos Iniciales Deudores
Los Saldos Deudores de bancos, son los saldos iniciales con valor positivo que
tengamos en nuestra cuenta(s) bancaria(s).
En unionpyme Easy, se ingresan por medio de la funcin Nota de Crdito bancaria. Esta
funcin se encuentra en la seccin ingresos del mdulo de Bancos. Si tenemos varias
cuentas deberemos realizar una transaccin (registro de nota de crdito) por cada una
de las cuentas que tengamos.
Para ingresar los saldos iniciales deudores de bancos:

Una vez dentro del programa, debes ir al asistente de implementacin, ubicar la
vieta Saldos Iniciales y dar clic en la misma.
Luego, da clic en la opcin saldos deudores de Bancos. Se te presentar la pantalla de
ingreso de notas de crdito bancarias.
En la parte superior izquierda, veras el campo Emitida por, da clic en el botn caf
para seleccionar la cuenta del banco que emite la nota de crdito; es decir, el banco al
que vas a acreditar el saldo inicial.
Se te presenta la lista de cuentas que tengan marcada la opcin privilegio de
chequera.
Si la cuenta que buscas no se encuentra en la lista, puedes crearla dando clic en el

botn
.
Este botn te llevar al catlogo de cuentas del mdulo de contabilidad, para
crear la cuenta que desees. Una vez creada la cuenta, puedes buscarla con el motor de
bsqueda. Luego selecciona la cuenta y da clic en Aceptar.
No se pude mostrar la imagen v inculada. Puede que se hay a mov ido, cambiado de nombre o eliminado el archiv o. Compruebe que el
v nculo seala al archiv o y ubicaciones correctos.
En el campo NC#, puedes digitar el nmero de la nota de crdito que emite el

banco, o dejar el nmero que trae el secuencial.
Selecciona la fecha del saldo inicial, dando clic en el botn fecha
que todos los saldos iniciales deben ser ingresados a una misma fecha.
No se pude mostrar la
imagen v inculada.
Puede que se hay a
mov ido, cambiado de
nombre o eliminado el
archiv o. Compruebe
que el v nculo seala al
archiv o y ubicaciones
correctos.
. Recuerda
A continuacin, en el campo concepto digita el que mejor describa la transaccin

que estas realizando, por ejemplo, "saldo inicial cuenta XXX al 01/01/2011".
Luego debers aadir la cuenta de contrapartida. En este caso, debes seleccionar
la cuenta saldos iniciales. Da clic en las lneas del detalle para ubicarte en la parte
inferior de la pantalla.
Ahora, da clic en el botn
contrapartida.
No se pude mostrar la imagen v inculada. Puede que se hay a mov ido, cambiado de nombre o eliminado el archiv o.
Compruebe que el v nculo seala al archiv o y ubicaciones correctos.
para agregar la cuenta de
Ubcate en el campo cuenta y digita el grupo de la cuenta que quieres llamar. En

este caso, el grupo 2.
Se te presenta la lista de cuentas del grupo 2. Busca y selecciona la cuenta

Saldos Iniciales - esta cuenta viene creada por defecto.
Digita el en el campo importe, el valor que vas a acreditar.
Una vez realizado esto, se enciende el botn aceptar para que puedas guardar el
registro. Revisa la informacin antes de aceptar.
.4.2
Saldos Iniciales Acreedores
Los Saldos Acreedores de bancos, son los saldos iniciales con valor negativo que
tengamos en nuestra cuenta(s) bancaria(s).
En Unionpyme Easy, se ingresan por medio de la funcin Nota de Dbito Bancaria. Esta
funcin se encuentra en la seccin Egresos del mdulo de Bancos. Si tenemos varias
cuentas deberemos realizar una transaccin (registro de nota de dbito) por cada una
Para ingresar los saldos iniciales acreedores de bancos:

Una vez dentro del programa dirgete ir al asistente de implementacin, y ubica
la vieta Saldos Iniciales. Luego, da clic en la misma.
Da clic en la opcin Saldos Acreedores de Bancos. Se te presentar la pantalla de
ingreso de notas de dbito bancarias.
En la parte superior izquierda, veras el campo Emitida por, da clic en el botn caf
para seleccionar la cuenta del banco que emite la nota de dbito; es decir, el banco del
que vas a debitar el valor.
Se te presenta la lista de cuentas que tengan marcada la opcin privilegio de
chequera.
Si la cuenta que buscas no se encuentra en la lista, puedes crearla dando clic en el

botn
.
Este botn te llevar al catlogo de cuentas del mdulo de contabilidad, para
crear la cuenta que desees. Una vez creada la cuenta, puedes buscarla con el motor de
bsqueda. Luego selecciona la cuenta y da clic en Aceptar.
No se pude mostrar la imagen v inculada. Puede que se hay a mov ido, cambiado de nombre o eliminado el archiv o. Compruebe que el
v nculo seala al archiv o y ubicaciones correctos.

En el campo Doc.Banc.#, puedes digitar el nmero de la nota de crdito que emite
el banco, o dejar el nmero que trae el secuencial.
Selecciona la fecha del saldo inicial, dando clic en el botn fecha
que todos los saldos iniciales deben ser ingresados a una misma fecha.
imagen v inculada.
Puede que se hay a
mov ido, cambiado de
nombre o eliminado el
archiv o. Compruebe
que el v nculo seala al
archiv o y ubicaciones
correctos.
. Recuerda
A continuacin, en el campo concepto digita el que mejor describa la transaccin

que estas realizando, por ejemplo, "saldo inicial cuenta XXX al 01/01/2011".
Luego debers aadir la cuenta de contrapartida. En este caso, debes seleccionar
la cuenta saldos iniciales. Da clic en las lneas del detalle para ubicarte en la parte
inferior de la pantalla.
Ahora, da clic en el botn
contrapartida.
No se pude mostrar la imagen v inculada. Puede que se hay a mov ido, cambiado de nombre o eliminado el archiv o.
Compruebe que el v nculo seala al archiv o y ubicaciones correctos.
para agregar la cuenta de
Ubcate en el campo cuenta y digita el grupo de la cuenta que quieres llamar. En

este caso, el grupo 2.
Se te presenta la lista de cuentas del grupo 2. Busca y selecciona la cuenta
Saldos Iniciales - esta cuenta viene creada por defecto.
Digita el en el campo importe, el valor que vas a debitar.
Una vez realizado esto, se enciende el botn aceptar para que puedas guardar el
registro. Revisa la informacin antes de aceptar.
.4.3
Saldos de Iniciales de Cuentas por Pagar
Los Saldos Iniciales de Cuentas por Pagar, son los valores que tengamos por pagar al
momento de registrar nuestro balance inicial.
En Unionpyme Easy, se ingresan por medio de la funcin nota de dbito bancaria. Esta
funcin se encuentra en la seccin Egresos del mdulo de Bancos. Si tenemos varias
cuentas deberemos realizar una transaccin (registro de Nota de Dbito) por cada una
Para ingresar los saldos iniciales de cuentas por pagar:

Aparecer la pantalla de ingreso de otras compras.

Debe elegir el proveedor, para esto presione el botn expedientes.
Aparecer la pantalla de seleccin de expedientes donde podr filtrar su
bsqueda especificando las caractersticas de la misma en esta pantalla.
Puede ver la lista de todos los expedientes o uno en especial, marcando en la
pantalla la opcin todos o selectivo. Puede tambin especificar la clase de
expediente, el cual puede ser solo una persona o una compaa. Puede as mismo
especificar la categora y la zona, en caso de que existieran.
A continuacin, especifique la fecha de la compra, presionando el botn
fecha.
Escriba el detalle de la OTRAS COMPRAS por ejemplo Saldo inicial por pagar y
digite la tecla tab. o Enter(grande)
De clic en el detalle de la compra.
Se encender el botn ms + . Presinelo cada vez que quiera pedir una nueva
lnea. Para retroceder una lnea, presione el botn menos. Una vez que haya pedido la
lnea de clic en el campo cuenta e Ingrese el nmero de la cuenta. Si no lo recuerda,
ingrese solamente el primer nmero para
que aparezca la lista de cuentas. Escriba el prefijo del grupo de la cuenta que desea
incluir, por ejemplo si es una gasto digite 6 y aplaste la tecla
Enter (grande).
Busque su cuenta en la lista y seleccinela presionando el botn aceptar. Luego
de seleccionarla registre el importe de la compra.
Presione el botn pagos.
Acceder a la pantalla condiciones de pago. Ingrese
el nmero
de pagos a realizar para saldar la compra. Presione el botn crear
formas de pago. Automticamente se llenara el detalle. Si desea cambiar la fecha de
algn pago, puede hacerlo. Si est conforme con las condiciones de pago, presione el
botn siguiente para regresar a la pantalla anterior.
Si no desea hacerle ms cambios a la compra, la puede guardar presionando el
botn aceptar.
Si desea salir sin guardar los cambios, presione cancelar.
Aparece de nuevo la pantalla de ingreso de compras. Si ya no desea ingresar ms
compras, presione el botn cancelar, caso contrario puede seguir hacindolo.
.4.4
Saldos de Iniciales de Cuentas por Cobrar
Los Saldos Iniciales de Cuentas por Pagar, son los valores que tengamos por pagar al
momento de registrar nuestro balance inicial.
En Unionpyme Easy, se ingresan por medio de la funcin Nota de Dbito Bancaria. Esta
funcin se encuentra en la seccin egresos del mdulo de bancos. Si tenemos varias
cuentas deberemos realizar una transaccin (registro de nota de dbito)por cada una de
las cuentas que tengamos.
Para ingresar los saldos iniciales de cuentas por cobrar:

Aparecer la pantalla de ingreso de otras compras.
Debe elegir el proveedor, para esto presione el botn expedientes.
Aparecer la pantalla de seleccin de expedientes donde podr filtrar su
bsqueda especificando las caractersticas de la misma en esta pantalla.
Puede ver la lista de todos los expedientes o uno en especial, marcando en la
pantalla la opcin todos o selectivo. Puede tambin especificar la clase de
expediente, el cual puede ser solo una persona o una compaa. Puede as mismo
especificar la categora y la zona, en caso de que existieran.
A continuacin, especifique la fecha de la compra, presionando el botn
fecha.
Escriba el detalle de la OTRAS COMPRAS por ejemplo Saldo inicial por pagar y
digite la tecla tab. o Enter(grande)
De clic en el detalle de la compra.
Se encender el botn ms . Presinelo cada vez que quiera pedir una nueva
lnea. Para retroceder una lnea, presione el botn menos. Una vez que haya pedido la
lnea de clic en el campo cuenta e Ingrese el nmero de la cuenta. Si no lo recuerda,
ingrese solamente el primer nmero para
que aparezca la lista de cuentas. Escriba el prefijo del grupo de la cuenta que desea
incluir, por ejemplo si es una gasto digite 6 y aplaste la tecla
Enter (grande).
Busque su cuenta en la lista y seleccinela presionando el botn aceptar. Luego
de seleccionarla registre el importe de la compra.
Presione el botn pagos.
Acceder a la pantalla condiciones de pago. Ingrese
el nmero
de pagos a realizar para saldar la compra. Presione el botn crear
formas de pago. Automticamente se llenara el detalle. Si desea cambiar la fecha de
algn pago, puede hacerlo. Si est conforme con las condiciones de pago, presione el
botn siguiente para regresar a la pantalla anterior.
Si no desea hacerle ms cambios a la compra, la puede guardar presionando el
botn aceptar.
Si desea salir sin guardar los cambios, presione cancelar.
Aparece de nuevo la pantalla de ingreso de compras. Si ya no desea ingresar ms
compras, presione el botn cancelar, caso contrario
puede seguir hacindolo.
.4.5
Saldos de Iniciales de Inventarios
Para ingresar sus saldos iniciales de inventario:

De clic en la Opcin saldos de inventario.
Se abre la pantalla de Conteo de Artculos.
Marque la opcin "Ingreso" en tipo de diario.
Luego, de clic en el campo tipo de ajuste. Se abre un cuadro de dilogo donde debe
elegir la opcin "Saldos Iniciales".
Luego seleccione la bodega donde estar el inventario a desea registrar. Las bodegas
deben haber sido creados previamente.
En el campo grupo, digite el cdigo 2.
De clic en el botn cuenta "C", para seleccionar la cuenta saldos iniciales.
En la parte inferior encontrar el detalle del registro. Aqu, podr visualizar, la lista de
todos sus artculos. Busque el producto del cual desea ingresar saldo y en el campo
conteo digite la cantidad que tiene de un artculo en especial.
Presione la tecla TAB o Enter para pasar al siguiente campo.
En el campo costo unitario digite el costo del artculo.
Repita los pasos 7 y 8 con cada artculo que desee contabilizar.

En la parte superior de la pantalla, encontrar 4 listas desplegables que corresponden
a grupos, sub-grupos, marca o proveedor.
Si estas caractersticas han sido especificadas en la ficha del artculo, podr filtrar la lista
de sus artculos por medio de estas opciones.
Puede ingresar los datos de conteo de la forma que aprendi previamente.
Puede elegir diferentes grupos, para ingresar ms rpido los saldos iniciales de su
inventario.
Puede hacer esto con cada lista desplegable.
Seleccione la fecha correspondiente.
Una vez que haya ingresado los saldos iniciales de su inventario, presione el botn
"Aceptar" para guardar su registro.
.4.6
Saldos Iniciales de otras Cuentas
Los Otros Saldos Iniciales, son aquellos saldos iniciales que estn en tu balance inicial
que no pertenecen a las cuentas por cobrar, cuentas por pagar, saldos de bancos, o
saldos de inventarios, ya que como lo vimos anteriormente esos saldos son ingresados
de forma nica por medio de auxiliares. Los otros saldos iniciales los ingresamos de la
siguiente forma.
Para ingresar los otros saldos iniciales:

Una vez dentro del programa, debes ir al asistente de implementacin, ubicar la
vieta Saldos Iniciales y dar clic en la misma.
Luego, da clic en la opcin "saldos de otras cuentas contables". Se te presentar la
pantalla de ingreso de diario manual.
Aqu debers escribir el concepto del diario en el campo concepto. Por ejemplo,
"otros saldos iniciales al 01/01/2011".
Cambia la fecha por medio del botn calendario.

Recuerda que todos los saldos iniciales deben ser ingresados a una misma fecha.
Da clic en las lneas de detalle para ubicarte en el detalle de la pantalla.
Luego debers llamar a cada cuenta que este en tu balance inicial.
Recuerda no poner las cuentas de cuentas por pagar, cuentas por cobrar, inventarios
y bancos.
Da clic en Aadir Lnea cada vez que quieras agregar una cuenta; y en eliminar lnea si
quieres eliminarla del diario.
Debers poner los valores tal como los tienes en el balance inicial, si son activos al debe
y si son pasivos o cuentas de patrimonio al haber.
Una vez que hayas ingresado todas las cuentas, revisa los valores y verifica que estn
todos correctos. En la parte inferior vers los totales.
Tambin podrs ver que tienes un valor en "importe fuera de balance". Debes Aadir
una lnea y llamar a la cuenta del grupo 2 (pasivos) Saldos Iniciales. Ah debers poner
en importe el valor que tengas fuera de balance. Si el valor fuera de balance est al
debe, entonces debers cargarlo en la cuenta saldos iniciales al haber; y si est en el
haber, debers cargarlo al debe. Una vez que hagas esto, tu balance estar cuadrado y
en importe fuera de balance no vers ningn valor.
Una vez cuadrado el balance, se encender el botn aceptar. Da clic para guardar el
registro.
Por ltimo, el programa te preguntar si has concluido el ingreso de los saldos de
otras cuentas. Da clic en S.
Una vez realizado esto, habrs concluido la fase de saldos iniciales.
5. Configuracin
La Configuracin en Unionpyme Easy es un muy sencilla y te permitir implementarte
correctamente para aprovechar mejor las ventajas que te ofrece el programa. Por
medio del asistente de implementacin podrs configurar los seriales de documentos,
y elegir los documentos que vas a poder presentar en reportes en pantalla o impresos.
Los documentos configurados en el programa son genricos. La configuracin de
documentos personalizados como Factura, nota de crdito, comprobantes de
retencin, etc. es
un servicio con costo adicional. Si deseas documentos
personalizados, debes enviar un ticket de soporte a Unionpyme por medio del centro
de soporte de nuestra pgina web.
.5.1
Configurar Seriales
La funcin Configurar Seriales te permite establecer los nmeros de seriales de tus

documentos de archivo internos, ver el secuencial para el siguiente registro de tus
expedientes, ver el nmero de secuencia de tus diarios (no modificable), y establecer los
nmeros de secuencia para tus documentos de ventas y notas de crdito.
Para Configurar Seriales en Unionpyme Easy:

Una vez dentro del programa, da clic en la palabra mdulo de cualquier elemento de la
barra de men principal.
Se te presentara el asistente de implementacin. Da clic en la vieta "Configuracin".
Luego da clic en el botn rojo con flecha blanca , de la opcin "Configurar Seriales".
Aparece un mensaje indicando que no debes estar trabajando en otros procesos. Da
clic en "Continuar".
La pantalla que ves a continuacin es la pantalla de configuracin de seriales. En la

seccin donde dice seriales, puedes configurar los nmeros secuenciales de tus
documentos si deseas seguir el secuencial desde un nmero en especfico, o si no
puedes dejar que avance desde el 1. La seccin de secuencia de expedientes, muestra el
nmero que toca en los expedientes. La secuencia de Diarios, muestra el siguiente

nmero de diario de acuerdo a cada tipo.
Por ltimo, la seccin de secuencias de ventas y notas de crdito, te permite

configurar los nmeros de tus documentos de facturacin. Por defecto, vienen creados
los tipos:
Otras CxC (cuentas por cobrar)
Factura
N. Venta
N. Crdito
Estos tipos no deben ser eliminados. Si deseas agregar un tipo ms, puedes hacerlo
dando clic en "aadir lnea".
Para establecer el nmero que quieres al tipo necesario, puedes cambiarlo ubicndote
en la lnea correspondiente, en el campo nm. Factura. Por ejemplo, si quieres que tu
facturacin inicie con el nmero 250, debes ubicarte en la lnea de Factura, en el campo
Nm. Factura y cambiar el 0000001 por 0000250.
Una vez realizados los cambios necesarios, da clic en aceptar.
.5.2
Configurar Documentos
La funcin Configurar Documentos te permite establecer los formatos de tus

documentos imprimibles en pantalla o impresora. Los formatos que vamos a configurar
son genricos. La configuracin de documentos personalizados como Factura, nota de
crdito, comprobantes de retencin, etc., es un servicio con costo adicional. Si deseas
documentos personalizados, debes enviar un ticket de soporte a Unionpyme por medio
del centro de soporte de nuestra pgina web.
Para Configurar Documentos en Unionpyme Easy:

Una vez dentro del programa, da clic en la palabra mdulo de cualquier elemento de la
barra de men principal.
Se te presentara el asistente de implementacin. Da clic en la vieta "Configuracin".

Luego da clic en el botn rojo con flecha blanca
Documentos".
imagen v inculada. Puede
que se hay a mov ido,
cambiado de nombre o
eliminado el archiv o.
Compruebe que el v nculo
seala al archiv o y
ubicaciones correctos.
, de la opcin "Configurar
Aparece un mensaje indicando que no debes estar trabajando en otros procesos. Da

clic en "Continuar".
La pantalla que ves a continuacin es la pantalla de configuracin de documentos.

Debes configurar los documentos de cada mdulo de la siguiente forma:
Contabilidad
Bancos
Compras
Ventas
Expedientes
Inventarios
Luego da clic en Aceptar. El programa te pregunta si estn correctos los datos. Da clic
en OK. Luego te indica que la configuracin se ha realizado correctamente. Da clic en
OK para continuar.
Por ltimo, da clic en Cancelar para regresar al asistente de implementacin.
SI.
Vers un mensaje preguntando si has concluido la seleccin de formularios. Da clic en
Una vez realizado esto, habrs terminado la fase de configuracin.
6. ltimos Pasos
Para terminar la implementacin del sistema te ensearemos unos cuanto pasos
adicionales que te ayudarn a hacer un mejor uso del mismo.
.6.1
Aprenda a realizar un respaldo de su

informacin
Es importante realizar respaldos peridicos de su informacin, as si surge alguna

eventualidad que pueda hacer que pierda su informacin como apagones, cortes de
luz, dao de la pc, etc. No perder su informacin. Es recomendable que estos
respaldos sean guardados en lugar diferente al lugar donde tiene instalado el sistema,
por ejemplo un cd. o un disco externo. Los respaldos pueden ser realizados con
cualquier compresor; los ms comunes son Winrar y Winzip. En este manual
aprenderemos el uso de Winrar.
Para Realizar un respaldo por medio del programa Winrar:

Debers tener instalado en tu computador el sistema de circulacin gratuito Winrar.
Si no lo tienes, puedes descargarlo de la pgina oficial o desde nuestro centro de
soporte en la seccin descargas.
Abre el explorador de Windows y ubica la carpeta Unionpyme Easy. Generalmente,
la encontrars en C:/Archivos de Programa/Unionpyme Easy.
Busca los dos archivos de datos que son los que contienen la informacin de tu
empresa. Son los 2 archivos que creaste con el nombre de tu empresa.
Selecciona ambos archivos, y luego ubica sobre ellos. Da clic con el botn derecho
del mouse y vers la opcin aadir al archivo. Da clic en ella.
Se te abre la pantalla de winrar.

En nombre del archivo,
mi_empresa-fechadehoy.rar
escribe
el
nombre
del
respaldo,
por
ejemplo,

Luego da clic en aceptar. El archivo comprimido se creara en la carpeta Unionpyme
Easy. Luego puedes moverlo a una carpeta especifica de respaldo o copiarlo a un cd o
disco externo.
No olvides hacer respaldos peridicamente.
.6.2
Como solicitar Soporte Tcnico
Para acceder al centro de soporte:

Ingresa a http://www.solucioncontable.com
Da clic en el men, en la opcin Soporte y elige Centro de soporte en la lista que se
despliega.
A continuacin, vers la pantalla principal del centro de soporte.
Aqu puedes acceder a la base de conocimiento, donde encontrars la informacin

necesaria para aprender a usar y sacarle el mejor provecho al sistema Unionpyme Easy.
Adems, puedes Enviar un ticket de soporte si necesitas ayuda sobre algn tema que no
est en la base de conocimiento, alguna duda en general o si necesitas soporte tcnico
especfico.
Tambin puedes acceder a la zona de descargas, donde encontrars otras herramientas
gratuitas que te sern de mucha ayuda.
Para acceder al centro de soporte primero debes regstrate en el sitio web por medio
de la opcin registrarse del men principal.
.6.3
Deshabilitando el Asistente de
Implementacin
Una vez que hayas terminado toda la fase de implementacin y hayas realizado las
transacciones iniciales. Podrs visualizar los mdulos del sistema. Para esto debes dar clic
en Aceptar o Cancelar en la pantalla del asistente de implementacin. La siguiente vez
que entres al programa, veras un mensaje preguntando si deseas ocultar el asistente de
implementacin. Seleccionar la opcin Ocultar, para empezar a trabajar en los mdulos

del sistema.
MODULO DE CONTABILIDAD
FUNCION: CATALOGO DE CUENTAS
Crear Cuentas
Para crear una cuenta:
Una vez dentro del CATLOGO DE CUENTAS, seleccione la vieta correspondiente

al tipo de cuenta que desea crear. (por ej. activos, pasivos, etc.)
Al lado derecho de la pantalla encontrar un recuadro nombrado informacin de la

cuenta. Ubquese en el campo cdigo y digite uno.
Los cdigos del catlogo son secuenciales. El primer nmero es establecido por
defecto al seleccionar el tipo de cuenta (por ej. 1 para activos, etc).
Escriba un nombre para la cuenta.
Seleccione si es una cuenta de Control o de registro.

Unionpyme Easy tiene la ventaja de presentar el catlogo de cuentas en forma
escalonada. Las Cuentas de Control le permitirn resumir los saldos en los reportes de
acuerdo al nivel seleccionado. El nivel de una cuenta de control puede ser del 1 al 5.
La Cuentas de Registro son las que registrarn directamente los saldos de acuerdo a
cada transaccin realizada. Las Cuentas de Registro son siempre de nivel 6.
Seleccione el nivel de la cuenta.
Si la cuenta creada es de registro, debe seleccionar si tiene privilegio de chequera o
no. Deben tener marcado privilegio de chequera aquellas cuentas que manejen
movimiento de efectivo o de las cuales ud. quiera hacer cobros o pagos. Si no marca
esta opcin, dicha cuenta no aparecer en la lista de cuentas en ingresar pagos o
ingresar cobros.
En caso de que la cuenta maneje chequera puede establecer el nmero del
siguiente cheque a girar, para activar el secuencial.
De esta manera, ingrese todas las cuentas del grupo seleccionado.
Repita los pasos del 1 al 5, esta vez con los grupos restantes.
Una vez que haya terminado de ingresar sus cuentas, de clic en cancelar para regresar
al asistente de implementacin.
Al salir del asistente le consultar si termino de actualizar el Plan de Cuentas , en
caso de que desee retornar de clic en NO, pero sino, de Clic en SI; si da clic en SI, se
Modificar Cuentas
Para modificar una cuenta:
Una vez dentro del catlogo de cuentas, seleccione la vieta correspondiente
al tipo de cuenta que desea modificar (por ej. activos, pasivos, etc.).
Al lado derecho de la pantalla encontrar un recuadro nombrado informacin

de la cuenta. Puede modificar cualquier dato excepto el cdigo. Si desea cambiar
el cdigo debe eliminar la cuenta para liberar el codigo y luego volverla a crear.
Podr modificar o eliminar cuentas siempre que no hayan tenido o tengan
movimiento.
Una vez que haya terminado de modificar sus cuentas, de clic en cancelar para
regresar al asistente de implementacin.
Al salir del asistente le consultar si termino de actualizar el Plan de Cuentas ,
en caso de que desee retornar de clic en NO, pero sino, de Clic en SI; si da clic en
SI, se marcarn las dos primeras opciones de esta vieta y Ud. podr pasar al
siguiente proceso de la Implementacin.
Eliminar Cuentas
Para eliminar una cuenta:
Una vez dentro del catlogo de cuentas, seleccione la vieta correspondiente
al tipo de cuenta que desea eliminar (por ej. activos, pasivos, etc.).
Seleccione la cuenta que desea eliminar.
De clic en el tacho de basura verde de la parte inferior. Podr eliminar cuentas
siempre que no hayan tenido o tengan movimiento.
Si la cuenta que desea eliminar es una cuenta de control, debe primero modificarla
para que sea una cuenta de registro. Luego podr eliminarla.
Una vez que haya terminado de modificar sus cuentas, de clic en cancelar para
regresar al asistente de implementacin.
Al salir del asistente le consultar si termino de actualizar el Plan de Cuentas , en caso
de que desee retornar de clic en NO, pero sino, de Clic en SI; si da clic en SI, se
*************************************************************
Para poder importar su Plan de Cuentas siga los siguientes pasos:

a)
Busque en la subcarpeta PLANTILLAS el archivo CATLOGO DE CUENTAS en formtao XLS
(EXCEL).
b)
Al hacerlo podr modificar todo el PLAN DE CUENTAS , y guardarlo como archivo XLS
c)
Una vez que lo respalde como archivo de Formato de Excel, debe guardarlo como ARCHIVO
DE TEXTO SEPARADO POR TABULACIONES (txt)
Una vez que haya guardado su archivo en formato TXT, de clic en la opcin IMPORTAR INFORMACION
y el programa le presenta la pantalla para Importar informacin.
El Programa le presenta 3 columnas, trayendo en la columna del centro los campos de la tabla
Cuentas,, luego de clic en el Botn ARCHIVO A IMPORTAR y podr buscar el archivo guardado como
ARCHIVO DE TEXTO SEPARADO POR TABULACIONES (txt).
Cuando lo haya elegido el programa trae los encabezados del archivo txt en la primera columna y
entonces Ud podr relacionar los campos importados con los campos el Programa.
COMO RELACIONAR LOS CAMPOS A IMPORTAR CON CAMPOS EN UNIONPYME EASY
Seleccione un campo de la COLUMNA 1 y luego relacione la COLUMNA 2 dando clic en el campo
correspondiente y la relacin se reflejar en la COLUMNA 3.
Y a continuacin de clic en el botn IMPORTAR DATOS

Manual de Usuario 2015 Implementacion Basica

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Manual de Implementacin Unionpyme Easy

Manual de Implementacin Unionpyme Easy

Una completa gua prctica

Nota del Editor

Manual de Implementacin Unionpyme Easy

BIENVENIDO A UNIONPYME EASY

12. .............................................................................................................................. Saldos Iniciales

.12.1 Saldos Iniciales Deudores ............................................................................................ 88

.12.2 Saldos Iniciales Acreedores ......................................................................................... 90

.12.3 Saldos de Iniciales de Cuentas por Pagar.............................................................. 91

.12.4 Saldos de Iniciales de Cuentas por Cobrar............................................................ 93

.12.5 Saldos de Iniciales de Inventarios............................................................................. 94

.12.6 Saldos Iniciales de otras Cuentas.............................................................................. 95

13. ................................................................................................................................ Configuracin

.13.1 Configurar Seriales ......................................................................................................... 97

.13.2 Configurar Documentos ............................................................................................... 98

14. ................................................................................................................................ ltimos Pasos

Manual de Implementacin Unionpyme Easy

.14.1 Aprenda a realizar un respaldo de su informacin ..........................................100

.14.2 Como solicitar Soporte Tcnico...............................................................................101

.14.3 Deshabilitando el Asistente de Implementacin ..............................................101

Manual de Implementacin Unionpyme Easy

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Elija el pas de Residencia si no estuviera en la Lista elija OTRO PAIS.

El programa le presenta la pantalla de dilogo sugiriendo la ruta destino de la instalacin, Ud.

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Una vez instalados todos los archivos contenidos en el Instalador, el proceso te

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En la ventana que se abre, busque la

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9) Como smbolo de moneda establezca

Los 2 archivos de estructura llevan el nombre Easy.4DB y Easy.4DR con una