NOTA N 1 IDENTIFICACION Y ACTIVIDAD

La empresa HOTEL NUEVO AMENECER es una sociedad annima

cerrada constituida en el ao 31-11-2013. Tiene como actividad principal
servicio de alojamiento y/o hospedaje, aula pedaggica, auditorio,
sauna.
El domicilio legal de la empresa, donde realiza tambin desarrolla su
actividad FALTA COLOCAR CALLE es la provincia de Jan, departamento de
Cajamarca .
Los EE.FF por el ao terminado del 31 de Diciembre 2013 han sido
omitidos con autorizacin de la gerencia de la empresa y sern
presentados a la junta general que se realizar en el mes de Marzo del
2014 para la aprobacin de su emisin que se realizar dentro del plazo
de ley, para su aprobacin definitiva.
NOTA N 2 RESUMEN
SIGNIFICATIVAS

DE

PRINCIPIOS

PRACTICAS

CONTABLES

Los estados financieros han sido preparados de acuerdo a

principios
de contabilidad generalmente aceptados
que
constituyen la base terica sobre la cual se fundamenta el proceso
contable empresarial.

Se ha tenido
empresarial.

Los activos fijos esta valuados a su costo de adquisicin.

La depreciacin se ha calculado de acuerdo a la probable vida til

de los bienes.

La provisin de compensacin por tiempo de servicios (CTS) se ha

calculado de acuerdo a disposiciones legales vigentes.

La unidad monetaria utilizada para el registro contable de las

operaciones es el nuevo sol, representado con el smbolo S/..

Hotel nuevo amanecer SAC, es una empresa que se encuentra en

el rgimen general.

La empresa cuenta con el siguiente personal

en

cuenta

el

nuevo

plan

contable

general

Los inmuebles, maquinaria y equipo atribuibles son registrados a

su costo de adquisicin, menos la depreciacin acumulada.

NOTA N 3 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

Este rubro al 31 de Diciembre se compone de la siguiente manera
CDIGO

DETALLE

AO 2013

101

caja

S/.

1,140.00

102

Fondo Fijo

S/.

500.00

1041

Banco Continental

S/.

82,909.94

1042

Banco de Crdito

S/.

130,230.00

TOTAL

S/.

214,779.94

NOTA N 4 SUMINISTROS
Este rubro al 31 de Diciembre se compone de la siguiente manera

CODIGO
25

DETALLE
Materiales auxiliares y Suministros

TOTAL

AO 2013
2,591.00
2,591.00

Corresponde al inventario fsico realizado al 31 de diciembre del ao

2013 a costo de adquisicin as como lo determina la normativa vigente.

NOTA N5 INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPO

Este rubro al 31 de diciembre compone de la siguiente manera
CLASE
ACTIVO

DE

AL 01/12/2013

COMPRAS
31/12/2013

SALDO
AL
31/12/2013

Terrenos

950,000.00

950,000.00

Edificaciones

2,500,000.00

2,500,000.00

Camas

107,200.00

107,200.00

Friobar

10,183.00

10,183.00

Aire Acondicionado 87,000.00

87,000.00

Televisores

63,450.00

63,450.00

Sillas

1,960.00

1,960.00

Carpeta

2,250.00

2,250.00

Pizarra

300.00

300.00

Colchones

84,400.00

84,400.00

Muebles

10,000.00

10,000.00

Enseres

5,500.00

5,500.00

Equipos diversos

12,150.00

1650.00

13,800.00

TOTALES

3,834,393.00

1650.00

3,836,043.00

Depreciacin acumulada
CLASE
ACTIVO

DE AL
01/12/2013

DEPRECIACIO
N

SALDO
AL
31/12/2013

%
5

Edificaciones

2,500,000.00

10416.67

2,489,583.33

Camas

107,200.00

893.33

106,306.67

10

Friobar

10,183.00

84.86

10,098.14

10

Aire
Acondicionad
o

87,000.00

725

86,275.00

10

Televisores

63,450.00

528.75

62,921.25

10

Sillas

1,960.00

16.33

1,943.67

10

Carpeta

2,250.00

18.75

2,231.25

10

Pizarra

300.00

2.5

297.50

10

Colchones

84,400.00

703.33

83,696.67

10

Muebles

10,000.00

83.33

9,916.67

10

Enseres

5,500.00

45.83

5,454.17

10

Equipos
diversos

12,150.00

287.93

11,862.07

25

TOTALES

2,884,393.00

13806.61

2,870,586.39

NOTA N 6 TRIBUTOS POR PAGAR

Este rubro al 31 de diciembre se compone de la siguiente manera:

Impuesto a la renta de tercera categora S/ .00

Instituciones pblicas ESSALUD

S/1,440.00

Rgimen Pensionarios: -

S/ 342.36

PROFUTURO:

ONP:

INTEGRA

S/. 1,241.50
S/ 477.00

Corresponde impuesto a la renta mes de diciembre, a ESSALUD

pendientes de cancelacin al 31 de diciembre del 2013 y los R.
Pensionarios al mes de Diciembre.
NOTA N 7 CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
Este rubro al 31 de diciembre se compone de la siguiente manera
CODIGO

DETALLE

AO 2012

41

Remuneraciones por pagar

1,555.55

Correspondiente al CTS mes de diciembre.

NOTA N 8:PATRIMONIO
Este rubro al 31 de diciembre se compone de la siguiente manera:

CUENTA
501

DETALLE
Capital

AO 2012
4,000,000.00

5911

Utilidades acumuladas
TOTAL

34,396.66
4,034,396.66