(Confrontacin de partidas)

Banco X
Estado de Cuenta

Saldo a Feb 28
$
9,500.00

Cargos
$ 4,239.00

Abonos
6,930.00

Movimientos del Mes

Fecha

Mar. 2
Mar. 5
Mar. 5
Mar. 5
Mar. 8
Mar. 14
Mar. 14
Mar. 21
Mar. 22
Mar. 23
Mar. 31
Mar. 31
Mar. 31
Mar. 31

Concepto

Deudor

Abono
Ch. No. 14
Ch. No. 16
Abono
Abono
Ch. No. 15
Ch. No. 17
Abono
Abono
Ch. No. 13
Servicio Telefonico
IVA
Intereses Cta. Productiva
IVA
SUMAS

$
$

500.00
500.00

$
$

1,000.00
1,009.00

$
$
$

1,000.00
200.00
30.00

4,009.00

Empresa X
Libro Auxiliar de Bancos
Fecha

Concepto

Debe

Feb. 28/06

Mar. 2
Mar. 2
Mar. 5
Mar. 7
Mar. 7
Mar. 20
Mar. 21
Mar. 25
Mar. 30
Mar. 31

Deposito
Ch. No. 15
Ch. No. 16
Deposito
Ch. No. 17
Deposito
Deposito
Ch. No. 18
Ch. No. 19
Deposito

2,000.00

700.00

$
$

1,200.00
800.00

1,000.00

Empresa X
Relacion de Depositos en Transito
Fecha

Feb. 28

Concepto

Importe

Ficha de Deposi}to

$ 2,000.00

Empresa X
Relacion de Cheques en Transito
Fecha

Mar. 25/06
Mar. 30

Concepto

Importe

Ch. No. 13
Ch. No. 14
SUMA

$ 1,000.00
$
500.00
$1,500.00

(Relacin de partidas no

Mes: Marzo/06
Saldo a Mar. 31
$
12,191.00

Acreedor

2,000.00

$
$

2,000.00
700.00

Fecha
Mar. 7
Mar. 25
Mar. 30
Mar. 31
Mar. 31
Mar. 31
Mar. 31
Mar. 31

(Relaciones de Depositos y
$
$

1,200.00
800.00

E
Relacion de
Fecha

Mar. 31/06
$
$
$

200.00
30.00
6,700.00

E
Relacion de
Fecha

Mar. 25/06
Mar. 30

s
Mes: Marzo/06
Haber

Saldo
$

10,000.00

(Conciliacion Aritmetica)

1000 $
500 $

11,000.00
10,500.00

Saldo del Banco a Mar. 31/06

Cargos no correspondid
1000 $
$
$
2000 $
1000 $
$

10,200.00
11,400.00
12,200.00
10,200.00
9,200.00
10,200.00

Diferencia en Ch. No. 17 erro

Gasto por serv. Telefonico
IVA s/ Serv. Tel.

Abonos no correspondid

Intereses ganados en Cta. Pro

IVA s/ Intereses

Cargos no correspondid

Suma relacion de Depositos e

Abonos no correspondid

Suma de relacion de Cheques

Saldo en Libros a Mar. 31/

(Relacin de partidas no correspondidas)

Relacion de Diferencias
Conciliacion de Marzo/06
Detalle
Diferencia en Ch. No. 17 fue de $ 1,000 debiendo ser por $ 1,009 s/g estado del
banco
Ch. No. 18 en transito
Ch. No. 19 en transito
Deposito en Transito
Gasto por servicio telefonico
IVA s/ Gasto por Ser. Telefonico
Intereses Ganados Cta. De Ch.
IVA s/ Intereses

laciones de Depositos y Cheques en Transito.)

Empresa X
Relacion de Depositos en Transito
Concepto

Importe

Depositp s/g ficha No. 23341

1,000.00

Empresa X
Relacion de Cheques en Transito
Concepto

Importe

Ch. No. 18
Ch. No. 19
SUMA

$
$
$

2,000.00
1,000.00
3,000.00

(Conciliacion Aritmetica)

Empresa X
Conciliacion Aritmetica

do del Banco a Mar. 31/06

12,191.00

rgos no correspondidos en libros

rencia en Ch. No. 17 error no abonado en libros

to por serv. Telefonico
s/ Serv. Tel.

$
+
$
$ +

9.00
200.00
30.00

200.00

onos no correspondidos en libros

reses ganados en Cta. Productiva de Ch.

s/ Intereses

$ -

30.00

rgos no correspondidos en Estado de Cuenta

ma relacion de Depositos en Transito

1,000.00

3,000.00

10,200.00

onos no correspondidos en el Estado de Cuenta

ma de relacion de Cheques en Transito

do en Libros a Mar. 31/06

(Conciliacin Contable)

Empresa X
Conciliacion Contable

$
9.00
$ 2,000.00
$ 1,000.00
$ 1,000.00
$
200.00
$
30.00
$
200.00
$
30.00

Conceptos
Saldos a: Feb. 28
Diferencia Ch. No. 17
Relacion Depositos en Transito
Relacion Cheques en Transito
Gasto por Serv. Tel.
IVA
Intereses Ganados por Cta. Ch.
IVA s/Intereses
Sumas
Saldos Correctos

Sumas Iguales

cin Contable)

Empresa X

Mes: Marzo/06
Saldos
Empresa
Debe

Haber

Debe

10,200.00
$

$
$
$
$
$

Banco

200.00
30.00
10,430.00 $
$

$ 10,430.00

Haber

12,191.00

9.00
$

3,000.00

239.00 $
10,191.00 $

3,000.00
10,191.00

13,191.00

### $

13,191.00

13,191.00

200.00
30.00