DISCOTECA MIX TUSUY WASI

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.

ASPECTOS GENERALES
ESTUDIO DE MERCADO
TAMAO Y LOCALIZACIN DEL PROYECTO
INGENIERA DEL PROYECTO
ORGANIZACIN
INVERSIN Y FINANCIAMIENTO
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS
ESTADOS FINANCIEROS
EVALUACIN ECONMICA Y FINANCIERA
ANLISIS DE SENSIBILIDAD
EVALUACIN SOCIAL DEL PROYECTO

I.

ASPECTOS GENERALES

En este mundo los tericos y estudiosos sustentaron que las necesidades

son ilimitadas y los recursos para satisfacerlos son limitados, la tecnologa
avanza constantemente

y diariamente surgen ideas innovadores y se

crean nuevas unidades de negocio para satisfacer estas necesidades.

En un anlisis de este problema de necesidades en la ciudad de Piura, se
pudo observar una necesidad latente en los ciudadanos de dicha ciudad,
el ser humano es social por naturaleza, por lo tanto acude constantemente
a lugares donde pueda divertirse y pasar momentos gratos con su familia
y amigos, el ciudadano espera encontrar un ambiente seguro, acogedor y
divertido donde pueda despejar su mente de los problemas laborales,
familiares, entre otros y as evitar el estrs.
La persona generalmente no suele salir a divertirse solo, sale con amigos
y familiares, los lugares que suele visitar son ambientes comodiscotecas
para bailar, restaurantes como ambiente familiar, bares para degustar
tragos exticos, y karaokes para personas extrovertidas que les gusta
cantar o expresar sus sentimientos o pensamientos a travs de una
cancin.
Un problema para satisfacer estas necesidades en la ciudad de Piura, es
que no hay existencia significante de ambientes que contenga dichos
servicios en un solo establecimiento, por lo que las personas tienen que
visitar varios establecimientos para poder satisfacer estas necesidades
mencionadas, caso contrario al de otras ciudades donde existen
establecimientos que ofrecen esta gama de servicios en un solo lugar.
Es as de esta manera que surge la idea de un proyecto de inversin de
un negocio de un DISCOTECA MIX TUSUY WASI donde la gente que es
fantico de este gnero musical pueda disfrutarlo, y recordar dicho
gnero.
Segn Alegre Elera, Jenner Francisco un proyecto de inversin es un
modelo analtico de racionalizacin que busca cuantificar las ventajas y
desventajas de asignar los recursos escasos, a una actividad especfica.
Tipo de proyecto:

a) Segn el fin buscado:

Este proyecto se clasifica como un proyecto de inversin privada,
ya que su fin es lograr una rentabilidad econmica financiera, y en
este caso el inversionista es una persona en particular y no el
estado.
Y dentro de la clasificacin de un proyecto de inversin privada
podemos clasificar a este proyecto, como un proyecto de creacin
de nuevas unidades de negocio o empresa, ya que su finalidad
es dar existencia al nacimiento de una nueva empresa que ofrecer
sus servicios a la ciudadana de Piura.
Evaluacin del proyecto
La evaluacin del proyecto se har a partir de 2 criterios:
a) Evaluacin econmica: se evaluara si el proyecto es un negocio
en s mismo, logrando recuperar la inversin.
b) Evaluacin financiera: evaluaremos el proyecto considerando la
fuente de financiamiento, analizando el aporte y participacin de
entidades financieras para la ejecucin de dicho proyecto, tomando
en cuenta los puntos de vista del empresario (rentabilidad que
produce este proyecto) y de la institucin financiera (los flujos de
ingresos que este proyecto produce para permitir que el empresario
pueda cumplir con sus obligaciones con dicha institucin).
II.

ESTUDIO DE MERCADO

DISCOTECA MIX TUSUY WASI

1. Existe una necesidad que satisfacer en tu localidad?

- Si.La ciudad de Piura, al igual que muchas otras ciudades, se han poblado de
distintas discotecas orientadas bsicamente a una poblacin joven y esto obedece
a la msica moderna que se suele escuchar y bailar en estos lugares. El grupo ha

percibido que la poblacin de 40 aos hacia adelante ha sido descuidada, y no se

han construido establecimientos, como discotecas, donde se escuche y se baile el
rock de los 80s, seguido de un espacio para degustar algn platillo tpico de la
regin que cuenta con karaoke y un bar en donde puedan tomar alguna bebida.
La ciudad cuenta con uno o dos de estos establecimientos, pero de acuerdo a
nuestra percepcin inicialmente, creemos que no est satisfaciendo a toda la
demanda que existe.
2. Existe un mercado para este producto o servicio?
- Si. Actualmente el mercado de este producto mantiene una demanda creciente y
nuestro producto est dirigido a personas de ambos sexos mayores de 35 aos.
3. Hay demanda insatisfecha?
Si. La ciudad cuenta con uno o dos de estos establecimientos sin karaoke, pero de
acuerdo a nuestra percepcin inicialmente, creemos que no est satisfaciendo a
toda la demanda que existe.
4.
-

Quines realizan este proyecto?

Al no haber oferta suficiente que guarde relacin con la demanda y suponiendo la
buena acogida delos dos establecimientos existentes producto, despierta el inters
nuestroen hacerlo realidad.

5.
-

Este proyecto permite tener ganancias?

Si. Por ser innovadora y al haber una demanda insatisfecha en este mercado.
Nuestro local no solo ofrece una discoteca con msica de los 80s, sino
tambinRock en vivo, Restaurante de comida criolla y bar.
Caracterizacin del producto
Qu es un DISCOTECA MIX TUSUY WASI?
Es un local de dos pisos, que cuenta con un restaurante de comida criolla
regional con karaoke en el primer nivel y en el segundo nivel una discoteca
bar con amplio espacio para escuchar y bailar el rock de los 80s, esta

discoteca cuenta con un escenario para las bandas de rock que tocaran
algunos das a la semana.
El ambiente ser acogedor y seguro, sobre todo contara con seguridad que
es la principal preocupacin de las personas que asisten a restaurantes y
discotecas.
Servicio rpido y de calidad, permitiendo satisfacer las expectativas del
consumidor, mejorando los procesos productivos.
Contar con expertos en gastronoma de la regin, brindando los mejores
platos gastronmicos, as tambin con expertos en tragos y bebidas, y
bandas de rock conocedoras del rock de los 80.

PERFIL DEL CONSUMIDOR

Segmentacin de mercado
Variables geogrficas
Regin Piura
El establecimiento estar ubicado en Piura distrito, especficamente en la
zona cntrica de Piura
Variables demogrficas
Tamao de la poblacin : segmento socio econmico C-D
Edad: Adultos de 35 aos para arriba.

 Gnero: masculino y femenino, que desean pasar un momento agradable

en familia, y personas que deseen divertirse con sus amigos en un
ambiente de karaoke y discoteca.
Variables psicogrficas.
Estas proyecto est dirigido apersonas que estn dispuestas a tener
momentos agradables en familia y amigos en un ambiente cmodo y
seguro.
Variables conductuales
El proyecto DISCOTECA MIX TUSUY WASI beneficiara a la comuna
piurana que desee divertirse en un ambiente seguro, que desea pasar
momentos en familia y desea encontrar ms de un servicio en un solo
ambiente, que sea fantico de la msica Rock de los 80. Y que deseen un
servicio

exclusivo para estos. Seguridad y calidad en el servicio serna

nuestra carta de presentacin, logrando a travs de estas diferenciacin de

la competencia existente en el mercado.
VARIABLES QUE AFECTAN LA DEMANDA
Variables aplicadas

Instrumentos a utilizar

Precio del bien

Precio sustituto
Gustos y preferencias
Expectativas futuras

(Primaria): Encuesta y FocusGroup

(Primaria): Encuesta y FocusGroup
(Primeria): Encuesta y FocusGroup
(Primeria): Encuesta y FocusGroup

ANALISIS DE LA DEMANDA

DETERMINAR LA MUESTRA DE ESTUDIO

POBLACION PIURA

260,363

POBLACION CASTILLA

123,692

25 A 65 AOS
SEGMENTO A B C D =
62.5%

116,320
72,700

25 A 65 AOS
SEGMENTO A B C D =
62.5%

54,029
33,768

PIURA

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

De 25 a 29
aos
De 30 a 34
aos
De 35 a 39
aos
De 40 a 44
aos
De 45 a 49
aos
De 50 a 54
aos
De 55 a 59
aos
De 60 a 64
aos
TOTAL

10,659

12,008

22,667

T.
URBANO
22,190

9,117

10,608

19,725

19,324

8,041

9,583

17,624

17,299

7,638

8,928

16,566

16,287

6,847

7,972

14,819

14,580

5,741

6,376

12,117

11,922

3,968

4,332

8,300

8,150

3,139

3,556

6,695

6,568

118,513

116,320

CASTILLA

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

De 25 a 29
aos
De 30 a 34
aos
De 35 a 39
aos
De 40 a 44
aos
De 45 a 49
aos
De 50 a 54
aos
De 55 a 59
aos

5,010

5,713

10,723

T.
URBANO
10,621

4,399

5,035

9,434

9,357

3,907

4,732

8,639

8,569

3,675

3,987

7,662

7,621

3,079

3,325

6,404

6,364

2,405

2,689

5,094

5,059

1,624

1,778

3,402

3,375

De 60 a 64
3,084
3,063
1,410
1,674
aos
TOTAL
54,442
54,029
FUENTE: http://desa.inei.gob.pe/censos2007/tabulados/?
id=ResultadosCensales#
http://es.scribd.com/doc/12594780/PERU-NIVELES-SOCIOECONOMICOS-2009

Determinando n en la ciudad de
Piura
n=

n=

pq
e pq
+
2
z N

Determinando n en la poblacin de
castilla

( 0.5 ) (0.5)
0.05 2 ( 0.5 ) (0.5)
+
72700
(1.96)2

n=382.14

Se trabajara con 382 personas de la

poblacin de Piura

n=

n=

pq
e pq
+
z2 N
2

( 0.5 ) (0.5)
0.05 2 ( 0.5 ) (0.5)
+
33768
(1.96)2

n=379.84

Se trabajara con 380 personas de la

poblacin de Castilla.

NOTA: Para el proyecto se trabajara con solo el 20% de la muestra de estudio, sin
embargo para la aplicacin de la encuesta, se tomara un valor referencial de 73
personas.

TABULACION DE ENCUETAS.

1. CUL ES SU INGRESO FAMILIAR MENSUAL?

Alternativas
1000 a 1500
1500 a 2000
2000 a 2500
2500 a ms
TOTAL

F
32
19
11
11
73

F%
0.44
0.26
0.15
0.15
1.00

INGRESO FAMILIAR MENSUAL

1. CUL ES
SU INGRESO
F
AMILIAR
MENS UAL?

1000 a 1500

1500 a 2000

2000 a 2500

2500 a ms

Interpretacin: el mayor porcentaje lo constituyen las personas con un ingreso promedio

de 1000 a 1500 soles, este representa el 44% de la muestra encuestada, es decir 5 de
cada 10 personas. Sin embargo el ingreso promedio ms bajo lo representa los ingresos
de 2000 25000 soles y 2500 soles a mas, ambos representados por un 15 % cada uno.

2. CUNTO DE TU INGRESO GASTAS CADA VEZ QUE SALES A DIVERTIRTE?

Alternativas
20 a 99
100 a 299
300 a 499
500 a ms
TOTAL

F
28
36
8
1
73

F%
38%
49%
11%
1%
100%

GASTA S CADA VEZ Q UE SALES A DIVERTIRTE

CUNTO DE TU
INGRESO GAS TAS
CADA VEZ QUE
S ALES A
DIVERTIRTE?

20 a 99

100 a 299

300 a 499

500 a ms

Interpretacin: El 49% de las personas gastan un promedio de 100 a 299 soles cada vez
que salen a divertirse, esto es 5 de cada 10 personas, son pocas las personas que gastan
de 500 soles a ms cuando salen a divertirse, este representa solo el 2%.
3. ASISTE REGULARMENTE A DISCOTECAS?

Alternativas
Si
No
TOTAL

F
53
20
73

F%
73%
27%
100%

ASISTE REGULARMENTE A DISCOTECAS

27%

1. ASISTE
REGULARMEN
TE A
DISCOTECAS?

Si

No

Interpretacin: El 73% de las personas asiste regularmente a discotecas, es decir 7 de

cada 10 personas. Solo un porcentaje de 27% no asiste regularmente a discotecas.
4. POR QU NO ASISTE A UNA DISCOTECA?

Alternativas
Tiempo
La msica
Seguridad
No baila
TOTAL

F
5
11
2
2
20

F%
25%
55%
10%
10%
100%

POR QU NO ASISTE A UNA DISCOTECA?

10%
10%
55%

. POR QU NO
ASISTE A UNA
DISCOTECA?

Tiempo

Seguridad

No baila

La musica

Interpretacin: la mayora de personas que no asiste a una discoteca es porque no le

gusta la msica que encuentra en estas, esto representa el 55% de las personas
encuestadas, 6 de cada 10 personas. Pocas personas no asisten por la seguridad y
porque no bailan, representado por el 10% cada uno.

5. CON QU FRECUENCIA ASISTE A UNA DISCOTECA?

Alternativas
Semanalmente
Cada 15 das
1 vez al mes
Cada 2 o 3 meses
1 vez al ao
TOTAL

F
13
19
27
11
3
73

F%
18%
26%
37%
15%
4%
100%

FRECUENCIA QUE ASISTE A UNA DISCOTECA

4%
15%
26%
37%

CON QU
FRECUENCIA
ASISTE A UNA
DISCOTECA?

Semanlamente

Cada 15 das

1 vez al mes

Cada 2 o 3 meses

1 vez al ao

Interpretacin: 4 de cada 10 personas asiste a una discoteca 1 vez al mes, este

representa el 37% de personas encuestadas. Seguida de las personas que asisten cada
15 das representando el 26%.

6. QU DISCOTECA FRECUENTA PARA DIVERTIRSE?

Alternativas
Queens
Bongos
Kramba
DiBody
Rustica
J&H
TOTAL

F
13
21
11
7
18
3
73

F%
18%
29%
15%
10%
25%
4%
100%

DISCOTECA QUE FRECUENTA PARA DIVERTIRSE

25% 4%
29%
10%
15%

QU DISCOTECA
FRECUENTA PARA
DIVERTIRSE?

Queens

Bongos

Kramba

DiBody

Rustica

J&H

Interpretacin: 3 de cada 10 personas asisten a la discoteca Kramba, convirtindola en

la discoteca ms visitada con un 29%. La menos visitada es la J&H con solo 4%.

7. CON QU FRECUENCIA ASISTE A UN RESTAURANTE?

Alternativas
Semanalmente
Cada 15 das
1 vez al mes
Cada 2 o 3 meses
1 vez al ao
TOTAL

F
11
31
20
11
0
73

F%
15%
42%
27%
15%
0%
100%

FRECUENCIA ASISTE A UN RESTAURANTE

. CON QU
FRECUENCIA
ASISTE A UN
15%
RESTAURANTE?
27%
42% 1 vez al mes

Semanlamente

Cada 15 das

Cada 2 o 3 meses

1 vez al ao

Interpretacin: 4 de cada 10 personas asiste al restaurant con una frecuencia de cada 15

das, seguida de las personas que asisten una vez al mes representado por un 27% de
las personas encuestadas.

8. PREFERIRA QUE ESTA DISCOTECA TENGA SERVICIO DE RESTAURANTE?

Alternativas
Si
No
TOTAL

F
67
6
73

F%
92%
8%
100%

PREFERIRA QUE ESTA DISCOTECA TENGA SERVICIO DE RESTAURANTE

8%

PREFERIRA Si No
QUE ESTA
DISCOTECA
TENGA
SERVICIO DE
RESTAURANT
E?

Interpretacin: 9 de cada 10 personas prefiere una discoteca con servicio de restaurant,

convirtindola en una propuesta de gran aceptacin.

9. LE GUSTARA QUE EN UN SOLO SERVICIO SE UBIQUE DISCOTECA

OCHENTERA, BAR, RESTAURANTE, Y KARAOKE?

Alternativas
Si
No
TOTAL

F
68
5
73

F%
93%
7%
100%

ACEPTACCION DEL DISCOTECA OCHENTERA, BAR, RESTAURANTE, Y KARAOKE

LE GUS TARA
No
Si
QUE EN UN
SOLO S ERVICIO
7%
SE UBIQUE
DIS COTECA
OCHENTERA,
BAR,
RESTAURANTE,
Y KARAOKE?

Interpretacin: 9 de cada 10 personas aceptan el servicio se ubique discoteca ochentera,

bar, restaurante, y karaoke, esto quiere decir que casi el total de personas encuestadas
les agrado la idea del servicio, y la convierte en una gran alternativa de negocio con alta
posibilidad de xito.

10. SI LA RESPUESTA ES NO QU SERVICIOS LE GUSTARA QUE TENGA?

Alternativas
Mejor ambiente
Mayor Seguridad
TOTAL

F
3
1
4

F%
75%
25%
100%

SERVICIOS QUE LE GUSTARA

SIQUE
Mayor
Mejor
LA TENGA

25%

ambienteTA
RESPUES
Seguridad
ES NO QU
SERVICIOS
LE
GU STARA
QU E
TENGA?

Interpretacin: el 75% de personas que opinaron en esta pregunta considera que debe
haber mayor seguridad en el servicio y establecimientos existentes.

11. CUL ES EL GASTO PROMEDIO AL ACUDIR A UNA DISCOTECA - BAR RESTAURANTE?

Alternativas
20 a 50
50 a 100
100 a 150
150 a 200
200 a 350
TOTAL

F
8
12
35
11
7
73

F%
11%
16%
48%
15%
10%
100%

GASTO PROMEDIO AL ACUDIR A UNA DISC OT ECA - BAR - RESTAURANT E

. CU L ES EL
GASTO
PROMEDIO AL
ACU DIR A UNA
DISCOTECA - BAR
- RESTAURANTE?

20 a 50

50 a 100

100 a 150

150 a 200

200 a 350

Interpretacin: 5 de cada 10 personas gasta un promedio de 100 a 150 soles, en estos

servicios, la mayor parte de personas gasta esta cantidad, y la menor proporcin de
personas gasta un promedio de 200 a 350 soles.

12. CUNTO ESTARA DISPUESTO A PAGAR POR ESTE NUEVO SERVICIO DE

RESTAURANT KARAOKE - DISCOTECA 80S - BAR?

Alternativas
20 a 99
100 a 299
300 a 499
500 a ms
TOTAL

F
15
49
9
0
73

F%
21%
67%
12%
0%
100%

ESTARA DISPUESTO A PAGAR POR ESTE NUEVO SERVICIO DE RESTAURANT KARAOKE - DISCOTECA 80S - BAR
CUNTO
ESTARA
DIS PUESTO A
PAGAR POR
ESTE NUEVO
SERVICIO DE
RESTAURANT
KARAOKE DIS COTECA 80
S - BAR?

20 a 99

100 a 299

300 a 499

500 a ms

Interpretacin: 7 de cada 10 personas estara dispuesto tener un gasto promedio de 100

a 299 soles en este nuevo establecimiento de servicios, no hay ninguna persona de la
muestra de estudio que est dispuesto a gastar 500 soles a ms.

13. SI EL SERVICIO OFRECIDO POR EL RESTAURANTE - DISCOTECA BAR

KARAOKE ES BUENO SATISFACTORIO, CON QU FRECUENCIA ESTARA
DISPUESTO A ASISTIR?

Alternativas
Siempre
Casi siempre
De vez en cuando
Casi nunca
Nunca
TOTAL

F
33
23
15
1
1

F%
45%
32%
21%
1%
1%

73

100%

FRECUENCIA QUE ESTARA DISPUESTO A ASISTIR

S I EL S ERVICIO
OFRECIDO POR EL
RESTAU RANTE DIS COTECA BAR
KARAOKE ES BUENO
S ATIS FACTORIO, CON
QU FRECUENCIA
ES TARA DIS PU ESTO
A ASIS TIR?

S iempre

Casi siempre

AL RESTAURANTE - DISCOTECA BAR KARAOKE

De vez en cuando

Casi nunca

Nunca

Interpretacin: 5 de cada 10 personas est dispuesto a asistir siempre a este

establecimiento, convirtindola en una idea de negocio atrable para el consumidor, y
genera grandes expectativas.

ANALISIS DE LA OFERTA
Quines son nuestros competidores?
Dentro de la ciudad de Piura, no hay aun una idea de negocio que contenga los
todos los servicios que planteamos en este proyecto, pero aun as existen
algunos establecimientos que contienen semejanzas y que se convierten en
competidores cercanos y hasta quiz directos, entre ellos tenemos a los
siguientes:
Queens:es una discoteca situada en la ciudad de Piura, que tiene
experiencia en el mercado, pero solo ofrece los servicios de discoteca y
bar, lo cual no le permite tener mayor alcance a que se espera que
tenga este proyecto.
Bongos: ubicada en la ciudad de Piura, segn el reporte de la encuesta
aplicada es la ms concurrida de las discotecas, ofrece el servicio de
discoteca y bar, y ocupa un segmento importante del mercado piurano.
Kramba: ubicada en avenida Snchez cerro zona industrial, segn el
reporte de la encuesta, es la cuarta discoteca ms concurrida en la
ciudad de Piura, igual que las dems ofrece solo los servicios de
discoteca y bar.
DiBody
Rustica
J&H
Cuadro de pregunta 6
Alternativas
Queens
Bongos

F
13
21

F%
18%
29%

Kramba
DiBody
Rustica
J&H
TOTAL

11
7
18
3
73

15%
10%
25%
4%
100%

Balance demanda oferta:

Segn la encuesta aplicada (ver parte de estudio de mercado) hay demanda
insatisfecha, y esta se ve reflejada en los resultados de dicha encuesta,
especialmente tomaremos como punto de partida la pregunta formulada le
gustara que en un solo servicio se ubique discoteca ochentera, bar, restaurante, y
karaoke? donde el 93% acepto esta propuesta, y solo fue rechazada por un 7%.

Cuadro de pregunta 9
Alternativas
Si
No
TOTAL

F
68
5
73

F%
93%
7%
100%

Con esta informacin podemos darnos cuenta que gran parte del pblico estara
dispuesto a concurrir a este nuevo servicio, dndonos un indicios de un alto grado de
aceptacin a este nuevo servicio.

PLAN DE MARKETING

OBJETIVO DE MARKETING

Informar al pblico objetivo sobre la introduccin al mercado de un

nuevo restaurante karaoke - bar discoteca, caractersticas,
servicios, etc.
Establecer alianzas estrategias con empresas e instituciones para
difundir promocionalmente nuestra marca.
Identificar los canales e instrumentos de difusin promocional de
acuerdo a la segmentacin de mercado.
Lograr alcanzar un posicionamiento de mercado destacado de
nuestra marca.

ESTRATEGIAS DE MARKETING

Realizar una fuerte inversin en publicidad a travs de los medios

de comunicacin convencional y no convencional.

Crear alianzas con las empresas de turismo ofreciendo nuestra

infraestructura para le realizacin de eventos y recreacin.

Ofrecer paquetes promocionales con descuentos

MEZCLA DE MERCADOTECNIA
Producto
Ofrecer una amplia variedad de servicios como:servicio de discoteca con
rock de los 80, con la presencia de agrupaciones de este gnero tocando
en vivo en das especiales, en un ambiente cmodo y sobretodo
garantizando la seguridad de nuestros clientes que gustan de este
gnero musical, Restaurant con la ms variada gastronoma y platos
tpicos de la regin, Bar surtido y abastecido con una amplia gama de
tragos exticos, preparados por expertos barmans y adems contaremos
con un ambiente de karaoke para las personas que les gusta cantar y
expresarse abiertamente lo hagan a travs de este servicio.

Precio
El precio estar determinado por el precio del mercado y a travs de los
costos en los que se incurra para producir los bienes y servicios, se
ofrecern precios competitivos para el consumidor, permitiendo as
minimizar barreras para el consumo de nuestro producto ofrecido.

Plaza
El proyecto estar ubicad en la zona cntrica de la ciudad de Piura,
adems nos diferenciaremos de la competencia ya que ofreceremos
servicios de restaurante bar discoteca y karaoke en un solo
establecimiento, en la ciudad de Piura no hay establecimientos con
todos los servicios mencionados
Promocin
Lograr una imagen pblica de la empresa a travs de una adecuada
preparacin del personal basada en una excelente atencin al cliente

brindando confianza en los productos y servicios que se ofrecen, as

como tambin fomentando el mensaje y publicidad que quiere dar a
conocer la empresa. Algunas estrategias a utilizar los descuentos por
cierta cantidad de consumo en el caso del restaurante y del bar, adems
emplearemos el famoso compra uno, lleva dos.

5.5.- PRESUPUESTO
Detalle

Costo

Ao

Volantes(100
millares)

3000

36000

Peridico el tiempo

1120

13440

Panamericana tv

19800

59400

Radio

420

5040

Pagina web

1500

Total

25840

113880

CAPITULO III
TAMAO Y LOCALIZACION DEL PROYECTO
TAMAO DE MERCADO

POBLACION PIURA
25 A 65 AOS
SEGMENTO A B C D
= 62.5%

260,363
116,320
72,700

POBLACION CASTILLA
25 A 65 AOS
SEGMENTO A B C D =
62.5%

123,692
54,029
33,768

El total de poblacin est conformado de la siguiente manera:

Poblacin de Piura
Poblacin de Castilla
total

72700
33768
106468

Segn la encuesta aplicada un promedio de 93%le gusta la idea de tener un

establecimiento donde pueda encontrar en un solo lugar todos estos servicios
(ver pregunta n 8 y n 9), adems de esto el 73% acude a discotecas (ver
pregunta n 3), de este segmento que asiste discotecas el 45 % est dispuesto
a acudir de manera frecuente a nuestro proyecto (ver pregunta n 13), de este
segmento nosotros estamos dirigidos a atender el 9%, es decir nuestro
mercado objetivos es 9% de la poblacin que tiene intencin de compre en
nuestro establecimiento.

93% le gusta idea del proyecto

73% acude a discoteca
45% est dispuesto a acudir a nuestro
proyecto
mercado objetivo 9%
Incrementar 2% cada ao

99015.24
72281.13
32526.51
1951.59

Nota: se asume que las personas demandantes de nuestro producto

incrementarn en 2% cada ao.
Segn encuesta aplicada las personas gastan mayormente entre 100 299
soles (ver pregunta n 2 y n12), de este modo sacamos un promedio de lo que
consumirn en soles en nuestro negocio.
gasto promedio de personas 100 299 soles
gasto promedio por mes
gasto anual por persona 12*199.5
Proyeccin de demanda

(100+29
9)/2
199.5
2394

proyeccin de demanda
proyeccin en personas

ao 1
1952
4672107.
4

proyeccin en soles

ao 2

ao 3

1991
4765549.
5

ao 4

2030
4860860.
5

2071
4958077.
7

ao 5
2112
5057239.
3

LOCALIZACION DEL PROYECTO

La localizacin del proyecto se encuentra en el centro de la ciudad de Piura,
este sector ha sido escogido debido a la razn por la cual este proyecto est
dirigido a personas del sector A, B, C y D. Comnmente las personas de la
ciudad de Piura suelen salir a divertirse al centro de Piura, por esta razn este
proyecto se llevara a cabo en el centro de esta ciudad.
MACRO LOCALIZACION
REGION: El proyecto estar ubicado en la regin Grau de Piura.
DEPARTAMENTO: en el departamento de Piura.
PROVINCIA: Piura.
DISTRITO: Piura.
MICRO LOCALIZACION:
El proyecto se ubicar en el centro de la ciudad de Piura.

CAPITULO IV
INGIENERIA DEL PROYECTO
ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PRODUCTO Y /O SERVICIO

El servicio principal es brindar a nuestros clientes un servicio de entretenimiento y

diversin teniendo acceso a todas nuestras instalaciones de restaurante karaoke
y discoteca bar. Este establecimiento estar ubicado en el centro de Piura y tendr
un rea de 70 m2. Tendr dos pisos. El primer piso ser el ambiente para el
Restaurant Karaoke. El segundo ambiente se encontrar en el segundo piso, en
donde se encontrar una amplia discoteca que se caracterizar por su msica
rock ochentera bailable y un bar diverso.
El establecimiento contara 1 administrador, un contador y 1 cajero. 3 mozos que
atendern el restaurante y 3 la discoteca Bar. 2 bartenders a cargo del Bar. 1 Jefe
de cocina y 2 ayudantes de cocina.

Los horarios de atencin de restaurante sern de 6:00pm 2:00am. Los horarios

de atencin de la discoteca sern de 9 pm. a 5:00 am.
SELECCIN Y DESCRIPCIN DEL PROCESO PRODUCTIVO.
Este centro contar con un restaurante turstico que atender de lunes a domingo
de 6:00pm 2:00am. El restaurante ofrecer platos tpicos como ceviches,
chicharrones de pescado y pollo, seco de chavelo, ronda criolla, etc. que tendrn
de base, carnes de pescado, pollo o pescado, diversos vegetales, arroz y
sazonadores especiales.
Para este proceso productivo tendremos a cargo 2 ayudantes de cocina y un jefe
de cocina.

REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO

RUBRO

VALOR
UNIT

UNID.
REQUER.

TOTAL

1. ACTIVO FIJO
INFRAESTRUCTURA
CONSTRUCCION ELECTRICA
CONSTRUCCIN BAR Y
ACONDICIONAMIENTO
ALQUILER LOCAL 75M2
MAQUINARIA Y EQUIPOS
COCINAS INDUSTRIAL
CAMPANA EXTRACTORA
REFRIGERADORA
CONGELADORA

2000
11000

1
1

20000

12

780
600
799
980

2
2
2
2

S/.
306,670.00
253000.00
2000.00
11000.00
240000.00
33840.00
1560.00
1200.00
1598.00
1960.00

HORNO MICROHONDAS
FREIDORA DE PAPAS
BALON DE GAS
OLLA ARROCERA
LICUADORA
EQUIPO DE SONIDO
TELEVISOR LCD
MICROFONO
KARAOKE
MAQUINA DE HUMO
JUEGO DE LUCES
PARLANTE GIGANTE
EXTINTOR
MESA DE COCINA
MUEBLES Y ENSERES
MESA
SILLA
JUEGO DE DOCENA VAJILLAS Y
CUBIERTOS
TACHO DE BASURA
SECADOR DE MANOS

170
500
36
115
174
1500
1500
90
250
1800
4000
600
300
150

2
4
36
4
4
2
4
12
1
3
1
3
3
2

125
40
50

50
200
15

340.00
2000.00
1296.00
460.00
696.00
3000.00
6000.00
1080.00
250.00
5400.00
4000.00
1800.00
900.00
300.00
19830.00
6250.00
8000.00
750.00

20
10

5
2

100.00
20.00

IMPLEMENTOS DE LIMPIEZA
UTENCILIOS DE COCINA
DOCENA VASOS VIDRIO
JARRA
ESCRITORIO DE OFICINA
SILLA EJECUTIVA
MAQUINA CAJERA
VENTILADOR
2. GASTOS PRE-OPERATIVOS

200
150
10
10
250
120
720
150

12
1
15
50
1
2
1
2

LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO
AUTORIZACION
DE
ANUNCIO
PROPAGANDA
PERMISO DE DEFENSA CIVIL
PERMISO DE APDAY

90
740

1
1

2400.00
150.00
150.00
500.00
250.00
240.00
720.00
300.00
S/.
4,907.00
90.00
740.00

145
35

1
1

145.00
35.00

CERTIFICADO DE FUMIGACION
BOLETAS
PAGOS
DE
SERVICIOS
TRIBUTARIOS
ESSALUD
RESERVA DE NOMBRE COMERCIAL
(SUNAR)
CAPACITACION DEL PERSONAL

30
25

1
1

30.00
25.00

125
42

8
1

1000.00
42.00

350

2800.00

3. CAPITAL DE TRABAJO

S/.

MATERIA PRIMA E INSUMOS

VALOR
UNIT
KG VERDURAS
KG POLLO
KG CARNE RES
KG PESCADO
KG ARROZ
KG AZUCAR
KG GRANOS
KG CONDIMIENTOS
OTROS
CIGARRILLOS
AGUA MINERAL
GASEOSA DESCARTABLE
WISKI
VINO
BAYLIS
PIA COLADA
VODKA TONICA
ORGASMO
VODKA ORGANE
CERVEZA

MANO DE OBRA
JEFE COCINA
AYUDANTE DE COCINA
MOZO
BARTENDER
SEGURIDAD
banda rock

10
6
12
10
2.5
2.5
2
5
20
0.2
0.7
1.2
112.8
8
60.8
10.5
36.4
36.5
40
2.5

UNID
REQUERID.
40
60
50
60
50
30
15
1
1
500
200
200
15
12
10
15
10
10
10
600

378120.00
COSTO.
SEMANAL
400.00
360.00
600.00
600.00
125.00
75.00
30.00
5.00
20.00
100.00
140.00
240.00
1692.00
96.00
608.00
157.50
364.00
365.00
400.00
1500.00

COST
UNID
MENSUAL REQUERID.
1200
1
700
2
750
6
750
2
750
4
1500
1

COST
ANUA
192
172
288
288
60
36
14
2
9
48
67
115
812
46
291
75
174
175
192
720

4. GASTOS ADMINISTRATIVOS
SUELDO ADMINISTRADOR
cajera
contador
SERVICIO DE AGUA
SERVICIO DE LUZ
SERVICIO TELEFONICO
UTILES DE OFICINA
5. GASTO DE VENTAS
PUBLICIDAD

1500
750
1500
120
500
250
150

1
2
2
1
1
1
1

200

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
N
01
02
03
04
05
06
07
08
09
DEPRECIACION

ACTIVIDADES
Bsqueda de local
Bsqueda de Financiamiento
Alquiler de local
Constitucin de la empresa
Permisos de funcionamiento
Construccin de Bar y acondicionamiento del
local
Proceso de seleccin de Personal
Compra de maquinaria y equipos
Compra de materia Prima e insumos

CAPITULO V

ORGANIZACION

CONSTITUCIONES SAC
SOCIEDAD ANNIMA CERRADA(S.A.C.)
Los socios no deben ser mayores a 20 accionistas:

No posee acciones inscritas en Registros Pblicos del Mercado de

Valores.
El accionista para transferir sus acciones debe comunicarlo a la
Sociedad mediante carta dirigida al Gerente General quien ha
de comunicarlo dentro de 10 das a los dems accionistas,
teniendo un plazo de 30 das para ejercer el derecho de adquisicin
preferente.
La sociedad expresa mediante acuerdo de Junta General el
consentimiento de toda trasferencia de acciones.
El accionista podr ser representado en reuniones de la Junta
General por medio de otro accionista, conyugue o ascendiente o
descendiente en 1 grado.
El pacto social o estatuto de la SAC puede establecer la exclusin
de los accionistas, el cual es susceptible a impugnacin.

Visin:
Ser el mejor y ms exclusivo restaurant bar karaoke
discoteca
de
Piura,
con
orientacin familiar y tradicin nortea, reconocido por los
agradables
ambientes y altos estndares de calidad en el servicio, as
como
por
el
confort, la Esttica y diversidad desus instalaciones.
Misin: Crear momentos inolvidables a todos nuestros clientes,
brindando
productos y servicios de calidad, armonizndolos con una
infraestructura
rustica y original, donde se manifiesten las ms puras
expresiones
de
nuestra cultura Nortea.

Registro nico de Contribuyentes (RUC)

La Superintendencia Nacional de Administracin Tributaria (SUNAT), es el
rgano administrador de tributo y tiene, entre otras funciones, la de registrar
a los contribuyentes, otorgndoles el certificado que acredite su inscripcin
en el Registro nico de Contribuyentes.
Para su obtencin se deber presentar lo siguiente:

Testimonio de Constitucin Social, debidamente inscrito ante el

Registro correspondiente.

Recibo de agua o luz del domicilio fiscal.

Formato de inscripcin de RUC de la SUNAT.

Documento de identidad en original del representante legal.

Si el trmite lo realiza una tercera persona deber presentar

una carta poder simple
otorgada
por
el
representante
legal
con firma legalizada notarialmente y el documento de identidad en original
de la tercera persona.

RENTA TERCERA
AMBITO DE APLICACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA
El impuesto a la renta grava las rentas que:
- Provenga del Capital (1era 2da)
- Provenga del trabajo (4ta y 5ta)
- Provenga de la combinacin de Capital y trabajo (3era)
SUJETOS A IMPUESTOS
- Personas naturales y jurdicas
- Sociedades Conyugales
- Sociedades indivisas
- Sociedades Regulares
- Sociedades Civiles
- Contratos de colaboracin empresarial, entre otros.
REGIMEN TRIBUTARIO DE RENTA DE TERCERA CATEGORA

REGIMEN GENERAL
CONCEPTO:
- Impuesto que grava las utilidades: Diferencia entre egreso e
ingresos y gastos aceptados.
-

Fuente generadora de trabajo: Capital y trabajo

Tiene que sustentar sus gastos

Registra pagos a cuenta mensual por el impuesto a la renta.

Presenta declaracin anual.

Quines PUEDEN ACOGERSE?

-

Personas naturales

Sucesiones indivisas

Asociaciones de hecho de profesionales

Personas jurdicas

Sociedades irregulares

Contratos asociativos que llevan contabilidad independiente.

ACTIVIDADES COMPRENDIDAS
-

Cualquier tipo de actividad econmica y/ o explotacin comercial.

Presentacin de servicios.

Contratos de construccin

Notarios

Agentes mediadores de comercio, rematadoras y martilleros.

COMPROBANTES DE QUE PUEDEN EMITIR

-

Facturas

Boletas de ventas

Tickets

Liquidacin de compras

Notas de crdito

Notas de debito

Guas de remisin remitente

Guas de remisin transportista.

LIBROS CONTABLES PERSONAS NATURALES

INGRESOS MENORES A 100 UIT (350,000) LLEVARAN
-

Libro de inventario y balances

Libro de caja y bancos

Registro de ventas e ingresos

Registro de compras

INGRESOS MAYORES A 100 UIT (350,000) LLEVARAN

-

Contabilidad completa

TRIBUTOS AFECTOS
IGV:
- 19 % del valor de venta, con deduccin del crdito fiscal.
IMPUESTO A LA RENTA
-

30% por la renta neta.

4.1% Tasa Adicional sobre las utilidades distribuidas a favor de

personas domiciliadas y sujetos no domiciliados.

ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA:
ESTRUCTURA ORGNICA DEL RESORT & COUNTRY CLUB
JUNTA DIRECTIVA:

Socios
GERENTE GENERAL:
GERENTE GENERAL
ASISTENTE
GERENTE DE PRODUCCION:
COCINEROS
ALMACENERO
GERENTEDE SERVICIOS:
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
JARDINERO
GERENTE DE FINANZAS:
GERENTE
CONTADOR
ASISTENTE
FUNCIONES, CARACTERSTICAS, PERFIL DEL PUESTO Y PERFIL
DEL TRABAJADOR
JUNTA DIRECTIVA:
La junta Directiva est constituida por los accionistas de la empresa. La junta
directiva es responsable del funcionamiento en todos los rdenes y las decisiones
de la empresa.
.La junta Directiva es el rgano de Administracin, direccin, gestin,
representacin de la asociacin y su finalidad es fomentar el desarrollo de la
empresa, hacer cumplir los estatutos, los acuerdos de la asamblea de socios, el
reglamento interno y dems instrumentos administrativos. Es responsable por el
buen funcionamiento de la empresa en concordancia con las funciones que se les
asigna.
GERENCIA GENERAL:

rgano de alto rango jerrquico dentro de la empresa en la cual recaer toda la

responsabilidad a cerca del buen funcionamiento de esta y el cumplimiento de las
de los objetivos pre-establecidos conjuntamente con la junta directiva.
Es de estructura abierta y est conformada por
GERENTE GENERAL:
Es aquel profesional de confianza de la directiva en la que recaen las actividades
de planificar, monitorear, supervisar, evaluar y optimizar la calidad del servicio y
del desempeo de los trabajadores de la organizacin, con medidas que
promuevan y estimulen la innovacin y la investigacin; presentando y ejecutando
proyectos y estrategias para el desarrollo de la empresa.

FUNCIONES:
Estar en permanente comunicacin con el presidente de la junta directiva
del restaurant bar karaoke discoteca.
Promover planes, programas, proyectos y actividades para el desarrollo del
restaurant bar karaoke discoteca.
Cumplir y hacer cumplir las normas del club, en el marco de la equidad y
justicia.
Elaborar proyectos y polticas de accin para el desarrollo del y proponerlos
a la junta directiva.
Impulsar polticas institucionales en funcin de los objetivos establecidos en
la asociacin.
Coordinar en forma permanente con las reas de Produccin y
Certificacin.
Supervisar las reas de produccin.
Desarrolla planes de ventas del servicio.
Hacer relaciones pblicas con los clientes en representacin de la empresa.
PERFIL DEL PUESTO:
Profesional titulado y especializado en administracin de empresas, contabilidad y
finanzas o comercio exterior y certificados en servicio al cliente.

PERFIL DEL TRABAJO:

Profesional con 3 aos como mnimo de experiencia en administracin de
empresas, con gran manejo de la planificacin en periodos y gran solvencia en
solucin de problemas y construccin de estrategias al servicio de la empresa.
ASISTENTE DE GERENCIA:
Es aquel profesional tcnico en administracin que trabaja dentro de la gerencia
general con el fin de supervisar las actividades operativas y ejecutar las
actividades de control encomendadas por nuestro gerente general, cumpliendo
con los objetivos y estndares de rendimiento establecidos por la gerencia.

FUNCIONES:
Lleva el registro completo de la empresa.
Responsable del material archivado de la empresa.
Manejo de los software de control.
Colabora con los informes de los estndares de produccin.
Elaboracin de
correspondan.

documentacin

necesaria

para

las

gestiones

que

PERFIL DEL PUESTO:

Profesional tcnico en administracin o contabilidad con certificados de atencin al
cliente y haber llevado cursos de digitacin y cursos en manejo de software.
PERFIL DEL TRABAJADOR:
Tcnico con 2 aos de experiencia mnima en el cargo con gran habilidad para la
organizacin de documentacin y las gestiones administrativas, as como en el
manejo de software de control.
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS:
Se encarga de la obtencin de fondos y del suministro del capital que se utiliza en
el funcionamiento de la empresa, procurando disponer con los medios econmicos
necesarios para cada uno de los departamentos, con el objetivo de que puedan
funcionar debidamente.

El rea de finanzas tiene implcito el objetivo del mximo aprovechamiento y

administracin de los recursos financieros de la empresa.
GERENTE:
Puesto ocupado por un profesional encargado en la ejecucin y Monitoreo,
supervisar, evaluar y optimizar la calidad desempeo de los trabajadores del
restaurant bar karaoke discoteca, con medidas que promuevan y estimulen la
innovacin y del manejo de los fondos de la empresa segn los planes preestablecidos.
FUNCIONES:
Determinar el monto apropiado de fondos que debe manejar la empresa.
Definir la destinacin de los fondos de la empresa hacia los activos
especficos de manera eficiente.
Obtener fondos en las mejores condiciones posibles.
Dar informacin de manera peridica a la gerencia general sobre el estado
de caja de la empresa para la toma de decisiones.
PERFIL DEL PUESTO:
Especialista con estudios profesionales en economa y finanzas o administracin
financiera.
PERFIL DEL TRABAJADOR:
Se requiere a un especialista con experiencia mnima de 3 aos en el cargo con
capacidad para adaptarse a los cambios y eficiencia con que se planee el manejo
de los fondos que requiera la empresa.
CONTADOR:
Es aquel puesto de trabajo encargado de suministrar, en momentos precisos o
determinados, informacin razonada, en base a registros tcnicos, de las
operaciones realizadas por el restaurant bar karaoke discoteca.
FUNCIONES:
Informar y Rendir a la junta Directiva mensualmente sobre el manejo de los
Recursos Financieros (ingresos y egresos) del restaurant bar karaoke
discoteca.

 Controlar la contabilidad de la asociacin e intervenir todos los documentos

de cobro y pago correspondientes.
Mantener al da los documentos contables y financieros, sometindolos a la
aprobacin de la gerencia general, para que esta los presente a la junta
directiva.
Dirigir y supervisar las actividades que realiza el personal a su cargo.
Supervisar que las labores se realicen de acuerdo a los objetivos y fines del
restaurant bar karaoke discoteca.
Registrar conforme a la normatividad aplicable los movimientos u
operaciones econmicas que hace la asociacin de modo que se pueda
publicar esos resultados a todos los asociados.
Elaborar el presupuesto anual, sometindolo a la aprobacin de la gerencia,
para que esta los presente a la junta Directiva.
PERFIL DEL PUESTO:
Profesional especialista en contabilidad y finanzas con ttulo de bachiller
profesional y haber llevado cursos de digitacin contable
PERFIL DEL TRABAJADOR:
Especialista en llevar la contabilidad de la empresa, con un requisito mnimo de 2
aos en el cargo.

GERENTE DE PRODUCCION:
El departamento de compras gestiona directamente los flujos fsicos y financieros
de la empresa y dar informacin a los asociados. Adems controla el manejo de
la distribucin de las actividades de la empresa (entre un proveedor y su cliente),
de distribucin (entre un proveedor y el cliente final), de devolucin (logstica
inversa).
FUNCIONES:
Apoya y colaborar con su jefe inmediato en la realizacin de las
operaciones tanto de egresos derivados del funcionamiento del restaurant
bar karaoke discoteca.
Llevar el registro de las ventas realizadas en el periodo.

 Colabora con la elaboracin de informes necesarios para la contabilidad.

Elaboracin de cartas, memorndums y dems documentacin para las
gestiones correspondientes.

PERFIL DEL PUESTO:

Profesional en manejo logstico con estudios tcnicos en comercio y canales de
distribucin.

PERFIL DEL TRABAJADOR:

Profesional con un mnimo de 1 ao de experiencia en sus labores, con gran
habilidad de llevar control de los inventarios as como de todos recursos primarios
y secundarios que necesite la empresa para su correcto funcionamiento.

DIAGRAMA DE LA ORGANIZACIN

JUNTA DIRECTIVA

GERENTE GENERAL

GERENCIA DE
SERVICIOS

GERENCIA DE
ADMINISTRACION Y
FINANZAS

GERENCIA DE
PRODUCCION

PROCESO DE SELECCIN
Nuestro proceso de seleccin se va a regir dentro de los siguientes
procedimientos y fases dentro de la administracin de personal
Deteccin y anlisis de necesidades de seleccin. Requerimiento.
Descripcin y anlisis de la posicin a cubrir. Definicin del perfil.
Definicin del mtodo de reclutamiento.
Concertacin de entrevistas.
Entrevistas + tcnicas de seleccin.
Elaboracin de informes.
Entrevista final.

XII.

INVERSIN Y FINANCIAMIENTO
ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

RUBROS
1. OBRAS CIVILES E INSTALACIONES
CONSTRUCCION ELECTRICA
CONSTRUCCIN BAR Y ACONDICIONAMIENTO
2. MUEBLES Y ENSERES
MESA
SILLA
MESA DE COCINA
VENTILADOR
SECADOR DE MANOS
UTENCILIOS DE COCINA
DOCENA VASOS VIDRIO
JARRA
JUEGO DE DOCENA VAJILLAS Y CUBIERTOS
3. EQUIPOS DE OFICINA
ESCRITORIO DE OFICINA
SILLA EJECUTIVA
MAQUINA CAJERA
4. OTROS EQUIPOS
EXTINTOR
5. EQUIPOS DE EXPLOTACION
COCINAS INDUSTRIAL
CAMPANA EXTRACTORA
REFRIGERADORA
CONGELADORA

CANTIDA
D
1
1

PRECIO
UNITARIO

COSTOS
US $
13,000.00
2,000.00
2,000.00
11,000.00 11,000.00

50
200
2
2
2
1
15
50
15

125.00
40.00
150.00
150.00
10.00
150.00
10.00
10.00
50.00

1
2
1

250.00
120.00
720.00

300.00

2
2
2
2

780.00
600.00
799.00
980.00

16,420.00
6,250.00
8,000.00
300.00
300.00
20.00
150.00
150.00
500.00
750.00
1,210.00
250.00
240.00
720.00
900.00
900.00
31,344.00
1,560.00
1,200.00
1,598.00
1,960.00

HORNO MICROHONDAS
FREIDORA DE PAPAS
OLLA ARROCERA
LICUADORA
EQUIPO DE SONIDO
TELEVISOR LCD
MICROFONO
KARAOKE
MAQUINA DE HUMO
JUEGO DE LUCES
PARLANTE GIGANTE

2
4
4
4
2
4
12
1
3
1
3

170.00
500.00
115.00
174.00
1,500.00
1,500.00
90.00
250.00
1,800.00
4,000.00
600.00

340.00
2,000.00
460.00
696.00
3,000.00
6,000.00
1,080.00
250.00
5,400.00
4,000.00
1,800.00

6. MAQUINARIA DE EXPLOTACION
7.VEHICULOS

0.00
0.00

TOTAL ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

62,874.00

ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES

RUBROS
LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO
AUTORIZACION DE ANUNCIO Y PROPAGANDA
PERMISO DE DEFENSA CIVIL
PERMISO DE APDAY
CERTIFICADO DE FUMIGACION
BOLETAS PAGOS DE SERVICIOS TRIBUTARIOS
ESSALUD
RESERVA DE NOMBRE COMERCIAL (SUNAR)
CAPACITACION DEL PERSONAL

CANTIDA
D
1
1
1
1
1
1
8
1
18

PRECIO
COSTOS
UNITARIO
US $
90.00
90.00
740.00
740.00
145.00
145.00
35.00
35.00
30.00
30.00
25
25.00
125
1,000.00
42
42.00
350
6,300.00

8,407.0
0

TOTAL ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES

CAPITAL DE TRABAJO

RUBROS
1. DISPONIBLES
REMUNERACIONES
SERVICIO DE AGUA
SERVICIO DE LUZ
SERVICIO TELEFONICO
PUBLICIDAD
2. EXISTENCIAS

PRECIO
UNITARIO

COSTOS
US $
224,040.00

211200.00
1440.00
6000.00
3000.00
2400.00
383,716.00

UTILES DE OFICINA
MATERIA PRIMA E INSUMOS
BALON DE GAS
IMPLEMENTOS DE LIMPIEZA
TACHO DE BASURA
3. EXIGIBLES
ALQUILER LOCAL 75M2

1,800.00
378,120.00
1,296.00
2,400.00
100.00
240000
240000.00

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO

847,756.00

INVERSIN TOTAL DEL PROYECTO

RUBROS

COSTOS
US $

%
PARTICIPACION

INVERSION FIJA TANGIBLE

INVERSION FIJA INTANGIBLE
CAPITAL DE TRABAJO

62,874.00
8,407.00
847,756.00

7%
1%
88%

IMPREVISTOS este caso es 5%

45,951.85

5%

964,988.85

100%

TOTAL INVERSION

Se

ESTRUCTURA Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO

ESTRUCTURA

MONTO

Aporte Propio
40%
Prstamo Bancario
60%
TOTAL
100%
harn inversiones en el ao 2 y 3 en los rubros que se indica

XIII.

385,995.54
578,993.31
964,988.85

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS

PRESUPUESTO DE INGRESOS

personas
demandantes
(por ao)
AOS
1
2
3
4
5

1952
1991
2030
2072
2112

monto
i
n
FRC

gasto promedio
anual
(por persona)
2,394
2,394
2,394
2,394
2,394

578993.31
0.2163
5 aos
0.3464

factor de recuperacion del capital

=
monto anual a pago
anual

Ingreso Total
(por ao)
4,673,088
4,766,454
4,859,820
4,960,368
5,056,128

200590.24
78

FRC

FRC

i+(1+i)^n
(1+i)^n - 1
0.575784611
1.661972311

= FCR*monto

Para el financiamiento la entidad Bcp nos cobra una tca 21.63%

Y por ahorrar nos paga una tasa de 3.79, ambas tasas anuales. Esta
ltima tasa se considera como costo de oportunidad de capital

XIV.

ESTADOS FINANCIEROS

XV.

EVALUACIN ECONMICA Y FINANCIERA

Se considera una tasa de rentabilidad deseada de 10% y la tasa de costo
de oportunidad del capital de 3.79%, ambas tasas anuales

El proyecto genera un flujo adicional a la tasa de rentabilidad deseada de

12798931.47 (VAN)

VALOR ACTUAL NETO ECONOMICO FINANCIERO

AO
0
1
2
3
4
5

Flujo Neto
Valor
Economico
interes Comp.
Actualizado
financ
(1+i)n
FCE/(1+d)n
-385,995.54
1.0000
-385995.54
3622441.752
1.1379
3183444.725
3715807.752
1.2948
2869756.456
3809173.752
1.4734
2585344.913
3909721.752
1.6765
2332004.912
4008625.452
1.9077
2101236.772
VANF
12685792.24
TIRF

941%