COOPERATIVA DE AHORRO Y CRDITO BASHALAN LTDA.

AUDITORA GESTIN
NMINA DE PERSONAL Y FUNCIONES
DEL __________ AL __________ DEL _______

REFERENCIA

PT

LISTA DE PERSONAL ADMINISTRATIVA

REA:

CONTABLE-FINANCIERA

PERSONAL ADMINISTRATIVO
NOMBRE
APELLIDO

Y N
CDULA

PROFESI
N
PUESTO

CONTRATO
DE
TRABAJO

INGENIER
O

No

DAVID LON

06040300
1-5

JUAN LON

17055840
4-1

SEOR

Jefe de Crditos SI

DELIA AULLA

06053965
5-5

SEOR

Cajera

BETTY MALAN

Gerente
General

SI

060326201
-5
INGENIERIA Contadora

SI

FUNCIONES DE GERENCIA
1. Organizar y dirigir la Administracin y Servicios conforme a normas
establecidas por el Consejo de Administracin.
2. Ejecutar acuerdos que por mandato de la Asamblea y Consejo de
Administracin se tomaran.
3. Contratar al personal que se requiera (tcnico y administrativo en
conjunto con el Consejo de Administracin)
4. Velar por una contabilidad al da.
5. Realizar los cobros a deudores y

realizar

los

pagos

correspondientes.
6. Determinar la relacin entre los distintos empleados de la
Cooperativa.
7. Informar mensualmente, o cuando lo requieran al Consejo de
Administracin sobre el Estado econmico y financiero de la forma
establecida.
8. Determinar si las metas estn siendo alcanzadas.
9. Reajustar los planes si fuese necesario.

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10.
Facilitar una buena relacin entre los empleados y la
Cooperativa, as como con terceros.
11.

Establecer mtodos de control administrativos.

FUNCIONES DEL JEFE DE CRDITOS

1. Velar porque se cumplan los reglamentos de crdito
2. Hace plan de pago de cada socio
3. Recepcin y anlisis de solicitudes de crdito y hacer sus
comentarios por escrito para cada caso.
4. Abrir expediente por cada socio.
5. Registrar en sistema computarizado plan de pago de prstamo de
cada socio el monto de crdito retirado.
6. Registrar en sistema computarizado el estado de cuenta de
prstamo de cada socio el monto abonado.
7. Actualizar registro de intereses mensualmente de cada socio.
8. Notificar previamente a deudores sobre el vencimiento del plazo
pactado.
9. Elaborar avisos de cobros y enviar a cada socio.
FUNCIONES DE LA CONTADORA
1. Realizar arqueo de Cajas General y Chica y entregar copias del
mismo a
2. Gerencia.
3. Contabilizar el dbito al (a) cajero (a) si el faltante es irrelevante,
exigir el reintegro si es relevante o grave.
4. Realizar arqueos sorpresivos a Caja General y Chica.
5. Capitalizar intereses a cuentas de ahorro
6. Presentacin de informes a la renta segn lo estipulado por la ley.
(Ao fiscal).
7. Presentar informes segn lo requerido por las autoridades de la
cooperativa.
8. Elaboracin y revisin de cheques.
9. Velar para que los directivos y empleados cumplan con los
procedimientos contables.
10.
Realizar conciliaciones bancarias.

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11.

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Llevar libro diario y mayor actualizado

FUNCIONES DE LA CAJERA
1. Contar el efectivo al recibir o al entregar
2. Elaborar minuta de retiro o deposito.
3. Actualizar tarjetas de control interno de ahorro y calcular intereses
mensuales a cada tarjeta.
4. Elaborar comprobantes de ingresos y egresos (viticos, ahorro,
aporte, recuperaciones, desembolsos, etc.).
5. Llenar formatos de solicitudes de afiliacin
6. Conciliar ingresos y egresos al final del da y elaborar minuta de
depsito para efectuarse al da siguiente, previa revisin del
contador.
7. Responder por el faltante de caja
8. Al final del da enviar todo el movimiento a Contabilidad
9. Permanecer en su puesto en todo momento.