CashFlow Management

Documentacin del producto
SAP Business ByDesign 1302
Gestin de flujo de caja
PUBLIC
Tabla de contenidos
Gestin de flujo de caja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Conceptos bsicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
2.1
Salidas de pagos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
Salida de pagos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
Determinacin de modalidad de pago/reserva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
Salidas de pagos automticas iniciadas internamente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16
Pagos efectuados manuales iniciados externamente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21
Pagos efectuados manuales iniciados internamente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26
2.2
2.3
Creacin de formatos de archivo de pago definidos por el usuario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31
Pagos recibidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32
Pagos recibidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32
Pagos entrantes automticos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36
Pagos recibidos manuales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41
Pagos recibidos mediante dbito directo SEPA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44
Transacciones comerciales especiales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
Cancelar una factura de proveedor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
Cancelar una factura de cliente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51
Avisos de pago de cliente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52
Transmisin electrnica de avisos de pago salientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55
Avisos de pago de proveedor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58
Procesamiento de transaccin de punto de venta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61
Dbitos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
64
3.1
Conceptos bsicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
64
Partidas abiertas de dbitos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
64
Monitor de cuenta de proveedor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
65
3.2
3.3
3.4
Descuentos por pronto pago para dbitos en Finanzas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70
Anticipos realizados en Finanzas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
72
Conversin de moneda extranjera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
74
Reclasificacin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75
Vista Proveedores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78
Gua rpida Proveedores (en Dbitos) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78
Tareas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80
Vista Pagos automticos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
84
Gua rpida para Pagos automticos (Dbitos) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
84
Tareas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86
Vista Compensacin de pagos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86
Gua rpida de Compensacin de pagos (Dbitos) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86

Tabla de contenidos
P U B L I C 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos
3.5
3.6
Tareas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
88
Tareas peridicas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
91
Gua rpida de Ejecuciones de pago (Dbitos) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
91
Mensajes en el registro de aplicacin de ejecucin de pagos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
93
Gua rpida de Ejecuciones de confirmacin de saldos (Dbitos) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96
Gua rpida para Conversin de moneda extranjera (dbitos) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
97
Gua rpida de reclasificacin (en Dbitos) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102
Tareas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
105
Informes del banco central . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
110
Tareas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
112
Informacin relacionada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
115
Informes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
116
Lista de antigedad para dbitos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
116
Lista de previsiones para dbitos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
117
Detalles para partidas de proveedores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
119
Lista de posiciones abiertas Clientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
120
Estadsticas de pago: Proveedores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
122
Estadsticas de pagos: Descuento por pronto pago . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
123
Lista de proveedores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
125
Crditos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
4.1
126
Posiciones abiertas de crditos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
126
Compensacin manual e inversa en el Monitor de cuenta de cliente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
127
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
Reclamacin automtica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
132
Anticipos recibidos en Finanzas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
134
Descuentos por pronto pago de crditos en Finanzas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
136
Devolucin de pagos recibidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
139
Vista Clientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
141
Gua rpida de Clientes (en Crditos) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
141
Tareas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
143
Vista Pagos automticos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
150
Gua rpida de Pagos automticos (Crditos) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
150
Tareas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
151
Vista Compensacin de pagos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
152
Gua rpida para Compensacin de pagos (Crditos) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
152
Tareas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
154
Vista Reclamacin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
155
Gua rpida de reclamacin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
155
Tareas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
156
157
Gua rpida para Ejecuciones de reclamacin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
157
Gua rpida de ejecuciones de pago (Crditos) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
159
Gua rpida de Ejecuciones de confirmacin de saldos (Crditos) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
160
Gua rpida para conversin de moneda extranjera (Crditos) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
161
Gua rpida de Reclasificacin (en Crditos) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
166
2013 SAP AG. Reservados todos los derechos P U B L I C

Tabla de contenidos
4.7
Gua rpida para informes del banco central . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
170
Tareas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
173
Informes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
178
Lista de antigedad para crditos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
178
Lista de previsiones para crditos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
179
Historial de reclamaciones - Clientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
181
Historial de reclamaciones: Documentos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
182
Estadsticas de reclamaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
183
Detalles para partidas de clientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
184
Detalles para partidas abiertas de clientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
185
Lista de clientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
187
Datos financieros de cliente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
187
Lista de mandatos SEPA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
189
Deudores Cesin de partidas abiertas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
190
Gestin de pagos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
192
Asignacin y compensacin de pagos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
192
Reembolsos de tarjeta de crdito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
194
Pagos salientes en efectivo: Suiza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
198
Actividad de fin de perodo para pagos externos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
198
Pagos de cliente mediante pagos externos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
200
Pagos de clientes con tarjeta de crdito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
202
Contabilizaciones para letras de cambio por cobrar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
210
Vista Control de pagos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
213
Gua rpida de Control de pagos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
213
Tareas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
221
Vista Asignacin de pagos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
222
Gua rpida de Asignacin de pagos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
222
Tareas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
223
Vista Gastos menores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
240
Gua rpida de Gastos menores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
240
Tareas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
242
Vista Depsitos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
246
Gua rpida Depsitos de cheques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
246
Gua rpida de Lotes de lockbox . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
248
Gua rpida de Depsitos de letras de cambio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
250
Gua rpida de Cobros de letras de cambio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
254
Vista Notas de avisos de pago . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
258
Gua rpida de Avisos de pago . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
258
Tareas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
259
Declaraciones del centro de compensacin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
260
Gua rpida para Estados del centro de compensacin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
260
Tareas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
261
Vista Tareas peridicas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
262
Gua rpida para Ejecuciones de medios de pago . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
262

Tabla de contenidos
5.9
Gua rpida para Ejecuciones de depsitos de pago . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
264
Gua rpida de Ejecuciones de liquidacin de tarjeta de crdito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
266
Gua rpida de Conversin de moneda extranjera (Efectivo) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
268
Gua rpida para Ejecuciones de rechazo de dbito directo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
272
Tareas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
273
Informes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
274
Estadsticas de pago: Clientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
274
Registro de talonario de cheques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
275
Gestin de liquidez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277
6.1
277
Posicin de caja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
277
Directorio bancario y actualizaciones de directorio bancario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
278
Carga de directorio bancario para Six Interbank Clearing: Suiza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
281
Estados de cuenta bancaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
281
Transferencias bancarias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
284
Aviso de pago bancario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
285
Remesa de cheques y nmeros de cheque para cheques salientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
286
Supervisar procesamiento de asignacin de pagos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
287
Datos maestros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
288
Previsiones de liquidez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
297
Formas de pago . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
303
Vista Datos maestros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
306
Gua rpida de Datos maestros (en Gestin de liquidez) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
306
Vista Posicin de caja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
311
Gua rpida de Posicin de caja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
311
6.4
Vista Gestin de ficheros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
313
Gua rpida de Gestin de archivos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
313
6.5
Vista Extractos bancarios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
317
Gua rpida de Estados de cuenta bancaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
317
6.2
6.3
6.6
Vista Control de pagos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
319
Gua rpida de Control de pagos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
319
Tareas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
326
6.7
Vista Avisos de pagos bancarios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
327
Gua rpida de Avisos de pagos bancarios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
327
6.8
Vista Previsin de liquidez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
329
Gua rpida Previsiones de liquidez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
329
6.9
6.10
Tareas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
330
Vista Notificaciones del estado de transacciones bancarias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
331
Gua rpida para Notificaciones del estado de transacciones bancarias . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
331
Tareas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
333
Informes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
335
Posicin de caja por modalidad de pago . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
335
Posicin de caja por origen de transaccin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
338
Previsin de liquidez por nivel de liquidez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
340
Previsin de liquidez por modalidad de pago . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
343

Tabla de contenidos
Previsin de liquidez por moneda de transaccin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
346
Previsin de liquidez por origen de transaccin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
348
Contabilidad fiscal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352
7.1
352
Centro de trabajo Gestin fiscal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
352
Declaraciones de impuestos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
353
Pagos de impuestos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
366
Operaciones fiscales y contabilizaciones de impuestos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
367
Determinacin de impuestos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
385
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
Determinacin de impuestos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
385
Acceso de las autoridades fiscales a datos de impuestos (GDPdU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
407
Vista Administraciones fiscales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
409
Gua rpida de Autoridades fiscales (Gestin fiscal) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
409
Vistas de entradas manuales de impuestos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
411
Gua rpida para Entradas de impuestos sobre ventas y consumo (Estados Unidos) . . . . . . . . . .
411
Gua rpida de Entradas de IVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
412
Gua rpida para Entradas de importe de base gravable de retencin (Estados Unidos) . . . . . . . .
413
Vista Declaraciones fiscales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
415
Gua rpida para declaraciones de impuestos sobre ventas y consumo (Estados Unidos) . . . . . .
415
Gua rpida para Declaraciones de retencin de impuestos (Estados Unidos) . . . . . . . . . . . . . .
419
Gua rpida para Declaraciones de IVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
420
Gua rpida para Declaraciones recapitulativas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
422
......................................................................
424
Gua rpida de Declaraciones de impuestos sobre servicios/especiales - India . . . . . . . . . . . . . .
424
......................................................................
425
Gua rpida de declaraciones de TCS: India . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
425
......................................................................
425
Vista Pagos de impuestos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
425
Gua rpida de Pagos de impuestos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
425
432
Gua rpida para Ejecuciones de declaracin de impuestos sobre ventas y consumo (Estados
7.7
Unidos) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
432
Gua rpida para ejecuciones de declaracin de retencin de impuestos (Estados Unidos) . . . . .
434
Gua rpida Ejecuciones de declaracin de IVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
436
Gua rpida para Ejecuciones de la declaracin recapitulativa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
438
......................................................................
440
Gua rpida de Ejecuciones de declaracin de impuestos sobre servicios/especiales: India . . . . .
441
Gua rpida para ejecuciones de devolucin de TCS: India . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
441
......................................................................
441
Informes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
441
Posiciones abiertas de IVA/impuesto sobre ventas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
441
Posiciones informadas de IVA/impuesto sobre ventas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
442
Todas las posiciones de IVA/impuesto sobre ventas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
443
Todas las posiciones de IVA/impuestos sobre ventas con detalles de asientos contables . . . . . .
444
Resumen de clculo de IVA/impuesto sobre ventas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
445

Tabla de contenidos
Posiciones de retencin de impuestos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
446
Viajes y gastos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 448
8.1
448
Anticipos por viajes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
448
Revisin y aprobacin de informes de gastos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
450
Regla de 183: Austria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
452
Regla de 5/5/15: Austria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
452
Compensacin no monetaria - Alemania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
452
Vista Informe de gastos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
454
Gua rpida de Informes de gastos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
454
Tareas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
455
Vista Acuerdos de gastos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
457
Gua rpida de Acuerdos de gastos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
457
Vista Nuevo clculo de liquidacin de gastos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
458
Gua rpida de Nuevo clculo de liquidacin de gastos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
458
8.5
Vista Acumulacin de kilometraje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
459
Gua rpida de Acumulacin de kilometraje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
459
8.6
Vista acumulacin del da . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
460
Gua rpida para la acumulacin del da: Austria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
460
Informes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
461
Informes de gastos por objeto de coste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
461
Informes de gastos - Resumen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
462
Informes de gastos: Recibos y reembolsos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
464
8.2
8.3
8.4
8.7
Informes de gastos - Importes sujetos a impuestos y libres de impuestos para nmina . . . . . . . .
465
Informes de gastos Devolucin de IVA soportado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
466
Informes de gastos: Itinerario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
468
Informes de gastos: Resumen de viajes a comunidades en Austria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
469
Informes de gastos: Importes gravables y libres de impuestos para Austria . . . . . . . . . . . . . . . .
470

Tabla de contenidos
1 Gestin de flujo de caja
Resumen
La gestin de flujo de caja en la solucin SAP Business ByDesign brinda soporte a su organizacin en el seguimiento
y la optimizacin del flujo de caja y en el mantenimiento de un control estricto de acreedores, deudores, pagos y
liquidez. La automatizacin acelera el cobro de los crditos, y las funciones analticas evalan su posicin de tesorera
en tiempo real. SAP Business ByDesign le ayuda a optimizar su liquidez de forma que tenga suficientes recursos
financieros disponibles en todo momento.
Relevancia
El rea empresarial Gestin de flujo de caja es relevante si necesita soporte para:
Deudores/Acreedores
Gestin de pagos y liquidez
Gestin fiscal
Viajes y gastos
Beneficios
Sus operaciones centrales quedan totalmente integradas.

Casi todos los procesos empresariales soportados por la solucin SAP Business ByDesign estn conectados
al rea de Finanzas. Los datos fluyen automticamente a las actividades financieras, como el procesamiento
de acreedores y deudores, y a actividades de contabilidad como la contabilidad de existencias. Esta profunda
integracin permite funciones innovadoras para automatizar la distribucin de los ingresos as como para
prever y analizar la rentabilidad.
Consigue un mejor control de los acreedores, los deudores, los pagos y la liquidez.
Las funciones de gestin de liquidez de SAP Business ByDesign le permiten optimizar su capital circulante.
Puede evaluar las posiciones de caja en tiempo real, identificar sucesos crticos y generar tareas nuevas para
el personal de finanzas responsable de estos asuntos. Esto se traduce en ciclos de tesorera ms cortos. El
software tambin puede ayudarlo a optimizar sus procesos de pago al aprovechar los descuentos por pronto
pago que pueden reducir el flujo de caja a corto plazo, pero que en ltima instancia le permiten ahorrar dinero
y contribuyen directamente al resultado final.
Puede colaborar ms con sus socios comerciales a lo largo de la cadena de creacin de valor.
Con el software de flujo de medios financieros de SAP Business ByDesign, puede recortar costes y reaccionar
ms rpidamente a los cambios empresariales. Una completa funcionalidad integrada (como el soporte para
recordatorios de pago, avisos de pago y transferencias o estados de cuenta bancaria electrnicos) le permite
racionalizar y acelerar sus operaciones financieras. SAP Business ByDesign proporciona la funcionalidad de
colaboracin holstica y flexible que usted necesita para conectarse y comunicarse de forma fluida con el
ecosistema de su negocio, por ejemplo, con los bancos, centros de compensacin, administraciones fiscales
y proveedores lockbox. Nota: Si la Gestin de flujo de caja no est activada, los datos maestros de, por ejemplo,
autoridades fiscales, bancos o centros de compensacin tambin se pueden introducir en el centro de trabajo
Datos de socio comercial.
Las tareas adquieren un mayor grado de automatizacin y esto acelera el rendimiento de sus empleados.

SAP Business ByDesign le permite automatizar las tareas rutinarias siempre que sea posible. Por ejemplo,
el software soporta automticamente los procesos de compensacin, reclamacin y pago. Cuando se
produce alguna excepcin, SAP Business ByDesign enva una alerta proactiva al empleado responsable y
puede ofrecer sugerencias o funciones adicionales; por ejemplo, durante el proceso de compensacin el
software proporciona de forma proactiva coincidencias potenciales de posiciones pendientes y pagos
recibidos.
10

2 Conceptos bsicos
2.1 Salidas de pagos

2.1.1 Salida de pagos
Resumen
El proceso de pago saliente cubre la baja de fondos disponibles de la empresa. Los pagos salientes disminuyen la
disponibilidad de liquidez, como el saldo de caja o el saldo bancario.
Un pago saliente no disminuye necesariamente los activos financieros (includos dbitos y crditos a corto plazo).
La compensacin de un dbito por un pago saliente reduce el saldo de la cuenta bancaria. A la vez tambin vence el
dbito, pero no se modifican los activos financieros.
Ejemplos de pagos salientes:
Pago de dbitos comerciales
Compra de productos fsicos y servicios
Pagos de tasas y contribuciones al seguro
Reembolsos de gastos
Pagos de impuestos
Amortizacin de prstamos
Retiradas privadas
El sistema realiza una distincin entre pagos salientes automticos y pagos salientes manuales. Los pagos salientes
pueden encontrarse en el centro de trabajo Gestin de pagos, en Control de pagos. Las mismas modalidades de pago
estn disponibles para ambos tipos de pagos salientes:
Cheques
Transferencias bancarias
Dbitos directos
Usted no ve el dbito directo como una modalidad de pago en los pagos salientes, ya que no necesita iniciarlo
usted mismo.
Letra de cambio
La modalidad de pago de letras de cambio no se libera para Alemania.
Transacciones de gastos menores

Las transacciones de gastos menores no estn en el control de pagos, sino en la vista Gastos
menores. Estas transacciones se utilizan nicamente con pagos manuales.
Requisitos previos
Configuracin
Ha seleccionado las siguientes opciones predefinidas en la configuracin:
Definicin del alcance
Conceptos bsicos
11
En
Preguntas Gestin de flujo de caja , ha establecido las parametrizaciones bsicas para los procesos de pago.
Ajuste preciso
En el centro de trabajo Configuracin empresarial, en la lista de tareas incluida en la fase Ajuste preciso, ha establecido
las siguientes parametrizaciones relevantes para la gestin de flujo de caja:
Determinacin y priorizacin de cuentas bancarias y modalidad de pago para pagos automticos:

Puede definir qu cuenta desea utilizar para las distintas modalidades de pago. Tambin puede asignar una
prioridad a las cuentas bancarias y a las modalidades de pago que se utilizan para pagos automticos. Puede
establecer esta prioridad incluyendo o excluyendo importes de pago.
Estados de cuenta bancaria electrnicos:

El formato de importacin utilizado para los estados de cuenta bancaria electrnicos corresponde al formato
del archivo que enva el banco. El formato de importacin contiene cdigos de transacciones comerciales
que determinan el tipo de transaccin en cuestin. Los cdigos de transacciones comerciales se deben
asignar a los cdigos internos del sistema de modo que los tipos de transacciones se puedan visualizar
correctamente en el formulario de los correspondientes pagos entrantes y salientes. SWIFT MT940 es el
formato de importacin comn en Alemania. Proveedores - Condiciones de pago.
Proveedores - Condiciones de pago:

Puede definir las condiciones de pago que existen en su empresa, es decir, los plazos de pago y los importes
de descuento. Tambin puede aadir condiciones adicionales. Segn la estrategia que utilice, las facturas se
incluyen automticamente en la lista de propuestas de pago en una fecha anterior o una fecha posterior, junto
con el importe completo o reducido de la factura.
Gestin de tareas empresariales para procesamiento de pagos y compensaciones:

Para pagos entrantes agrupados por modalidades de pago y para usuarios determinados, puede especificar
el importe de pago a partir del cual se inicia el proceso de aprobacin. Luego, se enva la solicitud de aprobacin
a la persona responsable de realizar las aprobaciones.
Estrategias de pago
Puede definir si siempre desea aplicar los descuentos por pronto pago disponibles o si, por lo general, desea
utilizar el descuento mximo disponible. Tambin puede definir el perodo de gracia a tener en cuenta durante
la ejecucin de pagos.
Estrategias de compensacin:
Puede especificar un importe mximo, hasta el cual el sistema tolere diferencias entre el importe de la factura
y el importe de pago real cobrado por el proveedor y compense automticamente los dbitos con los pagos
salientes. Si se excede este importe de diferencia, el sistema emite un mensaje (si se realiz esta
parametrizacin en la configuracin). Adems, puede definir cmo debe distribuirse un importe de pago
cuando existen varias posiciones abiertas que deben compensarse (por fecha de vencimiento, por ejemplo).
Si crea varias estrategias de compensacin, debe definir cul desea utilizar como estndar. Tambin puede
definir estrategias para empresas, clientes o proveedores especficos. Esta estrategia nicamente se utiliza
para pagos salientes iniciados externamente (por dbito directo del proveedor).
Datos maestros
Datos bancarios:
Puede crear sus propios datos bancarios en el centro de trabajo Gestin de liquidez, en Mis bancos.
Definicin de datos de proveedores y modalidades de pago:

Proveedores Proveedores . Elija
Puede definir estos datos en el centro de trabajo Dbitos, en
Nuevo
para crear un proveedor nuevo o seleccione uno de los proveedores existentes y elija Editar ->
Datos financieros para modificar los datos de un proveedor existente.
En los datos de pago, introduzca las empresas que utilizan este proveedor. Con el grupo de determinacin
de cuentas puede determinar la cuenta de dbitos que se utiliza durante la contabilizacin. Tambin puede
determinar la modalidad de pago que desea utilizar para pagar las facturas de proveedor. Cuando asigne la
12

Conceptos bsicos
empresa a un proveedor, la cuenta de libro auxiliar se crear automticamente y en segundo plano. Si no

asigna una empresa, la cuenta de libro auxiliar se crear automticamente con la primera factura o nota de
crdito que introduzca para este proveedor.
Flujo del proceso

Pagos salientes automticos
Puede permitir que el sistema genere una lista de propuestas de pago que incluya las posiciones que se pagarn y
se compensarn segn la estrategia de pago configurada. Puede editar los pagos propuestos, como eliminar
posiciones de ellos o modificar el importe de pago.
Para realizar modificaciones, navegue hasta el centro de trabajo Dbitos, vista Pagos automticos. Seleccione un
pago y haga clic en Editar . Una vez verificados los detalles, haga clic en Ejecutar pago . Si las parametrizaciones
de configuracin requieren aprobacin, el sistema inicia el proceso de aprobacin.
Puede reinicializar las propuestas de pago ya liberadas y tambin los pagos generados, siempre que no hayan sido
confirmados por el estado de cuenta bancaria. Las posiciones que elimine temporalmente de la propuesta de pago
actual se tendrn en cuenta en la siguiente ejecucin de pagos, a menos que, entretanto, estn bloqueadas para
pago.
Para crear el medio de pago, navegue hasta el centro de trabajo Gestin de pagos. All puede generar un archivo de
pago o imprimir un cheque. Tambin puede crear el medio de pago de forma manual e indicar esto en el sistema
(Fijar como creado manualmente). Puede automatizar y programar la creacin de medios de pago con la ejecucin
de medios de pago.
El flujo del proceso descrito para un pago saliente se refiere a los pagos salientes automticos iniciados
internamente. Sin embargo, los pagos salientes tambin se pueden iniciar externamente, por ejemplo, si son
desencadenados por parte de sus proveedores. El procedimiento de dbito automtico pertenece a este tipo de
pago.
Pagos salientes manuales

Puede crear y editar pagos salientes manuales iniciados internamente. Puede hacer esto en los centros de trabajo
Dbitos o Gestin de pagos:
El centro de trabajo Gestin de pagos le permite crear pagos salientes usando el control de pagos para dbitos de
proveedores y otros pagos que usted puede contabilizar directamente en una cuenta de mayor.
El centro de trabajo Dbitos le permite crear pagos salientes manuales usando el monitor de cuenta de proveedor
para dbitos de proveedores.
1.
Proveedores
Navegue al centro de trabajo Dbitos y seleccione
un proveedor y elija Visualizar .
Aparece la pantalla Monitor de cuenta de proveedor.
2.
Puede realizar un pago saliente manual seleccionando la factura requerida y seleccionando Pagar
manualmente mediante y la modalidad de pago requerida (por ejemplo, cheque saliente, transferencia
bancaria saliente).
En la ventana de pagos visualizada, tambin puede aadir o eliminar facturas, notas de crdito o pagos a
cuenta que ya se hayan realizado.
Introduzca los datos requeridos. Se requieren distintos datos segn la modalidad de pago (por ejemplo,
transferencia bancaria o cheque). A continuacin, se describen algunos campos relevantes:
Moneda
La moneda en la que debe realizarse el pago. Las contabilizaciones en todas las cuentas bancarias se
realizan en moneda local. Puede gestionar las cuentas bancarias en moneda extranjera y realizar pagos
en moneda extranjera. Las conversiones de moneda extranjera se realizan en el libro mayor y no pueden

Conceptos bsicos
Cuentas de proveedores . Seleccione
13
verse en las cuentas bancarias individuales. Para obtener ms informacin, consulte Gua rpida para
conversin de moneda extranjera (efectivo) [pgina 268], Gua rpida para conversin de moneda
extranjera (crditos) [pgina 161] y Gua rpida para conversin de moneda extranjera (dbitos)
[pgina 97].
Fecha valor de dbito

La fecha en la que se debita el pago. La fecha valor puede ser diferente a la fecha de contabilizacin del
pago. Esta entrada es importante, ya que sta es la fecha de contabilizacin del dbito segn el estado
de cuenta bancaria, es decir, la contabilizacin en la cuenta bancaria de compensacin se realiza en esta
fecha. Si no introduce ninguna fecha aqu, el sistema propone la fecha de hoy. Si introduce estados de
cuenta bancaria, debe modificar esta fecha a la fecha de contabilizacin adecuada.
Fecha valor de crdito

La fecha valor de crdito representa el pago entrante planificado en el destinatario y se transfiere al
banco. El banco transfiere el pago al destinatario este da.
Detalles bancarios y de la empresa (desde los cuales debe realizarse el pago)

Puede modificar sus propios datos bancarios en el centro de trabajo Gestin de liquidez, en
maestros
3.
Mis bancos
Datos
Informacin de beneficiario y de banco de beneficiario

Puede definir los datos financieros en los datos maestros del proveedor.
De manera opcional, puede introducir la fecha de ejecucin y la fecha de transaccin para transferencias
bancarias. La fecha de ejecucin muestra al banco cundo debe ejecutarse el pago saliente. La fecha de
transaccin representa la fecha, en la que el sistema crea la contabilizacin y enva el archivo al banco.
Libere el pago.
Si las parametrizaciones de configuracin requieren una aprobacin, se inicia el proceso de aprobacin.
Tambin puede seleccionar si desea imprimir el documento (por ejemplo, un cheque) o si ya existe el medio de pago
y solamente desea representar la contabilizacin en el sistema.
Consulte tambin
Posiciones de dbito pendientes [pgina 64]
Determinacin de modalidad de pago/reserva [pgina 14]
Asignacin y compensacin de pagos [pgina 192]
Estados de cuenta bancaria [pgina 281]
2.1.2 Determinacin de modalidad de pago/reserva

Resumen
La modalidad de pago especifica cmo se ejecutan los pagos; por ejemplo, mediante cheque o transferencia
bancaria. Debe crear las parametrizaciones de modalidad de pago para los pagos iniciados dentro de la empresa y
la informacin de cuenta de su empresa.
Especifique la modalidad de pago en las siguientes ubicaciones:
En los datos maestros del cliente o proveedor
En las partidas abiertas
Tambin debe definir la informacin detallada (por ejemplo, el nmero de cuenta y el cdigo de banco para una
transferencia bancaria).
14

Conceptos bsicos
El sistema utiliza estos datos al crear la lista de propuestas de pago:

Si no especific la modalidad de pago en los datos maestros, puede introducirla en las partidas abiertas al procesar
la lista de propuestas de pago. La modalidad de pago especificada en las partidas abiertas anula la modalidad de
pago especificada en el registro maestro. En las partidas abiertas, tambin puede especificar una modalidad de pago
que no est incluida en el registro maestro.
Si se especifican varias modalidades de pago en los datos maestros y ninguna en las partidas abiertas, el sistema
verifica en la secuencia en la que se introdujeron las modalidades de pago si stas fueron especificadas para la
ejecucin de pago que se puede realizar. El sistema intenta determinar la modalidad de pago ptima (la ms favorable
y ms rpida).
Para reembolsos en moneda extranjera, el sistema verifica si las modalidades de pago permiten reembolsos a
proveedores, clientes o bancos de otros pases. Para cobros en moneda extranjera, se debe permitir la modalidad
de pago para pagos en moneda extranjera.
Requisitos previos
Parmetros de configuracin
Ajuste preciso
Generalmente, un administrador selecciona las opciones de configuracin. Si no dispone de la autorizacin
necesaria, pngase en contacto con su administrador.
Se activa la determinacin del mtodo de pago/reserva en su configuracin de solucin. Para encontrar esta
actividad, vaya al centro de trabajo Configuracin empresarial y seleccione la vista Proyectos de implementacin.
Seleccione su proyecto de implementacin y haga clic en Abrir lista de actividades . Seleccione la fase Ajuste
preciso y despus seleccione las actividades siguientes de la lista.
Modalidades de pago del pas en Opciones globales para pagos: Definiciones que son necesarias y especficas
de un pas para una modalidad de pago. Esto es necesario para todas las modalidades de pago utilizadas por
su empresa en un pas. Por ejemplo, si tiene empresas en Alemania, Francia y los Estados Unidos, debe definir
la Verificacin de modalidad de pago para cada pas por separado.
Modalidades de pago de la empresa en
Determinacin y priorizacin de cuentas bancarias y modalidad de
pago para pagos automticos Priorizar cuentas bancarias y modalidad de pago en base al importe : Defina
las modalidades de pago utilizadas para cada empresa con los importes mximos y mnimos.
Datos maestros de proveedor

Si acord una modalidad de pago con un socio comercial, por ejemplo, puede especificarlo directamente en el
registro maestro.
En el registro maestro, tambin puede especificar varias modalidades de pago. El sistema selecciona una de estas
modalidades durante la ejecucin de pago. Realiza esto segn la modalidad de pago especificada en el documento
(por ejemplo, una factura o nota de crdito) o segn una de las modalidades especificadas en la configuracin
durante la priorizacin del banco.
Para especificar modalidades de pago en el registro maestro, seleccione
Dbitos Proveedores , seleccione un
proveedor y haga clic en Editar . En Datos financieros , seleccione Datos de pago Debajo de Modalidades de
pago, seleccione todas las modalidades de pago que defini en la configuracin correspondiente a su empresa.
Datos maestros de cliente

Si desea ejecutar pagos iniciados internamente, defina la modalidad de pago en el registro maestro. Esto incluye,
por ejemplo, un acuerdo con el cliente para debitar facturas de cliente directamente de la cuenta del cliente mediante

Conceptos bsicos
15
dbito directo con mandato. Si define modalidades de pago en los datos maestros del cliente, estos pagos tambin
se incluirn en la lista de propuestas de pago.
Seleccione
Dbitos
Clientes
y haga clic en Ir . Seleccione el cliente y haga clic en Editar
y seleccione
Datos financieros Datos de pago . Debajo de Modalidades de pago, seleccione todas las modalidades de pago
que defini en la configuracin correspondiente a su empresa.
Caractersticas
Modalidades de pago en partidas abiertas
Puede especificar la modalidad de pago para cada desembolso al introducir la factura. Luego, esta modalidad de
pago aparece automticamente en la lista de propuestas de pago. Sin embargo, si no se especifica ninguna
modalidad de pago, la modalidad estndar de los datos maestros aparece en la lista de propuestas de pago. Puede
modificar esta modalidad de pago al procesar la lista de propuestas de pago con otra modalidad de pago definida
en el registro maestro.
Para modificar la modalidad de pago en partidas abiertas, realice lo siguiente:
1.
En el centro de trabajo Dbitos, seleccione Pagos automticos.

En esta vista, se muestra la Lista de propuestas de pago, es decir, todas las partidas abiertas vencidas.
2.
Seleccione el pago que desea modificar o para el cual desea introducir la modalidad de pago y seleccione
Editar .
Se muestra la pantalla Propuesta de pago:<Nmero de propuesta de pago>.
3.
Introduzca una modalidad de pago debajo de Modalidad de pago o modifique la modalidad de pago existente.
Si introduce explcitamente la modalidad de pago en la partida que va a pagar, esta entrada tiene prioridad
sobre las entradas del registro maestro.
4.
Grabar las entradas.
Reserva de pagos
Para ejecutar el pago, debe haber una Asignacin de liquidez en caso de que la empresa est en una situacin
financiera precaria. Durante este proceso, el sistema verifica si hay suficiente liquidez para el desembolso en el banco
y reserva el importe relevante para realizar el pago. Para pagos importantes, puede decidir que no haya asignacin
de liquidez. En este caso, el pago se realiza independientemente de la disponibilidad de fondos.
2.1.3 Salidas de pagos automticas iniciadas internamente

Resumen
En su rol de contable de acreedores, requiere funciones para procesar transacciones de pago salientes nacionales
e internacionales realizadas con proveedores y otros acreedores. Estas funciones estn disponibles en el sistema,
en los centros de trabajo Gestin de pagos y Dbitos. Al crear un pago, se puede especificar la modalidad de pago y
otros detalles, como por ejemplo, la cuenta bancaria propia desde la cual se realizar el pago, los datos bancarios
del proveedor/cliente o la fecha del procesamiento bancario. Tambin se puede utilizar el Control de pagos del centro
de trabajo Gestin de pagos para controlar todas las transacciones de pago, independientemente del estado, el
medio de pago o el beneficiario.
Como contable de acreedores de su empresa, deber iniciar la creacin automtica y la edicin de los pagos salientes
en el centro de trabajo Dbitos. Aqu se crea una ejeucin de pago, que se utiliza para generar una lista de propuestas
de pago basada en la estrategia configurada y los criterios de seleccin seleccionados. Los criterios de seleccin
posibles son:
16

Conceptos bsicos
Empresa
Fecha de la prxima ejecucin de pago; si es necesario, teniendo en cuenta las parametrizaciones de

configuracin para la estrategia de pago
Especifique esta fecha si desea realizar la ejecucin de pago una sola vez. Si programa la ejecucin de pago
para que se ejecute peridicamente, el sistema determina la fecha apropiada.
Proveedores y otros acreedores
Moneda
Fecha de procesamiento bancario

Especifique la fecha de pago solicitada (para transferencias y dbitos directos bancarios nicamente). Segn
los das laborables, el banco puede realizar el pago ms tarde. Si desea programar la ejecucin
peridicamente, deje este campo vaco.
Fecha de contabilizacin
La fecha de contabilizacin estndar es la fecha de ejecucin. Si desea programar la ejecucin
En su rol de contable de acreedores, puede editar las propuestas de pago y luego liberarlas para la creacin de pagos.
Tenga en cuenta que el sistema reemplaza todas las listas de propuestas de pago existentes cada vez que
se genera una nueva lista manualmente para la misma seleccin de proveedores o para selecciones que
se superponen.
Puede realizar manualmente la ejecucin de pago con la frecuencia que desee.
El sistema soporta las siguientes formas de pago:
Cheque saliente, con la opcin de incluir avisos de pago
Transferencia electrnica saliente
Transferencia bancaria saliente, con la opcin de incluir avisos de pago

El procesamiento de letras de cambio por pagar no se libera para Alemania.
Requisitos previos
Ha establecido las siguientes parametrizaciones predefinidas en la configuracin y los datos maestros:
Configuracin
Alcance
Preguntas
En
pago.
Gestin de flujo de caja , ha establecido las opciones bsicas para los procesos de salidas de
Ajuste preciso
Ha seleccionado las siguientes actividades en el centro de trabajo Configuracin empresarial en
actividades
Ajuste preciso
Gestin de flujo de caja :
Gestin de tareas empresariales para Procesamiento de extractos bancarios (opcional)
Gestin de tareas empresariales para Gestin de pagos (opcional)
Gestin de tareas empresariales para Pago y Liquidez
Cheques salientes (obligatorio)
Transferencias electrnicas salientes (obligatorio)
Transferencias bancarias salientes (obligatorio)

Conceptos bsicos
Lista de
Autorizaciones de pago
(opcional)
17
Aviso de pago saliente (obligatorio)
Grupos de bancos (obligatorio)
Parametrizaciones globales para pago (opcional)
Parametrizaciones bsicas para Gestin de liquidez (obligatorio)
Motivos de bloqueo de pago (opcional)
Formatos de import para extractos bancarios (obligatorio)
Liberar extractos bancarios (obligatorio)
Perfiles de previsin de liquidez (opcional)
Estrategia de compensacin (obligatorio)
Estrategia de pago (obligatorio)
Datos maestros
Ha definido un pas en el cual su empresa est registrada.
Ha configurado los detalles bancarios de sus cuentas bancarias para sus cuentas de proveedores y
acreedores.
Ha realizado un acuerdo de pago con sus proveedores y acreedores.
Ha definido los formatos de pago admitidos para su banco.
Ha asegurado que sus cuentas bancarias estn activas y tienen asignados las modalidades de pago deseadas.
Flujo del proceso

La siguiente seccin explica los pasos que se deben llevar a cabo para usar el proceso de pago automtico y para
procesar las posiciones abiertas relevantes.
El flujo de procesos describe los pasos individuales que son especficos para un pago saliente automtico por
transferencia bancaria. El flujo de proceso es el mismo para los pagos salientes que usan otras modalidades de pago.
Crear la factura
1.
El departamento de compras de su empresa ha solicitado servicios o ha pedido mercancas a un proveedor,

por ejemplo, con un pedido desde el centro de trabajo Solicitudes de compra y pedidos.
2.
El proveedor desde el cual su empresa obtiene las mercancas pedidas o los servicios solicitados emite una
factura de proveedor y la enva a su empresa.
La factura de proveedor contiene una referencia a los documentos precedentes, por ejemplo, a un
pedido subyacente y a una entrada de mercancas y un documento de servicio externo. Adems, el
sistema proporciona funciones para el pago de facturas de proveedor sin documentos precedentes.
En este caso, puede introducir facturas o notas de crdito adicionales para cada cuenta de proveedor
en el monitor de cuenta de proveedor.
3.
En su funcin de responsable de acreedores, quiere compensar las posiciones pendientes de la factura de

proveedor.
Para obtener ms informacin, consulte:
18
Procesamiento de solicitud de pedido
Procesamiento de pedidos
Procesamiento de entradas de mercancas y servicios
Tipos de facturacin de proveedor
Crear una factura o una nota de crdito con referencia a documentos precedentes
Crear una factura o una nota de crdito sin un pedido

Conceptos bsicos
Desencadenar el proceso de pago automtico

1.
Vaya al centro de trabajo Dbitos y seleccione
2.
Seleccione Nuevo y, a continuacin, Ejecucin de pago. Defina para qu proveedor(es) y segn qu criterios
desea programar una ejecucin de pago para compensar las posiciones abiertas. Segn estos criterios, crea
una nueva ejecucin de pago.
Los criterios de seleccin posibles son:
Incluir pagos a cuenta
Empresa
ID de proveedor de/a
Tareas peridicas
Ejecuciones de pago .
Puede definir un mbito de valor y, en consecuencia, seleccionar varios proveedores para una
ejecucin de pago.
Si no selecciona un proveedor, el sistema selecciona todos los proveedores introducidos en el
sistema para la ejecucin de pago.
Moneda
Fecha de prxima ejecucin de pago
3.
Active la ejecucin de pago y seleccione Programar.
4.
Aparece la pantalla Planificar tarea. Seleccione cundo debe ejecutarse la ejecucin de pago. Tiene las
siguientes opciones:
Iniciar automticamente
El sistema inicia la ejecucin de pago directamente despus de que haya guardado sus entradas.
Ejecucin simple
El sistema inicia la ejecucin en la fecha y a la hora que especific.
Ejecutar despus de tarea

El sistema inicia la ejecucin de pago segn otra ejecucin de pago. Es decir, la ejecucin de pago inicia
directamente despus de completar la ejecucin de pago que seleccion de una lista de seleccin.
El sistema inicia la ejecucin de pago y genera una lista de propuestas de pago utilizando los valores definidos
en la configuracin.
Tenga en cuenta que el tiempo de ejecucin de la ejecucin de pago vara segn el nmero de
posiciones que se pagarn.
5.
En el centro de trabajo Dbitos, en la vista Pagos automticos, visualice las propuestas de pago que se han
creado con los proveedores que se pagarn y otros acreedores de su empresa, con quienes existan dbitos.
Si las propuestas de pago que se muestran no estn actualizadas o no se pueden editar
manualmente, el sistema las elimina. Por lo tanto, ya no puede ver estas propuestas en la vista Pagos
automticos.
Posiciones de dbito pendientes [pgina 64]
Creacin y liberacin automticas del medio de pago

1.
Vaya al centro de trabajo Gestin de pagos y navegue hasta la vista Control de pagos para visualizar los pagos
editados y sus estados.

Conceptos bsicos
19
2.
En el centro de trabajo Gestin de pagos, vaya a la vista Tareas peridicas y seleccione Ejecuciones de medios
de pago.
3.
Defina para qu pagos y segn qu criterios desea programar una ejecucin de medios de pago. Los criterios
de seleccin posibles son:
Modalidad de pago
Medios de pago
Formato de pago
Socio comercial (por ejemplo, proveedor o cliente)

Puede definir una mbito de valor y seleccionar varios socios comerciales o una fecha de
procesamiento de pago para una ejecucin de medio de pago.
Si no selecciona un socio comercial o una fecha de procesamiento de pago, el sistema
selecciona todos los socios comerciales introducidos en el sistema independientemente de las
fechas de procesamiento de pago posibles para la ejecucin de medios de pago.
4.
Empresa
Moneda
Si es necesario, inicie manualmente la ejecucin de medio de pago predefinida o programe la ejecucin

peridicamente. Para hacerlo, vaya a la pantalla Planificador de tareas y seleccione Activar y Programar.
Puede activar una ejecucin de medio de pago directamente en la pantalla Planificador de tareas o
desde el resumen de la ejecucin de medio de pago en la vista Tareas peridicas.
Puede usar la ejecucin de medio de pago para los mtodos estndar de transferencia bancaria y pago de
cheques. El sistema genera las siguientes tareas segn el mtodo de pago seleccionado:
Si ha seleccionado el mtodo de pago estndar transferencia bancaria, el sistema genera un archivo

para una transferencia bancaria nacional de Alemania, por ejemplo, en el formato DTAUSDE0. Puede
transferir este archivo al banco mediante un software bancario especfico.
Si seleccion el mtodo de pago estndar cheque, el sistema genera un archivo de impresin. Puede
imprimir este archivo de impresin del cheque y enviarlo a los proveedores a fin de compensar sus
dbitos.
Tambin puede imprimir los cheques directamente en el centro de trabajo Gestin de pagos dentro
de la vista Control de pagos.
En la actualidad, el sistema slo admite los archivos de impresin para cheques; no es posible
procesar cheques bancarios.
Para obtener ms informacin, consulte Envo electrnico de avisos de pagos salientes
[pgina 55].
5.
Descargue el archivo desde el sistema y grabe una copia local.

Necesita la copia local para transferir el archivo saliente al banco. El archivo se transferir mediante
un software bancario especfico que debe recibir de su banco.
6.
Transmita el archivo saliente local por Internet a su banco mediante el software bancario requerido.
Editar estado de cuenta bancaria

1.
Dentro del centro de trabajo Gestin de liquidez, navegue hasta la vista Estados de cuenta bancaria.
2.
Introduzca sus datos de estado de cuenta bancaria en el sistema.
20

Conceptos bsicos
Para asegurar una actualizacin oportuna de sus saldos bancarios, recomendamos que grabe el
estado de cuenta bancaria como un archivo local de estado de cuanta bancaria el da despus de la
transferencia en lnea.
Segn los procesos estndar de su empresa, tiene las siguientes opciones para introducir datos del estado
de cuenta bancaria en el sistema:
Entrada electrnica de datos de estado de cuenta bancaria enviados en lnea

Una vez que haya cargado el archivo de estado de cuenta bancaria, el sistema transfiere los datos del
archivo automticamente.
3.
Entrada manual de datos de estado de cuenta bancaria en papel

Introduzca las posiciones de estados de cuenta bancaria manualmente en el sistema desde la copia
local; tenga en cuenta las referencias a los documentos precedentes (por ejemplo, facturas).
Si el estado de cuenta bancaria se liber, el pago correspondiente se indica como confirmado.
Para obtener ms informacin, consulte Estados de cuenta bancaria [pgina 281].
2.1.4 Pagos efectuados manuales iniciados externamente

Resumen
Como contable de acreedores, su tarea es procesar las transacciones de pago salientes nacionales e internacionales
de su empresa realizadas con proveedores y otros acreedores. Esto tambin incluye pagos de compensacin que
sus proveedores ha recopilado de su empresa. Todas las funciones necesarias estn disponibles en el sistema, en
los centros de trabajo Dbitos, Gestin de pagos y Gestin de liquidez.
El sistema admite las siguientes modalidades de pago estndar:
Dbitos directos
Cobros de tarjeta de crdito
Efectos comerciales a pagar

Requisitos previos
Los procesos de pagos salientes se activan en la configuracin de la solucin. Para hacerlo, vaya al centro de trabajo
Configuracin empresarial y seleccione la vista Proyectos de implementacin. Seleccione su proyecto de
implementacin y haga clic en Editar alcance de proyecto . En la etapa Definicin del alcance del proyecto, asegrese
de que Procesamiento de dbitos y crditos est seleccionado dentro de Gestin de flujo de caja.
En la etapa Preguntas, desglose el elemento de definicin de alcance Gestin de flujo de caja, seleccione
Procesamiento de dbitos y crditos y responda las preguntas.

Conceptos bsicos
21
Ajuste preciso
Debe haber efectuado las siguientes actividades de ajuste preciso en el centro de trabajo Configuracin
empresarial: Seleccione la vista Proyectos de implementacin, a continuacin seleccione su proyecto de
implementacin y haga clic en Abrir lista de actividades . Seleccione la fase Ajuste preciso y a continuacin seleccin
Gestin de flujo de caja y efecte las siguientes actividades de la lista de actividades:
Gestin de tareas empresariales para Gestin de pagos y compensaciones (opcional)
Gestin de tareas empresariales para procesamiento de estado de cuenta bancaria (opcional)
Gestin de tareas empresariales para procesamiento de pagos (opcional)
Parametrizaciones globales para Gestin de liquidez (obligatorio)
Formatos de importacin para estados de cuenta bancaria (obligatorio)
Liberar estados de cuenta bancaria (obligatorio)
Datos maestros
Ha establecido sus cuentas bancarias.
Flujo del proceso

La siguiente seccin explica los pasos preventivos y de proceso que deben llevarse a cabo para compensar las
posiciones abiertas de los pagos recibidos de proveedores.
El flujo de procesos describe los pasos individuales que son especficos para la compensacin de una salida de pago
por dbito directo. El flujo de proceso es el mismo para las salidas de pagos que usan otras modalidades de pago y
otros procedimientos de pago.
Creacin de la factura y recoleccin del pago mediante dbito directo
1.

2.
El proveedor de las mercancas pedidas o los servicios solicitados genera una factura y la enva a su empresa.
La factura contiene una referencia a los documentos precedentes, por ejemplo, a un pedido
subyacente y a una entrada de mercancas y un documento de servicio externo. Adems, el sistema
proporciona funciones para el pago de facturas sin documentos precedentes.
3.
Para compensar las posiciones abiertas de la factura, el proveedor recolecta el importe pendiente de las
mercancas pedidas o los servicios solicitados mediante dbito directo al banco de su empresa.
Gestin del pago mediante dbito directo en el extracto bancario

1.
En su funcin de contable de acreedores, puede recibir un extracto bancario del banco de su empresa. Una
posicin del extracto bancario hace referencia al pago efectuado a sus proveedores mediante dbito directo.
2.
Se recomienda que introduzca y gestione el pago mediante dbito directo en la forma de una posicin del
extracto bancario de su sistema.
3.
Navegue hasta el centro de trabajo Gestin de liquidez y seleccione la vista Estados de cuenta bancaria.
Aqu puede ver todos los estados de cuenta bancaria de su empresa que se introdujeron manualmente o que
el sistema gener automticamente.
4.
Para crear un estado de cuenta bancaria que represente el pago mediante dbito directo como una posicin,
haga clic en Nuevo y seleccione Estado de cuenta bancaria.
22

Conceptos bsicos
5.
En la siguiente pantalla Extracto bancario: <Nmero de extracto bancario> de la etapa Introducir datos
generales, introduzca los datos generales para el pago mediante dbito directo. El sistema necesita estos
datos para la posterior compensacin de los pagos.
No es necesario que realice todas las entradas manualmente para cada pago por separado. Segn sus
parametrizaciones, el sistema propone automticamente los siguientes valores:
ID de estado de cuenta
Si no hay nada ms planificado en la configuracin, el sistema asigna IDs de estados de cuenta bancaria
secuenciales.
Saldo inicial
El sistema deriva el saldo inicial de la cuenta bancaria de su empresa del saldo del estado de cuenta
bancaria anterior.
Debe introducir manualmente los siguientes valores de la posicin del extracto bancario que hacen referencia
al pago efectuado a sus proveedores mediante dbito directo.
Nombre del banco
Saldo final
Es necesario introducir el saldo final de la cuenta bancaria de su empresa para definir el importe que
se pag mediante dbito directo. El sistema gestiona la diferencia entre el saldo inicial y el saldo final
de la cuenta bancaria de su empresa como el pago.
6.
Una vez que haya introducido los datos, dirjase a la seleccin de posiciones (etapa Seleccionar posiciones)
con Siguiente . El sistema muestra un resumen de todas las transacciones iniciadas internamente que ya se
introdujeron para el estado de cuenta bancaria seleccionado.
El sistema no muestra aqu ninguna de las transacciones para los pagos salientes iniciados
externamente. Debe introducirlas en su sistema primero como transacciones separadas.
7.
Introduzca el pago mediante dbito directo como una nueva transaccin. Se recomienda que gestione este
pago como una posicin del estado de cuenta bancaria recientemente creado. Asegrese de introducir todos
los valores requeridos. Esto incluye los datos en las siguientes fichas:
8.
Seleccione Siguiente para ir a la etapa Crear y editar posiciones, e introduzca los valores requeridos.
Seleccione la accin Detalles de posicin para introducir los siguientes datos adicionales:
Datos de transaccin
Utilice los datos de la transaccin especificada para gestionar el tipo de transaccin, el importe de
moneda original, el socio comercial (proveedor), el ID de documento, la fecha valor y el titular de cuenta,
por ejemplo.
Referencias
Utilice las referencias introducidas para gestionar el ID de referencia de la factura interna, la fecha del
documento o el importe que debe pagar, por ejemplo. Esto significa que define las facturas, que ya
existen para el proveedor en el sistema, a las que hace referencia el pago mediante dbito directo.
Recomendamos que introduzca referencias a las facturas editadas que se pagaron mediante
dbito directo. El sistema transfiere automticamente estas referencias para la posterior
compensacin de pagos.
Puede introducir un descuento por pronto pago o deducciones por otros motivos dentro de la
posterior compensacin de pagos.
Destino de utilizacin (opcional)

Conceptos bsicos
23
Utilice el destino de utilizacin especfico para gestionar informacin adicional sobre el pago mediante
dbito directo que est editando. Esta informacin se utiliza para asignar en forma nica el pago a las
posiciones en su sistema contable de cuentas de crditos.
9.
Una vez introducidos los datos, puede verificar su extracto bancario para el que haya introducido el pago
mediante dbito directo como una nueva transaccin. A continuacin, puede finalizar el procesamiento y
liberar el estado de cuenta bancaria. Para ello, durante la Verificacin, seleccione las acciones Verificar, Grabar
borrador, Liberar y, en la etapa de confirmacin, la accin Cerrar.
En funcin de las entradas que ha efectuado en el tipo de transaccin y proveedor, el sistema reconoce la
transaccin como un pago saliente gestionado como una posicin del extracto bancario. El sistema enva
esta informacin al centro de trabajo Dbitos, en donde se contina el procesamiento del extracto bancario.
Compensacin del pago mediante dbito directo

1.
Vaya al centro de trabajo Dbitos para iniciar la compensacin de pagos de las posiciones del extracto
bancario editado.
Si ha especificado referencias al introducir su extracto bancario en las facturas editadas que se
pagaron mediante dbito directo, el sistema efecta automticamente la compensacin de pagos.
Por lo tanto, no es necesario el procesamiento manual.
Por lo tanto, se recomienda que especifique referencias directamente al introducir los extractos
bancarios. Cuanto ms alto sea el nivel de automatizacin, mayor ser la eficiencia de sus procesos
contables y se reducirn los costes que surjan del esfuerzo de procesamiento.
2.
Si se requiere iniciar manualmente la compensacin de pagos, el sistema le ofrece las siguientes funciones
segn los procesos de su empresa y las parametrizaciones de la configuracin:
Compensacin de pagos manual

Este proceso de compensacin de pagos hace referencia a un pago seleccionado. Utilice este proceso
en los siguientes casos:
No se introdujeron referencias en el sistema.
3.
Hay un pago excesivo.
Se introdujo un pagador diferente.
Actualizacin de cuenta de proveedor

Este proceso de compensacin de pagos hace referencia a todos los pagos que existen en el sistema
para un proveedor seleccionado.
Segn el proceso seleccionado de compensacin de pagos, seleccione una de las alternativas que se
describen en las siguientes secciones. Siga las etapas del proceso mencionados.
Compensacin de pagos manual

1.
Navegue dentro del centro de trabajo Dbitos hasta la vista Compensacin de pagos y muestre las posiciones
que se introdujeron en el sistema.
2.
Seleccione la posicin del pago mediante dbito directo que desee compensar y a continuacin seleccione
Editar .
Las posiciones que desea compensar deben tener el estado Abierto o Parcialmente compensado.
En la siguiente pantalla Compensacin de pagos manual: <Nmero de compensacin de pagos>, el sistema
muestra los detalles en la posicin seleccionada en la ficha Compensacin manual. Esto incluye el importe
del pago, el importe del pago no asignado, el descuento por pronto pago aplicable, otras deducciones o tipo
24

Conceptos bsicos
de pago. Adems, el sistema muestra una lista de todas las posiciones abiertas que puede usar para la
compensacin de pagos.
Las posiciones propuestas por el sistema que estn basadas en el importe, las referencias o la
compensacin de pagos, se seleccionan en forma automtica en la lista de posiciones abiertas.
Puede sustituir esta seleccin previa, de ser necesario.
3.
En la ficha Compensacin manual de la lista Posiciones abiertas, seleccione la o las facturas que desee
compensar con el pago mediante dbito directo.
Una factura puede compensarse en forma completa o parcial con un pago:
Compensacin parcial de una factura

El importe de la factura excede el importe realmente recibido mediante dbito directo.
Si compensa la factura con el pago, se crear una posicin residual.
4.
Compensacin de mltiples facturas

Los importes de las facturas individuales son inferiores al importe realmente recibido mediante dbito
directo.
Si compensa mltiples facturas con el pago, el sistema combina tantas facturas como sea necesario
hasta que los importes de las facturas sean similares al importe del pago real.
Una vez que haya completado el procesamiento, se cumplen los requisitos previos para la compensacin de
pagos. Seleccione Acciones
o las facturas seleccionadas.
Compensar para iniciar el proceso de compensacin de pagos para la
Segn las parametrizaciones de la configuracin, aqu puede introducir un descuento en efectivo o una
deduccin por otro motivo (por ejemplo, defecto o entrega demorada) en su factura. Probablemente se
requiera una aprobacin adicional de un superior de la unidad organizativa.
Actualizacin de cuenta de proveedor
1.
Navegue dentro del centro de trabajo Dbitos hasta la vista Proveedores y seleccione la pantalla Cuentas de
proveedor.
2.
En el pool de trabajo que se muestra, seleccione la cuenta de proveedor desde la que se inici el pago mediante
dbito directo. Para hacerlo, seleccione Visualizar cuenta.
En la siguiente pantalla Monitor de cuenta de proveedor: <Nombre y nmero de proveedor> en la ficha
Dbitos comerciales , el sistema muestra la vista detallada de la cuenta de proveedor seleccionado.
3.
Comience la actualizacin de cuenta y seleccione la o las facturas que desee compensar con el pago mediante
dbito directo. Seleccione Compensar manualmente .
Una factura puede compensarse en forma completa o parcial con un pago:
Compensacin parcial de una factura

El importe de la factura excede el importe realmente recibido mediante dbito directo. Si compensa la
factura con el pago, se crear una posicin residual.
Compensacin de mltiples facturas

Los importes de las facturas individuales son inferiores al importe realmente recibido mediante dbito
directo. Si compensa mltiples facturas con el pago, el sistema combina tantas facturas como sea
necesario hasta que los importes de las facturas sean similares al importe del pago real.
Puede visualizar las posiciones de la factura seleccionada mediante Abrir detalles de posicin .
El sistema muestra todas las posiciones independientemente de su estado. Puede seleccionar
una posicin compensada e ir directamente al proceso de compensacin de pagos
relacionados a travs de Visualizar documento de compensacin. Por ejemplo, esto puede ser
necesario para ver las posiciones o para cancelar la compensacin de pagos.

Conceptos bsicos
25
4.
Aparecer la pantalla Nueva compensacin manual. En la ficha Compensacin manual , seleccione el pago
mediante dbito directo con el que desea compensar la factura seleccionada anteriormente.
Segn las parametrizaciones de la configuracin, aqu puede introducir un descuento en efectivo o
una deduccin por otro motivo (por ejemplo, defecto o entrega demorada) en su pago.
Probablemente se requiera una aprobacin adicional de un superior de la unidad organizativa.
Durante el proceso de compensacin de pagos manual que se describi, puede introducir un
descuento en efectivo u otra deduccin para una factura, pero no para un pago.
5.
Una vez efectuada la seleccin, elija Compensar . El sistema cierra automticamente la compensacin de
pagos utilizando las posiciones seleccionadas.
Consulte tambin
Salidas de pagos [pgina 11]
Pagos recibidos [pgina 32]
2.1.5 Pagos efectuados manuales iniciados internamente

Resumen
e internacionales realizadas con proveedores y otros acreedores. El sistema pone a disposicin estas funciones en
distintos centros de trabajo. Todas las funciones especiales se pueden definir, como las parametrizaciones de
formas de pago, modalidades de pago, formatos de pago y medios de datos. El sistema tambin le permite supervisar
las transacciones de pago con un registro completo del estado de procesamiento de todos los procesos de pago
relevantes.
En el centro de trabajo Dbitos o directamente en el centro de trabajo Gestin de pagos, inicie la creacin manual y
la edicin de pagos salientes para su empresa.
En el centro de trabajo Dbitos, puede utilizar la vista de cuentas de proveedores para crear pagos
individuales. Una vez que se haya creado el pago, puede ir al centro de trabajo Gestin de pagos para
visualizar la contabilidad de acreedores de su empresa.
El sistema admite las siguientes formas de pago:
26
Pago en efectivo saliente

Para obtener ms informacin, consulte Gua rpida para gastos menores [pgina 240].
Pago de tarjeta de crdito saliente

Para obtener ms informacin, consulte Ajustes del precio de tarjeta de crdito [pgina 194].
Devolucin saliente de pago recibido

Para obtener ms informacin, consulte Devolucin de pagos recibidos [pgina 139].
Efectos comerciales a pagar

Conceptos bsicos
Requisitos previos
Configuracin
En
Preguntas
pago.
Gestin de flujo de caja , ha establecido las opciones bsicas para los procesos de salidas de
Ajuste preciso
actividades
Ajuste preciso
Lista de
Gestin de tareas empresariales para procesamiento de tarjetas de crdito (opcional)
Cheques salientes (obligatorio)
Transferencias electrnicas salientes (obligatorio)
Transferencias bancarias salientes (obligatorio)
Aviso de pago saliente (obligatorio)
Parametrizaciones globales para pago (opcional)
Parametrizaciones bsicas para Gestin de liquidez (obligatorio)
Tipos de tarjetas de crdito (opcional)
Asignacin de pagos (opcional)
(opcional)
Datos maestros
Ha configurado los detalles bancarios de sus cuentas bancarias para sus cuentas de proveedores y
acreedores.
Ha realizado un acuerdo de pago con sus proveedores y acreedores y ha establecido otras parametrizaciones
relacionadas.
Se ha asegurado de que sus cuentas bancarias estn activas para los pagos salientes y de que se han
establecido todas las parametrizaciones relacionadas. Esto incluye configurar el procedimiento de pago y la
verificacin de liquidez, y liberar las monedas requeridas.

Conceptos bsicos
27
Flujo del proceso

La siguiente seccin explica los pasos preventivos y de proceso que deben llevarse a cabo para usar el proceso de
pago manual y para procesar las posiciones abiertas relevantes de forma manual.
El flujo de procesos describe los pasos individuales que son especficos para un pago saliente manual por
transferencia bancaria. El flujo de proceso es el mismo para los pagos salientes que usan otras formas de pago y
otros mtodos de pago.
Crear la factura
1.

2.
El proveedor desde el cual su empresa obtiene las mercancas pedidas o los servicios solicitados emite una
factura de proveedor y la enva a su empresa.
La factura de proveedor contiene una referencia a los documentos precedentes, por ejemplo, a un
pedido subyacente y a una entrada de mercancas y un documento de servicio externo. Adems, el
sistema proporciona funciones para el pago de facturas de proveedor sin documentos precedentes.
En este caso, puede introducir facturas o notas de crdito adicionales para cada cuenta de proveedor
en el monitor de cuenta de proveedor. Para hacerlo, seleccione Nueva factura/nota de crdito en la
cuenta del proveedor.
3.
En su funcin de responsable de acreedores, quiere compensar las posiciones pendientes de la factura de

proveedor.
Procesamiento de solicitud de pedido
Procesamiento de pedidos
Procesamiento de entradas de mercancas y servicios
Tipos de facturacin de proveedor
Crear una factura o una nota de crdito con referencia a documentos precedentes
Crear una factura o una nota de crdito sin un pedido
Inicio manual del proceso de pagos

1.
Proveedores Cuentas de proveedor

Navegue hasta el centro de trabajo Dbitos y seleccione
mostrar las cuentas de proveedores de su empresa en las que existen los dbitos.
2.
Seleccione la cuenta de proveedor que desea usar para pagar la factura y seleccione Ver cuenta.
En la pantalla Monitor de cuenta de proveedor, el sistema muestra datos generales de la cuenta de proveedor
seleccionado y, en la ficha Dbitos comerciales, los dbitos que tiene su empresa con este proveedor.
para
El sistema muestra de forma automtica en la ficha Dbitos comerciales por defecto.
3.
Para iniciar el pago de una factura de forma manual, seleccinelo y elija
Acciones
Pagar manualmente
mediante .
Utilice la ayuda para entradas para seleccionar el mtodo de pago que desee usar para compensar la factura
de forma manual. Puede elegir entre los siguientes mtodos de pago:
Cheques salientes
28
Transferencia bancaria saliente

Conceptos bsicos
Si ha realizado un acuerdo de pago con sus proveedores, el sistema le ofrece slo las modalidades
de pago definidas en dicho acuerdo. Si no ha realizado un acuerdo de pago, la ayuda para entradas
se restringe a Cheque saliente y Otras modalidades de pago.
Tambin puede iniciar pagos directamente en el centro de trabajo Gestin de pagos dentro de la
vista Control de pagos. Para hacerlo, seleccione Pagar manualmente mediante, especifique la
factura de acreedor que desee pagar, y seleccione las posiciones abiertas que se pagarn.
El sistema abre la pantalla de seguimiento correspondiente en funcin de la modalidad de pago
seleccionada:
Posiciones abiertas de Dbitos [pgina 64]
4.
Determinacin de modalidad de pago/reserva [pgina 14]
Monitor de cuenta de proveedor [pgina 65]
En la pantalla Nueva transferencias bancaria saliente, introduzca los datos necesarios para pagar la factura.
Tenga en cuenta que el nombre de la pantalla cambia en funcin de la modalidad de pago que haya
seleccionado.
De ser necesario, puede definir un descuento de efectivo o deduccin adicional para el pago editado.
Segn las parametrizaciones de su configuracin, el sistema aade de forma automtica una
propuesta de pago para la optimizacin de pagos utilizando los datos introducidos (por ejemplo,
mejor modalidad de pago o detalles bancarios). Para ello, seleccione Completar datos de banco. Ya
no es necesario introducir los datos faltantes de forma manual. Para la propuesta de pago, puede
asignar previamente el importe y la modalidad de pago como criterios de seleccin. El sistema ofrece
criterios adicionales si selecciona Visualizar todo.
Tenga en cuenta que el importe de pago real de acuerdo a la configuracin puede ser diferente del
importe de la factura original, por ejemplo, a causa de un descuento de efectivo u otro tipo de
deduccin.
En este punto, el sistema muestra la factura que desea pagar y todas las dems posiciones abiertas
del proveedor correspondiente. De ser necesario, puede seleccionar otras posiciones abiertas en
esta etapa que desee pagar.
Puede influir en la forma en que se utiliza su pago saliente y, a continuacin, verlo en la pantalla.
Si elige el botn de seleccin Referencia a posiciones, las posiciones abiertas que se compensarn
con el pago se seleccionan explcitamente para su pago en el sistema.
Si se elige el botn de seleccin Contabilizacin directa en cuenta de mayor, el pago no hace
referencia a una seleccin de posiciones abiertas. En cambio, la contabilizacin se realiza
directamente en la cuenta de mayor correspondiente. Esto significa que puede especificar las
cuentas en las que se realizan las contabilizaciones.
El botn de seleccin Contabilizacin directa en cuenta de mayor tambin se muestra en los centros
de trabajo Gestin de pagos y Gestin de liquidez. Ambos centros de trabajo incorporan el botn de
seleccin, que puede usar para pagos especficos, como donaciones o descuentos de efectivo.
5.
Una vez que haya introducido los datos, seleccione Liberar.

El sistema emite un mensaje adecuado con el que puede ver el cambio de estado del pago.

Conceptos bsicos
29
El mensaje tambin se muestra si el pago se inici directamente o si, conforme a la configuracin,

se requiere la aprobacin de un superior de la unidad organizativa. Para verificar la aprobacin,
puede asignar previamente un lmite mximo para el importe del pago como criterio.
No es posible continuar con el procesamiento del pago hasta que el superior responsable haya
aprobado el pago de esta factura.
Creacin y liberacin manuales del medio de pago
1.
Vaya al centro de trabajo Gestin de pagos y navegue hasta la vista Control de pagos.
2.
Seleccione el pago para el que desea crear el medio de pago.

Para acelerar el proceso de bsqueda, recomendamos utilizar la funcin de bsqueda ampliada.
Para hacerlo, seleccione Avanzada e introduzca los criterios de bsqueda (por ejemplo, modalidad
de pago, ID de documento o nombre del beneficiario).
Segn la modalidad de pago que haya seleccionado para el pago, puede realizar distintas acciones:
El sistema ofrece las siguientes Acciones para transacciones bancarias; por ejemplo: Crear archivo
de pago, Fijar como creado manualmente y Fijar como no transferido.
3.
Cree el medio de pago real para procesar el pago mediante transferencia bancaria. Para hacerlo, seleccione
Acciones para transacciones bancarias
4.
Segn la modalidad de pago que tenga prevista para el pago de la factura, el sistema ofrece diferentes
opciones para editar los datos adicionales y proporcionar al banco los datos para la transferencia real de
efectivo.
El sistema genera las siguientes tareas dentro del proceso de creacin de medios de pago para las
modalidades de pago estndar, transferencia bancaria y cheque:
Si ha seleccionado el mtodo de pago estndar transferencia bancaria, el sistema genera un archivo

para una transferencia bancaria nacional de Alemania, por ejemplo, en el formato DTAUSDE0. Puede
transferir este archivo al banco mediante un software bancario especfico.
5.
Crear archivo de pago .
Si seleccion el mtodo de pago estndar cheque, el sistema genera un archivo de impresin. Puede
imprimir este archivo de impresin del cheque y enviarlo a los proveedores a fin de compensar sus
dbitos.

6.

1.
2.

30

Conceptos bsicos
3.

Una vez que haya cargado el archivo de estado de cuenta bancaria, el sistema transfiere los datos del
archivo automticamente.

Consulte tambin
Salida de pagos [pgina 11]
Pagos recibidos [pgina 32]
2.1.6 Creacin de formatos de archivo de pago definidos por el usuario

Resumen
El sistema soporta los formatos de archivo ms utilizados para la transferencia bancaria electrnica en los pases
para los cuales est disponible una solucin totalmente localizada. Sin embargo, puede ser que el banco utilice su
propio formato de pago personalizado o una variante de uno de los formatos ms utilizados. Ahora es posible crear
formatos de archivo de pago definidos por el usuario, segn especificacin del banco, mediante la actividad de ajuste
preciso Transferencias bancarias salientes.
Para crear un formato de archivo de pago, en primer lugar debe crear una estructura de archivo de pago en
Estructuras de archivo de pago. As, se asigna esta estructura de fichero de pago a los formatos medios de pago.
Para encontrar esta actividad, vaya al centro de trabajo Configuracin empresarial y seleccione la vista Proyectos
de implementacin. Seleccione su proyecto de implementacin y haga clic en Abrir lista de actividades . Seleccione
la fase Ajuste preciso y, a continuacin, seleccione la actividad Transferencias bancarias salientes de la lista de
actividades.
Puede crear formatos de archivo de pago definidos por el usuario que son ficheros planos utilizando esta
actividad; no se pueden crear formatos basados en XML.
Requisitos previos
Existe un formato medio de pago adecuado. Si no existe uno, deber crear un formato del medio de pago. Para
obtener ms informacin, consulte Editar formatos del medio de pago en Transferencias bancarias salientes
Flujo de proceso
1.
En
Transferencias bancarias salientes Estructuras de archivo de pago , cree una estructura de archivo
de pago en funcin de la especificacin del banco para el formato.
1.
Introduzca los datos generales, como el ID de la estructura de archivo de pago.
2.
Defina los registros que deben utilizarse dentro de la estructura.
3.
Defina los campos utilizados dentro de cada uno de estos registros.

Conceptos bsicos
31
Para obtener ms informacin, consulte Crear una estructura de archivo de pago.

2.
Entonces deber asignar esta estructura de archivo de pago al formato del medio de pago.
En Asignar una estructura de archivo de pago a un formato del medio de pago, asigne la estructura de archivo
de pago a un formato de medio de pago existente. Para obtener ms informacin, consulte Asignar una
estructura de archivo de pago a un formato del medio de pago.
3.
Despus seleccione el nuevo formato de archivo de pago en Mi banco.

Si en el paso previo ha asignado la estructura de archivo de pago a un formato de archivo ya en uso
dentro de Mis bancos, puede saltarse este paso.
4.
1.
Vaya a
2.
Seleccione el banco relevante y haga clic en Editar .
3.
Aada el formato de archivo de pago que ha creado en Formatos de pago .
Gestin de liquidez
Mis bancos .
Despus puede crear transferencias bancarias salientes mediante este formato de archivo de pago.
1.
Vaya a Gestin de pagos Control de pagos , cree un pago nuevo haciendo clic en Pago nuevo por
Transferencias bancarias salientes.
2.
Introduzca los detalles necesarios para la transferencia bancaria, como el beneficiario, el nmero de
cuenta bancaria del beneficiario y el importe del pago. Para obtener ms informacin, consulte la tarea
Crear una transferencia bancaria saliente en la Gua rpida Control de pagos [pgina 213].
Despus de liberar una transferencia bancaria saliente, el pago que utiliza el formato de archivo de pago
aparece en Control de pagos.
5.
Entonces puede crear un archivo de pago mediante este formato de archivo de pago.
1.
En el Control de pagos, seleccione la transferencia bancaria saliente que ha liberado en el paso anterior.
Debera tener el estado Listo para transferencia.
2.
Haga clic en Acciones para transacciones bancarias
3.
Para descargar localmente el archivo de pago, debe hacer lo siguiente:

Vaya a la subvista Archivos de salida de la vista Gestin de archivos, seleccione el archivo de pago nuevo
y haga clic en Editar .
Desde Archivo de salida vaya a los Anexos y seleccione el archivo de pago. Para descargar el archivo
desde la ventana de navegador a su PC, haga clic en Descargar .
y seleccione Crear archivo de pago.
Si el banco rechaza el archivo de pago, un motivo potencial son los errores en el diseo o el contenido del
archivo. En tal caso deber volver a verificar que la estructura del archivo de pago sea correcta frente a la
especificacin del banco y hacer uso de cualquier feedback que reciba del banco.
2.2 Pagos recibidos

2.2.1 Pagos recibidos
Resumen
El proceso de pago recibido cubre la adquisicin de fondos disponibles de la empresa. Por tanto, un pago recibido
aumenta el efectivo y los equivalentes de efectivo, como el saldo de caja o el saldo bancario.
32

Conceptos bsicos
Un pago recibido no aumenta necesariamente los activos financieros (includos dbitos y crditos a corto plazo). La
compensacin de un crdito por un pago recibido aumenta el saldo de la cuenta bancaria. A la vez tambin vence el
crdito, pero no se modifican los activos financieros.
Ejemplos de pagos recibidos:
Pago de crditos comerciales por los clientes
Ventas de productos fsicos y servicios
Inters y reembolso de prstamos (como prestamista)
Reembolsos de impuestos
Contribucin de capital privado
Venta al contado
El sistema realiza una distincin entre pagos recibidos automticos y pagos recibidos manuales. Las mismas
modalidades de pago estn disponibles para ambos tipos de pagos recibidos:
Verificacin
Los cheques entrantes se visualizan en el centro de trabajo Gestin de pagos, en la vista Control de pagos.
Dbitos directos
Tarjetas de crdito
Transacciones de gastos menores

Los pagos en efectivo recibidos se visualizan en el centro de trabajo Gestin de pagos, en la vista Gastos
menores. Solo son relevantes los pagos manuales.
Letras de cambio
La modalidad de pago de letras de cambio no se utiliza en Alemania.
Requisitos previos
Configuracin
Seleccion las siguientes opciones predefinidas en la configuracin:
En
Ajuste preciso
Estados de cuenta bancaria electrnicos:

El formato de importacin utilizado para los estados de cuenta bancaria electrnicos corresponde al formato
del archivo que enva el banco. El formato de importacin contiene cdigos de transacciones comerciales
que determinan el tipo de transaccin en cuestin. Los cdigos de transacciones comerciales se deben
asignar a los cdigos internos del sistema de modo que los tipos de transacciones se puedan visualizar
correctamente en el formulario de los correspondientes pagos entrantes y salientes. SWIFT MT940 es el
formato de importacin comn en Alemania.
Clientes: condiciones de pago:

Puede definir las condiciones de pago que existen en su empresa, es decir, los plazos de pago y los importes
de descuento. Tambin puede aadir condiciones adicionales.
Gestin de tareas empresariales para pagos y liquidez:

Conceptos bsicos
33
Para pagos entrantes agrupados por modalidades de pago y para usuarios determinados, puede especificar
el importe de pago a partir del cual se inicia el proceso de aprobacin. Luego, se enva la solicitud de aprobacin
a la persona responsable de realizar las aprobaciones.
Estrategias de compensacin:
Puede especificar hasta qu importe el sistema tolera las diferencias entre el importe de la factura y el importe
de pago del proveedor y compensa automticamente los crditos con los pagos recibidos. Si se excede este
importe de diferencia, el sistema emite un mensaje (si se realiz esta parametrizacin en la configuracin).
Adems, puede definir cmo debe distribuirse un importe de pago cuando existen varias posiciones abiertas
que deben compensarse (por fecha de vencimiento, por ejemplo). Si crea varias estrategias de
compensacin, debe definir cul desea utilizar como estndar. Tambin puede definir estrategias para
empresas, clientes o proveedores especficos.
Estrategia de reclamacin:
Defina la estrategia de reclamacin que utilice. Se especifica qu transacciones empresariales (por ejemplo,
facuras) se reclaman en qu ciclos y a partir de qu importe se crea un aviso de reclamacin. El sistema crea
una lista de propuestas de reclamacin segn sus parametrizaciones al final del respectivo lmite de tiempo.
Si crea varias estrategias de reclamacin, debe definir qu estrategia desea utilizar como estndar. Tambin
puede definir estrategias para empresas o clientes especficos.
Datos maestros
Datos bancarios:
Puede crear sus propios datos bancarios en el centro de trabajo Gestin de liquidez, en Datos maestros ->
Mis bancos.
Definicin de datos de clientes y modalidades de pago:

Para ello, navegue hasta el centro de trabajo Crditos y seleccione Clientes -> Clientes. Seleccione Nuevo
para crear un cliente nuevo o para marcar uno de los clientes existentes y seleccione Editar -> Datos
financieros para modificar los datos de un cliente existente.
Flujo del proceso

Normalmente se emite una factura antes de recibir un pago. Un pago recibido tiene que compensar este crdito
restante (posiciones abiertas) para clientes. Dependiendo de la modalidad de pago acordada con el cliente, los datos
se introducen manualmente (cheque), se ejecutan automticamente (dbito directo, tarjeta de crdito) mediante
una ejecucin de pago o se transfieren al sistema al importar los datos bancarios. Tambin se puede pagar en
efectivo.
Si el cliente ha decidido pagar con un cheque, introduzca los datos manualmente en el centro de trabajo Gestin de
pagos en la vista Control de pagos o en el centro de trabajo Crditos en la vista Gestin de la cuenta del cliente. Si se
ha planificado un dbito directo o un pago con tarjeta de crdito para el cliente, se puede ejecutar el pago
automticamente utilizando una ejecucin de pagos. Si se ha hecho una nota de crdito mediante transferencia
bancaria a la cuenta bancaria, es un pago recibido iniciado externamente que automticamente se transfiere al
sistema al importar los estados de cuenta bancaria o al introducirlos manualmente. Puede diferenciar entre los
pagos iniciados interna y externamente tanto para los pagos recibidos automticos como los manuales.
Entrada de pagos automtica

Los cheques, las transferencias bancarias y las letras de cambio a pagar son pagos recibidos automticos iniciados
externamente. Los pagos por dbito directo con mandato y tarjeta de crdito son pagos recibidos automticos
iniciados internamente. El proceso de pago recibido se describe a continuacin utilizando el ejemplo de dbito directo
con mandato.
1.
34
Iniciar la Ejecucin de pago

Conceptos bsicos
Para iniciar la ejecucin de pago, vaya al centro de trabajo Crditos y seleccione Tareas peridicas ->
Ejecuciones de pago. Inicie una ejecucin de pago o acceda a la ejecucin de pago estndar que ya se ha
configurado.
2.
Ejecutar pagos
Puede verificar las facturas de cliente vencidas que tengan la modalidad de pago seleccionada y que la
ejecucin de pago haya incluido con las facturas y ejecutar los pagos. Puede hacer esto en el centro de trabajo
Crditos -> Mi trabajo o en Pagos automticos.
3.
Aprobacin del pago

Dependiendo de las parametrizaciones de configuracin, es necesaria una aprobacin del empleado
responsable de la empresa. A continuacin, ver los pagos recibidos a cobrar en el centro de trabajo Gestin
de pagos -> Control de pagos, independientemente de si tienen que pasar por un proceso de aprobacin.
4.
Transferencia de datos al banco

Para poder transferir los datos al banco, los pagos tienen que estar en la vista Control de pagos con el estado
Listo para transferir. Para transferir dbitos directos bancarios y dbitos automticos, seleccione el pago
apropiado (modalidad de pago dbito directo recibido) y seleccione las acciones para las Transacciones
bancarias -> Crear archivo de pago. De manera alternativa, puede automatizar este proceso creando los
medios de pago en las tareas peridicas.
Vaya al centro de trabajo Gestin de liquidez y seleccione Gestin de archivos ->Archivos de salida. Aqu puede
encontrar el archivo de pago que puede enviar al banco o puede transferir utilizando el software bancario.
Seleccione el archivo y haga clic en Editar . Aparece la ventana Archivo saliente: <ID>. En el rea de pantalla
Anexo, descargue el archivo de pago saliente en su PC y envelo en un correo electrnico separado al banco.
Como alternativa, puede transferir el archivo al software bancario. En sistema no transfiere automticamente
los datos al banco.
5.
Pago recibido en la cuenta bancaria

El estado de cuenta bancaria transfiere al sistema los pagos recibidos en la cuenta bancaria. Se puede hacer
electrnicamente en el centro de trabajo Gestin de liquidez seleccionando Gestin de archivos -> Archivos
de entrada. Sin embargo, tambin puede indicar el estado de cuenta bancaria manualmente en el centro de
trabajo Gestin de liquidez en la vista Estados de cuenta bancaria.
6.
Asignacin de pagos
Cuando crea el estado de cuenta bancaria, el sistema automticamente asigna el cobro a una transaccin de
pago si las referencias son nicas.
Si no hay diferencias entre la transaccin de pago y el cobro, el sistema puede hacer la asignacin
automticamente. Si las referencias no son unvocas, por ejemplo, porque el importe en el estado de cuenta
bancaria (por ejemplo, por tasas) no coincide con el importe de transaccin, el sistema crea una tarea para
que pueda verificarla manualmente. Realice las aclaraciones necesarias navegando en el centro de trabajo
Gestin de pagos a la vista Asignacin de pagos y asignando manualmente el cobro.
Para obtener ms informacin, consulte Pagos entrantes automticos [pgina 36].
Pagos recibidos manuales

Los cheques y las letras de cambio a pagar pertenecen a los pagos recibidos manuales iniciados externamente que
puede desencadenar en el centro de trabajo Gestin de pagos. Puede crear cheques nuevos en la vista Control de
pagos y nuevos depsitos de cheques utilizando Depsitos -> Depsitos de cheques.
Puede navegar a un cliente especfico en el centro de trabajo Crditos para crear un pago directamente en el monitor
de cuentas de cliente. Tambin puede ser un dbito directo o pago con tarjeta de crdito.
Para obtener ms informacin, consulte Pagos entrantes manuales [pgina 41].
Consulte tambin
Conceptos bsicos
35
Posiciones abiertas de crditos [pgina 126]

Avisos de pago de cliente [pgina 52]
Estados de cuenta bancaria [pgina 281]
Entrada de pagos automtica [pgina 36]
Contratos en deudores
2.2.2 Pagos entrantes automticos

Resumen
En su rol como contable de deudores, requiere funciones para procesar transacciones de pago entrantes nacionales
e internacionales realizadas con clientes y otros deudores. Estas funciones estn disponibles en el sistema, en los
centros de trabajo Gestin de pagos Crditos y Gestin de liquidez. Al crear un pago, se puede especificar la modalidad
de pago y otros detalles, como por ejemplo, los datos bancarios del cliente/proveedor o la fecha del procesamiento
bancario. Tambin puede utilizar el Control de pagos del centro de trabajo Gestin de pagos para supervisar todas
las transacciones de pago, independientemente del estado, el medio de pago o el pagador.
Los pagos recibidos automticos iniciados internamente se crean y editan en el centro de trabajo Crditos. La
creacin automtica de medios de pago se edita en los centros de trabajo Gestin de pagos y Gestin de liquidez.
Los criterios de seleccin se utilizan primero para definir la ejecucin de la seleccin preliminar (ejecucin de pago)
para la creacin de una lista de propuestas de pago. A continuacin, puede editar las propuestas de pago y liberarlas
de la creacin de pagos.
Tenga en cuenta que el sistema sustituye todas las listas de propuestas de pago existentes cada vez que
el usuario genera una lista nueva de forma manual.
Cuando las propuestas de pago se pagan, el sistema automticamente ejecuta la compensacin de pagos.
El sistema admite las siguientes modalidades de pago estndar para los pagos recibidos iniciados internamente:
Dbitos directos
Tarjeta de crdito
Letras de cambio por cobrar con o sin aceptacin
Requisitos previos
Configuracin
En
Preguntas Gestin de flujo de caja , ha establecido las opciones bsicas para los procesos de pagos recibidos.
Ajuste preciso
actividades
36
Ajuste preciso
Lista de
Categoras de deduccin Alemania (opcional)
Categoras de deduccin Alemania (opcional)
Rectificacin de impuestos para Diferencias de pago (obligatorio)

Conceptos bsicos
Gestin de tareas empresariales para Gestin de extractos bancarios (opcional)
Gestin de tareas empresariales para Gestin de tarjetas de crdito (opcional)
Gestin de tareas empresariales para Procesamiento de pagos (opcional)
Parametrizaciones globales para Gestin de pagos (opcional)
Parametrizaciones globales para Gestin de liquidez (obligatorio)
Umbral de autorizacin de pagos (opcional)
Formatos de importacin para extractos bancarios (obligatorio)
Liberar extractos bancarios (obligatorio)
Dbitos directos (obligatorio)
Perfiles de autorizacin de tarjetas de crdito (opcional)
Perodo de borrado de aviso de pago (opcional)
Asignacin de pagos (opcional)
(opcional)
Datos maestros
Ha realizado un acuerdo de pago con sus clientes y deudores y ajustado otras parametrizaciones
relacionadas; por ejemplo, defini la cuenta para autorizacin de dbito automtico de donde se va a deducir
el dinero o defini al menos una tarjeta de crdito para realizar pagos con tarjeta de crdito.
Se ha asegurado de que sus cuentas bancarias estn activas para los pagos recibidos y de que se han
establecido todas las parametrizaciones relacionadas. Esto incluye configurar el procedimiento de pago y
liberar las monedas requeridas.
Flujo del proceso

La siguiente seccin explica los pasos que se deben llevar a cabo para usar el proceso de pago automtico y para
procesar las posiciones abiertas relevantes.
El flujo del proceso describe los pasos individuales especficos para un pago recibido automatizado e iniciado
internamente realizado mediante dbito directo.
Crear la factura
1.
Un cliente ha solicitado servicios o pedido mercancas al empleado de ventas de su empresa mediante un

pedido de cliente de los centros de trabajo Pedidos de cliente rdenes de servicio o Portafolio de productos
y servicios.

Conceptos bsicos
37
2.
En el centro de trabajo Facturacin a clientes, el empleado de ventas de su empresa le enva la factura al

cliente que solicit los servicios o pidi mercancas de su empresa.
La factura de cliente contiene una referencia a los documentos precedentes, por ejemplo, a una
cotizacin, un pedido de cliente o una orden de servicio subyacentes. Adems, el sistema
proporciona funciones para el pago de facturas de cliente sin documentos precedentes. Seleccione
la funcin Factura manual en el centro de trabajo Facturacin a clientes.
3.
En su funcin de contable de deudores, es posible que quiera compensar las posiciones pendientes de la
factura de proveedor.
4.
Si usted o su cliente inician el pago entrante para compensar posiciones abiertas de la factura, debe realizar
los pasos del proceso que se enumeran.
Desencadenar el proceso de pago automtico

1.
Navegue al centro de trabajo Crditos y seleccione
2.
Seleccione Nuevo y, a continuacin, Ejecucin de pago. Defina para qu cliente(s) y segn qu criterios
desea programar una ejecucin de pago para compensar las posiciones abiertas. Cree una nueva ejecucin
de pago en base a estos criterios.
Los criterios que puede seleccionar para la ejecucin de pago son:
Empresa
ID de cliente desde/hasta
Tareas peridicas
Ejecuciones de pago .
Puede definir un mbito de valores y, en consecuencia, seleccionar varios clientes para una
ejecucin de pago.
Si no selecciona un cliente, el sistema selecciona todos los clientes introducidos en el sistema
para la ejecucin de pago.
Moneda
3.
Active la ejecucin de pago y seleccione Programar .
4.
Aparece la pantalla Planificar tarea. Seleccione cundo debe ejecutarse la ejecucin de pago. Tiene las
Iniciar automticamente
El sistema inicia la ejecucin de pago directamente despus de que haya guardado sus entradas.
Ejecucin simple
El sistema inicia la ejecucin en la fecha y a la hora que especific.
Ejecutar despus de tarea

El sistema inicia la ejecucin de pago segn otra ejecucin de pago. Es decir, la ejecucin de pago inicia
directamente despus de completar la ejecucin de pago que seleccion de una lista de seleccin.
El sistema inicia la ejecucin de pago y genera una lista de propuestas de pago utilizando los valores definidos
en la configuracin.
Tenga en cuenta que el tiempo de ejecucin de la ejecucin de pago vara segn el nmero de
posiciones que se pagarn.
38

Conceptos bsicos
5.
En el centro de trabajo Crditos, en la vista Pagos automticos, visualice las propuestas de pago que se han
creado con los clientes y otros acreedores de su empresa, con quienes existan crditos.
6.
Para realizar modificaciones en una propuesta de pago, seleccione la propuesta de pago adecuada y haga
clic en Editar .
7.
Aparecer la pantalla correspondiente a la propuesta de pago seleccionada.

Puede modificar la modalidad de pago, introducir otros detalles bancarios o introducir o modificar un importe
de descuento por pronto pago. Tambin puede modificar la fecha del pago.
Adems, aqu puede cancelar la propuesta de pago. Esto no afectar a las posiciones abiertas, ya que no se
realiz ninguna contabilizacin en el sistema.
8.
Para realizar un pago, seleccinelo y elija Ejecutar pago.
Posiciones abiertas de crditos [pgina 126]
Creacin automtica del medio de pago

Puede ver el estado del pago en el control de pagos. Vaya al centro de trabajo Gestin de pagos y navegue hasta la
vista Control de pagos.
Para acelerar el proceso de bsqueda, recomendamos utilizar la funcin de bsqueda ampliada. Para
hacerlo, seleccione Avanzada e introduzca los criterios de bsqueda (por ejemplo, modalidad de pago, ID
de documento o fecha de contabilizacin).
Para automatizar el prximo paso, realice lo siguiente:
1.
En el centro de trabajo Gestin de pagos, vaya a la vista Tareas peridicas y seleccione Ejecuciones de medios
de pago.
2.
Defina para qu pagos y segn qu criterios desea programar una ejecucin de medios de pago. Los criterios
de seleccin posibles son:
Modalidad de pago
Puede definir la modalidad de pago y la cuenta desde la que se cobra el pago en el centro de trabajo
Datos del socio comercial, bajo
Medios de pago
Formato de pago
Cliente o proveedor
Acuerdo de pago
Socio comercial
Datos de pago .
Puede definir una mbito de valor y seleccionar varios socios comerciales o una fecha de
procesamiento de pago para una ejecucin de medio de pago.
Si no selecciona un socio comercial o una fecha de procesamiento de pago, el sistema
selecciona todos los socios comerciales introducidos en el sistema independientemente de las
fechas de procesamiento de pago posibles para la ejecucin de medios de pago.
Empresa
Moneda
Fecha de ejecucin de pago
Modalidad de pago (por ejemplo, dbito directo con autorizacin de dbito automtico o sin ella)
Puede definir la modalidad de pago y la cuenta desde la que se cobra el pago en el centro de trabajo
Datos del socio comercial, bajo
Socio comercial
Acuerdo de pago
Datos de pago .
Orden de pago

Conceptos bsicos
39
3.
Si es necesario, inicie manualmente la ejecucin de medio de pago predefinida o programe la ejecucin

peridicamente. Para hacerlo, dirjase a la pantalla Planificador de tareas y seleccione Activar y
Programar .
Puede activar una ejecucin de medio de pago directamente en la pantalla Planificador de tareas o
desde el resumen de la ejecucin de medio de pago en la vista Tareas peridicas.
Puede usar la ejecucin de medio de pago para todas las modalidades de pago estndar que admite el sistema.
4.

5.
Reembolso de tarjeta de crdito [pgina 194]
Gua rpida de Ejecuciones de liquidacin de tarjeta de crdito [pgina 266]
Proceso alternativo: Creacin manual del medio de pago

Si no desea crear el medio de pago automticamente, como se describe anteriormente en Creacin automtica del
medio de pago, realice lo siguiente:
1.
Vaya al centro de trabajo Gestin de liquidez o Gestin de pagos y navegue hasta la vista Control de pagos.
2.
Verifique su lista de trabajo para ver qu pagos ya fueron disparados y si se generaron medios de pago
apropiados.
Para acelerar el proceso de bsqueda, recomendamos utilizar la funcin de bsqueda ampliada.
Para hacerlo, seleccione Avanzada e introduzca los criterios de bsqueda (por ejemplo, modalidad
de pago, ID de documento o estado).
3.
Seleccione el archivo saliente para el pago mediante dbito directo y elija
Acciones para transacciones
bancarias Crear archivo de pago para generar un archivo saliente para descargar. El estado del documento
de pago cambia a En traslado.
4.

5.

1.
2.

40

Conceptos bsicos

Para transferir al sistema un archivo de estado de cuenta bancaria grabado localmente, seleccione
Informes bancarios
Archivos de entrada
Nuevo archivo de entrada
Tipo de archivo de estado de
cuenta bancaria . Verifique los datos del estado de cuenta bancaria y librelo. El sistema transferir
automticamente los datos del archivo de estado de cuenta bancaria grabado localmente al sistema.
Marque el archivo de estado de cuenta bancaria como Confirmado.
3.
Consulte tambin
Contratos en deudores
2.2.3 Pagos recibidos manuales

Resumen
En su rol de contable de deudores, procesa transacciones de pago entrantes nacionales e internacionales realizadas
con clientes y otros, contra los cuales la empresa tiene reclamaciones. En el sistema, esto se realiza en los centros
de trabajo Crditos, Gestin de pagos y Gestin de liquidez. Algunas de las funciones incluidas se pueden configurar,
como las parametrizaciones de las modalidades de pago y los procedimientos de pago, los formatos de pago o los
medios de datos. El sistema tambin le permite supervisar las transacciones de pago con un registro completo del
estado de procesamiento de todos los procesos de pago relevantes. Usted mismo puede iniciar los pagos (pagos
entrantes iniciados internamente) o editar los pagos que sus clientes y otros han iniciado (pagos entrantes iniciados
externamente).
Los pagos entrantes manuales se crean segn la modalidad de pago en el centro de trabajo Crditos (por ejemplo,
para dbitos directos), en el centro de trabajo Gestin de pagos (por ejemplo, para cheques entrantes) o en el centro
de trabajo Gestin de liquidez (por ejemplo, para estados de cuenta bancaria). Puede realizar procesamientos
adicionales, como editar depsitos en cheques, en el centro de trabajo Gestin de pagos. Finalmente, puede
compensar manualmente los pagos entrantes editados en el centro de trabajo Crditos, si es necesario.
El sistema admite las siguientes modalidades de pago estndar:
Modalidades de pago para pagos entrantes iniciados internamente
Dbitos directos
Pago con tarjeta de crdito
Efectivo entrante (gastos menores)
Modalidades de pago especficas de pas enlace a documento, por ejemplo, letra de cambio, etc.
Modalidades de pago para pagos entrantes iniciados externamente
Cheques, depsitos de cheques y proveedores lockbox, si es necesario
Transferencia bancaria
Efectivo entrante (fondos de gastos menores)

Conceptos bsicos
41
Requisitos previos
La opcin Pagos entrantes manuales est activada en la configuracin de la solucin. Para encontrar esta opcin
empresarial, vaya al centro de trabajo Configuracin empresarial y seleccione la vista Proyectos de
implementacin. Seleccione su proyecto de implementacin y haga clic en Editar alcance de proyecto. En la etapa
Definicin del alcance del proyecto, asegrese de que Gestin de pagos y liquidez est seleccionado dentro de Gestin
de flujo de caja.
En el paso Preguntas, despliegue el elemento de definicin del alcance Gestin de flujo de caja y seleccione Gestin
de pagos y liquidez, y responda las preguntas relacionadas con Pagos entrantes manuales.
Ajuste preciso
La opcin Pagos entrantes manuales est activada en la configuracin de la solucin. Para encontrar esta actividad,
vaya al centro de trabajo Configuracin empresarial y seleccione la vista Proyectos de implementacin. Seleccione
su proyecto de implementacin y haga clic en Abrir lista de actividades . Seleccione la fase Ajuste preciso y despus
seleccione las actividades siguientes de la lista:
Categoras de deduccin Alemania (obligatorio)
Categoras de deduccin Estados Unidos (obligatorio)
Gestin de tareas empresariales para procesamiento de pagos y compensaciones (opcional)
Gestin de tareas empresariales para procesamiento de tarjetas de crdito (opcional)
Parametrizaciones globales para gestin de pagos (opcional)
Umbral de autorizacin de pagos (opcional)
Dbitos directos (obligatorio)
Perfiles de autorizacin de tarjetas de crdito (opcional)
Instruccin de pago (opcional)
Datos maestros
42
Ha realizado un acuerdo de pago para los pagos iniciados internamente con sus clientes y deudores, y ha
establecido las parametrizaciones relacionadas. Para los pagos entrantes, solamente es necesario
especificar acuerdos de pago para dbitos directos y tarjetas de crdito. No es necesario definir un acuerdo
de pago para introducir cheques.

Conceptos bsicos
Se ha asegurado de que sus cuentas bancarias estn activas para los pagos recibidos y de que se han
establecido todas las parametrizaciones relacionadas. Esto incluye configurar el procedimiento de pago y la
verificacin de liquidez, y liberar las monedas requeridas.
No es necesario establecer parametrizaciones en la configuracin de cheques entrantes. No obstante,
antes de poder introducir un cheque, debe crear un almacenamiento de cheques en los datos maestros.
Flujo de proceso
El proceso de pago entrante manual que se describe aqu comienza con una factura de cliente, se centra en el
procesamiento de pagos en Gestin de pagos y Gestin de liquidez, y por ltimo finaliza con la compensacin de la
posicin abierta en Crditos. Este flujo de proceso contiene los pasos que son especficos de un pago entrante
iniciado externamente mediante cheque, y supone que no se utiliza la tabla Posiciones abiertas.
Creacin de una factura

En el centro de trabajo Facturacin a cliente, un empleado de ventas de su empresa procesa la solicitud de factura
o crea una factura manual.
Para obtener ms informacin sobre la facturacin a clientes, consulte Qua rpida de solicitudes de factura.
Introduccin manual del pago mediante cheque

1.
Introducir el cheque
El cliente enva a su empresa el pago mediante cheque, y el empleado de su empresa introduce esta
informacin en el sistema mediante la creacin de un nuevo cheque entrante en la vista Control de pagos de
los centros de trabajo Gestin de pagos o Gestin de liquidez.
Para obtener ms informacin, consulte Introducir un cheque entrante o mltiples cheques en la seccin
Tareas de la Gua rpida Control de pagos.
Si lo prefiere, tambin puede asignar y compensar el pago que est creando en la seccin Posiciones
abiertas de la pantalla Nuevo cheque entrante.
Para obtener ms informacin, consulte Uso de la tabla de partidas abiertas.
2.
Asignar el cheque a un depsito de cheques

En la subvista Depsitos de cheques del centro de trabajo Gestin de pagos, puede crear depsitos para
cheques entrantes y liberarlos para depositar en su banco. Puede ver el estado de sus cheques entrantes en
la vista Control de pagos; en este caso, su cheque entrante debe tener el estado En transferencia.
Para obtener ms informacin, consulte Gua rpida de Depsitos de cheques.
Introduccin manual de la posicin de estado de cuenta bancaria

Los depsitos de cheques entrantes acreditados en su cuenta bancaria se transfieren al sistema cuando se carga
el estado de cuenta bancaria. Se introduce manualmente el estado de cuenta bancaria con las posiciones individuales
enumeradas en l en la vista Estados de cuenta bancaria de Gestin de liquidez. Si las posiciones confirman
transacciones conocidas en el sistema, estas posiciones de estados de cuenta bancaria tambin se visualizan, a
continuacin, en la vista Control de pagos hasta que se procesa la asignacin de pagos; en este caso, su cheque
entrante se visualiza con el estado Confirmado.
Para obtener ms informacin, consulte Introduccin manual de un estado de cuenta bancaria en la seccin
Tareas de la Gua rpida de Estados de cuenta bancaria.
Asignacin del pago

Despus de haber confirmado o liberado los estados de cuenta bancaria, el sistema contabiliza las posiciones. Una
vez que se contabiliz completamente el pago, el sistema asigna automticamente ambas posiciones; en este caso,

Conceptos bsicos
43
el depsito de cheques y la posicin de estado de cuenta bancaria. La ejecucin de asignacin de pagos se inicia
automticamente cada minuto. Despus de haber asignado correctamente las posiciones, solo un pago se visualiza
en la vista Control de pagos; en este caso, el cheque entrante con el estado Confirmado.
Para obtener ms informacin, consulte Supervisar procesamiento de asignacin de pagos.
Algunas veces, el sistema no puede asignar pagos con los datos disponibles. Para seguir los pagos que requieren
asignacin manual, navegue a la vista Asignacin de pagos del centro de trabajo Gestin de pagos. Tambin puede
utilizar esta vista para asignar pagos manualmente. El proceso de asignacin de pagos se lleva a cabo antes del
proceso de compensacin. O haga clic en el enlace Procesamiento posterior en el Control de pagos
Para obtener ms informacin, consulte Asignar un pago manualmente y Gua rpida de Asignacin de pagos.
Compensacin manual de la factura (posicin abierta) con el pago

En el proceso de compensacin, los pagos se concilian con las posiciones abiertas, que, como consecuencia,
compensan los crditos o dbitos abiertos correspondientes. Por lo general, esto se realiza automticamente, y se
crean tareas de compensacin manuales cuando el sistema no puede compensar la posicin abierta con los datos
disponibles. En estos casos, el proceso de compensacin manual se lleva a cabo en la vista Compensacin de
pagos del centro de trabajo Crditos.
Si embargo, para los pagos a cuenta, no se aplica el proceso automtico, y el proceso de compensacin se debe
completar manualmente. Para compensar la factura con el cheque entrante que recibi, vaya a
Crditos Cuentas
de clientes , seleccione la cuenta correcta y seleccione Vista . Clasifique las posiciones abiertas por referencia.
Seleccione todas las posiciones que tengan un saldo cero y seleccione Compensar manualmente . En la siguiente
pantalla, verifique que el Saldo restante sea cero y, a continuacin, seleccione Compensar . Esta accin modifica
el estado de las posiciones relevantes a Compensado en el Monitor de cuenta de cliente; en este caso, el pago
mediante cheque entrante que recibi, adems de las facturas abiertas seleccionadas, las notas de crdito o
cualquier otra posicin abierta.
Para obtener ms informacin general sobre cmo la asignacin y la compensacin se relacionan entre s en el
sistema, consulte Asignacin y compensacin de pagos.
Consulte tambin
Pagos de cliente mediante pago externo
2.2.4 Pagos recibidos mediante dbito directo SEPA

Resumen
La Zona nica de Pagos en Euros (SEPA) le permite realizar dbitos directos dentro de los pases europeos
participantes. Este tipo de dbito directo se puede utilizar dentro de un pas o fuera de los lmites nacionales.
Para realizar dbitos directos SEPA, debe obtener una autorizacin legal de dbito en forma de mandato. Si ha
creado un mandato vlido de su cliente en el sistema, dicho mandato estar seleccionado en la ejecucin de pago
o durante el dbito directo manual, y los datos relevantes sern enviados al banco.
Para las transacciones SEPA, debe introducir el cdigo bancario internacional BIC (SWIFT) que reemplaza al cdigo
bancario nacional convencional. Tambin debe introducir el nmero de cuenta internacional IBAN que aparece en
lugar del nmero de cuenta nacional. Tambin se utilizan formatos de pago XML nuevos.
Si en su rol de contable de deudores desea debitar directamente a sus clientes (es decir, dentro de los pases que
participan en el SEPA), el sistema habilita las funciones necesarias en los centros de trabajo Crditos, Gestin de
pagos y Gestin de liquidez.
44

Conceptos bsicos
Este documento trata las medidas preventivas que se deben tomar para utilizar los dbitos directos SEPA y los
dbitos directos automticos o manuales.
El sistema no admite ningn dbito directo SEPA saliente que sea iniciado por un proveedor, por ejemplo.
Requisitos previos
Configuracin
En Preguntas Gestin de flujo de caja, ha establecido las opciones bsicas para los procesos de pago entrante.
Ajuste preciso
En la actividad de ajuste preciso Parametrizaciones globales para pago, ha seleccionado Dbito directo y ha movido
la entrada a la posicin deseada haciendo clic en Desplazar hacia arriba para priorizar las modalidades de pago a fin
de que incluyan el dbito directo SEPA para todos los pases interesados.
Datos maestros
Datos maestros Mis bancos

Ha seleccionado el banco en el centro de trabajo Gestin de liquidez en
utilizando Editar General y ha seleccionado Formatos de pago . All ha seleccionado el formato de medio
de pago Dbito directo SEPA. En la ficha Cuentas bancarias , tambin seleccion la entrada Dbito directo
SEPA en el rea inferior de la pantalla, en la ficha Modalidad de pago .
Ha recibido un identificador de acreedor nico del banco nacional de su pas y ha registrado a su empresa en
los datos maestros del centro de trabajo Gestin organizativa.
En el centro de trabajo Crditos o Datos del socio comercial, ha seleccionado la vista Clientes y, mediante
Editar
Datos financieros Datos de banco , ha introducido el nmero de cuenta internacional IBAN. En
esta vista, debajo de Datos de pago, tambin ha definido la modalidad de pago Dbito directo.
Ha obtenido y activado la autorizacin de dbito en forma de mandato SEPA que recibe de su cliente. Tambin
la introdujo en el centro de trabajo Crditos o Datos del socio comercial.
Para obtener ms informacin sobre el identificador de acreedor y el mandato SEPA, consulte la seccin Etapas
iniciales.
Etapas iniciales
Solicitar e introducir identificador de acreedor
El identificador de acreedor nico (UCI) permite identificar al colector de un dbito directo. En conexin con el
nmero de mandato, permite que el pagador o el banco de pagador verifiquen el mandato.
El pagador solicita este nmero a un emisor central, por ejemplo, al banco nacional. Se puede solicitar un solo
nmero. Si se modifica algn dato, como la empresa o la forma jurdica del solicitante, se debe solicitar un nmero
nuevo y el nmero anterior se debe enviar para eliminacin.
Debe definir el identificador de acreedor en el sistema, en el centro de trabajo Gestin organizativa. Para obtener
ms informacin, consulte Identificadores de actividades empresariales externas.

Conceptos bsicos
45
Crear y editar mandatos SEPA

El mandato SEPA se puede comparar con la autorizacin de dbito convencional, y se utiliza como la aprobacin
del pagador (deudor) para que el beneficiario (acreedor) inicie un dbito automtico en el que el banco del deudor
pueda cumplir con esta solicitud y debitar la cuenta.
Como beneficiario, usted puede crear el mandato SEPA en el sistema, introducir los datos e imprimirlo. Debe enviar
este formulario por correo a su cliente, es decir, el pagador. El cliente firmar el mandato y lo devolver, y eso lo
autorizar a debitar la cuenta. Usted debe agregar la informacin faltante en el sistema y activar el mandato. Debe
conservar este formulario y enviar las entradas necesarias al banco para cada dbito directo del archivo de pago.
Debe informar al banco las siguientes modificaciones mediante la actualizacin de datos del archivo de pago:
ID de mandato
Nombre de pagador
IBAN o BIC de pagador
Nombre de empresa
Para los mandatos, legalmente se solicita que distinga entre dbitos directos centrales para clientes privados y
dbitos directos Business-to-Business. El tipo de mandato determina en qu perodos los bancos deben realizar
dbitos directos SEPA.
La informacin del mandato siempre est definida en el sistema, en los datos maestros del pagador.
Para obtener ms informacin, consulte Crear un mandato de dbito directo SEPA [pgina 143].
Si desea realizar un seguimiento de los mandatos de todos sus clientes o de determinados perodos, por ejemplo,
puede utilizar la Lista de mandatos SEPA [pgina 189] que proporciona un resumen de todos los mandatos SEPA.
Flujo del proceso
Crear pedido de cliente u orden de servicio y factura manual

1.
Un cliente ha solicitado servicios o pedido mercancas al empleado de ventas de su empresa mediante un

pedido de cliente de los centros de trabajo Pedidos de cliente u rdenes de servicio. En el pedido de cliente o
la orden de servicio, el empleado de ventas introduce la modalidad de pago Dbito directo. Luego, la
modalidad de pago se transfiere automticamente con una nota en la factura que indica que el importe fue
debitado (por ejemplo, El importe de la factura vencida se recaudar segn las condiciones de pago mediante
dbito directo.).
2.
Opcional: Si no hay documentos anteriores, como un pedido de cliente o una orden de servicio, puede crear
una factura manualmente. Esto lo hace en el centro de trabajo Facturacin a cliente, donde el empleado de
ventas de la empresa ha emitido la factura manual correspondiente para el cliente. Al introducir la factura, el
empleado de ventas introduce la modalidad de pago Dbito directo. Por lo tanto, la factura automticamente
contiene la nota que indica que el importe fue debitado mediante dbito directo. El empleado de ventas enva
la factura al cliente.
En el prximo paso, en su rol de contable de deudores, le gustara compensar las posiciones abiertas de la
factura.
Iniciar dbito directo automtico
46

Conceptos bsicos
Crear y realizar la ejecucin de pago

1.
Vaya al centro de trabajo Crditos y seleccione
2.
Seleccione Nuevo . En la pantalla Nueva ejecucin de pago, debe introducir el cliente cuyos dbitos desea
compensar con el dbito directo SEPA.
Tareas peridicas
Ejecuciones de pago
Slo debe introducir una fecha en el campo Fecha de prxima ejecucin de pago si desea realizar la
ejecucin de pago una sola vez. Si programa la ejecucin de pago para que se realice peridicamente,
la fecha de la prxima ejecucin de pago estar determinada por el sistema. Segn la estrategia de
pago, el sistema determinar para cada posicin abierta si el pago se realizar durante esta o la
prxima ejecucin de pago.
3.
Guarde la ejecucin y actvela. Seleccione Programar para introducir la hora en que se debe realizar la
ejecucin. Tambin puede programar ejecuciones peridicas regularmente. El sistema inicia la ejecucin de
pago a la hora especificada y genera una propuesta de pago.
Para obtener ms informacin, por ejemplo, al programar ejecuciones de pago, consulte Pagos automticos
entrantes [pgina 36].
Verificar la propuesta de pago y ejecutar el pago

1.
Navegue hasta la vista Pagos automticos y abra la propuesta de pago generada anteriormente seleccionando
la propuesta y luego Editar .
2.
Verifique la propuesta de pago y realice las modificaciones necesarias. Por ejemplo, puede seleccionar otro
ID de mandato en la ficha Datos generales mediante la ayuda para entradas si el sistema no propuso el
mandato correcto.
3.
Para iniciar el pago, seleccione Ejecutar pago .
Para obtener ms informacin, por ejemplo, al programar ejecuciones de pago, consulte Pagos automticos
entrantes [pgina 36].
Iniciar dbito directo manual

1.
Vaya al centro de trabajo Crditos y seleccione Clientes Cuentas de clientes . Seleccione el cliente cuyo
dbito se debe compensar con el dbito directo SEPA. Seleccione Visualizar .
2.
Seleccione las posiciones abiertas que se compensarn y luego Pagar manualmente por
3.
Verifique en la pantalla Nuevo dbito directo entrante si las entradas rellenadas previamente son correctas
y, de ser necesario, modifquelas. Por ejemplo, puede seleccionar otro ID de mandato mediante la ayuda para
entradas si el sistema no propuso el mandato correcto.
4.
Haga clic en Completar datos de banco . De ser posible, el sistema completa automticamente los campos ID
de cuenta bancaria y Nombre de banco. Para introducir informacin opcional, como por ejemplo instrucciones
de pago, haga clic en Visualizar todo para mostrar todos los campos disponibles. Si desea ver las
parametrizaciones que utiliza el sistema para completar sus datos de banco y pagos, haga clic en
Tambin puede
y seleccione Abrir parametrizaciones de banco y pagos.
Dbito directo.
Tambin puede obtener una vista previa de la lnea de nota de un dbito directo entrante haciendo
clic en Vista previa Lnea de nota. Para cambiar la configuracin de la lnea de nota, cierre la
ventana emergente, haga clic en Tambin puede y seleccione Editar perfiles de correspondencia de
pago. Debe tener derechos de acceso al centro de trabajo Configuracin empresarial.

Conceptos bsicos
47
5.
Seleccione Liberar . Segn las parametrizaciones de configuracin, el pago atravesar un proceso de

aprobacin. En cuanto finaliza dicho proceso, se compensa el pago.
Si desea realizar un seguimiento del estado del pago, cambie la opcin al centro de trabajo Gestin de
pagos y seleccione la vista Control de pagos.
Crear y descargar el medio de pago

1.
Para crear un medio de pago automticamente, cambie la opcin al centro de trabajo Gestin de pagos y
seleccione la subvista Ejecuciones de medios de pago debajo de Tareas peridicas.
2.
Seleccione Nuevo Ejecucin de medios de pago. En la pantalla Nueva ejecucin de medios de pago,
introduzca su empresa y el cliente para quien desea realizar el dbito directo SEPA.
Fije el indicador Transacciones bancarias incluidas, y en el campo Formato, seleccione la entrada Dbito
directo SEPA. Grabe las entradas.
3.
Active la ejecucin del medio de pago. Seleccione Programar para introducir la hora en que se debe realizar
la ejecucin. Tambin puede programar ejecuciones peridicas regularmente. El sistema inicia la ejecucin
del medio de pago a la hora especificada y genera un archivo de pago que puede enviar al banco.
Para obtener ms informacin, consulte Gua rpida para ejecuciones de medios de pago [pgina 262].
4.
Para descargar el archivo de pago y grabar una copia local, navegue hasta el centro de trabajo Gestin de
liquidez y seleccione Gestin de archivos y luego Archivos de salida. En la pantalla Archivo de salida:
<nmero>, seleccione el archivo correspondiente y haga clic en Descargar . El archivo se transferir mediante
5.
Transmita el archivo saliente local de forma electrnica a su banco mediante el software bancario.
Su estado de cuenta bancaria muestra que el pago se ha recibido.
Opcional: Crear medio de pago manualmente

1.
Para crear el medio de pago manualmente, cambie la opcin a la vista Control de pagos. Esta vista est
disponible en el centro de trabajo Gestin de pagos y Gestin de liquidez.
2.
En la lista, seleccione el dbito directo SEPA requerido que se inici en el centro de trabajo Crditos y que
tiene el estado Listo para transferencia.
Para acelerar el proceso de bsqueda, puede utilizar la funcin de bsqueda ampliada. En este caso,
seleccione Avanzada e introduzca los criterios de bsqueda. Por ejemplo, en el campo Detalles de
modalidad de pago, seleccione la entrada Dbito directo SEPA. Hace clic en Ir . Slo se
muestran los pagos que corresponden a los criterios de bsqueda seleccionados.
3.
Seleccione Acciones para transacciones bancarias y luego Crear archivo de pago .

El sistema genera un archivo de pago que se puede enviar al banco. El estado del pago cambia a En
transferencia.
4.
Para descargar el archivo de pago y grabar una copia local, navegue hasta el centro de trabajo Gestin de
liquidez y seleccione Gestin de archivos y luego Archivos de salida. En la pantalla Archivo de salida:
<nmero>, seleccione el archivo correspondiente y haga clic en Descargar . El archivo se transferir mediante
5.
Transmita el archivo saliente local de forma electrnica a su banco mediante el software bancario.
Su estado de cuenta bancaria muestra que el pago se ha recibido.
48

Conceptos bsicos
1.
Para introducir el estado de cuenta bancaria que contiene el pago entrante de su posicin de dbito directo
SEPA, cambie la opcin al centro de trabajo Gestin de liquidez y seleccione la vista Estados de cuenta
bancaria.
2.
Entrada manual de datos de estado de cuenta bancaria en formulario de papel

En la actividad guiada del estado de cuenta bancaria, seleccione manualmente los pagos de dbito
directo SEPA y luego libere el estado de cuenta bancaria.
Entrada electrnica de datos de estado de cuenta bancaria enviados electrnicamente

Para transferir al sistema un archivo de estado de cuenta bancaria grabado localmente, seleccione la
vista Gestin de archivos y luego Archivos de entrada. Puede cargar el archivo al sistema desde esta
vista.
Verifique los datos del estado de cuenta bancaria en la vista Estados de cuenta bancaria y libere el estado
de cuenta bancaria. El sistema transferir automticamente los datos del archivo de estado de cuenta
bancaria grabado localmente al sistema.
Para ms informacin, consulte Estados de cuenta bancaria [pgina 281].
Informacin adicional sobre tiempos de procesamiento bancario

Los bancos deben cumplir legalmente con determinados perodos cuando procesan pagos de dbito directo SEPA.
Estos perodos difieren segn si el cliente es un cliente privado y utiliza un mandato central o es un cliente corporativo
y utiliza un mandato Business-to-Business. El sistema calcula las fechas estndar para el procesamiento bancario
segn la fecha del documento, que corresponde a la fecha del pago respectivo. Sin embargo, estos campos de fecha
se pueden sobrescribir.
El sistema calcula las siguientes fechas estndar segn los requisitos legales:
Nuevo mandato central

En el caso de mandatos centrales que se utilizan por primera vez, la fecha de procesamiento bancario
estndar fijada por el sistema es de cinco das de operacin bancaria posteriores a la fecha del documento.
Mandato central modificado

En el caso de mandatos centrales que estn en uso pero que han sido modificados con una correccin, la
fecha de procesamiento bancario estndar fijada por el sistema para el primer uso despus de la modificacin
es de cinco das de operacin bancaria posteriores a la fecha del documento.
Mandato central peridico

En el caso de mandatos centrales que se utilizan reiteradamente y ya se han utilizado por primera vez, la
fecha de procesamiento bancario estndar fijada por el sistema es de dos das de operacin bancaria
posteriores a la fecha del documento.
Mandato Business-to-Business
En el caso de mandatos Business-to-Business, la fecha de procesamiento bancario estndar fijada por el
sistema es siempre de un da de operacin bancaria posterior a la fecha del documento.
Recuerde que el clculo del sistema asume que usted enva el archivo de pago al banco el mismo da que lo genera.
Esto permite al banco procesar los pagos dentro de esos perodos.
Adems, puede realizar un seguimiento del estado de cada pago en el centro de trabajo Gestin de pagos,
en la vista Control de pagos. Los mandatos SEPA utilizados para un dbito directo se muestran en el control
de pagos.

Conceptos bsicos
49
2.3 Transacciones comerciales especiales

2.3.1 Cancelar una factura de proveedor
Resumen
Puede cancelar facturas entrantes que pag manualmente o en una ejecucin de pago, o facturas para las que solicit
el pago. El procedimiento de cancelacin depende del estado de la factura y del pago.
Es mejor no cancelar una factura que ya fue pagada o compensada. Sin embargo, si necesita cancelar una
factura que ya fue pagada, primero vaya al centro de trabajo Dbitos para anular la compensacin y, luego,
cancele la factura en el centro de trabajo Facturacin a proveedores.
Si primero cancela la factura para el proveedor en el centro de trabajo Facturacin a proveedores, la
compensacin original an existir y el sistema generar una nueva posicin abierta (documento de
anulacin).
Flujo de proceso
Cancelar el pago
Primero verifique si es posible anular el pago. Por ejemplo, no es posible anular el pago si ya se envi una verificacin
al proveedor o si se transfirieron fondos electrnicamente al banco.
Si no es posible la anulacin del pago
En este caso, anule la compensacin del pago en el monitor de cuenta de proveedor.
1.
Proveedor Cuentas de proveedores . En esta vista

Dirjase al centro de trabajo Dbitos y seleccione
seleccione el ID cuenta que desea ver y haga clic en Vista . Seleccione la factura y haga clic en
Documento de compensacin . Haga clic en Visualizar todo y, a continuacin, Reinicializar compensacin .
Resultado: El estado cambia de Compensado a Abierto.
Si es posible la anulacin del pago

Despus de que el pago se haya realizado mediante transferencia bancaria o cheque, el centro de trabajo Dbitos
muestra el estado Compensado.
En el centro de trabajo Gestin de pagos, se muestra el estado Listo para transferencia si an no se imprimi cheque.
En ese caso, para cancelar el pago, puede comenzar directamente con el paso 2 a continuacin.
En el centro de trabajo Gestin de pagos, se visualiza el estado En transferencia si ya se imprimi un cheque. En tal
caso, proceda primero de la sisguientsiguiente manera para restablecer el estado a Listo para transferencia y a
continuacin cancele el pago.
1.
Vaya al centro de trabajo Gestin de pagos y elija el pago adecuado en Control de pagos. Por ejemplo, para
Fijar como No transferido .
un cheque, seleccione Acciones para cheques
Resultado: El estado que se visualiza en el control de pagos es Listo para transferencia.
2.
50
Proveedor Cuentas de proveedores . En esta vista

Dirjase al centro de trabajo Dbitos y seleccione
seleccione el ID cuenta que desea ver y haga clic en Vista . Seleccione el pago y elija el nmero en la columna
ID de documento. Haga clic en Visualizar todo y, a continuacin, haga clic en el botn Acciones y seleccione
Anular de la lista.

Conceptos bsicos
Resultado: Se anulan el pago y la compensacin. El estado que se visualiza en el monitor de cuenta de

proveedor y en el control de pagos es Cancelado.
Cancelar la factura
1.
Para cancelar la factura, vaya al centro de trabajo Facturacin a proveedores.
2.
Debajo de Facturas y notas de crdito, seleccione la factura que desea cancelar (con el estado
Contabilizado) y seleccione Cancelar documento .
Resultado: El sistema genera una factura de cancelacin. De manera simultnea, en el centro de trabajo
Dbitos, en el monitor de cuenta de proveedor, el estado de la factura cambia de Abierto a Cancelado.
Las facturas y los importes de pago slo pueden cancelarse en su totalidad.
Consulte tambin
Casos especiales de anulacin
2.3.2 Cancelar una factura de cliente

Resumen
Puede cancelar facturas emitidas que ya han sido pagadas por dbito directo. El procedimiento de cancelacin
depende del estado de la factura y del pago.
Es preferible que no cancele una factura que ya fue pagada o compensada. Sin embargo, si necesita
cancelar una factura que ya fue pagada, primero vaya al centro de trabajo Crditos para anular la
compensacin y, luego, cancele la factura en el centro de trabajo Facturacin a clientes.
Si primero cancela la factura para el cliente en el centro de trabajo Facturacin a clientes, la compensacin
original an existir y el sistema generar una nueva posicin abierta (documento de anulacin).
Flujo de proceso
Cancelar el pago
Primero verifique si es posible cancelar el pago. Por ejemplo, no es posible anular un pago si ya se envi al banco un
dbito directo en un archivo de pagos.
Si no es posible la anulacin del pago
En este caso, usted ya recibi el pago de su cliente y anula la compensacin de pagos en el monitor de cuenta de
cliente:
1.
Dirjase al centro de trabajo Crditos y llame el monitor de cuenta de cliente adecuado en Cuentas de clientes
Visualizar . Seleccione la factura y haga clic en Documento de compensacin . Haga clic en Visualizar todo y,
a continuacin, en Reinicializar compensacin .
Resultado: El estado cambia de Compensado a Abierto.

Conceptos bsicos
51
Si es posible la anulacin del pago

Slo es posible anular el pago si se trata de un pago mediante dbito directo o con tarjeta de crdito realizado por
su cliente y si el pago an no fue procesado por el banco. En este caso, en el centro de trabajo Crditos, se visualiza
el estado Compensado. En el centro de trabajo Gestin de pagos, se visualiza el estado Listo para transferencia si
un archivo de pagos an no fue creado. (El estado de ejecucin de pago en el centro de trabajo Crditos se fija en
los mismos valores de estado). En ese caso, para cancelar el pago, puede comenzar directamente con el paso 2,
que se describe a continuacin.
Si ya se gener un archivo de pagos, se visualiza el estado En transferencia. Si todava no envo el archivo al banco,
debe realizar lo que se indica a continuacin para, primero, reinicializar el estado a Listo para transferencia y, luego,
cancelar el pago.
1.
Vaya al centro de trabajo Gestin de pagos y elija el pago adecuado en Control de pagos. Para un dbito directo
entrante, por ejemplo, seleccione Acciones para transacciones bancarias Fijar como no transferido.
Resultado: El estado que se visualiza en el control de pagos es Listo para transferencia.
2.
Dirjase al centro de trabajo Crditos y llame el monitor de cuenta de cliente adecuado en Cuentas de clientes
Visualizar . Seleccione el pago y elija el nmero en la columna ID de documento. Haga clic en
Visualizar todo y, a continuacin, en Acciones
Anular .
Resultado: Se anulan el pago y la compensacin. El estado que se visualiza en el monitor de cuenta de cliente
y en el control de pagos es Cancelado.
Cancelar la factura
Este documento contiene texto que slo es relevante para Mxico. Para asegurarse de que el sistema muestre el
texto correcto, seleccione Personalizar > Mis parametrizaciones. Seleccione Ayuda en pantalla y, seleccione
Mxico en el men desplegable Pas. Grabe sus parametrizaciones y salga del sistema a fin de asegurarse de que se
realicen los cambios.
1.
Para cancelar la factura, vaya al centro de trabajo Facturacin a clientes.
2.
En Facturas y notas de crdito, seleccione la factura que desea cancelar y seleccione Cancelar . En la pantalla
Nueva cancelacin - Factura, seleccione Grabar y liberar .
Resultado: El sistema genera una factura de cancelacin. De manera simultnea, en el centro de trabajo
Crditos, en el monitor de cuenta de cliente, el estado de la factura cambia de Abierto a Cancelado.
Las facturas y los importes de pago slo pueden cancelarse en su totalidad.
Consulte tambin
Monitor de cuenta de cliente [pgina 127]
Casos especiales de anulacin
2.3.3 Avisos de pago de cliente

Resumen
Un aviso de pago es un mensaje entre el pagador y el beneficiario que automatiza la compensacin de posiciones
abiertas informando cundo, y qu importe de qu facturas se pagarn. Ambos, tanto el comprador como el
vendedor pueden enviar el mensaje.
52

Conceptos bsicos
Los avisos de pago saliente contienen:
Importes (importe del pago e importe bruto) y moneda
Nmero de factura de la posicin abierta
Los avisos de pago entrante contienen:
Importes (importe del pago e importe bruto)
Entradas de la posicin abierta (como nmero de factura)
El objetivo de este mensaje es automatizar y acelerar la compensacin de posiciones abiertas.

Dependiendo de la poltica de empresa, los clientes envan un aviso de pago para cada pago o solo para pagos que
combinan mltiples facturas. Ya que conoce qu posiciones pendientes el cliente est compensando con el pago,
es ms fcil para usted, como receptor del pago, asignar el pago la posicin pendiente.
Si ha autorizado a los clientes a dbito directo con mandato, ellos pueden mandar un aviso de pago para anunciar
el dbito directo desde la cuenta y explicar qu posiciones abiertas se compensan con este pago.
Trata los avisos de pago en el centro de trabajo Gestin de pagos.
Al proceso empresarial del aviso de pago se le aplica:
Un aviso de pago es un mensaje sobre una operacin de pago.
Un aviso de pago puede hacer referencia a una o varias operaciones comerciales, pero solo a un pago.
Un aviso de pago puede contener una nota a un mtodo de pago, por ejemplo, una transferencia bancaria o
un cheque.
Un aviso de pago individual puede hacer referencia tanto al procesamiento de pagos tanto nacional como
internacional.
Cada aviso de pago hace referencia solo a una fecha de pago.
Dependiendo de los acuerdos, un aviso de pago se puede crear por y para cada socio comercial.
Los avisos de pago salientes se imprimen al realizar la ejecucin de medios de pagos, si se ha seleccionado el campo
relevante en la ejecucin del medios de pago y si se cumplen ciertos requisitos (vase la seccin Crear avisos de
pago de cliente a continuacin).
Los avisos de pago entrantes se asignan a pagos del sistema como estndar y no necesita realizar parametrizaciones
adicionales. Los avisos de pago entrantes que vencen en el futuro se incluyen en la previsin de liquidez, sin
parametrizaciones adicionales. Para ver la previsin de liquidez abra la vista Previsiones de liquidez en el centro de
trabajo Gestin de liquidez.
Requisitos previos
Configuracin
En
Ajuste preciso
Para avisos de pago salientes:
Ha configurado la nota para el beneficiario en caso que se deba imprimir un aviso de pago.
Para avisos de pago entrantes:

Conceptos bsicos
53
Perodo de borrado de aviso de pago (opcional)

Especifica cuanto tiempo los datos del aviso se deben guardar en el sistema.
Estrategias de compensacin (obligatorio)

Las opciones que realice aqu se aplicarn tambin a los avisos de pago. Especifica las opciones de los
lmites de tolerancia y cuando se debe realizar la compensacin o la asignacin manual.
Caractersticas
Introducir avisos de pago recibidos de los clientes
Copiar manualmente o electrnica, todos los avisos de pago entrantes al sistema. Introduce avisos de pago recibidos
en el centro de trabajo Gestin de pagos de la vista Avisos de pago.
Asignacin automtica de avisos de pago recibidos de pagos entrantes

El sistema soporta una asignacin automtica de avisos de pago recibidos de facturas abiertas y pagos entrantes
relacionados. Despus de haber transferido los avisos de pago al sistema, este ejecuta una asignacin automtica
a los pagos entrantes relacionados utilizando el nmero de aviso. Por tanto, ya no necesita buscar posiciones abiertas
o asignar de forma manual a pagos entrantes. Esto no tiene como consecuencia ninguna contabilizacin en el
sistema. El sistema solo modifica el estado de la factura a Pedido. Los pagos entrantes no se compensan con partidas
abiertas hasta la compensacin.
Si el sistema encuentra diferencias al asignar el aviso a los pagos entrantes que afectan el importe o la fecha de la
factura, muestra las diferencias. El sistema tambin permite avisos de pago que no se pueden asignar a cualquier
factura. Para visualizar una lista de avisos de pago, en el centro de trabajo Gestin de pagos seleccione Asignacin
de pago.
Creando avisos de pago de cliente

Si se pagan mltiples facturas de un cliente con dbito saliente, el sistema crea automticamente un aviso de pago
cuando utiliza un medio de ejecucin del pago. Esto ocurre si se ha especificado en los datos maestros o si el espacio
predefinido de la nota al beneficiario del mtodo de pago no es suficiente para representar las explicaciones de las
facturas individuales. El sistema no graba avisos de pago enviados a los clientes. Sin embargo puede imprimir avisos
con la frecuencia que desee.
Puede crear avisos de pago para cada pago o solo para pagos seleccionados:
Para cada pago

Defina si los avisos de pago se deben crear para pagos en los datos maestros del cliente. Para activar la
creacin de un aviso de pago para cada pago para el cual tiene autorizacin a pagar los importes de la factura
desde la cuenta del cliente por dbito directo con mandato, haga lo siguiente:
1.
En el centro de trabajo Crditos, abra la vista Clientes; luego, abra la subvista Clientes.
2.
Seleccione el cliente para el cual quiere fijar la opcin.
3.
Elija Editar
4.
En Control de avisos, seleccione la casilla de seleccin Aviso de pago necesario.

Debe realizar estas opciones individualmente para cada cliente.
Para pagos en los que el espacio predefinido para la nota al beneficiario no es suficiente:
El aviso de pago se crea con el medio de pago.
Para los pagos seleccionados:

Si quiere crear un aviso de pago para pagos de facturas individuales o pagos de mltiples facturas sin haberlo
predefinido en los datos maestros, haga lo siguiente:
1.
54
Datos financieros.
En el centro de trabajo Gestin de pagos, abra la vista Control de pagos.

Conceptos bsicos
2.
Seleccione los pagos necesarios.
3.
Haga clic en Crear aviso de pago .

El sistema accede a los datos de factura durante la creacin. El nuevo estado de aviso del pago
Emitido se visualiza en el rea de detalle de la pantalla en Datos de aviso de pago.
Enviar un aviso de pago de cliente

Puede enviar avisos de pago salientes electrnicamente si ha realizado las parametrizaciones necesarias en la
configuracin y para los datos maestros. Para obtener ms informacin, consulte Envo electrnico de avisos de
pagos salientes [pgina 55].
Generar un aviso de pago de proveedor

Para imprimir los avisos de pago del cliente o enviarlos electrnicamente si el cliente le ha autorizado a dbitos
directos, haga lo siguiente:
1.
En el centro de trabajo Gestin de pagos, abra la vista Tareas peridicas y la subvista Ejecuciones de medios
de pago.
2.
Haga clic en Nuevo Ejecucin de medios de pago.

Aparecer la pantalla Nueva ejecucin de pago.
3.
Complete los campos necesarios de la pantalla Nueva ejecucin de medios de pago y seleccione la casilla de
seleccin Incluyendo aviso de pago. Grabe las entradas.
4.
Haga clic en Fijar como activo .

Los avisos de pago se generan automticamente durante la prxima ejecucin de medios de pago. Puede
generar avisos de pago salientes para cliente ms de una vez.
5.
Para programar la impresin o envo electrnico de avisos de pago, y para hacerlo en momentos especficos
de forma recurrente, haga clic en Programar .
Introduzca los datos necesarios para la programacin y grabe las entradas.
Visualizacin del estado de un aviso de pago de proveedor

Puede ver el estado del aviso para cada pago saliente en el centro de trabajo Gestin de pagos, en la vista Control
de pagos. El estado se visualiza en los detalles, en Datos del aviso. En el campo Aviso necesario, el sistema tambin
visualiza si se necesita aviso de pago, si se ha especificado en los datos maestros del cliente, o si el espacio de la
nota al beneficiario no es suficiente.
Visualizando el historial de avisos de pago

Si quiere visualizar el historial de un aviso de pago de cliente, haga lo siguiente:
1.
En el centro de trabajo Gestin de pagos, abra la vista Avisos de pago.
2.
Para visualizar el pago de un cliente especfico, seleccione la funcin de filtro e introduzca el cliente en el
campo ID de pagador/beneficiario.
Se visualizan todos los avisos del cliente seleccionado.
Puede clasificar los avisos segn su estado (por ejemplo, liberado, cancelado, confirmado).
2.3.4 Transmisin electrnica de avisos de pago salientes

Puede enviar avisos de pago salientes a sus clientes o proveedores mediante una interfaz electrnica si las
configuraciones requeridas se realizaron tanto del lado del emisor como del receptor.

Conceptos bsicos
55
Requisitos previos
Se activa la transmisin electrnica de avisos de pagos salientes en su configuracin de solucin. Para encontrar
esta opcin empresarial, vaya al centro de trabajo Configuracin empresarial y seleccione la vista Proyectos de
implementacin. Seleccione su proyecto de implementacin y haga clic en Editar alcance de proyecto . En la etapa
de flujo de caja.
En la etapa Preguntas, desglose el elemento Gestin de flujo de caja y seleccione Gestin de pagos y liquidez y
responda las cuestiones relacionadas con la Transmisin electrnica de avisos de pago salientes.
Datos maestros
Tanto la empresa emisora como la receptora del aviso de pago debe tener sus propios estndares de identificacin,
como un nmero D-U-N-S (Data Universal Numbering System) de empresa nico, el cual es asignado a empresas
por Dun & Bradstreet. Ambas partes introducen este ID en los datos maestros y el sistema lo requiere en cada caso
para asignar de manera nica el intercambio electrnico de datos entre las dos empresas. Los siguientes IDs se
pueden utilizar como un formato estndar de identificacin:
Nmero de aduana alemana
Nmero D-U-N-S
Nmero de ubicacin global
Standard Carrier Alpha Code (para empresas de transporte)
Para introducir un ID estndar, vaya al centro de trabajo Gestin organizativa y seleccione
Tareas
comunes Editar estructuras organizativas . En la ficha General , puede introducir su ID estndar mediante el
enlace Identificadores de actividades empresariales externas.
Tanto el emisor como el receptor necesitan estar de acuerdo sobre el ID estndar a utilizar y comunicarlo
mutuamente para poder activar la interfaz electrnica.
El siguiente procedimiento utiliza el nmero D-U-N-S como el ID estndar.
1.
Recuperacin de datos y entrada de nmero D-U-N-S para emisor de aviso de pago:
Si es el emisor:
Vaya al centro de trabajo Dbitos y seleccione
Tareas comunes
Mostrar estructuras
organizativas . En la pantalla Estructura organizativa: <Nombre de la empresa>, la ficha General

muestra el nmero D-U-N-S. Informe al receptor este nmero.
2.
56
Si es el receptor:
Navegue hasta el centro de trabajo Crditos y seleccione Clientes. Seleccione el cliente adecuado y elija
Editar General. En la pantalla Cliente corporativo: <Nombre de la empresa>, introduzca en el campo
Nmero D-U-N-S el nmero D-U-N-S que recibi del emisor. Elija Grabar.
Recuperacin de datos y entrada de nmero D-U-N-S para receptor de aviso de pago:
Si es el receptor:

Conceptos bsicos
Navegue hasta el centro de trabajo Crditos y seleccione
Tareas comunes
Mostrar estructuras
organizativas . En la pantalla Estructura organizativa: <Nombre de la empresa>, la ficha General

muestra el nmero D-U-N-S. Informe al emisor este nmero.
Si es el emisor:
Navegue hasta el centro de trabajo Dbitos y elija Proveedores. Seleccione el proveedor adecuado y elija
Editar General. En la pantalla Proveedor: <Nombre de la empresa>, introduzca en el campo Nmero
D-U-N-S el nmero D-U-N-S que recibi del emisor. Elija Grabar.
Flujo del proceso

Para que su empresa sea capaz de enviar avisos de pago electrnicamente, tanto usted como el proveedor necesitan
asegurarse de que el canal de publicacin XML est establecido y que la interfaz est configurada como se describe
a continuacin.
Configuracin de la transmisin electrnica de avisos de pago

La funcin para emitir avisos de pago electrnicamente debe estar activada tanto en la parte emisora como
receptora. Las siguientes secciones explican cmo configurar esas parametrizaciones.
Configuracin de acuerdo de comunicacin por parte del receptor
1.
Vaya al centro de trabajo Gestin de aplicaciones y usuarios y seleccione

salidas
2.
Gestin de entradas y
Acuerdos de comunicacin . Seleccione Nuevo .
En la pantalla Nuevo acuerdo de comunicacin, introduzca los datos necesarios incluido el cliente en el campo
ID de socio comercial. Introduzca Nmero Dun & Bradstreet en Tipo de identificacin.
En Servicio seleccionado, seleccione los siguientes valores:
Documento comercial: Aviso de pago entrante
Plantilla de colaboracin: Aviso de pago (entrante mediante SAP ESD)
Tipo de plantilla de colaboracin: Entrada de XI
En la seccin Seguridad en el campo Autenticacin, seleccione el valor Certificado de cliente SSL. Como
alternativa, seleccione el valor Nombre de usuario/Contrasea y edite el campo Nombre de usuario segn
corresponda.
3.
El sistema genera una URL que debe informar al emisor. Esto se muestra en Parametrizaciones tcnicas.
4.
Elija Grabar.
La interfaz configurada ahora le permite recibir avisos de pago en formato electrnico, en los que se le notifica
electrnicamente acerca de las solicitudes de pago.
Configuracin de acuerdo de comunicacin por parte del emisor
1.
Vaya al centro de trabajo Gestin de aplicaciones y usuarios y seleccione

salidas
2.
Gestin de entradas y
Acuerdos de comunicacin . Seleccione Nuevo .
En la pantalla Nuevo acuerdo de comunicacin, introduzca los datos necesarios incluido el proveedor en el
campo ID de socio comercial. En el campo Tipo de identificacin, introduzca Nmero Dun & Bradstreet.
En Servicio seleccionado, seleccione los siguientes valores:
Documento comercial: Aviso de pago saliente
Plantilla de colaboracin: Aviso de pago (saliente mediante SAP ESD)
Tipo de plantilla de colaboracin: Salida de XI
En Parametrizaciones tcnicas, introduzca en el campo URL la URL que el destinatario del aviso de pago le
proporcion.

Conceptos bsicos
57
En la seccin Seguridad en el campo Autenticacin, seleccione el valor Certificado de cliente SSL. En el campo
Nombre de usuario, seleccione Clave del sistema ByDesign, que le permite utilizar la funcin Descargar
certificado que se muestra al costado.
Como alternativa, seleccione el valor Nombre de usuario/Contrasea y edite el campo Nombre de usuario
segn corresponda.
Elija Grabar.
3.
Navegue hasta el centro de trabajo Dbitos y elija Proveedores. Seleccione su proveedor y elija Editar
Direcciones. En la ficha Comunicacin , seleccione Colaboracin.
4.
En el campo Aviso de pago saliente, seleccione XML y, luego, Grabar.
Ahora puede iniciar transacciones de pago mediante las facturas de proveedor correspondientes y enviar avisos de
pago a los proveedores electrnicamente con notificacin de las solicitudes de pago.
Si el destinatario del aviso de pago no utiliza SAP Business ByDesign pero utiliza un servicio Web, el
destinatario puede informar al emisor la URL proporcionada por este servicio Web. El aviso de pago se
puede entonces emitir mediante esta URL.
Consulte tambin
Avisos de pago de proveedor [pgina 58]
Introducir un aviso de pago [pgina 259]
2.3.5 Avisos de pago de proveedor

Resumen
Los avisos de pago saliente contienen:
Nmero de factura de la posicin abierta
Los avisos de pago entrante contienen:
Entradas de la posicin abierta (como nmero de factura)
Dependiendo de la poltica de empresa, los proveedores reciben un aviso de pago para cada pago o solo para pagos
que combinan mltiples facturas. Puede crear un aviso de pago para informarle al beneficiario qu posiciones
abiertas se compensar con el pago, y facilitarle la tarea de asignar el pago a la posicin abierta.
Si ha autorizado a los proveedores a dbito directo con mandato, ellos pueden mandar un aviso de pago para anunciar
el dbito directo desde la cuenta e indicar qu posiciones abiertas se compensan con este pago.
Trata los avisos de pago en el centro de trabajo Gestin de pagos.
Al proceso empresarial del aviso de pago se le aplica:
58
Un aviso de pago es un mensaje sobre una operacin de pago.
Un aviso de pago puede hacer referencia a una o varias operaciones comerciales, pero solo a un pago.

Conceptos bsicos
Un aviso de pago puede contener una nota a un mtodo de pago, por ejemplo, una transferencia bancaria o
un cheque.
Un aviso de pago individual puede hacer referencia tanto al procesamiento de pagos tanto nacional como
internacional.
Cada aviso de pago hace referencia solo a una fecha de pago.
Dependiendo de los acuerdos tomados, un aviso de pago se puede crear por y para cada cliente o proveedor.
Los avisos de pago se imprimen al realizar la ejecucin de pagos, si se ha seleccionado el campo relevante en la
ejecucin del medios de pago y si se cumplen ciertos requisitos (vase la seccin Crear avisos de pago de
proveedor).
Los avisos de pago entrante se asignan a pagos por defecto. Los avisos de pago entrante que vencen en el futuro se
incluyen en la previsin de liquidez. Para ver la previsin de liquidez abra la vista Posicin de caja y previsin de
efectivo en el centro de trabajo Gestin de liquidez.
Requisitos previos
En
Ajuste preciso
Para avisos de pago salientes:
Ha configurado la nota para el beneficiario en caso que se deba imprimir un aviso de pago.
Para avisos de pago entrantes:
Estrategias de compensacin
Las opciones que realice aqu se aplicarn tambin a los avisos de pago. Especifica las opciones de los
lmites de tolerancia y cuando se debe realizar la compensacin o la asignacin manual.
Caractersticas
Introducir avisos de pago recibidos de los proveedores
Copiar manualmente o electrnica, todos los avisos de pago entrantes al sistema. Introduce avisos de pago recibidos
en el centro de trabajo Gestin de pagos de la vista Avisos de pago.
Crear avisos de pago de proveedor

Si se pagan mltiples facturas de un proveedor con un pago saliente, el sistema crea automticamente un aviso de
pago cuando utiliza un medio de ejecucin del pago. Esto ocurre si se ha especificado en los datos maestros o si el
espacio predefinido de la nota al beneficiario del mtodo de pago no es suficiente para representar las explicaciones
de las facturas individuales. El sistema no graba avisos de pago enviados a los proveedores. Sin embargo puede
imprimir avisos con la frecuencia que desee.
Puede crear avisos de pago para cada pago o solo para pagos seleccionados:
Para cada pago

Defina si los avisos de pago se deben crear para pagos en los datos maestros del proveedor. Para activar la
creacin de avisos de pago para cada pago, haga lo siguiente:
1.
En el centro de trabajo Dbitos, abra la vista Proveedoresy la subvista Proveedores.

Conceptos bsicos
59
2.
Seleccione el proveedor para el cual quiere fijar la opcin.
3.
Seleccione Editar
4.
En Control de avisos, seleccione la casilla de seleccin Aviso necesario.
Datos financieros.
Debe realizar estas opciones individualmente para cada proveedor.
Para pagos en los que el espacio predefinido para la nota al beneficiario no es suficiente:
El aviso de pago se crea con el medio de pago.
Para los pagos seleccionados

Si quiere crear un aviso de pago para pagos de facturas individuales o pagos de mltiples facturas sin haberlo
predefinido en los datos maestros, haga lo siguiente:
1.
En el centro de trabajo Gestin de pagos, abra la vista Control de pagos.
2.
Seleccione los pagos necesarios.
3.
Haga clic en Crear aviso de pago .

El sistema accede a los datos de factura durante la creacin. El nuevo estado de aviso del pago
Emitido se visualiza en el rea de detalle de la pantalla en Datos de aviso de pago.
Enviar un aviso de pago de proveedor

Puede enviar avisos de pago salientes electrnicamente si ha realizado las parametrizaciones necesarias en la
configuracin y para los datos maestros. Para obtener ms informacin, consulte Envo electrnico de avisos de
pagos salientes [pgina 55].
Generar un aviso de pago de proveedor

Para imprimir avisos de pago o enviarlos electrnicamente, haga lo siguiente:
1.
En el centro de trabajo Gestin de pagos, abra la vista Tareas peridicas y la subvista Ejecuciones de medios
de pago.
2.
Seleccione Nuevo Ejecucin de medios de pago

3.
Complete los campos necesarios de la pantalla Nueva ejecucin de medios de pago y seleccione la casilla de
seleccin Incluyendo aviso. Grabe las entradas.
4.
Seleccione Activar .
Los avisos de pago se generan automticamente durante la prxima ejecucin de medios de pago. Puede
generar avisos de pago salientes para proveedor ms de una vez.
5.
Para programar la impresin o envo electrnico de avisos de pago, y para hacerlo en momentos especficos
de forma recurrente, seleccione Programar .
Aparece la pantalla Programar tarea.
Introduzca los datos necesarios para la programacin y grabe las entradas.
Visualizacin del estado de un aviso de pago de proveedor

Puede ver el estado del aviso para cada pago saliente en el centro de trabajo Gestin de pagos, en la vista Control
de pagos. El estado se visualiza en los detalles, en Datos del aviso. En el campo Aviso necesario, el sistema tambin
visualiza si se necesita aviso de pago, si se ha especificado en los datos maestros del proveedor, o si el espacio de
la nota al beneficiario no es suficiente.
60

Conceptos bsicos
2.3.6 Procesamiento de transaccin de punto de venta

Resumen
La vista Transacciones de punto de venta le permite procesar transacciones de ventas y transacciones de caja, como
transferencia de efectivo o transacciones de cierre de caja, desde un sistema externo. Una transaccin en el punto
de venta es, normalmente, una transaccin comercial que se realiza en el punto de ventas y que se registra
posteriormente en un sistema externo (remoto) antes de transferirla, ms adelante, al sistema SAP Business
ByDesign.
Si una transaccin de ventas o de caja est completa y es consistente, el sistema la procesa automticamente y la
enva a Gestin financiera y a Gestin de inventario. No obstante, si la transaccin de ventas o de caja est incompleta
o es inconsistente, puede utilizar la vista Transacciones de ventas y Transacciones de caja para recibir, analizar y
procesar los datos de la transaccin de ventas. A continuacin, puede visualizar y corregir los datos antes de
liberarlos a Gestin financiera y Gestin de inventario.
Si es necesario, puede utilizar la subvista Resmenes de ventas para verificar si faltan transacciones de ventas
visualizando los resmenes de ventas que enva peridicamente el sistema externo. Puede acceder a la subvista
Resmenes de ventas desde el centro de trabajo Facturacin a clientes en Resmenes de ventas. Para obtener ms
informacin, consulte Verificar un resumen de ventas.
Tenga en cuenta que un cliente puede pagar una transaccin de venta (compra) en efectivo, con tarjeta de crdito
o con factura (el cliente recibe una factura que se crea en el sistema externo).
Si un cliente devuelve un artculo vendido al punto de venta, se enviar una nueva transaccin de venta que
incluir una posicin de venta con un cdigo de motivo de devolucin asociado y los importes y cantidades
negativos.
El procedimiento utilizado para procesar la transaccin de venta es exactamente igual al utilizado para una
transaccin de venta que contiene cantidades e importes positivos.
El procesamiento de transacciones de punto de venta soporta la venta y rescate de vales de regalo.
Requisitos previos
Ha obtenido un acuerdo por escrito con SAP o un acuerdo por escrito entre el cliente y un proveedor de una
solucin de un tercero aprobada por SAP para esta funcionalidad en particular, dado que no est incluida en
la licencia de SAP Business ByDesign.
Las transacciones de punto de venta se habilitan en la configuracin de su solucin. Para acceder a esta
opcin empresarial, vaya a Configuracin empresarial y seleccione la vista Proyectos de implementacin.
Seleccione su proyecto de implementacin y haga clic en Editar alcance del proyecto . En el paso del proyecto
Definicin del alcance, asegrese de que se ha seleccionado Punto de venta dentro de Facturacin a
clientes.
En la etapa Preguntas, despliegue el elemento de definicin del alcance Ventas y seleccione Facturacin a
cliente. Seleccione Punto de venta y conteste todas las preguntas relacionadas con la integracin del punto
de venta.

Conceptos bsicos
61
Verifique que todos los datos maestros necesarios hayan sido creados, por ejemplo:
Datos de cliente
Los datos de cliente deben ser sincronizados regularmente entre el sistema externo (remoto)
y el sistema SAP Business ByDesign.
Datos sobre materiales (para ventas de artculos gestionados por inventario)

Los datos de materiales se deben sincronizar regularmente entre el sistema externo (remoto)
y el sistema SAP Business ByDesign.
Gastos menores
Centro de compensacin
Cuenta de centro de compensacin
Cuentas de mayor para ingresos
Proyectos y tareas correspondientes para eventos asignados por el sistema externo
Sitios (para ventas de artculos gestionados por inventario)
rea de logstica (para ventas de artculos gestionados por inventario)
Condiciones de pago
Datos de tarjeta de crdito para clientes (si es necesario)
Datos de cuenta bancaria para la representacin de cuentas con servicios de pago en lnea (si es
necesario)
Flujo de proceso
Escenario 1: Transacciones de venta
1.
El cliente realiza una compra desde un canal de distribucin externo.

Se encuentran disponibles las siguientes variantes de compra estndar:
Compra en efectivo
Compra con tarjeta de crdito
Compra con factura
Compra con tarjeta de crdito sin datos del cliente y otras tarjetas de pago
Compra utilizando un servicio de pago en lnea
Compra mixta (por ejemplo, al utilizar una combinacin de pago en efectivo y pago con tarjeta de crdito)
2.
El sistema externo inicia una carga de lote y enva los datos al procesamiento de transaccin de punto de
venta.
3.
El Procesamiento de transacciones de punto de venta realiza una de las siguientes acciones:
Si los datos de transaccin de venta son inconsistentes, la transaccin de venta no se libera

automticamente y es necesario una correccin manual de los datos antes de liberarla a Gestin
financiera y Gestin de inventarios.
Para obtener ms informacin acerca de la correccin manual, consulte Corregir y liberar una
transaccin de punto de venta.
Si los datos de transaccin de venta son consistentes, se liberan automticamente a Gestin financiera
y Gestin de inventarios.
Escenario 2: Transacciones en efectivo Transferencia de efectivo

1.
62
El cajero hace una transferencia de fondos de unos gastos menores a otros, por ejemplo, del registro de caja
a la caja fuerte principal, e introduce el importe de la transferencia en el dispositivo del punto de venta.

Conceptos bsicos
2.
El sistema externo inicia una carga de lote y enva los datos al procesamiento de transaccin de punto de
venta.
3.
El procesamiento de transaccin de punto de venta realiza una de las siguientes acciones:
Si los datos de la transaccin de transferencia de efectivo son inconsistentes, la transaccin no se libera

automticamente y ser necesaria una correccin manual de los datos antes de liberarlos a Gestin
financiera.
transaccin al contado.
Si los datos de la transaccin de transferencia de efectivo son consistentes, se liberan automticamente

a Gestin financiera.
Escenario 3: Transacciones en efectivo Cierre de caja

1.
El cajero cuenta el importe de efectivo en gastos menores y lo introduce en el dispositivo del punto de venta.
Por lo general, se realiza regularmente al final de un determinado perodo de tiempo, por ejemplo, un da.
2.
El sistema externo calcula la diferencia entre el importe contado y el importe previsto y lo transfiere al
Procesamiento de transacciones de punto de venta.
Los importes absolutos (contados y previstos) no se transfieren al Procesamiento de transacciones
de punto de venta.
3.
El Procesamiento de transacciones de punto de venta realiza una de las siguientes acciones:
Si los datos de la transaccin de cierre de caja son inconsistentes, la transaccin no se libera

automticamente y ser necesaria una correccin manual de los datos antes de liberarlos a Gestin
financiera.
transaccin al contado.
Si los datos de la transaccin de cierre de caja son consistentes, se liberan automticamente a Gestin
financiera.
Consulte tambin
Gua rpida Transacciones de punto de venta
Procesamiento de transaccin de punto de venta en Gestin financiera

Conceptos bsicos
63
3 Dbitos
3.1 Conceptos bsicos

3.1.1 Partidas abiertas de dbitos
Resumen
Las posiciones abiertas son facturas abiertas contabilizadas de mercancas y servicios o abonos que no se han
pagado. Con la lista de las partidas abiertas de los proveedores de su empresa, puede supervisar las fechas de las
salidas de pago para evitar intereses de demora y utilizar descuentos por pronto pago. Los pagos abiertos tambin
se visualizan en la lista de partidas abiertas. Adems, puede obtener un resumen de para qu cuentas de cliente
todava debe editar posiciones abiertas.
Requisitos previos
Para visualizar partidas abiertas, debe haber indicado y contabilizado previamente una factura de cliente en el
sistema. Si no ha asignado una compaa al proveedor cuando cre los datos maestros, el sistema trata de hacerlo
automticamente con la primera factura contabilizada. Tambin puede asignar la empresa personalmente. Para
hacerlo, realice lo siguiente:
1.
En el centro de trabajo Dbitos, abra la vista Proveedoresy la subvista Proveedores.
2.
Seleccione el proveedor adecuado y elija Editar

Se abrir una ventana de dilogo.
3.
Seleccione el rea Datos de pago .
4.
Puede utilizar Aadir fila para crear una cuenta de cliente nueva e indicar la empresa.
5.
Configure los grupos de determinacin de cuentas.
Datos financieros.
Para obtener ms informacin, consulte Configuracin empresarial de determinacin de cuentas para una
transaccin comercial.
Vista de las listas de partidas abiertas

Para obtener un resumen de sus partidas abiertas, seleccione la vista Informes en el centro de trabajo Dbitos. En
la lista se agrupan los informes siguientes que muestran informacin sobre las partidas abiertas a sus clientes:
Lista de posiciones abiertas Proveedores

El informe enumera las partidas abiertas para cada proveedor en una fecha clave especfica.
Lista de partidas- Proveedores

El informe visualiza todas las partidas (abiertas, compensadas y parcialmente compensadas) de cada cliente
para un perodo especfico. Tambin puede visualizar slo las partidas abiertas de sus proveedores para un
perodo seleccionado.
Lista de antigedad para dbitos

Este informe muestra las posiciones abiertas vencidas de sus proveedores, organizadas por los das que hace
que han vencido. Tambin se visualizan las partidas que todava no han vencido en su totalidad.
64

Dbitos
Lista de previsiones para dbitos

Este informe muestra para cada proveedor los dbitos abiertos para los que la fecha de vencimiento es
posterior a la fecha clave especificada y se encuentra en el futuro. De esta forma, puede obtener un resumen
de las salidas de pago que hay que realizar.
Los informes toman los datos del registro de dbitos y crditos comerciales, los replican en una base de datos
independiente e importan los datos conforme al perfil de informe que ha seleccionado. Una vez que ha seleccionado
el informe, puede grabar distintas consultas para estandarizar actividades repetitivas.
Por ejemplo, para crear el informe Lista de posiciones abiertas: Proveedores, debe introducir la empresa, la moneda,
la fecha clave y la fecha de conversin de la moneda de visualizacin. Si deja vaco el campo de entrada
Distribuidor , el informe selecciona todos los proveedores. Los informes Lista de antigedad para dbitos y Lista de
previsin para dbitos, requieren que tambin indique el perodo de antigedad/anlisis de previsiones. Tambin
tiene la opcin de seleccionar un proveedor especfico si slo desea visualizar las partidas abiertas para un proveedor
en concreto. En el informe Lista de partidas: Proveedores, puede utilizar el estado para especificar si solo deben
mostrarse las posiciones compensadas, las parcialmente compensadas o las abiertas.
Si ha grabado una consulta como variante de seleccin, sta aparece para seleccin en la misma pantalla en la lista
Variantes disponibles. Puede modificar y grabar una variante de seleccin marcada si quiere copiar las
modificaciones para la variante de seleccin existente. Si lo que quiere es grabar la consulta con un nombre nuevo,
marque Grabar como. As la consulta nueva se graba como variante de seleccin. El informe Estadsticas de pago:
Proveedores tambin se suministra para visualizar partidas abiertas.
Adems de la opcin de visualizar las partidas abiertas en un informe, tambin puede visualizar las partidas abiertas
de un distribuidor especfico usando el Monitor de cuenta de distribuidor. Para obtener ms informacin, consulte
Monitor de cuenta de proveedor [pgina 65].
Consulte tambin
Configuracin empresarial de determinacin de cuentas para una transaccin comercial
3.1.2 Monitor de cuenta de proveedor

Resumen
El monitor de cuentas de proveedor le ofrece un resumen de los dbitos a los proveedores, por ejemplo, para verificar
qu facturas debe pagar la empresa en lo prximos das. Tambin puede usarlo al tratar las solicitudes del proveedor
o al compensar las posiciones abiertas en una cuenta.
Tambin le ofrece un resumen de las deudas que mantiene con sus empleados. De este modo, puede comprobar
qu informes de gastos estn pendientes de pago, por ejemplo.
Para acceder al monitor de cuenta del proveedor
1.
En el centro de trabajo Dbitos, abra la vista Cuentas de proveedores.
2.
Seleccione un proveedor y haga clic en Vista .

Para ver una cuenta de empleado, utilice el filtro para ver los empleados.
Se muestran las siguientes fichas:
General
Muestra la direccin del proveedor, las posiciones abiertas totales en la moneda de la transaccin y saldos
valuados en la moneda de la empresa. Tambin puede visualizar datos de transaccin contable, como la
moneda de la empresa o el conjunto estndar de libros.

Dbitos
65
Adems, puede acceder a la cuenta del cliente si defini los roles del cliente y del proveedor en los registros
de datos maestros.
Acreedores por suministros y servicios Facturas/Pagos

Muestra las transacciones hechas en una cuenta de proveedor particular. Tambin puede crear pagos
manuales y comenzar la compensacin manual de los pagos.
Puede filtrar las facturas, las notas de crditos y los pagos segn su estado:
Posiciones abiertas muestra las posiciones abiertas y las posiciones parcialmente compensadas.
Posiciones compensadas muestra las posiciones compensadas y las posiciones canceladas.
Todas las posiciones muestra todas las posiciones.
Puede incluir en la visualizacin las posiciones estadsticas, como solicitudes de anticipos y solicitudes de
letras de cambios.
La informacin sobre las posiciones se presenta en formato de tabla e incluye: estado, referencia externa,
tipo de documento, fecha de documento, fecha de vencimiento neto, fecha de contabilizacin, importe abierto
en moneda de transaccin e ID de compensacin. En el rea de detalles que se encuentra debajo de la tabla,
se muestra informacin adicional acerca de la posicin seleccionada en la tabla. Esta incluye el importe en la
moneda de transaccin, el importe del descuento, las condiciones de pago y fechas de vencimiento, la
modalidad de pago y los detalles de bloqueo de pago.
Las columnas (opcionales) Importe de documento en moneda de transaccin o Importes
compensados pueden mostrar un total que no es igual a cero. Esto significa que el total de los pagos
y las notas de crdito no es igual al total de las facturas. Esto ocurre cuando se transfiere una posicin
a otra cuenta o cuando se aplica un descuento.
Acreedores por suministros y servicios Contabilizaciones

Muestra las transacciones hechas en una cuenta de proveedor particular en un perodo especfico, incluidos
los saldos iniciales y de cierre.
Tambin es posible realizar la clasificacin segn ID de referencia de posiciones abiertas a fin de ver las
entradas de crdito y de dbito asociadas.
Modificaciones
Aqu puede visualizar el historial de modificaciones para una cuenta de proveedor en particular.
Informes
Aqu puede ejecutar informes en saldos y acceder a informes sobre antigedad y previsiones para el
proveedor seleccionado.
Caractersticas
Detalles de posiciones individuales
En los detalles de posiciones individuales, puede ver el estado, la fecha de vencimiento, el importe, el importe de
descuento por pronto pago, el ID del documento de compensacin, la fecha de creacin y otra informacin de cada
factura, nota de crdito o pago.
Tambin puede ver todos los asientos relacionados con esta posicin.
Para posiciones que an no se incluyeron en ningn proceso de compensacin o pago y tienen el estado Abierto,
puede realizar modificaciones en las condiciones de descuento o la informacin sobre modalidad/bloqueo de pago.
Posiciones de particin
Si hay slo un pago parcial para una factura que implica una compensacin parcial de la factura, el sistema crea
posiciones de particin para la factura con IDs de posicin de particin. Cada posicin de particin tiene su propio
estado (Abierto o Compensado). Por lo tanto, una factura que slo est parcialmente compensada tiene,
precisamente, una posicin de particin abierta.
66

Dbitos
Nuevo gasto/crdito
Puede utilizar esta funcin para crear una nueva posicin abierta para la que actualmente no existe una factura, por
ejemplo, para describir tasas o pagos de alquiler. Por ejemplo, puede introducir una posicin para tasas y luego
compensarla una vez que se pagaron las tasas.
Compensacin manual
La funcin de compensacin manual de la subficha Facturas/pagos de la ficha
Acreedores por suministros y servicios permite compensar manualmente pagos de clientes con facturas pendientes
si el sistema no pudo realizar la compensacin automticamente. Tambin es posible compensar notas de crditos
con facturas o salidas de pagos del proveedor (por ejemplo, devolucin mediante transferencia bancaria u otras
devoluciones) con notas de crdito. Cuando se realiza la compensacin, es posible que el saldo de las posiciones
seleccionadas no sea cero. Las diferencias se pueden amortizar o mantener como posiciones abiertas, las cuales
se pueden compensar ms adelante con pagos futuros.
Para iniciar la compensacin manual:
1.
Seleccione las facturas necesarias y a continuacin haga clic en Compensar manualmente . Slo las posiciones
que no estn ya en compensacin (no se ha creado ninguna propuesta de pago) estn disponibles para
edicin.
2.
Seleccione las posiciones abiertas relevantes y a continuacin haga clic Asociar posiciones . Se muestra el
saldo total de las posiciones seleccionadas.
Si utiliza la funcin de divisin de posiciones abiertas, puede utilizar el monitor de cuenta de cliente slo
para realizar la compensacin manual (no la automtica). Las posiciones tienen la misma referencia
externa y, por lo tanto, deben ser compensadas manualmente e incluidas en compensaciones separadas.
Pago manual
La funcin de pago manual ( Pagar manualmente por ) de la subficha Facturas/pagos de la ficha
Acreedores por suministros y servicios , permite pagar facturas o notas de crdito con cheque, transferencia bancaria
o dbito directo. Las modalidades de pago disponibles estn basadas en la definicin de los datos maestros de
proveedor.
Pago insuficiente
Si surge una diferencia debido a que los pagos realizados son inferiores al importe de la factura y producen beneficios
de explotacin varios, puede representarlo de la siguiente manera:
Puede distribuir el importe de diferencia a todas las posiciones seleccionadas juntas:

1.
Seleccione Compensar manualmente .
2.
Seleccione Aplicar descuento o crdito .
3.
Introduzca el importe y el motivo. El sistema distribuir el importe completo de la diferencia a las

posiciones.
Puede distribuir el importe de diferencia cada posicin seleccionada:

1.
2.
Seleccione la posicin adecuada en la tabla.
3.
Seleccione Descuentos y crditos adicionales.
4.
Seleccione Aadir fila.
5.
Introduzca el importe y el motivo.

Dbitos
67
El comportamiento preciso tambin depende de las parametrizaciones de la estrategia de compensacin ajustadas

en Ajuste preciso.
El sistema realiza automticamente la consolidacin fiscal asociada con el pago insuficiente.
Pago excesivo
Si surge una diferencia porque un pago efectuado es superior al importe de la factura (por ejemplo, si ha concedido
el procedimiento de cobro a un proveedor que ha cobrado demasiado), puede asignar el importe total del pago a la
cuenta del proveedor y dejar el importe en la cuenta del proveedor como pago a cuenta.
Si el sistema pudo asignar pagos a las facturas abiertas en base a las referencias de facturas y se realiz la
compensacin, crear una tarea para compensacin de pago en caso de pago excesivo. Esto depende de las
parametrizaciones de la estrategia de compensacin definidas en Ajuste preciso. En caso de diferencias, puede
elegir cualquiera de las siguientes opciones:
En el centro de trabajo Dbitos de la vista Compensacin de pagos, puede dejar el saldo remanente como un
pago a cuenta.
Puede ponerse en contacto con el proveedor y acordar la devolucin del importe de pago excesivo.
Puede compensar manualmente el importe de diferencia:

1.
2.
Seleccione las posiciones relevantes.
3.
Seleccione Aplicar descuento o crdito e introduzca un motivo para la diferencia y el importe.
El sistema no realiza rectificaciones de impuestos con respecto al importe de pago excesivo. Para realizar
una rectificacin de impuestos para el importe de pago excesivo, utilice la vista Asientos fiscales
manuales del centro de trabajo Gestin fiscal.
Reinicializar compensacin
Puede reinicializar la compensacin, por ejemplo, si se asign una factura a un pago incorrecto y, luego, se compens.
Para hacerlo, realice lo siguiente:
Si necesita cancelar una factura para un proveedor que ya fue pagada, primero anule la compensacin en
el centro de trabajo Dbitos y, luego, cancele la factura en el centro de trabajo Facturacin a proveedores.
anulacin).
Si ya transfiri manualmente la factura original a otra cuenta, se mostrar una posicin de anulacin en la
cuenta original. Transfiera la posicin de anulacin de la misma manera que la factura original. Luego, puede
compensar la factura original con el documento de anulacin.
Para obtener ms informacin, consulte Cancelar una factura para proveedor [pgina 50].
1.
En el Monitor de cuenta de proveedor, haga clic en Facturas/Pagos y filtre por posiciones compensadas.
2.
Seleccione la posicin para la que desea deshacer la compensacin y seleccione

Documento de compensacin .
3.
Seleccione Visualizar todos . Ver una lista con los documentos de compensacin para esta posicin.
4.
Seleccione Reinicializar compensacin .
5.
Introduzca una fecha de cancelacin y la descripcin del documento (si lo desea).
6.
Seleccione OK .
68

Dbitos
La posicin ya no se compensa y se muestra con el estado Abierto o Parcialmente compensado.
Compensar al cancelar una factura

Si crea una factura parcialmente o completamente compensada, o una factura con referencia a un anticipo, el
sistema compensa automticamente una parte de la factura. En general, la factura permanece parcialmente abierta
y el anticipo se compensa. Sin embargo, se pueden compensar parcialmente la factura y el anticipo, segn los
importes que eligi. Si cancela esta factura, el sistema crea una factura de cancelacin. Adems, se crea un
documento de cancelacin en el registro de crditos y dbitos. Ahora tiene las siguientes opciones de compensacin:
Puede anular la compensacin para la factura en el monitor de cuenta de proveedor y, luego, compensar la
factura manualmente con la factura de cancelacin. Entonces, la factura y la factura de cancelacin tendrn
el estado Compensado y el anticipo tendr el estado Abierto.
Si prefiere no involucrar el documento de compensacin para la factura, posiblemente porque defini un

descuento por pronto pago y otras deducciones para documentos adicionales que tambin deben ser
compensados, puede utilizar la factura de compensacin para compensar otras posiciones abiertas (de la
misma manera que para las notas de crdito).
Si no puede aplicar estas consideraciones y no hay ms posiciones disponibles para compensar, puede
compensar el reembolso una vez haya recibido el pago del proveedor.
Para obtener ms informacin, consulte Anticipos realizados en Finanzas [pgina 72] y Crear una solicitud
de anticipo.
Otras funciones
Tambin puede realizar las siguientes acciones en la subficha Facturas/Pagos de la ficha Acreedores por suministros
y servicios:
Realizar recontabilizaciones simples o mltiples de facturas o pagos
Transferir todas las posiciones a otra cuenta de proveedor
Dividir posiciones abiertas

Puede dividir un pago entre diferentes cuentas de reconciliacin, por ejemplo, para reflejar una garanta para
la compra de una casa.
Exportar los detalles de una cuenta de proveedor a Microsoft Excel
Fijar o reinicializar bloqueos de pago

El bloqueo de reclamacin slo se aplica a pagos provocados por su empresa. Los pagos recibidos no son
reflejados por el bloqueo. El bloque de pago no produce un bloqueo de entrega.
Integracin
Si tiene un proveedor que tambin es cliente, tambin puede verlo en el monitor de cuenta de cliente, en el centro
de trabajo Crditos. Debe crear dos veces los datos maestros de este socio comercial . Para obtener ms
informacin, consulte Socios comerciales.
Consulte tambin

Dbitos
69
3.1.3 Descuentos por pronto pago para dbitos en Finanzas

Resumen
Se puede aplicar un descuento por pronto pago al pago de una factura de proveedor. Esto se puede hacer
manualmente o automticamente. El sistema contabiliza automticamente la deduccin del descuento por pronto
pago.
Requisitos previos
Ajuste preciso
Active descuentos por pronto pago para Dbitos en Finanzas en la configuracin de su solucin. Para hacerlo, vaya
al centro de trabajo Configuracin empresarial y seleccione la vista Proyectos de implementacin. Seleccione su
proyecto de implementacin y haga clic en Abrir lista de actividades . Seleccione la fase Ajuste preciso y, luego,
seleccione Descuento por pronto pago para Dbitos en Finanzas de la lista de actividades.
Debe definir las condiciones de pago. Para hacerlo, seleccione

Proveedores
Datos empresariales generales
Editar condiciones de pago .
Es necesario tener una cuenta para Descuentos por pronto pago descontados, introducirla en las
estructuras de informes financieros y asignarla en determinacin de cuentas para la transaccin comercial
Descuento por pronto pago para pago/descuento. Seleccione
gestin
Contabilidad financiera y de
Plan de cuentas, Estructuras de informes financieros, Determinacin de cuentas .
Debe haber definido su estrategia de pago. Para ello, seleccione
Estrategia de
pago .
Deduccin automtica de un descuento por pronto pago

Puede determinarse un descuento por pronto pago automticamente y deducirse cuando se paga la factura de un
proveedor, con los siguientes datos:
Condiciones de pago para cada proveedor: Las condiciones de pago fueron asignadas en los datos maestros
del proveedor relevante.
Condiciones de pago para cada factura: Las condiciones de pago se asignaron cuando se introdujo la factura
de proveedor. Si existen condiciones de pago para una factura de proveedor, el sistema siempre aplica estas
condiciones, no las condiciones de pago introducidas en los datos maestros para ese proveedor. Si no se
asignaron condiciones de pago al introducir la factura, el sistema aplica las condiciones de pago para el
proveedor relevante.
Estrategia de pago: La estrategia de pago especifica cmo el importe de descuento por pronto pago y la fecha
de pago se determinan con las condiciones de pago. La estrategia de pago se puede aplicar a un solo
proveedor o a una empresa.
El importe del descuento por pronto pago y la fecha de pago para una factura de proveedor son los estndares en
la lista de propuestas de pagos. Puede sobrescribir el importe del descuento y la fecha de pago. Puede encontrar la
70

Dbitos
lista de propuestas de pago en el centro de trabajo Dbitos en Pagos automticos. Para obtener ms informacin
acerca de salidas de pagos, consulte Salidas de pagos [pgina 11].
Deduccin manual de un descuento por pronto pago

Reinicializar manualmente
Puede introducir un descuento por pronto pago mientras reinicializa manualmente una partida abierta en el monitor
de cuenta de proveedor. En el centro de trabajo Dbitos, seleccione
proceda del siguiente modo:
Proveedores
Cuentas de proveedores
1.
Seleccione un proveedor y elija Visualizar .
2.
Seleccione las posiciones adecuadas y elija Compensar manualmente .
3.
Introduzca el importe adecuado en el campo Descuento por pronto pago de la factura.
Lista de propuestas de pagos

El descuento se estandariza en la lista de propuestas de pagos. Es posible sobrescribir la propuesta. Puede encontrar
la lista de propuestas de pago en el centro de trabajo Dbitos en Pagos automticos.
Contabilizar un descuento por pronto pago descontado

Cuando paga una factura de proveedor, el descuento por pronto pago se contabiliza utilizando el procedimiento
bruto. El impuesto deducible sobre el valor aadido se corrige automticamente para la fecha de pago de la factura
El modo en que se contabilizan los descuentos por pronto pago depende de si stos se combinan con una entrada
de mercancas:
Recibo de factura con entrada de mercancas:El descuento por pronto pago no se contabiliza hasta que no
se realice la compensacin EM/RF.
Recibo de factura sin entrada de mercancas: El descuento por pronto pago se contabiliza en la cuenta original
en el asiento contable para la factura de proveedor, es decir, en la cuenta de gastos o en el activo fijo.
Descuentos por pronto pago para pagos parciales

Si una factura slo se compensa parcialmente, el descuento por pronto pago se calcula y contabiliza en la cuenta
de pago. Si usted va a procesar una salida de pago iniciada exteriormente, y defini en la configuracin del sistema
que se siempre genere una tarea para pagos insuficientes, el artculo no se compensa, y el sistema crea una tarea
correspondiente.
Para una factura de 1000 EUR con un descuento por pronto pago de 3 %, se realiza un pago parcial de
97 EUR. Adems, el sistema contabiliza el descuento por pronto pago de 3 EUR proporcionalmente. Esto
resulta en un importe de compensacin de EUR 100. Los importes se proponen automticamente para
compensacin.
Descuentos por pronto pago para compensar notas de crdito

Si las condiciones de pago de la nota de crdito coinciden con las de la factura (por ejemplo, para una nota de crdito
relevante para la factura), se contabiliza un descuento por pronto pago para la factura y la nota de crdito.
Para una factura de 1000 EUR con un descuento por pronto pago de 3% y para una nota de crdito de
100 EUR con un descuento por pronto pago de 3%, se calcula un descuento por pronto pago de 3 EUR
para el importe de compensacin de 100 EUR. El descuento por pronto pago se contabiliza como importe
negativo para la factura y como importe positivo para la nota de crdito, lo que significa que no se paga
ningn descuento por pronto pago.
Si la nota de crdito no tiene trminos de descuento por pronto pago, se calcula un descuento y se contabiliza en la
nota de crdito durante la compensacin manual.
Dbitos
71
Para una factura de 1000 EUR con un descuento por pronto pago de 3% y una nota de crdito adicional
de 97 EUR sin descuento por pronto pago, se contabiliza tambin un descuento por pronto pago de 3
EUR. Esto produce un importe de compensacin de 100 EUR.
Descuentos por pronto pago para anticipos

Durante la compensacin de una factura de proveedor (por ejemplo, de 1.000 EUR) con un anticipo (por ejemplo,
de 100 EUR), el sistema no contabiliza un descuento por pronto pago. Si el sistema crea el pago final durante la
ejecucin automtica del pago, por ejemplo, calcula el descuento por pronto pago para el pago restante. En el
ejemplo, seran 900 EUR.
Si desea aplicar el descuento por pronto pago al importe total de la factura, puede seleccionar, al procesar la
propuesta de pago, las facturas de proveedor para las que ha recibido anticipos y puede ajustar el descuento por
pronto pago al importe total de factura. Para visualizar y procesar una propuesta de pago, seleccione
Dbitos
Compensacin automtica .
Consulte tambin
Compensacin EM/RF
Salidas de pagos [pgina 11]
Configuracin: Estrategias de pago
Proveedores - Gua de configuracin
3.1.4 Anticipos realizados en Finanzas

Resumen
Antes de producir mercancas o proporcionar servicios, algunas veces es necesario hacer un anticipo del importe
de factura. En estos casos, el proveedor enva una solicitud de anticipo que se introduce en el sistema.
La solicitud de anticipo se visualiza en el saldo de dbitos, como una posicin abierta estadstica. El importe de la
solicitud de anticipo no se contabiliza en contabilidad inicialmente, tampoco se indica el importe impositivo. Esto
ocurre posteriormente cuando se realiza el pago.
Los anticipos pueden realizarse de forma manual o automtica con una ejecucin de pagos programada. Si el sistema
crea el pago, los importes del impuesto y los de anticipos se contabilizan en las cuentas de libro mayor
correspondientes.
Una vez se ha recibido la factura final para el importe total, el sistema asigna automticamente la posicin de factura
total a la posicin de anticipo si las referencias concuerdan. Se realiza una contabilizacin de transferencia desde
la cuenta de Anticipos realizados a la de Crditos La entrada de impuestos que resulta del anticipo realizado se
cancela y se registra una nueva entrada de impuestos con el importe desde la factura total.
Para obtener ms informacin acerca de contabilizaciones para anticipos, vase Contabilizaciones para anticipos
(mtodo bruto) [pgina 372].
Requisitos previos
Las cuentas de anticipos se encuentran en el centro de trabajo Configuracin empresarial, en la vista Lista de
actividades la fase Ajuste preciso. Para navegar hasta este paso, seleccione Contabilidad financiera y de gestin >
72

Dbitos
Plan de cuentas, estructuras de informes financieros, determinacin de cuentas -> Proveedores o Clientes. Para
obtener ms informacin acerca de la determinacin de cuentas, consulte Configuracin empresarial de
determinacin de cuentas para una transaccin comercial y Cuentas de reconciliacin.
Flujo de proceso
1.
Crear solicitud de anticipo

Una solicitud de anticipo nueva se crea en el centro de trabajo Facturacin de proveedores. Si un anticipo se
basa en un pedido de cliente definido en el centro de trabajo Solicitudes de compra y pedidos, debe introducir
una solicitud de anticipo con una referencia de pedido de cliente (y el nmero de pedido de cliente relevante).
Si introduce una factura ms adelante, el sistema utiliza el nmero de pedido de cliente para identificar
automticamente el anticipo al que se hace referencia. Para obtener ms informacin, consulte Crear una
solicitud de anticipo.
2.
Visualizar cuenta de proveedor

En el centro de trabajo Crditos, en la vista Proveedores en Cuentas de proveedor puede visualizar la solicitud
de anticipo con el estado Abierto.
3.
Realizacin de un anticipo
La solicitud de anticipo se puede pagar de forma manual o automtica con una ejecucin de pagos. Para
pagar la solicitud de anticipo de forma manual, vaya al centro de trabajo Crditos a la vistas Proveedores y
Cuentas de proveedor. Su solicitud de anticipo se visualiza en el monitor de cuenta de proveedor con el estado
Abierto. Puede pagar la solicitud de anticipo de forma manual con la accin Pagar manualmente por
<modalidad de pago> (Pagar manualmente por cheque saliente, por ejemplo). Una vez que haya liberado el
cheque, puede visualizar el flujo de documentos marcando Cheque saliente -> Ver todo. Se da cuenta de que
el cheque se contabiliz como anticipo realizado y que se ha indicado un importe de impuestos provisionales.
Para pagar la solicitud de anticipo con una ejecucin de pago automtica, vaya al centro de trabajo
Crditos y a la vista Pagos automticos. Una vez realizado el pago automtico, el sistema visualiza una
propuesta de pago que contiene su solicitud de pago con el estado Abierto. Al programar una ejecucin de
pago, y en funcin de sus opciones de configuracin, su solicitud de pago se paga en al fecha de vencimiento .
No se soporta una compensacin parcial para solicitudes de anticipo. Solo puede reinicializarse el importe
completo.
4.
Indicar factura final

En el monitor de cuenta de proveedor, puede ver el anticipo con el estado Abierto Para entrar la factura final,
vaya al centro de trabajo Facturacin a proveedores.
Para crear la factura final, el sistema propone compensar todos los anticipos efectuados existentes al
proveedor en la ficha Anticipos. Aqu, puede modificar el importe del anticipo que se debe compensar. Puede
compensar los importes restantes con una factura futura del proveedor.
5.
Pagar factura final
Anulacin de solicitudes de pagos, anticipos y facturas totales

Puede hacer una solicitud de anticipo no vlida en el centro de trabajo Facturacin de proveedores antes de
contabilizar, siempre y cuando no se haya pagado ya. Si ya ha realizado el anticipo, primero deber anular la
compensacin en el monitor de cuenta de proveedor. Para obtener ms informacin acerca de la anulacin de
compensaciones y de la compensacin cuando se cancela una factura con referencia a un anticipo, vase Monitor
de cuenta de proveedor [pgina 65] y consulte la seccin sobre compensacin cuando se cancela una factura en
relacin con una factura.
Descuento aplicado a facturas de proveedor con anticipos
Durante la compensacin de una factura de proveedor (por ejemplo, de 1.000 EUR) con un anticipo (por ejemplo,
de 100 EUR), el sistema no contabiliza un descuento por pronto pago. Si el sistema crea el pago final durante la
ejecucin automtica del pago, por ejemplo, calcula el descuento por pronto pago para el pago restante de la factura.
En el ejemplo, seran 900 EUR.
Dbitos
73
Si desea aplicar el descuento por pronto pago al importe total de la factura, puede seleccionar, al procesar la
propuesta de pago, las facturas de proveedor para las que ha recibido anticipos y puede ajustar el descuento por
pronto pago al importe total de factura. Para visualizar y procesar una propuesta de pago, seleccione Dbitos,
Compensacin automtica. Para obtener ms informacin, consulte Descuentos por pronto pago para dbitos en
Finanzas [pgina 70].
Consulte tambin
Contabilizaciones para anticipos (mtodo bruto) [pgina 372]
Descuentos por pronto pago para dbitos en Finanzas [pgina 70]
3.1.5 Conversin de moneda extranjera

Resumen
Si inicia el procedimiento para la conversin de moneda extranjera, el sistema realiza automticamente las
contabilizaciones relevantes y posteriormente retira las contabilizaciones.
Se puede efectuar la conversin de moneda extranjera para crditos, dbitos y efectivo en moneda extranjera. La
conversin de moneda extranjera es una parte importante del cierre de fin de perodo.
Conversin de moneda extranjera para crditos, dbitos y efectivo

Segn el sistema contable, el sistema realiza lo siguiente para la conversin de dbitos, crditos y efectivo en moneda
extranjera:
1.
El sistema selecciona todos los dbitos, crditos y saldos pendientes para los que la moneda de transaccin
es distinta de la moneda de empresa. Las posiciones abiertas se aaden ya sea por transaccin comercial o
para todas las transacciones comerciales de un socio comercial.
2.
El sistema determina la fecha clave basndose en los parmetros de seleccin "Perodo" y "Ejercicio". El
ltimo da del perodo o ejercicio es la fecha clave. Las posiciones abiertas se valoran utilizando el tipo de
cambio vlido en la fecha clave y se comparan con los importes que se contabilizaron originalmente.
3.
El sistema genera asientos de correccin para las posiciones abiertas. Con estos asientos de correccin, el
balance refleja las prdidas y ganancias que resultan de la fluctuacin de tipo de cambio.
El sistema efecta una conversin de crditos y dbitos dependiendo del mtodo de conversin de
moneda extranjera utilizado. Para obtener ms informacin acerca del mtodo de conversin de
moneda extranjera, consulte Mtodo de conversin de moneda extranjera.
4.
Las diferencias se contabilizan en las cuentas de crditos, de dbitos o de saldo relevantes. La contrapartida
se efecta en una cuenta de gastos e ingresos aparte para diferencias de tipo de cambio.
5.
El sistema anular esta entrada el primer da del nuevo perodo, porque no se necesita para las operaciones
diarias.
74

Dbitos
Si no desea que el sistema anule esta entrada al inicio del nuevo perodo, puede hacer modificaciones
en la configuracin empresarial. Solo puede seleccionar esta opcin para una Conversin de efectivo
en moneda extranjera.
Para ello, en la Configuracin empresarial, en Mtodos de conversin de moneda extranjera para
caja, seleccione el Principio de contabilidad y seleccione Utilizar para caja . En Asignaciones para
caja, seleccione la casilla de seleccin Sin contabilizacin de anulacin subsiguiente para el Mtodo
de conversin de moneda extranjera y Grabar para grabar las modificaciones.
Si inicia esta ejecucin de nuevo utilizando los mismos parmetros, el sistema determina la modificacin en la
ejecucin anterior y visualiza y contabiliza esta modificacin. Esto solo afecta a las posiciones modificadas entre la
ejecucin anterior y la actual.
La ejecucin para crditos y dbitos solo incluye posiciones abiertas. Si inicia la ejecucin de nuevo, de
ninguna manera se debe compensar una partida que se abri anteriormente en la primera ejecucin cuando
sta se repite. Es sumamente importante asegurarse de que el correspondiente perodo contable est
cerrado para contabilizaciones de operaciones antes de iniciar la ejecucin.
La conversin de crditos en moneda extranjera efecta la contabilizacin siguiente, por ejemplo:
Conversin
Debe
Crditos
Haber
5000
Diferencias de tipo de cambio de la conversin
5000
Anulacin en el perodo nuevo
Debe
Diferencias de tipo de cambio de la conversin
Crditos
Haber
5000
5000
Anulacin de conversin
Dependiendo de las opciones en su configuracin empresarial, la anulacin de una ejecucin de conversin conduce
a contabilizaciones negativas o a contabilizaciones equivalentes de dbitos o crditos. Los asientos creados
automticamente a partir de la ejecucin de conversin original se anulan el primer da del nuevo perodo contable,
ya que no se necesitan para las operaciones diarias.
Si anula todas las ejecuciones de conversin de moneda extranjera para un perodo, el balance y la cuenta
de resultados del perodo no mostrarn cifras correctas. Para asegurarse de que el balance y la cuenta de
resultados del perodo sean correctos, debe ejecutar la conversin de moneda extranjera al menos una vez
ms.
3.1.6 Reclasificacin
Resumen
Una ejecucin de reclasificacin contabiliza automticamente los crditos o dbitos correspondientes mediante
asientos contables, sobre la base de sus condiciones restantes.

Dbitos
75
Requisitos previos
Tiene que haber establecido la determinacin de cuenta para reclasificacin.
la fase Ajuste preciso y luego, la actividad Plan de cuentas, estructuras de informes financieros, determinacin de
cuentas de la lista de actividades.
En Determinacin de cuentas, seleccione Acreedores para las cuentas de dbitos y Deudores para las cuentas de
crditos. Las respectivas cuentas de reclasificacin se especifican en la ficha Reclasificacin .
La determinacin de cuentas estndar para reclasificacin contiene las cuentas predeterminadas para dbitos y
crditos. Todas las dems cuentas, como cuentas para retenciones o las cuentas aadidas manualmente a su propio
plan de cuentas, debe especificarlas por separado. Para obtener ms informacin sobre la determinacin de cuentas,
consulte Definir determinacin de cuentas para cada libro auxiliar. Para obtener ms informacin sobre cmo
configurar la determinacin de cuentas, consulte Definir la determinacin de cuentas para cada libro auxiliar.
Es posible dejar en blanco un campo para un grupo de determinacin de cuentas. La cuenta de esta fila se
aplicar a todos los valores de este grupo de determinacin de cuentas (cuenta propuesta). Si ha
configurado la determinacin de cuentas para un valor especfico de este grupo de determinacin de
cuentas, este valor siempre tendr prioridad sobre la cuenta propuesta.
No obstante, se recomienda que siempre especifique el grupo de determinacin de cuentas.
Reclasificacin para dbitos y crditos

Segn el sistema contable, el sistema realiza lo siguiente para la reclasificacin de dbitos y crditos:
1.
Deudores/acreedores
El sistema determina, para cada deudor y acreedor, si realmente se trata de deudores y acreedores o de
deudores con saldo acreedor y acreedores con saldo deudor. Para hacerlo, el sistema verifica si el saldo de
cierre del deudor o acreedor est en el lado del haber o del debe:
Si el saldo final es un importe en el Debe, es caracterizado debajo de acreedores.
2.
Plazos restantes
Segn si el deudor o acreedor est relacionado con las cuentas de deudores o acreedores, el sistema
reclasifica las posiciones de crdito y dbito por el plazo restante:
Para todos los deudores/acreedores, el sistema selecciona todos los crditos y dbitos para los cuales
el plazo restante es superior a un ao. Luego, estos crditos y dbitos son reclasificados en cuentas de
mayor separadas. El sistema proporciona cuentas para plazos restantes superiores a un ao y, tambin,
superiores a cinco aos.
La contabilizacin de contrapartida se realiza directamente en la cuenta de crditos/dbitos utilizada
anteriormente.
3.
76
Si el saldo final es un importe en el Haber, es caracterizado debajo de deudores.
Para acreedores con saldo deudor o deudores con saldo acreedor, el sistema selecciona todos los
crditos y dbitos disponibles. Luego, estos crditos y dbitos son reclasificados en cuentas de mayor
separadas, como contabilizaciones de dbito.
La contabilizacin de contrapartida se realiza directamente en la cuenta de crditos/dbitos utilizada
anteriormente.
Anulacin de la reclasificacin

Dbitos
Dependiendo de las opciones en su configuracin empresarial, la anulacin de una ejecucin de

reclasificacin conduce a contabilizaciones negativas o a contabilizaciones equivalentes de dbitos o
crditos.
Los asientos contables automticamente creados de la ejecucin de reclasificacin original se anulan el
primer da del nuevo perodo contable, puesto que ya no se necesitan para las operaciones diarias.
Si inicia esta ejecucin de nuevo utilizando los mismos parmetros, el sistema determina la modificacin a la
ejecucin anterior y visualiza y contabiliza esta modificacin. Esto solo afecta a las partidas modificadas entre la
ejecucin anterior y la actual.
La ejecucin solo incluye partidas abiertas. Si inicia la ejecucin de nuevo, de ninguna manera se debe
compensar una partida que se abri anteriormente en la primera ejecucin cuando sta se repite. Es
sumamente importante asegurarse de que el correspondiente perodo contable est cerrado para
contabilizaciones de operaciones antes de iniciar la ejecucin.
Ejemplo
Reclasificar dbitos y crditos puede producir las siguientes contabilizaciones:
1) Acreedor
El acreedor 2 tiene un saldo acreedor de 2000 EUR. Este saldo acreedor puede ser estructurado por los siguientes
plazos restantes:
Menos de un ao: 500 EUR
Ms de de un ao: 1500 EUR
Acreedor 1: Reclasificar dbitos
Dbito
Acreedores
Crdito
1500
Dbitos > 1 ao
1500
2) Deudor
El deudor 1 tiene un saldo deudor de 1000 EUR. Este saldo deudor puede ser estructurado por los siguientes plazos
restantes:
Menos de un ao: 400 EUR
Ms de de un ao: 600 EUR
El sistema realiza las contabilizaciones de transferencia correspondientes:

Deudor 1: Reclasificar crditos
Dbito
Deudores
Crditos > 1 ao
Crdito
600
600
3) Acreedor con saldo deudor

El acreedor 2 tiene un saldo deudor de 200 EUR.

Dbitos
77
Acreedor 2: Acreedor con saldo deudor: Reclasificar el saldo deudor del acreedor
Dbito
Acreedores
Acreedor con saldo deudor
Crdito
200
200
3.2 Vista Proveedores

3.2.1 Gua rpida Proveedores (en Dbitos)
La vista Proveedores en el centro de trabajo Dbitos proporciona acceso a todos los datos maestros de proveedor
relacionados con sus acreedores. Puede verificar los detalles de transaccin y cuenta, y comprobar y liberar las
confirmaciones de saldos de proveedor creadas en la ejecucin de confirmaciones de saldos. La vista
Proveedores tiene tres subvistas:
Cuentas de proveedores
Aqu puede visualizar los saldos de cuentas de sus proveedores, as como llamar y editar (por ejemplo, compensar
manualmente) posiciones individuales de Dbitos.
Proveedores
Aqu puede visualizar, editar y crear registros de datos maestros de proveedores. Tambin puede verificar los
detalles de los proveedores, como su ubicacin, la persona de contacto principal y la informacin de contacto.
Confirmacin de saldo
Aqu puede visualizar una lista de las confirmaciones de saldos propuestas, que puede verificar y liberar para enviar
a sus proveedores.
Conceptos bsicos
Monitor de cuenta de proveedor
Para obtener ms informacin, consulte Monitor de cuenta de proveedor [pgina 65].
Proveedores
Un proveedor es una persona o empresa a la que le compra mercancas o servicios.
Para obtener ms informacin, consulte Proveedor.
Posiciones abiertas de Dbitos

78

Dbitos
Para obtener ms informacin, consulte Posiciones abiertas de Dbitos [pgina 64].
Anticipos realizados en Finanzas

Antes de producir mercancas o proporcionar servicios, algunas veces es necesario hacer un anticipo del importe
de factura. En estos casos, el proveedor enva una solicitud de anticipo que se introduce en el sistema.
La solicitud de anticipo se visualiza en el saldo de dbitos, como una posicin abierta estadstica. El importe de la
solicitud de anticipo no se contabiliza en contabilidad inicialmente, tampoco se indica el importe impositivo. Esto
ocurre posteriormente cuando se realiza el pago.
Para obtener ms informacin, consulte Anticipos realizados en Finanzas [pgina 72].
Tareas
Crear y editar un proveedor
1.
En la subvista Proveedores, marque Nuevo
y luego Proveedor.
2.
Introduzca el nombre del proveedor, la direccin, los datos de comunicacin y cualquier

otra informacin. Si es necesario, introduzca una nota.
Puede verificar si un proveedor ya est registrado en el sistema si ha
seleccionado esta opcin durante la determinacin del alcance en la
configuracin empresarial. Para ello, elija Verificar duplicados . Asimismo,
cuando grabe los detalles de un nuevo proveedor, el sistema visualiza
cualquier proveedor que pueda estar duplicado. Para obtener ms
informacin, consulte Verificacin de duplicados de socios comerciales.
3.
Para introducir informacin adicional sobre el proveedor, haga clic en

Visualizar todo .
4.
Para volver a la subvista Proveedores, haga clic en Grabar y cerrar .
Compensacin manual en el Monitor de cuenta de proveedor

Para obtener ms informacin acerca de esta tarea, consulte Monitor de cuenta de proveedor
[pgina 65].
Anular la compensacin en el Monitor de cuenta de proveedor

Para obtener ms informacin acerca de esta tarea, consulte Monitor de cuenta de proveedor
[pgina 65].

Dbitos
79
3.2.2 Tareas
3.2.2.1 Monitor de cuenta de proveedor
Resumen
Tambin le ofrece un resumen de las deudas que mantiene con sus empleados. De este modo, puede comprobar
qu informes de gastos estn pendientes de pago, por ejemplo.
Para acceder al monitor de cuenta del proveedor
1.
En el centro de trabajo Dbitos, abra la vista Cuentas de proveedores.
2.
Seleccione un proveedor y haga clic en Vista .

Para ver una cuenta de empleado, utilice el filtro para ver los empleados.
General
Muestra la direccin del proveedor, las posiciones abiertas totales en la moneda de la transaccin y saldos
valuados en la moneda de la empresa. Tambin puede visualizar datos de transaccin contable, como la
moneda de la empresa o el conjunto estndar de libros.
Adems, puede acceder a la cuenta del cliente si defini los roles del cliente y del proveedor en los registros
de datos maestros.
Acreedores por suministros y servicios Facturas/Pagos

Muestra las transacciones hechas en una cuenta de proveedor particular. Tambin puede crear pagos
manuales y comenzar la compensacin manual de los pagos.
letras de cambios.
se muestra informacin adicional acerca de la posicin seleccionada en la tabla. Esta incluye el importe en la
moneda de transaccin, el importe del descuento, las condiciones de pago y fechas de vencimiento, la
modalidad de pago y los detalles de bloqueo de pago.
80
Acreedores por suministros y servicios Contabilizaciones

Dbitos
Muestra las transacciones hechas en una cuenta de proveedor particular en un perodo especfico, incluidos
los saldos iniciales y de cierre.
Modificaciones
Aqu puede visualizar el historial de modificaciones para una cuenta de proveedor en particular.
Informes
Aqu puede ejecutar informes en saldos y acceder a informes sobre antigedad y previsiones para el
proveedor seleccionado.
Caractersticas
Tambin puede ver todos los asientos relacionados con esta posicin.
puede realizar modificaciones en las condiciones de descuento o la informacin sobre modalidad/bloqueo de pago.
Nuevo gasto/crdito
ejemplo, para describir tasas o pagos de alquiler. Por ejemplo, puede introducir una posicin para tasas y luego
compensarla una vez que se pagaron las tasas.
Compensacin manual
La funcin de compensacin manual de la subficha Facturas/pagos de la ficha
Acreedores por suministros y servicios permite compensar manualmente pagos de clientes con facturas pendientes
si el sistema no pudo realizar la compensacin automticamente. Tambin es posible compensar notas de crditos
con facturas o salidas de pagos del proveedor (por ejemplo, devolucin mediante transferencia bancaria u otras
devoluciones) con notas de crdito. Cuando se realiza la compensacin, es posible que el saldo de las posiciones
seleccionadas no sea cero. Las diferencias se pueden amortizar o mantener como posiciones abiertas, las cuales
se pueden compensar ms adelante con pagos futuros.
Para iniciar la compensacin manual:
1.
Seleccione las facturas necesarias y a continuacin haga clic en Compensar manualmente . Slo las posiciones
que no estn ya en compensacin (no se ha creado ninguna propuesta de pago) estn disponibles para
edicin.
2.

Dbitos
81
Pago manual
La funcin de pago manual ( Pagar manualmente por ) de la subficha Facturas/pagos de la ficha
Acreedores por suministros y servicios , permite pagar facturas o notas de crdito con cheque, transferencia bancaria
o dbito directo. Las modalidades de pago disponibles estn basadas en la definicin de los datos maestros de
proveedor.
Pago insuficiente
Si surge una diferencia debido a que los pagos realizados son inferiores al importe de la factura y producen beneficios
de explotacin varios, puede representarlo de la siguiente manera:

1.
2.
3.

posiciones.

1.
2.
3.
Seleccione Descuentos y crditos adicionales.
4.
Seleccione Aadir fila.
5.
El comportamiento preciso tambin depende de las parametrizaciones de la estrategia de compensacin ajustadas

en Ajuste preciso.
Pago excesivo
Si surge una diferencia porque un pago efectuado es superior al importe de la factura (por ejemplo, si ha concedido
el procedimiento de cobro a un proveedor que ha cobrado demasiado), puede asignar el importe total del pago a la
cuenta del proveedor y dejar el importe en la cuenta del proveedor como pago a cuenta.
82
En el centro de trabajo Dbitos de la vista Compensacin de pagos, puede dejar el saldo remanente como un
pago a cuenta.
Puede ponerse en contacto con el proveedor y acordar la devolucin del importe de pago excesivo.

1.
2.

Dbitos
3.
El sistema no realiza rectificaciones de impuestos con respecto al importe de pago excesivo. Para realizar
una rectificacin de impuestos para el importe de pago excesivo, utilice la vista Asientos fiscales
manuales del centro de trabajo Gestin fiscal.
Si necesita cancelar una factura para un proveedor que ya fue pagada, primero anule la compensacin en
el centro de trabajo Dbitos y, luego, cancele la factura en el centro de trabajo Facturacin a proveedores.
anulacin).
Para obtener ms informacin, consulte Cancelar una factura para proveedor [pgina 50].
1.
En el Monitor de cuenta de proveedor, haga clic en Facturas/Pagos y filtre por posiciones compensadas.
2.
Seleccione la posicin para la que desea deshacer la compensacin y seleccione

3.
Seleccione Visualizar todos . Ver una lista con los documentos de compensacin para esta posicin.
4.
Seleccione Reinicializar compensacin .
5.
Introduzca una fecha de cancelacin y la descripcin del documento (si lo desea).
6.
Seleccione OK .

Puede anular la compensacin para la factura en el monitor de cuenta de proveedor y, luego, compensar la
factura manualmente con la factura de cancelacin. Entonces, la factura y la factura de cancelacin tendrn
el estado Compensado y el anticipo tendr el estado Abierto.

Si no puede aplicar estas consideraciones y no hay ms posiciones disponibles para compensar, puede
compensar el reembolso una vez haya recibido el pago del proveedor.
Para obtener ms informacin, consulte Anticipos realizados en Finanzas [pgina 72] y Crear una solicitud
de anticipo.

Dbitos
83
Otras funciones
Tambin puede realizar las siguientes acciones en la subficha Facturas/Pagos de la ficha Acreedores por suministros
y servicios:
Transferir todas las posiciones a otra cuenta de proveedor

la compra de una casa.
Exportar los detalles de una cuenta de proveedor a Microsoft Excel
Fijar o reinicializar bloqueos de pago

Integracin
Si tiene un proveedor que tambin es cliente, tambin puede verlo en el monitor de cuenta de cliente, en el centro
de trabajo Crditos. Debe crear dos veces los datos maestros de este socio comercial . Para obtener ms
informacin, consulte Socios comerciales.
Consulte tambin
3.3 Vista Pagos automticos

3.3.1 Gua rpida para Pagos automticos (Dbitos)
Puede acceder a esta vista desde el centro de trabajo Dbitos en Pagos automticos. En esta vista puede visualizar
todos las salidas de pago creadas mediante ejecuciones de pago, as como los pagos manuales creados en el monitor
de cuenta de proveedor mediante Pagar manualmente por y despus Otros mtodos de pago. Con la ejecucin de
pagos se crean propuestas de pago, que contienen todas las facturas vencidas y cualquier descuento por pronto
pago concedido por el pago inmediato. Podr revisar las propuestas de pago y liberar, posponer o cancelar las
posiciones propuestas como sea necesario. Una vez liberada una posicin, el sistema realiza el pago
automticamente.
De este modo se asegura de que sus proveedores reciban los pagos a tiempo, aunque no antes de tiempo, haciendo
posible que su empresa pueda usar cualquier descuento por pronto pago.
Conceptos bsicos
Salidas de pagos automticas iniciadas internamente
84

Dbitos
posibles son:
Empresa

Moneda

se superponen.

Para obtener ms informacin, consulte Salidas de pagos automticas iniciadas internamente [pgina 16].
Tareas
Autorizar una propuesta de pago automtico
La vista Pagos automticos en el centro de trabajo Dbitos, le permite aprobar propuestas de
salidas de pago para que sus proveedores cobren a tiempo. El sistema crea una lista de pagos
propuestos sobre la base de su estrategia de pago.

Dbitos
85
Para obtener ms informacin acerca de esta tarea, consulte Autorizar una propuesta de pago
automtico [pgina 86].
Visualizar propuestas de pago

1.
En la vista Pagos automticos, seleccione un pago y haga clic en

Visualizar propuestas de pagos .
2.
En la pantalla Lista de propuestas de pago: Pantalla <ID>, puede visualizar una lista de
todas las propuestas de pago creadas por la ejecucin de pago que incluya el pago
seleccionado.
3.3.2 Tareas
3.3.2.1 Autorizar una propuesta de pago automtico
Resumen
La vista Pagos automticos en el centro de trabajo Dbitos, le permite aprobar propuestas de salidas de pago para
que sus proveedores cobren a tiempo. El sistema crea una lista de pagos propuestos sobre la base de su estrategia
de pago.
Procedimiento
1.
En la vista Pagos automticos, seleccione una propuesta de pago con el estado En preparacin y haga clic en
Editar .
Aparece el editor Pago: <ID>.
2.
Seleccione la ficha Posiciones abiertas y verifique las posiciones abiertas. Para borrar una posicin abierta
del pago propuesto, desmrquela en la columna Asociadas Para obtener informacin detallada sobre cmo
utilizar la tabla Posiciones abiertas, consulte Uso de la tabla de posiciones abiertas.
3.
Si el pago propuesto es correcto, haga clic en Ejecutar pago . El pago se enviar para que se apruebe, si es
necesario. Si desea rechazar una propuesta de pago, seleccione Acciones y despus Invalidar propuesta.
A continuacin, pulse Cerrar para cerrar el editor y volver a la lista de trabajo.
Resultado
Si pulsa Ejecutar pago , el estado del pago se modifica a Completado.
3.4 Vista Compensacin de pagos

3.4.1 Gua rpida de Compensacin de pagos (Dbitos)
La vista Compensacin de pagos del centro de trabajo Dbitos le permite clarificar un pago de dbito, como una
salida de pago manual para una factura de proveedor, ya sea mediante compensacin o volvindolo a contabilizar..
86

Dbitos
Generalmente, el sistema clarifica automticamente dichos pagos mediante compensacin. Si el sistema no

encuentra ninguna partida abierta que se corresponda con el pago o si las partidas abiertas que encuentra no
coinciden con las partidas abiertas a las que se hace referencia (por ejemplo, fecha de documento o importe de
factura incorrectos), crea una tarea de Compensacin de pagos.
Para ayudarle a conciliar un pago saliente con la factura pendiente adecuada, el sistema crea propuestas de
compensacin basadas en factores como el importe del pago, la fecha de vencimiento de pago y las referencias de
pago. Simplemente, puede aceptar las propuestas o modificarlas. Por ejemplo, puede modificar los descuentos que
se aplicarn a cada factura o modificar qu facturas se pagarn con el pago. El sistema le proporciona una lista de
diferentes descuentos y deducciones que puede aplicar. Cuando se ha eliminado la diferencia entre el importe del
pago y el de la factura, se puede compensar la salida de pago.
La tarea Compensacin de pago finaliza cuando el pago est clarificado. Se considera que una pago est clarificado
si se cumplen los puntos siguientes:
Se aplica a partidas abiertas y se ha compensado.
Se ha vuelto ha contabilizar en una cuenta de cliente o de proveedor diferente.
El saldo restante se acepta a cuenta.
Una combinacin de los puntos mencionados arriba.
Si un pago parcial debe compensar una factura por completo, puede aplicar un descuento adicional de forma manual
a la posicin en cuestin o utilizar la accin Aplicar descuento o crdito, que distribuye el descuento en funcin de
la estrategia de compensacin configurada. Observe que no es posible aplicar un descuento de este tipo a un pago
en exceso. En caso de un pago en exceso, deber aceptar el pago en exceso a cuenta y deber compensarlo ms
tarde, por ejemplo, con una partida del Haber de proveedor.
Tambin puede acceder a sus tareas de compensacin de pagos manual desde la vista Trabajo del centro de trabajo
Dbitos.
Conceptos bsicos
Descuentos por pronto pago para dbitos en Finanzas
Se puede aplicar un descuento por pronto pago al pago de una factura de proveedor. Esto se puede hacer
manualmente o automticamente. El sistema contabiliza automticamente la deduccin del descuento por pronto
pago.
Para obtener ms informacin, consulte Descuentos por pronto pago para dbitos en Finanzas [pgina 70].
Asignacin y compensacin de pagos

La asignacin de pagos y la compensacin son dos pasos distintos pero relacionados implicados en el proceso del
pago. La asignacin de pagos y la compensacin de pagos son procesos necesarios tanto para la entrada como la
salida de pagos. El sistema suele llevar a cabo ambas etapas de forma automtica. En algunos casos el sistema no
puede llevar a cabo estos procesos y crear tareas de asignacin de pago manuales o tareas de compensacin de
pagos manuales que requieren la implicacin del usuario. Las distintas situaciones que pueden tener lugar en estas
tareas manuales se explican en este punto, ya que se trata de la relacin entre la asignacin y la compensacin del
pago.
Para obtener ms informacin, consulte Asignacin y compensacin de pagos [pgina 192]

Dbitos
87
Tareas
Compensar manualmente una salida de pago
En la vista Compensacin de pagos del centro de trabajo Dbitos puede compensar salidas de
pagos manualmente.
Dependiendo de la configuracin en la estrategia de compensacin, tambin puede
llamar tareas para compensar pagos manualmente en la vista Tareas del centro de
trabajo Dbitos o en una de las variantes.
Para obtener ms informacin, consulte Compensar manualmente una salida de pago
[pgina 89].
Visualizar compensacin
1.
Si desea visualizar los detalles de la compensacin de pagos, seleccione la

compensacin que desea visualizar en la vista Compensacin de pagos y haga clic en
Visualizar compensacin .
2.
En el editor Resumen de compensacin: <ID> puede visualizar los parmetros fijados

para compensar, por ejemplo, el saldo restante que debe compensarse para que se
complete todo el proceso de compensacin, los importes asignados a otros clientes y
proveedores, los datos de contabilidad, las partidas abiertas y el importe de pago.
Tambin puede compensar la salida de pago manualmente, en caso necesario. Si desea
compensar la salida de pago de forma manual, haga clic en Visualizar todo y ejecute
la tarea Compensar manualmente una salida de pago [pgina 89].
3.4.2 Tareas
3.4.2.1 Uso de la tabla de partidas abiertas
Resumen
La tabla Partidas abiertas visualiza las partidas abiertas para el pago actual en la tabla jerrquica. Esta tabla est
estructurada por ID de cuenta. Cada posicin de primer nivel refleja parte del pago asignado a esa cuenta. Cada
posicin de segundo nivel refleja una partida abierta en esa cuenta que se puede ajustar. La estructura jerrquica le
permite ver con claridad cundo se pagan las posiciones pertenecientes a cuentas distintas por un nico pagador
o en un pago nico.
Selecciona posiciones de la tabla para ajustarlas al pago actual. Luego puede aplicar cantiades netas, descuentos
por pronto pago, u otros descuentos o crditos (por ejemplo, por mercancas daadas), para clarificar el pago.
Acceder a cuentas mltiples

Para facilitar la bsqueda de posiciones en las cuentas mltiples, puede utilizar las siguientes funciones:
88

Dbitos
Cuentas
Esta funcin le permite aadir cuentas individuales y eliminar cuentas individuales de la lista Partidas abiertas .
Cuando se aade una cuenta, tambin se aaden todas sus partidas abiertas. Cuando se elimina una cuenta, tambin
se eliminan todas sus partidas abiertas includa cualquier posicin y pago ya ajustado en la cuenta.
Partidas abiertas:
Esta funcin busca partidas abiertas en las cuentas mltiples de la empresa actual. El resultado de la bsqueda
incluye todas las posiciones, incluso las posiciones bloqueadas por la propuesta de compensacin o las que ya estn
compensadas. Si luego selecciona cualquier posicin encontrada para ajustar al pago actual, las cuentas apropiadas
se aaden automticamente a la tabla Partidas abiertas .
Debera utilizar esta funcin cuando un pago cubre las facturas de ms de una cuenta, por ejemplo.
Si una partida tiene el estado Abierta y tambin tiene un ID de compensacin, no puede seleccionarlo porque
actualmente est incluido en la propuesta de compensacin. Si desea ajustar esta posicin al pago actual,
haga clic en el ID de compensacin para acceder a los detalles de la compensacin donde puede invalidar
la propuesta. Luego puede ajustar la posicin al pago actual.
Otras funciones
Tambin tiene a su disposicin alguna o todas las funciones siguientes en la tabla Partidas abiertas dependiendo de
con qu proceso o modalidad de pago est trabajando actualmente.
Asignar un pago a cuenta
Con esta funcin, puede asignar un pago a cuenta a una cuenta de su eleccin. Por defecto, el sistema propone el
saldo entre el importe total del pago y todos los pagos que ya han sido asignados a cuentas.
Podra utilizar esta funcin para volver a contabilizar parte de un pago actualmente contabilizado de la cuenta A a
la cuenta B como un pago a cuenta, por ejemplo, o quizs para asignar un pago en exceso como un pago a cuenta.
Acciones
Aplicar descuento o crdito
Puede utilizar esta funcin para aplicar descuentos por pronto pago u otros descuentos/crditos (por ejemplo
debido a mercancas daadas) para partidas abiertas individuales o mltiples. Si aplica un importe a posiciones
mltiples, el sistema lo distribuir entre las posiciones coincidentes segn la estrategia de compensacin de su
empresa.
Acciones
Editar gastos bancarios
Como alternativa a contabilizar los gastos bancarios como costes en la contabilidad, puede utilizar esta funcin para
contabilizarlos directamente a las cuentas de cliente/proveedor.
3.4.2.2 Compensar manualmente una salida de pago

Resumen
En la vista Compensacin de pagos del centro de trabajo Dbitos puede compensar salidas de pagos manualmente.
Dependiendo de la configuracin en la estrategia de compensacin, tambin puede llamar tareas para
compensar pagos manualmente en la vista Tareas del centro de trabajo Dbitos o en una de las variantes.

Dbitos
89
Procedimiento
1.
En la vista Compensacin de pagos, seleccione una compensacin de pagos con el estado Pagado a cuenta
y haga clic en Editar .
La ficha General del editor muestra el saldo de compensacin que se debe poner a cero para poder completar
la compensacin.
Los importes bajo Resumen de compensacin y Resumen de pagos tienen influencia solo de las
partidas abiertas que coinciden en la tabla Partidas abiertas.
2.
En la tabla Partidas abiertas puede visualizar las partidas que estn abiertas en la actualidad y que se pueden
aadir a la propuesta de compensacin para compensar el importe del pago. Para incluir una partida en la
propuesta, seleccione la partida que quiere utilizar en la columna Coincidentes. De forma similar, las partidas
pueden eliminarse desmarcndolas.
Para obtener informacin detallada sobre cmo utilizar la tabla Partidas abiertas, consulte Uso de la tabla de
partidas abiertas [pgina 88].
3.
Una vez que haya eliminado la diferencia de compensacin, haga clic en Compensar para compensar las
partidas seleccionadas. Si quiere guardar primero una versin en borrador de su propuesta de compensacin,
haga clic en Grabar . Tenga en cuenta que cualquier modificacin relevante para la contabilizacin se publica
en contabilidad. A continuacin, haga clic en Cerrar para volver a la lista de trabajo de compensacin.
Cuando haya verificado una tarea de compensacin de pagos, es posible que descubra que el pago
no se puede asignar a una partida abierta. En ese caso, seleccione la tarea de compensacin
afectada, seleccione Acciones y despus Enviar a asignacin de pagos.
Resultado
Su salida de pago se compensa total o parcialmente y se actualiza en la lista de la vista Compensacin de pagos.
Todas las partidas abiertas asignadas al pago se compensan y todos los importes que se aceptaron a cuenta o se
asignaron a otros clientes o proveedores se incluyen en la cuenta de proveedor o de cliente relevante.
3.4.2.3 Buscar partidas abiertas para pagos iniciados de forma

externa
Resumen
Cuando se crea un pago iniciado desde el exterior, como un cheque entrante o un pago directo saliente en el Debe,
debe asegurarse de que las posiciones abiertas relevantes estn asignadas al pago para ser compensadas. El sistema
busca para usted posiciones abiertas basndose en distintos factores.
Bsqueda basada en el contenido de lnea de nota e ID del pagador

El sistema escanea el contenido de la lnea de nota del pago para los IDs de factura y para la informacin del cliente/
proveedor, como el ID de cuenta. Luego utiliza estos datos cominados con el ID del pagados (si se conoce) para
buscar las posiciones abiertas adecuadas.
Este proceso puede tener los siguientes resultados, segn el resultado de la bsqueda:
90

Dbitos
Se crea una tarea de asignacin, por ejemplo, si el pagador es desconocido.
Se crea una tarea de compensacin, por ejemplo si se conoce el pagador, y el importe del pago y el ID de
cuenta especificados en la lnea de nota coinciden con una posicin abierta pero no se ha especificado ningn
ID de factura en la lnea de nota.
Se lleva a cabo una compensacin automtica, por ejemplo si no se conoce el pagador, y el ID de factura y el
ID de cuenta especificados en la lnea de nota coinciden con una posicin abierta.
Tratamiento de errores tipogrficos (bsqueda inexacta)

En la actividad diaria pueden darse errores tipogrficos cuando los usuarios introducen datos, como datos de
cheques o extractos bancarios. El sistema considera algunos errores tipogrficos en potencia en el contenido de
lnea de nota cuando busca posiciones abiertas. El sistema asume que una referencia puede contener como mximo
un error. Esto puede significar que un carcter haya sido eliminado o insertado por error, o dos caracteres se hayan
intercambiado por error. El sistema aplica las modificaciones posibles a las referencias y busca posiciones abiertas
que coincidan con las referencias modificadas.
Si el sistema encuentra una sola posicin abierta basada en una bsqueda inexacta, se crea una tarea de
compensacin. Si se encuentran mltiples posiciones abiertas, no se propone ninguna posicin como coincidente
y no se crea ninguna tarea de compensacin.
En un ejemplo de escenario donde la referencia correcta es ORDEN 21, el sistema buscar posiciones abiertas
utilizando referencias como ORDRE 21, ORDEN 12, ORDENN 21, ORDEN 215, ORDN 21, ORDEN21, ORDNN 21, or
ORDEN X1 y seguir as hasta que encuentre la referencia correcta ORDEN 21. Puesto que slo se permite un error,
no utilizar ORDNE 12, por ejemplo.
La bsqueda inexacta slo opera si se conoce la cuenta y la referencia tiene como mnimo tres caracteres.
No existe bsqueda inexacta para cuentas.
Consulte tambin
3.5 Tareas peridicas

3.5.1 Gua rpida de Ejecuciones de pago (Dbitos)
En la subvista Ejecuciones de pago de la vista Tareas peridicas del centro de trabajo Dbitos, puede crear, editar,
programar y realizar ejecuciones automticas que generan propuestas de pago para pagos iniciados internamente.
Tambin puede visualizar los registros de aplicacin de las ejecuciones ya realizadas.
Esta vista no se utiliza para generar transferencias bancarias, dbitos directos, cheques o letras de cambio. En su
lugar se utiliza la Ejecucin de medios de pago en el rea Gestin de pagos.

Dbitos
91
Conceptos bsicos
Ejecuciones de datos en masa
La ejecucin de datos en masa (MDR) es un procesamiento en masa automtico de una tarea o de una transaccin
comercial. MDR permite el procesamiento en masa de datos comerciales y se utiliza en los procesos empresariales,
por ejemplo, ejecuciones de facturas, ejecuciones de autorizacin de pagos o ejecuciones de confirmacin de saldos.
Cuando el usuario planifica una MDR, el sistema lo representa como un job de fondo. Durante la definicin del alcance
es posible proporcionar variantes estndar de MDRs.
Las MDRs se crean y se actualizan en los centros de trabajo. Con el Programador de tareas los usuarios programan
la ejecucin para que se ejecute una vez o con regularidad en horas especificadas.
En la vista Jobs de fondo del centro de trabajo Gestin de aplicaciones y usuarios, se pueden supervisar y programar
de nuevo los jobs MDR que han creado los usuarios en otros centros de trabajo.
Para obtener ms informacin, consulte Ejecuciones de datos en masa.
Salidas de pagos automticas iniciadas internamente

posibles son:
Empresa

Moneda

se superponen.
92

Dbitos

Para obtener ms informacin, consulte Salidas de pagos automticas iniciadas internamente [pgina 16].
Tareas
Crear y editar propuestas de pago para dbitos
Para obtener ms informacin, consulte Crear y editar propuestas de pago para dbitos
[pgina 107].
3.5.2 Mensajes en el registro de aplicacin de ejecucin de pagos

Resumen
En la etiqueta Resultados del registro de aplicacin de ejecucin de pagos, puede visualizar todos los mensajes
generados durante una ejecucin individual de un pago. Para acceder a esta ficha en el centro de trabajo Cuentas a
pagar o Cuentas a cobrar, seleccione Tareas peridicas Ejecuciones de pago . Seleccione la ejecucin de pagos
relevante en Ejecuciones de pago y haga clic en el ID relevante de la columna ID de registro de aplicacin de la tabla
inferior. Los mensajes y cualquier accin necesaria se explican a continuacin:
Mensaje

Dbitos
Grave
dad
Qu ha pasado?
Qu puedo hacer?
93
Todas las propuestas

pospuestas; total del pago
propuesto supera el saldo
Advert El saldo de cuenta total (dbitos y crditos)

encia
se ha verificado e indica que el importe
propuesto total no es necesario. Esta
verificacin tiene en cuenta todas las
propuestas de pago creadas
independientemente de la moneda y los
detalles de pago. Los motivos ms comunes
para este mensaje son:
Los pagos a cuenta no se consideran

en la ejecucin de pago (a menos que
se especifique que deben estar
cuando se crea la ejecucin). Sin
embargo, estas posiciones an estn
abiertas y por tanto visibles en el
saldo.
Las posiciones bloqueadas por un

proceso de compensacin, tales
como cuando una compensacin an
est en aprobacin, no se seleccionan
en un proceso de pago. Sin embargo,
estas posiciones an estn abiertas y
por tanto visibles en el saldo.
La ejecucin de pago no necesita

dbitos o crditos, pero la verificacin
de saldos considera ambos. Por
tanto, si el socio comercial es tanto el
cliente como proveedor, las
propuestas de pago se pueden
posponer debido a las partidas
abiertas de la otra clase de cuenta.
Puede:
Ignorar la advertencia de la
verificacin de saldo y
ejecutar el pago igualmente
seleccionado Reiniciar
posponer.
Invalidar la propuesta de pago

individual.
Editar la propuesta para

aadir o eliminar posiciones.
Sin embargo, se recomienda

actualizar las cuentas en una base
regular para mantener al mnimo el
nmero de advertencias de
verificacin de saldo.
Tenga en cuenta que los anticipos no se

tienen en cuenta en la verificacin de saldo.
Faltan todas las propuestas
error
pospuestas, tipo de cambio
<Moneda1> a <Moneda2>
La verificacin de saldo de cuenta no ha

podido procesar con xito.
Puede:
Actualizar la tasa de cambio y

llevar a cabo la ejecucin de
nuevo.
Ignorar la advertencia de la
verificacin de saldo y
ejecutar el pago igualmente
seleccionado Reiniciar
posponer.
<Pagador/Receptor de inform Se ha fijado un bloqueo de pago en los datos No es necesario realizar ninguna
accin.
acin
maestros y est activo en la fecha de pago
pago/ID de cuenta>
actual.
Tenga en cuenta que el sistema verifica los
bloqueos de pago tanto para cliente/
proveedor como para pagador/receptor de
pago.
bloqueados para pagos
No es posible invalidar: pago
<ID propuesta>
bloqueado por <ID de
usuario>
94
error
La ejecucin de pago normalmente anula

cualquier propuesta existente para
posiciones que selecciona para optimizar el
agrupamiento de posiciones para pago.
En este caso, el sistema no ha podido anular
una propuesta porque est bloqueada por
otro usuario.
Si desea optimizar el agrupamiento,

pngase en contacto con el usuario o
lleve a cabo la ejecucin de nuevo ms
tarde.

Dbitos
Propuesta rechazada; el pago Advert No se han creado propuestas para posiciones

no es posible ya que el saldo encia
cuyo saldo es cero porque no es necesario el
de las posiciones es cero
pago. Sin embargo, estas posiciones estn
vencidas.
La propuesta se ha
inform En general los pagos entrantes se inician
rechazado, faltan datos de
acin
externamente. Por tanto, las propuestas de
pagos entrantes no se crean si faltan los datos
pagos recibidos para <ID de
de pago para iniciar los pagos.
pagador>
Verifique si el pago es
necesario y, en caso
afirmativo, pague
manualmente.
Compense el saldo de las

posiciones a cero
manualmente.
No se requiere ninguna accin si los

pagos se inician externamente.
Si los pagos se inician internamente,
tendrn que facilitar los datos de pago
que faltan y llevar a cabo la ejecucin
de nuevo o pagar manualmente.
Faltan datos de salida de pago Advert En general la salida de pagos se inicia

Antes de ejecutar el pago tiene que
encia
internamente. Por tanto, las propuestas para proporcionar datos de pago faltantes.
para <ID de receptor
salidas de pagos se crean a pesar de que
de pago>
falten datos de pago necesarios.
<Clase de posicin>
<ID de posicin>
(importe pendiente
<Importe>)
<Clase de posicin>
<ID de posicin>
inform La propuesta se ha rechazado. Este mensaje No es necesario realizar ninguna

acin
muestra posiciones que se habran pagado
accin. Puede utilizar la informacin
con la propuesta.
proporcionada si necesita realizar los
procesos de tratamiento
manualmente.
error
bloqueados actualmente por

el usuario <ID de
Esta posicin est vencida, pero actualmente Si desea pagar esta posicin,
est bloqueada por otro usuario
pngase en contacto con el usuario y
pguela manualmente o lleve a cabo
la ejecucin de nuevo ms tarde.
usuario>
<Clase de posicin>
<ID de posicin>
excluida; no vencida segn la
estrategia de pago
<Clase de posicin>
<ID de posicin>
excluida, bloqueada por
<Pago/Compensacin>
<ID de documento>
<Clase de posicin>
<ID de posicin>
excluida; error al convertir la
moneda <Moneda1> a
inform La posicin se ha excluido de la propuesta de No es necesario realizar ninguna

acin
pago basada en la estrategia definida durante accin.
la configuracin empresarial.
Advert La posicin se ha excluido de la propuesta de Puede completar el proceso que est
encia
pago porque ya est incluida en el proceso de bloqueando la posicin o rechazarla
compensacin o de pago.
manualmente. Debe verificar que la
posicin se ha compensado
completamente ya que puede ser
necesario un pago adicional para un
importe pendiente.
error
La posicin se ha excluido de la propuesta de Actualice la tasa de cambio y lleve a

pago porque la moneda no se ha podido
cabo la ejecucin de nuevo.
convertir.
<Moneda2>
<Clase de posicin>
<ID de posicin>
excluida; el mtodo de pago
definido se ha iniciado
externamente.
<Clase de posicin>
<ID de posicin>
bloqueado para pagos
Anticipo <ID de
posicin> excluido

Dbitos
inform La posicin se ha excluido de la propuesta de No es necesario realizar ninguna

acin
accin.
pago porque el mtodo de pago definido
individualmente para la posicin se ha
iniciado externamente como pago con
cheque en una factura de cliente.
inform Se ha fijado un bloqueo de pago para esta
acin
posicin y est activo en la fecha de pago
actual.
No es necesario realizar ninguna

accin.

inform Los anticipos estn excluidos en las
accin.
acin
ejecuciones de pago porque slo son
posiciones internas que eventualmente van
seguidas de facturas.
Tambin estn excluidas en la verificacin de
saldo de cuenta.
95
El pago contiene posiciones

de <Cliente/ID
proveedor>
inform Una propuesta de pago cubre como mnimo No es necesario realizar ninguna
accin.
acin
una posicin perteneciente a una cuenta
distinta a la cuenta del pagador o del
beneficiario. Esto puede ocurrir si un pagador
tambin realiza pagos a nombre de otras
cuentas, por ejemplo.
Verifique la propuesta en la lista de

Propuesta pospuesta; pago a Advert Ha decidido incluir pagos a cuenta en la
cuenta con moneda
encia
ejecucin del pago y, como mnimo, un pago propuesta de pago.
extranjera
a cuenta est en una moneda distinta a la
moneda de la cuenta correspondiente. La
propuesta de pago se pospone.
El pago no es posible, faltan
los datos de pago de entrada
de <ID cliente>

inform No se ha generado una propuesta de pago
acin
porque no se ha actualizado ningn mtodo accin.
de pago iniciado internamente para este
cliente. Para este cliente slo son posibles los
pagos iniciados externamente.
3.5.3 Gua rpida de Ejecuciones de confirmacin de saldos (Dbitos)

Las ejecuciones de confirmacin de saldos se utilizan en el rea de dbitos para compilar los datos de confirmacin
de saldos de proveedor y crear cartas de confirmacin de saldos. Estas cartas le informan a los proveedores sobre
sus saldos y le solicitan su confirmacin. Esto le permite reconciliar sus registros con los registros de los proveedores.
Alternativamente, puede solicitar que sus proveedores le enven un carta de respuesta de confirmacin de saldos.
Se accede a la funcionalidad de ejecucin de confirmacin de saldo para acreedores en la subvista Ejecuciones de
confirmacin de saldo de la vista tareas peridicas del centro de trabajo Acreedores.
Conceptos bsicos
Confirmacin de saldos de dbitos

El proceso de confirmacin de saldos es una manera de verificar que los crditos a los proveedores sean correctos.
Pueden producirse discrepancias que requieren aclaraciones con su proveedor. Durante la confirmacin de saldos,
le informa a sus proveedores los importes individuales y les solicita su confirmacin.
Para obtener ms informacin, consulte Confirmacin de saldos para dbitos.
96

Dbitos
Posiciones abiertas de Dbitos

Para obtener ms informacin, consulte Posiciones abiertas de Dbitos [pgina 64].
Tareas
Crear una ejecucin de confirmacin de saldos
Para obtener ms informacin sobre esta tarea, consulte Crear una ejecucin de confirmacin
de saldos [pgina 105].
3.5.4 Gua rpida para Conversin de moneda extranjera (dbitos)

Puede usar la conversin de moneda extranjera para convertir dbitos abiertos de la moneda extranjera a la moneda
de empresa en una fecha clave especfica.
Esta actividad de cierre es relevante para empresas con proveedores para las que las transacciones se expresan en
una moneda diferente a la moneda de la empresa. En el momento de crear las cantidades de esos dbitos abiertos,
los convierte en la moneda de la empresa utilizando el tipo de cambio vigente en ese momento. El da que se crea el
balance, se aplica un tipo de cambio diferente, lo que provoca que tenga que revaluar las posiciones abiertas. Puede
repetir la conversin tantas veces como sea preciso hasta que se d salida o se liquiden los dbitos.
Conceptos bsicos
Varias monedas
Una moneda es el medio de pago reconocido legalmente en un pas determinado. Para cada importe financiero, se
tiene que especificar una moneda en el sistema. Las monedas se especifican con la forma ISO estndar, como EUR
para euros o USD para dlares americanos.
Para obtener ms informacin, consulte Monedas.
Mtodo de conversin de moneda extranjera

Utilice el mtodo de conversin de moneda extranjera para configurar los diferentes mtodos para introducir la
conversin de moneda extranjera segn los requisitos legales. Para cada mtodo de conversin de moneda
extranjera, defina los principios de contabilidad que deben ser utilizados por el mtodo de conversin
correspondiente.
Para obtener ms informacin, consulte Mtodo de conversin de moneda extranjera.

Dbitos
97
Conversin de moneda extranjera

Para obtener ms informacin, consulte Conversin de moneda extranjera [pgina 74].
Actividades de cierre Cierre de ejercicio

Antes de poder crear los informes de cierre, en primer lugar, es necesario efectuar algunas tareas preparatorias. El
sistema ofrece su apoyo en este proceso.
Para obtener ms informacin, consulte Actividades de cierre Cierre de ejercicio.
Tareas
Verificar los requisitos previos
Antes de que pueda efectuarse la conversin de moneda, deben cumplirse los siguientes
requisitos previos:
Deben introducirse los tipos de cambio actuales en el sistema. Para obtener ms

informacin, consulte Editar tipos de cambio.
Es preciso que haya reclasificado los dbitos. Para obtener ms informacin, consulte
Gua rpida para Reclasificacin (dbitos) [pgina 102].
Es necesario que haya definido y preparado en la configuracin las cuentas que desee
convertir mediante la determinacin de cuentas. Para obtener ms informacin,
consulte Configuracin empresarial de determinacin de cuentas para una transaccin
comercial.
Es necesario que haya definido cmo va a valorar y contabilizar el sistema las

diferencias de tipo de cambio. Para ello, es necesario que haya asignado los sistemas
contables adecuados al mtodo de conversin de moneda extranjera. Para obtener
ms informacin, consulte Mtodo de conversin de moneda extranjera.
Realizar una conversin de moneda extranjera para dbitos

1.
Para crear una nueva ejecucin de conversin de moneda extranjera, haga clic en
Nuevo
y despus en Ejecucin de conversin de moneda extranjera.
2.
Para efectuar ejecuciones de conversin de moneda extranjera, dispone de las

Conversin de moneda extranjera con referencia

Para volver a utilizar los datos de una ejecucin de conversin de moneda
extranjera previa, seleccione la ejecucin de conversin de moneda extranjera que
desea utilizar y haga clic en Copiar . El sistema copiar los datos directamente
a la pantalla de entrada para la nueva ejecucin de conversin de moneda. A
continuacin, podr ajustar los datos copiados de la ejecucin de conversin de
moneda previamente efectuada.
98
Ejecucin de prueba
Para efectuar la ejecucin de conversin de moneda como ejecucin de prueba,
fije el indicador Ejecucin de prueba. El sistema genera una vista previa de los

Dbitos
resultados de la ejecucin de prueba, pero no realiza ninguna contabilizacin. Las

contabilizaciones solo se simulan.
Solamente puede borrar aquellas ejecuciones de conversin de moneda
extranjera que haya programado o efectuado como una ejecucin de
prueba. Para borrar una ejecucin de prueba, seleccione la ejecucin a
borrar y haga clic en Borrar .
3.
Sistema contable
Puede ejecutar la conversin para un nico sistema contable o para todos los
sistemas contables.
En caso de utilizar mltiples sistemas contables con diferentes variantes de
ejercicio fiscal, se recomienda efectuar la conversin de forma separada para cada
sistema contable. El sistema determina la fecha clave en base a la variante de
ejercicio fiscal del sistema contable.
ID de socio comercial
Puede limitar la conversin de moneda extranjera a dbitos de proveedores
concretos.
Moneda
Puede limitar la conversin de moneda extranjera a dbitos en monedas
especficas.
Etapa de cierre
Debe seleccionar la etapa de cierre que deber utilizar el sistema al realizar las
contabilizaciones en la fecha clave para el correspondiente perodo contable. Este
perodo contable debe estar abierto para la etapa de cierre seleccionada. Para
obtener ms informacin, consulte Etapas de cierre.
Perodo/Ejercicio
Seleccione el perodo y el ejercicio para los que desea efectuar la conversin de
moneda extranjera.
Programacin
Puede ejecutar la conversin de moneda extranjera inmediatamente o programarla
para ms adelante:
Para ejecutar la conversin de moneda extranjera inmediatamente, haga clic en

Iniciar inmediatamente .
Deber esperar a que finalice la tarea en primer plano antes de poder
continuar con su trabajo. Dependiendo del volumen de datos puede
tardar varios minutos, lo que puede originar un timeout de la pantalla. En
tal caso puede dirigirse a la pantalla principal de la ejecucin y actualizar
los datos. Cuando el estado de la ejecucin cambia a Finalizado, haga clic
en Visualizar para visualizar los registros. Como alternativa, puede
hacer clic en Resultado de registro en la seccin Detalles de una ejecucin
finalizada.

Dbitos
Para programar la conversin de moneda extranjera para una fecha/hora

posterior, haga clic en Programacin y especifique la fecha/hora en la que el
sistema ejecutar la la conversin. Si se dejan los campos Fecha y Hora vacos, la
ejecucin se iniciar inmediatamente.
99
Puede continuar con su trabajo mientras el sistema ejecuta la tarea como

proceso de fondo.
Puede visualizar las ejecuciones de conversin de moneda extranjera
programadas y sus respectivas fechas/horas en la subvista Conversin de
moneda extranjera bajo Tareas .
4.
Revise el resultado de la ejecucin en el centro de trabajo Dbitos vista Trabajo. Edite

las tareas de forma adecuada, haga clic en Acciones y seleccione Completar. La
ejecucin aparece ahora en la lista de ejecuciones de conversin de moneda extranjera
finalizadas.
Realizar una anulacin de conversin de moneda extranjera para dbitos

Si se lleva a cabo la anulacin de una ejecucin realizada en un perodo de
contabilidad una vez que el perodo est cerrado, el sistema le permite llevar a cabo
la ejecucin. Al final de la ejecucin, en lugar de contabilizaciones, ver un mensaje
de error que informa que no es posible realizar la anulacin porque ya se ha realizado
la etapa de cierre del perodo.
1.
Seleccione la ejecucin a anular

Seleccione la conversin que desea anular. La ejecucin debe ser una ejecucin de
Actualizacin y debe tener un estado de ejecucin Finalizado.
Solo puede anular las ejecuciones de conversin de moneda extranjera
regresiva y consecutivamente. Esto significa que si ha ejecutado mltiples
ejecuciones de conversin de moneda extranjera con los mismos datos, debe
anular primero la ltima ejecucin y continuar en forma regresiva.
2.
Programar la ejecucin de anulacin

Haga clic en Anular , introduzca una Descripcin de ejecucin y progrmela.
3.
Revise el resultado de la ejecucin en el centro de trabajo Dbitos vista Trabajo. Edite

las tareas de forma adecuada, haga clic en Acciones y seleccione Completar.
4.
La ejecucin anulada aparece ahora en la lista de ejecuciones de conversin de moneda

extranjera finalizadas.
5.
Resultado
Como resultado de la conversin, el sistema contabiliza contabilizaciones negativas o
contabilizaciones de dbito o crdito equivalentes. Esto est determinado por la
configuracin empresarial.
Si la ejecucin de anulacin para la ejecucin de conversin seleccionada se

programa en un momento posterior, se enumerar en el centro de trabajo
Dbitos en la vista Trabajo con un estado en blanco. El estado cambia a
Finalizado una vez realizada la ejecucin.
Todas las ejecuciones anuladas tienen fijado el indicador Anulado.
Visualizar y verificar registro

1.
100
Visualizar registro
Si ha ejecutado la conversin de moneda extranjera inmediatamente, el sistema emite
un mensaje de estado. Para visualizar una lista de los registros, haga clic en
Visualizar registro en el mensaje de estado.

Dbitos
Si ha programado la conversin de moneda extranjera, puede visualizar la lista de

registros en la subvista Conversin de moneda extranjera despus de que se haya
ejecutado la conversin de moneda extranjera. Para ello debe seleccionar la conversin
de moneda extranjera relevante.
2.
Verificar el registro
El registro contiene la siguiente informacin:
General
Muestra el resultado de la ejecucin de la conversin de moneda extranjera, la

fecha de ejecucin, cualquier mensaje que se haya podido emitir y el alcance de
las ganancias o prdidas de la valoracin.
Seleccin de datos
Muestra la informacin introducida al iniciar la ejecucin de la conversin de

moneda extranjera.
Mensajes
Muestra una lista de todos los mensajes emitidos (como, por ejemplo, mensajes
de advertencia).
Contabilizaciones
Muestra todos los movimientos en cuenta y asientos contabilizados por el sistema

para la valoracin en fecha clave.
Procesado correctamente
Muestra, para cada cuenta de conversin, todos los documentos con su ID de

documento original, valor de historial y valor de fecha clave, as como ganancias
y prdidas. Tambin puede visualizar el perodo sobre el que se ejecut la
valoracin.
Saldos no convertidos
Muestra, para cada cuenta de conversin, los documentos sujetos a errores

durante el procesamiento, por ejemplo, debido a la falta de determinacin de
cuentas.
A fin de verificar si una ejecucin se ha realizado correctamente, puede ejecutar las
siguientes verificaciones:
Registro
Encontrar un registro para una ejecucin en la correspondiente subvista. Cada
ejecucin tiene un estado (Informacin, Error). Para visualizar los detalles de un
registro, seleccione la ejecucin relevante y haga clic en Visualizar .
Si se han producido errores durante una ejecucin, necesitar resolverlos. Puede
encontrar informaciones sobre los errores en la etiqueta Mensajes . Una vez
resueltos los errores, vuelva a iniciar la ejecucin. El sistema repite aquellas
contabilizaciones que no se realizaron en la primera ejecucin.

Dbitos
Monitor de tareas
Si no se ha completado correctamente una ejecucin y no puede encontrar y
resolver la causa, puede visualizar los detalles tcnicos relacionados con la
ejecucin en el Monitor de tareas. Seleccione la ejecucin relevante y haga clic en
Visualizar tareas . Si una tarea encuentra errores, pngase en contacto con el
administrador del sistema.
101
3.5.5 Gua rpida de reclasificacin (en Dbitos)

La reclasificacin de dbitos se utiliza para visualizar correctamente sus dbitos.
La reclasificacin de dbitos y crditos es un paso de cierre importante. Basndose en el saldo final para cada deudor
y creditor, y en el tiempo restante, el sistema caracteriza los importes en cuentas en acreedores para los importes
de dbito, y en deudores para los importes de crdito. En una segunda etapa, el sistema reclasifica las posiciones
de deudores y acreedores por tiempo restante (0 12 meses, 12 60 meses, > 60 meses). Una reclasificacin se
puede anular.
Las partidas vencidas no se reestructuran. Tienen un plazo restante inferior al ao.
Los intervalos para la reclasificacin se derivan automticamente en base al principio de contabilidad especificado
en la configuracin empresarial.
Conceptos bsicos
Reclasificacin
Si inicia el procedimiento para la reclasificacin, el sistema realiza automticamente las contabilizaciones relevantes
y posteriormente retira las contabilizaciones.
Para obtener ms informacin, consulte Reclasificacin [pgina 75].

Tareas
Realizar una reclasificacin de dbitos
102
1.
Para realizar una nueva reclasificacin, haga clic en Nuevo

Reclasificacin de dbitos.
2.
Dispone de las siguientes opciones para realizar la reclasificacin:
Reclasificacin con referencia

Para volver a utilizar los datos de una reclasificacin previa, seleccione la
reclasificacin que desea utilizar y haga clic en Copiar . El sistema copiar los
datos directamente a la pantalla de entrada en la nueva reclasificacin. A
y, a continuacin, en

Dbitos
continuacin, podr ajustar los datos copiados de la reclasificacin previamente

ejecutada.
Ejecucin de prueba
Para ejecutar la reclasificacin como ejecucin de prueba, seleccione Ejecucin
de prueba. El sistema genera una vista previa de los resultados de la ejecucin de
prueba, pero no realiza ninguna contabilizacin. Las contabilizaciones solo se
simulan.
Solamente puede borrar aquellas reclasificaciones que haya
programado o ejecutado como una ejecucin de prueba. Para borrar una
ejecucin de prueba, seleccione la ejecucin a borrar y haga clic en
Borrar .
3.
Sistema contable
Puede ejecutar una reclasificacin para un nico sistema contable o para todos
los sistemas contables.
En caso de utilizar sistemas contables diversos con diferentes variantes de
ejercicio fiscal, se recomienda ejecutar el arrastre de saldos de forma separada
para cada sistema contable. El sistema determina la fecha clave en base a la
variante de ejercicio fiscal del sistema contable.
Etapa de cierre
Programacin
Puede ejecutar una reclasificacin inmediatamente o programarla para ms adelante:
Para ejecutar la reclasificacin inmediatamente, haga clic en

finalizada.
Para programar la reclasificacin para una fecha/hora posterior, haga clic en

Programacin y especifique el momento en el que el sistema ejecutar la
reclasificacin. Si se dejan los campos Fecha y Hora vacos, la ejecucin se inicia
inmediatamente.
proceso de fondo.
Puede visualizar las reclasificaciones y sus tiempos respectivos en
Visualizar tareas .

Dbitos
Revise los resultados de la ejecucin en el centro de trabajo Dbitos en la vista

Trabajo en Tareas de ejecucin de reclasificacin de dbitos. Edite las tareas de
forma adecuada, haga clic en Acciones y en Completar.
103
La ejecucin de reclasificacin aparece ahora en la lista de ejecuciones de

reclasificacin finalizadas.

1.
Visualizar registro
Si se ha ejecutado la reclasificacin inmediatamente, el sistema emite un mensaje de
estado. Para visualizar los detalles, haga clic en Visualizar registro en el mensaje de
estado.
En caso de haber programado la reclasificacin, puede visualizar la lista de logs una
vez se ha ejecutado la reclasificacin. Para ello, debe ejecutar la reclasificacin
relevante.
2.
General
Muestra el resultado de la reclasificacin, la fecha de ejecucin, cualquier mensaje

que haya podido ser emitido y el alcance de las ganancias o prdidas de la
valoracin.
Seleccin de datos
Muestra la informacin introducida al iniciar la reclasificacin.
Mensajes
de advertencia).
Contabilizaciones
Muestra todos los movimientos en cuenta y asientos contables contabilizados por

el sistema para la valoracin en fecha clave y la anulacin de valoracin.
Puede visualizar las contabilizaciones para cada cuenta de reconciliacin o
clasificadas por documento.
Muestra, para cada cuenta de reconciliacin, todos los asientos contables con
datos del proveedor, ID de asiento contable, grupos de plazos restantes y el
importe en moneda de la empresa.
No procesado
Visualiza los documentos sujetos a errores durante el procesamiento, por

ejemplo, debido a la falta de determinacin de cuentas para cada cuenta de
reconciliacin.
Registro
log, seleccione la ejecucin relevante y haga clic en Visualizar .
hallar informacin acerca de los errores en Mensajes . Una vez resueltos los
errores, vuelva a iniciar la ejecucin. El sistema repite aquellas contabilizaciones
que no se realizaron en la primera ejecucin.
104
Monitor de tareas

Dbitos

Realizar una anulacin de la reclasificacin de dbitos

contabilidad una vez se ha cerrado el perodo, el sistema le permite llevar a cabo la
ejecucin. Al final de la ejecucin, en lugar de contabilizaciones, ver un mensaje de
error diciendo que no es posible anular porque la etapa de cierre del perodo ya se
ha realizado.
1.

Seleccione la reclasificacin que desea anular. La ejecucin debe ser una ejecucin de
Actualizacin y debe tener Finalizado como el Estado de ejecucin.
2.
3.
Revise los resultados de la ejecucin en Tareas ejecucin de reclasificacin de

dbitos. Edite las tareas de forma adecuada, haga clic en Acciones y en Completar.
4.
La ejecucin anulada aparece ahora en la lista de ejecuciones de reclasificacin

finalizadas.
5.
Resultado
Como resultado de la reclasificacin, el sistema contabiliza contabilizaciones negativas
o contabilizaciones de dbito o crdito equivalentes. Esto se determina por la
Si la ejecucin de anulacin para la ejecucin de reclasificacin seleccionada se

Acreedores en la vista Trabajo con un estado en blanco. El estado cambia a
Todas las ejecuciones de anulacin tienen el indicador Anulado fijado.
3.5.6 Tareas
3.5.6.1 Crear una ejecucin de confirmacin de saldos
Resumen
Puede mandar confirmaciones de saldos para comparar sus registros de datos con los de sus proveedores/clientes
e identificar as cualquier inconcordancia. Las ejecuciones de confirmacin de saldos se utilizan para planificar
confirmaciones de saldos de forma frecuente y recurrente. De manera alternativa, puede realizar una ejecucin
manual como solicitud nica. Puede crear una ejecucin de confirmacin de saldo en la subvista Ejecuciones de
confirmacin de saldo de la vista Tareas peridicas tanto del centro de trabajo Acreedores o Deudores.

Dbitos
105
Procedimiento
1.
Para crear una nueva ejecucin de confirmacin de saldos, haga clic en Nuevo
confirmacin de saldos.
2.
Seleccione un tipo
3.
y despus en Ejecucin de
1.
Introduzca una descripcin para la ejecucin de confirmacin de saldos.
2.
Seleccione un tipo de confirmacin de saldos adecuada:
Sin carta de respuesta

Esta seleccin le permite comprobar la calidad de sus cuentas de dbito y crdito mediante
confirmaciones de saldos. Puede detectar y corregir cualquier discrepancia que pueda surgir
entre sus registros y los de sus clientes o proveedores, y hacer todos los ajustes de valor que sean
necesarios. Sin embargo, el cliente o el proveedor no mandan una carta de respuesta
documentando las diferencias en este caso. La confirmacin de saldos slo puede confirmarse
o rechazarse. Si el cliente o el proveedor no ponen una queja antes de la fecha de cierre, sus saldos
quedan aceptados.
Con carta de respuesta

Esta seleccin le permite ponerse en contacto con sus clientes o proveedores para hablar de los
detalles relacionados con sus posiciones abiertas. Su empresa enva una carta enumerando los
detalles de todas sus posiciones abiertas. Esta carta solicita al cliente o proveedor que confirmen
si los datos concuerdan entre ellos o especificen las diferencias mediante la carta de respuesta
incluida. De esta manera, puede determinar si las cuentas de los clientes y proveedores estn al
da e identificar cualquier discrepancia gracias a la informacin de la carta de respuesta.
Solicitud
Esta seleccin le permite contactar con sus clientes o proveedores para comprobar los saldos de
cuentas del lado del cliente o proveedor. Puede solicitar el saldo de cuentas solo o tambin
informacin detallada relacionada con los saldos.
3.
Seleccione Liberar inmediatamente para liberar la confirmacin ahora mismo. Las cartas de
confirmacin de saldos se imprimen automticamente una vez completada la ejecucin. De manera
alternativa, puede comprobar y liberar manualmente cada confirmacin de saldos.
4.
Seleccione si desea una seleccin manual o automtica de los clientes/proveedores.
Introduzca restricciones
Puede introducir el nombre de la empresa o del cliente/proveedor. Tambin puede seleccionar varios
parmetros de seleccin que incluyan o excluyan clientes o proveedores concretos de la ejecucin de
confirmacin de saldos, segn el tipo de restriccin que haya seleccionado en el paso previo.
4.
Completar y confirmar seleccin

Haga clic en Finalizar para grabar la ejecucin de confirmacin de saldos.
Una vez grabada la ejecucin correctamente, el campo ID de ejecucin muestra el ID de la nueva ejecucin
de confirmacin de saldos.
Seleccione Programar ejecucin de confirmacin de saldo.
Aparecer el editor Programar tarea. Aqu puede planificar y grabar la ejecucin.
Resultado
La ejecucin de confirmacin de saldos ha sido creada y planificada correctamente. Puede visualizar los resultados
de la ejecucin en la subvista Confirmacin de saldo de la vista Proveedores en el centro de trabajo Acreedores o la
vista Clientes en el centro de trabajo Deudores. Desde este punto, puede comprobar y liberar la confirmacin de
saldos.
106

Dbitos
Puede utilizar criterios de bsqueda como Estado o ID de ejecucin para buscar la confirmacin de saldos
que desea ver.
3.5.6.2 Crear y editar propuestas de pago para dbitos

Resumen
Una lista de propuestas de pago contiene todas las posiciones abiertas (por ejemplo, facturas o notas de crdito)
que el sistema propone para pago dentro de una nica ejecucin de pago. Las listas de propuestas de pago se pueden
utilizar para verificar los pagos iniciados internamente antes de su ejecucin.
La lista de propuestas de pago se determina segn la estrategia de pago definida en la configuracin y muestra los
pagos pendientes, teniendo en cuenta las condiciones de pago. Segn las parametrizaciones, permite un uso ptimo
de los descuentos por pronto pago otorgados.
Para visualizar una lista de propuestas de pago creada por el sistema para pagos salientes iniciados internamente,
en el centro de trabajo Dbitos, seleccione Pagos automticos.
Tambin puede acceder a las propuestas de pago en la vista Trabajo, filtradas segn las Tareas de ejecucin
de pago, o en la subvista Ejecuciones de pago de la vista Tareas peridicas.
El sistema muestra pagos pendientes de proveedor. De esta manera, el usuario puede decidir cundo pagar las
facturas para asegurarse de que su compromiso con los proveedores se cumpla en tiempo y forma. Esta vista
contiene todos los pagos salientes iniciados por una ejecucin de pago (no los pagos salientes iniciados por
proveedores, como dbito directo con mandato) y los pagos de crditos de clientes (clientes con saldo acreedor).
Una vez verificados los detalles de pago y las condiciones de los pagos propuestos, puede liberarlos. Segn las
parametrizaciones de la configuracin, es posible que necesite la aprobacin de un responsable.
Una vez ejecutados los pagos (seleccionando Ejecutar pago en la vista Pagos automticos), el sistema contabiliza
el pago y compensa las posiciones abiertas que deben pagarse.
Requisitos previos
En
Ajuste preciso
Ha seleccionado las siguientes parametrizaciones en Configuracin empresarial en
preciso
Lista de actividades
Ajuste

Puede crear una o varias estrategias de pago a las que el sistema accede al crear las listas de propuestas de
pago. Estas parametrizaciones determinan directamente cundo las posiciones abiertas se incluyen en una
lista de propuestas de pago y si deben realizarse deducciones.
Proceso de aprobacin

Dbitos
107
En las parametrizaciones de procesamiento de pagos, puede especificar un valor umbral para cada modalidad
de pago. Cuando se alcanza este valor umbral, se requiere una aprobacin del pago saliente. La solicitud de
aprobacin siempre se enva al jefe especificado en Gestin de aplicaciones y usuarios en el rea Reglas de
distribucin de trabajo de empleado.
Priorizacin de cuentas bancarias

Puede especificar toda la informacin bancaria, la modalidad de pago para cada cuenta bancaria y los valores
umbral para las cuentas bancarias. El sistema accede a las cuentas bancarias durante la asignacin de liquidez
para el pago de facturas segn la prioridad.
Procedimiento
1.
Crear una lista de propuestas de pago

Para crear una nueva ejecucin de pago, realice lo siguiente:
a.
Vaya al centro de trabajo Dbitos y marque la subvista Ejecuciones de pago de la vista Tareas
peridicas. Seleccione Nuevo y, a continuacin, Ejecucin de pago.
Puede usar los siguientes criterios de seleccin para su ejecucin de pago:
Puede especificar una fecha de contabilizacin. La fecha de contabilizacin estndar es la fecha
en la que se ejecuta el pago. Si desea programar la ejecucin peridicamente, deje este campo
vaco.

Puede especificar la fecha de pago solicitada (para transferencias y dbitos directos bancarios
nicamente). Segn los das laborables, el banco puede realizar el pago ms tarde. Si desea
programar la ejecucin peridicamente, deje este campo vaco.

En este lugar puede especificar si desea que la ejecucin incluya los salientes a pagos a cuenta.
Se trata de pagos contabilizados en una cuenta pero que todava no se han compensado.
Empresa
ID de/a de proveedor
Puede definir un rango de valores que le permita seleccionar varios proveedores para una
ejecucin de pago. Si no selecciona un proveedor, el sistema selecciona todos los proveedores
introducidos en el sistema para la ejecucin de pago.
Moneda
Puede especificar una moneda. nicamente se compensan las facturas que coincidan con la
moneda seleccionada.

Si introduce una fecha aqu, todas las posiciones que se encuentran vencidas o que se vencern
antes de dicha fecha se incluirn en la lista de de propuestas de pago. Solo puede introducir una
fecha que se encuentre en el futuro. Una vez grabada su entrada, no puede editar este campo.
Esta fecha nicamente debe especificarse si la ejecucin de pago se realiza de inmediato y slo
una vez. Si la ejecucin de pago se programa para realizarse peridicamente, no debe introducirse
ninguna fecha aqu. La ejecucin de pago tiene en cuenta todas las posiciones hasta que se realice
la siguiente ejecucin de pago.
La ejecucin no selecciona posiciones con un bloqueo de pago. Es vlido tambin para los
pagos a cuenta.
b.
108
Active y grabe las entradas.

Dbitos
2.
Crear una ejecucin de pago

a.
En la pantalla Ejecucin de pago: <ID>, haga clic en Programar .

Si desea iniciar la ejecucin de pago de inmediato y solo realizarla una vez, elija Iniciar de inmediato.
De forma alternativa, puede especificar una fecha y una hora de inicio o programar la ejecucin
despus de una tarea especfica.
Si desea programar la ejecucin de pago peridicamente, especifique cundo debe repetirse la
ejecucin, por ejemplo, diaria o semanalmente.
b.
Grabe las entradas.
c.
Cierre la pantalla Planificar tarea.
Puede visualizar los detalles tcnicos de la ejecucin en el log, en la subvista Ejecuciones de pago de la vista
Tareas peridicas. Para ello, seleccione la ejecucin de pagos relevante en Ejecuciones de pagos y haga clic
en el ID relevante en la columna ID de registro de aplicacin de la tabla inferior. Para ms informacin, consulte
Mensajes en el log de aplicacin de ejecucin del pago [pgina 93].
3.
Editar y liberar una propuesta de pago

Para editar una propuesta de pago, realice lo siguiente:
4.
a.
En el centro de trabajo Dbitos, abra la vista Pagos automticos.
b.
Seleccione la propuesta de pago adecuada.
c.
Elija Editar para visualizar los detalles del pago y para realizar modificaciones. Puede modificar la
modalidad de pago y los datos relacionados (como la cuenta bancaria), modificar el importe de pago,
seleccionar otros detalles bancarios de cliente/proveedor, introducir o modificar un importe de pronto
pago o borrar posiciones abiertas (para excluirlas del pago).
Tambin puede rechazar una propuesta de pago. Esto no afectar las posiciones abiertas, ya que no
se realiz ninguna contabilizacin en el sistema.
d.
Para proteger la liquidez de la empresa, durante la creacin del pago (liberacin), el sistema verifica
si los activos lquidos se pudieron asignar exitosamente al pago. Verifica si hay liquidez suficiente para
el pago en el banco y reserva el importe relevante para este pago. Si el sistema no pudo asignar liquidez
debido a que no haba suficientes fondos disponibles, emite un mensaje de error. Para pagos
importantes, puede sustituir la asignacin de liquidez y especificar que no deben asignarse fondos
disponibles. Para esto, elija Acciones y luego Asignacin de liquidez no requerida. En este caso, el
pago se realiza independientemente de la disponibilidad de fondos.
e.
Una vez que haya acabado de editar una propuesta de pago, elija Ejecutar pago para transferir el pago
al centro de trabajo Gestin de pagos o al aprobador de la salida de pago.
Se necesita la aprobacin si se alcanza el valor umbral definido en la configuracin para la aprobacin
de una salida de pago. Si no se necesita aprobacin para el pago saliente, la contabilizacin se realiza
en el sistema con la ejecucin del pago, y se compensan las posiciones abiertas. Si se necesita una
aprobacin, la contabilizacin se realiza despus de la aprobacin.
Aprobar una propuesta de pago

Una vez que haya editado y liberado una propuesta de pago que debe aprobarse, sta se transfiere
automticamente al aprobador en el centro de trabajo Mi rea de responsabilidad, vista Aprobaciones. El
autorizador puede aprobar el pago o devolverlo para su revisin.
Consulte tambin
Salidas de pagos automticas iniciadas internamente [pgina 16]

Dbitos
109
3.5.7 Informes del banco central

3.5.7.1 Gua rpida para informes del banco central
Existe documentacin disponible sobre este tema que es especficamente relevante para los siguientes
pases: Austria, Dinamarca, Francia, Alemania y Pases Bajos. Para garantizar que se muestra la versin
del documento especfico de pas relevante, seleccione
Personalizar Mis parametrizaciones .
Seleccione Ayuda en pantalla y, en Pas seleccione el pas relevante. Grabe sus opciones.
La subvista Informes del banco central le permite informar de sus transacciones comerciales exteriores a las
autoridades. Esta informacin se utiliza en el clculo del saldo de pagos para su pas. Se aplican diversas regulaciones
a los informes del banco central dependiendo del pas.
Puede utilizar la subvista Informes del banco central para actualizar y preparar manualmente estos datos para los
informes del banco central, obtenidos de la facturacin de proveedores y clientes. Adems de este proceso de
transferencia automtica de datos, existe la posibilidad de introducir datos manualmente en la lista de trabajo de
informes del banco central. Puede acceder a esta subvista desde los centros de trabajo Dbitos o Crditos, en Tareas
peridicas.
Si no existen entradas para su empresa en la lista de informes del banco central, es probable que su empresa
no est activada para los informes del banco central. Verifique la actividad Informes del banco central
Exclusin en la configuracin empresarial para ver si los informes del banco central estn desactivados
para su empresa.
Tareas
Determinar cdigos de banco central
En Informes del banco central, puede configurar reglas para determinar automticamente los
cdigos de banco central predeterminados que se utilizarn para las facturas que tengan los
atributos relevantes.
Para asegurarse de visualizar la versin de documento especfica de pas relevante,
seleccione
Personalizar Mis parametrizaciones . Seleccione Ayuda en
pantalla y, en Pas, seleccione el pas relevante. Grabe las parametrizaciones.
Las actividades Determinacin de cdigo de banco central Facturacin a clientes y
Determinacin de cdigo de banco central Facturacin de proveedores en la
configuracin empresarial ahora son obsoletas y se conservan solamente para
referencia. Se recomienda que cree reglas con Determinar cdigos de banco
central en la vista Informes del banco central. Si tiene reglas existentes creadas para
Austria, Alemania o Francia con el mtodo antiguo, debe recrearlas en la actividad
nueva.
110

Dbitos
Realizar informes del banco central

En la subvista Informes del banco central de Tareas peridicas, puede realizar informes del
banco central, lo que incluye la recopilacin y gestin de transacciones de comercio exterior.
Estas transacciones se informan a las autoridades para crear el saldo de pagos para el pas
en cuestin. Para obtener ms informacin, consulte Realizar informes del banco central
[pgina 112]
Asignar un estado a una posicin de informe del banco central

En
Tareas peridicas Informes del banco central , seleccione las partidas individuales
relevantes, haga clic en Cambiar estado y seleccione el estado adecuado. Por ejemplo, si ya
inform una posicin, debe actualizar el estado en consecuencia, para no informarla
nuevamente por error.
Los siguientes estados estn disponibles:
El estado No relevante indica una partida individual que incluye un cdigo de

banco central pero que no es necesario informar.
El estado En preparacin indica una partida individual creada manual o

automticamente para la que no se ha finalizado la entrada de datos, por
ejemplo, porque falta un cdigo de banco central. Este estado se cambia
automticamente por Informe en proceso cuando se completan los datos, por
ejemplo, al introducir un cdigo de banco central. No se puede modificar este
estado de forma manual.
El estado Informe en proceso indica una partida individual creada de forma

manual o automtica con todos los datos completos pero que todava no se
ha informado a las autoridades correspondientes. Una vez que haya
informado esta partida individual deber cambiar el estado por Informado.
El estado Informado indica que una partida individual se ha informado a las

autoridades correspondientes en el perodo de informe adecuado. Si ha
cambiado el estado de una partida individual por error por Informado, podr
volver a cambiarlo por Informe en proceso.
El estado Informe de cancelacin en proceso indica que la factura

correspondiente de la partida individual se ha cancelado pero que esto an
no se ha informado a las autoridades correspondientes. Una vez que haya
informado de la cancelacin, podr cambiar el estado de esta partida
individual por Cancelacin informada. Si se cancela la factura
correspondiente en el mismo mes, antes de que se haya informado a las
autoridades, la partida individual se borrar de la lista de trabajo de informes
del banco central.
El estado Cancelacin informada indica que la factura correspondiente de la

partida individual se ha cancelado y que dicha cancelacin se ha informado a
las autoridades para el perodo de informe correspondiente. Si ha cambiado
el estado de una partida individual por error por Cancelacin informada, podr
volver a cambiarlo por Informe de cancelacin en proceso.
Asignar un socio comercial a una organizacin internacional: Austria

Si un socio comercial pertenece a una organizacin de desarrollo internacional o es
considerado como tal, estar sujeto a los informes del banco central. Por ello, los negocios

Dbitos
111
con este cliente o proveedor se notifican como parte de los informes del banco central
habituales de su empresa. Para obtener ms informacin, consulte Determinacin de
organizaciones internacionales para informes del banco central - Austria [pgina 115].
Esta tarea solo es relevante para Austria.
3.5.7.2 Tareas
3.5.7.2.1 Realizar informes del banco central
Resumen
En la subvista Informes del banco central, puede realizar el informe del banco central, que incluye la recopilacin y
gestin de las transacciones de comercio exterior. Estas transacciones se informan a las autoridades para crear el
saldo de pagos para el pas en cuestin.
Los datos de la facturacin a clientes y a proveedores de socios comerciales extranjeros se proporcionan en la lista
de trabajo Informes del banco central. Si el sistema no pudo determinar automticamente el cdigo relevante, debe
asignar manualmente todas las facturas relacionadas con informes a los cdigos de banco central relacionados.
Requisitos previos
Debe asegurarse de haber resuelto todas las tareas pendientes relacionadas con informes del banco central en la
vista Trabajo.
Procedimiento
1.
En el centro de trabajo Dbitos o Crditos, abra
2.
En Visualizar, especifique el pas para el informe.
3.
Para filtrar las partidas individuales del documento relevante, haga clic en Avanzada, introduzca los detalles
de la bsqueda y haga clic en Ir . Algunos parmetros de filtro tiles incluyen filtrar por intervalo de fechas
y por estado.
112
Tareas peridicas
Informes del banco central .

Dbitos
4.
5.
El estado No relevante indica una partida individual que incluye un cdigo de banco central
pero que no es necesario informar.
El estado En preparacin indica una partida individual creada manual o automticamente

para la que no se ha finalizado la entrada de datos, por ejemplo, porque falta un cdigo de
banco central. Este estado se cambia automticamente por Informe en proceso cuando se
completan los datos, por ejemplo, al introducir un cdigo de banco central. No se puede
modificar este estado de forma manual.
El estado Informe en proceso indica una partida individual creada de forma manual o
automtica con todos los datos completos pero que todava no se ha informado a las
autoridades correspondientes. Una vez que haya informado esta partida individual deber
cambiar el estado por Informado.
El estado Informado indica que una partida individual se ha informado a las autoridades
correspondientes en el perodo de informe adecuado. Si ha cambiado el estado de una partida
individual por error por Informado, podr volver a cambiarlo por Informe en proceso.
El estado Informe de cancelacin en proceso indica que la factura correspondiente de la

partida individual se ha cancelado pero que esto an no se ha informado a las autoridades
correspondientes. Una vez que haya informado de la cancelacin, podr cambiar el estado
de esta partida individual por Cancelacin informada. Si se cancela la factura
correspondiente en el mismo mes, antes de que se haya informado a las autoridades, la
partida individual se borrar de la lista de trabajo de informes del banco central.
El estado Cancelacin informada indica que la factura correspondiente de la partida

individual se ha cancelado y que dicha cancelacin se ha informado a las autoridades para el
perodo de informe correspondiente. Si ha cambiado el estado de una partida individual por
error por Cancelacin informada, podr volver a cambiarlo por Informe de cancelacin en
proceso.
Agregue toda la informacin faltante que deba ser declarada en la lista de trabajo.
y seleccione Entrada de informes de banco central.
1.
Haga clic en Crear
2.
Introduzca toda la informacin de informes requerida, incluidos los siguientes: ID de empresa, detalles
de documento original, cdigo de banco central relevante, pas de gestin de informes, pas del cliente
o proveedor, importe bruto, etc.
3.
Haga clic en Grabar para aadir la posicin a la lista de trabajo de informes del banco central.
Revise las partidas individuales de documento.

Si algunas posiciones son cdigos de banco central faltantes, seleccione todas las posiciones afectadas y
haga clic en Accin Proponer cdigo de banco central. Si se definieron reglas adecuadas de determinacin
de cdigos de banco central, a continuacin, se asigna el cdigo de banco central adecuado. De lo contrario,
recibir un mensaje de advertencia de que no se encontr un cdigo adecuado. A continuacin, puede crear
una regla de determinacin de cdigos de banco central para que determine automticamente los cdigos
de banco central predeterminados que se utilizarn para las facturas que tengan los atributos relevantes.
Para obtener ms informacin, consulte Editar reglas de determinacin de cdigos de banco central en la
seccin Tareas de la Gua rpida para informes del banco central [pgina 110].
Solo puede proponer cdigos de banco central para partidas individuales de documento con estado
"En preparacin".

Dbitos
113
Tambin puede asignar manualmente un cdigo de banco central a una partida individual de documento.
Para ello, haga clic en Editar para abrir la actividad Informes del banco central e introducir los datos
requeridos.
Si cre una partida individual nueva para la lista de trabajo de informes del banco central, puede editar todos
los detalles para esta partida individual. Sin embargo, si la partida individual proviene de otro documento, por
ejemplo de una factura, solo podr editar el cdigo de banco central. En algunos casos, como el comercio de
trnsito, deber revisar y modificar el cdigo de banco central.
Si falta el pas del socio comercial, las facturas relacionadas se incluyen en la lista de trabajo de
informes del banco central. Para excluir una entrada de los informes, mrquela como No relevante.
6.
D formato al informe:
Haga clic en el enlace Avanzada para visualizar las opciones de filtro avanzadas.
Fije Estado como "Informe en proceso".
Fije filtros adicionales segn sea necesario, por ejemplo, la fecha de documento y el ID de empresa.
Haga clic en Ir .
El sistema muestra los datos filtrados en la tabla.

7.
Para transferir los detalles a las autoridades relevantes, debe exportar la informacin del informe a una hoja
de clculo.
A Microsoft Excel.
1.
Seleccione Exportar
2.
Haga clic en Descargar .
3.
Un mensaje muestra que puede abrir o grabar el archivo que contiene los datos que acaba de exportar.
Haga clic en Grabar .
4.
El sistema muestra la ventana de dilogo Guardar como para que usted elija dnde grabar este
archivo en su PC local. Elija una ubicacin adecuada para grabar el archivo en su PC local y haga clic
en Grabar .
5.
El sistema muestra el mensaje: Descarga completa. Puede abrir el archivo de inmediato o cerrarlo
para verlo posteriormente.
La hoja de clculo de Microsoft Excel ahora est disponible para que usted puede usar los datos segn
sea necesario. La Tabla dinmica tiene un resumen de los datos de informes del banco central para
que usted informe. En esta tabla dinmica, puede clasificar los datos segn el cdigo de banco central
y verificar el valor total de las transacciones para un cdigo determinado.
8.
En la vista Informes del banco central, seleccione todas las partidas individuales que inform, haga clic en
Cambiar estado
y, a continuacin, seleccione "Fijar como informado".
Si el estado no se fija en "Informado", es posible que las partidas individuales se incluyan
involuntariamente en futuros informes del banco central. Si ha cambiado el estado de una partida
individual por error a "Informado", podr volver a cambiarlo a "Informe en proceso".
Resultado
Usando esta hoja de clculo como base, debe completar manualmente los formularios relevantes y enviarlos al
banco central pertinente.
114

Dbitos
3.5.7.3 Informacin relacionada

3.5.7.3.1 Configuracin: Determinacin de organizaciones
internacionales para informes del banco central - Austria
Resumen
Si su socio comercial pertenece a una organizacin de desarrollo internacional o es considerado como tal, estar
sujeto a los informes del banco central. Por ello, los negocios con este cliente o proveedor se notifican como parte
de los informes del banco central habituales de su empresa.
Las organizaciones internacionales tienen esta consideracin debido a su estado internacional, multilateral o
diplomtico. Entre las organizaciones internacionales podemos citar la Organizacin de las Naciones Unidas, la
Organizacin Mundial de la Salud y el Comit Internacional de la Cruz Roja.
Los socios comerciales asignados a una organizacin internacional conservan su cdigo de pas, dado que
corresponde a su direccin de facturacin. Tambin se asigna un pas a estos socios para informar sobre el cdigo
que identifica exclusivamente a la organizacin internacional a la que estn asignados. Para los socios asignados a
organizaciones internacionales, el pas para el cdigo de informes se utiliza para resumir los datos de informes del
banco central.
Puede crear reglas de determinacin de cdigo de banco central para organizaciones internacionales en la actividad
Determinacin de organizaciones internacionales para informes del banco central. Tambin puede crearlas o
editarlas en la vista Informes del banco central de los centros de trabajo Dbitos o Crditos.
Este documento contiene detalles e instrucciones en funcin de las parametrizaciones de configuracin.
Normalmente un administrador selecciona tal configuracin. Si no dispone de la autorizacin necesaria,
pngase en contacto con el administrador.
Para hallar esta actividad, vaya a la vista Configuracin empresarial Proyectos de implementacin . Seleccione
su proyecto de implementacin y haga clic en Abrir lista de actividades . Seleccione la fase Ajuste preciso y, a
continuacin, la actividad de la lista de actividades.
Parametrizaciones
Los controles y las posibles opciones de esta actividad de ajuste preciso se explican a continuacin.
Parametrizaciones
Explicacin
N S
El sistema crea automticamente el nmero de serie y se identifica de forma unvoca cada lnea
en la lista de reglas. Las reglas se aplicarn en este orden.
No puede modificar este valor.
ID socio comercial
El ID del socio comercial identifica a la parte que pertenece a una organizacin internacional o
que es considerada como tal.
Pas de la empresa
Se refiere al pas de la direccin de su empresa.
Organizacin
internacional
Se suministra una lista estndar de cdigos de organizaciones internacionales con la solucin y

no se puede modificar. Statistik Austria proporciona esta lista.
Todas las organizaciones de desarrollo internacionales, independientemente de su direccin, se
consideran socios comerciales extranjeros para los informes del banco central.

Dbitos
115
Asignar un socio comercial a una organizacin internacional

1.
En la fase de ajuste preciso de la configuracin empresarial, abra la actividad Determinacin de organizaciones

internacionales para informes del banco central.
Tambin, en el centro de trabajo Crditos o Dbitos, abra la vista Tareas peridicas y seleccione Informes del
banco central.
Seleccione Austria de la lista de pases. Haga clic en Accin Actualizar organizaciones internacionales para
informes del banco central.
2.
Para asignar un socio comercial, haga clic en Aadir fila .
En ID de socio comercial, seleccione * (asterisco) y seleccione el socio comercial relevante. Para ello,
seleccione el operador "EQ - Igual a" y busque el socio comercial mediante Abrir seleccin de dilogo.
3.
En Pas, seleccione su pas de la lista.
En Organizacin internacional, seleccione la organizacin relevante.
Si es necesario, utilice los botones de flecha para volver a ordenar las reglas de modo que la regla ms
especfica sea la primera y la regla ms genrica sea la ltima. Haga clic en Grabar y activar .
La secuencia de reglas es importante, puesto que la determinacin del cdigo se ejecuta de arriba
hacia abajo. Por lo tanto, debe crear la regla ms especfica al principio de la lista y la regla ms
genrica al final de la lista.
3.6 Informes
3.6.1 Lista de antigedad para dbitos
Resumen
Este informe visualiza para cada proveedor los dbitos atrasados segn una fecha clave especfica y perodo de
antigedad.
Caractersticas
Ejecutar el informe
Antes de ejecutar el informe, debe seleccionar valores para variables a fin de especificar los datos que desea ver.
Debe especificar un valor para todas las variables obligatorias. En el sistema, las variables obligatorias estn
marcadas con un asterisco (*). A continuacin se explican algunas de las variables:
Fecha lmite
La fecha lmite es la fecha de transaccin (que se refiere a la fecha de contabilizacin de la transaccin original,
que se muestra como fecha de contabilizacin propuesta).
Perodo 1 a perodo 4
Puede especificar cuatro perodos de antigedad para agrupar los dbitos atrasados. Estos perodos se
calculan a partir de la fecha lmite especificada. En la visualizacin por defecto, la estructura de perodos es
la siguiente: 30 das (perodo 1), 60 das (perodo 2), 90 das (perodo 3), 120 das (perodo 4). Esto significa
116

Dbitos
que, por ejemplo, el perodo 2 visualiza los dbitos atrasados con una fecha de vencimiento de entre 31 y 60
das, sin tener en cuenta si estn compensadas en la fecha actual. Es posible modificar estos valores.
Para obtener ms informacin acerca de las variables estndar, consulte Resumen de informes en Gestin financiera
Analizar el informe
Adems de los dbitos atrasados, el informe tambin visualiza para cada perodo los dbitos que todava no estn
vencidos y la cantidad total de dbitos (el total de partidas vencidas y no vencidas).
Tenga en cuenta lo siguiente para los tipos de documento individuales:
Las facturas de proveedor se muestran como importes negativos.
Las facturas de proveedor se muestran como importes positivos.
Los Pagos no tienen una fecha de vencimiento especfica. Por lo tanto, la fecha de vencimiento neto
que se muestra corresponde a la fecha de la transaccin.
Los datos de este informe se muestran en formato de tabla.

Tiene las siguientes opciones para analizar el informe:
Puede limitar los datos que se muestran. Para hacerlo, seleccione Filtro.
Para seguir analizando datos en este informe, puede arrastrar las caractersticas a las filas y columnas.
Desde las posiciones abiertas que se visualizan, puede desglosar los detalles relevantes. Para hacerlo,
seleccione el valor adecuado y abra el men correspondiente.
Para poder navegar al documento original, aada las siguientes caractersticas al informe:
Tipo de documento original
Nmero de documento y/o Referencia externa
Tiene que insertar el Tipo de documento original a la izquierda del Nmero de documento y la Referencia
externa.
A continuacin, puede navegar hacia el documento original a partir del Nmero de documento o la
Referencia externa.
Consulte tambin
Vista Informes
Resumen de informes en Gestin financiera
Resumen de fuentes de datos en Gestin financiera
3.6.2 Lista de previsiones para dbitos

Resumen
Este informe muestra para cada proveedor los dbitos abiertos para los que la fecha de vencimiento es posterior a
la fecha clave especificada y se encuentra en el futuro. El informe tambin enumera las posiciones abiertas que
deben pagarle sus proveedores.
Las posiciones canceladas no estn incluidas.

Dbitos
117
Vistas
Este informe ofrece las siguientes vista:
Lista de previsiones para crditos - (estndar)

Muestra lo siguiente para cada cliente: el importe vencido ya en la fecha clave, futuros perodos de antigedad,
importe total a pagar en el futuro, importe pendiente total. El clculo del vencimiento hace referencia a la
fecha de vencimiento de neto (plazo de pago).
Descuento normal por pronto pago

fecha de vencimiento del descuento normal por pronto pago, tal como muestra el siguiente ejemplo:
Condiciones de descuento por pronto pago 2.
Descuento mximo por pronto pago

Muestra lo siguiente para cada proveedor: el importe vencido ya en la fecha clave, futuros perodos de
antigedad, importe total a pagar en el futuro, importe pendiente total. El clculo del vencimiento hace
referencia a la fecha de vencimiento del descuento mximo por pronto pago, tal como muestra el siguiente
ejemplo: Condiciones de descuento por pronto pago 1.
Recibe una factura con fecha del 01-07-09 y las siguientes condiciones de pago:
1) Pago en un plazo de 8 das: 3 % de descuento por pronto pago
2) Pago en un plazo de 14 das: 2% de descuento por pronto pago
3) Pago en un plazo de 30 das: Neto
Eso significa que habr tres posibles fechas de vencimiento para esta factura:
Condicin de descuento por pronto pago 1) (descuento mximo por pronto pago): Se puede pagar
hasta el 09-07-09
Condicin de descuento por pronto pago 2) (descuento normal por pronto pago): Se puede pagar
hasta el 15-07-09
Neto (plazo de pago: condicin 3): Se puede pagar hasta el 31-07-09
El sistema muestra diferentes importes netos y perodos de antigedad para la factura en funcin de la vista que
seleccione.
En funcin de la vista que utilice, las facturas se agrupan por fecha de vencimiento de neto, fecha de vencimiento
con descuento normal por pronto pago o fecha de vencimiento con descuento mximo por pronto pago.
Caractersticas
Ejecutar el informe
118
Fecha clave
La fecha clave siempre corresponde a la fecha de transaccin de las posiciones abiertas y no a la fecha de
contabilizacin. El sistema considera nicamente las posiciones con una fecha de transaccin anterior a la
fecha clave.

Dbitos
Perodo 1 a perodo 4
Puede especificar cuatro perodos de antigedad para agrupar los crditos con vencimiento en una fecha
futura. Estos perodos se calculan a partir de la fecha clave especificada. En la visualizacin por defecto, la
estructura de perodos es la siguiente: 30 das (perodo 1), 60 das (perodo 2), 90 das (perodo 3), 120 das
(perodo 4). Eso supone, por ejemplo, que el perodo 2 muestra los crditos que vencen entre el da 31 y el 60
despus de la fecha clave especificada. Es posible modificar estos valores.
Analizar el informe
Adems de las posiciones que vencen en cada perodo del futuro, el informe muestra los crditos vencidos en la
fecha clave y el importe total de todas las posiciones abiertas (total de posiciones vencidas y no vencidas an).
Los Pagos no tienen una fecha de vencimiento especfica. Por lo tanto, la fecha de vencimiento que
se muestra corresponde a la fecha de la transaccin.
Desde las posiciones abiertas, puede desglosar los detalles relevantes. Para hacerlo, seleccione el valor
adecuado y abra el men correspondiente.
externa.
Referencia externa.
Consulte tambin
Vista Informes
3.6.3 Detalles para partidas de proveedores

Resumen
Este informe enumera todas las posiciones de un proveedor durante un perodo especfico.

Dbitos
119
Caractersticas
Ejecutar el informe
Fecha de alta
El sistema toma las dos semanas anteriores como el valor estndar para los documentos introducidos.
Estado de posicin
Puede limitar qu estados de una posicin especfica se visualizarn, por ejemplo: abiertas, compensadas o
no asignadas. Para esto, use la ayuda para entradas.
Analizar el informe
El informe muestra el importe total del documento para cada posicin adems de los descuentos por pronto pago
disponibles o tomados y los importes pendientes. Tambin se muestra el nivel de reclamacin de las partidas
vencidas que haya. Los datos de este informe se muestran en formato de tabla.
Desde cada proveedor que se muestra, puede desglosar los detalles relevantes. Para hacerlo, seleccione el
valor adecuado y abra el men correspondiente.
externa.
Referencia externa.
Consulte tambin
Vista Informes
3.6.4 Lista de posiciones abiertas Clientes

Resumen
Este informe enumera las posiciones abiertas para cada proveedor en una fecha clave especfica.
120

Dbitos
Vistas
Este informe ofrece las siguientes vistas:
Lista de posiciones abiertas: Proveedores (estndar)

Esta vista muestra todas las visualizaciones para cada proveedor para una fecha clave especfica, adems
de informacin sobre descuentos por pronto pago disponibles o tomados.
Lista de posiciones abiertas: Todas las partidas por proveedor

Muestra una lista de todas las posiciones abiertas ordenadas por nmero de documento en forma
ascendente.
Lista de posiciones abiertas: Resumen de proveedores

Muestra el nmero total de posiciones abiertas para todos los clientes o para una seleccin de ellos.
Lista de partidas abiertas: Reconciliacin

Muestra las posiciones abiertas para cada proveedor y moneda de transaccin.
Esta vista se utiliza para la reconciliacin tcnica en funcin del informe de Reconciliacin de acreedores.
Para obtener ms informacin, consulte Reconciliacin de acreedores.
Caractersticas
Ejecutar el informe
marcadas con un asterisco (*). Al hacerlo, tenga en cuenta lo siguiente:
Fecha clave
La fecha clave siempre corresponde a la fecha de la transaccin de las posiciones abiertas y no a la fecha de
contabilizacin. El sistema muestra nicamente las posiciones con una fecha de transaccin anterior a la
fecha clave.
Anlisis del informe

Los Pagos no tiene una fecha de vencimiento especfica. Por lo tanto, la fecha de vencimiento neto
Para analizar el informe, dispone de las siguientes opciones:
Puede limitar los datos que se muestran. Para ello, seleccione Filtro.
Puede llamar la informacin detallada correspondiente para las posiciones abiertas visualizadas. Para ello,

Dbitos
121
externa.
Referencia externa.
Consulte tambin
Vista Informes
3.6.5 Estadsticas de pago: Proveedores

Resumen
El informe le proporciona un resumen del comportamiento de los pagos de la empresa a los proveedores durante
un perodo especfico.
Caractersticas
Ejecutar el informe
Antes de ejecutar el informe, puede realizar selecciones de valores para variables a fin de especificar los datos que
desea ver. Debe realizar una seleccin de valor para todas las variables obligatorias. En el sistema, las variables
obligatorias estn marcadas con un asterisco (*).
Hay informacin adicional disponible para la siguiente variable seleccionada:
Fecha de contabilizacin propuesta

Analizar el informe
Este informe muestra lo siguiente: el nmero de das desde la recepcin de la factura hasta el pago (dbitos); el
importe del pago; el nmero promedio de das hasta la fecha de vencimiento neto; el nmero de das de atraso, en
porcentaje, en el perodo especificado; y los descuentos por pronto pago permitidos, solicitados y perdidos.
122

Dbitos
Desde cada proveedor que se muestra, puede desglosar los detalles relevantes. Para hacerlo, seleccione el
valor adecuado y abra el men correspondiente.
Consulte tambin
Vista Informes
3.6.6 Estadsticas de pagos: Descuento por pronto pago

Resumen
El informe muestra un resumen de todos los descuentos por pronto pago que su empresa ha tomado o perdido al
realizar pagos durante un perodo determinado. Tambin se muestran todos los descuentos por pronto pago que
su empresa todava puede usar.
Vistas
Estadsticas de pagos: Descuentos por pronto pago

Muestra todos los descuentos por pronto pago, incluyendo aquellos disfrutados o no, en un perodo de tiempo
determinado, as como los descuentos por pronto pago que estn disponibles actualmente. El valor por
defecto para este perodo es 365 das.
Estadsticas de pagos Principale descuentos por pronto pago perdidos

Muestra los diez importes del descuento ms altos que no utilizaron durante los ltimos 365 das.
Caractersticas
Ejecutar el informe
Puede encontrar ms informacin para las siguientes variables seleccionadas:
Fecha de compensacin
Puede restringir la visualizacin de pagos que se compensaron dentro del perodo de tiempo especificado,
como el mes actual o los ltimos 14 das. El valor por defecto para esta variable es 365 das.
Moneda de visualizacin
Este informe se muestra en la moneda de la empresa como estndar. No obstante, tambin puede ejecutar
el informe en una moneda diferente.
Moneda de visualizacin: Fecha de conversin

Si desea ejecutar este informe en una moneda que no sea la moneda de la empresa, puede especificar la
fecha de conversin. En general, se toma la fecha actual como la fecha de conversin.

Dbitos
123
Analizar el informe
Este informe muestra el importe de los descuentos por pronto pago que su empresa ha disfrutado, perdido o an
puede usar para cada proveedor.
Puede encontrar ms informacin para los siguientes ratios:
Descuento por pronto pago permitido

Muestra el descuento por pronto pago que puede o poda utilizar para un pago en particular.
Descuento por pronto pago disfrutado

Muestra el descuento por pronto pago que podra utilizar segn su proveedor y que ha disfrutado.
Descuento por pronto pago adicional disfrutado

Muestra el descuento por pronto pago que ha efectuado adems del importe que podra disfrutar segn su
proveedor. Esto significa que es la diferencia entre el importe del descuento por pronto pago total disfrutado
y el importe por pronto pago permitido.
Descuento por pronto pago perdido

Muestra el importe por pronto pago que podra haber disfrutado pero no lo hizo.
Puede limitar los datos que se muestran. Para hacerlo, haga clic en el smbolo de filtro y seleccione los valores
requeridos.
Puede utilizar proveedores individuales mostrados para navegar directamente a un resumen de sus datos
maestros. Para hacerlo, seleccione el valor adecuado y abra el men correspondiente.
Si desea visualizar ms importes por pronto pago que los mostrados en la vista estndar, proceda del
siguiente modo:
En Columnas, seleccione la lista desplegable Ratios y despus Gestionar condiciones. En la ventana de dilogo
seleccione Editar. En la pantalla Editar condiciones, en la columna Valor de origen sobreescriba el valor
visualizado e introduzca el nmero de filas necesario. Puede grabar las modificaciones y fijar la vista
modificada como su estndar.
Desde este informe, puede navegar hasta:
Resumen de socio comercial
Detalles para todas las posiciones - Proveedores
Estadsticas de pagos: Proveedores [pgina 122]

externa.
Referencia externa.
Consulte tambin
Vista Informes
124

Dbitos
3.6.7 Lista de proveedores

Resumen
La lista de proveedores muestra una lista de todos los proveedores que estn en el sistema.
Puede visualizar diversos datos de proveedores, como por ejemplo:
ID y nombre de socio comercial
Datos de direccin
Estado
Fecha de creacin
Usuario que ha creado el registro

Dbitos
125
4 Crditos

4.1.1 Posiciones abiertas de crditos
Resumen
pagado. La lista de posiciones abiertas de todos los clientes le ayuda a reconocer los pagos pendientes de los clientes
y a recopilarlos de forma puntual con reclamacin optimizada. Tambin puede obtener un resumen de para qu
cuentas de cliente todava debe editar posiciones abiertas.
Requisitos previos
Para visualizar posiciones abiertas, debe haber indicado y contabilizado previamente una factura de cliente en el
sistema. Si no ha asignado una empresa a un cliente tras crear los datos maestros, el sistema trata de hacerlo de
forma automtica cuando se contabiliza la primera factura. La empresa se determina a partir de la empresa de
ventas que cre la factura y la Gestin organizativa. Tambin puede asignar la empresa personalmente. Para hacerlo,
realice lo siguiente:
1.
En el centro de trabajo Crditos, dirjase hasta la vista Clientes.
2.
Seleccione el cliente y haga clic en Editar
3.
En Empresas, aada la empresa y el grupo de determinacin de cuentas.
y luego en Datos financieros.
Una vez haya terminado de grabar, el sistema crea una cuenta de cliente nueva en el libro auxiliar. Para obtener ms
informacin, consulte Configuracin empresarial de determinacin de cuentas para una transaccin comercial.
Vista de las listas de posiciones abiertas

Para obtener un resumen de sus posiciones abiertas, seleccione la vista Informes en el centro de trabajo Crditos.
En la lista se agrupan los informes siguientes que muestran informacin de las posiciones abiertas de sus clientes:
Lista de posiciones abiertas: Clientes

El informe enumera las posiciones abiertas para cada cliente en una fecha clave especfica.
Lista de posiciones - Clientes

El informe visualiza todas las posiciones (abiertas, compensadas y parcialmente compensadas) de cada
cliente para un perodo especfico. Tambin puede visualizar solo las posiciones abiertas de sus clientes para
un perodo seleccionado.
Lista de antigedad para crditos

Este informe muestra las posiciones abiertas vencidas de sus clientes, organizadas por los das que hace que
han vencido.
Lista de previsiones para crditos
126

Crditos
Este informe muestra los crditos abiertos de cada cliente para los que la fecha de vencimiento es posterior
a la fecha clave especificada y se encuentra en el futuro. De esta forma, puede obtener un resumen de los
pagos entrantes que cabe esperar.
Los informes toman los datos del registro de dbitos y crditos comerciales, los replican en una base de datos
independiente e importan los datos conforme al perfil de informe que ha seleccionado. Una vez que ha seleccionado
un informe, puede grabar distintas consultas para estandarizar actividades repetitivas.
Por ejemplo, para crear el informe Lista de posiciones abiertas: Clientes, debe introducir la empresa, la moneda, la
fecha clave y la fecha de conversin de la moneda de visualizacin. Si deja el campo de entrada Cliente vaco, el
informe selecciona todos los clientes. Para los informes Lista de estructuras de deudores: Lista de movimientos y
Lista de estructuras de deudores: Lista de previsiones, tambin es preciso indicar el perodo de antigedad/anlisis
de previsiones. Tambin tiene la opcin de seleccionar un cliente especfico si solo quiere visualizar las posiciones
abiertas para ese cliente en concreto. En el informe Lista de posiciones: Clientes, puede utilizar el estado para
especificar si solo deben mostrarse las posiciones compensadas, las parcialmente compensadas o las abiertas.
Si ha grabado una consulta como variante de seleccin, sta aparece para seleccin en la misma pantalla en la lista
Variantes disponibles. Puede modificar y grabar una variante de seleccin marcada si quiere copiar las
modificaciones para la variante de seleccin existente. Si lo que quiere es grabar la consulta con un nombre nuevo,
marque Grabar como. As la consulta nueva se graba como variante de seleccin.
Los informes siguientes tambin estn disponibles para visualizar posiciones abiertas y comportamiento del cliente:
Historial de reclamaciones - Clientes
Historial de reclamaciones - Documentos
Estadsticas de reclamaciones
Estadsticas de pago: Clientes
Lista de pagos: Clientes
Adems de la opcin de visualizar las posiciones abiertas en un informe, tambin puede mostrar las de un cliente
especfico con el Monitor de cuenta de cliente. Para obtener ms informacin, consulte Monitor de cuenta de cliente
[pgina 127].
Consulte tambin
Configuracin empresarial de determinacin de cuentas para una transaccin comercial
4.1.2 Compensacin manual e inversa en el Monitor de cuenta de

cliente
Resumen
El monitor de cuenta de cliente le ofrece un resumen de las posiciones de vencimiento del cliente (facturas, pagos,
notas de crdito), por ejemplo, para poder verificar los pagos previstos para los prximos das. De esta manera,
puede decidir qu actividades de seguimiento necesita realizar (por ejemplo, iniciar un procedimiento de
reclamaciones), y puede planificar su liquidez.
Tambin puede utilizar el monitor de cuenta de cliente al atender solicitudes de clientes o al compensar posiciones
abiertas en una cuenta.
Para acceder al monitor de cuenta del cliente:
1.
En el centro de trabajo Crditos, abra la vista Cuentas de clientes.

Crditos
127
2.
Seleccione un cliente y haga clic en Visualizar .
General
Muestra la direccin del cliente, las posiciones abiertas totales en la moneda de la transaccin y saldos
valuados en la moneda de la empresa. Tambin puede ver informacin sobre reclamaciones, el lmite de
crdito y datos de contabilidad, como la moneda de la empresa o el sistema contable estndar.
Puede acceder a la cuenta del proveedor si defini los roles del proveedor y del cliente en los registros de
datos maestros.
Crditos comerciales Facturas/pagos

Muestra las transacciones en una cuenta de cliente. Tambin puede crear pagos manuales y compensar
pagos manualmente.
letras de cambios.
se muestra informacin adicional acerca de la posicin seleccionada en la tabla. Esta incluye el importe en
moneda de transaccin, el importe del descuento por pronto pago, las condiciones de pago y fechas de
vencimiento, los detalles de reclamacin, la modalidad de pago y los detalles de bloqueo de pago.
Puede establecer o restablecer bloqueos de reclamacin debajo de Acciones .
Crditos comerciales Contabilizaciones

Aqu puede ver todas las transacciones realizadas en una cuenta de cliente en particular, en un perodo
especfico. La visualizacin tambin incluye los saldos iniciales y finales para el perodo en cuestin. Puede
incluir los asientos contables que no son relevantes para el libro mayor a fin de explicar las cuentas de
posiciones abiertas.
Modificaciones
Aqu puede ver el historial de modificaciones para una cuenta de cliente en particular.
Informes
Aqu puede ejecutar informes en saldos y acceder a informes sobre antigedad, previsiones y reclamaciones
para el cliente seleccionado.
Caractersticas
128

Crditos
Tambin puede ver todos los asientos contables relacionados con esta posicin.
puede realizar modificaciones en las condiciones de descuento por pronto pago, la reclamacin o la informacin
sobre modalidad/bloqueo de pago.
Nuevo gasto/crdito
ejemplo, para describir tasas o pagos de alquiler. Por ejemplo, puede introducir una posicin para tasas de
reclamacin y, luego, compensarla una vez que se pagaron las tasas. Sin embargo, esta funcin no se debe utilizar
para reemplazar una factura. Cuando introduzca manualmente posiciones abiertas de esta manera, no podr
asignar condiciones de pago.
Compensacin manual
La funcin de compensacin manual de la subficha Facturas/pagos de la ficha Crditos comerciales permite
compensar manualmente pagos de clientes con facturas pendientes si el sistema no pudo realizar la compensacin
automticamente. Tambin es posible compensar notas de crditos con facturas o salidas de pagos del cliente (por
ejemplo, devolucin mediante transferencia bancaria u otras devoluciones) con notas de crdito. Cuando se realiza
la compensacin, es posible que el saldo de las posiciones seleccionadas no sea cero. Las diferencias se pueden
amortizar o mantener como posiciones abiertas, las cuales se pueden compensar ms adelante con pagos futuros.
Para comenzar la compensacin manual, realice lo siguiente:
1.
Seleccione las facturas necesarias y a continuacin haga clic en Compensar manualmente . Solo se visualizan
para edicin las posiciones que no estn ya en compensacin (no se ha creado ninguna propuesta de pago).
2.
Pago manual
La funcin Pagar manualmente por en la subficha Facturas/Pagos de la ficha Crditos comerciales le permite pagar
facturas o notas de crdito. Las modalidades de pago disponibles estn basadas en la definicin de los datos
maestros locales.
Pago insuficiente
Si surge una diferencia debido a que los pagos recibidos son menores al importe de la factura y producen gastos
operativos varios, puede representarlo de la siguiente manera:

1.
2.

Crditos
129
3.

posiciones.

1.
2.
3.
Seleccione Descuentos y crditos adicionales .
4.
Seleccione Aadir fila .
5.
El comportamiento exacto tambin depende de las parametrizaciones de la estrategia de compensacin en la

Prdida de crdito en caso de insolvencia

Puede amortizar una posicin abierta para la que no se recibi ningn pago y para la cual ya no se espera un pago
entrante:
1.
En el monitor de cuenta de cliente, filtre por posiciones abiertas. El sistema muestra posiciones abiertas y
parcialmente compensadas.
2.
Seleccione la(s) factura(s) abierta(s).
3.
Haga clic en Compensar manualmente .
4.
Debajo de Otros descuentos/crditos, introduzca el importe completo y seleccione el motivo S01 Insolvencia.
5.
Hace clic en Compensar .
El crdito es amortizado o depreciado en contabilidad financiera, en la cuenta Amortizacin de activos actuales. La

cuenta se determina utilizando la determinacin de cuentas. El IVA que ya se pag se recalcula automticamente y
se corrige segn corresponde en la contabilidad fiscal. En el centro de trabajo Libro mayor, debajo de Asientos
contables, reclasifique el crdito con los crditos de cobros dudosos, establezca las reservas para cuentas
incobrables y compense las provisiones de crditos de cobros dudosos. Para obtener ms informacin, consulte
Reservas para cuentas incobrables.
Pago excesivo
Si surge una diferencia de un pago recibido que es mayor que el importe de la factura, puede asignar el importe total
del pago a la cuenta de cliente y dejar el importe en la cuenta como un pago a cuenta.
En el centro de trabajo Crditos de la vista Compensacin de pagos, puede dejar el saldo remanente como
un pago a cuenta.
Puede ponerse en contacto con el cliente y devolver el importe de pago excesivo.
130
1.
2.
3.

Crditos
No se generan rectificaciones de impuestos con respecto al importe pagado en exceso. Para realizar una
rectificacin de impuestos para el importe de pago en exceso, vaya a la vista Asientos fiscales manuales
del centro de trabajo Gestin fiscal.
Si necesita cancelar una factura para un cliente que ya fue pagada, primero anule la compensacin en el
centro de trabajo Crditos y, luego, cancele la factura en el centro de trabajo Facturacin a clientes.
Para obtener ms informacin, consulte Cancelar una factura para cliente [pgina 51].
1.
En el monitor de cuenta de cliente, vaya a la subficha Facturas/pagos de la ficha Crditos comerciales , y filtre
por posiciones compensadas.
2.
Seleccione la posicin para la que desea deshacer la compensacin y haga clic en

3.
Haga clic en Visualizar todo . Ver una lista con los documentos de compensacin para esta posicin.
4.
Haga clic en Reinicializar compensacin .
5.
Introduzca una fecha de cancelacin.
6.
Hace clic en Aceptar .

Puede anular la compensacin para la factura en el monitor de cuenta de cliente y, luego, compensar la factura
manualmente con la factura de cancelacin. Entonces, la factura y la factura de cancelacin tendrn el estado
Compensado y el anticipo tendr el estado Abierto.

Si estas consideraciones no son aplicables, y si no hay ms posiciones disponibles para ser compensadas,
puede utilizar la funcin de pago manual (botn Pagar manualmente por ) del monitor de cuenta de cliente a
fin de crear un pago para la factura de cancelacin. As, se paga una factura para cliente de la misma manera
que una nota de crdito.
Para obtener ms informacin, consulte Anticipos recibidos en contabilidad financiera [pgina 134] y
Anticipos de clientes.

Crditos
131
Otras funciones
Tambin puede realizar las siguientes acciones en la subficha Facturas/pagos de la ficha Crditos comerciales :
Transferir todas las posiciones a otra cuenta de cliente

la compra de una casa. Es posible que desee dividir una posicin abierta en un nmero de fechas de
vencimiento para cubrir pagos en cuotas.
Exportar los detalles de una cuenta de cliente a Microsoft Excel
Establecer o restablecer bloqueos de pago o bloqueos de reclamacin

Integracin
Si tiene un cliente que tambin es proveedor, tambin puede verlo en el monitor de cuenta de proveedor, en el centro
de trabajo Dbitos. Debe crear dos veces los datos maestros de este socio comercial. Para obtener ms informacin,
consulte Socios comerciales.
Consulte tambin
Contratos en Crditos
4.1.3 Reclamacin automtica

Resumen
Puede utilizar avisos de reclamacin o recordatorios de pago para recordarles a los clientes sobre los importes
debidos (crditos pendientes).
Puede utilizar una ejecucin de reclamacin para determinar sobre una base regular todas las facturas y solicitudes
de anticipo para las cuales haya vencido el pago o est por vencer. La ejecucin genera una lista de propuestas de
reclamaciones que puede revisar y editar antes de que se creen los avisos de reclamacin o los recordatorios de
pago. La ejecucin de reclamacin basa sus propuestas en la estrategia de reclamacin definida en la configuracin.
Despus de revisar (y editar en caso necesario) la lista de propuestas de reclamacin, esta se puede liberar. Los
avisos de reclamacin o recordatorios de pago se envan a los clientes por fax o correo electrnico o se imprimen
para enviar por correo.
Requisitos previos
Alcance
Ha introducido los procedimientos de reclamacin especficos del pas.
Ajuste preciso
132

Crditos
Ha definido la estrategia de reclamacin en el centro de trabajo Configuracin empresarial en

actividades
Ajuste preciso
Lista de
Gestin de flujo de caja .
Puede especificar las estrategias de reclamacin que el sistema debe usar en el momento de crear una lista de
propuestas de reclamacin. Estas parametrizaciones influyen directamente cuando las posiciones atrasadas estn
incluidas en el proceso de reclamacin.
Datos maestros
En el centro de trabajo Gestin de aplicaciones y usuarios, puede configurar el formulario de reclamacin que desea
usar y especificar cmo debe enviarse.
Flujo de proceso
Crear y programar una lista de propuestas de reclamacin
Puede crear y programar la lista de propuestas de reclamacin mediante la ejecucin de reclamacin. En el centro
de trabajo Crditos, seleccione Tareas peridicas Ejecuciones de reclamacin . Para obtener ms informacin,
consulte Gua rpida para ejecuciones de reclamacin (Crditos) [pgina 157].
Seleccione posiciones para la lista de propuestas de reclamacin
Segn los criterios que haya introducido al realizar la ejecucin de reclamacin, el sistema determina todas las
posiciones para su empresa y los clientes correspondientes. Segn las parametrizaciones de la estrategia de
reclamacin, el sistema slo determina las posiciones vencidas por un perodo mnimo.
El proceso de reclamacin generalmente incluye crditos. Si un crdito no aparece en la propuesta de reclamacin,
esto puede deberse a una de las siguientes razones:
No ha definido un nivel de reclamacin para el tipo de documento (factura, solicitud de anticipo, crdito de
letras de cambio).
Ya se reclam el crdito y todava no se alcanz el siguiente nivel de reclamacin.
Ya se alcanz el nivel ms alto de reclamacin.
Acord con el cliente o proveedor que los pagos se realizaran mediante dbito directo.
Especific los acuerdos de pago en
Crditos
Bloque el crdito para reclamaciones.
Bloque el cliente para reclamaciones.
Clientes
Datos financieros .
Detallar crditos con nivel de reclamacin mximo

Una vez que una posicin de pago vencida ha alcanzado el nivel mximo de reclamacin, no se incluir en ninguna
otra alista de propuestas de reclamaciones. Un documento de reclamacin adicional puede presentar la
correspondencia anterior no vlida. Usualmente, un proveedor iniciara accin legal en estas circunstancias.
Si desea detallar las posiciones que alcanzaron el nivel de reclamacin mximo, realice lo siguiente:
1.
En el centro de trabajo Crditos, seleccione Informes.
2.
Seleccione el informe Historial de reclamaciones Por documento.
3.
Seleccione la fecha hasta la que desea buscar informacin.
4.
Copie la caracterstica libre de Nivel de reclamacin en su seleccin de columna y ordene la caracterstica en

orden descendente de modo que el valor ms elevado est en la parte superior de la lista.
Tambin puede filtrar segn el nivel ms alto de reclamacin.
Editar propuestas de reclamacin

Puede editar propuestas de reclamacin en la vista Reclamacin. Seleccione Crditos y, luego, la vista
Reclamacin. Para obtener ms informacin, consulte Gua rpida para reclamacin (Crditos) [pgina 155].
Puede usar los siguientes informes para realizar evaluaciones de reclamacin. Los informes pueden hallarse en
Crditos
Informes .

Crditos
133
Consulte tambin
Historial de reclamaciones: Documentos [pgina 182]
Estadsticas de reclamaciones [pgina 183]
4.1.4 Anticipos recibidos en Finanzas

Resumen
Antes de producir mercancas o proporcionar servicios, algunas veces es necesario recibir un anticipo del importe
de factura del cliente. En ese caso, usted enva al cliente una solicitud de anticipo del pago. Esta se ingresa en el
sistema.
La solicitud de anticipo del pago se muestra en el sistema en el saldo de crditos como una partida abierta estadstica
que es parte de la solicitud de confirmacin de saldos y que se puede reclamar y pagar. El importe de la solicitud de
anticipo no se contabiliza en contabilidad inicialmente, tampoco se indica el importe impositivo. Esto se hace
posteriormente cuando recibe el pago.
Cuando su empresa haya recibido el pago, el cual anula la solicitud de pago, los importes de impuesto se actualizan
y se utilizan para la devolucin de impuestos. Las entradas tambin se realizan en las cuentas de mayor
correspondientes.
Si su empresa emite una factura final, el anticipo recibido se asigna automticamente a la factura si las referencias
coinciden. Se realiza una contabilizacin de transferencia desde la cuenta de Anticipos recibidos a la de Crditos.
La entrada de impuestos que resulta del anticipo recibido se cancela y se registra una nueva entrada de impuestos
con el importe desde la factura total. El importe restante puede liquidarse ahora del pago total.
Para obtener ms informacin acerca de contabilizaciones para anticipos, vase Contabilizaciones para anticipos
(mtodo bruto) [pgina 372].
Requisitos previos
Las cuentas de anticipos se encuentran en el centro de trabajo Configuracin empresarial, en la vista Lista de
actividades la fase Ajuste preciso. Para navegar hasta este paso, seleccione
gestin Plan de cuentas, estructuras de informes financieros, determinacin de cuentas Acreedores o ->
Deudores . Para obtener ms informacin acerca de la determinacin de cuentas, consulte Configuracin
empresarial de determinacin de cuentas para una transaccin comercial y Cuentas de reconciliacin.
Flujo de proceso
1.
Crear solicitud de anticipo

Una solicitud de anticipo nueva se crea en el centro de trabajo Facturacin a clientes. Para obtener ms
informacin, consulte Anticipos de clientes.
2.
Visualizar cuenta del cliente

Para visualizar la solicitud de anticipo con el estado Abierto en el centro de trabajo Crditos, seleccione las
Clientes Cuentas de cliente .
vistas
Se visualiza la pantalla de cuenta de cliente.
3.
134
Crear pago para solicitud de anticipo

Crditos
Para crear un pago para la solicitud de anticipo, dirjase a la ficha Acreedores por suministros y servicios en
Monitor de cuenta de cliente y seleccione, por ejemplo, la accin Pagar manualmente mediante -> Cheque
entrante.
Puede incluir otros pagos para este cheque entrante. Si el cliente ha transferido un importe inferior
al que se muestra en la solicitud de anticipo, puede especificar el importe de la diferencia como
deduccin. El sistema no admite pagos parciales actualmente.
Una vez liberado el cheque, la solicitud de anticipo est pagada. Despus de la compensacin, el estado de
la solicitud de anticipo cambia de Pendiente a Compensado. El sistema genera un nuevo elemento, un anticipo,
con el estado Pendiente.
Una vez que haya liberado el cheque, puede visualizar el flujo de documentos marcando
Ver todo
Cheque
entrante . Se da cuenta de que el cheque se contabiliz como anticipo recibido y que se ha indicado un
importe de impuestos provisionales.
No se soporta una compensacin parcial para solicitudes de anticipo. Solo puede reinicializarse el importe
completo.
4.
5.
Indicar factura final

Puede crear facturas finales en el centro de trabajo Facturacin a clientes. Mediante la ficha Anticipos , el
sistema propone los pagos que existen para la cuenta de cliente.
Para obtener ms informacin acerca de la entrada de facturas, consulte Procesamiento de facturas del
cliente.
Si el importe del anticipo recibido concuerda con el importe atribuible mostrado en la factura para este
anticipo, la factura se compensa automticamente.
El importe del impuesto se contabiliza automticamente durante la compensacin automtica. La entrada
de impuestos que resulta del anticipo recibido se cancela y se registra una nueva entrada de impuestos
mediante el importe del impuesto total de la factura.
En los siguientes casos el sistema crea una tarea para la compensacin manual, la cual es aceptada por el
procesador, si los importes concuerdan o difieren solo ligeramente, o realiza una entrada manualmente, si
ya existe un anticipo:
El sistema no encuentra un anticipo para la factura final.
El sistema encuentra un anticipo que se utiliza en otro sitio.
Los importes del anticipo y de la posicin en la factura final no concuerdan.
Introducir pago total
Anulacin de solicitudes de pagos, anticipos y facturas totales

Puede hacer una solicitud de anticipo no vlida en el centro de trabajo Facturacin a clientes antes de contabilizar,
siempre y cuando no se haya pagado ya. Si ya ha recibido el anticipo y ya lo ha introducido en el sistema, debe anular
primero la compensacin en el monitor de cuenta de cliente. Para obtener ms informacin acerca de la anulacin
de compensaciones, vea en Monitor de cuenta de cliente [pgina 127] la seccin Compensacin cuando se cancela
una factura en relacin con un anticipo.
Descuento aplicado a facturas de cliente con anticipos
Durante la compensacin automtica de una factura de cliente (por ejemplo, de 1000 EUR) con un anticipo (por
ejemplo, de 100 EUR), el sistema no contabiliza un descuento por pronto pago. Si el sistema procesa el pago final,
es decir, durante la compensacin automtica del pago final, calcula el descuento por pronto pago para el pago
restante. En el ejemplo, seran 900 EUR. Si su cliente aplic un descuento por pronto pago mayor, el sistema crea
una tarea para el usuario, para la compensacin del pago.
Si desea aplicar el descuento por pronto pago al importe total de la factura, puede hacerlo cuando procese la tarea
de compensacin. Para visualizar una tarea para compensacin, seleccione
Crditos
Tareas .
Para obtener ms informacin, consulte aqu [pgina 136].

Crditos
135
Consulte tambin
Contabilizaciones para anticipos (mtodo bruto) [pgina 372]
Anticipos de clientes
Descuentos por pronto pago de crditos en Finanzas [pgina 136]
4.1.5 Descuentos por pronto pago de crditos en Finanzas

Resumen
Un cliente puede deducirse un descuento por pronto pago al pagar una factura. Cuando la posicin abierta
correspondiente se compensa, el importe de descuento por pronto pago se introduce o bien manualmente o
automticamente. El sistema contabiliza automticamente la deduccin del descuento por pronto pago.
Requisitos previos
Ajuste preciso
Descuentos por pronto pago para Crditos en Finanzas se activa en la configuracin de solucin. Para encontrar
esta actividad, vaya al centro de trabajo Configuracin empresarial y seleccione la vista Proyectos de
implementacin. Seleccione su proyecto de implementacin y haga clic en Abrir lista de actividades . Seleccione la
fase Ajuste preciso y despus seleccione las actividades siguientes de la lista:
Debe definir las condiciones de pago. Para hacerlo, seleccione

Cuentas
Datos empresariales generales
Actualizar condiciones de pago .
Es necesario tener una cuenta para descuentos por pronto pago otorgados, introducirla en las
estructuras de informes financieros y asignarla en determinacin de cuentas para la transaccin comercial
descuento por pronto pago para pago/descuento. Seleccione
gestin
Plan de cuentas, Estructuras de informes financieros, Determinacin de cuentas .
Debe haber definido su estrategia de compensacin. Para hacerlo, seleccione
Estrategias de compensacin .
Determinar automticamente descuentos por pronto pago otorgados

Cuando se cre la partida abierta, el sistema calcul los importes de descuento por pronto pago. Para hacerlo, el
sistema utiliz los siguientes datos:
136
Condiciones de pago para cada cliente: Las condiciones de pago fueron asignadas en los datos maestros del
cliente relevante.

Crditos
Condiciones de pago para cada factura: Las condiciones fueron asignadas durante la facturacin al cliente.
Si existen condiciones de pago para una factura de cliente, el sistema siempre aplica estas condiciones, no
las condiciones de pago introducidas en los datos maestros para ese cliente. Si no se asignaron condiciones
de pago durante la factura al cliente, el sistema aplica las condiciones de pago para el cliente relevante.
Deducciones de descuento por pronto pago para pagos entrantes automticos

Los descuento por pronto pago que fueron deducidos por el cliente son tenidos en cuenta para los pagos entrantes
automticos, como transferencias bancarias entrantes en un extracto bancario. El sistema compara el importe del
descuento por pronto pago que calcul para la fecha de ejecucin del pago con el importe des descuento por pronto
pago realmente deducido por el cliente. El sistema utiliza la estrategia de compensacin para comparar los importes.
Tambin es posible definir das de gracia para deducir descuentos por pronto pago o establecer una regla que
siempre genere una tarea para pagos insuficientes. Si el importe del descuento por pronto pago deducido por el
cliente supera los lmites de tolerancia y usted defini una tarea para pagos insuficientes, la posicin no se compensa,
y se crea una tarea. Para obtener ms informacin, consulte Pagos entrantes automticos [pgina 36].
Deducciones de descuento por pronto pago para pagos entrantes manuales

Cuando se introduce un pago entrante manual (como un cheque entrante), el sistema propone el importe de
descuento por pronto pago que ya ha sido determinado por el sistema para la fecha de transaccin. Puede
sobrescribir el importe del descuento por pronto pago que el sistema propone. Para obtener ms informacin,
consulte Pagos entrantes manuales [pgina 41].
Deducir descuentos por pronto pago durante la compensacin manual

Puede introducir un descuento por pronto pago mientras compensa manualmente una partida abierta en el monitor
de cuenta de cliente. En el centro de trabajo Crditos, seleccione
siguiente:
Clientes
Cuentas de cliente
1.
Seleccione el cliente adecuado y elija Ver .
2.
Seleccione las posiciones adecuadas y elija Compensar manualmente .
3.
Introduzca el importe adecuado en el campo Descuento por pronto pago de la factura.
y realice lo
Contabilizar un descuento por pronto pago otorgado

Cuando se paga una factura de cliente, el descuento por pronto pago deducido se contabiliza utilizando el
procedimiento bruto. El IVA se corrige automticamente para la fecha de pago de la factura Los descuentos por
pronto pago siempre se contabilizan en una cuenta separada para descuentos por pronto pago otorgados.
Para obtener ms informacin, consulte Descuentos: Descuentos por pronto pago y bonos [pgina 382].
Descuentos por pronto pago para pagos parciales

Si una factura slo se compensa parcialmente, el descuento por pronto pago se calcula y contabiliza en la cuenta
de pago.
Por ejemplo: Para una factura de 1000 EUR con un descuento por pronto pago de 3%, se realiza un pago parcial de
97 EUR. Adems, el sistema contabiliza el descuento por pronto pago de 3 EUR proporcionalmente. Esto produce
un importe de compensacin de 100 EUR. Si usted va a procesar un pago entrante automtico, y defini en la
configuracin del sistema que se siempre genere una tarea para pagos insuficientes, la posicin no se compensa, y

Crditos
137
el sistema crea una tarea correspondiente. Los importes utilizados en el ejemplo son propuestos automticamente
para compensacin.
Descuentos por pronto pago para compensar notas de crdito

Si las condiciones de pago de la nota de crdito coinciden con las de la factura (por ejemplo, para una nota de crdito
relevante para la factura), se contabiliza un descuento por pronto pago para la factura y la nota de crdito.
Por ejemplo: Para una factura de 1000 EUR con un descuento por pronto pago de 3%, y una nota de crdito de 100
EUR con un descuento por pronto pago de 3%, se calcula un descuento por pronto pago de 3 EUR para el importe
de compensacin de 100 EUR. El descuento por pronto pago se contabiliza como importe negativo para la factura
y, simultneamente, como importe positivo para la nota de crdito, lo que significa que no se paga ningn descuento
por pronto pago.
Si la nota de crdito no tiene condiciones de descuentos por pronto pago, como una nota de crdito adicional
subsiguiente, se calcula un descuento por pronto pago y se contabiliza en la nota de crdito durante la compensacin
manual.
Por ejemplo: Para una factura de 1000 EUR con un descuento por pronto pago de 3%, y una nota de crdito adicional
de 97 EUR sin descuento por pronto pago, se contabiliza un descuento por pronto pago de 3 EUR adicionalmente.
Esto produce un importe de compensacin de 100 EUR.
Descuentos por pronto pago para anticipos

Durante la compensacin automtica de una factura de cliente (por ejemplo, de 1000 EUR) con un anticipo (por
ejemplo, de 100 EUR), el sistema no contabiliza un descuento por pronto pago. Si el sistema procesa el pago final,
es decir, durante la compensacin automtica del pago final, calcula el descuento por pronto pago para el pago
restante. En el ejemplo, seran 900 EUR. Si su cliente aplic un descuento por pronto pago mayor, el sistema crea
una tarea para el usuario, para la compensacin del pago.
Si desea aplicar el descuento por pronto pago al importe total de la factura, puede hacerlo cuando procese la tarea
de compensacin. Para visualizar una tarea para compensacin, en el centro de trabajo Crditos seleccione el ID de
cuenta que desea ver. A continuacin, haga clic en Nuevo y seleccione Tarea.
Importes de descuento para transacciones de punto de venta

Los importes de descuento se pueden especificar explcitamente para posiciones vencidas individuales desde las
transacciones de punto de venta. Estos descuentos por pronto pago sustituyen las condiciones de pago.
Consulte tambin
Pagos entrantes automticos [pgina 36]
Pagos recibidos manuales [pgina 41]
Configuracin: Estrategias de compensacin
138

Crditos
4.1.6 Devolucin de pagos recibidos

Resumen
Es necesario reembolsar los pagos recibidos, si stos no se pueden asignar porque no estaban previstos para su
empresa (pago incorrecto de los clientes), si el cliente ha devuelto las mercancas o ha pagado en exceso o el doble.
Es posible hacer un reembolso mediante transferencia bancaria en el sistema en el centro de trabajo Gestin de
pagos en la vista Asignacin de pagos.
Requisitos previos
Seleccion las siguientes opciones predefinidas en la configuracin:

En
Ajuste preciso
Ha seleccionado las siguientes configuraciones en el centro de trabajo Configuracin empresarial en
actividades
Ajuste preciso
Lista de
Fijar las tolerancias en la estrategia de compensacin:

Especifique qu diferencia entre el importe de factura y el pago real del cliente acepta el sistema y ste
compensa automticamente los crditos con los pagos recibidos.
Configuracin del formato de importacin para el estado de cuenta bancaria:

Permite que el sistema interprete los cdigos de transaccin empresarial del banco y los represente
correctamente como pagos o cobros.
Flujo del proceso

Despus de recibir los pagos recibidos, el sistema asigna automticamente las partidas abiertas (crditos). Debido
a que falta informacin o que hay transferencias bancarias incorrectas del socio comercial, no se hace la asignacin
automtica y, por tanto, el sistema no puede realizar la compensacin automtica. Esto significa que son necesarias
la asignacin y la compensacin manual. Dependiendo de la transaccin bancaria, son posibles los siguientes
escenarios:
Diferencia de importe y asignacin automtica
Asignacin manual del importe total al deudor y compensacin del importe total
Asignacin parcial del importe total al deudor
Compensacin del importe parcial
Reembolso mediante transferencia bancaria de un importe parcial
Ninguna asignacin ni reembolso del importe total
Asignacin no posible y compensacin manual del importe total
Asignacin de importes
Contabilizar el importe total a la cuenta del deudor

Crditos
139
Pagos recibidos que se pueden asignar

El pago recibido se puede asignar a un deudor, aunque por motivos especficos el sistema no pueda realizar la
compensacin automtica. Por ejemplo, el importe no se puede asignar exclusivamente o el cliente ha hecho
deducciones que no se pueden supervisar en el sistema. En este caso, puede encontrar el pago recibido en el centro
de trabajo Crditos en la vista Compensacin de pagos. Tenga en cuenta que un pago recibido se representa con un
singo negativo en esta vista porque baja el crdito.
Asignacin manual del importe total

1.
En el centro de trabajo Crditos, seleccione Compensacin de pagos.
2.
Visualice todas las partidas abiertas, seleccione el pago recibido relevante y seleccione Editar .
Aparece la pantalla Compensacin de pagos manual.
3.
Para contabilizar el importe a la cuenta del deudor, seleccione Asignar pago en cuenta .
4.
Elija Grabar .
Asignacin manual de un importe parcial:

No es posible aceptar solo una parte del importe y directamente reembolsar dicho importe que no se ha
asignado.
Reembolso mediante transferencia bancaria de un importe parcial o de un importe total:

Puede rechazar el pago total en el centro de trabajo Crditos en la vista Compensacin de pagos dentro de
Acciones . A continuacin, puede ver este pago si selecciona los pagos rechazados. Esta transaccin no
reembolsa el importe mediante transferencia bancaria.
Para efectuar un reembolso mediante transferencia bancaria, vaya al centro de trabajo Gestin de pagos y
cree una salida de pago manual para el importe a reembolsar. Para obtener ms informacin, consulte la
seccin Salidas de pagos manuales en Salidas de pagos [pgina 11].
Una vez se ha aprobado la salida de pago, puede visualizar dicha salida de pago como un pago aprobado en
el centro de trabajo Crditos, en la vista Clientes, subvista Cuentas de clientes. Es necesario compensar estos
pagos con la compensacin manual con el importe que desee reembolsar.
Prepare las salidas de pagos para el banco en el centro de trabajo Gestin de pagos, Salidas de pagos.
Pagos recibidos que no se pueden asignar

En el centro de trabajo Gestin de pagos en la vista Asignacin de pagos, puede ver todos los pagos que el sistema
no pudo asignar automticamente. Tienen el estado En preparacin. Tenga en cuenta que un pago recibido se
representa con un singo positivo en esta vista porque es una entrada de efectivo.
1.
2.
140
Marque el pago relevante y seleccione Editar .

Aparecer la pantalla Editar asignacin de pago.
Aqu puede seleccionar Marcar como devolucin para un pago.
Indique la siguiente informacin para el reembolso:
Importe asignado
Moneda
Motivo de devolucin (por ejemplo, pago en efectivo, cuenta cerrada, detalles bancarios no vlidos)
Grabar las entradas.

El estado de la asignacin de pago cambia a Liberado. El sistema contabiliza el importe devuelto dependiendo
del motivo de devolucin. El reembolso se tiene que iniciar manualmente.
Para anular un pago, en la pantalla Editar asignacin de pago seleccione Anular .

Crditos
4.2 Vista Clientes

4.2.1 Gua rpida de Clientes (en Crditos)
La vista Clientes en el centro de trabajo Crditos proporciona acceso a todos los datos maestros de cliente
relacionados con sus deudores. Puede verificar los detalles de transaccin y cuenta, y verificar y liberar las
confirmaciones de saldos de cliente creadas en la ejecucin de confirmacin de saldos. La vista Clientes tiene tres
subvistas:
Cuentas de cliente
Aqu, puede visualizar los saldos de cuenta de sus clientes, adems de llamar posiciones de crdito individuales.
Tambin puede crear pagos manuales e iniciar compensaciones manuales.
Clientes
Aqu, puede visualizar, editar y crear registros de datos maestros de clientes. Tambin puede verificar los detalles
de los clientes, como su ubicacin, la persona de contacto principal y la informacin de contacto.
Confirmacin de saldo
Aqu puede visualizar una lista de las confirmaciones de saldos propuestas, que puede verificar y liberar para enviar
a sus clientes.
Conceptos bsicos
Monitor de cuenta de cliente
Para obtener ms informacin, consulte Monitor de cuenta de cliente [pgina 127].
Cliente
Un cliente es una entidad corporativa o individuo privado con la cual existe una relacin comercial y que compra un
producto o servicios.
Para obtener ms informacin, consulte Cliente.
Posiciones abiertas de crditos

Para obtener ms informacin, consulte Posiciones abiertas de crditos [pgina 126]

Crditos
141
Anticipos recibidos en Finanzas

Antes de producir mercancas o proporcionar servicios, algunas veces es necesario recibir un anticipo del importe
de factura del cliente. En ese caso, usted enva al cliente una solicitud de anticipo del pago. Esta se ingresa en el
sistema.
La solicitud de anticipo del pago se muestra en el sistema en el saldo de crditos como una partida abierta estadstica
que es parte de la solicitud de confirmacin de saldos y que se puede reclamar y pagar. El importe de la solicitud de
anticipo no se contabiliza en contabilidad inicialmente, tampoco se indica el importe impositivo. Esto se hace
posteriormente cuando recibe el pago.
Para obtener ms informacin, consulte Anticipos recibidos en Finanzas [pgina 134].
Tareas
Crear y editar un cliente
1.
En la subvista Clientes, seleccione Nuevo

Cliente privado.
y, a continuacin, Cliente corporativo o
2.
Introduzca el nombre del cliente, la direccin, los datos de comunicacin y cualquier

otra informacin. Si es necesario, introduzca una nota.
Puede verificar si un cliente ya est registrado en el sistema, si ha seleccionado
esta opcin durante la determinacin del alcance en la configuracin
empresarial. Para ello, elija Verificar duplicados . Asimismo, cuando grabe los
detalles de un nuevo cliente, el sistema visualiza cualquier cliente que pueda
estar duplicado. Para obtener ms informacin, consulte Verificacin de
duplicados de socios comerciales.
3.
Para introducir informacin adicional sobre el cliente, haga clic en Visualizar todo .
4.
Para volver a la vista Proveedor, haga clic en Grabar y cerrar .
Crear un mandato de dbito directo SEPA

Para obtener ms informacin sobre esta tarea, consulte Crear un mandato de dbito directo
SEPA [pgina 143].
Compensacin manual en el Monitor de cuenta de cliente

Para obtener ms informacin acerca de esta tarea, consulte Monitor de cuenta de cliente
[pgina 127].
Anular la compensacin en el Monitor de cuenta de cliente

Para obtener ms informacin acerca de esta tarea, consulte Monitor de cuenta de cliente
[pgina 127].
142

Crditos
4.2.2 Tareas
4.2.2.1 Crear un mandato de dbito directo SEPA
Resumen
Si desea realizar pagos usando el procedimiento de dbito directo SEPA, debe obtener una autorizacin de dbito
automtico en la forma de un mandato para cada cliente. Debe crear e imprimir el mandato y luego enviarlo al cliente
para que lo firme. Luego, el cliente completa y devuelve la copia firmada del mandato. Usted actualiza los datos en
el sistema y enva la informacin del mandato con cada dbito directo al banco.
Requisitos previos
Usted cuenta con un identificador de acreedor nico (UCI), que solicit y obtuvo del banco nacional. Introdujo el UCI
en los datos maestros de la empresa, en el centro de trabajo Gestin organizativa.
Procedimiento
1.
Crear un mandato SEPA preliminar

a.
En el centro de trabajo Crditos, navegue hasta la vista Clientes. En la subvista Clientes, seleccione el
cliente corporativo o particular adecuado y haga clic en Editar y, luego, en Datos financieros .
b.
En Mandatos SEPA, haga clic en Crear .
c.
En la ventana Mandato de dbito directo, introduzca los datos requeridos para su cliente, incluidos los
siguientes:
ID de mandato
Si desea que el sistema genere un nmero secuencial, deje este campo vaco. Si desea crear un
mandato que ya existe en el sistema, introduzca este nmero en el campo.
Uso nico
Si desea usar el mandato para un dbito directo solamente, fije este indicador. Si desea volver a
utilizar el mandato, deje la casilla vaca.
Datos de pagador
Verifique los datos mostrados para su cliente y utilice la ayuda para entradas para seleccionar el
banco.
Tipo de mandato
Verifique que el tipo de mandato presentado sea correcto; debe visualizarse SEPA Business
toBusiness o SEPA central. El sistema deduce este valor de acuerdo con la informacin de
la cuenta del cliente y segn si se trata de un cliente corporativo o un cliente particular.
d.
Opcional: Pagador alternativo

Debe fijar este indicador si los dbitos son liquidados por un pagador desconocido en el sistema
y no por el cliente. Introduzca los datos requeridos del pagador. En este caso, el pagador
alternativo debe aceptar el dbito directo y firmar el mandato.
Una vez que haya introducido todos los datos requeridos, haga clic en Grabar . A continuacin, elija
Acciones > Imprimir mandato para imprimir el mandato de modo que pueda envirselo a su cliente
para que lo firme.

Crditos
143
Cuando imprime el formulario, el estado del mandato cambia de En preparacin a Esperando

confirmacin. Este estado significa que el cliente todava no le devolvi el mandato firmado
o que usted todava no lo introdujo en el sistema.
2.
Finalizar un mandato SEPA

a.
Despus de que el cliente haya devuelto una versin firmada del mandato de dbito directo SEPA,
vuelva a seleccionar el cliente y elija Editar > Datos financieros.
b.
En Mandatos SEPA, haga clic en Editar .

En la pantalla Mandato de dbito directo, introduzca los datos que el cliente aadi al formulario e
introduzca el lugar y la fecha de firma en el rea Detalles de firma.
Hace clic en Grabar .
El mandato obtiene el estado Activo y ahora puede utilizarse para transacciones de dbito directo
SEPA.
Al utilizar por primera vez el mandato con un procedimiento de dbito directo, el sistema introduce
los datos del mandato en el archivo de pago y lo enva al banco. Cuando vuelva a utilizarse el mandato,
slo se enva al banco el ID de mandato, ya que la otra informacin ya est almacenada. nicamente
si se modifica el mandato, se actualiza la informacin bancaria mediante el archivo de pago.
3.
Introducir un mandato existente en el sistema

Este paso slo se aplica si existe un mandato firmado por un cliente que todava no se introdujo en
el sistema.
4.
a.
En el centro de trabajo Crditos, navegue hasta la vista Clientes. En la subvista Clientes, seleccione el
cliente corporativo o particular adecuado y haga clic en Editar y, luego, en Datos financieros .
b.
En Mandatos SEPA, haga clic en Crear .
c.
Introduzca los datos para el cliente SEPA como se describe en Crear un mandato SEPA preliminar,
pero con la siguiente diferencia: Introduzca el ID de mandato existente en el campo ID de mandato, y
tambin la fecha y la firma.
El estado del mandato cambia a Activo y ahora puede utilizarse para dbitos directos. Puede imprimir
el mandato con la frecuencia que desee.
Modificar un mandato existente en el sistema

a.
Si desea realizar modificaciones a un mandato de dbito directo SEPA con el estado Activo, vuelva a
seleccionar el cliente. Elija Editar > Datos financieros.
b.
Puede editar los siguientes campos y, luego, informar al banco:
ID de mandato
ID de acreedor
Esta entrada debe modificarse en el centro de trabajo Gestin organizativa.
Nombre de empresa
Esta entrada debe modificarse en el centro de trabajo Gestin organizativa.
IBAN o BIC de pagador

Estas entradas deben modificarse en la subficha Datos bancarios de la ficha Datos financieros del
cliente correspondiente.
Tenga en cuenta que las modificaciones realizadas en otras vistas o centros de trabajo se actualizarn
automticamente en la pantalla de mandato SEPA.
144

Crditos
Puede fijar el indicador Bloqueado sin generar una modificacin que deba informarse. De esta manera,
el mandato est bloqueado para utilizarse con dbitos directos. Puede eliminar el bloqueo en cualquier
momento. Si modifica un mandato, los datos del mandato se envan al banco mediante un archivo de
pago cuando se realice el prximo dbito directo.
Resultado
Una vez que el mandato tiene el estado Activo, puede utilizarlo para pagos de dbito directo SEPA. Sin embargo,
tenga en cuenta que si un mandato no se utiliza por ms de 36 meses, ya no puede aplicarse.
No puede borrar mandatos. Si caduca la validez del mandato, el sistema impide que se realicen pagos con
este mandato. Si ya no desea utilizar un mandato o si ya no es vlido, puede fijar el estado manualmente
de Marcar como obsoleto a Obsoleto. De esta forma, puede filtrar la lista en el rea de mandatos SEPA por
"activo", es decir, los mandatos vlidos.
Consulte tambin
Lista de mandatos SEPA [pgina 189]
4.2.2.2 Compensacin manual e inversa en el Monitor de cuenta de

cliente
Resumen
Para acceder al monitor de cuenta del cliente:
1.
En el centro de trabajo Crditos, abra la vista Cuentas de clientes.
2.
Seleccione un cliente y haga clic en Visualizar .
General
Muestra la direccin del cliente, las posiciones abiertas totales en la moneda de la transaccin y saldos
valuados en la moneda de la empresa. Tambin puede ver informacin sobre reclamaciones, el lmite de
crdito y datos de contabilidad, como la moneda de la empresa o el sistema contable estndar.
Puede acceder a la cuenta del proveedor si defini los roles del proveedor y del cliente en los registros de
datos maestros.
Crditos comerciales Facturas/pagos

Muestra las transacciones en una cuenta de cliente. Tambin puede crear pagos manuales y compensar
pagos manualmente.

Crditos
145
letras de cambios.
se muestra informacin adicional acerca de la posicin seleccionada en la tabla. Esta incluye el importe en
moneda de transaccin, el importe del descuento por pronto pago, las condiciones de pago y fechas de
vencimiento, los detalles de reclamacin, la modalidad de pago y los detalles de bloqueo de pago.
Puede establecer o restablecer bloqueos de reclamacin debajo de Acciones .
Crditos comerciales Contabilizaciones

Aqu puede ver todas las transacciones realizadas en una cuenta de cliente en particular, en un perodo
especfico. La visualizacin tambin incluye los saldos iniciales y finales para el perodo en cuestin. Puede
incluir los asientos contables que no son relevantes para el libro mayor a fin de explicar las cuentas de
posiciones abiertas.
Modificaciones
Aqu puede ver el historial de modificaciones para una cuenta de cliente en particular.
Informes
Aqu puede ejecutar informes en saldos y acceder a informes sobre antigedad, previsiones y reclamaciones
para el cliente seleccionado.
Caractersticas
Tambin puede ver todos los asientos contables relacionados con esta posicin.
puede realizar modificaciones en las condiciones de descuento por pronto pago, la reclamacin o la informacin
sobre modalidad/bloqueo de pago.
146

Crditos
Nuevo gasto/crdito
ejemplo, para describir tasas o pagos de alquiler. Por ejemplo, puede introducir una posicin para tasas de
reclamacin y, luego, compensarla una vez que se pagaron las tasas. Sin embargo, esta funcin no se debe utilizar
para reemplazar una factura. Cuando introduzca manualmente posiciones abiertas de esta manera, no podr
asignar condiciones de pago.
Compensacin manual
La funcin de compensacin manual de la subficha Facturas/pagos de la ficha Crditos comerciales permite
compensar manualmente pagos de clientes con facturas pendientes si el sistema no pudo realizar la compensacin
automticamente. Tambin es posible compensar notas de crditos con facturas o salidas de pagos del cliente (por
ejemplo, devolucin mediante transferencia bancaria u otras devoluciones) con notas de crdito. Cuando se realiza
la compensacin, es posible que el saldo de las posiciones seleccionadas no sea cero. Las diferencias se pueden
amortizar o mantener como posiciones abiertas, las cuales se pueden compensar ms adelante con pagos futuros.
Para comenzar la compensacin manual, realice lo siguiente:
1.
Seleccione las facturas necesarias y a continuacin haga clic en Compensar manualmente . Solo se visualizan
para edicin las posiciones que no estn ya en compensacin (no se ha creado ninguna propuesta de pago).
2.
Pago manual
La funcin Pagar manualmente por en la subficha Facturas/Pagos de la ficha Crditos comerciales le permite pagar
facturas o notas de crdito. Las modalidades de pago disponibles estn basadas en la definicin de los datos
maestros locales.
Pago insuficiente
Si surge una diferencia debido a que los pagos recibidos son menores al importe de la factura y producen gastos
operativos varios, puede representarlo de la siguiente manera:

1.
2.
3.

posiciones.

1.
2.
3.
Seleccione Descuentos y crditos adicionales .
4.
Seleccione Aadir fila .
5.
El comportamiento exacto tambin depende de las parametrizaciones de la estrategia de compensacin en la

Crditos
147
Prdida de crdito en caso de insolvencia

Puede amortizar una posicin abierta para la que no se recibi ningn pago y para la cual ya no se espera un pago
entrante:
1.
En el monitor de cuenta de cliente, filtre por posiciones abiertas. El sistema muestra posiciones abiertas y
parcialmente compensadas.
2.
Seleccione la(s) factura(s) abierta(s).
3.
Haga clic en Compensar manualmente .
4.
Debajo de Otros descuentos/crditos, introduzca el importe completo y seleccione el motivo S01 Insolvencia.
5.
Hace clic en Compensar .
El crdito es amortizado o depreciado en contabilidad financiera, en la cuenta Amortizacin de activos actuales. La

cuenta se determina utilizando la determinacin de cuentas. El IVA que ya se pag se recalcula automticamente y
se corrige segn corresponde en la contabilidad fiscal. En el centro de trabajo Libro mayor, debajo de Asientos
contables, reclasifique el crdito con los crditos de cobros dudosos, establezca las reservas para cuentas
incobrables y compense las provisiones de crditos de cobros dudosos. Para obtener ms informacin, consulte
Reservas para cuentas incobrables.
Pago excesivo
Si surge una diferencia de un pago recibido que es mayor que el importe de la factura, puede asignar el importe total
del pago a la cuenta de cliente y dejar el importe en la cuenta como un pago a cuenta.
En el centro de trabajo Crditos de la vista Compensacin de pagos, puede dejar el saldo remanente como
un pago a cuenta.
Puede ponerse en contacto con el cliente y devolver el importe de pago excesivo.

1.
2.
3.
No se generan rectificaciones de impuestos con respecto al importe pagado en exceso. Para realizar una
rectificacin de impuestos para el importe de pago en exceso, vaya a la vista Asientos fiscales manuales
del centro de trabajo Gestin fiscal.
148

Crditos
Si necesita cancelar una factura para un cliente que ya fue pagada, primero anule la compensacin en el
centro de trabajo Crditos y, luego, cancele la factura en el centro de trabajo Facturacin a clientes.
Para obtener ms informacin, consulte Cancelar una factura para cliente [pgina 51].
1.
En el monitor de cuenta de cliente, vaya a la subficha Facturas/pagos de la ficha Crditos comerciales , y filtre
por posiciones compensadas.
2.
Seleccione la posicin para la que desea deshacer la compensacin y haga clic en

3.
Haga clic en Visualizar todo . Ver una lista con los documentos de compensacin para esta posicin.
4.
Haga clic en Reinicializar compensacin .
5.
Introduzca una fecha de cancelacin.
6.
Hace clic en Aceptar .

Puede anular la compensacin para la factura en el monitor de cuenta de cliente y, luego, compensar la factura
manualmente con la factura de cancelacin. Entonces, la factura y la factura de cancelacin tendrn el estado
Compensado y el anticipo tendr el estado Abierto.

Si estas consideraciones no son aplicables, y si no hay ms posiciones disponibles para ser compensadas,
puede utilizar la funcin de pago manual (botn Pagar manualmente por ) del monitor de cuenta de cliente a
fin de crear un pago para la factura de cancelacin. As, se paga una factura para cliente de la misma manera
que una nota de crdito.
Para obtener ms informacin, consulte Anticipos recibidos en contabilidad financiera [pgina 134] y
Anticipos de clientes.
Otras funciones
Tambin puede realizar las siguientes acciones en la subficha Facturas/pagos de la ficha Crditos comerciales :
Transferir todas las posiciones a otra cuenta de cliente

Crditos
149
la compra de una casa. Es posible que desee dividir una posicin abierta en un nmero de fechas de
vencimiento para cubrir pagos en cuotas.
Exportar los detalles de una cuenta de cliente a Microsoft Excel
Establecer o restablecer bloqueos de pago o bloqueos de reclamacin

Integracin
Si tiene un cliente que tambin es proveedor, tambin puede verlo en el monitor de cuenta de proveedor, en el centro
de trabajo Dbitos. Debe crear dos veces los datos maestros de este socio comercial. Para obtener ms informacin,
consulte Socios comerciales.
Consulte tambin
4.3 Vista Pagos automticos

4.3.1 Gua rpida de Pagos automticos (Crditos)
Puede acceder a esta vista desde el centro de trabajo Crditos en Pagos automticos. Puede utilizarla para revisar
los pagos entrantes propuestos y liberarlos para el pago, adems de crear y seguir los pagos peridicos.
Puede autorizar propuestas de pagos automticos. Para llevar a cabo esta operacin, verifique los detalles de una
propuesta y librela. El sistema realiza el pago automticamente una vez se hayan grabado los cambios.
Conceptos bsicos
Pagos entrantes automticos
150

Crditos
Dbitos directos
Tarjeta de crdito
Tareas
Autorizar una propuesta de pago automtico
La vista Pagos automticos del centro de trabajo Crditos le permite aprobar los pagos
recibidos propuestos de forma que su empresa reciba los pagos de los clientes de forma
correcta y puntual. El sistema crea una lista de propuestas de pago en funcin de las facturas
de cliente y la informacin de pago, lo que puede visualizarse a continuacin en esta vista.
Para obtener ms informacin acerca de esta tarea, consulte Autorizar una propuesta de pago
automtico [pgina 151].
Visualizar propuestas de pago

1.
En la vista Pagos automticos, seleccione un pago y haga clic en

Visualizar propuestas de pagos .
2.
En la pantalla Lista de propuestas de pago: Pantalla <ID>, puede visualizar una lista de
todas las propuestas de pago creadas por la ejecucin de pago que incluya el pago
seleccionado.
4.3.2 Tareas
4.3.2.1 Autorizar una propuesta de pago automtico
Resumen
La vista Pagos automticos del centro de trabajo Crditos le permite aprobar los pagos recibidos propuestos de
forma que su empresa reciba los pagos de los clientes de forma correcta y puntual. El sistema crea una lista de
propuestas de pago en funcin de las facturas de cliente y la informacin de pago, lo que puede visualizarse a
continuacin en esta vista.

Crditos
151
Procedimiento
1.
En la vista Pagos automticos, seleccione una propuesta de pago con el estado En preparacin y haga clic en
Editar .
Aparece el editor Pago: <ID>.
2.
Si desea verificar la informacin y los detalles del pago sobre el pagador la lnea de nota, consulte la ficha
General .
3.
Seleccione la ficha Posiciones abiertas y verifique las posiciones abiertas. Para borrar una posicin abierta
del pago propuesto, desmrquela en la columna Asociadas Para obtener informacin detallada sobre cmo
utilizar la tabla Partidas abiertas, consulte Uso de la tabla de partidas abiertas [pgina 88].
4.
Si el pago propuesto es adecuado, haga clic en Ejecutar pago . El pago se enviar para que se apruebe, si es
necesario. Si desea rechazar una propuesta de pago, seleccione Acciones y despus Invalidar propuesta.
A continuacin, pulse Cerrar para cerrar el editor y volver a la lista de trabajo.
Resultado
Si pulsa Ejecutar pago , el estado del pago se modifica a Completado.
4.4 Vista Compensacin de pagos

4.4.1 Gua rpida para Compensacin de pagos (Crditos)
La vista Compensacin de pagos en el centro de trabajo Crditos le permite clarificar un pago de crdito, como un
pago recibido para una factura de cliente, ya sea mediante compensacin o volvindolo a contabilizar. Generalmente,
el sistema clarifica automticamente dichos pagos mediante compensacin. Si el sistema no encuentra ninguna
partida abierta que se corresponda con el pago o si las partidas abiertas que encuentra no coinciden con las partidas
abiertas a las que se hace referencia (por ejemplo, fecha de documento o importe de factura incorrectos), crea una
tarea de Compensacin de pagos.
Para ayudarle a conciliar un pago recibido con la factura pendiente adecuada, el sistema crea propuestas de
compensacin basadas en factores como el importe del pago, la fecha de vencimiento de pago y las referencias de
pago. Simplemente, puede aceptar las propuestas o modificarlas. Por ejemplo, puede modificar los descuentos que
se aplicarn a cada factura o modificar qu facturas se pagarn con el pago. El sistema le proporciona una lista de
diferentes descuentos y deducciones que puede aplicar. Cuando se ha eliminado la diferencia entre el importe del
pago y el de la factura, se puede compensar el pago recibido.
La tarea Compensacin de pago finaliza cuando el pago est clarificado. Se considera que una pago est clarificado
si se cumplen los puntos siguientes:
Se aplica a partidas abiertas y se ha compensado.
Se ha vuelto ha contabilizar en una cuenta de cliente o de proveedor diferente.
El saldo restante se acepta a cuenta.
Una combinacin de los puntos mencionados arriba.
Si un pago parcial debe compensar una factura por completo, puede aplicar un descuento adicional de forma manual
a la posicin en cuestin o utilizar la accin Aplicar descuento o crdito, que distribuye el descuento en funcin de
la estrategia de compensacin configurada. Observe que no es posible aplicar un descuento de este tipo a un pago
152

Crditos
en exceso. En caso de un pago en exceso, deber aceptar el pago en exceso a cuenta y deber compensarlo ms
tarde, por ejemplo, con una partida de gastos del cliente.
Tambin puede acceder a sus tareas de compensacin de pagos manual desde la vista Trabajo del centro de trabajo
Crditos.
Conceptos bsicos
Descuentos por pronto pago de crditos en Finanzas
Un cliente puede deducirse un descuento por pronto pago al pagar una factura. Cuando la posicin abierta
correspondiente se compensa, el importe de descuento por pronto pago se introduce o bien manualmente o
automticamente. El sistema contabiliza automticamente la deduccin del descuento por pronto pago.

pago.
Para obtener ms informacin, consulte aqu [pgina 192]
Tareas
Compensar un pago recibido manualmente
En la vista Compensacin de pagos del centro de trabajo Crditos puede compensar salidas
de pagos manualmente.
Tambin puede acceder a tareas de compensacin de pagos manual desde la vista
Trabajo del centro de trabajo Crditos.
Visualizar compensacin

Crditos
1.
Si desea visualizar los detalles de la compensacin de pagos, seleccione la

compensacin que desea visualizar en la vista Compensacin de pagos y haga clic en
Visualizar compensacin .
2.
En el editor Resumen de compensacin: <ID> puede visualizar los parmetros fijados

para compensar, por ejemplo, el saldo restante que debe compensarse para que se
complete todo el proceso de compensacin, los importes asignados a otros clientes y
proveedores, los datos de contabilidad, las partidas abiertas y el importe de pago. Si
es necesario, tambin podr compensar el pago recibido manualmente. Si desea
compensar el pago recibido manualmente, haga clic en Visualizar todo y realice la tarea
Compensar un pago recibido manualmente [pgina 154].
153
4.4.2 Tareas
4.4.2.1 Compensar un pago recibido manualmente
Resumen
En la vista Compensacin de pagos del centro de trabajo Crditos puede compensar salidas de pagos manualmente.
Tambin puede acceder a tareas de compensacin de pagos manual desde la vista Trabajo del centro de
trabajo Crditos.
Procedimiento
1.
Seleccione una partida de compensacin de pago con el estado Pagado a cuenta y haga clic en Editar .
El saldo de compensacin, que debe ser de cero para completar la compensacin, se puede ver en la ficha
General .
Los importes bajo Resumen de compensacin y Resumen de pagos tienen influencia solo de las
partidas abiertas que coinciden en la tabla Partidas abiertas.
2.
La tabla Partidas abiertas muestra las partidas que estn abiertas en la actualidad y que se pueden aadir a
la propuesta de compensacin para compensar el importe del pago. Para aadir una partida, seleccinela en
la columna Coincidente. De forma similar, las partidas pueden eliminarse desmarcndolas.
Para obtener informacin detallada sobre cmo utilizar la tabla Partidas abiertas, consulte Uso de la tabla de
3.
Una vez que haya eliminado el saldo de compensacin, haga clic en Compensar para compensar las partidas
seleccionadas.
Si utiliza el botn Grabar para grabar una versin borrador, tenga en cuenta de que se contabiliza
cualquier modificacin relevante para el traspaso.
En el caso de un pago en exceso, no es posible compensar el importe pagado en exceso con
deducciones en la compensacin de pago. En caso de un pago en exceso, haga clic en
Compensar . El sistema le consulta si debe aceptar el saldo a cuenta. Confrmelo. Puede compensar
el saldo ms tarde en el monitor de cuenta.
Resultado
Su pago recibido se compensa total o parcialmente y se actualiza en la lista de la vista Compensacin de pagos.
Todas las partidas abiertas asignadas al pago se compensan y todos los importes que se aceptaron a cuenta o se
asignaron a otros clientes o proveedores se incluyen en la cuenta de proveedor o de cliente relevante.
154

Crditos
4.5 Vista Reclamacin

4.5.1 Gua rpida de reclamacin
En la vista Reclamacin del centro de trabajo Deudores, puede usar propuestas de reclamacin creadas por el
sistemas para emitir notificaciones de reclamacin con posiciones de pago atrasadas.
Para crear propuestas de reclamacin, use la ejecucin de reclamacin que encontrar en
peridicas
Crditos
Tareas
Ejecuciones de reclamaciones .
Conceptos bsicos
Reclamacin automtica
Para obtener ms informacin, consulte Reclamacin automtica [pgina 132].
Tareas
Editar y ejecutar reclamacin
Para ms informacin sobre esta tarea, consulte Editar y ejecutar una reclamacin
[pgina 156].
Previsualizar una carta de reclamacin

1.
Si desea previsualizar una carta de reclamacin, acceda a la vista Reclamacin,

seleccione una propuesta de reclamacin para la que desea visualizar la carta de
reclamacin y haga clic en Editar .
El editor Propuesta de reclamacin: <ID>.
2.
Seleccione Vista previa , despus Carta de reclamacin, y en la pantalla Vista

previa, seleccione la carta de reclamacin que desee visualizar y haga clic en Abrir .
Si no, puede previsualizar una carta de reclamacin en la vista Reclamacin al seleccionar una
propuesta de reclamacin para la que desea visualizar la carta de reclamacin y seleccione
Vista previa
y despus Carta de reclamacin.

Crditos
155
4.5.2 Tareas
4.5.2.1 Editar y ejecutar reclamaciones
Resumen
En la vista Reclamacin del centro de trabajo Deudores, puede usar propuestas de reclamacin creadas por el
sistemas para emitir notificaciones de reclamacin con posiciones de pago atrasadas.
Procedimiento
1.
En la vista Reclamacin, seleccione la propuesta de reclamacin con el estado En preparacin y haga clic en
Editar .
El editor Propuesta de reclamacin: <ID>.
2.
3.
En la ficha Posiciones de reclamacin , verifique las posiciones de reclamacin individuales. Estas son las
posiciones de pago atrasadas que se incluirn en el aviso de reclamacin cuando se enve a su cliente.
1.
Si no quiere incluir una posicin de reclamacin individual en un aviso de reclamacin, seleccione la

posicin de la lista y elija Acciones y, a continuacin, Posponer, o Acciones y, a continuacin,
bloquear, segn sea necesario.
2.
Si selecciona Bloquear, tambin debe introducir un motivo del bloqueo de la reclamacin.
Haga clic en Ejecutar reclamacin . El estado de la propuesta se actualiza a Emitido.

Si no desea ejecutar una reclamacin de inmediato, sino que primero desea grabar un borrador, haga clic en
Grabar y, a continuacin, en Cerrar .
Si decide no emitir un aviso de reclamacin para una propuesta de reclamacin especfica,
seleccione Acciones y, a continuacin, Posponer de la lista de trabajo. La propuesta de
reclamacin se pospone en su totalidad, independientemente del estado de las posiciones de
reclamacin individuales de la propuesta de reclamacin.
Resultado
Si hace clic en Ejecutar reclamacin y apruebe la propuesta de reclamacin, se enva un aviso de reclamacin
automticamene a su cliente utilizando el medio de reclamacin seleccionado. Si postpone una propuesta de
reclamacin, la tarea se elimina de la vista Trabajo , pero permanece en la lista de trabajo de reclamaciones con el
estado Rechazado.
156

Crditos

4.6.1 Gua rpida para Ejecuciones de reclamacin
En la subvista Ejecuciones de reclamacin de la vista Tareas peridicas del centro de trabajo Crditos, puede crear,
editar y realizar ejecuciones automticas, que generan listas de propuestas de reclamacin que contienen facturas
para los pagos atrasados o con vencimiento prximo.
Conceptos bsicos
Reclamacin automtica
Para obtener ms informacin, consulte Reclamacin automtica [pgina 132].
Tareas
Crear una ejecucin de reclamacin
Para ms informacin sobre esta tarea, consulte Crear una ejecucin de reclamacin
[pgina 173].
Activar una ejecucin de reclamacin

Crditos
1.
Seleccione una ejecucin de reclamacin con el estado En preparacin o En revisin y

haga clic en Editar .
2.
En el editor ejecucin de reclamacin: <ID>, puede verificar los datos y realizar las
modificaciones necesarias.
3.
Seleccione Activar .
157
Como alternativa, puede activar una ejecucin de reclamacin yendo a la vista de Tareas
peridicas y la subvista Ejecuciones de reclamacin. Aqu se selecciona una ejecucin de
reclamacin con el estado En preparacin o En revisin y se selecciona Acciones y luego
Fijar en activo.
.
No puede editar una ejecucin si tiene el estado Activo.
Programar una ejecucin de reclamacin

1.
Seleccione una ejecucin de reclamacin con el estado Activo y haga clic en

Programacin .
Aparece la pantalla Planificar tarea.
2.
Si desea empezar una ejecucin de reclamacin inmediatamente y no intentar repetir

la ejecucin, seleccione Empezar inmediatamente. Tambin puede especificar una
fecha y una hora de inicio, o programar la ejecucin para que se realice despus de una
tarea especfica o peridicamente.
3.
Seleccione Grabar y Cerrar .

Tambin puede llevar a cabo este paso al crear una ejecucin de reclamacin una
vez la haya grabado y activado. Entonces no ser necesario llevar a cabo un paso de
programacin aparte. Puede reprogramar una ejecucin activa en cualquier
momento o modificar sus parmetros de programacin.
Editar una ejecucin de reclamacin

1.
Seleccione una ejecucin de reclamacin con el estado En preparacin y haga clic en

Editar .
El editor Ejecucin de reclamacin: <ID>.
2.
Realice los cambios.
3.
Visualizar ejecuciones programadas

1.
Seleccione la ejecucin de reclamacin que desea revisar y haga clic en

Visualizar tareas .
Aparece la pantalla Monitor de tareas.
2.
Podr comprobar qu ejecuciones estn programadas y modificar o cancelarlas si es

necesario. Si desea modificar la fecha de ejecucin de un job, seleccione el job
correspondiente y haga clic en Reprogramar . Si desea cancelar un job ta programado,
haga clic en Cancelar job .
Puede visualizar los detalles tcnicos de jobs ya ejecutados como sigue:
158
1.
En la ventana Supervisin de jobs, utilice el campo Visualizar para visualizar los jobs
ejecutados.
2.
Haga clic en Visualizar log de jobs .

Crditos
Visualizar log de aplicacin

1.
Para ver los detalles de una ejecucin de reclamacin que ya se ha realizado, seleccione
la ejecucin. Los detalles se visualizan en la tabla inferior.
2.
Para visualizar el registro de aplicacin, haga clic en el ID relevante en la columna ID de

registro de aplicacin de la tabla inferior.
4.6.2 Gua rpida de ejecuciones de pago (Crditos)

En la subvista Ejecuciones de pago de la vista Tareas peridicas del centro de trabajo Crditos, puede realizar
ejecuciones automticas que generan propuestas de pago para pagos iniciados internamente. El sistema muestra
ejecuciones peridicas de pago as como ejecuciones de pago programadas manualmente. Puede editar las
ejecuciones de pago existentes y reprogramarlas. Puede visualizar las ejecuciones de pago existentes y verificar los
logs de aplicacin de las ejecuciones ya realizadas.
Esta vista no se utiliza para generar transferencias bancarias, dbitos directos, cheques o letras de cambio. En su
lugar se utiliza la Ejecucin de medios de pago en el rea Gestin de pagos.
Conceptos bsicos
Entrada de pagos automtica


Crditos
159
Dbitos directos
Tarjeta de crdito
Tareas
Crear y editar propuestas de pago para crditos
Para obtener ms informacin, consulte Crear y editar propuestas de pago para crditos
[pgina 173].
4.6.3 Gua rpida de Ejecuciones de confirmacin de saldos

(Crditos)
Puede utilizar la ejecucin de confirmacin de saldos en el rea de crditos para compilar datos para las
confirmaciones de saldos de sus clientes y crear cartas de confirmacin de saldos. Estas cartas informan a sus
clientes sobre los saldos de sus cuentas y solicitan una confirmacin de la informacin de los saldos. De este modo
puede reconciliar los registros de datos del sistema con los registros de datos en el sistema de cliente.
Alternativamente, puede solicitar que sus clientes le enven un carta de respuesta de confirmacin de saldos.
Se accede a la funcionalidad de ejecucin de confirmacin de saldo para crditos en la subvista Ejecuciones de
confirmacin de saldo de la vista tareas peridicas del centro de trabajo Deudores.
Conceptos bsicos
160

Crditos
Confirmacin de saldos para Crditos

El proceso de confirmacin de saldos es una manera de verificar que los crditos de los clientes sean correctos. Si
se encuentran discrepancias, debe clarificarlo con el cliente. Quizs sea necesario realizar reservas para cuentas
incobrables. Durante la confirmacin de saldos, le informa a sus clientes los importes individuales y les solicita su
confirmacin.
Para obtener ms informacin, consulte Confirmacin de saldos para Crditos.
Posiciones abiertas de crditos

Para obtener ms informacin, consulte Posiciones abiertas de crditos [pgina 126]
Reservas para cuentas incobrables

Para el cierre del ejercicio debe verificar la reciclabilidad de sus crditos y valorarla correspondientemente. Al valorar
los crditos individualmente, puede tenerse en cuenta el riesgo de crdito individual de un cliente.
Para obtener ms informacin, consulte Reservas para cuentas incobrables.
Tareas
Crear una ejecucin de confirmacin de saldos
Para obtener ms informacin sobre esta tarea, consulte Crear una ejecucin de confirmacin
de saldos [pgina 105].
4.6.4 Gua rpida para conversin de moneda extranjera (Crditos)

Puede usar la conversin de moneda extranjera para convertir crditos abiertos de la moneda extranjera a la moneda
de empresa en una fecha clave especfica.
Esta actividad de cierre es relevante para empresas con clientes, para las que las transacciones se expresan en una
moneda diferente a la moneda de la empresa. En el momento de crear los importes de esos crditos abiertos, los
convierte en la moneda de la empresa utilizando el tipo de cambio vigente en ese momento. El da que se crea el
balance, se aplica un tipo de cambio diferente, lo que provoca que tenga que revaluar las posiciones abiertas. Puede
repetir la conversin tantas veces como sea preciso hasta que se d salida o se liquiden los crditos.

Crditos
161
Conceptos bsicos
Varias monedas

correspondiente.
Para obtener ms informacin, consulte Mtodo de conversin de moneda extranjera.


Tareas
requisitos previos:
162

informacin, consulte Editar tipos de cambio.
Es preciso que haya reclasificado los crditos. Para obtener ms informacin, consulte
Gua rpida para Reclasificacin (Crditos) [pgina 166].
comercial.

contables adecuados al mtodo de conversin de moneda extranjera. Para obtener
ms informacin, consulte Mtodo de conversin de moneda extranjera.

Crditos
Realizar una conversin de moneda extranjera para crditos

1.
Para crear una nueva ejecucin de conversin de moneda extranjera, haga clic en
Nuevo
y despus en Ejecucin de conversin de moneda extranjera.
2.


Ejecucin de prueba
3.

Crditos
Sistema contable
sistemas contables.
ID de socio comercial
Puede limitar la conversin de moneda extranjera a crditos para clientes
individuales.
Moneda
Puede limitar la conversin de moneda extranjera a crditos en monedas
especficas.
Etapa de cierre
Perodo/Ejercicio
moneda extranjera.
Programacin
para ms adelante:
163

finalizada.

sistema ejecutar la la conversin. Si se dejan los campos Fecha y Hora vacos, la
ejecucin se iniciar inmediatamente.
proceso de fondo.
4.
Revise el resultado de la ejecucin en el centro de trabajo Crditos vista Trabajo. Edite

las tareas de forma adecuada, haga clic en Acciones y seleccione Completar. La
ejecucin aparece ahora en la lista de ejecuciones de conversin de moneda extranjera
finalizadas.
Realizar una anulacin de conversin de moneda extranjera para crditos

1.

Seleccione la ejecucin de conversin que desea anular. La ejecucin debe ser una
ejecucin de Actualizacin y debe tener un estado de ejecucin Finalizado.
164
2.

3.
Revise el resultado de la ejecucin en el centro de trabajo Crditos vista Trabajo. Edite

las tareas de forma adecuada, haga clic en Acciones y seleccione Completar.
4.

5.
Resultado

Crditos


Crditos en la vista Trabajo con un estado en blanco. El estado cambia a

1.
Visualizar registro
2.
General

Seleccin de datos

moneda extranjera.
Mensajes
de advertencia).
Contabilizaciones

para la valoracin en fecha clave.

valoracin.
Muestra, para cada cuenta de conversin, los documentos sujetos a errores

durante el procesamiento, por ejemplo, debido a la falta de determinacin de
cuentas.
Registro

Crditos
165

Monitor de tareas
4.6.5 Gua rpida de Reclasificacin (en Crditos)

La reclasificacin de crditos se utiliza para visualizar correctamente sus crditos:
La reclasificacin de dbitos y crditos es un paso de cierre importante. Basndose en el saldo final para cada deudor
y creditor, y en el tiempo restante, el sistema caracteriza los importes en cuentas en acreedores para los importes
de dbito, y en deudores para los importes de crdito. En una segunda etapa, el sistema reclasifica las posiciones
de deudores y acreedores por tiempo restante (0 12 meses, 12 60 meses, > 60 meses). Una reclasificacin se
puede anular.
Las partidas vencidas no se reestructuran. Tienen un plazo restante inferior al ao.
Los intervalos para la reclasificacin se derivan automticamente en base al principio de contabilidad especificado
en la configuracin empresarial.
Antes de ejecutar el paso de reclasificacin es necesario haber ejecutado las reservas para cuentas incobrables as
como la reserva para crditos dudosos. Los intervalos para la reclasificacin se derivan automticamente en base
al principio de contabilidad especificado en la configuracin empresarial.
Conceptos bsicos
Reclasificacin
Para obtener ms informacin, consulte Reclasificacin [pgina 75].

Reservas para cuentas incobrables

Para el cierre del ejercicio debe verificar la reciclabilidad de sus crditos y valorarla correspondientemente.
Para obtener ms informacin, consulte Reservas para cuentas incobrables.
166

Crditos
Reserva para crditos dudosos

Para el cierre del ejercicio, el usuario valora sus crditos con respecto a su riesgo de crdito general. En base a su
experiencia comercial, determina un porcentaje de prdidas en crditos. Aplica este porcentaje a sus crditos y
contabiliza el riesgo de crdito general a una cuenta separada.
Para obtener ms informacin, consulte Reserva para crditos dudosos.
Tareas
Realizar una reclasificacin para crditos
1.
Para realizar una nueva reclasificacin, haga clic en Nuevo

Reclasificacin de crditos.
2.
Dispone de las siguientes opciones para realizar la reclasificacin:
Reclasificacin con referencia

Para volver a utilizar los datos de una reclasificacin previa, seleccione la
reclasificacin que desea utilizar y haga clic en Copiar . El sistema copiar los
datos directamente a la pantalla de entrada para la nueva reclasificacin. A
continuacin, podr ajustar los datos copiados de la reclasificacin previamente
ejecutada.
y, a continuacin, en
Ejecucin de prueba
Para ejecutar la reclasificacin como ejecucin de prueba, seleccione Ejecucin
de prueba. El sistema genera una vista previa de los resultados de la ejecucin de
prueba, pero no realiza ninguna contabilizacin. Las contabilizaciones solo se
simulan.
Solamente puede borrar aquellas reclasificaciones que haya
programado o ejecutado como una ejecucin de prueba. Para borrar una
ejecucin de prueba, seleccione la ejecucin a borrar y haga clic en
Borrar .
3.

Crditos
Sistema contable
Puede ejecutar una reclasificacin para un nico sistema contable o para todos
los sistemas contables.
ejercicio fiscal, se recomienda ejecutar el arrastre de saldos de forma separada
para cada sistema contable. El sistema determina la fecha clave en base a la
variante de ejercicio fiscal del sistema contable.
Paso de cierre
Programacin
Puede ejecutar una reclasificacin inmediatamente o programarla para ms adelante:
Para ejecutar la reclasificacin inmediatamente, haga clic en

167

finalizada.
Para programar la reclasificacin para una fecha/hora posterior, seleccione

Programar y especifique el momento en el que el sistema deber ejecutar la
reclasificacin. Si se dejan los campos Fecha y Hora vacos, la ejecucin se iniciar
inmediatamente.
proceso de fondo.
Puede visualizar las reclasificaciones y sus tiempos respectivos en
Visualizar tareas .
Revise los resultados de la ejecucin en el centro de trabajo Crditos en la vista

Trabajo en Tareas de ejecucin de reclasificacin de crditos. Edite las tareas de
forma adecuada, haga clic en Acciones y en Completar.
La ejecucin de reclasificacin aparece ahora en la lista de ejecuciones de

reclasificacin finalizadas.

1.
Visualizar registro
Si ha ejecutado la reclasificacin inmediatamente, el sistema emite un mensaje de
estado. Para visualizar los detalles, haga clic en Visualizar registro en el mensaje de
estado.
En caso de haber programado la reclasificacin, puede visualizar la lista de logs
despus de haber ejecutado la reclasificacin. Para ello debe seleccionar la
reclasificacin relevante.
2.
General
Muestra el resultado de la reclasificacin, la fecha de ejecucin, cualquier mensaje

que haya podido ser emitido y el alcance de las ganancias o prdidas de la
valoracin.
Seleccin de datos
Muestra la informacin introducida al iniciar la reclasificacin.
Mensajes
de advertencia).
Contabilizaciones
Muestra todos los movimientos en cuenta y asientos contables contabilizados por

el sistema para la valoracin en fecha clave y la anulacin de valoracin.
Puede visualizar las contabilizaciones para cada cuenta de reconciliacin o
clasificadas por documento.
168

Crditos
Muestra, para cada cuenta de reconciliacin, todos los asientos contables con
datos del proveedor, ID de asiento, grupos de plazos restantes y el importe en
moneda de la empresa.
No procesado
Visualiza los documentos sujetos a errores durante el procesamiento, por

ejemplo, debido a la falta de determinacin de cuentas para cada cuenta de
reconciliacin.
Log
Monitor de tareas
Realizar una anulacin de la reclasificacin para crditos

contabilidad una vez se ha cerrado el perodo, el sistema le permite llevar a cabo la
ejecucin. Al final de la ejecucin, en lugar de contabilizaciones, ver un mensaje de
error diciendo que no es posible anular porque la etapa de cierre del perodo ya se
ha realizado.

Crditos
1.

Seleccione la reclasificacin que desea anular. La ejecucin debe ser una ejecucin de
Actualizacin y debe tener Finalizado como el Estado de ejecucin.
2.
3.
Revise los resultados de la ejecucin en Tareas ejecucin de reclasificacin de

crditos. Edite las tareas de forma adecuada, haga clic en Acciones y en Completar.
4.
La ejecucin anulada aparece ahora en la lista de ejecuciones de reclasificacin

finalizadas.
5.
Resultado
Como resultado de la reclasificacin, el sistema contabiliza contabilizaciones negativas
o contabilizaciones de dbito o crdito equivalentes. Esto se determina por la
Si la ejecucin de anulacin para la ejecucin de reclasificacin seleccionada se

169
Crditos en la vista Trabajo con un estado en blanco. El estado cambia a

Todas las ejecuciones de anulacin tienen el indicador Anulado fijado.
Las referencias a contabilizaciones reclasificadas se eliminan de las partidas

individuales del asiento contable de la reclasificacin anulada.
4.6.6 Gua rpida para informes del banco central

pases: Austria, Dinamarca, Francia, Alemania y Pases Bajos. Para garantizar que se muestra la versin
del documento especfico de pas relevante, seleccione
Personalizar Mis parametrizaciones .
Seleccione Ayuda en pantalla y, en Pas seleccione el pas relevante. Grabe sus opciones.
La subvista Informes del banco central le permite informar de sus transacciones comerciales exteriores a las
autoridades. Esta informacin se utiliza en el clculo del saldo de pagos para su pas. Se aplican diversas regulaciones
a los informes del banco central dependiendo del pas.
Puede utilizar la subvista Informes del banco central para actualizar y preparar manualmente estos datos para los
informes del banco central, obtenidos de la facturacin de proveedores y clientes. Adems de este proceso de
transferencia automtica de datos, existe la posibilidad de introducir datos manualmente en la lista de trabajo de
informes del banco central. Puede acceder a esta subvista desde los centros de trabajo Dbitos o Crditos, en Tareas
peridicas.
Si no existen entradas para su empresa en la lista de informes del banco central, es probable que su empresa
no est activada para los informes del banco central. Verifique la actividad Informes del banco central
Exclusin en la configuracin empresarial para ver si los informes del banco central estn desactivados
para su empresa.
Tareas
Determinar cdigos de banco central
En Informes del banco central, puede configurar reglas para determinar automticamente los
cdigos de banco central predeterminados que se utilizarn para las facturas que tengan los
atributos relevantes.
Para asegurarse de visualizar la versin de documento especfica de pas relevante,
seleccione
Personalizar Mis parametrizaciones . Seleccione Ayuda en
pantalla y, en Pas, seleccione el pas relevante. Grabe las parametrizaciones.
170

Crditos
Las actividades Determinacin de cdigo de banco central Facturacin a clientes y

Determinacin de cdigo de banco central Facturacin de proveedores en la
configuracin empresarial ahora son obsoletas y se conservan solamente para
referencia. Se recomienda que cree reglas con Determinar cdigos de banco
central en la vista Informes del banco central. Si tiene reglas existentes creadas para
Austria, Alemania o Francia con el mtodo antiguo, debe recrearlas en la actividad
nueva.
Realizar informes del banco central

En la subvista Informes del banco central de Tareas peridicas, puede realizar informes del
banco central, lo que incluye la recopilacin y gestin de transacciones de comercio exterior.
Estas transacciones se informan a las autoridades para crear el saldo de pagos para el pas
en cuestin. Para obtener ms informacin, consulte Realizar informes del banco central
[pgina 112]
Asignar un estado a una posicin de informe del banco central

Tareas peridicas Informes del banco central , seleccione las partidas individuales
En
relevantes, haga clic en Cambiar estado y seleccione el estado adecuado. Por ejemplo, si ya
inform una posicin, debe actualizar el estado en consecuencia, para no informarla
nuevamente por error.

Crditos
171
El estado No relevante indica una partida individual que incluye un cdigo de

banco central pero que no es necesario informar.
El estado En preparacin indica una partida individual creada manual o

automticamente para la que no se ha finalizado la entrada de datos, por
ejemplo, porque falta un cdigo de banco central. Este estado se cambia
automticamente por Informe en proceso cuando se completan los datos, por
ejemplo, al introducir un cdigo de banco central. No se puede modificar este
estado de forma manual.
El estado Informe en proceso indica una partida individual creada de forma

manual o automtica con todos los datos completos pero que todava no se
ha informado a las autoridades correspondientes. Una vez que haya
informado esta partida individual deber cambiar el estado por Informado.
El estado Informado indica que una partida individual se ha informado a las

autoridades correspondientes en el perodo de informe adecuado. Si ha
cambiado el estado de una partida individual por error por Informado, podr
volver a cambiarlo por Informe en proceso.
El estado Informe de cancelacin en proceso indica que la factura

correspondiente de la partida individual se ha cancelado pero que esto an
no se ha informado a las autoridades correspondientes. Una vez que haya
informado de la cancelacin, podr cambiar el estado de esta partida
individual por Cancelacin informada. Si se cancela la factura
correspondiente en el mismo mes, antes de que se haya informado a las
autoridades, la partida individual se borrar de la lista de trabajo de informes
del banco central.
El estado Cancelacin informada indica que la factura correspondiente de la

partida individual se ha cancelado y que dicha cancelacin se ha informado a
las autoridades para el perodo de informe correspondiente. Si ha cambiado
el estado de una partida individual por error por Cancelacin informada, podr
volver a cambiarlo por Informe de cancelacin en proceso.
Asignar un socio comercial a una organizacin internacional: Austria

Si un socio comercial pertenece a una organizacin de desarrollo internacional o es
considerado como tal, estar sujeto a los informes del banco central. Por ello, los negocios
con este cliente o proveedor se notifican como parte de los informes del banco central
habituales de su empresa. Para obtener ms informacin, consulte Determinacin de
organizaciones internacionales para informes del banco central - Austria [pgina 115].
Esta tarea solo es relevante para Austria.
172

Crditos
4.6.7 Tareas
4.6.7.1 Crear una ejecucin de reclamacin
Resumen
En la subvista Ejecuciones de reclamacin de la vista Tareas peridicas del centro de trabajo Crditos puede generar
propuestas de reclamacin para los clientes con partidas abiertas atrasadas.
Tambin puede crear recordatorios para las partidas abiertas que an no hayan vencido.
Procedimiento
y, a continuacin, Ejecucin de reclamacin.
1.
Seleccione Nuevo
2.
En la pantalla Nueva ejecucin de reclamacin, especifique los detalles de la ejecucin de reclamacin de la

siguiente manera:
Empresa
Puede definir un rango de valores que le permita seleccionar varios clientes para una ejecucin de
reclamacin. Si no indica una entrada aqu, el sistema incluye todos los clientes para la empresa
seleccionada.
Estrategia de reclamacin
Seleccione una estrategia de reclamacin. Si no realiza una seleccin desde la lista, el sistema utiliza
la estrategia de reclamacin definida como estndar en la configuracin empresarial.
El sistema asigna automticamente un ID de ejecucin de reclamacin.
3.
Elija Grabar .
Resultado
Ha creado una ejecucin de reclamacin que ya se puede activar y ejecutar de manera inmediata, o bien planificarse
para ms adelante.
4.6.7.2 Crear y editar propuestas de pago para crditos

Resumen
Una lista de propuestas de pago contiene todas las posiciones abiertas (por ejemplo, facturas o notas de crdito)
que el sistema propone para pago dentro de una nica ejecucin de pago. Las listas de propuestas de pago se pueden
utilizar para verificar los pagos iniciados internamente antes de su ejecucin.
La lista de propuestas de pago se determina segn la estrategia de pago definida en la configuracin y muestra los
pagos pendientes, teniendo en cuenta las condiciones de pago. Segn las parametrizaciones, permite un uso ptimo
de los descuentos por pronto pago otorgados.
Crditos
173
Para visualizar una lista de propuestas de pago creada por el sistema para pagos recibidos iniciados internamente,
en el centro de trabajo Crditos, seleccione Pagos automticos.
Tambin puede acceder a las propuestas de pago en la vista Trabajo, filtradas segn las Tareas de ejecucin
de pago, o en la subvista Ejecuciones de pago de la vista Tareas peridicas.
El sistema no admite las ejecuciones de pagos pendientes para dbitos directos (compensacin de
crditos) en monedas extranjeras.
El sistema muestra los pagos pendientes de clientes que deben cobrarse de la cuenta bancaria del cliente mediante
dbito directo o tarjeta de crdito. Adems, crea la lista de propuestas segn las facturas salientes y la informacin
de pago que el usuario haya creado para los clientes.
Una vez verificados los detalles de pago y las condiciones de los pagos propuestos, puede liberarlos. Segn las
parametrizaciones de la configuracin, es posible que necesite la aprobacin de un responsable.
Una vez ejecutados los pagos (seleccionando Ejecutar pago en la vista Pagos automticos), el sistema contabiliza
los pagos y compensa las posiciones abiertas que deben pagarse.
Todos los procesamientos subsiguientes, como crear archivos de pago o medios de pago, se realizan en el centro
de trabajo Gestin de pagos.
Requisitos previos
En
Ajuste preciso
Ha seleccionado las siguientes parametrizaciones en Configuracin empresarial en
preciso
Lista de actividades
Ajuste

Puede crear una o varias estrategias de pago a las que el sistema accede al crear las listas de propuestas de
pago. Estas parametrizaciones determinan directamente cundo las posiciones abiertas se incluyen en una
lista de propuestas de pago y si deben realizarse deducciones.
Proceso de aprobacin
En las parametrizaciones de procesamiento de pagos, puede especificar un valor umbral para cada modalidad
de pago. Cuando se alcanza este valor umbral, se requiere una aprobacin del pago entrante. Para los crditos
de clientes, por ejemplo el pago de notas de crdito, se utiliza, en cambio, el umbral de aprobacin para pagos
salientes. La solicitud de aprobacin se enva al siguiente jefe del organigrama que usted haya definido en la
configuracin de la gestin organizativa.
Priorizacin de cuentas bancarias

Puede especificar toda la informacin bancaria, la modalidad de pago para cada cuenta bancaria y los valores
umbral para las cuentas bancarias. El sistema accede a las cuentas bancarias durante la asignacin de liquidez
para el pago de facturas segn la prioridad.
Procedimiento
1.
174
Crear una lista de propuestas de pago

Crditos
Para crear una nueva ejecucin de pago, realice lo siguiente:

a.
Vaya al centro de trabajo Crditos y marque la subvista Ejecuciones de pago de la vista Tareas
peridicas. Seleccione Nuevo y, a continuacin, Ejecucin de pago.
Puede usar los siguientes criterios de seleccin para su ejecucin de pago:
Puede especificar una fecha de contabilizacin. La fecha de contabilizacin estndar es la fecha
en la que se ejecuta el pago. Si desea programar la ejecucin peridicamente, deje este campo
vaco.

Puede especificar la fecha de pago solicitada (para transferencias y dbitos directos bancarios
nicamente). Segn los das laborables, el banco puede realizar el pago ms tarde. Si desea
programar la ejecucin peridicamente, deje este campo vaco.

Aqu puede especificar si desea que la ejecucin incluya entradas en pagos a cuenta. Se trata de
pagos contabilizados en una cuenta pero que todava no se han compensado.
Empresa
Puede definir un rango de valores que le permita seleccionar varios clientes para una ejecucin
de pago. Si no selecciona un cliente, el sistema selecciona todos los clientes introducidos en el
sistema para la ejecucin de pago.
Moneda
Puede especificar una moneda. nicamente se compensan las facturas que coincidan con la
moneda seleccionada.

Si introduce una fecha aqu, todas las posiciones que se encuentran vencidas o que se vencern
antes de dicha fecha se incluirn en la lista de de propuestas de pago. Solo puede introducir una
fecha que se encuentre en el futuro. Una vez grabada su entrada, no puede editar este campo.
Esta fecha nicamente debe especificarse si la ejecucin de pago se realiza de inmediato y slo
una vez. Si la ejecucin de pago se programa para realizarse peridicamente, no debe introducirse
ninguna fecha aqu. La ejecucin de pago tiene en cuenta todas las posiciones hasta que se realice
la siguiente ejecucin de pago.
La ejecucin no selecciona posiciones con un bloqueo de pago. Ello es vlido tambin para
los pagos a cuenta.
b.
2.
Grabe las entradas.
Crear una ejecucin de pago

a.
En la pantalla Ejecucin de pago: <ID>, haga clic en Programar .

Si desea iniciar la ejecucin de pago de inmediato y solo realizarla una vez, elija Iniciar de inmediato.
De forma alternativa, puede especificar una fecha y una hora de inicio o programar la ejecucin
despus de una tarea especfica.
Si desea programar la ejecucin de pago peridicamente, especifique cundo debe repetirse la
ejecucin, por ejemplo, diaria o semanalmente.
b.
Grabe las entradas.
c.
Cierre la pantalla Planificar tarea.

Crditos
175
El nmero de ejecucin de pago se visualiza en el ttulo de la pantalla. Puede encontrar la ejecucin de

pago con este nmero de ejecucin de pago en la subvista Ejecuciones de pago. Puede verificar el
estado de la ejecucin de pago en la subvista Ejecuciones de pago, en el columna Estado.
Puede visualizar los detalles tcnicos de la ejecucin en el log, en la subvista Ejecuciones de pago de la vista
Tareas peridicas. Para ello, seleccione la ejecucin de pagos relevante en Ejecuciones de pagos y haga clic
en el ID relevante en la columna ID de registro de aplicacin de la tabla inferior. Para ms informacin, vase
Mensajes en el log de aplicacin de ejecucin del pago [pgina 93].
3.
Editar y liberar una propuesta de pago

Para editar una propuesta de pago, realice lo siguiente:
4.
a.
En el centro de trabajo Crditos, abra la vista Pagos automticos.
b.
Seleccione la propuesta de pago adecuada.
c.
Elija Editar para visualizar los detalles del pago y para realizar modificaciones. Puede modificar la
modalidad de pago y los datos relacionados (como la cuenta bancaria), modificar el importe de pago,
seleccionar otros detalles bancarios de cliente/proveedor, introducir o modificar un importe de pronto
pago o borrar posiciones abiertas (para excluirlas del pago).
Tambin puede rechazar una propuesta de pago. Esto no afectar a las posiciones abiertas, ya que
no se realiz ninguna contabilizacin en el sistema.
d.
Una vez que haya acabado de editar una propuesta de pago, elija Ejecutar pago para transferir el pago
al centro de trabajo Gestin de pagos o al aprobador de la entrada de pago.
Se necesita la aprobacin si se alcanza el valor umbral definido en la configuracin para la aprobacin
de un pago entrante. Si no se necesita aprobacin para el pago entrante, la contabilizacin se realiza
en el sistema con la ejecucin del pago, y se compensan las posiciones abiertas. Si se necesita una
aprobacin, la contabilizacin se realiza despus de la aprobacin.
Aprobar una propuesta de pago

Una vez que haya editado y liberado una propuesta de pago que debe aprobarse, sta se transfiere
automticamente al aprobador en el centro de trabajo Mi rea de responsabilidad, vista Aprobaciones. El
autorizador puede aprobar el pago o devolverlo para su revisin.
Consulte tambin
4.6.7.3 Crear una ejecucin de confirmacin de saldos

Resumen
Puede mandar confirmaciones de saldos para comparar sus registros de datos con los de sus proveedores/clientes
e identificar as cualquier inconcordancia. Las ejecuciones de confirmacin de saldos se utilizan para planificar
confirmaciones de saldos de forma frecuente y recurrente. De manera alternativa, puede realizar una ejecucin
manual como solicitud nica. Puede crear una ejecucin de confirmacin de saldo en la subvista Ejecuciones de
confirmacin de saldo de la vista Tareas peridicas tanto del centro de trabajo Acreedores o Deudores.
176

Crditos
Procedimiento
1.
Para crear una nueva ejecucin de confirmacin de saldos, haga clic en Nuevo
confirmacin de saldos.
2.
Seleccione un tipo
3.
y despus en Ejecucin de
1.
Introduzca una descripcin para la ejecucin de confirmacin de saldos.
2.
Seleccione un tipo de confirmacin de saldos adecuada:
Sin carta de respuesta

Esta seleccin le permite comprobar la calidad de sus cuentas de dbito y crdito mediante
confirmaciones de saldos. Puede detectar y corregir cualquier discrepancia que pueda surgir
entre sus registros y los de sus clientes o proveedores, y hacer todos los ajustes de valor que sean
necesarios. Sin embargo, el cliente o el proveedor no mandan una carta de respuesta
documentando las diferencias en este caso. La confirmacin de saldos slo puede confirmarse
o rechazarse. Si el cliente o el proveedor no ponen una queja antes de la fecha de cierre, sus saldos
quedan aceptados.
Con carta de respuesta

Esta seleccin le permite ponerse en contacto con sus clientes o proveedores para hablar de los
detalles relacionados con sus posiciones abiertas. Su empresa enva una carta enumerando los
detalles de todas sus posiciones abiertas. Esta carta solicita al cliente o proveedor que confirmen
si los datos concuerdan entre ellos o especificen las diferencias mediante la carta de respuesta
incluida. De esta manera, puede determinar si las cuentas de los clientes y proveedores estn al
da e identificar cualquier discrepancia gracias a la informacin de la carta de respuesta.
Solicitud
Esta seleccin le permite contactar con sus clientes o proveedores para comprobar los saldos de
cuentas del lado del cliente o proveedor. Puede solicitar el saldo de cuentas solo o tambin
informacin detallada relacionada con los saldos.
3.
Seleccione Liberar inmediatamente para liberar la confirmacin ahora mismo. Las cartas de
confirmacin de saldos se imprimen automticamente una vez completada la ejecucin. De manera
alternativa, puede comprobar y liberar manualmente cada confirmacin de saldos.
4.
Seleccione si desea una seleccin manual o automtica de los clientes/proveedores.
Introduzca restricciones
Puede introducir el nombre de la empresa o del cliente/proveedor. Tambin puede seleccionar varios
parmetros de seleccin que incluyan o excluyan clientes o proveedores concretos de la ejecucin de
confirmacin de saldos, segn el tipo de restriccin que haya seleccionado en el paso previo.
4.
Completar y confirmar seleccin

Haga clic en Finalizar para grabar la ejecucin de confirmacin de saldos.
Una vez grabada la ejecucin correctamente, el campo ID de ejecucin muestra el ID de la nueva ejecucin
de confirmacin de saldos.
Seleccione Programar ejecucin de confirmacin de saldo.
Aparecer el editor Programar tarea. Aqu puede planificar y grabar la ejecucin.
Resultado
La ejecucin de confirmacin de saldos ha sido creada y planificada correctamente. Puede visualizar los resultados
de la ejecucin en la subvista Confirmacin de saldo de la vista Proveedores en el centro de trabajo Acreedores o la
vista Clientes en el centro de trabajo Deudores. Desde este punto, puede comprobar y liberar la confirmacin de
saldos.
Crditos
177
Puede utilizar criterios de bsqueda como Estado o ID de ejecucin para buscar la confirmacin de saldos
que desea ver.
4.7 Informes
4.7.1 Lista de antigedad para crditos
Resumen
Este informe visualiza para cada cliente los crditos atrasados segn una fecha clave especfica y perodo de
antigedad.
Caractersticas
Ejecucin del informe
Antes de ejecutar el informe, debe seleccionar variables a fin de especificar los datos que desea visualizar. Debe
especificar un valor para todas las variables obligatorias. En el sistema, las variables obligatorias estn marcadas
con un asterisco (*). A continuacin se explican algunas de las variables:
Fecha lmite
La fecha lmite es la fecha de transaccin (que se refiere a la fecha de contabilizacin de la transaccin original,
que se muestra como fecha de contabilizacin propuesta).
Perodo 1 a perodo 4
Puede especificar cuatro perodos de antigedad para agrupar los crditos vencidos. Estos perodos se
calculan a partir de la fecha lmite especificada. En la visualizacin por defecto, la estructura de perodos es
la siguiente: 30 das (perodo 1), 60 das (perodo 2), 90 das (perodo 3), 120 das (perodo 4). Esto significa
que, por ejemplo, el perodo 2 visualiza los crditos vencidos con una fecha de vencimiento de entre 31 y 60
das, sin tener en cuenta si estn compensadas en la fecha actual. Es posible modificar estos valores.
Anlisis del informe

Adems de los crditos vencidos, el informe tambin visualiza para cada perodo los crditos que todava no estn
vencidos y la cantidad total de crditos (el total de partidas vencidas y no vencidas).
Las facturas de cliente se visualizan como importes positivos.
Los abonos de cliente se visualizan como importes negativos.

178

Crditos
Puede llamar la informacin detallada correspondiente para las posiciones abiertas visualizadas. Para
hacerlo, seleccione el valor adecuado y abra el men correspondiente.
externa.
Referencia externa.
Vase tambin
Vista Informes
4.7.2 Lista de previsiones para crditos

Resumen
Este informe muestra los crditos abiertos de cada cliente para los que la fecha de vencimiento es posterior a la
fecha clave especificada y se encuentra en el futuro. El informe tambin enumera las posiciones abiertas que deben
pagarle sus clientes.
Vistas
Lista de previsiones para crditos - (estndar)

fecha de vencimiento de neto (plazo de pago).
Descuento normal por pronto pago

fecha de vencimiento del descuento normal por pronto pago, tal como muestra el siguiente ejemplo:
Descuento mximo por pronto pago

fecha de vencimiento del descuento mximo por pronto pago, tal como muestra el siguiente ejemplo:

Crditos
179
Recibe una factura con fecha del 01-07-09 y las siguientes condiciones de pago:
1) Pago en un plazo de ocho das: 3 % de descuento por pronto pago
2) Pago en un plazo de 14 das: 2% de descuento por pronto pago
3) Pago en un plazo de 30 das: Neto
Eso significa que habr tres posibles fechas de vencimiento para esta factura:
Condicin de descuento por pronto pago 1) (descuento mximo por pronto pago): Se puede pagar
hasta el 09-07-09
Condicin de descuento por pronto pago 2) (descuento normal por pronto pago): Se puede pagar
hasta el 15-07-09
Neto (plazo de pago: condicin 3): Se puede pagar hasta el 31-07-09
El sistema muestra diferentes importes netos y perodos de antigedad para la factura en funcin de la vista que
seleccione.
En funcin de la vista que utilice, las facturas se agrupan por fecha de vencimiento de neto, fecha de vencimiento
con descuento normal por pronto pago o fecha de vencimiento con descuento mximo por pronto pago.
Caractersticas
Ejecutar el informe
Antes de ejecutar el informe, debe seleccionar variables a fin de especificar los datos que desea ver. Debe especificar
un valor para todas las variables obligatorias. En el sistema, las variables obligatorias estn marcadas con un
asterisco (*). A continuacin se explican algunas de las variables:
Fecha clave
La fecha clave siempre corresponde a la fecha de transaccin de las posiciones abiertas y no a la fecha de
contabilizacin. El sistema considera nicamente las posiciones con una fecha de transaccin anterior a la
fecha clave.
Perodo 1 a perodo 4
Puede especificar cuatro perodos de antigedad para agrupar los crditos con vencimiento en una fecha
futura. Estos perodos se calculan a partir de la fecha clave especificada. En la visualizacin por defecto, la
estructura de perodos es la siguiente: 30 das (perodo 1), 60 das (perodo 2), 90 das (perodo 3), 120 das
(perodo 4). Eso supone, por ejemplo, que el perodo 2 muestra los crditos que vencen entre el da 31 y el 60
despus de la fecha clave especificada. Es posible modificar estos valores.
Analizar el informe
Adems de las posiciones que vencen en cada perodo del futuro, el informe muestra los crditos vencidos en la
fecha clave y el importe total de todas las posiciones abiertas (total de posiciones vencidas y no vencidas an).
Las facturas de cliente se visualizan como importes positivos.
Las notas de crdito de cliente se visualizan como importes negativos.
Los Pagos no tienen una fecha de vencimiento especfica. Por lo tanto, la fecha de vencimiento que
se muestra corresponde a la fecha de la transaccin.
Para analizar el informe dispone de las siguientes opciones:
180

Crditos
Puede limitar los datos que se muestran. Para ello, seleccione Filtro.
Desde las posiciones abiertas, puede desglosar los detalles relevantes. Para ello, seleccione el valor adecuado
y abra el men correspondiente.
externa.
Referencia externa.
Consulte tambin
Vista Informes
4.7.3 Historial de reclamaciones - Clientes

Resumen
Este informe muestra un historial de reclamaciones detallado de todas las posiciones de pago vencidas para cada
cliente.
Caractersticas
Ejecutar el informe
marcadas con un asterisco (*).
Analizar el informe
Para cada cliente, el informe muestra un nmero de posiciones de pago atrasados, la fecha de reclamacin, el estado
de reclamacin, el nivel de reclamacin ms alto, el importe de reclamacin y las tasas de reclamacin acumuladas.

Crditos
181
Puede llamar la informacin detallada correspondiente para las posiciones visualizadas. Para hacerlo,
Consulte tambin
Vista Informes
4.7.4 Historial de reclamaciones: Documentos

Resumen
Este informe muestra el historial de reclamaciones detallado utilizando documentos individuales.
Caractersticas
Ejecutar el informe
Fecha clave
La fecha actual se especifica en la visualizacin por defecto. El sistema solo se encarga de los avisos de
reclamacin que se crearon hasta la fecha seleccionada.
Las posiciones de pago atrasadas pueden reclamarse segn los pasos configurados. Si se llevaron a cabo
todos los pasos, las posiciones afectadas no se seleccionarn en una ejecucin de reclamacin adicional.
No recomendamos usar estas posiciones en un documento de reclamacin adicional para evitar que la
correspondencia previa se invalide. Entonces, una empresa emprendera acciones legales.
Puede utilizar este informe para determinar cualquier posicin de pago atrasado. En la pantalla variable,
especifique la fecha de reclamacin hasta la que desea realizar la bsqueda. Utilice las caractersticas libres
para copiar el campo Nivel de reclamacin en las lneas visualizadas y clasificar este campo en orden
descendente, empezando con el valor ms alto que se muestra en el inicio de la lista.
Analizar el informe
Para cada cliente, el informe muestra los nmeros de documentos, la fecha de vencimiento, el perodo de tiempo
en das en que las posiciones se atrasaron cuando se envi el aviso de reclamacin, y el importe de reclamacin. Los
datos de este informe se muestran en formato de tabla.
182

Crditos
externa.
Referencia externa.
Consulte tambin
Vista Informes
4.7.5 Estadsticas de reclamaciones

Resumen
Este informe muestra las actividades de reclamacin de la empresa para cada cliente. De esta manera, puede
supervisar todas las partidas de pago atrasadas de los clientes con detalle.
Caractersticas
Ejecutar el informe
Socio comercial
Puede restringir la visualizacin a un cliente, que puede seleccionar utilizando la ayuda para entradas.
Fecha de alta
Analizar el informe
Este informe proporciona detalles de sus actividades de reclamacin, incluyendo el importe de crdito para cada
cliente, crditos vencidos de este importe, el nivel de reclamacin y el importe de reclamacin. Adems, el informe
muestra el nmero de posiciones de reclamacin as como las posiciones e importes enviadas al departamento
jurdico. Tambin se proporciona la siguiente informacin estadstica:

Crditos
183
Estadsticas de importe de reclamacin: El valor mostrado se calcula del importe de reclamacin dividido
entre el importe de crditos.
Estadsticas del departamento jurdico: El valor mostrado se calcula a partir de la cuota del importe de
reclamacin enviado al departamento jurdico, y despus dividido por el importe de reclamacin total.

Consulte tambin
Vista Informes
4.7.6 Detalles para partidas de clientes

Resumen
Este informe enumera todas las posiciones de un cliente durante un perodo especfico.
Caractersticas
Ejecutar el informe
Fecha de alta
Estado de posicin
Puede limitar qu estados de una posicin especfica se visualizarn, por ejemplo: abiertas, compensadas o
no asignadas. Para esto, use la ayuda para entradas.
Analizar el informe
El informe muestra el importe total del documento para cada posicin adems de los descuentos por pronto pago
disponibles o tomados y los importes pendientes. Tambin se muestra el nivel de reclamacin de las partidas
vencidas que haya. Los datos de este informe se muestran en formato de tabla.
184

Crditos
Desde cada cliente que se muestra, puede desglosar los detalles relevantes. Para hacerlo, seleccione el valor
externa.
Referencia externa.
Consulte tambin
Vista Informes
4.7.7 Detalles para partidas abiertas de clientes

Resumen
Este informe enumera las posiciones abiertas de un cliente para una fecha clave especfica.
Vistas
Lista de posiciones abiertas: Clientes (estndar)

Muestra todas las posiciones abiertas para cada cliente para una fecha clave especfica, adems de
informacin sobre descuentos por pronto pago disponibles o tomados.
Lista de posiciones abiertas: Todas las partidas por cliente

Muestra una lista de todas las posiciones abiertas ordenadas por nmero de documento en forma
ascendente.
Lista de posiciones abiertas: Resumen de cliente

Muestra el nmero total de posiciones abiertas para todos los clientes o para una seleccin de ellos.
Lista de partidas abiertas: Reconciliacin

Muestra las posiciones abiertas para cada cliente y moneda de transaccin.
Esta vista se utiliza para la reconciliacin tcnica en funcin del informe de Reconciliacin de acreedores.
Para obtener ms informacin, consulte Reconciliacin de acreedores.

Crditos
185
Caractersticas
Ejecutar el informe
Fecha clave
La fecha clave siempre corresponde a la fecha de la transaccin de las posiciones abiertas y no a la fecha de
contabilizacin. El sistema muestra nicamente las posiciones con una fecha de transaccin anterior a la
fecha clave.
Analizar el informe
Las facturas de cliente se muestran como importes negativos.
Las facturas de cliente se muestran como importes positivos.
externa.
Referencia externa.
Consulte tambin
Vista Informes
186

Crditos
4.7.8 Lista de clientes

Resumen
La lista de clientes muestra una lista de todos los clientes que estn en el sistema.
Puede visualizar diversos datos de clientes, como por ejemplo:
ID y nombre de socio comercial
Datos de direccin
Estado
Fecha de creacin
Usuario que ha creado el registro
4.7.9 Datos financieros de cliente

Resumen
Proporciona un resumen de datos financieros de clientes que pueden utilizar directores de ventas y agentes
comerciales para una sinopsis de sus datos maestros de cliente. Proporciona datos financieros como datos de pago,
datos bancarios y datos de tarjeta de crdito, junto con informacin acerca de las cuentas relacionadas.
Requisitos previos
Ha seleccionado el informe en la configuracin de la solucin. Para encontrar esta opcin empresarial, vaya al centro
de trabajo Configuracin empresarial y seleccione la vista Proyectos de implementacin. Seleccione su proyecto de
implementacin y haga clic en Editar alcance de proyecto . En la etapa del proyecto Definicin del alcance, compruebe
que est seleccionado Socios comerciales en los Datos comerciales generales.
En la etapa Preguntas, ample el elemento de definicin del alcance Datos comerciales generales y seleccione Socios
comerciales. Seleccione Informes y anlisis para socios comerciales y responda las preguntas relacionadas con los
informes para cuentas.
Vistas
Las siguientes vistas estn disponibles en este informe:
Datos de pago de cliente

Muestra datos de pago como el ID de la empresa, el grupo de determinacin de cuentas y el motivo del bloqueo
del pago.
Esta vista tambin es la vista estndar del informe entregado con anticipo.
Datos bancarios de cliente

Muestra datos bancarios, como el nombre del banco y los datos de cuenta bancaria.
Datos de tarjeta de crdito de cliente

Muestra datos de la tarjeta de crdito como el tipo, el titular y la fecha de vencimiento de dicha tarjeta.
Datos de impuestos de cliente

Crditos
187
Muestra los datos fiscales como el tipo de impuesto, el nmero de identificacin fiscal y el tipo de nmero de
identificacin fiscal
Caractersticas
Antes de ejecutar el informe puede especificar los datos que desea ver seleccionando valores para variables.
Las siguientes variables estn disponibles para este informe:
Empresa
Cliente
Ciudad
Pas
Estado
Anlisis del informe

El informe muestra los siguientes datos:
Datos de pago de un cliente, que incluyen lo siguiente:
ID de empresa
Grupo de determinacin de cuentas
Motivo de bloqueo de pago
Fecha de vencimiento del bloqueo de pago
Motivo de bloqueo de reclamacin
Fecha de vencimiento del bloqueo de reclamacin
Importe lmite de crdito
Datos bancarios de un cliente, que incluyen lo siguiente:
Pas del banco
Nombre del banco
Cdigo nacional del banco
IBAN
Nmero de cuenta bancaria
Titular de la cuenta bancaria
Perodo de validez de la cuenta bancaria
Datos de tarjeta de crdito de un cliente, que incluyen lo siguiente:
Tipo de tarjeta de crdito
Token de tarjeta de crdito
Titular de la tarjeta de crdito
Fecha de vencimiento de la tarjeta de crdito
Motivo de bloqueo de la tarjeta de crdito
Indicacin de si la tarjeta de crdito es la tarjeta de crdito por defecto del cliente
Datos de impuestos de un cliente, que incluyen lo siguiente:
Tipo de impuesto
188
Nmero de impuesto

Crditos
Tipo de nmero de impuesto
Motivo de exencin de impuesto
Pas del nmero de identificacin fiscal
Pas de la exencin fiscal
Datos bsicos del cliente relacionado, que incluyen lo siguiente:
Nombre e ID de cliente
Datos de direccin
A fin de analizar en profundidad los datos en este informe, puede arrastrar las caractersticas a filas y columnas.
Consulte tambin
Resumen de informes en Datos comerciales generales
Resumen de fuentes de datos en Datos comerciales generales
Vista Informes
4.7.10 Lista de mandatos SEPA

Resumen
El informe muestra un resumen de los mandatos de SEPA que se crearon en su empresa para poder cobrar pagos
de los clientes segn el esquema de dbito directo de SEPA.
Caractersticas
Ejecutar el informe
Antes de ejecutar el informe, debe realizar selecciones de valores para variables a fin de especificar los datos que
desea ver. Hay informacin adicional disponible para las siguientes variables seleccionadas:
ID de mandato
Puede restringir la visualizacin a mandatos especficos. Puede utilizar la ayuda para entradas para
seleccionar uno o ms IDs de mandatos.
Tipo de mandato
Puede realizar una seleccin mediante la ayuda para entradas para restringir la visualizacin para un tipo de
mandato especfico. Si desea ver informacin sobre mandatos de personas privadas solamente, elija "SEPA
central" en la ayuda de valores. Si desea evaluar la informacin de mandatos para cuentas corporativas, elija
"SEPA B2B".
Estado
Puede restringir la visualizacin para mandatos con estado especfico. Este estado indica, por ejemplo, si un
mandato puede utilizarse en este momento.
Los estados incluyen:
En preparacin
Esperando confirmacin
Activo
Cancelado
Obsoleto

Crditos
189
Analizar el informe
Este informe muestra todos los mandatos SEPA de su empresa junto con sus datos respectivos, tales como la fecha
en que se utilizaron por ltima vez o si estn bloqueados en este momento para los pagos.
requeridos.
En este informe, puede navegar hasta un documento de mandato si hace clic en su ID de mandato.
Consulte tambin
Vista Informes
4.7.11 Deudores Cesin de partidas abiertas

Resumen
Puede utilizar este informe para mostrar todas las posiciones que se ceden como garanta. Pueden ser partidas
abiertas particulares o, si se cede una cuenta de cliente, todas las partidas abiertas de este cliente estn marcadas.
Este informe solo es relevante para Austria.
Vistas
La siguiente vista est disponible con este informe:
Crditos Cesin de partidas abiertas
Muestra todas las posiciones para cada cuenta de mayor y cada cliente. Por defecto se visualizan todas las partidas
abiertas y posiciones parcialmente compensadas. Si una posicin est pignorada, se indican el ID de cesin
relacionado y la descripcin de cesin.
Caractersticas
Hay informacin adicional disponible para las siguientes variables seleccionadas:
190
Estado
Puede especificar el estado de las partidas individuales. Por defecto se visualizan las partidas individuales
abiertas y parcialmente compensadas, pero tambin puede visualizar posiciones ya compensadas.

Crditos
ID de cesin
Si una cuenta de cliente o partida abierta ha sido cedida como garanta, se visualiza el ID de cesin relacionado.
Si la posicin no ha sido cedida, se visualiza un smbolo de control (#).
Puede grabar como variantes las entradas que especific en la pantalla de seleccin. A continuacin, puede reutilizar
las variantes la prxima vez que ejecute el informe.
Anlisis del informe
El informe se muestra en formato de tabla. Tiene las siguientes opciones para analizar el informe:
Desde cada posicin individual visualizada puede desglosar los detalles relevantes. Para hacerlo, seleccione
el valor adecuado y abra el men correspondiente. De este modo, puede mostrar la entrada relevante del
diario para una posicin individual y los documentos correspondientes.
Consulte tambin
Deudores - Posiciones abiertas

Crditos
191
5 Gestin de pagos

5.1.1 Asignacin y compensacin de pagos
Resumen
pago.
Tambin puede realizar asignaciones manuales desde el centro de trabajo Gestin de pagos en la vista Asignacin
de pagos. Realice una compensacin de pagos manual desde la vista Compensacin de pagos de los centros de
trabajo Dbitos o Crditos para pagos de clientes y proveedores respectivamente. Estas tareas tambin se pueden
acceder desde la vista Tareas del centro de trabajo relevante.
Una asignacin de pagos normalmente implica la asignacin de un pago a un rea de pago en particular, como
acreedores, deudores o impuestos. A continuacin, el pago se asigna a un socio comercial en particular, como un
proveedor, cliente o autoridad fiscal dentro de esa rea.
A continuacin, tiene lugar la compensacin de pagos, en la cual el pago se corresponde con una partida abierta y
ambos se compensan. El sistema utiliza el socio comercial y la informacin de referencia del pago, como un nmero
de factura, importe de pago y cuenta bancaria para seleccionar primero el socio comercial adecuado y, a
continuacin, la partida abierta adecuada. En algunos casos, la fecha de pago pendiente y la modalidad de pago
tambin se utilizan en este proceso. Si toda la informacin relevante est disponible y es correcta, el sistema realiza
automticamente la asignacin de pago y la compensacin del mismo.
Escenarios de asignacin de pagos manual

En algunos casos, el proceso automtico descrito anteriormente no es posible. A continuacin, se resumen los
distintos escenarios en los que esto puede ocurrir:
Falta informacin del socio comercial
Configuracin incorrecta del extracto de cuenta bancaria electrnico
Tasas de transaccin en pagos internacionales
Gastos o intereses bancarios en extracto de cuenta bancaria
Falta informacin del cliente y del proveedor

Se pueden recibir pagos sin informacin del cliente o del proveedor debido a diversos motivos: se puede recibir un
pago de un tercero que ha pagado la factura pendiente en nombre de un cliente. Puede ser una empresa matriz o
subsidiaria de ese cliente, por ejemplo. Si esta parte que paga no se introduce en el registro de datos maestros del
cliente, es necesario hacer la asignacin manual del pago al cliente. Asimismo, la informacin del cliente o del
192

Gestin de pagos
proveedor se puede perder o corromper en algn momento antes de recibir el pago. Los avisos de pago tambin se
pueden ver afectados por estos problemas.
Si existe un extracto de cuenta bancaria con un ID de cuenta bancaria desconocido, el sistema realiza una bsqueda
segn los nmeros de factura en la nota al beneficiario. Si se encuentra un nmero de factura adecuado, el pago se
contabiliza al cliente o al proveedor correspondiente.
Configuracin incorrecta del extracto de cuenta bancaria electrnico

Se puede recibir un aviso de pago en forma de partidas individuales de extractos de cuenta bancaria que le informan
que se ha hecho un pago a una de sus cuentas bancarias. Si los archivos de extractos de cuenta bancaria electrnicos
se utilizan para esta finalidad, el formato de importacin del archivo se tiene que configurar de modo que el cdigo
de transferencia bancaria que su banco utiliza para una modalidad de pago en concreto, por ejemplo una
transferencia bancaria, se corresponda con el cdigo de transferencia bancaria que utiliza su empresa para dicha
modalidad de pago. Si estos cdigos no se registran correctamente en el sistema, los pagos que contengan cdigos
incorrectos se tienen que asignar manualmente al socio comercial relevante. Puede definir los cdigos de
transaccin en el centro de trabajo Configuracin empresarial, en la vista Lista de actividades. En la etapa Ajuste
preciso, seleccione Gestin de flujo de caja, Importar formatos para extractos de cuenta bancaria. Para obtener ms
informacin, consulte Importar formatos para extractos de cuentas bancarias.
Tasas de transaccin en pagos internacionales

En los casos en que los pagos implican a socios comerciales de otros pases, su banco puede modificar las tasas de
tratamiento o de procesamiento, dependiendo de la modalidad de pago y de las disposiciones con el banco. Si con
un extracto de cuenta bancaria se reciben o confirman estos pagos, estas tasas de transaccin se pueden incluir en
la partida individual de extracto de cuenta bancaria para cada pago. En esta situacin, se crea una asignacin de
pago manual. Las tasas se contabilizan a la cuenta de mayor relevante utilizando esta tarea y el saldo del pago se
asigna al socio comercial relevante.
Gastos o intereses bancarios en extracto de cuenta bancaria

Si un extracto de cuenta bancaria contiene partidas abiertas de gastos o intereses bancarios, es necesaria una
asignacin de pagos manual de dichas partidas. Sin embargo, en esta situacin la asignacin de pago no implica a
un socio comercial, pero en su lugar se contabilizan los gatos o intereses directamente a la cuenta de mayor
relevante. Se crea una tarea de asignacin de pagos manual para que se pueda realizar esta contabilizacin. Los
pagos de alquileres hechos con dbito directo tambin se tratan de este modo.
Escenarios de compensacin de pagos manual

Una vez se haya realizado la asignacin de pagos, puede que sea necesaria una tarea de compensacin de pagos
manual en las siguientes circunstancias:
Falta referencia de pago
Diferencia de pago
Se ha hecho el pago antes de recibir la factura
Falta referencia de pago

Es posible recibir un pago sin referencia a la(s) partida(s) abierta(s) que se tienen que pagar con ese pago. Asimismo,
los socios comerciales pueden procesar las salidas de pago iniciadas externamente desde la empresa sin incluir
informacin de referencia de pago. Las referencias de pago tambin pueden ser incorrectas o pueden incluir dgitos
transpuestos. Los avisos de pago tambin se pueden ver afectados por estos problemas. Si sucedieran estas
situaciones, el sistema crea una tarea de compensacin de pagos manual para que los pagos o los avisos se puedan
corresponder con las partidas abiertas adecuadas y ambos se puedan compensar.

Gestin de pagos
193
Diferencia de pago
Los importes de pagos y facturas no siempre se corresponden: se pueden aplicar descuentos incorrectos a pagos,
o se pueden hacer otras deducciones a los importes de pagos, por ejemplo debido a una clarificacin o una nota de
crdito. Algunas veces simplemente se puede procesar el pago incorrecto. En casos como ste, se puede crear una
tarea de compensacin de pagos manual, dependiendo de los parmetros de su estrategia de compensacin, si la
tolerancia de pago se supera con la diferencia de pago. Puede definir una tolerancia de pago como parte de su
estrategia de compensacin en el centro de trabajo Configuracin empresarial, en la vista Lista de actividades. En la
etapa Ajuste preciso, seleccione Gestin de flujo de caja, Estrategia de compensacin. Para obtener ms
informacin, consulte Configuracin: Estrategias de compensacin
Se ha hecho el pago antes de recibir la factura

Bajo ciertas circunstancias, un pago puede aparecer en el sistema antes que lo haga la factura correspondiente.
Puede ocurrir cuando un proveedor procesa una salida de pago con dbito directo y, a continuacin, emite la factura
para el pago. Asimismo, un cliente puede comprar un producto en lnea y pagar inmediatamente, pero solo recibe
una factura con el artculo enviado. En estas situaciones se crea una tarea de compensacin de pagos manual, ya
que el sistema no puede encontrar una factura que se corresponda con los pagos implicados.
Influencia del tipo de pago en la asignacin y compensacin manual

La tabla siguiente resume la relacin entre el tipo de pago implicado (iniciado interna o externamente, entrante o
saliente) y los motivos ms plausibles para una tarea de compensacin o una asignacin de pago manual. Las tareas
manuales para pagos entrantes iniciados internamente son tan excepcionales que no es posible predecir un motivo
por el cual puedan ocurrir estas tareas.
Motivos para tareas manuales por tipo de pago
Tipo de pago
Entrante iniciado internamente (tarjeta
de crdito o dbito directo)
Escenario de asignacin de pagos

manual
Escenario de compensacin de pagos

manual
No se puede prever
No se puede prever
Entrante iniciado externamente (cheque Falta informacin del socio comercial o

o transferencia bancaria)
la configuracin de extracto de cuenta
bancaria incorrecta
Todos los escenarios posibles
Saliente iniciado internamente (cheque

o transferencia bancaria)
Configuracin incorrecta del extracto de Diferencia de pago

cuenta bancaria electrnico
Saliente iniciado externamente (tarjeta

de crdito o dbito directo)
Falta informacin del socio comercial
Diferencia de pago
5.1.2 Reembolsos de tarjeta de crdito

Como contable de deudores, su tarea es procesar las transacciones de pago nacionales e internacionales de su
empresa realizadas con clientes y otros deudores. Esto incluye pagos entrantes as como el procesamiento de notas
de crdito o solicitudes de reembolso iniciadas por el cliente a sus tarjetas de crdito. Las secciones siguientes
explican estos dos escenarios.
Requisitos previos
En los datos maestros de cliente, especific el pago con tarjeta de crdito como la modalidad de pago.
194

Gestin de pagos
Introdujo una factura de pedido de cliente y especific el pago con tarjeta de crdito como modalidad de pago. En
esta etapa, verific la autorizacin del pago con tarjeta de crdito.
El reembolso se puede realizar si el pago del cliente ya se ha recibido, o el cliente puede iniciar la terminacin de la
transaccin por la empresa de tarjeta de crdito antes de que se haya transferido el pago.
En la fase de ajuste preciso, la aprobacin de los pagos iniciados por la empresa se define en dos tablas
para diferenciar claramente los pagos de tarjeta de crdito entrantes de los salientes.
Para obtener ms informacin, consulte Devolucin de pagos recibidos [pgina 139].
Flujo del proceso

Las siguientes secciones explican el procedimiento para reembolsar pagos de tarjeta de crdito. Podemos
diferenciar entre dos escenarios:
Una nota de crdito que ha iniciado a la cuenta de tarjeta de crdito del cliente
Una solicitud de reembolso directamente de la empresa de tarjeta de crdito por parte del cliente
Escenario 1
Un cliente tiene una queja sobre las mercancas recibidas y las devuelve a su empresa. Llega a un acuerdo
con el cliente para contabilizar una nota de crdito para la cuenta de tarjeta de crdito. Informa a la
empresa de tarjeta de crdito del cliente que el importe debe ser contabilizado nuevamente a la cuenta
del cliente.
Contabilizacin de nota de crdito a la cuenta de tarjeta de crdito

El cliente ha realizado un pago y este pago ya se ha recibido. Desea crear una nota de crdito para el cliente y
contabilizar el importe para la cuenta de tarjeta de crdito.
1.
Navegue hasta el centro de trabajo Facturacin a clientes y seleccione la vistaFacturas y notas de crdito.
2.
Seleccione la factura liberada y marque

Liberar.
3.
Navegue hasta el centro de trabajo Crditos y seleccione Clientes Cuentas de clientes . Seleccione una
cuenta de cliente y haga clic en Visualizar cuenta. Se muestra la pantalla Monitor de cuenta de cliente: <Nombre
- ID de cliente>.
4.
Pagar manualmente por

Seleccione la nota de crdito y marque
pantalla Nuevo pago manual, haga clic en Cerrar.
Accin de seguimiento
Nota de crdito manual . Haga clic en
Otras modalidades de pago . En la
Puede especificar que este proceso se ejecute automticamente al seleccionar el centro de trabajo
Crditos y seleccionar
la ejecucin de pago.
Tareas peridicas
Ejecuciones de pago . El pago se inicia entonces en
5.
Si el pago se debe aprobar, navegue en su rol de gerente hasta el centro de trabajo Mi rea de
responsabilidad y seleccione la vista Aprobaciones. Seleccione el pago y haga clic en Editar. Haga clic en
Aprobar.
6.
Vaya al centro de trabajo Gestin de pagos y seleccione Control de pagos. Seleccione el pago de tarjeta de
crdito saliente y marque

Gestin de pagos
Acciones para tarjeta de crdito
Liquidar .
195
Puede especificar que este proceso se ejecute automticamente al seleccionar el centro de trabajo
Gestin de pagos y seleccionar
Tareas peridicas
Ejecuciones de liquidacin de tarjeta de
crdito . El pago de tarjeta de crdito se inicia durante esta ejecucin.

7.
Cree el estado de cuenta bancaria para el pago saliente en el centro de trabajo Gestin de liquidez en la vista
Estados de cuenta bancaria Seleccione
8.
Nuevo
Estado de cuenta bancaria .
En la pantalla Estado de cuenta bancaria: <Nmero> en la etapa Introducir datos generales, introduzca en el
campo Saldo final la diferencia entre el saldo inicial y el importe saliente y haga clic en Siguiente dos veces.
Como alternativa, el estado de cuenta se puede importar automticamente utilizando un archivo.
9.
En la etapa Crear y editar posiciones, haga clic en Aadir fila. En la columna Modalidad de pago, seleccione
Transferencia bancaria saliente e introduzca el importe saliente en la columna Importe en el Debe. Haga clic
en Liberar.
10. Vaya al centro de trabajo Gestin de pagos y seleccione la vista Control de pagos. Seleccione Estado de cuenta
bancaria con estado En preparacin en la asignacin de pagos y haga clic en Editar.
11.
En la pantalla Asignacin de pagos: Pantalla <Number>, seleccione la etiqueta Asignacin de pagos y, a

continuacin, el pago. Copie este pago en el rea inferior de la pantalla mediante la flecha hacia abajo. Haga
clic en Liberar.
12. En el centro de trabajo Gestin de pagos en la vista Control de pagos, puede ver el pago con el estado
Confirmado.
Escenario 2
Un cliente inicia el reembolso de un pago directamente con la empresa de tarjeta de crdito. Se le informa
acerca del reembolso en el estado de cuenta o la liquidacin de tarjeta de crdito de la empresa de tarjeta
de crdito.
Reembolso iniciado por el cliente con la empresa de tarjeta de crdito

Es posible que el cliente solicite que se reembolse un pago a una tarjeta de crdito despus de que se haya recibido
el pago. La empresa de tarjeta de crdito inicia el reembolso desde la cuenta. Puede visualizar la extraccin de dinero
en el estado de cuenta bancaria. Podemos diferenciar entre dos situaciones: En el primer caso, el pago entrante ya
ha sido confirmado por el banco en el estado de cuenta bancaria. El siguiente estado de cuenta recibido del banco
contiene el pago saliente. En el segundo caso, los pagos entrantes y salientes se incluyen en el mismo estado de
cuenta bancaria.
Sin embargo, la empresa de tarjeta de crdito puede cancelar el pago incluso si no se realizaron pagos a la cuenta
en un momento en particular. En este caso, se le informar en lnea mediante un aviso de pago o liquidacin de tarjeta
de crdito.
La siguiente seccin explica el procedimiento a seguir si recibe un pago de tarjeta de crdito para un estado de cuenta
bancaria existente y este pago necesita ser contabilizado nuevamente.
1.
Crea un estado de cuenta bancaria mediante el pago saliente. Navegue hasta el centro de trabajo Gestin de
liquidez y seleccione la vista Estados de cuenta bancaria. Seleccione
Nuevo
Estado de cuenta
bancaria .
2.
196
En la pantalla Estado de cuenta bancaria: <Nmero> en la etapa Introducir datos generales, introduzca en el
campo Saldo final la diferencia entre el saldo inicial y el importe saliente y haga clic en Siguiente dos veces.

Gestin de pagos
3.
Transferencia bancaria saliente e introduzca el importe saliente en la columna Importe en el Debe. Haga clic
en Liberar.
4.
Vaya al centro de trabajo Gestin de pagos y seleccione la vista Control de pagos. Seleccione el estado de
cuenta bancaria y haga clic en Editar. En la pantalla Asignacin de pagos: Pantalla <Number>, seleccione la
etiqueta Asignacin de pagos .
5.
Seleccione el pago confirmado mediante las opciones de la lista desplegable
Visualizar
Todos los pagos
confirmados por el banco . Puede copiar este pago en el rea inferior de la pantalla mediante la flecha hacia
abajo. El indicador en la columna Pago devuelto se fija automticamente. Haga clic en Liberar.
6.
El pago saliente se muestra ahora en el centro de trabajo Gestin de pagos en la vista Control de pagos con
un importe negativo y el estado Devuelto.
La siguiente seccin explica el procedimiento utilizado si el pago entrante y el pago saliente que se volvieron a
contabilizar se encuentran enumerados en el mismo estado de cuenta emitido por el banco.
1.
Crea un estado de cuenta bancaria mediante los pagos salientes y entrantes. Navegue hasta el centro de
trabajo Gestin de liquidez y seleccione la vista Estados de cuenta bancaria. Seleccione
Nuevo
Estado
de cuenta bancaria .
2.
Introduzca el saldo final del estado de cuenta bancaria en la pantalla Estado de cuenta bancaria: <Nmero>
en la etapa Introducir datos generales. Para el siguiente ejemplo, este saldo corresponde al saldo inicial ms
el importe de pago entrante. Haga dos clics en Siguiente.
3.
Transferencia bancaria saliente e introduzca el importe saliente en la columna Importe en el Debe. El importe
se deriva de todos los pagos de tarjeta de crdito entrantes y el pago saliente (reembolso) que se incluyen
en el estado de cuenta bancaria. Haga clic en Liberar.
4.
Vaya al centro de trabajo Gestin de pagos y seleccione la vista Control de pagos. Seleccione el estado de
cuenta bancaria y haga clic en Editar.
5.
En la pantalla Asignacin de pagos: En la pantalla <Number> , seleccione Asignacin de pago , y seleccione

todos los pagos de tarjeta de crdito entrantes que pertenecen al importe total introducido en el estado de
cuenta bancaria. Copie este pago en el rea inferior de la pantalla mediante la flecha hacia abajo. Para el pago
reembolsado, fije el indicador en la columna Pago devuelto. Haga clic en Liberar.
6.
Tambin puede visualizar los pagos entrantes y salientes en el centro de trabajo Gestin de pagos en la vista
Control de pagos. El estado de los pagos entrantes es Confirmado y para el pago saliente o reembolsado, el
estado es Devuelto.
La siguiente seccin explica el procedimiento utilizado si la empresa de tarjeta de crdito enva un aviso de pago
informando que la transaccin se ha cancelado y, por lo tanto, la transferencia no puede ser ejecutada.
1.
El estado del pago es En transferencia y se puede verificar en el centro de trabajo Gestin de pagos en la vista
Control de pagos.
2.
Vaya al centro de trabajo Gestin de liquidez. En la vista Avisos de pagos bancarios, seleccione
Nuevo
Aviso de pago bancario . Introduzca los siguientes datos y, luego, haga clic en Liberar:
Tipo de aviso: Aviso de crdito bancario
3.
Modalidad de pago: Tarjeta de crdito
Importe de pago: 0,00
Pago confirmado: Fije el indicador.
Cuenta: Seleccione la cuenta para el pago entrante.
Vaya al centro de trabajo Gestin de pagos y seleccione la vista Control de pagos. Seleccione la asignacin
de pagos para el aviso de pago y haga clic Editar.

Gestin de pagos
197
4.
En la pantalla Asignacin de pagos: <Nmero>, seleccione la ficha Asignacin de pagos . Seleccione el pago
con tarjeta de crdito entrante que se devolvi y copie esto en el rea inferior de la pantalla con la flecha hacia
abajo. Fije el indicador en la columna Pago devuelto. Haga clic en Liberar.
5.
El pago cancelado se muestra ahora en el centro de trabajo Gestin de pagos en la vista Control de pagos con
el estado Devuelto.
Consulte tambin
Pagos entrantes automticos [pgina 36]
Pagos recibidos manuales [pgina 41]
Gua rpida para devoluciones (en pedidos de cliente)
5.1.3 Pagos salientes en efectivo: Suiza

Este documento contiene texto que es relevante para Suiza. Para asegurarse de que el sistema muestre
el texto correcto, seleccione Personalizar > Mis parametrizaciones. Seleccione Ayuda en pantalla y, en
Pases, marque Suiza. Grabe sus parametrizaciones y salga del sistema a fin de asegurarse de que se
5.1.4 Actividad de fin de perodo para pagos externos

Resumen
Los pagos externos son pagos registrados fuera del sistema SAP ByDesign y realizados a travs de un proveedor
de servicios. Algunos ejemplos son los pagos recibidos mediante tarjeta de crdito, punto de venta o a travs de una
empresa de comercio electrnico. Cuando una tienda en lnea est conectada a su sistema, recopila las
confirmaciones de pago del proveedor de servicios de pago en lnea y proporciona esta informacin al sistema.
Por lo general, los pagos externos realizados a travs de una tienda en lnea se reciben antes de la salida y la
facturacin de las mercancas o los servicios. En algunos pases, como Alemania, dichos pagos se deben incluir por
separado en el informe de fin de perodo de su empresa, como ocurre con los anticipos.
Tenga en cuenta que no es posible contabilizar dichos pagos como anticipos en el sistema. Esta no sera
una solucin prctica, ya que el anticipo se tendra que volver a contabilizar en la cuenta de crditos correcta
tan pronto como se enviaran las mercancas o se prestaran los servicios. La recontabilizacin es ineficiente
si se recibe un gran volumen de pagos externos. Adems, el desfase temporal entre la contabilizacin y la
recontabilizacin podra medirse en horas o, incluso, en minutos.
Segn el pas en el que se encuentre su empresa, es probable que deba informar, por separado, todos los pagos que
recibi por adelantado y es probable que deba declarar los impuestos correspondientes a los pagos que todava
constituyen posiciones abiertas. Este documento detalla los pasos que se deben seguir para preparar el informe de
pagos externos de su empresa.
198

Gestin de pagos

Ajuste preciso (obligatorio)
Crear nuevas cuentas de mayor

Ha creado, como mnimo, tres nuevas cuentas de mayor: Una para la correccin de los crditos, otra para
mostrar los pagos recibidos como anticipos y otra para la contabilizacin de contrapartida de los impuestos.
Para encontrar esta opcin empresarial, navegue hasta el centro de trabajo Configuracin empresarial y
seleccione su proyecto de implementacin. En la fase Ajuste preciso, seleccione Plan de cuentas, estructura
de informes financieros, determinacin de cuentas.
Para obtener ms informacin, consulte Visualizar y editar plan de cuentas.
.
Nuevos grupos de determinacin de cuentas

Para poder utilizar las nuevas cuentas de mayor para la contabilizacin de correccin, debe crear tres nuevos
grupos de determinacin de cuentas en el libro mayor: Uno en el tipo de grupo Grupos para otros activos
actuales (puede llamarlo Crditos de cuenta de correccin, por ejemplo), otro en el tipo de grupo Grupos para
otros pasivos (puede llamarlo Anticipos recibidos, por ejemplo) y otro en el tipo de grupo Grupos para otros
activos actuales (este grupo se puede llamar Compensacin de impuestos manual, por ejemplo). Para
encontrar esta opcin empresarial, navegue hasta el centro de trabajo Configuracin empresarial y seleccione
su proyecto de implementacin. En la fase Ajuste preciso, seleccione Plan de cuentas, estructura de informes
financieros, determinacin de cuentas. Seleccione Editar grupos de determinacin de cuentas y cree sus
grupos de cuentas.
Asignar nuevas cuentas de mayor a nuevos grupos de determinacin de cuentas

Las nuevas cuentas se deben asignar a los nuevos grupos de determinacin de cuentas. Para encontrar esta
opcin empresarial, navegue hasta el centro de trabajo Configuracin empresarial y seleccione su proyecto
de implementacin. En la fase Ajuste preciso, seleccione Plan de cuentas, estructura de informes financieros,
determinacin de cuentas. En la seccin Determinacin de cuentas, seleccione Libro mayor, Otros, Otros
activos corrientes y Otros pasivos. Asigne las cuentas a sus grupos de determinacin.
Para obtener ms informacin, consulte Flujo de proceso: Configuracin empresarial de determinacin de
cuentas para una transaccin comercial
Flujo de proceso
Para cumplir con los requisitos de los principios contables generalmente aceptados, debe corregir manualmente
los pagos recibidos mediante una contabilizacin de correccin de fin de perodo.
1.
Verificacin del informe de posiciones abiertas

Todos los pagos abiertos, para los cuales se enviaron mercancas o se prestaron servicios, se deben asignar
a sus facturas correspondientes. Para verificar que se realiz esta tarea, ejecute la lista de posiciones abiertas
del informe nicamente para los pagos abiertos. Para ello, seleccione Tipo de documento 5 pagos. Puede ver
la cantidad total de pagos abiertos que todava requieren correccin.
2.
Verifique

Gestin de pagos
199
5.1.5 Pagos de cliente mediante pagos externos

Resumen
Los pagos externos no se procesan dentro del sistema SAP Business ByDesign. Cuando una tienda en lnea est
conectada a su sistema, recopila las confirmaciones de pago del proveedor de servicios de pago en lnea utilizadas
por el cliente y proporciona esta informacin al sistema. Un proveedor de servicios de pago en lnea ofrece servicios
en lnea para aceptar pagos electrnicos mediante una variedad de mtodos de pago. El sistema permite procesar
estos pagos externos. Para poder utilizar el proceso de pago externo necesita completar unas etapas preliminares.
Este documento trata tanto de las etapas preliminares que hay que llevar a cabo con el fin de utilizar pagos externos
como del proceso de pago externo en s.
Configuracin
Definicin del alcance (obligatorio)
Venta electrnica
Ha activado Venta electrnica en su configuracin de solucin: Pagos de cliente mediante pagos externos est
activado cuando est definida la Venta electrnica. Para encontrar esta opcin empresarial, navegue hasta el centro
de trabajo Configuracin empresarial y seleccione Resumen. Seleccione Venta electrnica de la lista de Elementos
de alcance.
Para ms informacin vase Acuerdo con socio de soluciones de venta electrnica con cualificacin SAP.
Integrar y ampliar (obligatorio)
Nueva entrada de directorio bancario

Ha creado una nueva entrada de directorio bancario para cada uno de sus proveedores de servicios de pago.
Para encontrar la opcin empresarial directorio bancario, vaya al centro de trabajo Configuracin
empresarial y seleccione la vista Proyectos de implementacin. Seleccione su proyecto de implementacin
y haga clic en Abrir lista de actividades . En la fase Integrar y ampliar seleccione Directorios bancarios de la
lista de actividades e introduzca los detalles necesarios para la migracin.
Para obtener ms informacin, consulte Bancos y cuentas bancarias [pgina 293].
Nuevo Mi banco y Nueva cuenta bancaria

Ha creado una nueva entrada de Nuevo Mi banco para cada uno de sus proveedores de servicios de pago.
Necesita haber creado por lo menos una cuenta bancaria para cada banco que represente un proveedor de
servicios de pago en lnea. Es recomendable tomar el nombre de usuario de su proveedor de servicios de
pago como ID de cuenta bancaria, porque esta informacin la tiene que proporcionar la tienda en lnea para
obtener un pedido de cliente correcto. Para encontrar esta opcin empresarial regrese a la lista de
actividades, seleccione la actividad Bancos e introduzca los detalles de Nuevo Mi banco. En la misma pantalla,
haga clic en el botn Visualizar todo para introducir Cuentas bancarias para su nueva entrada Mi banco.
Para obtener ms informacin, consulte Configuracin: Mis bancos.
200

Gestin de pagos
Esta entrada tambin debe completarse en el centro de trabajo Gestin organizativa. Para encontrar
esta actividad seleccione
Datos maestros
Mis bancos .
Ajuste preciso (obligatorio)
Determinacin de nmero de referencia externa para factura de cliente
Ha definido la fuente de datos para determinar el nmero de referencia externa para un documento de factura. Para
encontrar esta actividad, vaya al centro de trabajo Configuracin empresarial y seleccione la vista Proyectos de
implementacin. Seleccione su proyecto de implementacin y seleccione Abrir lista de actividades . Seleccione la
fase Ajuste preciso y luego la actividad Determinacin de nmero de referencia externa para factura de cliente de la
lista de actividades.
Flujo de proceso
El proceso de pago externo implica tres partes: Su empresa, su cliente y el proveedor de servicios de pago en lnea.
El proveedor de servicios de pago en lnea ofrece servicios en lnea para aceptar pagos electrnicos mediante una
variedad de mtodos de pago.
1.
Sus mercancas de pedidos de cliente

Un cliente le ha solicitado mercancas utilizando la tienda en lnea y ha elegido pagar mediante un proveedor
de servicios de pago. Segn su configuracin del sistema, el pedido o bien se guarda en preparacin de manera
que el usuario lo pueda revisar y despus liberarlo bien se libera automticamente sin ser revisado.
2.
El sistema libera el pedido de cliente

Cuando se libera el pedido de cliente, se crea un pago con un nmero externo en el sistema con el mtodo
de pago Pago externo. Este pago tiene el estado En transferencia. Puede verificar el pago en
Crditos
Cuentas de clientes
Monitor de cuentas .
3.
Procese la factura
Tras la prestacin de servicios o la entrega de mercancas, tiene lugar el proceso de facturacin. En el centro
de trabajo Facturacin a cliente, un empleado de ventas de su empresa procesa la solicitud de factura. La
factura tiene que tener el mismo nmero que el pago.
Para obtener ms informacin sobre la facturacin a clientes, consulte Qua rpida de solicitudes de factura.
4.
Compense la factura
Para compensar la factura con el pago recibido, navegue al monitor de cuentas de su cliente y clasifique las
posiciones abiertas por referencia. Seleccione todas las posiciones que tengan un saldo cero y seleccione
Compensar manualmente.
5.
Cree un estado de cuenta bancaria para su cuenta de proveedor de servicios

Peridicamente recibir informacin de su proveedor de servicios de pagos acerca de los pagos entrantes
Gestin de liquidez Estados de cuenta bancaria y cree un estado de
en su cuenta bancaria. Vaya a
cuenta bancaria nuevo para esta cuenta. En la etapa Todas las posiciones no confirmadas en trnsito
seleccione los pagos externos confirmados por la informacin del proveedor de servicios de pagos.
6.
El cliente cancela el pedido

La cancelacin es posible tanto antes o despus de que se hayan enviado mercancas o prestado servicios.
a.
Antes de la entrega de mercancas/prestacin de servicios

Si el pedido no se ha liberado en el sistema simplemente puede borrarlo y cancelar el pago directamente
en el proveedor de servicios externo. Cancele directamente con el proveedor de servicios incluso si no
hay ningn pedido de cliente en el sistema.

Gestin de pagos
201
Si el pedido de cliente ya se ha liberado puede cancelarlo y enviar un crdito por el pago al proveedor de
servicios externo. Adems tiene que compensar el pago generado por el pedido de cliente con el importe
del crdito en el control de cuentas de proveedor.
b.
Despus de la entrega de mercancas/prestacin de servicios

En este caso tiene que efectuar el proceso de devolucin estndar: Crear una entrada de mercancas
para las mercancas devueltas, crear una nota de crdito, hacer un crdito del pago para el proveedor
de servicios externo. Adems tiene que compensar el pago generado por el pedido de cliente con el
importe del crdito en el control de cuentas de proveedor.
Actividad de fin de perodo

En algunos pases, como Alemania, los pagos externos que se reciben antes de que se emitan y facturen
las mercancas o servicios necesitan un tratamiento especial en sus informes de cierre de perodo (como
un informe separado que se debe incluir en el importe de declaracin de impuestos.
Para obtener ms informacin, consulte Actividad de fin de perodo para pagos externos [pgina 198].
5.1.6 Pagos de clientes con tarjeta de crdito

Resumen
El sistema le permite procesar pagos de clientes hechos con tarjeta de crdito, incluidos pagos entrantes de sus
clientes y notas de crdito a sus clientes. Para poder utilizar el proceso de tarjetas de crdito tiene que llevar a cabo
algunas etapas preliminares y, como paso ms importante, firmar un contrato con un proveedor del servicio (que
debe ser un partner de SAP). Este documento trata tanto de las etapas preliminares que hay que llevar a cabo con
el fin de utilizar tarjetas de crdito como del proceso de pago con tarjeta de crdito en s.
Requisitos previos
Definicin del alcance (obligatorio)
Activ el pago de clientes mediante tarjeta de crdito en la solucin de configuracin. Para encontrar esta opcin
implementacin. Seleccione su proyecto de implementacin y haga clic en Editar alcance de proyecto . En la etapa
de flujo de caja.
En la etapa Preguntas, desglose el elemento Gestin de flujo de caja y despliegue Gestin de pagos y liquidez.
Seleccione Mtodos de pago y active la opcin para pagos de clientes mediante tarjeta de crdito seleccionando el
botn de seleccin S en la seccin Pagos recibidos. Asegrese de seleccionar el proveedor de servicios correcto en
la seccin Proveedor de servicio tarjeta de crdito.
Para obtener ms informacin sobre el proveedor de servicio y sobre cmo configurar la funcionalidad de tarjeta de
crdito, consulte Acerca del proveedor de servicios de tarjetas de crdito Computop o Acerca del proveedor de
servicios de tarjetas de crdito Paymetric.
Integrar y ampliar (obligatorio)
202

Gestin de pagos
Datos maestros para su proveedor de servicio de tarjeta de crdito

Ha creado una entrada de datos maestros de proveedor para el proveedor de servicio de tarjeta de crdito
que eligi y, luego, ha establecido el acuerdo de comunicacin. Para encontrar esta actividad, vaya al centro
de trabajo Configuracin empresarial y seleccione la vista Proyectos de implementacin. Seleccione su
proyecto de implementacin y haga clic en Abrir lista de actividades . Seleccione la fase Integrar y extender y
entonces seleccione Proveedor de servicio de tarjeta de crdito Paymetric o Proveedor de servicio de tarjeta
de crdito Computop de la lista de actividades e introduzca los detalles relevantes.
Asegrese de incluir el nmero de Dun & Bradstreet (D-U-N-S) (puede encontrarlo mediante el enlace
Identificadores adicionales). Como alternativa, puede navegar al centro de trabajo Dbitos o Base de
proveedores e introducir los datos maestros de proveedor utilizando la vista Proveedores.
Para obtener ms informacin, consulteEntrada de datos maestros del proveedor Computop o Entrada de
datos maestros del proveedor Paymetric .
Nuevo registro de centro de compensacin y nueva cuenta de centro de compensacin

Ha creado un registro de centro de compensacin y una cuenta de centro de compensacin. Para encontrar
esta actividad, vaya al centro de trabajo Configuracin empresarial y seleccione la vista Proyectos de
implementacin. Seleccione su proyecto de implementacin y haga clic en Abrir lista de actividades .
Seleccione la fase Integrar y ampliar y, luego, seleccione Tarjetas de crdito - Pago de cliente de la lista de
actividades. En la pantalla de detalles de actividad, seleccione el texto de enlace Crear nuevo centro de
compensacin y entonces introduzca detalles relevantes. Cuando haya terminado, vuelva a la pantalla de
detalles de actividad, seleccione el texto de enlace Crear nuevo centro de compensacin y entonces introduzca
detalles relevantes. Asegrese de que ha introducido el ID de comerciante que le envi el proveedor de
servicios de tarjeta de crdito.
Esta entrada tambin debe completarse en el centro de trabajo Gestin organizativa. Para encontrar
esta actividad, seleccione
maestros
Datos maestros
Centro de compensacin
Datos
Cuentas de centro de compensacin .
Para obtener ms informacin, consulte Centros de compensacin y cuentas de centros de compensacin

[pgina 288].
Ajuste preciso (primero obligatorio, segundo opcional)
Ha establecido un acuerdo de comunicacin con un proveedor de servicios; ha especificado cmo el sistema debe
llevar a cabo las autorizaciones de tarjeta de crdito; ha especificado en qu forma el sistema deber procesar la
liquidacin de un pago individual mediante tarjeta de crdito. Para encontrar estas dos actividades requisito previo
de ajuste preciso, vaya al centro de trabajo Configuracin empresarial y seleccione la vista Proyectos de
implementacin. Seleccione su proyecto de implementacin y haga clic en Abrir lista de actividades . Seleccione la
fase Ajuste preciso y despus lleve a cabo las actividades siguientes de la lista:
Computop Acuerdo de comunicacin o el Paymetric Acuerdo de comunicacin seleccione la actividad

apropiada de la lista de actividades para establecer el acuerdo de comunicacin con su proveedor de servicio
de tarjeta de crdito.
Para ms informacin, consulte Computop - Acuerdo de comunicacin o Paymetric - Acuerdo de
comunicacin.
Autorizaciones y liquidaciones de tarjetas de crdito

Seleccione esta actividad opcional para revisar y adaptar los perfiles predefinidos que controlan el horizonte
de autorizacin de tarjeta de crdito y para asignar un perfil de liquidacin para su empresa.
La configuracin estndar proporcionada por el sistema le permite utilizar el proceso de tarjeta de
crdito y tambin puede cumplir sus necesidades empresariales. Si ha decidido adaptar esta
configuracin, asegrese de ponerse de acuerdo con su proveedor en todas las opciones de
configuracin definidas por el usuario.

Gestin de pagos
203
1.
Determine para qu perodo de tiempo estar reservado el importe de pago en la cuenta de la tarjeta de
crdito del cliente. En la pantalla de detalles de la actividad, haga clic en el enlace que hay en Perfiles de
autorizacin de tarjeta de crdito.
2.
Tras haber especificado los detalles de autorizacin, asegrese de que asigna este perfil a su empresa.
Haga clic en el segundo enlace Perfil de autorizacin de tarjetas de crdito: Para obtener ms informacin,
consulte Configuracin: Perfiles de autorizacin de tarjeta de crdito
3.
Asigne uno de los perfiles predefinidos (liquidacin de pago nico o liquidacin en lotes) para su empresa.
En la pantalla de detalles de la actividad, haga clic en el enlace de texto Asignar perfiles de liquidacin a
su empresa.
Requisito previo adicional (obligatorio)

Ha introducido datos de una tarjeta de crdito para sus clientes en el sistema y ha seleccionado tarjeta de crdito
como modalidad de pago para utilizar en pagos automticos. Adems, ha definido una tarjeta de crdito como
modalidad de pago. Para cumplir con estos requisitos previos, complete lo siguiente:
204
Cuenta de cliente con datos de tarjeta de crdito

Ha creado una cuenta de cliente que incluye datos de tarjeta de crdito. Los datos de tarjeta de crdito para
su cliente deben existir en el sistema antes de liquidar las facturas del cliente utilizando las tarjetas de crdito
como modalidad de pago. Para hacerlo, siga los siguientes pasos:
1.
Vaya al centro de trabajo Gestin de clientes, Datos de socio comercial, o Crditos y seleccione la vista
Cuentas (en el centro de trabajo Crditos , seleccione la vista Clientes).
2.
Seleccione el cliente cuyos datos de tarjeta de crdito quiere introducir. En la pantalla Resumen de cuenta
de la empresa haga clic en Editar y luego en Datos financieros .
Opcional: Si el cliente an no existe en el sistema, cree un registro de cliente nuevo en esta vista.
Para obtener ms informacin, consulte Crear y editar una cuenta en el apartado Tareas de la Gua rpida
de cuentas.
3.
En la ficha Datos financieros haga clic en Datos bancarios . En la seccin Tarjeta de crdito, haga clic en
Registrar con Nombre de proveedor de servicio . Se le dirigir al sistema del proveedor del servicio.
4.
Introduzca la informacin de tarjeta de crdito que le haya proporcionado el cliente. Confirme los datos
para enviarlos al proveedor de servicios y generar el token de tarjeta de crdito. Despus de que el
proveedor de servicios confirme sus entradas, cierre la pantalla del proveedor de servicios. Tenga en
cuenta que el nmero de tarjeta de crdito slo se graba en el sistema del proveedor del servicio y no en
el sistema SAP Business ByDesign. El token de la tarjeta de crdito y el nmero de tarjeta de crdito
enmascarado se graban en el sistema SAP Business ByDesign.
5.
La tarjeta de crdito, incluido el nmero enmascarado que gener el proveedor del servicio, se aade a
la tabla. El indicador Estndar est activo por defecto. Esto quiere decir que el sistema propone esta
tarjeta de crdito por defecto cuando se selecciona una tarjeta de crdito como modalidad de pago en
pedidos, rdenes de servicio y facturas. En caso de que necesite bloquear la tarjeta de crdito para pagos
en cualquier momento, seleccione un motivo adecuado en la lista desplegable en la columna Motivo de
bloqueo. Si deja este campo vaco, la tarjeta de crdito no estar bloqueada. Acurdese de grabar los
datos maestros de su cuenta de cliente.
6.
Opcional: Si los datos de la tarjeta de crdito ya existen en el sistema y desea utilizarlos para su cliente
(por ejemplo, si necesita reintroducir los datos maestros de cliente que han sido borrados), haga clic en
Asignar . En la ventana de dilogo Asignar tarjeta de crdito seleccione la tarjeta de crdito relevante
utilizando la ayuda para entradas. Hace clic en Aceptar .
7.
Opcional: Pago con tarjeta de crdito como modalidad de pago por defecto: Si su cliente ha acordado
pagar todas las facturas con la misma tarjeta de crdito, puede introducir esta tarjeta de crdito como
la modalidad de pago por defecto en Datos de pago en la pantalla Cuenta de la empresa - Datos
financieros. El sistema Facturar automticamente a esta tarjeta de crdito incluso si no la ha introducido
en el pedido de cliente o en la factura del cliente. Tenga en cuenta que si se ha especificado la modalidad

Gestin de pagos
de pago Tarjeta de crdito en la factura del cliente, el sistema solo imprime una nota informando al cliente
del importe de la factura que se cobrar.
Para seleccionar el pago con tarjeta de crdito como la modalidad de pago por defecto, vuelve a la ficha
Datos financieros y haga clic en Datos de pago . En el apartado Modalidades de pago, haga clic en
Aadir fila y seleccione Tarjeta de crdito en la lista desplegable. En el apartado Tarjeta de crdito puede
seleccionar una tarjeta de crdito de entre las asignadas al cliente en los datos bancarios
correspondientes y definir un perodo de validez para esa modalidad de pago.
Los datos de la tarjeta de crdito deben existir en el sistema incluso aunque su cliente slo quiera pagar
una vez utilizando esa modalidad de pago. Si es as, puede eliminar o bloquear los datos de la tarjeta de
crdito una vez que la transaccin se haya completado, de forma que no pueda utilizarse accidentalmente
ni el sistema pueda volver a proponerla como modalidad de pago ms adelante.
Flujo de proceso
El proceso de tarjeta de crdito implicar cuatro partes: Su empresa, su cliente, el proveedor de servicio de tarjeta
de crdito y el adquiriente, denominado en adelante centro de compensacin. El proveedor del servicio es el
responsable del cifrado, la tokenizacin y la autorizacin de los datos de la tarjeta de crdito con el fin de asegurar
en todo momento la conformidad con la Payment Card Industry (PCI). Adems, el proveedor del servicio acta como
conexin entre su empresa y el centro de compensacin que, a su vez, es responsable de realizar los pagos reales.
Cree el pedido de cliente u orden de servicio y factura manual
1.
Un cliente ha solicitado servicios o pedido mercancas del usuario en su funcin de empleado de ventas de
su empresa mediante un pedido de cliente de los centros de trabajo Pedidos de cliente u rdenes de
servicio. En el pedido de cliente o la orden de servicio, Haga clic en Visualizar todo y seleccione la modalidad
de pago Tarjeta de crdito y la correspondiente tarjeta de crdito. En caso necesario, el usuario tambin puede
introducir los datos para una nueva tarjeta de crdito.
2.
Antes de liberar el pedido de cliente o la orden de servicio, inicie la autorizacin de los datos de la tarjeta de
crdito y el importe del pago en cuestin haciendo clic en Verificar autorizacin . Los datos se envan al
proveedor del servicio, que realiza las verificaciones necesarias y autoriza el importe. Ello reduce el lmite de
crdito de la cuenta de tarjeta de crdito del cliente por el importe autorizado. El importe est bloqueado
durante el nmero de das especificado en los datos de cuenta del centro de compensacin (durante 14 das,
por ejemplo). Tenga en cuenta que, en este momento, an no se ha hecho el cargo a la tarjeta de crdito.
Puede revisar los detalles de la autorizacin haciendo clic en el enlace que aparece al lado del pulsador
Verificar autorizacin.
El sistema solo cancelar las autorizaciones automticamente como resultado de uno de los
siguientes escenarios: Un documento que contena autorizaciones se ha borrado o cancelado, la
tarjeta de crdito utilizada para hacer la modalidad de pago se ha modificado, el cliente que
efectuaba la orden se ha modificado o la modalidad de pago ha cambiado de Tarjeta de crdito a
otra modalidad (la nica alternativa disponible actualmente es dbito directo).
Si se cancela una autorizacin, se borrar del sistemas y se enviar automticamente al proveedor
de servicios una peticin para liberar los fondos reservados. Si falla la cancelacin automtica no
se notificar.
3.
Tras la prestacin de servicios o la entrega de mercancas tiene lugar el proceso de facturacin. La

informacin sobre la modalidad de pago y autorizacin se transfiere automticamente a la factura con una
nota que confirma que el importe se cargar en la tarjeta de crdito indicada.
4.
Factura manual opcional: Si no hay documentos anteriores, como un pedido de cliente o una orden de servicio,
puede crear una factura manualmente. Esto lo hace en el centro de trabajo Facturacin a cliente, donde el
empleado de ventas de la empresa emite la factura manual correspondiente para el cliente. Al introducir la

Gestin de pagos
205
factura, el empleado de ventas selecciona la modalidad de pago Tarjeta de crdito. La factura entonces
contendr automticamente una nota confirmando que el importe se cargar en la tarjeta de crdito. Antes
de liberar la factura, asegrese de hacer clic en Verificar autorizacin para solicitar la autorizacin. El
empleado de ventas enva entonces la factura al cliente.
Para garantizar automticamente que la factura contiene una autorizacin vlida, puede crear y programar
ejecuciones de autorizacin de tarjetas de crdito en el centro de trabajo Facturacin a clientes. Para
obtener ms informacin, consulte Ejecuciones de autorizacin de tarjetas de crdito.
Inicie el pago automtico con tarjeta de crdito
En su funcin de contable de cuentas y despus de crear una factura, puede liquidar los elementos pendientes de
la factura iniciando tanto el pago automtico con tarjeta de crdito como creando el pago manual con tarjeta de
crdito.
1.
Crear y realizar la ejecucin de pago

a.
Vaya al centro de trabajo Crditos y seleccione
b.
Haga clic en Nuevo . En la pantalla Nueva ejecucin de pago introduzca su empresa y, si fuera necesario,
limite la ejecucin a clientes especficos, por ejemplo.
c.
Guarde la ejecucin y actvela. Haga clic en Programar para introducir la hora en que se debe realizar la
ejecucin. Tambin puede programar ejecuciones peridicas regularmente. El sistema inicia la ejecucin
de pago a la hora especificada y genera una propuesta de pago.
Tareas peridicas
Ejecuciones de pago
Para obtener ms informacin, por ejemplo, para programar ejecuciones de pago, consulte Pagos
automticos entrantes [pgina 36].
2.
Verificar la propuesta de pago y ejecutar el pago

a.
Navegue hasta la vista Pagos automticos y abra la propuesta de pago generada anteriormente
seleccionando la propuesta y haciendo clic en Editar .
b.
Verifique y corrija la propuesta de pago, si es necesario.

Si en los documentos anteriores no se haba elegido ninguna modalidad de pago, el sistema toma por
defecto la modalidad de pago especificada en el apartado Datos del pago de los datos del cliente (vase
ms arriba) para pagos iniciados internamente en la propuesta de pago. Si en los datos de pago se ha
especificado ms de una modalidad de pago, el sistema propone la modalidad de pago ms habitual en
el pas correspondiente. Es posible sobrescribir la modalidad de pago indicada en la propuesta de pago.
Por ejemplo, si el cliente le pide utilizar otra modalidad de pago en lugar de su tarjeta de crdito, puede
modificarlo en la propuesta de pago.
Si existe un problema con la cuenta del cliente y el estado de la propuesta de pago es, por
consiguiente, Posponer, corrija la configuracin de la cuenta y asegrese de seleccionar
Acciones
c.
206
Reinicializar posponer antes de ejecutar el pago.
Inicie el pago automtico con con tarjeta de crdito haciendo clic en Ejecutar pago .
Segn las parametrizaciones de configuracin, el pago atravesar un proceso de aprobacin. Una vez
que el pago se ha ejecutado, se realiza una autorizacin del total del importe del pago y de los datos de
la tarjeta de crdito. Si ya se ha realizado la autorizacin en el pedido de cliente o la orden de servicio o
en la factura manual, slo se repetir si la autorizacin ha vencido entretanto.
Para obtener ms informacin, consulte Configuracin: Perfiles de autorizacin de tarjeta de crdito
(solo relevante para pedidos de cliente y rdenes de servicio).
En el centro de trabajo Gestin de pago en la vista Control de pagos , el estado del pago que se visualiza
es Listo para transferencia. Tenga en cuenta que la vista Control de pagos tambin est disponible en el
centro de trabajo Gestin de liquidez.

Gestin de pagos
Slo puede cancelar un pago con tarjeta de crdito mientras tenga el estado Listo para
transferencia. Para hacerlo, vaya al centro de trabajo Gestin de pago y seleccione la vista
Control de pagos. Seleccione el pago que desea cancelar y haga clic en Anular . Una vez que
el estado del pago es En transferencia, no podr cancelar el pago, sino que por el contrario
deber iniciar una nota de abono a la tarjeta de crdito del cliente.
Para obtener ms informacin, por ejemplo, sobre propuestas de pago, consulte Pagos
automticos entrantes [pgina 36].
Ha creado el pago manual con tarjeta de crdito
1.
Vaya al centro de trabajo Crditos y seleccione la vista Clientes y entonces seleccione el cliente cuyos dbitos
deben liquidarse mediante tarjeta de crdito.
2.
Haga clic en Ver y seleccione las posiciones abiertas que se compensarn y luego
y seleccione Tarjeta de crdito de la lista.
3.
a.
Si selecciona una posicin abierto para la cual ya se ha seleccionado la modalidad de pago tarjeta de
crdito, esta informacin se utilizar para crear el pago. Puede revisar el pago y si es necesario modificar
la informacin de tarjeta de crdito. Cuando haya terminado, haga clic en Contabilizar .
b.
Si seleccione una o ms posiciones abiertas en las cuales no se ha seleccionado una modalidad de pago
acordado, se seleccionar la tarjeta de crdito por defecto del cliente. Puede revisar el pago y si es
necesario modificar la informacin de tarjeta de crdito. Cuando haya terminado, haga clic en
Contabilizar .
Segn las parametrizaciones de configuracin, el pago atravesar un proceso de aprobacin. En cuanto

finaliza dicho proceso, se compensa la posicin abierta con el pago. Si desea realizar un seguimiento del
estado del pago, cambie la opcin al centro de trabajo Gestin de pagos y seleccione la vista Control de
pagos.
Cancelacin de pagos
Si ha autorizado un pago directamente de un pedido cliente, orden de servicio o factura manual y
posteriormente se cancela el pago,estas autorizaciones no se cancelarn y no se notificar al
proveedor de servicio. Las autorizaciones se reutilizarn tan pronto como se pague la posicin
abierta.
Si ha autorizado las autorizaciones directamente de la pantalla Nuevo pago con tarjeta de crdito
(no directamente desde el pedido cliente, la orden de servicio o la factura manual) y posteriormente
se cancela el pago,estas autorizaciones no se cancelarn y no se notificar al proveedor de servicio.
Aumento del importe de pago
Si la cantidad a pagar es superior al importe autorizado, puede solicitar una autorizacin adicional
para la diferencia haciendo clic en el botn Verificar autorizacin .
Alternativa: Pagar manualmente mediante otros mtodos de pago
De la lista de posiciones abiertas seleccione la(s) posicin(es) abiertas a compensar y seleccione
y seleccione Otras modalidades de pago. En la pantalla Nuevo pago se selecciona
Tarjeta de crdito como modalidad de pago si esta no es la modalidad por defecto. Revise el pago y haga clic
en Ejecutar pago . El proceso de aprobacin y el seguimiento del estado de pago se describen a continuacin
en el paso tres.
Cree y realice la ejecucin de liquidacin de tarjeta de crdito

Despus de haber iniciado el pago de tarjeta de crdito manual o automticamente, desea transferir la informacin
a su proveedor de que el pago debe realizarse ahora.
Para crear y editar ejecuciones de liquidacin de tarjetas de crdito, vaya al centro de trabajo Payment
Management. En la vista Tareas peridicas seleccione la subvista Liquidaciones de tarjeta de crdito. Puede
programar sus ejecuciones de acuerdo con sus necesidades empresariales, por ejemplo, para que se realicen cada
da o semana o solamente una vez. Si, por ejemplo, ha especificado la liquidacin de lote en la configuracin
Gestin de pagos
207
empresarial, todos los pagos de una ejecucin se agruparn en un mensaje que se enviar al proveedor. Para obtener
ms informacin, consulte Gua rpida para ejecuciones de liquidacin de tarjetas de crdito [pgina 266].
Una vez realizada la ejecucin de liquidacin, el estado de los pagos de la tarjeta de crdito liquidados cambia a En
transferencia y el se enva el mensaje de pago al proveedor (en un lote o individualmente, de acuerdo con las
parametrizaciones realizadas en la configuracin empresarial). El proveedor de servicios entonces enviar el
mensaje al centro de compensacin. El centro de compensacin verificar la solicitud y enviar una respuesta a
travs del proveedor acerca de si abonar (o cargar) en su cuenta el importe de los pagos con tarjeta de crdito
agrupados en el mensaje. La respuesta se actualiza automticamente en el sistema en la forma del estado de
liquidacin adecuado. Su estado de cuenta bancaria mostrar entonces que se ha recibido el pago. Tenga en cuenta
que el estado de cuenta bancaria solo mostrar una posicin, que representa el importe total de todos los pagos
con tarjeta de crdito que se liquidaron juntos. Si, sin embargo, ha acordado con el centro de compensacin que le
enve una liquidacin enumerando todas las posiciones de pago individuales de su tarjeta de crdito, podr verificar
si el importe total coincide con estas posiciones.
Puede hacer un seguimiento del estado de proceso de liquidacin navegando a la vista Control de pagos y
seguidamente a la seccin Detalles de la pantalla. El estado se visualiza en Datos de liquidacin actuales.
Existen los siguientes estados de liquidacin:
Pendiente
Este estado significa, que se ha enviado el mensaje al proveedor de servicios y el sistema est esperando la
confirmacin de la liquidacin. Si no se producen problemas, el estado de liquidacin suele cambiar a
Aceptado en el plazo de pocos minutos.
En caso de que el estado no cambiara en el plazo de 24 horas, debera verificar si se ha producido un error al
enviar el mensaje.
Aceptado
Este estado significa, que el mensaje ha sido enviado con xito al proveedor de servicios y de ste al centro
de compensacin. El centro de compensacin, por su parte, ha confirmado que liquidar el pago y enva esta
informacin al sistema a travs del proveedor de servicios.
Rechazado
Este estado significa, que el centro de compensacin rechaza la liquidacin del pago. En estado del pago en
el Control de pagos vuelve a cambiar de En transferencia a Listo para transferencia. En este caso debe ponerse
en contacto con el proveedor de servicios o el centro de compensacin para hallar el motivo del rechazo,
indicando el ID de proveedor o el ID del centro de compensacin.
Opcional: Compense el pago manualmente

1.
Para iniciar la liquidacin de un pago con tarjeta de crdito manualmente, cambie al centro de trabajo Gestin
de pagos y seleccione la vista Control de pagos.
2.
En la lista, seleccione el pago con tarjeta de crdito necesario con el estado Listo para transferencia, iniciado
en el centro de trabajo Crditos. Puede seleccionar ms de un pago en caso de querer liquidar varios al mismo
tiempo.
Para acelerar el proceso de bsqueda, puede utilizar la funcin de bsqueda ampliada. En este caso,
haga clic en Avanzada e introduzca los criterios de bsqueda. Por ejemplo, en el campo Modalidad
de pago, seleccione Pago entrante Pago con tarjeta y en el campo Visualizar, seleccione Listo para
transferencia. Hace clic en Ir . Slo se muestran los pagos que corresponden a los criterios de
bsqueda seleccionados.
3.
208
Haga clic en Acciones para tarjetas de crdito y seguidamente en Liquidar.

El sistema genera un mensaje que se enva al proveedor de servicios. El estado del pago cambia a En
transferencia. Una vez se han transferido los datos de liquidacin al proveedor de servicios y de ste al centro
de compensacin, que confirma que se realizar el pago, el estado de la liquidacin cambia a Aceptado en la
seccin Detalles de la pantalla en Datos de liquidacin actuales.

Gestin de pagos
Como alternativa, y para liquidar un pago individual con tarjeta de crdito, tambin puede ir a la vista
Control de pagos y abrir el correspondiente pago. En la pantalla de pagos con tarjeta de crdito, haga
clic en Iniciar liquidacin .
4.
El centro de compensacin abonar (o cargar) el importe total de los pagos con tarjeta de crdito agrupados
en el mensaje en su cuenta bancaria. Su estado de cuenta bancaria mostrar entonces que se ha recibido el
pago.
Tenga en cuenta que el estado de cuenta bancaria solo mostrar una posicin, que representa el importe
total de todos los pagos con tarjeta de crdito que se liquidaron juntos. Si ha acordado con el centro de
compensacin que le enve una liquidacin enumerando todas las posiciones de pago individuales de su
tarjeta de crdito, podr verificar si el importe total coincide con estas posiciones.
Introduzca un estado de cuenta bancaria que contenga pagos con tarjeta de crdito
Seleccione Nuevo estado de cuenta bancaria desde la vista Tareas comunes del centro de trabajoGestin de
liquidez si quiere introducir manualmente datos de estados de cuentas bancarias que se han solicitado en
soporte papel.
1.
En el paso Crear y editar posiciones haga clic en Aadir fila y seleccione Pago entrante con tarjeta de
crdito (o, si sus notas de tarjeta de crdito han provocado un pago saliente, seleccione Pago saliente
con tarjeta de crdito desde la lista desplegable Mtodo de pago).
2.
Introduzca el importe del pago con tarjeta de crdito (del centro de compensacin) que se ha imprimido
en su estado de cuenta bancaria, y luego contabilice el estado de cuenta bancaria.
Seleccione la vista Gestin de fichero desde el centro de trabajo Gestin de liquidez, si quiere introducir datos
de estado de cuenta bancaria que se han solicitado electrnicamente.
1.
Seleccione Ficheros de entrada para carga un fichero estado de cuenta bancaria grabado localmente en
el sistema. Para obtener ms informacin, consulte Gua rpida de gestin de archivos [pgina 313].
2.
Verifique los datos de estado de cuenta bancaria en la vista Estados de cuentas bancarias del centro de
trabajo Gestin de liquidez y entonces contabilice el estado de cuenta bancaria.
El sistema crea una tarea de asignacin de pagos para los pagos con tarjeta de crdito porque el sistema
no puede alinear el importe total del estado de cuenta bancaria con las correspondientes posiciones de los
pagos con tarjeta de crdito. Esta tarea debe completarse antes de crear una previsin de liquidez.
Para ms informacin sobre cmo confirmar pagos con su estado de cuenta bancaria consulte Confirmar pagos
con su estado de cuenta bancaria
Procese el pago con tarjeta de crdito desde su estado de cuenta bancaria en la asignacin de pagos
Si desea editar la asignacin de pagos inmediatamente despus de liberar el estado de cuenta bancaria, haga clic
en el enlace Procesar posteriormente el estado de cuenta bancaria en el estado de cuenta bancaria liberado. En la
pantalla de resumen de estados de cuenta bancaria, haga clic en Visualizar todo . En la seccin Transacciones de la
pantalla, haga clic en el enlace Obligatorio en la columna Procesamiento posterior para seleccionar el pago relevante
del centro de compensacin. Ello le llevar a la pantalla Asignacin de pagos.
1.
La ficha Asignacin de pago muestra los pagos de tarjeta de crdito con el estado En transferencia y
Preconfirmado por defecto. Seleccione todas las posiciones incluidas en el pago (y mostradas en el estado
del centro de compensacin) y cpielas al rea inferior de la pantalla utilizando la flecha hacia abajo. Puede
identificarlos utilizando el nmero de estado en la columna Referencia externa.

Gestin de pagos
209
Si su proveedor de servicios puede generar estados de cuenta bancaria de forma electrnica, puede
completar tambin este paso ms rpidamente haciendo clic en Acciones y seleccionando
Importar estado de centro de compensacin del men desplegable. Para obtener ms informacin
sobre cmo cargar estados de centros de compensacin, vase Cargar un Estado de centro de
compensacin [pgina 261]. Si su proveedor de servicio no puede generar un estado de centro de
compensacin de modo electrnico, le recomendamos que solicite un estado impreso que contenga
las posiciones de pago individuales de tarjeta de crdito. Puede utilizar este estado para encontrar
las posiciones que existen en el sistema.
2.
En la Ficha otras imputaciones debe introducir los cargos del proveedor de servicios y asignar una cuenta de
mayor. El importe pendiente debera ser cero. Cuando haya terminado, haga clic en Contabilizar .
Consulte tambin
Acerca de Proveedor de servicios de tarjetas de crdito Computop
Acerca del proveedor de servicios de tarjeta de crdito Paymetric
5.1.7 Contabilizaciones para letras de cambio por cobrar

Resumen
La letra de cambio es un mtodo de pago frecuentemente utilizado en Espaa, Francia e Italia. Este documento
describe las contabilizaciones en contabilidad para el escenario de letras de cambio por cobrar mediante cualquiera
de los mtodos de pago de letras de cambio. Las contabilizaciones relacionadas difieren en funcin del tipo de letra
de cambio: Cobro o Descuento.
En Espaa, es un requisito legal contabilizar el riesgo de las transacciones de descuento de letras de cambio en una
cuenta de mayor especial (conocida como Deudas por efectos descontados en Business ByDesign) como
precaucin. El riesgo no debe ser compensado hasta que se cumpla la fecha de vencimiento de la letra de cambio.
Las contabilizaciones en contabilidad son las mismas, independientemente del mtodo de letras de cambio
(con aceptacin, sin aceptacin o letra de cambio nica).
Requisitos previos
Ambas partes (empresa y cliente) deben utilizar la letra de cambio como un mtodo de pego.
El almacenamiento de letras de cambio debe estar habilitado para su banco. Para obtener ms informacin,
consulte Verificar requisitos previos en la seccin Tareas de la Gua rpida de Depsitos de letras de cambio
[pgina 250]
Contabilizaciones en cuenta de mayor para letras de cambio por cobrar

Proceso y contabilizaciones para letras de cambio por cobrar: Cobro
Por razones de simplicidad, ninguno de los ejemplos incluye impuestos.
210

Gestin de pagos
1.
Despus de que se libera una factura de cliente, se crea una posicin de crdito abierta y se contabiliza una
posicin de deudor.
Contabilizaciones para letras de cambio (Cobro)
Contabilizaciones en cuenta de mayor
Dbito
Deudor
1000 EUR
Ingresos
2.
Crdito
1000 EUR
Se inicia (manual o automticamente) el pago para el crdito abierto, que utiliza el mtodo de pago de letra
de cambio.
Contabilizaciones para letras de cambio (Cobro): Espaa
Dbito
Letra de cambio de cliente (deudor)
1000 EUR
Deudor
3.
Crdito
1000 EUR
En la subvista Depsitos de letras de cambio, asigna la letra de cambio a un depsito de letras de cambio.
Asigna el tipo de letra de cambio Cobro, que significa que el banco cobrar la letra de cambio en la fecha de
vencimiento. Para obtener ms informacin, consulte Gua rpida de Depsitos de letras de cambio
[pgina 250].
Puede asignar mltiples letras de cambio al mismo depsito, pero todas las letras de cambio deben
tener la misma fecha de vencimiento.
Contabilizaciones para letras de cambio (Cobro)
Dbito
Efectos comerciales en gestin de cobro

(deudor)
1000 EUR
Crdito
1000 EUR
4.
Para emitir un depsito de letras de cambio, es decir, para enviar el depsito al banco, primero deber
liberarlo. A continuacin, el archivo de pago resultante se enva al banco y se inicia una contabilizacin en
contabilidad. Para obtener ms informacin sobre la liberacin, consulte la seccin Tareas de la Gua rpida
de Depsitos de letras de cambio.
Cuando su banco recibe el archivo de pago, el importe se acredita en la cuenta bancaria relevante. Esta
transaccin se visualiza en el estado de cuenta bancaria posterior.
5.
En la fecha de vencimiento de la letra de cambio, el riesgo de la letra de cambio se disuelve y se anula el pasivo
contingente. En Espaa, esto deriva en una contabilizacin en efectivo en trnsito para el cobro. Las siguientes
son las contabilizaciones:
La fecha de contabilizacin propuesta coincide con la fecha de vencimiento de las letras de cambio
incluidas en el depsito.
Contabilizaciones para letras de cambio (Cobro): Espaa
Dbito
Efectos comerciales en gestin de cobro

(deudor)
Cobro de letras de cambio: Efectivo en
trnsito

Gestin de pagos
Crdito
1000 EUR
1000 EUR
211
Contabilizaciones para letras de cambio (Cobro): Francia e Italia
Dbito
1000 EUR
Letra de cambio de cliente para cobro

(deudor)
Crdito
1000 EUR
Proceso y contabilizaciones para letras de cambio por cobrar: Descuento

1.
Despus de que se libera una factura de cliente, se crea una posicin de crdito abierta y se contabiliza una
posicin de deudor.
Contabilizaciones para letras de cambio (Descuento)
Dbito
Deudor
1000 EUR
Ingresos
2.
Crdito
1000 EUR
Se inicia (manual o automticamente) el pago para el crdito abierto, que utiliza el mtodo de pago de letra
de cambio. Las siguientes son las contabilizaciones relacionadas:
Contabilizaciones para letras de cambio (Descuento)
Dbito
1000 EUR
Deudor
3.
Crdito
1000 EUR
En la subvista Depsitos de letras de cambio, asigna la letra de cambio a un depsito de letras de cambio.
Selecciona el tipo de letra de cambio Descuento. Para obtener ms informacin, consulte Gua rpida de
Depsitos de letras de cambio [pgina 250]. Las contabilizaciones relacionadas difieren segn el pas.
Contabilizaciones para letras de cambio (Descuento): Francia e Italia
Dbito
Letra de cambio de cliente para descuento

(deudor)
Letra de cambio para descuento en trnsito
Crdito
1000 EUR
1000 EUR
Contabilizaciones para letras de cambio (Descuento): Espaa
Dbito
Crdito
1000 EUR
Letra de cambio en trnsito
1000 EUR
Efectos comerciales descontados (deudor)
1000 EUR
Deudas por efectos descontados
1000 EUR
4.
Para emitir el depsito de letra de cambio, primero debe liberarlo. El archivo de pago resultante se enva al
banco.
Cuando su banco recibe el archivo, el importe se acredita en la cuenta bancaria relevante. Esta transaccin
se visualiza en el estado de cuenta bancaria posterior.
5.
En la fecha de vencimiento de la letra de cambio, el riesgo de la letra de cambio se disuelve y se anula el pasivo
contingente.
212

Gestin de pagos
La fecha de contabilizacin propuesta coincide con la fecha de vencimiento de las letras de cambio
incluidas en el depsito.
Contabilizaciones para letras de cambio (Descuento): Francia e Italia
Dbito
Crdito
1000 EUR
1000 EUR
Contabilizaciones para letras de cambio (Descuento): Espaa
Dbito

Deudas por efectos descontados
Crdito
1000 EUR
1000 EUR
Letras de cambio fallida

Si el cliente no paga, el banco devolver un archivo con las letras de cambio fallidas relacionadas. Se debe reabrir la
factura relacionada, que se marc como pagada. La contabilizacin se debe realizar en la cuenta Letra de cambio
sin pagar, que es una cuenta de deudores. La letra de cambio propiamente dicha no se cancela, pero tiene un nuevo
estado de Fallida y no se puede utilizar para otras compensaciones.
Contabilizaciones para letra de cambio fallida
Dbito
Crdito
Deudor
Letra de cambio sin pagar (deudor)
1000 EUR
1000 EUR
Si se renegocia la factura, se puede pagar con una nueva letra de cambio y, si es as, comienza nuevamente el proceso
de emisin de una letra de cambio. Si la letra de cambio sin pagar se contabiliz en una cuenta separada, emitir la
letra de cambio contabiliza de la Letra de cambio sin pagar en lugar de Deudores.
5.2 Vista Control de pagos

5.2.1 Gua rpida de Control de pagos
En la vista Control de pagos puede supervisar y actualizar todos los pagos recibidos y salidas de pagos de la empresa.
Puede filtrar los pagos por fecha, por beneficiario o por estado, por ejemplo, para visualizar pagos obsoletos que
han sido cancelados, devueltos o rechazados. Puede crear pagos nuevos o introducir pagos creados manualmente
o fuera del sistema. Tambin es posible mostrar detalles de pago para cada artculo. Estos detalles varan en funcin
de la modalidad de pago y el estado del pago, por ejemplo, datos de depsito para cheques entrantes o el motivo
por el cual se ha invalidado un cheque.
Puede acceder a la vista Control de pagos desde el centro de trabajo Gestin de pagos o del centro Gestin de
liquidez en Control de pagos.

Gestin de pagos
213
Conceptos bsicos
Pagos recibidos
Para obtener ms informacin, consulte Pagos recibidos [pgina 32]
Salidas de pagos
Para obtener ms informacin, consulte Salidas de pagos [pgina 11].
Puede utilizar transferencias bancarias para realizar tanto salidas de pagos automticas como manuales. Hay dos
tipos de transferencias bancarias: transferencias bancarias, que se utilizan para realizar pagos de una cuenta de la
empresa a cuentas terceras, y las transferencias entre cuentas del mismo banco, que se utilizan para transferir
fondos entre cuentas bancarias de la empresa. stas se utilizan generalmente para tranferencias relacionadas con
la gestin de liquidez.
Para ms informacin, consulte Transferencias bancarias [pgina 284].
Verificacin de liquidez
La verificacin de liquidez se efecta cada vez que se crea una salida de pago para verificae que hay suficientes
fondos disponibles para realizar el pago.
La verificacin de liquidez se efecta cada vez que se crea una salida de pago en los centros de trabajo Dbitos,
Crditos, Gestin de liquidez y Gestin de pagos. Esto incluye los siguientes mtodos de pago:
Cheque saliente
Letra de cambio por pagar
No se lleva a cabo una verificacin de liquidez en pagos de impuestos y transferencias de fondos.

Para obtener ms informacin, consulte Verificacin de liquidez [pgina 297].
Formas de pago electrnico

La caracterstica Modos de pago electrnico se utiliza para seleccionar los formatos de fichero relevantes para el
proceso automatizado de transmisin de pagos electrnicos a sus bancos.
Para obtener ms informacin, consulte Formas de pago electrnico [pgina 304].
214

Gestin de pagos
Formas de pago manual

Cuando se crea una salida de pago el sistema debe comunicar dicha informacin al banco. En la mayora de los
casos, la informacin se comunica directamente al banco mediante intercambio de datos electrnico, (para dbitos
directos y transferencias electrnicas) o mediante un archivo de pago electrnico (para transferencias bancarias).
El sistema utiliza las formas de pago como un medio para comunicar la informacin de pago al banco.
Para obtener ms informacin sobre las formas de pago electrnicas utilizadas por el sistema, consulte Formas de
pago electrnicas [pgina 304]
No obstante, el sistema tambin puede crear salidas de pago sin utilizar las formas de pago definidas en el sistema.
Dichos pagos se crean mediante las formas de pago manuales.
La forma de pago manual se puede utilizar para salidas de pago que utilizan las modalidades de pago siguientes:
Transferencia electrnica
Dbitos directos
Para obtener ms informacin, consulte Formas de pago manual [pgina 305].
Gestin de caja y liquidez

El escenario empresarial Gestin de caja y liquidez permite a los profesionales financieros de la mediana empresa
cumplir de forma rpida y eficiente con los plazos del flujo de caja y conseguir una mayor transparencia al gestionar
la posicin de liquidez de la empresa. Comprende la informacin del flujo de caja procedente de dbitos, crditos e
impuestos, as como la gestin de pagos y de liquidez, y hace ms eficiente el ciclo de gestin de caja diario
recogiendo y agregando automticamente esta informacin. Este escenario cubre el ciclo de gestin de flujo de caja
desde la instantnea real de liquidez hasta la previsin, y analiza etapas hacia un flujo de caja optimizado de
transferencias de dinero u otras estrategias impactantes del flujo de caja.
Para obtener ms informacin, consulte Gestin de caja y liquidez.
Pagos de clientes con tarjeta de crdito

El sistema le permite procesar pagos de clientes realizados con tarjeta de crdito, incluidos pagos entrantes de sus
clientes y notas de crdito a sus clientes. Para poder utilizar el proceso de tarjetas de crdito debe completar algunas
etapas preliminares y, como paso ms importante, firmar un contrato con un proveedor de servicios (que debe ser
un socio de SAP).
Para obtener ms informacin, consulte Pagos de clientes mediante tarjeta de crdito [pgina 202].

conectada a su sistema, recopila las confirmaciones de pago del proveedor de servicios de pago en lnea y
proporciona esta informacin al sistema. Un proveedor de servicios de pago en lnea ofrece servicios en lnea para
aceptar pagos electrnicos mediante una variedad de mtodos de pago. El sistema permite procesar estos pagos
externos. Para poder utilizar el proceso de pago externo necesita completar unas etapas preliminares.
Para obtener ms informacin, consulte Pagos de cliente mediante pago externo [pgina 200].

Gestin de pagos
215
Tareas
Crear un pago nuevo
1.
Haga clic en Pago nuevo por y despus seleccione la modalidad de pago apropiada.
Puede crear los tipos de pago siguientes:
Transferencia bancaria saliente o transferencia electrnica saliente
Cheque saliente
Cheque entrante o mltiples cheques
2.
Introduzca los detalles relevantes para la modalidad de pago seleccionada. Los detalles
varan segn la modalidad de pago seleccionada. Los campos mandatorios estn
indicados por un asterisco (*).
3.
Los pagos pueden crearse con referencia a una posicin abierta, a un cliente o a una
cuenta de proveedor o se pueden contabilizar directamente a una cuenta de mayor.
Para los tipos de pago recibido y salida de pagos seleccionados, en las opciones de
configuracin puede definir opcionalmente si se deben generar tareas de aprobacin
para este centro de trabajo para mtodos de pago especficos y cundo se exceden
los importes umbral definidos. Puede encontrar estas parametrizaciones de ajuste
preciso en Gestin de tareas empresariales para pagos y liquidez.
Crear una transferencia bancaria saliente o transferencia electrnica saliente

1.
Vaya al centro de trabajo Gestin de liquidez o Gestin de pagos y abra la vista de centro
de trabajo Control de pagos.
Tambin puede ejecutar esta tarea en el centro de trabajo Dbitos, en la vista
Monitor de cuenta de proveedor.
2.
Haga clic en Nuevo pago por y, a continuacin, en Transferencia bancaria saliente o

Transferencia electrnica saliente.
3.
Indique los detalles relevantes para la transferencia. Los campos siguientes son
obligatorios, como indica el asterisco (*): ID de empresa, Importe de pago, Beneficiario y
Banco del beneficiario. Seleccione un ID de cuenta bancaria desde el cual se realizar
el pago.
Si no desea realizar una verificacin de liquidez en la cuenta bancaria antes
de contabilizar la transferencia, marque la casilla de seleccin Asignacin de
liquidez no requerida. Para obtener ms informacin sobre las verificaciones
de liquidez, consulte Verificacin de liquidez [pgina 297].
4.
216
Haga clic en Completar datos bancarios . De ser posible, el sistema completa

automticamente los campos ID de cuenta bancaria y Nombre de banco.
Para introducir informacin opcional, como por ejemplo, las instrucciones de

pago, o para modificar el tipo de transferencia, por ejemplo, a internacional, haga
clic en Visualizar todo para visualizar todos los campos disponibles.

Gestin de pagos
Si desea ver las parametrizaciones que utiliza el sistema para completar sus datos
de banco y pagos, haga clic en Tambin puede y seleccione Abrir
parametrizaciones de banco y pagos.
Las instrucciones de pago son servicios adicionales proporcionados por
el banco que pueden aumentar la seguridad de la transaccin, por
ejemplo, solicitando al banco receptor una notificacin del pago. Estos
servicios solo estn disponibles para las transferencias internacionales.
El banco le informar sobre las instrucciones de pago que ofrece y sobre
las tasas adicionales que cobran por utilizarlas.
Si la transferencia ya se ha completado fuera del sistema, no es necesario crear
ningn archivo de pago. Si no desea crear ningn archivo de pago para esta
transferencia, marque la casilla de seleccin Crear pago manualmente. Tambin
puede seleccionar el titular de los gastos ocasionados por la transferencia.
Si no desea ejecutar la transferencia de forma inmediata, puede introducir la fecha
en que desea que el banco ejecute la transaccin en el campo Fecha de
procesamiento bancario. Si hace clic en Completar datos bancarios despus de
introducir la fecha, el sistema rellenar automticamente los campos Fecha valor
prevista del banco y Fecha de contabilizacin.
5.
Seleccione si desea asignar la transferencia a posiciones abiertas o si desea

contabilizarla directamente en la cuenta de mayor sin asignar el pago.
Para asignar la transferencia bancaria a posiciones abiertas, seleccione

Referencia a posiciones. El sistema visualizar las posiciones abiertas para la
cuenta de proveedor o cliente. A continuacin puede ajustar las transferencias a
las posiciones abiertas. Tambin es posible aadir descuentos a dichas
posiciones.
Si desea pagar posiciones en nombre de otro cliente o proveedor haga clic en
Cuentas y, a continuacin Aadir cuenta. Ahora puede seleccionar a qu partidas
abiertas pertenecen a la cuenta que ha seleccionado.
Para obtener ms informacin acerca de cmo editar las partidas abiertas, vase
Utilizar la tabla de partidas abiertas [pgina 88].
Tambin puede obtener una vista previa de la lnea de nota de una
transferencia bancaria electrnica haciendo clic en Vista previa Lnea
de nota. Para cambiar la configuracin de la lnea de nota, cierre la
ventana emergente, haga clic en Tambin puede y seleccione Editar
perfiles de correspondencia de pago. Debe tener derechos de acceso al
centro de trabajo Configuracin empresarial.
Para obtener ms informacin, consulte aqu.

Gestin de pagos
Para utilizar la transferencias bancarias con el objetivo de efectuar un pago que

no se ajuste a ninguna de las posiciones abiertas, seleccione Contabilizacin
directa en cuenta de mayor. Seleccione el pas y seleccione y tipo de entrada
Bruta o Neta. Haga clic Aadir fila para asignar manualmente el pago a la cuenta
de mayor relevante. Tambin es posible indicar una lnea de nota en la
transferencia bancaria.
6.
Haga clic en Contabilizar . La transferencia se visualiza en la vista del centro de trabajo

Control de pagos con el estado Preparado para transferencia.
7.
El archivo de pago debe crearse en el formato de archivo apropiado para que el banco
o software bancario pueda procesarlo. Puede realizarse automticamente mediante
la ejecucin de archivo de medios de pago. Para obtener ms informacin sobre cmo
217
crear una ejecucin de medios de pago, consulte Crear ejecucin de medios de pago
[pgina 273].
Para crear el archivo manualmente para su transmisin al banco, proceda de la manera
siguiente:
1.
En la vista Control de pagos, seleccione la transferencia relevante y haga clic en

Acciones para transacciones bancarias y, a continuacin, en Crear archivo de
pago.
2.
Vaya a la vista de centro de trabajo Gestin de archivos, subvista Archivos de

salida, seleccione el archivo de pago nuevo y haga clic en Editar .
3.
Desde la pantalla Archivo de salida vaya a la ficha Anexo y seleccione el archivo

de pago. Para descargar el archivo desde la ventana de navegador a su PC, haga
clic en Descargar .
Este documento contiene texto que solo es relevante para Austria. Para asegurarse de que el
sistema muestre el texto correcto, seleccione Personalizar > Mis parametrizaciones.
Seleccione Ayuda en pantalla y, en el men desplegable Pas, seleccione Austria. Grabe sus
parametrizaciones y salga del sistema a fin de asegurarse de que se realicen los cambios.
Crear un cheque saliente

1.
Tambin puede ejecutar esta tarea en el centro de trabajo Dbitos, en la vista Monitor
de cuenta de proveedor.
2.
Haga clic en Nuevo pago por y, a continuacin, en Cheque saliente. Aparecer la

pantalla Nuevo cheque saliente.
3.
Introduzca el ID de empresa, el Importe de pago y el Beneficiario.
4.

Para introducir informacin opcional, como por ejemplo instrucciones de pago,

haga clic en Visualizar todo para mostrar todos los campos disponibles.
5.
218
Asegrese de que el botn de seleccin Referencia a posiciones est seleccionado de

manera que pueda ajustar la verificacin a la posicin abierta apropiada. Todas las
posiciones abiertas en la cuenta de cliente o proveedor debe aparecer en la tabla
Posiciones abiertas si ha introducido previamente el Beneficiario. Seleccione una o ms
posiciones abiertas que deban pagarse con el cheque utilizando el indicador
Asociado.
En caso necesario pueden aplicarse los descuentos o los crditos a las posiciones
abiertas para asegurarse de que el importe de pago se ajusta al importe de posicin
abierta haciendo clic en Acciones , y despus en Aplicar descuento/crdito .

Gestin de pagos
Tambin puede obtener una vista previa de la lnea de nota de su cheque

haciendo clic en Vista previa Lnea de nota. Para cambiar la configuracin de
la lnea de nota, cierre la ventana emergente, haga clic en Tambin puede y
seleccione Editar perfiles de correspondencia de pago. Debe tener derechos
de acceso al centro de trabajo Configuracin empresarial.
Si el cheque que est emitiendo no est relacionado con ninguna cuenta de
cliente o proveedor, seleccione el botn de seleccin Contabilizacin directa
en cuenta de mayor y luego marque la cuenta de mayor adecuada en la que
debe contabilizarse el cheque. Esto se realiza, por ejemplo, si la empresa
desea hacer una donacin.
6.
Para grabar la verificacin, haga clic en Contabilizar .
7.
Para imprimir manualmente un cheque con el fin de enviarlo al destinatario, haga clic
en Acciones para cheques y luego Imprimir formulario de cheque.
El sistema imprime los cheques salientes de forma peridica. Si se crea un
cheque fuera del sistema, puede parar de imprimir el cheque (en funcin de
la informacin de cheque que se introduce en el sistema) mediante la
seleccin del indicador Fijar como creado manualmente.
Para invalidar un cheque, por ejemplo, si el formulario de cheque est daado en la

impresora y necesita imprimir uno nuevo, haga clic en Acciones para cheques y
luego Invalidar. Esta opcin es posible mientras el cheque tiene el estado En
transferencia. Observe que la invalidacin de un cheque no cancela el pago.
Simplemente invalida el cheque antiguo y genera un nmero de cheque nuevo. Para
cancelar un cheque, haga clic en Anular . Observe que slo puede cancelar un
cheque mientras tenga el estado Listo para transferencia.
Para obtener ms informacin, vase Remesas de cheques y nmeros de cheque para
cheques salientes [pgina 286].
Introducir un cheque entrante o mltiples cheques

1.
2.
Haga clic en Nuevo pago por y, a continuacin, en Cheque entrante para abrir la
pantalla Nuevo cheque entrante.
Para abrir ms de un cheque nuevo, haga clic en Pago nuevo por
y luego
Cheques mltiples para abrir la pantalla Nuevos cheques mltiples. Observe
que con esta accin no puede reinicializar partidas nuevas.

Gestin de pagos
3.
Introduzca los detalles de pago relevantes, incluido el Pagador, Nmero de cheque,

Importe de pago y seleccione la moneda correcta de la lista desplegable junto al
importe. Indique cualquier otra informacin que sea necesaria.
4.
En Modalidad de aplicacin de pagos, seleccione si desea asignar el importe del cheque

a posiciones abiertas o si desea contabilizarla directamente en la cuenta de mayor sin
asignar el pago.
219
5.
Para asignar el cheque a posiciones abiertas, seleccione Referencia a posiciones.

El sistema visualizar las posiciones abiertas para la cuenta de proveedor o cliente.
A continuacin puede ajustar el cheque a las posiciones abiertas. Tambin es
posible aadir descuentos a dichas posiciones.
Para utilizar el cheque con el objetivo de efectuar un pago que no se ajuste a

ninguna de las posiciones abiertas, seleccione Contabilizacin directa en cuenta
de mayor. Marque un pas y seleccione el Tipo de entrada. Haga clic Aadir fila para
asignar manualmente el pago a la cuenta de mayor relevante.
Haga clic en Contabilizar para grabar y contabilizar la nueva verificacin. Si desea crear
ms de una verificacin, tambin puede utilizar el botn Contabilizar y nuevo . El cheque
nuevo se graba en el sistema y se aade a los pagos enumerados en la vista Control de
pagos.
Trabajar sin un pago existente

En funcin de la modalidad de pago utilizada para cada pago, estn disponibles diferentes
opciones de edicin que influyen en el estado del pago o en el pago en s mismo.
1.
Seleccione el pago relevante y haga clic en Editar . Se abre la pantalla relevante para
el tipo de pago seleccionado.
2.
Para evitar que se concluya el pago, haga clic en Anular .
3.
Siempre que la modalidad de pago soporte avisos de pago, para crear un aviso de pago
para el pago seleccionado, haga clic en Crear aviso de pago .
En funcin del estado para cada pago, quiz no sea posible editar o anular el
pago o emitir un aviso de pago.
4.
Adems de las funciones generales enumeradas arriba, cada modalidad de pago tiene
acciones posibles adicionales:
Acciones para cheques
Fijar como en transferencia: Indica que ya se ha creado un cheque de papel

para el pago.
220
Invalidar: Cancela el cheque especfico que ha sido emitido y conserva el pago

abierto en el sistema de manera que se pueda emitir un cheque nuevo.
Asignar a depsito: Permite al usuario aadir el cheque al depsito de

cheques adecuado, de manera que se pueda enviar al banco.
Imprimir formulario de cheque: Ordena al sistema a imprimir una carta

cheque para el cheque.
Renumerar: Permite asignar un nmero de cheque nuevo al cheque, por

ejemplo, debido a una diferencia entre el nmero de cheque en el sistema y
el nmero imprimido en el cheque.
Alternar: Cambia los nmeros de cheque de dos cheques seleccionados.
Fijar como no transferido: Indica que el cheque todava no se ha enviado a un

banco o cliente o proveedor, de manera que puede volverse a emitir. Esto
puede ser necesario, por ejemplo, si el cheque se ha imprimido de forma
incorrecta.

Gestin de pagos
Crear archivo de pago: Enva un archivo de pago que se enviar al banco y al

centro de trabajo Gestin de liquidez . El archivo de pago se crear en la
siguiente ejecucin de medios de pago programada si la accin no se utiliza.
Fijar como en transferencia: Indica que la transferencia ya ha tenido lugar

mediante un servicio bancario online o de transferencia, por ejemplo,
Fijar como no transferido: Indica que la transferencia todava no se ha enviado

a un banco o socio comercial, de manera que puede volverse a emitir. Esta
accin puede ser necesaria si el archivo de pago se ha transferido
incorrectamente o si estaba corrupto.
Acciones para tarjetas de crdito
Liquidar: Liquida un pago de tarjeta de pago que todava no se ha transferido.
Supervisar procesamiento de asignacin de pagos

Para obtener ms informacin sobre esta actividad, consulte aqu [pgina 221].
5.2.2 Tareas
5.2.2.1 Supervisar procesamiento de asignacin de pagos
Resumen
Despus de haber confirmado o liberado los estados de cuenta bancaria, el sistema contabiliza las posiciones. Si
las posiciones confirman las transacciones conocidas en el sistema (por ejemplo, cobrar un cheque saliente
existente, confirmar una transferencia bancaria o la nota de crdito de un depsito de cheque), estas posiciones de
estado de cuenta bancaria tambin se mostrarn luego en la vista Control de pagos hasta que se procese la
asignacin de pagos.
Despus de contabilizar completamente el pago, el sistema asigna automticamente ambas posiciones- la posicin
cheque saliente, transferencia bancaria, o la posicin depsito de cheques y el estado de cuenta bancaria. (Este
proceso se inicia automticamente cada minuto). Tras haber asignado las posiciones correctamente, slo se
muestra un pago en el control de pagos; en este caso, el cheque saliente con el estado Confirmado.
Para realizar un seguimiento del estado de procesamiento de la asignacin de pagos del estado de cuenta bancaria,
proceda de la manera siguiente:
1.
Vaya al centro de trabajo Gestin de liquidez y luego seleccione la vista Estados de cuenta bancaria.
2.
Seleccione el estado de cuenta bancaria relevante.
3.
En el rea inferior de la pantalla, en Detalles, el campo Estado de procesamiento de asignacin de pagos

muestra las siguientes etapas:
No iniciado
En proceso
Finalizada
Segn el volumen del extracto bancario, el procesamiento puede demorar un tiempo.

4.
Una vez que se ha completado la asignacin de las posiciones del estado de cuenta bancaria y se muestra el
estado Finalizado, slo se podr visualizar el pago con el estado Finalizado en el control de pagos.

Gestin de pagos
221
Para reiniciar el proceso en caso de que problemas tcnicos terminen el procesamiento, seleccione
Reiniciar procesamiento de asignacin de pagos .
5.3 Vista Asignacin de pagos

5.3.1 Gua rpida de Asignacin de pagos
En la vista Asignacin de pagos, puede supervisar los pagos y avisos de pago que requieren una asignacin de pagos
manual. Esta situacin se aplica cuando el sistema no puede asignar pagos al cliente o al proveedor usando los datos
disponibles, por ejemplo. Puede usar esta vista para asignar pagos o avisos de pago manualmente a clientes
particulares, proveedores i transacciones comerciales. El proceso de la asignacin manual del pago incorpora
asignaciones adicionales, tales como los contabilizar cargos bancarios o introducir una partida individual
directamente en una cuenta de mayor. Es esencial que sus pagos se asignen correctamente para que el estado de
todas las partidas de pago estn actualizadas.
La asignacin de pagos se produce antes del proceso de compensacin, sonde los pagos se distribuyen con partidas
abiertas que, como consecuencia, compensan crditos o dbitos abiertos.
Puede acceder a esta vista desde el centro de trabajo Gestin de pagos.
Conceptos bsicos
pago.
Para obtener ms informacin, consulte aqu [pgina 192]
Pagos recibidos
Para ms informacin, vea Pagos recibidos [pgina 32]
Salidas de pagos
222

Gestin de pagos
Tareas
Asignar un pago manualmente
Para obtener ms informacin acerca de esta tarea, consulte aqu [pgina 223].
Anular un pago
1.
Si desea anular un pago que se ha cargado de manera incorrecta desde su cuenta o si

un abono se ha contabilizado por error, por ejemplo, seleccione la asignacin apropiada
(el documento precedente es el extracto bancario) y haga clic en Editar .
2.
En Editar asignacin de pago dentro de Detalles de asignacin, seleccione un Motivo de

devolucin apropiado de la lista de seleccin.
3.
Acciones Marcar como devolucin . El sistema crea una posicin de

Seleccione
reembolso que se visualiza en control de pagos. Es ms fcil visualizar la posicin si
accede a la vista Control de pagos en el rea Avanzado, donde podr seleccionar el
mtodo de pago Reembolso saliente de pago recibido o Reembolso saliente de pago
efectuado.
Informe a su entidad bancaria si desea anular la contabilizacin de abono o de la nota
de cargo se su cuenta, ya que el sistema no puede realizar esta actividad de manera
automtica.
4.
Una vez el banco ha abonado o cargado el importe adecuado en su cuenta y lo ha

confirmado en su extracto bancario, puede asignar la posicin de reembolso en la vista
Asignacin del pago. Encontrar esta posicin en Editar asignacin de pago: <ID> en la
ficha Asignacin de pago . En la lista desplegable, seleccione
Visualizar
Pagos
devueltos . Libere la asignacin cuando haya finalizado el proceso.
Aadir regla de anlisis de lnea de nota

5.3.2 Tareas
5.3.2.1 Asignar un pago manualmente
Resumen
Si el sistema no es capaz de asignar un pago automticamente, no podr liberarlo. Esto puede ser porque falta
informacin que el sistema requiere para asignar un pago, tal como un cliente o un proveedor, una partida abierta
o cuenta. Por este motivo, debe llevar a cabo la asignacin de forma manual y, a continuacin, liberarla. El proceso
de la asignacin manual del pago incorpora asignaciones adicionales, tales como los contabilizar cargos bancarios
o introducir una partida individual directamente en una cuenta de mayor.

Gestin de pagos
223
Requisitos previos
Se ha introducido un pago iniciado de forma externa y el sistema no puede asignarlo automticamente. El pago
puede ser un pago tanto saliente como entrante.
Procedimiento
1.
En el centro de trabajo Gestin de pagos, en Asignacin de pagos, seleccione la asignacin que desea editar
y haga clic en Editar . Por otro lado, puede llamar la tarea de asignacin deseada mediante la vista Trabajo.
En ambos casos, aparece la misma pantalla de entrada.
Los detalles del pago original, nota para el beneficiario y otros detalles conocidos acerca del documento
precedente en concrreto (p.ej. cheque, extracto bancario, aviso de pago) se visualizan en el editor Editar
asignacin de pago en la etiqueta Pago original en la parte superior de la pantalla. Se visualiza la informacin
relativa a medios de pago, extracto bancario o partidas individuales del aviso de pago. Puede utilizar estos
detalles para determinar el motivo de la tarea de la asignacin del pago y el interlocutor comercial relevante.
La etiqueta Referencias puede darle referencias a facturas o partidas abiertas que deberan compensarse
con el pago.
2.
Una vez se han hallado los datos que faltan que han iniciado la tarea manual de asignacin, puede asignar el
pago completamente o parcialmente utilizando las etiquetas siguientes:
a.
Cliente/Proveedor
Si se precisan datos de cliente o de proveedor, puede indicar el cliente o el proveedor en esta ficha. En
la tabla Partidas abiertas, se visualizan las partidas abiertas de dicho cliente o proveedor.
Si necesita asignar el importe de la transaccin a diversos clientes o proveedores, vaya a la tabla
Partidas abiertas y haga clic en Cuentas , luego Aadir cuenta. Para obtener ms informacin,
consulte Utilizar la tabla de partidas abiertas [pgina 88].
Si selecciona una autoridad fiscal en lugar de un cliente o un proveedor, defina el importe
como un pago de IVA, retencin de impuestos o impuesto sobre servicios (India). Para el
resto de tipos de impuestos, se deben introducir los importes relevants en Otra asignacin.
Si recibe o realiza pagos peridicos a clientes o proveedores, puede reutilizar esta asignacin del
cliente o del proveedor a los datos de base especificados en la posicin de extracto de cuenta que se
edita en esta ficha. Utilice esta funcin fijando el indicador Recordar asignacin para asignaciones de
pagos futuros. La prxima vez que una asignacin de pagos tenga lugar, el sistema puede asignar de
forma automtica el pago al cliente o proveedor definido a partir de los datos de la base que se hayan
indicado en la posicin de extracto de cuenta, ahorrndole trabajo.
b.
Asignacin de pagos
Las posiciones de pago que estn en transferencia y para las que es posible esta asignacin de pago
se visualizan en esta etiqueta. Puede eliminar estas posiciones de la lista o aadirlas de nuevo con los
smbolos de la flecha. Esto puede ser necesario, por ejemplo, si los detalles de la partida individual del
extracto bancario no coindice con el pago adecuado o con el depsito del cheque que debera confirmar
el extracto bancario.
c.
Tasas e intereses
Si el pago es una tasa o un inters, es posible llevar a cabo la asignacin adecuada en esta etiqueta.
Tambin se puede separar las tasas de los pagos o de las partidas individuales del extracto bancario
que contengan tasas por transacciones especiales. Puede especificar el importe de la tasa que se
encuentra en el pago y contabilizarlo por separado en una cuenta adecuada.
d.
224
Otra asignacin

Gestin de pagos
Puede utilizar esta etiqueta para hacer contabilizaciones directamente en cuentas de libro mayor
determinadas si se han llevado a cabo pagos que no son referentes a partidas abiertas. Esto puede
ser el caso, por ejemplo, de ingresos por leasign o alquiler de un pago de la aseguradora que reciba la
empresa.
Los importes que se asignan en la etiqueta respectiva se visualizan en el rea Importes asignados. No
obstante, en la cabecera del editor, el total de los importes ya asignados se visualiza como el importe
asignado y la parte del importe de la transaccin que an no se ha asignado se visualiza como el importe
pendiente.
Si se debe reembolsar un pago, por ejemplo, porque la cuenta se ha debitado incorrectamente,
organice una contabilizacin en un perodo anterior con el banco y anule el pago en el sistema. Se
introduce un motivo de devolucin y se selecciona
Acciones Marcar como devolucin . Una
vez el banco ha abonado el importe adecuado en su cuenta y lo ha confirmado en su extracto
bancario, puede asignar la posicin de reembolso en la vista Asignacin del pago. Para obtener ms
informacin, vase Gua rpida para asignacin de pagos [pgina 222].
3.
Opcional: Si desea anular las modificaciones que se han llevado a cabo en la propuesta de asignacin en el
sistema, seleccione Acciones Crear propuesta . De este modo, todas las entradas que se han realizado
se sobrescriben y la propuesta se reinicializa al estado que tena cuando se abri por primera vez. Por otro
lado, puede llevar a cabo esta accin si, una vez se ha abierto y verificado la tarea en el sistema, se aaden
datos, por ejemplo, datos bancarios de un cliente o proveedor. La asignacin se vuelve a iniciar y el sistema
puede hallar los datos que faltaban en un principio.
4.
Seleccione Contabilizar . Si desea grabar la asignacin inicialmente como borrador sin volver a liberarlo, haga
clic en Grabar .
Resultado
La asignacin que se ha llevado a cabo y completado manualmente, asegura que el sistema pueda continuar el
proceso de pago y pueda iniciar con una compensacin de pagos automtica.
Ejemplo
Un empleado recibe la notificacin de que la informacin del interlocutor comercial falta para un pago entrante. El
empleado abre la vista Asignacin de pagos y encuentra la asignacin del pago relevante. Examina el pago y lo asigna
al interlocutor comercial correcto comparando la informacin del pago con cualquier factura pendiente. Para
seleccionar el interlocutor comercial correcto para la asignacin del pago, el usuario puede utilizar informacin como
la va de pago, importe, moneda y fecha de pago.
5.3.2.2 Reglas de anlisis de lnea de nota

Resumen
Una vez que ha liberado una transaccin de pago, durante la asignacin de pagos el sistema dedice asignarlo al
correspondiente cliente, proveedor, partida abierta o cuenta, por ejemplo. Si esta asignacin automtica resulta
fallida, el sistema genera una tarea de asignacin manual. A fin de lograr tantas asignaciones automticas como sea
posible, puede crear sus propias reglas basadas en el contenido de lnea de nota. Estas reglas afectan al modo en
que sus transacciones de pago (por ejemplo, extractos bancarios o cheques entrantes) se asignan en funcin de la

Gestin de pagos
225
informacin que aparece en la lnea de nota. Se asignan para busar informacin de estructura que puede utilizarse
para asignar pagos de forma automtica.
Al crear una regla, se define qu informacin se espera que contenga la lnea de nota (por ejemplo, un nmero de
factura o un importe) y a dnde debe asignarse el pago.
Puede crear reglas de anlisis de lneas de nota en las siguientes pantallas:
Centro de trabajo Gestin de pagos, vista Asignacin de pagos:

Seleccione una asignacin de pago de la lista de trabajo y haga clic en Editar . En la vista Asignacin de pagos,
haga clic en el enlace Editar reglas para analizar lneas de nota.
Centro de trabajo Configuracin empresarial, vista Proyectos de implementacin.

preciso y, luego, seleccione la actividad Parametrizaciones globales para pago de la lista de actividades. En la
pantalla de detalles de la actividad, haga clic en el enlace Editar reglas para analizar lneas de nota en la seccin
Reglas para analizar lneas de nota.
Para poder acceder a esta funcionalidad, debe tener asignado el centro de trabajo Configuracin
empresarial. Generalmente, las parametrizaciones de configuracin son realizadas por un administrador.
Si no tiene asignado el centro de trabajo Configuracin empresarial, comunquese con un administrador.
Flujo de proceso
Cuando utilice sus propias reglas de anlisis de lnea de nota, el sistema procede como sigue durante la asignacin
de pagos: Analiza la lnea de nota relevante utilizando la regla y luego utiliza la informacin obtenida para buscar el
objetivo de asignacin correcto, es decir, el elemento al que debe asignarse la transaccin de pago, por ejemplo:
Si el sistema identifica un nmero de factura correspondiente en la lnea de nota basado en la definicin de

regla, intenta encontrar la factura pertinente y liquidarla de forma automtica.
Si el sistema detecta gastos bancarios en la lnea de nota de acuerdo con la definicin de regla,
automticamente contabiliza el importe especificado como gastos bancarios.
Puede crear reglas de anlisis de lnea de nota en distintos modos de definicin en funcin del contenido que se deba
identificar en la lnea de nota. Los modos siguientes estn disponibles tal como se describe a continuacin:
1.
Modo de concepto de bsqueda

Utilice este modo si quiere buscar un concepto especfico en la lnea de nota, por ejemplo, un nmero de
factura o un nmero de cliente. Puede definir el resultado de bsqueda utilizando diversos parmetros.
Para crear una regla en el modo de concepto de bsqueda, haga clic en Aadir fila . Introduzca un nombre
de norma y una descripcin para su norma nueva. Desde la lista desplegable Tipo de regla, seleccione el objeto
de bsqueda para el que quiere crear la regla. Desde la lista desplegable Modo de definicin de regla,
seleccione Buscar concepto.
Indique los valores relevantes en las dos secciones que se describen a continuacin:
Concepto de bsqueda
En el campo Texto antes de resultado de bsqueda, puede indicar textos que es probable que precedan
al resultado de la bsqueda en la lnea de nota. Puede crear una cantidad cualquiera de textos
precedentes para cubrir el mayor nmero de variaciones posible aadiendo lneas nuevas e indicando
los textos correspondientes. Si est creando una regla para buscar nmeros de factura, por ejemplo,
puede indicar "Factura:", "Fact.:", "FC:", etc.
226
Descripcin de la regla
En esta seccin, puede especificar las partes individuales del resultado de bsqueda utilizando los
parmetros siguientes:

Gestin de pagos
2.
Prefijo de resultado de bsqueda

Introduzca los caracteres que precedern a cada resultado de esta regla.
Sufijo de resultado de bsqueda

Introduzca los caracteres que seguirn a cada resultado de esta regla.
Longitud mnima
Introduzca la cantidad mnima de caracteres dentro de la parte variable del resultado de bsqueda.
Longitud mxima
Introduzca la cantidad mxima de caracteres dentro de la parte variable del resultado de bsqueda.
Alfanumrico
Seleccione esta casilla de verificacin si desea permitir nmeros y letras en la parte variable del
resultado de bsqueda. En este caso, se encuentra el siguiente ejemplo de resultado de bsqueda:
CI-595AB9. Si no marca esta casilla, solamente se encontrarn resultados que contengan
nmeros como, por ejemplo, "CI-595659".
Modo de texto y de reserva-espacio

Utilice este modo si quiere que en la lnea de nota se busque una combinacin de texto y una o ms reservasespacio, por ejemplo de importes o fechas. Puede definir la regla de forma que solo se contabilice
automticamente una reserva-espacio, por ejemplo en una cuenta o como tasas/inters.
Para crear una regla en el modo de texto y reserva-espacio, haga clic en Aadir fila . Introduzca un nombre
de norma y una descripcin para su norma nueva. Desde la lista desplegable Tipo de regla, seleccione el objeto
de bsqueda para el que quiere crear la regla. Desde la lista desplegable Modo de definicin de regla,
seleccione Texto y reserva-espacio.
Indique los valores relevantes en las dos secciones que se describen a continuacin:
Texto y reserva-espacio
En esta seccin, puede especificar la estructura de texto y reservas-espacio:
Buscar texto incluyendo reservas-espacio

Introduzca el texto a buscar e indique las variables de reserva-espacio donde las espera en la lnea
de nota. Indique las variables de reserva-espacio con el formato "&1", "&2", "&2" a "&9".
Seleccin de resultados
Seleccione si una reserva-espacio especfica o el importe total de la transaccin (principalmente el
correspondiente a la posicin de extracto de cuenta) se utilizarn para procesar el resultado.
Observe que si selecciona una reserva-espacio especfica como resultado, la moneda se deriva del
extracto bancario (o verificacin).
Crdito/Debe
Seleccione si el sistema debe interpretar el importe como positivo o como negativo.
Observe que si crea y define una regla con el modo de definicin de regla Concepto de bsqueda o Texto
y reserva-espacio sin grabarla, y luego selecciona un modo de definicin de regla distinto, se pierden
todos los detalles de definicin de regla que estn situados por debajo de la tabla de Resumen de reglas.
Definicin de reserva-espacio
Tipo de reserva-espacio
Seleccione el formato con que el sistema debe interpretar cada reserva-espacio. Los valores
disponibles son formatos de importe, de fecha o una reserva-espacio general sin un formato
especfico.
Longitud mnima
Si selecciona la reserva-espacio general como tipo de reserva-espacio, puede indicar una longitud
mnima.
Longitud mxima
Si selecciona la reserva-espacio general como tipo de reserva-espacio, puede indicar una longitud
mxima.

Gestin de pagos
227
Observe que si crea y define una regla con el modo de definicin de regla Concepto de bsqueda o Texto y
reserva-espacio sin grabarla, y luego selecciona un modo de definicin de regla distinto, se pierden todos los
detalles de definicin de regla que estn situados por debajo de la tabla de Resumen de reglas.
3.
Modo experto
Si necesita una regla ms compleja que los dos modos que se describen arriba, puede crear su propio patrn
de reglas en funcin de sus necesidades en forma de una expresin regular basada en POSIX. Al crear una
expresin regular de este tipo, puede definir una regla hecha a la medida del resultado de bsqueda que
espera.
Para crear una regla en el modo experto, haga clic en Aadir fila . Introduzca un nombre de norma y una
descripcin para su norma nueva. Desde la lista desplegable Tipo de regla, seleccione el concepto de
bsqueda para el que quiere crear la regla. Desde la lista desplegable Modo de definicin de regla, seleccione
Experto.
A continuacin se muestran dos ejemplos de expresiones regulares con las correspondientes explicaciones
utilizadas como reglas de anlisis de lnea de nota:
1.
2.
\b(?:Customer:\s+)(\d{ 5, 10})\b
Los operadores \b unen el comienzo y el final de una palabra.
Una pareja de parntesis como () representan una subexpresin, tambin llamada subgrupo.
En la primera expresin hay dos subexpresiones: (?:Customer:\s+) y (\d{ 5, 10}). La primera
subexpresin comienza por (?:lo que indica que la parte del texto que coincide con esta
subexpresin no se devuelve como resultado mientras que la coincidencia para la segunda
subexpresin se devuelve como resultado.
La declaracin d{5,10} describe la secuencia de 5 a 10 dgitos.
\b(MCFLY\d{ 1, 2})\b
En este ejemplo, se lanza una bsqueda de palabras que comienza por "MCFLY" seguida de un nmero
que contiene de uno a dos dgitos.
Observe que cuando se indican expresiones regulares se espera que contengan exactamente una
subexpresin que se define como resultado a devolver (es decir, una pareja de parntesis sin "?:" al comienzo).
Las reglas de anlisis de lnea de nota pueden definirse de forma muy especfica o ms genrica. Cuando
se crean reglas genricas, puede que dos reglas que se solapan den un resultado (gastos bancarios, por
ejemplo). En este caso, el sistema no puede asignar la transaccin completa de forma unvoca y, por lo
tanto, lanza una tarea de asignacin manual.
Simulacin
Dispone de una funcin de simulacin para poder verificar cmo funcionarn las reglas que crea. Una vez que ha
creado y grabado una regla, puede hacer clic en Simular e indicar una lnea de nota de muestra, por ejemplo, un
texto de lnea de nota que ya ha recibido en un pago de cliente. La simulacin busca y visualiza todas las reglas que
tienen resultados en la misma lnea de nota junto con los fragmentos correspondientes extrados de la lnea de nota.
Consulte tambin
Asignar una cuenta de mayor a una regla de anlisis de lnea de nota [pgina 233]
Busque lneas de nota para nmeros de factura [pgina 230]
Creacin de reglas de anlisis de lnea de la nota para casos de utilizacin comn [pgina 235]
Tipos de regla para analizar lneas de nota [pgina 229]
Buscar partidas abiertas para pagos iniciados de forma externa [pgina 90]
228

Gestin de pagos
5.3.2.3 Tipos de regla para analizar lneas de nota

Resumen
Cuando se crea una regla para analizar lneas de nota, se tiene que seleccionar un tipo de regla. As, se especifica
qu tipo de informacin quiere buscar en la correspondiente lnea de nota.
La lista siguiente muestra los tipos de regla disponibles y explica para qu transacciones empresariales pueden
utilizarse y cmo funcionar la regla correspondiente.
Tipo de regla
Transaccin
comercial
Descripcin
Referencia
externa de
dbito abierta
Dbito directo de
salida
La regla busca un dbito abierto sobre la base de la referencia externa. Si la posicin

de dbitos relevante existe, el sistema le asigna el pago en el proceso de asignacin de
pagos.
Un ejemplo habitual de referencia externa de dbito es el ID de documento externo en
una factura de proveedor.
ID de
documento de
crdito abierto
Transferencia
bancaria recibida,
lockbox
La regla busca un crdito abierto en funcin del ID de documento. Si existe el dbito

relevante, el sistema le asigna el pago durante el proceso de asignacin de pagos.
Un ejemplo habitual de referencia de ID de documento es el ID que aparece en una
factura de cliente.
Referencia
externa de
posicin
vencida abierta
Transferencias
bancarias
recibidas, dbito
directo de salida,
lockbox
La regla busca un dbito abierto o un crdito abierto sobre la base de la referencia

externa. Si existe la posicin relevante, el sistema le asigna el pago durante el proceso
de asignacin de pagos.
Son ejemplos habituales de referencias externas de posicin vencida, el ID de
documento externo de una factura de proveedor y la referencia externa que aparece
en una factura de cliente.
Cliente
Transferencias
bancarias
recibidas, dbito
directo de salida,
lockbox
La regla busca un ID de cliente. Si el ID de cliente relevante existe en la lnea de nota, se

utilizar para buscar las posiciones abiertas de dicho cliente.
Proveedor
Transferencias
bancarias
recibidas, dbito
directo de salida,
lockbox
La regla busca un ID de proveedor. Si el ID de proveedor relevante existe en la lnea de

nota, se utilizar para buscar las posiciones abiertas de dicho proveedor.
Socio comercial Transferencias

bancarias
recibidas, dbito
directo de salida,
lockbox
La regla busca un ID de cliente o de proveedor. Si el ID de cliente o de proveedor

relevante existe en la lnea de nota, se utilizar para buscar las posiciones abiertas de
dicho cliente o proveedor.
Asignacin de
cuenta
Todas las
La regla busca un patrn especfico (puede contener un importe). Esta transaccin
transacciones
puede asignarse a un cliente especificado.
bancarias, lockbox
Comisin por
transaccin
bancaria
Todas las
transacciones
bancarias

Gestin de pagos
La regla busca un importe de transaccin de gastos bancarios y lo contabiliza por

separado como definido en la regla.
229
Referencia DME Transferencia

bancaria de salida,
dbito directo
recibido, depsito
de cheques,
cheque saliente,
devolucin
saliente de un
pago recibido,
devolucin
recibida de un
pago efectuado
La regla busca una referencia ISD (intercambio de medio de datos). La referencia ISD
es un identificador que se transfiere cuando se crea un pago iniciado de forma interna
en el sistema. Una vez se confirma el pago con la posicin de extracto bancario
correspondiente incluida la referencia ISD, el proceso de asignacin de pagos utiliza
esta referencia para confirmar el pago iniciado de forma interna. Si bien las referencias
ISD suelen ocupar un campo exclusivo, tambin pueden utilizarse en la lnea de nota.
Gastos
bancarios
Dbito directo de
salida, gastos
bancarios
La regla busca un gasto bancario y lo contabiliza por separado como definido en la regla.
Inters
bancario
Transferencia
bancaria recibida,
intereses
bancarios
La regla busca un importe de inters bancario y lo contabiliza por separado como

definido en la regla.
Referencia
externa de
crdito abierta
La regla busca un crdito abierto sobre la base de la referencia externa. Si existe el

crdito relevante, el sistema le asigna el pago durante el proceso de asignacin de
pagos.
Un ejemplo habitual de referencia externa de crditos es la referencia externa que
aparece en una factura de cliente.
Referencia de
pago de crdito
abierto
La regla busca un crdito abierto a partir de la referencia de pago (que se especifica en

la posicin vencida abierta, por ejemplo, con el documento de pago de nmero de
referencia [ISR] del mtodo de pago suizo). Si existe la posicin de crdito relevante,
el sistema le asigna el pago durante el proceso de asignacin de pagos.
Un ejemplo de referencia de pago de crdito es el nmero de referencia ISR en una
factura de cliente.
Consulte tambin
Reglas de anlisis de lnea de nota [pgina 225]
5.3.2.4 Busque lneas de nota para nmeros de factura

Resumen
Si utiliza tipos de error de lnea de nota, puede, entre otras cosas, crear normas de bsqueda para encontrar nmeros
de factura. Esto puede ser til si desea automatizar el proceso de asignacin de pagos en el sistema y as reducir
los esfuerzos manuales. Normas de este tipo son tiles si sus clientes o proveedores acostumbran a copiar los
nmeros de factura en las lneas de nota al realizar pagos. Mediante estas normas, el sistema puede extraer los
nmeros de factura relevantes de las lneas de nota. Si el sistema encuentra nmeros de factura, asignar los pagos
correspondientes a las posiciones de factura adecuadas.


230

Gestin de pagos
Ejemplo
Para ilustrar cmo puede crear normas para buscar nmeros de factura en las lneas de nota, se utiliza el ejemplo
siguiente:
En la empresa recibe pagos de facturas de clientes. Los nmeros de factura siguen el patrn MCCI-<nmero>. Las
lneas de nota para pagos normalmente incluyen los nmeros de factura correspondientes en sus lneas de nota
siguiendo el mismo patrn.
Las lneas de nota para pagos se parecen a los ejemplos siguientes:
Pago de nmero de factura MCCI-9875468 de 05-06-2010
Su factura: MCCI-78544, 04-06-2010, CLIENTE 656548
Pago Fact.: MCCI-00445557, 04-06-2010, Orden 3547656548
Nuestra orden 434, factura: 555008, 04-11-2011 Clte.:5584441
A partir de estos ejemplos podemos extraer las estructuras de lnea de nota siguientes:
Nmero de factura: MCCI-<nmero de 7 dgitos>
Factura: MCCI-<nmero de 5 dgitos>
Fact.:MCCI-<nmero de 8 dgitos>
Factura: <nmero de 6 dgitos>
Como los pagos con referencia a lnea de nota con combinaciones de este tipo ocurren a menudo, desea crear normas
que cubran estos patrones para automatiza el proceso de asignacin de pagos.
Las normas que crea deben consistir en varias partes, como un prefijo, un nmero y un sufijo. En este ejemplo
concreto, se necesitan dos normas porque en el ltimo ejemplo falta el prefijo del nmero de factura.
Procedimiento
1.
Cree una norma para nmeros de factura completos

Los tres primeros patrones de ejemplo se pueden cubrir con una norma porque tienen la misma estructura
que consiste en un texto precedente, el prefijo de factura y el nmero de factura.
a.
En la tabla Resumen de normas, haga clic en Aadir fila .
b.
Introduzca un nombre de norma y una descripcin para su norma nueva. Ya que desea buscar facturas
de cliente, seleccione Abrir ID de documento a cobrar de la lista desplegable Tipo de norma. De la lista
desplegable Modo de definicin de norma, seleccione Buscar trmino.
c.
En la tabla Texto antes de resultado de bsqueda, introduzca las tres entradas siguientes mediante
Aadir fila :

Gestin de pagos
231
Nmero de factura:
Asegrese de que el indicador Espacios permitidos est seleccionado porque un espacio en
blanco separa el texto precedente del nmero de factura.
Factura:
Asegrese de que el indicador Espacios permitidos est seleccionado porque un espacio en
blanco separa el texto precedente del nmero de factura.
Fact.:
Desmarque el indicador Espacios permitidos porque no hay un espacio en blanco que separa el
texto precedente del nmero de factura.
d.
e.
2.
En la seccin Descripcin de resultado, introduzca los valores siguientes en los campos

correspondientes:
Prefijo de resultado de bsqueda: MCCI
Longitud mnima: 5
Longitud mxima:8
Indicador alfanumrico: desmarcado
Grabe la norma.
Con esta norma, se encontrarn los fragmentos siguientes de la lnea de nota correspondiente:
Nmero de factura: MCCI-9875468
Factura: MCCI-78544
Fact.:MCCI-00445557
Cree una norma para nmeros de factura incompletos

En el patrn de ejemplo "Factura: <nmero de 6 dgitos>", falta el prefijo del nmero de factura tal como
existe en el sistema. Los cliente pueden quitar el prefijo en la lnea de nota deliberadamente pensando que
no pertenece al nmero de factura real. Con la norma explicada ms abajo puede cubrir este caso porque la
norma se puede definir para buscar una referencia incompleta. Puede especificar dentro de la norma qu
prefijo o sufijo debe aadirse y utilizarse para el proceso posterior del resultado de bsqueda.
a.
En la tabla Resumen de normas, haga clic en Aadir fila .
b.
Introduzca un nombre de norma y una descripcin para su norma nueva. Ya que desea buscar facturas
de cliente, seleccione Abrir ID de documento a cobrar de la lista desplegable Tipo de norma. De la lista
desplegable Modo de definicin de norma, seleccione Buscar trmino.
c.
En la tabla Texto antes de resultado de bsqueda, introduzca Factura y asegrese de que se ha

seleccionado el indicador Espacios permitidos.
d.
En la seccin Descripcin de resultado, deje vaco el campo Prefijo de resultado de bsqueda.

Introduzca los valores de longitud mnima y mxima adecuados en funcin de la longitud que espere
que tengan los nmeros de factura.
e.
En la tabla Resumen de normas, vaya a la columna Prefijo aadido al resultado e introduzca el valor
que debe insertarse antes del nmero de factura incompleto: MCCI-.
f.
Grabe la norma.
Con esta norma, se encontrar el fragmento siguiente de la lnea de nota correspondiente:
Factura: 555008
Simule sus normas

1.
Para probar normas nuevas, haga clic en Simular .
2.
Introduzca un texto de lnea de nota apropiado para verificar qu resultados encontrar la norma (por ejemplo,
nmero de factura: MCCI-9875468).
232

Gestin de pagos
3.
Haga clic en Simular . Los resultados que se encontrarn mediante las normas se visualizan en la seccin
Normas existentes. Si el pago del cliente se visualiza en esta seccin, las normas y su asignacin funcionarn
como se espera.
4.
Repita el segundo y tercer paso para cada una de las normas nuevas.
Consulte tambin
5.3.2.5 Asignar una cuenta a una regla para analizar lneas de nota
Resumen
Si utiliza reglas de anlisis de lneas de nota, puede crear asignaciones de manera que las reglas contabilicen un
resultado de bsqueda a cuentas de mayor especficas. Puede ser de ayuda si desea automatizar la contabilizacin
de ingresos o gastos peridicos. Tambin puede especificar que el importe que se debe contabilizar en una cuenta
de mayor tambin se tiene que asignar a un centro de coste o a un proyecto.
Este documento muestra cmo puede configurar el sistema para contabilizar un importe de transaccin o una parte
del mismo en una cuenta de mayor basndose en un ejemplo concreto.


Ejemplo
Para ilustrar cmo puede crear contabilizaciones automticas en cuentas de mayor mediante reglas de anlisis de
lneas de notas, vea el ejemplo siguiente:
Cada mesa, paga las cuotas de leasing de dos coches mediante dbito directo como modalidad de pago. Esto
significa que la empresa de leasing de los coches tiene autorizacin para cobrar los pagos mensuales de su cuenta
bancaria. La lnea de nota incluye los gastos de cada coche. Desea contabilizar estos gastos en distintos centros de
coste.
El importe de la factura mensual es de 800,00 euros, que se divide en dos importes de pago de 250 euros y 550
euros.
N clte. Akron Cars 0499643
Coche F-DAA56 250,00 euros
Coche F-DAA57 550,00 euros
Gestin de pagos
233
Dado que este patrn de lnea de nota es el mismo cada mes, desea automatizar la contabilizacin de los gastos de
leasing creando las correspondientes reglas de anlisis de lneas de nota. Para cubrir estas transacciones, debe
crear dos reglas, una regla para cada importe de cuota de leasing indicado en la lnea de nota. En una etapa adicional,
tiene que asignar las reglas a la correspondiente contabilizacin de cuenta de mayor con el centro de coste especfico
para cada coche.
Procedimiento
1.
Crear un conjunto de reglas
Crear una regla para el coche F-DAA 56

a.
En la tabla Resumen de reglas, haga clic en Aadir fila .
b.
Introduzca un nombre de regla y una descripcin para su regla nueva. Desde la lista desplegable
Tipo de regla, seleccione Asignacin de cuentas. Desde la lista desplegable Modo de definicin de
regla, seleccione Texto y reserva-espacio.
c.
En el campo Buscar texto incl. reserva-espacio, introduzca el texto siguiente: N clte. Akron
Cars 0499643 Coche F-DAA56 &1 euros Coche F-DAA57 &2 euros. Pulse Intro
para actualizar la tabal Definicin de reserva-espacio con las variables de reserva-espacio que ha
introducido.
d.
Asigne los siguientes tipos de reserva-espacio a las variables:
Reserva-espacio nmero 1: Importe en formato 12.345,67
Reserva-espacio nmero 2: Importe en formato 12.345,67
Pulse Intro .
2.
e.
Desde la lista desplegable Importe resultado, seleccione &1 (para el primer importe de cuota de
leasing). A continuacin, seleccione Dbito de la lista desplegable junto a la variable seleccionada.
f.
Grabe la regla.
Crear una regla para el coche F-DAA 57

a.
Seleccione la regla que cre en la etapa 1.
b.
Copie la regla seleccionndola en la tabla Resumen de reglas y haciendo clic en Copiar .

Introduzca un nombre de regla y una descripcin para su regla nueva.
c.
Desde la lista desplegable Importe resultado, seleccione &2 (para el segundo importe de cuota
de leasing).
Asignar una cuenta de mayor a las reglas

Despus de haber creado las reglas, tiene que especificar la cuenta de mayor y los centros de coste en los
que se contabilizar cada parte de todas las cuotas de leasing.
3.
234
Asignar una cuenta de mayor y un centro de coste a las reglas

a.
En la tabla Resumen de reglas, haga clic en Asignar cuenta a regla .
b.
En la pantalla Asignar cuentas a regla para analizar lneas de nota, haga clic en Aadir fila .
c.
Seleccione la regla que ha creado para identificar la cuota de leasing para el primer coche FDAA56. Si es necesario, puede introducir el ID de empresa.
d.
Desde la lista desplegable Cuenta de mayor, seleccione la cuenta de mayor adecuada, por
ejemplo, 7370 Alquiler o leasing.
e.
Seleccione el centro de coste en el que desea contabilizar la cuota de leasing del coche.
f.
Repita las etapas b. a f. para el segundo coche F-DAA57 con un centro de coste distinto.
g.
Grabe la asignacin.
Simule sus reglas

Gestin de pagos
a.
Para probar las reglas que acaba de crear, haga clic en Simular .
b.
Introduzca el texto de lnea de nota incluido en los pagos de su cliente: N clte. Akron Cars
0499643 Coche F-DAA56 250,00 euros Coche F-DAA57 550,00 euros.
c.
Haga clic en Simular . Los resultados de la bsqueda se visualizan en la seccin Reglas existentes. Si
su pago a la empresa de leasing se visualiza en esta seccin, las reglas y su asignacin funcionarn
como se espera.
La simulacin slo es con fines de prueba. No se efectuarn contabilizaciones reales con esta
funcin.
Consulte tambin
5.3.2.6 Creacin de reglas de anlisis de lnea de la nota para casos

de utilizacin comn
Resumen
Puede crear reglas de anlisis de lneas de nota para optimizar y automatizar el proceso de asignacin del pago. Con
estas reglas, el sistema analiza las lneas de nota de pagos entrantes y salientes para informacin acerca de los
nmeros de factura, partidas abiertas y clientes o proveedores, por ejemplo, para hallar el pago correspondiente en
el sistema.
Este documento describe la forma en la que puede definir reglas de anlisis de lnea de nota para casos de utilizacin
comunes y sirve como gua para crear sus propias reglas designadas para escenarios distintos.


Para obtener ms informacin acerca de las reglas de anlisis de lnea de nota y su creacin en general, consulte
Reglas de anlisis de lnea de nota [pgina 225].

Gestin de pagos
235
Detalles de definicin de regla para casos de utilizacin mltiple

Para crear una regla de anlisis de lnea de nota, navegue hasta la pantalla Reglas para analizar lneas de nota. En la
tabla Resumen de reglas, haga clic en Aadir fila . Defina su regla de acuerdo con los detalles indicados abajo y
grbela.
Las secciones siguientes le proporcionan las opciones que debe seleccionar y los valores que se deben introducir
en varios escenarios de definicin de regla utilizando lneas de nota de ejemplo con fines de ilustracin.
Bsqueda de nmeros de factura en la lnea de nota

Ejemplo de lnea de nota:
Factura CI-654851 del 04-08-2011

Explicacin:
La lnea de nota contiene el nmero de factura precedido por el texto "Factura". El nmero de factura consiste en el
prefijo fijo CI (de Customer Invoice o factura de cliente) y una parte variable con una longitud de entre 6 y 8
caracteres.
Desea extraer el nmero de factura con el prefijo de la lnea de nota.
Crear la regla dentro de los parmetros siguientes:
Columna o nombre del campo
Seleccin o Entrada de usuario
Modo de definicin de regla
Concepto de bsqueda
Tipo de regla
ID de documento de crdito abierto
Texto antes del resultado de la bsqueda
Factura
CI-
Longitud mnima
Longitud mxima
Alfanumrico
[Desmarcar]
Bsqueda de nmeros de cliente en la lnea de nota

Ejemplo de lnea de nota 1:
Subscripcin del cliente CU-054218

Ejemplo de lnea de nota 2:
Pago mensual, cliente CU-4218

Explicacin:
Los textos de lnea de nota Cliente y Clte. que preceden a los nmeros de factura son indicadores del string
alfanumrico para hacer referencia a un nmero de cliente. Para asegurarse de que el nmero es correcto, puede
describir el resultado esperado determinando que el prefijo fijo del nmero de cliente debe ser CU-. La variable
numrica puede consistir en de 4 a 10 caracteres.
Con la regla que se crea, puede extraer el nmero de cliente de la lnea de nota.
236

Gestin de pagos
Concepto de bsqueda
Tipo de regla
Cliente
Texto antes del resultado de la bsqueda Cliente, Clte. (utilice una lnea individual para cada valor mediante Aadir lnea )
CU-
Longitud mnima
Longitud mxima
10
Alfanumrico
[Desmarcar]
Bsqueda de gastos bancarios o informacin de inters en la lnea de nota

Pago 2021100 05-11-2011, gastos bancarios: 2,82 EUR

Explicacin:
La lnea de nota hace referencia a cargos bancarios. Desea identificar estos gastos bancarios y contabilizarlos a una
cuenta adecuada. Para los gastos bancarios, el banco siempre utiliza el mismo texto con solo las cantidades
relevantes que difieren de las distintas transacciones. Por eso, en primer lugar se crea una regla para extraer la parte
del importe e identificarla como gastos bancarios. Estos gastos se contabilizarn en la cuenta de mayor dedicada a
gastos, la cual est definida en la determinacin de cuentas.
Tipo de regla
Gastos bancarios
Buscar texto incluidos los reserva-espacios
Gastos bancarios: &1 EUR
Tipo de reserva-espacio (de la reserva-espacio 1)
Importe en formato 12.345,67
Importe resultante
&1
Variante: Todo el importe de transaccin consiste en gastos bancarios:

Gastos bancarios, pago de ref. 2021100 05-11-2011
Esta lnea de nota no especifica un importe porque todo el importe de transaccin consiste en gastos bancarios. En
este caso, utilice tambin el modo de definicin de regla Texto y reserva-espacio. Como texto de bsqueda, puede
utilizar Gastos bancarios, pago ref. &2. El reserva-espacio &2 se necesita para identificar la parte variable del texto.
Como importe de resultado, utilice Importe completo.
Contabilizacin de gastos en la cuenta de mayor con centro de coste

Empresa AKRON, gastos, junio 2011

Explicacin:

Gestin de pagos
237
La lnea de nota indica que todo el importe de transaccin son gastos. Estos cargos se deben contabilizar en una
cuenta de mayor y asignar a un centro de coste. En un primer paso, se crea una regla para identificar el texto Empresa
AKRON, gastos y en un segundo paso se especifica y asigna una cuenta de mayor y un centro de coste.
Tipo de regla
Asignacin de cuenta
Empresa AKRON, gastos
Importe resultante
Importe completo
Haga clic en Asignar cuenta a regla .

Aada una lnea y desde la lista desplegable de la columna Regla, seleccione la regla para la regla creada y lleve a
cabo las selecciones siguientes:
Nombre de columna
Seleccin
Cuenta de mayor
[Seleccione la cuenta de mayor adecuada.]
ID de centro de coste
[Seleccionar el centro de coste adecuado]
Variante: Solo una parte de los importes de transaccin consiste en gastos:

Empresa AKRON, 10,00 USD gastos, junio 2011
Explicacin:
La estructura de la lnea de nota es similar a la de la parte superior, y la diferencia es el texto de bsqueda y la parte
variable (importe).
Tipo de regla
Asignacin de cuenta
Empresa AKRON, &1 USD gastos
Importe en formato 12.345,67
Importe resultante
&1
Haga clic en Asignar cuenta a regla y proceda como se indica anteriormente.
Bsqueda de referencias de fichero contenidas en la lnea de nota en lugar del campo de extracto
bancario dedicado
Confirmar pago ref.5484512151

Explicacin:
La lnea de nota contiene una referencia a una confirmacin de pago (tal como una confirmacin de una transferencia
bancaria saliente, un depsito de cheque o un cheque saliente), lo cual se suele introducir por parte del banco en un
campo dedicado del fichero de extracto bancario.
238

Gestin de pagos
Con la regla que se crea, puede encontrar referencias segn la lnea de nota. Con estas referencias, el sistema intenta
hallar el pago correspondiente o el mensaje de pago para confirmar el extracto bancario.
Concepto de bsqueda
Tipo de regla
Referencia DME
Confirmar pago Ref.
Longitud mnima
Longitud mxima
32
Variante: Utilizacin del tipo de regla Texto y reserva-espacio para extraer la referencia del fichero de la lnea de
nota.
Tipo de regla
Referencia DME
Confirmar pago ref. &1
Reserva-espacio general
Longitud mnima
Longitud mxima
32
Seleccin de resultados
&1
Bsqueda de factura incompleta o nmeros de cliente (por ejemplo debido a que falta prefijo)
Pago por factura de cliente: 849845

Explicacin:
El cliente desea pagar la factura CI-849845. El prefijo CI- falta de la lnea de nota, por ejemplo, porque el cliente
que paga la factura no tiene en cuenta que este prefijo es una parte real del nmero de factura. En primer lugar, debe
crear una regla para hallar el nmero de factura incompleto y, a continuacin, dentro de la misma regla, defina que
el prefijo (o sufijo) que falta se debera aadir, de modo que el sistema pueda procesar la asignacin del pago con el
nmero de factura completo.
Concepto de bsqueda
Tipo de regla
Abrir posicin de referencia de crdito
Pago por factura de cliente:
[dejar vaco]
Sufijo de resultado de bsqueda
[dejar vaco]
Longitud mnima

Gestin de pagos
239
Longitud mxima
Prefijo aadido al resultado
CI-
Consulte tambin
Asignar una cuenta de mayor a una regla de anlisis de lnea de nota [pgina 233]
Busque lneas de nota para nmeros de factura [pgina 230]
Tipos de regla para analizar lneas de nota [pgina 229]
5.4 Vista Gastos menores

5.4.1 Gua rpida de Gastos menores
En la vista Caja de gastos menores puede crear y supervisar la caja de gastos menores de su empresa y a su vez
registrar los pagos en efectivo entrantes y salientes realizados desde o a la caja de gastos menores. El efectivo puede
ser transferido entre distintas ubicaciones de gastos menores y desde y hacia cuentas bancarias. Puede crear tantos
fondos de gastos menores para su empresa como sean necesarios y visualizarlos en el diario de caja donde se
registran los pagos en efectivo entrantes y salientes y el historial completo de transacciones para un fondo de caja
de gastos menores especfico.
Los pagos que pueden introducirse en esta vista incluyen los pagos de compras ocasionales y las transacciones en
las que hay implicados clientes o proveedores.
Puede acceder a esta vista desde los centros de trabajo Gestin de pagos y Gestin de liquidez. La creacin de nuevos
gastos menores solo es posible desde el centro de trabajo Gestin de liquidez.
Conceptos bsicos
Pagos recibidos
Para ms informacin, vea Pagos recibidos [pgina 32]
Salidas de pagos
240

Gestin de pagos
Editar las transacciones de punto de venta

La vista Transacciones de punto de venta le permite procesar transacciones de ventas y transacciones de caja, como
transferencia de efectivo o transacciones de cierre de caja, desde un sistema externo. Una transaccin en el punto
de venta es, normalmente, una transaccin comercial que se realiza en el punto de ventas y que se registra
posteriormente en un sistema externo (remoto) antes de transferirla, ms adelante, al sistema SAP Business
ByDesign.
Si una transaccin de ventas o de caja est completa y es consistente, el sistema la procesa automticamente y la
enva a Gestin financiera y a Gestin de inventario. No obstante, si la transaccin de ventas o de caja est incompleta
o es inconsistente, puede utilizar la vista Transacciones de ventas y Transacciones de caja para recibir, analizar y
procesar los datos de la transaccin de ventas. A continuacin, puede visualizar y corregir los datos antes de
liberarlos a Gestin financiera y Gestin de inventario.
Para obtener ms informacin, consulte Procesamiento de transaccin de punto de venta [pgina 61].
Tareas
Crear gastos menores
1.
Haga clic en Nuevo y a continuacin en Gastos menores.

En la pantalla Gastos menores nuevos, indique los datos bsicos para el nuevo fondo
de gastos menores. Adems del ID de gastos menores, indique la moneda, por ejemplo.
El fondo de gastos menores slo puede crearse con una nica moneda. Tambin
necesita indicar el grupo de determinacin de cuentas.
Si desea restringir la autorizacin para contabilizar transacciones de efectivo a un
empleado en particular, especifquelo en el campo Empleado responsable y fije el
indicador en la casilla de seleccin Autorizacin restringida.
2.

Si desea procesar los pagos en efectivo en distintas monedas, necesita crear un fondo
de gastos menores adicional.
Crear una salida de pago en efectivo

Introducir un pago entrante en efectivo

Transferir efectivo
Supervisar las transaccionies de gastos menores en el diario de caja

1.

Gestin de pagos
Si desea visualizar el diario de caja a travs de una lista que contenga todas las
transacciones realizadas para un fondo de gastos menores especfico, seleccione los
gastos menores que desea visualizar y haga click en Vista .
En la pantalla Diario de caja para gastos menores: <Nombre de gastos menores> vaya
a la lista desplegable Visualizar y seleccione Todo. Todas las entradas y salidas de pagos
241
se visualizan juntas con detalles sobre la contabilizacin, como el documento de

identificacin y la fecha de contabilizacin.
2.
Si desea utilizar el diario de caja de gastos menores para los pagos anulados, seleccione
el pago relevante y haga click en Anular .
Cerrar gastos menores

1.
Si desea cerrar un fondo de gastos menores que ya no necesite, seleccione los gastos
menores desde la columnaID de gastos menores.
2.
En la pantalla Gastos menores: <Nombre gastos menores>, haga clic en Acciones

a continuacin en Cerrar gastos menores.
Para poder cerrar un fondo de gastos menores, sus entradas deben tener un saldo
de cero. Esto significa que necesita asegurarse de que ningn balance de caja se
transfiera a ningn otro fondo de gastos menores o a una cuenta bancaria.
5.4.2 Tareas
5.4.2.1 Introducir un pago en efectivo entrante
Resumen
En sus operaciones comerciales del da a da, puede que reciba pagos de sus clientes u otros pagos ocasionales en
efectivo. El sistema registra en el libro de caja estas transacciones, que se supervisan y se liquidan como cualquier
otro pago. Los pagos en efectivo entrantes se contabilizan directamente en una cuenta de mayor o en una cuenta
de cliente o proveedor en la que el pago entrante pueda asignarse a una posicin abierta o introducirse sin
asignaciones como un pago a cuenta.
Puede crear pagos en efectivo salientes en el centro de trabajo Gestin de pagos en Gastos menores.
Requisitos previos
Dispone de al menos un fondo de caja activo con efectivo suficiente para el pago.
Procedimiento
1.
Dirjase a la vista Gastos menores y seleccione el fondo de caja que necesite. Haga clic en Crear y, a
continuacin, en Pago en efectivo entrante Referencia a posiciones si desea contabilizar el pago en efectivo
entrante en una cuenta de cliente o proveedor o en Pago en efectivo entrante Contabilizacin directa en
cuenta de mayor si desea contabilizar directamente en una cuenta de mayor adecuada.
Puede emplear la misma ruta de navegacin si est utilizando el libro de caja.
2.
242
Introduzca los detalles de pago relevantes en la nueva pantalla. Introduzca una breve descripcin
especificando el motivo del pago en efectivo, as como la fecha de recepcin del pago, un nmero de recibo
y el pagador. La Fecha de contabilizacin es, por defecto, la fecha actual. No obstante, en caso necesario
puede modificarla.

Gestin de pagos
a.
Si seleccion Pago en efectivo entrante Referencia a posiciones, introduzca el cliente o proveedor

relevante en el campo Pagador. Las posiciones abiertas se visualizarn en la tabla Posiciones
abiertas. A continuacin puede seleccionar las posiciones abiertas a pagar fijando el indicador
Verificado junto a las posiciones pertinentes. Si quiere introducir deducciones, como por ejemplo
descuentos por pronto pago o reducciones debidas a mercancas daadas, haga clic en Cuentas y,
a continuacin, en Aplicar descuento o crdito. Si el pagador desea pagar posiciones abiertas de otro
cliente o proveedor, haga clic en Acciones y, a continuacin, en Aadir cuenta. Aparecer una ventana
de dilogo donde podr seleccionar otro cliente o proveedor. Los pagadores disponibles se retienen,
pero en la tabla Posiciones abiertas se visualizarn las posiciones abiertas de la cuenta de cliente o
proveedor que acaba de seleccionar.
Para obtener ms informacin sobre cmo utilizar la tabla Partidas abiertas, consulte Uso de la tabla
de partidas abiertas [pgina 88].
b.
Si seleccion Pago en efectivo entrante Contabilizacin directa en cuenta de mayor, especifique si

el pago debe visualizarse como importe bruto o neto en el campo Tipo de entrada. Introduzca el importe
de pago en el campo Importe bruto o Importe neto basndose en su seleccin en la tabla Asignacin
de cuentas y seleccione la cuenta de mayor adecuada. Si selecciona un cdigo de impuesto, el sistema
calcular automticamente el importe de impuesto. En caso necesario, en la tabla Importes totales de
impuestos se visualizarn las contabilizaciones relevantes para los impuestos creadas por sus
entradas.
3.
Cuando haya introducido todos los detalles correctamente, haga clic en Contabilizar para grabar el pago
entrante en efectivo y contabilizarlo. Haga clic en Cerrar para cerrar el editor y volver a la vista Gastos
menores o el libro de caja.
4.
Para cancelar un pago en efectivo entrante, abra el diario de caja seleccionando el fondo de gastos menores
relevante y haciendo clic en Visualizar . En la pantalla Diario de caja para gastos menores: <Nombre del diario
de caja para gastos menores>, seleccione el pago relevante y haga clic en Anular .
Resultado
La contabilizacin se realiza en la cuenta de mayor o en la cuenta de cliente/proveedor relevante, segn sus
selecciones. El nuevo pago se visualiza con su nmero de documento correspondiente en el diario de caja. El libro
de caja mostrar el saldo actual, que se habr visto aumentado por el pago entrante en efectivo.
Para obtener una vista previa de una entrada o imprimirla, haga clic en Vista previa de entrada e
Imprimir entrada respectivamente.
5.4.2.2 Transferir efectivo

Resumen
Si su empresa gestiona uno o ms fondos de gastos menores para efectuar ciertos pagos en efectivo, tiene que
asegurarse que haya suficiente efectivo en el fondo de gastos menores, pero tambin tiene que evitar que se
acumulen importes excesivos. Por esto, es posible hacer transferencias de fondos entre dos fondos de gastos
menores, desde gastos menores a cuenta bancaria y viceversa. De este modo puede controlar la liquidez y minimizar
los riesgos en seguridad.

Gestin de pagos
243
Requisitos previos
Como mnimo tiene un fondo de gastos menores activo.
Procedimiento
1.
Para transferir efectivo desde un fondo de gastos menores a otro, o de gastos menores a una cuenta bancaria,
seleccione Nuevo, Transferencia de fondos salientes. Aparece la ventana Nueva transferencia de fondos
salientes. Indique el importe de la transaccin, la fecha de contabilizacin y la fecha de documento para la
ubicacin de gastos menores de la que se har la transferencia. Utilice el botn de seleccin apropiado para
especificar si el efectivo debe transferirse a un fondo de gastos menores o a una cuenta bancaria. Depende
de lo que haya seleccionado, haga entradas para el ID de gastos menores o el de cuenta bancaria.
2.
Seleccione Contabilizar .
Para transferir efectivo de una cuenta bancaria a gastos menores, seleccione Nuevo, Transferencia
de fondos entrantes. Aparece la ventana Transferencia de fondos entrantes. Indique el importe de
la transaccin y el ID de cuenta de la cuenta bancaria desde la que se retirar el efectivo y haga clic
en Contabilizar .
Resultado
Ha controlado la liquidez de sus gastos menores de las maneras siguientes: con una transferencia de efectivo de su
fondo de gastos menores a una cuenta bancaria u otro fondo de gastos menores, o con una transferencia de efectivo
a su fondo de gastos menores desde otra ubicacin de gastos menores o cuenta bancaria.
5.4.2.3 Crear un pago en efectivo saliente

Resumen
En sus operaciones comerciales del da a da, a veces es necesario pagar mercancas o servicios en efectivo, aparte
de sus procesos de facturacin y pagosregulares. Puede pagar estas posiciones utilizando la caja para gastos
menores de su empresa. El sistema registra estas transacciones en el libro de caja.
Requisitos previos
Dispone de al menos un fondo de caja activo con efectivo suficiente para el pago.
Los pasos aqu descritos se refieren a gastos de operacin ocasionales, como portes, en que se da una
suma de dinero a un empleado para cubrir los gastos de un artculo, o el empleado lo paga por su cuenta
y posteriormente se le reembolsa. Gastos como este se contabilizan en la cuenta de mayor apropiada en
lugar de una cuenta de cliente o proveedor.
244

Gestin de pagos
Procedimiento
1.
Dirjase a la vista Gastos menores y seleccione el fondo de caja que necesite. Haga clic en Crear y, a
continuacin, en Pago en efectivo saliente Referencia a posiciones si desea pagar facturas de cliente o
proveedor o en Pago en efectivo saliente Contabilizacin directa en cuenta de mayor si desea contabilizar
el pago en efectivo saliente directamente en una cuenta de mayor adecuada.
Puede emplear la misma ruta de navegacin si est utilizando el libro de caja.
2.
Introduzca los detalles de pago relevantes en la nueva pantalla. Introduzca una breve descripcin
especificando el motivo del pago en efectivo, as como la fecha de recepcin del pago, un nmero de recibo
y el pagador. La Fecha de contabilizacin es, por defecto, la fecha actual. No obstante, en caso necesario
puede modificarla.
a.
Si seleccion Pago en efectivo saliente Referencia a posiciones, seleccione las partidas abiertas de
la lista mostrada y liqudelas con la transaccin de pago, o realice los pagos a cuenta sin tener que
seleccionar una partida abierta de la lista. Estos pagos se contabilizan en la cuenta de cliente o
proveedor respectiva.
Si desea pagar posiciones en nombre de otro cliente o proveedor, haga clic en Cuentas y, a
continuacin Aadir cuenta. Ahora tambin puede seleccionar desde las partidas abiertas que
pertenecen a la cuenta que ha seleccionado.
Para obtener ms informacin acerca de cmo editar las partidas abiertas, vase Utilizar la tabla de
b.
Si seleccion Pago en efectivo saliente Contabilizacin directa en cuenta de mayor, especifique si el

pago debe visualizarse como importe bruto o neto en el campo Tipo de entrada.
En la tabla Asignacin de cuenta, seleccione la cuenta de mayor apropiada y el cdigo de impuestos,
e introduzca el importe neto o bruto del pago, segn el tipo de entrada que haya seleccionado
previamente. Tambin puede introducir el centro de coste relevante o el ID de tarea de proyecto.
Adems puede aadir lneas si introduce posiciones por separado, si divide la contabilizacin entre
diferentes cuentas de mayor, o desea utilizar diferentes cdigos de impuestos. Si es necesario tambin
puede borrar lneas.
3.
Cuando haya introducido todos los detalles correctamente, haga clic en Contabilizar para grabar el pago en
efectivo saliente y contabilizarlo. Haga clic en Cerrar para cerrar el editor y volver a la vista Gastos
menores o el libro de caja.
4.
Para cancelar un pago en efectivo saliente, abra el diario de caja seleccionando el fondo de gastos menores
relevante y haciendo clic en Visualizar . En la pantalla Diario de caja para gastos menores: <Nombre del diario
de caja para gastos menores>, seleccione el pago relevante y haga clic en Anular .
Resultado
Si ha seleccionado la opcin Contabilizacin directa en cuenta de mayor, por ejemplo, el pago en efectivo saliente se
contabiliza en la cuenta de mayor seleccionada y el nuevo pago se visualiza con su nmero de documento
correspondiente en el libro de caja. El libro de caja mostrar el saldo actual, que se habr visto disminuido por el
pago entrante en efectivo.
Para obtener una vista previa de una entrada o imprimirla, haga clic en Vista previa de entrada e
Imprimir entrada respectivamente.

Gestin de pagos
245
Ejemplo
Un empleado de la empresa necesita una pequea cantidad en efectivo para enviar un documento empresarial. El
empleado paga los portes y obtiene un recibo. El empleado entrega el recibo a la persona responsable de los gastos
menores, que lo reembolsar al empleado. En la pantalla Nuevo pago en efectivo saliente introduzca los detalles del
pago, tales como el importe, una descripcin breve y el destinatario del pago, y seleccione la cuenta de mayor
adecuada. Entonces se libera el pago en efectivo. El pago se introduce en el diario de caja de gastos menores y el
saldo en efectivo se actualiza automticamente.
5.5 Vista Depsitos

5.5.1 Gua rpida Depsitos de cheques
En la subvista Depsitos de cheques del centro de trabajo Gestin de pagos, puede crear depsitos para cheques
entrantes que enven sus clientes o proveedores y as poder agruparlos y depositarlos en el banco. El documento
de depsito es un documento que contiene toda la informacin necesaria para cobrar el cheque. En esta informacin
se incluye el importe total, la moneda, las referencias a los cheques y la cuenta. Necesita utilizar un depsito de
cheque diferente para cada cuenta y cada moneda. Una vez que haya asignado todos los cheques deseados al
depsito de cheques, como por ejemplo todos los cheques recibidos en un da, los libera e imprime. A continuacin,
enva el documento de depsito junto con los cheques en papel al banco, donde se procesarn y se abonarn a la
cuenta correspondiente. Su estado de cuenta bancaria muestra que el pago se ha recibido.
Todo cheque que asigne a un depsito debe haberse introducido anteriormente en la vista Control de pagos.
Conceptos bsicos
Pagos recibidos

pago.
246

Gestin de pagos
Tareas
Para poder utilizar un depsito de cheques, debe crear en primer lugar un almacenamiento
de cheques. Para ello, vaya al centro de trabajo Gestin de liquidez.
Para obtener ms informacin sobre esta tarea, consulte Gua rpida de Datos maestros
(Gestin de liquidez) [pgina 306].
Crear un depsito de cheques

1.
Seleccione
2.
En la pantalla Nuevo depsito de cheques, introduzca los datos necesarios para el

depsito de cheques, es decir, adems de la informacin referente a su empresa,
indique la cuenta a la que se deban abonar los cheques. En caso de ser necesario, puede
sobrescribir los valores de propuesta para los campos siguientes:
Fecha en la que desea introducir el depsito en la contabilidad financiera.
3.
Crear
Depsito de cheques .
Fecha de depsito
Fecha en la que desea cobrar el depsito en el banco.
Fecha valor
Fecha en la que el banco estima liquidar el valor en la cuenta. La fecha fijada es,
por defecto, tres das tras la fecha de depsito.
Grabe las entradas.
Asignar a depsito de cheques

1.
En la vista Control de pagos, marque el cheque entrante requerido y seleccione

Acciones para cheques Asignar a depsito .
Tambin puede acceder a esta funcionalidad si marca un cheque entrante y, a
continuacin, selecciona Editar .
2.
En el cuadro de dilogo Asignar cheques a depsito, introduzca un ID de depsito

existente o seleccione Nuevo depsito de cheques .
Si no especifica o selecciona un depsito de cheques en la ventana y confirma
el campo vaco, el sistema crear un nuevo depsito de cheques de manera
automtica en proceso de fondo. Recomendamos que, a continuacin,
navegue hasta la vista Depsitos de cheques y, si es necesario, sobrescriba
los datos bancarios que seleccion el sistema.
Anular la asignacin de un cheque o modificar la asignacin a un depsito de

cheques
1.

Gestin de pagos
Si desea anular o modificar la asignacin de un cheque (en caso de, por ejemplo, haber
asignado por error un cheque a un depsito o si no est listo para cobrar el cheque),
seleccione el depsito en la subvista Depsito de cheques. Haga clic en Editar .
247
2.
Seleccione la ficha Cheques asignados y marque el cheque. A continuacin, seleccione

Anular asignacin del depsito de cheques . Si desea realizar otra asignacin, haga clic en
Modificar asignacin al depsito e introduzca el ID de depsito de cheques en la ventana
visualizada directamente o a travs de la ayuda para entradas.
Liberar el depsito o imprimir el documento de depsito

1.
Si crea un depsito de cheques, este tiene el estado En preparacin. Antes de poder

imprimir un documento de depsito de cheques, deber liberar el depsito. A partir de
ese momento, no podr asignar ms cheques a ese depsito. Marque el depsito de
cheques requerido y seleccione
Acciones
Liberar e imprimir documento de
depsito . y podr enviar al banco el documento impreso junto con los cheques en
papel.
2.
Opcional: Si desea liberar un depsito de cheques para realizar su pago, pero no quiere
imprimir el documento de depsito (si, por ejemplo, el banco le proporciona el
documento en formato papel), seleccione
Acciones
Liberar y fijar como en
transferencia . De este modo, el depsito adquiere el estado necesario para as poder

confirmar el pago en el sistema con el estado de cuenta bancaria.
Si desde un primer momento selecciona liberar el depsito y no crear un documento
impreso, marque el depsito correspondiente y haga clic en Editar . En la pantalla
Depsito de cheques: <ID>, haga clic en Liberar . Si desea imprimir el documento
de depsito de cheques ms tarde, seleccione el depsito correspondiente de la lista
y haga clic en Imprimir documento de depsito .
Borrar un depsito de cheques

Solamente es posible borrar depsitos de cheques si tienen el estado En
preparacin y si no presentan ningn cheque asignado. No es posible borrar los
depsitos de cheques que ya se hayan liberado.
1.
Seleccione el depsito de cheques deseado y haga clic en Borrar .
5.5.2 Gua rpida de Lotes de lockbox

Puede utilizar la subvista de Lotes de lockbox para realizar el seguimiento de los cheques entrantes, procesados por
sus proveedores lockbox e importados al sistema como archivos. Este es un servicio que le proporciona su banco
u otro prestatario de servicios. Recibir una direccin para su empresa, que sus clientes y proveedores podrn utilizar
para enviarle cheques. Los cheques son procesados por el proveedor de servicios, en el que el proveedor deposita
los cheques en su banco para ser abonados en la cuenta. Esta subvista le informa de las etapas de procesamiento,
en las que el proveedor le enva archivos que puede cargar en su sistema para la verificacin. Su estado de cuenta
bancaria muestra que el pago se ha recibido. El extracto bancario contiene el correspondiente depsito de cheques,
que usted puede confirmar en el sistema. De este modo, su empresa puede externalizar tareas manuales que surjan
del procesamiento de cheques.
Los servicios lockbox solo se utilizan actualmente en los Estados Unidos.
Puede acceder a esta subvista desde el centro de trabajo Gestin de pagos en Depsitos.
248

Gestin de pagos
Conceptos bsicos
Pagos recibidos

pago.
Tareas
Para poder utilizar el servicio lockbox, deber crear primero un almacenamiento de
cheques para su proveedor lockbox. Para ello, vaya al centro de trabajo Gestin de liquidez.
Para obtener ms informacin sobre esta tarea, consulte Gua rpida de Datos maestros
(Gestin de liquidez) [pgina 306].
Cargar un lote de lockbox

1.
Para poder visualizar y verificar lotes de lockbox, primero deber cargar los archivos
lockbox en el sistema. Para ello, vaya al centro de trabajo Gestin de liquidez y
seleccione Gestin de ficherosFicheros de entrada.
2.
Seleccione su empresa del registro de archivos de empresa y seleccione

Nuevo Archivo de entrada .
En la pantalla Nuevo archivo de entrada en el campo Tipo de fichero, seleccione
Lockbox. En el campo ID del banco emisor, introduzca el proveedor de servicios que le
enva los archivos lockbox.
3.
Seleccione el archivo que desea cargar y haga clic en Iniciar carga de archivo .
Cuando se haya cargado el archivo, podr visualizar y verificar los detalles. Si el archivo
cargado est completo y no contiene errores, seleccione
confirmado . Si los archivos contienen errores, seleccione
Acciones
Marcar como
Acciones Marcar como
con errores .

Gestin de pagos
249
Para obtener ms informacin, consulte Gua rpida de gestin de archivos

[pgina 313].
Verificar un lote de lockbox

1.
Vaya al centro de trabajo Gestin de pagos y seleccione
Depsitos
Lotes de
lockbox . Seleccione el lote de lockbox que desea utilizar y haga clic en Editar .
2.
En el editor Lote de lockbox: <ID> puede visualizar los cheques pertenecientes al lote.
En la columna ID de cheque externo puede utilizar el nmero de cheque para visualizar
el correspondiente cheque.
Los cheques procesados mediante el procedimiento lockbox siempre estn
asignados a un depsito de cheques. Los depsitos siempre se aaden a un lote de
lockbox.
Anular un lote de lockbox

1.
Si desea evitar que se pague un depsito de cheques, por ejemplo si el depsito incluye
un cheque incorrecto, se puede anular el lote de lockbox. Para ello, vaya al centro de
Depsitos Lotes de lockbox . Seleccione
trabajo Gestin de pagos y seleccione
el lote de lockbox que desea cancelar y haga clic en Anular .
Tenga en cuenta que no se pueden anular cheques individuales en el lote de
lockbox. Deber anular el lote de lockbox completo, y el proveedor lockbox
deber enviarle una versin actualizada del archivo lockbox. A continuacin
podr importar el nuevo archivo en el sistema.
5.5.3 Gua rpida de Depsitos de letras de cambio

En la subvista Depsitos de letras de cambio es posible asignar letras de cambio por cobrar a un depsito de letras
de cambio, de manera que la empresa pueda recibir pagos de letras de cambio de sus clientes. Cada letra de cambio
recibido de un cliente debe asignarse a un depsito. Si ha asignado la letra de cambio apropiada al depsito, podr
liberarse y emitirse. A continuacin, los depsitos de letras de cambio se envan en formato de archivo al banco para
que se abone el importe. Su estado de cuenta bancaria muestra que el pago se ha recibido.
Las transferencias comerciales no se ven afectadas por los depsitos de efectos comerciales.
Existen dos tipos de letras de cambio que la empresa puede utilizar y asignar a depsitos: cobros de letra de cambio
y letras de cambio descontadas. Los dos tipos de depsitos o los depsitos de letras de cambio correspondientes
se vuelven a enviar al banco antes de la fecha de vencimiento de las letras de cambio. Si se utilizan cobros de letra
de cambio, el pago se recibir en la fecha de vencimiento de las letras de cambio. Si se utilizan letras de cambio
descontadas, el pago se recibir antes de la fecha de vencimiento de las letras de cambio, puesto que el banco
compra la letra de cambio y, por tanto, permite un crdito cambiario. Si la empresa requiere un pronto pago para
fines de liquidez, es recomendable utilizar una letra de cambio descontada. Sin embargo, deber pagar al banco por
el pronto pago porque nicamente recibe el pago para la letra de cambio, sin intereses ni gastos.
250

Gestin de pagos
Conceptos bsicos
Pagos recibidos

pago.
Contabilizaciones para letras de cambio por cobrar

Para obtener ms informacin, consulte Contabilizaciones para letras de cambio por cobrar [pgina 210].
Tareas
1.
Para poder crear letras de cambio por cobrar o para utilizar depsitos de letras de
cambio, deber crear primero un almacenamiento de letras de cambio. Para ello, vaya
al centro de trabajo Gestin de liquidez y seleccione
Almacenamiento de letras de cambio.
2.
Nuevo
Almacenamiento de letras de cambio.
Seleccione
En la ventana visualizada, introduzca los datos requeridos, incluidos los datos para los
campos siguientes:
ID de almacenamiento de letras de cambio

Introduzca un nombre para el almacenamiento de letras de cambio. Los valores
alfanumricos estn permitidos (como AKRON 01).
3.
Datos maestros
ID de cuenta bancaria
Especifique el nmero de la cuenta en la que deben abonarse las letras de cambio.
Haga clic en Grabar
y, luego Activar.
Si es posible, cree slo un almacenamiento de letras de cambio para cada empresa.

Gestin de pagos
251
Crear un depsito de letras de cambio

1.
Seleccione
2.
En el editor Depsito de letras de cambio nuevo, introduzca los datsos necesarios para
el depsito de letras de cambio, es decir, adems de la empresa, especifique la cuenta
bancaria en la que deben abonarse las letras de cambio y la moneda (EUR) en la que
debe realizarse el pago. En el campo Tipo de depsito, indique si desea asignar un cobro
de letras de cambio o una letra de cambio descontada al depsito. En caso necesario,
puede sobrescribir los valores de propuesta para los campos siguientes:
Fecha en la que desea introducir el depsito en la contabilidad financiera.
3.
Nuevo
Depsito de letras de cambio.
Fecha de depsito
Fecha en la que desea cobrar el depsito en el banco.
Fecha valor
Este campo est activado si ha seleccionado Descuento para el tipo de depsito.
En este lugar puede introducir la fecha en la que el banco debe cobrar el importe
de la cuenta y, por tanto, permitir el crdito cambiario.
Haga clic en Grabar y cerrar .
Asignar letras de cambio al depsito de letras de cambio

1.
Vaya a la vista Control de pagos, seleccione la letra de cambio por cobrar requerida
(que debe tener el estado Listo para depsito) y marque
cambio
2.
Acciones para letra de
Asignar a depsito.
En la ventana visualizada, introduzca el nmero del depsito de letras de cambio o

seleccinelo mediante la Ayuda para entradas, y especifique si desea utilizar un
depsito para cobro o una letra de cambio descontada. Confirme la seleccin. El estado
de las letras de cambio cambia entonces a Listo para transferencia.
Anular asignacin de una letra de cambio o modificar una asignacin a un

depsito de letras de cambio
1.
Si desea anular una asignacin de una letra de cambio o modificar una asignacin de
una letra de cambio (si ha asignado una letra de cambio de forma incorrecta a un
depsito, por ejemplo), seleccione el depsito en la subvista Depsito de letras de
cambio. Haga clic en Editar .
2.
Seleccione la ficha Letras de cambio asignadas en el editor y seleccione la letra de

cambio. A continuacin haga clic en Eliminar . Si desea modificar la asignacin de la
letra de cambio a otro depsito, haga clic en Modificar asignacin a depsito , introduzca
el ID del nuevo depsito de letras de cambio (o seleccinelo con la ayuda para entradas)
al que reasignar la letra de cambio y confirme su seleccin.
Liberar un depsito de letras de cambio

Si crea un depsito de letras de cambio, tiene el estado En preparacin. Para poder enviar el
depsito al banco, primero debe liberarlo. Esto genera un archivo que se puede descargar y
enviar al banco.
Marque el depsito de letras de cambio apropiado y seleccione
252
Acciones
Liberar.

Gestin de pagos
Una vez que haya liberado un depsito de letras de cambio, no podr eliminarlo ni
asignarle letras de cambio. Slo es posible borrar un depsito de letras de cambio
con el estado En preparacin mediante la seleccin del depsito y haciendo clic en
Borrar . Los depsitos de letras de cambio liberados solo se pueden anular.
Enviar un depsito de letras de cambio como un archivo al banco

1.
Vaya al centro de trabajo Gestin de liquidez y seleccione

Archivos de salida.
2.
Opcional: Si desea verificar el archivo de depsito de letras de cambio antes de enviarlo,

seleccione el archivo de depsito con el estado En liberacin. El estado muestra que el
archivo todava no se ha descargado ni enviado. Haga clic en Editar .
En la pantalla Archivo de salida: <ID>, seleccione la ficha Anexo y abra el archivo del
ttulo de documento. Si el archivo contiene errores, podr excluirlo del envo
seleccionando
Acciones
Gestin de archivos
Rechazar.
3.
Seleccione el archivo de salida y haga clic en Editar .

Seleccione la ficha Anexo, seleccione el archivo de salida y grbelo en su PC. Ahora
puede enviar el fichero al banco.
4.
Para indicar en el sistema que ha enviado el archivo del depsito de letras de cambio
al banco, marque el ID del archivo de salida y seleccione
Acciones
Liberar.
El estado cambia de En liberacin a Liberado para transferencia. Esta actividad solo se
ejecuta con fines informativos, para que pueda asignar los archivos que ya se han
enviado en el sistema.
5.
Una vez confirmado el depsito de pago en el estado de cuenta bancaria, marque el

Acciones
Confirmar.
archivo de salida y seleccione
El estado cambia de Liberado para transferencia a Confirmado. Con esta actividad
tambin se quiere ofrecer un resumen de los archivos pagados y su estado.
[pgina 313].
Anular un depsito de letras de cambio

Solo es posible anular depsitos de letras de cambio con el estado Liberado.
1.
Marque el depsito de letras de cambio apropiado y seleccione Anular .
2.
Se visualizar una ventana en la que debe seleccionar la fecha en la que debe crearse
el asiento contable de anulacin para el depsito de letras de cambio. El valor de
propuesta visualizado es la fecha de depsito, que se corresponde con la fecha en la
que se cre un asiento contable para el depsito de letras de cambio en la contabilidad
financiera. Si la anulacin se realiza en una fecha para la que el perodo contable ya est
cerrado, podr sobrescribir dicha fecha.
Anular un pasivo contingente

Solo es posible anular un pasivo contingente en depsitos de letras de cambio con el estado
Liberado. Cuando una letra de cambio se enva al banco, el sistema establece el valor Existe
pasivo contingente del depsito de letras de cambio en S. El pasivo contingente permanece
en la cuenta de mayor que corresponde al depsito de letras de cambio y hace que su empresa
est sujeta a recurso en caso de que no se cumplan las obligaciones de pago.
El pasivo contingente permanece en la cuenta hasta que se alcanza la fecha de vencimiento
de la letra de cambio o hasta que recibe una tarea para anular el pasivo contingente. Cuando

Gestin de pagos
253
se alcanza la fecha de vencimiento, el pasivo ya no existe y, por lo tanto, puede anular

manualmente el pasivo contingente y actualizar la contabilidad.
1.
Acciones
Anular
pasivo contingente . Aparece el cuadro de dilogo Anular pasivo contingente.

2.
Indique la fecha de contabilizacin. El valor estndar visualizado aqu corresponde a la

fecha de vencimiento de las letras de cambio en el depsito de letras de cambio, pero
puede sobrescribir este valor.
Todas las letras de cambio contenidas en el depsito de letras de cambio
tienen la misma fecha de vencimiento.
3.
El indicador Existe pasivo contingente se establece en No, y se contabiliza un asiento

contable en contabilidad para la anulacin del pasivo contingente.
Deshacer anulacin de pasivo contingente

Solo es posible deshacer la anulacin del pasivo contingente para las letras de cambio en las
que se haya anulado un pasivo contingente existente (y el valor del campo Existe pasivo
contingente sea No). Por ejemplo, si anula involuntariamente un pasivo contingente en un
depsito de letras de cambio, con esta accin podr deshacer esta anulacin.
1.
Acciones Deshacer
anulacin de pasivo contingente . Se abrir el cuadro de dilogo.

2.
Indique la fecha de contabilizacin. El valor estndar visualizado aqu corresponde a la

fecha en la que la anulacin del pasivo contingente se contabiliz en contabilidad.
Cuando deshace la anulacin de un pasivo contingente, se recomienda que tambin
contabilice esta accin en contabilidad en la misma fecha que la anulacin.
Cuando deshace la anulacin de un pasivo contingente, el valor del campo Existe pasivo
contingente se establece nuevamente en S, y un asiento contable se contabiliza en
contabilidad para el depsito de letras de cambio.
No existen pasivos contingentes en las cuentas de mayor de letras de cambio
que se actualizaron de una versin anterior de su sistema. Por lo tanto, no es
posible ejecutar las acciones Anular pasivo contingente o Deshacer anulacin
de pasivo contingente en ellas. Estas letras de cambio estn marcadas en su
sistema mediante el campo Relevante para pasivo contingente.
5.5.4 Gua rpida de Cobros de letras de cambio

En la subvista Cobros de letras de cambio, puede indicar los cobros de letras de cambio que le llegan del banco. Su
empresa recibe una notificacin de cobro del banco, ya sea en papel o electrnica, en la que le informa de que se
aproxima la fecha de vencimiento de una letra de cambio por pagar. El pago se efectuar a menos que indique lo
contrario al banco. Si introduce un nuevo cobro en el sistema, seleccione las letras de cambio que se incluyeron en
el cobro que ha recibido del banco. Luego puede aprobar o rechazar cada letra de cambio.
De esta forma, puede procesar letras de cambio con o sin aceptacin, as como efectos. Las transferencias
comerciales no se ven afectadas por los cobros de efectos comerciales.
254

Gestin de pagos
Conceptos bsicos
pago.
Salidas de pagos
Tareas
Cargar informacin electrnica para un cobro de letras de cambio
Esta seccin solo es relevante si el banco le enva una notificacin de cobro por va
electrnica. Si recibe una notificacin en papel, vaya a la seccin Crear un cobro de
letras de cambio.
1.
Para poder visualizar y editar cobros de letras de cambio, primero deber cargar los
archivos de cobro en el sistema. Para ello, vaya al centro de trabajo Gestin de
liquidez y seleccione
Gestin de archivos
Archivos de entrada.
2.
Seleccione su empresa del registro de archivos de empresa y seleccione Nuevo

Archivo de entrada.
En la pantalla Nuevo archivo de entrada en el campo Tipo de archivo, seleccione Aviso
de cobro de letra de cambio. En el campo ID de banco emisor, introduzca la institucin
financiera que le enva los datos de los cobros de letras de cambio.
3.
Seleccione el archivo que desea cargar y haga clic en Iniciar carga de archivo .
Cuando se haya cargado el archivo, podr visualizar y verificar los detalles. Una vez
completada la carga del archivo sin errores, seleccione
Acciones
Marcar como
confirmado. Si los archivos contienen errores, seleccione Acciones

Marcar como
con errores.
[pgina 313].

Gestin de pagos
255
Crear y autorizar un cobro de letra de cambio recibido en papel

Esta seccin solo es relevante si recibe una notificacin de cobro de su banco en
papel y necesita crear un cobro de letra de cambio manualmente. Si recibe una
notificacin electrnica, vaya a la seccin Autorizar o rechazar un cobro de letras de
cambio.
1.
Seleccione
Nuevo
Cobro de letras de cambio.
En la actividad guiada del Nuevo aviso de cobro de letras de cambio, indique los datos
necesarios para el cobro de la letra de cambio. Estos datos se pueden encontrar en la
notificacin que ha recibido del banco. Adems del nmero de la empresa y el nmero
de aviso de cobro, indique la cuenta desde la que deben cargarse los importes de la
letra de cambio. Indique tambin la fecha de vencimiento de respuesta propuesta por
el banco. Si a esta fecha no ha respondido, el banco acepta la letra de cambio y carga
los importes. Haga clic en Siguiente .
2.
En el paso Seleccionar letras de cambio, primero seleccione la letra de cambio que

quiere aceptar y que se visualiza conforme al estado de su emrpesa, cuenta bancaria
y letra de cambio. A continuacin, utilice el smbolo de la flecha para copiar la letra de
cambio seleccionada del rea de pantalla Todas las letras de cambio confirmadas al
rea Letras de cambio aceptadas. Una vez haya comprobado todas las letras de cambio
y aceptado las que necesita, haga clic en Finalizar .
Esta actividad solo es necesaria para asignar en el sistema los cobros de letras de
cambio que acepta. La aceptacin real del cobro de letras de cambio se realiza en papel
al devolver el formulario de cobro al banco.
Aceptar o rechazar un cobro de letra de cambio recibido por va electrnica

1.
Seleccione un cobro de letra de cambio con el estado En verificacin y haga clic en

Editar .
2.
En la pantalla Cobro de letra de cambio: <ID>, seleccione la letra de cambio para la que
desea aceptar el cobro y haga clic en Aceptar cobro .
Si no quiere aceptar letras de cambio, realice las selecciones adecuadas y haga clic en
Rechazar cobro . Si rechaza el cobro de una letra de cambio, especifique el motivo.
3.
Haga clic en Liberar . Si desea grabar el cobro inicialmente como borrador sin volver
a liberarlo, haga clic en Grabar .
Si el estado es Liberado, puede anular la aceptacin para editarlo. Para ello,
seleccione el tipo de letra de cambio relevante y haga clic en Anular . Entonces el
estado se reinicializa en En verificacin. Con este estado, tambin puede anular el
cobro. (Vase la seccin Anular un cobro de letra de cambio).
Emitir un cobro de letra de cambio recibido por va electrnica

Para poder enviar al banco un cobro de letras de cambio recibido por va electrnica,
primero debe emitirlo. As se genera un archivo de aceptacin de la letra de cambio
que se puede cargar y enviar en los pasos siguientes. Tambin puede realizar este
paso directamente tras liberar el cobro de la letra de cambio. (Vase la seccin
Aceptar o rechazar un cobro de letra de cambio recibido por va electrnica.)
1.
256
Seleccione el cobro de letras de cambio apropiado y haga clic en Emitir.

Gestin de pagos
2.
Opcional: Si desea anular el estado En transferencia porque todava no desea enviar el

archivo al banco, por ejemplo, marque el cobro requerido y seleccione
Fijar como no emitido. El estado cambia de Emitido a Liberado.
Acciones
Enviar un cobro de letras de cambio como archivo al banco

1.
Vaya al centro de trabajo Gestin de liquidez y seleccione

Archivos de salida.
2.
Opcional: Si desea verificar el archivo de aceptacin antes de enviarlo, seleccione la

aceptacin del cobro de letra de cambio con el estado En transferencia. El estado
muestra que el archivo todava no se ha descargado ni enviado. Haga clic en Editar .
En la pantalla Archivo de salida: <ID>, seleccione la ficha Anexo y abra el archivo del
ttulo de documento. Si el archivo contiene errores, podr excluirlo del envo
seleccionando
Acciones
Gestin de archivos
Rechazar.
3.
Marque la aceptacin del cobro de letras de cambio y haga clic en Editar .

En la pantalla Archivo de salida: <ID>, en la ficha Anexo, seleccione el archivo de salida
y grbelo en el PC. Ahora puede enviar el fichero al banco.
4.
Para indicar en el sistema que ha enviado el archivo del depsito de letras de cambio
Acciones
al banco, marque el depsito de letras de cambio y seleccione
Liberar.
El estado cambia de En liberacin a Liberado para transferencia. Esta actividad solo se
ejecuta para que pueda signar los archivos que ya se han enviado en el sistema.
5.
Una vez confirmado el depsito de pago en estado de cuenta bancaria, marque la

Acciones
Confirmar.
aceptacin del cobro de letras de cambio y seleccione
El estado cambia de Liberado para transferencia a Confirmado. Con esta actividad
tambin se quiere ofrecer un resumen de los archivos pagados y su estado.
Si vuelve al centro de trabajo Gestin de pagos a la vista Cobros de letras de cambio,
ver que el estado del cobro de la letra de cambio ahora es Cobrado.
[pgina 313].
Anular un cobro de letras de cambio

Si el cobro de una letra de cambio contiene errores, puede anularse. El flujo de
proceso para ello depende de si el cobro de la letra de cambio se ha recibido por va
electrnica o se ha creado manualmente.
1.
2.

Gestin de pagos
Anular un cobro de letra de cambio recibido en papel

a.
Seleccione el cobro de letras de cambio apropiado con el estado Liberado.
b.
Anular. El estado cambia a Anular y el cobro de la letra

Seleccione Acciones
de cambio ya no puede editarse.
Anular un cobro de letra de cambio recibido por va electrnica

a.
Seleccione el cobro de letras de cambio apropiado con el estado Liberado.
b.
Seleccione
c.
Seleccione Acciones
Anular. El estado cambia a Anular y el cobro de la letra
de cambio ya no puede editarse.
Acciones
Anular. El estado cambia a En verificacin.
257
5.6 Vista Notas de avisos de pago

5.6.1 Gua rpida de Avisos de pago
En la vista Avisos de pago puede indicar todos los avisos de pago entrantes que ha recibido de pagos iniciados por
sus clientes proveedores. Estos pagos pueden incluir pagos salientes por dbito directo o pagos de cheques
entrantes o transferencias de los que un cliente o proveedor le informa antes del procesamiento del pago. Una vez
ha indicado los avisos de pago en el sistema, se utilizan paran soportar el proceso de compensacin automtico
despus de haber realizado los pagos. En algunos casos no se crean avisos de pagos para pagos iniciados por un
cliente o proveedor, pues habitualmente estos se pueden procesar rpidamente. Tambin puede no recibir avisos
de pagos de pagos si su utilizacin no se ha especificado para clientes o proveedores concretos.
Los avisos de pago salientes utilizados para informar a sus clientes o proveedores sobre los pagos que
usted ha iniciado se crean en el sistema segn sea necesario, pero no se graban. Estos avisos de pago
salientes se pueden generar directamente desde el sistema.
Puede acceder a esta vista en el centro de trabajo Gestin de pagos.
Conceptos bsicos
Avisos de pago de proveedor
Para ms informacin, consulte Avisos de pagos de proveedor [pgina 58].
Avisos de pago de cliente

Para ms informacin, consulte Avisos de pagos de cliente [pgina 52].
Transmisin electrnica de avisos de pago salientes

Puede enviar avisos de pago salientes a sus clientes o proveedores mediante una interfaz electrnica si las
configuraciones requeridas se realizaron tanto del lado del emisor como del receptor.
Para obtener ms informacin, consulte Envo electrnico de avisos de pagos salientes [pgina 55].
258

Gestin de pagos
Tareas
Introducir un aviso de pago
Introducir un aviso de pago

1.
Seleccione las avisos de pago que desea anular.
2.
Haga clic en Editar .

Verificar los datos para ganartizar que la factura que ha seleccionado es realmente una
de las que quiere ver en la anulacin.
3.
Haga clic en Anular .

Tambin puede anular un aviso de pago sin volver a verificar los datos. En tal caso,
seleccionar el aviso de pago apropiado de la lista lista y haga clic sobre Anular . No
se pueden anular los avisos de pago confirmados.
5.6.2 Tareas
5.6.2.1 Introducir un aviso de pago
Resumen
Puede introducir avisos de pago que recibe de los clientes en el sistema. Para cada pago inicado por un cliente, puede
recibir un aviso de pago de cada cliente o proveedor respectivo. Sin embargo, es ms habitual que el cliente enve
un aviso de pago, especialmente para pagos realizados con un cheque entrante o transferencia bancaria.
Puede crear avisos de pago recibidos en el centro de trabajo Gestin de pagos , en Avisos de pago.
Requisitos previos
Ha recibido un aviso de pago de un cliente. Este puede ser por escrito o por llamada telefnica.
Procedimiento
1.
Vaya a la vista Avisos de pago y seleccione
Nuevo
Aviso de pago.
En la pantalla Aviso de pago nuevo introduzca los datos relevantes en los campos obligatorios Empresa, ID
de pagador/beneficiario, Importe de pago y Fecha de aviso. Indique la informacin adicional necesaria. Si el
aviso de pago hace referencia a una salida de pago que un cliente o proveedor inicia en nombre de su empresa,
como por ejemplo, un dbito directo, seleccione la casilla de seleccin Aviso de dbito.

Gestin de pagos
259
En Datos de pagador en el campo ID de pagador/beneficiario, introduzca el nombre del pagador o del

beneficiario y todos los detalles bancarios disponibles. Si conoce la cuenta en que se va a realizar el pago,
introduzca lo detalles correspondientes.
Normalmente el pagador es el cliente que paga a su empresa. Tambin es posible que los pagos los
realice un tercero en nombre del cliente.
2.
En Partidas abiertas, seleccione todas las partidas abiertas relevantes para el pago fijando el indicador
Correspondientes. Si se da una explicacin o hay que darla para una partida en concreto, puede aadirla
haciendo clic en Ver todo e introduciendo el texto correspondiente en el campo Lnea de nota.
Si las entradas son correctas, haga clic en Liberar .
Una vez el aviso de entrega se haya liberado, no se podr borrar, slo se podr anular. Para hacerlo,
haga clic en Anular .
Resultado
El nuevo aviso de pago se grabar en el sistema. En la vista Compensacin de pagos del centro de trabajo Crditos
o Dbitos , puede ver una nueva entrada con el estado Notificado. Las partidas abiertas seleccionadas en el aviso de
pago ahora tienen un nuevo ID de compensacin. Una vez que se haya realizado el pago o se haya confirmado en el
extracto de cuenta, el aviso de pago se incluye en el proceso de compensacin de pagos automtico. Esto significa
que el pago se ha utilizado para compensar una factura pendiente automticamente utilizando la informacin
contenida en el aviso de pago, con lo cual se ha eliminado cualquier trabajo manual. Una vez el aviso de pago se haya
confirmado en un extracto bancario, no ser posible anularlo.
Ejemplo
El Sr. Weaver recibe un aviso de pago de un cliente que informa a la empresa Akorn acerca de un pago que se realizar
por transferencia bancaria a una cuenta de la empresa. Introduce el pago y los detalles bancarios del aviso de pago,
selecciona las facturas pendientes de pago, y despus libera el aviso en el sistema. Una vez se ha realizado el pago
y confirmado en Akron cuando el importe aparece en su extracto bancario, la informacin del aviso de pago y el
extracto bancario se utiliza para compensar las facturas abiertas pagadas en la transferencia bancaria.
5.7 Declaraciones del centro de compensacin

5.7.1 Gua rpida para Estados del centro de compensacin
Puede acceder a la vista Estados de centro de compensacin desde el centro de trabajo Gestin de pagos. En la vista
Estados de centro de compensacin puede cargar estados de centro de compensacin y actualizar partidas del
sistema. Tambin puede ver los detalles del estado y la transaccin de sus estados de centro de compensacin
cargados, y anular estados de centro de compensacin incorrectos.
Los estados de centro de compensacin los puede generar su proveedor de servicios para una o ms de sus
empresas. Estos estados contienen una lista de transacciones individuales que se pueden ajustar con los pagosen
En traslado que ha listado en el sistema.
260

Gestin de pagos
Conceptos bsicos
Para obtener ms informacin, consulte Pagos de clientes con tarjeta de crdito [pgina 202].
Tareas
Cargar Estados de centro de compensacin
Para obtener ms informacin, consulte Cargar un Estado de centro de compensacin [pgina 261].
5.7.2 Tareas
5.7.2.1 Cargar un extracto de centro de compensacin
Resumen
Este documento describe cmo cargar un extracto de centro de compensacin grabado localmente en el sistema
y actualizar sus elementos correctamente. Los extractos de centro de compensacin los puede generar su
proveedor de servicios para una o ms de sus empresas. Estos extractos contienen una lista de transacciones
individuales que se pueden ajustar con los pagos En traslado que ha listado en el sistema. Esta opcin slo est
disponible si dispone de tarjetas de crdito de alcance con Computop.
Requisitos previos
Ha autorizado a su empresa para aceptar pagos con tarjeta de crdito y ha seleccionado un proveedor de servicios.
Su proveedor de servicios ha accedido a enviarle un extracto de centro de compensacin que contiene sus pagos
de tarjeta de crdito preconfirmados.
Procedimiento
1.
Acceda al centro de trabajo Gestin de liquidez, vista del centro de trabajo Gestin de archivos, vista Archivos
de entrada.
2.
Cargue el archivo del extracto de centro de compensacin grabado localmente que ha enviado el proveedor
de servicios a su sistema. Para hacerlo, seleccione la empresa cuyo extracto de centro de compensacin
desea cargar haciendo clic en Nuevo y, a continuacin, seleccione Archivo de entrada.
3.
Seleccione Extracto de centro de compensacin en la lista desplegable del campo Tipo de archivo e introduzca
el correspondiente ID de centro de compensacin.
4.
Haga clic en Aadir y, luego, seleccione Archivo para buscar el archivo del extracto de centro de
compensacin grabado localmente en la ventana emergente Aadir archivo.
5.
Cuando encuentre su archivo, haga clic en Aadir . El archivo aparecer debajo de los anexos.

Gestin de pagos
261
6.
Haga clic en Iniciar carga de archivo y el sistema intentar hacer coincidir los elementos del extracto con los
elementos correspondientes listados en el sistema.
Si todos los elementos concuerdan, el sistema liberar automticamente el extracto de centro de
compensacin y fijar el estado de todos los pagos coincidentes en Preconfirmado. Podr ver el anexo
liberado en la vista Extracto de centro de compensacin del centro de trabajo Gestin de pagos. El importe
neto total de este extracto volver a aparecer en su extracto bancario (puede haber una ligera discordancia
debido a las distintas formas de calcular el importe neto con el redondeo comercial).
5.8 Vista Tareas peridicas

5.8.1 Gua rpida para Ejecuciones de medios de pago
En la subvista Ejecuciones de medios de pago puede realizar ejecuciones automticas que generen medios de pago
para transferencia bancarias, dbitos directos, cheques y letras de cambio. Puede visualizar ejecuciones peridicas
de medios de pago, as como ejecuciones de medios de pago que se han programado para una fecha concreta. Puede
editar ejecuciones de medios de pago existentes y reprogramarlas. Tambin puede visualizar ejecuciones
disponibles y comprobar los registros de aplicacin de ejecuciones ya realizadas.
Puede acceder a esta vista desde el centro de trabajo Gestin de pagos en Tareas peridicas.
Conceptos bsicos
Tareas
Crear una ejecucin de medios de pago
262

Gestin de pagos
Active la ejecucin de medio de pago

1.
En la vista Tareas peridicas y en la subvista Ejecuciones de medios de pago, seleccione

una ejecucin de medios de pago con el estado En preparacin y haga clic en Editar .
2.
En el editor Ejecucin de medios de pago: <ID>, puede comprobar los datos disponibles
y realizar cualquier modificacin necesaria. Si realiza modificaciones de datos,
asegrese de que graba .
3.
Haga clic en Activar .

Tambin puede llevar a cabo este paso al crear una ejecucin de medios de pago.
Entonces no ser necesario llevar a cabo un paso de activacin aparte. Tenga en
cuenta que no podr modificar nada en una ejecucin existente despus de activarla.
Programe una ejecucin de medios de pago

1.
En la vista Tareas peridicas y en la subvista Ejecuciones de medios de pago, seleccione

una ejecucin de medios de pago con el estado Activa y haga clic en Programar .
Aparecer el editor Programar tarea.
2.
Si desea empezar una ejecucin de medios de pago inmediatamente y no intentar

repetir la ejecucin, haga clic en Empezar inmediatamente . De forma alternativa, puede
especificar una fecha y una hora de inicio o programar la ejecucin despus de una
tarea especfica. Si desea programar la ejecucin de medios de pago peridicamente,
adems de la fecha de ejecucin, especifique cundo debe repetirse la ejecucin, por
ejemplo, diaria o semanalmente.
3.

Tambin puede llevar a cabo este paso al crear una ejecucin de medios de pago una
vez la haya grabado y activado. Entonces no ser necesario llevar a cabo un paso de
programacin aparte. Puede reprogramar una ejecucin activa en cualquier
momento o modificar sus parmetros de programacin.

1.
En la vista Tareas peridicas y en la subvistaEjecuciones de medios de pago , seleccione

la ejecucin de medios de pago que desea visualizar y haga clic en Visualizar tareas .
Aparecer la ventana Supervisin de tareas.
2.

necesario. Si desea modificar la fecha de ejecucin de un tarea, seleccione la tarea
correspondiente y haga clic en Reprogramar . Si desea cancelar una tarea programada,
haga clic en Cancelar tarea .
Visualizar detalles de ejecucin

1.

Gestin de pagos
Si desea visualizar los detalles de ejecuciones ya ejecutadas, primero vaya a la vista

Tareas peridicas y a la subvista Ejecuciones de medios de pago. Aqu podr seleccionar
la ejecucin de medios de pago apropiada y verificar los detalles en la seccin Detalles
de ejecucin.
Puede visualizar cundo se ha realizado la ejecucin y el usuario que la ha creado.
Tambin se visualiza el estado de ejecucin, como Finalizado.
263
2.
Si desea visualizar el registro, podr visualizarlo desde la columna ID de registro de la

aplicacin. Aqu podr comprobar los resultados de la ejecucin, si se han creado los
medios de pago y, si es as, qu medios se han creado.
5.8.2 Gua rpida para Ejecuciones de depsitos de pago

En la subvista Ejecuciones de depsitos de pago, puede realizar ejecuciones automticas que generan depsitos de
pago para letras de cambio. Puede visualizar ejecuciones peridicas de depsitos de pago, as como ejecuciones de
depsitos de pago que se han programado para una fecha futura. Puede editar las ejecuciones depsitos de pago
existentes y reprogramarlas. Tambin puede visualizar ejecuciones disponibles y comprobar los registros de
aplicacin de ejecuciones ya realizadas.
Durante una ejecucin de depsitos de pago, el sistema busca letras de cambio vencidas, de manera que el depsito
pueda crearse y enviarse al banco correspondiente.
Puede acceder a esta vista desde el centro de trabajo Gestin de pagos en Tareas peridicas.
Conceptos bsicos
Tareas
Crear una ejecucin de depsitos de pago
1.
En la vista Tareas peridicas, en la subvista Ejecuciones de depsitos de pago, elija

Nuevo
264
Ejecucin de depsitos de pago.
2.
En el editor Nuevos depsitos de pago, introduzca el ID de la empresa. Si desea utilizar

un almacenamiento de letras de cambio especfico en la ejecucin, introduzca el ID
adecuado. Tambin podr realizar entradas de campo adicionales para la Moneda o el
ID de cuenta bancaria.
3.

Si cierra la ejecucin de depsitos de pago sin activarla, podr volver a visualizarla y
editarla en cualquier momento.

Gestin de pagos
Activar la ejecucin de depsito de pago

1.
En la vista Tareas peridicas y en la subvista Ejecuciones de depsitos de pago,

seleccione una ejecucin de depsito de pago con el estado En preparacin y haga clic
en Editar .
2.
En el editor Depsito de cheques: <ID>, puede comprobar los datos disponibles y

realizar cualquier modificacin necesaria. Si realiza modificaciones de datos,
asegrese de que hace clic en Grabar .
3.
Haga clic en Activar .
Programar una ejecucin de depsito de pago

1.
En la vista Tareas peridicas y en la subvista Ejecuciones de depsitos de pago,

seleccione una ejecucin de depsito de pago con el estado Activa y haga clic en
Programar . Aparecer el editor Programar tarea.
2.
Si desea empezar una ejecucin de depsito de pago inmediatamente y no intentar

repetir la ejecucin, haga clic en Empezar inmediatamente. De forma alternativa, puede
especificar una fecha y una hora de inicio o programar la ejecucin despus de una
tarea especfica. Si desea programar la ejecucin de depsito de pago peridicamente,
adems de la fecha de ejecucin, especifique cundo debe repetirse la ejecucin de
depsito de pago, por ejemplo, diaria o semanalmente.
3.

1.
En la vista Tareas peridicas y en la subvista Ejecuciones de depsitos de pago ,

seleccione la ejecucin de depsito de pago que desea visualizar y haga clic en
Visualizar tareas .
2.


Gestin de pagos
1.

Tareas peridicas y a la subvista Ejecuciones de depsitos de pago. Aqu podr
seleccionar la ejecucin de depsito de pago apropiada y verificar los detalles en la
seccin Detalles de ejecucin.
Tambin se visualiza el estado de ejecucin, como Finalizado.
2.
Para visualizar el registro, haga clic en Visualizar registro . Aqu podr comprobar los
resultados de la ejecucin, si se han creado los depsitos de pago y, si es as, qu
depsitos se han creado.
265
5.8.3 Gua rpida de Ejecuciones de liquidacin de tarjeta de crdito

Puede crear ejecuciones de liquidacin de tarjeta de crdito en la subvista Ejecuciones de liquidacin de tarjeta de
crdito. De este modo, se pueden agrupar pagos con tarjeta de crdito en una liquidacin y en un fichero. Este fichero
de orden de pago se puede enviar al centro de compensacin (tambin designado como banco del comerciante).
Puede visualizar ejecuciones peridicas de liquidacin de tarjeta de crdito, as como ejecuciones que se han
programado para una fecha concreta. Puede editar ejecuciones de tarjeta de crdito existentes y reprogramarlas.
Tambin puede visualizar ejecuciones disponibles y comprobar los registros de aplicacin de ejecuciones ya
realizadas.
Puede acceder a la subvista Ejecuciones de liquidacin de tarjeta de pago desde el centro de trabajo Gestin de
pagos en Tareas peridicas.
Conceptos bsicos
Tareas
Crear una ejecucin de liquidacin de tarjeta de crdito
1.
En la vista Tareas peridicas, en la subvista Ejecuciones de liquidacin de tarjeta de

crdito, seleccione
2.
266
Nueva
Ejecucin de liquidacin de tarjeta de crdito.
En la pantalla Nueva ejecucin de liquidacin de tarjeta de crdito, indique el ID de su

empresa. Si slo quiere incluir un tipo concreto de tarjeta de crdito en la ejecucin,
por ejemplo, seleccinelo de la lista desplegable. Aqu tiene otros criterios de seleccin
que quiz le interese incluir:
Cliente de/a
Puede definir un intervalo de valores que le permita seleccionar varios clientes o
proveedores para una ejecucin de liquidacin de tarjeta de crdito. Si no hace
una seleccin en este punto, el sistema incluir en la ejecucin a todos los clientes
o proveedores introducidos en el sistema.

Gestin de pagos
3.
Fecha de ejecucin de pago

Puede especificar una fecha concreta de ejecucin del pago para la ejecucin de
liquidacin de tarjeta de crdito. Si no especifica nada en este punto, la ejecucin
se realiza independientemente de la fecha.

Si cierra la ejecucin de liquidacin de tarjeta de crdito sin activarla, podr volver a
visualizarla y editarla en cualquier momento.
Activar una ejecucin de liquidacin de tarjeta de crdito

1.
En la vista Tareas peridicas y en la subvista Ejecuciones de liquidacin de tarjeta de

crdito , seleccione una ejecucin de liquidacin de tarjeta de crdito con el estado En
preparacin y haga clic en Editar .
2.
En la pantalla Ejecucin de liquidacin de tarjeta de crdito: <ID>, puede comprobar los

datos disponibles y realizar las modificaciones necesarias. Si realiza modificaciones de
datos, asegrese de que hace clic en Grabar .
3.
Hace clic en Activar .
Programar una ejecucin de liquidacin de tarjeta de crdito

1.

crdito , seleccione una ejecucin de liquidacin de tarjeta de crdito con el estado
Activa y haga clic en Programar . Aparece la pantalla Programar tarea.
2.
Si desea empezar una ejecucin de liquidacin de tarjeta de crdito inmediatamente y

no intentar repetir la ejecucin, seleccione Empezar inmediatamente . De forma
alternativa, puede especificar una fecha y una hora de inicio o programar la ejecucin
despus de una tarea especfica. Si desea programar la ejecucin de liquidacin de
tarjeta de crdito peridicamente, aparte de la fecha de ejecucin, especifique cundo
debe repetirse la ejecucin de liquidacin de tarjeta de crdito, por ejemplo, diaria o
semanalmente.
3.

1.

crdito , seleccione la ejecucin de liquidacin de tarjeta de crdito que desea visualizar
y haga clic en Visualizar jobs .
2.


1.

Gestin de pagos

Tareas peridicas y a la subvista Ejecuciones de liquidacin de tarjeta de crdito . Aqu
podr seleccionar la ejecucin de liquidacin de tarjeta de crdito apropiada y verificar
los detalles en la seccin Detalles de ejecucin .
Tambin se visualiza el estado de ejecucin, como Finalizada.
267
2.
Si desea visualizar el registro, podr visualizarlo desde la columna ID de registro de la

aplicacin. Aqu podr comprobar los resultados de la ejecucin, como si se han creado
las rdenes de pago del centro de compensacin y, si es as, qu rdenes se han creado.
5.8.4 Gua rpida de Conversin de moneda extranjera (Efectivo)

Puede usar la conversin de moneda extranjera para convertir los balances de las cuentas de libro mayor de caja de
la moneda extranjera a la moneda de empresa en una fecha clave especfica.
Esta actividad de cierre es relevante para las empresas en las que las ganancias y las prdidas procedentes de la
fluctuacin del tipo de cambio se visualizan en las cuentas de libro mayor de caja en moneda extranjera. Cuando se
crearon las cantidades de estos balances, se convirtieron en la moneda de la empresa utilizando el tipo de cambio
vigente en ese momento. El da que se crea el balance, se suele aplicar un tipo de cambio diferente, lo que provoca
que tenga que revaluar los balances.
Puede acceder a la subvista Conversin de moneda extranjera para efectivo desde el centro de trabajo Gestin de
pago en Tareas peridicas.
Conceptos bsicos
Varias monedas

correspondiente.
Para ms informacin, vase Mtodo de conversin de moneda extranjera.


Para obtener ms informacin, consulte Actividades del cierre - Cierre del ejercicio.
268

Gestin de pagos
Tareas
requisitos previos:

informacin, consulte Tipos de cambio.
comercial.

contables adecuados al mtodo de conversin de moneda extranjera. Para ms
informacin, vase Mtodo de conversin de moneda extranjera.
Realizar una conversin de moneda extranjera para efectivo

1.
Para crear una nueva ejecucin de reconversin de moneda extranjera, haga clic en
Nuevo
y despus en Ejecucin de conversin de saldos en efectivo en moneda
extranjera.
2.


Ejecucin de prueba

Gestin de pagos
Sistema contable
sistemas contables.
269

3.
Moneda
Puede limitar la conversin de moneda extranjera a cuentas de libro mayor de caja
en monedas especficas.
Etapa de cierre
Perodo/Ejercicio
moneda extranjera.
Programacin
para ms adelante:

finalizada.

sistema ejecutar la la conversin. Si se dejan vacos los campos Fecha y Hora, la
ejecucin se inicia inmediatamente.
proceso de fondo.
Revise el resultado de la ejecucin en el centro de trabajo Gestin de pagos, en la
vista Trabajo. Edite las tareas de forma adecuada, haga clic en Acciones y
seleccione Completar. La ejecucin aparece ahora en la lista de ejecuciones de
conversin de moneda extranjera finalizadas.
Realizar una anulacin de conversin de moneda extranjera para efectivo

270

Gestin de pagos
1.
Seleccione la ejecucin para anular

Seleccione la ejecucin de conversin que desea anular. La ejecucin debe ser una
ejecucin de Actualizacin y debe tener un estado de ejecucin Finalizado.
2.
Inicie o programe la ejecucin de anulacin

Haga clic en Anular , introduzca una Descripcin de ejecucin y progrmela para que
comience de inmediato o ms adelante.
Revise los resultados de la ejecucin en el centro de trabajo Gestin de pagos, en la
vista Trabajo. Edite las tareas de forma adecuada, haga clic en Acciones y seleccione
Completar.
3.

4.
Resultado

programa en un momento posterior, se enumerar en el centro de trabajo Gestin
de pagos en la vista Trabajo con un estado en blanco. El estado cambia a
Visualizar y verificar registro de conversin de moneda extranjera

1.
Visualizar registro
2.
General

Seleccin de datos

moneda extranjera.
Mensajes
de advertencia).

Gestin de pagos
Contabilizaciones
271

para la valoracin en fecha clave y la anulacin de valoracin.
Saldos convertidos

valoracin.
Muestra, para cada cuenta de conciliacin de conversin, los documentos sujetos

a errores durante el procesamiento, por ejemplo, debido a la falta de
determinacin de cuentas.
A fin de verificar si una ejecucin se ha realizado correctamente, puede ejecutar las siguientes
verificaciones:
Registro
ejecucin tiene un estado (Informacin, Error). Para visualizar los detalles de un log,
seleccione la ejecucin relevante y haga clic en Visualizar .
encontrar informacin sobre los errores en la ficha Mensajes . Una vez resueltos los
errores, vuelva a iniciar la ejecucin. El sistema repite aquellas contabilizaciones que
no se realizaron en la primera ejecucin.
Monitor de tareas
Si no se ha completado correctamente una ejecucin y no puede encontrar y resolver
la causa, puede visualizar los detalles tcnicos relacionados con la ejecucin en el
Monitor de tareas. Seleccione la ejecucin relevante y haga clic en Visualizar tareas .
Si una tarea encuentra errores, pngase en contacto con el administrador del sistema.
5.8.5 Gua rpida para Ejecuciones de rechazo de dbito directo

Existe documentacin disponible sobre este tema que es especficamente relevante para Suiza. Para
garantizar que se muestra la versin del documento especfico de pas relevante, seleccione
Personalizar Mis parametrizaciones . Seleccione Ayuda en pantalla y, en Pas seleccione Suiza. Grabe
sus opciones y salga del sistema para asegurarse de que se han efectuado las modificaciones.
272

Gestin de pagos
5.8.6 Tareas
5.8.6.1 Crear una ejecucin de medios de pago
Resumen
En la subvista Ejecuciones de medios de pago, puede crear medios de pago en papel o como archivos para el
intercambio de medios de datos.
Puede acceder a esta subvista desde el centro de trabajo Gestin de pagos en Tareas peridicas.
Requisitos previos
En los centros de trabajo Dbitos o Crditos, ha terminado de procesar la propuesta de pago y ha ejecutado el pago.
Procedimiento
1.
En la vista Tareas peridicas, en la subvista Ejecuciones de medios de pago, elija

medio de pago.
2.
En Nueva ejecucin de medios de pago especifique los pagos que desee hacer y los criterios que desee aplicar
quando ejecute el medio de pagos. Efecte las entradas en los siguientes campos obligatorios:
Nuevo
Ejecucin de
ID de empresa
Tipos de medio de pago

Para cada ejecucin, puede seleccionar solo un tipo de medio de pago (como Incluyendo cheque
saliente).
Formato
Seleccione el formato que corresponde al medio de pago seleccionado (por ejemplo, cheque).
Aqu tiene otros criterios de seleccin que quiz le interese incluir:
3.
Cliente/Proveedor de/a
Puede definir un intervalo de valores que le permita seleccionar varios clientes o proveedores para
una ejecucin de medio de pago. Si no hace una seleccin en este punto, el sistema incluir en la
ejecucin a todos los clientes o proveedores introducidos en el sistema.
Fecha de ejecucin del pago de/a

Puede definir un rango de valor que le permite especificar un perodo de proceso de pago para una
ejecucin de medios de pago. Si no especifica nada en este punto, la ejecucin se realiza
independientemente de la fecha.
Incluyendo aviso de pago

Puede fijar este indicador si desea generar avisos de pago durante la ejecucin.

Gestin de pagos
273
Resultado
Ha creado una ejecucin de medios de pago que ya se puede activar y efectuar de manera inmediata, o bien
planificarse para ms adelante. Si solo ha grabado una ejecucin de medios de pago y an no la ha activado, todava
puede modificarla.
5.9 Informes
5.9.1 Estadsticas de pago: Clientes
Resumen
El informe proporciona un resumen del comportamiento de pago de los clientes respecto a su empresa para un
perodo especfico.
Caractersticas
Ejecutar el informe
Hay informacin adicional disponible para la siguiente variable seleccionada:
Fecha de contabilizacin propuesta

Analizar el informe
Este informe muestra lo siguiente: el nmero de das desde la recepcin de la factura hasta el pago (deudores); el
importe del pago; el nmero promedio de das hasta la fecha de vencimiento neto; el nmero de das de atraso, en
porcentaje, en el perodo especificado; y los descuentos por pronto pago permitidos, solicitados y no solicitados.
Adems, el informe especifica el nivel ms alto de reclamacin para cada cliente y el nivel de reclamacin promedio
que se emiti antes de que el cliente compensara la factura.
274

Gestin de pagos
Consulte tambin
Vista Informes
5.9.2 Registro de talonario de cheques

Resumen
El informe visualiza todos los nmeros de cheque de un lote de cheques que ya se han utilizado para cheques salientes
o ya no estn disponibles debido a otras razones.
Caractersticas
Ejecutar el informe
Antes de ejecutar el informe, debe realizar selecciones de valores para variables a fin de especificar los datos que
desea ver. Puede encontrar ms informacin para las siguientes variables seleccionadas:
ID de empresa
Puede restringir la visualizacin a empresas especficas si solo desea ver la informacin de cheques respecto
a las respectivas empresas. Puede utilizar la ayuda para entradas para seleccionar una o ms emrpesas.
Remesa de cheques
Puede restringir la visualizacin a remesas de cheques especficas asignadas a un banco en concreto.
Estado
Puede restringir la visualizacin a cheques con estado especfico. Este estado indica, por ejemplo, si el
beneficiario ya ha cobrado un cheque.
Listo para transferencia

El cheque se ha creado pero no se ha impreso todava.
En transferencia
El cheque se ha impreso. Aunque se haya emitido el cheque, todava se puede invalidar, por ejemplo, si
ha sufrido daos antes que se pudiera enviar al beneficiario.
Cancelado
El pago completo del cheque se ha cancelado. En este caso, no existe ningn nmero de cheque nuevo
de sustitucin.
Invalidar
Se ha invalidado el cheque antes o despus de asignar un pago a dicho cheque y, si el cheque se invalid
despus de su emisin, se ha utilizado un nuevo nmero de cheque.
Confirmado
Este estado significa que el beneficiario cobr el cheque. Un estado de cuenta bancaria ha confirmado
la salida de pago.
Analizar el informe
Este informe visualiza todos los nmeros de cheques ya utilizados, como tambin la informacin pertinente a dichos
cheques, como las fechas de invalidez, los motivos de anulacin o los estados de cheques.
Gestin de pagos
275
requeridos.
Para analizar ms los datos en este informe, puede arrastrar las caractersticas a lneas y columnas.
Desde este informe puede navegar hacia los detalles, como los datos maestros del banco o la empresa o la
pantalla de verificacin.
Puede encontrar ms informacin para las siguientes caractersticas:
Nmero de cheque original

Visualiza el nmero del cheque original en caso que se haya invalidado y sustituido por otro de nuevo. Si no,
no se visualiza ningn valor en este campo.
Indicador de migracin
Visualiza si un cheque se ha transferido desde un sistema existente. Si no hay niguna migracin, no se visualiza
ningn valor en este campo.
Importe de pago
Visualiza el importe de pago para el cheque correspondiente, independientemente de si se ha invalidado o
cancelado en algn momento del proceso de pago. Solo si ya ha invalidado un cheque en la remesa de
cheques, 0.00 se visualiza como importe de pago en este campo.
Consulte tambin
Verificar lotes y nmeros de cheque para cheques salientes [pgina 286]
276

Gestin de pagos
6 Gestin de liquidez

6.1.1 Posicin de caja
Resumen
La Posicin de caja muestra el saldo bancario actual y los detalles de transaccin como los estados de cuenta
bancaria indicados el da anterior. a Posicin de caja refleja el estado de liquidez a corto plazo de la empresa. El
sistema le ofrece un resumen integrado de su posicin de caja en el centro de trabajo Gestin de liquidez.
Caractersticas
El sistema automticamente calcula la posicin de caja para su empresa. Esta informacin se muestra en la vista
Posicin de caja del centro de trabajo Gestin de liquidez.
Si selecciona un origen de transaccin, por ejemplo, Recibos de cliente y, luego, Ir a, Detalles de transaccin en el
men contextual, puede desglosar de partidas individuales de posicin de caja el informe Posicin de caja: Detalles
de transaccin.
El sistema tambin permite ajustar dinmicamente su posicin de caja durante el curso del da de operacin. El
sistema automatiza parcialmente muchos de los procesos para gestionar la liquidez como se describe a
continuacin.
La funcin transferencia entre cuentas bancarias permite iniciar transferencias de fondos entre cuentas de
la empresa. Puede acceder a esta actividad rpida desde el panel Tareas comunes del centro de trabajo
Gestin de liquidez. Como alternativa, puede crear una nueva transferencia entre cuentas bancarias en la
vista del centro de trabajo Control de pagos.
La funcin transferencia bancaria permite iniciar pagos a cuentas bancarias de terceros en concepto de
facturas o gastos pendientes. Tambin puede acceder a esta actividad rpida desde el panel Tareas
comunes del centro de trabajo Gestin de liquidez. Adems, se puede crear una nueva transferencia bancaria
saliente en la vista del centro de trabajo Control de pagos.
Puede recibir notificaciones sobre actividades de pago intrada en forma de aviso de pago bancario. El sistema
permite registrarlos para que se vean reflejados en la posicin de caja con la actividad rpida Nuevos avisos
de pago bancario. Tambin puede abrirlos desde el panel Tareas comunes del centro de trabajo Gestin de
liquidez.
Adems, el sistema permite visualizar la posicin de caja desde un nmero de perspectivas distintas. Puede
visualizar los importes totales de la transaccin de cada modalidad de pago agrupada por banco. Para esto,
seleccione la flecha Mostrar y, luego, Posicin de caja: Modalidad de pago.
Tambin puede visualizar la posicin de caja agrupada por origen de transaccin. Esto muestra los importes totales
de la transaccin para cada origen de transaccin. Para esto, seleccione la flecha Mostrar y, luego, Posicin de caja:
Origen de transaccin.

Gestin de liquidez
277
Es importante actualizar la posicin de caja despus de transferir fondos o crear un nuevo aviso de pago
bancario para garantizar que la posicin de caja mostrada refleja las modificaciones. Para esto, seleccione
Opcin y, luego, Actualizar.
Ejemplo
Daniel Dough, gerente de caja de Akron Heating Inc., quiere verificar la posicin de caja del da actual. Abre el centro
de trabajo Gestin de liquidez y, luego, la vista del centro de trabajo Posicin de caja.
Se da cuenta de que existe un dficit de caja de 10 000 euros en la cuenta de la empresa en el Bank of America.
Quiere transferir ese monto desde una cuenta bancaria de la empresa con un excedente a la cuenta del Bank of
America a fin de evitar tener que pagar el inters deudor sobre el dficit. Selecciona Nueva transferencia entre
cuentas bancarias desde el panel Tareas comunes. Completa la actividad rpida y libera la transferencia. Crea un
archivo de pago y lo graba en la ubicacin que corresponda para que el banco lo procese.
Daniel tambin quiere pagar un gasto pendiente mediante transferencia bancaria. Para esto, selecciona Nueva
transferencia bancaria desde el panel Tareas comunes. Completa la actividad rpida y libera la transferencia. Crea
un archivo de pago y lo graba en la ubicacin que corresponda para que el banco lo procese.
Daniel recibe una llamada telefnica que lo notifica sobre un pago intrada. Quiere ver el pago entrante capturado
por la posicin de caja. Abre la actividad rpida Nuevos avisos de pago bancario desde el panel Tareas comunes.
Completa la actividad rpida y la graba. Luego, libera el documento.
Finalmente, Daniel quiere visualizar sus modificaciones en la posicin de caja. Abre la vista Posicin de caja como
antes. Daniel no puede ver las modificaciones reflejadas en la posicin de caja de inmediato. Actualiza la pantalla y
luego ve las modificaciones reflejadas en la posicin de caja. Luego hace un desglose para visualizar el informe de
detalles de transaccin para Transferencias electrnicas entrantes para el Bank of America.
6.1.2 Directorio bancario y actualizaciones de directorio bancario

Resumen
Puede utilizar el Directorio de bancos para almacenar toda la informacin bancaria necesaria para sus operaciones
comerciales diarias en un repositorio central. Este directorio est totalmente integrado dentro del sistema y es usado
por el sistema para validar los detalles bancarios incluidos en la informacin de pago y para validar los datos
bancarios en los datos de socio comercial. Puede acceder al directorio de bancos en el centro de trabajo Gestin de
liquidez,
Datos maestros
vista Directorio de bancos .
Crear el directorio de bancos

Para crear el directorio de bancos, tiene las siguientes opciones:
Puede crear entradas en el directorio de bancos manualmente
Puede cargar un directorio de bancos de un proveedor externo
Puede usar una herramienta de migracin para crear entradas desde una hoja de clculo de datos
Crear una entrada en el directorio de bancos manualmente

Puede crear manualmente un directorio de bancos en cualquier momento en la vista
Datos maestros Directorio
de bancos . Para obtener ms informacin acerca de cmo completar esta tarea, consulte Gua rpida sobre datos
maestros [pgina 306].
Cargar un archivo de directorio de bancos
278

Gestin de liquidez
Puede adquirir un directorio de bancos de un proveedor externo, como Accuity o Deutsche Bundesbank (Banco
Central Alemn), y cargarlo a SAP Business ByDesign. Puede adquirir el directorio de bancos de otras fuentes, por
ejemplo varios bancos estatales, pero debe editar el archivo y ordenar los datos bancarios para que coincidan con
el formato especfico utilizado por SAP Business ByDesign. Para obtener informacin sobre cmo cargar un fichero
de un proveedor que no sea Accuity o Deutsche Bundesbank, consulte Formato SAP para carga de directorios de
bancos.
Para obtener informacin sobre cmo cargar un fichero de Six Interbank Clearing, consulte Carga de directorio
bancario para Six Interbank Clearing: Suiza [pgina 281].
Si bien varios bancos estatales ofrecen archivos de directorio de bancos de forma gratuita, otros
proveedores pueden cobrar una tasa por este servicio. Para obtener ms informacin sobre soluciones de
socios y detalles sobre cmo adquirir archivos de directorio de bancos de Accuity, consulte el Centro
empresarial Business ByDesign.
Puede cargar el archivo de directorio de bancos en la vista Datos maestros Directorio de bancos . Para obtener
ms informacin acerca de cmo completar esta tarea, consulte Gua rpida sobre datos maestros [pgina 306].
Una vez que se haya completado el procesamiento del archivo, los datos bancarios contenidos en el archivo se
mostrarn en el Directorio de bancos con el estado Activo. Para ver el archivo de directorio de bancos y ver el estado
general del procesamiento del archivo, haga clic en Historial de cargas de archivo en la vista Directorio de bancos. Si
el estado general est en rojo, puede corregir todos los errores dentro del archivo y reiniciar el procesamiento del
archivo.
Migrar datos de directorio de bancos
Tambin tiene la opcin de migrar datos bancarios en el sistema usando una herramienta de migracin durante un
proyecto de implementacin en la lista de actividades en el centro de trabajo Configuracin empresarial. Tenga en
cuenta que la migracin de datos requiere autorizaciones especiales de usuario. La autorizaciones se conceden en
el centro de trabajo Gestin de aplicaciones y usuarios.
Actualizar el directorio de bancos

Puede mantener su directorio de bancos actualizado si actualiza regularmente los archivos de directorio de bancos
del proveedor que usted elija. Si selecciona la casilla Sobrescribir entradas existentes, puede actualizar y sobrescribir
todas las entradas existentes del directorio de bancos, incluidas aquellas de otros proveedores y las entradas
creadas manualmente. Las entradas del directorio de bancos de un proveedor siempre se sobrescriben cuando
actualiza un archivo de directorio de bancos del mismo proveedor.
Editar entradas del directorio de bancos

Para editar una entrada del directorio de bancos, abra la vista Directorio de bancos. Seleccione la entrada que desea
editar y haga clic en Editar .
Si utiliza el enfoque de implementacin Gestin de proyectos, podr acceder al directorio bancario desde
el centro de trabajo Datos de socio comercial.
A continuacin se explica el editor.
Datos bancarios
En esta seccin, introduzca los detalles de contacto del banco. Puede introducir el perodo durante el cual la
entrada tendr validez. Tambin puede seleccionar el mtodo de clculo de dgito de control de la lista. Esta
lista se mantiene como dato maestro del directorio de bancos.
Cdigo SWIFT

Gestin de liquidez
279
En Datos de control bancario, introduzca el cdigo SWIFT o alternativamente el Cdigo identificador del banco
(BIC) y seleccione el grupo de bancos al que pertenece el banco. El cdigo SWIFT o BIC es un identificador
nico que se utiliza para identificar bancos, mayormente en transferencias electrnicas internacionales y
otras transacciones.
Si tiene cuentas con varios bancos afiliados o varias subsidiarias del mismo banco, estos bancos pueden
compartir el mismo cdigo SWIFT o BIC. Debe hacer clic en Identificacin por SWIFT/BIC en dos situaciones:
Si la entrada de directorio de bancos es la nica entrada de directorio de bancos que usa este ID estndar
para pagos automticos. Es decir, los casos en los que esta entrada de directorio de bancos sea la nica
entrada para un banco en particular y su identificador SWIFT o BIC.
Es posible que haya ms de una entrada de directorio de bancos que usen el mismo identificador SWIFT
o BIC. En esta situacin, el sistema no puede identificar la entrada de directorio de bancos apropiada
para usar. Si hace clic en Identificacin por SWIFT/BIC, identifica la entrada particular como la entrada
principal para este identificador SWIFT o BIC.
Haga clic en Identificacin por SWIFT/BIC en ambas situaciones para especificar esta entrada de directorio
de bancos como el banco principal. El cdigo SWIFT o BIC es un identificador nico utilizado por los bancos
para identificarse en las transacciones. El sistema har referencia a esta entrada de directorio de bancos para
cada transaccin que use el identificador SWIFT o BIC.
Cdigos bancarios nacionales

Los detalles del cdigo nacional se usan para identificar la entrada del directorio de bancos. Debe introducir
los detalles del cdigo bancario nacional en la celda de la tabla Cdigo bancario nacional.
Puede mantener varios detalles de cdigo bancario nacional para una sola entrada en el directorio de bancos.
Para agregar detalles de cdigo de banco nacional, haga clic en Aadir fila.
Generalmente, el tipo de cdigo bancario nacional se introduce automticamente despus de que selecciona
el pas del banco. Sin embargo, en algunos casos, puede introducir el cdigo del banco nacional y el tipo de
cdigo del banco nacional manualmente. Por ejemplo, en los Estados Unidos, los bancos usan varios cdigos
bancarios nacionales y tipos de cdigos bancarios. En consecuencia, es posible introducir manualmente el
cdigo bancario y el tipo de cdigo bancario para los bancos en los Estados Unidos.
Haga clic en Estndar para seleccionar el cdigo bancario nacional y el tipo de cdigo bancario que se muestra
como seleccin estndar para usar para esta entrada de directorio de bancos. Los detalles del cdigo bancario
nacional seleccionado se usarn para los pagos automticos y electrnicos que involucren esta entrada.
Debe hacer clic en la casilla Identificacin por cdigo bancario nacional en dos situaciones:
Si la entrada de directorio de bancos es la nica entrada de directorio de bancos que usa este cdigo
bancario nacional para pagos automticos. Es decir, los casos en los que esta entrada de directorio de
bancos sea la nica entrada para un banco en particular y su cdigo bancario nacional.
Es posible que haya varias entradas de directorio de bancos que usan el mismo cdigo bancario nacional.
En esta situacin, el sistema no puede identificar la entrada de directorio de bancos apropiada para usar
en pagos automticos. Si hace clic en la casilla, identifica la entrada particular como la entrada principal
para este cdigo bancario nacional.
Haga clic en Identificacin por cdigo bancario nacional en ambas situaciones para especificar esta entrada
de directorio de bancos como el banco principal. El cdigo bancario nacional es un identificador nico utilizado
por los bancos para identificarse en las transacciones nacionales. El sistema har referencia a esta entrada
de directorio de bancos para cada transaccin usando el cdigo bancario nacional.
280
Sucursales asignadas
Debe introducir los detalles de contacto y asignar un Nombre de sucursal para cada sucursal de la entrada
de directorio de bancos en la ficha Sucursales asignadas. El ID de sucursal lo introduce automticamente el
sistema. Para asignar ms de una sucursal a la entrada, haga clic en Aadir fila e introduzca los detalles en
la nueva fila.

Gestin de liquidez
Si una entrada de directorio de bancos ya no es relevante, puede fijar el estado como obsoleto. Seleccione
la entrada relevante, haga clic en Acciones y luego en Fijar como obsoleto.
6.1.3 Carga de directorio bancario para Six Interbank Clearing: Suiza
6.1.4 Estados de cuenta bancaria

Resumen
Obtener informacin actualizada del estado sus cuentas bancarias es un factor importante para una gestin efectiva
del flujo de medios financieros. Para obtener una visin precisa del estado de sus cuentas bancarias, necesita
informacin sobre el saldo bancario actual. Su banco le facilita esta informacin via extracto bancario tanto en
formato electrnico como fsico (papel). El sistema soporta ambos formatos de extracto bancario. Los extractos
bancarios fsicos se introducen y actualizan en el sistema manualmente en la vista Extractos bancarios del centro
de trabajo Gestin de liquidez. El sistema visualiza los extractos bancarios que se introdujeron en el sistema en la
misma vista. Puede cargar archivos de extractos bancarios electrnicos en la subvista Archivos de entrada de la
vista Gestin de ficheros del mismo centro de trabajo.
Configuracin empresarial
Estn disponibles las siguientes opciones en la vista Lista de actividades en el centro de trabajo Configuracin
empresarial, y corresponden a los extractos bancarios.
Formatos de importacin para extractos bancarios

Puede mantener los formatos de archivo disponibles para extractos bancarios y asignarlos a cuentas
bancarias de la empresa, bancos o pases especficos en el centro de trabajo Configuracin empresarial de la
vista Lista de actividades. En la etapa Ajuste preciso, seleccione Gestin de flujo de caja > Formatos de import
para extractos bancarios. Para obtener ms informacin, consulte Formato de extracto de cuenta electrnico
[pgina 303]
Liberar extractos bancarios

Si requiere la aprobacin de extractos bancarios antes de poder liberarlos, puede hacerlo en el centro de
trabajo Configuracin empresarial en la vista Lista de actividades. Si no se configuraron asignaciones, el
sistema selecciona automticamente un formato en funcin del pas. En la etapa Ajuste preciso, seleccione
Gestin de flujo de caja > Liberar extractos bancarios. Puede conservar las parametrizaciones en forma
individual para cada cuenta bancaria de la empresa. La verificacin de la aprobacin slo se aplica a los
extractos bancarios que se cargaron como archivos de extractos bancarios electrnicos. Si no completa la
actividad, la verificacin de aprobacin est activada por defecto.

Gestin de liquidez
281
Caractersticas
Los extractos bancarios se introducen y actualizan en el sistema en la vista Informes bancarios del centro de trabajo
Gestin de liquidez.
El sistema muestra los extractos bancarios que se introdujeron en el sistema en la vista Estados de cuenta
bancaria.
En la lista Mostrar, seleccione Liberado para ver todos los extractos bancarios que se introdujeron y liberaron
correctamente. Los extractos que se liberen no pueden eliminarse.
Con el fin de poder mostrar extractos bancarios para el da actual, seleccione Estados de cuenta bancaria
de hoy. La lista que se muestra ofrece un resumen del trabajo completado en el da actual. Estos datos no
forman parte de la lista Estado de cuenta bancaria de este mes.
Tras liberar un extracto bancario, el sistema relaciona las partidas individuales del extracto bancario con las
asignaciones de pago pendientes (mediante la creacin automtica de una asignacin de pago por cada partida del
extracto bancario) e intenta liberar estas asignaciones de pago. El campo Estado de gestin de extractos
bancarios muestra el estado de la gestin de este extracto bancario. Este puede tener el siguiente estado No iniciado,
En proceso, Finalizado y Finalizado con errores.
El campo Gestin de extractos bancarios finalizada con errores indica si ocurrieron errores tcnicos durante la gestin
de extractos bancarios.
Si la gestin no muestra un estado de Finalizado o si la gestin de extractos bancarios finaliz con errores, puede
seleccionar Reiniciar gestin de extractos bancarios para volver a iniciar la gestin.
Tambin puede liberar las asignaciones de pago de forma individual en el centro de trabajo Gestin de pagos.
Si no se puede liberar la asignacin de pagos por motivos empresariales (no tcnicos), por ejemplo, una fecha de
contabilizacin incorrecta o datos incompletos del interlocutor comercial, puede procesar las tareas de asignacin
de pagos individuales en el centro de trabajo Gestin de pagos.
Si selecciona En preparacin, se muestran los extractos bancarios que se introdujeron y guardaron pero no se
liberaron.
Si selecciona Cancelado, se muestran los extractos bancarios que se han anulado.
Si selecciona Anular, se muestran los extractos bancarios que se han rechazado.
Importacin y edicin de extractos bancarios

El sistema admite la importacin manual y electrnica de ambos extractos bancarios. No obstante, el proceso de
carga del extracto en el sistema es diferente para ambos:
Importacin manual de extracto bancario

Para introducir manualmente la informacin de un extracto bancario en papel en la subvista
Estado de cuenta bancaria , seleccione Nuevo
y, a continuacin, Estado de cuenta bancaria.
Importacin electrnica de extracto bancario

Para importar un archivo de extracto bancario electrnico en la subvista Archivos de entrada, seleccione
Nuevo
y, a continuacin, Archivo de entrada.
Tambin puede editar los extractos bancarios existentes (que se introdujeron en forma manual y tienen un estado
de En preparacin) en la vista Estados de cuenta bancaria . Seleccione el extracto bancario que desee editar y
seleccione Editar .
No puede editar los extractos bancarios creados automticamente, slo puede aprobarlos o rechazarlos.
282

Gestin de liquidez
Integracin de extractos bancarios

El sistema guarda los extractos bancarios y, a continuacin, los contabiliza en el libro mayor de acuerdo con las
reglas de determinacin de cuentas definidas durante la configuracin empresarial.
La gestin de extractos bancarios depende de una estructura de cuentas de compensacin para cada cuenta
bancaria en el sistema.
La primera contabilizacin se deriva automticamente de la gestin de partidas abiertas y de la gestin de pagos;
la segunda se realiza de forma automtica en el extracto bancario. El extracto bancario se contabiliza en la cuenta
bancaria correspondiente para compensar la contabilizacin de la cuenta de compensacin.
Este proceso se ejemplifica mejor en el ejemplo comercial ms habitual, una transferencia bancaria:
Una transferencia bancaria completa y liberada, (con un estado de En preparacin), inicia la creacin de una
contabilizacin en la cuenta de compensacin bancaria.
Recibe un extracto bancario del banco. La transferencia bancaria se registra como una partida individual del
pago en el extracto bancario. Cuando carga y libera este extracto bancario, se crea una contabilizacin en la
cuenta bancaria. Esta contabilizacin compensa la contabilizacin de la cuenta de compensacin.
El estado de la transferencia bancaria en el sistema cambia de En Preparacin a Confirmado.
Hay algunas excepciones en este proceso, como las tasas bancarias y los intereses.
Se admiten los cargos bancarios e intereses. No obstante, posiblemente se requiera la asignacin manual de pagos
en funcin del lugar en el que se incluyen las partidas individuales en el extracto bancario.
Por ejemplo, puede recibir un extracto bancario que incluya partidas individuales de cargos bancarios o intereses
incluidos como partidas separadas en el extracto, es necesario que realice la asignacin de pagos para asignarlos
a la cuenta bancaria del libro mayor correcta.
Para obtener ms informacin, consulte Asignacin y compensacin de pagos [pgina 192] .
Ejemplo
Las empresas tienden a recibir sus extractos bancarios en formato de papel o de archivo electrnico, pero no ambos.
Sin embargo, ambos se mencionan a continuacin a modo de ejemplo.
Daniel Dough, gerente de caja de Akron Heating Inc. Recibe un extracto bancario en la contabilizacin.
Abre el centro de trabajo Gestin de liquidez, vista Estados de cuenta bancaria. Elige Nuevo y, a continuacin,
Estado de cuenta bancaria. Aparece la actividad guiada Crear extracto bancario. Introduce manualmente los detalles
del extracto bancario y lo guarda.
Daniel tambin recibe un extracto bancario electrnico a travs del software bancario de Akron.
Abre la subvista Archivos de entrada . Elige Nuevo y, a continuacin, Archivo de entrada. Aparece la pantalla de
actividades rpidas Nuevo archivo de entrada. Completa la actividad rpida y la guarda.
Los extractos bancarios se guardan y liberan.
Procesamiento de estados de cuenta bancaria

Despus de haber confirmado o liberado los extractos bancarios, el sistema contabiliza las posiciones
correspondientes.
Si las posiciones confirman las transacciones conocidas en el sistema (por ejemplo, cobrar un cheque saliente
existente, confirmar una transferencia bancaria o la nota de crdito de un depsito de cheque), estas posiciones se
Control de pagos , adems del pago original. Esto significa, por
muestran luego en la vista Gestin de pagos
ejemplo, que el sistema muestra la posicin del cheque saliente original, con el estado En transferencia, y la posicin
Gestin de liquidez
283
con el pago confirmado por el extracto bancario (el cheque saliente con el estado Confirmado). Una vez que se haya
contabilizado el pago por completo, el sistema asigna de forma automtica ambas posiciones. Tras haber asignado
las posiciones correctamente, slo se muestra un pago en el control de pagos; en este caso, el cheque saliente con
el estado Confirmado.
Puede realizar un seguimiento del estado de procesamiento del estado de cuenta bancaria en la vista Estados de
cuenta bancaria, en Detalles.
Segn el volumen del extracto bancario, el procesamiento puede demorar un tiempo. Una vez completada la
asignacin de las posiciones del estado de cuenta bancaria y el estado Completado, solo se visualiza el pago con el
estado Confirmado. Si es necesario, puede reiniciar el proceso haciendo clic en Reiniciar procesamiento de estado
de cuenta bancaria.
6.1.5 Transferencias bancarias

Resumen
Las siguientes opciones estn disponibles en la vista Lista de actividades en el centro de trabajo Configuracin
empresarial y son relevantes para transferencias bancarias;
Transferencias bancarias salientes

Puede revisar y modificar algunas de las opciones predefinidas para transferencias bancarias salientes en el
centro de trabajo Configuracin empresarial, en la vista Lista de actividades. En el paso Ajuste preciso, marque
Gestin de flujo de caja > Transferencias bancarias salientes, puede ajustar las opciones para:
Grupos de pases; Existe un grupo de pases cuando los pagos entre miembros se consideran pagos
nacionales, por ejemplo, en la Unin Europea. Tambin puede crear su propios grupos de pases.
Formatos de pago; Muestra la relacin entre los cdigos internos y externos que se utilizan para transmitir
informacin de pagos entre el sistema y el banco para cada formato de pago disponible. Estos formatos estn
estandarizados para que solo necesite modificar las opciones si su empresa ha llegado a un acuerdo
especializado con el banco.
Perfiles de correspondencia de pago; Puede elegir qu campos incluir en los formularios de correspondencia
para cada perfil de correspondencia de pago.
Transferencias electrnicas salientes

Puede revisar y modificar las mismas opciones para transferencias electrnicas salientes en el centro de
trabajo Configuracin empresarial, en la vista Lista de actividades. En la etapa Ajuste preciso, seleccione
Gestin de flujo de caja > Transferencias electrnicas salientes.
Caractersticas
Las transferencias bancarias y los traslados de cuentas bancarias pueden crearse desde cualquier punto del centro
de trabajo Gestin de liquidez desde el rea de ventana Tareas comunes.
Tambin puede crear una transferencia bancaria saliente o un traslado de cuentas bancarias en la vista Control de
pagos de los centros de trabajo Gestin de liquidez y Gestin de pagos.
284

Gestin de liquidez
Las transferencias bancarias nuevas tambin pueden iniciarse en los centros de trabajo Dbitos y Crditos de forma
manual o automtica como parte de un pago manual o automtico.
Integracin de archivos de pago

Una transferencia bancaria o un traslado de cuentas bancarias no se ha completado hasta que la informacin de
pago incluida en la operacin est en manos del banco o del software bancario para su recopilacin y procesamiento.
Es preciso crear un archivo nuevo con el formato adecuado para concluir la transferencia. Luego, este archivo se
graba en una ubicacin determinada externa al sistema para que el banco o el software bancario la recopile.
El archivo se puede crear de forma automtica o manual.
La ejecucin de medios de archivo de pago crear el archivo de forma automtica.
Puede crear el archivo de pago generado de forma manual en la subvista Archivos de salida de la vista del centro de
trabajo Gestin de archivos seleccionando la transferencia adecuada y marcando Crear archivo de pago .
6.1.6 Aviso de pago bancario

Resumen
El aviso de pago bancario contiene posiciones de la posicin de caja que los repositorios integrados no capturan
automticamente. El aviso de pago bancario acta como una nota y garantiza que la posicin se refleje en la posicin
de caja actual. El aviso de pago bancario se debe sustituir por un registro de transaccin en el prximo estado de
cuenta bancaria.
SAP admite una cantidad de formatos de archivo nacionales e internacionales (por ejemplo, el formato V11 para
Suiza o CREMUL para Austria) para avisos de pago bancario.
Puede ver y editar los avisos de pago bancario que introduzca en el sistema en la vista Avisos de pago bancario del
centro de trabajo Gestin de liquidez.
Posicin de caja e integracin de previsin de liquidez
Este nuevo aviso de pago bancario es capturado automticamente por la posicin de caja y la previsin de liquidez.
Sin embargo, slo est visible una vez que actualiza la vista de Posicin de caja. En la vista de Posicin de caja, haga
clic en el botn Actualizar para actualizar la posicin de caja.
En la vista Avisos de pago bancario, en el centro de trabajo Gestin de liquidez, puede ver todos los avisos de pagos
bancarios existentes para la empresa agrupados de acuerdo con su estado. Desde aqu puede liberar avisos de pagos
bancarios que tengan el estado de En preparacin. Tambin puede revertir (cancelar) y editar avisos de pago
existentes.
Los avisos de pagos bancarios con el estado Liberado son slo avisos capturados por la posicin de caja.
Ejemplo
Daniel Dough es gerente de caja de Akron Heating Inc. Daniel ha recibido un nuevo aviso de pago bancario en la
contabilizacin que detalla un pago futuro desde un banco de un cliente. Desea capturar esto en la posicin de caja
del da.
Abre el centro de trabajo Gestin de liquidez. Selecciona Nuevo aviso de pago bancario desde el panel Tareas
comunes. Completa la actividad rpida y hace clic en Grabar.

Gestin de liquidez
285
Debe liberar el aviso de pago bancario. Daniel abre la subvista Avisos de pago bancario. En la lista Mostrar, selecciona
Avisos de pago bancario en preparacin. Selecciona el aviso de pago bancario relevante y hace clic en Liberar.
Ahora, Daniel desea ver el efecto del nuevo aviso de pago bancario en su posicin de caja. Abre la vista Posicin de
caja y actualiza la pantalla. Puede ver el nuevo aviso de pago bancario capturado por la posicin de caja.
Entonces, Daniel despliega la vista para acceder al informe Posicin de caja: Detalles de transaccin; para esto, hace
clic con el botn secundario en un origen de transaccin, por ejemplo, Recibos de cliente, y selecciona Ir a y, luego,
Detalles de transaccin desde el men contextual.
6.1.7 Remesa de cheques y nmeros de cheque para cheques

salientes
Los lotes y los rangos de nmeros de cheques se muestran en el centro de trabajo Gestin de liquidez en
maestros
Mis bancos . Hacer doble clcic en su banco y seleccionar
Ver todos
Cuentas bancarias
Datos
Lotes de
cheques .
Asignacin automtica de nmero de cheque

Para que el sistema pueda asignar automticamente nmeros de cheque, debe haber creado una remesa de cheques
para la cuenta bancaria apropiada en los datos maestros del banco y debe haber fijado el indicador Utilizado para la
numeracin automtica de cheques. La asignacin automtica de nmeros de cheque asigna nmeros consecutivos
a cheques y omite nmeros de cheque ya utilizados y recicla nmeros de cheque liberados por cancelaciones. El
nuevo nmero de cheque se visualiza en la remesa de cheques en Siguiente cheque.
Asignacin manual de nmero de cheque

Sin embargo, si introduce manualmente el nmero de cheque, el sistema verifica si existe una remesa de cheques
para la cuenta bancaria relevante y si el nmero introducido an no se ha utilizado. Si esto ocurre, el sistema utiliza
la informacin de remesa de cheques en el cheque introducido. Si no existe remesa de cheques ni nmero de cheque
apropiado para la cuenta bancaria relevante, el sistema genera un cheque sin asignacin de remesa de cheques y
visualiza el correspondiente mensaje de advertencia.
Omitir el siguiente nmero de cheque

Si un formulario de cheque deja de ser vlido antes de crear el cheque, puede omitir el nmero visualizado en la
remesa de cheques en Siguiente cheque. Para hacerlo, primero debe eliminar el nmero no vlido de la remesa de
cheques. Seleccione la remesa de cheques y despus Invalidar cheque no utilizado. Introduzca el nmero del cheque
para invalidar, la fecha de anulacin y el motivo de anulacin. Ahora el nmero consecutivo se visualiza en Siguiente
cheque.
Resumen de nmeros de cheque utilizados

Para traer un resumen de los nmeros de cheque ya utilizados, proceda de la siguiente forma:
1.
Vaya a la vista Control de pagos.
2.
Introduzca la cuenta bancaria relevante y la modalidad de pago Cheque saliente como valores de filtro.
3.
Clasifique los nmeros de cheque en la columna Nmero de referencia.
Modificar nmeros de cheque posteriormente

Posteriormente puede modificar los nmeros de cheque de uno o varios cheques a la vez. Antes de efectuar esta
accin, deben cumplirse los siguientes requisitos:
286

Gestin de liquidez
Los cheques para modificar deben pertenecer a una remesa de cheques.
El rango de nmeros seleccionado debe estar en el mbito de valores de la remesa de cheques.
Los nmeros de cheque seleccionados deben ser nmeros consecutivos.
Los cheques para modificar tienen el estado Listo para transferir, En transferencia o Cancelado.
La remesa de cheques no se indica como Bloqueado.
Si especifica un rango de nmeros, la diferencia entre el valor superior y el inferior debe corresponder al
nmero de cheques para modificar.
Para modificar nmeros de cheque, primero debe determinar el siguiente nmero de cheque que no se ha utilizado.
En la vista Control de pagos, seleccione los cheques relevantes utilizando<Ctrl>+botn izquierdo del ratn y
Acciones para cheques Renumerar . Para un cheque, introduzca el nmero de cheque ms bajo y
seleccione
para varios cheques, el rango de nmeros de cheque para utilizar. La numeracin nueva significa que los valores en
Cheque actual y Siguiente cheque automticamente se actualizan en la remesa de cheques.
Conmutar nmeros de cheque

Puede conmutar los nmeros de dos cheques dentro de una remesa de cheques posteriormente. Antes de efectuar
estas acciones, deben cumplirse los siguientes requisitos:
Los cheques para modificar deben pertenecer a una remesa de cheques.
Los cheques para modificar tienen el estado Listo para transferir, En transferencia o Cancelado.
La remesa de cheques no se indica como Bloqueado.
Para conmutar dos nmeros de cheque en una remesa de cheques, seleccione los cheques relevantes utilizando
<Ctrl>+botn izquierdo del ratn y seleccione
Conmutar .
Dividir remesa de cheques

Puede dividir una remesa de cheques posteriormente. Esto resulta til, por ejemplo, si desea crear una remesa de
cheques para cheques creados automticamente y una remesa de cheques para cheques creados manualmente.
1.
Vaya a
Datos maestros
2.
Vaya a
Cuentas bancarias
3.
Determine el siguiente nmero de cheque de la remesa de cheques para dividir.
4.
Seleccione la fila de la remesa de cheques para dividir y despus Dividir remesa de cheques.
5.
Introduzca un nmero consecutivo y el primer nmero de cheque para la nueva remesa de cheques.
Mis bancos
y seleccione el banco que desea editar.
Remesa de cheques .
6.1.8 Supervisar procesamiento de asignacin de pagos

Resumen
asignacin de pagos.

Gestin de liquidez
287
1.
2.
3.

No iniciado
En proceso
Finalizada

4.
6.1.9 Datos maestros

6.1.9.1 Centros de compensacin y cuentas de centros de
compensacin
Resumen
Un centro de compensacin (tambin denominado adquiriente), es una institucin financiera o un proveedor de
servicios que acta como un tercero en la compensacin de contratos de pago futuros, por ejemplo, de pagos con
tarjeta de crdito, para el pagador, para el beneficiario o para ambos. Un banco puede actuar como un centro de
compensacin; sin embargo, un centro de compensacin no tiene que ser necesariamente un banco. Los centros
de compensacin se actualizan en el sistema en el centro de trabajo Gestin de liquidez. Los datos maestros de los
centros de compensacin se actualizan en la subvista Centros de compensacin de la vista del centro de trabajo
Datos maestros. Los datos de cuentas de centros de compensacin individuales se actualizan en la subvista Cuenta
de centro de compensacin, en la misma vista del centro de trabajo.
Las siguientes opciones estn disponibles en la vista Lista de actividades en el centro de trabajo Configuracin
empresarial y son relevantes para centros de comprensacin;
Tipos de tarjeta de crdito

Puede revisar y modificar las parametrizaciones predefinidas para los tipos de tarjeta de crdito permitidas,
como VISA o iners Club en el centro de trabajo Configuracin empresarial en la vista Lista de actividades. En
la etapa Ajuste preciso, seleccione Gestin de flujo de caja > Tipos de tarjeta de crdito. Aqu tambin puede
revisar y modificar la verificacin de la validez para cada tipo de tarjeta de crdito.
Autorizaciones y liquidaciones de tarjetas de crdito
288

Gestin de liquidez
Puede revisar y modificar los parmetros de autorizacin y liquidacin para tarjetas de crdito en el centro
de trabajo Configuracin empresarial, en la vista Lista de actividades. En la etapa Ajuste preciso, seleccione
Gestin de flujo de caja > Autorizacin y liquidacin de tarjeta de crdito. Desde aqu, puede editar las
siguientes parametrizaciones:
Perfiles de autorizacin de tarjetas de crdito

Revisin y modificacin de perfiles de autorizacin de tarjetas de crdito predefinidos. Tambin puede
asignar perfiles de autorizacin a su empresa.
Perfiles del umbral de autorizacin de pagos

Revisin y modificacin de los perfiles de autorizacin de pagos. Los pagos por debajo de los importes
especificados no necesitan autorizacin. Tambin puede asignar perfiles de autorizacin a su empresa.
Liquidaciones de tarjeta de crdito

Especifique las parametrizaciones para pagos con tarjeta de crdito entrantes, como liquidacin
individual o de lote. Tambin puede asignar perfiles de liquidacin a su empresa.
Caractersticas
Para crear una nueva entrada de centros de compensacin, abra la subvista Centros de compensacin y haga clic
en Nuevo , despus Centro de compensacin. Introduzca los datos necesarios y haga clic en Grabar .
Para crear una cuenta de centro de compensacin nueva abra la subvista Cuentas de centro de coste en el centro
de trabajo Datos maestros y haga clic en Nuevo , despus en Cuenta de centro de compensacin. Aparece la
pantalla Nueva cuenta de centro de compensacin.
Introduzca el ID de empresa del centro compensacin en el campo ID de centro de compensacin y el nmero
utilizado por el centro de compensacin para identificar a su empresa en el campo ID de comerciante. Su proveedor
de servicios de tarjetas de crdito le proporciona este ID. Seleccione el ID de empresa de la empresa que utilizar la
cuenta en el campo ID empresa. Tambin puede introducir el perodo de tiempo durante el cual la cuenta permanece
vlida.
Adems, existen tres etiquetas a completar, como se explica ms abajo.
Cuenta
Introduzca un identificador interno en el campo Nmero de cuenta. Esto se utiliza slo para fines informativos.
Seleccione la moneda que utilizar el centro de compensacin para informar a la empresa en el campo
Moneda Tambin seleccione tambin el ID cuenta bancaria de la cuenta del centro de compensacin al que
se harn los pagos. Seleccione el proveedor de servicios de la tarjeta de crdito elegida en el campo Proveedor
de servicios de pago, en caso de que se pueda aplicar.
Las tarjestas de crdito son la nica categora de tarjeta de crdito admitida.
Moneda preferida
Seleccione las monedas que desea procesar con esta cuenta de centro de compensacin particular. Si, por
ejemplo, se introduce EUR como moneda, todos los pagos de la tarjeta de crdito realizados en euros se
procesarn por esta cuenta. Si no se selecciona ninguna moneda, la cuenta procesar los pagos de la tarjeta
de crdito en todas las monedas soportadas.
Se actualin varias monedas para la misma cuenta.

Seleccione los tipos de tarjeta de crdito particular, como VISA o Mastercard, que se procesarn por la cuenta
en la columna Tipo de tarjeta de crdito.
Introduzca el perodo de validez de la autorizacin en la columna Das de validez de autorizacin.
En la mayora de los casos, el proveedor del servicio le proporcionar el nmero de das de validez de la
autorizacin. El adquiriente (centro de compensacin) le enva esta informacin al proveedor y ste se la
comunica al usuario. Introduzca esta informacin manualmente.

Gestin de liquidez
289
El sistema hace referencia automticamente a la fecha de validez de la autorizacin contenida en una solicitud
de autorizacin electrnica. Si la solicitud no contiene esta fecha, el sistema utiliza los das de la validez de la
autorizacin introducidos por el usuario para calcular dicha fecha de validez de la autorizacin. En este caso,
el sistema calcula automticamente la fecha de validez de la autorizacin sumando la fecha actual y los das
de validez de la autorizacin introducidos por el usuario.
Si no se introduce nada en la columna de Das de validez de la autorizacin, el sistema utilizar la fecha actual
como fecha de validez de la autorizacin. La transaccin se procesar en el sistema pero no se autorizar ya
que el perodo de autorizacin ser cero.
Si desea seleccionar esta cuenta como procesador exclusivo de un tipo de tarjeta de crdito particular,
seleccione la casilla de seleccin Por defecto. Todos los pagos de la tarjeta de crdito realizados utilizando
este tipo de tarjeta de crdito se procesarn por esta cuenta.
Una vez finalizada esta actividad, debe grabar y activar la cuenta.
Ejemplo
Daniel Dough es el gestor de la caja de Akron Heating Technologies Inc. La empresa acaba de abrir una nueva cuenta
con un centro de compensacin nuevo. Desea registrar esto en el sistema.
Daniel abre la subvista Centros de compensacin de la vista del centro de trabajo Datos maestros en el centro de
trabajo Gestin de liquidez. Selecciona Nuevo y, a continuacin Centro de compensacin. Aparece la pantalla
Nueva cuenta de centro de compensacin. Introduce los datos necesarios y hace clic en Grabar .
Daniel ahora desea aadir los detalles de la cuenta al centro de compensacin nuevo. Abre la subvista Cuentas de
centros de compensacin. Aparece la pantalla Nueva cuenta de centro de compensacin.
Introduce los datos necesarios y graba sus entradas. Ahora desea activar la cuenta. Hace clic en Modificar estado,
y despus en Activar.
El nuevo centro de compensacin y la cuenta de compensacin se han creado en el sistema y est disponibles para
utilizacin.
6.1.9.2 Directorio bancario y actualizaciones de directorio bancario

Resumen
comerciales diarias en un repositorio central. Este directorio est totalmente integrado dentro del sistema y es usado
por el sistema para validar los detalles bancarios incluidos en la informacin de pago y para validar los datos
bancarios en los datos de socio comercial. Puede acceder al directorio de bancos en el centro de trabajo Gestin de
liquidez,
Datos maestros
vista Directorio de bancos .
Crear el directorio de bancos

Para crear el directorio de bancos, tiene las siguientes opciones:
Puede crear entradas en el directorio de bancos manualmente
Puede cargar un directorio de bancos de un proveedor externo
Puede usar una herramienta de migracin para crear entradas desde una hoja de clculo de datos
290

Gestin de liquidez
Puede crear manualmente un directorio de bancos en cualquier momento en la vista
Datos maestros Directorio
de bancos . Para obtener ms informacin acerca de cmo completar esta tarea, consulte Gua rpida sobre datos
maestros [pgina 306].
Puede adquirir un directorio de bancos de un proveedor externo, como Accuity o Deutsche Bundesbank (Banco
Central Alemn), y cargarlo a SAP Business ByDesign. Puede adquirir el directorio de bancos de otras fuentes, por
ejemplo varios bancos estatales, pero debe editar el archivo y ordenar los datos bancarios para que coincidan con
el formato especfico utilizado por SAP Business ByDesign. Para obtener informacin sobre cmo cargar un fichero
de un proveedor que no sea Accuity o Deutsche Bundesbank, consulte Formato SAP para carga de directorios de
bancos.
Para obtener informacin sobre cmo cargar un fichero de Six Interbank Clearing, consulte Carga de directorio
bancario para Six Interbank Clearing: Suiza [pgina 281].
Si bien varios bancos estatales ofrecen archivos de directorio de bancos de forma gratuita, otros
proveedores pueden cobrar una tasa por este servicio. Para obtener ms informacin sobre soluciones de
socios y detalles sobre cmo adquirir archivos de directorio de bancos de Accuity, consulte el Centro
empresarial Business ByDesign.
Puede cargar el archivo de directorio de bancos en la vista Datos maestros Directorio de bancos . Para obtener
ms informacin acerca de cmo completar esta tarea, consulte Gua rpida sobre datos maestros [pgina 306].
Una vez que se haya completado el procesamiento del archivo, los datos bancarios contenidos en el archivo se
mostrarn en el Directorio de bancos con el estado Activo. Para ver el archivo de directorio de bancos y ver el estado
general del procesamiento del archivo, haga clic en Historial de cargas de archivo en la vista Directorio de bancos. Si
el estado general est en rojo, puede corregir todos los errores dentro del archivo y reiniciar el procesamiento del
archivo.
Migrar datos de directorio de bancos
Tambin tiene la opcin de migrar datos bancarios en el sistema usando una herramienta de migracin durante un
proyecto de implementacin en la lista de actividades en el centro de trabajo Configuracin empresarial. Tenga en
cuenta que la migracin de datos requiere autorizaciones especiales de usuario. La autorizaciones se conceden en
el centro de trabajo Gestin de aplicaciones y usuarios.
Actualizar el directorio de bancos

Puede mantener su directorio de bancos actualizado si actualiza regularmente los archivos de directorio de bancos
del proveedor que usted elija. Si selecciona la casilla Sobrescribir entradas existentes, puede actualizar y sobrescribir
todas las entradas existentes del directorio de bancos, incluidas aquellas de otros proveedores y las entradas
creadas manualmente. Las entradas del directorio de bancos de un proveedor siempre se sobrescriben cuando
actualiza un archivo de directorio de bancos del mismo proveedor.
Editar entradas del directorio de bancos

Para editar una entrada del directorio de bancos, abra la vista Directorio de bancos. Seleccione la entrada que desea
editar y haga clic en Editar .
Si utiliza el enfoque de implementacin Gestin de proyectos, podr acceder al directorio bancario desde
el centro de trabajo Datos de socio comercial.
A continuacin se explica el editor.
Datos bancarios

Gestin de liquidez
291
En esta seccin, introduzca los detalles de contacto del banco. Puede introducir el perodo durante el cual la
entrada tendr validez. Tambin puede seleccionar el mtodo de clculo de dgito de control de la lista. Esta
lista se mantiene como dato maestro del directorio de bancos.
Cdigo SWIFT
En Datos de control bancario, introduzca el cdigo SWIFT o alternativamente el Cdigo identificador del banco
(BIC) y seleccione el grupo de bancos al que pertenece el banco. El cdigo SWIFT o BIC es un identificador
nico que se utiliza para identificar bancos, mayormente en transferencias electrnicas internacionales y
otras transacciones.
Si tiene cuentas con varios bancos afiliados o varias subsidiarias del mismo banco, estos bancos pueden
compartir el mismo cdigo SWIFT o BIC. Debe hacer clic en Identificacin por SWIFT/BIC en dos situaciones:
Si la entrada de directorio de bancos es la nica entrada de directorio de bancos que usa este ID estndar
para pagos automticos. Es decir, los casos en los que esta entrada de directorio de bancos sea la nica
entrada para un banco en particular y su identificador SWIFT o BIC.
Es posible que haya ms de una entrada de directorio de bancos que usen el mismo identificador SWIFT
o BIC. En esta situacin, el sistema no puede identificar la entrada de directorio de bancos apropiada
para usar. Si hace clic en Identificacin por SWIFT/BIC, identifica la entrada particular como la entrada
principal para este identificador SWIFT o BIC.
Haga clic en Identificacin por SWIFT/BIC en ambas situaciones para especificar esta entrada de directorio
de bancos como el banco principal. El cdigo SWIFT o BIC es un identificador nico utilizado por los bancos
para identificarse en las transacciones. El sistema har referencia a esta entrada de directorio de bancos para
cada transaccin que use el identificador SWIFT o BIC.
Cdigos bancarios nacionales

Los detalles del cdigo nacional se usan para identificar la entrada del directorio de bancos. Debe introducir
los detalles del cdigo bancario nacional en la celda de la tabla Cdigo bancario nacional.
Puede mantener varios detalles de cdigo bancario nacional para una sola entrada en el directorio de bancos.
Para agregar detalles de cdigo de banco nacional, haga clic en Aadir fila.
Generalmente, el tipo de cdigo bancario nacional se introduce automticamente despus de que selecciona
el pas del banco. Sin embargo, en algunos casos, puede introducir el cdigo del banco nacional y el tipo de
cdigo del banco nacional manualmente. Por ejemplo, en los Estados Unidos, los bancos usan varios cdigos
bancarios nacionales y tipos de cdigos bancarios. En consecuencia, es posible introducir manualmente el
cdigo bancario y el tipo de cdigo bancario para los bancos en los Estados Unidos.
Haga clic en Estndar para seleccionar el cdigo bancario nacional y el tipo de cdigo bancario que se muestra
como seleccin estndar para usar para esta entrada de directorio de bancos. Los detalles del cdigo bancario
nacional seleccionado se usarn para los pagos automticos y electrnicos que involucren esta entrada.
Debe hacer clic en la casilla Identificacin por cdigo bancario nacional en dos situaciones:
Si la entrada de directorio de bancos es la nica entrada de directorio de bancos que usa este cdigo
bancario nacional para pagos automticos. Es decir, los casos en los que esta entrada de directorio de
bancos sea la nica entrada para un banco en particular y su cdigo bancario nacional.
Es posible que haya varias entradas de directorio de bancos que usan el mismo cdigo bancario nacional.
En esta situacin, el sistema no puede identificar la entrada de directorio de bancos apropiada para usar
en pagos automticos. Si hace clic en la casilla, identifica la entrada particular como la entrada principal
para este cdigo bancario nacional.
Haga clic en Identificacin por cdigo bancario nacional en ambas situaciones para especificar esta entrada
de directorio de bancos como el banco principal. El cdigo bancario nacional es un identificador nico utilizado
por los bancos para identificarse en las transacciones nacionales. El sistema har referencia a esta entrada
de directorio de bancos para cada transaccin usando el cdigo bancario nacional.
292
Sucursales asignadas
Debe introducir los detalles de contacto y asignar un Nombre de sucursal para cada sucursal de la entrada
de directorio de bancos en la ficha Sucursales asignadas. El ID de sucursal lo introduce automticamente el

Gestin de liquidez
sistema. Para asignar ms de una sucursal a la entrada, haga clic en Aadir fila e introduzca los detalles en
la nueva fila.
Si una entrada de directorio de bancos ya no es relevante, puede fijar el estado como obsoleto. Seleccione
la entrada relevante, haga clic en Acciones y luego en Fijar como obsoleto.
6.1.9.3 Bancos y cuentas bancarias

Resumen
Los datos del banco de su empresa y de su cuenta bancaria se actualizan en el centro de trabajo Gestin de
liquidez, vista Datos maestros Mis bancos . El sistema le asigna a cada banco un identificador bancario nico,
conocido como el ID de banco. A las cuentas bancarias, tambin se les asigna un identificador nico, conocido como
el ID de cuenta bancaria.
La actividad rpida Nuevo banco permite crear un registro empresarial de bancos y cuentas bancarias relacionadas.
Requisitos previos
Ha creado su directorio de bancos en la vista
Datos maestros Directorio de bancos . Para obtener ms
informacin acerca de cmo crear el directorio de bancos, consulte Acerca del directorio de bancos [pgina 278].
Cada cuenta bancaria que usted crea en el sistema debe corresponder exactamente con una cuenta bancaria de su
banco.
No es posible crear una nueva entrada bancaria sin una entrada de directorio bancario existente y correspondiente
para ese banco. Debe asignar un ID de banco desde el directorio de bancos a cada nueva entrada bancaria que cree.
Este ID de banco se almacena en el directorio de bancos y es referenciado por la entrada bancaria. Si no existe una
entrada de directorio de bancos adecuada, puede crear una nueva y asignarle el nuevo ID de banco, segn sea
necesario.
Opciones de configuracin del sistema

Estn disponibles las siguientes opciones en la vista Lista de actividades del centro de trabajo Configuracin
empresarial, y corresponden a los bancos y las cuentas bancarias:
Grupos de bancos
Puede revisar y modificar las parametrizaciones de grupos de bancos en el centro de trabajo Configuracin
empresarial, en la vista Lista de actividades. En la etapa Ajuste preciso, seleccione Gestin de flujo de caja >
Grupos de bancos. Los grupos de bancos se utilizan para la optimizacin de la determinacin de bancos
durante el procesamiento de pagos automticos. Es posible que los pagos procesados dentro de un grupo
de bancos particular tengan tiempos de procesamiento ms cortos y tasas reducidas.
Determinacin y priorizacin de cuentas bancarias para pagos automticos

Puede actualizar la secuencia de cuentas bancarias de empresas y los procedimientos de pago que se van a
utilizar en pagos automticos en el centro de trabajo Configuracin empresarial, en la vista Lista de
actividades. En la etapa Ajuste preciso, seleccione Gestin de flujo de caja > Determinacin y priorizacin de
cuentas bancarias para pagos automticos. Tambin puede priorizar cuentas bancarias y procedimientos de
pago en base a ciertos parmetros de seleccin a fin de cumplir con sus necesidades empresariales.
Por ejemplo, puede modificar las parametrizaciones a fin de pagar gastos grandes y poco frecuentes, como
pagos a proveedores mediante cheque. El valor de los cheques en proceso de cobro puede mejorar la situacin

Gestin de liquidez
293
de liquidez (en el corto plazo). Sin embargo, el procesamiento de cheques tambin es costoso y consume
mucho tiempo. Es posible que esta no sea una modalidad de pago adecuada para pagar gastos pequeos y
peridicos. Es posible modificar las parametrizaciones a fin de pagar estos gastos mediante transferencia
bancaria electrnica.
Contabilizaciones en el libro mayor

La creacin de una nueva entrada bancaria y de cuentas bancarias relacionadas se registra en el libro mayor de la
siguiente manera:
Todas las transacciones bancarias se documentan como asientos. El sistema deriva el libro mayor y los libros
auxiliares relacionados automticamente desde los asientos.
Cada entrada individual de cuenta bancaria que usted crea corresponde a una cuenta bancaria del libro mayor
de caja. Este libro auxiliar registra todas las transacciones realizadas desde la cuenta bancaria y hacia ella.
Estos libros auxiliares del libro mayor de caja son agregadas por el sistema en una cuenta de mayor simple
que representa a la entrada bancaria. En esta cuenta, se detallan todas las transacciones para todas las
cuentas bancarias asignadas a la entrada bancaria particular.
Crear una nueva entrada Mis bancos

Puede crear un nuevo banco si selecciona Crear y, luego, Mi banco en la subvista Mis bancos. Se muestra el editor
de Mis bancos. Puede visualizar todos los campos relevantes seleccionando Visualizar todo. Las fichas que se
muestran son:
General
Aqu puede asignar el ID de banco. Tambin debe introducir un nombre y seleccionar el calendario de das
laborales que se aplica a este banco. Estos campos son obligatorios.
Adems, puede introducir la direccin y los detalles de direccin del banco. El sistema utiliza la informacin
que usted introduce aqu como direccin principal estndar en la siguiente ficha.
Direcciones
Puede introducir y editar varias direcciones para el banco y, adems, seleccionar la direccin que se va a
utilizar como la direccin estndar para este banco.
Contactos
Puede introducir y editar detalles de contacto para empleados individuales del banco. Tambin puede
seleccionar un empleado individual como el contacto estndar para las comunicaciones con este banco.
Formas de pago
Puede seleccionar las formas de pago permitidas que se utilizan para pagos realizados desde cuentas
bancarias de este banco. Es posible seleccionar las formas de pago utilizadas para pagos realizados desde
esta cuenta. Este es el formato de archivo de pago permitido, como transferencia bancaria o dbito directo.
Las modalidades de pago disponibles para la cuenta bancaria se derivan de las formas de pago que seleccion
para el banco. Las formas de pago disponibles se muestran en una lista. Slo se pueden utilizar los formatos
suministrados con el sistema. Para obtener ms informacin, consulte Formas de pago electrnico
[pgina 304].
Este documento contiene texto que solo es relevante para Austria. Para asegurarse de que el sistema muestre
el texto correcto, seleccione Personalizar > Mis parametrizaciones. Seleccione Ayuda en pantalla y, en el men
desplegable Pas, seleccione Austria. Grabe sus parametrizaciones y salga del sistema a fin de asegurarse
de que se realicen los cambios.
294

Gestin de liquidez
La impresin de cheques est disponible como modalidad de pago estndar. No es necesario

seleccionar una forma de pago especfica para el banco a fin de seleccionar la impresin de cheques
como modalidad de pago.
Cuentas bancarias
Puede introducir y editar varias cuentas bancarias para una entrada bancaria. Seleccione Aadir fila e
introduzca el nmero de cuenta bancaria, una descripcin de la cuenta y un perodo durante el cual la cuenta
permanecer vlida. Para obtener ms detalles, consulte la siguiente seccin.
Despus de completar los campos de arriba, seleccione Grabar . Al nuevo banco se le asigna automticamente el
estado de Activo. Haga clic en Cerrar para cerrar la actividad rpida.
El nuevo banco se muestra en la subvista Mis bancos.
Puede editar un banco en cualquier momento, en la misma subvista. Seleccione la entrada bancaria que desea editar,
elija Editar y, luego, seleccione los datos particulares que desea editar.
Esta seccin contiene texto que slo es relevante para Austria. Para asegurarse de que el sistema muestre el texto
correcto, seleccione Personalizar > Mis parametrizaciones. Seleccione Ayuda en pantalla y, en el men desplegable
Pas, seleccione Austria. Grabe sus parametrizaciones y salga del sistema a fin de asegurarse de que se realizan los
cambios.
Crear una nueva cuenta bancaria

Introduzca los detalles de cada cuenta bancaria del banco en la ficha Cuentas bancarias del editor del banco.
Seleccione Aadir fila para crear una nueva cuenta bancaria. Las fichas disponibles se describen a continuacin.
Cuenta
Debe seleccionar un grupo de determinacin de cuentas para cada cuenta bancaria que crea. Esto determina
qu entradas de asientos de grupos de bancos se van a contabilizar en las cuentas de mayor. Este campo es
obligatorio y se tiene que actualizar para cada cuenta bancaria. Tambin puede seleccionar un tipo de cuenta
de la lista disponible.
Su banco puede que le proporcione detalles de IBA o BBAN o el mtodo de clculo de lo dgitos de control
para esta cuenta. Los puede introducir en los campos pertinentes.
Tambin puede introducir un Importe mnimo, Importe mximo y Lmite de descubierto para la cuenta
bancaria. Estos lmites normalmente se acuerdan con el banco y le ayudan a asegurarse de que los niveles
de liquidez en la cuenta estn dentro de los valores umbral acordados con el banco. El Lmite de descubierto
es obligatorio y se tiene que actualizar. Si este campo no se actualiza, se fija a cero por defecto. Para obtener
ms informacin, consulte Verificacin de liquidez [pgina 297].
En algunos casos, puede mantener varias cuentas bancarias en el mismos banco que utilizan el mismo
nmero de cuenta bancaria. Por ejemplo, su empresa puede efectuar un gran nmero de transacciones en
moneda extranjera y, as, utilizar varias cuentas bancarias (cada una procesando una moneda diferentes)
con el mismo nmero de cuenta bancaria. Puede introducir un nmero de cuenta alternativo para diferenciar
esta cuenta de las otras que pueden utilizar el mismo nmero de cuenta bancaria en el campo Nmero de
cuenta alternativo.
Si desea pagar las comisiones bancarias para esta cuenta bancaria con otra cuenta, puede introducir el
nmero de cuenta bancaria de la cuenta que desea utilizar para pagar las comisiones en el campo Cuenta
bancaria para comisin.
No puede borrar una cuenta bancaria del sistema una vez se ha activado.
Restriccin de moneda
Para restringir transacciones a monedas especficas, especifique las monedas en la ficha Restriccin de
moneda. Simplemente elija Aadir fila y seleccione las monedas correspondientes. La moneda de la cuenta

Gestin de liquidez
295
bancaria est siempre permitida y no es necesario agregarla, a menos que quiera que sea la nica moneda
permitida; en este caso, debe introducirla aqu.
Vas de pago
Seleccione las vas de pago que se pueden utilizar para realizar pagos desde esta cuenta. Las vas de pago
disponibles estn definidas por las formas de pago que seleccion en la ficha Formas de pago con
anterioridad. Por ejemplo, si selecciona Transferencia de crdito SEPA en la ficha Formas de pago, puede
seleccionar Transferencia de crdito SEPA en la ficha Va de pago de la cuenta bancaria.
Remesas de cheques
Una remesa de cheques es un grupo de cheques emitidos desde la misma cuenta bancaria. Puede actualizar
los detalles de cada remesa de cheques en la ficha Remesa de cheques.
Seleccione Aadir fila para crear una nueva remesa de cheques. Tiene que introducir una ID de remesa de
cheques, una descripcin y los nmeros del cheque siguiente y del ltimo en la remesa de cheques. Estos
campos son obligatorios. El sistema introduce de forma automtica las ID del cheque siguiente y del ltimo,
segn los cheques salientes emitidos.
Tambin tiene que seleccionar una o varias vas de pago en el campo de texto Va de pago de remesa de
cheques permitida. Por ejemplo, puede seleccionar cheque impreso, cheques bancarios o cheques para
pagos internacionales.
Si desea emitir cheques salientes de esta remesa de cheques, debe seleccionar la casilla de seleccin Utilizado
para numeracin de pagos automtica. Esto tambin garantiza que el sistema proporciona el nmero de
cheque adecuado para la actividad rpida Cheque saliente.
Tambin puede introducir la ID de la siguiente remesa de cheques que se emitir desde esta cuenta en el
campo ID de la siguiente remesa de cheques.
El campo Fecha de recibo lo actualiza el usuario y slo tiene fines informativos. Si lo desea, puede introducir
la fecha en la que recibi una remesa de cheques particular, para su propio registro.
Si la remesa de cheques que recibi ya estaba numerada, seleccione la casilla de seleccin Formularios de
cheque prenumerados.
Tambin puede introducir una descripcin del mtodo de salida, por ejemplo, una impresora, en el campo
Dispositivo de salida. Tambin puede introducir una descripcin del lugar de almacenamiento y el prefijo y
sufijo de control.
Condiciones de la operacin de pago

Esta ficha slo es relevante si se procesan letras de cambio con esta cuenta bancaria. Puede que tenga
acuerdos preferentes con el banco para las letras de cambio de procesamiento. Se especifican las
condiciones de este acuerdo en la etiqueta Condiciones de operaciones de pago. Se selecciona el tipo en
particular de la letra de pago (crdito o dbito) en la columna tipo de documento. A continuacin, es posible
seleccionar las condiciones de transaccin acordadas con el banco para las letras de pago de crdito o de
dbito procesadas por esta cuenta.
Por ejemplo, puede introducir 50000 euros por ao como Volumen mnimo de transaccin. Esto significa
que ha acordado con el banco que esta cuenta bancaria tiene que procesar por lo menos 50000 euros por
ao para esta letra de cambio en particular. Puede introducir el nmero obligatorio mnimo de operaciones
en la columna Nmero mnimo de operaciones.
Tambin puede introducir un nmero acordado de das que la Fecha valor puede exceder la Fecha de
vencimiento en la columna Retraso acordado de la fecha valor despus de la fecha de vencimiento. Por ejemplo,
si introduce dos das, el banco abonar en la cuenta dos das despus de la fecha de vencimiento.
Tambin puede introducir un nmero mnimo de das que debe existir entre la fecha de depsito y la fecha
de vencimiento en la columna Anticipo mnimo de la fecha de depsito antes de la fecha de vencimiento. Por
ejemplo, si introduce dos das, la fecha de depsito debe ser por lo menos dos das antes de la fecha de
vencimiento.
El Anticipo mnimo de la fecha de depsito antes de la fecha de vencimiento y el Retraso acordado de la fecha
valor despus de la fecha de vencimiento son interdependientes. Por ejemplo, puede tener una letra de
cambio por cobrar con fecha de vencimiento del 15 de mayo. Ha introducido tres das en la columna Anticipo
mnimo de la fecha de depsito antes de la fecha de vencimiento y dos das en la columna Retraso acordado
296

Gestin de liquidez
de la fecha valor despus de la fecha de vencimiento para la cuenta bancaria pertinente. Tiene que depositar
esta letra de cambio el 12 de mayo, tres das antes de la fecha de vencimiento. La fecha valor ser el 17 de
mayo, segn las condiciones de la operacin de pago que especific para la cuenta bancaria.
Si deposita la letra de cambio despus del 12 de mayo, la fecha valor se retrasa proporcionalmente. Por
ejemplo, si deposita la letra de cambio el 15 de mayo, la fecha valor ser el 20 de mayo. Esto es debido a que
el sistema an aplica las condiciones de la operacin de pago fijadas para la cuenta bancaria, a pesar del
hecho de que deposit la letra de cambio antes de la fecha de vencimiento. Esto significa que la letra de cambio
no se procesar antes de la fecha de vencimiento acordada.
6.1.9.4 Pagos ISR: Suiza
6.1.10 Previsiones de liquidez

6.1.10.1 Verificacin de liquidez
Resumen
Cheque saliente

Puede seleccionar no realizar una verificacin de liquidez seleccionando la casilla Liberar sin asignacin de
liquidez al crear la salida de pago.
La seccin inferior explica cmo funciona la verificacin de liquidez.
Flujo del proceso

Al crear una salida de pago, se realiza una verificacin de liquidez en la cuenta bancaria relevante.
El sistema aade el importe de transaccin al saldo de la cuenta bancaria relevante y lo verifica frente a los campos
siguientes del editor de cuenta bancaria:

Gestin de liquidez
297
Importe mximo
Importe mnimo
Lmite de descubierto
El sistema utiliza el saldo de la cuenta bancaria confirmado y la liquidez planificada en una fecha de vencimiento
especificada para calcular el saldo de la cuenta bancaria relevante. El sistema utiliza los avisos de pago recibido y
salida de pago, los avisos de salida de pago bancario y las transferencia bancarias salientes todava por transferir,
para calcular la liquidez planificada. Esto significa que las posiciones de liquidez esperadas, por ejemplo una
transferencia bancaria saliente todava por transferir, se capturan cuando el sistema calcula el saldo de cuenta
bancaria. Sin embargo, las transferencias bancarias recibidas todava por transferir no se incluyen porque en el
sistema no existe un registro de ellas.
Para calcular el importe de transaccin, el sistema compara la moneda de transaccin y la moneda de la cuenta
bancaria. Si son diferentes, la moneda de transaccin se convertir en la moneda de la cuenta bancaria.
La verificacin de liquidez es la siguiente:
1.
El sistema suma el importe de transaccin y el saldo de la cuenta bancaria. Si el importe es menor que el
lmite de descubierto, se rechazar el pago. Si no, se pasar a la etapa siguiente de la verificacin de liquidez.
2.
El sistema vuelve a sumar el importe de transaccin y el saldo de la cuenta bancaria. Si el resultado es menor
que el importe mnimo, el pago se liberar pero con liquidez limitada.
Liberado con liquidez limitada significa que el sistema permitir realizar el pago de esta cuenta, sin embargo,
tendr preferencia una cuenta con ms liquidez disponible. El sistema prioriza la cuenta preferida por encima
de la otra cuenta cuando se crea la propuesta de pago.
Si la suma del importe de la transaccin y del saldo de la cuenta bancaria es mayor que el importe mnimo,
se pasar a la etapa siguiente de la verificacin de liquidez.
3.
El sistema vuelve a sumar el importe de transaccin y el saldo de la cuenta bancaria. Si el resultado es mayor
que el importe mximo, el pago se liberar pero con liquidez limitada. Si no, el pago se liberar con suficiente
liquidez.
6.1.10.2 Previsin de liquidez

La previsin de liquidez muestra entradas y salidas de fondos esperadas para un perodo futuro. El perodo exacto
que se muestra se define en la configuracin del sistema. Esta informacin le permite supervisar su posicin de
liquidez y le ayuda a tomar decisiones financieras y de inversin a corto y mediano plazo. La previsin de liquidez
ms reciente se crea y muestra en la vista Previsiones de liquidez.
La configuracin estndar para el perodo de previsin de liquidez es de 90 das laborables.
Parametrizaciones del sistema

Las parametrizaciones siguientes son relevantes para la previsin de liquidez:
298
Asegrese de que Caja y liquidez est activado en la configuracin de su sistema. Para encontrar esta opcin
implementacin. Seleccione su proyecto de implementacin y haga clic en Editar alcance de proyecto. En la
etapa Definicin del alcance del proyecto, asegrese de que Gestin de pagos y liquidez est seleccionado en
el rea de Gestin de flujo de caja.

Gestin de liquidez
En la etapa Preguntas, desglose el elemento Gestin de flujo de caja y seleccione Gestin de pagos y
liquidez. Seleccione Caja y liquidez y responda las preguntas relacionadas con las previsiones de liquidez.
En el paso Ajuste preciso, revisar y especificar las parametrizaciones en Parametrizaciones globales de la

gestin de caja y liquidez.
En el paso Ajuste preciso, revisar y especificar las parametrizaciones de la actividad opcional Previsin de
liquidez.
Puede aumentar el perodo de la previsin y crear nuevos cdigos de perfil para utilizar en determinadas
circunstancias. Por ejemplo, puede configurar perfiles de previsin de liquidez por regin (por ejemplo, puede
asignar slo empresas europeas a un perfil dedicado).
Crear una previsin de liquidez

La prctica ms efectiva es que efecte la previsin de liquidez despus de que los datos relevantes hayan sido
procesados en los centros de trabajo Dbitos, Crditos, Gestin fiscal y Gestin de pagos, es decir, al final del da
laborable. Debe asegurarse de que las tareas de asignacin y compensacin pendientes se hayan completado y las
reservas de pagos se hayan liberado. Adems, debe indicar y cargar todos los estados de cuenta bancaria
disponibles. Esto garantiza que la previsin de liquidez sea lo ms precisa posible.
1.
Crear una ejecucin de previsin nueva

La previsin de liquidez se basa en datos recopilados por la ejecucin de previsin de liquidez. Puede crear
una ejecucin de previsin de liquidez nueva en el centro de trabajo Gestin de liquidez. Adems, puede
seleccionar si desea realizar la ejecucin de inmediato o en otro momento ms adelante. Tambin puede
programar ejecuciones de previsin frecuentes y peridicas para evitar tener que repetir la misma tarea cada
vez que desea crear una previsin de liquidez nueva.
Luego, el sistema recopila todos los datos que existen en el sistema segn lo definido por los parmetros de
la ejecucin. De ser necesario, debe crear y liberar los documentos comerciales relevantes para asegurarse
de que el sistema puede capturar los datos; por ejemplo, debe liberar todas las posiciones de planificacin
de previsin.
El sistema recopila datos de las siguientes fuentes:
Crditos comerciales, como facturas y notas de crdito de cliente
Dbitos comerciales, como facturas y notas de crdito de proveedor
Informes de gastos de viajes liberados
Dbitos y crditos fiscales, como posiciones abiertas de facturas y declaraciones de impuestos liberadas
Pagos entrantes y salientes
Posiciones de planificacin de previsin que fueron liberadas y tienen una fecha de vencimiento futura
El sistema recopila los datos relevantes de las fuentes mencionadas y los agrega. Luego, el sistema calcula
la fecha de esas posiciones.
El sistema calcula las fechas de distinto modo segn la posicin, como se describe a continuacin.
Para las facturas de cliente pagadas mediante un dbito directo entrante, se utiliza la fecha de las
condiciones de descuento segn las parametrizaciones de la estrategia de pago. Para las facturas de
cliente pagadas mediante todas las dems modalidades de pago salvo dbito directo entrante, se utiliza
la fecha de vencimiento del pago total.
Para las notas de crdito, se utiliza la fecha de vencimiento.
Para posiciones de impuestos abiertas de facturas liberadas, se utiliza el primer da del mes siguiente a
la fecha de la factura.
Para declaraciones de impuestos, se utiliza la fecha de contabilizacin de la declaracin de impuestos.
Para pagos entrantes y salientes, se utiliza la fecha de valor. El sistema calcula la fecha de valor de distinto
modo para cada modalidad de pago.

Gestin de liquidez
299
Para posiciones de planificacin de previsin, se utiliza la fecha de valor.
Pagos atrasados
Abrir crditos y dbitos con fecha de vencimiento anterior a la fecha de la previsin de liquidez . Los pagos
que todava no estn asignados aun documento de origen se visualizan con la primera fecha de la previsin
de liquidez, en Pagos atrasados. Para visualizar las partidas vencidas, inclyuyendo la fecha de valor original,
seleccionar Previsin de liquidez: Detalles de transaccin del men contextual del campo Importe. Arrastrar
y soltar el atributo Fecha de valor original de la seccin No se muestra actualmente a la seccin Filas.
Para visualizar la previsin de liquidez sin posiciones vencidas, puede iniciar, por ejemplo, el informe Previsin
de liquidez por nivel de liquidez y fijar la casilla de seleccin Excluir posiciones vencidas.
Las posiciones de planificacin de previsin vencidas y cerradas tampoco se muestran en la
previsin.
2.
Salida de datos de previsin

La previsin se muestra en la subvista Previsiones de liquidez con el estado En modificacin.
El sistema agrupa los orgenes de transaccin de la previsin de liquidez de acuerdo con la siguiente lgica.
En Cobros, se muestran todas las posiciones con un valor positivo. Luego, se dividen en las categoras
enumeradas y explicadas a continuacin.
Los recibos de cliente derivan de facturas de cliente, pagos de clientes, como pago de tarjeta de crdito
o cheque que recibe de sus clientes.
Recibos entre empresas deriva de posiciones de planificacin de previsin que no estn vencidas.
Recibos de impuestos deriva de crditos fiscales y la declaracin de impuestos, en caso de tener un valor
positivo.
Otros recibos deriva de transferencias entre cuentas bancarias y notas de crdito y pagos de
proveedores.
En Desembolsos, se muestran todas las posiciones con un valor negativo. Luego, se dividen en las categoras
Pagos de proveedores deriva de facturas de proveedores, pagos a proveedores, como cheques o

transferencias bancarias, y avisos de pago que usted envi al proveedor.
Gastos de empleado deriva de informes de gastos de viajes y del pago de dichos informes.
Pagos entre empresas deriva de posiciones de planificacin de previsin.
Recibos de impuestos deriva de dbitos fiscales y la declaracin de impuestos, en caso de tener un valor
negativo.
Para la vista Previsin de liquidez por modalidad de pago, el sistema agrupa las modalidades de pago de
acuerdo con la siguiente lgica.
En Cobros, se muestran todas las posiciones con un valor positivo. Luego, se dividen en las categoras
Depsitos de cheques deriva de depsitos de cheques recibidos.
Crditos de centro de compensacin automtica deriva de transferencias bancarias entrantes.
Transferencias electrnicas entrantes deriva de transferencias electrnicas entrantes.
Otros crditos deriva de pagos recibidos con tarjeta de crdito, dbito directo y en efectivo.
Cheques pagados deriva de cheques salientes.
300
Dbitos de centro de compensacin automtica deriva de todas las transferencias bancarias salientes.
Transferencias electrnicas salientes deriva de transferencias electrnicas salientes.

Gestin de liquidez
Otros dbitos deriva de salidas de pagos con tarjeta de crdito, dbito directo y en efectivo.
Puede ver la previsin agrupada por origen de transaccin o modalidad de pago para perodos diarios,
semanales o mensuales en la subvista Previsiones de liquidez.
Para esto, seleccione la flecha Mostrar y, luego, la vista que desee visualizar.
Adems, puede ver los informes de previsin desde distintas perspectivas segn su necesidad empresarial.
Para esto, seleccione la vista Informes en el centro de trabajo Gestin de liquidez. Por ejemplo, si desea tomar
decisiones sobre gestin de la moneda, puede ver la previsin de todas las monedas de transaccin para el
perodo seleccionado. Puede hacer lo mismo para orgenes de transaccin y modalidades de pago.
3.
Nueva posicin de planificacin de previsin

(Esta etapa es opcional). Si desea incluir posiciones futuras que afectarn la previsin de liquidez pero que
no son capturadas por el sistema, como gastos de recursos humanos, debe crear una nueva posicin de
planificacin de previsin. Despus de introducir esta posicin, debe actualizar los datos de previsin para
la previsin de liquidez relevante. La nueva posicin de planificacin de previsin se incluye despus de que
los datos de previsin se actualizaron del modo descrito. Para obtener ms informacin, consulte Posicin
de planificacin de revisin [pgina 301].
Una previsin se puede actualizar nicamente el mismo da que fue creada.
Errores de recopilacin de datos de previsin

Si se produce un error durante la creacin de la previsin, la previsin se mostrar con el estado Recopilacin de
datos fallida. En ID de previsin, debe seleccionar que se muestren las fuentes de los datos de previsin.
Si las tres fuentes de datos (o alguna de ellas) faltan o tienen el estado Incompleto, la previsin de liquidez ha fallado
y debe informar un incidente.
Si las fuentes de datos tienen el estado Completo, debe seleccionar Verificar y finalizar para ver un mensaje de error
que detalla el problema. Despus de corregir el error, seleccione Verificar y finalizar . La previsin ahora se mostrar
en la subvista Previsiones de liquidez con el estado En modificacin.
Por ejemplo, si selecciona Verificar y finalizar , aparecer un mensaje de error que le solicitar actualizar los tipos de
cambio faltantes. Debe editar algunos tipos de cambio faltantes. Debe abrir el centro de trabajo Libro mayor y
seleccionar Editar tipos de cambio en el panel Tareas comunes. Debe volver a la subvista Previsiones de liquidez y
seleccionar ID de previsin para mostrar las fuentes de datos de previsin. Seleccione Verificar y finalizar . Ahora, la
previsin se debe mostrar con el estado En modificacin.
6.1.10.3 Posicin de planificacin de previsin

Resumen
Si desea incluir una posicin de liquidez prevista que el sistema no ha capturado, tiene que crear una nueva posicin
de planificacin de previsin mediante la tarea comn Nueva posicin de planificacin de previsin. Puede visualizar
todas sus posiciones de planificacin de previsin en la subvista Posiciones de planificacin de previsin de la vista
Previsiones de liquidez del centro de trabajo Gestin de liquidez.

Gestin de liquidez
301
Caractersticas
Puede crear una nueva posicin de planificacin de previsin en la subvista Posiciones de planificacin de
previsin de la vista Previsin de liquidez del centro de trabajo Gestin de liquidez. Para esto, seleccione Crear
luego, Posicin de planificacin de previsin.
y,
Tambin puede crear una nueva posicin de planificacin de previsin desde cualquier lugar del centro de trabajo
Gestin de liquidez, desde el panel Tareas comunes.
Se muestra la actividad rpida Nueva posicin de planificacin de previsin. Los campos obligatorios estn marcados
con un asterisco rojo en la pantalla. A continuacin, se explican las secciones de la actividad rpida.
Datos generales
Seleccione la modalidad de pago e introduzca el importe de la posicin de liquidez prevista. En el
campoDireccin de flujo de caja prevista, seleccione Aumento para un crdito futuro y Disminucin para un
dbito futuro. En el campo Fecha valor prevista, introduzca la fecha en la que espera recibir la posicin. La
posicin de planificacin de previsin deja de ser vlida (ya no es capturada por la previsin de liquidez)
despus de la fecha introducida en el campo Fecha de caducidad.
Datos bancarios
Seleccione la empresa y la cuenta bancaria relevantes. Despus de hacerlo, el sistema introduce el nombre
de la empresa, el nombre del banco y el cdigo bancario nacional automticamente.
Datos de origen
Introduzca el origen del pago o los gastos planificados, por ejemplo, gastos de empleados, en el campo Origen
de transaccin. En el campo Progreso de transaccin, introduzca el estado actual del ciclo de vida de la
transaccin de la posicin de planificacin prevista. Si, por ejemplo, recibi un aviso de una posicin de dbito
futura, seleccione Dbitos/crditos de la lista.
Referencia
Tambin puede introducir una nota para referencia propia en el cuadro de texto libre Referencia.
Despus de finalizar la actividad rpida, seleccione Grabar para grabar la posicin de planificacin de previsin.
La posicin de planificacin de previsin debe ser liberada antes de que pueda ser capturada por la previsin de
liquidez. Seleccione Acciones y, luego, Liberar en la actividad rpida a fin de liberar la posicin.
Como opcin, puede liberar la posicin de planificacin de previsin en la subvista Posiciones de planificacin de
previsin. En la lista Mostrar, seleccione En preparacin. Se muestran todas las posiciones de planificacin de
previsin que fueron creadas pero no liberadas. Elija la posicin de planificacin de previsin que desea liberar y
seleccione Acciones ; luego, seleccione Liberar.
Integracin de previsin de liquidez

No es necesario crear una previsin de liquidez antes de crear una nueva posicin de planificacin de previsin.
El sistema captura la nueva posicin de planificacin de previsin dentro de la previsin de liquidez de dos maneras,
segn si la previsin de liquidez ya existe o debe ser creada.
Si se crea una nueva previsin de liquidez despus de que se liber la posicin de planificacin de previsin,
la posicin de planificacin de previsin recientemente creada ser capturada automticamente por la
ejecucin de previsin de liquidez y aparecer en la previsin subsiguiente.
Si actualiza los datos de previsin, puede capturar la nueva posicin de planificacin de previsin en una
previsin existente. Para actualizar los datos de previsin, abra la subvista Previsiones de liquidez . Seleccione
la previsin de liquidez relevante y elija Actualizar datos de previsin. La previsin de liquidez se actualiza con
la nueva posicin de planificacin de previsin slo despus de que usted actualiza los datos de previsin de
esta manera. La actualizacin puede tardar unos minutos, segn la cantidad de datos.
302

Gestin de liquidez
La previsin actualizada, incluida la nueva posicin de planificacin de previsin, aparece en la vista Previsiones de
liquidez del centro de trabajo Gestin de liquidez.
Una previsin se puede actualizar nicamente el mismo da que fue creada.
Ejemplo
Daniel Dough es el gerente de caja de Akron Heating Inc. Recibi un aviso de gastos futuros de recursos humanos
a travs de informacin de planificacin enviada desde el departamento de recursos humanos.
Daniel abre la vista del centro de trabajo Previsiones de liquidez y crea un nuevo formulario de posicin de
planificacin de previsin. Completa la actividad rpida y hace selecciona Grabar . Revisa la posicin de planificacin
de previsin y, luego, selecciona Liberar .
Despus de liberar la posicin de planificacin de previsin, puede actualizar y abrir la previsin de liquidez y ver que
los gastos previstos de recursos humanos ahora fueron capturados por la previsin en la vista Previsiones de
liquidez.
Consulte tambin
Previsin de liquidez [pgina 298]
6.1.11 Formas de pago

6.1.11.1 Formatos de archivos de extracto bancario electrnico
Resumen
Puede utilizar la funcin de estado de cuenta bancaria electrnico para automatizar el proceso de contabilizacin
de posiciones de pagos entrantes y salientes en su sistema con el fin de asignar y reconciliar efectivo, y para actualizar
su posicin de caja.
Los distintos bancos proporcionan diferentes extractos bancarios electrnicos en una variedad de formatos
distintos, y con una variedad de detalles. SAP admite varios formatos de archivos nacionales e internacionales para
extractos bancarios, incluidos los formatos que se enumeran en la siguiente tabla:
Pas
Formato
Alemania, Reino Unido, China
Todos los formatos MT940
Estados Unidos, Canad, Australia
BAI2
Francia
AFB
Austria, Suiza, Pases Bajos
MT940
Mxico
BBVA
Italia
CBI
Espaa
CSB
Nueva Zelanda
Gestin empresarial de bancos para PC BNZ

Gestin de liquidez
303
A pesar de que estos formatos estn preconfigurados, generalmente, hay caractersticas especficas de un banco
que deben ser tenidas en cuenta y, posiblemente, requieran un ajuste preciso en las opciones de configuracin (por
ejemplo, los cdigos de las transacciones comerciales). Pngase en contacto con el banco para verificar el formato
y las parametrizaciones de comunicacin especficas de su relacin.
6.1.11.2 Formas de pago electrnico

Resumen
SAP admite los siguientes formatos de pago salientes:
Pas
Formato
Francia
Formato nacional AFB

Formato extranjero AFB
Letras de cambio VCOM
Depsito de letras de cambio AFB
Respuesta de cobre de letras de cambio AFB
Alemania
Formato nacional DTAUS/DTIZV

Formato extranjero DTAZV
Transferencia de crdito SEPA
Reino Unido
BACS
HSBC
Lloyds Bank
Estados Unidos
ACH CTX
ACH CCD
Austria
Formato nacional PAYMUL IZV

Formato extranjero PAYMUL AZV
Dbito directo SEPA
Suiza
DTA
EZAG
ISO20022
Dbito directo postfinanciero
Fichero saliente de dbito directo del banco (LSV+)
Canad
Norma 005
Australia
BECS
Mxico
BBVA
Formato de pago para el Banco Nacional de Mxico (Banamex)
Italia
Formas de pago nacional e internacional CBI

Depsito de letras de cambio CBI
Dbito directo SEPA
Dinamarca
Formas de pago nacional e internacional PAYMUL

MT940
Dbito directo SEPA
Dbito directo PBS
Espaa
Transferencia bancaria CSB34

CSB19, CSB58, CSB32 (archivos de depsito de letras de cambio)
304

Gestin de liquidez
Pases Bajos
Forma de pago internacional BTL91

Forma de pago nacional CLIEOP03
ISO20022
Dbito directo SEPA
Nueva Zelanda
Formato nacional PCBB
Estos formatos ya estn preconfigurados para su sistema. Sin embargo, a menudo deben tenerse en cuenta detalles
especficos del banco y probablemente tendr que ajustarse el formato del fichero. Pngase en contacto con el
banco para verificar el formato y las parametrizaciones de comunicacin especficas de su relacin.
Tambin puede realizar pagos utilizando el formado de pago manual. Para obtener ms informacin,
consulte Formatos de pago manual [pgina 305].
6.1.11.3 Formatos de pago manual

Resumen
Dbitos directos
Requisitos previos
Antes de crear la salida de pago, debe seleccionar Pago manual como una Forma de pago disponible para el banco
relevante. Para ello, vaya al centro de trabajo Gestin de liquidez y navegue hasta
Datos maestros
Mis bancos
(seleccione una entrada) Editar General . Vaya a la etiqueta Formatos de pago, haga clic en Aadir fila y seleccione
Pago manual de la lista.
Priorizacin de la forma de pago

El sistema prioriza las formas de pago proporcionadas con el sistema. El sistema prefiere usar las formas definidas
en el sistema. Slo utiliza la forma de pago manual si no puede determinar una forma de pago particular y la forma
de pago manual est permitida para la entrada particular Mi banco.
Algunos ejemplos de cmo el sistema utiliza esta lgica para determinar la forma de pago son:

Gestin de liquidez
305
Usted crea una transferencia bancaria en USD de una cuenta bancaria hospedada en un banco alemn. La
moneda de la cuenta bancaria es el Euro. Las formas de pago DTAUS0 y Manual estn seleccionadas para la
entrada relevante Mis bancos. El sistema sabe que el formato DTAUS0 no puede utilizarse para los pagos en
USD, de modo que selecciona automticamente la forma de pago Manual.
En algunos casos, puede seleccionar Manual como la nica forma de pago permitida para sus cuentas
bancarias. Este puede ser el caso si hospeda una cuenta bancaria en un pas que no soporta el formato
especfico del pas. Esta forma de pago debe utilizarse para todas las transacciones realizadas desde esta
cuenta bancaria.
En otros casos, puede haber seleccionado tanto las formas de pago Manual como SWIFT internacional 103.
Este puede ser el caso si hospeda una cuenta bancaria en un pas que no soporta el formato especfico del
pas pero sigue necesitando crear transferencias internacionales.
Si el banco puede procesar pagos utilizando la forma de pago SWIFT, se da por supuesto que el banco es
independiente de los valores, nacionales o internacionales, que usted indica cuando crea la salida de pagos.
En este caso, el sistema siempre utiliza la forma SWIFT tanto para las transferencias nacionales como
internacionales.
Puede hospedar una cuenta bancaria en un banco en Alemania. Las formas de pagos DTAUS0 y Manual estn
seleccionadas para la entrada relevante Mis bancos. Crea una transferencia bancaria entre dos cuentas
nacionales. Sin embargo, falta el nmero de cuenta bancaria de la entrada asociada de datos maestros Mis
bancos. El sistema pretende utilizar la forma de pago DTAUS0. En este caso no utilizar la forma de pago
Manual para procesar la transaccin. En su lugar, el sistema genera un mensaje de error para informar al
usuario que faltan los datos maestros.
Procesamiento de pagos
Las secciones de abajo describen el flujo de proceso para el procesamiento de pago de salidas de pago creadas
utilizando la forma de pago manual:
Despus de liberar una salida de pago, por ejemplo una transferencia bancaria, vaya al centro de trabajo Gestin de
liquidez o Gestin de pagos , luego seleccione la vista del centro de trabajo Control de pagos . La transferencia
bancaria se visualiza con un estado de Preparado para transferir.
No puede crear un archivo de pago electrnico para una transferencia bancaria que utiliza la forma de pago manual.
Necesita seleccionar la transferencia bancaria, haga clic en Acciones para transacciones bancarias, luego
Predeterminado como Descargado manualmente. El estado de la transferencia bancaria cambia a En traslado.
Si la transferencia bancaria se incluye en el siguiente extracto bancario, el estado cambiar a Confirmado.
El proceso es similar al de las transferencias electrnicas y de dbito directo.
6.2 Vista Datos maestros

6.2.1 Gua rpida de Datos maestros (en Gestin de liquidez)
Las vistas Mis bancos, Directorio bancario, Centros de compensacin, Cuentas del centro de compensacin, Verificar
almacenamientos, Almacenamientos de letras de cambio y Gastos menores puede accedes desde el centro de trabajo
Gestin de liquidez en Datos maestros.
306

Gestin de liquidez
Conceptos bsicos
Bancos y cuentas bancarias
Los datos del banco de su empresa y de su cuenta bancaria se actualizan en el centro de trabajo Gestin de
liquidez, vista Datos maestros Mis bancos . El sistema le asigna a cada banco un identificador bancario nico,
conocido como el ID de banco. A las cuentas bancarias, tambin se les asigna un identificador nico, conocido como
el ID de cuenta bancaria.
Para obtener ms informacin, consulte Bancos y cuentas bancarias [pgina 293].
Directorio de bancos
comerciales diarias en un repositorio central. Este directorio est completamente integrado al sistema, y se puede
acceder a l desde la subvista Directorio de bancos de la vista Datos maestros del centro de trabajo Gestin de
liquidez.
Para ms informacin, consulte Directorio bancario [pgina 278].
Centros de compensacin y cuentas de centros de compensacin

Un centro de compensacin (tambin denominado adquiriente), es una institucin financiera o un proveedor de
servicios que acta como un tercero en la compensacin de contratos de pago futuros, por ejemplo, de pagos con
tarjeta de crdito, para el pagador, para el beneficiario o para ambos. Un banco puede actuar como un centro de
compensacin; sin embargo, un centro de compensacin no tiene que ser necesariamente un banco. Los centros
de compensacin se actualizan en el sistema en el centro de trabajo Gestin de liquidez. Los datos maestros de los
centros de compensacin se actualizan en la subvista Centros de compensacin de la vista del centro de trabajo
Datos maestros. Los datos de cuentas de centros de compensacin individuales se actualizan en la subvista Cuenta
de centro de compensacin, en la misma vista del centro de trabajo.
Para obtener ms informacin, consulte Centros de compensacin y cuentas de centros de compensacin
[pgina 288].

Para obtener ms informacin, consulte Formatos de pago electrnico [pgina 304].
Formatos de pago manual


Gestin de liquidez
307
Dbitos directos
Para obtener ms informacin, consulte Formatos de pago manual [pgina 305].
Tareas
Actualizar un registro bancario
1.
De la vista Mis bancos seleccione el banco que desea actualizar, seleccione

Editar
308
Cuentas bancarias .
2.
La informacin sobre la cuenta bancaria se actualiza en la etiqueta Cuentas

bancarias.
Seleccione Aadir fila e introduzca la informacin de la cuenta bancaria para crear
una cuenta bancaria de empresa nueva.
La informacin de la cuenta, como tipo de cuenta e IBAN, se introduce en la etiqueta
Cuenta. Por ejemplo, se puede especificar otra cuenta para pagar los cargos bancarios
de esta cuenta, en caso necesario, utilizando el campo Cuenta bancaria para la tasa.
Utilizando esta cuenta puede realizar transacciones de moneda extranjera de forma
frecuente. Para facilitarlo, el banco debe proporcionarle varias cuentas bancarias que
utilicen todas el mismo nmero de cuenta. Para diferenciar estas cuentas bancarias
de forma interna, puede introducir un nmero de cuenta bancaria alternativo en el
campo Nmero de cuenta alternativo y el ID cuenta bancaria.
Debe introducir un lmite de descubierto para la verificacin de liquidez. Este importe
debe ser un nmero negativo. Si se mantiene un importe acordado como depsito con
el banco, introdzcalo en el campo Importe mnimo. De forma similar, si se desea
mantener el importe del depsito por debajo de un importe determinado, puede
introducirlo en el campo Importe mximo. No son obligatorios pero se utilizan por la
verificacin de liquidez. Para obtener ms informacin, consulte Verificacin de
liquidez [pgina 297].
3.
Puede actualizar las formas de pago permitidas para este banco en la etiqueta Formas
de pago .stas son las formas de pago permitidas utilizadas para realizar pagos desde
las cuentas de la empresa en este banco.
Debe actualizar la etiqueta Formas de pago antes de actualizar los Mtodos de pago de
las cuentas bancarias asociadas. Los mtodos de pago disponibles se definen en
funcin de los formatos de pago que se seleccionen. Por ejemplo, si se selecciona US
ACH en la etiqueta Formas de pago del banco, puede seleccionar los crditos ACH en
la etiqueta Mtodos de pago de la cuenta bancaria. Seleccione la etiqueta Cuentas
bancarias, seleccione una cuenta bancaria y marque Mtodos de pago para visualizar
los mtodos de pago seleccionados para la cuenta bancaria. Centro de compensacin
y Verificar estn disponibles por defecto ya que stos no requieren una forma de pago
especfica.
4.
Puede crear y editar remesas de cheques emitidas para el usuario para esta cuenta en
la etiqueta Remesas de cheques. Es posible separar y borrar las remesas de cheques.
No obstante, no es posible separar las remesas de cheques que se han utilizado en
pagos automticos.
Si desea emitir cheques salientes de esta cuenta, debe seleccionar la casilla de
seleccin Utilizado en pagos automticos. Esto permite al sistema emitir nmeros de
cheques de forma automtica de esta cuenta. Este nmero se utiliza para cheques

Gestin de liquidez
usados en pagos automticos. Si se selecciona, tambin proporciona

automticamente el nmero de cheque en la actividad rpida Nuevo cheque saliente.
5.
Grabe y cierre los registros bancarios actualizados. Para abrir el banco desde la lista
en la subvista Mis bancos, seleccione el ID adecuado de la columna ID de mi banco.
Esta informacin pretende explicar la forma en la que se pueden actualizar los
registros en el sistema. Para obtener ms informacin detallada acerca del editor
vase Bancos y cuentas bancarias [pgina 293].

1.
Abra la subvista Directorio de bancos.
2.
Seleccione Nuevo
3.
Introduzca el Nombre del banco y seleccione el Pas.
4.
Para visualiza todos los campo que se pueden editar, haga clic en Visualizar todo. Se
muestra la siguiente informacin adicional:
En la tabla Cdigos bancarios nacionales, puede introducir varios detalles del

cdigo bancario nacional para una entrada de directorio bancario individual.
Puede seleccionar uno de stos como la informacin detallada por defecto del
cdigo bancario nacional para la entrada.
5.
y, a continuacin, seleccione Entrada del directorio bancario.
En la etiqueta Sucursales asignadas, puede introducir la informacin de contacto

individual para sucursales mltiples.
Seleccione Grabar y Cerrar . Si los datos introducidos son inconsistentes, la entrada

del directorio bancario se graba y se visualiza en la subvista Directorio bancario con el
estado Activo.

1.
Abra la subvista Directorio de bancos.
2.
Haga clic en Crear

bancos.
3.
Seleccione el Formato. Esto especifica tanto el proveedor del archivo del directorio del
banco como el formato utilizado, por ejemplo Accuity , Accuity (ZIP), Deutsche
Bundesbank, o SAP Template.
Para cargar un archivo de directorio de bancos de un proveedor no enumerado en la
lista desplegable del campo Formato, seleccione Plantilla SAP. Antes de cargar el
archivo, debe asegurarse de que los datos contenidos en el archivo cumplan con el
formato admitido por SAP proporcionado en la plantilla. Para obtener ms informacin,
consulte Formato SAP para Carga de directorio de bancos.
y, a continuacin, seleccione Carga de archivo de directorio de
Al seleccionar CH SIX Paynet, puede cargar el archivo de directorio bancario

solamente en un formato ASCII ZIP o descomprimido. No es posible cargar el
archivo en un formato Microsoft Excel. Los archivos cargados en formato
ASCII completarn solamente los detalles de Sede social y Sucursal principal,
y no los detalles de Sucursal, (columna G ad. tipo BC en el formato Microsoft
Excel).
4.

Gestin de liquidez
Puede introducir una Descripcin para ayudarle a identificar el fichero posteriormente

en el historial de carga.
309
5.
Para actualizar y sobrescribir todas las entradas existentes del directorio de bancos,
incluidas aquellas de otros proveedores y las entradas creadas manualmente,
seleccione la casilla Sobrescribir entradas existentes.
Las entradas del directorio de bancos de un proveedor siempre se
sobrescriben cuando actualiza un archivo de directorio de bancos del mismo
proveedor.
6.
Para descargar el fichero del directorio bancario, marque Aadir

fichero.
y seleccione el
7.
Para revisar las entradas y preparar el fichero para procesar, seleccione Siguiente .
8.
Para descargar el fichero para procesar, seleccione Finalizar .
Una vez que se haya completado el procesamiento del archivo, los datos bancarios contenidos
en el archivo se mostrarn en la subvista Directorio de bancos. Para ver el archivo de directorio
de bancos y ver el estado general del procesamiento del archivo, haga clic en
Historial de cargas de archivo en la subvista Directorio de bancos. Si el estado general est en
rojo, puede corregir todos los errores dentro del archivo y reiniciar el procesamiento del
archivo.
Crear una cuenta de centro de compensacin

1.
Abra la subvista Cuentas de centros de compensacin.
2.
Seleccione Nuevo y, a continuacin Cuenta del centro de compensacin. Se visualiza

el editor de la cuenta del centro de compensacin.
3.
En Cuenta del centro de compensacin, introduzca el ID centro de compensacin y, a

continuacin, el nmero utilizado por el centro de compensacin para identificar a la
empresa en el campo ID comerciante. Seleccione el ID de empresa de la empresa que
utilizar la cuenta en el campo ID empresa. Tambin puede introducir el perodo de
tiempo durante el cual la cuenta permanece vlida.
4.
Adems, existen tres etiquetas a completar:
Cuenta
Introducir un identificador interno en el campo Nmero de cuenta. Esto se utiliza
slo para fines informativos. Seleccione la moneda que utilizar el centro de
compensacin para informar a la empresa en el campo Moneda Seleccione
tambin el ID cuenta bancaria de la cuenta del centro de compensacin al que se
harn los pagos. Seleccione el proveedor de servicios de la tarjeta de crdito
elegida en el campo Proveedor de servicios de pago, en caso de que se pueda
aplicar.
Moneda preferida
Seleccione las monedas que desea procesar con esta cuenta de centro de
compensacin particular. Si, por ejemplo, se introduce EUR como moneda, todos
los pagos de la tarjeta de crdito realizados en Euro se procesarn por esta cuenta.
Si no se selecciona ninguna moneda, la cuenta procesar los pagos de la tarjeta
de crdito en todas las monedas soportadas. Puede actualizar varias monedas
para la misma cuenta.
310

Seleccione los tipos de tarjeta de crdito particular, como VISA o Mastercard, que
se procesarn por la cuenta en la columna Tipo de tarjeta de crdito. Si desea
seleccionar esta cuenta como procesador exclusivo de un tipo de tarjeta de crdito

Gestin de liquidez
particular, seleccione la casilla de seleccin Por defecto. Todos los pagos de la

tarjeta de crdito realizados utilizando este tipo de tarjeta de crdito se procesarn
por esta cuenta. Introduzca tambin el perodo de validez de la autorizacin en la
columna Das de validez de autorizacin.
En la mayora de los casos, el proveedor del servicio le proporcionar el
nmero de das de validez de la autorizacin. El procesador de pagos
(centro de compensacin) le enva esta informacin al proveedor y ste
se la comunica al usuario. Introduzca esta informacin manualmente. El
sistema hace referencia automticamente a la fecha de validez de la
autorizacin contenida en una solicitud de autorizacin electrnica.
Si la solicitud no contiene esta fecha, el sistema utiliza los das de la
validez de la autorizacin introducidos por el usuario para calcular dicha
fecha de validez de la autorizacin. En este caso, el sistema calcula
automticamente la fecha de validez de la autorizacin sumando la fecha
actual y los das de validez de la autorizacin introducidos por el usuario.
Si no se introduce nada en la columna de los das de validez de la
autorizacin, el sistema utilizar la fecha actual como fecha de validez
de la autorizacin. La transaccin se procesar en el sistema pero no se
autorizar ya que el perodo de autorizacin ser cero.
5.
Haga clic en Grabar y, a continuacin, en Cerrar para activar la cuenta.
Crear un almacenamiento de cheques

1.
Abra la vista Almacenamiento de cheques.
2.
Seleccione Nuevo Almacenamiento de cheques e introduzca los datos solicitados.

Nota sobre Tipo de ubicacin:
Si el almacenamiento de cheques se utiliza como depsito de cheques, seleccione

Interno.
Debe crear solo un almacenamiento de cheques por empresa.
Si el almacenamiento de cheques se utiliza como lockbox, seleccione Banco.

Debe crear solo un almacenamiento de cheques por cada empresa y
proveedor.
3.
Grabe el nuevo registro.
Para obtener ms informacin, consulte Verificar lotes y nmeros de cheque para cheques
salientes [pgina 286].
6.3 Vista Posicin de caja

6.3.1 Gua rpida de Posicin de caja
Puede acceder a la vista Posicin de caja desde el centro de trabajo Gestin de liquidez en Posicin de caja.
En la vista Posicin de caja , el gestor de caja puede visualizar la posicin de caja para el da. La definicin de la
posicin de caja incluye agregar todos los pagos entrantes y salientes programados del da y determinar la existencia
Gestin de liquidez
311
liquidez excesiva o solicitudes de prstamo. Esto normalmente ocurre despus de obtener la informacin de flujo
de caja y que el estado de cuenta bancaria y los archivos lockbox se hayan procesado. La posicin de caja le
proporciona informacin consolidada de todas las entradas y salidas de efectivo previstas en la organizacin. Puede
utilizarla para obtener un resumen de las entradas y salidas de fondos previstas para el da de operacin actual,
desglosadas por modalidad de pago y banco responsable. El sistema visualiza los saldos iniciales, cobros,
desembolsos, flujo de caja neto y saldo final. Para posiciones y pagos no incluidos en el sistema, puede introducir
avisos de pago bancario manuales para asegurarse de que dichos pagos se computan en la posicin de caja.
Conceptos bsicos
Posicin de caja
La Posicin de caja muestra el saldo bancario actual y los detalles de transaccin como los estados de cuenta
bancaria indicados el da anterior. a Posicin de caja refleja el estado de liquidez a corto plazo de la empresa. El
sistema le ofrece un resumen integrado de su posicin de caja en el centro de trabajo Gestin de liquidez.
Para obtener ms informacin, consulte Posicin de caja [pgina 277].

Tareas
Crear una nueva transferencia de una cuenta bancaria a otra
312
1.
Desde el rea Tareas comunes, seleccione Nueva transferencia entre cuentas

bancarias.
2.
Seleccione un mtodo de pago, por ejemplo, transferencia bancaria o electrnica. A

continuacin, introduzca el importe de la transaccin y seleccione la empresa. Debe
introducir una fecha de ejecucin. El sistema automticamente introduce la fecha
actual en este campo de modo estndar. Tambin puede introducir una fecha de
contabilizacin. El sistema introduce la fecha actual de manera estndar. Esto se debe
a que las transferencias de una cuenta bancaria a otra a menudo se completan en el
mismo da en que se crean.
3.
Seleccione el ID de cuenta bancaria de las cuentas bancarias entre las que desee
transferir el dinero. Si selecciona Transferencia bancaria como modalidad de pago, el
sistema indica automticamente lasFechas valor de dbito y las Fechas valor de
crdito para ambas cuentas bancarias.
4.
Una vez registrada y revisada la informacin relevante, seleccione Contabilizar . La

transferencia bancaria se visualiza en la vista de centro de trabajo Control de pagos con
el estado Listo para transferencia.

Gestin de liquidez
5.
El archivo de pago debe crearse en el formato de archivo apropiado y debe ponerse a

disposicin del banco o software bancario para que pueda procesarlo. Esto se puede
hacer manualmente o automticamente. La ejecucin de medios de archivo de pago
completa la actividad de forma automtica.
Tambin se puede crear el archivo manualmente en la vista Control de pagos del centro
de trabajo. Seleccione la transferencia y las Acciones para transacciones bancarias ,
Crear archivo de pago . Despus de crear el nuevo archivo de pago, vaya a la subvista
Archivos de salida de la vista del centro de trabajo Gestin de archivos . El fichero
saliente para la transferencia bancaria se visualiza aqu. Seleccione el archivo y
Editar . Se visualiza la pantalla Fichero saliente. El nuevo archivo de pago real para
transferir al banco se puede visualizar en la ficha Anexo de la pantalla de archivos de
pago. Grabe el archivo desde la ventana del navegador a su ordenador local para
enviarlo al banco.
6.4 Vista Gestin de ficheros

6.4.1 Gua rpida de Gestin de archivos
Puede acceder a la vista Archivos de entrada y Archivos de salida del centro de trabajo Gestin de liquidez en Gestin
de archivos.
En la vista Gestin de archivos, el jefe de caja puede controlar todos los archivos electrnicos entrantes y salientes
para procesarlos, como los archivos de estados de cuentas bancarias y los de pagos. Se pueden introducir
manualmente los archivos de estados de cuentas bancarias en el sistema, en el que se procesan automticamente.
Tambin se pueden descargar los archivos de pago para procesarlos en adelante, por ejemplo, con software bancario
externo.
Conceptos bsicos
Estados de cuenta bancaria
Obtener informacin actualizada del estado sus cuentas bancarias es un factor importante para una gestin efectiva
del flujo de medios financieros. Para obtener una visin precisa del estado de sus cuentas bancarias, necesita
informacin sobre el saldo bancario actual. Su banco le facilita esta informacin via extracto bancario tanto en
formato electrnico como fsico (papel). El sistema soporta ambos formatos de extracto bancario. Los extractos
bancarios fsicos se introducen y actualizan en el sistema manualmente en la vista Extractos bancarios del centro
de trabajo Gestin de liquidez. El sistema visualiza los extractos bancarios que se introdujeron en el sistema en la
misma vista. Puede cargar archivos de extractos bancarios electrnicos en la subvista Archivos de entrada de la
vista Gestin de ficheros del mismo centro de trabajo.
Para ms obtener informacin, consulte Estados de cuenta bancaria [pgina 281].
Cuando se carga un fichero de extracto bancario, el sistema copia automticamente las lneas de nota en las
descripciones de documento de posicin correspondientes. Antes de liberar un extracto bancario, puede introducir
manualmente una descripcin de documento (texto de cabecera) y adaptar descripciones de documento de
posicin individuales. Dichas descripciones se utilizan para la asignacin de pago automtica (asignaciones o
contabilizaciones). Si el sistema no pudo asignar completamente el extracto bancario, se crea automticamente
una tarea en la lista de trabajo de la gestin de pagos.

Gestin de liquidez
313
NOTA: Si desea que el sistema cree siempre una tarea para liberar un extracto bancario, deber realizar las opciones
de configuracin correspondientes en la actividad Gestin de tareas empresariales para gestin de pagos y de
liquidez.
La descripcin de documento (texto de cabecera) y las descripciones de documento de posicin se muestran
finalmente en el asiento contable.
Formatos de archivos de extracto bancario electrnico

Puede utilizar la funcin de estado de cuenta bancaria electrnico para automatizar el proceso de contabilizacin
de posiciones de pagos entrantes y salientes en su sistema con el fin de asignar y reconciliar efectivo, y para actualizar
su posicin de caja.
Para obtener ms informacin, consulte Formato de extracto de cuenta electrnico [pgina 303]
Aviso de pago bancario

cuenta bancaria.
Para ms informacin, consulte Avisos de pagos bancarios [pgina 285].
Tareas
Descargar un archivo saliente
1.
Vaya al centro de trabajo Gestin de liquidez, elija la vista Gestin de archivos y luego
seleccione la subvista Archivos salientes.
2.
Seleccione el archivo que desee visualizar y elija Editar para abrir el archivo saliente.
Para visualizar todos los archivos salientes que se han descargado y enviado
al banco, seleccione Visualizar y Liberados para transferencia. Para visualizar
todos los archivos que an se tienen que descargar, seleccione Visualizar y
a continuacin En liberacin.
3.
Revise los detalles del archivo saliente en la ficha Anexo. Para visualizar dicho archivo,
haga clic en el nombre en la columna Ttulo del documento. Para descargar el archivo,
seleccione Descargar y grbelo en su PC.
Tambin puede descargar el archivo haciendo clic en Descargar archivo de la
pantalla de resumen Archivos de salida.
Si los datos del archivo no son vlidos o el banco rechaza el archivo de pago,
tambin puede anular (cancelar) o rechazar el archivo saliente. Seleccione
Acciones y a continuacin la accin apropiada para ello. El estado de los
pagos contenidos en un archivo anulado o rechazado se modifica a No
transferido. Puede crear un nuevo archivo para estos pagos despus que haya
corregido el error original.
314

Gestin de liquidez
4.
Seleccione Liberar para liberar el archivo saliente. Esta accin le permite diferenciar
entre los archivos que se han descargado y que el banco est procesando de los
archivos que todava se tienen que descargar.
Por esto, los archivos con el estado Liberados para transferencia se han descargado y
se han puesto a disposicin para procesarlos en adelante, mientras que los archivos
con el estado En liberacin an se tienen que descargar.
5.
Despus que haya recibido el archivo de estado de cuenta bancaria que verifica que el
banco ha procesado el archivo con xito, abra la subvista Archivos salientes. Seleccione
Acciones , luego Confirmar para modificar el estado del archivo a Confirmado.
Cargar un fichero de entrada

1.
Navegue a la vista Gestin de ficheros, y luego seleccione la subvista Ficheros

entrantes.
2.
Seleccione el registro de archivos de la empresa para la que desea cargar el estado de

cuenta bancaria.
3.
Haga clic en Nuevo y, luego, seleccione Archivo entrante. Aparece la actividad rpida
Nuevo archivo de entrada.
4.
Seleccione su tipo de fichero de la lista y el banco emisor.
5.
En la seccin a continuacin Anexos, haga clic en Aadir Fichero e introduzca los

datos de fichero. Opcionalmente, puede introducir un ttulo y especificar un tipo de
documento. Seleccione Aadir .
Puede verificar que ha seleccionado el documento correcto si lo selecciona y
elije Visualizar .
6.
Seleccione Iniciar carga de archivo para importar y grabar dicho archivo.
7.
Ahora puede visualizar el estado de cuenta bancaria en la subvista Archivos

entrantes con el estado En proceso. Si ha cargado accidentalmente el archivo
incorrecto, seleccione Editar y escoja uno de nuevo o, si no, confirme el archivo de
estado de cuenta bancaria seleccionando Acciones y a continuacin Marcar como
confirmado. El archivo de estado de cuenta bancaria debera tener el estado
Finalizado.
Tambin puede marcar el archivo como errneo si selecciona Acciones
Marcar como errneo.
Si su archivo de estado de cuenta bancaria finaliza con el estado Error en

procesamiento, tenga en cuenta los mensajes de error correspondientes para
determinar el problema.
Para visualizar los resultados de la importacin del estado de cuenta bancaria, abra la vista
Estados de cuentas bancarias y busque el estado de cuenta bancaria relevante.
El estado de cuenta bancaria debera tener el estado de consistencia Consistente. El sistema
realiza verificaciones de consistencia para asegurarse de que el saldo inicial del archivo de
estado de cuenta bancaria se corresponda al saldo final del ltimo. El sistema tambin verifica
que la Fecha del extracto del estado de cuenta bancaria actual no sea anterior a la Fecha del
extracto introducida anteriormente y tambin verifica que el ID de extracto sea consecutivo.
Si el ID de extracto no es consecutivo y el sistema est configurado para crear tareas para
tales estados de cuentas bancarias, el sistema graba el estado de cuenta bancaria con el ID
de extracto actual con un estado Consistente y crea una tarea para notificarle esta
Gestin de liquidez
315
discrepancia al usuario. Si existe el estado de cuenta bancaria anterior en el sistema, ste no

verifica los saldos inicial y final.
Si el Saldo inicial, Saldo final o Fecha de extracto son incorrectos, el estado de cuenta bancaria
se graba con el estado Inconsistente. Si el sistema est configurado para crear tareas para
estados de cuentas bancarias inconsistentes, el sistema crea una tarea para revisar dicho
estado inconsistente.
Puede visualizar el estado de cuenta bancaria si selecciona el ID de extracto de dicho estado.
Importar y verificar archivos lockbox

1.
Vaya al centro de trabajo Gestin de liquidez, abra la subvista Archivos entrantes del
centro de trabajo Gestin de archivos.
2.
El archivo lockbox que se carga no contiene informacin sobre la empresa o detalles

de clientes beneficiarios, solo detalles de clientes pagadores. Por tanto, es necesario
asignar el archivo lockbox a la empresa para que el pago se pueda reconocer dentro
del sistema.
3.
Seleccione Nuevo , New Inbound File para visualizar la actividad rpida Nuevo archivo
entrante.
4.
Seleccione el tipo de archivo Lockbox de la lista desplegable Tipo de archivo. Introduzca

el emisor del archivo lockbox en el campo Emisor o seleccione uno de la lista
desplegable. El emisor puede ser un banco que ofrece un servicio de proveedor lockbox
o un proveedor lockbox a terceros. Cuando seleccione el Emisor, el sistema
automticamente visualiza su cuenta bancaria con el proveedor, adems del cdigo
bancario del registro de fichero de pago de la empresa.
5.
Haga clic en Aadir y seleccione Archivo. Introduzca el nombre del archivo que desee
cargar o busque su ubicacin. Adicionalmente, puede introducir un ttulo en el campo
Ttulo y especificar un Tipo de documento si lo desea. Seleccione Aadir .
elije Visualizar .
6.
7.
Seleccione Iniciar carga de archivo . Esta funcin le evita hacer muchos esfuerzos, ya
que el sistema automticamente ejecuta las acciones siguientes:
El archivo se libera
Lotes de lockbox se crean
Los cheques que se contienen en los lotes se crean en el sistema
Estos cheques se liberan para la compensacin (el archivo contiene informacin

de aviso)
Tiene lugar la asignacin y la compensacin de pagos automtica para estos

cheques.
Ahora puede visualizar el lockbox en la subvista Archivos entrantes con el estado En

proceso. Si ha cargado accidentalmente el archivo incorrecto, seleccione Editar y
escoja uno de nuevo o, si no, confirme el archivo lockbox seleccionando Acciones y a
continuacin Marcar como confirmado. El archivo de lockbox debera tener el estado
Finalizado.
Tambin puede marcar el archivo como errneo si selecciona Acciones y
Marcar como errneo.
316

Gestin de liquidez
6.5 Vista Extractos bancarios

6.5.1 Gua rpida de Estados de cuenta bancaria
Puede acceder a la vista Extractos bancarios desde el centro de trabajo Gestin de liquidez en Extractos bancarios.
La vista Estado de cuenta bancaria muestra el estado y el detalle de transaccin de los estados de cuenta bancaria
recibidos de sus bancos. Puede visualizar los saldos iniciales y finales de cada estado de cuenta para cada banco de
informe. Tambin puede introducir manualmente en el sistema estados de cuenta bancaria en papel. Tambin puede
visualizar estados de cuenta bancaria de la vista Gestin de archivos.
Conceptos bsicos
Para ms obtener informacin, consulte Estados de cuenta bancaria [pgina 281].
Tareas
Cargar un estado de cuenta bancaria
1.
En la vista Estados de cuenta bancaria, haga clic en
Crear Carga de estado de cuenta
bancaria .
Aparece la actividad rpida Nuevo archivo de entrada.
2.
Seleccione su Tipo de archivo de la lista y el banco emisor.
3.
En la seccin a continuacin Anexos, haga clic en Aadir Fichero e introduzca los

datos de fichero. Opcionalmente, puede introducir un Ttulo y especificar un Tipo de
documento. Seleccione Aadir .
elije Visualizar .
4.
Seleccione Iniciar carga de archivo para importar y grabar dicho archivo.
5.
Ahora puede visualizar el estado de cuenta bancaria en la subvista
Gestin de
archivos Archivos de entrada con el estado En proceso. Si ha cargado

accidentalmente el archivo incorrecto, seleccione Editar y escoja uno de nuevo o, si
no, confirme el archivo de estado de cuenta bancaria seleccionando Acciones y a
continuacin Marcar como confirmado. El archivo de estado de cuenta bancaria
debera tener el estado Finalizado.
Tambin puede marcar el archivo como errneo si selecciona Acciones
Marcar como errneo.

Gestin de liquidez
317
Si su archivo de estado de cuenta bancaria finaliza con el estado Error en

procesamiento, tenga en cuenta los mensajes de error correspondientes para
determinar el problema.
Introduccin manual de un extracto bancario

1.
Haga clic en
Crear Estado de cuenta bancaria
e introduzca los datos solicitados.
El sistema rellena automticamente el campo ID de cuenta bancaria con el ID

de la cuenta bancaria utilizada en el extracto anterior. El sistema no calcula
automticamente el Saldo final. Introduzca esta informacin de su estado de
cuenta bancaria ms actual.
2.
Seleccione Siguiente para navegar hasta la fase Seleccionar posiciones.

En esta etapa, puede ver los pagos iniciados internamente de la cuenta bancaria
seleccionada. Para asignar directamente un pago a la posicin del estado de cuenta
bancaria fije el indicador Seleccionado. Por este motivo, en la etapa siguiente, el estado
Procesamiento posterior de esta posicin debe ser No relevante.
Para seleccionar una posicin a procesar con este estado de cuenta bancaria, fije el
indicador Seleccionado.
Las transferencias bancarias individuales se visualizan para cada formato de pago
individual. Puede confirmar transferencia bancarias individuales en este paso.
Si el banco ha confirmado estas transferencias bancarias como un lote, deber
introducir manualmente las transferencias bancarias individuales en el paso siguiente.
Debe introducir el ID de mensaje de pago en el campo ID de documento como
referencia.
Haga clic en Siguiente .
Si la casilla Aviso est seleccionada para una posicin, existe una entrada de
aviso para esta posicin. Esto significa que no debe introducir ninguna
informacin del estado de cuenta bancaria al aviso de pago. El sistema lo hace
automticamente.
318
3.
Puede editar una posicin de estado de cuenta bancaria que ya ha sido creada o crear
una nueva posicin de estado de cuenta bancaria.
Para editar una posicin existente, seleccinela en la lista y haga clic en
Detalles de posicin . Puede introducir datos de Importe de gastos bancarios, Importe
de dbito e Importe de crdito para la partida individual. Tambin puede editar datos
de transaccin y de cuenta bancaria para facturas individuales incluidas en la partida
individual.
Para crear una posicin nueva, haga clic en Aadir fila . Introduzca adecuadamente la
Modalidad de pago, la Fecha de emisin, el ID de cliente/proveedor, el ID de referencia
de factura, el Importe de gastos bancarios y el Importe de crdito o dbito.
Haga clic en Siguiente .
4.
Verifique los detalles del extracto que ha introducido. Si no desea contabilizar el estado
de cuenta bancaria inmediatamente, seleccione Grabar para grabar una copia del
estado de cuenta bancaria. Para grabar y liberar el estado de cuenta bancaria, haga
clic en Contabilizar .
5.
Haga clic en Cerrar para volver a la vista Estados de cuenta bancaria.

Gestin de liquidez
En funcin de su configuracin empresarial, el nuevo estado de cuenta bancaria se ha liberado

para la aprobacin o se ha aadido a la lista de estados de cuenta bancaria en la vista Estados
de cuenta bancaria.
6.6 Vista Control de pagos

6.6.1 Gua rpida de Control de pagos
o fuera del sistema. Tambin es posible mostrar detalles de pago para cada artculo. Estos detalles varan en funcin
Puede acceder a la vista Control de pagos desde el centro de trabajo Gestin de pagos o del centro Gestin de
liquidez en Control de pagos.
Conceptos bsicos
Pagos recibidos
Salidas de pagos
Para ms informacin, consulte Transferencias bancarias [pgina 284].

Gestin de liquidez
319
Verificacin de liquidez
Cheque saliente

Para obtener ms informacin, consulte Verificacin de liquidez [pgina 297].

Para obtener ms informacin, consulte Formas de pago electrnico [pgina 304].
Formas de pago manual

Dbitos directos
Para obtener ms informacin, consulte Formas de pago manual [pgina 305].


El sistema le permite procesar pagos de clientes realizados con tarjeta de crdito, incluidos pagos entrantes de sus
clientes y notas de crdito a sus clientes. Para poder utilizar el proceso de tarjetas de crdito debe completar algunas
320

Gestin de liquidez
etapas preliminares y, como paso ms importante, firmar un contrato con un proveedor de servicios (que debe ser
un socio de SAP).
Para obtener ms informacin, consulte Pagos de clientes mediante tarjeta de crdito [pgina 202].

conectada a su sistema, recopila las confirmaciones de pago del proveedor de servicios de pago en lnea y
proporciona esta informacin al sistema. Un proveedor de servicios de pago en lnea ofrece servicios en lnea para
aceptar pagos electrnicos mediante una variedad de mtodos de pago. El sistema permite procesar estos pagos
externos. Para poder utilizar el proceso de pago externo necesita completar unas etapas preliminares.
Para obtener ms informacin, consulte Pagos de cliente mediante pago externo [pgina 200].
Tareas
Crear un pago nuevo
1.
Haga clic en Pago nuevo por y despus seleccione la modalidad de pago apropiada.
Puede crear los tipos de pago siguientes:
Transferencia bancaria saliente o transferencia electrnica saliente
Cheque saliente
Cheque entrante o mltiples cheques
2.
Introduzca los detalles relevantes para la modalidad de pago seleccionada. Los detalles
varan segn la modalidad de pago seleccionada. Los campos mandatorios estn
indicados por un asterisco (*).
3.
Los pagos pueden crearse con referencia a una posicin abierta, a un cliente o a una
cuenta de proveedor o se pueden contabilizar directamente a una cuenta de mayor.
Para los tipos de pago recibido y salida de pagos seleccionados, en las opciones de
configuracin puede definir opcionalmente si se deben generar tareas de aprobacin
para este centro de trabajo para mtodos de pago especficos y cundo se exceden
los importes umbral definidos. Puede encontrar estas parametrizaciones de ajuste
preciso en Gestin de tareas empresariales para pagos y liquidez.
Crear una transferencia bancaria saliente o transferencia electrnica saliente

1.
Tambin puede ejecutar esta tarea en el centro de trabajo Dbitos, en la vista
Monitor de cuenta de proveedor.

Gestin de liquidez
2.
Haga clic en Nuevo pago por y, a continuacin, en Transferencia bancaria saliente o

Transferencia electrnica saliente.
3.
Indique los detalles relevantes para la transferencia. Los campos siguientes son
obligatorios, como indica el asterisco (*): ID de empresa, Importe de pago, Beneficiario y
Banco del beneficiario. Seleccione un ID de cuenta bancaria desde el cual se realizar
el pago.
321
Si no desea realizar una verificacin de liquidez en la cuenta bancaria antes

de contabilizar la transferencia, marque la casilla de seleccin Asignacin de
liquidez no requerida. Para obtener ms informacin sobre las verificaciones
de liquidez, consulte Verificacin de liquidez [pgina 297].
4.

Para introducir informacin opcional, como por ejemplo, las instrucciones de

pago, o para modificar el tipo de transferencia, por ejemplo, a internacional, haga
clic en Visualizar todo para visualizar todos los campos disponibles.
Las instrucciones de pago son servicios adicionales proporcionados por
el banco que pueden aumentar la seguridad de la transaccin, por
ejemplo, solicitando al banco receptor una notificacin del pago. Estos
servicios solo estn disponibles para las transferencias internacionales.
El banco le informar sobre las instrucciones de pago que ofrece y sobre
las tasas adicionales que cobran por utilizarlas.
Si la transferencia ya se ha completado fuera del sistema, no es necesario crear
ningn archivo de pago. Si no desea crear ningn archivo de pago para esta
transferencia, marque la casilla de seleccin Crear pago manualmente. Tambin
puede seleccionar el titular de los gastos ocasionados por la transferencia.
Si no desea ejecutar la transferencia de forma inmediata, puede introducir la fecha
en que desea que el banco ejecute la transaccin en el campo Fecha de
procesamiento bancario. Si hace clic en Completar datos bancarios despus de
introducir la fecha, el sistema rellenar automticamente los campos Fecha valor
prevista del banco y Fecha de contabilizacin.
5.
Seleccione si desea asignar la transferencia a posiciones abiertas o si desea

contabilizarla directamente en la cuenta de mayor sin asignar el pago.
Para asignar la transferencia bancaria a posiciones abiertas, seleccione

Referencia a posiciones. El sistema visualizar las posiciones abiertas para la
cuenta de proveedor o cliente. A continuacin puede ajustar las transferencias a
las posiciones abiertas. Tambin es posible aadir descuentos a dichas
posiciones.
Si desea pagar posiciones en nombre de otro cliente o proveedor haga clic en
Cuentas y, a continuacin Aadir cuenta. Ahora puede seleccionar a qu partidas
abiertas pertenecen a la cuenta que ha seleccionado.
Tambin puede obtener una vista previa de la lnea de nota de una
transferencia bancaria electrnica haciendo clic en Vista previa Lnea
de nota. Para cambiar la configuracin de la lnea de nota, cierre la
ventana emergente, haga clic en Tambin puede y seleccione Editar
perfiles de correspondencia de pago. Debe tener derechos de acceso al
centro de trabajo Configuracin empresarial.
322

Gestin de liquidez
Para utilizar la transferencias bancarias con el objetivo de efectuar un pago que

no se ajuste a ninguna de las posiciones abiertas, seleccione Contabilizacin
directa en cuenta de mayor. Seleccione el pas y seleccione y tipo de entrada
Bruta o Neta. Haga clic Aadir fila para asignar manualmente el pago a la cuenta
de mayor relevante. Tambin es posible indicar una lnea de nota en la
transferencia bancaria.
6.
Haga clic en Contabilizar . La transferencia se visualiza en la vista del centro de trabajo

Control de pagos con el estado Preparado para transferencia.
7.
El archivo de pago debe crearse en el formato de archivo apropiado para que el banco
o software bancario pueda procesarlo. Puede realizarse automticamente mediante
la ejecucin de archivo de medios de pago. Para obtener ms informacin sobre cmo
crear una ejecucin de medios de pago, consulte Crear ejecucin de medios de pago
[pgina 273].
Para crear el archivo manualmente para su transmisin al banco, proceda de la manera
siguiente:
1.
En la vista Control de pagos, seleccione la transferencia relevante y haga clic en

Acciones para transacciones bancarias y, a continuacin, en Crear archivo de
pago.
2.
Vaya a la vista de centro de trabajo Gestin de archivos, subvista Archivos de

salida, seleccione el archivo de pago nuevo y haga clic en Editar .
3.
Desde la pantalla Archivo de salida vaya a la ficha Anexo y seleccione el archivo

de pago. Para descargar el archivo desde la ventana de navegador a su PC, haga
clic en Descargar .
Este documento contiene texto que solo es relevante para Austria. Para asegurarse de que el
sistema muestre el texto correcto, seleccione Personalizar > Mis parametrizaciones.
Seleccione Ayuda en pantalla y, en el men desplegable Pas, seleccione Austria. Grabe sus
parametrizaciones y salga del sistema a fin de asegurarse de que se realicen los cambios.
Crear un cheque saliente

1.
Tambin puede ejecutar esta tarea en el centro de trabajo Dbitos, en la vista Monitor
de cuenta de proveedor.
2.
Haga clic en Nuevo pago por y, a continuacin, en Cheque saliente. Aparecer la

pantalla Nuevo cheque saliente.
3.
Introduzca el ID de empresa, el Importe de pago y el Beneficiario.
4.

Para introducir informacin opcional, como por ejemplo instrucciones de pago,

haga clic en Visualizar todo para mostrar todos los campos disponibles.
5.

Gestin de liquidez
Asegrese de que el botn de seleccin Referencia a posiciones est seleccionado de

manera que pueda ajustar la verificacin a la posicin abierta apropiada. Todas las
posiciones abiertas en la cuenta de cliente o proveedor debe aparecer en la tabla
Posiciones abiertas si ha introducido previamente el Beneficiario. Seleccione una o ms
323
posiciones abiertas que deban pagarse con el cheque utilizando el indicador

Asociado.
En caso necesario pueden aplicarse los descuentos o los crditos a las posiciones
abiertas para asegurarse de que el importe de pago se ajusta al importe de posicin
abierta haciendo clic en Acciones , y despus en Aplicar descuento/crdito .
Tambin puede obtener una vista previa de la lnea de nota de su cheque
haciendo clic en Vista previa Lnea de nota. Para cambiar la configuracin de
la lnea de nota, cierre la ventana emergente, haga clic en Tambin puede y
seleccione Editar perfiles de correspondencia de pago. Debe tener derechos
de acceso al centro de trabajo Configuracin empresarial.
Si el cheque que est emitiendo no est relacionado con ninguna cuenta de
cliente o proveedor, seleccione el botn de seleccin Contabilizacin directa
en cuenta de mayor y luego marque la cuenta de mayor adecuada en la que
debe contabilizarse el cheque. Esto se realiza, por ejemplo, si la empresa
desea hacer una donacin.
6.
Para grabar la verificacin, haga clic en Contabilizar .
7.
Para imprimir manualmente un cheque con el fin de enviarlo al destinatario, haga clic
en Acciones para cheques y luego Imprimir formulario de cheque.
El sistema imprime los cheques salientes de forma peridica. Si se crea un
cheque fuera del sistema, puede parar de imprimir el cheque (en funcin de
la informacin de cheque que se introduce en el sistema) mediante la
seleccin del indicador Fijar como creado manualmente.
Para invalidar un cheque, por ejemplo, si el formulario de cheque est daado en la

impresora y necesita imprimir uno nuevo, haga clic en Acciones para cheques y
luego Invalidar. Esta opcin es posible mientras el cheque tiene el estado En
transferencia. Observe que la invalidacin de un cheque no cancela el pago.
Simplemente invalida el cheque antiguo y genera un nmero de cheque nuevo. Para
cancelar un cheque, haga clic en Anular . Observe que slo puede cancelar un
cheque mientras tenga el estado Listo para transferencia.
Para obtener ms informacin, vase Remesas de cheques y nmeros de cheque para
cheques salientes [pgina 286].
Introducir un cheque entrante o mltiples cheques

1.
2.
Haga clic en Nuevo pago por y, a continuacin, en Cheque entrante para abrir la
pantalla Nuevo cheque entrante.
Para abrir ms de un cheque nuevo, haga clic en Pago nuevo por
y luego
Cheques mltiples para abrir la pantalla Nuevos cheques mltiples. Observe
que con esta accin no puede reinicializar partidas nuevas.
324

Gestin de liquidez
3.
Introduzca los detalles de pago relevantes, incluido el Pagador, Nmero de cheque,

Importe de pago y seleccione la moneda correcta de la lista desplegable junto al
importe. Indique cualquier otra informacin que sea necesaria.
4.
En Modalidad de aplicacin de pagos, seleccione si desea asignar el importe del cheque

a posiciones abiertas o si desea contabilizarla directamente en la cuenta de mayor sin
asignar el pago.
Para asignar el cheque a posiciones abiertas, seleccione Referencia a posiciones.

El sistema visualizar las posiciones abiertas para la cuenta de proveedor o cliente.
A continuacin puede ajustar el cheque a las posiciones abiertas. Tambin es
posible aadir descuentos a dichas posiciones.
5.
Para utilizar el cheque con el objetivo de efectuar un pago que no se ajuste a

ninguna de las posiciones abiertas, seleccione Contabilizacin directa en cuenta
de mayor. Marque un pas y seleccione el Tipo de entrada. Haga clic Aadir fila para
asignar manualmente el pago a la cuenta de mayor relevante.
Haga clic en Contabilizar para grabar y contabilizar la nueva verificacin. Si desea crear
ms de una verificacin, tambin puede utilizar el botn Contabilizar y nuevo . El cheque
nuevo se graba en el sistema y se aade a los pagos enumerados en la vista Control de
pagos.
Trabajar sin un pago existente

En funcin de la modalidad de pago utilizada para cada pago, estn disponibles diferentes
opciones de edicin que influyen en el estado del pago o en el pago en s mismo.
1.
Seleccione el pago relevante y haga clic en Editar . Se abre la pantalla relevante para
el tipo de pago seleccionado.
2.
Para evitar que se concluya el pago, haga clic en Anular .
3.
Siempre que la modalidad de pago soporte avisos de pago, para crear un aviso de pago
para el pago seleccionado, haga clic en Crear aviso de pago .
En funcin del estado para cada pago, quiz no sea posible editar o anular el
pago o emitir un aviso de pago.
4.

Gestin de liquidez
Adems de las funciones generales enumeradas arriba, cada modalidad de pago tiene
acciones posibles adicionales:
Fijar como en transferencia: Indica que ya se ha creado un cheque de papel

para el pago.
Invalidar: Cancela el cheque especfico que ha sido emitido y conserva el pago

abierto en el sistema de manera que se pueda emitir un cheque nuevo.
Asignar a depsito: Permite al usuario aadir el cheque al depsito de

cheques adecuado, de manera que se pueda enviar al banco.
Imprimir formulario de cheque: Ordena al sistema a imprimir una carta

cheque para el cheque.
Renumerar: Permite asignar un nmero de cheque nuevo al cheque, por

ejemplo, debido a una diferencia entre el nmero de cheque en el sistema y
el nmero imprimido en el cheque.
Alternar: Cambia los nmeros de cheque de dos cheques seleccionados.
325
Fijar como no transferido: Indica que el cheque todava no se ha enviado a un

banco o cliente o proveedor, de manera que puede volverse a emitir. Esto
puede ser necesario, por ejemplo, si el cheque se ha imprimido de forma
incorrecta.
Crear archivo de pago: Enva un archivo de pago que se enviar al banco y al

centro de trabajo Gestin de liquidez . El archivo de pago se crear en la
siguiente ejecucin de medios de pago programada si la accin no se utiliza.
Fijar como en transferencia: Indica que la transferencia ya ha tenido lugar

mediante un servicio bancario online o de transferencia, por ejemplo,
Fijar como no transferido: Indica que la transferencia todava no se ha enviado

a un banco o socio comercial, de manera que puede volverse a emitir. Esta
accin puede ser necesaria si el archivo de pago se ha transferido
incorrectamente o si estaba corrupto.
Acciones para tarjetas de crdito
Liquidar: Liquida un pago de tarjeta de pago que todava no se ha transferido.
Supervisar procesamiento de asignacin de pagos

6.6.2 Tareas
6.6.2.1 Supervisar procesamiento de asignacin de pagos
Resumen
asignacin de pagos.
1.
2.
3.

No iniciado
En proceso
Finalizada
326

Gestin de liquidez
4.
6.7 Vista Avisos de pagos bancarios

6.7.1 Gua rpida de Avisos de pagos bancarios
Puede acceder a la vista Avisos de pagos bancarios desde el centro de trabajo Gestin de liquidez en Avisos de pagos
bancarios.
En la vista Avisos de pagos bancarios, el gerente de caja puede introducir manualmente la informacin recibida del
banco de la empresa en forma de avisos de pagos bancarios. Segn la informacin recibida por el banco, el gestor
de caja puede introducir un aviso sin o con contabilizacin en contabilidad. Si no se realiza ninguna contabilizacin,
los avisos se muestran en la posicin de caja y en la previsin de liquidez.
Conceptos bsicos
Avisos de pagos bancarios
cuenta bancaria.
Para ms informacin, consulte Avisos de pagos bancarios [pgina 285].


Gestin de liquidez
327
Tareas
Crear un aviso de pago nuevo
1.
Seleccione Nuevo
y, a continuacin, Aviso de pago bancario.
Tambin puede crear un aviso de pago nuevo mediante la tarea comn Nuevo
aviso de pago bancario del rea de ventana Tareas comunes.
2.
En Datos generales seleccione Aviso de crdito bancario o Aviso de dbito bancario

como el Tipo de aviso .
3.
El sistema introduce automticamente la fecha actual como la fecha de aviso y fecha

de contabilizacin. Puede modificar estos datos en caso necesario. Introduzca la fecha
en la que se cre el aviso en el campo Fecha de aviso. Puede introducir la fecha en la
que espera que se contabilice el aviso de pago bancario en sus cuentas en el campo
Fecha de contabilizacin.
4.
Si la nota representa un pago existente, seleccione la casilla de seleccin Pago

confirmado para crear las contabilizaciones asociadas en la contabilidad. Si no
selecciona esta casilla de seleccin, el aviso se considera como un aviso de pago futuro
y el sistema no crea ninguna contabilizacin en contabilidad.
5.
En Datos de pago, seleccione la modalidad de pago e introduzca el importe del pago.
6.
Introduzca la fecha en la que se refleja la transaccin en la cuenta bancaria en el campo

Fecha valor. Si no introduce ningn valor en este campo, el sistema introducir
automticamente la fecha de aviso.
La fecha valor debe ser igual o mayor que la fecha de aviso.
7.
Tambin puede introducir el ID de un aviso que haya recibido de su banco o socio

comercial en el campo ID de aviso externo.
8.
En Datos bancarios, introduzca el nombre del socio comercial y los datos bancarios,
en caso de que se pueda aplicar.
9.
En la ficha Referencias, puede introducir una nota para referenciar posiciones

individuales, por ejemplo una factura, en la ficha Posiciones de referencia. En caso
necesario, tambin puede introducir una lnea de nota en la ficha Destino de
utilizacin.
10. Seleccione Liberar para liberar el aviso de pago o seleccione Grabar para liberar la nota
de pago en un momento posterior.
Este documento contiene texto que es relevante para Austria. Para asegurarse de
que el sistema muestre el texto correcto, seleccione Personalizar > Mis
parametrizaciones. Seleccione Ayuda en pantalla y elija el pas relevante en el men
desplegable Pas. Grabe sus parametrizaciones y salga del sistema a fin de
asegurarse de que se realicen los cambios.
328

Gestin de liquidez
6.8 Vista Previsin de liquidez

6.8.1 Gua rpida Previsiones de liquidez
Puede acceder a la vista Previsiones de liquidez, la vista Ejecuciones de previsin de liquidez y la vistaPrevisin de
partidas de planificacin del centro de trabajo Gestin de liquidez en Previsiones de liquidez.
En estas vistas, el gestor de caja puede crear y visualizar la previsin de liquidez de la empresa. Ello le permite tomar
decisiones a corto y medio plazo relativas a inversiones y financiacin. La previsin de liquidez muestra entradas y
salidas de fondos esperadas para un perodo.
Conceptos bsicos
Previsin de liquidez
La previsin de liquidez muestra entradas y salidas de fondos esperadas para un perodo futuro. El perodo exacto
que se muestra se define en la configuracin del sistema. Esta informacin le permite supervisar su posicin de
liquidez y le ayuda a tomar decisiones financieras y de inversin a corto y mediano plazo. La previsin de liquidez
ms reciente se crea y muestra en la vista Previsiones de liquidez.
Para obtener ms informacin, consulte Previsin de liquidez [pgina 298].
Posicin de planificacin de previsin

Si desea incluir una posicin de liquidez prevista que el sistema no ha capturado, tiene que crear una nueva posicin
de planificacin de previsin mediante la tarea comn Nueva posicin de planificacin de previsin. Puede visualizar
todas sus posiciones de planificacin de previsin en la subvista Posiciones de planificacin de previsin de la vista
Previsiones de liquidez del centro de trabajo Gestin de liquidez.
Para obtener ms informacin, consulte Posicin de planificacin de revisin [pgina 301].
Tareas
Crear y actualizar la previsin de liquidez
Para obtener ms informacin acerca de esta tarea, vaya aqu [pgina 330].

Gestin de liquidez
329
6.8.2 Tareas
6.8.2.1 Crear y actualizar la previsin de liquidez
Resumen
En el centro de trabajo Caja y liquidez puede crear una previsin de liquidez para su negocio. Esto le permite revisar
los saldos en efectivo esperados para los siguientes noventa das de operacin (como una previsin a corto plazo,
por ejemplo, para la semana de operacin actual desglosada en das). Tambin puede actualizar la previsin de
liquidez. No obstante, slo debera utilizar esta caracterstica cuando aada nuevas posiciones de previsin a la
previsin. La siguiente imagen ofrece un resumen de esta tarea. Seleccione cada elemento para visualizar las
instrucciones paso a paso.
La parametrizacin estndar para el perodo de previsin de liquidez es de 90 das laborables. Esta
parametrizacin estndar puede modificarse en la configuracin de su sistema.
Procedimiento
1.
Vaya al centro de trabajo Caja y liquidez y luego seleccione la vista Previsin de liquidez. Antes de crear o
actualizar la previsin de liquidez debe crear una ejecucin nueva de previsin de liquidez.
La prctica ms efectiva es que efecte la previsin de liquidez despus de que los datos relevantes
hayan sido procesados en los centros de trabajo Dbitos, Crditos, Gestin fiscal y Gestin de
pagos, es decir, al final del da laborable. Adems, debera cargar todos los estados de cuenta
bancaria disponibles. Esto garantiza que la previsin de liquidez sea lo ms precisa posible.
2.
Para verificar y corregir errores de recopilacin de datos, proceda de la siguiente manera:

1.
Abra la vista Ejecuciones de previsin de liquidez. Haga clic en Crear

de previsin de liquidez.
y, a continuacin, en Ejecucin
2.
En el campo Descripcin de ejecucin, introduzca el nombre de la ejecucin. En la lista desplegable

Perfil de pronstico, seleccione un perfil.
3.
Haga clic en Grabar y, a continuacin, en Fijar como activo .
4.
Haga clic en Programar . Seleccione si desea efectuar la ejecucin inmediatamente o ms adelante.

Haga clic en Grabar y cerrar .
Puede programar ejecuciones de previsin de liquidez de forma frecuente y recurrente, de
modo que no tenga que realizar manualmente los pasos arriba mencionados.
3.
Cuando la ejecucin haya finalizado tal y como estaba programada, abra la subvista Previsin de liquidez .
La previsin se visualiza con el estado En modificacin. Puede utilizar la previsin tal y como est o aadir
una posicin de planificacin de previsin segn sea necesario. Si su nueva previsin se visualiza con el estado
de Recoleccin de datos fallida, significa que ha surgido un error y tiene que proceder como se indica a
continuacin:
1.
330
Haga clic en el ID de previsin de liquidez de la previsin relevante. La visualizacin de fuentes de datos

de la previsin de liquidez. Seleccione Verificar y finalizar visualiza un mensaje que error que describe
el error. Puede ver una descripcin detallada del mensaje de error en el registro de aplicacin. Si el

Gestin de liquidez
estado de cualquiera de las fuentes de datos no es Completo, la ejecucin de previsin ha fallado y

necesita informar del incidente.
2.
Si el mensaje de error hace referencia a las conversiones de moneda faltantes, debe actualizar la(s)
tasa(s) de conversin faltantes en el centro de trabajo Libro mayor . Seleccione Editar conversin de
moneda del panel Tareas comunes en el centro de trabajoLibro mayor . Indique la informacin de la
conversin de moneda faltante. Grabe y cierre la actividad rpida.
3.
Cuando haya corregido el error, abra la subvista Previsin de liquidez y seleccione elID de previsin de
la previsin. Seleccione Verificar y finalizar para verificar que se ha corregido el error.
4.
En la vista Previsiones de liquidez, se visualiza la nueva previsin de liquidez. Para realizar un desglose, elija
una posicin de flujo de caja particular y, a continuacin, seleccione Previsin de liquidez Detalles de
transaccin. Por ejemplo, puede desglosar desde una partida individual de los pagos de proveedor para una
fecha concreta a las transacciones de pago individuales esperadas en las que consiste el saldo de pagos de
proveedor.
5.
Si desea incluir las transacciones esperadas que afectarn a la previsin de liquidez en el futuro (pero que
todava no estn capturadas en los repositorios integrados), puede hacerlo creando una posicin de
planificacin de previsin nueva. Esto mejora la exactitud de la previsin. Seleccione Posicin de planificacin
de previsin nueva del panel Tareas comunes. Cuando haya completado la actividad rpida de la posicin de
planificacin de previsin nueva, seleccione Grabar , y luego Liberar . Cerrar la actividad rpida
6.
Si crea la posicin de planificacin de la previsin despus de haber creado la previsin, debe actualizar la
previsin antes de que pueda visualizar la nueva posicin de planificacin de previsin en la previsin de
liquidez. Para ello, abra la subvista Previsin de liquidez, seleccione la previsin relevante, que se denota por
el ID de previsin de liquidez que indic previamente, y seleccione Actualizar posiciones de planificacin .
Slo se actualizan las posiciones de planificacin de previsin, y slo es posible actualizar estas
posiciones en el mismo da en que fueron creadas. No se han actualizado los datos del
procesamiento de dbitos y crditos. Por consiguiente, una actualizacin no es un sustituto de una
nueva creacin de previsin de liquidez. La actualizacin puede tardar unos minutos, segn el
volumen de datos que deban procesarse.
Resultado
Se visualiza la previsin de liquidez actualizada basada en la nueva ejecucin de previsin de liquidez incluyendo la
nueva posicin de planificacin de previsin. Para visualizar la previsin de liquidez, seleccione la vista Previsin de
liquidez , y luego seleccione la subvista Previsin de liquidez .
6.9 Vista Notificaciones del estado de transacciones bancarias

6.9.1 Gua rpida para Notificaciones del estado de transacciones
bancarias
En Suiza, cuando el banco no puede procesar un pago, el banco puede informarle de los detalles de la transaccin
fallida mediante un fichero electrnico que cargar en su sistema. El fichero contiene informacin sobre la razn por
la que no se pudo realizar el pago, por ejemplo, porque los fondos eran insuficientes o la informacin no era vlida.
Al recibir ese fichero, puede decidir qu medida correctiva adoptar para resolver el error en la transaccin y
completar el pago.

Gestin de liquidez
331
En la subvista Notificaciones del estado de transacciones bancarias del centro de trabajo Gestin de liquidez, puede
ver los detalles y el estado de las transacciones bancarias fallidas mediante las notificaciones del estado de las
transacciones bancarias que recibir de su banco. En dichas notificaciones, puede ver todos los detalles de la
transaccin como los tipos de fichero, las fechas de contabilizacin bancaria y las razones que motivaron las
transacciones fallidas. Eso le permitir visualizar por qu se ha producido el error y adoptar una medida correctora
antes de intentar procesar el pago de nuevo.
Una notificacin del estado de transaccin bancaria puede tener el estado Cancelado o Liberado.
Conceptos bsicos
Gua rpida Control de pagos
o fuera del sistema. Tambin es posible mostrar detalles de pago para cada posicin. Estos detalles varan en funcin
Para obtener ms informacin, consulte Gua rpida Control de pagos [pgina 213].
Gua rpida Gestin de ficheros

Puede acceder a la vista Archivos de entrada y Archivos de salida del centro de trabajo Gestin de liquidez en Gestin
de archivos.
Para obtener ms informacin, consulte Gua rpida Gestin de ficheros [pgina 313].
Tareas
Vista Notificacin del estado de transacciones bancarias
Cuando el banco no puede completar una transaccin, el banco crea un fichero de devolucin
que puede cargar como fichero de entrada como Notificacin del estado de transacciones
bancarias En la subvista Notificacin del estado de transacciones bancarias, puede ver los
detalles de este fichero.
Para crear un fichero de notificacin de estado de transacciones bancarias, dirjase
al centro de trabajo Gestin de liquidez, seleccione la vista Gestin de ficheros y a
continuacin seleccione la subvista Ficheros de salida.
Para obtener ms informacin, consulte Gua rpida Gestin de ficheros
[pgina 313].
332
1.
Seleccione el fichero y haga clic en Visualizar .
2.
En la pantalla Notificacin del estado de transacciones bancarias, puede visualizar

detalles sobre la transaccin como el importe de la misma, la fecha de contabilizacin
bancaria y el motivo de la devolucin. En funcin de la razn descrita en la notificacin
del estado de la transaccin bancaria, puede realizar actividades de procesamiento
posterior para corregir el problema. Para resolver los pagos devueltos, puede que
necesite reabrir dbitos o crditos ya compensados. Posteriormente podr incluir

Gestin de liquidez
estos dbitos o crditos reabiertos en la siguiente ejecucin de pago programada y

completar despus el procesamiento del pago mediante el procedimiento estndar.
3.
Opcional: Para comenzar el procesamiento posterior, dirjase a la vista Control de

pagos.
Puede acceder a la vista Control de pagos desde el centro de trabajo Gestin de
pagos o del centro Gestin de liquidez en Control de pagos.
1.
Seleccione el pago que desea procesar posteriormente y haga clic en

Visualizar todo .
2.
En Acciones dispone de tres opciones para el procesamiento posterior:
Seleccione Anular si necesita recrear el pago porque, por ejemplo, es nesario

realizar modificaciones en los datos maestros del cliente.
Seleccione Fijar como no transferido, si desea reenviar el pago al banco sin

realizar ninguna modificacin. A continuacin podr incluir el pago en el
siguiente fichero que cree. Esta accin afecta al estado de su cuenta bancaria.
Si el pago rechazado se incluye en un fichero con pagos que se han procesado
con xito, existir una discrepancia entre el estado de la cuenta bancaria y el
fichero. El estado de la cuenta bancaria contendr el importe total de los
pagos procesados con xito, mientras que el fichero mostrar el importe total
de todos los pagos del lote.
Seleccione Fijar como En transferencia si seleccion por error Fijar como

Rechazado.
Para obtener ms informacin, consulte Gua rpida Control de pagos

[pgina 213].
Anular notificaciones de estado de transacciones bancarias

Para notificaciones de estado de transacciones bancarias cuyo estado es Liberado, puede
deshacer esto seleccionando la notificacin de estado de transaccin bancaria y haciendo clic
en Anular . El estado de notificacin est ahora Cancelado y deber repetir la carga del fichero
de entrada y realizar las modificaciones precisas.
Exportar datos empresariales mediante Microsoft Excel

Para obtener ms informacin, consulte Exportar datos empresariales mediante Microsoft
Excel [pgina 333].
6.9.2 Tareas
6.9.2.1 Exportar datos comerciales con Microsoft Excel
Resumen
Puede exportar diferentes tipos de datos del sistema SAP Business ByDesign a Microsoft Excel. Luego, puede utilizar
Microsoft Excel para organizar y analizar los datos.
Puede exportar datos de un informe o de una lista de trabajo.

Gestin de liquidez
333
Requisitos previos
Vaya a Mi PC en la vista Resumen de autoservicios en el centro de trabajo Pgina principal para asegurarse de que
se cumplen los siguientes requisitos previos:
Debe haber instalado el ltimo add-In para Microsoft Excel.

Haga clic en Instalar software adicional.
Las parametrizaciones de su navegador se han efectuado con xito.

Haga clic en Revisar las parametrizaciones de Mi PC.
Procedimiento
1.
2.
Antes de poder exportar los datos, debe estar visualizndolos. Dependiendo de los datos que desee exportar,
seleccione una de las opciones.
Para exportar datos de un informe, abra el informe y seleccione si desea exportar la tabla o el grfico
haciendo clic en Cambiar a grfico o Cambiar a tabla.
Para exportar datos de una lista de trabajo, abra la lista de trabajo y haga clic en Ir.
Para exportar datos desde un grfico, una tabla o una lista de trabajo, haga clic en Exportar y, luego, en A
Microsoft Excel.
La lista completa de datos que visualiza en la pantalla se exportar a Microsoft Excel.
Si ha personalizado la lista de trabajo mediante
Personalizar Esta pantalla , las opciones de
personalizacin que ha realizado tambin aparecern en el documento de Microsoft Excel que se
ha descargado. Por ejemplo, si movi alguna columna, se visualizarn en el mismo orden en el
documento de Excel, y si ocult o mostr alguna columna en el pool de trabajo, tambin se ocultar
o mostrar en el documento de Excel.
3.
Seleccione el idioma o la plantilla en la ventana de dilogo que aparece.
Si solo hay una plantilla que tiene la variante de idioma de inicio de sesin, entonces la
exportacin se realizar en el idioma de inicio de sesin y no es necesaria la interaccin del
usuario.
Si solo hay una plantilla en el sistema para este escenario de exportacin, pero la variante de
idioma de inicio de sesin no est disponible, entonces la exportacin se realizar en idioma
ingls.
Si hay ms de una plantilla en el sistema para este escenario de exportacin, aparecer el

dilogo Lista de plantillas. En este dilogo, puede seleccionar la plantilla de Microsoft Excel
que desee utilizar para la exportacin. La plantilla determinar el formato que tendrn los
datos exportados. Se muestra la versin de Microsoft Excel relevante para cada plantilla.
4.
Haga clic en Descargar.
5.
Aparece un mensaje que muestra que puede abrir o grabar el archivo que contiene los datos que acaba de
exportar desde el sistema SAP Business ByDesign. Haga clic en Abrir o Grabar segn lo que desee hacer con
los datos exportados.
Segn el botn en el que haga clic, en Abrir o Grabar, hay dos resultados posibles:
334

Gestin de liquidez
6.
Si hace clic en Abrir, se abre una hoja de trabajo con datos en Microsoft Excel. El archivo tiene un
nombre temporal pero no se graba. Puede utilizar todas las funciones de Microsoft Excel para
organizar los datos y grabar la hoja de trabajo.
Si hace clic en Grabar, se abre un cuadro de dilogo Grabar como. Puede especificar un nombre
apropiado y una ubicacin para grabar el archivo exportado a Microsoft Excel. Cuando la descarga se
complete exitosamente, aparecer un mensaje.
Luego, podr ir hasta la ubicacin donde grab la plantilla y abrirla.
Para adaptar la plantilla, seleccione Editar plantilla en la barra de herramientas de SAP Business ByDesign.
Se abrir el editor de plantillas.
Con el editor, podr hacer las siguientes modificaciones en las plantillas:
Cambiar el nombre de una columna
Cambiar el orden de las columnas seleccionando Desplazar hacia arriba y Desplazar hacia abajo
Ocultar una columna desmarcndola en Visible
Haga clic en Generar para grabar las modificaciones en la plantilla.

Asegrese de que la plantilla adaptada de la vista Actualizacin de plantillas de Office se cargue en
el sistema SAP Business ByDesign.
6.10 Informes
6.10.1 Posicin de caja por modalidad de pago
Resumen
Muestra los saldos de gastos menores y los saldos y las contabilizaciones de cada cuenta bancaria, agrupados por
modalidad de pago. Los importes se basan en los estados de cuentas bancarias ms los pagos sin confirmar. Incluye
detalles de la transaccin para el actual da de operacin, como proporciona el estado de cuenta bancaria, y le
proporciona toda la informacin que necesita para realizar la financiacin a corto plazo y tomar decisiones de
inversin.
Los detalles de la transaccin se derivan de estados de cuentas bancarias y pagos con fecha de vencimiento igual
o posterior a la fecha que se introdujo.
Este informe muestra los importes totales de ubicacin de caja para cada modalidad de pago que integra la posicin
de caja agregada por el banco.
Requisitos previos
Para asegurarse de que la posicin de caja es lo ms precisa posible, verifique que todos los estados de cuentas
bancarias disponibles estn cargados en el sistema.

Gestin de liquidez
335
Caractersticas
Ejecutar el informe
desea visualizar. Debe realizar una seleccin de valor para todas las variables obligatorias. En el sistema, las variables
Empresa
El sistema introduce la empresa por defecto.
Fecha valor
El sistema introduce la fecha actual de manera estndar. Todos los pagos con fecha de vencimiento igual o
posterior a esta fecha son capturados por la posicin de caja.
Banco
Se selecciona el banco en particular del cual desea ver la posicin de caja. Si no especifica un banco, el informe
muestra la posicin de caja de todos los bancos de la empresa.
Moneda
Selecciona la moneda en la que desea que se visualice el informe. Se completa por defecto con la moneda de
empresa asignada a la empresa durante la configuracin.
Mostrar tasa de conversin de moneda

Selecciona el tipo de cambio utilizado para calcular las conversiones de moneda en el informe.
Para obtener ms informacin acerca de las variables comunes, consulte Resumen de informes en Gestin financiera
Analizar el informe
de. Tambin visualiza los importes totales para cada modalidad de pago, por ejemplo, depsitos de cheques para
cada banco. Puede analizar la informacin en el informe Posicin de tesorera desde varias perspectivas, por ejemplo,
desde la agrupacin de transacciones bancarias por mtodo de pago y banco. Adems, puede configurar el informe
y aadir ms criterios.
Los saldos iniciales y finales se derivan del saldo de las cuentas bancarias y de los saldos de caja. Puede visualizar
los saldos iniciales y finales para bancos individuales, cuentas bancarias y saldos de caja.
Para mostrar la suma de gastos menores, utilice el filtro rpido para la fila Cuenta bancaria y seleccione #
No asignado.
Los pagos de gastos menores se confirman automticamente y se reflejan inmediatamente en los saldos
iniciales y finales para cuentas de gastos menores dentro de este informe. Por lo tanto, los saldos iniciales
y y finales de estas cuentas siempre sern iguales.
El saldo inicial es el mismo que el saldo final del estado de cuenta bancaria anterior. Es posible que estos estados
de cuentas bancarias incluyan posiciones que an se deben asignar. Estas posicioines se visualizan en No
asignado. Generalmente, hay tareas de asignacin de pagos para estas posiciones, pero las tareas an se deben
procesar.
Los cheques que no se asignan a un depsito de cheques se acreditan en la cuenta bancaria enumerada
en el almacenamiento de cheques de la empresa.
En Cobros, se muestran los flujos de caja entrantes (las posiciones con un valor positivo). Luego, se dividen en las
categoras enumeradas y explicadas a continuacin.
336

Gestin de liquidez
Los depsitos de cheques derivan de chequed depositados.
Los crditos del centro de compensacin automtica se derivan del lado entrante de las transferencias de
banco a banco, donde la transferencia bancaria es la modalidad de pago seleccionada.
Los transferencias electrnicas entrantes se derivan de la parate entrante de las transferencias de banco a
banco, donde la transferencia electrnica es la modalidad de pago seleccionada.
Los otros crditos se derivan de pagos entrantes de tarjetas de crdito o dbito, y de transferencias de efectivo
a banco y notas de crdito entrantes. Tambin se muestran los flujos de dinero entrante en los que no se
seleccionaron modalidades de pago, por ejemplo, un aviso de pago bancario.
En Pagos, se muestran todos los flujos de caja salientes (las posiciones con un valor negativo). Luego, se dividen en
las categoras enumeradas y explicadas a continuacin.
Los cheques pagados derivan de cheques salientes.
Los dbitos del centro de compensacin automtica se derivan del lado saliente de las transferencias
bancarias y del lado saliente de las transferencias de banco a banco, donde la transferencia bancaria es la
modalidad de pago seleccionada.
Las transferencias electrnicas salientes se derivan de transferencias electrnicas salientes y del lado
saliente de las transferencias de banco a banco, donde la transferencia electrnica es la modalidad de pago
seleccionada.
Los otros dbitos se derivan de pagos salientes de tarjetas de crdito o dbito, y de transferencias de banco
a banco y notas de crdito salientes. Tambin se muestran los flujos de dinero salientes en los que no se
Los avisos del banco y del beneficiario/pagador pueden visualizarse en cada categora tanto para los flujos
de caja entrantes como salientes. Esto depende de la modalidad de pago que se seleccion cuando se cre
el aviso.
Para analizar los datos de este informe:
Utilice los filtros para manipular la visualizacin de datos en el panel de contenidos.
Para analizar los datos del informe ms detalladamente, puede incluir caractersticas adicionales desde la
lista de caractersticas que actualmente no se muestran. Para este informe, puede incluir estas
caractersticas:
Empresa
Banco
Caja
Para visualizar ms detalles, haga clic en la posicin relevante y, luego, en la flecha a fin de acceder al uso del men
contextual.
Puede visualizar el informe Posicin de caja: Detalles de transaccin si hace clic con el botn derecho del ratn en
una posicin individual de modalidad de pago; por ejemplo, puede hacer clic en Depsitos de cheques, seleccionar
Ir a y, luego, Detalles de transaccin en el men contextual.
Consulte tambin
Vista Informes

Gestin de liquidez
337
6.10.2 Posicin de caja por origen de transaccin

Resumen
Muestra los saldos de gastos menores y los saldos y las contabilizaciones de cada cuenta bancaria, agrupados por
uso u origen de los pagos. Los importes se basan en los estados de cuentas bancarias ms los pagos sin confirmar.
Los detalles de la transaccin se derivan de estados de cuentas bancarias y pagos con fecha de vencimiento igual
o posterior a la fecha que se introdujo.
de caja agregada por el banco.
Requisitos previos
Para asegurarse de que la posicin de caja es lo ms precisa posible, verifique que todos los estados de cuentas
bancarias disponibles estn cargados en el sistema.
Caractersticas
Ejecutar el informe
Empresa
El sistema introduce la empresa de manera estndar.
Fecha valor
El sistema introduce la fecha actual de manera estndar. Todos los pagos con fecha de vencimiento igual o
posterior a esta fecha son capturados por la posicin de caja.
Banco
Se selecciona el banco en particular del cual desea ver la posicin de caja. Si no especifica un banco, el informe
muestra la posicin de caja de todos los bancos de la empresa.
Moneda
Selecciona la moneda en la que desea que se visualice el informe. Se completa de manera estndar con la
moneda asignada a la empresa durante la configuracin.

Analizar el informe
Este informe muestra un anlisis de los importes totales de posicin de caja para cada origen de transaccin, como
Recibos de cliente, Pagos de proveedor, Pagos de impuestos, etc. Tambin muestra estos detalles particulares para
cada banco y, si es necesario, cada cuenta bancaria y cada cuenta de gastos menores.
Los saldos iniciales y finales se derivan del saldo de las cuentas bancarias y de los saldos de caja. Puede visualizar
los saldos iniciales y finales para bancos individuales, cuentas bancarias y saldos de caja.
338

Gestin de liquidez
Para mostrar la suma de gastos menores, utilice el filtro rpido para la fila Cuenta bancaria y seleccione #
No asignado.
Los pagos de gastos menores se confirman automticamente y se reflejan inmediatamente en los saldos
iniciales y finales para cuentas de gastos menores dentro de este informe. Por lo tanto, los saldos iniciales
y y finales de estas cuentas siempre sern iguales.
El saldo inicial es el mismo que el saldo final del estado de cuenta bancaria anterior. Es posible que estos estados
de cuentas bancarias incluyan posiciones que an se deben asignar. Estas posiciones se muestran debajo de No
asignado. Generalmente, hay tareas de asignacin de pagos para estas posiciones, pero las tareas an se deben
procesar.
Los cheques que no se asignan a un depsito de cheques se acreditan en la cuenta bancaria enumerada
en el almacenamiento de cheques de la empresa.
En Cobros, se muestran todas las posiciones con un valor positivo. Luego, se dividen en las categoras enumeradas
y explicadas a continuacin.
Los recibos de clientes se derivan de pagos de clientes como pagos con tarjeta de crdito, pago con dbito
directo o cheque, avisos de pago bancario y avisos de pago que usted le enva a sus clientes.
Los recibos entre empresas y dentro de la empresa se derivan de pagos, avisos de pago bancario y avisos de
pago que se envan entre las empresas.
En No asignado, se muestran todos los pagos que tienen una tarea de asignacin de pago abierta. Estas
posiciones an no estn asignadas a una posicin de crdito comercial o de deuda fiscal abierta. El propsito
de pago an no est determinado en el sistema.
Otros recibos se derivan de los pagos de proveedores.
Los Pagos de proveedores se derivan de pagos de proveedores, como cheques o transferencias bancarias,
avisos de pago bancario o avisos de pago que usted envi al proveedor.
Los Gastos de empleado se derivan de pagos de informes de gastos de viajes.
Los Pagos de impuestos se derivan de pagos de impuestos.
Los Pagos entre empresas y dentro de la empresa se derivan de pagos, avisos de pago bancario y avisos de
pago que se envan entre las empresas.
En No asignado, se muestran todos los pagos que tienen una tarea de asignacin de pago abierta. Estas
posiciones an no estn asignadas a una posicin de crdito comercial o de impuestos a pagar abierta. El
propsito de pago an no est determinado en el sistema.
Otros pagos se derivan de pagos de de clientes.
caractersticas:
Empresa
Banco
Caja
contextual.
Gestin de liquidez
339
Puede visualizar el informe Posicin de caja: Detalles de transaccin si hace clic con el botn derecho del mouse en
un origen de transaccin, por ejemplo Recibos de clientes, y si selecciona Ir a y, luego, Detalles de transaccin en el
men contextual.
Consulte tambin
Vista Informes
6.10.3 Previsin de liquidez por nivel de liquidez

Resumen
Muestra los pagos que se esperan a medio plazo, por ejemplo, los prximos noventa das laborables, para cada
cuenta bancaria agrupados por nivel de liquidez. Tiene que haber ejecutado primero una previsin de liquidez a fin
de determinar los datos de previsin de liquidez.
Esta es la opcin estndar. Si desea visualizar la previsin para perodos ms largos o ms cortos, puede modificar
esta parametrizacin en el ajuste preciso.
El informe agrega y analiza cobros y desembolsos previstos por nivel de liquidez, a fin de fomentar las inversiones
y las decisiones financieras. Los distintos niveles de liquidez muestran la liquidez de los activos fijos y obligaciones
de la empresa visualizando la etapa actual de una posicin de liquidez en el ciclo de vida de la transaccin.
Vistas
Previsin de liquidez por nivel de liquidez (estndar)

Visualiza los niveles de liquidez para cada origen de transaccin para toda la empresa y cada banco en el
perodo de tiempo seleccionado. Esta es la vista estndar.
Previsin de liquidez por nivel de liquidez diario

Muestra la misma informacin que antes pero no se visualiza la semana de calendario y el mes natural para
cada da.
Previsin de liquidez por nivel de liquidez semanal

Muestra la misma informacin que en el caso anterior, excepto que los orgenes de transaccin y los importes
relevantes se visualizan para cada semana del perodo seleccionado.
Previsin de liquidez por nivel de liquidez mensual

Muestra la misma informacin que en el caso anterior, excepto que los orgenes de transaccin y los importes
relevantes se visualizan para cada mes del perodo seleccionado.
Previsin de liquidez por nivel de liquidez semanal: atraso

Muestra todas las posiciones atrasadas de impuestos a pagar y a cobrar y dbitos y crditos por suministros
y servicios as como todas las posiciones de pago abiertas (pagos an sin compensar). Una posicin es
atrasada cuando la fecha de pago prevista es anterior a la fecha de creacin de previsin. Las posiciones
atrasadas de dbitos y crditos se visualizan en Crditos/Dbitos. Las posiciones de pago abiertas se
visualizan en Pagos.
340

Gestin de liquidez
Requisitos previos
El informe se basa en datos recopilados por la ejecucin de previsin de liquidez. Debe crear una previsin de liquidez
antes de utilizar el informe. Para obtener ms informacin acerca de cmo hacerlo, consulte Crear y actualizar la
previsin de liquidez.
Debe realizar la previsin de liquidez slo despus de que se hayan procesado los datos de los centros de trabajo
Dbitos, Crditos, Gestin fiscal y Gestin de pagos, es decir, al final del da laborable. Tambin debe asegurarse de
que todos los estados de cuentas bancarias se hayan cargado en el sistema. Esto garantiza que la previsin de
liquidez sea lo ms precisa posible.
Caractersticas
Ejecutar el informe
A continuacin, se explican las variables ms importantes.
Empresa
ID de previsin de liquidez
Seleccione la previsin de liquidez particular en la que se va a basar el informe. Esta se completa por defecto
con el ID de la previsin creada ms recientemente. Si selecciona un ID de previsin ms bajo, puede visualizar
los datos histricos de previsin.
Perodo de tiempo
Seleccione el perodo de tiempo que desea analizar.
No puede superar el perodo mximo definido en el perfil de previsin, durante la configuracin
empresarial. Puede revisar y modificar los perfiles de previsin de liquidez en el centro de trabajo
Configuracin empresarial, en la vista Lista de actividades. En la etapa Ajuste preciso, seleccione
Gestin de flujo de caja > Perfiles de previsin de liquidez.

Analizar el informe
Este informe muestra un anlisis de entradas y salidas de fondos previstas para el perodo de tiempo seleccionado.
Agrega y analiza cobros y desembolsos previstos por nivel de liquidez, a fin de fomentar las inversiones y las
decisiones financieras.
El sistema agrupa el informe en dos categoras:
Saldo de caja inicial
Pagos

Gestin de liquidez
341
Esta categora visualiza todos los pagos recibidos y las salidas de pagos para cada modalidad de pago. Estos
fondos normalmente tienen ms liquidez (ms efectivo) que los artculos vencidos que se visualizan en
crditos/dbitos. Esto ocurre porque normalmente estn ms cerca del fin cel ciclo de vida de la transaccin.
Por ejemplo, una transferencia bancaria visualizada en Pagos es ms probable que est en caja antes que
una Factura recibida de un proveedor, visualizada en Crditos/dbitos.
Crditos/dbitos
Visualiza todos los artculos de dbitos y crditos, por ejemplo facturas. Tambin se incluyen artculos de
impuestos abiertos de crditos y dbitos comerciales. Estas transacciones normalmente tienen un nivel
inferior de liquidez que los Pagos porque estn ms cerca del inicio del ciclo de vida de la transaccin.
Cada una de estas categoras se subdivide como se indica a continuacin:
Clientes visualiza todos los pagos y las notificaciones de pagos recibidos de sus clientes. Se incluyen
transferencias bancarias, cheques, avisos de pagos, pagos con tarjeta de crdito y dbitos directos.
Proveedres visualiza todos los pagos y las notificaciones de pagos enviados a sus proveedores. Se incluyen
transferencias bancarias, avisos de pagos, pagos con tarjeta de crdito y dbitos directos.
Empleados visualiza todos los pagos hechos a los empleados.
Impuesto visualiza todos los pagos hechos a y recibidos de una autoridad fiscal.
Dentro de/entre empresa(s) visualiza todos los pagos hechos entre y dentro de las empresas. Por ejemplo,
aqu se incluyen las transferencias entre cuentas bancarias.
En No asignado, se muestran todos los fondos que tienen una tarea de asignacin de pagos abierta. Estos
artculos aun no estn asignados a uno de impuestos a cobrar o a pagar o de comercio abierto. El propsito
de pago an no est determinado en el sistema.
Para obtener informacin ms detallada acerca de cmo el proceso de liquidez recopila datos y calcula las fechas
de previsin, consulte Previsin de liquidez.
caractersticas:
Empresa
Semana de fecha valor
Mes de fecha valor
contextual.
Puede visualizar el informe Previsin de liquidez: Detalles de transaccin si hace clic con el botn derecho del ratn
en una posicin individual de modalidad de pago; por ejemplo, puede hacer clic en Depsitos de cheques, seleccionar
Ir a y, luego, Detalles de transaccin en el men contextual.
Consulte tambin
Vista Informes
342

Gestin de liquidez
Aunque el informe lee los datos de previsin en tiempo real, la previsin en s se crea a partir de la ejecucin
de previsin de liquidez que usted crea y programa en el centro de trabajo Gestin de liquidez. Para obtener
ms informacin, consulte Previsin de liquidez.
6.10.4 Previsin de liquidez por modalidad de pago

Resumen
El informe Previsin de liquidez por modalidad de pago muestra las entradas y salidas de caja previstas para los
veinte prximos das laborables.
Esta es la opcin estndar. Si desea visualizar la previsin para perodos ms largos, puede modificar esta
parametrizacin en el ajuste preciso.
El informe agrega y analiza cobros y desembolsos previstos por modalidad de pago, a fin de fomentar las inversiones
y las decisiones financieras.
Vistas
Las siguientes vistas estn disponibles para este informe:
Previsin de liquidez por modalidad de pago

Muestra los detalles de la modalidad de pago, como los crditos de centro de compensacin automtica,
utilizados por cada origen de transaccin (por ejemplo, un banco), en el perodo seleccionado. Esta es la vista
estndar.
Previsin de liquidez por modalidad de pago (diaria)

Muestra la misma informacin que en el caso anterior, excepto que las modalidades de pago y los importes
relevantes se visualizan para cada da del perodo seleccionado.
Previsin de liquidez por modalidad de pago (semana)

relevantes se visualizan para cada semana del perodo seleccionado.
Previsin de liquidez por modalidad de pago (mensual)

relevantes se visualizan para cada mes del perodo seleccionado.
Requisitos previos
antes de utilizar el informe. Para obtener ms informacin acerca de cmo hacerlo, consulte Crear y actualizar la
previsin.

Gestin de liquidez
343
Caractersticas
Ejecutar el informe
Empresa
Perodo de tiempo

Anlisis del informe

Los datos del informe inicialmente se muestran en formato de tabla. Tambin puede visualizar el informe como un
grfico.
Este informe muestra un anlisis de entradas y salidas de fondos previstas para el perodo de tiempo seleccionado.
Agrega y analiza cobros y desembolsos previstos por modalidad de pago, a fin de fomentar las inversiones y las
decisiones financieras.
En Cobros, se muestran todos los flujos de dinero entrantes (las posiciones con un valor positivo). Luego, se dividen
en las categoras enumeradas y explicadas a continuacin.
Los cheques entrantes provienen de cheques depositados.
Los crditos del centro de compensacin automtica se derivan del lado entrante de las transferencias de
banco a banco, donde la transferencia bancaria es la modalidad de pago seleccionada.
Los transferencias electrnicas entrantes se derivan del lado entrante de las transferencias de banco a banco,
donde la transferencia electrnica es la modalidad de pago seleccionada.
Los otros crditos se derivan de pagos entrantes de tarjetas de crdito o dbito, y de transferencias de efectivo
a banco y notas de crdito entrantes. Tambin se muestran los flujos de dinero entrantes, que resultan de
posiciones de crdito comercial abiertas que no tienen modalidades de pago asignadas.
344

Gestin de liquidez
En Desembolsos, se muestran todos los flujos de dinero salientes (las posiciones con un valor negativo). Luego, se
dividen en las categoras enumeradas y explicadas a continuacin.
Cheques pagados deriva de cheques salientes.
Los dbitos del centro de compensacin automtica se derivan del lado saliente de las transferencias
bancarias y del lado saliente de las transferencias de banco a banco, donde la transferencia bancaria es la
modalidad de pago seleccionada.
Las transferencias electrnicas salientes se derivan de transferencias electrnicas salientes y del lado
saliente de las transferencias de banco a banco, donde la transferencia bancaria es la modalidad de pago
seleccionada.
Los otros dbitos se derivan de pagos salientes de tarjetas de crdito o dbito, y de transferencias de banco
a banco y notas de crdito salientes. Tambin se muestran los flujos de dinero salientes en los que no se
Las posiciones de planificacin de liquidez y los avisos de pago bancario que tienen relevancia para la
contabilizacin se pueden visualizar en cualquier categora. Esto depende de la modalidad de pago que se
seleccion cuando se cre el aviso.
Para obtener informacin ms detallada acerca de cmo el proceso de liquidez recopila datos y calcula las fechas
de previsin, consulte Previsin de liquidez.
caractersticas:
Empresa
contextual.
Puede visualizar el informe Previsin de liquidez: Detalles de transaccin si hace clic con el botn derecho del mouse
en una posicin individual de modalidad de pago; por ejemplo, puede hacer clic en Depsitos de cheques, seleccionar
Ir a y, luego, hacer clic en Previsin de liquidez: Detalles de transaccin en el men contextual.
Consulte tambin
Vista Informes


Gestin de liquidez
345
6.10.5 Previsin de liquidez por moneda de transaccin

Resumen
Muestra los pagos que se esperan a medio plazo, por ejemplo, los prximos noventa das laborables, para cada
cuenta bancaria agrupados por moneda de transaccin. Tiene que haber ejecutado primero una previsin de liquidez
a fin de determinar los datos de previsin de liquidez.
Esta es la opcin estndar. Si desea visualizar la previsin para perodos ms largos, puede modificar esta
parametrizacin en el ajuste preciso.
El informe analiza los saldos por moneda de transaccin para soportar las decisiones de gestin de monedas.
Vistas
Las siguientes vistas estn disponibles para este informe:
Previsin de liquidez por moneda de transaccin (estndar)

Muestra la cantidad total para cada moneda de transaccin en la previsin de liquidez seleccionada para el
perodo de tiempo seleccionado. Se presentan los resultados para cada da del perodo de tiempo
seleccionado. Tambin se visualiza la semana de calendario y mes natural relevante para cada da. sta es la
vista estndar para este informe.
Previsin de liquidez por moneda de transaccin diaria

cada da.
Previsin de liquidez por moneda de transaccin semanal

Muestra la misma informacin que ms arriba excepto que visualiza las cantidades totales para cada moneda
de transaccin para cada semana del perodo de tiempo seleccionado.
Previsin de liquidez por moneda de transaccin mensual

Muestra la misma informacin que ms arriba excepto que visualiza las cantidades totales para cada moneda
de transaccin para cada mesdel perodo de tiempo seleccionado.
Requisitos previos
antes de utilizar el informe.
Caractersticas
Ejecutar el informe
346

Gestin de liquidez
Empresa
El sistema introduce la empresa de manera estndar.
Especifica la previsin de liquidez particular de la que usted desea visualizar los detalles de la moneda de
transaccin. Esto se completa por defecto con el ID de previsin creado ms recientemente. Si selecciona
un ID de previsin ms bajo puede visualizar los datos de la previsin histrica.
Perodo de tiempo
Seleccione el perodo de tiempo en el que se basan los datos.
No puede superar el perodo mximo definido en el Perfil de previsin, durante la configuracin
Moneda de la operacin
Seleccione la moneda de la que deseara visualizar la previsin de liquidez. La moneda de transaccin es la
moneda en la que se ha realizado el pago.
Anlisis del informe

grfico.
Este informe muestra un anlisis de entradas y salidas de fondos previstas por moneda de transaccin para el
perodo de tiempo seleccionado. Muestra los saldos agregados por moneda de la operacin, durante perodos de
tiempo futuros, resultantes de acreedores y deudores por suministros y servicios, impuestos a pagar y a cobrar,
todas las posiciones de pago y las posiciones de planificacin previstas introducidas manualmente.
caractersticas:
Nivel de liquidez
Muestra cun lquidas son las transacciones o cun cerca estn de efectivizarse. Muestra la etapa actual
de la posicin en el ciclo de vida de la transaccin. Para las posiciones de planificacin de previsin, se
deriva del campo Progreso de transaccin.
Origen de la transaccin
Aqu, se muestra el origen de la posicin de liquidez. Por ejemplo, un cliente o un proveedor.
Debe/Haber
Visualiza los flujos de caja entrantes y salientes.
contextual.
Puede visualizar el informe Previsin de liquidez: Detalles de transaccin haciendo clic con el botn derecho del
ratn en una posicin individual de moneda de transaccin; por ejemplo en Libra esterlina, seleccionando Ir a y, a
continuacin, haciendo clic en Previsin de liquidez: Detalles de transaccin en el men contextual.

Gestin de liquidez
347
Consulte tambin
Vista Informes

6.10.6 Previsin de liquidez por origen de transaccin

Resumen
Muestra los pagos que se esperan a medio plazo, por ejemplo, los prximos noventa das laborables, agrupados por
objetivo o origen. Tiene que haber ejecutado primero una previsin de liquidez a fin de determinar los datos de
previsin de liquidez.
Esta es la opcin estndar. Si desea visualizar la previsin para perodos ms largos o ms cortos, puede modificar
esta parametrizacin en el ajuste preciso.
El informe agrega y analiza cobros y desembolsos previstos por origen de transaccin, a fin de fomentar las
inversiones y las decisiones financieras.
Vistas
Previsin de liquidez por origen de transaccin (estndar)

Muestra la previsin de liquidez para los prximos cuatro das por origen de transaccin, por ejemplo recibos
de cliente. Los resultados adems estn desglosados por banco individual. Tambin se visualiza la semana
de calendario y mes natural relevante para cada da. Esta es la vista estndar para este informe.
Previsin de liquidez por origen de transaccin diario

cada da.
Previsin de liquidez por origen de transaccin semanal

Muestra la misma informacin que antes pero los detalles se proporcionan para cada semana del perodo
seleccionado.
Previsin de liquidez por origen de transaccin mensual

Muestra la misma informacin que antes pero los detalles se proporcionan para cada mes del perodo
seleccionado.
Previsin de liquidez por origen de transaccin semanal atrasado

Muestra todas las posiciones atrasadas de impuestos a pagar y a cobrar y dbitos y crditos por suministros
y servicios as como todas las posiciones de pago abiertas (pagos an sin compensar). Una posicin es
atrasada cuando la fecha de pago prevista es anterior a la fecha de creacin de previsin. Las posiciones
atrasadas de dbitos y crditos se visualizan en Crditos/Dbitos. Las posiciones de pago abiertas se
visualizan en Pagos.
348

Gestin de liquidez
Requisitos previos
antes de utilizar el informe.
Caractersticas
desea ver. Debe realizar una seleccin de valores para todas las variables obligatorias. En el sistema, las variables
Empresa
Perodo de tiempo

Anlisis del informe

grfico.
Este informe muestra un anlisis de entradas y salidas de fondos previstas por origen de transaccin para el perodo
de tiempo seleccionado. Muestra los saldos iniciales y finales, los cobros, los desembolsos y los flujos netos durante
perodos de tiempo futuros. Estos pueden resultar de crditos y dbitos por suministros y servicios, impuestos a
pagar y a cobrar, todas las posiciones de pago, y las posiciones de planificacin previstas introducidas manualmente.
En Cobros, se muestran los flujos de caja entrantes (las posiciones con un valor positivo). Luego, se dividen en las
categoras enumeradas y explicadas a continuacin.
Gestin de liquidez
349
Los recibos de clientes se derivan de facturas y pagos de clientes como un pago con tarjeta de crdito o
cheque.
Los recibos dentro de la empresa/entre empresas se derivan de posiciones de planificacin de previsin que
no han vencido y tambin de facturas y pagos entre sus empresas.
Los recibos de impuestos se derivan de impuestos a cobrar y la declaracin de impuestos, en caso de tener
un valor positivo.
En No asignado, se muestran todos los pagos que tienen una tarea de asignacin de pagos abierta. Estas
posiciones an no estn asignadas a una posicin abierta de crdito por suministros y servicios o una posicin
de impuestos a cobrar. El propsito de pago an no est determinado en el sistema.
Otros recibos se derivan de pagos y notas de crdito de proveedor.
En Pagos, se muestran todos los flujos de caja salientes (las posiciones con un valor negativo). Luego, se dividen en
las categoras enumeradas y explicadas a continuacin.
Los pagos de proveedor se derivan de pagos y facturas de proveedor para un proveedor como un cheque o
una transferencia bancaria.
Los gastos de empleado se derivan de informes de gastos de viajes y del pago de dichos informes.
Los pagos entre empresas/dentro de la empresa se derivan de facturas y pagos entre sus empresas.
Los pagos de impuestos se derivan de impuestos a pagar y la declaracin de impuestos, en caso de tener un
valor negativo.
En No asignado, se muestran todos los fondos que tienen una tarea de asignacin de pagos abierta. Estas
posiciones an no estn asignadas a una posicin abierta de crdito por suministros y servicios o de
impuestos a pagar. El propsito de pago an no est determinado en el sistema.
Otros pagos se derivan de pagos y abonos de cliente.

Las posiciones de planificacin de previsin se pueden visualizar en cada categora para pagos recibidos
y salidas de pagos. Esto depende del origen de transaccin asignado
Para obtener ms informacin acerca de la previsin de liquidez, consulte Previsin de liquidez.

caractersticas:
Empresa
Fecha valor prevista
Semana de fecha valor
Mes de fecha valor
contextual.
Puede visualizar el informe Previsin de liquidez: Detalles de transaccin haciendo clic con el botn derecho del
ratn en una posicin individual de origen de transaccin; por ejemplo en Depsitos de cheques, seleccionando Ir
a y, a continuacin, haciendo clic en Previsin de liquidez: Detalles de transaccin en el men contextual.
350

Gestin de liquidez
Consulte tambin
Vista Informes


Gestin de liquidez
351
7 Contabilidad fiscal

7.1.1 Centro de trabajo Gestin fiscal
El centro de trabajo Gestin fiscal lo asiste en la creacin de las siguientes declaraciones de impuestos:
Declaraciones de IVA o declaraciones de IVA anuales
Declaracin recapitulativa
Declaraciones de retencin de impuestos (Nota: Este tipo de declaracin de impuestos no es relevante para
Alemania).
Declaracin de impuesto sobre consumo y ventas (Estados Unidos)

El impuesto sobre la renta corporativa, el impuesto al empleo, el impuesto comercial u otros tipos de
impuestos sobre consumo no se consideran en el centro de trabajo Gestin fiscal.
El sistema detecta las posiciones de impuestos que deben informarse para el perodo de declaracin seleccionado
en la ejecucin de la declaracin de impuestos, genera una declaracin de impuestos y determina el impuesto a
pagar o a cobrar que se debe compensar. Lo hace en funcin de las opciones de configuracin, las transacciones
comerciales y las entradas manuales de impuestos. Las declaraciones de impuestos del sistema pueden utilizarse
como modelo para crear y enviar sus archivos de impuestos o sus formularios de declaracin de impuestos. (Nota:
No es posible enviar datos de impuestos electrnicamente desde el sistema).
Asimismo, puede introducir pagos anticipados de impuestos o el pago de un impuesto a pagar o a cobrar que se
determin en una declaracin de impuestos relevante para el pago. Para obtener un resumen de las posiciones de
impuestos abiertas o informadas de un perodo de declaracin seleccionado, puede utilizar los diversos informes
proporcionados:
Para obtener ms informacin acerca del centro de trabajo Gestin fiscal, consulte
Ayuda
Biblioteca de SAP
Business ByDesign rea empresarial Gestin financiera Gestin de flujo de caja Gestin fiscal . Encontrar
un resumen de las vistas disponibles en el centro de trabajo Gestin fiscal, en las siguientes guas rpidas:
Gua rpida para autoridades fiscales [pgina 409]
Entradas manuales de impuestos:
Gua rpida para entradas de IVA/impuesto sobre ventas [pgina 412]
Gua rpida para Entradas de impuestos sobre ventas y consumo (Estados Unidos) [pgina 411]
Gua rpida para Entradas de importe de base gravable de retencin (Estados Unidos) [pgina 413]
Ejecuciones de declaracin fiscal:
Gua rpida para Ejecuciones de declaracin de IVA [pgina 436]
Gua rpida para Ejecuciones de declaracin de impuestos sobre ventas y consumo (Estados Unidos)
[pgina 432]
Gua rpida para Ejecuciones de declaracin recapitulativa [pgina 438]
Gua rpida para Ejecuciones de declaracin de retencin de impuestos (Estados Unidos) [pgina 434]
352

Contabilidad fiscal
Declaraciones de impuestos:
Gua rpida para Declaraciones de IVA [pgina 420]
Gua rpida para Declaraciones de impuestos sobre ventas y consumo (Estados Unidos) [pgina 415]
Gua rpida para Declaraciones recapitulativas [pgina 422]
Gua rpida para Declaraciones de retencin de impuestos (Estados Unidos) [pgina 419]
Gua rpida para Pagos de impuestos [pgina 425]
Consulte tambin
Escenario de ejemplo para declaraciones de impuestos [pgina 354]
Escenario de ejemplo para pagos de impuestos [pgina 366]
Escenario de ejemplo para entradas de impuestos [pgina 367]
7.1.2 Declaraciones de impuestos

7.1.2.1 Registro de impuestos
El sistema usa el registro de impuestos para almacenar continuamente todas las posiciones de impuestos y las
posiciones de rectificacin de impuestos que se introdujeron automticamente como resultado de transacciones
comerciales relevantes para impuestos o que se introdujeron manualmente. El sistema usa los datos del registro de
impuestos para crear sus declaraciones de impuestos. Cada posicin del registro de impuestos representa un
impuesto a cobrar o un impuesto a pagar entre su empresa y la autoridad fiscal. Los informes Posiciones abiertas
de IVA/impuesto sobre ventas, Posiciones informadas de IVA/impuesto sobre ventas y Todas las posiciones de IVA/
impuesto sobre ventas se basan en los datos del registro de impuestos.
El registro de impuestos usa el indicador Informado para clasificar las posiciones de impuestos como informadas
o abiertas. El sistema usa este indicador para verificar si una posicin de impuestos es relevante para una declaracin
de impuestos que todava debe enviarse. Si el estado de una posicin de impuestos se fija como Informado, la
posicin de impuestos no se incluye en la declaracin de impuestos.
Para cada posicin de impuestos, se definen el tipo de asiento contable, el ID de asiento contable, el socio comercial,
el importe de base gravable, la fecha de transaccin y la fecha de vencimiento de impuesto [pgina 359]. (Nota: El
sistema no almacena el importe bruto para cada posicin de impuestos; slo lo hace en el nivel del asiento contable).
A diferencia del libro auxiliar de impuestos, en el registro de impuestos, no se consideran las entradas de impuestos
ni los datos de contabilizacin.
No es aconsejable realizar entradas de impuestos directamente en el centro de trabajo Libro mayor , porque
estas entradas no se ingresan en el registro de impuestos. Deber aadir manualmente las posiciones de
impuestos contabilizadas en el libro mayor en los formularios de declaracin para enviar a la autoridad
fiscal.
Libro auxiliar de impuestos
El libro auxiliar de impuestos se utiliza para explicar las cuentas de mayor de impuestos en el libro mayor. Adems
de las posiciones de impuestos valoradas y contabilizadas, el libro auxiliar de impuestos incluye otros datos de
impuestos e informacin sobre transacciones comerciales subyacentes relevantes para impuestos. En el centro de
trabajo Libro mayor, en el informe Impuesto: Partidas individuales, encontrar un resumen de las entradas de
impuestos.
Contabilidad fiscal
353
7.1.2.2 Cdigos de impuestos y eventos fiscales

Los cdigos de impuestos representan casos de usos especficos de impuestos. Introduzca los cdigos de impuestos
cuando registre las transacciones comerciales (como facturas de clientes, entradas manuales de impuestos).
Mediante la lgica de determinacin de impuestos almacenada en el sistema, ste deriva el tipo de impuesto, el
evento fiscal y el tipo de tasa de impuesto (como tasa de impuesto estndar o reducida) a partir del cdigo de
impuesto y determina el importe de impuesto correcto.
El evento fiscal determina el campo del formulario de declaracin de impuestos en el cual se va a visualizar la posicin
de impuesto (importe de impuesto o importe de base gravable).
Este documento contiene texto relevante para Austria y Alemania. Para asegurar que el sistema muestre
el texto correcto, seleccione Personalizar Mis parametrizaciones. Seleccione Ayuda en pantalla y
seleccione el pas relevante en Pas. Grabe sus parametrizaciones y salga del sistema a fin de asegurarse
de que se realizan los cambios.
Adems de los cdigos de impuestos predefinidos en el sistema, puede crear otros cdigos y asignarlos a
eventos fiscales predefinidos por SAP. Para ello, puede encontrar las parametrizaciones en la configuracin
de ajuste preciso, en
Impuestos sobre mercancas y servicios
Definir cdigos de impuestos .
Puede visualizar las asignaciones de eventos fiscales y tipos de tasas de impuestos a los campos del
formulario en la configuracin de ajuste preciso, debajo de Declaraciones de impuestos para mercancas y
servicios. Aqu, puede realizar otras asignaciones.
Para obtener ms informacin, consulte Determinacin de impuestos [pgina 385].
7.1.2.3 Escenario de ejemplo para declaraciones de impuestos

Este escenario de ejemplo describe los pasos tpicos desde la introduccin de una transaccin comercial relevante
para impuestos hasta la creacin de una declaracin de impuestos. En nuestro ejemplo, se crea una declaracin de
IVA para el perodo de declaracin comprendido entre el 1 de octubre y el 31 de octubre de 2010:
1.
Introduzca transacciones comerciales:

Introduzca documentos de facturacin en el centro de trabajo Facturacin a clientes. El sistema aplica la
lgica de determinacin de impuestos definida para determinar los importes de impuestos a partir de los
datos de impuestos, el evento fiscal relevante y la tasa de impuesto, y, luego, contabiliza estos importes de
impuestos en el libro mayor. Al mismo tiempo, las posiciones de impuestos relevantes para la declaracin de
impuestos se transfieren al registro de impuestos.
2.
Realice verificaciones previas a la ejecucin de la declaracin de impuestos:

Es recomendable realizar las siguientes verificaciones de manera peridica (en especial, durante
los cierres de fin de trimestre y fin de ejercicio), durante la implementacin del sistema y el cambio
de sistema, y despus de cambiar las parametrizaciones del sistema.
354

Contabilidad fiscal
1.
Ejecute el informe Reconciliacin de IVA/impuesto sobre ventas. Este informe compara los datos de
impuestos relevantes para el perodo de declaracin en el registro de impuestos con las entradas de
impuestos del libro mayor y analiza si se han producido diferencias por motivos tcnicos.
2.
Verifique si existen posiciones de impuestos abiertas con una fecha de contabilizacin posterior al
perodo de declaracin. Con esta verificacin, se evitan las diferencias de saldos en las cuentas de
impuestos. Para esto, elija el informe Posiciones abiertas de IVA/impuesto sobre ventas e introduzca los
siguientes perodos:
Fecha de vencimiento de impuesto: 1.1.2010 31.10.2010
3.
Verifique si existen posiciones de impuestos abiertas con una fecha de vencimiento de impuesto
posterior al perodo de declaracin. Con esta verificacin, se evitan los importes de saldos en las cuentas
de impuestos. Para esto, elija el informe Posiciones abiertas de IVA/impuesto sobre ventas e introduzca
los siguientes perodos:
Fecha de vencimiento de impuesto: 1.11.2010 31.12.9999
3.
Fecha de contabilizacin: 1.11.2010 31.12.9999
Fecha de contabilizacin: 1.1.2010 31.10.2010
4.
Determine el importe de impuesto que se compensar para el perodo de declaracin. Elija el informe
Posiciones abiertas de IVA/impuesto sobre ventas e introduzca el perodo del 1 de enero de 2010 al 31
de octubre de 2010 para la fecha de vencimiento de impuesto.
5.
Verifique qu importes se sustituyeron y contabilizaron manualmente en los documentos originales.

Elija el informe Clculo de IVA/impuesto sobre ventas: Detalles e introduzca el mes de octubre en Fecha
de contabilizacin propuesta. El informe calcula los importes de impuesto usando las posiciones de los
documentos originales y los compara con los importes de impuesto que se contabilizaron realmente. Si
un importe de impuesto se ha sustituido de forma manual, puede navegar directamente en el informe
hasta llegar al asiento contable del importe de impuesto relevante y navegar un poco ms hasta el
documento original.
Ejecute una ejecucin de declaracin de impuestos:

En el centro de trabajo Gestin fiscal, puede crear una declaracin de impuestos mediante una ejecucin de
declaracin de impuestos. Las posiciones de impuestos relevantes para el perodo de declaracin se
seleccionan automticamente del registro de impuestos y, luego, se resumen y se asignan segn los campos
afectados en el formulario de impuestos.
Para asegurarse de que todas las posiciones de impuestos abiertas se tengan en cuenta, para la
ejecucin, elija un perodo desde el 1 de enero del ao natural actual. Puede visualizar las posiciones
de impuestos abiertas en el informe Posiciones abiertas de IVA/impuesto sobre ventas.
4.
Verificar y enviar datos de impuestos:

Seleccione la declaracin de impuestos creada en el sistema y verifique la exactitud de los datos de impuestos.
Luego, enve los datos a la autoridad fiscal.
5.
Libere una declaracin de impuestos:

Una vez que haya enviado los datos de impuestos a la autoridad fiscal, seleccione la declaracin de impuestos
en el sistema y, luego, elija Liberar. Como resultado, sucede lo siguiente:
El estado de la declaracin fiscal en el sistema cambia de En Preparacin a Informado.
Las posiciones de impuestos relevantes obtienen el estado Informado en el registro de impuestos y

pueden visualizarse en el informe Posiciones informadas de IVA/impuesto sobre ventas.
El saldo de la cuenta de IVA/impuesto sobre ventas y compras se transfiere a la cuenta de impuestos a

pagar.
Consulte tambin
Escenario de ejemplo para pagos de impuestos [pgina 366]
Contabilidad fiscal
355
7.1.2.4 Estado de la declaracin de impuestos

Resumen
Aqu encontrar un resumen de las modificaciones en los estados de la declaracin de impuestos, siguiendo varias
acciones:
Estado de la
declaracin
de impuestos
Nuevo estado
de la
declaracin
de impuestos
Acciones permitidas:
Presentar la
declaracin
a la
administraci
n fiscal
Cancelar una
declaracin
de
impuestos
Crear una
devolucin
de
correccin
Borrar una
declaracin
de
impuestos
Realizar un
pago de
impuestos
(y liberar el
pago en el
centro de
trabajo
Gestin de
pagos)
Cancelar un
pago de
impuestos
(en el centro
de trabajo
Gestin de
pagos)
En preparacin X
Notificados
En preparacin
Notificados
(no aplicable)
Cancelado
Cancelado
(no aplicable)
Notificados
Completado
Notificados
Reemplazados
Completado
Reemplazados
Completado
Notificados
(Estado del
pago de
impuestos:
Cancelado
Notas adicionales
Slo puede borrar declaraciones de impuestos con el estado En preparacin, dado que an no se ha
actualizado ninguna posicin de impuesto en el registro de impuestos y ninguna ha sido contabilizada an.
Puede utilizar una ejecucin de correccin para crear una devolucin de correccin adicional para una
devolucin de correccin existente.
El estado Completado se asigna automticamente una vez notificada la declaracin de impuestos y solicitado
y liberado el pago de impuestos.
Consulte tambin
356

Contabilidad fiscal
7.1.2.5 Declaracin de impuestos como tipo de declaracin de

impuestos
Puede utilizar la declaracin de impuestos para notificar posiciones de impuestos y para iniciar pagos de los mismos
que no se tengan en consideracin en sus declaraciones de impuestos normales.
El sistema no cubre todas las reglas de impuestos legales de su pas en las declaraciones de impuestos
genricas. Se tienen que realizar etapas adicionales fuera del sistema para enviar una declaracin de
impuestos vlida y correcta.
Detalles
Durante una ejecucin de declaracin de impuestos de una declaracin genrica de los mismos, todas las posiciones
de impuestos que no se han considerado en una declaracin de impuestos normal de un pas obtienen el estado
Notificado en el registro fiscal. Adems, el sistema realiza todas las contabilizaciones relacionadas para
reinicializar las cuentas de impuestos de entrada y de salida frente a una cuenta de obligaciones fiscales.
Para los pases que no soporta el sistema o que no se incluyen en el alcance de su solucin empresarial, el sistema
selecciona todas las posiciones de impuestos abiertas del pas de la autoridad fiscal durante las ejecuciones de
declaracin de impuestos para declaraciones de impuestos genricas. Se proporcionan tipos de declaracin de
impuestos para declaraciones de impuestos genricas para los siguientes pases europeos:
Bosnia-Herzegovina
Bulgaria
Croacia
Finlandia
Grecia
Hungra
Irlanda
Portugal
Rumana
Eslovenia
Y tambin para los siguientes pases no europeos:
Chile
Colombia
Hong Kong
Indonesia
Israel
Japn
Corea del Sur
Malasia
Nueva Zelanda
Per

Contabilidad fiscal
357
Filipinas
Singapur
Sudfrica
Tailandia
Taiwan
Estados Unidos
Venezuela
Vietnam
La declaracin de impuestos genrica no proporciona una solucin provisional para el procedimiento de
reembolso de impuestos de entrada dentro de la Unin Europea. La declaracin de impuestos genrica se
aplica a las posiciones de impuestos dentro de un pas de la respectiva autoridad fiscal. En comparacin,
el procedimiento de reembolso de impuestos de entrada permite reclamar impuestos extranjeros a una
autoridad fiscal local. Adems, la devolucin de impuestos genrica no soporta pagos avanzados, grupos
de declaracin fiscal o retencies de impuestos.
La declaracin de impuestos genrica es una clase de declaracin de impuestos relevante para pagos. Puede iniciar
y contabilizar un pago de impuestos entrante o saliente para el importe de impuestos calculado por la declaracin
de impuestos genrica. Para obtener ms informacin, consulte Gua rpida para pagos de impuestos
[pgina 425].
Para una declaracin de impuestos genrica, puede crear una declaracin de impuestos rectificada como con las
declaraciones de impuestos normales. Para obtener ms informacin, consulte Ejecucin de correccin y
declaracin de impuestos enmendada).
La funcin para arrastrar un crdito de una autoridad fiscal est disponible en la declaracin de impuestos genrica.
Esto slo es relevante en los EE.UU. Para obtener ms informacin, consulte Fecha de vencimiento de impuesto de
posiciones de impuesto [pgina 359]. El arrastre se debe activar en los datos maestros de la autoridad fiscal. Para
obtener ms informacin, vase Gua rpida para Autoridades fiscales [pgina 409].
Requisitos previos
Antes de crear devoluciones fiscales genricas, asegrese de que se han definido los datos maestros para la
autoridad fiscal. Para obtener ms informacin, consulte Gua rpida para Autoridades fiscales [pgina 409]. Tenga
en cuenta que tiene que definir un acuerdo de declaracin de impuestos para la clase de declaracin de impuestos
"Declaracin de impuestos 999".
Crear una declaracin de impuestos genrica

Navegue hasta el centro de trabajo Gestin fiscal, seleccione la respetiva vista en Tareas peridicas, seleccione
Nueva Ejecucin de declaracin de impuestos e introduzca los datos necesarios. Puede encontrar informacin
de muestra en la seccin Tareas de los documentos Gua rpida para ejecuciones de declaraciones de IVA
[pgina 436] y Gua rpida para declaraciones de IVA [pgina 420].
358

Contabilidad fiscal
7.1.2.6 Fecha de vencimiento de impuesto de posiciones de

impuestos
Para cada transaccin relevante para los impuestos, el sistema crea la/s posicin/ones de impuestos
correspondientes y determina la fecha de vencimiento de impuesto para cada una de ellas. La fecha de vencimiento
de impuesto se utiliza para especificar el perodo del informe en el que la posicin de impuesto se enva a las
autoridades fiscales con la declaracin de impuestos. En las parametrizaciones estndar del sistema, la fecha de
vencimiento de impuesto corresponde habitualmente a la fecha de contabilizacin de la transaccin empresarial
subyacente. Existen las siguientes excepciones:
Si indica una fecha de vencimiento de impuesto modificada al introducir facturas de clientes, proveedores y
entradas de IVA manuales, esta fecha se utiliza como la fecha de vencimiento de impuesto.
En el caso del pago anticipado del IVA, el sistema siempre utiliza la fecha de compensacin como fecha de
vencimiento de impuesto. La fecha de compensacin determina declaracin del IVA que se utiliza para
compensar el pago anticipado.
Si se ha activado el traslado para un tipo de declaracin fiscal en los datos maestros de las autoridades
fiscales, como ocurre en los EE.UU., el impuesto a cobrar resultante de la declaracin fiscal se compensa con
la siguiente declaracin fiscal. En tales casos, el sistema establece por defecto la fecha de vencimiento de
impuesto al inicio del siguiente perodo de declaracin.
Tambin puede especificar que la fecha de vencimiento de impuesto puede ser distinta a la de la contabilizacin. La
parametrizacin necesaria para ello se encuentra en la configuracin empresarial, en la actividad denominada
Determinacin de fecha de vencimiento de impuesto. Si modifica la parametrizacin estndar, el sistema determina
automticamente la fecha de vencimiento de impuesto a partir de las reglas de derivacin implementadas en el
sistema.
Tenga en cuenta que la modificacin de la parametrizacin estndar puede producir inconsistencias

durante la reconciliacin peridica de posiciones de impuestos con cuentas de impuestos. Por ello
recomendamos encarecidamente que slo configure esta parametrizacin despus de realizar una
inspeccin minuciosa.
Si decide modificar las parametrizaciones estndar, recomendamos que se abstenga de hacerlo

durante el ao fiscal corriente.
La modificacin no afecta a las posiciones de impuestos que ya se han introducido y contabilizado.
Determinacin de la fecha de vencimiento de impuesto para las transacciones

seleccionadas tras modificar la parametrizacin estndar
Factura de cliente y abono de cliente
Si no ha especificado la fecha de vencimiento de impuesto en el centro de trabajo Facturacin a clientes ara una
factura de cliente o un abono de cliente, el sistema aplica la fecha de factura como fecha de vencimiento de impuesto
por defecto.
Factura de proveedor y abono de proveedor
Si en centro de trabajo Facturacin de proveedores no ha especificado una fecha de vencimiento de impuesto
modificada para una factura de proveedor o un abono de proveedor y sin embargo s ha indicado una fecha de
contabilizacin, esta ltima se aplica como fecha de vencimiento de impuesto. Si no ha especificado ni fecha de
vencimiento de impuesto modificada ni fecha de contabilizacin, el sistema aplica la fecha de factura como fecha de
Contabilidad fiscal
359
vencimiento de impuesto. La fecha de recepcin no es relevante para determinar la fecha de vencimiento de

impuesto.
Dbito directo entrante: El sistema utiliza la fecha del documento como fecha de vencimiento de impuesto.
Transferencia bancaria saliente: El sistema utiliza la fecha de valor bancaria prevista como fecha de vencimiento de
impuesto.
Si ha especificado una fecha de procesamiento bancario, el sistema la utiliza para proporcionar la

fecha de valor bancaria prevista. De lo contrario, el sistema aplica el da posterior a la fecha del
documento.
En caso de una transferencia electrnica, la fecha de valor bancaria prevista proviene, sin
modificar, de la fecha del documento.
En cualquier caso, el sistema aplica el calendario de fbrica almacenado.
Estado de cuenta bancaria: Si un pago entrante o saliente que se introdujo mediante un estado de cuenta bancaria
en el centro de trabajo Gestin de liquidez y que se puede compensar con una posicin abierta (como una
transferencia bancaria recibida y un abono saliente), el sistema utiliza la fecha del estado de cuenta como fecha de
vencimiento de impuesto. Para ms informacin, consulte Estados de cuenta bancaria [pgina 281].
Debe introducir los estados de cuenta bancaria en el sistema a diario.
Si la fecha de un estado de cuenta bancaria es distinta a la fecha de valor de una posicin, debe
realizar manualmente asiento de correccin de esta posicin en el centro de trabajo Gestin fiscal,
en Entradas manuales de impuestos.
Cheque: Para un cheque entrante, el sistema utiliza la fecha de contabilizacin como fecha de vencimiento de
impuesto. Para un cheque saliente, el sistema utiliza la fecha de emisin como fecha de vencimiento de impuesto.
Si la fecha en la que el cheque no est bajo el control de la empresa difiere de la fecha de emisin, debe
realizar un asiento de correccin en el centro de trabajo Gestin fiscal, en Entrada manual de impuestos.
Pago en efectivo: Para un pago en efectivo entrante, el sistema utiliza la Fecha de recepcin como fecha de
vencimiento de impuesto. Para un pago en efectivo saliente, el sistema utiliza la Fecha de pago como fecha de
vencimiento de impuesto.
Viajes y gastos: Para un informe de gastos, el sistema utiliza la Fecha de contabilizacin como fecha de vencimiento
de impuesto.
Compensacin manual: Cuando una posicin abierta se somete a la compensacin manual de pagos en los centros
de trabajo Crditos o Dbitos, el sistema utiliza la fecha del documento como fecha de vencimiento de impuesto.
Tenga en cuenta que, con las parametrizaciones estndar, el sistema utiliza la fecha actual como fecha del
documento.
Dbito/Crdito: Si se introduce un dbito o un crdito en el centro de trabajo Crditos mediante el Monitor de cuenta
de cliente [pgina 127], el sistema utiliza la fecha de contabilizacin como fecha de vencimiento de impuesto.
Pago anticipado de impuestos: Si se realiza un pago anticipado de impuestos en el centro de trabajo Gestin fiscal,
el sistema utiliza la fecha de vencimiento de la compensacin como fecha de vencimiento de impuesto.
Asistencia (EE.UU): Si una declaracin fiscal (como Declaracin de impuestos sobre ventas y consumo) produce un
arrastre, la fecha de vencimiento de impuesto es el da siguiente al final del perodo de declaracin de esta declaracin
fiscal.
Entrada manual de impuestos: Si introduce los impuestos manualmente en el centro de trabajo Gestin fiscal, debe
especificar explcitamente la fecha de vencimiento de impuesto. Con las parametrizaciones estndar, el sistema
propone la fecha actual por defecto.
360

Contabilidad fiscal
Cancelacin: En el caso de las anulaciones, el sistema estndar aplica la fecha de contabilizacin de la transaccin
de anulacin como fecha de vencimiento de impuesto. Si, an as, la fecha de contabilizacin especificada es
anterior a la fecha de vencimiento de impuesto de la posicin de impuesto original, el sistema aplica la fecha de
vencimiento del impuesto de la posicin de impuesto original como fecha de vencimiento de impuesto.
7.1.2.7 Declaracin de impuestos

Resumen
SAP Business ByDesign admite el clculo y la declaracin de impuestos para los siguientes pases:
EE. UU.
Alemania
India
China
Francia
RU
Canad
Australia
Austria
Suiza
Mxico
Espaa
Pases Bajos
Italia
Dinamarca
Nueva Zelanda
pases: Austria, Australia, Canad, China, Dinamarca, Francia, India, Italia, Mxico, Pases Bajos, Nueva
Zelanda, Espaa, Suiza y el Reino Unido. Para garantizar que se muestra la versin del documento
especfico de pas relevante, seleccione
Personalizar Mis parametrizaciones . Seleccione
Ayuda en pantalla y, en Pas seleccione el pas relevante. Grabe sus opciones y salga del sistema para
garantizar que se han efectuado estas modificaciones.
7.1.2.8 Informes subsiguientes de posiciones de impuesto abiertas

Resumen
Tiene tres opciones para generar informes posteriormente posiciones abiertas de impuesto para la autoridad fiscal:
Puede crear una declaracin de impuestos enmendada y especificar el mismo perodo de generacin de
informes para la ejecucin de correccin como la de la declaracin de impuestos a enmendar.

Contabilidad fiscal
361
Cree una declaracin de impuestos enmendada relacionada con el perodo de generacin de

informes del 03/01 hasta el 03/31. Indique dicho perodo del 03/01 hasta el 03/31 para la ejecucin
de correccin (consulte tambin: Ejecucin de correccin y declaracin de impuestos
enmendada).
Incluya las posiciones abiertas de impuestos de los perodos de generacin de informes en la declaracin de
IVA siguiente (como la declaracin anticipada del IVA en Alemania).
Cree una declaracin de impuestos para marzo y desea incluir todas las posiciones abiertas de
impuestos del ao actual. Por tanto, indique 01/01 hasta 03/31 para la ejecucin de declaraciones
de impuestos.
Tenga en cuenta las posiciones abiertas de impuestos existentes cuando cree la declaracin de impuestos
anual normal.
7.1.2.9 Clculo de tasas de contribucin de la cmara: Austria
Este documento contiene texto relevante para Austria. Para garantizar que el sistema muestra el texto
adecuado, seleccione Personalizar Mis opciones . Seleccione Ayuda en pantalla y, en Pas seleccione
Austria. Grabe sus opciones y salga del sistema para garantizar que se han efectuado estas modificaciones.
7.1.2.10 Importacin de servicios India
Este documento contiene texto que es relevante nicamente para India. Para garantizar que el sistema
muestra el texto adecuado, seleccione
Personalizar Mis opciones . Seleccione Ayuda en pantalla y,
en Pas seleccione India. Grabe sus opciones y salga del sistema para garantizar que se han efectuado estas
modificaciones.
7.1.2.11 Proceso Challan - India
modificaciones.
362

Contabilidad fiscal
7.1.2.12 Adquisicin de bienes de equipo: India

7.1.2.12
modificaciones.
7.1.2.13 Pago adelantado de impuesto sobre servicios: India
modificaciones.
7.1.2.14 Pago adelantado de IVA - India
modificaciones.
7.1.2.15 Pago separado del impuesto sobre las ventas centrales e IVA:
India
modificaciones.

Contabilidad fiscal
363
7.1.2.16 Declaracin de impuestos sobre servicios: India
modificaciones.
7.1.2.17 Reduccin de impuestos: India
modificaciones.
7.1.2.18 Retencin de impuestos: India
modificaciones.
7.1.2.19 Importacin de mercancas: India
modificaciones.
364

Contabilidad fiscal
7.1.2.20 Traslados de stock dentro de la empresa: India
modificaciones.
7.1.2.21 Compra por parte de comerciante no registrado: India
modificaciones.
7.1.2.22 Retencin de impuestos 27Q: India
modificaciones.
7.1.2.23 Impuesto especial - India

modificaciones.

Contabilidad fiscal
365
7.1.2.24 Certificado de proveedor de retencin de impuestos (37- A)

- Mxico
Este documento contiene texto relevante para Mxico. Para garantizar que el sistema muestra el texto
Mxico. Grabe sus parametrizaciones y salga del sistema para garantizar que se han efectuado estas
modificaciones.
7.1.3 Pagos de impuestos

7.1.3.1 Escenario de ejemplo para pagos de impuestos
Este escenario de ejemplo le mostrar los pasos tpicos para compensar el impuesto a pagar debido a la declaracin
de impuestos.
1.
Verifique si el impuesto a pagar de la declaracin de impuestos notificada coincide con el valor que se visualiza
en el informe IVA notificado / Posiciones de venta.
2.
Seleccione la declaracin de impuestos y haga clic en Pagar . Si es necesario, modifique la fecha de pago
y la de contabilizacin propuesta por el sistema y seleccione OK . Al pago se le asigna un nmero interno
y el estado En preparacin.
3.
Si los datos del pago son correctos, se enva una tarea Aprobar pago de impuestos al pool de trabajo del jefe.
4.
Si el jefe aprueba este pago, el sistema realizar las siguientes acciones de forma automtica:
Al pago se asigna el estado Liberado y se contabiliza en la cuenta de impuestos apropiada.
5.
Se genera un asiento contable y el ID de asiento contable se asigna al pago.
La declaracin de impuestos tiene el estado Finalizado.
El importe que debe transferirse a las autoridades fiscales se encuentra ahora en la Gestin de pagos, en
Control de pagos con estado Listo para transferir.
Para obtener ms informacin, consulte Gua rpida para pagos de impuestos [pgina 425].
7.1.3.2 Estado de Pagos de impuestos

A continuacin se incluye un resumen de los cambios en el estado de los pagos de impuestos iniciados en forma
interna y externa, en funcin de las acciones realizadas:
366

Contabilidad fiscal
Cambios en el estado de los pagos de impuestos iniciados en forma interna
Accin
Estado
(Centro de trabajo
Gestin fiscal)
Accin
(Centro de trabajo
Mi rea de
responsabilidad)
Estado
Accin
(Centro de trabajo
Gestin fiscal)
Estado
Pagar
Devolver para
revisin
En preparacin
Enviar
En aprobacin
En preparacin
Rechazar
Liberacin
rechazada
Liberado
Anular
Cancelado
En aprobacin
En aprobacin
Aprobar
Cambios en el estado de los pagos de impuestos iniciados en forma externa
Accin
(Centro de
trabajo
Gestin de
pagos o
Gestin de
liquidez)
Estado
Accin
(Centro de
trabajo
Gestin
fiscal)
Estado
Estado
Accin
(Centro de
trabajo Mi
rea de
responsabilid
ad)
Liberar*
En
preparacin
Aceptar*
Enviar*
En
aprobacin
Aprobar
Cancelar*
Devolver
para revisin
Estado
Anular
Cancelado
Liberado
Liberado
En
aprobacin
Accin
(Centro de
trabajo
Gestin
fiscal)
En
preparacin
Liberacin
rechazada
Cancelado
* Debe realizar esta accin seleccionando la tarea correspondiente del pool de trabajo.
Nota: Para tipos de pagos entrantes y salientes seleccionados introducidos en los centros de trabajo Gestin de
pagos o Gestin de liquidez, tambin puede definir en las parametrizaciones de configuracin si, para este centro
de trabajo, deben generarse tareas de aprobacin para modalidades de pago especficas y cuando se excede un
importe umbral definido. Puede encontrar estas parametrizaciones de ajuste preciso en Gestin de tareas
empresariales para pagos y liquidez.
Consulte tambin
Tareas relevantes para pagos de impuestos en la lista de trabajo (resumen)
7.1.4 Operaciones fiscales y contabilizaciones de impuestos

7.1.4.1 Escenario de ejemplo para entradas de impuestos
Aqu, se describe la manera en que el sistema introduce una declaracin de impuestos relevante para el pago y cmo
se realiza la compensacin de un dbito. Las entradas se presentan en forma simplificada (diagrama).
1. Transacciones comerciales:

Contabilidad fiscal
367
Usted emiti una factura de proveedor que tiene IVA/impuesto sobre ventas de EUR 19. Este impuesto soportado
es un crdito para la autoridad fiscal. El sistema contabiliza de la siguiente manera:
Cuenta
Debe
Mercancas
100
IVA soportado (19%)
19
Dbitos
Haber
119
Usted emiti una factura de cliente que tiene IVA/impuesto sobre ventas de EUR 380. Este IVA/impuesto sobre
ventas soportado es un dbito para la autoridad fiscal. El sistema contabiliza de la siguiente manera:
Cuenta
Debe
Crditos
2380
Haber
Ingresos
2000
IVA/impuesto sobre ventas (19%)
380
2. Declaracin de impuestos:
Si se libera la declaracin de impuestos relacionada, el sistema contabiliza en la cuenta de IVA/impuesto sobre
ventas y en la cuenta de IVA soportado, de la siguiente manera:
Cuenta
Debe
IVA/impuesto sobre ventas
380
Cuenta de dbitos
Haber
380
Cuenta
Debe
Cuenta de dbitos
19
IVA soportado
Haber
19
Hay un saldo de EUR 361 en la cuenta de dbitos.

3. Pago del impuesto:
Una vez que introdujo la salida del pago de impuesto, el sistema contabiliza de la siguiente manera:
Cuenta
Debe
Cuenta bancaria de compensacin
361
Banco
Haber
361
Si se libera el pago del impuesto, se compensa el saldo de la cuenta de dbitos:

Cuenta
Debe
Cuenta de dbitos
361
Cuenta bancaria de compensacin
368
Haber
361

Contabilidad fiscal
7.1.4.2 Mercancas y servicios sin cargo

Segn la ley de IVA alemana, "mercancas y servicios sin cargo" se refiere a la provisin de un servicio o mercaderas
sin pago o servicio acordado, o a la provisin de un servicio o mercaderas exclusivamente para consumo o uso
privado. Se realiza una distincin entre entregas sin cargo (3 par. 1b, ley de IVA alemana) y otros servicios sin cargo
( 3 par. 9a n. 1, ley de IVA alemana).
Entregas sin cargo

Generalmente, el importe de base gravable para entregas sin cargo es el precio de adquisicin o el coste de
sustitucin, incluidos todos los gastos generales en el momento en que las mercancas se toman del stock.
El IVA no forma parte del importe de base gravable. Si no es posible calcular un precio de compra, se utiliza
el coste de mercancas vendidas. El coste de mercancas vendidas incluye todos los costes incurridos en la
provisin del servicio o el proceso de produccin hasta el momento en que las mercancas se tomaron del
stock.
Otros servicios sin cargo

El importe de base gravable para servicios imponibles provistos sin cargo incluye todos los costes incurridos
en relacin directa con la realizacin de estas actividades, incluidos los gastos que no estn sujetos a IVA
(como costes de personal proporcionales). Esto slo es posible cuando la empresa tiene facultad total o
parcial para reclamar la deduccin de IVA soportado para estos costes.
Registrar la transaccin comercial

Para poder contabilizar mercancas y servicios sin cargo, se necesitan los siguientes datos:
El importe neto en el momento en el que las mercancas se tomaron del stock.
La cuenta de balance, la cuenta de gastos y la cuenta de capital propio relevantes para la contabilizacin,
adems de los grupos de determinacin de cuentas correspondientes.
Los cdigos de impuestos que se van a utilizar.
Introduzca las mercancas y los servicios sin cargo en el centro de trabajo Gestin fiscal, debajo de Entradas manuales
de impuestos. En algunos casos, es posible que deba realizar contabilizaciones adicionales en otros centros de
trabajo.
Ejemplos de aplicacin
1. Ejemplo de contabilizacin: Otros servicios sin cargo
Debe
Haber
Otras reservas de ingresos (tipo de cuenta: EQUITY)

Gastos de viajes (tipo de cuenta: COSEXP)
Impuesto sobre el valor aadido (tipo de cuenta: TAX)
Introducir impuesto manualmente
Grupo de
determinacin de
cuentas

Contabilidad fiscal
Debe
Haber
Cdigo de impuesto
Importe del impuesto
369
Z-1000 Otras
reservas de ingresos
119
A-7100 Gastos de
viajes
100
Z1 Servicios sin cargo 19
Defina el grupo de determinacin de cuentas Z-1000 y el cdigo de impuesto Z1 como se describe a continuacin,
en la seccin Configuracin empresarial.
2. Ejemplo de contabilizacin: Activo de poco valor sin cargo, originalmente introducido como gasto
Debe
Haber

Material de oficina (tipo de cuenta: COSEXP)
Grupo de
determinacin de
cuentas
Debe
Z-1000 Otras
119
A-7420 Material de
oficina
Haber
Cdigo de impuesto
100
Z1 Mercancas sin
cargo
19
3. Ejemplo de contabilizacin: Mercancas sin cargo del stock en almacn
Debe
Haber

Costes para mercancas terminadas (tipo de cuenta:
COSEXP)
Grupo de
determinacin de
cuentas
Debe
Z-1000 Otras
119
Z-2000 Costes para

mercancas
terminadas
Haber
Cdigo de impuesto
100
Z1 Mercancas sin
cargo
19
Tambin debe introducir la salida del inventario. Para esto, vaya al centro de trabajo Logstica interna y seleccione
Tareas comunes
370
Consumo para centro de coste .

Contabilidad fiscal
Contabilizar la salida de mercancas
Debe
Haber
Costes para mercancas terminadas (tipo de cuenta:

COSEXP)
Mercancas terminadas (tipo de cuenta: INV)
Dado que las contabilizaciones de la entrada de impuesto manual y de la salida de mercancas utilizan la misma
cuenta de gastos, el sistema genera las siguientes contabilizaciones para cada saldo:
Debe
Haber

Mercancas terminadas (tipo de cuenta: INV)
En Configuracin empresarial, en la actividad Plan de cuentas, Estructuras de informes financieros, Determinacin
de cuentas, encontrar los planes de cuentas y los grupos de determinacin de cuentas predefinidos por SAP, junto
con las cuentas asignadas. Las reglas para contabilizaciones automticas se definen para grupo de determinacin
de cuentas. Para obtener ms informacin sobre el proceso general de determinacin de cuentas, consulte
Determinacin de cuentas automtica y Flujo del proceso: Configuracin empresarial de determinacin de cuentas
para una transaccin comercial. Las siguientes secciones slo hacen referencia a los procesos y las
parametrizaciones especficos de las transacciones comerciales.
Planes de cuentas y cuentas

Puede introducir cuentas adicionales en la actividad Plan de cuentas, Estructuras de informes financieros,
Determinacin de cuentas, debajo de Actualizar plan de cuentas. Cree las nuevas cuentas en cada plan de cuentas
que utilice. Las cuentas necesarias deben pertenecer a los siguientes tipos de cuentas:
Para cuentas
Tipo de cuenta
Por ejemplo: Material de oficina, Regalos, Telfono y

Comunicaciones
COSEXP Costes/gastos
Por ejemplo, Mercancas y productos terminados, Stock de

materias primas, Mercancas no terminadas
INV Stock en almacn
Por ejemplo: Capital suscrito, Otras reservas de ingresos
EQUITY Capital propio
Grupos de determinacin de cuentas

Para poder contabilizar mercancas y servicios sin cargo, debe definir grupos de determinacin de cuentas
adicionales que puedan ser utilizados para entradas manuales de impuestos.
Cree un nuevo grupo de determinacin de cuentas para cuentas de capital propio (tipo de cuenta:
EQUITY). En los ajustes precisos, seleccione
Plan de cuentas, Estructuras de informes financieros,
Determinacin de cuentas Actualizar grupos de determinacin de cuentas
y, luego, debajo de
Libros
auxiliares Libro mayor Grupo para otros dbitos Aadir fila . Especifique un nmero de grupo (como
Z1000) y un nombre para el nuevo grupo de determinacin de cuentas (Otras reservas de
gastos, por ejemplo). Luego, establezca el indicador Utilizado en otras contabilizaciones.

Contabilidad fiscal
371
Determinacin de cuentas
Para los libros auxiliares Costes e Inventarios relevantes para la contabilizacin y para el libro mayor, verifique
las parametrizaciones para los siguientes tipos de grupos y los grupos asignados:
Libro mayor/libro auxiliar
Tipo de grupo
Libro mayor
Grupos para Otros dbitos
Libro auxiliar Costes
Grupos para Gastos generales
Libro auxiliar Inventarios
Grupos para Materiales
Establezca la determinacin de cuentas para el grupo de determinacin de cuentas Z-1000 Otras

reservas de ingresos. Para hacerlo, en el ajuste preciso, seleccione
Plan de cuentas, Estructuras
de informes financieros, Determinacin de cuentas Determinacin de cuentas Libro mayor . Pase a

la ficha Otros; debajo de Libros auxiliares, seleccione el valor de filtro Libro mayor y, luego, el valor de filtro
para el tipo de grupo 4 Otros dbitos. Introduzca los siguientes datos:
Grupo de determinacin de cuentas: Z-1000 Otras reservas de ingresos
Cuenta: 085500 Otras reservas de ingresos
Nota:Tenga en cuenta que los grupos de determinacin de cuentas se pueden aplicar a diferentes planes
de cuentas.
Cdigos de impuestos y determinacin de impuestos

Los cdigos de impuestos representan un caso de utilizacin de impuesto y son utilizados automticamente por el
sistema para calcular los importes de impuestos. Para obtener ms informacin, consulte Cdigos de impuestos y
eventos fiscales [pgina 354] y Determinacin de impuestos [pgina 385].
Para definir cdigos de impuestos para mercancas y servicios sin cargo, utilice los siguientes eventos fiscales:
311 - Mercancas entregadas sin cargo 3 Ib
350 - Servicios proporcionados sin cargo 3 IXa
De esta manera, estas transacciones tambin se mostrarn automticamente en el campo correcto del informe de
IVA anual.
7.1.4.3 Contabilizaciones para anticipos (mtodo bruto)

Anticipos efectuados
Introduzca las solicitudes de anticipos para anticipos efectuados en el centro de trabajo Facturacin de
proveedores.
Si un anticipo se basa en un pedido de cliente definido en el centro de trabajo Solicitudes de compra y pedidos, debe
introducir una solicitud de anticipo con una referencia de pedido de cliente (y el nmero de pedido de cliente
relevante). Si introduce una factura ms adelante, el sistema utiliza el nmero de pedido de cliente para identificar
automticamente el anticipo al que se hace referencia. Para obtener ms informacin, consulte Crear una solicitud
de anticipo.
Para crear la factura final, el sistema propone compensar todos los anticipos efectuados existentes al proveedor en
la ficha Anticipos. Aqu, puede modificar el importe del anticipo. Puede compensar los importes restantes con una
factura futura del proveedor.
372

Contabilidad fiscal
Para obtener ms informacin sobre la fecha de vencimiento del impuesto, consulte Fecha de vencimiento de
impuesto de posiciones de impuesto [pgina 359].
Ejemplo de contabilizacin
1. Contabilice la transferencia bancaria saliente de su anticipo por 1000 EUR:
Anticipos efectuados
1000
IVA soportado
190
Banco de crdito
1190
2. Introduzca la factura final (factura de proveedor):

Gastos
3000
IVA soportado
570
Dbitos
3570
3. Asigne el anticipo a la factura final (compensacin):

Dbitos
1190
Anticipos de crdito efectuados
1000
IVA soportado de crdito
190
Despus de la compensacin, permanece un dbito de 2380 EUR netos (3570 - 1190) para el proveedor, junto con
un impuesto a pagar de 380 EUR (570 - 190) a la autoridad fiscal (deduccin de IVA soportado). El sistema crea
automticamente una posicin de crdito correspondiente en el registro de impuestos [pgina 353] y en el libro
mayor de impuestos.
Solicitudes de anticipos recibidos

Para obtener ms informacin sobre cmo introducir y editar anticipos recibidos, consulte Anticipos de clientes.
El mtodo neto no est admitido.
Ejemplo de sistema de contabilizacin (vista esquematizada)

1. Introduzca una solicitud de anticipo de un cliente:
Para esta solicitud de anticipo, el sistema crea automticamente una partida abierta en la cuenta de cliente (se
efecta una contabilizacin no correspondiente en el libro mayor). Para obtener ms informacin, consulte Monitor
de cuenta de cliente [pgina 127] y Posiciones abiertas de crditos [pgina 126].
2. Contabilice el recibo de un anticipo:
Cobro de dbito
20
Solicitudes de anticipos de crdito recibidos
16,81
IVA de crdito 19%
3,19
3. Introduzca la factura final (factura de cliente):

Crditos

Contabilidad fiscal
59,58
373
Ingresos de crdito
50,07
IVA de crdito 19%
9,51
4. Asigne el anticipo a la factura final (compensacin):

Anticipos
16,81
IVA de dbito 19%
3,19
Crditos
20
Visualizar partidas de impuesto abiertas de anticipos

Puede visualizar las partidas de impuesto abiertas de los anticipos, de la siguiente manera:
1.
En el centro de trabajo Gestin fiscal, ejecute el informe Posiciones abiertas de IVA/impuesto sobre ventas
[pgina 441].
2.
En la pantalla de seleccin, introduzca la empresa y utilice la fecha de vencimiento de impuesto para

especificar el perodo de declaracin.
3.
Debajo de Evento fiscal, seleccione los criterios Factura de anticipo entrante y Factura de anticipo saliente y
haga clic en OK.
Rectificacin de impuestos manual

Para realizar rectificaciones de impuestos retroactivamente para una solicitud de anticipo, pase al centro de trabajo
Gestin fiscal, genere una contabilizacin debajo de Entradas manuales de impuestos e introduzca un cdigo de
impuesto apropiado para anticipos entrantes o salientes.
7.1.4.4 Movimiento intracomunitario

Se denomina movimientos intracomunitarios a las entregas de mercancas dentro de la misma empresa con sede
en dos pases de la Unin Europea. Las entregas de mercancas intracomunitarias deben registrarse en las
declaraciones recapitulativas e informadas a las autoridades fiscales de Alemania.
Introduzca un traslado interno de stock en el centro de trabajo Control de logstica de salida. Para hacerlo, haga
referencia a Procesamiento de traslado interno de stock.
Entradas manuales de impuestos

Para que sea posible realizar el clculo de impuestos por entrega a otro pas de la Unin Europea, debe realizar una
entrada manual de impuestos en el centro de trabajo Gestin fiscal. Para hacerlo, realice lo siguiente:
1.
En Entradas manuales de impuestos, vaya a la vista Entradas de impuestos y haga clic en Nuevo. Introduzca
los datos de empresa, pas y monea as como la fecha de contabilizacin. Introduzca su nmero de registro
de impuestos para el pas UE de destino.
2.
Introduzca los siguientes datos de asiento contable en el mbito inferior de imagen:
Cuenta
Z 9999
Cuenta de
compensacin Contabilizaciones
manuales
374
Dbito
Crdito
Cdigos de impuestos
100
507 Entrega
intracomunitaria

Contabilidad fiscal
Z 9999
Cuenta de
compensacin Contabilizaciones
manuales
100
5 Adquisicin
intracomunitaria (tasa
estndar)
3. Para realizar la contabilizacin en las cuentas de impuestos y para introducir los datos en el registro de impuestos,
haga clic en Contabilizar.
Consulte tambin
Gua rpida de Entradas de IVA [pgina 412]
Gua rpida de Declaraciones recapitulativas [pgina 422]
Gua rpida de Ejecuciones de la declaracin recapitulativa [pgina 438]
7.1.4.5 Transacciones comerciales imponibles en el extranjero

Declaraciones de impuestos y pagos de impuestos que resulten de ellas slo se admiten para los pasos incluidos en
el alcance actual. Todava puede introducir entradas y posiciones de impuestos para otros pases.
Requisitos previos
En Configuracin empresarial, en la tarea Plan de cuentas, Estructuras de informes financieros, Determinacin

de cuentas, se definieron dos cuentas de compensacin de impuestos (cuentas de dbitos) del tipo de cuenta
de libro mayor Crditos y OLIAB Otros deudores/acreedores (por ejemplo, con las descripciones
Compensacin para impuesto de entrada extranjero y Compensacin para impuesto de IVA/impuseto de
ventas).
Ha introducido los datos maestros de la autoridad fiscal extranjera en el centro de trabajo Gestin fiscal.
Si el pas del impuesto tiene una moneda diferente a la moneda de su empresa, se debern definir los valores
correspondientes en el centro de trabajo Libro mayor en
Tareas comunes
Editar tipos de cambio .
Procedimiento general
1.
Determine el saldo de las posiciones de impuestos para el pas del impuesto relevante en el informe fiscal
Posiciones abiertas de IVA/impuesto sobre ventas. Enve los datos fiscales relevantes a la autoridad fiscal
extranjera fuera del sistema.
2.
Introduzca una entrada de impuesto manual y vuelva a contabilizar el crdito fiscal o el dbito fiscal en la
respectiva cuenta de compensacin de impuestos.
3.
Introduzca el extracto bancario con el pago de impuesto entrante o saliente. A continuacin, realice una
asignacin de pagos manualmente. Para ello, informe el pago de impuestos en la cuenta de compensacin
de impuestos.
4.
Los saldos de la cuenta de compensacin de impuestos y en el informe Posiciones abiertas de IVA/impuesto

sobre ventas ahora estn compensados. No obstante, las posiciones de impuestos individuales an se
muestran en el informe Posiciones abiertas de IVA/impuesto sobre ventas.
Nota: el sistema contabiliza automticamente una diferencia de moneda extranjera que surge de los cambios
del tipo de cambio como ganancia o prdida.
Escenario de ejemplo "Crdito fiscal para autoridad fiscal en Italia"

Se introdujo una factura de proveedor con un cdigo de impuesto extranjero. El impuesto de entrada extranjero es
devuelto por la autoridad fiscal relevante durante el procesamiento de devolucin de impuestos de entrada.
Contabilidad fiscal
375
Las descripciones de las cuentas utilizadas en el ejemplo pueden ser diferentes de las descripciones en el
sistema.
1.
Al finalizar el periodo de informes, debe determinar el saldo de las posiciones de impuestos para el pas fiscal
Italia. Para ello, cambie al centro de trabajo Gestin fiscal, abra el informe Posiciones abiertas de IVA/impuesto
sobre ventas y seleccione Italia como el pas fiscal. En este ejemplo, suponemos que el informe para el
periodo de informes seleccionado muestra un crdito fiscal de 200 euros a la autoridad fiscal italiana.
2.
Para volver a contabilizar el crdito fiscal de la cuenta Impuesto de entrada extranjero en la cuenta
de compensacin de impuestos, introduzca la entrada siguiente en el centro de trabajo Gestin fiscal en
Entradas manuales de impuestos:
Cuenta
Dbito
Cuenta de compensacin de impuestos

Cuenta de compensacin de impuestos
Crdito
Cdigo de impuesto
1.000 EUR
2 - Compra nacional 20%
1.200 EUR
La partida individual en el asiento contable es la cuenta de compensacin de impuestos en

impuesto de entrada extranjero 200 EUR.
Para obtener ms informacin, consulte Gua rpida para entradas de IVA/impuesto sobre ventas
[pgina 412].
3.
Una vez que la autoridad fiscal italiana haya devuelto el importe del impuesto de entrada, se mostrar en el
extracto bancario de su cuenta. Introduzca el extracto bancario en el centro de trabajo Gestin de liquidez
con el pago de impuesto entrante. La partida individual en el asiento contable es banco a cuenta de
compensacin bancaria 200 EUR.
Cambie al centro de trabajo Gestin de pagos y realice una asignacin de pago manual para la posicin
correspondiente en el extracto bancario. Para ello, seleccione la ficha Otra asignacin e introduzca la cuenta
de compensacin de impuesto como la cuenta de libro mayor. La partida individual en el asiento contable es
cuenta de compensacin bancaria a cuenta de compensacin de impuesto 200 EUR.
Para obtener ms informacin, consulte Gua rpida para pagos de impuestos [pgina 425].
4.
El saldo de la compensacin de impuestos ahora est compensado. El informe Posiciones abiertas de IVA/
impuesto sobre ventas tambin tiene un saldo cero. Las posiciones de impuestos individuales no se
compensaron y an se muestran en el informe Posiciones abiertas de IVA/impuesto sobre ventas (pero no
en el informe Posiciones informadas de IVA/impuesto sobre ventas).
7.1.4.6 Clculo de impuesto de pas extranjero para ventas B2C

Resumen
El impuesto sobre mercancas y servicios, como IVA o impuesto sobre ventas estadounidense, aparece en
facturaciones de clientes o proveedores y en actividades como pedidos de cliente, pedidos, facturacin de proyectos
y gestin de gastos y reembolsos. El impuesto de pas extranjero es aplicable en un escenario donde una empresa
tenga que aplicar impuestos extranjeros. En el caso de venta de mercancas, la empresa tiene que estar registrada
en la autoridad fiscal del pas del cliente para aplicar y declarar el impuesto de pas extranjero. En caso de compras,
es posible recibir una factura con impuestos extranjeros incluso si la empresa no est registrada en la autoridad
fiscal extranjera. El sistema automticamente determina el impuesto aplicable en transacciones como la factura de
cliente y la de proveedor.
El escenario de ventas B2C para un impuesto de pas extranjero sucede cuando una empresa de un pas de la Unin
Europea vende a una cuenta privada de un pas distinto, donde la empresa est registrada para el IVA. Las mercancas
376

Contabilidad fiscal
deberan entragarse con regularidad a personas privadas del extranjero donde el volumen de negocios del ao
anterior sea superior al valor umbral definido.
A es una empresa que suministra mercancas a una persona privada B en un pas de la Unin Europea.
La conformidad jurdica significa que A debe registrarse en la autoridad fiscal del pas del cliente. La
empresa A enva las facturas en el formato de facturacin del cliente y con el nmero de regristo de IVA
de A. A necesita ceclarar las facturas a las autoridades fiscales del cliente. A necesita declarar el importe
de base gravable como no sujeto a impuestos a la autoridad fiscal en el pas local.
Requisitos previos
Las obligaciones de aplicar los impuestos extranjeros hacen necesario que la compaa est registrada en la
autoridad fiscal del pas extranjero. En el ajuste preciso, debe verificar si las parametrizaciones de los impuestos de
pas extranjero estn listos para calcular impuestos (impuestos sobre mercancas y servicios, parametrizaciones
de impuestos para compras). El usuario debera verificar los tipos de conversiones de moneda y los tipos de cambio.
Debe asegurarse que la clasificacin fiscal, las clasificaciones de producto se actualizan apropiadamente en los
datos maestros de materiales o servicios.
Flujo de proceso
El flujo del proceso asociado a los procesos de venta B2C con impuestos en el extranjero utilizando el sistema se
resume a continuacin. Durante este proceso, puede acceder al centro de trabajo Gestin fiscal y alGestin de
cuentas para ejecutar una venta desde el escenario de stock.
1.
Despus de obtener el registro a la autoridad fiscal en el pas extranjero, abra el centro de trabajo Gestin
fiscal y cree o edite la autoridad fiscal para el pas extranjero en que est ubicado el cliente. Dentro de la Unin
Europea, las empresas de otros pases de la Unin Europea estn obligadas a registrarse si han excedido un
valor umbral de ventas a cuentas privadas durante el pasado ao. El valor umbral vara de pas a pas y est
en el rango de 35.000 a 100.000 EUR. El sistema graba los datos de la autoridad fiscal.
2.
Puede crear un acuerdo fiscal de empresa e indicar el nmero de registro de IVA que recibi de la autoridad
fiscal. El sistema graba el acuerdo fiscal de empresa.
Una vez haya creado el acuerdo fiscal de empresa y haya especificado el nmero de identificacin
fiscal, todos los procesos posteriores con clientes particulares en ese pas estarn sujetos a
impuestos como ventas nacionales en dicho pas. Sin registrarse, dichos escenarios de ventas
estaran sujetos a impuestos como ventas nacionales en el pas de la empresa lo que se conoce
como venta por correspondencia.
3.
Puede abrir el centro de trabajo Gestin de cuenta para crear una cuenta privada en un pas extranjero de la
Unin Europea, donde se ha registrado la empresa.
Desde la perspectiva del impuesto de pas extranjero, para un cuenta privada es importante que el
pas est actualizado en los datos de direccin de la cuenta y que la cuenta no tenga ningn nmero
de registro de IVA en el pas.
4.
Puede ejecutar cualquier proceso de ventas, como venta desde stock con la cuenta privada en el pas donde
se ha registrado la compaa.
5.
En todos los documentos de ventas como pedidos de cliente, documentos de facutra de cliente, rdenes de
servicio, solicitudes de anticipo, entre otros, el usuario tiene que indicar el destinatario de las mercancas y
tambin verificar el pas especificado en la direccin.

Contabilidad fiscal
377
6.
Cuando hace clic en la ficha Impuestos el sistema debe completar automticamente el cdigo de impuesto
y la residencia fiscal. Esto ayuda a llevar a cabo los clculos de impuestos para los servicios.
7.
Puede verificar si un escenario del impuesto de pas extranjero ha ocurrido navegando a la subficha
Impuestos. All, el pas relevante para el impuesto debera ser el pas donde se ubica la cuenta. Otras
posibilidades son:
Si el sistema ha especificado una residencia fiscal diferente, como el pas en que est ubicada la empresa,
puede sobrescribir dicha residencia utilizando la ayuda para entradas y asignar un cdigo de impuesto
para la residencia fiscal modificada.
Si la ayuda para entradas no le ofrece la residencia fiscal deseada para el cliente, significa que para ese
pas no existe un acuerdo fiscal de empresa. Puede verificarlo en el centro de trabajo Gestin fiscal.
Si existe un acuerdo fiscal, pero no se ofrece la clave del pas deseado, puede ser que no exista la
configuracin de impuestos para ese pas. Puede verificarlo en el ajuste preciso. Si el pas no est
disponible en el ajuste preciso, puede que el sistema no soporte este pas. En este caso, no es posible
utilizar el escenario de impuestos de pas extranjero para dicho pas.
Si puede seleccionar el pas extranjero deseado como residencia fiscal, pero el sistema no lo propone
para las ventas,los motivos pueden ser:
Si la empresa no est ubicada en un pas de la Unin Europea, las ventas a personas privadas suelen
ser exportaciones del pas de salida y no estn sujetas a impuestos en el extranjero.
La cuenta de cliente no es un cliente particular.
La cuenta es un cliente particular, pero no est ubicada en la Unin Europea.
7.1.4.7 Clculo de impuesto de pas extranjero para servicios

Resumen
Los impuestos sobre mercancas y servicios, como IVA o impuesto sobre ventas estadounidense, aparecen en
facturaciones de clientes o proveedores y en actividades como pedidos de cliente, rdenes de servicio, facturacin
de proyectos y gestin de gastos y reembolsos. El impuesto de pas extranjero es aplicable en un escenario donde
una empresa tenga que aplicar impuestos extranjeros. En el caso de servicios de venta, la empresa en principio tiene
que estar registrada con la autoridad fiscal del pas del cliente para aplicar y declarar el impuesto de pas extranjero.
Para compras, es posible recibir una factura con impuestos extranjeros incluso si la empresa no est registrada con
la autoridad fiscal extranjera. El sistema automticamente determina el impuesto aplicable en transacciones como
la factura de cliente y la de proveedor.
Escenarios de servicios para impuestos extranjeros ocurre especialmente para los tipos especficos de servicios
relacionados con la propiedad inmobiliaria o los servicios de transporte.
Una empresa construye un edificio para un cliente B en un pas de la Unin Europea. El edificio est situado
en un pas extranjero. El cliente no es una persona sujeta a impuestos. La conformidad legal significa que
la empresa proveedora de servicios en principio tiene que registrarse con la autoridad fiscal del pas en
que se presta el servicio. La empresa enva la factura con el nmero de identificacin de IVA desde el pas
prestatario de servicios. La empresa declara el importe de la factura a la autoridad fiscal en el pas
prestatario de servicios aplicando la legislacin local para facturaciones. La empresa declara el importe
de base gravable como no sujeto a impuestos a la autoridad legal en el pas de origen de la empresa.
378

Contabilidad fiscal
Requisitos previos
Dentro de la Unin Europea, en principio se requiere a las empresas que se registren con la autoridad fiscal del pas
extranjero de la Unin Europea en circunstancias especiales. En el ajuste preciso, debe verificar que las
parametrizaciones de los impuestos de pas extranjero estn listos para calcular impuestos (impuestos sobre
mercancas y servicios, parametrizaciones de impuestos para compras). Tambin debe verificar las conversiones
de moneda y los tipos de cambio. Debe asegurarse que la clasificacin fiscal y las clasificaciones de producto se
actualizan apropiadamente en los datos maestros de materiales o servicios. Los rangos de nmeros se tienen que
asignar para la combinacin de empresa vendedora y residencia fiscal.
Las autoridades fiscales proporcionan oficialmente las tasas de conversin de moneda en distintos pases.
Solo se permite utilizar otros tipos de cambio con el permiso de las autoridades fiscales.
Flujo de proceso
El flujo del proceso asociado con el impuesto de pas extranjero para servicios utilizando el sistema se resume a
continuacin:
1.
Despus de obtener el registro con la autoridad fiscal en el pas extranjero, abra el centro de trabajo Gestin
fiscal y cree o edite la autoridad fiscal para el pas extranjero en que est ubicado el cliente. El sistema graba
los datos de la autoridad fiscal.
2.
Tiene que crear un acuerdo fiscal de empresa e indicar el nmero de identificacin fiscal que recibi de la
autoridad fiscal. El sistema graba el acuerdo fiscal de empresa.
Una vez haya creado el acuerdo fiscal de empresa y haya especificado el nmero de identificacin
fiscal, todos los procesos de ventas posteriores con clientes particulares en ese pas estarn sujetos
a impuestos como ventas nacionales en dicho pas. Sin registrarse, dichos escenarios de ventas
estn sujetos a impuestos como ventas nacionales en el pas de la empresa.
3.
Puede crear un nuevo servicio o editar uno de existente si va al centro de trabajo Datos del producto y a la
vista Servicios. El sistema verifica en el escenario de compras y ventas en qu lugar estos servicios estn
sujetos a impuestos. El servicio puede estar sujeto a impuestos en:
Destino: En este caso, tiene que aadir una lnea para cada pas que sea parte de la transaccin y marque
la casilla de seleccin Sujeto a impuestos en destino.
Cliente/Proveedor: En este caso, el servicio est sujeto a impuestos en el pas en que el proveedor est
registrado. Tiene que aadir una lnea para cada pas que sea parte de la transaccin y desmarcar la
casilla de seleccin Sujeto a impuestos en destino.
El servicio est sujeto a cobro revertido: En este caso, los Servicios estn sujetos a cobro revertido y el
comprador debe el impuesto en el pas en que se tenga que pagar. Esto se visualiza en el Motivo de
exencin fiscal.
El servicio est sujeto a cobro revertido y a impuestos en destino: En este caso, los servicios estn sujetos
a cobro revertido y tambin a impuestos en el destino. El usuario tiene que aadir el Motivo de exencin
fiscal y tambin marcar la casilla de seleccin Sujeto a impuestos en destino para todos los pases en la
transaccin.
Tiene que hacer entradas en la vista Ventas o en la vista Compras. El sistema copia los datos a la
otra vista.

Contabilidad fiscal
379
4.
Las entradas que se tienen que hacer en la vista Ventas o en la vista Compras son como de indica a
continuacin:
Ventas: En todos los documentos de ventas como pedidos de cliente, documentos de factura de cliente,
rdenes de servicio, solicitudes de anticipo, entre otros, tiene que indicar el destinatario de las
mercancas y tambin verificar el pas especificado en la direccin.
Compras: En todos los documentos de compras como pedidos o facturas de proveedor, rdenes de
servicio, solicitudes de anticipo, el sistema verifica el pas del proveedor comparando los datos maestros
con los datos de la factura.
5.
Cuando hace clic en la ficha Impuestos, el sistema visualiza el cdigo de impuesto y la residencia fiscal. Esto
ayuda a llevar a cabo los clculos de impuestos para los servicios.
6.
Puede verificar si un escenario de impuesto de pas extranjero ha sucedido al navegar hacia la subficha
Impuesto. La residencia fiscal es el pas que se visualiza cuando selecciona el destinatario de las mercancas
en las ventas o el pas del proveedor para las compras. Otras posibilidades son:
Si el sistema ha especificado una residencia fiscal diferente, como el pas en que est ubicada la empresa,
puede sobrescribir dicha residencia utilizando la ayuda para entradas y asignar un cdigo de impuesto
para la residencia fiscal modificada.
Si la ayuda para entradas no le ofrece la residencia fiscal deseada para el cliente, significa que para ese
pas no existe un acuerdo fiscal de empresa. Puede verificarlo en el centro de trabajo Gestin fiscal.
Si existe un acuerdo fiscal, pero no se ofrece la clave del pas deseado, puede ser que no exista la
configuracin de impuestos para ese pas. Puede verificarlo en el ajuste preciso. Si el pas no est
disponible en el ajuste preciso, puede que el sistema no soporte este pas. En este caso, no es posible
utilizar el escenario de impuestos de pas extranjero para dicho pas.
Si puede seleccionar el pas extranjero deseado como residencia fiscal, pero el sistema no lo propuso
para los documentos de ventas y compras, los motivos pueden ser:
Que la empresa no est ubicada en un pas de la Unin Europea. En este caso, las ventas a personas
privadas normalmente se consideran como exportaciones del pas de salida y, por lo tanto, no estn
sujetas a impuestos de pases extranjeros.
La cuenta de cliente no es un cliente particular. En este caso se aplica el cobro revertido.
La cuenta es un cliente particular, pero no est ubicada en la Unin Europea.
7.1.4.8 Diferentes tipos impositivos en facturas

Resumen
Para las facturas que tienen mercancas y servicios con diferentes tipos impositivos, es necesario asignar un tipo
impositivo correcto a cada posicin, y mostrar los totales de cada tipo impositivo en la factura (14 de la ley de IVA,
prrafos nm. 4 7 y 32 del reglamento de ejecucin de ley de IVA), de modo que pueda emitir una factura que
permita al cliente reclamar la deduccin de impuestos.
Con el fin de que se pueda asignar un tipo impositivo a una posicin de una factura especfica, recomendamos realizar
el siguiente procedimiento para liberar FP1.2:
En los datos maestros, aada el tipo impositivo correcto a la descripcin del producto (utilice corchetes); por
ejemplo, el tipo impositivo reducido del 7% para los medios impresos o alimentos (consulte el Apndice 2 de la ley
del impuesto sobre el valor aadido (IVA), o el tipo impositivo estndar para todos los productos no abarcados por
12 prrafo 2 ley de IVA Si se especifica un tipo impositivo en la descripcin del producto, resulta fcil y claro ver en
la factura el tipo impositivo que se aplic a cada posicin de la factura. El importe del impuesto se muestra en la
factura para cada tipo impositivo. Los datos maestros del producto o servicio se encuentran en el centro de trabajo
Portafolio de productos y servicios, en la vista Productos o Servicios.
380

Contabilidad fiscal
Manual de instrucciones para instalar calentadores (7%)
Calentador (19%)
Tenga en cuenta que se pueden producir desviaciones si partes del servicio representan servicios
secundarios no independientes. En este caso, el mtodo de clculo de impuestos utilizado est
basado en el servicio principal, y el tipo impositivo del servicio secundario debe ajustarse.
Cambio del tipo impositivo

Si se cambia una ley de tipo impositivo, tambin debe cambiar los datos maestros del impuesto para
sus productos, as como tambin las descripciones del producto. Introduzca un nuevo producto con
el nuevo tipo impositivo, y comience a utilizarlo en la fecha de entrada en vigor del tipo impositivo.
Puede utilizar productos con tipos impositivos anteriores para transacciones como cancelaciones
o devoluciones.
La descripcin del producto y el aviso de exencin fiscal deben mantenerse en el idioma del deudor,
de modo que ambos textos aparezcan en la factura. De no ser as, la descripcin del producto y el
aviso de exencin fiscal no aparecern en la factura.
Requisitos previos
Especifique las parametrizaciones de impresin para impuestos en el centro de trabajo Configuracin

empresarial, vista Lista de actividades, fase Ajuste preciso, etapa Configurar estrategia de precios. Seleccione
el valor siguiente para el elemento de precios Impuesto (etapa 90) de la columna Impresin de total: Slo
si <> 0.
La remuneracin acumulada para cada tipo impositivo se imprime luego al final de la factura. Los importes
impositivos con valor 0 no se imprimen.
Si hay una exencin fiscal conforme a 4 de la ley de IVA o entregas y servicios, especifique esto en los datos
maestros del producto. Seleccione un servicio o un producto en el centro de trabajo Portafolio de productos
y servicios, vista Productos o Servicios y, a continuacin, elija Editar > Ver todo, y navegue hasta la ficha
Ventas hasta la ficha Impuestos. Introduzca la exencin fiscal aqu segn se describe a continuacin:
Pas: ES
Tipo de impuesto: MWST
Tipo impositivo: Nulo
Motivo de la exencin fiscal: Extento de impuestos segn 4 de la ley de IVA, 828 o

Extento de impuestos segn 4 de la ley de IVA, 2-7
Si se aplica una exencin fiscal conforme a 4 nm. 8-28 de la ley de IVA, el motivo correspondiente
a la exencin fiscal tal como Alquiler extento de impuestos (alquiler exento de impuestos)
debe especificarse en el campo Notas de la factura. En determinados casos, tambin se debe
especificar un aviso de transferencia de la deuda fiscal en el campo Notas de la factura para el
Mecanismo de inversin del sujeto pasivo [pgina 400].

Contabilidad fiscal
381
7.1.4.9 Descuentos: Descuentos por pronto pago y bonos

Resumen
Descuento por pronto pago
Los descuentos por pronto pago son deducciones del importe de la factura cuando se paga la factura dentro de un
perodo de descuento por pronto pago determinado. El importe seleccionable para descuento por pronto pago puede
ser diferente al importe de la factura porque el descuento por pronto pago slo es vlido para los costes de material;
los servicios no son seleccionables para descuento por pronto pago.
Encontrar ms informacin debajo de Descuentos por pronto pago para facturas de proveedor en Finanzas
[pgina 70] y Descuentos por pronto pago para facturas de cliente en Finanzas [pgina 136].
Activos fijos
Slo los costes de adquisicin y produccin ms los costes indirectos se pueden capitalizar en los activos fijos. Si
emite un descuento por pronto pago, debe reducir el importe del activo fijo segn corresponda.
Condiciones de pago para descuentos por pronto pago

Las condiciones de pago para descuentos por pronto pago especifican el porcentaje del descuento por pronto pago,
el perodo de disponibilidad del descuento y la fecha de pago final. Puede especificar varias condiciones de descuento
por pronto pago. Por ejemplo, un proveedor puede ofrecer un descuento de 3% para pagos en 10 das y de 2% para
pagos en 20 das. Una vez que se cumplen los 20 das, el descuento caduca, y todo el importe se debe pagar en 30
das.
En el Reino Unido, no se utilizan condiciones de pago con varias condiciones de descuento por pronto pago.
Si se definen ms de un conjunto de condiciones de descuento, el sistema utiliza el primer conjunto para
procesar los descuentos. Por ejemplo, si las condiciones de pago estipulan que se ofrece un descuento de
3% para pagos en 10 das y un descuento de 2% para pagos en 20 das, el sistema aplica las condiciones
que estipulan un descuento de 3% para pagos realizados en 10 das.
Bonos
Los bonos se consideran notas de crdito; por ejemplo, al final del ejercicio se manejan como notas de crdito de
volumen y se tratan como descuentos por pronto pago con respecto a la ley de impuestos.
Procedimiento bruto o neto

Existe la posibilidad de reducir el importe de la factura si se toma el importe bruto o el neto:
Si el descuento por pronto pago se toma del importe bruto, tambin se debe corregir el importe de impuesto
cuando se toma el descuento por pronto pago.
Si el descuento por pronto pago se toma del importe neto, el importe de impuesto no se descuenta; por lo
tanto, no se requiere la correccin del importe de impuesto.
382

Contabilidad fiscal
En el Reino Unido, el descuento por pronto pago se toma del importe neto. Sin embargo, el importe
de impuesto se calcula para el importe neto descontado. Para los pagos realizados dentro del
perodo de descuento por pronto pago, el pago vencido es el importe de factura descontado ms el
impuesto descontado. Para los pagos realizados despus del perodo de descuento por pronto pago,
el pago vencido es el importe total de la factura ms el impuesto descontado. Por lo tanto, en el
Reino Unido, no es necesario corregir el informe de impuesto sobre el valor aadido porque el mismo
impuesto descontado se aplica antes y despus del perodo de descuento.
En los siguientes ejemplos, suponemos que el importe de base gravable es bruto.
Procedimiento bruto
El importe neto de factura de EUR 1.000,00 ms el impuesto sobre el valor aadido de EUR 190,00
suma EUR 1.190,00: Aqu, el descuento por pronto pago de 3% es de EUR 35,70. El importe a pagar
con descuento es de EUR 1154,30. El impuesto declarado en la fecha de la factura es de EUR 190.
Si en la fecha de pago se aplica el descuento por pronto pago, el importe de impuesto se ajusta
unos EUR 5,70. Esto hace que el importe de impuesto que se debe declarar sea de EUR 184,30.
Procedimiento neto
El importe neto de factura de EUR 1.000,00 ms el impuesto sobre el valor aadido de EUR 190,00
suma EUR 1.190,00: Aqu, el descuento por pronto pago de 3% es de EUR 30,00. El importe a pagar
con descuento es de EUR 1.160,00. Por lo tanto, el impuesto declarado durante el perodo de
descuento por pronto pago o despus de ste es de EUR 190.00. El importe de impuesto no se
ajusta.
En el Reino Unido, el descuento por pronto pago se aplica al importe neto. Entonces, un
descuento por pronto pago de 3% en GBP 1.000 es de GBP 30, lo que es igual a GBP 970.
El impuesto siempre se aplica al importe de factura con descuento; por lo tanto, un
impuesto de 17,5% en GBP 970 es de GBP 169,75. Entonces, el importe a pagar durante
el perodo de descuento por pronto pago es de GBP 1139,75. Una vez que finaliza el
perodo de descuento por pronto pago, el importe neto de factura vuelve a ser el importe
completo (GBP 1.000), pero el impuesto sigue siendo de GBP 169,75. Por lo tanto, el
importe bruto a pagar es de GBP 1169,75.
Requisitos previos
Cree los motivos de deduccin para descuentos por pronto pago en el centro de trabajo Configuracin empresarial.
En la vista Lista de actividades, seleccione Ajuste preciso en Actividades Categoras de deduccin - [pas], debajo de
Categoras de deduccin para [pas] > Descuento por pronto pago. Encontrar las actividades para todos los pases
para los que defini el alcance.
Asigne la categora de deduccin Descuento por pronto pago al tipo de impuesto Impuesto sobre el valor aadido
(IVA) en el centro de trabajo Configuracin empresarial. En la vista Lista de actividades, seleccione Ajuste preciso en
la Actividad Rectificacin de impuestos para deducciones. De esta manera, definir para cada residencia fiscal la
manera en que se corrige el IVA si se contabiliza un descuento por pronto pago.
Con la categora de deduccin, el sistema determina:
Si para este pas se debe procesar un clculo retroactivo de impuestos o no.
La cuenta para descuentos por pronto pago sobre gastos e ingresos mediante la determinacin de cuentas.
Las cuentas determinadas se especifican en la determinacin de cuentas y se pueden modificar, si es
necesario.

Contabilidad fiscal
383
7.1.4.10 Diferencias de tipo de cambio en asientos contables

Si indica y contabiliza transacciones comerciales con monedas extranjeras, la fecha de conversin definida en el
sistema y el tipo de conversin predefinido se utilizan para la conversin de moneda automtica de las posiciones
individuales de un asiento contable en la moneda de la empresa.
El sistema utiliza reglas y parametrizaciones diferentes para determinar la fecha de conversin y el tipo de posicin
de impuestos y otras partidas individuales. Las diferencias se visualizan en la siguiente tabla:
Fecha de
conversin
Todas las partidas individuales sin posiciones de impuestos.
Posiciones de impuestos
La fecha de contabilizacin se utiliza por defecto como fecha de

conversin para todos los sistemas contables y empresas.
La fecha del impuesto de la transaccin

comercial se utiliza por defecto como
fecha de conversin.
No puede modificar las opciones de
configuracin.
Las fechas de conversin se definen en la actividad
Ajuste
preciso Perfiles de conversin de moneda .

La asignacin de un perfil de conversin de moneda a un sistema
contable y una empresa se especifica en la actividad de ajuste
preciso
Tipo de
conversin
(valor de la
cotizacin de
compra,
promedio de
tasa de
cambio de
divisas o
cotizacin de
venta)
Integracin y ampliacin
Sistema contable .
El tipo de conversin Promedio de tasa de cambio de divisas se

utiliza para todos los sistemas contables y empresas.
Las fechas de conversin se definen en la actividad
Ajuste
preciso Perfiles de conversin de moneda .

La asignacin de un perfil de conversin de moneda a un sistema
contable y una empresa se especifica en la actividad de ajuste
preciso
Integracin y ampliacin
Sistema contable .
El tipo de conversin Promedio de tasa

de cambio de divisas se utiliza para todas
las residencias fiscales.
Se define el tipo de conversin para cada
residencia fiscal y se indica en la
actividad
Ajuste preciso
sobre mercancas y servicios
Impuesto
Definir
conversiones de moneda .
Para casi todas las transacciones comerciales y contabilizaciones, la fecha del impuesto coincide con la
fecha de contabilizacin. Con las parametrizaciones estndar mencionadas arriba, las diferencias del tipo
de cambio aparecen en los asientos contables. Por lo tanto, se recomienda dejar las configuraciones
estndar sin modificaciones para evitar diferencias no deseadas en la tasa de cambio de los documentos
contables.
Caractersticas especiales:
La fecha del impuesto ms reciente de todas las posiciones de factura se utiliza para la conversin de moneda
de los importes de factura en las facturas de cliente y de proveedor.
Puede cambiar manualmente la fecha del impuesto para cada posicin de factura para las facturas de cliente.
Para las facturas de proveedor, se utiliza la siguiente secuencia para determinar la fecha del impuesto:
Si el documento de factura est asignado a una entrada de mercancas contabilizada, el sistema utiliza
la fecha de factura (y no la fecha de entrada de mercancas) como fecha del impuesto.
384
Si el documento de factura est asignado a una confirmacin de entrada de mercancas contabilizada,

el sistema utiliza la fecha de entrada de mercancas (y no la fecha de entrada de entrega) como fecha
del impuesto.
Si no existe ni la confirmacin de la entrada de mercancas ni la entrada de mercancas, el sistema utiliza

la fecha de factura como la fecha del impuesto.
Si cambia la fecha de contabilizacin en el documento de factura, la fecha de contabilizacin modificada

tambin se utiliza como fecha del impuesto.

Contabilidad fiscal
Puede indicar manualmente tipos de cambio para facturas de proveedor. No obstante, esto slo tiene efecto
en la conversin de posiciones de impuestos y por consiguiente puede causar diferencias en el tipo de cambio.
Para una devolucin de mercancas, el sistema utiliza la fecha de factura del documento de factura
relacionado como fecha del impuesto. Si no se puede asignar ningn documento de factura a la devolucin
de mercancas pero se ha asignado un pedido, el sistema utiliza la fecha del pedido.
Ejemplo: Factura de proveedor con fecha de conversin diferente

Indica y contabiliza una factura de proveedor en moneda extranjera que hace referencia a una entrada de mercancas
anterior.
Fecha de entrada de
mercancas
Fecha de factura
Fecha de
contabilizacin
Fecha de conversin
Fecha de conversin
para importes brutos y para posiciones de
netos
impuestos
01.06.
03.06.
N/D
03.06.
01.06.
El sistema utiliza la fecha de factura que se corresponde con la fecha de contabilizacin estndar, como la fecha de
conversin para contabilizar los importes brutos y netos. El sistema utiliza la fecha de entrada de mercancas de le
entrega como la fecha de conversin para las posiciones de impuestos contabilizadas. Si se definen tipos de cambio
diferentes en 1 de junio y 3 de junio, se muestra una diferencia de tipo de cambio en el documento contable para la
factura de proveedor.
Consulte tambin
Perfil de conversin de moneda
7.1.5 Determinacin de impuestos

7.1.5.1 Determinacin de impuestos
7.1.5.1.1 Determinacin de impuestos
Resumen
El sistema proporciona un evento fiscal y utiliza los nmeros resultantes para generar informes de
impuestos. Este informe creado automticamente no sustituye la calificacin fiscal del cliente o del propio
usuario. SAP no asume responsabilidad por la exactitud del informe creado automticamente o el informe
de impuestos generado.
Como regla, las empresas tienen la obligacin legal de calcular los impuestos sobre los productos que compran o
venden, o sobre los servicios que utilizan, y de recaudar estos impuestos, que deben pagar sus clientes. Despus
de que se proporcionaron los productos o servicios, los impuestos se deben declarar y pagar a las autoridades
fiscales relevantes.
Los impuestos se calculan para documentos comerciales como pedidos, facturas, notas de crdito o anticipos.
Debido a que las leyes de clculo de impuestos son diferentes en cada pas, su empresa enfrenta el desafo de calcular
el impuesto correcto para cada transaccin comercial. El sistema le ayuda calculando de forma automtica el
impuestos para los siguientes tipos:
Contabilidad fiscal
385
Impuesto sobre el valor aadido (IVA)

Este impuesto es recaudado en muchos pases, en especial en los de la Unin Europea. Hay muchas
diferencias regionales. Por ejemplo, en algunos pases, como Canad y Australia, el impuesto sobre el valor
aadido se recauda como "Impuesto sobre mercancas y servicios".
Impuesto sobre ventas y consumo

Este impuesto se recauda, por ejemplo, en los Estados Unidos y, de manera similar, en Canad (impuesto
provincial sobre ventas).
Retencin de impuestos
Este impuesto se recauda de diferentes maneras en varios pases. El sistema puede calcular la retencin de
impuestos para los Estados Unidos.
Adems, el sistema ofrece una herramienta de gestin de informes que le brinda un control efectivo sobre la
declaracin obligatoria de estos impuestos.
Requisitos previos
Ha creado los Datos maestros para determinacin de impuestos [pgina 391].
Definir el alcance de la solucin para el clculo de impuestos

Las siguientes actividades son necesarias para definir el alcance de la solucin para el clculo de impuestos:
El alcance de la solucin para el clculo de impuestos est especificado en el sistema en la Configuracin

empresarial, debajo de Soporte y servicios integrados. El concepto empresarial Clculo de impuestos
est ubicado en el paquete empresarial Entorno empresarial.
Si, adems, necesita calcular los impuestos en sus ofertas, active la opcin relevante en Alcance. En el
paso Preguntas, navegue hasta el rea empresarial Ventas y seleccione Nueva operacin > Ofertas con
clculo de impuestos.
Elementos
El sistema recopila los datos relevantes de los documentos comerciales disponibles para calcular correctamente
los impuestos aplicables. Como usuario, debe configurar su sistema con la informacin necesaria para sus casos
empresariales. SAP ha preconfigurado una gran cantidad de casos empresariales pero, en algunos casos, deber
ampliar su sistema.
Para obtener ms informacin sobre la determinacin de impuestos y cmo el sistema fusiona y clasifica datos,
consulte Elementos para determinacin de impuestos [pgina 394].
Determinacin de nmero de identificacin fiscal

En los siguientes casos, se determina de nuevo el nmero de identificacin fiscal:
Se ha modificado la fecha del impuesto
Se ha modificado el grupo de declaracin de impuestos, comprador o vendedor
El nmero de identificacin fiscal es incorrecto
Se ha modificado el pas del impuesto
Nmeros de impuesto sobre el valor aadido (IVA)

Para entregas de exportacin
Para obtener la exencin fiscal para entregas dentro de la comunidad, debe registrar, entre otras cosas, el nmero
de IVA del receptor del servicio, que se va a utilizar para recibir las mercancas.
386

Contabilidad fiscal
Si hay varios nmeros de IVA asignados al registro maestro del cliente, el sistema selecciona el nmero de IVA segn
los siguientes criterios:
El nmero de IVA del pas en el que est ubicado el destinatario de las mercancas.
Si no se introduce el nmero de IVA del pas de entrega en los datos maestros, el sistema busca otros nmeros
introducidos en los datos maestros y selecciona un nmero diferente del nmero del pas desde el cual se
envan las mercancas.
Si slo hay un nmero de IVA para el pas en el que se inicia el envo de las mercancas, o si no hay ningn
nmero, los requisitos previos para una entrega dentro de la comunidad no se han cumplido y la entrega debe
ser gravada a la tasa de impuestos relevante.
Si el nmero de IVA se introdujo en los datos maestros, se mostrar automticamente en la factura. Puede
sobrescribirlo en la ficha Impuestos en el documento. De todos modos, slo puede sobrescribir utilizando
los nmeros que ha introducido previamente en el registro maestro de cuentas.
Para otros servicios realizados en el extranjero

Segn la directiva de la UE 2008/8/CE y la legislacin fiscal especfica de pas, existe una regulacin nueva, en
particular, para comisiones B2B relacionadas con el lugar en que se realizan los servicios.
Por lo general, el lugar en que se suministran los servicios sirve como direccin de destinatario del servicio. Si el pas
donde se encuentra la direccin del destinatario difiere de la direccin de la cuenta, se entiende que la direccin del
destinatario es la ubicacin donde se realiza el servicio. Esto influye directamente en cmo se determinan los
impuestos, por el hecho de que la direccin del destinatario se utiliza para determinar el lugar en que se gravarn
los servicios. Por ejemplo, se puede consultar el art. 3a (2) de la Ley de IVA en Alemania. Si esto no es correcto para
todos los casos, los datos de impuestos aplicables se deben adaptar manualmente, principalmente la residencia
fiscal y el cdigo de impuesto.
Para distinguir entre las empresas y los individuos como destinatarios del servicio, el sistema (rbol de decisin de
impuestos) verifica si se ha introducido un nmero de IVA en los datos maestros de la cuenta. Si falta el nmero de
IVA, el caso comercial se trata como un servicio que se ha realizado para un individuo.
Por lo tanto, es importante recordar incluir el nmero de IVA al introducir los datos maestros de la cuenta.
Mecanismo de inversin del sujeto pasivo

Mecanismo de inversin del sujeto pasivo significa, en algunos casos, que el cliente es, por ley, responsable del IVA,
y est obligado a pagarlo a la autoridad fiscal correspondiente. En este caso, el empresario emite una factura sin
IVA, pero con una notificacin indicando que la deuda fiscal se transfiere al cliente. El cliente debe calcular y pagar
el IVA a la autoridad fiscal, y normalmente puede reclamar la deduccin de IVA soportado. La transferencia de la
deuda fiscal al receptor del servicio se llama mecanismo de inversin del sujeto pasivo.
Para obtener ms informacin, consulte Determinacin de impuestos con mecanismo de inversin de sujeto pasivo
[pgina 400].
Impuestos en la gestin de pedidos para terceros

En escenarios de ventas tpicos, las transacciones tienen lugar directamente entre una empresa y un cliente, ambos
socios comerciales estn ubicados en el mismo pas y la empresa produce y entrega una mercanca o servicio
directamente al cliente. En tales escenarios no se necesitan regulaciones de impuestos especiales. Pero en el evento
en que uno o ms parmetros de este escenario empresarial difieren de la situacin tpica, por ejemplo, direccin
del cliente y direcciones de entrega no son iguales, se aplican regulaciones especiales dependiendo de la complejidad
de los escenarios.
Contabilidad fiscal
387
Para obtener ms informacin, consulte Impuestos en la gestin de pedidos para terceros y transacciones en cadena
[pgina 403].
Fecha relevante para la declaracin de IVA

La fecha utilizada para la declaracin de IVA depende del documento comercial. Por ejemplo, en la factura del
proveedor, se utiliza la Fecha de recepcin y, en la factura del cliente, la Fecha de contabilizacin. Pero si lo desea,
tambin puede introducir una Fecha de vencimiento de impuestos.
Para obtener ms informacin sobre la fecha de vencimiento del impuesto, consulte Fecha de vencimiento de
impuesto de posiciones de impuesto [pgina 359].
Introducir o modificar cdigos de impuestos en documentos de asientos

contables
Puede introducir o modificar cdigos de impuestos en documentos de asientos contables de la siguiente forma:
Pedidos de cliente
Vaya al centro de trabajo Pedidos de cliente y seleccione Nuevo pedido de cliente o uno existente para su
tratamiento. Seleccione Visualizar todos. Seleccione la etiqueta Posiciones y desde all vaya a la etiqueta
Impuestos. Seleccione una entrada apropiada para la posicin seleccionada en Cdigo de impuesto.
Facturas o notas de crdito

Vaya al centro de trabajo Facturacin de cliente y seleccione Nueva factura manual o una factura o nota de
crdito existente para su tratamiento. Seleccione la etiqueta Posiciones y desde all vaya a la etiqueta
Impuestos. Seleccione una entrada apropiada para la posicin de factura seleccionada en Cdigo de
impuesto.
Pedido
Vaya al centro de trabajo Solicitudes de compra y pedidos y seleccione Nuevo pedido o uno existente para su
Visualizar todos Posiciones . En la etiqueta Datos bsicos, en Impuestos
tratamiento. Seleccione
seleccionar el cdigo de impuesto correspondiente para la posicin de pedido seleccionada.
Factura de proveedor
Vaya al centro de trabajo Factura de proveedor y seleccione Nueva factura sin pedido o una factura existente
para su tratamiento. En la etiqueta Resumen seleccione el cdigo de impuesto correspondiente para la
posicin de factura seleccionada.
rbol de decisin de impuestos

El sistema utiliza el rbol de decisin de impuestos para determinar correctamente un evento fiscal. El rbol de
decisin de impuestos consta de una secuencia de preguntas lgicamente conectadas que el sistema determina
como verdaderas o falsas despus de compararlas con los datos introducidos en los documentos. De esta manera,
los hechos se limitan hasta que el evento fiscal y el mtodo de clculo de impuestos correcto se ha determinado.
Las preguntas se comparan con los datos introducidos en el documento y se responden; el proceso subyacente
puede ser representado como flujo de proceso. Las preguntas del siguiente ejemplo se utilizan para determinar el
evento fiscal Exportacin a tercer pas para una empresa radicada en Alemania.
388

Contabilidad fiscal
Cada pas tiene asignado un rbol de decisin de impuestos.
Flujo de proceso
El flujo del proceso para determinacin de impuestos describe una muestra de cmo se determina un evento fiscal
para una factura:
1.
El agente comercial crea y graba una factura manual.
2.
Una vez introducidos los datos necesarios, el sistema transfiere datos relevantes para impuestos para la
determinacin de impuestos, como:
Ubicacin del proveedor o el comprador

Contabilidad fiscal
389
Atributos fiscales del socio comercial

Uno de estos atributos es el motivo de exencin fiscal que depende de ciertas leyes especficas de cada
pas.
Atributos fiscales de los productos

El tipo de tasa de impuesto y el motivo de exencin fiscal pueden ser diferentes para cada pas, regin
y tipo de impuesto. Por ejemplo, en los Estados Unidos, generalmente los servicios no estn sujetos a
impuestos, de manera que el motivo de exencin fiscal debe ser asignado en los datos maestros de los
productos. Normalmente, los productos se gravan a tasa de impuesto estndar, y no se necesitan otras
entradas.
3.
El sistema utiliza los datos relevantes para impuestos a fin de activar la determinacin de impuestos, y los
datos se procesan automticamente en un rbol de decisin de impuestos.
4.
El sistema calcula los impuestos en base a los siguientes componentes:
Evento fiscal
5.
390
Tipos de impuestos
Tipos de tasas de impuestos como tasa estndar de impuesto sobre el valor aadido
Tasa de impuesto como un porcentaje
Importe gravable
El sistema incluye el resultado de la determinacin y el clculo de impuestos en el pedido. El impuesto

calculado se visualiza en la ficha Determinacin de precios y en la ficha Impuestos de la ficha Posiciones .
Todos los detalles de impuestos determinados por el sistema se muestran en la ficha Impuesto. Por ejemplo:
Residencia fiscal
Cdigo de impuesto
Cdigo de domicilio fiscal en caso de que la residencia fiscal sea Estados Unidos
Regin fiscal en caso de que la residencia fiscal sea Canad
Fecha de impuesto
En una tabla con una fila para cada tipo de impuesto se enumera lo siguiente:
Base gravable
Tipo de tasa de impuesto
Tasa de impuesto
Motivo de exencin fiscal, si es necesario
Tipo de deducibilidad (slo para documentos de compra)
Parmetros especficos de cada pas (si es necesario), como indicadores para impuesto diferido
(en Francia o la India), cdigo de jurisdiccin fiscal (Estados Unidos) o regin (Canad).

Contabilidad fiscal
Sin embargo, no todas las transacciones relevantes para impuestos pueden ser reconocidas
automticamente y con exactitud por el sistema.
Por lo tanto, recomendamos sobrescribir los datos manualmente en el documento, en caso de que
el sistema no determine la residencia fiscal correcta o el cdigo de impuesto correcto para la
transaccin. Si debe modificar manualmente la residencia fiscal en el documento, la ayuda para
entradas muestra slo los pases para los que se crea una autoridad fiscal y los acuerdos fiscales se
actualizan para su empresa. Sin embargo, tambin puede introducir otra residencia fiscal en el que
las ventas se deben informar por motivos fiscales. Luego, el sistema muestra los cdigos de
impuestos especficos para este pas. Recuerde que debe crear la autoridad fiscal para este pas.
Luego, debe volver a activar la determinacin de impuestos en el documento, de manera que se
pueda encontrar el nmero de identificacin fiscal correcto para la transaccin. Para pases que
tienen tasas de impuesto mltiples, puede introducir el criterio de clculo de impuestos
manualmente.
Tenga en cuenta que si los datos relevantes para impuestos, como el pas donde se presta el servicio
o donde se encuentra el receptor de las mercancas fue modificado en un documento siguiente de
una transaccin comercial, no se determinan la Residencia fiscal ni el Cdigo de impuesto. Esto
afecta, por ejemplo, a modificaciones en datos de direccin en una confirmacin de servicio creada
para una orden de servicio, o modificaciones en una factura de proyecto creada para un pedido de
cliente.
Consulte tambin
Procesamiento de parte
Determinacin de impuestos EE.UU. [pgina 406] (Este documento cubre conceptos especficos para los Estados
Unidos, tales como el clculo de impuestos de entregas en Tejas y California, nexo.)
7.1.5.1.2 Detalles de Determinacin de impuestos

7.1.5.1.2.1 Datos maestros para la determinacin de impuestos
Para asegurar que la determinacin de sus procesos de ventas se ejecuta correctamente, ha creado los siguientes
datos maestros:
Autoridad fiscal
En el centro de trabajo Gestin fiscal ha creado un registro de datos maestros de cada autoridad fiscal responsable
de la empresa.
Acuerdos fiscales de la empresa

Ha asignado un acuerdo fiscal de la empresa en el registro e datos maestros para la autoridad fiscal. Introduce un
nmero de identificacin fiscal para el tipo de impuesto para confirmar que su empresa est registrada y que ha
declarado los impustos a la autoridad relevante.

Contabilidad fiscal
391
Certificado de exencin fiscal en los datos maestros de cuenta

En pases como Estados Unidos, Francia e Italia, cuentas como las de las organizaciones si nimo de lucro pueden
estar exentas del pago de impuestos durante un cierto perodo de tiempo. Para estas cuentas se define un nmero
de certificado de exencin apropiado y la fecha de validez en los datos maestros de la cuenta. Los Certificados de
exencin fiscal se consideran en las transacciones de ventas y se requieren para determinar tanto el pago de cliente
correcto como el pago correcto a las autoridades fiscales correspondientes. Si el certificado de exencin fiscal es
vlido a la fecha fiscal, entonces no se calcula ningn impuesto. El nmero de certificado de exencin se indica
automticamente en el documento de pago. Se debe indicar un motivo para la exencin de impuestos en los datos
maestros del cliente.
Cdigo de domicio fiscal en las daots maestros de la cuenta para Estados Unidos
Ha creado un domicilio fiscal en los datos maestrs de la cuenta.
Empresa
Los datos de la empresa, como la empresa, la direccin y el cdigo de domicilio fiscal se indican en la gestin
organizativa.
Productos
Si no indica otra informacin en un registro maestro de producto, el producto se grava con la tasa de impuestos
estndar. Si queire modificar la tasa de impuesto estndar de varios pases, debe asignar el tipo de tasa de impuesto
y, si es necesario, el motivo de exencin de impuestos del producto relevante en los datos maestros.
Servicios
Para impuesto, debe especificar qu tipos de servicios ofrece y como se deben gravar o quien est sujeto a impuesto
en una transaccin comercial concreta, de forma que el sistema determine el cdigo fiscal relevante. Indique sus
servicios en la vista Servicios del centro de trabajo Portafolio de productos y servicios dentro de la ficha
Descripcin del servicio y, de ser preciso, asgnelos en el motivo de exencin fiscal relevante dentro de la ficha
Impuesto o bien especifique si se debe gravar el servicio en la ubicacin donde se presta:
Si se instala o implementa una pieza de repuesto, entonces la implicacin de impuesto puede ser prestacin
o realizacin de trabajo. El sistema no puede determinar estos casos automticamente. En cada caso
individual, verifique el cdigo impositivo correspondiente en la ficha Impuestos para el servicio y la pieza
de repuesto.
Especficos para la Unin Europea
392
Algunos servicios siempre se gravan en la oficina central de la empresa que proporciona el servicio, incluso
si se proporcionan para un cliente radicado fuera de los lmites de la oficina central. En los registros de datos
maestros de estos servicios, asegrese de que no se indicado nada en el campo Motivo de exencin fiscal de
la ficha Impuestos , y de que no se ha fijado el indicador Sujeto a impuestos en destino. Segn la Directiva
2008/8/EC y su implementacin en el Acta anual de impuestos 2009, a partir del 1 de enero de 2010, esta
es la regla bsica para servicios que se proporcionan para un consumidor particular final radicado fuera de
los lmites del pas donde se encuentra la oficina central.

Contabilidad fiscal
Algunos servicios siempre deben estar gravados en la ubicacin donde se proporcionan, como los trabajos
de construccin o edificacin. Para tales servicios, establezca el indicador Sujeto a impuestos en destino en
la ficha Impuestos . En este punto, el sistema controla que se haya prestado el servicio. La tansaccin no se
grava a nivel nacional si la ubiacin donde se proporciona el servicio es el extranjero. Si se selecciona este
indicador, entonces se usa la direccin de la ubicacin del servicio para determinar si se gravarn los servicios.
En este caso, la empresa que proporciona las mercancas o servicios debe gravar la transaccin comercial
en el pas de destino y registrarla tambin all. Segn la Directiva 2008/8/EC y su implementacin en el Acta
anual de impuestos 2009, a partir del 1 de enero de 2010. Un ejemplo es el trabajo realizado sobre propiedades
muebles tangibles de un consumidor particular en el extranjero.
Para garantizar que la determinacin de impuestos funcione correctamente, debe establecer los indicadores
e indicar los motivos para la exencin de impuestos en todos los pases relevantes. Esto resulta
particularmente necesario para actualizar el indicador Sujeto a impuestos en destino para tanto el pas emisor
como para el receptor. En comparacin, si las mercancas o los servicios estn sujetos a impuesto en destino,
el vendedor debe calcular y pagar el impuesto del pas de destino. Por lo tanto, no basta con actualizar los
detalles impositivos solo para el pas de origen, sino que tambin se deben actualizar los datos de los pases
de destino.
Sin embargo, algunas circunstancias pueden derivar en desgravacin o en imposicin doble. La desgravacin
se produce cuando se indica que un servicio est sujeto a impuestos en destino en el pas de origen, pero no
en el de destino. La imposicin doble se produce cuando se indica que un servicio est sujeto a impuestos en
destino en el pas de destino, pero no en el de origen. Estas inexactitudes legislativas tambin se dan en casos
reales. De todos modos, el sistema no admite la doble imposicin. Para los servicios que no estn sujetos a
impuesto en el pas de origen (concretamente, aquellos indicados como Sujeto a impuestos en destino), se
debe controlar cuidadosamente la configuracin para los pases de destino, a fin de evitar una desgravacin
accidental.
El indicador Sujeto a impuestos en destino solo se emplea en transacciones relacionadas con CRM,
y con SRM.
Otros servicios como los proporcionados por una empresa situada en el extranjero o trabajos especficos se
gravan segn el mecanismo de inversin del sujeto pasivo. Para obtener ms informacin, consulte
Mecanismo de inversin del sujeto pasivo [pgina 400].
Desde el punto de vista del vendedor, la transaccin se debe informar, pero el impuesto adeudado se
transfiere a la cuenta. Si este motivo de exencin de impuesto se indica en el registro maestro de servicios,
el sistema aplica la regla de inversin del sujeto pasivo a la transaccin de ventas correspondiente. La nota
que hace referencia a la invesin del impuesto adeudado (mecanismo de inversin del sujeto pasivo) se
imprime en la factura. El motivo relevante de exencin de impuesto se debe indicar para el servicio en la ficha
Impuestos . De acuerdo con la Directiva 2008/8/ED y su implementacin en el Acta anual de impuestos
2009, desde el 1 de enero de 2010, esta es la regla bsica para servicios que se proporcionan para una empresa
en el extranjero. La regla bsica determina automticamente si la central de la empresa que brinda las
mercancas o los servicios se encuentra en cualquier estado miembro de la UE. En el caso de las cuentas
nacionales, sin embargo, el sistema no reconoce automticamente la regla de de inversin del sujeto pasivo.
Cuando sea aplicable, el usuario debe sobrescribir manualmente el cdigo de impuestos en los documentos
de ventas (13b (1) N. 2 - 5). Para ello puede crear su propio cdigo de impuestos y la frase legal en la
configuracin empresarial. Para ms informacin, vase Impuesto sobre mercancas y servicios: Gua de
configuracin [pgina 404]. El evento fiscal y el cdigo del motivo de exencin fiscal correpondientes ya
estn disponibles en el sistema.
Especficos para Estados Unidos de Amrica
La ubicacin del servicio se emplea siempre para la determinacin de impuestos para servicios en EE. UU. El
indicador Sujeto a impuestos en destino no es relevante para este pas.

Contabilidad fiscal
393
Consulte tambin
Impuestos sobre mercancas y servicios: Gua de configuracin [pgina 404]
Determinacin de impuestos [pgina 385]
7.1.5.1.2.2 Elementos de la determinacin de impuestos

Resumen
Las secciones siguientes le ofrecen un resumen de los elementos de la determinacin de impuestos y sus relaciones:
Tipo de impuesto y tipo de tasa de impuesto

Todo tipo de impuesto en un evento fiscal tiene un tipo de tasa de impuesto y una tasa de impuesto que se aplica a
la base imponible (en la mayora de los casos, el importe neto) para calcular el importe de impuesto para el tipo de
impuesto pertinente.
Las tasas de impuesto estn representadas en el sistema por tipos de tasa de impuesto en el ejemplo de Alemania,
la tasa de impuesto del 19% para el impuesto sobre el valor aadido corresponde al tipo de tasa de impuesto
estndar. De esta forma, es fcil representar dependencias temporales. Si la tasa de impuesto para este tipo de
impuesto cambia debido a una nueva ley, se puede definir una tasa de impuesto nueva en el sistema para una fecha
de validez especfica sin tener que crear un nuevo cdigo de impuesto.
Especificidades de pas
India y Canad
Para jurisdicciones fiscales como India y Canad, donde existe ms de un tipo de impuesto, se pueden utilizar
los campos siguientes: Tipo de tasa de impuesto y Motivo de exencin fiscal, as como Tipo de deducibilidad
para documentos de compras.
Alemania
El tipo de tasa de impuesto estndar se calcula para el impuesto sobre el valor aadido sobre la base del
importe neto. Esto significa que, si la tasa de impuesto es el 19%, se calcula un importe de impuesto de 19
euros para un importe neto de 100 euros.
Tasa de impuesto
Canad y Estados Unidos

Para Canad, los impuestos se configuran previamente para cada provincia y territorio en Canad, y para
cada estado en los Estados Unidos. No obstante, antes de utilizar el sistema, se tiene que verificar si estas
tasas de impuesto an son vlidas, de acuerdo con las modificaciones legislativas recientes.
Evento fiscal
En el evento fiscal, el sistema determina el mtodo de tasacin a utilizar para la transaccin comercial de acuerdo
con:
394
los tipos de impuesto que son aplicables

Contabilidad fiscal
si la transaccin comercial es imponible o no
si la transaccin comercial est sujeta a impuestos o no
la tasa de impuesto que es aplicable
Para transacciones comerciales transnacionales, el sistema utiliza un rbol de decisiones de impuestos tanto para
el pas de salida como para el pas receptor con el fin de determinar el mtodo de tasacin utilizado en el evento
fiscal para cada pas. Los rboles de decisiones relevantes se determinan por los pases introducidos en el
documento, en particular por los pases del proveedor y del destinatario de mercancas. Otras jurisdicciones fiscales
pueden ser la:
ubicacin de la residencia fiscal del vendedor que proporciona un servicio
ubicacin de la residencia fiscal del comprador para el que se proporciona un servicio
ubicacin en la que se tiene que proporcionar el servicio
Implicaciones del evento fiscal para otras reas:
Para calcular el impuesto, el evento fiscal considera lo siguiente:
tipo de impuesto vencido
procedimiento para clculo de impuestos
motivos de exencin fiscal, si es necesario
Para determinar el impuesto, el evento fiscal especifica lo siguiente:
criterios de asignacin para los informes de impuestos
el campo en el que se visualiza el impuesto en la declaracin de impuestos:

puede asignar eventos fiscales a los campos del formulario de la declaracin de impuestos para el pas
relevante. Para obtener ms informacin, consulte Declaraciones de impuestos para mercancas y
servicios.
En contabilidad, el evento fiscal controla la determinacin de cuentas.
Naturalmente, existen ms eventos fiscales en el sistema para otras transacciones comerciales habituales. No
obstante, no puede crear sus propios eventos fiscales.
Alemania
Ejemplos de eventos fiscales
10: Adquisicin nacional 1)
100: Adquisicin intracomunitaria
310: Aprovisionamiento nacional de mercancas y servicios
400: Aprovisionamiento intracomunitario (4 Nr. 1b Ley del IVA)
De acuerdo con la Directiva 2008/8/CE y su implementacin bajo el Acta anual de impuestos 2009, el
aprovisionamiento de servicios intracomunitario tambin se tiene que declarar en las declaraciones del IVA
a partir del 1 de enero de 2010. Con este fin, se han introducido campos nuevos en la declaracin del IVA:
campos 21, 46 y 47. Para utilizar estos campos para servicios prestados en un estado miembro extranjero
de la Unin Europea, existen dos eventos fiscales nuevos para Alemania y todos los dems miembros UE
vlidos a partir del 1 de enero de 2010.
Venta 455 "Venta de servicios de la UE, inversin del sujeto pasivo"
155 "Compra de servicios de la UE, inversin del sujeto pasivo"
Se pueden producir errores si se utilizan estos eventos fiscales con una fecha del impuesto anterior.

Contabilidad fiscal
395
Tipo de deducibilidad
Adems de la tasa de impuesto, tambin cuenta el porcentaje en el que el IVA soportado es deducible. Dependiendo
del tipo de empresa o el tipo de volumen de negocios saliente en el que se ha incorporado un determinado volumen
de negocios entrante, el IVA soportado se puede deducir en un porcentaje del 100%, 0% o un porcentaje
determinado especficamente para la empresa. Con este fin, se definen tipos de deducibilidad que representan el
porcentaje. Los dos tipos de deducibilidad utilizados con mayor frecuencia son Totalmente deducible (100%) y No
deducible (0%).
Cdigo fiscal
El mtodo adecuado para calcular impuestos viene determinado por una combinacin de tipo de impuesto, evento
fiscal y tipo de tasa de impuesto, y por el tipo de deducibilidad para el IVA soportado del volumen de negocios. Puede
definir el cdigo fiscal en el sistema para evitar errores cuando estos parmetros se introduzcan de forma manual.
Cada cdigo fiscal representa una combinacin unvoca de los parmetros siguientes:
En ventas
Evento fiscal
Tipos de impuesto
Tipos de tasa de impuesto correspondientes
En compras
Evento fiscal
Tipos de impuesto
Tipos de tasa de impuesto correspondientes
Tipos de deducibilidad
Esto hace posible definir todos los parmetros representados por un cdigo fiscal en el documento seleccionando
un cdigo fiscal, sin tener que introducir cada parmetro de forma individual.
Los impuestos se pueden calcular de forma automtica solo para los productos del maestro de productos. Esto es
porque, a veces, tiene que introducir el cdigo fiscal manualmente, especialmente en compras. Como alternativa,
puede introducir una categora de producto, de manera que el tipo de tasa de impuesto para esta categora se pueda
utilizar y, as, permitir el clculo de impuestos automtico.
El sistema utiliza un cdigo fiscal unvoco para un evento fiscal solo para los pases que tienen un tipo de impuesto.
Canad e India
En ambos pases se pueden considerar varios tipos de impuesto para un evento fiscal. India, por ejemplo,
utiliza varios tipos de impuesto y cada tipo de impuesto tiene varios tipos de tasa de impuesto y tipos de
deducibilidad, El nmero de combinaciones posibles que pueden resultar hace que sea imposible trabajar de
forma eficiente con cdigos fiscales. En estos pases, el cdigo fiscal corresponde al evento fiscal.
Alemania
De acuerdo con la Directiva 2008/8/CE y su implementacin bajo el Acta anual de impuestos 2009, el
aprovisionamiento de servicios intracomunitario tambin se tiene que declarar en las declaraciones del IVA
a partir del 1 de enero de 2010. Con este fin, se han introducido campos nuevos en la declaracin del IVA:
campos 21, 46 y 47.
Para utilizar estos campos para servicios prestados en un estado miembro extranjero de la Unin Europea,
existen dos cdigos fiscales nuevos para Alemania y todos los dems miembros UE vlidos a partir del 1 de
enero de 2010:
396

Contabilidad fiscal
Compras: 430 "Compra de servicios de la UE, inversin del sujeto pasivo, tasa estndar, completamente
deducible
Ventas: 530 "Venta de servicios de la UE, inversin del sujeto pasivo"
Excepcin para Italia: En Italia, el cdigo fiscal para ventas es: 540 "Venta de servicios de la UE, inversin
del sujeto pasivo"
Regin exenta
En muchos pases existen regiones y reas que tienen un estado especial en la legislacin fiscal. Por ejemplo,
Bsingen y Helgoland estn exentas del impuesto sobre el valor aadido alemn. En la configuracin empresarial,
puede definir las regiones exentas de las normativas impositivas nacionales o que tienen un estado especial. Estas
regiones pueden corresponder a regiones polticas, comunidades o zonas libres de impuestos y se derivan
directamente del cdigo postal.
Cdigo de domicilio fiscal

Los niveles de domicilio fiscal se consideran en el clculo de impuestos si los impuestos son a nivel de estado,
condado y ciudad pero no a niveles nacionales de gobierno. Los diferentes niveles de un cdigo de domicilio fiscal
representan diferentes niveles administrativos. El ajuste preciso de esta actividad garantiza que el sistema utiliza
todos los niveles administrativos para determinar la tasa de impuesto para cada autoridad.
En algunos pases, no obstante, otros niveles de gobierno tienen jurisdiccin fiscal. En estos casos, puede adaptarlos.
Defina tasas de impuesto despus de haber actualizado el cdigo de domicilio fiscal.
Estados Unidos
En los Estados Unidos, los impuestos los recaptan no solo los estados, sino tambin los condados y las
ciudades; para ventas nacionales, la tasacin, por lo tanto, depende del estado, del condado y de la ciudad
en la que su empresa y el destinatario de mercancas se encuentren. Con este fin, puede introducir un cdigo
de domicilio fiscal en los datos maestros de la empresa y del cliente.
El cdigo de domicilio fiscal representa la ubicacin de su empresa, de su cliente o de su proveedor en una
estructura jerrquica, de manera que un pas puede tener varios estados que, a su vez, pueden tener varias
ciudades y municipios.
El cdigo de domicilio fiscal se estructura como sigue:
2 caracteres alfanumricos para el primer nivel; es el cdigo de estado estndar
6 caracteres alfanumricos para el segundo nivel; por ejemplo, el condado
6 caracteres alfanumricos para el tercer nivel; por ejemplo, la ciudad
1 carcter alfanumrico para el cuarto nivel, por ejemplo, la ubicacin o el rea
No es necesario utilizar los cuatro niveles. El nmero de niveles utilizados depende del estado.
Esta funcin actualmente se utiliza solo en los Estados Unidos.
Para los Estados Unidos, los cdigos de domicilio fiscal se han preconfigurado en el sistema en el nivel de
estado de EE.UU. Tiene que introducir ms niveles, segn sea necesario. Si un cdigo de domicilio fiscal no
se ha asignado a un cliente, el sistema utiliza el estado de los EE.UU. de la direccin como cdigo de domicilio
fiscal.
Ejemplo
Cdigo de domicilio fiscal - Descripcin
Tasacin en %
Estado de Nueva York
NY
4%

Contabilidad fiscal
397
Cdigo de domicilio fiscal - Descripcin
Tasacin en %
Condado de Albany
NYAL0181
4%
Condado de Allegany
NYAL0221
4,5%
En el cdigo de domicilio fiscal NYAL0181, NY es Estado de Nueva York, AL0181 es Condado de Albany en el
Estado de Nueva York. Para el Condado de Albany, se consideran dos niveles de cdigo de domicilio fiscal, y
se impone un 8% (4% + 4%) de impuesto. Para el Condado de Allegany, se impone un 8,5% (4% + 4,5%).
Canad
Otros pases como Canad tienen tasas de impuesto que dependen de regiones. Es debido a que Canad
est dividido en provincias y territorios. En estos casos, utilice el campo Regin.
Exencin fiscal
La exencin fiscal es una exencin de todos los impuestos o de determinados que se imponen en un pas. En la
mayora de los casos, la base de la exencin fiscal viene determinada por requerimientos legales. En algunos casos,
se pueden aplicar sin tener que considerarlos.
Para garantizar la transparencia, muchos legisladores requieren que el motivo de la exencin fiscal se especifique
en los documentos relevantes, como facturas. Los motivos de exencin fiscal se facilitan en el sistema, no se pueden
modificar y se asignan a un tipo de impuesto.
Los certificados de pago directo de un cliente y de organizacin exenta son aplicables hasta que se revoquen.
Los certificados de exencin fiscal se determinan automticamente en un documento de ventas.
Puede asignar motivos de exencin fiscal relevantes a los datos maestros de producto y cliente, seleccionando la
entrada relevante en los campos Motivo de exencin fiscal.
Para obtener ms informacin, consulte Procesamiento del certificado de exencin fiscal [pgina 399].
Estados Unidos
Para los Estados Unidos, estn disponibles varios tipos de certificado de exencin fiscal:
Certificado de pago directo - continuo
Certificado de organizacin exenta - continuo
Certificado de uso exento - continuo
Certificado de uso exento - individual
Certificado de reventa - continuo
Certificado de reventa - individual
Tambin hay que aadir el estado.

Solo se pueden encontrar automticamente los siguientes tipos de certificados de exencin fiscal, dado que
solo en estos casos es seguro que siempre se aplican los certificados de exencin:
Certificado de pago directo continuo
Certificado de organizacin exenta continuo
Para todos los dems tipos de certificados necesitar la informacin del cliente de si se puede utilizar el
certificado para la transaccin actual.
A continuacin, deber asignar los tipos manualmente en una transaccin de venta.
398

Contabilidad fiscal
Informacin del texto legal

La informacin de texto legal es una explicacin textual de los motivos de exencin impresos en facturas. Estos
textos explican la razn por la cual determinadas transacciones estn exentas de impuestos, lo que le permite
cumplir con los requisitos legales.
La informacin de texto legal est impresa en una factura de cliente, si, por ejemplo, es aplicable una exencin fiscal.
No obstante, si los textos no estn disponibles en el idioma requerido, el sistema el texto en ingls para la factura.
7.1.5.1.2.3 Procesamiento de certificado de exencin fiscal

Resumen
Una exencin fiscal es una exencin de todos o determinados impuestos estatales o nacionales por la que parte de
los impuestos que normalmente se recolectaran de un individuo o una organizacin no se cobran.
Un certificado de exencin fiscal es un certificado que enva un cliente a una empresa para reclamar la exencin del
impuesto sobre las ventas. En este sistema, el certificado de exencin fiscal contiene la siguiente informacin:
Indica el perodo de tiempo durante el cual se pueden aplicar las exenciones fiscales.
Indica si las exenciones fiscales se aplican a una sola transaccin de ventas o a varias.
Indica si el importe exento (acumulado) supera el importe mximo cuando las exenciones se aplican en varias
transacciones de ventas.
Esto se aplica a los Certificados de exencin fiscal para Francia solamente.
Indica el motivo de la exencin fiscal

En Francia, un cliente puede solicitar la exencin del IVA a las autoridades. Si se le concede, el cliente
recibe una carta de confirmacin que incluye un nmero de licencia y el perodo por el cual est exento
de IVA. El cliente enva esta carta a un proveedor que deber tener en cuenta la exencin fiscal cuando le
emita facturas. El proveedor no puede incluir impuestos en las facturas del cliente durante el perodo de
validez de la licencia de exencin.
Requisitos previos
El cliente ha solicitado la exencin fiscal a la autoridad fiscal y ha recibido un certificado de exencin fiscal. Este
certificado se ha asignado a la cuenta.
Flujo de proceso
Los siguientes pasos explican el flujo de procesos tpico para el Certificado de exencin fiscal de cliente en la
facturacin a clientes.
1.
Cuando crea un pedido de cliente, una orden de servicio o una factura de cliente, el sistema busca certificados
de exencin existentes y asigna uno vlido automticamente. Puede rechazar la propuesta y evitar que la
exencin se aplique en el nivel de cabecera o partida individual.

Contabilidad fiscal
399
Puede asignar en forma manual un certificado existente y el motivo de la exencin relevante en el nivel de
cabecera o partida individual.
Al crear o ver un pedido de cliente, una orden de servicio o una factura de cliente, puede observar
un conjunto de elementos (campos, enlaces, botones, casillas de verificacin). Estos elementos slo
son visibles si la empresa vendedora est ubicada en EE. UU. o Francia.
2.
Tambin puede crear un certificado nuevo si no existe y asignarlo de inmediato al documento de ventas o
facturacin. El sistema le permite introducir la informacin de exencin fiscal relevante enviada por el cliente
directamente en el documento comercial.
Para obtener ms informacin, consulte Crear certificados de exencin fiscal
3.
El certificado registra y muestra el total de los importes exentos. El importe exento de cada certificado que
surge de durante el proceso de facturacin se acumula en el certificado correspondiente.
En Francia, puede fijar un importe mximo de impuestos que no puede superarse. El sistema evita
que el importe acumulado supere el lmite durante el proceso de creacin de factura si un certificado
slo permite que haya un importe limitado exento. La cancelacin de facturas de facturas que
incluyen certificados anula la acumulacin realizada anteriormente.
En el centro de trabajo Gestin de clientes, en la vista Informes, puede supervisar en tiempo real los certificados de
exencin fiscal creados en el sistema y enviados a la empresa.
7.1.5.1.2.4 Determinacin de impuestos con mecanismo de inversin

del sujeto pasivo
Resumen
Al impuesto sobre el valor aadido (IVA) se le cargan ingresos de la venta de mercancas y servicios. Esto significa
que un empresario emite una factua que incluye el IVA a un cliente (como receptor del servicio) y paga el IVA a la
autoridad fiscal responsable. En consecuencia, el empresario es el contribuyente sujeto a IVA.
En algunos casos, no obstante, el cliente es, por ley, responsable del IVA, y est obligado a pagarlo a la autoridad
fiscal correspondiente. En este caso, el empresario emite una factura sin IVA, pero con una notificacin indicando
que la deuda fiscal se ha transferido al cliente. El cliente debe calcular y pagar el IVA a la autoridad fiscal, y
normlamente puede reclamar la deduccin de IVA soportado. La transferencia de la deuda fiscal al receptor del
servicio se llama Mecanismo de inversin del sujeto pasivo e invierte la responsabilidad fiscal.
Determinacin automtica de impuestos con mecanismo de inversin del sujeto

pasivo
Especificidades de pas de Alemania
A algunos servicios, como los ofrecidos por una empresa ubicada en el extranjero, o los servicios ofrecidos para un
receptor de servicios ubicado en el extranjero, se les aplican los impuestos segn el mecanismo de inversin del
sujeto pasivo. Desde la perspectiva del vendedor, hay que informar de la transaccin, pero la deuda fiscal se
transfiere al cliente. Segn la directiva 2008/8/EC y su implementacin de acuerdo con la Ley Anual de Impuestos
de 2009, a partir del 1 de enero de 2010, esta es la regla bsica para servicios prestados a una empresa extranjera.
Esta regla bsica se determina automticamente si la central de la empresa que proporciona las mercancas o los
servicios est en un Estado miembro de la UE. No hay que introducir ningn cdigo de exencin fiscal en el maestro
de servicios.
400

Contabilidad fiscal
Para Alemania, el sistema actualmente solo cubre la transferencia de la deuda fiscal para otros serevicios
proporcionados por un empresaraio ubicado en el extranjero si estos servicios se proporcionan en el propio pas
(Apart.13b pr.1 n 1 Ley IVA), o si una empresa alemana proporciona unos tales servicios a un receptor de servicios
ubicado en el extranjero.
El flujo de proceso para la determinacin de impuestos describe el evento de determinacin de impuestos 240
Adquisicin de inversin de sujeto pasivo Ap.13b II 1 n 1 UStG, evento fiscal 312 Exportacin de servicios, inversin
del sujeto pasivo, y las anomalas a tener en cuenta:
1.
Crear un pedido de cliente, un pedido o una factura.
2.
Mientras se est procesando el documento, el sistema transfiere los datos fiscales relevantes para la
determinacin de impuestos. Son ejemplos de datos fiscales relevantes del mecanismo de inversin del sujeto
pasivo:
Ubicacin del proveedor o el comprador
Venta de un servicio
La empresa vendedora debe estar ubicada en Alemania.

La direccin del vendedor se utiliza como base, y el sistema normalmente utiliza la direccin
estndar de su empresa a menos que haya sobreescrito la direccin el el pedido de cliente, en
la ficha Partes implicadas .
Compra de un servicio
El proveedor debe estar ubicado en el extranjero.

La direccin del proveedor se utiliza como base, y el sistema utiliza la direccin estndar.
El receptor del servicio debe estar ubicado en el extranjero.

La ubicacin donde se realiza la prestacin del servicio se utiliza y no debe estar en Alemania.
Si el receptor de un sevicio es un particular, el servicio solo est sujeto al mecanismo de
inversin del sujeto pasivo si este se presta en la Unin Europea (UE). Si las posiciones de una
factura contienen servicios prestados en distintas ubicaciones (segn la direccin del receptor
de las mercancas o servicios en la ficha Partes implicadas ),esas direcciones se utilizan
primero.
El receptor del servicio debe estar ubicado en Alemania.

La ubicacin de prestacin del servicio es decisiva. Tambin es posible que posiciones
individuales de factura contengan distintas ubicaciones en las que se han prestado servicios
(segn la direccin del receptor de servicios). En este caso se utiliza como prioridad.
Atributos fiscales de los productos

El tipo de tasa de impuesto y el motivo de exencin fiscal pueden ser diferentes para cada pas, regin
y tipo de impuesto. Por ejemplo, en los Estados Unidos, generalmente los servicios no estn sujetos a
impuestos, de manera que el motivo de exencin fiscal debe ser asignado en los datos maestros de los
productos.
Introduzca las siguientes opciones para el mecanismo de inversin del sujeto pasivo en los datos
maestros de servicios en las fichas Ventas > Impuestos y Compras > Impuestos , segn sea necesario:
Motivo de exencin fiscal: Comprador responsable del IVA
La casilla Sujeto a impuestos en destino no debe estar seleccionada.
3.
El sistema procesa todos los datos fiscales relevantes para la determinacin de impuestos.
4.
El sistema calcula el impuesto utilizando los siguientes componentes:
Evento fiscal, por ejemplo 240 Adquisicin de inversin de sujeto pasivo Ap. 13b II 1 n 1 UStG para
comprar o 312 Exportacin de servicios, inversin del sujeto pasivo para ventas
Cdigos de impuestos
Tipo de impuesto
Tipo de tasa de impuesto, como la tasa completa del impuesto sobre el valor aadido con la que se
determina la tasa del impuesto como porcentaje, por ejemplo el 19%.

Contabilidad fiscal
401
5.
Importe gravable
El sistema introduce el resultado de la determinacin del impuesto y el clculo del impuesto en el documento
que se est procesando actualmente. El impuesto calculado se visualiza en la ficha Determinacin de
precios.Todos los detalles del impuesto determinado por el sistema se visualizan en la ficha Detalles del
impuesto, como Residencia fiscal y Cdigo del impuesto de la residencia fiscal.
Si se determina la inversin del sujeto pasivo para un pedido de cliente o una factura manual, en la
factura impresa se visualiza una nota de que el cliente debe pagar el impuesto.
Puede encontrar ms informacin sobre el proceso general de la determinacin de impuestos en Determinacin de

impuestos [pgina 385].
El sistema no puede procesar otros escenarios de mecanismo de inversin del sujeto pasivo en la determinacin
automtica de impuestos, por tanto se deben verificar de forma manual.
Control manual del mecanismo de inversin del sujeto pasivo

En algunos pases hay tambin otros procesos de venta o compra que estn sujetos a la inversin de sujeto pasivo,
pero el sistema no los puede determinar automticamente, como por ejemplo en Alemania ventas segn la 13b (5)
UStG o compras segn 13b (2).
Para las unidades de radio mviles y los circuitos integrados con una fecha de impuestos a 1 de julio de 2011
y un importe de factura de como mnimo 5000 euros, la inversin del sujeto pasivo se aplica segn el pr.13b
(2) n 10 UStG.
En este caso tiene que modificar manualmente el cdigo de impuesto por uno de los siguientes:
15 Adquisicin de inversin del sujeto pasivo 13b II 1 n 10 UStG
515 Suministro de inversin del sujeto pasivo 13b II 1 n 10 UStG
Para estos procesos, el sistema proporciona los eventos fiscales 313 Suministro de inversin de sujeto
pasivo 13b V UStG y 50 Adquisicin de inversin de sujeto pasivo 13b II 1 n 4, 6 - 9 UStG, 11 Adquisicin
de inversin de sujeto pasivo 13b II 1 n 2 UStG, 12 Adquisicin de inversin de sujeto pasivo 13b II 1 n 3
UStG, 13 Adquisicin de inversin de sujeto pasivo 13b II 1 n 5 UStG y 240 Adquisicin de inversin de
sujeto pasivo 13b II 1 n 1 UStG. Pero debe crear su propio cdigo fiscal en su sistema.
Si obtiene sus ingresos de ventas segn la 13b (5) UStG, debe introducir manualmente el cdigo fiscal.
Eventos fiscales grabados en el sistema

Los siguientes eventos fiscales estn actualmente grabados en el sistema y se pueden utilizar para crear cdigos
de impuestos para Alemania:
402
Compras:
50 Adquisicin de inversin del sujeto pasivo 13b II 1 n 4, 6 9 UStG
Ventas:

Contabilidad fiscal
312 Exportacin de servicios, inversin del sujeto pasivo
313 Suministro de inversin del sujeto pasivo 13b V UStG
315 Suministro de inversin del sujeto pasivo 13b II 1 n 10 UStG
El sistema proporciona los siguientes cdigos de impuestos y combinaciones de eventos fiscales y los determina
automticamente:
El cdigo de impuesto 504 No imponible (mecanismo de inversin del sujeto pasivo) est vinculado al
evento fiscal 312 Exportacin de servicios, inversin del sujeto pasivo
El cdigo de impuesto 530 Venta de servicios en UE, inversin del sujeto pasivo vinculada al evento fiscal
455 Venta de servicios en UE, inversin del sujeto pasivo
Para compras, cdigo fiscal 430 Compra de servicios en UE, inversin del sujeto pasivo, tasa estndar, totalmente
deducible con el evento fiscal 155.
Si necesita ms cdigos de impuestos, puede crearlos en Definir cdigos de impuestos de la actividad Impuestos
sobre mercancas y servicios en
actividades
Proyectos de implementacin
Lista de
Ajuste preciso .
Cuando crea un cdigo de impuesto, asegrese de que proporciona el tipo de impuesto en Detalles.
7.1.5.1.2.5 Tasacin del procesamiento de pedidos de terceros

Resumen
Los escenarios del procesamiento de pedidos de terceros involucra como mnimo tres partes: Vendedor, cliente y
proveedor.
Un procesamiento de pedido de terceros es una transaccin de ventas efectuada por varias partes para una posicin,
en la que la posicin se enva directamente desde el proveedor al cliente o al destinatario de las mercancas.
Para ms informacin respecto al proceso general en el sistema, vase Procesamiento de pedido de terceros.
La transaccin en cadena significa aprovisionamiento de mercancas entre tres o ms entidades legales, en la que
las obligaciones contractuales de todas las partes en la cadena se descargan por un movimiento individual de
mercancas del primer proveedor en la cadena hasta el cliente final.
Desde un punto de vista de tasacin, son de inters los escenarios en los que las transacciones de ventas cruzan
fronteras y se deben determinar las sujetas a impuestos.
Esto tambin tiene un impacto dentro del pas en el que se deben pagar las tasas. En los procesos siguientes, el
sistema soporta al usuario visualizando mensajes de advertencia y lanzando una verificacin de los cdigos de tasas:
El usuario es un proveedor en una transaccin en cadena e introduce una parte del destinatario de las
mercancas distinta a la cuenta. El sistema visualiza el mensaje si las oficinas centrales del destinatario de la
mercanca y la empresa estn en pases diferentes.
En un trato con terceros, el usuario es la empresa que crea un pedido de cliente al que se ha asignado un
proveedor externo. El proveedor externo suministra la mercanca directamente al cliente. Estas
transacciones no suelen facturarse automticamente durante una ejecucin de factura.
Especficos de cada pas en el caso de que el vendedor y el proveedor sean diferentes:
Alemania: Estas transacciones no se facturan automticamente durante una ejecucin de factura si la oficina
central de su empresa est en Alemania.

Contabilidad fiscal
403
El impuesto sobre el valor aadido para las transacciones en cadena se trata de forma distinta, especialmente si la
posicin se transporta ms all de la frontera. Es necesario decidir sobre la base de caso por caso a qu compaa
implicada se le permite emitir una factura exenta de impuestos. Si la tasa no se ha calculado automticamente de
forma correcta en esta transaccin, o si la tasa se ha calculado incluso si la transaccin est exenta de tasas,
modifique el cdigo de tasa y, en caso necesario, el pas de la tasa en la etiqueta Tasas de forma correspondiente.
Acuerdo triangular intracomunitario

Un acuerdo triangular intracomunitario es un procesamiento especial de pedido a terceros en el que todos los
participantes se encuentran en distintos estados miembros de la UE. En determinadas circunstancias, una
simplificacin se puede aplicar en los acuerdos triangulares intracomunitarios. Los requisitos previos para la
aplicacin de este proceso son:
Las tres empresas de la transaccin empresarial para el mismo artculo.
Todas las empresas participantes se registran en estados miembros de la UE con fines de impuestos sobre
el valor aadido.
El artculo pasa directamente desde el primer proveedor al cliente final.
El artculo pasa de un estado miembro de la UE a otro.
El primer proveedor de la primera empresa es responsable del transporte del artculo.
Alemania: Si se puede aplicar la simplificacin a la transaccin triangular, entonces el cdigo fiscal 512 Transaccin triangular puede introducirse manualmente en la factura.
7.1.5.1.2.6 Impuestos sobre mercancas y servicios: Gua de

configuracin
En esta actividad de configuracin puede crear y modificar parmetros necesarios para la determinacin de
impuestos en procesos de ventas, compras y servicios, como por ejemplo, domicilios fiscales, conversiones de
moneda, regiones con tratamiento fiscal especial, informacin de texto legal y cdigos de impuestos. Estos
parmetros los requiere el sistema para determinar impuestos exigibles de un documento empresarial.
Para cumplir con los requisitos legales especficos de un pas, se necesitan los tipos de conversin de moneda. Esto
incluye la clase de tipo de cambio y las clases de conversin que deben utilizarse para convertir los importes de
impuesto de la moneda del documento a la moneda del informe.
Para acceder a la actividad de configuracin Actualizar partes implicadas, vaya al centro de trabajo Configuracin
empresarial y seleccione la vista Proyectos de implementacin. Seleccione su proyecto de implementacin y haga
clic en Abrir lista de actividades . Seleccione la fase Ajuste preciso y a continuacin, la actividad Impuesto sobre
mercancas y servicios de la lista de actividades.
Requisitos previos
Ha finalizado la actividad Opciones de impuestos para compras de los procesos de compras.
la fase Ajuste preciso y a continuacin, la actividad Opciones de impuestos para compras de la lista de actividades.
404

Contabilidad fiscal
Conceptos bsicos
Determinacin de impuestos
Como regla, las empresas estn obligadas legalmente a calcular los impuestos en los productos que compran o
venden y a recaudar estos impuestos a sus clientes. Despus de que se hayan suministrado los productos, los
impuestos deben declararse a las autoridades fiscales respectivas. El sistema le permite proporcionar un clculo
automtico de impuestos sustancial para los siguientes tipos de impuestos: Impuesto sobre el valor aadido (IVA),
impuesto sobre ventas y consumo, retencin de impuestos. El sistema tambin proporciona una herramienta de
gestin de informes que le proporciona un control efectivo de las declaraciones obligatorias de estos impuestos.
Para obtener ms informacin, consulte Determinacin de impuestos [pgina 385].
Datos maestros para la determinacin de impuestos

Tareas
Definir tipo de conversin de moneda
1.
Para crear una nueva conversin de moneda, haga clic en Aadir fila .
2.
Seleccione el pas para el cual el tipo de cambio es vlido.
3.
Introduzca la fecha para el fin del perodo de validez para el tipo de cambio y el tipo de
conversin.
4.
Introduzca la clase del tipo de cambio utilizado, por ejemplo, el tipo de cambio histrico
y el tipo de cambio fijado por la normativa de la UME.
5.
SI es necesario, modifique el tipo de conversin que tiene por defecto en Valor medio
a o bien Valor de la oferta o bien Valor vendedor.
6.
Grabe las entradas.
Definir regiones con tratamiento fiscal especial

1.
Para definir una regin con tratamiento fiscal especial, haga clic en Aadir fila .
2.
Seleccione el pas de la regin con tratamiento fiscal especial.
3.
Introduzca un cdigo para la regin con tratamiento fiscal especial.
4.
Introduzca una descripcin para la regin.
5.
Seleccione el estado de la regin con tratamiento fiscal especial.
6.
Opcional: Bajo Detalles, introduzca el Cdigo postal.
7.
Grabe las entradas.
Definir los esquemas de tipo impositivo

Contabilidad fiscal
1.
Para definir tasas de impuesto y fechas de validez, haga clic en Aadir fila .
2.
Seleccione un pas para el que desea crear un esquema de tipo impositivo.
405
3.
Seleccione los tipos de impuestos aplicables de los impuestos que deben declararse y
pagarse a las autoridades fiscales respectivas, como el impuesto sobre el valor
aadido, el impuesto sobre ventas y consumo, y la retencin de impuestos.
4.
Seleccione el tipo de tasa de impuesto; por ejemplo, estndar, reducida o tasa de

exencin.
5.
Introduzca la fecha a partir de la cual la tasa de impuesto es vlida.
6.
Introduzca la tasa como un porcentaje.
7.
Grabe las entradas.
Definir frases estndar para informacin de textos legales

Se recomienda que cree una frase estndar especfica de un pas, ya que los motivos
de exencin pueden cambiar segn el pas. Si una frase estndar no est disponible
en el idioma requerido, en las facturas se imprime el texto en ingls. En esta vista se
visualizan todos los idiomas.
Para introducir los textos legales para un idioma especfico, debe iniciar la sesin en
el sistema en el idioma correspondiente.
1.
Para definir frases estndar para la informacin de texto legal, haga clic en
Aadir fila .
2.
Seleccione el pas para el cual la informacin de texto legal es vlida.
3.
Seleccione el tipo de impuesto aplicable para el cual se necesitan textos legales, como
por ejemplo, el impuesto sobre el valor aadido, el impuesto sobre ventas y consumo,
y la retencin de impuestos.
4.
Seleccione el nmero del motivo de exencin fiscal.
5.
Verifique la seleccin del campo Idioma. Este campo est preconfigurado segn el
idioma en el que ha iniciado la sesin y debe corresponder al idioma del texto legal.
6.
Introduzca el texto legal explicando la base legal de la exencin.

Este texto se incluir en las facturas cuando sea necesario.
7.
Grabe las entradas.
Definir cdigos de impuesto

Actividades siguientes
Una vez finalizadas estas tareas, le recomendamos revisar las tareas de las actividades especficas de pas que sean
necesarias para los pases definidos en el alcance.
7.1.5.1.3 Determinacin de impuestos: Estados Unidos

Aqu puede encontrar la informacin fiscal especfica para los Estados Unidos.
406

Contabilidad fiscal
Tributacin de entregas
Los impuestos sobre las entregas de materiales dentro de Estados Unidos se determinan en funcin de la legislacin
del estado de destino (entrega). Solo en el caso de California y Texas los impuestos de las entregas se establecen
en funcin del estado de origen (procedencia). Los impuestos sobre prestaciones de servicios se determinan de
acuerdo con la legislacin del estado de destino.
Puede aadir sus propias combinaciones en la configuracin empresarial y decidir qu combinacin se basa en el
origen o en el destino para una transaccin intraestatal, lo que significa que tanto el punto de procedencia como el
de destino se encuentran dentro del mismo estado de Estados Unidos. Para acceder a la actividad, dirjase al centro
de trabajo Configuracin empresarial y seleccione la vista Proyectos de implementacin. Seleccione su proyecto de
implementacin y haga clic en Abrir lista de actividades . Seleccione la fase Ajuste preciso y a continuacin, la actividad
Impuesto sobre mercancas y servicios: Estados Unidos de la lista de actividades.
Enlace
El enlace es una conexin entre un contribuyente y un estado donde el contribuyente tiene que pagar impuestos.
Las reglas para establecer la conexin entre las dos partes varan de un estado a otro. No obstante, con este enlace
el estado est obligado a recaudar el impuesto de ventas para las ventas.
Por tanto, una venta dentro de un estado en particular slo estar sujeta a impuestos en el sistema si la empresa
vendedora tiene enlace en el estado.
Si el vendedor no tiene enlace, no se determinar ningn impuesto sobre la venta y el sistema asignar el cdigo de
impuesto 507 Venta no sujeta a impuesto segn reglas de enlace al documento de ventas.
Eso significa que la compaa vendedora emite una factura sin impuestos a causa del enlace. La transaccin se
registra estadsticamente en el registro de impuestos.
Si su empresa tiene enlace en un estado, debe tener preparadas las siguientes parametrizaciones:
Haber creado una autoridad fiscal para ese estado en el centro de trabajo Gestin fiscal. Para obtener ms
informacin, consulte la Gua rpida para Autoridades fiscales (gestin fiscal) [pgina 409].
Haber creado entradas en el sistema para cada autoridad fiscal ante la cual se han presentado declaraciones
de impuestos.
Haber creado un acuerdo fiscal de la empresa para cada autoridad fiscal que sea relevante.
Haber introducido un nmero de registro fiscal para el acuerdo fiscal de la empresa. Eso documenta que la
empresa est registrada en el estado donde est situada la autoridad fiscal, y proporciona la base de la
determinacin del enlace en la determinacin de impuestos.
Si el acuerdo fiscal de empresa se ha creado correctamente para un estado, y se lleva a cabo una venta en dicho
estado, la determinacin de impuestos funciona tal como se describe en la Determinacin de impuestos
[pgina 385].
7.1.6 Acceso de las autoridades fiscales a datos de impuestos

(GDPdU)
Resumen
Este texto describe la manera en que el sistema SAP Business ByDesign asegura que las autoridades fiscales pueden
acceder a los datos del sistema si la ley lo requiere.

Contabilidad fiscal
407
Requisitos previos
Quienes pagan impuestos deben brindar autorizacin a las autoridades fiscales para que accedan a todos los datos
relevantes para impuestos de sus sistemas de procesamiento de datos. Las regulaciones aplicables se describen
en un documento por el Ministerio Federal de Finanzas de Alemania, el 16 de julio de 2001 - IV D2 S 0316 136/01,
publicadas en el Bundessteuerblatt (boletn oficial de administracin fiscal federal), parte I, pgina 415, como
Principios alemanes de acceso a datos y auditora de documentos digitales (GDPdU).
En otros pases tambin se aplican normativas parecidas. Por ejemplo, en Austria los datos relevantes para
impuestos tambin deben ponerse a disposicin en soportes de datos para las autoridades fiscales, segn las
normativas estipuladas en la Seccin 131 (subseccin 3) y Seccin 132 (subseccin 3) de la Ley tributaria federal
(Federal Tax Code) austraca.
Los GDPdU contienen reglas para cumplir con el derecho de acceso a los datos.
Los GDPdU estipulan que a los auditores fiscales se les deben otorgar los siguientes medios de acceso:
Z1: Acceso directo de slo lectura

Los GDPdU le otorgan a los auditores fiscales el derecho a acceder directamente al sistema de procesamiento de
datos de la empresa. Es decir, tienen autorizacin para evaluar por s mismos los datos relevantes para impuestos
directamente en el sistema. Los auditores fiscales estn autorizados a acceder a los datos almacenados (incluidos
los datos maestros y los enlaces) en modo de slo lectura, mediante el hardware y software de quien paga los
impuestos. Los auditores fiscales slo pueden utilizar el hardware y el software para acceder a los datos almacenados
electrnicamente. Por lo tanto, no se permite a los auditores fiscales el acceso remoto (en lnea) al sistema de
procesamiento de datos.
El acceso de slo lectura incluye lectura, filtro y clasificacin de datos mediante los informes y le herramientas de
valuacin disponibles en el sistema de procesamiento de datos.
Para esto, utilice el centro de trabajo Auditora de SAP Business ByDesign.
Z2: Acceso indirecto

A fin de habilitar el acceso de slo lectura del auditor fiscal, los datos son recolectados y procesados
electrnicamente por el pagador de impuestos, o por cualquier tercero autorizado por el pagador, siguiendo las
instrucciones del auditor fiscal.
El auditor fiscal slo puede solicitar una evaluacin mediante las herramientas de evaluacin disponibles en el
sistema de procesamiento de datos del pagador de impuestos.
En SAP Business ByDesign, puede implementar el acceso Z2 en toda la organizacin mediante los informes
disponibles en los centros de trabajo a fin de preparar los datos solicitados por el auditor. Las opciones de seleccin
se deben usar de manera tal que aseguren que el informe contenga todos los datos relevantes en un formulario no
condensado. Si tiene dudas acerca de qu datos seleccionar, consulte al auditor con anticipacin. Luego, podr
descargar los informes a Microsoft Excel. Para asegurarse de que los datos del archivo de Microsoft Excel coincidan
con los datos del sistema, puede definir un proceso de verificacin para generar los informes y descargarlos a Excel
en base al principio de control doble.
Z3: Liberacin de soporte de datos

El pagador de impuestos puede crear informes de datos para el auditor, que contengan los datos relevantes y
guardarlos en un soporte de datos que se pueda procesar electrnicamente. Este soporte de datos se deber
entregar al auditor para que realice su evaluacin.
408

Contabilidad fiscal
En SAP Business ByDesign, puede implementar el acceso Z3 utilizando la ejecucin de extraccin para datos
financieros que se encuentra en el centro de trabajo Libro mayor, debajo de Tareas peridicas.
El Z3 - Liberacin de soporte de datos tambin permite el procesamiento electrnico de los datos relevantes para
impuestos austracos se es necesario segn la ley tributaria federal (Federal Tax Code). El paquete de informes
especfico de Austria contiene los informes que normalmente requieren las autoridades fiscales y de los cuales, por
lo tanto, deber extraer y retener los datos.
La autoridad fiscal puede reclamar cualquiera de estos derechos individualmente o en combinacin. El derecho a
acceder a los datos est limitado exclusivamente a los datos relacionados con los impuestos. Los datos deben estar
en idioma alemn.
Datos relevantes para impuestos en SAP Business ByDesign

Las regulaciones incluidas en los GDPdU otorgan a las autoridades fiscales el derecho a acceder a los datos
relevantes para impuestos. En particular, esto significa que puede permitir el acceso a datos de contabilidad
financiera y de gestin.
El siguiente resumen contiene informes estndar que incluyen objetivos de auditora tpicos. Como usuario, debe
acordar con el auditor qu datos son relevantes para impuestos en su caso y qu informes debe seleccionar para
proporcionar la informacin solicitada.
Resumen de informes en SAP Business ByDesign
7.2 Vista Administraciones fiscales

7.2.1 Gua rpida de Autoridades fiscales (Gestin fiscal)
Esta vista le permite introducir y editar datos maestros para autoridades fiscales nacionales y extranjeras as como
datos financieros relevantes para el IVA/impuesto sobre ventas o la retencin de impuestos y los acuerdos fiscales
de su empresa.
Adems de los datos relativos al IVA o a la retencin de impuestos, los datos maestros de la autoridad fiscal
tambin pueden incluir informacin relevante para otros centros de trabajo, como el centro de trabajo
Procesamiento de nmina.
Conceptos bsicos
Los datos maestros de la autoridad fiscal son necesarios para que el sistema pueda efectuar entradas de impuestos,
crear declaraciones de impuestos e introducir pagos de o para la autoridad fiscal de forma correcta.
Una parte esencial de los datos maestros de la autoridad fiscal es el acuerdo fiscal de empresa. Cubre todas las
regulaciones entre la empresa y la autoridad fiscal en la ficha Acuerdo fiscal de empresa. Introduzca todos los
nmeros de identificacin fiscal de su empresa y almacene las normas aplicables a la creacin y transmisin de
declaraciones de impuestos para IVA o retencin de impuestos (EEUU) que se han acordado entre la empresa y la
autoridad fiscal pertinente.
La pantalla Acuerdo fiscal de empresa le proporciona un resumen de todas las autoridades fiscales en las que la
empresa o la subsidiaria est registrada.

Contabilidad fiscal
409
De este modo, el sistema puede desencadenar y contabilizar pagos de impuestos . Tiene que haber introducido los
datos para la transaccin de pago y haber seleccionado el tipo de declaracin de impuestos relevante en la ficha
Acuerdo de declaracin de impuestos como relevante para pago.
Para pagos de impuestos iniciados externamente, es decir, pagos de impuestos introducidos en otro centro de
trabajo para la Gestin fiscal, el sistema puede utilizar slo la asignacin de pagos automtica (centro de trabajo
Gestin de pagos) para identificar un pago como pago de impuestos si se especifica una autoridad fiscal como
beneficiario o pagador. A continuacin, el pago de impuestos se puede asignar de forma correcta en el centro de
trabajo Gestin fiscal o contabilizar como un prepago de impuestos. Para obtener ms informacin, consulte Gua
rpida para pagos de impuestos [pgina 425].
Tareas
Introducir datos maestros de autoridad fiscal
1.
Seleccione Autoridades fiscales Nuevo Autoridad fiscal . Introduzca la direccin

y los datos de comunicacin y grabe las entradas. El sistema asigna un nmero unvoco
a la autoridad fiscal.
2.
Seleccione Ver todo, cambie a la ficha Datos financieros e introduzca los mtodos de
pago relevantes para su empresa o subsidiaria.
3.
Introduzca las cuentas que se utilizan para transacciones de pago con la autoridad
fiscal en Datos bancarios.
4.
Cambie a la ficha Acuerdos fiscales de empresa e introduzca las parametrizaciones

estndar de los tipos de declaracin de impuestos que son vlidos para su empresa.
Almacene aqu todas las subsidiarias que estn registradas con la autoridad fiscal
seleccionada:
Inicio validez/Fin validez le permite definir el perodo general de validez del

acuerdo fiscal de la empresa.
5.
410
Si est registrado con una autoridad fiscal en el extranjero, tambin tiene que
introducir sus nmeros de identificacin de IVA extranjeros en la ficha Nmeros
de identificacin fiscal.
Nota: Si comercia con un tercer pas o un pas de la UE, o si se proporcionan
mercancas y servicios intracomunitarios, las empresas deben estar registradas
con la autoridad fiscal relevante en el extranjero en algunos casos. Si es aplicable
a su empresa, tambin tiene que introducir los datos maestros de las autoridades
fiscales extranjeras y los nmeros de identificacin fiscal respectivos (consulte
tambin Movimiento intracomunitario [pgina 374]).
Cambie a la ficha Acuerdos de declaracin de impuestos. Para un tipo de

declaracin de impuestos relevante para el pago, introduzca el importe hasta el
que se introduce directamente una diferencia de un pago iniciado externamente
y un importe de impuesto determinado en Tolerancia para pagos de impuestos
(consulte tambin Gua rpida de pagos de impuestos [pgina 425]).
El indicador Arrastre slo es relevante para los EEUU. Fije este indicador si un
crdito de la autoridad fiscal se debe compensar en el siguiente perodo.
Grabe las entradas. El registro de datos maestros de la autoridad fiscal ya est activo.

Contabilidad fiscal
7.3 Vistas de entradas manuales de impuestos

7.3.1 Gua rpida para Entradas de impuestos sobre ventas y consumo
(Estados Unidos)
En esta vista puede introducir posiciones de impuestos sobre ventas y consumo que el sistema no incluye
automticamente con las transacciones comerciales.
Puede acceder a la vista Entradas de impuestos sobre ventas y consumo desde el centro de trabajo Gestin fiscal en
Entradas manuales de impuestos.
Recomendamos encarecidamente no realizar ninguna entrada en las cuentas de impuestos

directamente en el libro mayor. Estas entradas no crean entradas en el registro de impuestos y no
se introducen en el libro auxiliar de impuestos. Por el contrario, deber aadir manualmente los
importes de impuestos contabilizadas en el libro mayor en los formularios de declaraciones de IVA
antes de que sean enviados a la autoridad fiscal.
Tenga en cuenta que, al realizar una entrada manual de impuestos, el sistema no verificar si la
combinacin de cuenta de mayor y cdigo de impuesto introducida est permitida.
Conceptos bsicos
Cada entrada de impuestos manual se introduce automticamente en el registro de impuestos [pgina 353] como
posicin de impuestos abierta, contabilizada en la cuenta de impuestos relevantee incluida en la ejecucin de la
declaracin fiscal para el perodo de informe afectado.
Se hacen entradas manuales de impuestos sobre ventas y consumo, por ejemplo, en los siguientes casos:
Ha creado una factura sin datos fiscales. La posicin o posiciones de impuestos an no han sido notificadas
a la autoridad fiscal.
Ejecuta un asiento de correccin de impuestos para una entrega o un servicio sin cargo.
Tareas
Verifique las opciones predefinidas y los datos fiscales

Contabilidad fiscal
Asegrese de que los datos relevantes para los impuestos de la empresa se han
definido para su autoridad fiscal (consulte tambin Gua Rpida Autoridades fiscales
[pgina 409]).
Para visualizar las posiciones de impuestos notificadas o abiertas para un perodo

seleccionado, puede utilizar los informes Posiciones abiertas de IVA / impuestos sobre
las ventas, Posiciones notificadas de IVA / impuestos sobre las ventas y Todas las
posiciones de IVA / impuestos sobre las ventas.
411
Realizar una entrada de impuestos sobre ventas y consumo

1.
Haga clic en Nuevo e introduzca los datos de empresa y moneda, as como la fecha
de contabilizacin. La fecha actual se propone como la fecha de vencimiento del
impuesto.
2.
En cada partida individual, introduzca el grupo de determinacin de cuenta apropiado

(columna Cuenta de mayor), el cdigo de impuesto a utilizar, informacin sobre la
jurisdiccin fiscal (Estado y Cdigo de jurisdiccin fiscal) o Cdigo postal, as como el
importe en el Haber o Debe para hacer posible que se compense el saldo de importe
bruto.
3.
Para comprobar la validez de las entradas, seleccione Verificar
4.
Si an no quiere hacer la entrada, seleccione Grabar . El sistema asigna

automticamente un ID a la entrada de impuestos manual.
5.
Para realizar la contabilizacin en las cuentas de impuestos y para introducir las

posiciones de impuestos en el registro de impuestos, seleccione Contabilizar . El
sistema crea un asiento contable, para el que ahora puede visualizar el ID de asiento
contable.
7.3.2 Gua rpida de Entradas de IVA

Estas entradas de impuestos se realizan para indicar las posiciones de impuestos de forma manual o para efectuar
rectificacin de impuestos de IVA o IVA soportado que el sistema no incluye automticamente con las transacciones
comerciales.
Puede acceder a la vista Entradas de IVA desde el centro de trabajo Gestin fiscal en Entradas manuales de
impuestos.
Recomendamos encarecidamente no realizar ninguna entrada en las cuentas de IVA directamente

en el libro mayor. Estas entradas no crean entradas en el registro de impuestos y no se introducen
en el libro auxiliar de impuestos. Por el contrario, deber aadir manualmente los importes de
impuestos contabilizadas en el libro mayor en los formularios de declaraciones de IVA antes de que
sean enviados a la autoridad fiscal.
Tenga en cuenta que, al realizar una entrada manual de impuestos, el sistema no verificar si la
combinacin de cuenta de mayor y cdigo de impuesto introducida est permitida.
Conceptos bsicos
Cada entrada de IVA se introduce en el registro de impuestos [pgina 353] como una posicin de impuestos
contabilizada en la cuenta de IVA relevante e incluida en la ejecucin de declaracin de IVA para el perodo de informe
afectado.
Las entradas de IVA manuales se realizan en los casos siguientes, por ejemplo:
Ha creado una operacin comercial y ha introducido la tasa de impuesto incorrecta o el cdigo de impuestos
por error. La posicin o posiciones de impuestos an no han sido notificadas a la autoridad fiscal.
Mercancas y servicios sin cargo [pgina 369] (toma para uso privado)
Movimiento intracomunitario [pgina 374]
412

Contabilidad fiscal
Tareas
Asegrese de que los datos relevantes para los impuestos de la empresa declarante
se han definido para su autoridad fiscal (consulte tambin Gua rpida para Autoridades
fiscales [pgina 409]).
Para visualizar las posiciones de impuestos notificadas o abiertas para un perodo

seleccionado, puede utilizar los informes Posiciones abiertas de IVA / impuestos sobre
las ventas, Posiciones notificadas de IVA / impuestos sobre las ventas y Todas las
posiciones de IVA / impuestos sobre las ventas.
Entradas manuales de impuestos

1.
Haga clic en Nuevo e introduzca los datos de empresa y moneda, as como la fecha
de contabilizacin. La fecha actual se propone como la fecha de vencimiento del
impuesto.
2.
Introduzca en cada partida individual el grupo de determinacin de cuentas apropiado

(columna Cuenta de mayor), el cdigo de impuesto que debe utilizarse y el importe en
el Haber o Debe de manera que se compense el saldo de importe bruto.,
3.
Para comprobar la validez de las entradas, seleccione Verificar
4.
Si an no quiere hacer la entrada, seleccione Grabar . El sistema asigna

automticamente un ID a la entrada de impuestos manual.
5.
Para realizar la contabilizacin en las cuentas de impuestos y para introducir las

posiciones de impuestos en el registro de impuestos, seleccione Contabilizar . El
sistema crea un asiento contable, para el que ahora puede visualizar el ID de asiento
contable.
Para obtener ms informacin sobre cmo declarar posiciones de impuestos para una
declaracin de impuestos creada anteriormente, consulteInforme subsiguiente de posiciones
de impuestos [pgina 361].
7.3.3 Gua rpida para Entradas de importe de base gravable de

retencin (Estados Unidos)
En esta vista, introduce ventas relevantes para la retencin de impuestos, junto con los proveedores, si las ventas
no se incluyeron cuando se introdujeron las facturas de proveedor. Esta funcin atae solamente a las ventas a las
que no se les haya aplicado la retencin de impuestos.
Puede acceder a la vista Entradas de importe de base gravable de retencin desde el centro de trabajo Gestin
fiscal en Entradas manuales de impuestos.

Contabilidad fiscal
413
Conceptos bsicos
Las ventas relevantes para la retencin de impuestos (importes de base gravable de retencin) se introducen
automticamente como posicin de impuestos en el registro de impuestos [pgina 353] y se tienen en cuenta para
el perodo de informe relevante en la ejecucin de la declaracin fiscal para la retencin de impuestos.
Puede realizar correcciones manuales en las ventas relevantes para la retencin de impuestos en, por ejemplo, los
siguientes casos:
Seleccion el cdigo de retencin de impuestos incorrecto cuando introdujo una factura de proveedor
sin una referencia a pedido.
Cuando se contabiliz la factura de proveedor, no haba clasificado el proveedor correspondiente como

relevante para la retencin de impuestos.
Indic accidentalmente un proveedor como relevante para la retencin de impuestos, pero ya
haba contabilizado las facturas para ese proveedor en concreto.
Tareas
Verificar las parametrizaciones predefinidas y los datos fiscales
Para introducir de forma manual importes de base gravable de retencin, debe haber realizado
las parametrizaciones siguientes:
Asegrese de que los datos relevantes para los impuestos de la empresa se han
definido para su autoridad fiscal (consulte tambin Gua Rpida Autoridades fiscales
[pgina 409]).
Ha especificado en el sistema que la empresa debe efectuar un informe de retencin

de impuestos. Para ello, vaya a la vista Autoridades fiscales y seleccione una entrada
que desee editar. Cambie a la ficha Acuerdo fiscal de empresa y fije el indicador
Retencin de impuestos.
Ha especificado en los datos maestros de proveedor correspondientes que el

proveedor est sujeto a retencin. Para ello, en el centro de trabajo Base de
proveedores en Proveedores, seleccione las lneas relevantes y, en
Editar
Datos
financieros Datos fiscales , introduzca los datos. En esta etapa, tambin debe haber
introducido el nmero de identificacin fiscal del proveedor.
Introducir un importe de base gravable de retencin
414
1.
Haga clic en Nuevo y en Entrada de impuestos e introduzca los datos de empresa y

moneda, as como la fecha de contabilizacin. La fecha actual se propone como la fecha
de vencimiento del impuesto.
2.
Genere una nueva partida individual en el rea inferior de la pantalla, seleccione

Cdigo de retencin de impuestos e introduzca los ingresos en Importe en el Debe o
Importe en el Haber .
3.
Grabe las entradas. El sistema asigna automticamente un ID a esa entrada manual.
4.
Para crear una entrada en el registro fiscal, seleccione Liberar .

Contabilidad fiscal
7.4 Vista Declaraciones fiscales

7.4.1 Gua rpida para declaraciones de impuestos sobre ventas y
consumo (Estados Unidos)
Puede acceder a la vista Declaracin de impuestos sobre ventas y consumo desde el centro de trabajo Gestin
fiscal en
Declaraciones fiscales
Declaracin de impuestos sobre ventas y consumo .
Esta vista muestra las declaraciones de impuestos sobre ventas y consumo creadas previamente en la vista
Ejecuciones de declaraciones de impuestos sobre ventas y consumo [pgina 432].
Conceptos bsicos
Impuesto sobre ventas y consumo
El Impuesto sobre ventas se recauda sobre la venta de mercancas y servicios sujetos a impuestos para
transacciones realizadas dentro de un estado (transacciones intraestatales), o si la empresa subsidiaria del
vendedor est situada en el estado del comprador (transaccin interestatal). En ambos casos el vendedor recauda
los impuestos del comprador y paga el IVA a la autoridad fiscal estatal.
El Impuesto sobre el consumo se recauda sobre la compra de mercancas y servicios para compras desde otros
estados (transaccin interestatal). Si el vendedor no tiene una empresa subsidiaria independiente en el mismo
estado que el comprador (es decir, sin nexo), el vendedor no tiene autorizacin para recaudar o pagar impuestos.
El comprador paga el impuesto sobre el consumo en el estado en que se consumen las mercancas. Determinadas
mercancas, referencias intermedias y materiales destinados a reventa o continuar el procesamiento estn exentos
de impuestos y no estn sujetos al impuesto sobre el consumo.
La autoevaluacin normalmente afecta a las empresas a gran escala que tienen un certificado de exencin fiscal
(como un permiso de pago directo). Esas empresas no transfieren impuestos al vendedor al efectuar una compra,
sino que pagan los impuestos directamente a la autoridad fiscal. Hay que presentar el certificado de exencin fiscal
al vendedor.
Introducir posiciones de impuestos sobre ventas y consumo

En los siguientes casos, el sistema determina e introduce las posiciones de impuestos sobre ventas y consumo:
Si ha introducido una factura de cliente para un cliente situado en su estado (transaccin intraestatal). Su
declaracin de impuestos muestra el impuesto sobre ventas del que debe informar y pagar a su autoridad
fiscal estatal.
Ha introducido una factura de cliente para un cliente situado en un estado diferente (transaccin interestatal).
Su empresa tiene una subsidiaria (y por lo tanto un nexo) en el estado donde est ubicado el cliente. Su
declaracin de impuestos muestra el impuesto sobre ventas del que debe informar y pagar a la autoridad
fiscal del estado del cliente.
Ha introducido una factura de proveedor para un proveedor de un estado diferente que no tiene presencia
empresarial (o nexo) en su estado. Su declaracin muestra el impuesto sobre consumo que debe pagar.
Para un cliente en el centro de trabajo Crditos o un proveedor en el centro de trabajo Dbitos, ha introducido
manualmente un Cargo/crdito nuevo con un cdigo de impuesto para el impuesto sobre ventas y consumo.
La declaracin de impuestos muestra una Entrada manual de dbitos/crditos. (Nota: El sistema siempre
utiliza el estado en el que est ubicada la residencia fiscal del cliente o el proveedor.)

Contabilidad fiscal
415
Ha efectuado entradas de impuestos manuales para el impuesto sobre ventas y consumo.
En los siguientes casos, el sistema no determina e introduce posiciones de impuestos sobre ventas y consumo:
En el centro de trabajo Facturacin de proveedores, ha introducido una Factura nueva sin pedido mediante
un producto que est exento de impuestos en su estado. En ese caso, en su declaracin de impuestos aparece
el importe de base gravable pero no el impuesto sobre ventas.
Ha introducido una factura de compra o de cliente utilizando un producto destinado a la reventa o a continuar
con el procesamiento. En ese caso, en su declaracin de impuestos aparece solo el importe de base gravable
pero no el impuesto sobre consumo.
Ha introducido una factura de cliente para un cliente con certificado de exencin fiscal (como un permiso de
dbito directo). En su declaracin de impuestos aparece solo el importe de base gravable pero no el impuesto
sobre consumo.
Pagos del impuesto sobre ventas y consumo

Para sus pagos adelantados de impuestos habituales, el usuario determina el importe a pagar creando una
declaracin de impuestos en una Ejecucin de prueba. (Nota: No puede liberar declaraciones de prueba. Las
posiciones de impuestos de esas declaraciones de prueba no son introducidas.)
Crea una declaracin de impuestos a notificar para el perodo total de informe en una declaracin de impuesto sobre
ventas en la que el sistema determina el impuesto a pagar restante.
Para iniciar pagos de impuestos, dispone de las siguientes opciones:
Iniciar un pago adelantado de impuesto sin importe de redondeo en el centro de trabajo Gestin de
impuestos en
Tareas comunes
Nuevo pago adelantado de impuesto .
Se inicia un pago de impuesto para una declaracin de impuesto sin importe de redondeo en el centro de
trabajo Gestin de impuestos utilizando la declaracin de impuestos.
Si los pagos de impuestos redondeados son obligatorios en un estado, inicie el pago en el centro de trabajo
Gestin de pagos (por ejemplo, con un cheque saliente).
Para obtener ms informacin sobre los procedimientos individuales, consulte a continuacin la seccin Tareas.
Error en la declaracin de impuestos

Si detecta un error en una declaracin de impuestos, tendr las siguientes opciones:
Puede borrar una declaracin de impuestos sobre ventas y consumo con el estado En preparacin en
cualquier momento. (Nota: Puede utilizar esta opcin para las declaraciones de impuestos que haya creado
en la ejecucin de prueba. Tenga en cuenta que las declaraciones de impuestos creadas en la ejecucin de
prueba no pueden liberarse.)
Una declaracin de impuestos sobre ventas y consumo con el estado Notificada solo se puede cancelar.
Tambin puede crear una declaracin de impuestos de correccin para el mismo perodo de informe en una
ejecucin de correccin. En esta ejecucin todas las posiciones de impuestos del mismo perodo de informe
se vuelven a introducir. Para obtener ms informacin acerca de cmo se pueden considerar posteriormente
las posiciones de impuestos, consulte Informe posterior de posiciones de impuestos [pgina 361].
Una declaracin de impuestos sobre ventas y consumo con el estado Finalizado para la que ya se ha iniciado
externamente un pago de impuestos solo se puede cancelar si ha borrado la asignacin de pagos en el centro
de trabajo Gestin de pagos. Una declaracin de impuestos para la que ya se ha realizado una compensacin
de pagos no se puede cancelar.
Gua rpida para Entradas de impuestos sobre ventas y consumo (Estados Unidos) [pgina 411]
Gua rpida para Ejecuciones de declaracin de impuestos sobre ventas y consumo (Estados Unidos)
[pgina 432]
416

Contabilidad fiscal
Fecha de vencimiento de impuesto de posiciones de impuesto [pgina 359]
Estado de la declaracin de impuestos [pgina 356]
Gua rpida para pagos de impuestos [pgina 425] (especialmente la seccin Conceptos bsicos)
Tareas
Verifique las opciones predefinidas
Para poder crear declaraciones de impuestos sobre ventas y consumo correctamente en el
sistema, deber haber introducido las siguientes opciones y datos maestros:
Verifique las opciones de ajuste preciso en la Configuracin empresarial, en las tareas

Declaraciones de impuestos para mercancas y servicios e Impuestos sobre mercancas
y servicios.
Asegrese de que existan datos maestros definidos para las Autoridades fiscales
(consulte tambinGua rpida para autoridades fiscales [pgina 409]). Debe haber
introducido la informacin fiscal de los impuestos sobre ventas y consumo en
Acuerdo fiscal de empresa Nmeros de identificacin fiscal , y tambin en Acuerdo
de declaracin de impuestos.
Debe haber introducido las regiones y los motivos de exencin de impuestos sobre
ventas y consumo en el centro de trabajo Datos de producto para el material o servicio
correspondiente en la ficha Compra o Ventas en Impuestos.
En el centro de trabajo Socio comercial, debe haber introducido los datos relevantes
para el impuesto para un proveedor. Para ello, marque un proveedor y seleccione
Editar Datos financieros . Vaya a la ficha Datos fiscales. Introduzca el nmero de
identificacin fiscal aplicable en el estado del proveedor y una exencin fiscal existente,
por ejemplo si el proveedor no tiene presencia comercial (o nexo) en su estado.
(Nota: Para el proveedor debe especificar el impuesto sobre el consumo en el
documento de facturacin utilizando explcitamente el cdigo de impuesto.)
En el centro de trabajo Socio comercial, ha introducido la informacin de impuestos

para el impuesto sobre el consumo aplicable a un cliente. Para ello, marque un cliente
y seleccione Editar Datos financieros . Introduzca los datos fiscales en las fichas
Datos fiscales y Certificado de exencin fiscal.
Verifique los datos fiscales

Para visualizar las posiciones de impuesto sobre las ventas notificadas o no notificadas para
un perodo seleccionado y los documentos originales, puede utilizar los informes Abrir
posiciones de IVA / de impuestos sobre las ventas, Posiciones de IVA / de impuestos sobre las
ventas notificadas y Todas las posiciones de IVA / de impuestos sobre las ventas.
Para verificar los detalles de una declaracin de impuestos, proceda de la siguiente manera:

Contabilidad fiscal
1.
Seleccione el valor por el que desea filtrar de la visualizacin de filtro.
2.
Seleccione la lnea de la declaracin de impuestos. El sistema muestra la informacin

de impuestos para la declaracin de impuestos en el rea inferior de la pantalla.
417
3.
Para obtener un resumen de los ingresos de ventas individuales con sus documentos
originales y eventos fiscales, seleccione Vista , cambie a la ficha Declaracin de
impuestos y haga clic en Detalles en un campo del formulario fiscal.
Enve los datos fiscales y libere la declaracin de impuestos

Nota: La funcin para enviar datos fiscales a las autoridades fiscales directamente desde el
sistema no est incluida.
Una vez haya enviado los datos fiscales a la autoridad fiscal, debe liberar la declaracin de
impuestos en el sistema. El resultado de la liberacin es el siguiente:
El estado de la declaracin fiscal cambia de En Preparacin a Notificado.
Las posiciones de impuestos de la declaracin de impuestos obtienen el estado

Notificado en el registro de impuestos y pueden visualizarse en el informe Posiciones
notificadas de IVA/impuesto sobre ventas.
El balance de las cuentas de impuestos relevantes se transfiere a la cuenta de cargo

de impuestos (cuenta de compensacin de impuestos).
Inicie un pago adelantado de impuesto para una declaracin de impuestos de

ejecucin de prueba (iniciado internamente)
Para iniciar un pago adelantado de impuesto cuyo importe ya ha definido en una ejecucin de
prueba de la declaracin de impuestos, proceda de la manera siguiente:
1.
Seleccione
2.
Introduzca el acuerdo fiscal de empresa, el importe de impuesto y la fecha de

contabilizacin. Introduzca una fecha del perodo de informes afectado como la fecha
de compensacin.
3.
Seleccione Ejecutar. Al pago se le asigna un nmero interno. El pago liberado se

introduce y contabiliza automticamente como una posicin de compensacin en el
registro fiscal. El ID de asiento contable del asiento contable generado se visualiza en
el pago.
Nota: Si el pago tiene datos o pagos inconsistentes o falta informacin bancaria en los
datos maestros de la autoridad fiscal, se crea una tarea Revisar pago de impuestos en
la lista de trabajo.
4.
Encontrar el pago con el estado Listo para transferencia en el centro de trabajo Gestin
de pagos en Control de pagos.
Tareas comunes
Nuevo pago adelantado de impuesto .
Inicie un pago de impuesto para una declaracin de impuestos (iniciado

internamente)
Para iniciar un pago de impuesto de una declaracin de impuestos notificada, proceda de la
manera siguiente:
418
1.
Seleccione una declaracin de impuestos con el estado Notificado y luego seleccione

Pagar .
2.
Si es necesario, modifique la fecha de pago y la de contabilizacin propuesta y

seleccione OK .
Al pago se le asigna un nmero interno y el estado En preparacin. El pago liberado se
introduce y contabiliza automticamente como una posicin de compensacin en el
registro fiscal. El ID de asiento contable del asiento contable generado se visualiza en
el pago.

Contabilidad fiscal
3.
de pagos en Control de pagos. Una vez realizado el pago, la declaracin de impuestos
obtiene el estado Finalizado.
Inicie un pago con cheque para autoridad fiscal (iniciado externamente)

Los pagos de impuestos redondeados son obligatorios en algunos estados. Para iniciar un
pago con cheque, proceda de la manera siguiente:
1.
Vaya al centro de trabajo Gestin de pagos y seleccione en Tareas comunes Nuevo

cheque saliente.
2.
Introduzca los datos bancarios y del pago y el beneficiario de la autoridad fiscal. Si es

necesario, modifique la fecha de contabilizacin y la de emisin propuesta por el
sistema y seleccione Liberar.
3.
El pago se encuentra en el Control de pagos con el estado Listo para transferencia. Si

el cheque ha sido emitido, modifique el estado del pago con cheque y defnalo como
En transferencia.
4.
El sistema ha identificado automticamente el pago como un pago de impuesto

utilizando la Asignacin de pagos del pago a la autoridad fiscal. Ahora se visualizar en
el centro de trabajo Gestin de impuestos, en Pagos de impuestos.
Si el sistema no ha podido encontrar una declaracin de impuestos adecuada para el
pago o el importe del importe de impuesto asignado es distinto del importe del pago
de impuesto, se enva una tarea Revisar y liberar pago de impuesto a la lista de trabajo
del centro de trabajo Gestin de impuestos. Prosiga como se decribe en Tarea - revisar
y liberar pagos de impuestos.
Si el pago de impuesto es liberado, el estado de la declaracin de impuestos subyacente
cambia automticamente de Liberado a Finalizado.
7.4.2 Gua rpida para Declaraciones de retencin de impuestos

(Estados Unidos)
Este documento contiene texto especfico para los Estados Unidos. Para asegurarse de que el sistema muestre el
Personalizar Mis parametrizaciones Ayuda en pantalla . Seleccione EE.UU.
texto correcto, seleccione
Estados Unidos en el men desplegable, grabe sus parametrizaciones y entre de nuevo en el sistema.
Tareas
Visualice el documento especfico para Estados Unidos.

Contabilidad fiscal
419
7.4.3 Gua rpida para Declaraciones de IVA

Puede acceder a la vista Pagos de impuestos desde el centro de trabajo Gestin fiscal en Pagos de impuestos.
La vista muestra las declaraciones de IVA y las declaraciones de IVA anuales que se han creado previamente en el
sistema mediante las ejecuciones de declaracin de IVA. Puede supervisar el estado de sus declaraciones de IVA,
utilizar las declaraciones de IVA creadas como plantilla para la presentacin electrnica a la autoridad fiscal, y
desencadenar el pago del IVA a pagar determinado a su autoridad fiscal.
Conceptos bsicos
El empresario debe presentar una declaracin de IVA anual y declaraciones de IVA peridicas a la autoridad fiscal,
y ejecutar los pagos previos de IVA. El sistema le ayuda a realizar la gestin de impuestos de acuerdo con el 18,
prrafo 3 de la ley alemana sobre el IVA, de conformidad al cual el empresario debe calcular el impuesto a pagar o
supervit, y notificarlo a la autoridad fiscal.
Las declaraciones de IVA creadas en el sistema incluyen todas las posiciones de impuesto de las transacciones
comerciales relativas al IVA y las entradas de IVA manuales que deben notificarse para el perodo de informes
correspondiente. Despus de presentar los datos de declaracin de impuestos a su autoridad fiscal y modificar el
estado de la declaracin a Notificado en el sistema, puede desencadenar el pago de impuestos para compensar el
impuesto a pagar determinado en esta vista.
Si detecta un error en una declaracin de impuestos, tendr las siguientes opciones:
Puede borrar una declaracin de IVA con el estado En preparacin en cualquier momento.
Una declaracin de IVA con el estado Notificada slo se puede cancelar. Tambin puede crear una declaracin
de impuestos de correccin para el mismo perodo de declaracin en una ejecucin de correccin. En esta
ejecucin todas las posiciones de IVA del mismo perodo de declaracin se vuelven a introducir. Para obtener
ms informacin acerca de cmo se pueden considerar posteriormente las posiciones de impuestos,
consulte Informe posterior de posiciones de impuestos [pgina 361].
Una declaracin de IVA con el estado Finalizado para la que ya se ha iniciado externamente un pago de
impuestos slo se puede cancelar si ha borrado la asignacin de pagos en el centro de trabajo Gestin de
pagos (consulte tambin Gua rpida para pagos de impuestos [pgina 425]). Una declaracin de IVA para
la que ya se ha realizado una compensacin de pagos no se puede cancelar.
Consulte tambin:
Gua rpida para entradas de IVA/impuesto sobre ventas [pgina 412]
Gua rpida de Ejecuciones de declaracin de IVA [pgina 436]
Envo electrnico de la declaracin de impuestos
Gua rpida para pagos de impuestos [pgina 425] (especialmente la seccin Conceptos bsicos)
420

Contabilidad fiscal
Tareas
Verifique las opciones predefinidas

y servicios.
Asegrese de que los datos maestros han sido definidos para su autoridad fiscal
(consulte tambin Gua Rpida para Autoridades fiscales [pgina 409]).
Verifique los datos fiscales

Para visualizar las posiciones de impuesto sobre las ventas notificadas o no notificadas para
un perodo seleccionado y los documentos originales, puede utilizar los informes Abrir
posiciones de IVA / de impuestos sobre las ventas, Posiciones de IVA / de impuestos sobre las
ventas notificadas y Todas las posiciones de IVA / de impuestos sobre las ventas.
Para verificar los detalles de una declaracin de impuestos, proceda de la siguiente manera:
1.
2.
Seleccione la columna de la declaracin de IVA. El sistema muestra la informacin de

impuestos para la declaracin recapitulativa en el rea inferior de la pantalla.
3.
Para visualizar el formulario creado en el sistema, haga clic en Vista previa
4.
Para obtener un resumen de los ingresos de ventas individuales con sus documentos
originales y eventos fiscales, seleccione Vista , y despus cambie a la ficha
Declaracin de impuestos y haga clic en Detalles en un campo del formulario fiscal.
Enve los datos fiscales y libere la declaracin de impuestos

Nota: La funcin para enviar datos fiscales a las autoridades fiscales directamente desde el
sistema no est incluida. Para obtener ms informacin acerca del procedimiento para enviar
sus declaraciones de IVA, consulte Envo electrnico de la declaracin de impuestos.
Una vez haya enviado los datos fiscales a la autoridad fiscal, debe liberar la declaracin de
impuestos en el sistema. El resultado de la liberacin es el siguiente:
El estado de la declaracin fiscal cambia de En Preparacin a Notificado.
Las posiciones de impuestos de la declaracin de impuestos obtienen el estado

Notificado en el registro de impuestos y pueden visualizarse en el informe Posiciones
notificadas de IVA/impuesto sobre ventas.
El balance de las cuentas de impuestos relevantes se transfiere a la cuenta de cargo

de impuestos (cuenta de compensacin de impuestos).
Inicie un pago de impuesto para una declaracin de impuestos (iniciado

internamente)

Contabilidad fiscal
1.
Seleccione una declaracin de IVA notificada y Pagar
2.
Si es necesario, modifique la fecha de pago y la de contabilizacin propuesta por el

sistema y seleccione OK . Al pago se le asigna un nmero interno y el estado En
preparacin. El pago liberado se introduce y contabiliza automticamente como una
421
posicin de compensacin en el registro fiscal. El ID de asiento contable del asiento

contable generado se visualiza en el pago.
3.
de pagos en Control de pagos. Una vez realizado el pago, la declaracin de impuestos
obtiene el estado Finalizado.
7.4.4 Gua rpida para Declaraciones recapitulativas

Puede acceder a la vista Ejecuciones de declaracin recapitulativa del centro de trabajo Gestin fiscal en
Declaraciones fiscales
Ejecuciones de declaracin recapitulativa .
Esta vista muestra declaraciones recapitulativas que se han generado en el sistema mediante las ejecuciones de
declaraciones recapitulativas. Puede supervisar el estado de sus declaraciones recapitulativas en el sistema y
utilizarlas como plantilla para el envo electrnico a la Oficina Federal Alemana para impuestos.
Conceptos bsicos
Las declaraciones recapitulativas muestran, para el perodo de informes seleccionado, todas las entregas de
mercancas nacionales dentro de la zona comunitaria de la UE, otros servicios, y entregas para operaciones
triangulares intracomunitarias. Para cada adquisicin, el sistema lista la remuneracin acumulada para las
mercancas y servicios provistos, as como el correspondiente nmero de registro de IVA.
Las declaraciones recapitulativas slo se utilizan para supervisar los movimientos de mercancas dentro de la UE y
no +son relevantes para el pago. Los pagos de IVA efectuados a las autoridades fiscales se desencadenan en el
sistema en funcin de declaraciones de IVA o declaraciones fiscales anuales por adelantado. Las declaraciones
recapitulativas se envan cada mes o cada trimestre de forma electrnica a la Oficina Federal Alemana para
impuestos (para Alemania).
En la declaracin recapitulativa el sistema tiene en cuenta las actividades siguientes:
En el centro de trabajo Facturas de cliente, ha introducido una entrega de mercancas a un cliente en otro pas
de la UE.
En el centro de trabajo Facturas de cliente, ha introducido un servicio intracomunitario que ha proporcionado.

(Nota: Tenga en cuenta la modificacin legal a la Directiva 2008/8/EC, que entr en vigor el 1 de enero de
2010, relacionada con el lugar de servicio y la inversin del sujeto pasivo de IVA.)
En el centro de trabajo Gestin fiscal, ha introducido una entrada de IVA manual para una entrega de
mercancas intracomunitaria o para una operacin triangular intracomunitaria.
Ha entregado mercancas a su sucursal en otro pas de la UE para su propio uso permanente. (Consulte
tambin: Movimiento intracomunitario [pgina 374]).
Si determina un error en una declaracin fiscal, tendr las siguientes opciones:
Puede borrar una declaracin recapitulativa con el estado En preparacin en cualquier momento.
Una declaracin recapitulativa con el estado Notificada slo se puede cancelar. Tambin puede crear una
declaracin de impuestos de correccin para el mismo perodo de declaracin en una ejecucin de correccin.
En esta ejecucin todas las posiciones de IVA del mismo perodo de declaracin se vuelven a introducir. Para
obtener ms informacin acerca de cmo se pueden considerar posteriormente las posiciones de impuestos,
consulte Declaracin posterior de posiciones de impuestos [pgina 361].
422

Contabilidad fiscal
Gua rpida para Entradas de IVA [pgina 412]
Gua rpida para Ejecuciones de la declaracin recapitulativa [pgina 438]
Envo electrnico de la declaracin de impuestos
Tareas
Verifique opciones predefinidas
Para permitir la correcta creacin de declaraciones recapitulativas en el sistema, deber haber
introducido las siguientes opciones y datos maestros:

y servicios.
(consulte tambin Gua Rpida para Autoridades fiscales [pgina 409]). Tambin
deber haber introducido la informacin sobre el impuesto y el nmero de registro de
IVA del estado de la UE de destino en
Acuerdo fiscal de empresa
Nmero de
identificacin fiscal , y tambin en Acuerdo de declaracin de impuestos.
Ha introducido una exencin fiscal vlida (por ejemplo, debido a una inversin del sujeto
pasivo) para un producto o servicio. Para ello, seleccione la posicin que desea editar
en el centro de trabajo Datos de producto y seleccione Visualizar todo > Ventas.
Seleccione la fila de la organizacin de ventas, cambie a la ficha Impuesto, e introduzca
los datos de impuesto y la razn de la exencin fiscal.
En el centro de trabajo Datos de socio comercial, ha introducido la informacin de IVA /

impuestos sobre las ventas para un cliente. Para ello, seleccione un cliente para editar
y haga clic en Datos financieros. Introduzca la informacin relevante para el impuesto
en Datos de impuesto.
Verifique los datos de impuestos

Para visualizar las posiciones notificadas o las posiciones de impuestos abiertas y los
documentos originales para un perodo seleccionado, puede utilizar los informes Posiciones
abiertas de IVA / impuestos sobre las ventas, Posiciones notificadas de IVA / impuestos sobre
las ventas y Todas las posiciones de IVA / impuestos sobre las ventas.
Para verificar los detalles de una declaracin recapitulativa, proceda de la siguiente manera:

Contabilidad fiscal
1.
2.
Seleccione la fila de la declaracin recapitulativa. El sistema muestra la informacin de

impuestos para la declaracin recapitulativa en el rea inferior de la pantalla.
3.
Para visualizar el formulario creado en el sistema, haga clic en Vista previa
423
4.
Para obtener un resumen de los ingresos de venta individuales con sus documentos
originales y eventos fiscales, seleccione Vista , y despus cambie a la ficha
Declaracin de impuestos y haga clic en Detalles .
Nota: (Los eventos fiscales utilizados en las declaraciones recapitulativas para Alemania son
como sigue: , , 400 Aprovisionamiento intracomunitario (art.nm.4 1b Ley
del IVA), 403 Venta en operacin triangular, y 455 Venta de servicios
de la UE, inversin del sujeto pasivo.)
Enve declaracin recapitulativa

Actualmente la funcin de envo electrnico de la declaracin recapitulativa directamente
desde el sistema noest disponible. Para obtener ms informacin acerca del procedimiento
para enviar la declaracin recapitulativa, consulte Envo electrnico de la declaracin de
impuestos.
7.4.5
Este documento contiene texto que es relevante para Australia. Para asegurarse de que el sistema muestre
el texto correcto, seleccione
Personalizar Mis parametrizaciones . Seleccione Ayuda en pantalla y,
en Pas, marque Australia. Grabe sus parametrizaciones y salga del sistema a fin de asegurarse de que se
7.4.6 Gua rpida de Declaraciones de impuestos sobre servicios/

especiales - India
Este documento contiene texto que solo es relevante para India. Para asegurarse de que el sistema muestre
Pas, marque India. Grabe sus parametrizaciones y salga del sistema a fin de asegurarse de que se realicen
los cambios.
424

Contabilidad fiscal
7.4.7
Este documento contiene texto que es relevante para India. Para asegurarse de que el sistema muestre el
texto correcto, seleccione
Personalizar Mis parametrizaciones . Seleccione Ayuda en pantalla y, en
los cambios.
7.4.8 Gua rpida de declaraciones de TCS: India

modificaciones.
7.4.9
7.5 Vista Pagos de impuestos

7.5.1 Gua rpida de Pagos de impuestos
Acerca de este documento
Puede acceder a la vista Pagos de impuestos desde el centro de trabajo Gestin fiscal en Pagos de impuestos.

Contabilidad fiscal
425
Esta vista visualiza todos los pagos de impuestos entrantes y salientes que se han iniciado en el centro de trabajo
Gestin fiscal (iniciados internamente) o en los centros de trabajo Gestin de pagos y Gestin que liquidez (iniciados
externamente).
Conceptos bsicos
Pagos de impuestos en el sistema
En el sistema, los pagos de impuestos se diferencian segn el tipo y el lugar de origen de los pagos relevantes para
IVA, de la siguiente manera:
Los pagos de impuestos se inician dentro (iniciados internamente) o fuera (iniciados externamente) del
centro de trabajo Gestin fiscal.
Los pagos de impuestos pueden iniciarse como pagos manuales de tasa fija (por ejemplo, pagos adelantados
de IVA) o debido a declaraciones de impuestos.
Los pagos de impuestos pueden coincidir con los importes de impuestos determinados de las declaraciones
de impuestos o diferir de estos importes (diferencia de pago de impuestos).
La distincin entre los pagos iniciados dentro del centro de trabajo Gestin fiscal (iniciados internamente) o fuera
de ste (iniciados externamente) determina el proceso de liberacin y aprobacin y la gestin de tareas
empresariales para pagos de impuestos, asignaciones de estado de los mismos y declaraciones de impuestos, y el
proceso de introduccin y cancelacin de pagos de impuestos. Ejemplos:
Iniciados internamente: Introduzca el pago previo del IVA o un pago de impuestos para la declaracin de los
mismos en el centro de trabajo Gestin de impuestos.
Iniciados externamente: Introduzca una transferencia bancaria o un pago con cheque (EE.UU.) a la autoridad
fiscal en el centro de trabajo Gestin de pagos.
Iniciados externamente: Introduzca un dbito directo o un reembolso de impuestos de la autoridad fiscal con
un estado de cuenta bancaria en el centro de trabajo Gestin de liquidez.
Nota sobre el reembolso de impuestos (Alemania): Tenga en cuenta que un impuesto a cobrar solo se
considera legal si es aprobado por la autoridad fiscal, es decir, cuando hay una notificacin de pago recibido
o una de correspondiente. Si la autoridad fiscal no lo aprueba cerrando la fecha clave, debe hacer un
crecimiento cuando efecte el cierre del ejercicio.
NOTA: Los impuestos a pagar o a cobrar no se reinicializan en los centros de trabajo A pagar y A cobrar.
Pagos de impuestos iniciados internamente

Para pagos de impuestos iniciados internamente, el sistema determina automticamente la cuenta bancaria que se
debe usar y no se puede introducir manualmente. La seleccin de cuenta bancaria se puede configurar en la actividad
opcional Determinacin de cuentas bancarias y modalidades de pago y prioridades de dichas modalidades. Si desea
utilizar una cuenta bancaria especfica, le recomendamos que cree un pago iniciado externamente en el centro de
trabajo Gestin de pagos como se describe en Tareas ms abajo. Si selecciona la autoridad fiscal como beneficiario,
el pago de impuestos automticamente se asigna (asignacin de pagos) y se registra en el centro de trabajo Gestin
fiscal. A continuacin, debe asignar la declaracin de impuestos registrado a su pago de impuestos de modo que el
impuesto a pagar de la declaracin de impuestos se pueda reinicializar.
Pagos de impuestos iniciados externamente

Asignacin de pagos
En el centro de trabajo Gestin de pagos, el sistema primero intenta asignar automticamente pagos a las
transacciones comerciales apropiadas (pagos originales), socios comerciales, otros gastos (tasas, intereses) o al
libro mayor apropiado o cuentas de gastos. El tipo de ubicacin de pago se determina con la transaccin comercial
subyacente y el documento original del pago. La asignacin de pagos se tiene que efectuar manualmente si falta
426

Contabilidad fiscal
informacin o hay inconsistencias en los datos (vase Asignacin y compensacin de pagos [pgina 192] y Efectuar
una asignacin manual de pago [pgina 223]). Para algunos pagos que se inician en Gestin de pagos, por ejemplo,
transferencias bancarias o cheques salientes, el sistema intenta encontrar una orden de pago adecuada y asignar
el pago original (documento original). Una vez la asignacin de pagos ha ocurrido y se ha liberado, el estado de la
orden de pago se fija en Confirmado.
Para introducir la compensacin de un impuesto a pagar con un estado de cuenta bancaria en el centro de trabajo
Gestin de liquidez, el sistema no busca una orden de pago adecuada; en lugar de esto, intenta asignar directa y
atuomticamente el pago al socio comercial. Si una autoridad fiscal fue especificada en el estado de cuenta bancaria,
el pago se asigna automticamente al centro de trabajo Gestin fiscal. Un pago de impuestos se crea con el estado
En preparacin en el centro de trabajo Gestin fiscal. Si el estado de cuenta bancaria se libera y el sistema pudo
asignar unvocamente una declaracin de impuestos al pago de impuestos, dicho pago recibe el estado Liberado.
Diferencias en el pago de impuestos
Para pagos de impuestos iniciados externamente, el sistema determina automticamente las declaraciones de
impuestos registradas adecuadas. Una vez que el sistema (no) ha determinado ninguna o mltiples declaraciones
de impuestos, o que el impuesto a pagar determinado en la declaracin de impuestos difiere del pago de los mismos,
se crea una tarea Revisar y liberar pago de impuestos en su lista de trabajo.
Puede especificar que una diferencia en el pago de impuestos hasta un importe determinado se contabilice
inmediatamente como un gasto. En este caso, no se crea ninguna tarea en la lista de trabajo. Para ello, en
los datos maestros para la autoridad fiscal define una Tolerancia de diferencias en pagos de impuestos en
el Acuerdo fiscal de empresa en Acuerdos de declaracin de impuestos. Si una diferencia de pagos
determinada cae por debajo de este valor, la diferencia de pagos de impuestos se libera inmediatamente
con la aprobacin y se introduce automticamente como un gasto.
Se pueden producir diferencias en el pago de impuestos por los siguientes motivos, por ejemplo:
Ha introducido un estado de cuenta bancaria con una nota de crdito o un dbito directo de su autoridad
fiscal en el centro de trabajo Gestin de pagos que no es relevante para el IVA/impuesto sobre las ventas (por
ejemplo, el impuesto de sociedad o el impuesto sobre la renta). Como en el pago la autoridad fiscal se
introduce como el socio comercial, el sistema ha asignado errneamente el pago al centro de trabajo Gestin
fiscal utilizando la asignacin de pagos automtica.
El sistema ha asignado una declaracin de impuestos a un pago de impuestos iniciado externamente. Como
el pago de impuestos difiere del importe de impuestos determinado de la declaracin de impuestos, existe
una diferencia en el pago de impuestos.
El sistema ha asignado ms una declaracin de impuestos a un pago de impuestos iniciado externamente.

Eso tambin provoca una diferencia en el pago de impuestos.
Grupos de declaracin de impuestos tiles

Antes de iniciar un pago de impuestos a la autoridad fiscal, verifique en el informe Abrir posiciones de impuestos
sobre las ventas / IVA si las posiciones de impuestos an se tienen que autorizar para el perodo de jerarqua de
empresa seleccionado. Si es necesario, efecte una nueva ejecucin de la declaracin fiscal (o ejecucin de
correccin). Despus de modificar el estado de la posicin de impuestos a Notificado con Liberar, se visualiza en
Posiciones de impuestos sobre las ventas / IVA notificadas. Este informe visualiza el impuesto a cobrar o el importe
excedente para el perodo de informes seleccionado que la autoridad fiscal tiene que reembolsar (reembolso de
impuestos).
Nota: Le recomendamos que siempre introduzca un perodo del informe que empiece con el ao natural actual para
sus ejecuciones de declaracin de impuestos de modo que el sistema pueda determinar de manera fidedigna todas
las posiciones de impuestos abiertas en sus declaraciones de impuestos.

Contabilidad fiscal
427
Cancelar pagos de impuestos y anular asignaciones de pagos

El procedimiento sobre cmo se cancela un pago de impuestos y si, antes de que esto suceda, se anula una asignacin
de pagos, depende del estado y el origen (iniciado externa/internamente) del pago y de si dicho pago de impuestos
se desencaden debido a una declaracin de impuestos. Es necesario anular o cancelar asignaciones de pagos o
pagos de impuestos por las siguientes razones:
Se ha introducido una cantidad incorrecta para el pago de impuestos.
Se desencaden por error un pago de impuestos como pago anticipado de impuestos y no debido a una
declaracin de impuestos mensual (o al revs).
La declaracin de impuestos incorrecta se asign al pago de impuestos.
Se desencaden un pago a la autoridad fiscal por error y, por esto, se clasific errneamente como un pago
de impuestos.
Se cancelan pagos de impuestos iniciados externamente en el centro de trabajo Gestin de pagos. A continuacin,
el pago apropiado tambin recibe el estado Cancelado en el centro de trabajo Gestin fiscal. Es necesario haber
anulado en primer lugar una asignacin de pagos [pgina 222] existente. Para pagos iniciados externamente para
los que ya se haya realizado una anulacin de pago, solo puede modificar o anular una asignacin de pago existente
o asignarlo a otro estado de cuenta bancaria empleando una nueva asignacin de pago. (Nota: Los pagos que fueron
introducidos empleando estados de cuentas bancarias se consideran como efectuados y no se pueden cancelar.)
Si una asignacin de pago liberada es anulada despus, el sistema automticamente genera una nueva asignacin
de pagos con el estado En preparacin y una tarea en la lista de trabajo para asignar pagos.
Se cancelan pagos de impuestos iniciados internamente en el centro de trabajo Gestin fiscal. El pago referenciado
en el centro de trabajo Gestin de pagos recibe el estado Cancelado. Solo los pagos de impuestos con el estado
Liberado se pueden cancelar. Es necesario anular los pagos de impuestos con el estado En preparacin.
Si desea cancelar o anular un pago de impuestos iniciado debido a una declaracin de impuestos, una asignacin
existente a la declaracin de impuestos se elimina en el centro de trabajo Gestin fiscal. El estado de la declaracin
fiscal relevante cambia de Finalizado a Informado.
Tareas
Verifique opciones predefinidas
Para permitir pagos de impuestos para ser determinados, generados e introducidos en el
sistema, deber haber definido las siguientes opciones y datos maestros:
Ha definido las parametrizaciones de determinacin de cuentas en Configuracin

empresarial (vase Determinacin de cuentas automtica).
Ha definido los datos maestros para los bancos y las cuentas bancarias en el centro de
trabajo Gestin de liquidez.
Vlido para Estados Unidos: Para pagos con cheque, es necesario haber definido los
datos relevantes para cheques aqu.
Ha definido los datos maestros de la(s) autoridad(es) fiscal(es), detalles bancarios y

modalidades de pago estndar (por ejemplo, transferencia bancaria o pago con
cheque). Para obtener ms informacin, consulte: Gua rpida para Autoridades
fiscales (Gestin fiscal) [pgina 409]).
Es necesario haber marcado un tipo de declaracin de impuestos que sea relevante

para pagos de impuestos. Para ello, vaya a la vista Autoridades fiscales en
428
Acuerdo

Contabilidad fiscal
fiscal de la empresa Acuerdo de declaracin de impuestos y fije el indicador Pago

requerido para un tipo de declaracin de impuestos relevante para los pagos.
Introducir un pago anticipado de impuestos (iniciado internamente)

1.
En Tareas comunes, elija Nuevo pago de impuestos. (Tambin puede hacerlo desde la
vista Pagos de impuestos, seleccionando
Nuevo
Pago anticipado de impuestos).
2.
Introduzca el Acuerdo de declaracin de impuestos y los datos necesarios en la ficha

Pagos anticipados.
3.
Seleccione Liberar. El sistema genera un ID de pago interno y contabiliza el pago. Ahora

se visualiza el ID del asiento contable del asiento contable generado.
4.
Ahora encontrar el pago con el estado Listo para transferencia en el centro de trabajo
Gestin de pagos en Control de pagos.
Si el pago tiene datos o pagos inconsistentes o falta informacin bancaria en los datos
maestros de la autoridad fiscal, se crea una tarea Revisar pago de impuestos en la lista de
trabajo.
Siempre que an no se haya liberado su pago anticipado de impuestos, en la ficha Pagos de
impuestos puede asignar declaraciones de impuestos a este pago. Esta conversin del pago
slo es posible para el importe completo.
Notas adicionales:
En Alemania, normalmente se compensan los pagos anticipados especiales con la

ltima declaracin del IVA del ao (normalmente en diciembre). Para ello, introduzca
una fecha en diciembre del ao natural como la Fecha de compensacin.
Pago anticipado especial (pago 1/11): Para calcular manualmente el pago anticipado
especial, determine el total de los pagos anticipados de impuestos y el pago anticipado
especial del ao pasado y divida el total entre 11.
Si, contrariamente a lo que se espera, la empresa no puede continuar hasta final de

ao, pero por ejemplo solo hasta agosto y un pago anticipado especial fue ejecutado
al empezar el ao, la ltima declaracin de IVA tiene lugar en agosto. Para asegurar
que el pago anticipado especial se incluye en esta declaracin del IVA, el perodo
seleccionado para la ejecucin de la ltima declaracin del IVA tiene que ser del 1 de
agosto hasta el 31 de diciembre (no del 1 al 31 de agosto).
Introducir un pago de impuestos para liquidar directamente una declaracin

de impuestos (iniciada internamente)

Contabilidad fiscal
1.
Seleccione una declaracin de impuestos con el estado Informado al que no se ha

asignado ningn ID de pago de impuestos. Seleccione Pagar .
2.
Si es necesario, modifique la fecha de pago y la de contabilizacin propuesta por el

sistema y seleccione OK . Al pago se le asigna un nmero interno y el estado En
preparacin. (Sugerencia: Para poder ver el ID de pago de impuestos asignado
recientemente tiene que cargar la vista actual: Ahora puede navegar directamente a la
vista de pagos de impuestos si utiliza el enlace visualizado.)
Se enva al jefe la tarea Aprobar pago de impuestos.
Si el pago tiene datos o pagos inconsistentes o falta informacin bancaria en los datos
maestros de la autoridad fiscal, se crea una tarea Revisar pago de impuestos en la lista
de trabajo.
3.
Una vez que se haya aprobado el pago, recibe el estado Liberado. El pago se introduce
automticamente como una posicin de compensacin en el registro fiscal y se
429
contabiliza a las posiciones de impuestos apropiadas. Se genera un asiento contable y

su ID se asigna al pago.
La declaracin de impuestos tiene el estado Finalizado. Encontrar el pago con el
estado Listo para transferencia en el centro de trabajo Gestin de pagos en Control de
pagos.
Introducir una transferencia bancaria para autoridad fiscal (iniciada

externamente)
1.
Vaya al centro de trabajo Gestin de pagos y seleccione en
Tareas comunes Nueva
transferencia bancaria saliente .

2.
Introduzca los datos bancarios y del pago y el beneficiario de la autoridad fiscal.

Seleccione Liberar .
3.
Al pago se le asigna un nmero interno. El pago se encuentra en el Control de pagos

con el estado Listo para transferencia.
4.
En Asignaciones de pagos puede encontrar una asignacin de pago con el estado

Liberado con el que la orden de pago correspondiente se confirm automticamente.
El pago se asigna automticamente al centro de trabajo Gestin fiscal empleando la
autoridad fiscal especificada.
5.
Una tarea Revisar y liberar pagos de impuestos se enva a la lista de trabajo del centro
de trabajo Gestin fiscal para este pago. Prosiga como se describe en Tarea: revise y
libere pagos de impuestos.
Nota: Este procedimiento es el mismo que se emplea para introducir un cheque saliente. Tenga
en cuenta que aqu el sistema deriva una fecha de vencimiento de impuesto de la fecha de
emisin del cheque. La fecha de vencimiento de impuesto determina el perodo del informe
para esta posicin de impuestos. Si la fecha en la que el cheque no est bajo el control de la
empresa difiere de la fecha de emisin, tiene que hacer manualmente un asiento de correccin
en el centro de trabajo Gestin fiscal en Entrada manual de impuestos.
Introducir un pago de impuestos con estado de cuenta bancaria creado

manualmente (iniciado externamente)
1.
Vaya al centro de trabajo Gestin de liquidez y seleccione en
Tareas comunes Nuevo
estado de cuenta bancaria .
430
2.
Introduzca el Saldo final del estado de cuenta bancaria y grabe sus entradas.
3.
Seleccione Siguiente para ir a la fase Crear y editar posiciones y luego

Aadir lnea . Seleccione la modalidad de pago Dbito directo saliente (impuesto a
pagar) o Dbito directo entrante (reembolso de impuestos), introduzca la autoridad
fiscal y el importe en el Debe y en el Haber. Introduzca todas las otras posiciones del
estado de cuenta bancaria y grabe las entradas.
4.
Vaya a la fase Revisar y seleccione Liberar
5.
Ahora ya puede encontrar el pago en el centro de trabajo Gestin de pagos en Control

de pagos con el estado Confirmado. (Nota: Los pagos que se introdujeron con un estado
de cuenta bancaria y en los que los datos eran consistentes, inmediatamente reciben
el estado Confirmado al liberarse.)
Si el pago no se pudo confirmar, verifique en el centro de trabajo Gestin de pagos en
Asignacin de pagos si el pago se asign correctamente a la autoridad fiscal y que la
asignacin de pago apropiada tiene el estado Liberado.

Contabilidad fiscal
Si no, puede encontrar una tarea para procesar manualmente la asignacin de pago
en la lista de trabajo.
6.
Finalmente, vaya al centro de trabajo Gestin fiscal y seleccione la tarea Revisar y liberar
pago de impuestos en la lista de trabajo. Prosiga como se describe en Tarea: revise y
Introducir un pago de impuestos cargando un estado de cuenta bancaria

creado (iniciado externamente)
El banco le ha enviado un archivo con los datos del estado de la cuenta bancaria, el cual tambin
se muestra un dbito directo o un reembolso de impuestos proveniente de la autoridad fiscal.
Para transferir los pagos del estado de cuenta bancaria en el sistema, proceda del siguiente
modo:
1.
Una vez haya grabado el archivo de texto localmente para el estado de cuenta bancaria,
vaya al centro de trabajo Gestin de liquidez y seleccione en
archivos
Archivos de entrada
Nuevo
Gestin de
Archivo de entrada .
2.
En Tipo de fichero, seleccione el valor Estado de cuenta bancaria e introduzca su banco.
3.
Seleccione Aadir
4.
Seleccione Iniciar carga de archivo. Recibir un mensaje sobre la creacin de un nuevo

estado de cuenta bancaria en el sistema. Lo puede encontrar en Estados de cuentas
bancarias en el estado En preparacin. Se cre una tarea para liberar el estado de
cuenta bancaria en la lista de trabajo.
5.
Una vez haya liberado el estado de cuenta bancaria, puede encontrar los pagos de dicho
estado en el centro de trabajo Gestin de pagos en Control de pagos en el estado
Confirmado. Si una posicin del estado de cuenta bancaria no se pudo asignar, se crea
una tarea apropiada para editar la asignacin de pago en la lista de trabajo.
6.
Finalmente, vaya al centro de trabajo Gestin fiscal y seleccione la tarea Revisar y liberar
pago de impuestos en la lista de trabajo. Prosiga como se describe en Tarea: revise y
y seleccione el archivo que ha grabado localmente.
Introducir un dbito directo por encima de pagos de impuestos mltiples

(iniciados externamente)
Si un estado de cuenta bancaria tiene dos (o ms) pagos de impuestos en solo un dbito
directo, la asignacin de pagos no puede identificar los pagos de impuestos de forma
individual. En este caso, cree una transferencia bancaria para la autoridad fiscal para cada
pago de impuestos, de modo que dichos pagos se pueden identificar individualmente
utilizando la asignacin de pagos y se pueden asignar e introducir correctamente en el centro
de trabajo Gestin fiscal . Por ejemplo, si un dbito directo contiene dos pagos de impuestos,
proceda del siguiente modo:
1.
Cree dos transferencias bancarias en el centro de trabajo Gestin de pagos en

comunes

Contabilidad fiscal
Tareas
Nueva transferencia bancaria saliente .
2.
Despus que su jefe haya aprobado la tarea, puede encontrar los pagos en el control
de pagos con el estado Listo para transferencia.
3.
Para cada transferencia bancaria, seleccione Acciones para transacciones bancarias ,

Fijar como En transferencia. El estado de las transferencias bancarias se ha fijado como
En transferencia.
4.
Seleccione la asignacin de pagos apropiada para editar en Asignaciones de pagos. En

Asignacin de pago, fije el filtro Transferencias bancarias, copie las transferencias
431
bancarias introducidas anteriormente, grabe las entradas y libere la asignacin de

pago. Los pagos reciben el estado Confirmado.
5.
La asignacin de pago identifica ambas transferencias bancarias como pagos de

impuestos, con la autoridad fiscal como pagador. Una tarea Revisar y liberar pago de
impuesto se enva al centro de trabajo Gestin fiscal para cada transferencia bancaria.

7.6.1 Gua rpida para Ejecuciones de declaracin de impuestos sobre
ventas y consumo (Estados Unidos)
Puede acceder a la vista Ejecuciones de declaracin de impuestos sobre ventas y consumo desde el centro de trabajo
Gestin fiscal en
Tareas peridicas
Ejecuciones de declaracin de impuestos sobre ventas y consumo .
En esta vista, se realizan ejecuciones de declaracin de IVA para crear automticamente la declaracin de impuestos
sobre ventas y consumo (como se requiere en EE.UU.)
Conceptos bsicos
En la ejecucin de la declaracin fiscal, las posiciones de impuestos abiertas del perodo de informe seleccionado
se derivan automticamente del registro de impuestos [pgina 353], luego se totalizan y se asignan con los eventos
fiscales a los campos relevantes en la declaracin de impuestos. Como resultado de la ejecucin, se crea una
declaracin de impuestos sobre ventas y consumo en el sistema.
Para obtener ms informacin, consulte Gua rpida para Declaraciones de impuestos sobre ventas y consumo
(EE.UU.) [pgina 415].
Tareas
Verificar opciones predefinidas y los datos fiscales

y servicios.
Asegrese de que existan datos maestros definidos para las Autoridades fiscales
(consulte tambinGua rpida Autoridades fiscales [pgina 409]). Debe haber
introducido la informacin fiscal de los impuestos sobre ventas y consumo en
Acuerdo fiscal de empresa Nmeros de identificacin fiscal , y tambin en Acuerdo
de declaracin de impuestos.
En el centro de trabajo Datos de producto debe haber introducido la jurisdiccin fiscal

y los motivos de exencin fiscal para impuestos sobre ventas y consumo para el
producto apropiado en
432
Compras
Impuesto .

Contabilidad fiscal
Debe haber introducido una exencin fiscal vlida para el producto y el vendedor
correspondiente. Para ello, seleccione la posicin que desea editar en el centro de
trabajo Datos de producto y seleccione Visualizar todo > Ventas. Seleccione la fila del
vendedor, cambie a la ficha Impuesto, e introduzca los datos de impuesto.
En el centro de trabajo Datos de socio comercial, debe haber introducido los datos
relevantes para el impuesto para un proveedor. Para ello, marque un proveedor para
editar y seleccione Datos financieros. Vaya a la ficha Datos fiscales. Introduzca el
nmero de identificacin fiscal aplicable en el estado del proveedor y una exencin
fiscal existente, por ejemplo si el proveedor no tiene presencia comercial (o nexo) en
su estado. (Nota: Para el proveedor debe especificar el impuesto sobre el consumo en
el documento de facturacin utilizando explcitamente el cdigo de impuesto.)
En el centro de trabajo Datos de socio comercial, ha introducido la informacin de

impuestos para el impuesto sobre el consumo aplicable a un cliente. Para ello,
seleccione un cliente para editar y haga clic en Datos financieros. Cambie a las fichas
Datos de impuestos y Certificado de exencin fiscal e introduzca los datos de impuestos
y el Motivo de exencin fiscal.
Para visualizar las posiciones de IVA notificadas o no notificadas para un perodo

seleccionado y los documentos originales, puede utilizar los informes Posiciones de
IVA /impuestos sobre las ventas no notificadas, Posiciones de IVA / impuestos sobre
las ventas notificadas y Todas las posiciones de IVA / impuestos sobre las ventas.
Planificar una ejecucin de declaracin de impuestos

Recomendamos encarecidamente que realice las siguientes verificaciones de
manera peridica (en especial, durante los cierres de fin de trimestre y fin de
ejercicio), durante la implementacin del sistema y el cambio de sistema, y despus
de cambiar las parametrizaciones del sistema.

Contabilidad fiscal
1.
Ejecute el informe Reconciliacin fiscal. Este informe compara los datos de impuestos
relevantes para el perodo de declaracin en el registro de impuestos con las entradas
de impuestos del libro mayor y analiza si se han producido diferencias tcnicas.
2.
Verifique si existen posiciones de impuestos abiertas con una fecha de

contabilizacin posterior al perodo de informe. Con esta verificacin, se evitan las
diferencias de saldos en las cuentas de impuestos. Para esto, seleccione el informe
Posiciones abiertas de IVA/impuesto sobre ventas.
3.
Verifique si existen posiciones de impuestos abiertas con una fecha de vencimiento de

impuesto posterior al perodo de informe. Con esta verificacin, se evitan los importes
de saldos en las cuentas de impuestos. Para esto, seleccione tambin el informe
4.
Determine el importe de impuesto que se compensar para el perodo de declaracin.

Elija el informe Posiciones abiertas de IVA/impuesto sobre ventas e introduzca el
perodo de tiempo para la fecha de vencimiento de impuesto.
5.
Verifique qu importes se han sustituido y contabilizado manualmente en los

documentos originales. Seleccione el informe Clculo de IVA/impuesto sobre ventas:
Detalles e introduzca el perodo de informe en Fecha de contabilizacin propuesta. El
informe calcula los importes de impuesto usando las posiciones de los documentos
originales y los compara con los importes de impuesto que se han contabilizado
realmente. Si un importe de impuesto se ha sustituido de forma manual, puede navegar
directamente en el informe hasta llegar al asiento contable del importe de impuesto
relevante y navegar un poco ms hasta el documento original.
433
Para obtener ms informacin, consulte Escenario de ejemplo para declaraciones de

Crear y realizar una ejecucin de declaracin de impuestos

1.
Seleccione
Tareas comunes Nueva ejecucin de declaracin de impuestos .
Tambin puede volver a utilizar los datos de una ejecucin de declaracin de IVA
existente. Para ello, en
Tareas peridicas Ejecuciones de declaracin de impuestos
sobre ventas y consumo , marque una ejecucin y seleccione Copiar . Los datos se
copian automticamente para la nueva ejecucin y la puede ajustar de forma
correspondiente.
Como alternativa, puede utilizar una declaracin de impuestos existente como base
para la ejecucin nueva. Para ello, en
Declaraciones de impuestos
Declaraciones
de impuestos sobre ventas y consumo , marque una declaracin de impuestos y

seleccione Acciones y
Programar ejecucin de declaracin de impuestos para prximo perodo .
2.
Introduzca el Acuerdo fiscal de empresa y el perodo que debe tenerse en cuenta para
la ejecucin.
Nota : Recomendamos que seleccione siempre un perodo desde el 1 de enero hasta
el fin del perodo de informe actual para asegurarse de que se tengan en cuenta todas
las posiciones de impuestos abiertas durante la ejecucin.
Para crear una declaracin de impuestos modificada para un declaracin de impuestos
previamente enviada a la autoridad fiscal, fije el indicador Ejecucin de correccin.
3.
Para crear una ejecucin de declaracin de impuestos, haga clic en Grabar . El

sistema asigna automticamente un nmero a la ejecucin y tambin asigna el estado
En preparacin.
4.
Para realizar la ejecucin de forma inmediata o para programarla para una fecha
posterior, deber poseer el estado Activo. Para ello, seleccione Activar y realice una
de las siguientes acciones:
Para iniciar la ejecucin de forma inmediata (con estado Activo) y crear una
declaracin de impuestos, haga clic en Grabar y cerrar .
Para realizar una ejecucin ms adelante (para distribuir la carga del sistema, por
ejemplo), fije el indicador Ejecucin individual e introduzca las entradas de tiempo
y seleccione Grabar y cerrar .
Si no existen posiciones de impuestos abiertas en el perodo seleccionado, no se crear

ninguna declaracin de impuestos.
5.
En
Declaracin de impuestos
Declaracin de impuestos sobre ventas y
consumo , encontrar una declaracin de impuestos nueva con el estado En

preparacin. Para obtener ms informacin, consulte Gua rpida para declaraciones
de impuestos sobre ventas y consumo [pgina 415].
7.6.2 Gua rpida para ejecuciones de declaracin de retencin de

impuestos (Estados Unidos)
Puede acceder a la vista Ejecuciones de declaraciones de retencin de impuestos desde el centro de trabajo Gestin
fiscal en
434
Tareas peridicas
Ejecuciones de declaraciones de retencin de impuestos .

Contabilidad fiscal
En esta vista realiza ejecuciones de declaraciones de retencin de impuestos para crear automticamente sus
declaraciones de retencin de impuestos.
Conceptos bsicos
En la ejecucin de la declaracin fiscal, las ventas no notificadas relevantes para la retencin de impuestos a partir
del perodo de informe seleccionado se seleccionan automticamente del registro de impuestos [pgina 353], luego
se agrupan y se les asignan los eventos fiscales a los campos relevantes de la declaracin de impuestos. Como
resultado de la ejecucin, el sistema crea una declaracin de retencin de impuestos (formulario o fichero MISC
1099) con el estado En preparacin. Para obtener ms informacin, consulte Gua rpida para declaraciones de
retencin de impuestos (EE.UU.) [pgina 419].
Tareas
Para poder crear declaraciones de retencin de impuestos en el sistema, deber haber
Verifique las opciones de ajuste preciso para la retencin de impuestos y declaraciones

de retencin de impuestos en Configuracin empresarial.
Autoridades fiscales Acuerdo fiscal de empresa , ha fijado el indicador

En
Retencin de impuestos e introducido datos relevantes para impuestos.
En el centro de trabajo Base de proveedores, ha introducido los proveedores con

informacin de retencin de impuestos. Para ello, seleccione el proveedor relevante y
Editar Datos financieros Datos fiscales .
En la seccin Clasificacin de retencin de impuestos, defina el tipo de tasa de retencin
de impuestos. Si para EE.UU., por ejemplo, no retiene importes pero informa de los
pagos en el 1099-MISC, seleccione Sin retencin de seguridad. Adems, si tiene que
retener un porcentaje determinado, seleccione Sujeto a retencin.
Ha definido un tipo de ingreso para la retencin de impuestos en el centro de trabajo

Datos de producto. Seleccione la posicin relevante para el procesamiento en
Materiales o Servicios, marque Visualizar todas y luego vaya a
Compras Retencin
de impuestos .
Para visualizar los importes de base de retencin de impuestos y facturas relacionadas

para un perodo seleccionado, puede utilizar el informe Posiciones de retencin de
impuestos.
Cree y realice una ejecucin de declaracin de impuestos

1.
Seleccione Tareas comunes Nueva ejecucin de declaracin de impuestos .

Tambin puede volver a utilizar los datos de una ejecucin existente. Para ello, en
Tareas peridicas Ejecuciones de declaraciones de retencin de impuestos ,
seleccione una ejecucin y luego Copiar . Los datos se copian automticamente para
la nueva ejecucin y la puede ajustar de forma correspondiente.
Tambin puede utilizar una declaracin de retencin de impuestos existente como
base para la ejecucin nueva. Para ello, en

Contabilidad fiscal
Declaraciones de
435
impuestos Declaraciones de retencin de impuestos , marque una declaracin de

impuestos y seleccione Acciones y
2.
la ejecucin.
Para crear una declaracin de impuestos corregida para una declaracin de retencin
de impuestos previamente enviada a la autoridad fiscal, fije el indicador Ejecucin de
correccin.
3.

En preparacin.
4.
declaracin de retencin de impuestos, haga clic en Grabar y cerrar .

5.
Declaraciones de impuestos Declaraciones de retencin de impuestos ,

En
encontrar una declaracin de retencin de impuestos con el estado En preparacin.
Para obtener ms informacin, consulte Gua rpida para declaraciones de retencin
de impuestos (EE.UU.) [pgina 419].
7.6.3 Gua rpida Ejecuciones de declaracin de IVA

Puede acceder a la vista Ejecuciones de declaraciones de impuestos desde el centro de trabajo Gestin fiscal
en
Tareas peridicas
Ejecuciones de declaraciones de impuestos .
En esta vista, efecta ejecuciones de la declaracin fiscal o ejecuciones de correccin para crear automticamente
declaraciones del IVA y declaraciones fiscales anuales.
Conceptos bsicos
Durante la ejecucin, el sistema determina las posiciones de impuestos relevantes para el perodo de jerarqua de
empresa seleccionado de las transacciones comerciales y entradas manuales de impuestos. Para ello, se utiliza la
Fecha de vencimiento de impuesto de posiciones de impuestos [pgina 359].
En la ejecucin de la declaracin fiscal, las posiciones de impuestos abiertas del perodo de informe seleccionado
se derivan automticamente del registro de impuestos [pgina 353], luego se totalizan y se asignan con los eventos
fiscales a los campos relevantes en la declaracin de impuestos. Se crea una declaracin de IVA anual anticipada
en el sistema como resultado de la ejecucin.
436

Contabilidad fiscal
Para obtener ms informacin, consulte Gua rpida Declaracin de IVA [pgina 420].
Tareas
Verificar opciones predefinidas y los datos fiscales

y servicios.
(consulte tambin Gua Rpida Autoridades fiscales [pgina 409]).
Para visualizar las posiciones de impuesto sobre las ventas notificadas o no notificadas
para un perodo seleccionado y los documentos originales, puede utilizar los informes
Abrir posiciones de IVA / de impuestos sobre las ventas, Posiciones de IVA / de
impuestos sobre las ventas notificadas y Todas las posiciones de IVA / de impuestos
sobre las ventas.
Planificar una ejecucin de declaracin de impuestos

Recomendamos encarecidamente que realice las siguientes verificaciones de
manera peridica (en especial, durante los cierres de fin de trimestre y fin de
ejercicio), durante la implementacin del sistema y el cambio de sistema, y despus
de cambiar las parametrizaciones del sistema. Fin de la nota

Contabilidad fiscal
1.
Ejecute el informe Reconciliacin fiscal. Este informe compara los datos de impuestos
relevantes para el perodo de declaracin en el registro de impuestos con las entradas
de impuestos del libro mayor y analiza si se han producido diferencias tcnicas.
2.
Verifique si existen posiciones de impuestos abiertas con una fecha de

contabilizacin posterior al perodo de informe. Con esta verificacin, se evitan las
diferencias de saldos en las cuentas de impuestos. Para esto, seleccione el informe
3.
Verifique si existen posiciones de impuestos abiertas con una fecha de vencimiento de

impuesto posterior al perodo de informe. Con esta verificacin, se evitan los importes
de saldos en las cuentas de impuestos. Para esto, seleccione tambin el informe
4.
Determine el importe de impuesto que se compensar para el perodo de declaracin.

Elija el informe Posiciones abiertas de IVA/impuesto sobre ventas e introduzca el
perodo de tiempo para la fecha de vencimiento de impuesto.
5.
Verifique qu importes se han sustituido y contabilizado manualmente en los

documentos originales. Seleccione el informe Clculo de IVA/impuesto sobre ventas:
Detalles e introduzca el perodo de informe en Fecha de contabilizacin propuesta. El
informe calcula los importes de impuesto usando las posiciones de los documentos
originales y los compara con los importes de impuesto que se han contabilizado
realmente. Si un importe de impuesto se ha sustituido de forma manual, puede navegar
directamente en el informe hasta llegar al asiento contable del importe de impuesto
relevante y navegar un poco ms hasta el documento original.
437
Para obtener ms informacin, consulte Escenario de ejemplo para declaraciones de

Crear y realizar una ejecucin de declaracin de impuestos

1.
Seleccione
Tambin puede volver a utilizar los datos de una ejecucin de declaracin de IVA
existente. Para ello, en
Tareas peridicas Ejecuciones de declaracin de IVA ,
marque una ejecucin y seleccione Copiar . Los datos se copian automticamente
para la nueva ejecucin y la puede ajustar de forma correspondiente.
Como alternativa, puede utilizar una declaracin de impuestos existente como base
Declaraciones
de IVA , marque una declaracin de impuestos y seleccione Acciones

2.
la ejecucin.
Para crear una declaracin de impuestos modificada para un declaracin de impuestos
previamente enviada a la autoridad fiscal, fije el indicador Ejecucin de correccin.
3.

En preparacin.
4.
declaracin de impuestos, haga clic en Grabar y cerrar .

5.
Declaracin de impuestos Declaraciones de IVA , puede encontrar la

En
declaracin del IVA con el estado En preparacin. Para obtener ms informacin,
consulte Gua rpida Declaracin de IVA [pgina 420].
7.6.4 Gua rpida para Ejecuciones de la declaracin recapitulativa

Puede acceder a la vista Ejecuciones de declaracin recapitulativa desde el centro de trabajo Gestin fiscal en
Tareas peridicas
Ejecuciones de declaracin recapitulativa .
En esta vista puede realizar ejecuciones de declaraciones de impuestos para crear las declaraciones recapitulativas
automticamente.
438

Contabilidad fiscal
Conceptos bsicos
En la ejecucin de la declaracin de impuestos, las posiciones de impuestos abiertas del perodo de informes
seleccionado se derivan automticamente del registro de impuestos [pgina 353], luego se totalizan y se asignan
con los eventos fiscales a los campos relevantes en la declaracin recapitulativa. Como resultado de la ejecucin, el
sistema crea una declaracin recapitulativa con el estado En preparacin. Para obtener ms informacin, consulte
aqu [pgina 422].
Tareas
Para permitir la correcta creacin de declaraciones recapitulativas en el sistema, deber haber

y servicios.
(consulte tambin Gua Rpida para Autoridades fiscales [pgina 409]). Tambin
deber haber introducido la informacin sobre el impuesto y el nmero de registro de
IVA del estado de la UE de destino en
Acuerdo fiscal de empresa
Nmero de
identificacin fiscal , y tambin en Acuerdo de declaracin de impuestos.
Ha introducido una exencin fiscal vlida (por ejemplo, debido a una inversin del sujeto
pasivo) para un producto o servicio. Para ello, seleccione la posicin que desea editar
en el centro de trabajo Datos de producto y seleccione Visualizar todo > Ventas.
Seleccione la fila de la cadena de distribucin, cambie a la ficha Impuesto, e introduzca
los datos de impuesto y la razn de la exencin fiscal.
En el centro de trabajo Datos de socio comercial, ha introducido la informacin de IVA /

impuestos sobre las ventas para un cliente. Para ello, seleccione un cliente para editar
y haga clic en Datos financieros. Introduzca la informacin relevante para el impuesto
en Datos de impuesto.
Para visualizar las posiciones notificadas o las posiciones de impuestos abiertas y los
documentos originales para un perodo seleccionado, puede utilizar los informes
Posiciones abiertas de IVA / impuestos sobre las ventas, Posiciones notificadas de IVA /
impuestos sobre las ventas y Todas las posiciones de IVA / impuestos sobre las
ventas.
Cree y realice una ejecucin de declaracin de impuestos

1.

Seleccione
Tambin puede volver a utilizar los datos de una ejecucin existente. Para ello, en
Tareas peridicas Ejecuciones de declaracin recapitulativa , seleccione una
ejecucin y, a continuacin, marque Copiar . Los datos se copian automticamente
para la nueva ejecucin y la puede ajustar de forma correspondiente.
Como alternativa, puede utilizar una declaracin recapitulativa existente como base

Contabilidad fiscal
Declaraciones
439
recapitulativas , marque una declaracin de impuestos y seleccione Acciones

2.
la ejecucin.
Para crear una declaracin recapitulativa que previamente ha enviado a la autoridad
fiscal, fije el indicador Ejecucin de correccin.
3.

En preparacin.
4.
declaracin recapitulativa, haga clic en Grabar y cerrar .

5.
Declaracin de impuestos Declaraciones recapitulativas , encontrar una

En
declaracin recapitulativa nueva con el estado En preparacin. Para obtener ms
informacin, consulte aqu [pgina 422].
7.6.5
440

Contabilidad fiscal
7.6.6 Gua rpida de Ejecuciones de declaracin de impuestos sobre

servicios/especiales: India
Este documento contiene texto que solo es relevante para India. Para asegurarse de que el sistema muestre
los cambios.
7.6.7 Gua rpida para ejecuciones de devolucin de TCS: India

modificaciones.
7.6.8
Este documento contiene texto que es relevante para Mxico. Para asegurarse de que el sistema muestre
en Pas, marque Mxico. Grabe sus parametrizaciones y salga del sistema a fin de asegurarse de que se
7.7 Informes
7.7.1 Posiciones abiertas de IVA/impuesto sobre ventas
Utiliza este informe para visualizar los impuestos a cobrar y a pagar para que se notifiquen para un perodo del
informe seleccionado.
Contabilidad fiscal
441
La fuente para todos los importes visualizados en este informe es el Registro de impuestos [pgina 353]. Los
importes se muestran en la moneda de la declaracin de impuestos y, por lo tanto, pueden ser distintos del expresado
en la moneda de transaccin:
Por defecto, el informe muestra los importes de base gravable y los importes de impuestos aplicables. El
Importe de impuesto aplicable es el importe de base gravable que se ha contabilizado realmente teniendo en
cuenta la deducibilidad. El importe de base gravable es el importe de base utilizado directamente para el
clculo del importe.
Asimismo, opcionalmente puede visualizar los siguientes ratios o caractersticas:
Importe de impuesto interno: El importe de impuesto interno se calcula automticamente al entrar en

la transaccin comercial o el documento fuente.
Diferencia: Una diferencia de importe entre el importe de impuesto interno y el importe de impuesto.
Importe de impuesto: Importe que realmente se ha contabilizado.
Importe de documento: Importe bruto de las posiciones de la transaccin original o el documento fuente
Importe de exencin: El importe de base gravable que est exento de impuestos.
Importe de impuesto derogado: Si el importe de impuesto se modific manualmente en la transaccin

comercial o el documento fuente y por tanto difiere del importe de impuesto interno, este indicador se
fijar automticamente en el informe. Para visualizar el indicador Importe de impuesto derogado en el
informe, primero debe arrastrar y soltar este campo de la seccin No mostrado actualmente a la seccin
Filas.
Para visualizar Importe de impuesto interno, Diferencia, Impuesto de importe, Importe de documento o
Importe de exencin en el informe, haga clic en el smbolo de seleccin mltiple del rea izquierda del men
en Columnas y aada las entradas que falten.
Si su empresa es una empresa matriz de un grupo de declaracin de impuestos, puede visualizar tambin
las posiciones de impuestos del grupo de declaracin de impuestos. Para ello, fije el indicador Incluir
subsidiarias.
Para obtener ms detalles, puede navegar directamente a los informes de partidas individuales. Para ello,
haga clic (botn izquierdo del ratn) en una entrada para visualizar el men contextual.
Consulte tambin
Vista Informes
7.7.2 Posiciones informadas de IVA/impuesto sobre ventas

Este informe se utiliza para visualizar todos los impuestos a cobrar y los impuestos a pagar notificados, as como
las devoluciones fiscales relacionadas en un perodo de informes seleccionado.
442

Contabilidad fiscal
clculo del importe.


Filas.
subsidiarias.
Consulte tambin
Vista Informes
7.7.3 Todas las posiciones de IVA/impuesto sobre ventas

Puede utilizar este informe para visualizar todas las posiciones de IVA/impuesto sobre ventas (es decir, todos los
impuestos a cobrar y a pagar, sus importes de base gravable y los documentos base originales) para un perodo del
informe seleccionado.
clculo del importe.

Contabilidad fiscal
443


Filas.
subsidiarias.
Consulte tambin
Vista Informes
7.7.4 Todas las posiciones de IVA/impuestos sobre ventas con

detalles de asientos contables
Puede utilizar este informe para visualizar las posiciones de IVA/impuesto sobre ventas (es decir, todos los
impuestos a cobrar y a pagar, informados o abiertos, sus importes de base gravable y los documentos originales
subyacentes) y sus respectivos detalles de asientos contables para un perodo del informe seleccionado.
La fuente de todos los importes, excepto del importe neto, visualizados en el informe es el Registro de impuestos.
Los importes se visualizan en la moneda de declaracin de impuestos y la moneda de transaccin. El importe neto
se visualiza en la moneda de la empresa y en la moneda de transaccin.
Las residencias fiscales Canad, India y Mxico no son compatibles. Las posiciones para estos pases no
se visualizarn en este informe.
444
Por defecto, el informe muestra los importes de base gravable, los importes de impuestos y los importes
netos.
Importe de base gravable: El importe base utilizado para el clculo de los impuestos.

Contabilidad fiscal
Importe de impuesto: El importe de impuesto calculado o ingresado en un documento sin considerar la

deducibilidad.
Importe neto: El importe neto contabilizado de una posicin de un documento.
Como ratios, los importes se visualizan en la moneda de declaracin de impuestos y en la moneda de

transaccin, excepto el importe neto, que se visualiza en la moneda de la empresa y en la moneda de
transaccin. Puede visualizar los siguientes importes:
Importe de impuesto aplicable: El importe de impuesto contabilizado considerando la deducibilidad.
Importe de impuesto deducible: Parte del importe de impuesto que es deducible.
Importe de impuesto no deducible: Parte del importe de impuesto que no es deducible.
Importe de impuesto interno: El importe de impuesto interno se calcula automticamente al introducir

una transaccin comercial o un documento fuente.
Adems, puede visualizar las siguientes caractersticas:
Atributos de impuestos: cdigo de impuesto, tasa de impuesto, tasa de impuesto no deducible, fecha
de impuesto
Cuenta de mayor (neto): Muestra la cuenta de mayor en la que se contabiliza el importe neto.
Cuenta de mayor (impuesto): Muestra la cuenta de mayor en la que se contabiliza el importe de impuesto.
Cuenta de mayor (impuesto no deducible): Muestra la cuenta de mayor en la que se contabiliz el

impuesto no deducible, si esta cuenta se desva de la cuenta en la que se contabiliz el importe neto.
Consulte tambin
Vista Informes
7.7.5 Resumen de clculo de IVA/impuesto sobre ventas

Este informe se utiliza para comparar, a nivel de asiento contable, el importe de impuesto proporcional determinado
con el importe de impuesto que realmente se ha contabilizado.
Para este informe, se utilizan todas las transacciones comerciales en las que la fecha de transaccin est dentro del
perodo de de contabilizacin que especific como parmetro de seleccin para el informe. Si se encuentran
diferencias, tambin se muestran los nmeros de los asientos contables relacionados. Puede realizar un seguimiento
de las diferencias que se muestran en el informe, en los asientos contables o en el documento original.
La fuente de datos para todos los importes visualizados en este informe es el Registro de impuestos [pgina 353].
Caractersticas
Para obtener ms informacin acerca de las variables estndar, consulte Resumen de informes en Gestin
financiera
Puede grabar los valores que especific en la pantalla de seleccin como una variante del informe que puede
utilizar la prxima vez que ejecute el informe.
Puede utilizar el men contextual de los campos seleccionados (por ejemplo, ID de asiento) para navegar
hasta el asiento contable o el diario.

Contabilidad fiscal
445
Variaciones de impuestos en el informe

El informe calcula los importes de impuestos en base a los asientos contables. Se muestra una diferencia de
impuestos en el informe cuando el importe de impuesto calculado es diferente del importe de impuesto
contabilizado. El importe de impuesto interno es calculado por el sistema cuando usted introduce la transaccin
comercial. Si modific manualmente el importe de impuesto interno en la transaccin comercial y, por lo tanto, es
diferente del importe contabilizado, aparece el indicador Importe de impuesto derogado en el informe.
Para los asientos contables creados en una versin anterior, no se muestran valores debajo de Importe de
impuesto interno.
Para visualizar los importes de impuestos internos de las diferencias existentes, debe mostrar la columna adecuada
del informe. Para hacerlo, en el rea de mens izquierda, debajo de Columnas, haga clic en el smbolo de seleccin
mltiple y copie la entrada Importe de impuesto interno.
Marque un Importe de impuesto interno diferente del Importe de impuesto contabilizado desde el men contextual
(botn izquierdo del mouse) del importe seleccionado y seleccione Asiento contable para pasar al documento
original. Verifique los datos del impuesto y, si es necesario, anule la entrada o realice una entrada de correccin.
Puede introducir importes de impuestos manualmente en las siguientes transacciones y documentos de asientos
contables:
Centro de trabajo
Transaccin o documento de asiento contable
Dbitos, crditos
Factura/nota de crdito
Entrada manual de crdito/dbito
Gestin de pagos
Asignacin de pagos
Pago en efectivo entrante/pago en efectivo saliente
Cheque entrante/cheque saliente
Viajes y gastos, gastos e ingresos
Informe de gastos
Contabilidad fiscal
Entrada manual de impuestos
Consulte tambin
Vista Informes
7.7.6 Posiciones de retencin de impuestos

Puede usar este informe para visualizar todos los pagos relevantes para retencin de impuestos para un perodo
especificado. La visualizacin incluye las facturas subyacentes, los importes de retencin de impuestos y los
importes base del impuesto relativos a cada pago. Con las parametrizaciones predeterminadas, se visualizan los
valores en la moneda de la declaracin fiscal de retenciones. Para este informe, el registro de impuestos sirve como
origen de los datos para los importes de retencin de importes y los importes base dels impuesto.
Antes de crear los informes de retencin de impuestos, debe definir las siguientes parametrizaciones para los datos
maestros:
446

Contabilidad fiscal
Centro de trabajo Base de proveedores:

Debe tener proveedores almacenados con los datos relevantes para la retencin de impuestos. Para esto,
seleccione Tareas comunes Nuevo proveedor. Seleccione Visualizar todo para cambiar a Datos financieros
Datos de impuestos. Introduzca el nmero de impuesto, la clasificacin de retencin de impuestos y una
exencin fiscal existente.
Centro de trabajo Datos de producto:

Debe marcar los productos y servicios de los proveedores como relevantes para la retencin de impuestos,
de manera que el sistema pueda determinar automticamente los datos de retencin de impuestos para
estos productos y servicios, y pueda copiarlos en la declaracin de retencin de impuestos. Para esto,
seleccione la posicin relevante para procesamiento, debajo de Servicios o Materiales y, luego, cambie a
Compras Retencin de impuestos.
Caractersticas
Cuando haya ejecutado el informe, se mostrarn valores estndar para los campos de entrada obligatorios en la
pantalla de seleccin. Realice las modificaciones necesarias.
Consulte tambin
Vista Informes

Contabilidad fiscal
447
8 Viajes y gastos

8.1.1 Anticipos por viajes
Resumen
Puede proporcionar a sus empleados anticipos por viajes para futuros viajes de negocios. Cuando el empleado
regresa del viaje y enva los gastos reales del viaje para que se le reembolsen, el anticipo se le deduce del importe a
reembolsar.
Este documento describe los pasos preparatorios necesarios en cuanto a la configuracin empresarial y las etapas
del propio proceso. Solo se describe el proceso bsico, dado que el procedimiento exacto vara de una empresa a
otra.
Requisitos previos
Para permitir la utilizacin de anticipos, acceda al centro de trabajo Configuracin empresarial y siga los siguientes
pasos:
Crear una cuenta de compensacin para anticipos

1.
En la vista Lista de actividades del centro de trabajo Configuracin empresarial, dirjase a la fase Ajuste
preciso.
2.
En el rea Contabilidad financiera y de gestin, seleccionePlan de cuentas, Estructuras de informes

financieros, Determinacin de cuentas > Editar plan de cuentas.
Verifique si el plan de cuentas que desea utilizar contiene una cuenta para anticipos. Si no existe tal cuenta,
cree una cuenta nueva para anticipos con gestin de posiciones abiertas en el plan de cuentas que
corresponda. Para obtener ms informacin sobre la edicin de planes de cuentas, consulte Visualizar y editar
planes de cuentas.
3.
Seleccione Editar estructuras de informes financieros. En Estructuras de informes financieros, aada la cuenta
nueva a su estructura de informes.
4.
Seleccione Actualizar grupo de determinacin de cuentas. Dirjase a Libro mayor > Determinacin de
cuentas > Costes y fije el indicador para utilizarlo en el informe de gastos.
5.
Seleccione el perfil de determinacin de cuentas. En la pantalla de detalles de costes, vaya a la ficha

Costes generales .
Aada el Grupo de determinacin de cuentas para costes generales y asgnele la cuenta para anticipos. Anote
el nombre del cdigo (alias) del grupo de determinacin de cuentas. Para obtener ms informacin, consulte
Determinacin de cuentas automtica.
Crear un tipo de recibo para anticipos

1.
En la vista Lista de actividades del centro de trabajo Configuracin empresarial, vaya a la etapa Ajuste
preciso.
2.
Seleccione el rea empresarial Gestin de flujo de caja.
448

Viajes y gastos
3.
Seleccione Informe de gastos > Editar tipos de recibo.
4.
Cree un tipo de recibo con el nombre Anticipo e introduzca los datos necesarios.
5.
Asigne el tipo de recibo a un grupo de reembolso de gastos de forma que su utilizacin quede restringida a
un grupo particular de empleados.
6.
Asigne el nombre listado para el grupo de determinacin de cuentas (cdigo alias) al tipo de recibo Gasto.
Verificar el acuerdo de gastos

Para asegurarse de que un empleado puede utilizar el tipo de gastos nuevo, verifique el acuerdo de gastos del
empleado en la Configuracin empresarial y, en caso necesario, modifique el grupo de reembolso de gastos.
Flujo de proceso
Una vez haya completado las etapas del ajuste preciso descritos anteriormente, puede crear y procesar los anticipos
de la siguiente manera:
Crear un anticipo
Un anticipo por viaje puede aplicarlo tanto un empleado como un responsable de gastos en nombre del empleado:
1.
Si usted es el responsable de gastos, vaya a la vista Informes de gastos en el centro de trabajo Viajes y
gastos.
2.
Seleccione Nuevo. En la lista desplegable, seleccione Informe de gastos en nombre de.
3.
Introduzca los datos del empleado, el tipo de informe de gastos, el fin comercial y las fechas de inicio y fin. A
continuacin introduzca un recibo con el tipo de recibo Anticipo y el importe del anticipo.
4.
Para terminar, haga clic en Confirmar.
Aprobar un anticipo
Los gerentes realizan los siguientes pasos para aprobar un anticipo:
1.
En el centro de trabajo Mi rea de responsabilidad, vaya a la vista Aprobacin.
2.
Selecciones un anticipo y haga clic en Aprobar. De esa forma se genera un dbito en el empleado y se
contabiliza el gasto en el libro mayor.
Pago de un anticipo
Para que el contable pague un anticipo a un empleado, ya sea manualmente o mediante una ejecucin de pago
automtica, siga los siguientes pasos:
1.
En el centro de trabajo Dbitos, vaya a la vista Proveedores (para efectuar el pago manualmente) o a la vista
Tareas peridicas (para efectuar una ejecucin automtica de pagos).
2.
Ahora el anticipo ser abonado al empleado segn el proceso de pagos estndar para dbitos.
Enviar los gastos reales del viaje tras un viaje de negocios

Para enviar los gastos reales del viaje a su regreso de un viaje de negocios:
1.
En el centro de trabajo Viajes y gastos, vaya a la vista Informes de gastos.
2.
Abra el informe de gastos para editarlo y dirjase a la ficha Recibos.
3.
Borre el anticipo de la lista de recibos e introduzca los gastos reales.
4.
Vaya a la ficha Revisar. Se visualizan el pago recalculado y el importe de reembolso pendiente.

Viajes y gastos
449
Aprobar el reembolso
Una vez que el responsable de gastos ha verificado el informe de gastos, el jefe del empleado seguir los siguientes
pasos para aprobar el reembolso. El responsable de gastos o interventor desencadenar el pago al empleado.
1.
En el centro de trabajo Viajes y gastos, vaya a la vista Mi rea de responsabilidad.
2.
Dirjase a la vista Aprobacin.
3.
Apruebe el reembolso. De esa forma se genera un dbito al empleado para el importe de reembolso abierto
y se contabiliza el gasto en el libro mayor. El reembolso se paga entonces como un pago manual o en una
ejecucin de pagos.
Si los gastos de viaje son inferiores al importe del anticipo, el sistema genera un crdito por la diferencia.
En ese caso, el crdito se aplica al siguiente informe de gastos del empleado.
Si se crea un informe de gastos para una fecha futura, se desactivan las tasas de reembolso.
8.1.2 Revisin y aprobacin de informes de gastos

Resumen
El sistema SAP Business ByDesign admite el proceso completo de informe de gastos y reembolso. Esto incluye la
creacin, revisin y aprobacin de informes de gastos, y el pago del importe del reembolso. Segn el escenario, los
roles y los ajustes de la configuracin, diferentes flujos de trabajo de aprobacin son posibles.
Requisitos previos
Las parametrizaciones estndar de la configuracin empresarial definen una revisin de un informe de gastos
mediante realizada por el responsable de gastos y una aprobacin realizada por el jefe responsable directo, el jefe
del centro de coste o el responsable del proyecto. Adems, puede definir importes umbrales para una revisin o
aprobacin del informe de gastos, de manera que el sistema slo inicia una revisin o aprobacin cuando el informe
de gastos supera un importe determinado.
Si se define una aprobacin, tambin se activa el control doble. Esto significa que el aprobador de un informe de
gastos no puede ser la misma persona que lo cre. Una excepcin de este principio slo se da para aquellos
empleados que son gestor responsable, gestor del centro de coste o responsable del proyecto. Ellos puede aprobar
sus propios informes de gastos. Si se requiere un control adicional para estos gestores, se debe configurar un
autorixador alternativo en el centro de trabajo Gestin de aplicacin y usuario. En ese punto se asigna en primer lugar
el centro de trabajo Gestin de Mi rea al empleado que desee como autorizador alternativo y, a continuacin, se
restringe la autorizacin de empleado para la empresa correspondiente en el mismo centro de trabajo en Distribucin
de tareas > Distribucin del trabajo del empleado.
Caractersticas
La tabla siguiente muestra los flujos de trabajo estndar de aprobacin que estn activos para las diferentes
combinaciones de ajustes de configuracin, roles del gestor de informes de gastos y centros de trabajo utilizados:
450

Viajes y gastos
Flujos de trabajo de aprobacin
Responsable de
gastos en el centro
de trabajo Viajes y
gastos
Jefe, jefe de centro

de coste o
responsable de
proyecto en el
centro de trabajo
Mi rea de
responsabilidad
Contable de
acreedores en el
centro de trabajo
Dbitos
Crea y graba
El empleado informa
sus propios gastos de
viajes en el centro de
trabajo Pgina principal
con ESS
Revisa
Aprueba
Paga
Con aprobacin
El responsable de
gastos informa los
gastos de parte de un
colega en el centro de
trabajo Viajes y gastos
Crea, graba y
revisa
Aprueba
Paga
Con aprobacin
El responsable de
gastos informa sus
propios gastos en el
centro de trabajo
Pgina principal con
ESS
Aprueba
Paga
Con aprobacin
El jefe informa los

gastos para un
empleado en el centro
de trabajo Mi rea de
responsabilidad
Revisa y modifica, Crea y aprueba

si es necesario
Paga
Con aprobacin
El gestor informa
acerca de sus propios
gastos con ESS
Revisa y modifica, Aprueba

si es necesario
Paga
Revisa
Paga
Configuracin
empresarial
Escenario
Con aprobacin
Sin aprobacin del El empleado informa

jefe
gastos propios en el
centro de trabajo
Pgina principal con
ESS
Todos los
empleados del
centro de trabajo
Pgina principal >
Autoservicios de
empleado (ESS)
Crea, graba y
revisa
Crea y graba
Control doble
Crea y graba
El responsable de
gastos informa gastos
propios en el centro de
trabajo Pgina principal
con ESS
Aprobacin segn
el importe umbral
para el informe de
gastos
El empleado informa
centro de trabajo
Pgina principal con
ESS
Crea y graba
Revisa
Revisin segn el
importe umbral
para el informe de
gastos
El empleado informa
centro de trabajo
Pgina principal con
ESS
Crea y graba
Revisa, si el
importe del
informe de gastos
supera el umbral
Sin revisin ni
aprobacin
El empleado informa
centro de trabajo
Pgina principal con
ESS
Crea y graba

Viajes y gastos
Aprueba
Paga
Aprueba, si el
Paga
importe del
informe de gastos
supera el umbral
Paga
Paga
451
8.1.3 Regla de 183: Austria
8.1.4 Regla de 5/5/15: Austria
8.1.5 Compensacin no monetaria - Alemania

Resumen
Los ingresos por empleo que se pagan en formas diferentes al dinero (como comidas gratuitas) se llaman
compensacin no monetaria. La compensacin no monetaria se trata como ingresos imputados para fines fiscales.
Cualquier compensacin que reciba un empleado en la forma de comidas gratuitas se trata como ingresos a los que
se aplican el seguro por empleo y el seguro social. El valor de la compensacin no monetaria se define por ley en la
Ordenanza que regula el valor de compensacin no monetaria (Sachbezugsverordnung).
La compensacin no monetaria no reduce las comidas por manutencin que los empleados reciben en
viajes de negocios. En el informe de gastos, se incluye un enlace Manutencin libre en donde puede
introducir deducciones por comidas por manutencin en los casos en los que los empleados reciban
comidas gratuitas durante un viaje de negocios. El enlace slo puede verse si ha definido deducciones
especficas de la empresa correspondientes en la configuracin.
Caractersticas
Los empleados introducen en sus informes de gastos la compensacin no monetaria. La compensacin no monetaria
puede administrarse de las siguientes formas:
La compensacin no monetaria se transfiere automticamente a la nmina del empleado en donde se le

aplican los impuestos.
Los empleados son los nicos responsables de pagar los impuestos sobre la compensacin no monetaria.
La compensacin no monetaria se deduce del importe de reembolso de modo que no se le aplican impuestos.
452

Viajes y gastos
Clculo de impuestos de la compensacin no monetaria

Para garantizar la aplicacin de impuestos sobre la compensacin no monetaria, debe introducir los valores por las
comidas gratuitas como entradas.
SAP ofrece los siguientes tipos de entradas para este motivo:
Compensacin no monetaria por desayuno, beneficio imponible
Compensacin no monetaria por almuerzo, beneficio imponible
Compensacin no monetaria por cena, beneficio imponible
Los beneficios imponibles son tratados como tasas para fines fiscales, lo que aumenta los ingresos gravables del
empleado.
Si desea que el empleado pague impuestos sobre la compensacin no monetaria, puede utilizar estos tipos de
entradas para tal fin. Si el alcance de su solucin incluye Nmina, el sistema transfiere estos importes a la Nmina
de forma automtica. Si la Nmina no forma parte del alcance de su solucin, es necesario que tome medidas para
garantizar que el empleado pague impuestos sobre estos importes.
Deduccin de compensacin no monetaria de importes de reembolso

La compensacin no monetaria puede introducirse como deducciones de las siguientes formas:
Definir tipos de entradas de deducciones separados para compensacin no monetaria en la configuracin

Si desea usar importes de compensacin monetaria como deducciones, defina tres nuevos tipos de entrada:
Compensacin no monetaria para desayuno, deduccin
Compensacin no monetaria para almuerzo, deduccin
Compensacin no monetaria para cena, deduccin

1.
En el centro de trabajo Configuracin empresarial en Lista de actividades > Ajuste preciso > Gestin de
flujo de caja, seleccione la actividad Informes de gastos Alemania.
2.
Seleccione el enlace Editar tipos de entrada
3.
Aada el tipo de entrada Compensacin no monetaria para desayuno, deduccin.
4.
Realice las siguientes parametrizaciones:
Ficha Definicin:
Columna Categora de gastos: Otro
Columna Tasacin: Compra nacional (exenta)
Columna Pago y tasacin: Importe de reembolso (pago, sin tasacin)
Ficha Grupos de reembolso de gastos: Aada los grupos Empleados y Gerentes.
Ficha Importes mximos: Para cada grupo de reembolso de gastos, introduzca el valor -1.50
EUR (2008), y en la columna Reaccin, seleccione la opcin Sin reaccin (el importe es el valor por
defecto).
5.
Ficha Determinacin de cuentas: Aada un grupo de determinacin de cuentas y seleccione una

cuenta en la columna Grupo de determinacin de cuenta para cuenta de gastos.
Aada los tipos de entradas Compensacin no monetaria para almuerzo, deduccin y

Compensacin no monetaria para cena, deduccin. Contine como se mencion, pero en la
ficha Importes mximos, introduzca un valor de -2.67 EUR (2008).
Los tipos de entradas que define estn disponibles en Informes de gastos con los valores
predeterminados correspondientes.

Viajes y gastos
453
Puede eliminar los tipos de recibo suministrados por SAP de la Ayuda para entradas Tipo de
recibo ofrecida para la seleccin en Informes de gastos mediante la delimitacin de su validez
de la forma siguiente:
1.
En la tabla Tipos de recibo disponibles, seleccione el tipo de recibo que debe eliminarse.
2.
En la seccin Detalles, el la ficha Definiciones , haga clic en Aadir fila para que se pueda
editar la fecha Vlido hasta del tipo de recibo seleccionado. De los contrario, ser un
campo slo de lectura.
3.
Introduzca una fecha Vlido hasta nueva para el tipo de recibo seleccionado para
delimitarlo desde la fecha necesaria.
4.
Seleccione la fila nueva introducida debajo de sta y brrela.
Introduzca como Otros gastos en Informes de gastos

Como solucin temporal, puede utilizar el tipo de entrada Otros gastos con un valor negativo.
Esta deduccin reduce el importe de reembolso, no las comidas por manutencin. Esto resulta necesario
dado que se debe contar con una deduccin incluso si las comidas por manutencin son 0,00 euros (si el
viaje del empleado dur menos de ocho horas).
8.2 Vista Informe de gastos

8.2.1 Gua rpida de Informes de gastos
Puede acceder a la vista Informes de gastos desde el centro de trabajo Viajes y gastos.
Esta vista le ofrece una ubicacin central para gestionar y revisar los informes de gastos.
Los informes de gastos se enumeran por estado. Tambin puede agruparlos por empleado o aprobador. Un Resumen
de gastos y reembolsos le permite verificar si el reembolso de gastos ya se ha pagado al empleado.
A continuacin puede enviar los informes de gastos para su aprobacin de gestin y reembolso subsiguiente.
Adems de crear sus propios informes de viajes y otros gastos, puede crear dichos informes para otros empleados.
Conceptos bsicos
Para un resumen completo del escenario y las etapas de proceso individuales, consulte Escenario empresarial de
gastos y reembolso.
El sistema soporta todos los informes de gastos y procesos de reembolso consistentes en crear un informe de gastos,
revisarlo y aprobarlo as como en abonar el importe de reembolso al empleado. En funcin del escenario, los roles
y las opciones de configuracin, son posibles diferentes workflows de aprobacin. Consulte Revisin y aprobacin
de informe de gastos [pgina 450].
Gastos y reembolos tambin le permite abonar anticipos para viajes de negocios futuros. Para obtener ms
informacin, consulte:
Anticipos [pgina 448].
Los ingresos por empleo que se pagan en formas diferentes al dinero (como comidas gratuitas) se llaman
compensacin no monetaria. La compensacin no monetaria se trata como ingresos imputados para fines fiscales.
Cualquier compensacin que reciba un empleado en la forma de comidas gratuitas se trata como ingresos a los que
se aplican el seguro por empleo y el seguro social. El valor de la compensacin no monetaria se define por ley en la
454

Viajes y gastos
Ordenanza que regula el valor de compensacin no monetaria (Sachbezugsverordnung). Para obtener ms

informacin, consulte Compensacin no monetaria: Alemania [pgina 452].
Tareas
Crear un nuevo informe de gastos en nombre de
La actividad guiada Nuevo informe de gastos en nombre de le permite registrar los gastos de
empresa de un compaero en el sistema a fin de que la empresa se los pueda reembolsar. La
actividad guiada le permite crear informes de gastos para viajes semanales o de otro tipo. Para
completar un informe de gastos debe introducir los detalles de los gastos, adjuntar los recibos
y revisar los detalles introducidos. El informe se enva al superior adecuado para su
aprobacin. En cuanto se aprueba el informe se procesa el reembolso. Para obtener ms
informacin, consulte Crear un nuevo informe de gastos en nombre de [pgina 455].
Crear una solicitud de viaje mediante un informe de gastos

En los casos en los que quiera enviar una solicitud de viaje antes de emprenderlo porque
necesita la autorizacin de su jefe o porque le hace falta un anticipo, puede crear un informe
de gastos para este fin. Para obtener detalles sobre los requisitos previos para anticipos,
consulte Anticipos [pgina 448].
1.
Vaya a la vista Informes de gastos y haga clic en Nuevo .
2.
Introduzca Viaje de negocios como el tipo de informe de gastos, el motivo y las fechas
de inicio y fin.
3.
No es necesario introducir ningn recibo. En caso necesario, puede introducir recibos

para anticipos. No debe indicar ningn otro recibo porque, de lo contrario, se generarn
reembolsos, cosa que no se desea en este lugar.
4.
Finalice el informe de gastos y haga clic en Cerrar .

El informe de gastos se graba y se inicia el proceso de revisin y aprobacin.
8.2.2 Tareas
8.2.2.1 Crear nuevo informe de gastos en nombre de
Resumen
La actividad guiada Nuevo informe de gastos en nombre de le permite registrar los gastos de empresa de un
compaero en el sistema a fin de que la empresa se los pueda reembolsar. La actividad guiada le permite crear
informes de gastos para viajes semanales o de otro tipo. Para completar un informe de gastos debe introducir los
detalles de los gastos, adjuntar los recibos y revisar los detalles introducidos. El informe se enva al superior adecuado
para su aprobacin. En cuanto se aprueba el informe se procesa el reembolso. .

Viajes y gastos
455
Procedimiento
1.
En la vista Informes de gastos del centro de trabajo Viajes y gastos, seleccione Informe de gastos nuevo en
nombre de. La pantalla Informe de gastos nuevo se abre y, en primer lugar, se le pide que introduzca el ID de
empleado. Haga clic en Siguiente para visualizar los otros campos de entrada.
2.
Para especificar el tipo de informe de gastos y para introducir la informacin general asociada con el informe
de gastos. haga clic en la flecha desplegable junto al campo Tipo de informe de gastos y, a continuacin,
seleccione un tipo de informe de gastos.
Si selecciona Viaje de negocios de la lista desplegable, el sistema automticamente visualiza los

campos asociados con el tipo de informe, inclusive el fin comercial, las fechas y la localidad, y el
kilometraje. Introduzca los detalles en esos campos y, a continuacin, haga clic en Siguiente para ir
a la etapa siguiente.
Para algunos campos, puede seleccionar Informe por perodo (reembolso de recibos y kilometraje) de
la lista desplegable. El sistema le permite introducir varios viajes as como otros gastos de empresa.
Automticamente, visualiza los campos asociados con el tipo de informe, inclusive el fin comercial,
las fechas y el kilometraje. Introduzca los detalles en esos campos y, a continuacin, haga clic en
Siguiente para ir a la etapa siguiente
Si selecciona Solo recibos de la lista desplegable, el sistema automticamente visualiza los campos
asociados con el tipo de informe, inclusive el fin comercial y comentarios.
La pantalla de entrada se adapta segn su seleccin.

3.
Para un viaje de negocios, por lo menos tiene que introducir un Fin comercial, una fecha de inicio y un pas.
Es posible utilizar la funcin Copiar datos de otro informe de gastos para completar todos los datos que
coincidan con un viaje anterior.
4.
Para modificar la asignacin de costes estndar definida en los datos maestros de empleados para este
informe de gastos, haga clic en Editar asignacin de costes para abrir el dilogo de asignacin de costes.
5.
Con un clic en Aadir fila aparecern dos campos de entrada que le permitirn introducir un porcentaje y un
tipo de asignacin de costes, como centro de coste, proyecto, pedido de cliente. Utilice la Ayuda para entradas
para seleccionar el tipo de asignacin de costes apropiado de la lista.
6.
Si selecciona un tipo de asignacin de costes, el sistema le ofrecer automticamente los campos de entrada
correspondientes para este tipo, de manera que pueda introducir ms detalles de su asignacin de costes.
Si, por ejemplo, selecciona Pedido de cliente, podr introducir el pedido de cliente y la posicin de pedido de
cliente. Si selecciona el tipo de asignacin de costes tarea de proyecto, podr introducir la tarea de
proyecto. Para seleccionar la tarea de proyecto, puede utilizar la Ayuda para entrada para este campo. Por
defecto mostrar todas las tareas de proyecto a las que est asignado el empleado directa o indirectamente,
incluyendo tareas de proyecto realizadas para la empresa compradora. Si introduce tal tarea de proyecto, el
sistema automticamente encontrar el correspondiente proyecto entre empresas, pedido y posicin del
pedido y los visualiza en Informacin multisociedad. Si desea ver un rango ms amplio de tareas de proyecto
disponibles, deber utilizar la Bsqueda avanzada. En este lugar puede borrar el ID de empleado y utilizar
slo el ID de empresa para buscar todas las tareas de proyecto disponibles.
7.
Haga clic en Siguiente para ir a la etapa Recibos.
8.
En la etapa Recibos, en Comprobantes de gastos, haga clic en Aadir fila para aadir un recibo. El sistema
automticamente asigna un nmero de ID de recibo en el campo ID. En el campo Tipo de recibo, haga clic en
la Ayuda para entradas y seleccione un tipo de recibo. El sistema visualiza de forma automtica los campos
asociados con el tipo de recibo. Introduzca los detalles en esos campos. En el campo Importe del recibo,
introduzca el importe del recibo y seleccione una moneda.
9.
Si desea aadir anexos para los recibos individuales introducidos, vaya a la ficha Anexos en la etapa
Recibos y haga clic en Aadir .
456

Viajes y gastos
Debe decidir cmo desea adjuntar los recibos.
Si selecciona Archivo, se visualizar la ventana de dilogo Aadir archivo. Navegue al fichero

que desea cargar y haga clic en Aadir . Pulse Siguiente para ir a la etapa siguiente.
Si selecciona Enlace, se visualizar la ventana de dilogo Aadir enlace. Introduzca los

detalles asociados con el enlace y seleccione Aadir. Pulse Siguiente para ir a la etapa
siguiente.
10. En la etapa Anexos, en la ficha Anexos generales , puede aadir cualquier otro anexo necesario. Vaya a la ficha
Resumen de anexos para visualizar un resumen de todos los anexos aadidos.
11.
Despus de haber revisado los detalles, gastos y recibos que ha introducido, grabe el informe de gastos en
el sistema. El informe de gastos nuevo se graba en el sistema y se enva para su revisin y aprobacin.
Ejemplo
Jack Ingersoll ha recibido detalles sobre los gastos de un compaero que ahora est de vacaciones. Jack necesita
crear un informe de gastos para su compaero para que se le reembolsen los gastos. Para empezar a crear el informe
de gastos para su compaero, Jack abre la actividad guiada Informe de gastos nuevo en nombre de y empieza a
introducir el empleado y los detalles de los gastos. Cuando ha aadido todos los gastos, adjunta los recibos relevantes
y revisa sus entradas. Despus graba el informe de gastos, que se enva al superior relevante para que sea aprobado.
El compaero recibe el reembolso una vez se ha aprobado el informe de gastos.
8.3 Vista Acuerdos de gastos

8.3.1 Gua rpida de Acuerdos de gastos
Puede acceder a la vista Acuerdos de gastos desde el centro de trabajo Viajes y gastos.
En estaa vista puede actualizar las opciones centrales que definen los derechos a reembolso de los empleados. Se
asigna un acuerdo de gastos a cada empleado, y estos acuerdos definen su derecho a presentar informes de gastos.
Los acuerdos de gastos son vlidos para una perodo definido. Los informes de gastos solo funcionan cuando existe
un acuerdo vlido para el perodo del viaje.
Tareas
Creacin de un acuerdo de gastos nuevo

Viajes y gastos
y luego en Acuerdo de gastos. Se
1.
En la vista Acuerdo de gastos haga clic en Nuevo

abre la pantalla de acuerdo de gastos.
2.
Introduzca los datos del empleado. En la seccin Asignacin de validez puede aadir
un conjunto nuevo y asignar la validez adecuada.
3.
En Detalles puede asignar un Grupo de reembolso de gastos para los recibos desde los
grupos predefinidos disponibles en funcin de los tipos de recibo para los que el
empleado debe poseer autorizaciones para ver y enviar. Por ejemplo:
457
Todo: Los empleados asignados a este grupo estn autorizados a ver y enviar
todos los tipos de recibo.
Restringido: Los empleados asignados a este grupo estn autorizados slo para
un conjunto limitado de tipos de recibo.
4.
En la seccin Asignacion de costes puede modificar o borrar las asignaciones de costes

disponibles o aadir una nueva.
5.
En la seccin Detalles bancarios puede elegir entre los detalles bancarios disponibles
y seleccionar una modalidad de pago. Si no se selecciona ninguna modalidad de pago,
el sistema aplica la modalidad estndar.
Edicin del acuerdo de gastos

1.
En la vista Acuerdo de gastos, seleccione un acuerdo de gastos existente de la lista y

haga clic en Editar . Se abre la pantalla de acuerdo de gastos.
2.
En la seccin Asignacin de validez ver los conjuntos disponibles para este acuerdo
de gastos cuya validez puede restringir o validar. Aqu tambin puede aadir un
conjunto nuevo y asignarle la validez adecuada.
3.
En la seccin Asignacion de costes puede modificar o borrar las asignaciones de costes

disponibles o aadir una nueva.
4.
En la seccin Detalles bancarios puede elegir entre los detalles bancarios disponibles
y seleccionar una modalidad de pago. Si no se selecciona ninguna modalidad de pago,
el sistema aplica la modalidad estndar.
8.4 Vista Nuevo clculo de liquidacin de gastos

8.4.1 Gua rpida de Nuevo clculo de liquidacin de gastos
Puede acceder a la vista Ejecucin de nuevo clculo de liquidacin de gastos a partir del centro de trabajo Viajes y
gastos en Tratamiento de excepciones.
Esta vista le permite gestionar y revisar informes de gastos ya liquidados. Si, por ejemplo, las modificaciones legales
para tasas de reembolso se emiten demasiado tarde y en consecuencia no son entregas por SAP, algunos informes
de gastos pueden contener tasas de reembolso desactualizadas. Puede utilizar la ejecucin Nuevo clculo de
liquidacin de gastos para volver a calcular los informes de gastos afectados despus de la implementacin de las
modificaciones legales.
El sistema calcula de nuevo todos los informes de gastos para un perodo facilitado independientemente de su
estado. Los resultados se envan a la contabilidad financiera para la contabilizacin y al clculo de nmina para el
pago.
La vista Tratamiento de excepciones no existe para Estados Unidos, el reembolso de gastos se basa en
recibos.
458

Viajes y gastos
Conceptos bsicos
Puede obtener ms informacin sobre el procesamiento en masa automtico en Ejecucin de datos en masa (EDM).
8.5 Vista Acumulacin de kilometraje

8.5.1 Gua rpida de Acumulacin de kilometraje
Puede acceder a la vista Acumulacin de kilometraje a partir del centro de trabajo Viajes y gastos en Tratamiento de
excepciones.
En esta vista puede ver el kilometraje y la acumulacin de reembolso para un empleado. Tambin puede fijar el valor
inicial para la acumulacin de kilometraje y la acumulacin del importe de reembolso para un empleado.
Tareas
Fijacin del valor inicial para la acumulacin de kilometraje
1.
Abra la vista Acumulacin de kilometraje y seleccione un empleado de la lista resultante.

Haga clic en Vista para abrir la actividad rpida Resumen de la acumulacin de
kilometraje.
Si el empleado no aparece en la lista, haga clic en Nuevo para abrir la
actividad rpida Acumulacin de kilometraje nueva. Introduzca el ID de
empleado y haga clic en Grabar y cerrar para aadirlo a la lista de empleados.
2.
Haga clic en Fijar kilometraje en valor inicial e indique los detalles relevantes. Luego haga
clic en OK . Haga clic en Cerrar para volver a la subvista Acumulacin de
kilometraje.
El valor inicial de su acumulacin de kilometraje queda fijado en el sistema y se tendr en

cuenta para todas las liquidaciones de gastos de este empleado.
Esta funcionalidad es vlida los pases siguientes:

Viajes y gastos
RU
Francia
Canad
Suiza
459
Fijacin del valor inicial para la acumulacin de importes de reembolso

1.
Abra la vista Acumulacin de kilometraje y seleccione un empleado de la lista resultante.

Haga clic en Vista para abrir la actividad rpida Resumen de la acumulacin de
kilometraje.
2.
Haga clic en Fijar importe de reembolso en valor inicial e indique los detalles relevantes.
Luego haga clic en OK . Haga clic en Cerrar para volver a la vista Acumulacin de
kilometraje.
El valor inicial de su acumulacin de reembolso queda fijado en el sistema y se tendr
en cuenta para todas las liquidaciones de gastos de este empleado.
Esta funcionalidad solo es vlida para Austria.
8.6 Vista acumulacin del da

8.6.1 Gua rpida para la acumulacin del da: Austria
En esta vista puede visualizar el total de das acumulados para viajes de negocios a distintas comunidades en Austria
para un empleado. Tambin puede fijar el valor inicial para la acumulacin de das para un empleado.
Puede acceder a la subvista Acumulacin de das a partir del centro de trabajo Viajes y gastos en la vista Tratamiento
de excepciones.
fondo
Regla de 5/5/15: Austria [pgina 452]
Regla de 183: Austria [pgina 452]
Tarea
Crear historial de viajes de negocios
1.
Abra la vista Acumulacin de das y seleccione un empleado de la lista resultante. Haga

clic en Vista para abrir la actividad rpida Resumen de la acumulacin de das.
Si el empleado no aparece en la lista, haga clic en Nuevo para abrir la
actividad rpida Acumulacin de das nueva. Introduzca el ID de empleado y
haga clic en Grabar y cerrar para aadirlo a la lista de empleados.
2.
460
Haga clic en Crear historial de viajes de negocios e indique los detalles relevantes. Luego
haga clic en OK . Haga clic en Grabar para grabar las modificaciones. Haga clic en
Cerrar para volver a la subvista Acumulacin de das.

Viajes y gastos
El valor inicial de su acumulacin de das queda fijado para cada comunidad en el sistema y
se tendr en cuenta para todas las liquidaciones de gastos de este empleado.
8.7 Informes
8.7.1 Informes de gastos por objeto de coste
Resumen
Este informe proporciona un resumen de la distribucin de costes para los gastos de desplazamiento y otros gastos
para los distintos centros de coste, proyectos, pedidos de cliente y rdenes de servicio.
Vistas
Por centro de coste (estndar)
Visualiza los informes de gastos agrupados por centro de coste.
Por proyecto
Visualiza los informes de gastos agrupados por proyecto, adems de los gastos totales por cada empleado por
proyecto.
Por pedido de cliente
Visualiza los informes de gastos agrupados por pedido de cliente, adems de los gastos totales por cada uno de
estos pedidos.
Por orden de servicio
Visualiza los informes de gastos agrupados por orden de servicio, adems de los gastos totales por cada empleado
por orden de servicio.
Caractersticas
Ejecutar el informe
Antes de ejecutar el informe, puede especificar los datos que desea visualizar al seleccionar valores para variables.
Pas de gestin de informes

El pas de gestin de informes es el pas en el que est ubicada su empresa. Por ejemplo, para una empresa
de los Estados Unidos, debe seleccionar US01 - Liquidacin en los EE. UU..
Pas
El pas de destino del viaje.
Creado el
El intervalo de fecha en la que se crearon los informes de gastos.
Categora de informe de gastos

Las siguientes categoras estn disponibles:

Viajes y gastos
461
Basado en viaje: El informe de gastos es para un viaje de negocios individual.
Basado en recibo: El informe de gastos solo contiene recibos.
Basado en perodo: El informe de gastos es para los gastos que tuvieron lugar durante un perodo de
tiempo particular, como una semana o un mes. Esta categora slo puede seleccionarse si ha
especificado US01 - Liquidacin en los EE. UU. como pas del informe.
Fecha de inicio de informe de gastos

La fecha en la que se ha iniciado el viaje de negocios. Esta variable solo es importante si ha seleccionado
Basado en viaje o Basado en perodo como la Categora de informe de gastos. El informe de gastos basado en
recibos no tiene una fecha de inicio de informe de gastos.
ID de liquidacin de gastos de desplazamiento

Si desea restringir los datos visualizados a informes de gastos particulares, introduzca los IDs aqu.
Para obtener ms informacin acerca de las variables estndar, consulte Resumen de informes en gestin financiera
Analizar el informe
El informe visualiza los informes creados por sus empleados, adems de los centros de costes, proyectos, pedidos
de cliente u rdenes de servicio relevantes. Un informe de gastos se lista en ms de un centro de coste si los gastos
afectan a mltiples centros de costes. La Duracin es la longitud del viaje de negocios en das.
El Importe contabilizado es el importe que se contabiliza y se asigna al centro de coste, proyecto, pedido de cliente
u orden de servicio. Tenga en cuenta que este importe incluye el IVA.
Para visualizar ms detalles de un informe de gastos, haga clic en el informe de gastos relevante con el botn derecho
del mouse y seleccione Ir a, Visualizar detalles en el men contextual.
Por defecto, los datos se visualizan agrupados por centro de coste. Tambin puede visualizar los datos agrupados
por proyecto: Arrastre la caracterstica del Proyecto a la tabla como una columna a la izquierda de Empleado.
Para restringir los datos en un solo centro de coste, seleccione Filtro, Seleccione filtro e introduzca el centro de
coste.
Puede filtrar y clasificar los datos por todas las columnas.
Consulte tambin
Vista Informes
8.7.2 Informes de gastos - Resumen

Resumen
Este informe proporciona un resumen de los informes de gastos que han creado sus empleados o personal
administrativo en un perodo seleccionado.
462

Viajes y gastos
Caractersticas
Ejecutar el informe
Antes de ejecutar el informe, puede seleccionar valores para variables a fin de especificar los datos que desea ver.

Creado el
La fecha en la que se crearon los informes de gastos.

Basado en recibo: El informe de gastos slo contiene recibos.
Basado en perodo: El informe de gastos es para los gastos que tuvieron lugar duranto un perodo de
tiempo particulas, como una semana o un mes. Esta categora slo puede seleccionarse si ha

La fecha en la que se ha iniciado el viaje de negocios. Esta variable slo es aplicable si ha seleccionado Basado
en viaje o Basado en perodo como la Categora de informe de gastos.

Si desea limitar la seleccin de datos a uno o ms informes de gastos particulares, introduzca los IDs aqu.
Puede grabar los valores que especifica en la pantalla de seleccin como una variante del informe que puede utilizar
para ejecutar exactamente el mismo informe de nuevo en el futuro.
Analizar el informe
El informe visualiza los informes de gastos creados por sus empleados, junto con detalles como los importes de los
gastos solicitados y los nombres de los empleados.
El importe de liquidacin incluye todos los gastos, tambin aquellos que ha pagado la empresa por avanzado. Tenga
en cuenta que este importe incluye el IVA.
Para aadir detalles adicionales al rea de contenido de este informe como columnas, seleccione un informe de
gastos con el botn de la derecha del ratn y seleccione Atributos > Caracterstica. En la ficha Atributos , seleccione
el atributo que desea aadir y seleccione Aadir y OK.
Para visualizar ms detalles de un informe de gastos, utilice el botn de la derecha del ratn y seleccione Ir a ->
Visualizar detalles. Se abre el informe de gastos.
Desde este informe, puede navegar al informe Recibos y reembolsos que contiene detalles adicionales como el
importe de reembolso, el tipo de recibo y el importe que la empresa haba pagado previamente. Para abrir este
informe, seleccione una posicin con el botn de la derecha del ratn y seleccione Ir a > Recibos y reembolsos en el
men contextual.
Viajes y gastos
463
Consulte tambin
Vista Informes
8.7.3 Informes de gastos: Recibos y reembolsos

Resumen
Este informe muestra detalles de los informes de gastos creados por sus empleados.
Los detalles incluyen los tipos de recibo para cada liquidacin y para los reembolsos.
Caractersticas

Creado el
El intervalo de fecha en la que se crearon los informes de gastos.

La fecha en la que se ha iniciado el viaje de negocios. Esta variable solo es importante su ha seleccionado
Basado en viaje o Basado en perodo como la Categora de informe de gastos. El informe de gastos basado en
el recibo no tiene una fecha de inicio de gastos.

Basado en recibo: El informe de gastos contiene solo los recibos de gastos diversos.
Basado en perodo: El informe de gastos es para los gastos que tuvieron lugar duranto un perodo de
tiempo particulas, como una semana o un mes. Esta categora solo puede seleccionarse si ha

Si desea limitar la visualizacin de los datos a uno o ms informes de gastos, puede especificar los IDs de
informes de gastos aqu.
464

Viajes y gastos
Anlisis del informe

El importe de liquidacin incluye todos los gastos, tambin aquellos que ha pagado la empresa por avanzado. El
importe de reembolso es la cantidad reeembolsada al empleado que reclama los gastos.
Estos importes incluyen el impuesto sobre el valor aadido.
Utilice los filtros para manipular la manera en que los datos se muestran en el panel de contenidos.
del ratn y seleccione Ir a > Visualizar detalles en el men contextual.
Consulte tambin
Vista Informes
8.7.4 Informes de gastos - Importes sujetos a impuestos y libres de

impuestos para nmina
Resumen
Este informe muestra los gastos reembolsados segn fiscalidad.
Los datos se dividen en importes libres de impuestos, beneficios imponibles, importes imponibles a una tasa fija y
gastos deducibles de impuestos.
Caractersticas
desea ver. Debe realizar una seleccin de valores para todas las variables obligatorias. En el sistema, las variables

Modificado el
Si un informe de gastos se modifica despus de haber procesado los reembolsos gravables en la nmina, los
resultados de la nmina para el empleado deben calcularse de nuevo.
ID de informe de gastos

Viajes y gastos
465
Si desea limitar la seleccin a uno o ms informes de gastos particulares, introduzca los IDs de informes de
gastos aqu.
Anlisis del informe

El informe muestra todos los informes de gastos que contienen reembolsos relevantes para impuestos, y un desglose
de los detalles fiscales de estos informes. Se muestran los siguientes importes:
Pago al empleado
Importe reembolsado al empleado en base al informe de gastos.
Importe libre de impuestos

Importe en el que no hay impuestos con vencimiento.
Beneficio imponible
Gastos reembolsados al empleado, que superan el importe exento de impuestos. Los beneficios imponibles
son tratados como tasas para fines fiscales, lo que aumenta los ingresos gravables del empleado.
Imponible a tasa fija

Este importe es imponible a un porcentaje fijo definido por la autoridad fiscal local. Por ejemplo, en Alemania,
los reembolsos diarios por comidas son imponibles a una tasa fija si el importe del reembolso no es ms de
dos veces el importe exento de impuestos.
Gastos deducibles de impuestos

Este importe reduce los ingresos gravables del empleado. La exencin de impuestos de los reembolsos y
reembolsos diarios tiene un lmite legal. Si las tasas de reembolso de gastos de la empresa son inferiores al
importe exento de impuestos, los empleados pueden deducir la diferencia en sus declaraciones de impuestos
como gastos relacionados con ingresos, lo cual reduce sus ingresos gravables.
del ratn y seleccione Ir a > Visualizar detalles en el men contextual.
Consulte tambin
Vista Informes
8.7.5 Informes de gastos Devolucin de IVA soportado

Resumen
Este informe ofrece un resumen de los gastos por pas que incluyen impuestos, como IVA, y que han sido producidos
por los empleados durante un viaje de negocios en el extranjero.
La empresa puede solicitar el reembolso de estos impuestos de la autoridad fiscal extranjera.
466

Viajes y gastos
Caractersticas

Pas
El pas, en el que se originaron los gastos. Para seleccionar todos los pases extranjeros, por ejemplo, excluya
el pas del informe.
Fecha de recibo
La fecha del recibo.
Tipo de recibo
Puede seleccionar el tipo de recibo, como por ejemplo hotel o taxi.
Anlisis del informe

El informe muestra gastos pagados en un pas extranjero. Tambin muestra el importe total para cada tipo de recibo.
Puede utilizar esta informacin para enviar solicitudes de reembolso de impuestos de autoridades fiscales
extranjeras.
del mouse y seleccione Ir a > Visualizar detalles en el men contextual.
Contabilizacin manual de devolucin de IVA soportado para gastos en el extranjero

Segn las leyes fiscales de su Pas, las empresas pueden reclamar reembolsos del impuesto sobre el valor aadido
(IVA soportado) para gastos en el extranjero.
Antes de continuar con la entrada manual de impuestos para reclamar el IVA soportado, debe existir un
Acuerdo fiscal de empresa (CTA) en el pas en el que reclamar el reembolso de IVA soportado. Para obtener
ms informacin, consulte la seccin Introducir datos maestros de autoridad fiscal en la Gua rpida para
Autoridades fiscales (Gestin de impuestos) [pgina 409]
Los valores de impuestos no se calculan automticamente en el sistema.
Los Informes de gastos en el extranjero se tratan siempre como impuesto de porcentaje cero con el cdigo fiscal
estndarImportacin (factura de proveedor) y, por lo tanto, no se calculan impuestos cuando se contabilizan los
Informes de gastos.
Debe enviar una copia fsica de los recibos al representante de su organizacin que, por su parte, aplicar el
reembolso fiscal de las autoridades fiscales extranjeras relevantes.

Viajes y gastos
467
Como contable, seleccione Entradas manuales de impuestos en el centro de trabajo Gestin fiscal y contabilice
manualmente las entradas de IVA. Para obtener ms informacin, consulte Entrada manual de documentos de
asientos contables.
Consulte tambin
Vista Informes
8.7.6 Informes de gastos: Itinerario

Resumen
Este informe proporciona un resumen de los viajes de negocios que han hecho los empleados segn el destino.
Muestra solamente los informes de gastos para viajes de negocios, pero no incluye informes de gastos que contienen
slo recibos.
Caractersticas
Ejecutar el informe

Pas
El pas de destino del viaje.
Ciudad
La ciudad de destino del viaje.
Creado el
Fecha de arribo
La fecha de arribo a la ciudad de destino.

Si desea limitar la seleccin de datos a uno o ms informes de gastos particulares, introduzca los IDs aqu.
Este informe muestra los destinos de sus empleados. Si desea ver todos los empleados que viajaron a un evento
como una feria comercial, especifique una Ciudad e introduzca un Rango de fecha de arribo.
Analizar el informe
Este informe muestra los destinos de los viajes de negocios. Para analizar los datos del informe ms detalladamente,
puede incluir caractersticas adicionales desde el rea No mostrado actualmente.
468

Viajes y gastos
Para visualizar ms detalles de un informe de gastos, haga clic en el informe y seleccione Visualizar informe de
gastos en el men contextual.
Para visualizar el itinerario de los viajes de negocios individuales, arrastre las columnas Empleado e ID de informe
de gastos hacia la izquierda. Esto le permite ver los datos organizados por viaje de negocios y los itinerarios con
todos los destinos de los viajes de negocios individuales.
Consulte tambin
Vista Informes
8.7.7 Informes de gastos: Resumen de viajes a comunidades en

Austria
Resumen
Este informe proporciona una lista de viajes de negocios que los empleados hacen a diferentes comunidades en
Austria. Puede utilizar este informe para verificar la exactitud de los valores sujetos a impuestos y libres de
impuestos.
Caractersticas
A continuacin, se explican las variables ms importantes:
ID de municipio
Una secuencia de nmeros para identificar comunidades o municipios de Austria independientes
polticamente.
ID de informe de gastos
El identificador nico del informe de gastos.
gastos aqu.
Viaje dentro de la misma semana

Indica si el empleado ha viajado a una comunidad particular dentro de la misma semana.
Anlisis del informe
Duracin de la estancia (das)

Indica el nmero de das que un empleado permanece en una comunidad en Austria
Intervalo entre estancias (das)

Especfica el intervalo de tiempo entre dos viajes a la misma comunidad de Austria.

Viajes y gastos
469
Para visualizar ms detalles de un informe de gastos, haga clic en el informe de gastos con el botn derecho del
ratn y seleccione Ir a -> Visualizar Detalles del men contextual.
Consulte tambin
Vista Informes
8.7.8 Informes de gastos: Importes gravables y libres de impuestos

para Austria
Resumen
Estos informes muestran una lista de importes gravables y libres de impuestos. Los valores libres de impuestos que
se muestran en el informe pueden ser considerados como gastos relacionados con ingresos, y el empleado puede
solicitar una exencin fiscal a la autoridad fiscal. El empleador decide esto basndose en la Ley de Impuesto sobre
la Renta de 1988, 16 prr. 19.
Caractersticas
Ejecutar el informe

El identificador nico del informe de gastos.
gastos aqu.
Modificado el
La fecha en la que se modificaron los informes de gastos. Si modifica un informe de gastos despus de que
los reembolsos gravables fueron procesados en la nmina, los resultados de la nmina para el empleado
deben ser recalculado.
Creado el
Tipo de viaje
El tipo de viaje, segn la distancia recorrida por el empleado. Por ejemplo: Viaje de negocios corto, viaje de
negocios largo.
Analizar el informe
470

Viajes y gastos
El informe muestra todos los informes de gastos que contienen reembolsos relevantes para impuestos, y un desglose
de los detalles fiscales de estos informes. Se muestran los siguientes importes:
Pago al empleado
Importe reembolsado al empleado en base al informe de gastos.
Importe exento de impuestos

Importe en el que no hay impuestos con vencimiento.
Beneficio imponible
Gastos reembolsados al empleado, que superan el importe exento de impuestos. Los beneficios imponibles
son tratados como tasas para fines fiscales, lo que aumenta los ingresos gravables del empleado.
Imponible a tasa fija

Este importe es imponible a un porcentaje fijo definido por la autoridad fiscal local. Por ejemplo, en Alemania,
los reembolsos diarios por comidas son imponibles a una tasa fija si el importe del reembolso no es ms de
dos veces el importe exento de impuestos.
Gastos relacionados con ingresos

Este importe reduce los ingresos gravables del empleado. La exencin de impuestos de los reembolsos y
reembolsos diarios tiene un lmite legal. Si las tasas de reembolso de gastos de la empresa son inferiores al
importe exento de impuestos, los empleados pueden deducir la diferencia en sus declaraciones de impuestos
como gastos relacionados con ingresos, lo cual reduce sus ingresos gravables.
Reembolso diario por comidas exento de impuestos

Importe de reembolso diario por comidas en el que no hay impuestos con vencimiento.
Para visualizar ms detalles de un informe de gastos, haga clic en el informe de gastos con el botn derecho del
mouse y seleccione Ir a -> Visualizar Detalles en el men contextual.
Consulte tambin
Vista Informes

Viajes y gastos
471
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BusinessObjects, Crystal Reports, Crystal Decisions,
Web Intelligence, Xcelsius y otros productos y
servicios de Business Objects mencionados, as como
sus logotipos respectivos, son marcas comerciales o
marcas registradas de Business Objects Software Ltd.
Business Objects es una empresa de SAP.
Sybase y Adaptive Server, iAnywhere, Sybase 365,
SQL Anywhere y otros productos y servicios de
Sybase mencionados, as como sus logotipos
respectivos, son marcas comerciales o marcas
registradas de Sybase, Inc. Sybase es una empresa de
SAP.
Crossgate, m@gic EDDY, B2B 360, y B2B 360
Services son marcas registradas de Crossgate AG en
Alemania y en otros pases. Crossgate es una empresa
de SAP.
Todos los dems nombres de productos y servicios
mencionados son marcas comerciales de sus
respectivas empresas. Los datos de este documento
solo tienen carcter informativo. Las especificaciones
de productos en cada pas pueden ser diferentes.
Estos materiales pueden modificarse sin previo aviso.
Estos materiales los proporciona SAP AG y sus
empresas afiliadas ("SAP Group") con carcter
informativo, sin representacin ni garanta de ningn
tipo y SAP Group no se hace responsable de los
errores u omisiones en dichos materiales. Las nicas
garantas para los productos y servicios de SAP Group
son aquellas especificadas en las clausulas expresas
de garanta que acompaan a dichos productos y
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SAP Business ByDesign 1302

Gestin de flujo de caja

Gestin de flujo de caja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Determinacin de modalidad de pago/reserva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Salidas de pagos automticas iniciadas internamente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pagos efectuados manuales iniciados externamente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pagos efectuados manuales iniciados internamente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Creacin de formatos de archivo de pago definidos por el usuario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pagos entrantes automticos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pagos recibidos manuales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pagos recibidos mediante dbito directo SEPA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Transacciones comerciales especiales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cancelar una factura de proveedor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cancelar una factura de cliente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Avisos de pago de cliente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Transmisin electrnica de avisos de pago salientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Avisos de pago de proveedor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Procesamiento de transaccin de punto de venta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Partidas abiertas de dbitos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Monitor de cuenta de proveedor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Descuentos por pronto pago para dbitos en Finanzas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Anticipos realizados en Finanzas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Conversin de moneda extranjera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Gua rpida Proveedores (en Dbitos) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vista Pagos automticos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Gua rpida para Pagos automticos (Dbitos) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vista Compensacin de pagos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Gua rpida de Compensacin de pagos (Dbitos) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

SAP Business ByDesign 1302

P U B L I C 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos

Gua rpida de Ejecuciones de pago (Dbitos) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Mensajes en el registro de aplicacin de ejecucin de pagos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Gua rpida de Ejecuciones de confirmacin de saldos (Dbitos) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Gua rpida para Conversin de moneda extranjera (dbitos) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Gua rpida de reclasificacin (en Dbitos) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Informes del banco central . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lista de antigedad para dbitos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lista de previsiones para dbitos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Detalles para partidas de proveedores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lista de posiciones abiertas Clientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Estadsticas de pago: Proveedores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Estadsticas de pagos: Descuento por pronto pago . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Posiciones abiertas de crditos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Compensacin manual e inversa en el Monitor de cuenta de cliente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Anticipos recibidos en Finanzas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Descuentos por pronto pago de crditos en Finanzas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Devolucin de pagos recibidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Gua rpida de Clientes (en Crditos) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vista Pagos automticos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Gua rpida de Pagos automticos (Crditos) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vista Compensacin de pagos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Gua rpida para Compensacin de pagos (Crditos) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Gua rpida de reclamacin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Gua rpida para Ejecuciones de reclamacin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Gua rpida de ejecuciones de pago (Crditos) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Gua rpida de Ejecuciones de confirmacin de saldos (Crditos) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Gua rpida para conversin de moneda extranjera (Crditos) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Gua rpida de Reclasificacin (en Crditos) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2013 SAP AG. Reservados todos los derechos P U B L I C

SAP Business ByDesign 1302

Gua rpida para informes del banco central . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lista de antigedad para crditos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lista de previsiones para crditos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .