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12/31/1999
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Materias Primas
Semiterminados
Terminados
Mercaderas
Cuentas a Cobrar
Clientes
Efectos Comerciales
Efectos Descontados Ptes Vto.
Administraciones Pblicas
Tesorera Mnima Operativa
II - Pasivo Circulante (PCO)
Cuentas a Pagar
Administraciones Pblicas
III=I-II NECESIDADES OPERATIVAS DE FONDOS (NOF)
IV - Activo Circulante No Operativo
Deudores
Inversiones Financieras Temporales
Otros Activos
V - Pasivo Circulante No Operativo
Deudas no Comerciales
Otros Pasivos
VI=IV-V DIFERENCIA
VII - Recursos Permanentes
VIII - Activo Fijo
IX=VII-VIII FONDO DE MANIOBRA (FM)
III - Necesidades Operativas de Fondos (NOF)
IX - Fondo de Maniobra (FM)
III-IX Necesidades=Ent. Crdito C/P
III-IX Excedente Neto de Tesorera
FINANCIACIN NECESARIA/INVERSION
ENTIDADES DE CRDITO A CORTO PLAZO
Ventas
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ACTIVO
Circulante No Operativo
PASIVO
Deudas C/P
NOF
Masas Permanentes
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anentes
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CUENTA DE RESULTADOS ANALITICA
CUENTA DE RESULTADOS ANALITICA
Ventas netas y prestacin de servicios
Variacin de existencias de productos terminados y semiterminados
Trabajos efectuados por la empresa para su inmovilizado
Subvenciones a la explotacin
Otros ingresos de la explotacin
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VALOR DE LA PRODUCCIN
Compras netas
Variacin de existencias de mercaderias y materias primas
Gastos externos y de explotacin
Trabajos realizados por otras empresas
Gastos en investigacin y desarrollo del ejercicio
Reparaciones y conservacin
Servicios de profesionales independientes
Transportes
Primas de seguros
Servicios bancarios y similares
Publicidad, propaganda y relaciones pblicas
Suministros
Otros servicios
Tributos
Otras prdidas en gestin corriente
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Ingresos extraordinarios
Ingresos y beneficios de otros ejercicios
Prdidas procedentes del inmovilizado y gastos excepcionales
Prdidas procedentes del inmovilizado
Prdidas procedentes de participaciones de capital en empresas
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CUENTA DE RESULTADOS ANALITICA (%)
CUENTA DE RESULTADOS ANALITICA (% sobre Ventas)
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Subvenciones a la explotacin
Otros ingresos de la explotacin
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VALOR DE LA PRODUCCIN
Compras netas
Variacin de existencias de mercaderias y materias primas
Gastos externos y de explotacin
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RATIOS DE PERDIDAS Y GANACIAS
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MARGEN BRUTO
Margen Bruto
Cifra de Negocio
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MARGEN DE EXPLOTACION
Resultado Explotacin
Cifra de Negocio
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EXPANSION DE VENTAS
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GASTOS FINANCIEROS
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COBERTURA DE INTERESES
BAII
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ROI DE EXPLOTACION
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CLCULO DEL PERODO MEDIO DE MADURACIN
COSTES DE FABRICACIN
Gastos de Personal
Amortizacin
Servicios Exteriores
TOTAL COSTES DE FABRICACION
Grado de Acabado de Productos en Curso
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Nota : el primer ejercicio, en el que iniciamos el anlisis, no toma los saldos medios debido a que no conocemos la informacin del ejercicio anterior.
Plazos
% Consumo Materias Primas sobre Ventas
Das de Venta
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Plazos
% Valor de Productos en Curso sobre Ventas
Das de Venta
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Plazos
% Ventas sobre Ventas
Das de Venta
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Plazos
% Compras sobre Ventas
Das de Venta
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Esta
Esta hoja
hoja viene
viene de
de la
la de
de datos
datos (oculta),
(oculta), se
se debe
debe decidir
decidir dde
dde se
se hace
hace entrada
entrada de
de
datos.
datos. Homogeneizar
Homogeneizar aspecto,
aspecto, mecanizar
mecanizar ttulo.
ttulo.
VENTAS MENSUALES
AO \ MES
ENERO
1994
1993
1992
1991
1990
FEBRERO
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MARZO
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VENTAS MENSUALES
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MAYO
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JUNIO
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JULIO
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SEPTIEMBRE
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OCTUBRE
NOVIEMBRE
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DICIEMBRE
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