Cuenta 1101 Caja

1.Se recibe S/. 600 Efectivo para depositar en

cuenta corriente de Cliente
11012101Caja
1101.01 oficina Principal Obligaciones a la Vista2101.01
Depsitos en cuenta corriente600 600
2.- Agencia decepciona S/. 1,000 en efectivo para la
apertura de deposito a largo plazo
11012113
Caja1111.01.01 Billetes y MonedasObligaciones por
Cuenta a Plazo
2103.01.02 Certificados de Deposito no
Negociable1,0001,000
3. Cliente entrego S/. 800 para cancelar Impuesto a
la Renta a su cargo
11012104
Caja1111.01.01 Billetes y MonedasObligaciones con
Instituciones Recaudadoras de Tributos
2114.03.01 Impuesto a la Renta800800
4. Se recibe del Publico S/ 200 por pago de
recibos de telfono El Banco cobra comisin
S/ 2.
11012101210152022101
Caja1111.01.01 Billetes y MonedasObligaciones a la
Vista
2114.14.00 Cobranzas por
liquidar -------------------------------1

-------------------------------------------------------------Obligaciones a la vista2111.14.00 Cobranzas

por liquidar Ingresos por Servicios
Diversos5212.02.00 Cobranza
Obligaciones a la Vista
2101.01 Depsitos en cuenta corriente
200 200
2002 198
5. Se determina al cierre del da un sobrante
en caja de S/. 25
11012902
Caja1111.01.01 Billetes y Monedas
Sobrante de Caja2912.01.00 Sobrante de
CajaNota: Efectuar la regularizacin del saldo en
un plazo no mayor a 30 dasreembolso a los
titulares y/o aplicando resultados2525
6. Regularizacin del saldo en moneda
Extranjera por el aumento en el tipo de cambio
por el equivalente de S/. 50
11015108
Caja1121.01.01 Billetes y MonedasDiferencia de
Cambio
5128.04.01 Diferencia por nivelacin de
cambio5050

7. Publico retira en Agencia S/. 500 de

su cuenta de Ahorros
21021101
Obligaciones por cuenta de Ahorros2112.01.01
Persona Natural y JurdicaCaja
1111.02.01 Billetes y Monedas500500
8. Persona natural efecta cobranza de cheque
por US $ 400 Tipo de cambio fijo es S/. 3.40
21011101
Obligaciones a la Vista2121.01 Depsitos en cuenta
CorrienteCaja
1121.02.01 Billetes y Monedas1,360 1,360
9. Cierre del Dia en la agencia se determino un
faltante en caja de S/. 20
19081101
O
peracin en tramite
1918.02 Faltantes de CajaCaja
1121.02.01 Billetes y
Monedas-------------------------------1
-------------------------------------------------------------Nota: Efectuar la regularizacin del saldo en
un plazo no mayor a 30 dasreembolso a los
titulares y/o aplicando resultados 20 20
10. Regularizacin del saldo en moneda
extranjera por la disminucin en el tipo
de cambio por el equivalente de S/. 30

41081101
Diferencia de Cambio4128.04.01 Diferencia por nivelacin de
cambioCaja
1121.02.01 Billetes y Monedas1360 1,360
1. La oficina principal deposita efectivo en
nuevos soles por S/. 5,000 en la Cta Cte.
Ordinaria del BCRP
11021101
Banco Central de Reserva del Peru1112.01.01
Cuenta OrdinariaCaja
1111.02.01 Billetes y Monedas 50005,000
2. El Banco Atlantico transfiere de la cta cte. Disponible en el
Banco Nacional la suma de S/. 7,000 a su cta cte. Ordinaria
que mantiene en el BCRP
https://es.scribd.com/doc/28352707/ad-deEmpresas-Del-Sistema-Financiero