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LIMA
IQUITOS
Av. La Marina N 486
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252-499
252-501
Fax +511 (065)252-498
www.sea.com.pe
En
la
ciudad
de
Iquitos,
a
las
............
horas
del
da ............................................................................ se procedi a efectuar el arqueo de Caja
Chica de la empresa bajo la supervisin de la Sr. CPCC. Darwin Rusbel Bardales Pacaya, Jefe
de Contabilidad
El Sr. Henry W. Silva Sinarahua responsable del arqueo y el Sr. Joaquin Silva Perez
responsable de Caja Chica Egresos e Ingresos; obtenindose el siguiente resultado.
Conteo del efectivo
Denominacin
10.00
20.00
50.00
100.00
200.00
Billetes
Cantidad
2
5
5
5
4
Monedas
Denominacin Cantidad
Valor
0.10
3
S/.
20.00
0.20
5
S/.
100.00
0.50
5
S/.
250.00
1.00
5
S/.
500.00
2.00
55
S/.
800.00
5.00
4
S/.
S/.
1,670.00 TOTAL MONEDAS (2)
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
Valor
0.30
1.00
2.50
5.00
110.00
20.00
138.80
Revisin de Soportes
N Factura
RUC
001-200
Cliente
2010345645 LA FAVORITA
Concepto
ALIMENTOS
Diferencia:
200.00
S/.
Total Caja Chica
S/.
1,808.80 Saldo segn libros
(+) Reembolsos Pendientes
(+) Vales definitivos (3)
Total Arqueo de Caja
Importe
S/.
200.00
S/. 1,808.80
S/.
S/. 200.00
S/. 2,008.80
26,000.00
Faltante
S/. -23,991.20
Observaciones
El dinero en efectivo fue contado en presencia de JOAQUIN SILVA PEREZ, responsable de manejo de la
Caja Chica y se le devolvi a entera satisfaccin a las ________ horas del ______________ de
__________ de ___________.
Supervisor de Arqueo
C.P.C.C. Darwin Rusbel Bardales Pacaya
Denominacin
Monedas
Cantidad
Denominacin
Valor
10.00
10
S/.
100.00
0.10
20.00
S/.
40.00
50.00
67
S/.
100.00
35
S/.
200.00
S/.
S/.
Valor
S/.
0.20
S/.
3,350.00
0.50
36
S/.
18.00
3,500.00
1.00
19
S/.
19.00
2.00
S/.
4.00
5.00
S/.
5.00
S/.
46.00
N Factura
RUC
Cliente
Concepto
VARIAS
S/D
Importe
PERSONAL SAE
916.88
10,847.00
S/.
11,763.88
S/.
7,036.00
S/.
3,353.00
S/.
11,763.88
S/.
22,152.88
S/.
Diferencia:
S/.
26,000.00
FALTANTE
S/.
El faltante resultado del arqueo sera devulto por el cajero S/. 3,847.00
Existe solicitud de prestamo al personal Sr. Hermes Perez Puga del 19/09/2015 S/5,222.00 sin Doc.Firma Autoriz.
Existen documentos de reembolsos por gastos con fechas mayores a 15 dias
Los comprobantes de pago no tienen el sello de "PAGADO POR CAJA CHICA"
No existe un formato para la solicitud de reembolso por los gastos realizados
El dinero en efectivo fue contado en presencia de JOAQUIN SILVA PEREZ, responsable de manejo de la Caja Chica y se le devolvi a entera
satisfaccin a las ________ horas del ______________ de __________ de _____.
Supervisor de Arqueo
C.P.C.C. Darwin Rusbel Bardales Pacaya
Denominacin
Monedas
Cantidad
Denominacin
Valor
10.00
S/.
20.00
S/.
50.00
Valor
0.10
S/.
0.20
S/.
S/.
0.50
S/.
100.00
S/.
1.00
S/.
200.00
S/.
2.00
S/.
5.00
S/.
S/.
S/.
Revisin de Soportes
N Factura
RUC
Cliente
Concepto
Importe
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
26,000.00
Diferencia:
S/.
Observaciones
El dinero en efectivo fue contado en presencia de JOAQUIN SILVA PEREZ, responsable de manejo de la Caja Chica y se le devolvi a entera
satisfaccin a las ________ horas del ______________ de __________ de _____.
Supervisor de Arqueo
C.P.C.C. Darwin Rusbel Bardales Pacaya