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INTEGRANTES:
WILSON ASITIMBAY
MANUEL CASTILLO
VICTOR VELOZ
KELVIN REYES
JONATHAN ALVAREZ
CATEDRTICO
JORGE LOMBEIDA
INDICE
ANTECEDENTES......................................................................................................4
INTRODUCCIN..........................................................................................................5
1. Descripcin de la idea de negocios................................................................6
2. Descripcin de la empresa..............................................................................7
3. Propuesta de valor............................................................................................8
3.1
BENEFICIOS................................................................................................9
3.1.1
BENEFICIOS ESPECFICOS:.............................................................10
3.1.2
BENEFICIOS EMOCIONALES:...........................................................10
3.2
COSTOS.....................................................................................................10
11.
Producto.......................................................................................................18
12.
Competencia................................................................................................23
13.
Precio............................................................................................................23
14.
Canales de distribucin..............................................................................25
15.
Promocin....................................................................................................25
16.
Variables de posicionamiento....................................................................28
17.
Modelo de negocios....................................................................................29
18.
19.
Estrategia financiera...................................................................................32
PLAN DE INVERSIN......................................................................................32
MRGEN DE CONTIBUCIN..........................................................................33
PUNTO DE EQUILIBRIO..................................................................................33
20.
Anexos..........................................................................................................35
ANEXO 1.................................................................................................................35
ANEXO 2.................................................................................................................36
ANTECEDENTES
INTRODUCCIN
Es importante considerar que existe un rango de contaminacin muy grave, en el
planeta que es alimentado por la contaminacin en los hogares. Un concepto
general que es mencionado por varios cientficos dice que para evitar ndices altos
de contaminacin es necesario dejar de realizar prcticas o acciones que den
origen a este serio problema. Ahora bien debemos considerar que la
contaminacin en general de los recursos naturales tales como el agua, el oxgeno
y suelo existe y por diferentes motivos.
Lo que propone nuestro proyecto es frenar uno de los factores principales de
contaminacin, se trata de ir poco a poco cambiando los malos hbitos y procesos
de eliminacin de residuos para llegar a un fin que nos beneficia a todos.
El propsito que se busca es unir los principios del proyecto con la creacin de
una conducta que permita a cada persona en sus hogares dejar de contaminar, de
tal forma que poco a poco la practica adecuada de medidas de higiene cree
hbitos que den inicio a frenar la utilizacin de contaminantes industriales
mezclados con el agua.
El tratamiento de aguas jabonosas es el proceso por el cual nosotros queremos
dar inicio al freno de contaminacin, la idea consiste en darle un proceso
especifico de filtracin al agua sucia que obtenemos de la regadera, lavando
trastes, lavando ropa, limpiando la casa, que nos permita reutilizarla de forma
adecuada aprovechando al mximo sus uso en actividades diaria a realizar en el
hogar.
1.
CLEAN & SAFE S.A. es una empresa dedicada a disear, supervisar y ejecutar
sistemas que se adapten a sus necesidades y a los efluentes que usted requiere
como:
Tratamiento de Aguas Domsticas: Son vertidos que generan en los ncleos de
la poblacin y provienen bsicamente del lavado domstico, de los sistemas de
drenajes de calles y avenidas; de las lluvias y lixiviados.
Ofrecemos a nuestros clientes una amplia gama de posibilidades para la
implementacin de su sistema de tratamiento de aguas. Desde el pre diseo hasta
la implementacin de una planta llave en mano.
CLEAN & FRESH se dedicara al sector domstico, desollando un sistema de
tratamiento de agua residuales este servicio se lo comercializara bajo el nombre
comercial GREEN AQUA.
Nuestra compaa pretende con el presente proyecto elaborar un plan de negocios
para poder establecer una nueva empresa dedicada a prestar el servicio de
tratamiento de aguas estableciendo un sistema en los hogares de la ciudadana
ecuatoriana enfocados en el cuidado del medio ambiente, con marca propia entre
las principales empresas dedicadas a prestar los mismos servicios que nosotros.
Es importante mencionar que nuestra empresa se enfocar en lograr un liderazgo
en costos, sin sacrificar su utilidad, para poder competir en el mercado. Esta
prestar especial inters en mantener una estructura de costos adecuada que
permita ofrecer sus productos a los mejores precios del mercado.
2.
Descripcin de la empresa
NOMBRE JURIDICO.
SLOGAN
Creando un futuro sustentable
CLEAN & SAFE S.A quiere demostrar ser una compaa de excelencia y con la
mayor experiencia y tecnologa al servicio del sector domstico con el sistema de
3.
Propuesta de valor
Ante la problemtica general de agua que se presenta en ciudades como
Guayaquil, donde el uso eficiente del agua es cada da ms necesario y el
desarrollo eco-sostenible toma relevancia, puede ser viable una empresa que
ofrezca un producto para el reciclaje de aguas jabonosas que al ser implementado
reduzca el consumo de agua generando ahorro econmico y que a su vez
contribuya con el desarrollo sostenible de la ciudad?
8
La oportunidad del negocio propuesto tiene como base una coyuntura que
evidencia la necesidad de dirigir nuestras sociedades hacia la sostenibilidad. La
crisis econmica, la crisis social generada por la desigualdad en la distribucin de
los recursos y los drsticos cambios climticos est obligando a las sociedades a
reevaluar, entre otros, el uso de los recursos naturales. El agua, que es uno de los
focos de la problemtica, es la fuente de sta oportunidad de negocio. La empresa
ofrece un producto que contribuye a satisfacer dos necesidades:
1. Ahorrar dinero a mediano plazo a travs del ahorro sistemtico de
agua en el hogar.
2. Disminuir el consumo de agua en los hogares implementando
sistemas que contribuyan con el desarrollo sostenible.
Dentro del contexto proyectando por los analistas (de escasez y elevando
incremento en las tarifas de agua) estos dos aspectos adquieren mayor
relevancia.
3.1
BENEFICIOS
El Beneficio Central de nuestro proyecto es la Tecnologa de punta con el
sistema de tratamiento de agua que estamos llevando a cabo.
Para llevar a cabo nuestro proyecto nos basamos en datos porcentuales
respecto al ndice de contaminacin en las ciudades del Ecuador.
Con este proyecto no solo disminuiremos los niveles de contaminacin, sino
que tambin le damos una alternativa a nuestros usuarios al momento de
deshacerse de las aguas residuales de sus hogares y oficinas.
Reduciremos los costos de las facturas de agua en los hogares y oficinas.
COSTOS
Los costos asumidos por el cliente en el proceso de compra y uso de nuestro
servicio, podran ser los siguientes:
Precio del GREEN AQUA es de $250. (Incluye 3 meses de mantenimiento
gratis, capacitacin para el uso del sistema.)
Medios de pago:
Efectivo
Cheque
Aceptamos todas las tarjetas de crdito
Descuento del 10% en anticipacin de pagos.
Falta de familiarizacin con el servicio debido a su innovacin.
10
4.
11
global. En ste contexto, CLEAN AND SAFE ofrece a sus clientes la posibilidad de
contribuir con la planta, ahorrando dinero a mediano y largo plazo a travs del
reciclaje de agua.
Nuestra marca GREEN AQUA tiene como logo una gota de agua con tres franjas
denotando las tres fases de nuestro tratamiento y la gota de agua en signo de que
nos importa el cuidado de este elemento en el medio ambiente, nuestro logo
slogan son de nuestra autora por ende necesita una patente, caso contrario para
nuestro producto ya que el sistema de tratamiento ya existe en el mercado, la
modificacin que nosotros vamos hacer es mas barato.
5.
Sector de la industria
El tratamiento de aguas en Ecuador se ha convertido en uno de los problemas
ambientales ms crticos y crecientes. La descarga de aguas residuales
domsticas y los vertimientos agropecuarios estn contaminando los ros, las
aguas subterrneas, los humedales y las represas de agua, causando un grave
dao al medio ambiente y a la salud humana.
La construccin de sistemas de tratamientos de aguas en Ecuador es una prctica
relativamente reciente. Ecuador trata el 10% de las aguas residuales a pesar de
contar con una capacidad instalada que alcanzara el 20%. Segn un estudio de
UNICEF, menos de la cuarta parte de los municipios de 21 departamentos
analizados cuentan con una planta de tratamiento de aguas residuales.
12
6.
13
reciclaje
El 0,17% Considerara invertir alrededor de 240 dlares por bao en un
sistema que ahorre hasta el 30% de agua y que se page en 1 o 2 aos
creciente inters por sistemas amigables con el medio ambiente y
comprometidos con el desarrollo sostenible.
7.
Mercado potencial
Nuestra Empresa fue creada para ofrecer una alternativa de responsabilidad, a la
comunidad preocupada por la contaminacin del medio ambiente, debido al
incremento de los ndices de contaminacin, especialmente a la que dirige a los
recursos naturales como el agua, poniendo en riesgo la salud, y el futuro de la
sociedad ecuatoriana.
GREEN AQUA ofrece un sistema por medio del cual podemos disminuir el
consumo de agua en los hogares y oficinas, esto traer un beneficio para la
ciudadana ecuatoriana, adems es una ayuda para la economa del usuario ya
que se disminuye el consumo disminuye el valor de la factura de agua.
Nuestra eleccin del mercado meta se bas en la encuesta ENENDU realizada
por Inec al 31 de agosto del 2012, en la cual nos dice que la Poblacin
Econmicamente Activa (PEA), y Ocupados Plenos, asciende a 638.646 personas
en Guayaquil, lo que correspondera al tamao de nuestro mercado objetivo, hacia
el cual emprenderemos nuestros esfuerzos, para hacerles conocer nuestro
producto con la certeza de que es el mejor solucin para el ahorro de dinero y la
mejor manera de contribuir para el cuidado del medio ambiente.
15
8.
16
9.
Segmento de inters
Otro mercado potencial se ha detectado es el mercado masivo de vivienda usada.
Segn la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital, en Bogot hay un
total de 3113.725 viviendas registradas de las cuales 6.81% son estrato 6, el
7.3% son estrato 5 y el 20.7% son estrato 4. En trminos amplios y sin realizar
segmentacin alguna, estos datos establecen un mercado potencial de 812 mil
viviendas.
17
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insectos como liblulas y otras, peces, ranas, etc. Los peces y las ranas se
encargan de mantener el sistema libre de larvas de moscos. As se crea un
ambiente muy agradable en el jardn. Si el estanque se llena, simplemente se deja
que el agua salga y riegue las plantas o bien se puede llevar a un almacn para
uso posterior. El paso del agua por el sistema no es rpido, suele salir a manera
de goteo o pequeo chorro, as que no hay peligro de inundaciones.
Componentes del sistema
El sistema consiste de tres componentes sencillos:
1) Trampa de grasas. Esta trampa se compone por un registro abierto o cerrado
por el cual entra el agua gris por la parte de arriba.
El efecto de trampa de grasas se puede obtener tambin ingresando las aguas
grises en la parte de arriba del registro mientras que el tubo de salida
comienza casi desde abajo del registro. Con una hasta que mediante un codo
o una T se pase al Sistema de registros (2) o cajas de tratamiento.
20
21
22
12. Competencia
BENHIL S.A. es la nica empresa que se identific como competencia directa en
Guayaquil por tener un producto (BracSystems descrito a continuacin) que, sin
poder utilizarse en construccin ya realizada, recicla aguas grises. Esta empresa
se dedica a la comercializacin de productos ahorradores de agua y ofrece el
nico sistema comercial de reciclaje encontrado. Al revisar los estados financieros
de la empresa se encontr que en el 2010 la empresa, que opera desde el 2006,
factur 76722,45 dolares en el 2010 obteniendo una utilidad neta de 12873,58. El
sistema de reciclaje de aguas grises que BENHIL importa tiene un costo
aproximado de 4495 dolares segn informaciones dadas en BENHIL, y slo puede
23
24
25
UN PLANETA SOSTENIBLE.
RECICLA AGUA CON GREEN AQUA, EL PLANETA Y TU BOLSILLO TE
LO AGRADECERN.
27
28
ALTA
CALIDAD
PRECIO
ALTO
PRECIO
BAJO
BAJA
CALIDAD
29
30
31
32
Resumen de Inversin y
RECURSOS PROPIOS Y
Financiacin
DE SOCIEDAD
ACTIVOS FIJOS
$ 10000
FAMILIAR
$ 20000
CAPITAL DE TRABAJO
TOTAL
33.33%
66.66%
30000
19. Estrategia
financiera
PLAN DE INVERSIN
La inversin inicial que el proyecto requiere es de $30000, que sern aportados
por la sociedad familiar. El emprendedor cuenta con los activos fijos requeridos
que estn valorados en $10000 y que sern aportados a la sociedad. Para darle
vida a la empresa y facilitar su funcionamiento durante el primer ao -mientras
aumentan las ventas y se genera auto sostenibilidad- se requiere una inyeccin
de capital equivalente a $20000 de dolares que ser aportada por los dos socios
restantes. Con la inversin necesaria completa se elimina la necesidad de
solicitar prstamos a entidades financieras.
33
ACTIVOS FIJOS
66.66%
CAPITAL DE
TRABAJO
34
PUNTO DE EQUILIBRIO
El punto de equilibrio representa el momento donde el ingreso por ventas es igual
al costo total de funcionamiento de la empresa. Para el primer ao, este valor
representa $24000, que equivale a ventas mensuales por $2000. En la grfica se
observa el crecimiento de los ingresos debido al crecimiento en las ventas. El
punto exacto de equilibro es de 96 unidades, es decir, si la estructura de costos y
gastos de la empresa se mantuviera como se encuentra en el ao 1, la empresa
no estara ni perdiendo ni generando utilidad. A continuacin, las dos grficas
generadas por el software utilizado para el punto de equilibro del ao uno y la
proyeccin a 3 aos, donde se observa que el punto de equilibrio a 3 aos se
logra durante el segundo ao.
VENT
A 24000
UNIDA
DES 96
VENTA
$24000
175.962.72
$24000
VENTA
S
2000
UNIDAD
ES
$2000
14.663.56
35
VALOR
INGRESOS
COSTOS
COSTOS
VARIACIN
%
SENSIBILIDAD
RETABILIDAD
RETABILIDAD
ACTUA
-11.43
-
26%
VENTA
0.05%
0.48%
-22%
FIJOS
0.21 %
1.55%
-21%
VARIABLES
0.17%
1.24%
ANLISIS DE
VALOR
INGRESOS
COSTOS
COSTOS
VARIACIN
%
SENSIBILIDAD
RETABILIDAD
RETABILIDAD
ACTUA
2.97%
32.60%
-9%
VENTA
0.29%
2.9%
11%
FIJOS
0.05%
0.6%
8%
VARIABLES
0.17%
1.85%
ANLISIS DE
VALOR
INGRESOS
COSTOS
COSTOS
VARIACIN
%
SENSIBILIDAD
RETABILIDAD
RETABILIDAD
ACTUA
4.09%
36.74%
-13%
VENTA
0.22%
1.69%
16%
FIJOS
0.01%
0.06%
11%
VARIABLES
0.25%
2.21%
37
20. CONCLUSIONES
El anlisis de mercado permiti identificar los elementos de inters para el ingreso
38
entrega
utilidades
de
$1.352.604,
$1.475.015
$17.294.233,
39
21. RECOMENDACIONES
Se observa que los beneficios del reciclaje de aguas grises pueden ser
aprovechados en otros ambientes de la vivienda donde se manejan volmenes
importantes de agua, como la lavadora y los lavamanos.
Se recomienda estudiar las diferentes posibilidades a travs de la cuales se
podra ofrecer el producto a travs de empresas como la Empresa de
Acueducto y Alcantarillado de Guayaquil.
22. BIBLIOGRAFIA
Aguas
grises,
[en
lnea],
disponible
en:
disponible
en:
http://www.wateraid.org/uk/what_we_do/statistics/default.asp#key,
recuperado: 15 de octubre de 2009.
40
23. Anexos
ANEXO 1
Diseo e forma de instalacin del servicio de tratamiento de aguas
jabonosos.
41
42
ANEXO 2
ESTRUCTURA DEL CAPITAL Y PLAN DE INVERSION.
ANEXO 3
FLUJO DE CAJA PROYECTADO
INGRESOS OPERATIVOS
Ventas de contado
Ventas a 30 das
MES 0
MES 1
MES 2
MES 3
MES 4
3.240.000
3.360.000
3.480.000
11.700.000
3.240.000
MES
5
11.940.0
3.360.00
0
MES 6
12.180.00
3.480.000
MES
7
17.690.
MES
8
18.270.
3.000.0
00
3.240.0
00
43
ME
18.850
3.480.0
3.240.000
3.360.000
3.480.000
14.940.000
15.300.0
00
15.660.00
0
20.690.
000
21.510.
000
22.330
700.000
4.050.000
4.200.000
4.350.000
7.950.000
55.680
378.600
386.280
8.540.0
00
672.220
8.820.0
00
694.260
9.100.0
53.760
8.250.00
382.4400
8.550.000
51.840
0
2.250.000
2.250.000
2.250.000
4.147.519
620.000
4.147.5
19
320.000
4.147.5
19
320.000
4.147.5
4.147.51
320.0009
4.147.519
1.069.833
7.573.593
1.069.833
7.725.513
3.001.533
16.097.652
(4.245.513)
(1.157.652)
2.401.533
15.805.33
2
(145.332)
2.401.5
33
16.081.
272
4.608.7
28
2.401.5
33
16.383.
312
5.126.6
88
2.401.5
16.785
(4.213.593)
2.401.53
3
15.501.4
92
(201.492)
EGRESOS OPERATIVOS
Materia prima
Gastos de venta
Mano de obra variable
Mano de obra directa fija
Otros costos de produccin
Gastos administrativos
TOTAL EGRESOS OPERATIVOS
700.000
1.069.833
7.421.673
(700.000)
(4.181.673)
320.000
716.3
420.0
5.544.6
INGRESOS NO OPERATIVOS
APORTES
Activos fijos
Capital de trabajo
TOTAL INGRESOS NO
OPERATIVOS
8.250.
000
14.000.
000
22.250.
000
1.100.000
150.000
3.000.000
4.100.000
0
150.000
1.100.000
1.100.000
150.000
150.000
3.000.000
$
-4.181.673
$
12.740.000$
$
$-4.213.593
8.558.327
$ -4.245.513
$ 1.842.348
$ 99.220
$ 1.899.476
$ 6.535.816
$
1.740.076$
$
4.608.72$
1.594.74$
$
5.126.68$
6.203.47$
5.544.
$ 2.705.917
$
-201.492$
1.941.568$
$ -145.332
$ 4.344.733
4.672.156
2.808.496
4.970.79
4.533.09
3.995.
EGRESOS NO OPERATIVOS
Gastos preoperativos
Compra de activos fijos
TOTAL EGRESOS NO
OPERATIVOS
FLUJO NETO NO OPERATIVO
FLUJO NETO
+ SALDO INICIAL
SALDO FINAL ACUMULADO
560.000
8.250.
000
8.810.
000
13.440.
000
$
12.740.00
$
5.715.00
3.577.759
11.330