Professional Documents
Culture Documents
PARA
DE
ASUNTO
1.2.
46,367.71
37,523.87
83,891.58
Durante el ejercicio se aprecia depsitos de Enero a Diciembre, en la Cta. N
002211102706140 estos son respaldados por los ingresos que existen en Caja
1.3.
1.4.
2.1.
De esta manera los saldos finales del Libro Caja y Bancos 2013 son:
Caja M. Tacna
Caja M. Tacna
Cta 6140
Cta 3637
37,892.24
0.00
3.2.
3.4.
3.5.
En Enero
2013,
segn
la
DESCRIPCION DE RECIBOS
revisin
de
auditoria
se
CANTIDAD
MONTO
TOTAL ingreso percibido de
verific un
S/.
nuevos
64
100
6,400.00 2,159.74
soles, con
3
50
150.00 respecto al monto
anotado
TOTAL
6,550.00 en el libro no
corresponde tanto en el 1er y 2do Registro puesto a que no se efectu una
correcta sumatoria de los recibos de ingresos.
3.6.
3.7.
3.8.
3.10.
3.11.
3.12.
13,265.17
49,370.58
-36,105.41
Segundo Registro:
13,265.17
3,378.77
9,886.40
Siendo el saldo inicial del Libro Caja correcto para el 2014 de S/.13,265.17.
4. EGRESOS
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
37,892.24
37,892.24
5.2.
5.3.
6.2.
6.3.
MES
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
6.4.
SEGN
REVISION
1,161.00
8,320.00
3,630.00
SEGN LIBROS
1,101.00
6,636.00
3,658.00
DIFERENCIA
60.00
1,684.00
-28.00
En saldo Final del Libro Caja para el ao 2014 seria de S/. 12,851.67
Saldo segn revisin
12,851.67
47,241.03
-34,389.36
7. EGRESOS 2014
7.1.
Se pudo apreciar que los montos registrados en el Libro Caja concuerdan con la
revisin de auditoria no habiendo ninguna observacin.
7.2.
TOTAL S/.
500.00
500.00
FECHA
ENERO
SEGN
REVISION
SEGN LIBROS
( 1RO
REGISTRO)
5,578.25
5,578.25
30,381.50
30,381.50
1,455.32
1,470.83
ABRIL
28,485.83
28,491.85
MAYO
2,268.72
2,270.84
JUNIO
3,785.06
JULIO
AGOSTO
FECHA
SEGN LIBROS
( 2RO
REGISTRO)
5,578.25
5,578.25
30,381.50
30,381.50
1,455.32
1,455.32
ABRIL
28,485.83
2,289.35
MAYO
2,268.72
2,268.72
3,786.66
JUNIO
3,785.06
3,785.06
68,365.09
68,368.53
JULIO
68,365.09
2,333.19
21,059.59
21,060.65
AGOSTO
21,059.59
2,759.59
3,715.13
3,715.32
3,715.13
4,015.13
16,743.34
16,695.74
16,743.34
16,745.74
NOVIEMBRE
3,922.28
3,672.53
NOVIEMBRE
3,922.28
3,722.28
DICIEMBRE
8,519.09
17,689.49
DICIEMBRE
8,519.09
17,389.09
194,279.20
203,182.19
194,279.20
92,723.22
FEBRERO
MARZO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
TOTAL
ENERO
SEGN
REVISION
FEBRERO
MARZO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
TOTAL
MES
SEGN
REVISIN
SEGN
LIBROS
DIFERENCIA
ENERO
1323.65
1,323.65
0.00
FEBRERO
2609.45
2,609.45
0.00
MARZO
1875.13
1,875.13
0.00
ABRIL
1654.87
1,654.87
0.00
MAYO
3004.00
3,004.00
0.00
JUNIO
2285.44
2,285.44
0.00
JULIO
4878.81
4,878.81
0.00
AGOSTO
1080.60
1,080.60
0.00
SEPTIEMBRE
3229.80
3,229.80
0.00
OCTUBRE
1524.95
1,525.00
-0.05
NOVIEMBRE
4510.80
4,510.80
0.00
TOTAL
27977.50
27977.55