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Estas cifras, que son fundamentales para el proyecto, nos dan como resultado unos datos que se
pueden ver en el siguiente resumen:
RESUMEN FLUJO DE CAJA A 20 AOS
INGRESOS, EGRESOS Y UTILIDADES
1.500
TONELADAS DIA
INGRESOS
290.844.617
116.665.368
777.638.353
10.504.354
126.729.681
38.018.904
$ 1.360.401.276
352.900.475
1.713.301.751
INGRESOS ASEO
INGRESOS REUSABLES
INGRESOS ENERGIA
INTERESES TESORERIA
INGRESOS HOSPITALARIOS
INGRESOS NFU
SUBTOTAL
INVERSION
TOTAL INGRESOS
EGRESOS
TOTAL ADMINISTRATIVOS
TOTAL OPERATIVOS
TOTAL MANTENIMIENTO
TOTAL TRANSFERENCIAS POR ENERGIA
Lneas de RSU
Lneas de NFU
Enfardado, encapsulado. Lnea de RH.
Recuperacin de vertedero.
Maquinaria Generacin Energa
Valor terreno en USD/m2
Valor obra civil en USD/m2
Dotacin de oficinas y administrativos
ESTUDIOS Y DISEOS
Conexin al sistema elctrico
Nacionalizacin y transporte
Seguros y garantas
Imprevistos
Fiducia-Auditoria
Intereses del Crdito
SUBTOTAL
PAGO DEL CREDITO
TOTAL EGRESOS
UTILIDAD (INGRESOS - EGRESOS)
MARGEN SOBRE INGRESOS
%
21,38%
8,58%
57,16%
0,77%
9,32%
2,79%
100,00%
3.519.871
87.250.891
205.824.699
31.105.534
226.071.450
18.357.780
0,44%
10,89%
25,70%
3,88%
28,23%
2,29%
10.490.160
1,31%
53.354.960 6,66%
9.991.919 1,25%
19.814.477 2,47%
586.600 0,07%
1.215.000 0,15%
5.400.000 0,67%
2.592.244 0,32%
921.948 0,12%
2.592.244 0,32%
1.774.114 0,22%
120.004.847 14,98%
800.868.737 100,00%
352.900.475
$ 1.153.769.212
$ 559.532.539
32,66%
34
35
36