REQUERIMIENTOS MINIMOS PARA

IMPLEMENTACION DE SOFTWARE

Fecha

Revisin
01

03/05/2015
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CODIGO : GL-PS-C-01

Proceso
Definir fecha de corte para el ingreso de los datos del software.
Quien? ______________________________________________________________
Cuando?_____________________________________________________________

Proceso
Definir cuentas de Balance, Resultados, Presupuesto, Si manejan o no Ordenes de Trabajo, Terceros y/o Centros
de Costos.
Quin? ______________________________________________________________
Cuando?_____________________________________________________________

Proceso
Listado de Clientes que a la fecha de corte tenan cuentas pendientes.
El listado debe incluir:
Nombre
Nit/Cc
Rgimen
Direccin
Correo Electrnico
Ciudad
Pas
Copia del RUT o en su defecto:
Cdigo Actividad Econmica
Tipo de Persona (Natural/Jurdica)
Aspectos tributarios

Requerido
Requerido
Requerido
Requerido
Requerido
Requerido
Requerido
Requerido

Quin? ______________________________________________________________
Cuando?_____________________________________________________________

Fecha

REQUERIMIENTOS MINIMOS PARA

IMPLEMENTACION DE SOFTWARE

Revisin
01

03/05/2015
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CODIGO : GL-PS-C-01

Proceso
Listado de Proveedores de Servicios, de Suministros, etc. que a la fecha de corte tenan cuentas pendientes.
El listado debe incluir:
Nombre
Nit/Cc
Rgimen
Direccin
Correo Electrnico
Ciudad
Pas
Copia del RUT o en su defecto:
Cdigo Actividad Econmica
Tipo de Persona (Natural/Jurdica)
Aspectos tributarios
Resolucin de Facturacin

Requerido
Requerido
Requerido
Requerido
Requerido
Requerido
Requerido
Requerido

Quin? ______________________________________________________________
Cuando?_____________________________________________________________

Proceso
Listado de Cuentas por Cobrar a la fecha de corte:
Cliente
Tipo de cliente
Fecha de Factura
Valor de la Factura
Das de Vencimiento

Requerido
Requerido
Requerido
Requerido
Requerido

Quin? ______________________________________________________________
Cuando?_____________________________________________________________

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IMPLEMENTACION DE SOFTWARE

Fecha
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Proceso
Listado de Cuentas por Pagar a fecha de corte:
Proveedor
Requerido
Tipo de Proveedor
Requerido
Fecha de Factura
Requerido
Valor de la factura
Requerido
Das de Vencimiento
Requerido
Quin? ______________________________________________________________
Cuando?_____________________________________________________________

Proceso
Listado de Bancos con sus Saldos a fecha de corte:
Nombre del Banco
Requerido
Nro. De la Cuenta
Requerido
Consecutivo cheques
Requerido
Saldos
Requerido
Quin? ______________________________________________________________
Cuando?_____________________________________________________________

Proceso
Listado de propiedad Planta y Equipo a fecha de corte:
Nombre de la PPE
Cdigo
Responsable
Costo Histrico
Depreciacin acumulada
Tiempo Restante de

Requerido
Requerido
Requerido
Requerido
Requerido
Requerido

Revisin
01

Fecha

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IMPLEMENTACION DE SOFTWARE

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Depreciacin
Proveedor
Fecha de Adquisicin

Requerido
Requerido

Para Vehculos:
Modelo
Tipo de Combustibles
Seguros

Requerido
Requerido

Tarjeta de Propiedad

Requerido

Requerido

Quin? ______________________________________________________________
Cuando?_____________________________________________________________

Proceso
Mantenimientos
Definicin del Mantenimiento
Inventario de Materiales
Herramientas
Listas de Chequeos

Requerido
Requerido
Requerido
Requerido

Quin? ______________________________________________________________
Cuando?_____________________________________________________________

Proceso
Listado de Centros de costos, Sub Centros de Costos y Dependencias.

Revisin
01

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IMPLEMENTACION DE SOFTWARE

Fecha
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CODIGO : GL-PS-C-01

Quin? ______________________________________________________________
Cuando?_____________________________________________________________

Proceso
Listado de inventario:
Nombre
Requerido
Lnea
Requerido
Grupo
Requerido
Marca
Requerido
Medida
Requerido
Cantidad en Inventario
Requerido
Costos
Requerido
Quin? ______________________________________________________________
Cuando?_____________________________________________________________

Proceso
Nmina de Empleados
Nombre del Empleado
Cdula
Cargo
EPS, AFP, ARL y AFC
Sueldo
Fecha de Ingreso
ltimas Vacaciones
Tipo de Contrato
Obligaciones del Empleado

Requerido
Requerido
Requerido
Requerido
Requerido
Requerido
Requerido
Requerido
Requerido

Quin? ______________________________________________________________
Cuando?_____________________________________________________________

Revisin
01

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IMPLEMENTACION DE SOFTWARE

Fecha

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Proceso
Definir un Interventor del Proyecto para a travs de l diligenciar, entregar y recibir requerimientos y ejercer
control y seguimiento del proceso.
Quin? ______________________________________________________________
Cundo?_____________________________________________________ ________

Nombres de los Responsables de Procesos

Firma