Citibank - Colombia S.A.

USO EXCLUSIVO DEL BANCO

Slo solicitud de registro bsica

Figuras publicas

SI

Cuenta Corriente

NO
Ahorros

Solicitud de registro bsica +

productos

Nmero de registro bsico

SDN

Revisado y aprobado
contenido del formulario
Sello + Firma

SI

NO

Smart Acount

SOLICITUD APERTURA REGISTRO BSICO/ACTIVACION CUENTA CLIENTE CIB/INFORMACIN FINANCIERA Y TRIBUTARIA

En el caso de apertura de cuentas, de antemano manifiesto lo siguiente: (i) he ledo y declaro conocer el documento condiciones generales (GAC) y locales de cuenta (LAC), y (ii) entiendo y acepto que el
documento GAC regula, en lo aplicable, todos los productos y servicios ofrecidos por Citibank - Colombia S.A. inclusive en caso de cierre de cuenta, prevaleciendo, en caso de discrepancias, las
estipulaciones expresamente acordadas para el respectivo producto y/o servicio. Para su informacin a continuacin suministro mis datos bsicos, los cuales hacen parte integral de este documento.

1. DATOS GENERALES
NOMBRE O RAZN SOCIAL

NIT

DIRECCIN DOMICILIO

CIUDAD

PAIS

DIRECCIN INTERNET

TELFONO

FAX

APELLIDOS Y NOMBRES DEL REPRESENTANTE LEGAL

CDULA O NMERO DE IDENTIFICACIN

C.C.
C.E.
CD.
PD.

No.

DIRECCIN DEL REPRESENTANTE LEGAL

TELEFONO DEL REPRESENTANTE LEGAL

CIUDAD

PAS DE CONSTITUCION

DIRECCIN CORRESPONDENCIA

DIRECCIN DE AGENCIA O SUCURSAL QUE ACTA COMO CLIENTE

CIUDAD

TELFONO

FAX

DIRECCIN OFICINA PRINCIPAL

CIUDAD

TELFONO

FAX

RAZON SOCIAL CASA MATRIZ/GRUPO ECONMICO AL QUE PERTENECE

CIUDAD

TIPO DE EMPRESA
PBLICA
PRIVADA

FAX

ESPECIFIQUE
MIXTA

ACTIVIDAD ECONMICA PRINCIPAL (ACORDE CON LO ESTABLECIDO EN EL CDIGO INTERNACIONAL DE INDUSTRIA UNIFORME):
DESCRIPCIN ACTIVIDAD ECONMICA PRINCIPAL:

COMERCIAL

INDUSTRIAL

TRANSPORTE

CONSTRUCCIN

AGROINDUSTRIAL

SERV. FINANCIEROS

OTRO

CUAL?

TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA

Responda si la empresa realizar operaciones en moneda extranjera a travs de Citibank-Colombia S.A. (No importa si la empresa planea realizar nicamente transacciones espordicas de este tipo)
SI

NO

EN QUE MONEDA?

En caso de haber contestado afirmativamente, indique el tipo de operaciones en moneda extranjera que realiza la empresa:
IMPORTACIN Y SERVICIOS
EXPORTACIN
INVERSIONES
PRSTAMOS
OTRO
CUAL?
CUENTAS CORRIENTES QUE POSEE EN MONEDA EXTRANJERA
ENTIDAD FINANCIERA

No. DEL PRODUCTO

CIUDAD

PAIS

MONEDA

MONTO

TIPO DE PRODUCTO

2. INFORMACION FINANCIERA
DECLARACIN DE ORIGEN DE FONDOS (Describir detalladamente el origen de los fondos; de ser necesario utilizar el espacio libre al final del formulario)
En cumplimiento de la regulacin vigente declaramos bajo la gravedad del juramento que los recursos y fondos que sern depositados en cuenta o que sern utilizados para efectuar pagos a CitibankColombia S.A. en el desarrollo de operaciones de tesorera o de otro tipo, ya sean locales o extranjeras, que se canalicen o no a travs de nuestra cuenta, provienen de:

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

INGRESOS MENSUALES

EGRESOS MENSUALES

TOTAL ACTIVOS

TOTAL PASIVOS

DETALLE OTROS INGRESOS O INGRESOS NO OPERACIONALES O ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DIFERENTES A LA ACTIVIDAD PRINCIPAL
REFERENCIAS FINANCIERAS (ANEXAR POR ESCRITO)
ENTIDAD FINANCIERA

SUCURSAL

PRODUCTO

EN CASO DE NO HABER TENIDO ALGUNA RELACIN FINANCIERA, FAVOR MARQUE LA CASILLA

NUMERO CUENTA

CIUDAD

PAS

REFERENCIAS COMERCIALES (ANEXAR POR ESCRITO)

ESTABLECIMIENTO

DIRECCIN

TELFONO

CIUDAD

EN CASO DE NO HABER TENIDO ALGUNA RELACIN COMERCIAL, FAVOR MARQUE LA CASILLA

3. INFORMACION TRIBUTARIA
SUJETO A RETENCIN

SI

NO

RGIMEN AL CUAL PERTENECE

ACTIVIDAD ECONMICA ICA:

AGENTE RETENEDOR:

SI

NO

AGENTE RETENEDOR DE IVA

SI

NO

AGENTE RETENEDOR ICA?

SI

NO

COMISIONES

CONTRIBUYENTE DE RENTA

SI

NO

AUTORETENEDOR?

SI

NO

VENTAS

GRAN CONTRIBUYENTE

SI

NO

RESOLUCIONES No. Anexar copias Resoluciones) CUAL?

HONORARIOS
ENTIDAD QUE LO VIGILA

RESPONSABLE DEL IVA

SI

NO

RENDIMIENTOS
FINANCIEROS
OTRO

4. COMPOSICION ACCIONARIA
LISTA DE SOCIOS (DIRECTOS O INDIRECTOS) TITULARES DEL 5% O MS DEL CAPITAL SOCIAL
NOMBRES Y APELLIDOS

IDENTIFICACION

%PARTICIPACION

5. SOLICITUD DE CHEQUERA INICIAL

DESEA CHEQUERA INICIAL?

SI

NO

6. SOLICITUD DE PRODUCTOS BASICOS

Declaro que al suscribir el presente formulario, la compaa que represento solicita a Citibank-Colombia S.A. los siguientes "Productos Bsicos", los cuales son ofrecidos por el banco como un paquete
y no en forma individual para sus clientes de la banca comercial: cuenta corriente, cuenta de ahorros, procedimiento para la ejecucin de instrucciones manuales ordenadas por el cliente, servicio de
atencin al cliente "Citiservice", servicios de banca electrnica y pagos , PSE Pagador SOI, servicios de pagos MPAD - Corporativos, servicios de confirmacin electrnica de operaciones de
compra y venta de divisas y Cititreasury Online Trading. Citibank-Colombia S.A. se reserva el derecho de aceptar o de rechazar la presente solicitud. Conozco que dentro de los Productos Bsicos hay
tambin productos que implican una aprobacin crediticia por parte del banco, tales como sobregiros, prstamos de lnea Bancoldex y prstamos para comercio exterior, los cuales estn en su
totalidad sujetos a la aprobacin crediticia por parte de Citibank-Colombia S.A.

7. SOLICITUD PRODUCTOS ADICIONALES

Conozco que Citibank-Colombia ofrece a sus clientes de la banca comercial los siguientes productos llamados "Productos Adicionales", que a continuacin solicito individualmente, as
PSE Recaudador
Citirecaudos

8. REGLAMENTO GENERAL DE PRODUCTOS DE LA BANCA CORPORATIVA DE CITIBANK-COLOMBIA S.A.

Declaro que la compaa que represento ha recibido junto con esta solicitud, un ejemplar del Reglamento General de Productos de la Banca Corporativa de Citibank-Colombia S.A., en el cual se regulan
las condiciones de los Productos Bsicos y de los Productos Adicionales ya mencionados, el cual conozco y acepto, y el que podr ser modificado por Citibank-Colombia S.A. unilateralmente en
cualquier tiempo. La compaa que represento ha tenido la oportunidad de discutir con el banco los trminos y condiciones ya mencionados y de mutuo acuerdo los aceptamos.
Declaro que la informacin suministrada en esta solicitud concuerda con la realidad y asumo plena responsabilidad por la veracidad de la misma. EL CLIENTE autoriza expresa y permanentemente a
Citibank-Colombia S.A. y a cualquiera de sus compaas vinculadas y/o afiliadas, o a quien represente sus derechos u ostente en el futuro la calidad de acreedor para (i) obtener de cualquier fuente la
informacin y referencias relacionadas con EL CLIENTE con respecto a su comportamiento crediticio y comercial, hbito de pago, manejo de cuentas comerciales, de ahorro, tarjetas de crdito, y en
general el cumplimiento de sus obligaciones, (ii) incorporar, en el evento de que EL CLIENTE incumpla cualquiera de las obligaciones contractuales, el nombre y Nit. del CLIENTE a las listas de
deudores morosos o con referencias negativas que llevan la Asociacin Bancaria de Colombia, Covinoc, Datacrdito, o cualquier otra entidad, en Colombia y en el exterior, que en el futuro se
establezca con este propsito, (iii) consultar ante la Asociacin Bancaria de Colombia, Datacrdito y dems entidades que prestan dicho servicio, el endeudamiento del CLIENTE con el sector
financiero, as como la informacin comercial disponible, (iv) monitorear o grabar las conversaciones telefnicas as como el intercambio de datos electrnicos, los cuales podrn ser utilizados como
prueba y/o evidencia en cualquier proceso legal o actuacin judicial o administrativa en relacin con cualquiera de los productos y/o servicios ofrecidos por Citibank-Colombia S.A. y sus compaas
vinculadas y/o afiliadas, por lo cual EL CLIENTE exonera a Citibank-Colombia S.A. de toda responsabilidad por la inclusin de tales datos, as como a la entidad que produzca el correspondiente
archivo, (v) transferir y dar a conocer toda su informacin a las compaas vinculadas y/o afiliadas de Citibank-Colombia S.A. as como a terceras personas seleccionadas por ellas, cualquiera que sea
el lugar en el que estn situadas, para su uso confidencial, (incluso en conexin con el suministro o la prestacin de servicios y con fines estadsticos, de procesamiento de datos y de anlisis de riesgo),
y a autoridades y a entes de control con el fin de atender solicitudes de ley, tribunal, regulador o un proceso legal. EL CLIENTE expresamente autoriza a Citibank-Colombia S.A.para que contrate con
terceros localizados en Colombia o en el exterior, toda clase de servicios incluyendo los relacionados con el procesamiento de datos, transmisin y almacenamiento de rdenes e informacin de las
cuentas. Asimismo lo autoriza para compartir su informacin con compaas de Citigroup localizadas dentro o fuera de Colombia.

CIUDAD

FECHA

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE:

NOMBRE:
HUELLA DIGITAL

HUELLA DIGITAL

Solicitud para Clientes SMI

Citibank - Colombia S.A. Nit. 860.051.135-4 Carrera 9A No. 99-02 Piso 3 Bogot, Colombia Conmutador: (571) 485 40 00