CURSO PRESENCIAL

2 ,3 y 4 de Marzo 2016

sI.

Gestin de Tesorera
Gubernamental 2016
Aplicacin de casos prcticos

Sesin 1

PR E S E N T A C I N
POR QU PARTICIPAR ESTE CURSO?
La actual coyuntura de la ejecucin del gasto establece nuevos conceptos en el
uso de los recursos pblicos, el uso de los instrumentos especializados como el
SIAF, la transparencia y la responsabilidad asociada a la gestin de tesorera,
todos estos elementos hacen la participacin ms activa y dinmica del gestor
de la tesorera pblica.
Por ello la Escuela de Gobierno y Gestin Pblica de R&C Consulting ha diseado el presente curso con el propsito de capacitar al operador del rea de
tesorera de las instituciones pblicas, para prepararlos y dotarlos del uso los
nuevos instrumentos.

PBLICO OBJETIVO
Las personas que realizan gestin en el rea de Tesorera de los estamentos
del estado.

Sesin 2

TEMARIO

Sesin 1
WWW. RC- CON S U LT I N G.ORG

SESIN 1
NORMATIVA APLICABLE DE LA GESTION DE DE TESORERIA 2016
SISTEMA NACIONAL DE TESORERA GUBERNAMENTAL

> Marco legal, definicin, objetivos

> Desarrollo de Casustica
CUENTAS PRINCIPAL DEL TESORO

> Fondos Pblicos

> Responsables de la Administracin de Fondos Pblicos
> Cuenta nica del Tesoro pblico
> Cuentas Principal de la DGETP/ Sub-cuentas Bancarias, ingresos y
gastos
> Desarrollo de Casustica
GESTIN DE LA TESORERA GUBERNAMENTAL

> Ejecucin de Ingresos y Gastos

> Determinacin de los ingresos pblicos
> Recaudacin de los fondos pblicos
> Servicios bancarios para la recaudacin de los fondos pblicos
> Plazos para los depsitos de los fondos pblicos
> Registro de la fase determinado y recaudado en el mdulo SIAF-SP
> Documentos que sustenta la fase de recaudacin de fondos pblicos
> Desarrollo de casos prcticos

Sesin 2

TEMARIO

Sesin 1
W WW. RC- CON S U LT I N G .OR G

SESIN 2
LA GESTION DE TESORERIA Y LA EJECUCION DEL GASTO
REGISTRO DEL PROCESO DE EJECUCIN DE GASTO

> Modificacin del Registro nico del contribuyente (RUC)

> Casustica
FASE DEL GASTO: DEVENGADO

> Documentacin para la fase del gasto devengado

> Formalizacin del gasto devengado
> Tratamiento de la mejor fecha
> Registro en el SIAF del devengado
> Desarrollo de casos prcticos
FASE DEL GASTO: DEVENGADO GIRO

> Condiciones para el gasto girado

> Registro en el SIAF del girado
> Desarrollo de casos prctico
FASE DEL GASTO: DEVENGADO PAGO

> Calendario de pago mensual, programacin y ampliacin.

> Responsabilidades
> Desarrollo de casos prcticos

Sesin 2

TEMARIO

Sesin 1
WWW. RC- CON S U LT I N G .ORG

SESIN 3
PROCEDIMIENTO DE PAGO Y OTRAS OPERACIONES DE TESORERIA.
PROCEDIMIENTOS DE PAGADURIA

> Transferencias electrnicas

> Obligacin de pagar remuneraciones y pensiones a travs de cuentas
bancarias individuales
> Pago de otras obligaciones mediante abono en cuenta
> Acreditacin de la percepcin de las remuneraciones y pensiones
> Pago a proveedores a travs de medios electrnicos
> Responsabilidad y sustentacin del pago mediante abono en cuenta a
proveedores
> Pago mediante cheques y emisin de carta orden
> Condiciones para el giro de cheques
> Usos del cheque
> Caractersticas de la carta de orden
> Caja chica.
> Encargos.
> Desarrollo de casustica
OTRAS OPERACIONES DE TESORERA

Sesin 2

> Transferencias electrnicas

> Obligacin de pagar remuneraciones y pensiones a travs de cuentas
bancarias individuales
> Pago de otras obligaciones mediante abono en cuenta
> Acreditacin de la percepcin de las remuneraciones y pensiones
> Pago a proveedores a travs de medios electrnicos
> Responsabilidad y sustentacin del pago mediante abono en cuenta a
proveedores
> Pago mediante cheques y emisin de carta orden
> Condiciones para el giro de cheques
> Usos del cheque
> Caractersticas de la carta de orden
> Caja chica.
> Encargos.
> Desarrollo de casustica

PROFESORES
Sesin 1

ECON. LUIS CASTILLO

Especialista en Tesorer Gubernamental

W WW. R C -CON SU LTIN G.ORG

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> Manual
> 01
>

del curso con directivas y casos prcticos

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>Te

por R&C CONSULTING (24horas lectivas)

obsequiamos nuestro lapicero institucional

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TITULO PERSONAL

PRE VENTA

S/. 497.00

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Sesin 1

INFORMES E INCRIPCIONES
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Ms informacin: www.rc-consulting.org

Banco de la Nacin

Cuenta de ahorro en soles

N: 04-015-718973

Banco de Credito

Banco de Interbank

Cuenta de ahorro en soles

Cuenta de ahorro en soles

Titular: Misael Rivera Carhuapuma

Titular: Misael Rivera Carhuapuma

N : 193-22156471-0-72

Titular: R&C CONSULTING SRL

N: 011-3037901825

Banco BBVA Continental

Sesin 2

Cuenta de ahorro en soles

N: 0011-0358-02-00187617
Titular: Misael Rivera Carhuapuma

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