Contabilidad Electrnica Mxico

Octubre 2014
Rodolfo Lomeli, Monica Marcellin

ndice

Introduccin

Alcance

Notas

Reportes y XML para catlogo contable y balanza

Reporte de Plizas

Preguntas y respuestas

2014 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved.

Customer

Introduccin
De acuerdo a la ley publicada el 1 de Julio del 2014: 2da. Resolucin de Modificaciones a la RMF 2014)
definido en el Cdigo Fiscal de la Federacin, Art.28, Part.III, todas las empresas en Mexico tienen que
enviar al gobierno (SAT), a travs del Buzn Tributario), tres archivos XML con su informacin
financiera.

A partir de Enero 2015, todas las compaas estn obligados a generar tres archivos XML para cumplir con la
contabilidad electrnica. Los archivos requeridos son los siguientes:

1. Catlogo de Cuentas: este archivo se enva una vez en Enero 2015, y posteriormente solo cuando haya
algn cambio en el catalogo

2. Balanza de Comprobacin (saldos de cuentas): Este archivo debe generarse mensualmente.

3. Plizas (documentos): Este archivo debe de generarse solo si el gobierno lo requiere.

2014 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved.

Customer

Alcance
La solucin estndar de Contabilidad Electrnica en el ERP incluye:
- Generacin del XML del Catlogo Contable => disponible para clientes el 8 de Octubre
- Generacin del XML de la Balanza
=> disponible para clientes el 8 de Octubre
- Generacin del XML de Plizas
=> disponible para clientes en la 2da quincena de Diciembre

o La solucin de Contabilidad Electrnica estar disponible a partir de la versin ECC 6.0 y mayores.

o La solucin no soporta Ledgers Especiales (SPL: Special Purpose Ledgers)

o La solucin no soporta el mdulo de FI-CA
o En el caso de Ariba, se est revisando si la informacin que se importa al ERP puede contener la
informacin del CFDI.

2014 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved.

Customer

Notas
ERP:

Anuncio de la funcionalidad:
2042663 - [MX] Announcement for Electronic Accounting in Mexico
Reporte para generar XML del catlogo contable y de la balanza:
2066631 - Mexico Electronic Accounting - DDIC Note
2050349 - Mexico Electronic Accounting - Chart of Accounts/Account Balances
Business by Design:

Anuncio de la funcionalidad:
2050875 - [MX] ByD Announcement for Electronic Accounting in Mexico
Business One

Anuncio de la funcionalidad:
2048577 - Monthly electronic accounting reports
2014 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved.

Customer

Configuracin requerida para generar los archivos XML

El archivo XML del catlogo contable
requiere que se clasifiquen las cuentas de
acuerdo a un Cdigo Agrupador:

Para poder realizar la clasificacin de las cuentas, se utiliza una

Estructura de Balance (FSV: Financial Statement Version), en la
cada nodo representa un cdigo agrupador. De esta forma, se
pueden asignar las cuentas correspondientes a cada cdigo.

Se deben tambin indicar el el XML, la Naturaleza de la Cuenta (D: Deudora o A: Acreedora), esto
tambin se define en la Estructura de Balance. En la descripcin de cada nodo, la primer letra debe
de ser la naturaleza, en el ejemplo de Caja, su descripcin es: D Caja
2014 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved.

Customer

Reporte para Catlogo Contable

Se cre un nuevo reporte para Catlogo Contable:

2014 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved.

Customer

Reporte para Balanza de Comprobacin

El reporte de la Balanza de Comprobacin es el mismo que el del Catlogo Contable:

2014 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved.

Customer

Generacin de archivo XML

Despus de ejecutar el reporte, se selecciona el botn
de Download. Con esto les lleva a esta pantalla desde
donde se genera el archivo XML, de acuerdo a la
especificacin del gobierno.
Para generar el archivo, es necesario seleccionar la
opcin de: No Character Set Conversion, de lo
contrario el archivo se crea vaco.

2014 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved.

Customer

Demo de Reporte y Archivos XML en el sistema

DEMO
2014 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved.

Customer

10

Archivo XML de Plizas

Este reporte se encuentra en fase de desarrollo. En este se debe de incluir,
para el caso de plizas de ingresos y egresos, informacin relacionada con
el CFDI: UUID (nmero de factura), RFC del emisor del CFDI y el monto
del CFDI.
Esta informacin es requerida tambin en el caso de plizas de gastos de
viaje y nmina.
En el ERP se contar con campos para guardar el UUID y el RFC. En caso
de que la informacin no se encuentre disponible en esos campos, el
reporte contar con un BAdI para que se puedan buscar los datos donde
se encuentren.

2014 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved.

Customer

11

Campo para el UUID

El nmero de CFDI: UUID, tiene un tamao de 36 caracteres.

Por ejemplo: fdfc9a39-797a-4aea-a66b-214cfeed2218.
Debido a que este es un dato muy largo, no hay campos estndares en SAP en los que se pueda
guardar. En este caso, se requerir definir un texto de documento. Este campo se definir igual al
que se tiene para la solucin estndar de CFDI.
En caso de que se tenga implementada la funcionalidad de CFDI de SAP, el campo para el UUID
en los mdulos de Finanzas y de Ventas y Distribucin, ya existen y no es necesario realizar una
configuracin adicional.

2014 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved.

Customer

12

Campo para el UUID en Finanzas

En caso de no tener implementada la funcionalidad de CFDI, se debern crear los campos como sigue:
En la transaccin OBT8, se debe definir el Texto
de Documento:

YUUD para el UUID

2014 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved.

Cuando este Texto de Documento fue creado, se podr

acceder mediante el men:
> Detalles > Textos

Customer

13

Campo para el UUID en Ventas & Distribucin

En caso de no tener implementada la funcionalidad de CFDI, se debern crear los campos como sigue:
En la transaccin VOTXN, se debe seleccionar en la Determinacin de Textos: Factura Cabecera
1. Crear estructura de dialogo si esta no existe an:

3. Asignar la estructura al tipo de documento de factura

2014 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved.

2. Crear campo YUUD, para el UUID

4. Campo en la factura:

Customer

14

Campo para el RFC en Finanzas y Ventas & Distribucin

El dato del RFC ser normalmente tomado del dato maestro del proveedor y del cliente.
Sin embargo, existen algunos casos en los que el RFC del proveedor/cliente para el que se est generando la
factura dentro del ERP, no corresponde al RFC del CFDI relacionado, como por ejemplo el factoraje o en
casos de importacin, el agente aduanal.
1. Finanzas:
Al igual que para el UUID, se debe definir un nuevo Texto de Documento (Trans. OBT8):

YRFC, para el RFC

2. Ventas& Distribucin:
Al igual que para el UUID, en la transaccin VTOXN, en Factura Cabecera se debe definir dentro de la
Estructura de Dialogo, un nuevo campo:

YRFC, para el RFC

2014 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved.

Customer

15

Campos de UUID y RFC en Materiales y Gastos de Viaje

Los campos para poder capturar el UUID y RFC en los mdulos de:
Materiales (MM), en la transaccin MIRO
Gastos de Viaje (TM), en la transaccin PR05
Estn siendo analizados.
En cuanto se tenga la definicin de estos, se actualizar la nota: 2042663 con esta
informacin.

2014 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved.

Customer

16

Preguntas?

2014 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved.

Gracias
Contactos:
Rodolfo Lomeli
Monica Marcellin

rodolfo.lomeli@sap.com
monica.marcellin@sap.com

2014 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved.