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GUIA DO INVESTIDOR PARA

Agendamentos no Tesouro Direto

Agendamento
de Compra
Agendamentos
Ao entrar na rea do site do Tesouro Direto destinada
a compras e vendas, o investidor deve acessar o menu
Comprar e vender e selecionar o item desejado
(comprar, vender ou reinvestir).

Agendamento de Compra

Passo 1 Escolha dos ttulos

Ao acessar a opo Comprar, o investidor deve escolher


Agendar uma compra e a instituio financeira (banco,
distribuidora ou corretora) em que deseja realizar o
agendamento. Depois, deve selecionar a data da primeira
compra e o tipo de programao que quer fazer (somente uma
compra, at uma data definida, at atingir certa quantidade de
compras ou at cancelar a programao).
Com a data de incio definida, o investidor pode selecionar os
ttulos nos quais quer investir, informando o valor a ser aplicado.
As compras ocorrero mensalmente, na data escolhida, de
acordo com o valor especificado para cada ttulo. Em seguida,
deve clicar em Continuar.

Agendamento de Compra
Passo 2 Confirmao do fluxo de compras

Neste passo, o investidor confere o fluxo de investimentos agendados e,


se desejar, pode cancelar uma ou mais compras, desmarcando a opo
na coluna direita. Com o agendamento de compras definido, e de
acordo com o desejo do investidor, ele pode confirmar a programao.
Confirmada a programao, gerado o protocolo do agendamento,
que poder ser editado conforme a descrio a seguir. O investidor
poder ter at quatro agendamentos de compras ativos.

Consulta e
Alterao de
Agendamentos
de Compras

Consulta e Alterao de Agendamentos de Compras

Com a compra agendada, o investidor tem possibilidade de consultar,


alterar ou cancelar as programaes realizadas na opo Consultar/
Agendamentos.

Passo 1 Seleo do agendamento

Ao acessar a opo Consultar/Agendamentos, o investidor pode


realizar a consulta de acordo com os critrios disponveis, como tipo de
agendamento, nmero do protocolo, cdigo da instituio financeira
(banco, distribuidora ou corretora) e perodo do agendamento.
Uma vez realizada a consulta, os protocolos sero exibidos de acordo com
os critrios informados. Para visualizar o agendamento, basta clicar sobre
o nmero do protocolo; e, para alterar, basta clicar no boto Editar (

).

Consulta e Alterao de Agendamentos de Compras


Passo 2 Alterao dos ttulos e do valor
das compras

Com o agendamento selecionado, possvel


editar os parmetros escolhidos no momento
da compra, bem como alterar ou selecionar
novos ttulos e reduzir os valores.

Passo 3 Alterao do fluxo de compras


e confirmao
Na tela seguinte, o investidor pode realizar

alteraes no fluxo de compras agendadas,


por exemplo, pode cancelar uma compra em
um ms especfico conforme sua vontade,
desmarcando a opo direita; tambm
pode reincluir uma operao que tenha sido
desmarcada anteriormente.
Para cancelar o agendamento:
Aps selecionar o agendamento e clicar no
boto Editar (lpis), o investidor deve clicar em
Continuar para seguir para a prxima tela, na qual
poder cancelar todo o agendamento (clicando
em Cancelar), ou cancel-lo parcialmente, caso
seja um agendamento para vrios perodos
(desmarcando os meses desejados na coluna
direita)
Aps efetuar as alteraes, o investidor deve
confirm-las para que sejam gravadas no
protocolo. Qualquer alterao deve ser realizada
at um dia antes da data da compra.
Caso as alteraes no sejam confirmadas, o
agendamento ficar com a situao Pendente
de Alterao e as compras no sero realizadas.

Reinvestimento
Automtico

Reinvestimento Automtico

No menu Comprar e Vender/Reinvestir, o investidor pode programar


o reinvestimento automtico dos juros recebidos semestralmente e dos
resgates nos vencimentos dos ttulos.
Ao acessar a tela de reinvestimento, ele deve selecionar a instituio
financeira (banco, distribuidora ou corretora) na qual consta o ttulo
desejado para agendar o reinvestimento de juros semestrais ou de resgate.

Passo 1 Escolha dos ttulos para reinvestimento dos juros


Com a seleo da instituio financeira, o investidor escolhe a data
em que ser iniciado o reinvestimento. Preenchidos os campos com
o cdigo da instituio financeira e a data de incio, so apresentados
os ttulos que pagam juros semestrais e que esto custodiados na
instituio financeira selecionada. Aqui, o investidor decide para quais
ttulos deseja programar o reinvestimento dos juros a serem pagos. A
tela apresenta informaes de data de vencimento, data do prximo
pagamento de juros e saldo atual dos ttulos. O investidor escolhe em
qual ttulo e o percentual que deseja reaplicar. Esse percentual ser
aplicado sobre o valor dos juros lquido de taxas e impostos.

Reinvestimento Automtico
Passo 2 Escolha dos ttulos para reinvestimento
do resgate

Essa tela tambm mostra todos os ttulos que o investidor possui na instituio financeira selecionada,
com informaes sobre data de vencimento e quantidade atual de ttulos. O investidor pode agendar o
reinvestimento desses ttulos que ocorrer sempre
na data de vencimento dos ttulos (resgate) ou no
prximo dia til. Ele seleciona os ttulos para os quais
deseja realizar o reinvestimento, define em qual ttulo e qual o percentual quer reaplicar. Esse percentual
ser aplicado sobre o valor do resgate lquido de taxas e impostos.
Nos meses em que h resgate financeiro, o limite
do investidor ampliado no montante do valor
resgatado.
Aps a seleo e o preenchimento dos campos, o
investidor pode clicar na opo Continuar para
prosseguir o agendamento.

Passo 3 Confirmao dos fluxos de


reinvestimentos

Aqui, so apresentados os fluxos dos reinvestimentos


agendados, tanto dos juros, quanto dos resgates.
O investidor tem a opo de desmarcar um ou
mais reinvestimentos agendados e confirmar o
agendamento de reinvestimento por meio da opo
Confirmar.

Consulta e
Alterao de
Reinvestimentos
Automticos

Consulta e Alterao de Reinvestimentos Automticos

Aps agendar um reinvestimento, o investidor pode consultar, alterar ou


cancelar o agendamento realizado na opo Consultar/Agendamentos.

Passo 1 Busca dos reinvestimentos programados

Ao acessar a opo Consultar/Agendamentos, o investidor pode realizar a


consulta de acordo com os critrios disponveis, como nmero do protocolo,
cdigo da instituio financeira (banco, distribuidora ou correta) e perodo
do agendamento.

Passo 2 Alterao dos parmetros do reinvestimento dos juros e resgate


Com o agendamento selecionado, o investidor pode editar os parmetros
escolhidos no momento do agendamento do reinvestimento, como data de
incio do reinvestimento, por exemplo.
Aqui, o investidor pode consultar/editar o reinvestimento dos juros, podendo alterar os ttulos que tero os juros reinvestidos, os ttulos nos quais os
juros sero reinvestidos e o percentual do valor dos juros lquido de taxas e
impostos a serem reinvestidos.
Nesta tela, tambm possvel alterar os ttulos que tero os regastes reinvestidos, alterar os ttulos nos quais os resgates sero reinvestidos e o percentual do valor do resgate lquido de taxas e impostos que ser reinvestido.

Consulta e Alterao de Reinvestimentos Automticos

Passo 3 Alterao do fluxo de reinvestimentos e


confirmao

Aqui, so apresentados os fluxos dos reinvestimentos agendados, conforme as alteraes realizadas nos passos anteriores, tanto de juros, quanto de resgates. O investidor tem a
opo de cancelar uma ou mais operaes agendadas, desmarcando-as na coluna Agendar, direita. Pode tambm
reincluir uma operao que tenha sido desmarcada anteriormente. Aps alterar ou no o fluxo, o investidor deve confirmar o agendamento do reinvestimento para que as alteraes dos passos anteriores sejam salvas. Aps a confirmao,
ele poder editar novamente o agendamento.
Caso as alteraes no sejam confirmadas, o agendamento
ficar com o status Pendente de Alterao e os reinvestimentos no sero realizados.

Agendamento
de Venda

Agendamento de Venda

No menu Comprar e vender/Venda, o investidor tem opo de


agendar a venda dos ttulos que possui em sua carteira. Isso significa que o investidor que tenha interesse em vender antecipadamente os ttulos (ou uma parcela deles), poder escolher a data de
venda de seus ativos com antecedncia.

Passo 1 Indicao do agente de custdia

Ao acessar a opo Agendar uma venda, o investidor deve indicar


a instituio financeira (banco, distribuidora ou corretora) na qual
esto custodiados os ttulos que deseja vender.

Agendamento de Venda
Passo 2 Escolha de ttulos, data de venda e confirmao

Com a instituio financeira especificada, o investidor visualiza todos os ttulos


que possui em carteira, custodiados por esse agente. Nessa tela, o investidor
escolhe a data em que pretende vender os ttulos. Aps indicar a data de venda,
ele seleciona os ttulos que quer vender e a quantidade. Com esses parmetros
definidos, o investidor pode confirmar o seu agendamento, que poder ser
editado ou cancelado at um dia antes da data agendada.

Consulta e
Alterao de um
Agendamento
de Venda

Consulta e Alterao de um Agendamento de Venda

Aps efetuar o agendamento de venda, o investidor pode consult-lo a


qualquer momento. A Alterao ou o cancelamento desse agendamento
pode ser realizado at um dia anterior data programada.

Busca dos agendamentos de venda

Aps acessar a opo Consultar/Agendamentos e selecionar o item


Venda, o investidor pode realizar a consulta de acordo com os critrios
disponveis, como nmero do protocolo, cdigo da instituio financeira
(banco, distribuidora ou corretora), perodo do agendamento, entre
outros.
Realizada a busca, o investidor seleciona o agendamento que deseja
consultar, editar ou cancelar. Para cancelar o agendamento de venda,
ele deve clicar em Cancelar e confirmar o cancelamento.

Consulta e Alterao de um Agendamento de Venda

Alterao do agendamento de venda e confirmao

O investidor pode visualizar o agendamento e alterar a data da


venda, ttulos e quantidades, conforme desejar. Aps realizar
as alteraes, ele deve confirm-las para que as alteraes
sejam vlidas.

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