DDA

DBITO DIRETO AUTORIZADO

Intercmbio Eletrnico de Arquivos
Layout de Arquivos CNAB240

ndice
1. Noes Bsicas .......................................................................................................................3
2.
3.
4.
5.

1.1 Apresentao....................................................................................................................3
1.2 DDA Dbito Direto Autorizado ........................................................................................3
Informaes Tcnicas ............................................................................................................4
2.1 Meios de intercmbio ........................................................................................................4
2.2 Explicaes gerais sobre o arquivo ...................................................................................4
Layout do Arquivo ...................................................................................................................6
3.1 Arquivo Retorno ................................................................................................................6
Notas ..........................................................................................................................................11
Testes e Operaes ..............................................................................................................16

Qualquer dvida sobre o contedo deste manual consulte:

Ita Empresas no Telefone:
0300 100 7575

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1. Noes Bsicas

1.1 Apresentao
O Banco Ita S.A. adota o Intercmbio Eletrnico de Arquivos para fornecer maior comodidade,
rapidez e segurana no servio de cobrana de ttulos prestado aos seus clientes; com ele sua
empresa encontrar grandes vantagens, tais como: maior confiabilidade, velocidade no
processamento, eliminao de controles manuais e reduo de custos.
Este manual esclarece tecnicamente o Intercmbio Eletrnico de Arquivos de DDA e estabelece as
condies bsicas para sua utilizao.

1.2 DDA Dbito Direto Autorizado

O DDA Ita (DBITO DIRETO AUTORIZADO) uma soluo que permitir a empresa o recebimento de
todos os boletos registrados emitidos por qualquer banco do mercado contra sua empresa por meio dos
canais eletrnicos. Basta se cadastrar como Sacado Eletrnico no DDA Ita.
Veja como sua empresa pode se beneficiar com o DDA Ita:
Melhor controle e gesto dos pagamentos com a concentrao dos boletos num nico lugar;
Segurana com a reduo de processos e do volume de documentos fsicos;
Elimina erros de digitao dos dados do boleto;
Reduo do uso de papel.
O layout do DDA Ita consiste na gerao de um arquivo com informaes de todos os boletos de
cobrana registrados por qualquer banco contra a empresa, permitindo a remessa de ttulos para
pagamentos atravs dos canais eletrnicos.

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2. Informaes Tcnicas
2.1 Meios de intercmbio
Recomenda-se o teleprocessamento como melhor alternativa para troca de arquivos, por ser um meio
moderno de comunicao com processos automatizados e pela alta confiabilidade, rapidez e
segurana.
Para sua implantao, basta sua empresa possuir um microcomputador compatvel com a linha PC
(386, 486 ou Pentium), acesso a internet, ou modem em (placa ou mesa) e uma linha telefnica. O
software de transmisso poder ser fornecido gratuitamente pelo Ita.
O arquivo deve ser do tipo texto, contendo um registro por linha. No deve ser utilizado nenhum tipo
de compactador de arquivos.
O Ita tem condies de refazer um arquivo em cinco dias teis, desde que no decorridos mais de
trinta dias da data original.

2.2 Explicaes gerais sobre o arquivo

O layout do arquivo segue padronizao estabelecida pelo CNAB (Centro Nacional de Automao
Bancria), rgo tcnico da FEBRABAN (Federao Brasileira de Bancos), contendo algumas
adaptaes s necessidades do Ita.
Cada arquivo composto dos seguintes registros:
um header de arquivo;
lotes de Servio;
um Trailer de Arquivo.
Um nico Arquivo pode conter diversos Lotes de Servios, sendo um lote para cada variao de CNPJ
(ex.: um lote para a matriz e outro para cada uma das filiais).. Os registros Header (0) e Trailer (9) de
Arquivo tm identificao fixa (padro)
Um Lote de Servio constitudo de:
um registro Header de Lote;
registros de Detalhe;
um registro Trailer de Lote.
Um lote de servio contm ttulos sacados contra um nico CNPJ.
Alm do formato padro mencionado, a pedido da empresa cliente, o arquivo pode tambm ser gerado
numa das seguintes formas:
1) Um nico arquivo, contendo um nico lote de servio
Desta forma, a varredura feita apenas pela raiz do CNPJ da empresa cliente, sendo informado em
nico arquivo/lote todos os ttulos sacados contra o CNPJ da matriz e o das filiais, quando houverem.
Neste caso, o CNPJ informado no registro header de arquivo e header de lote ser sempre o
primeiro localizado na varredura efetuada pelo sistema, ou seja, a identificao do header de lote ser
sempre igual a do header de arquivo.
2) Um arquivo para cada um dos CNPJ, contendo um nico lote de servio
Desta forma, gerado separadamente um arquivo para cada um dos CNPJ (Matriz e filiais) que a
empresa possui.

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Representado graficamente, o arquivo composto da seguinte maneira:

Registro Header do Arquivo ========================> { Tipo = 0 }
| Registro Header do Lote =========> { Tipo = 1 }
Lote

| Registro de Detalhe ============> { Tipo = 3 }

| Registro Trailer do Lote ==========> {Tipo = 5 }

Arquivo

| Registro Header do Lote =========> { Tipo = 1 }

Lote

| Registro de Detalhe ============> { Tipo = 3 }

| Registro Trailer do Lote ==========> {Tipo = 5 }

Registro Trailer do Arquivo =========================> { Tipo = 9 }

Cada um dos registros composto por campos, sendo possveis para estes, dois tipos:
Alfanumrico (picture X): alinhados a esquerda com brancos a direita. Campos no utilizados
so preenchidos com brancos;
Numrico (picture 9): alinhado a direita com zeros a esquerda. Campos no utilizados so
preenchidos com zeros;
Vrgula assumida (picture V): indica a posio dentro de um campo numrico. Exemplo: num
campo com picture 9(5) V 9(2), o nmero 876,54 ser representado por 0087654.

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3. Layout do Arquivo
3.1 Arquivo Retorno
ARQUIVO RETORNO

REGISTRO HEADER DE ARQUIVO

NOME DO CAMPO

SIGNIFICADO

TAMANHO DO REGISTRO = 240 Bytes

POSIO

PICTURE

CONTEDO

CDIGO DO BANCO

N DO BANCO NA CMARA DE COMPENSAO

001 003

9(03)

341

CDIGO DO LOTE

LOTE DE SERVIO

004 007

9(04)

'0000'

TIPO DE REGISTRO

REGISTRO HEADER DE ARQUIVO

008 008

9(01)

'0'

BRANCOS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

009 017

X(09)

BRANCOS

CDIGO DE INSCRIO

TIPO DE INSCRIO DA EMPRESA

018 018

9(01)

'1' CPF
'2' CNPJ

INSCRIO NMERO

N DE INSCRIO DA EMPRESA

019 032

9(14)

NOTA 1

CONVNIO

CDIGO DO CONVNIO NO BANCO

033 052

X(20)

BRANCOS

AGNCIA

AGNCIA MANTENEDORA DA CONTA

053 057

9(05)

ZEROS

DV DA AGNCIA

DGITO VERIFICADOR DA AGNCIA

058 058

X(01)

BRANCO

CONTA CORRENTE

NMERO DA CONT A CORRENTE

059

070

9(12)

ZEROS

DV DA CONTA

DGITO VERIFICADOR DA CONTA

071 071

X(01)

BRANCO

DV DA AG. / CONT A

DGITO VERIFICADOR DA AGNCIA / CONTA

072

072

X(01)

BRANCO

NOME DA EMPRESA

NOME POR EXTENSO DA EMPRESA

073 102

X(30)

NOTA 1

NOME DO BANCO

NOME POR EXTENSO DO BANCO

103 132

X(30)

BANCO ITAU SA

BRANCOS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

133 142

X(10)

BRANCOS

CDIGO DO ARQUIVO

CDIGO RETORNO

143 143

9(01)

'2'

DATA DE GERAO

DATA DE GERAO DO ARQUIVO

144 151

9(08)

DDMMAAAA

HORA DE GERAO

HORA DE GERAO DO ARQUIVO

152 157

9(06)

HHMMSS

N SEQ. ARQUIVO RET.

NMERO SEQUENCIAL DO ARQUIVO RETORNO

158 163

9(06)

NOTA 2

LAYOUT ARQUIVO

N DA VERSO DO LAYOUT DO ARQUIVO

164 166

9(03)

'084'

BRANCOS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

167 240

X(74)

BRANCOS

X = ALFANUMRICO

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9 = NUMRICO

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V = VRGULA DECIMAL ASSUMIDA

ARQUIVO RETORNO

REGISTRO HEADER DE LOTE

NOME DO CAMPO

SIGNIFICADO

TAMANHO DO REGISTRO = 240 Bytes

POSIO

PICTURE

CONTEDO

CDIGO DO BANCO

N DO BANCO NA CMARA DE COMPENSAO

001 003

9(03)

341

CDIGO DO LOTE

LOTE DE SERVIO

004 007

9(04)

NOTA 3

TIPO DE REGISTRO

REGISTRO HEADER DO LOTE

008 008

9(01)

'1'

OPERAO

TIPO DE OPERAO

009 009

X(01)

I- Captura

CDIGO DO SERVIO

IDENTIFICAO DO TIPO DE SERVIO

010 011

9(02)

'03'

ZEROS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

012 013

9(02)

ZEROS

LAYOUT DO LOTE

N DA VERSO DO LAYOUT DO LOTE

014 016

9(03)

'022'

BRANCOS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

017 017

X(01)

BRANCO

CDIGO DE INSCRIO

TIPO DE INSCRIO DA EMPRESA

018 018

9(01)

'1' CPF
'2' CNPJ

INSCRIO NMERO

N DE INSCRIO DA EMPRESA

019 033

9(15)

NOTA 1

CONVNIO

CDIGO DO CONVNIO NO BANCO

034

053

X(20)

BRANCOS

AGNCIA

AGNCIA MANTENEDORA DA CONTA

054

058

9(05)

ZEROS

DV DA AGNCIA

DGITO VERIFICADOR DA AGNCIA

059

059

X(01)

BRANCO

CONTA CORRENTE

NMERO DA CONT A CORRENTE

060

071

9(12)

ZEROS

DV DA CONTA

DGITO VERIFICADOR DA CONTA

072

072

X(01)

BRANCO

DV DA AG. / CONT A

DGITO VERIFICADOR DA AGNCIA / CONTA

073

073

X(01)

BRANCO

NOME DA EMPRESA

NOME DA EMPRESA

074 103

X(30)

BRANCOS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

104 240

X(137)

X = ALFANUMRICO

Janeiro 2012

9 = NUMRICO

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BRANCOS

V = VRGULA DECIMAL ASSUMIDA

ARQUIVO RETORNO

REGISTRO DETALHE

TAMANHO DO REGISTRO = 240 Bytes

SEGMENTO G (OBRIGATRIO)
NOME DO CAMPO

SIGNIFICADO

POSIO

PICTURE

CONTEDO

CDIGO DO BANCO

N DO BANCO NA CMARA DE COMPENSAO

001 003

9(03)

341

CDIGO DO LOTE

LOTE DE SERVIO

004 007

9(04)

NOTA 3

TIPO DE REGISTRO

REGISTRO DETALHE

008 008

9(01)

'3'

N DO REGISTRO

N SEQUENCIAL DO REGISTRO NO LOTE

009 013

9(05)

NOTA 4

SEGMENTO

CD. SEGMENTO DO REGISTRO DETALHE

014 014

X(01)

'G'

BRANCOS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

015 015

X(01)

BRANCOS

MOVIMENTO

CDIGO DE MOVIMENTO

016 017

9(02)

NOTA 12

CDIGO DO BANCO

N DO BANCO NA CMARA DE COMPENSAO

018 020

9(03)

MOEDA

CDIGO DA MOEDA NO CDIGO DE BARRAS

021 021

9(01)

DAC

DGITO VERIFICADOR DO CDIGO DE BARRAS

022 022

9(01)

VENCIMENTO

FATOR DE VENCIMENTO

023 026

9(04)

VALOR

VALOR IMPRESSO NO CDIGO DE BARRAS

027 036

9(08)V9(2)

CAMPO LIVRE

CAMPO LIVRE CDIGO DE BARRAS

037 061

9(25)

CDIGO INSCRIO

TIPO DE INSCRIO DO CEDENTE

062 062

9(01

INSCRIO NMERO

N INSCRIO DO CEDENTE

063 077

9(15)

NOME

NOME DO CEDENTE

078 107

X(30)

VENCIMENTO

DATA DE VENCIMENTO DO TTULO

108 115

9(08)

VALOR DO TTULO

VALOR NOMINAL DO TTULO

116 130

9(13)V(2)

MOEDA

QUANTIDADE DE MOEDA

131 145

9(10)V(5)

CDIGO DA MOEDA

CDIGO DA MOEDA

146 147

9(02)

N DO DOCUMENTO

NMERO DO DOCUMENTO DE COBRANA (DP, NF...)

148 162

X(15)

AG.COBRADORA

AGNCIA ONDE O TTULO SER COBRADO

163 167

9(05)

DAC

DGITO VERIFICADOR DA AGNCIA COBRADORA

168 168

X(01)

PRAA

PRAA COBRADORA

169 178

X(10)

BRANCOS

CARTEIRA

MODALIDADE DA CARTEIRA

179 179

9(01)

NOTA 10

ESPCIE DO TTULO

ESPCIE DO TTULO

180 181

9(02)

NOTA 6

DATA EMISSO TTULO

DATA DE EMISSO DO TTULO

182 189

9(08)

DDMMAAAA

JUROS DE MORA

JUROS DE MORA POR DIA DE ATRASO

190 204

9(13)V(2)

NOTA 16

CD. 1 DESCONTO

CDIGO DO 1 DESCONTO

205 205

9(01)

NOTA 13

DATA 1 DESCONTO

DATA LIMITE DO 1 DESCONTO

206 213

9(08)

DDMMAAAA

VALOR 1 DESCONTO

VALOR / PERCENTUAL DO 1 DESCONTO A SER CONCEDIDO

214 228

9(13)V(2)

NOTA 16

CDIGO P/PROTESTO

CDIGO PARA PROTESTO

229 229

9(01)

NOTA 7

PRAZO PARA PROTESTO

NMERO DE DIAS PARA PROTESTO

230 231

9(02)

NOTA 7

DATA LIMITE

DATA LIMITE PARA PAGAMENTO DO TTULO

232 239

9(08)

DDMMAAAA

CD. JUROS DE MORA

CDIGO DO JUROS DE MORA

240 240

9(01)

NOTA 17

X = ALFANUMRICO

Janeiro 2012

9 = NUMRICO

DDA - DBITO DIRETO AUTORIZADO CNAB 240

NOTA 11

'1' CPF
'2' CNPJ

NOTA 14

NOTA 5

V = VRGULA DECIMAL ASSUMIDA

ARQUIVO RETORNO

REGISTRO DETALHE

TAMANHO DO REGISTRO = 240 Bytes

SEGMENTO H (OBRIGATRIO)
NOME DO CAMPO

SIGNIFICADO

POSIO

PICTURE

CONTEDO

CDIGO DO BANCO

N DO BANCO NA CMARA DE COMPENSAO

001 003

9(03)

341

CDIGO DO LOTE

LOTE DE SERVIO

004 007

9(04)

NOTA 3

TIPO DE REGISTRO

REGISTRO DETALHE

008 008

9(01)

'3'

N DO REGISTRO

N SEQUENCIAL DO REGISTRO NO LOTE

009 013

9(05)

NOTA 4

SEGMENTO

CD. SEGMENTO DO REGISTRO DETALHE

014 014

X(01)

'H'

BRANCOS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

015 015

X(01)

BRANCOS

MOVIMENTO

CDIGO DE MOVIMENTO

016

017

9(02)

NOTA 12

018 018

9(01)

'1' CPF
'2' CNPJ

CDIGO
AVALISTA

INSCRIO

SACADOR TIPO DE INSCRIO DO SACADOR AVALISTA

INSCRIO NMERO

N DE INSCRIO DO SACADOR AVALISTA

019 033

9(15)

SACADOR/ AVALISTA

NOME SACADOR AVALISTA

034 073

X(40)

CD. 2 DESCONTO

CDIGO DO 2 DESCONTO

074 074

9(01)

NOTA 13

DATA 2 DESCONTO

DATA LIMITE DO 2 DESCONTO

075 082

9(08)

DDMMAAAA

VALOR 2 DESCONTO

VALOR / PERCENTUAL DO 2 DESCONTO A SER CONCEDIDO

083 097

9(13)V(02)

CD. 3 DESCONTO

CDIGO DO 3 DESCONTO

098 098

9(01)

NOTA 13

DATA 3 DESCONTO

DATA LIMITE DO 3 DESCONTO

099 106

9(08)

DDMMAAAA

VALOR 3 DESCONTO

VALOR / PERCENTUAL DO 3 DESCONTO A SER CONCEDIDO

107 121

9(13)V(02)

CD. MULTA

CDIGO DA MULT A

122 122

9(01)

NOTA 15

DATA DA MULTA

DATA DA MULTA

123 130

9(08)

DDMMAAAA

MULTA

VALOR / PERCENTUAL DA MULTA A SER APLICADA

131 145

9(13)V(02)

ABATIMENTO

VALOR DO ABATIMENTO A SER CONCEDIDO

146 160

9(13)V(02)

INSTRUO 1

INSTRUO 1

161 200

X(40)

INSTRUO 2

INSTRUO 2

201 240

X(40)

X = ALFANUMRICO

Janeiro 2012

9 = NUMRICO

DDA - DBITO DIRETO AUTORIZADO CNAB 240

V = VRGULA DECIMAL ASSUMIDA

ARQUIVO RETORNO

REGISTRO TRAILER DE LOTE

NOME DO CAMPO

SIGNIFICADO

TAMANHO DO REGISTRO = 240 Bytes

POSIO

PICTURE

CONTEDO

CDIGO DO BANCO

N DO BANCO NA CMARA DE COMPENSAO

001 003

9(03)

341

CDIGO DO LOTE

LOTE DE SERVIO

004 007

9(04)

NOTA 3

TIPO DE REGISTRO

REGISTRO TRAILER DO LOTE

008 008

9(01)

'5'

BRANCOS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

009 017

X(09)

BRANCOS

QTDE. DE REGISTROS

TOTAL DA QUANTIDADE DE REGISTROS DO LOTE

018 023

9(06)

NOTA 8

VALOR DOS TTULOS

VALOR TOTAL DOS TTULOS EM COBRANA

024 041

9(16)V(02)

NOTA 9

QUANTIDADE MOEDA

QUANTIDADE TOTAL DE MOEDA VARIVEL

042

9(13)V(5)

NOTA 9

BRANCOS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

060 240

X(181)

BRANCOS

X = ALFANUMRICO

9 = NUMRICO

ARQUIVO RETORNO

REGISTRO TRAILER DE ARQUIVO

NOME DO CAMPO

SIGNIFICADO

059

V = VRGULA DECIMAL ASSUMIDA

TAMANHO DO REGISTRO = 240 Bytes

POSIO

PICTURE

CONTEDO

CDIGO DO BANCO

N DO BANCO NA CMARA DE COMPENSAO

001 003

9(03)

341

CDIGO DO LOTE

LOTE DE SERVIO

004 007

9(04)

'9999'

REGISTRO

REGISTRO TRAILER DE ARQUIVO

008 008

9(01)

'9'

BRANCOS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

009 017

X(09)

BRANCOS

TOTAL DE LOTES

QUANTIDADE DE LOTES DO ARQUIVO

018 023

9(06)

NOTA 8

TOTAL DE REGISTROS

QUANTIDADE DE REGISTROS DO ARQUIVO

024 029

9(06)

NOTA 8

BRANCOS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

030 240

X(211)

X = ALFANUMRICO

Janeiro 2012

9 = NUMRICO

DDA - DBITO DIRETO AUTORIZADO CNAB 240

BRANCOS

V = VRGULA DECIMAL ASSUMIDA

10

4. Notas
(1) NMERO DE INSCRIO/NOME DA EMPRESA
A identificao da empresa no registro header de arquivo e header de lote ser feita de acordo com o
formato cadastrado/definido pela empresa cliente, conforme descrito no subitem 2.2 (Explicaes gerais
sobre o arquivo).
(2) NMERO SEQUENCIAL DO ARQUIVO RETORNO
Evolui sequencialmente um nmero a cada Header de arquivo. Esta numerao incrementada
automaticamente e somente se repetir aps atingir o nmero mximo permitido pelo tamanho do
campo.
(3) CDIGO DO LOTE DE SERVIO
Identifica um Lote de Servio. seqencial, iniciando-se em 0001. Todos os registros de um lote
tero o mesmo "Cdigo de Lote".
As numeraes '0000' e '9999' so exclusivas para o Header e o Trailer do arquivo respectivamente.
(4) NMERO DO REGISTRO DETALHE
Nmero sequencial do registro dentro do lote.
O primeiro registro recebe nmero 00001 e assim consecutivamente.
(5) CDIGO DA MOEDA

CDIGO

Janeiro 2012

DESCRIO

02

Dlar Americano Comercial (Venda)

03

Dlar Americano Turismo (Venda)

04

ITRD

05

IDTR

06

UFIR Diria

07

UFIR Mensal

08

FAJ-TR

09

Real

10

TR

11

IGPM

12

CDI

13

Percentual do CDI

14

Euro

DDA - DBITO DIRETO AUTORIZADO CNAB 240

11

(6) ESPCIE DO TTULO

Espcie do documento informada pelo cedente:
CDIGO

Janeiro 2012

DESCRIO

01

CH Cheque

02

DM Duplicata Mercantil

03

DMI Duplicata Mercantil p/ Indicao

04

DS Duplicata de Servio

05

DSI Duplicata de Servio p/ Indicao

06

DR Duplicata Rural

07

LC Letra de Cmbio

08

NCC Nota de Crdito Comercial

09

NCE Nota de Crdito a Exportao

10

NCI Nota de Crdito Industrial

11

NCR Nota de Crdito Rural

12

NP Nota Promissria

13

NPR Nota Promissria Rural

14

TM Triplicata Mercantil

15

TS Triplicata de Servio

16

NS Nota de Seguro

17

RC Recibo

18

FAT Fatura

19

ND Nota de Dbito

20

AP Aplice de Seguro

21

ME Mensalidade Escolar

22

PC Parcela de Consrcio

23

NF Nota Fiscal

24

DD Documento de Dvida

25

Cdula de Produto Rural

26

Warrant

27

Dvida Ativa de Estado

28

Dvida Ativa de Municpio

29

Dvida Ativa da Unio

30

Encargos condominiais

99

Outros

DDA - DBITO DIRETO AUTORIZADO CNAB 240

12

(7) CDIGOS PARA PROTESTO

CDIGO

DESCRIO

Protestar Dias Corridos

Protestar Dias teis

No Protestar

Protestar Fim Falimentar - Dias teis

Protestar Fim Falimentar - Dias Corridos

Negativao sem Protesto

Cancelamento Protesto Automtico

(somente vlido p/ Cdigo Movimento Remessa = '31')

Para os cdigos de protesto 1 e 2 ser informado nas posies 230 e 231 o n de dias, aps o
vencimento, em que o ttulo dever ser envido para protesto.
(8) TOTAIS
Trailer de lote
Quantidade de registros do lote- correspondente soma da quantidade dos registros 1,3 e 5.
Trailer de arquivo
Quantidade dos lotes do arquivo - correspondente soma dos registros tipo 1.
Total da quantidade de registros no arquivo - correspondem soma da quantidade dos registros tipo
0, 1,3, 5 e 9.
(9) VALOR TOTAL DOS TTULOS EM COBRANA
Somatria dos valores nominais dos ttulos registrados junto ao banco.
(10) MODALIDADE DA CARTEIRA
CDIGO

DESCRIO

Cobrana Simples

Cobrana Vinculada

Cobrana Caucionada

Cobrana Descontada

Cobrana Vendor

(11) FATOR DE VENCIMENTO

Se preenchido com nmero igual ou superior a 1000, refere-se codificao da data de vencimento do
ttulo no cdigo de barras.
Se preenchido com zeros, indica a no existncia do fator de vencimento no cdigo de barras.

Janeiro 2012

DDA - DBITO DIRETO AUTORIZADO CNAB 240

13

(12) CDIGO DE MOVIMENTO

CDIGO

Janeiro 2012

DESCRIO

01

Entrada de Ttulos

02

Pedido de Baixa

03

Protesto para Fins Falimentares

04

Concesso de Abatimento

05

Cancelamento de Abatimento

06

Alterao de Vencimento

07

Concesso de Desconto

08

Cancelamento de Desconto

09

Protestar

10

Sustar Protesto e Baixar Ttulo

11

Sustar Protesto e Manter em Carteira

12

Alterao de Juros de Mora

13

Dispensar Cobrana de Juros de Mora

14

Alterao de Valor/Percentual de Multa

15

Dispensar Cobrana de Multa

16

Alterao do Valor de Desconto

17

No conceder Desconto

18

Alterao do Valor de Abatimento

19

Prazo Limite de Recebimento Alterar

20

Prazo Limite de Recebimento Dispensar

21

Alterar nmero do ttulo dado pelo cedente

22

Alterar nmero controle do Participante

23

Alterar dados do Sacado

24

Alterar dados do Sacador/Avalista

30

Recusa da Alegao do Sacado

31

Alterao de Outros Dados

33

Alterao dos Dados do Rateio de Crdito

34

Pedido de Cancelamento dos Dados do Rateio de Crdito

35

Pedido de Desagendamento do Dbito Automtico

40

Alterao de Carteira

41

Cancelar protesto

42

Alterao de Espcie de Ttulo

43

Transferncia de carteira/modalidade de cobrana

44

Alterao de contrato de cobrana

45

Negativao Sem Protesto

46

Solicitao de Baixa de Ttulo Negativado Sem Protesto

DDA - DBITO DIRETO AUTORIZADO CNAB 240

14

(13) CDIGO DO DESCONTO

CDIGO

DESCRIO

01

Valor Fixo At a Data Informada

02

Percentual At a Data Informada

03

Valor por Antecipao Dia Corrido

04

Valor por Antecipao Dia til

05

Percentual Sobre o Valor Nominal Dia Corrido

06

Percentual Sobre o Valor Nominal Dia til

07

Cancelamento de Desconto

Para os cdigos '1' e '2' ser obrigatria a informao da Data.

Para o cdigo '7', somente ser vlido para o cdigo de movimento '31' - Alterao de Dados
(14) DATA DE VENCIMENTO DO TTULO
CDIGO

DESCRIO

11111111

A Vista

99999999

Contra-apresentao

Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia, MM = ms e AAAA = ano.

(15) CDIGO DA MULTA
Cdigo para identificao do critrio de pagamento de pena pecuniria, a ser aplicada pelo atraso do
pagamento do Ttulo:
CDIGO

DESCRIO

Valor Fixo

Percentual

(16) JUROS DE MORA POR DIA DE ATRASO

Valor ou porcentagem sobre o valor do ttulo a ser cobrada de juros de mora.
(17) CDIGO DOS JUROS DE MORA
CDIGO

Janeiro 2012

DESCRIO

Valor ao Dia

Percentual ao Dia

Percentual ao Ms

Percentual ao Ano

Isento

DDA - DBITO DIRETO AUTORIZADO CNAB 240

15

5. Testes e Operaes
A prestao deste servio dever ser solicitada ao gerente comercial da conta no Ita, o qual providenciar a
solicitao do cadastramento.

Janeiro 2012

DDA - DBITO DIRETO AUTORIZADO CNAB 240

16