Copia de PE180EGPM CMExpress GRATIS Cuadro de Mandos

cuadro de mando express
Versin 2013 para Excel 2010
Libro para Excel basado en un original de A.D. Esteve y C. Gil

Versin gratuita y muy simplificada del "Cuadro de Mando Integral - BSC" de los mismos autores
e.ditor consulting y los autores
informacin
comenzar
ndice
introducir datos
cuadro de mando
control del negocio
introducir datos de las cuentas
cuadro de mando integral 1
seguimiento trimestral
datos contables
perspectiva financiera
anlisis ratios
introducir datos de las operaciones
seguimiento trimestral
datos operativos
perspectiva cliente
anlisis balances
seguimiento mensual
perspectiva procesos
control presupuestario
perspectiva innovacin
configuracin
Denominacin
Ejercicio
Primer mes del ejercicio
informacin
MiEmpresa S.L.
2015
Enero
Pon aqu el nombre o denominacin de tu empresa.

Aqu el ejercicio correspondiente.
Pon el primer mes de dicho ejercicio, elige de la lista.
comenzar
introducir datos
En esta primera parte se ponen los datos que alimentarn el CMI

Hay dos hojas para la introduccin de datos:
datos contables
1ct: Aqu se ponen los presupuestos y los datos reales ..
En esta hoja debes poner (a) al principio del ejercicio el presupuesto anual (b) cada mes los datos contables (reales)
de la cuenta de prdidas y ganancias y (c) cada trimestre los balances reales.
datos operativos
2op: Aqu se ponen los datos operativos y de gestin..
En esta hoja debes poner cada mes los datos operativos y de gestin necesarios para confeccionar el CMI
Cambia, modifica, adapta, genera tu cuadro de mando ideal:

El cuadro de mando debe adaptarse a cada realidad empresarial, adaptando sus ratios y estructura al sector e intereses.
Puedes modificar completamente* este cuadro mando a tus preferencias, teniendo en cuenta:
- La mayor parte de los clculos se efectan desde la hoja oculta: "calculos".
- Los datos de los cuadros de perspectiva se procesan y periodifican desde las hojas ocultas correspondientes.
- Hay 4 hojas de anlisis detallado que suministran informacin a las de seguimiento.
Mustralas y analiza su funcionamiento antes de proceder a efectuar cambios.
* Excepto algunas versiones gratuitas que tienen ciertas limitaciones.
anterior
siguiente
1
1
1.1
1.2
a
1.3
1.4
b
1.5
Datos reales PRDIDAS y GANANCIAS y configuracin

Ingresos
VENTA NETA Total
Total INGRESOS netos

VALOR INGRESOS
Costes de venta
Aprovisionamientos
Gastos produccin
Gastos distribucin
MARGEN BRUTO
Ventas y marketing
3.1
Gastos de personal
Gastos ventas/mk
Publicidad y RRPP
3.3
Gastos generales
4.1
4.4
Gastos de personal
Servicios exteriores
Tributos
Prdidas y variacin prov.
4.5
Otros gastos de gestin
4.3
Junio
Julio
Agosto
E.B.I.T.D.A.
Amortiz. y otros
5.1
Amortizaciones
Otros
RESULTADO Explotacin
Oper. financieras
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Febrero
Marzo
0
Febrero
Abril
0
Marzo
Mayo
0
Abril
Junio
0
Mayo
Julio
0
Junio
Agosto
0
Julio
0
Agosto
Enero
Enero
Marzo
Enero
Amortizaciones y otros
Febrero
Gastos generales
5.2
Mayo
Enero
Gastos Ventas y Marketing
4.2
Abril
Enero
Total COSTES de VENTA
3.2
Marzo
Variacin de existencias
2
2.3
Febrero
Otros ingresos
Subvenciones
2.1
2.2
Enero
Venta Bruta
Menos venta
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
6.3
Ingresos financieros
Gastos financieros
Otros ajustes
RESULTADO Financiero
RESULTADO Antes Impuestos
6.1
6.2
Impuestos sociedades
RESULTADO NETO
2
1
1.1
1.2
a
1.3
1.4
b
1.5
PYG - PRESUPUESTO ANUAL

Ingresos
VENTA NETA Total
Costes de venta
2.3
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
VALOR INGRESOS
2.2
Febrero
Otros ingresos
Subvenciones
c
2.1
Enero
Venta Bruta
Menos venta
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Aprovisionamientos
Gastos produccin
Gastos distribucin
MARGEN BRUTO
Ventas y marketing
3.1
Gastos de personal
Gastos ventas/mk
Publicidad y RRPP
3.2
3.3
Enero
Gastos generales
4.1
4.4
Gastos de personal
Tributos
4.5
4.2
4.3
0
Enero
Gastos generales
E.B.I.T.D.A.
Amortiz. y otros
5.1
Amortizaciones
Otros
5.2
Oper. financieras
Enero
Marzo
0
Febrero
Abril
0
Marzo
Mayo
0
Abril
Junio
0
Mayo
Julio
0
Junio
Agosto
0
Julio
0
Agosto
Enero
Febrero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
6.3
Gastos financieros
Otros ajustes
RESULTADO Antes Impuestos
6.1
6.2
RESULTADO NETO
3
1
1.1
1.2
a
1.3
1.4
b
1.5
2
2.1
2.2
2.3
PYG - EJERCICIO ANTERIOR

Ingresos
Total
Venta Bruta
Menos venta
VENTA NETA Total

Otros ingresos
Subvenciones

VALOR INGRESOS
Costes de venta
Total
Aprovisionamientos
Gastos produccin
Gastos distribucin
MARGEN BRUTO
Ventas y marketing
3.1
Gastos de personal
Gastos ventas/mk
Publicidad y RRPP
3.2
3.3
Total
Gastos generales
4.1
Gastos de personal
Tributos
4.2
4.3
4.4
4.5
0
Total
Gastos generales
E.B.I.T.D.A.
Amortiz. y otros
5.1
Amortizaciones
Otros
5.2
0
Total
0
0
Oper. financieras
6.1
6.3
Gastos financieros
Otros ajustes
RESULTADO Antes Imp.
RESULTADO NETO
6.2
Total
Datos reales BALANCES y configuracin
A- ACTIVO NO CORRIENTE
2014
2015
2015
2015
2015
Ej. Anterior
1er. TRIM
2 TRIM
3er. TRIM
0.00
4 TRIM
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
I. Inmovilizado intangible.
II. Inmovilizado material.
III. Inversiones inmobiliarias.
IV. Inversiones en el grupo L.P.
V. Inversiones financieras a largo plazo.
VI. Activos por impuesto diferido.
Ej. Anterior
B - ACTIVO CORRIENTE
1er. TRIM
2 TRIM
3er. TRIM
4 TRIM
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
I. Activos n.c. mantenidos para la venta.

II. Existencias.
III. Deudores comerciales y otros a cobrar.
IV. Inversiones en el grupo C.P.
V. Inversiones financieras a corto plazo.
VI. Periodificaciones a corto plazo.
VII. Efectivo y otros activos lquidos
TOTAL ACTIVO
Ej. Anterior
A) PATRIMONIO NETO
0.00
1er. TRIM
0.00
2 TRIM
0.00
3er. TRIM
0.00
4 TRIM
0.00
A-1) Fondos propios.

A-2) Ajustes por cambios de valor.
A-3) Subvenciones, donaciones y legados.
Ej. Anterior
B) PASIVO NO CORRIENTE
0.00
1er. TRIM
0.00
2 TRIM
0.00
3er. TRIM
0.00
4 TRIM
0.00
I. Provisiones a largo plazo.

II Deudas a largo plazo.
III. Deudas con el grupo L.P.
IV. Pasivos por impuesto diferido.
V. Periodificaciones a largo plazo.
Ej. Anterior
C) PASIVO CORRIENTE
I. Pasivos vinculados
II. Provisiones a corto plazo.
0.00
1er. TRIM
0.00
2 TRIM
0.00
3er. TRIM
0.00
4 TRIM
0.00
III. Deudas a corto plazo (ef).

IV. Deudas con el grupo C.P.
V. Acreedores comerciales y otros a pagar.
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Septiembre
Octubre
Noviembre Diciembre
Septiembre
Octubre
Noviembre Diciembre
Septiembre
Octubre
0
Septiembre
Noviembre Diciembre
0
Octubre
Noviembre Diciembre
Septiembre
Octubre
Noviembre Diciembre
Septiembre
Octubre
Noviembre Diciembre
Septiembre
Octubre
Noviembre Diciembre
Septiembre
Octubre
Noviembre Diciembre
Septiembre
Octubre
0
Septiembre
Noviembre Diciembre
0
Octubre
Noviembre Diciembre
Septiembre
Octubre
Noviembre Diciembre
Septiembre
Octubre
Noviembre Diciembre
introducir datos
NDICE
VENTA REAL
PRESUPUESTO
VENTAS ao anterior
2- DATOS OPERATIVOS
MARKETING
COBROS
SERVICIO
RR. HH.
PRODUCCIN
cuadro de mando
Aqu tienes los cuadros-resumen con las 4 perspectivas clsicas

P1: Perspectiva FINANCIERA ...
Esta perspectiva se centra en la rentabilidad, el crecimiento y el valor agregado del negocio.
Debe contestar la pregunta: Cmo generamos valor para los accionistas?
perspectiva cliente
P2: Perspectiva del cliente....
Esta perspectiva se centra en la imprescindible orientacin hacia el cliente que debe tener todo negocio.
Debe contestar la pregunta: Cmo satisfacemos a nuestros clientes?
perspectiva procesos internos

P3: Perspectiva de los procesos internos...
Esta perspectiva se centra en la excelencia de la operativa interna, la que nos permite satisfacer a accionistas y clientes.
Debe contestar la pregunta: En qu debemos ser excelentes?
perspectiva innovacin
P4: Perspectiva de aprendizaje, innovacin y crecimiento...
Esta perspectiva se centra en las competencias esenciales, la innovacin y la capacidad para crecer de la empresa.
Debe contestar: Qu debemos aprender, mejorar e innovar para crecer y seguir generando valor?

Este cuadro de mando es 100% modificable (excepto algunas versiones gratuitas que tienen ciertas limitaciones).
anterior
siguiente
MiEmpresa S.L.
1
objetivos
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Datos del 1er. TRIM
Mejorar la rentabilidad
indicadores
objetivo ACTUAL anterior
R.O.A. - Return on Assets
0.00
0.00
R.O.E. - Return on Equity
0.00
0.00
% Beneficio Neto
0.00
0.00
% Margen Bruto
0.00
0.00
% EBITDA
0.00
0.00
% EBIT - Explotacin
0.00
0.00
Ratio de Liquidez (general)
0.00
0.00
Ratio de Tesorera
0.00
0.00
Ratio de Disponibilidad
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
MiEmpresa S.L.
perspectiva del cliente
2
objetivos
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Datos del 1er. TRIM
Incrementar nmero clientes
indicadores
% Clientes perdidos
0.00
0.00
% Crecimiento CLIENTES
0.00
0.00
% Cuota de mercado
0.00
0.00
% Retencin clientes
0.00
0.00
% Devoluciones
0.00
0.00
% Reclamaciones resueltas
0.00
0.00
% Reclamaciones
0.00
0.00
% Publicidad
0.00
0.00
% Ventas y Marketing
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
MiEmpresa S.L.
perspectiva de los procesos internos

objetivos
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Datos del 1er. TRIM
Acortar el tiempo de produccin
indicadores
Tiempo suministro proveedor
0.00
0.00
Tiempo entrega cliente
0.00
0.00
% Defectuosos / Fallos
0.00
0.00
% Reclamaciones
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
MiEmpresa S.L.
perspectiva del aprendizaje y la innovacin

objetivos
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Datos del 1er. TRIM
indicadores
ndice de motivacin
0.00
0.00
Sugerencias por empleado
0.00
0.00
% Sugerencias aplicadas
0.00
0.00
% Personas con variable
0.00
0.00
% Empleados formados
0.00
0.00
% Bajas por accidente
0.00
0.00
% Personal i+D
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
control del negocio
Aqu tienes 3 cuadros de control del negocio

anlisis ratios
Ratios: Ratios econmico - financieros ....
Este cuadro te presenta en forma muy comprensible los ratios econmico-financieros ms usuales para el anlisis.
anlisis balances
Balances: Evolucin de los balances .........
Aqu dispones de un cuadro con la evolucin de los balances durante el ejercicio.
control presupuestario
Presupuesto: Control presupuestario .........
Dos cuadros con el control de las desviaciones mensuales del presupuesto.

Este cuadro de mando es 100% modificable (excepto algunas versiones gratuitas que tienen ciertas limitaciones).
anterior
siguiente
NDICE
Ventas
Venta Bruta mensual
% desviacin vs. Presupuesto
% crecimiento vs. ao anterior
Venta Bruta acumulada

% desviacin vs. Presupuesto
Nmero de pedidos (ac.)

Venta media por pedido

Unidades por pedido

% diferencia vs. ao anterior
Unidades vendidas (ac)

Precio medio unitario

% diferencia vs. ao anterior
Cobros
Total impagados (cartera)
% cartera impagados vs. venta anual
% Variacin cartera impagados
% de impagados
% de recobro
Servicio al Cliente
% Pedidos servidos en plazo
% variacin vs. ao anterior
% Pedidos servidos completos

% Devoluciones vs. pedidos

% Reclamaciones vs. pedidos

% Quejas y denuncias vs. pedidos

Consultas recibidas vs. pedidos

Recursos Humanos
Plantilla (total empleados)
% Rotacin de personal
% Bajas p.v.e. sobre total plantilla
Costes de personal (ac)

% costes de personal vs ventas
Enero
0
0.0%
0.0%
0
0.0%
0.0%
0
0.0%
0.00
0.0%
0.00
0.0%
0
0.0%
0.00
0.0%
Enero
0
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Enero
0.00%
0.0%
0.00%
0.0%
0.00%
0.0%
0.00%
0.0%
0.00%
0.0%
0.0
0.0%
Enero
0
0.00%
0.00%
0
0.00%
% Variacin mensual costes

% coste directo bajas y desp. s/ventas
Coste medio anual por empleado
Ventas por empleado (media anual)

Ratio productividad
0.00%
0
0.0
0.00
Febrero
0
0.0%
0.0%
0
0.0%
0.0%
0
0.0%
0.00
0.0%
0.00
0.0%
0
0.0%
0.00
0.0%
Febrero
0
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Febrero
0.00%
0.0%
0.00%
0.0%
0.00%
0.0%
0.00%
0.0%
0.00%
0.0%
0.0
0.0%
Febrero
0
0.00%
0.00%
0
0.00%
0.00%
0.00%
0
0.0
0.00
Marzo
0
0.0%
0.0%
0
0.0%
0.0%
0
0.0%
0.00
0.0%
0.00
0.0%
0
0.0%
0.00
0.0%
Marzo
0
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Marzo
0.00%
0.0%
0.00%
0.0%
0.00%
0.0%
0.00%
0.0%
0.00%
0.0%
0.0
0.0%
Marzo
0
0.00%
0.00%
0
0.00%
0.00%
0.00%
0
0.0
0.00
Abril
0
0.0%
0.0%
0
0.0%
0.0%
0
0.0%
0.00
0.0%
0.00
0.0%
0
0.0%
0.00
0.0%
Abril
0
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Abril
0.00%
0.0%
0.00%
0.0%
0.00%
0.0%
0.00%
0.0%
0.00%
0.0%
0.0
0.0%
Abril
0
0.00%
0.00%
0
0.00%
0.00%
0.00%
0
0.0
0.00
Mayo
0
0.0%
0.0%
0
0.0%
0.0%
0
0.0%
0.00
0.0%
0.00
0.0%
0
0.0%
0.00
0.0%
Mayo
0
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Mayo
0.00%
0.0%
0.00%
0.0%
0.00%
0.0%
0.00%
0.0%
0.00%
0.0%
0.0
0.0%
Mayo
0
0.00%
0.00%
0
0.00%
0.00%
0.00%
0
0.0
0.00
Junio
0
0.0%
0.0%
0
0.0%
0.0%
0
0.0%
0.00
0.0%
0.00
0.0%
0
0.0%
0.00
0.0%
Junio
0
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Junio
0.00%
0.0%
0.00%
0.0%
0.00%
0.0%
0.00%
0.0%
0.00%
0.0%
0.0
0.0%
Junio
0
0.00%
0.00%
0
0.00%
0.00%
0.00%
0
0.0
0.00
Julio
0
0.0%
0.0%
0
0.0%
0.0%
0
0.0%
0.00
0.0%
0.00
0.0%
0
0.0%
0.00
0.0%
Julio
0
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Julio
0.00%
0.0%
0.00%
0.0%
0.00%
0.0%
0.00%
0.0%
0.00%
0.0%
0.0
0.0%
Julio
0
0.00%
0.00%
0
0.00%
0.00%
0.00%
0
0.0
0.00
Agosto
0
0.0%
0.0%
0
0.0%
0.0%
0
0.0%
0.00
0.0%
0.00
0.0%
0
0.0%
0.00
0.0%
Agosto
0
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Agosto
0.00%
0.0%
0.00%
0.0%
0.00%
0.0%
0.00%
0.0%
0.00%
0.0%
0.0
0.0%
Agosto
0
0.00%
0.00%
0
0.00%
0.00%
0.00%
0
0.0
0.00
ir a ANLISIS OPERAT.
Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

0
0.0%
0.0%
0
0.0%
0.0%
0
0.0%
0.00
0.0%
0.00
0.0%
0
0.0%
0.00
0.0%
0
0.0%
0.0%
0
0.0%
0.0%
0
0.0%
0.00
0.0%
0.00
0.0%
0
0.0%
0.00
0.0%
0
0.0%
0.0%
0
0.0%
0.0%
0
0.0%
0.00
0.0%
0.00
0.0%
0
0.0%
0.00
0.0%
0
0.0%
0.0%
0
0.0%
0.0%
0
0.0%
0.00
0.0%
0.00
0.0%
0
0.0%
0.00
0.0%

0
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

0.00%
0.0%
0.00%
0.0%
0.00%
0.0%
0.00%
0.0%
0.00%
0.0%
0.0
0.0%
0.00%
0.0%
0.00%
0.0%
0.00%
0.0%
0.00%
0.0%
0.00%
0.0%
0.0
0.0%
0.00%
0.0%
0.00%
0.0%
0.00%
0.0%
0.00%
0.0%
0.00%
0.0%
0.0
0.0%
0.00%
0.0%
0.00%
0.0%
0.00%
0.0%
0.00%
0.0%
0.00%
0.0%
0.0
0.0%

0
0.00%
0.00%
0
0.00%
0.00%
0.00%
0
0.0
0.00
0
0.00%
0.00%
0
0.00%
0.00%
0.00%
0
0.0
0.00
0
0.00%
0.00%
0
0.00%
0.00%
0.00%
0
0.0
0.00
0
0.00%
0.00%
0
0.00%
0.00%
0.00%
0
0.0
0.00
RENTABILIDAD
Ratios LIQUIDEZ - Evolucin
Ratios RENTABILIDAD - Evolucin

1.0
100.0%
0.9
90.0%
0.8
80.0%
0.7
70.0%
0.6
60.0%
0.5
50.0%
0.4
40.0%
0.3
30.0%
0.2
20.0%
0.1
10.0%
0.0
0.0%
ANTERIOR
1er. TR
Margen Bruto
LIQUIDEZ
2 TR
E.B.I.T.D.A.
3er. TR
Explotacin
R.O.A.
ANTERIOR
4 TR
1er. TR
FdM
R.O.E.
ENDEUDAMIENTO
2 TR
Liquidez
Tesorera
3er. TR
4 TR
Disponibilidad
ACTIVIDAD
Ratios ACTIVIDAD - Evolucin
Ratios ENDEUDAMIENTO - Evolucin

1.0
1.0
0.9
0.9
0.8
0.8
0.7
0.7
0.6
0.6
0.5
0.5
0.4
0.4
0.3
0.3
0.2
0.2
0.1
0.1
0.0
0.0
ANTERIOR
1er. TR
Endeudamiento
2 TR
Autonoma
3er. TR
C alidad D.
4 TR
ANTERIOR
1er. TR
R.A. FIJO
2 TR
R. C irculante
3er. TR
R. Stocks
4 TR
2014 Ej. Anterior

ACTIVO
importe
% ST
2014
% INT
% ST
A- ACTIVO NO CORRIENTE
I. Inmovilizado intangible.
II. Inmovilizado material.
III. Inversiones inmobiliarias.
IV. Inversiones en el grupo L.P.
V. Inversiones financieras a largo plazo.
VI. Activos por impuesto diferido.
0
0
0
0
0
0
B - ACTIVO CORRIENTE
I. Activos n.c. mantenidos para la venta.

II. Existencias.
III. Deudores comerciales y otros a cobrar.
IV. Inversiones en el grupo C.P.
V. Inversiones financieras a corto plazo.
VII. Efectivo y otros activos lquidos
0
0
0
0
0
0
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
TOTAL ACTIVO
PATRIMONIO NETO y PASIVO
2014
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
A-1) Fondos propios.

A-2) Ajustes por cambios de valor.
A-3) Subvenciones, donaciones y legados.
0
0
0
B) PASIVO NO CORRIENTE
I. Provisiones a largo plazo.

II Deudas a largo plazo.
III. Deudas con el grupo L.P.
IV. Pasivos por impuesto diferido.
V. Periodificaciones a largo plazo.
0
0
0
0
0
C) PASIVO CORRIENTE
I. Pasivos vinculados
II. Provisiones a corto plazo.
III. Deudas a corto plazo (ef).
IV. Deudas con el grupo C.P.
V. Acreedores comerciales y otros a pagar.
0
0
0
0
0
0
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO
1ER. TRIM. % INT
Evolucin
% ST
% PA
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0
0
0
0
0
0
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0
0
0
0
0
0
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
% ST
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
1ER. TRIM. % INT
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0
0
0
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0
0
0
0
0
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0
0
0
0
0
0
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
% ST
Evolucin
2TRIMES.
% INT
% ST
% PA
0.0%
0.0%
0
0
0
0
0
0
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
2TRIMES.
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0
0
0
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
% PA
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0
0
0
0
0
0
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
% INT
0
0
0
0
0
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
2015 3er. TRIM
importe
% ST
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
2015 2 TRIM
% ST
% INT
A) PATRIMONIO NETO
2015 1er. TRIM

importe
0
0
0
0
0
0
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
% ST
Evolucin
3ER. TRIM.
% INT
% ST
% PA
0.0%
0.0%
0
0
0
0
0
0
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0
0
0
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
3ER. TRIM.
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
% PA
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0
0
0
0
0
0
% ST
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
% INT
0
0
0
0
0
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
2015 4 TRIM
importe
0
0
0
0
0
0
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
% ST
Evolucin
4 TRIMES.
% INT
% ST
% PA
0.0%
0.0%
0
0
0
0
0
0
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0
0
0
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
4 TRIMES.
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
% PA
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0
0
0
0
0
0
% ST
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
4 TRIM.
0
0
0
0
0
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0
0
0
0
0
0
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
% INT
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
% ST
% PA
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
PYG - RESULTADO ACUMULADO ANUAL
Ingresos
1.1
1.2
Venta Bruta
Menos venta
VENTA NETA Total
1.3
1.4
Otros ingresos
Subvenciones
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.5
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
VALOR INGRESOS
Costes de venta
2.1
2.2
Aprovisionamientos
Gastos produccin
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.3
Gastos distribucin
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
MARGEN BRUTO
Ventas y marketing
3.1
3.2
3.3
Gastos de personal
Gastos ventas/mk
Publicidad y RRPP
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Gastos generales
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
Gastos de personal
Tributos
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Gastos generales
E.B.I.T.D.A.
Amortiz. y otros
5.1
5.2
Amortizaciones
Otros
Enero
0
0
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Oper. financieras
6.1
6.2
6.3
Gastos financieros
Otros ajustes
0
Enero
0
0
0
Febrero
0
Marzo
0
Abril
0
Mayo
0
Junio
0
Julio
0
Agosto
0
Septiembre
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
RESULTADO NETO
Octubre
Noviembre Diciembre
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Octubre
Noviembre Diciembre
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Octubre
Noviembre Diciembre
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Octubre
Noviembre Diciembre
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Octubre
Noviembre Diciembre
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
Octubre
Noviembre Diciembre
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
PYG - DESVIACIONES PRESUPUESTARIAS MENSUALES
Ingresos
1.1
Venta Bruta
Menos venta
1.2
VENTA NETA Total
1.3
Otros ingresos
Subvenciones
1.4
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
0
1.5
VALOR INGRESOS
Costes de venta
2.1
Aprovisionamientos
Gastos produccin
Gastos distribucin
2.2
2.3
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
MARGEN BRUTO
Ventas y marketing
3.1
Gastos de personal
Gastos ventas/mk
Publicidad y RRPP
3.2
3.3
Gastos generales
4.1
Gastos de personal
Tributos
4.2
4.3
4.4
4.5
Enero
Enero
Gastos generales
E.B.I.T.D.A.
Amortiz. y otros
5.1
Amortizaciones
Otros
5.2
Oper. financieras
Febrero
Abril
Marzo
Mayo
Abril
Junio
Mayo
Julio
Junio
Agosto
Julio
Septiembre
Agosto
Septiembre
Octubre
Octubre
Febrero
0
Enero
Marzo
Enero
Febrero
Marzo
0
Abril
0
Mayo
0
Junio
0
Julio
0
Agosto
0
Septiembre
0
Octubre
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
6.3
Gastos financieros
Otros ajustes
RESULTADO NETO
6.1
6.2
PYG - DESVIACIONES ACUMULADAS DEL PRESUPUESTO ANUAL
Ingresos
1.1
Venta Bruta
Menos venta
1.2
VENTA NETA Total
1.3
Otros ingresos
Subvenciones
1.4
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
0
1.5
VALOR INGRESOS
Costes de venta
2.1
Aprovisionamientos
Gastos produccin
Gastos distribucin
2.2
2.3
Enero
MARGEN BRUTO
Ventas y marketing
3.1
Gastos de personal
Gastos ventas/mk
Publicidad y RRPP
3.2
3.3
Gastos generales
4.1
Gastos de personal
Tributos
4.2
4.3
4.4
4.5
E.B.I.T.D.A.
Amortiz. y otros
5.1
Amortizaciones
Otros
5.2
Oper. financieras
Enero
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Enero
Abril
0
Enero
Gastos generales
Marzo
0
Enero
Febrero
0
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
6.3
Gastos financieros
Otros ajustes
RESULTADO NETO
6.1
6.2
Noviembre Diciembre
0
Noviembre Diciembre
0
Noviembre Diciembre
0
Noviembre Diciembre
0
Noviembre Diciembre
0
Noviembre Diciembre
Noviembre Diciembre
0
Noviembre Diciembre
0
Noviembre Diciembre
0
Noviembre Diciembre
0
Noviembre Diciembre
0
Noviembre Diciembre

Copia de PE180EGPM CMExpress GRATIS Cuadro de Mandos

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cuadro de mando express

Versin 2013 para Excel 2010

Libro para Excel basado en un original de A.D. Esteve y C. Gil

control del negocio

introducir datos de las cuentas

cuadro de mando integral 1

introducir datos de las operaciones

cuadro de mando integral 2

cuadro de mando integral 3

cuadro de mando integral 4

Pon aqu el nombre o denominacin de tu empresa.

En esta primera parte se ponen los datos que alimentarn el CMI

Cambia, modifica, adapta, genera tu cuadro de mando ideal:

* Excepto algunas versiones gratuitas que tienen ciertas limitaciones.

Datos reales PRDIDAS y GANANCIAS y configuracin

Total INGRESOS netos

Otros gastos de gestin

Gastos Ventas y Marketing

Total COSTES de VENTA

RESULTADO Antes Impuestos

PYG - PRESUPUESTO ANUAL

Total INGRESOS netos

Total COSTES de VENTA

Gastos Ventas y Marketing

Otros gastos de gestin

RESULTADO Antes Impuestos

PYG - EJERCICIO ANTERIOR

VENTA NETA Total

Total INGRESOS netos

Total COSTES de VENTA

Gastos Ventas y Marketing

RESULTADO Antes Imp.

Datos reales BALANCES y configuracin

I. Activos n.c. mantenidos para la venta.

A-1) Fondos propios.

I. Provisiones a largo plazo.

III. Deudas a corto plazo (ef).

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Aqu tienes los cuadros-resumen con las 4 perspectivas clsicas

perspectiva procesos internos

Cambia, modifica, adapta, genera tu cuadro de mando ideal:

Datos del 1er. TRIM

objetivo ACTUAL anterior

R.O.A. - Return on Assets

R.O.E. - Return on Equity

Ratio de Liquidez (general)

perspectiva del cliente

Datos del 1er. TRIM

Incrementar nmero clientes

objetivo ACTUAL anterior

perspectiva de los procesos internos

Datos del 1er. TRIM

Acortar el tiempo de produccin

objetivo ACTUAL anterior

Tiempo suministro proveedor

Tiempo entrega cliente

perspectiva del aprendizaje y la innovacin

Datos del 1er. TRIM

objetivo ACTUAL anterior

Sugerencias por empleado

% Personas con variable

% Bajas por accidente

control del negocio

Aqu tienes 3 cuadros de control del negocio