La Proveedora S.A.

ESTADO DE SITUAACION FINANCIERA

a l 3 1 d e d iciem b re / en m iles d e U S $
2003
2004
2005

2002

2006

2007

2008

2009

Activos Circu lan tes

59

128

198

240

269

920

107

112

124

198

392

408

521

1.316

1.487

800

8000

Efectivo y equivalentes
Cuentas x Cob rar

226

Inventario s
To tal activ o s Circu lan tes

56

64

568

324 $

1,918

2,823 $

3,968

384 $

557

2.246

3,531 $

6,443

8200

8400

10,900 $

11,900

1.107

1.597

(2,320) $

(3,110)

7.37

7.093

6.803

8,580 $

8,790

8.686

8.58

9.05

12,111 $

15,233

1.175

1,394

247

285

Activ o s Fijo s
Propiedad , planta y equipos

500

700
33

Depreciacin acumulada
Propiedad, planta y equipos (netos)

467

Total Activos

859

93
607

167
633

1.015

1.154

630

Pasivos
Pasivos Circulantes
Cu entas x Pagar

107

112

124

198

247

285

768 $

1,114

198

247

285

768 $

1,114

Total Pasiv o s Circulan tes

107

112

124

Deudas a LP

200

311

325

7.449

6.668

5895

6,301 $

5,283

Total Pasivos

307

423

449

7.647

6.915

6.179

7,069 $

6,397

Patrimonio
Acciones comun es

500

Utilidades Retenidas

500
52

Total Patrimonio

552

Total Pasivo y Patrimonio

859

92
592
1.015

500

500

205

540

705
1.154

500

500

500

500

1.165

2,370

4,542 $

8,336

1.04

1.665

2870

5,042 $

8,836

8.686

8.58

9.05

12,111 $

15,233

CAPITAL DE TRABAJO NETO

RAZON CORRIENTE
PRUEBA ACIDA
RAZON DE ENDEUDAMIENTO
CAPITAL/PASIVO

2,763
4.60
4.10
0.58
0.71

5,329
5.78
5.28
0.42
1.38

Rotacion cuentas por cobrar

Rotacion cuentas por pagar
Rotacion inventario
Pprom cobro
Pprom pago
Dias de inventario
ciclo operativo
ciclo efectivo

4.00
4.12
16.78
90
87
44

4.00
3.99
7.98
90
90
45

46

47

La Proveedora S.A.
Es tad o d e Res u ltad o s
d el 1 d e en ero a l 3 1 d e d iciemb re / en miles d e US $

2002

2003

2004
3299

VENTAS

2856

2999

Dev o lu cio n es

-143

-120

Ventas Netas
Co s to d e Ven tas

2,713
1285

-66

2005

2006

2007

5938

7422

8535

-416

-371

-171

3,233

5,522

7,051

8,364

1350

1485

714.7

893.1

3414

##

900

990

Otros Costos de Venta

##

450

495

713

891

1,529

1,748

4,807

6,158

1,428

2,879

Materia prima

UTILIDAD BRUTA

2008

1.663

2.078

2390

2009

11,522
(230)
11,292
4,517
3,162

16,707
(835)
15,872
6,349
4,444

1,355

###

4,950

6,775

9,523

1,157
101
226
205
790
90

1024

Gen erales y ad min is trativ o s

Salario s

654

713

820

894

974

Sericio s p b lico s

##

67

71

83

87

92

Seg u ro s

177

181

208

212

217

Alq u ileres

161

164

189

193

197

Dep reciaci n

##

60

73

463

477

490

Co mu n icacio n es

##

60

63

74

78

82

1,062
97
221
201
723
86

1,179

1,265

1,837

1,941

2,052

2,390

2,570

372
167
33

Total Generales y administrativ o s

1,086

Gastos de ven ta
Salarios

202

220

264

287

313

Comisiones

##

30

33

59

74

85

Publicidad

##

17

18

25

27

30

341
115
32

Viticos

##

15

16

30

37

43

58

84

264

287

378

425

471

546

656

To tal Gas to s d e v en ta

243

UAII

##

Gas to s Fin an ciero s

###

##
31

#
38

###
466

###
847

###
754

732

###

695

Otro s Gas to s / In g res o s

UAI

##

Imp u es to s

###

UTILIDAD NETA

##

UAIID (EBITDA)
MARGEN BRUTO
MARGEN NETO
ROA
ROI

##
16

#
44

##

###
130

###
243

###

###
469

###

870
###

4,563
60%
20%
18%
44%

###

1,569
###

7,088
60%
25%
26%
46%

La P rove e dora S .A.

Jan-09
Ventas pronosticadas

10% Ventas de contado (0%)

Ventas por cobrar
cxc Desp us de 3 meses (100%)

Feb-09

Mar-09

Apr-09

Flujo de Caja
2009 / en miles de US$
May-09
Jun-09

Jul-09

Aug-09

Sep-09

Oct-09

Nov-09

Dec-09

Total

1,323

1,323

1,323

1,323

1,323

1,323

1,323

1,323

1,323

1,323

1,323

1,323

15,872

1,323
941

1,323
941

1,323
941

1,323
1,323

1,323
1,323

1,323
1,323

1,323
1,323

1,323
1,323

1,323
1,323

1,323
1,323

1,323
1,323

1,323
1,323

15,872
14,727

1,323

1,323

1,323

1,323

1,323

1,323

1,323

1,323

1,323

14,727

Total de entradas de efectivo

941

941

941

Compras de insumos

(529)

(529)

(529)

(529)

(529)

(529)

(529)

(529)

(529)

(529)

(529)

(529)

(6,349)

(529)
(376)
(148)
(55)

(529)
(529)
(148)
(55)

(529)
(529)
(148)
(55)

(529)
(529)
(148)
(55)

(529)
(529)
(148)
(55)

(529)
(529)
(148)
(55)

(529)
(529)
(148)
(55)

(529)
(529)
(148)
(55)

(529)
(529)
(148)
(55)

(529)
(529)
(148)
(55)

(529)
(488)
(148)
(55)

(6,349)
(6,002)
(1,780)
(656)

0% Compras de contado (0%)

Compras por pagar
cxp pago Despus de 2 meses (100%)
Gastos generales y administrativos
Gastos de ventas
Gastos financieros
Impuestos
Total de salidas de efectivo
Flujo de Caja de Operaciones (A)

0
(529)
(376)
(148)
(55)
(58)

(58)

(58)

(58)

(58)

(58)

(58)

(58)

(58)

(58)

(58)

(58)

(695)

(131)

(131)

(131)

(131)

(131)

(131)

(131)

(131)

(131)

(131)

(131)

(131)

(1,569)

(768)

(768)

(921)

(921)

(921)

(921)

(921)

(921)

(921)

(921)

(921)

(880)

(10,701)

173

173

402

402

402

402

402

402

402

402

443

20

Venta de Maquinarias y Equipos

Compra de Maquinaria y Equipo

(1,000)

(1,000)

Inversin en Infraestructura

Inversiones de Corto Plazo

Flujo de Caja de Inversiones (B)

(1,000)

Desembolso de prs tamos

Amortizacin de prs tamos

###

(85)

(85)

(85)

(85)

(85)

(85)

(85)

(85)

(85)

(85)

(240)

Recompra de acciones

-caja minima
saldo inicial de caja
saldo de caja final del periodo (DEFICIT) EXCEDENTE
CAJA

(1,020)
(240)

Emisin de acciones

Flujo de Caja Neto ( A + B + C)

(1,000)
-

(85)

Pago de dividendos

Flujo de Caja de Financiamiento ( C )

4,025

(85)

(85)

(85)

(325)

(85)

(85)

(85)

(85)

(85)

(85)

(85)

(85)

88

88

(65)

(923)

317

317

317

317

317

317

317

358

(1,000)
324
(588)

(1,260)
1,765
(1,000)
324

(500)

(565)

(1,488)

(1,171)

(854)

(537)

(220)

97

414

731

1,089

1,089

La P rove e dora S .A.

Jan-08
Ventas pronosticadas

0% Ventas de contado (0%)

Ventas por cobrar
cxc Desp us de 3 meses (100%)
Total de entradas de efectivo

Feb-08

Mar-08

Apr-08

Flujo de Caja
2008 / en miles de US$
May-08
Jun-08

Jul-08

Aug-08

Sep-08

Oct-08

Nov-08

Dec-08

Total

941

941

941

941

941

941

941

941

941

941

941

941

11,292

941

941
697

941
697

941
941

941
941

941
941

941
941

941
941

941
941

941
941

941
941

941
941

11,292
9,863

697

697

941

941

941

941

941

941

941

941

941

9,863

(376)

(376)

(376)

(376)

(376)

(376)

(376)

(376)

(376)

(376)

(376)

(376)

(4,517)

(376)
(139)
(45)

(376)
(285)
(139)
(45)

(376)
(376)
(139)
(45)

(376)
(376)
(139)
(45)

(376)
(376)
(139)
(45)

(376)
(376)
(139)
(45)

(376)
(376)
(139)
(45)

(376)
(376)
(139)
(45)

(376)
(376)
(139)
(45)

(376)
(376)
(139)
(45)

(376)
(376)
(139)
(45)

(376)
(361)
(139)
(45)

(4,517)
(4,033)
(1,667)
(546)

Gastos financieros

(61)

(61)

(61)

(61)

(61)

(61)

(61)

(61)

(61)

(61)

(61)

(61)

(732)

Impuestos

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(870)

(318)

(602)

(694)

(694)

(694)

(694)

(694)

(694)

(694)

(694)

(694)

(679)

(7,848)

247

247

247

247

247

247

247

247

262

2,015

Compras de insumos

0% Compras de contado (0%)

Compras por pagar
cxp pago Despus de 2 meses (100%)
Gastos generales y administrativos
Gastos de ventas

Total de salidas de efectivo

Flujo de Caja de Operaciones (A)

(318)

95

Venta de Maquinarias y Equipos

Compra de Maquinaria y Equipo

Inversin en Infraestructura

Inversiones de Corto Plazo

Flujo de Caja de Inversiones (B)

Desembolso de prs tamos

Amortizacin de prs tamos

Pago de dividendos

(66)

(66)

Emisin de acciones

Recompra de acciones
Flujo de Caja de Financiamiento ( C )

Flujo de Caja Neto ( A + B + C)

(318)

95

-caja minima

(700)
568

saldo inicial de caja

saldo de caja final del periodo (DEFICIT) EXCEDENTE
CAJA

(450)

(66)

181

247

247

247

247

247

247

247

262

(66)
1,949
(700)
568

(355)

(352)

(171)

75

322

569

815

1,062

1,309

1,556

1,817

1,817

(1) EEFF

-2
TIPO DE
CUENTA

Cuentas por pagar

Cuentas por cobrar
Cargos por cobrar
Depreciacin acumulada
Gastos administrativos
Edificios
Efectivo
Acciones comunes (valor nominal)
Costo de ventas
Gasto por depreciacin
Equipo
Gastos Administrativos
Gastos financieros
Inventario
Terreno
Deudas a LP
Maquinaria
Valores negociables
Documentos por pagar
Gastos operativos
Utilidades retenidas
Ventas
Gastos de venta
Impuestos
Equipo de transporte

ESF
ESF
ER
ESF
ER
ESF
ESF
ESF
ER
ER
ESF
ER
ER
ESF
ESF
ESF
ESF
ESF
ESF
ER
ESF
ER
ER
ER
ESF

PC
AC
I
AF
E
AF
AC
PC
E
E
AF
E
E
AC
AF
PLP
AF
AC
PC
E
P
I
E
E
AF