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Costo de ventas
Margen Bruto
Gastos operativos
Sueldos y Comisiones
Alquileres
Provision de deudas de cob dudosa
Gastos de venta
Gastos administrativos
Depreciacion
Gastos operativos
Margen Operativo
Intereses
Utilidad antes de impuestos
Impuesto a la Renta
Utilidad Neta (perdida)
Ventas netas
Costo de ventas
Margen Bruto
Gastos operativos
Sueldos y Comisiones
Alquileres
Provision de deudas de cob dudosa
Gastos de venta
Gastos administrativos
Depreciacion
Gastos operativos
Margen Operativo
Intereses
Utilidad antes de impuestos
Impuesto a la Renta
Utilidad Neta (perdida)
Estados de Resultados
2004
930,110
644,190
285,920
2005
1,599,920
1,171,760
428,160
183,620
19,430
6,710
29,100
76,430
0
315,290
-29,370
27,230
253,910
22,200
0
27,560
104,720
10,300
418,690
9,470
29,220
-56,600
0
-56,600
-19,750
0
-19,750
Estados de Resultados
2004
100.0%
69.3%
30.7%
19.7%
2.1%
0.7%
3.1%
8.2%
0.0%
33.9%
-3.2%
2.9%
0.0%
-6.1%
0.0%
-6.1%
2005
100.0%
73.2%
26.8%
15.9%
1.4%
0.0%
1.7%
6.5%
0.6%
26.2%
0.6%
1.8%
0.0%
-1.2%
0.0%
-1.2%
2006
2,066,820
1,476,840
589,980
306,170
11,100
0
23,860
132,850
24,360
498,340
91,640
33,750
57,890
0
57,890
EBITDA
71.32%
14.80%
0.00%
0.00%
1.20%
6.40%
27%
2007
2,800,000
1,996,894
803,106
2008
3,200,000
2,282,164
917,836
414,400
0
0
33,600
179,200
44,360
671,560
131,546
33,914
473,600
0
0
38,400
204,800
44,360
761,160
156,676
48,528
97,632
21,376.49
76,256
2.72%
175,906
108,148
29,200
78,948
2.47% MARGEN
201,036
nos da la sunat
2006
100.0%
71.5% ratios, es data historica.
28.5%
14.8%
0.5%
0.0%
1.2%
6.4%
1.2%
24.1%
4.4%
1.6%
0.0%
2.8%
0.0%
2.8%
71.32% promedio
14.80%
0.00%
0.00%
1.20%
6.40%
Ver exhibit02
e tenemos, sirve para mis gastos operativos bajen y mi margen operativo sea menor, asi pago menos impue
para construir.
0
-56,600
0
-56,600
2005
-56,600
-19,750
0
-76,350
2006
-76,350
57,890 HUBO UTILIDAD
0
-18,460 POR ELLO NO SE PAGA IMPUESTO EN EL 2006
}
Estado de Situacion
2004
ACTIVOS
Activos Corrientes
Efectivo
Cuentas por cobrar
Inventario
Gastos pagados por anticipado
Total activos corrientes
Activos Fijos
Terreno
Vehiculos
Edificios
Equipo
Sub Total
Menos: depreciacion acumulada
Activo Fijo Neto
2005
86,060
128,500
308,980
3,020
526,560
17,510
201,670
342,080
3,020
564,280
34,350
0
34,350
34,350
34,350
10,300
24,050
Otros activos
Credito Mercantil
Cargos diferidos
30,000
6,570
30,000
3,850
TOTAL ACTIVOS
597,480
622,180
184,640
15,790
200,430
290,740
11,850
302,590
126,900
30,240
196,510
0
353,650
101,700
17,730
176,510
0
295,940
100,000
-56,600
43,400
100,000
-76,350
23,650
597,480
622,180
PASIVOS
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar
Otras cuentas por pagar corrientes
Pasivos corrientes totales
Pasivo de largo plazo
Prestamos bancarios
Prestamos de vehiculos
Hipotecario por pagar
Prestamos largo plazo
Total Pasivos no Corrientes
Patrimonio
Capital Social
Utilidaedes Retenidas
Patrimonio
Total Pasivo y Patrimonio
34,350
2006
1,420
338,690
474,630
1,740
816,480
60,880
47,850
122,940
3,990
235,660
34,660
201,000
2007
2%
60
117
56,000
64,000
466,667
533,333
648,990
741,703
1,740
1,740
1,173,397 1,340,777
435,660
79,020
356,640
435,660
123,380
312,280
30,000
2,750
30,000
2,750
30,000
2,750
1,050,230
###
###
332,816
35,850
368,666
380,361
35,850
416,211
76,500
5,210
176,510
172,120
430,340
553,812
318,416
100,000
-18,460
81,540
100,000
57,796
157,796
100,000
136,743
236,743
1,050,230
###
971,370
502,500
35,850
538,350
200,000
2008
60
consideramos a proveedores
Impuestos que no se pago, mult
0.01
482,514
sta creciendo
s a proveedores
e no se pago, multas, sanciones
1035812
6732.778
175840
26.12
a necesitar,,pero se tiene que conseguir esos recursos para crecer lo que uno desea.
Ratios Financieros
2004
Liquidez
Ratio Corriente
Prueba Acida
Capital de trabajo
Eficiencia
PPC
PPI
PPP
STABILITY
Net worth to total assets
EBIT
EBITDA
EBIT / interest
EBITDA / Interest
Crecimiento
Venta
Utilidades netas
Total activos
Patrimonio
2005
2006
2.63
1.09
326,130
1.86
0.73
261,690
1.52
0.63
278,130
50
175
105
46
107
91
60
117
124
7.3%
-29,370
-29,370
3.8%
9,470
19,770
0.3
0.7
2005/04
7.8%
91,640
116,000
2.7
3.4
2006/05
72%
29%
4%
-46%
69%
245%
1.80
0.60
52.4
52.08
promedio de periodo de pago
3.6
2006
OPERACIONES
Utilidad Neta
Amortizacon
Cuentas por cobrar
Inventario
Gastos pagados por anticipado
Cuentas por pagar
Otras obligaciones corrientes
-19,750
10,300
-73,170
-33,100
0
106,100
-3,940
57,890
24,360
-137,020
-132,550
1,280
211,760
24000
-13,560
49,720
FINANCIERAS
Prestamo Banco
Prestamo transporte
Pago Hipotecario
Desembolso prestamo hipotecario
-25,200
-12,510
-20,000
-25,200
-12,520
0
172,120
-57,710
134,400
INVERSION
Activos fijos
Cargos diferidos
0
2,720
-201,310
1,100
2,720
-200,210
-68,550
86,060
-16,090
17,510
17,510
1,420
Flujo de efectivo
Caja inicial
Caja final