GUIA DE OPERACION

MODULO FINANCIERO
PLATAFORMA AP11

Empresa
: Acrus-CCL
Fecha
: Diciembre, 2012
MAURICIO LARA G

Gua de Operacin Mdulo Financiero P11

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Temario
Descripcion General
Mantencion Tablas
- Proveedores
-

Clientes

Bancos

Monedas

Tipos de Titulo

Condiciones de Pago

Asiento Estandar

Operaciones
Cuentas por Cobrar
- Flujo de operaciones
-

Registro de Planillas

Borrar / Anular Planillas

Cuentas por Pagar

- Pago a Proveedores

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DESCRIPCION GENERAL_________________________________________________________
Men Financiero

Est compuesto en cuatro niveles:

Actualizaciones : Contienen los maestros y mantenedores como cuentas por cobrar, cuentas
por pagar, movimientos bancarios.
Consultas
: Contienen las consultas de maestros, ejemplo: Cuentas por cobrar, cuentas
por pagar.
Informes
: Estos contienen los reportes relacionados al mdulo financiero por ejemplo:
Cuentas por pagar, cuentas por cobrar, movimientos bancarios.
Miscelnea
: En esta opcin podemos encontrar las centralizaciones contables off-line.

MANTENCION TABLAS___________________________________________________________
En todos los mens de Mantencin de Tablas (Actualizacin->Archivos), al momento de elegir una
opcin la primera pantalla que ver corresponde a la pantalla de browser o vista, sta dispone de
un men ubicado en el ngulo superior izquierdo, en donde estarn las funciones que podr

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realizar con respecto a la tabla que esta visualizando en la grilla. Algunas de las opciones del men
son: Incluir, Visualizar, Buscar, Modificar, Eliminar.
Al elegir la opcin Incluir/Modificar, se presentara una pantalla de ingreso de datos, donde podr
encontrar lo siguiente:
Datos Obligatorios : Son aquellos cuyo nombre de Campo estn en azul y asterisco rojo.
Datos Bloqueados : Son aquellos cuya rea de ingreso esta en plomo
Lupita
: Datos que tienen asociada una tabla de opciones, de los cuales debe elegir
un valor para completar el dato.
Proveedores
Actualizaciones->Archivos->Proveedores
Proveedor es una entidad que tiene el objetivo de proveer a una empresa sus productos o
servicios, sea la empresa nacional o no. Cuando el proveedor es un prestador de servicios,
su servicio suministrado debe existir en el Archivo de Productos.

Clientes
Actualizaciones->Archivos->Clientes
Cliente es la entidad que tiene necesidades de productos y servicios para que le suministren a su
empresa.

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Bancos
Actualizaciones->Archivos->Bancos

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Este archivo permite que se incluyan bancos y agentes de cobranza con quienes la empresa
trabaja. Deben registrarse las cuentas corrientes individualmente, aunque pertenezcan al mismo
banco.
El archivo Bancos est presente en todas las transacciones financieras del Protheus y es de gran
importancia para control del flujo de caja, emisin de borders y bajas manuales y automticas de
los ttulos.
Los saldos bancarios se actualizan siempre en las bajas de ttulos por cobrar y por pagar en el
entorno Financiero y en los movimientos bancarios.
El sistema permite bloquear las cuentas bancarias, impidiendo que determinados movimientos
utilicen el banco al que nos referimos. Cuando la cuenta corriente est bloqueada para
movimientos, se exhibir una ventana avisando el usuario.

Monedas
Actualizaciones->Archivo->Monedas.
El valor de paridad de las monedas configuradas en el sistema se puede realizar de dos maneras.
La primera; a travs de una pantalla automtica que ser mostrada al primer usuario que ingrese
en el da al sistema, siempre y cuando el usuario est autorizado, le mostrar una pantalla de
ingreso de los tipos de cambio para las distintas monedas configuradas.

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La segunda modalidad, es a travs de la opcin MONEDAS, esta opcin nos permite ingresar,
modificar o eliminar los tipos de cambio del da, para ingresar un nuevo tipo de cambio hacemos
clic en la opcin incluir del men, ponemos la fecha del DIA a incluir y asignamos los valores de
cambio para cada una de las monedas.

Tipo de Ttulos
Actualizaciones->Archivo->Tipos de Ttulos

Esta rutina permite clasificar los tipos de ttulos existentes en los que se podrn hacer
modificaciones, descripciones, identificar si los ttulos se refieren a descuentos concedidos u
obtenidos y definir si se han sumado o descontado valores de las cuentas corrientes de Clientes o
de Proveedores.

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Condiciones de Pago
Actualizaciones->Archivo->Condiciones de Pago.
Las negociaciones de compra y venta de productos o servicios, normalmente se basan en
las condiciones de pago. stas determinan cmo y cundo se harn los pagos,
especificando fechas de vencimientos, nmero y valores de las cuotas.

Asiento Estndar
Actualizacin->Archivos->Asientos Estndar.
Este archivo es el vnculo entre los diversos entornos Protheus y el entorno Contabilidad de
Gestin. Toda la integracin contable se hace a partir de los datos y reglas registrados en este
archivo.
Las reglas contables son fundamentales para la correcta integracin contable, por lo tanto, antes
de iniciar el registro es necesario definir cmo debe integrarse cada proceso generador de asientos
contables.
Despus de establecer las reglas de contabilidad, los procesos se contabilizarn automticamente
sin necesidad de intervencin del usuario.
Los asientos de integracin pueden hacerse "on-line" u "off-line". Esto vale para todos los entornos
del Protheus, con excepcin del propio entorno Contabilidad de Gestin, porque ste, slo genera
asientos "on-line".
On-line los asientos se generan automticamente a medida que los procesos se ejecutan en el
Protheus.

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Off-line todas las contabilidades que se ejecutaran por medio de los procesos se realizarn en el
momento en que el usuario solicite la contabilidad, por medio de la opcin "Contabilidad off-line"
(men Miscelnea) de los entornos del Protheus.

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FLUJO OPERACIONAL CUENTAS POR COBRAR_____________________________________

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Registro de Planilla
Cmo Ingresar un Pago de Cliente?
1.- Registrar el documento de Pago
2.- Seleccionar el Cliente que est pagando
3.- Seleccionar los documentos que sern pagados
4.- Grabar el comprobante del pago (Planilla de cobranza)
1.- Registrar el documento de Pago
Debemos ingresar al mdulo financiero, hacer clic sobre la siguiente secuencia: Actualizaciones>Ctas. Por Cobrar->Planilla
Aparecer una pantalla, solicitando los parmetros de la contabilizacin del movimiento:

Y a continuacin, ver el siguiente formulario:

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En esta pantalla se debe ingresar datos del recibo de pago (cobranza), datos del cliente y luego
ingresar el detalle de tipos de documento con los cuales pago el cliente.
2.- Seleccionar el Cliente que est pagando

En este formulario ver al(los) cliente(s) y sucursal(es) seleccionado en la primera pantalla, se

puede desmarcar o marcar otros cdigos.

3.- Seleccionar los documentos que sern pagando

En esta pantalla se muestran todos los doctos. Pendientes del cliente y se debe seleccionar cual es
el(los) docto. (s) que se quiere(n) cancelar, haciendo doble clic sobre l (ellos).

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Se debe hacer clic sobre botn Ok o se modifica el valor si este es un abono o un pago anticipado
(PA) y despus clic botn Ok.

4.- Grabar el comprobante del pago (Planilla de cobranza)

En este formulario se muestra una estadstica de lo realizado. Clic botn Ok para grabar el pago.
La pantalla se limpiar y Ud. estar en condiciones de ingresar otro pago130, pasos 1 al 4.
Informes relacionados:
Para consultar los recibos, vea:
1.
2.
3.
4.

Informes Recibos vs Cliente

Informes de Recibos
Recibos de Cobranza
Consultas Genricas - SEL - Recibos de Cobranza

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Borrar / Anular Planilla

Cmo Borro un Pago de Clientes?
Debemos ingresar al mdulo financiero, hacer clic sobre la siguiente secuencia: Actualizaciones>Ctas. Por Cobrar->Borrar Planilla.
Esta rutina permite anular/borrar las cobranzas y actualizaciones efectuadas por un recibo.
Para borrar/anular un recibo, el cheque que fue generado para efectuar el pago debe estar en
cartera y no debe haber sido dado de baja.
Si se hicieron modificaciones, tras generar el recibo, el sistema no permitir borrarlo.
1

En la ventana de mantenimiento de la rutina Borrar Planilla, el sistema exhibe la ventana de

parmetros de la rutina.

Introduzca los datos segn su requerimiento.

Verifique los datos y confirme.

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El sistema exhibe una ventana con los registros que comprenden los valores informados en
los parmetros.

Seleccione los recibos deseados haciendo doble clic, hasta que aparezca una "X".

A continuacin, seleccione la opcin "Borrar o Anular". El sistema solicita confirmar el

borrado o la anulacin del recibo.

Confirme. El sistema procesa el borrado de los recibos seleccionados.

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FLUJO OPERACIONAL CUENTAS A PAGAR_______________________________________

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Pago a Proveedores
Cmo Hacer Pagos a Proveedores?
Debemos ingresar al mdulo financiero, hacer clic sobre la siguiente secuencia: Actualizaciones>Ctas. A Pagar->Orden de Pago
Se deben ingresar los. Parmetros de acuerdo a su requerimiento

Y ver el sigte. Browse:

Se marcan con una X los documentos que se quieran pagar. Se hace clic opcin Pago
Automtico. Se mostrar el formulario Orden de Pago del Proveedor.

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En la ficha Ordenes, aparece informacin del proveedor seleccionado y el monto a pagar

(sumatoria de todos los documentos seleccionados).
Si se requiere cambiar el(los) monto(s) a pagar, hacer clic en botn Acciones Relacionadas y elija
la opcin modificar, ver la siguiente pantalla, y modifique los valores que desee.

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En la ficha Forma de Pago, aparece informacin del proveedor seleccionado y el monto a pagar
(sumatoria de todos los doctos. seleccionados).
Para seleccionar la forma de pago, seleccionar la ficha forma de pago; donde se desplegar la
siguiente pantalla

Cheque Suelto
Dbito Diferido
Dbito Inmediato
Informar

:
:
:
:

Cheque al Da
Cheque a Fecha
Efectivo o Transferencia (EF, TF)
Ingreso para Conciliacin Bancaria

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