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ndice
1. Noes Bsicas ...................................................................................................................................3
1.1 Apresentao ........................................................................................................................3
1.2 Cobrana Ita ........................................................................................................................3
2. Informaes Tcnicas .........................................................................................................................4
2.1 Meios de intercmbio ............................................................................................................4
2.2 Explicaes gerais sobre o arquivo .......................................................................................4
2.2.1 Arquivo remessa.................................................................................................................................. 5
2.2.2 Arquivo retorno .................................................................................................................................... 5
IMPORTANTE
Conforme determinado pelo Banco Central do Brasil, a partir de 02/04/2013 os boletos
passam a vigorar com as seguintes alteraes:
CEDENTE passa a ser denominado BENEFICIRIO
SACADO passa a ser denominado PAGADOR
ATENO
Para utilizar as carteiras 102, 103, 107, 172, 173, 195 e 196 (BOLETOS impressos pelo
banco, sem que os ttulos fiquem registrados no Ita) utilize arquivo remessa com layout
conforme Anexo A.
Para as demais carteiras, utilize arquivo remessa com layout conforme item 3.1.
O arquivo retorno, nos dois casos, segue o layout do item 3.2 Arquivo Retorno.
TESTE / VALIDAO DE LAYOUT DE ARQUIVOS
Aps o desenvolvimento do seu arquivo utilize o Validador de Layout de Arquivos (Resultado
da validao On-line). Acesse no Ita 30 horas Empresa Plus no menu Transmisso de
arquivos > Validao.
Para mais detalhes consulte o item 6. Testes e Operaes.
Qualquer dvida sobre o contedo deste manual consulte Ita Empresas no Telefone:
0300 100 7575
Maio 2014
1. Noes Bsicas
1.1 Apresentao
O Banco Ita S.A. adota o Intercmbio Eletrnico de Arquivos para fornecer maior comodidade,
rapidez e segurana no servio de cobrana de ttulos prestado aos seus clientes; com ele sua
empresa encontrar grandes vantagens, tais como: maior confiabilidade, velocidade no
processamento, eliminao de controles manuais e reduo de custos.
Este manual esclarece tecnicamente o Intercmbio Eletrnico de Arquivos de cobrana e estabelece
as condies bsicas para sua utilizao.
Sua empresa pode encaminhar ou receber os arquivos pelo Ita Empresas na Internet.
Converse com seu gerente do Banco Ita para verificar a carteira e o meio de envio de informaes
mais adequado.
Maio 2014
2. Informaes Tcnicas
2.1 Meios de intercmbio
Recomenda-se o Ita 30 Horas na Internet e o Ita Empresas na Internet como melhor alternativa
para troca de arquivos, por ser um meio moderno de comunicao com processos automatizados e
pela alta confiabilidade, rapidez e segurana.
Para sua implantao, basta sua empresa possuir um computador com acesso a internet.
O arquivo deve ser do tipo texto, contendo um registro por linha. No deve ser utilizado nenhum tipo
de compactador de arquivos.
Arquivo
=>
{ Reg. = 0 }
{ Reg. = 1 }
{ Reg. = 1 }
{ Reg. = 4 }
{ Reg. = 5 }
=>
{ Reg. = 9 }
Maio 2014
2.2.2.2 Mensal
Adicionalmente, tambm pode ser gerado, mediante cadastro prvio, um arquivo
mensal contendo a posio de todos os ttulos em carteira no Ita. Basta solicitar
prvio cadastramento.
Maio 2014
3. Layout do Arquivo
3.1 Arquivo Remessa
ARQUIVO REMESSA
NOME DO CAMPO
PICTURE
CONTEDO
TIPO DE REGISTRO
001 001
9(01)
OPERAO
002 002
9(01)
LITERAL DE REMESSA
003 009
X(07)
REMESSA
CDIGO DO SERVIO
010 011
9(02)
01
LITERAL DE SERVIO
012 026
X(15)
COBRANCA
AGNCIA
027 030
9(04)
ZEROS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
031 032
9(02)
CONTA
033 037
9(05)
DAC
038 038
9(01)
BRANCOS
COMPLEMENTO DO REGISTRO
039 046
X(08)
NOME DA EMPRESA
047 076
X(30)
CDIGO DO BANCO
077 079
9(03)
NOME DO BANCO
080 094
X(15)
DATA DE GERAO
095 100
9(06)
BRANCOS
COMPLEMENTO DO REGISTRO
101 394
X(294)
NMERO SEQENCIAL
395 400
9(06)
X = ALFANUMRICO
Maio 2014
9 = NUMRICO
00
341
BANCO ITAU SA
DDMMAA
000001
ARQUIVO REMESSA
REGISTRO DETALHE
(OBRIGATRIO)
NOME DO CAMPO
SIGNIFICADO
POSIO
PICTURE
CONTEDO
TIPO DE REGISTRO
001 001
9(01)
CDIGO DE INSCRIO
002 003
9(02)
NOTA 1
NMERO DE INSCRIO
004 017
9(14)
NOTA 1
AGNCIA
018 021
9(04)
ZEROS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
022 023
9(02)
CONTA
024 028
9(05)
DAC
029 029
9(01)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
030 033
X(04)
INSTRUO/ALEGAO
034 037
9(04)
NOTA 27
USO DA EMPRESA
038 062
X(25)
NOTA 2
NOSSO NMERO
063 070
9(08)
NOTA 3
QTDE DE MOEDA
071 083
9(08)V9(5)
NOTA 4
N DA CARTEIRA
084 086
9(03)
NOTA 5
USO DO BANCO
087 107
X(21)
CARTEIRA
CDIGO DA CARTEIRA
108 108
X(01)
NOTA 5
CD. DE OCORRNCIA
IDENTIFICAO DA OCORRNCIA
109 110
9(02)
NOTA 6
N DO DOCUMENTO
111 120
X(10)
NOTA 18
VENCIMENTO
121 126
9(06)
NOTA 7
VALOR DO TTULO
127 139
9(11)V9(2)
NOTA 8
CDIGO DO BANCO
140 142
9(03)
341
AGNCIA COBRADORA
143 147
9(05)
NOTA 9
ESPCIE
ESPCIE DO TTULO
148 149
X(02)
NOTA 10
ACEITE
150 150
X(01)
A=ACEITE
DATA DE EMISSO
151 156
9(06)
NOTA 31
INSTRUO 1
1 INSTRUO DE COBRANA
157 158
X(02)
NOTA 11
INSTRUO 2
2 INSTRUO DE COBRANA
159 160
X(02)
NOTA 11
JUROS DE 1 DIA
161 173
9(11)V9(2)
NOTA 12
DESCONTO AT
174 179
9(06)
DDMMAA
VALOR DO DESCONTO
180 192
9(11)V9(2)
NOTA 13
VALOR DO I.O.F.
193 205
9(11)V((2)
NOTA 14
ABATIMENTO
206 218
9(11)V9(2)
NOTA 13
CDIGO DE INSCRIO
219 220
9(02)
01=CPF
NMERO DE INSCRIO
221 234
9(14)
NOME
NOME DO PAGADOR
235 264
X(30)
NOTA 15
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
265 274
X(10)
NOTA 15
LOGRADOURO
275 314
X(40)
BAIRRO
BAIRRO DO PAGADOR
315 326
X(12)
CEP
CEP DO PAGADOR
327 334
9(08)
CIDADE
CIDADE DO PAGADOR
335 349
X(15)
ESTADO
UF DO PAGADOR
350 351
X(02)
SACADOR/AVALISTA
352 381
X(30)
BRANCOS
COMPLEMENTO DO REGISTRO
382 385
X(04)
DATA DE MORA
DATA DE MORA
386 391
9(06)
DDMMAA
PRAZO
QUANTIDADE DE DIAS
392 393
9(02)
NOTA 11 (A)
BRANCOS
COMPLEMENTO DO REGISTRO
394 394
X(01)
395 400
9(06)
00
N=NO ACEITE
02=CNPJ
NMERO SEQENCIAL
X = ALFANUMRICO
Maio 2014
9 = NUMRICO
NOTA 16
ARQUIVO REMESSA
REGISTRO DETALHE
SIGNIFICADO
POSIO
PICTURE
CONTEDO
TIPO DE REGISTRO
001 001
9(001)
COD. MULTA
CODIGO DA MULTA
002 002
X(001)
NOTA 35
DATA DA MULTA
DATA DA MULTA
003 010
9(008)
NOTA 35
MULTA
011 023
9(013)
NOTA 35
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
024 394
X(370)
395 400
9(006)
NUMERO SEQUENCIAL
X = ALFANUMRICO
9 = NUMRICO
Importante
Este registro 2 Opcional e dever ser enviado apenas quando o beneficirio desejar registrar
ou alterar valores/percentuais de multas diferentes para o ttulo. Vlido somente para Carteiras
com Registro, pode ser utilizado a qualquer momento sem necessidade de cadastro prvio junto
ao Banco.
Sempre que o registro 2 for informado, dever seguir a sequncia lgica de registro de
cobrana (Ex. Cdigo de Registro tipo 1 obrigatrio e assim por diante );
O registro tipo 2 no ser devolvido no arquivo retorno. Qualquer erro sobre o registro tipo 2
ser gerado no retorno do registro tipo 1.
No pode ser enviado mais de um tipo de registro 2 para o mesmo ttulo. Se isso ocorrer o
cliente receber o registro tipo 1 com erro - Registro Invlido
Qualquer erro encontrado no registro tipo 2 ser retornado para o cliente com erro no registro
tipo 1. Registro invlido.
Maio 2014
ARQUIVO REMESSA
REGISTRO DETALHE
SIGNIFICADO
POSIO
PICTURE
001 001
9(01)
CONTEDO
002 003
9(02)
NOTA 1
NMERO DE INSCRIO
004 017
9(14)
NOTA 1
AGNCIA
018 021
9(04)
ZEROS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
022 023
9(02)
CONTA
024 028
9(05)
DAC
00
029 029
9(01)
N DA CARTEIRA
030 032
9(03)
NOTA 5
NOSSO NMERO
033 040
9(08)
NOTA 3
041 041
9(01)
NOTA 3
042 043
9(02)
SEQNCIA
AGNCIA
(01)
044 047
9(04)
CONTA
(01)
048 054
9(07)
DAC
(01)
055 055
9(01)
VALOR
(01)
VALOR DE CRDITO
056 068
9(11)V9(2)
AGNCIA
(02)
069 072
9(04)
CONTA
(02)
073 079
9(07)
DAC
(02)
080 080
9(01)
VALOR
(02)
VALOR DE CRDITO
081 093
9(11)V9(2)
AGNCIA
(03)
094 097
9(04)
CONTA
(03)
098 104
9(07)
DAC
(03)
105 105
9(01)
VALOR
(03)
VALOR DE CRDITO
106 118
9(11)V9(2)
AGNCIA
(04)
119 122
9(04)
CONTA
(04)
123 129
9(07)
DAC
(04)
130 130
9(01)
VALOR
(04)
VALOR DE CRDITO
131 143
9(11)V9(2)
AGNCIA
(05)
144 147
9(04)
CONTA
(05)
148 154
9(07)
DAC
(05)
155 155
9(01)
VALOR
(05)
VALOR DE CRDITO
156 168
9(11)V9(2)
AGNCIA
(06)
169 172
9(04)
CONTA
(06)
173 179
9(07)
DAC
(06)
180 180
9(01)
VALOR
(06)
VALOR DE CRDITO
181 193
9(11)V9(2)
AGNCIA
(07)
194 197
9(04)
CONTA
(07)
198 204
9(07)
DAC
(07)
205 205
9(01)
VALOR
(07)
VALOR DE CRDITO
206 218
9(11)V9(2)
AGNCIA
(08)
219 222
9(04)
CONTA
(08)
223 229
9(07)
DAC
(08)
230 230
9(01)
VALOR
(08)
VALOR DE CRDITO
231 243
9(11)V9(2)
AGNCIA
(09)
244 247
9(04)
CONTA
(09)
248 254
9(07)
DAC
(09)
255 255
9(01)
VALOR
(09)
VALOR DE CRDITO
256 268
9(11)V9(2)
AGNCIA
(10)
269 272
9(04)
CONTA
(10)
273 279
9(07)
DAC
(10)
280 280
9(01)
Maio 2014
NOTA 32
NOTA 32
NOTA 32
NOTA 32
NOTA 32
NOTA 32
NOTA 32
NOTA 32
NOTA 32
VALOR
(10)
VALOR DE CRDITO
281 293
9(11)V9(2)
AGNCIA
(11)
294 297
9(04)
CONTA
(11)
298 304
9(07)
DAC
(11)
305 305
9(01)
VALOR
(11)
VALOR DE CRDITO
306 318
9(11)V9(2)
AGNCIA
(12)
319 322
9(04)
CONTA
(12)
323 329
9(07)
DAC
(12)
330 330
9(01)
VALOR
(12)
VALOR DE CRDITO
331 343
9(11)V9(2)
AGNCIA
(13)
344 347
9(04)
CONTA
(13)
348 354
9(07)
DAC
(13)
355 355
9(01)
VALOR
(13)
VALOR DE CRDITO
356 368
9(11)V9(2)
AGNCIA
(14)
369 372
9(04)
CONTA
(14)
373 379
9(07)
DAC
(14)
380 380
9(01)
VALOR
(14)
VALOR DE CRDITO
381 393
9(11)V9(2)
NOTA 32
394 394
9(01)
NOTA 32
395 400
9(06)
TIPO DE VALOR
NMERO SEQUENCIAL
X = ALFANUMRICO
9 = NUMRICO
NOTA 32
NOTA 32
NOTA 32
NOTA 32
IMPORTANTE:
O arquivo pode conter tanto ttulos de cobrana normal como ttulos de cobrana com rateio de crdito;
Para instrues de protesto, os ttulos com rateio de crdito seguem os mesmos procedimentos dos ttulos sem
rateio;
O rateio de crdito pode ser por percentual ou em valor (vide Nota 32);
Ttulos com rateio de crdito Para cada Registro Detalhe Obrigatrio (Tipo de Registro 1) podem ser
utilizados at 3 (trs) Registros Tipo 4 para indicao dos detalhes do rateio de crdito (mximo de 30 contas
por ttulo). Caso a Agncia/Conta/Dac do BENEFICIRIO e N da Carteira/Nosso Nmero do ttulo, informados
nos registros Tipo 4 no coincidam com os dados do respectivo registro Tipo 1, a entrada do ttulo aceita
sem rateio de crdito (os registros Tipo 4 so desprezados);
A entrada do ttulo rejeitada nos casos em que a soma dos valores ou percentuais de rateio (informados nos
registros Tipo 4) ultrapasse o valor nominal do ttulo do registro Tipo 1;
Caso os registros de rateio (Tipo 4) no apresentem agncias/contas de crdito, os registros Tipo 4 so
desprezados e o ttulo ser tratado como entrada de cobrana normal, sem rateio;
A agncia/conta do BENEFICIRIO e sua respectiva agncia/conta centralizadora de crdito da cobrana, no
podem estar entre as agncias/contas beneficirias do rateio de crdito;
Ttulos com rateio de crdito no aceitam instrues de Desconto ou de Abatimento e no permitem alterao
dos valores nominal e de crdito;
No haver incidncia de CPMF quando a raiz do CPNJ da conta do BENEFICIRIO for igual a da conta de
crdito do rateio.
Maio 2014
10
ARQUIVO REMESSA
REGISTRO DETALHE
SIGNIFICADO
POSIO
PICTURE
CONTEDO
TIPO DE REGISTRO
001 001
9(001)
ENDEREO DE E-MAIL
002 121
X(120)
NOTA 29
122 123
9(002)
NOTA 30
124 137
9(014)
NOTA 30
138 177
X(040)
NOTA 30
178 189
X(012)
NOTA 30
9(008)
NOTA 30
CDIGO DE INSCRIO
NMERO DE INSCRIO
LOGRADOURO
BAIRRO
CEP
190 197
CIDADE
198 212
X(015)
NOTA 30
ESTADO
213 214
X(002)
NOTA 30
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
215 394
X(180)
BRANCOS
NMERO SEQUENCIAL
395 400
9(006)
X = ALFANUMRICO
9 = NUMRICO
IMPORTANTE:
Este registro opcional e dever ser enviado apenas quando o BENEFICIRIO desejar que o boleto de cobrana
seja entregue pelo Banco Ita ao PAGADOR por e-mail e/ou, em substituio ou complemento dos dados
referentes ao Sacador/Avalista, quando de sua existncia; e
Sempre que for informado, dever ser na sequncia do registro obrigatrio de cobrana (Cdigo de Registro
1) a que seus dados se referem;
As informaes constantes neste registro no so informadas no arquivo retorno;
Quando as informaes referentes ao "Sacador / Avalista" tiverem sido indicadas nos registros 1 e 5,
prevalecer sempre a do registro 5";
Na fase de testes no possvel o envio do boleto via e-mail, para tanto, este ser emitido e consistido
fisicamente.
ARQUIVO REMESSA
NOME DO CAMPO
POSIO
PICTURE
TIPO DE REGISTRO
001 001
9(01)
BRANCOS
COMPLEMENTO DO REGISTRO
002 394
X(393)
NMERO SEQENCIAL
395 400
9(06)
X = ALFANUMRICO
Maio 2014
SIGNIFICADO
9 = NUMRICO
CONTEDO
9
11
NOME DO CAMPO
SIGNIFICADO
POSIO
PICTURE
TIPO DE REGISTRO
001 001
9(01)
CDIGO DE RETORNO
002 002
9(01)
LITERAL DE RETORNO
003 009
X(07)
RETORNO
CDIGO DO SERVIO
010 011
9(02)
01
LITERAL DE SERVIO
012 026
X(15)
COBRANCA
AGNCIA
027 030
9(04)
ZEROS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
031 032
9(02)
CONTA
033 037
9(05)
DAC
038 038
9(01)
BRANCOS
COMPLEMENTO DO REGISTRO
039 046
X(08)
NOME DA EMPRESA
047 076
X(30)
CDIGO DO BANCO
077 079
9(03)
341
NOME DO BANCO
080 094
X(15)
BANCO ITAU SA
DATA DE GERAO
095 100
9(06)
DDMMAA
DENSIDADE
UNIDADE DA DENSIDADE
101 105
9(05)
UNIDADE DE DENSID.
106 108
X(03)
109 113
9(05)
DATA DE CRDITO
114 119
9(06)
BRANCOS
COMPLEMENTO DO REGISTRO
120 394
X(275)
NMERO SEQENCIAL
395 400
9(06)
X = ALFANUMRICO
Maio 2014
9 = NUMRICO
00
BPI
DDMMAA
000001
12
ARQUIVO RETORNO
NOME DO CAMPO
SIGNIFICADO
TIPO DE REGISTRO
CDIGO DE INSCRIO
PICTURE
001 001
9(01)
1
01=CPF 02=CNPJ
002 003
9(02)
NMERO DE INSCRIO
004 017
9(14)
AGNCIA
018 021
9(04)
ZEROS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
022 023
9(02)
CONTA
024 028
9(05)
DAC
029 029
9(01)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
030 037
X(08)
USO DA EMPRESA
CONTEDO
00
038 062
X(25)
NOSSO NMERO
063 070
9(08)
NOTA 2
BRANCOS
COMPLEMENTO DO REGISTRO
071 082
X(12)
CARTEIRA
NUMERO DA CARTEIRA
083 085
9(03)
NOTA 5
NOSSO NMERO
086 093
9(08)
NOTA 3
094 094
9(01)
NOTA 3
BRANCOS
COMPLEMENTO DO REGISTRO
095 107
X(13)
CARTEIRA
CDIGO DA CARTEIRA
108 108
X(01)
NOTA 5
CD. DE OCORRNCIA
IDENTIFICAO DA OCORRNCIA
109 110
9(02)
NOTA 17
DATA DE OCORRNCIA
111 116
9(06)
DDMMAA
N DO DOCUMENTO
117 126
X(10)
NOTA 18
NOSSO NMERO
127 134
9(08)
BRANCOS
COMPLEMENTO DO REGISTRO
135 146
X(12)
VENCIMENTO
147 152
9(06)
VALOR DO TTULO
153 165
9(11)V9(2)
CDIGO DO BANCO
166 168
9(03)
AGNCIA COBRADORA
169 172
9(04)
173 173
9(01)
ESPCIE
DDMMAA
NOTA 9
ESPCIE DO TTULO
174 175
9(02)
TARIFA DE COBRANA
176 188
9(11)V9(2)
BRANCOS
COMPLEMENTO DO REGISTRO
189 214
X(26)
VALOR DO IOF
215 227
9(11)V9(2)
VALOR ABATIMENTO
228 240
9(11)V((2)
NOTA 19
DESCONTOS
241 253
9(11)V9(2)
NOTA 19
VALOR PRINCIPAL
254 266
9(11)V9(2)
JUROS DE MORA/MULTA
267 279
9(11)V9(2)
9(11)V9(2)
OUTROS CRDITOS
NOTA 10
280 292
BOLETO DDA
293 293
X(01)
BRANCOS
COMPLEMENTO DO REGISTRO
294 295
X(02)
DATA CRDITO
296 301
X(06)
DDMMAA
INSTR.CANCELADA
302 305
9(04)
NOTA 20
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
306 311
X(06)
ZEROS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
312 324
9(13)
NOME DO PAGADOR
NOME DO PAGADOR
325 354
X(30)
BRANCOS
COMPLEMENTO DO REGISTRO
355 377
X(23)
378 385
X(08)
NOTA 34
NOTA 20
COMPLEMENTO DO REGISTRO
386 392
X(07)
CD. DE LIQUIDAO
393 394
X(02)
NMERO SEQENCIAL
395 400
9(06)
X = ALFANUMRICO
Maio 2014
9 = NUMRICO
NOTA 28
13
ARQUIVO RETORNO
REGISTRO TRANSAO
OPCIONAL (CHEQUE DEVOLVIDO / CHEQUE COMPENSADO)
NOME DO CAMPO
SIGNIFICADO
TIPO DE REGISTRO
CDIGO DE INSCRIO
PICTURE
CONTEDO
001 001
9(01)
9(02)
01=CPF 02=CNPJ
002 003
NMERO DE INSCRIO
004 017
9(14)
AGNCIA
018 021
9(04)
ZEROS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
022 023
9(02)
CONTA
024 028
9(05)
DAC
029 029
9(01)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
030 037
X(08)
USO DA EMPRESA
038 062
X(25)
NOSSO NMERO
063 070
9(08)
071 082
X(12)
NOTA 33
CARTEIRA
NUMERO DA CARTEIRA
083 085
9(03)
NOTA 5
NOSSO NMERO
086 093
9(08)
NOTA 3
094 094
9(01)
NOTA 3
BRANCOS
00
NOTA 2
COMPLEMENTO DO REGISTRO
095 107
X(13)
CARTEIRA
CDIGO DA CARTEIRA
108 108
X(01)
NOTA 5
CD. DE OCORRNCIA
IDENTIFICAO DA OCORRNCIA
109 110
9(02)
NOTA 17
DATA DE OCORRNCIA
111 116
9(06)
DDMMAA
N DO DOCUMENTO
117 126
X(10)
NOTA 18
NOSSO NMERO
127 134
9(08)
BRANCOS
COMPLEMENTO DO REGISTRO
135 146
X(12)
ZEROS
COMPLEMENTO DO REGISTRO
147 152
9(06)
VALOR DO TTULO
153 165
9(11)V9(2)
CDIGO DO BANCO
166 168
9(03)
AGNCIA COBRADORA
169 172
9(04)
173 173
9(01)
BRANCOS
COMPLEMENTO DO REGISTRO
174 175
X(02)
ZEROS
COMPLEMENTO DO REGISTRO
176 253
9(78)
VALOR DO CHEQUE
VALOR DO CHEQUE
254 266
9(11)V9(2)
ZEROS
COMPLEMENTO DO REGISTRO
267 292
9(26)
BRANCOS
COMPLEMENTO DO REGISTRO
293 301
X(09)
ZEROS
COMPLEMENTO DO REGISTRO
302 324
9(23)
BANDA MAGNTICA
325 354
X(30)
BRANCOS
COMPLEMENTO DO REGISTRO
355 377
X(23)
MOTIVO
378 379
X(02)
BRANCOS
COMPLEMENTO DO REGISTRO
380 394
X(15)
NMERO SEQENCIAL
395 400
9(06)
X = ALFANUMRICO
9 = NUMRICO
NOTA 9
NOTA 20
Observaes:
Registro opcional que apresenta os dados do cheque devolvido e cheque compensado, utilizado para pagamento
do ttulo.
Este registro somente constar do arquivo retorno quando contratado o servio junto ao Banco e exclusivo
para informao do cheque devolvido (Cdigo de Ocorrncia 69 Nota 17 e Nota 20 - Tabela 9) e cheque
compensado (Cdigo de Ocorrncia 76 Nota 17).
Maio 2014
14
ARQUIVO RETORNO
NOME DO CAMPO
SIGNIFICADO
PICTURE
001 001
9(01)
002 003
9(02)
NOTA 1
NMERO DE INSCRIO
004 017
9(14)
NOTA 1
AGNCIA
018 021
9(04)
ZEROS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
022 023
9(02)
CONTA
024 028
9(05)
DAC
029 029
9(01)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
030 037
X(08)
USO DA EMPRESA
038 062
X(25)
NOSSO NMERO
063 070
9(08)
BRANCOS
COMPLEMENTO DO REGISTRO
071 082
X(12)
N DA CARTEIRA
NMERO DA CARTEIRA
083 085
9(03)
NOTA 5
NOSSO NMERO
086 093
9(08)
NOTA 3
094 094
9(01)
NOTA 3
BRANCOS
COMPLEMENTO DO REGISTRO
095 107
X(13)
CARTEIRA
CDIGO DA CARTEIRA
108 108
X(01)
NOTA 5
CD. DE OCORRNCIA
IDENTIFICAO DA OCORRNCIA
109 110
9(02)
NOTA 17
SEQNCIA
111 112
9(02)
VALOR DO TITULO
113 125
9(11)V9(2)
TIPO DE REGISTRO
CDIGO DE INSCRIO
AGENCIA
(01)
126 129
9(04)
CONTA
(01)
130 136
9(07)
DAC
(01)
137 137
9(01)
VALOR
(01)
VALOR DE CRDITO
138 150
9(11)V9(2)
151 160
9(08)V9(2)
AGENCIA
(02)
161 164
9(04)
CONTA
(02)
165 171
9(07)
DAC
(02)
172 172
9(01)
VALOR
(02)
VALOR DE CRDITO
173 185
9(11)V9(2)
186 195
9(08)V9(2)
AGENCIA
(03)
196 199
9(04)
CONTA
(03)
200 206
9(07)
DAC
(03)
207 207
9(01)
VALOR
(03)
VALOR DE CRDITO
208 220
9(11)V9(2)
221 230
9(08)V9(2)
AGENCIA
(04)
231 234
9(04)
CONTA
(04)
235 241
9(07)
DAC
(04)
242 242
9(01)
VALOR
(04)
VALOR DE CRDITO
243 255
9(11)V9(2)
256 265
9(08)V9(2)
AGENCIA
(05)
266 269
9(04)
CONTA
(05)
270 276
9(07)
DAC
(05)
277 277
9(01)
VALOR
(05)
VALOR DE CRDITO
278 290
9(11)V9(2)
291 300
9(08)V9(2)
Maio 2014
CONTEDO
00
NOTA 2
NOTA 32
NOTA 32
NOTA 32
NOTA 32
NOTA 32
15
AGENCIA
(06)
301 304
9(04)
CONTA
(06)
305 311
9(07)
DAC
(06)
312 312
9(01)
VALOR
(06)
VALOR DE CRDITO
313 325
9(11)V9(2)
326 335
9(08)V9(2)
AGENCIA
(07)
336 339
9(04)
CONTA
(07)
340 346
9(07)
DAC
(07)
347 347
9(01)
VALOR
(07)
VALOR DE CRDITO
348 360
9(11)V9(2)
361 370
9(08)V9(2)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
371 393
X(23)
TIPO DE VALOR
394 394
X(01)
NMERO SEQENCIAL
395 400
9(06)
X = ALFANUMRICO
9 = NUMRICO
ARQUIVO RETORNO
REGISTRO TRAILER
NOME DO CAMPO
SIGNIFICADO
NOTA 32
NOTA 32
NOTA 32
PICTURE
CONTEDO
TIPO DE REGISTRO
001 001
9(01)
CDIGO DE RETORNO
002 002
9(01)
CDIGO DE SERVIO
003 004
9(02)
01
CDIGO DO BANCO
005 007
9(03)
341
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
008 017
X(10)
QTDE. DE TTULOS
018 025
9(08)
NOTA 21
VALOR TOTAL
026 039
9(12)V9(2)
NOTA 21
AVISO BANCRIO
040 047
X(08)
NOTA 22
BRANCOS
COMPLEMENTO DO REGISTRO
048 057
X(10)
QTDE. DE TTULOS
058 065
9(08)
NOTA 21
VALOR TOTAL
066 079
9(12)V9(2)
NOTA 21
AVISO BANCRIO
080 087
X(08)
NOTA 22
BRANCOS
COMPLEMENTO DO REGISTRO
088 177
X(90)
QTDE. DE TTULOS
178 185
9(08)
NOTA 21
VALOR TOTAL
186 199
9(12)V9(2)
NOTA 21
AVISO BANCRIO
200 207
X(08)
NOTA 22
CONTROLE DO ARQUIVO
208 212
9(05)
QTDE DE DETALHES
213 220
9(08)
221 234
9(12)V9(2)
BRANCOS
COMPLEMENTO DO REGISTRO
235 394
X(160)
NMERO SEQENCIAL
395 400
9(06)
X = ALFANUMRICO
Maio 2014
9 = NUMRICO
16
4. Notas
(1) TIPO/N DE INSCRIO DA EMPRESA/SACADOR
TIPO INSCRIO
NMERO DE INSCRIO
01
N DO CPF DO BENEFICIRIO
02
N DO CNPJ DO BENEFICIRIO
03
CPF DO SACADOR
04
CNPJ DO SACADOR
Escriturais: enviado zerado pela empresa e retornado pelo Banco Ita na confirmao de entrada,
com exceo da carteira 115 cuja faixa de Nosso Nmero de livre utilizao pelo BENEFICIRIO;
* Diretas: de livre utilizao pelo BENEFICIRIO, no podendo ser repetida se o nmero ainda estiver
registrado no Banco Ita ou se transcorridos menos de 45 dias de sua baixa / liquidao no Banco Ita.
Dependendo da carteira de cobrana utilizada a faixa de Nosso Nmero pode ser definida pelo Banco.
* Para todas as movimentaes envolvendo o ttulo, o Nosso Nmero deve ser informado.
Para carteiras sem registro:
Normalmente a empresa define o Nosso Nmero e responsvel pelo seu controle e pelo clculo do
DAC Dgito de Auto conferncia (Vide Nota 23).
CD.
TIPO(*)
CARTEIRAS
148
149
153
D,E
108
180
121
150
109
191
Maio 2014
DESCRIO
D,G
116
D,G
117
D,G
119
134
135
136
104
17
188
147
112
115
177
A, B
172
B,C,D
107
A,B,G
204
A,B,G
205
A,B,G
206
A, B
173
B, C
196
A,B,D
103
A,B,D
102
174
198
A,G
167
A,G
202
A,G
203
175
(*) A coluna 'TIPO' define a modalidade das carteiras: E Escritural / D Direta / S Sem Registro.
(A) No arquivo retorno informado somente: agncia, conta corrente, carteira, nosso nmero, data do
pagamento, multa, desconto/abatimento, tarifa, valor lquido.
(B) Carteiras sem registro, com emisso do boleto pelo Banco Ita. So as nicas que utilizam arquivo
remessa conforme anexo A.
(C) No arquivo retorno informado somente: agncia, conta corrente, carteira, nosso nmero, data do
pagamento, multa, desconto/abatimento, tarifa, valor lquido e seu nmero.
(D) Para carteiras com impresso e montagem de carns pelo Banco Ita, o arquivo remessa dever ser
ordenado por PAGADOR e vencimento. A cada alterao no nome do PAGADOR ser emitido um carn
(limitado a 99 parcelas), obedecendo a ordem do arquivo remessa. Quando a quantidade de parcelas de
um carn for superior a 99, necessria a emisso de mais de um carn.
(E) Somente utilizar nosso nmero dentro de faixa numrica definida pelo Banco Ita.
(F) Carteira exclusiva para permitir liquidao parcial do ttulo, conforme negociao previamente
cadastrada pelo BENEFICIRIO no Ita Empresas na Internet. No permite protesto de ttulos que tiveram
liquidao parcial e o cliente necessita estar operando com BOLETO digital no site da empresa (B2B).
(G) Carteiras com reteno de IOF e uso exclusivo de seguradoras.
Maio 2014
CD.
OCORRNCIA
01
REMESSA
CAMPOS NECESSRIOS
TODOS OS CAMPOS
02
PEDIDO DE BAIXA
A,D
04
VALOR DO ABATIMENTO
A,D
05
CANCELAMENTO DE ABATIMENTO
VALOR DO ABATIMENTO
A,D
06
ALTERAO DO VENCIMENTO
VENCIMENTO
A,D
07
USO DA EMPRESA
A,D
08
SEU NMERO
A,C
09
PROTESTAR
A,D
10
NO PROTESTAR
A,C
11
A,F
18
SUSTAR O PROTESTO
B,D
30
B,D
31
34
B,G
35
CANCELAMENTO DE INSTRUO
CDIGO DA INSTRUO
37
VENCIMENTO
A,E
38
CDIGO DA ALEGAO
CAMPOS A ALTERAR
18
A,D
47
B,D
49
B,C
66
B,D
67
B,F
68
69
19
SIGNIFICADO
7744
7788
BAIXA AUTOMTICA DECORRENTE DE: INSTRUO CADASTRADA A NVEL CONTA CORRENTE, INSTRUO COMANDADA
NO REGISTRO DE ENTRADA OU PELO PADRO DO BANCO ITA (120 DIAS APS O VENCIMENTO DO TTULO)
7777
9999
OUTROS
(10) ESPCIE
COD.
ESPCIE
COD.
ESPCIE
01
DUPLICATA MERCANTIL
08
DUPLICATA DE SERVIO
02
NOTA PROMISSRIA
09
LETRA DE CMBIO
03
NOTA DE SEGURO
13
NOTA DE DBITOS
04
MENSALIDADE ESCOLAR
15
DOCUMENTO DE DVIDA
05
RECIBO
16
ENCARGOS CONDOMINIAIS
06
CONTRATO
17
07
COSSEGUROS
99
DIVERSOS
CD.
SIM
02
SIM
03
SIM
05
SIM
06
SIM
07
INSTRUO
SIM
08
NO
09
PROTESTAR
NO
10
SIM
11
SIM
12
SIM
13
SIM
14
SIM
15
SIM
16
SIM
17
SIM
18
SIM
19
SIM
20
SIM
21
SIM
22
SIM
23
SIM
24
SIM
25
SIM
26
SIM
27
SIM
28
SIM
29
SIM
30
Maio 2014
IMPRESSO
NO BOLETO
20
SIM
31
SIM
32
SIM
33
A, H
SIM
34
A, H
SIM
35
SIM
37
SIM
38
SIM
39
SIM
40
NO
42
SIM
43
SIM
44
SIM
45
SIM
46
USO DO BANCO
SIM
47
SIM
51
SIM
52
SIM
53
USO DO BANCO
SIM
54
SIM
56
USO DO BANCO
SIM
57
SIM
58
SIM
59
SIM
61
SIM
62
SIM
66
A,G
NO
67
SIM
70 A 75
SIM
78
SIM
79
COBRAR JUROS APS 15 DIAS DA EMISSO (para ttulos com vencimento vista)
SIM
80
SIM
83
SIM
84
SIM
86
SIM
87
USO DO BANCO
SIM
88
SIM
89
USO DO BANCO
USO DO BANCO
SIM
90
SIM
91
SIM
92
SIM
93
SIM
94
SIM
95 A 97
LER OBS D
98
USO DO BANCO
DUPLICATA / FATURA N
(A) Informar a quantidade de dias nas posies 392 a 393. No caso da instruo 42, o BENEFICIRIO
passa a ter prioridade no recebimento quando o PAGADOR estiver com falncia decretada. A
quantidade de dias ser utilizada para as instrues de negativao expressa e protesto, no sendo
possvel informar no arquivo remessa de entrada as instrues de negativao e protesto,
simultaneamente para o mesmo ttulo. Se forem enviadas as duas instrues, a nica a ser
considerada ser a instruo da negativao. Na negativao, caso o campo quantidade de dias eja
informado com zeros, ser considerado o prazo de 2 (dois) dias corridos aps o vencimento.
Maio 2014
21
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
(G)
(H)
(I)
No caso da instruo 39, se informar 00 ser impresso no boleto a literal NO RECEBER APS
O VENCIMENTO.
Informar a mensagem nas posies 352 a 381; o contedo da mensagem ser informado na primeira
linha disponvel no campo de instrues do boleto. Caso todas as linhas deste campo estejam
ocupadas, a mensagem ser impressa acima do campo Sacador / Avalista. Utilizando-se deste
campo para instruo 93, para indicao do nome e dados do sacador / avalista, deve-se utilizar-se
do registro tipo 1 ou do registro tipo 5.
Informar a mensagem nas posies 352 a 391; o contedo da mensagem ser informado na primeira
linha disponvel no campo de instrues do boleto. Caso todas as linhas deste campo estejam
ocupadas, a mensagem ser impressa nos campos Sacador / Avalista e data da mora. Utilizandose deste campo para instruo 94, para indicao do nome e dados do sacador / avalista, deve-se
utilizar-se do registro tipo 1 ou do registro tipo 5.
Informar o nmero da Duplicata/Fatura nas posies 087 a 106. Se este campo estiver com brancos
ou zeros, a mensagem no ser impressa.
Informar o valor do desconto por dia nas posies 180 a 192.
Informar o valor por dia de atraso nas posies 161 a 173 e a data nas posies 386 a 391.
Pode ser cancelada pela agncia, Ita 30 horas na Internet, Ita Empresas na Internet ou atravs de
arquivo, Cdigo de Ocorrncia 35, Nota 6, (utilizando a instruo 2196). Depois de cancelada,
comandar a instruo de protesto novamente.
impressa mensagem no boleto informando prazo de protesto.
Informar o VALOR do abatimento (nunca em percentual) referente a PIS-PASEP/COFIN/CSSL nas
posies 206 a 218. A instruo ser impressa no boleto com a literal:
ABATIMENTO DE XXXX.XXX,XX REF. PIS-PASEP/COFIN/CSSL, MESMO APOS VCTO.
22
Maio 2014
OCORRNCIAS
02
03
04
05
06
LIQUIDAO NORMAL
07
08
LIQUIDAO EM CARTRIO
09
BAIXA SIMPLES
10
11
12
ABATIMENTO CONCEDIDO
13
ABATIMENTO CANCELADO
14
VENCIMENTO ALTERADO
15
16
17
18
19
20
21
23
24
25
26
27
28
29
30
32
33
CUSTAS DE PROTESTO
34
CUSTAS DE SUSTAO
35
36
CUSTAS DE EDITAL
37
38
TARIFA DE INSTRUO
39
TARIFA DE OCORRNCIAS
40
41
42
43
44
45
46
47
48
51
52
53
54
55
23
56
CUSTAS DE IRREGULARIDADE
57
59
60
61
62
63
64
65
69
71
72
73
74
75
76
CHEQUE COMPENSADO
77
78
79
80
82
83
85
86
87
88
89
90
91
92
93
(18) N DO DOCUMENTO
No arquivo remessa, sugerimos o preenchimento com o n do documento que originou a cobrana (n
duplicata, Nota fiscal, etc.).
No arquivo retorno, devolveremos o mesmo contedo que for enviado no arquivo remessa.
Excepcionalmente, nas carteiras sem registro com 15 dgitos, conter informaes capturadas na
liquidao, atravs do cdigo de barras.
Para as carteiras 15 dgitos, este campo utilizado para complementar a identificao do ttulo.
composto de 8 dgitos ocupando as posio 045 a 052, sendo que o 8 dgito o DAC, calculado pelo
critrio do mdulo 10 (descrito abaixo).
Para as demais carteiras este campo livre para a utilizao pela da Empresa.
24
n da agncia : 0057
n da conta corrente sem o DAC : 72192
n da subcarteira : 198
nosso nmero : 98712345
seu nmero : 1108954
1 - Clculo do DAC do "Nosso Nmero": conforme Nota 23 o DAC 1.
2 - Montagem do campo "Seu Nmero" e multiplicao:
1 1 0 8 9 5 4
x
2 1 2 1 2 1 2
----------------------------
2 1 0 8 18 5 8
3 - Soma dos dgitos dos produtos (cada dgito somado individualmente), como segue:
2+1+0 +8+1+8 +5+8 = 33
4 - Dividir o resultado da conta por 10:
33
10
Resto da diviso
Portanto:
a impresso do campo nosso nmero no boleto deve ser "198/98712345-1"
a impresso do campo seu nmero no boleto deve ser "1108954-7"
(19) DESCONTO/ABATIMENTO
Se o desconto ou abatimento concedido na entrada do ttulo estes campos so retornados zerados
(apesar de corretamente registrados no Banco Ita). Se concedidos aps a entrada, retornam com os
valores do desconto ou abatimento.
Na liquidao, desconto e abatimento retornam somados no campo desconto; opcionalmente, mediante
cadastro prvio em nosso sistema, estes valores podero retornar separados, conforme mostra o
indicador 36.4 do Item 5 - Condies Personalizadas.
(20) ERROS / CANCELAMENTO DE INSTRUES / ALEGAES DO PAGADOR / MOTIVO DE
DEVOLUO DO CHEQUE
Para as confirmaes de entrada (cdigo de ocorrncia 02), em determinadas situaes, pode-se ler nas
posies 378 a 385, mensagem informativa referente ao ttulo em questo, conforme tabela 10.
Para os registros rejeitados (cdigos de ocorrncia 03, 15, 16, 17 e 18) pode-se ler nas posies 378 a
385 at quatro cdigos de erro que explicam o motivo da rejeio. O indicador 38.0 (vide captulo 5 Condies Personalizadas) define quais desses registros sero gerados pelo Banco Ita.
Para cancelamento de instrues (Ocorrncia 57) retornado na posio 302 a 305, o cdigo da
instruo cancelada, conforme tabela 8.
Para as alegaes do PAGADOR (Ocorrncia 25) e para ordem de protesto sustada (ocorrncia 24), so
retornados os seguintes campos adicionais, conforme tabelas 6 e 7 respectivamente:
Posio 302 a 305: cdigo complementar da ocorrncia
Posio 306 a 311: data complementar da ocorrncia do PAGADOR
Posio 312 a 324: valor complementar da ocorrncia do PAGADOR
Maio 2014
25
Maio 2014
DESCRIO DO ERRO
03
AG. COBRADORA
04
ESTADO
05
DATA VENCIMENTO
07
VALOR DO TTULO
08
NOME DO PAGADOR
NO INFORMADO OU DESLOCADO
09
AGENCIA/CONTA
AGNCIA ENCERRADA
10
LOGRADOURO
NO INFORMADO OU DESLOCADO
11
CEP
12
SACADOR / AVALISTA
13
ESTADO/CEP
14
NOSSO NMERO
15
NOSSO NMERO
18
DATA DE ENTRADA
19
OCORRNCIA
OCORRNCIA INVLIDA
21
AG. COBRADORA
22
CARTEIRA
26
AGNCIA/CONTA
27
CNPJ INAPTO
29
CDIGO EMPRESA
30
ENTRADA BLOQUEADA
31
AGNCIA/CONTA
35
VALOR DO IOF
36
QTDADE DE MOEDA
37
CNPJ/CPF DO PAGADOR
42
NOSSO NMERO
52
AG. COBRADORA
53
AG. COBRADORA
54
DATA DE VENCTO
55
DEP/BCO CORRESP
56
DT VENCTO/BCO CORRESP
57
DATA DE VENCTO
60
ABATIMENTO
61
JUROS DE MORA
62
DESCONTO
63
DESCONTO DE ANTECIPAO
64
DATA DE EMISSO
65
TAXA FINANCTO
66
DATA DE VENCTO
67
VALOR/QTIDADE
68
CARTEIRA
69
CARTEIRA
70
AGNCIA/CONTA
78
AGNCIA/CONTA
80
AGNCIA/CONTA
81
AGNCIA/CONTA
82
DESCONTO/ABATI-MENTO
26
83
VALOR DO TTULO
VALOR DO TTULO MENOR QUE A SOMA DOS VALORES ESTIPULADOS PARA RATEIO
84
AGNCIA/CONTA
85
AGNCIA/CONTA
86
TIPO DE VALOR
CDIGO DO TIPO DE VALOR INVLIDO / NO PREVISTO PARA TTULOS COM RATEIO DE CRDITO
87
AGNCIA/CONTA
90
NRO DA LINHA
97
SEM MENSAGEM
COBRANA MENSAGEM SEM MENSAGEM (S DE CAMPOS FIXOS), PORM COM REGISTRO DO TIPO
7 OU 8
98
FLASH INVLIDO
99
FLASH INVLIDO
91
DAC
92
DAC
93
ESTADO
94
ESTADO
95
CEP
96
ENDEREO
CDIGOS DE ERROS PARA AS SUBCARTEIRAS 102, 103, 107, 172, 173, 195, 196
Maio 2014
02
04
05
06
08
09
AGNCIA/CONTA INCORRETA
11
CEP INVLIDO
12
13
16
20
ESPCIE INVLIDA
21
23
41
42
43
53
54
55
56
57
60
61
66
67
72
73
27
74
75
76
81
87
Maio 2014
01
INSTRUO/OCORRNCIA NO EXISTENTE
03
06
09
10
11
14
REGISTRO EM DUPLICIDADE
15
19
20
21
22
23
INSTRUO NO ACEITA
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
40
41
42
43
PRAZO INVLIDO PARA NEGATIVAO EXPRESSA MNIMO: 02 DIAS CORRIDOS APS O VENCIMENTO
45
47
48
49
50
51
28
01
04
05
06
07
08
10
11
CD.
16
40
41
AUTOMATICAMENTE REJEITADA
42
(0)
Cdigos opcionais, podem retornar desde que acordado sua utilizao junto ao Banco.
DATA
VALOR
1313
DATA
1321
1339
NO RECEBEU A MERCADORIA
1347
1354
1362
1370
1388
1396
DEVOLVEU A MERCADORIA
1404
NO RECEBEU A FATURA
1412
1420
1438
1446
1453
1461
DATA
1479
DATA
1487
DATA
1495
DATA
1503
VALOR
1719
1727
1735
Maio 2014
29
1750
1768
1776
1784
1792
1800
1818
BOLETO NO RETIRADO PELO PAGADOR. REENVIADO PELO CORREIO PARA CARTEIRAS COM EMISSO PELO
BANCO
1826
1834
1842
TABELA 7 Ordem de protesto sustada, motivo (cdigo de ocorrncia = 24 na Posio 109 a 110)
COMPLEMENTO
CD.
DATA
VALOR
1610
3103
INSUFICIENCIA
3111
3129
3137
3145
3152
3160
3178
3186
3194
3202
3210
3228
3236
3244
3251
DOCUMENTACAO IRREGULAR
3269
3277
3285
3293
3301
3319
3327
3335
3343
3350
3368
3376
3384
3392
Maio 2014
SIGNIFICADO
30
3400
3418
3426
3434
3442
3459
3467
3475
3483
3491
3509
3517
3525
3533
3541
3558
3566
3574
3582
3590
3608
3616
3624
3632
3640
3657
3665
3673
3681
3699
3707
3715
3723
3731
TITULO JA PROTESTADO
3749
3756
3764
3772
PAGADOR FALECIDO
3780
3798
3806
3814
3822
3830
3848
3855
3863
3871
Maio 2014
31
3889
3897
3905
3913
3921
3939
3947
3954
3962
3970
3988
OCORRNCIAS
1156
NO PROTESTAR
2261
TABELA 9 Motivo de devoluo do cheque devolvido utilizado para pagamento do ttulo (cdigo de
ocorrncia = 69 na Posio 109 a 110)
MOT
Maio 2014
DESCRIO
PASSVEL DE
REAPRESENTAO
11
SIM
12
NO
13
CONTA ENCERRADA.
NO
14
PRTICA ESPRIA.
NO
20
NO
21
SIM
22
SIM
23
SIM
24
SIM
25
NO
28
NO
29
SIM
30
NO
31
SIM
32
SIM
33
DIVERGNCIA DE ENDOSSO.
SIM
34
SIM
35
NO
36
SIM
40
MOEDA INVLIDA.
NO
41
SIM
32
42
SIM
43
CHEQUE, DEVOLVIDO ANTERIORMENTE PELOS MOTIVOS 21, 22, 23, 24, 31 OU 34, NO-PASSVEL DE
REAPRESENTAO EM VIRTUDE DE PERSISTIR O MOTIVO DA DEVOLUO.
NO
44
CHEQUE PRESCRITO.
NO
45
NO
48
SIM
49
REMESSA NULA, CARACTERIZADA PELA REAPRESENTAO DE CHEQUE DEVOLVIDO PELOS MOTIVOS 12,
13, 14, 20, 25, 28, 30, 35, 43, 44 E 45, PODENDO A SUA DEVOLUO OCORRER A QUALQUER TEMPO.
NO
MENSAGEM INFORMATIVA
01
02
ESTADO COM DETERMINAO LEGAL QU EIMPEDE A INSCRIO DE INADIMPLENTES NOS CADASTROS DE PROTEO AO CRDITO
NO PRAZO SOLICITADO PRAZO SUPERIOR AO SOLICITADO
TABELA 11 Instruo de Negativao Expressa rejeitada (cdigo de ocorrncia = 74 na Posio 109 a 110)
CD.
OCORRNCIA
6007
6015
6023
TTULO J DECURSADO
6031
6163
6171
6379
Maio 2014
OCORRNCIA
6049
6056
INFORMAO DOS CORREIOS DEVOLVIDO POR INFORMAO PRESTADA PELO SINDICO OU PORTEIRO
6064
6072
6080
6098
6106
6114
6122
6130
6148
6155
33
C/C
Cart.
Nosso Nmero
0 0 5 7 / 7 2 1 9 2 / 1 9 8 / 9 8 7 1 2 3 4 5
x
1 2 1 2
1 2 1 2 1
2 1
1 2 1 2 1 2 1 2
------------------------------------------------------------------------------=
0 0 5 14 7 4 1 18 2
2 9 16 9 16 7 2 2 6 4 10
2 - Soma dos dgitos dos produtos (cada dgito somado individualmente), como segue:
0 + 0 + 5 + 1 + 4 + 7 + 4 + 1 + 1 + 8 + 2 + 2 + 9 + 1 + 6 + 9 + 1 + 6 + 7 + 2 + 2 + 6 + 4 + 1 + 0 = 89
3 - Diviso e resultado:
89 | 10
Maio 2014
34
===========> 10 - 9 = 1 (DAC)
Maio 2014
DESCRIO
RECURSO
AA
DISPONVEL
AC
A COMPENSAR
AO
ACERTO ONLINE
DISPONVEL
BC
BANCOS CORRESPONDENTES
DISPONVEL
BF
ITA BANKFONE
DISPONVEL
35
BL
ITA BANKLINE
DISPONVEL
B0
A COMPENSAR
B1
A COMPENSAR
B2
A COMPENSAR
B3
A COMPENSAR
B4
A COMPENSAR
B5
A COMPENSAR
B6
A COMPENSAR
B7
OUTROS BANCOS ARQUIVO ELETRNICO (Pagamento Efetuado por meio de troca de arquivos)
A COMPENSAR
CC
A COMPENSAR
CI
CORRESPONDENTE ITA
DISPONVEL
CK
DISPONVEL
CP
DISPONVEL
DG
DISPONVEL
LC
A COMPENSAR
EA
TERMINAL DE CAIXA
DISPONVEL
Q0
DISPONVEL
RA
DISPONVEL
ST
DISPONVEL
* Se utiliza BLOQUEIO DE CHEQUE o retorno de CHEQUE ITA ser devolvido como CC.
** Sistema Eletrnico de Liquidao de Ttulos em Cartrio
NMERO DE INSCRIO
OBSERVAO
00
NO H SACADOR/AVALISTA.
01
NMERO DO CPF
02
NMERO DO CNPJ
36
DESCRIO
(*) Para os Tipos de Valor 1 e 2, o rateio feito sobre o valor nominal do ttulo e eventuais diferenas de
pagamentos a maior (juros) ou a menor (desconto) so contabilizadas na conta de crdito do
BENEFICIRIO.
(**) Para os Tipos de Valor 3 e 4, o rateio feito sobre o valor liquido recebido em pagamento. O valor
lquido recebido corresponde ao: Valor Nominal Desconto + Juros.
Portanto, os campos VALOR de cada conta de crdito devem obedecer aos seguintes formatos:
- Rateio por PERCENTUAL: formato 9(10)V9(3);
- Rateio em VALOR: formato 9(11)V9(2).
ARQUIVO RETORNO:
Nas confirmaes das entradas, os campos VALOR so informados com o mesmo formato (percentual
ou valor) definido no arquivo remessa;
Na ocorrncia de liquidao, os campos VALOR apresentam o valor efetivamente creditado na conta
de crdito.
00
- Dois zeros;
CCCCC
Maio 2014
37
Este servio requer cadastramento prvio junto ao Banco. Para as ocorrncia de confirmao de
entrada (cdigo de ocorrncia 02, nas posies 109 e 110 do registro de transao) o arquivo retorno
de Cobrana passar a apresentar neste campo a indicao de Boleto DDA, conforme segue:
CDIGO
DESCRIO
(35) - MULTA
O cdigo da Multa ir determinar como o sistema ir atribuir o valor da multa.
CDIGO
DESCRIO
NO REGISTRA A MULTA
Qualquer informao enviada diferente das opes informadas no domnio acima, o cliente receber
erro de registro invlido no tipo 1.
Caso seja informado o domnio '0', o cliente no ir enviar a multa, mas poder utilizar alguma outra
funo que esteja disponvel para o registro tipo 2 no futuro.
DATA DA MULTA
Data da Multa, data que passa incidir a cobrana da Multa.
Campo deve ser formatado como DDMMAAAA.
A data informada deve ser Maior ou igual a data de vencimento do ttulo.
MULTA
O Campo Valor / Percentual define se a multa ser informada em Valor nominal ou percentual *
O campo valor deve obedecer ao seguinte formato:
- Percentual: Formato 9(11)V9(2)
- Valor: Formato 9(11)V9(2)
* O percentual ser aplicado sobre o Valor Nominal do ttulo
No poder ser enviado valor da multa igual ou maior que o valor do prprio ttulo , considerado o valor
Nominal registrado
No poder ser enviado percentual da multa igual ou maior que 100%
Caso o cliente comande uma instruo de Alterao do valor nominal do ttulo, se houver registro /
instruo de Multa o sistema ir:
- Recalcular o valor da multa se no registro o cliente informou % de Multa
- Manter o valor da Multa se no registro o cliente informou a Multa em Valor
Maio 2014
38
5. Condies Personalizadas
Para garantir um nvel de operao mais personificado, considerando-se particularidades de cada
cliente, vrias caractersticas dos arquivos podem ser cadastradas de acordo com suas
necessidades. Essas caractersticas so denominadas Indicadores. O cadastramento dos indicadores
feito pelo Ita conforme solicitado pelo cliente.
A seguir, relacionamos os indicadores mais utilizados. Aqueles marcados com (*) so o valor default
(assumidos pelo Banco) caso no haja nenhum cadastramento.
04.2 - HEADER/TRAILER
(*)
0 - Por Arquivo
1 - Por Conta
1 - Emite aviso
0 - No envia
2 - Envia
(*)
0 - No tem
1 - Tem
Maio 2014
39
0 - No crdito (2154)
1 - No processamento (dia seguinte ao pagamento - B4EP)
2 - Informa duas vezes, no crdito e no processamento. A identificao se d pela posio 107 do
registro de transao do Arquivo Retorno, que contm os seguintes cdigos:
I - Informativo (Processamento)
C - Contbil (No crdito)
0 - Todos os registros
1 - S os registros de liquidaes
2 - Todos os registros; exceto as confirmaes de entrada.
0 - No separa
1 - Separa Descontos/Abatimento
2 - Separa Juros/Correo Monetria
3 - Separa Desconto/Abatimento e Juros/Correo Monetria
Maio 2014
40
0 - No retorna
1 - Retorna
0 - No retorna
1 - Retorna
Maio 2014
1 Retorna
41
6. Testes e Operaes
Para se assegurar o perfeito funcionamento do sistema, devem ser transmitidos ao banco, arquivos de teste
com dados simulados nas cobranas que possuam Arquivos Remessa, formatados conforme layout descrito
neste manual e contendo no mximo 30 registros.
Com base nesse arquivo, o Ita providenciar um Arquivo Retorno contendo a confirmao e /ou rejeio das
entradas para que o cliente teste o seu sistema e no caso da cobrana com emisso do boleto de cobrana
pelo Banco Ita, estes sero impressos e encaminhados a agncia do cliente limitados a 30 Boletos por
agncia / conta.
Consideram-se concluda a fase de teste aps terem sido esclarecidas todas as dvidas e irregularidades,
cabendo ao cliente a deciso de passar para a fase de produo.
possvel fazer teste mesmo estando em produo.
O Validador de Arquivos de layout possibilita voc agilizar os processos de validao de layout de cobrana
no momento que sua empresa envia o arquivo, por meio do Ita Empresas na Internet.
Ao enviar o arquivo, voc conseguir visualizar imediatamente o relatrio de erros de estrutura no layout,
antecipando sua correo antes da validao em ambiente de Teste.
Principais Benefcios:
Agilidade no envio de arquivos de cobrana;
Reduo de tempo e custo de desenvolvimento de seus sistemas;
Convenincia, com a disponibilizao do relatrio de erros de forma on-line;
Disponibilidade, sem limites de utilizao.
Mais uma inovao a servio da convenincia, que o Ita oferece
Acesse agora o menu Transmisso de Arquivo > Validao > Layout de Arquivo.
Maio 2014
sua
empresa.
42
7. Anexo A
Cobrana sem Registro-Emisso Integral
As carteiras de cobrana sem registro cuja impresso integral seja de responsabilidade do banco
(identificadas na nota 5 com a observao B) devem seguir layout abaixo.
Arquivo
| Registro de Detalhe
Maio 2014
=>
{ Reg. = 0 }
=>
=>
=>
=>
=>
{ Reg. = 9 }
43
ARQUIVO REMESSA
NOME DO CAMPO
POSIO
PICTURE
TIPO DE REGISTRO
001 001
9(01)
OPERAO
002 002
9(01)
LITERAL DE REMESSA
003 009
X(07)
REMESSA
CDIGO DO SERVIO
010 011
9(02)
01
LITERAL DE SERVIO
012 026
X(15)
COBRANCA
AGNCIA
027 030
9(04)
ZEROS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
031 032
9(02)
CONTA
033 037
9(05)
DAC
038 038
9(01)
BRANCOS
COMPLEMENTO DO REGISTRO
039 046
X(08)
NOME DA EMPRESA
047 076
X(30)
CDIGO DO BANCO
077 079
9(03)
341
NOME DO BANCO
080 094
X(15)
BANCO ITAU SA
DATA DE GERAO
095 100
9(06)
DDMMAA
BRANCOS
COMPLEMENTO DO REGISTRO
101 394
X(294)
NMERO SEQENCIAL
395 400
9(06)
X = ALFANUMRICO
Maio 2014
SIGNIFICADO
9 = NUMRICO
CONTEDO
00
000001
44
ARQUIVO REMESSA
NOME DO CAMPO
SIGNIFICADO
PICTURE
CONTEDO
TIPO DE REGISTRO
001 001
9(01)
CDIGO DE LAYOUT
002 002
9(01)
AGNCIA
003 006
9(04)
ZEROS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
007 008
9(02)
CONTA
009 013
9(05)
DAC
014 014
9(01)
N DA CARTEIRA
N DA CARTEIRA NO BANCO
015 017
9(03)
NOSSO NMERO
018 025
9(08)
DAC
026 026
9(01)
NOTA 23
CDIGO DA MOEDA
027 027
9(01)
0 = R$
1 = VARIVEL
LITERAL DE MOEDA
028 031
X(04)
NOTA 24
VALOR DO TTULO
VALOR DO TTULO
032 044
9(11)V9(2)
SEU NMERO
045 054
X(10)
NOTA 18
VENCIMENTO
055 060
9(06)
DDMMAA
ESPCIE
ESPCIE DO TTULO
061 062
X(02)
NOTA 10
ACEITE
063 063
X(01)
DATA DE EMISSO
064 069
9(06)
CD. DE INSCRIO
070 071
9(02)
N DE INSCRIO
072 086
9(15)
NOME
NOME DO PAGADOR
087 116
X(30)
BRANCOS
COMPLEMENTO DO REGISTRO
117 125
X(09)
LOGRADOURO
126 165
X(40)
BAIRRO
BAIRRO DO PAGADOR
166 177
X(12)
CEP
178 185
9(08)
CIDADE
CIDADE DO PAGADOR
186 200
X(15)
ESTADO
201 202
X(02)
SACADOR/AVALISTA
NOME DO SACADOR/AVALISTA
203 232
X(30)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
233 236
X(04)
LOCAL DE PGTO 1
237 291
X(55)
NOTA 25
LOCAL DE PGTO 2
292 346
X(55)
NOTA 25
CD. DE INSCRIO.
347 348
9(02)
N DE INSCRIO
349 363
9(15)
BRANCOS
COMPLEMENTO DO REGISTRO
364 394
X(31)
NM. SEQENCIAL
395 400
9(06)
00
(*)
A=SIM
N=NO
DDMMAA
01=CPF
02=CNPJ
CPF OU CNPJ
01=CPF
02=CNPJ
X = ALFANUMRICO
9 = NUMRICO
(*) Para ttulos em moeda varivel o valor dever ser informado na picture 9(08)V9(05).
Maio 2014
45
ARQUIVO REMESSA
NOME DO CAMPO
POSIO
PICTURE
CONTEDO
TIPO DO REGISTRO
IDENTIFICAO DO REGISTRO
001 001
9(01)
CDIGO DO LAYOUT
002 002
9(01)
LINHA 1
003 071
X(69)
NOTA 26
LINHA 2
072 140
X(69)
NOTA 26
LINHA 3
141 209
X(69)
NOTA 26
LINHA 4
210 278
X(69)
NOTA 26
LINHA 5
279 347
X(69)
NOTA 26
BRANCOS
COMPLEMENTO DO REGISTRO
348 394
X(47)
NMERO SEQENCIAL
395 400
9(06)
X = ALFANUMRICO
ARQUIVO REMESSA
NOME DO CAMPO
SIGNIFICADO
9 = NUMRICO
PICTURE
CONTEDO
TIPO DO REGISTRO
IDENTIFICAO DO REGISTRO
001 001
9(01)
CDIGO DO LAYOUT
002 002
9(01)
LINHA 6
003 071
X(69)
NOTA 26
LINHA 7
072 140
X(69)
NOTA 26
LINHA 8
141 209
X(69)
NOTA 26
LINHA 9
210 278
X(69)
NOTA 26
BRANCOS
COMPLEMENTO DO REGISTRO
279 394
X(116)
NMERO SEQENCIAL
395 400
9(06)
X = ALFANUMRICO
ARQUIVO REMESSA
NOME DO CAMPO
9 = NUMRICO
PICTURE
CONTEDO
TIPO DO REGISTRO
IDENTIFICAO DO REGISTRO
001 001
9(01)
CDIGO DO LAYOUT
002 002
9(01)
CDIGO DE INSCRIO
003 004
9(002)
01 CPF
NMERO DE INSCRIO
005 018
9(014)
LOGRADOURO
019 058
X(040)
BAIRRO
BAIRRO DO SACADOR/AVALISTA
059 070
X(012)
CEP
071 078
9(008)
CIDADE
CIDADE DO SACADOR/AVALISTA
079 093
X(015)
ESTADO
094 095
X(002)
BRANCOS
COMPLEMENTAO DO REGISTRO
096 394
X(299)
NMERO SEQENCIAL
395 400
9(006)
02 - CNPJ
X = ALFANUMRICO
Maio 2014
9 = NUMRICO
46
ARQUIVO REMESSA
NOME DO CAMPO
POSIO
PICTURE
TIPO DE REGISTRO
001 001
9(01)
BRANCOS
COMPLEMENTO DO REGISTRO
002 394
X(393)
NMERO SEQENCIAL
395 400
9(06)
X = ALFANUMRICO
Maio 2014
SIGNIFICADO
9 = NUMRICO
CONTEDO
9
47
8. Anexo B
Boleto/Cdigo de Barras
8.1 Introduo
O Banco Central do Brasil estabeleceu atravs das cartas circulares n. 2414 e 2.531 de 07/10/93 e
24/02/95, a troca de informaes de cobrana entre bancos por meio magntico.
Para isto, determinou a obrigatoriedade do uso do Cdigo de Barras na Ficha de Compensao dos boletos
de cobrana e a sua respectiva decodificao (linha digitvel), visando permitir a digitao dos dados no
caso da impossibilidade da leitura do cdigo de barras.
Aos clientes que desejarem efetuar integralmente a emisso dos boletos em seu prprio ambiente,
descreveremos a seguir neste manual todas as informaes tcnicas necessrias para a correta confeco
do boleto de cobrana e do cdigo de barras.
Caractersticas
Para sistemas de grande porte (mainframe) - dever dispor de fontes e programas especficos
catalogados nas impressoras, quando o ambiente for Xerox (PDL, FDL e FNT) e catalogados no
sistema, quando o ambiente for IBM (AFP), alm da criao de sub-rotinas, conforme linguagem
utilizada no ambiente, para converso do registro desejado em cdigo de barras;
Sistemas prprios - dever obter no mercado ou desenvolver rotinas para impresso de cdigo de
barras e boleto.
Nota: No permitida a utilizao de impressora matricial, devido ao elevado ndice de rejeio na
leitura do cdigo de barras, ocasionado pela m qualidade de impresso.
Aps concludo o desenvolvimento de seu sistema, obrigatoriamente, dever ser encaminhada
uma amostragem dos boletos ao Banco Ita, para anlise e aprovao.
48
8.3.2 Contedo
Deve conter 44 (quarenta e quatro) posies, sendo:
POSIO
TAMANHO
PICTURE
01 a 03
03
9(03)
04 a 04
01
9(01)
05 a 05
01
9(01)
06 a 09
04
9(04)
10 a 19
10
9(08)V(2)
20 a 22
03
9(03)
Carteira
23 a 30
08
9(08)
Nosso Nmero
31 a 31
01
9(01)
32 a 35
04
9(04)
N. da Agncia BENEFICIRIO
36 a 40
05
9(05)
N. da Conta Corrente
41 a 41
01
9(01)
42 a 44
03
9(03)
Zeros
Maio 2014
CONTEDO
Valor
49
DDDDD.DEFFFY
FGGGG.GGHHHZ
UUUUVVVVVVVVVV
Campo 1
Campo 2
Campo 3
Campo 5
Campo 1 (AAABC.CCDDX)
AAA =
B=
CCC =
DD =
X=
(*) Este dgito ser sempre 9, porque independente do ndice ou moeda utilizada, estes devero
ser convertidos no recebimento para a moeda (R$).
Campo 2 (DDDDD.DEFFFY)
DDDDDD=
E=
FFF =
Y=
Campo 3 (FGGGG.GGHHHZ)
F=
GGGGGG =
HHH =
Z=
Campo 4 (K)
Maio 2014
50
K=
Campo 5 (UUUUVVVVVVVVVV)
UUUU=
VVVVVVVVVV=
Fator de vencimento
Valor do Ttulo (*)
(*) Sem edio (sem ponto e vrgula), com tamanho fixo (10). Em casos de cobrana com valor em
aberto (o valor a ser pago preenchido pelo prprio PAGADOR) ou cobrana em moeda varivel,
deve ser preenchido com zeros.
Obs. 1: Apesar de constar o DAC do cdigo de Barras (campo 4) necessria a existncia dos
DAC's especficos para os campos 1, 2 e 3 (estes dgitos no so representados no cdigo
de barras).
Obs. 2: Deve ser inserido um ponto (".") aps os cinco dgitos iniciais dos campos 1, 2 e 3.
Este ponto facilita a digitao (cinco dgitos o nmero ideal para memorizao do digitador). O
campo 5 no separado por ponto ("."), pois representa a data de vencimento e o valor do
ttulo.
Obs. 3: Os dados da representao numrica no se apresentam na mesma ordem do cdigo de
barras.
Maio 2014
51
Ficha de compensao: seguir obrigatoriamente o modelo acima com dimenses de 95 a 108 mm de altura por
170 a 216 mm de comprimento;
Recibo do pagador: observar preferencialmente o modelo acima, devendo conter no mnimo as informaes deste
modelo.
Maio 2014
52
5 NMERO DO DOCUMENTO
Para as carteiras Sem Registro 15 dgitos, h a obrigatoriedade de preenchimento deste campo, que
compe-se de 7 dgitos mais o respectivo DAC, calculado pelo critrio do Mdulo 10 (Anexo 5). Para as
demais carteiras, caso no haja necessidade de protesto, este campo pode ser deixado em branco.
6 CARTEIRA
Campo no utilizado pelo Ita.
7 - ESPCIE
Essencial para identificao da moeda em que a operao foi efetuada.
R$ se em Real.
8 VENCIMENTO
Deve ser obrigatoriamente informado o vencimento no boleto, no podendo ser apresentado o campo em
branco ou com as literais VISTA e CONTRA APRESENTAO.
9 AGNCIA / CDIGO BENEFICIRIO / NOSSO NMERO
Os dados devero ser preenchidos de forma a ser facilmente identificados, conforme layout do Banco, ou
seja, 1234/56789-7 e 123/45678901-5, respectivamente.
10 VALOR DO DOCUMENTO
Deve ser obrigatoriamente informado o valor no boleto, no podendo ser apresentado o campo com valor
em branco ou zerado.
11 CAMPOS SITUADOS ABAIXO DO CAMPO VALOR DO DOCUMENTO
No devero ser preenchidos (uso exclusivo do funcionrio-caixa). Eventuais valores que o
BENEFICIRIO queira cobrar devero ser indicados no campo Instrues do boleto.
12 INSTRUES
Dever ser usado exclusivamente para indicao das condies de recebimento do ttulo na forma
mais objetiva possvel.
Dever apresentar na frente da sua identificao a literal INSTRUES DE RESPONSABILIDADE
DO BENEFICIRIO. QUALQUER DVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIRIO..
Para evitar comprometimento de clculos e erros de recebimento,, as condies devem ser
expressas em valores, ao invs de percentuais e os prazos devem ser estipulados em datas, nunca
em quantidade de dias.
No utilizar instrues desnecessrias, em duplicidade, incompatveis s demais ou que firam as
normas de defesa do consumidor (entre elas o repasse da "Tarifa Bancria" que negociada entre o
Banco e o BENEFICIRIO e no entre o Banco e o PAGADOR);
Aps DD/MM/AAAA, cobra R$(valor) por dia de atraso;
Aps DD/MM/AAAA cobrar multa de R$ (valor);
At DD/MM/AAAA conceder desconto de R$ (valor);
At DD/MM/AAAA conceder desconto de R$ (valor) por dia de antecipao;
Dispensar juros de mora at DD/MM/AAAA
Banco autorizado a receber at DD/MM/AAAA
13 SACADOR AVALISTA
Deve ser informado o Nome do Sacador Avalista, se for o caso.
Caso o ttulo possua a figura do sacador avalista dever ser preenchido com Razo Social/Nome e
CNPJ/CPF.
14 ENDEREO DO BENEFICIRIO / SACADOR AVALISTA
53
Cdigo do Banco
9=
Cdigo da Moeda
?=
1667
Fator de Vencimento
(01/05/2002)
Valor do Ttulo
(123,45)
110123456788 =
(110/12345678-8)
0057123457 =
(0057/12345-7)
0000012345 =
000 =
Temos:
a) Multiplica-se a seqncia do cdigo de barras pelo mdulo 11:
3419166700000123451101234567880057123457000
X
4329876543298765432987654329876543298765432
(DAC)
Maio 2014
54
34567.88005?
71234.57000?
Campo 2
Campo 3
Campo 1
16670000012345
Campo 4
Campo 5
Temos:
a) Multiplicando a seqncia dos campos pelo mdulo 10:
Campo 1
341911012
Campo 2
3456788005
Campo 3
7123457000
212121212
1212121212
1212121212
10 = 2, resto 9
Campo 2 42
10 = 4, resto 2
Campo 3 29
10 = 2, resto 9
d) Calculando o DAC:
Campo 1 DAC = 10 - 9 DAC = 1
Campo 2 DAC = 10 - 2 DAC = 8
Campo 3 DAC = 10 - 9 DAC = 1
Portanto, a seqncia correta da linha digitvel ser:
34191.10121
Maio 2014
34567.880058
71234.570001
16670000012345
55
00571234511012345678
-12121212121212121212
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | |
| | | | |
| | | |
| | |
| |
|
Total
Dividir o resultado da soma por 10 =>
72 |
02
8 x 2 = 16 (1+6)
7x1= 7
6 x 2 = 12 (1+2)
5x1= 5
4x2= 8
3x1= 3
2x2= 4
1x1= 1
0x2= 0
1x1= 1
1x2= 2
5x1= 5
4x2= 8
3x1= 3
2x2= 4
1x1= 1
7 x 2 = 14 (1+4)
5x1= 5
0x2= 0
0x1= 0
=
72
10
7
resto da diviso
DAC = 10 - 2 = 8
Portanto DAC =8
Maio 2014
56
TAMANHO
PICTURE
CONTEDO
01 a 03
03
9(3)
04 a 04
01
9(1)
05 a 05
01
9(1)
DAC do Cdigo de Barras (Anexo 2) mdulo 11 (posio 01 a 44 exceto a 5 posio, que o DAC a
ser encontrado)
06 a 09
04
9(04)
10 a 19
10
9(08) V(2)
20 a 22
03
9(3)
Carteira
23 a 30
08
9(8)
Nosso Nmero
31 a 37
07
9(7)
38 a 42
05
9(5)
43 a 43
01
9(1)
DAC dos campos acima (posies 20 a 42 veja anexo 3) mdulo 10 (encontrar primeiro o DAC
antes de submeter ao mdulo 11, anexo 2)
44 a 44
01
9(1)
Zero
Valor
2 - Representao Numrica
Campo 1 (AAABC.CCDDX):
AAA=
B=
CCC=
DD=
X=
(*) Este dgito ser sempre 9, porque independente do ndice ou moeda utilizada, estes devero ser
convertidos no recebimento para a moeda corrente (R$).
Campo 2 (DDDDD.DEEEEY)
DDDDDD =
EEEE =
Y=
Campo 3 (EEEFF.FFFGHZ)
EEE =
FFFFF =
Maio 2014
G=
DAC (Carteira/Nosso Nmero (sem o DAC) / Seu Nmero (sem o DAC) / Cdigo do Cliente)
H=
Zero
57
Z=
K=
Campo 4 (K)
Campo 5 (UUUUVVVVVVVVVV)
UUUU =
VVVVVVVVVV =
Fator de Vencimento
Valor do Ttulo (*)
(*) Sem edio (sem ponto e vrgula), com tamanho fixo (10). Em casos de cobrana com valor em aberto
(o valor a ser pago preenchido pelo prprio PAGADOR) ou cobrana em moeda varivel, deve ser
preenchido com zeros.
Maio 2014
58
04/07/2000
DATA BASE
- 07/10/1997
FATOR DE VENCIMENTO
1001
Forma 2 Utilizar-se de uma tabela de correlao DATA x FATOR, iniciando-se pelo fator 1000 correspondente
data de vencimento 03.07.2000, adicionando-se 1 a cada dia subseqente a este fator.
FATOR
VENCIMENTO
1000
03/07/2000
1001
04/07/2000
1002
05/07/2000
1003
06/07/2000
1004
07/07/2000
1667
01/05/2002
4789
17/11/2010
9999
21/02/2025
Importante:
1)
2)
Ateno:
Caso ocorra divergncia entre a data impressa no campo data de vencimento e a constante no cdigo de barras, o
recebimento se dar da seguinte forma:
Quando pago por sistemas eletrnicos (Home-Banking, Auto-Atendimento, Internet, SISPAG, telefone, etc.),
prevalecer representada no cdigo de barras;
Quando quitado na rede de agncias, diretamente no caixa, ser considerada a data impressa no campo
vencimento do boleto.
Maio 2014
59