ACTA DE ENTREGA DE LA TESORERIA DEL INSTITUTO

METROPOLITANO (IAM)
A NUEVA ADMINISTRACION

AL CIERRE DE DICIEMBRE 2014

La suscrita Ex Tesorera del __________________________________,

_______________________________da fe y hace constar, que en esta fecha
entrega formalmente el despacho y cargo que ejerca para el instituto.
Todo de conformidad a inventarios de bienes, Documentos legales,
Administrativos, detalles de cuentas bancarias y dems bienes muebles
(activos) pertenecientes al centro. Segn lo recibido de los mismos.
Documentos que detallo a continuacin y que forma parte de los bienes del
IAM.
Esta entrega la hago personalmente al Sr., Tesorero de la _______________.
Que a partir de esta entrega mis responsabilidades y obligaciones para con el
____________________________________________ quedan extinguidas en
su totalidad, no existiendo vinculo posterior alguno que pueda ligarme a las
actuaciones administrativas y legales posteriores a esta fecha.

Dado en Tegucigalpa, Honduras el da 23 de Diciembre de 2014.

A CONTINUACION ESTA LA LISTA DE LA PARTE CONTABLE QUE SE

ENTREGARA.
1. ESTADOS FINANCIEROS
Estados financieros estn elaborados al cierre del mes de Diciembre 2014 con
los siguientes resultado:
ndice de Capital al 286%
Indice de liquidez: 467%
2. CHEQUES
BANCO FICOHSA
Los cheques estn contabilizados y girados por Jacqueline Erazo hasta el n
6666 del banco fichosa (deje firmado el N 6667 para pago de uniformes de
fsica que vendrn el 5 de Enero de 2015. Aun no ha sido entregado)
BANCO ATLANTIDA
Estan ingresados y contabilizados y girados por Jacqueline Erazo hasta el N
1000122 (Deje firmado uno para el pago de inprema de Enero que es el N
1000123).
3. EFECTIVO EN CUENTAS DE BANCO
A.
BANCO FICOHSA AHORROS CTA. N 08-201-294717
El efectivo equivalente en la cuenta es de: 178,948.28 lp (libreta actualizada
hasta el 16 de Octubre 2014)
B. AHORRO EN SAP
Efectivo en SAP suma la cantidad de: 1,485,518.96 lp (Registrar ltimos
intereses)
C. EFECTIVO EN CUENTA DE CHEQUES ATLANTIDA Y FICOHSA
ATLANTIDA CTA. N 1-10007510-8

L. 11,142.45 (Hasta Nov 2014)

BANCO FICOHSA CTA. N 80-125-15512 L. 658,286.69 (Hasta 23 Dic 2014)

4. CONCILIACIONES
BANCO FICOHSA CTA #80-125-15512

Conciliada hasta Dic 2014 con un monto de 643,143.87 Saldo Segn nuestros
libros 607,196.61 y saldo segn sus libros 658,286.69 quedando movimientos
corrientes.
BANCO ATLANTIDA CTA #~1-10007510-8
Conciliada y cuadrada al 30 noviembre del 2014 con un monto de L.11, 142.45
saldo segn nuestros libros (3,252.55) y saldo segn sus libros L. 11,142.45.
quedando movimientos corrientes.
5. POLIZAS CONTABLES
Asientos de Diario-DG
Hasta la poliza #DG 344
Asientos de cheque atlantida
Hasta la poliza # AT 122
Asientos de cheques Ficohsa-CK
Hasta la poliza #CK 6666
Asientos de Recibo-CC
Hasta la poliza #CC 408
Asientos de planilla-Pl
Hasta la poliza # PL 375
6.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

OTROS
Imprema esta pagado hasta Noviembre de 2014
Seguro social pagado hasta Noviembre 2014
Lineas telefnicas, SANAA, HONDUTE, ENEE pagado hasta Nov 2014
Entrega de token Acceso Online
Entrega Chequeras fsicas Atlantida y Ficohsa
Archivos Fsicos
Llaveros con llaves de oficina
Disco duro con respaldos

Jacqueline Erazo

Marvin Scott

Tesorera saliente/ entrega conforme

Tesorero ACH/ Recibe Conforme