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2015

DISEO ORGANIZACIONAL
DE PROYECTOS

UNIVERSIDAD INTERAMERICANA DE PANAM


MAESTRA EN GERENCIA DE PROYECTOS

DISEO ORGANIZACIONAL DE PROYECTOS


PROFESOR:
LUIS CARLOS FERREIRA

PRESENTADO POR:
ACOSTA, JINA
AGUDO, MILENIS
CONCEPCIN, MARIO

CONTENIDO
1.

INTRODUCCIN ............................................................................................................................ 2

2.

OBJETIVO ........................................................................................................................................ 2

3.

JUSTIFICACIN ............................................................................................................................ 2

4.

DESCRIPCIN DEL PROYECTO ............................................................................................... 3


4.1.

DESCRIPCIN DEL SERVICIO ......................................................................................... 3

4.2.

MATERIAS PRIMAS E INSUMOS: .................................................................................... 4

4.3.

BIENES A ADQUIRIR ........................................................................................................... 4

5.

UBICACIN Y LOCALIZACIN................................................................................................ 6

...................................................................................................................................................................... 6
...................................................................................................................................................................... 6
6.

LOS INVOLUCRADOS CLAVES ( INVOLUCRADOS EXPECTATIVAS ROLES) ...... 8

7.

PRESENTACIN DEL ORGANIGRAMA FUNCIONAL (INCLUYE LAS JERARQUIAS)


8

8.

TRES (3) DESCRIPCIONES DE LAS FUNCIONES DE LOS PUESTOS .............................. 9

9.

BREVE DESCRIPCIN DEL MANUAL DE OPERACIONES DEL PROYECTO ........... 10

10.

NORMAS Y POLTICAS DEL PROYECTO ....................................................................... 11

10.1

LEGAL .................................................................................................................................... 11

10.2

NORMAS ................................................................................................................................ 11

10.3

POLTICAS ............................................................................................................................ 12

11.

MATRIZ DE ROLES Y FUNCIONES ................................................................................... 12

12.

MATRIZ DE COMUNICACIN ............................................................................................ 13

13.

COSTO DEL PROYECTO ....................................................................................................... 13

14.

ANLISIS DEL VALOR ACTUAL NETO ........................................................................... 14

15.

ANLISIS DE LA TASA INTERNA DE RETORNO .......................................................... 16

16.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO ......................................................................................... 18

17.
PRESUPUESTO MENSUAL Y ANUAL ESTIMADO (PUEDE SER CON EL FLUJO DE
CAJA ) ...................................................................................................................................................... 19
18.

POSIBLES ORGANIZACIONES QUE SE PUEDEN BENEFICIAR DEL PROYECTO19

19.

BENEFICIOS DEL PROYECTO ............................................................................................ 19

20.

CONCLUSIONES ...................................................................................................................... 20

1. INTRODUCCIN

El presente informe detalla un proyecto de inversin para la apertura de una


Lavandera Industrial, donde se realizar el servicio de Lavado, Secado y
Planchado de prendas, destinado a hoteles, restaurantes y pblico en general de
la ciudad de Panam. Adems el servicio va a incluir el transporte de las prendas
sucias desde los establecimientos y entregando las prendas limpias a domicilio.
Para el caso de particulares, el servicio de transporte no estar incluido.
En base a un estudio de costos de produccin, se analiz el punto de equilibrio,
determinando que es necesario alcanzar un volumen de ventas de 17.371 Kg de
prendas anuales para cubrir todos los costos operativos de la fbrica, tanto fijos
como variables. La capacidad de servicio del establecimiento asciende a 1.646 Kg
de ropa por da, por lo tanto los costos operativos de la fbrica sern cubiertos en
su totalidad.
Teniendo en cuenta estos aspectos mencionados se confeccion el flujo de fondos
proyectado a 48 meses (4 aos). La inversin se recupera al trmino de 2 aos y 5
meses aproximadamente, alcanzando un VAN = $ 139.805 y una TIR del 51,04 %
(para una tasa de corte del 25%).
2. OBJETIVO

El objetivo del presente proyecto consiste en iniciar una compaa destinada a


prestar servicios de lavandera de prendas. Estar destinado a brindar servicios a
personas fsicas o empresas, como hoteles y restaurantes de la zona cntrica de
la ciudad.
El servicio de lavandera es una actividad que se encuentra muy demandada en la
actualidad, principalmente debido a la gran cantidad de hoteles y restaurantes
pequeos que abren sus puertas cada ao en la ciudad de Panam, lo cual brinda
un nmero importante de clientes potenciales.
3. JUSTIFICACIN

La agitada vida moderna y el tiempo cada vez ms escaso, crean una alta
demanda de servicios que pueden ser muy bien atendidos por un negocio de
lavandera.
El crecimiento de la actividad turstica en la ciudad favorece el crecimiento de
otros sectores relacionados al turismo como el servicio de lavandera industrial,
debido a que los establecimientos destinados a brindar servicios de alojamiento y
gastronoma requieren de este servicio. Por lo tanto, los segmentos de mercado a
los cuales se orientaran las actividades del proyecto sern:
2


Hoteles, ofreciendo el servicio de lavado de sbanas, cubrecamas,
frazadas, manteles, toallas y uniformes del personal.

Restaurantes, ofreciendo el servicio de lavado de manteles y uniformes del


personal.
Adems, se estima que en Latinoamrica, menos del 20% de los hogares cuentan
con una lavadora automtica de ropa y eso probablemente sea una de las
principales razones que lo hacen un negocio muy atractivo y de constante
crecimiento.
4. DESCRIPCIN DEL PROYECTO

El rol del negocio consiste en la prestacin del servicio de lavado y secado de


prendas de tela ya sea por encargo o por autolavado, as como algunos otros
servicios complementarios. Puede ser enfocado a distintos mercados como
familiar, ejecutivo, o industrial.
Para poder brindar el servicio adecuado a los hoteles y restaurantes se realizar
servicio completo, incluyendo el transporte de las prendas sucias desde los
establecimientos y entregando las prendas limpias a domicilio. Para el caso de
particulares, el servicio de transporte no estar incluido.
En la lavandera se prestarn los siguientes servicios:
Servicio de lavado y secado: Las etapas de dicho servicio son las siguientes:
Recepcin de las prendas

Clasificacin por colores: el cual se realizar clasificando en dos grupos,


ropa blanca y ropa de color.

Prelavado, consiste en la remocin de manchas de las prendas mediante el


uso de algn producto quitamanchas
Lavado en una maquina lavadora horizontal.
Centrifugado en una maquina centrifugadora hidroextractora.
Secado en un equipo secador rotativo elctrico.
4.1.

DESCRIPCIN DEL SERVICIO

Perfumado de las prendas.


Empaquetado en bolsas.
Entrega al cliente, la cual puede hacerse a domicilio o es retirada.
Servicio de Planchado: Este servicio puede ser un complemento del servicio
de lavado. El servicio consiste bsicamente en realizar el planchado sobre la ropa
algo humedecida, con el fin de quitar las arrugas que pudieran tener. Este proceso
es realizado luego del centrifugado.
A continuacin se presenta un diagrama que resume el proceso antes explicado:
3

4.2.

MATERIAS PRIMAS E INSUMOS:

Los costos operativos variables estn constituidos por las materias primas e
insumos necesarios para la produccin, ellos son:
Quitamanchas para ropa (Presentacin: 5 Lts.)
Jabn en Polvo Baja espuma (Presentacin: 20 Kg.)
Suavizante 1 Calidad Perfumado (Presentacin: 5 Lts.)
Perfume para ropa (Presentacin: 5 Lts.)
Apresto para ropa (Presentacin: 5 Lts.)
Lavandina para ropa blanca (Presentacin: 5 Lts.)
Lavandina para ropa color (Presentacin: 5 Lts.)
Bolsas 60x90 cm (Presentacin: 10 unidades)
En el apartado de costos variables se van a incluir las cantidades empleadas de
cada uno de los insumos con sus respectivos costos.
4.3.

BIENES A ADQUIRIR

Equipo Recomendado

1 Lavadora de ropa industrial: Tiene una capacidad de 30 Kg y el tiempo de


lavado de las prendas asciende a 25 minutos. + 3 lavadoras comerciales

Centrfuga Hidroextractora: Tiene una capacidad de 15 Kg y el tiempo del


ciclo de centrifugado es de 5 minutos.

1 Secador Rotativo Elctrico: Tiene una capacidad de 15 Kg y el tiempo del


ciclo de secado es de 20 minutos. + 2 Secadoras comerciales
Planchadora elctrica (Calandra): Tiene una capacidad de 40 Kg de ropa por
Hora.

Bsculas: El objetivo de las mismas es pesar las prendas previo a su lavado


por dos motivos, primero, para no exceder la capacidad de los equipos y segundo,
para realizar el cobro del servicio.
Caractersticas de los Equipos

Al adquirir tus equipos asegrate que al menos cumplan con estos requerimientos.
Lavadoras:

Accionamiento mediante sistema de monedas


Capacidad mnima de 76 litros
Especificaciones elctricas de 110V o 220V
Cojinetes "libres de mantenimiento"

Secadoras:

Gas propano
1/3 HP
Peso 545 y 140 Lbs.

Accesorios:

Canastos para ropa mojada: Destinados a transportar las prendas mojadas


desde la Lavadora hacia la centrifuga, y tambin aquellas prendas hmedas,
desde la centrifuga hasta la secadora o la calandra.

Canastos para ropa seca: Algunos estarn destinados a transportar las


prendas sucias, recin llegadas al establecimiento y otros las prendas limpias,
listas para su empaquetado y despacho.
Cepillos: Estn destinados a realizar el prelavado, en caso de ser necesario.
Mobiliario:

3 Mesas de Trabajo. Dos de ellas estarn destinadas a llevar a cabo el


doblado y empaquetado de las prendas limpias y la tercera estar destinada a
realizar el prelavado de la ropa sucia.

6 Estanteras de 400x900x2000 mm. Cuatro de ellas estn destinadas


al almacenamiento de las prendas listas para su despacho hasta su posterior
distribucin y las dos restantes estn destinadas a almacenar los insumos y
materias primas.
1 Escritorio.
8 Sillas Comunes.
1 Computadora.
Indumentaria y equipos de seguridad:
Matafuegos de 10 Kg. Clase ABC con Sello IRAM
Gabinete para Matafuego
Zapatos de Seguridad
Ropa de Seguridad, camisa y pantaln
Guantes
Vehculos:
Se prev la compra de un vehculo Peugeot Partner 0 Km Diesel, el cual
ser destinado a realizar las entregas a los clientes.
5

5. UBICACIN Y LOCALIZACIN

La ubicacin del local ser en la zona del macrocentro de la ciudad de Panam


debido a que es donde se encuentran los clientes potenciales y donde los
particulares trabajan y pueden acceder a este servicio con facilidad.
UBICACIN: Va Espaa, con Va Argentina Local# 3
LOCALIZACIN: Ciudad de Panam, Distrito de Panam, Corregimiento de Bella
Vista

Para iniciar la operacin de la fbrica se supone que se cuenta con:


6

Un establecimiento de 21 x 10 m, acondicionado segn el Layout Propuesto, el


cual se presenta a continuacin:

Modelo Proyecto de Inversin: Servicio de Lavandera


7

6. LOS INVOLUCRADOS CLAVES ( INVOLUCRADOS EXPECTATIVAS ROLES)


6.1

INVOLUCRADOS INTERNOS

INVOLUCRAD
OS INTERNOS

6.2

ADMINISTRADOR
PLANCHADOR
DUEO
SECADOR
REPARTIDOR
AYUDANTE

INVOLUCRADOS EXTERNOS

INVOLUCRADOS
EXTERNOS

7. PRESENTACIN

DEL

CLIENTES
JEFE DE
MANTENIMIENTO
PROVEEDORES DE
INSUMOS

ORGANIGRAMA

FUNCIONAL

(INCLUYE

LAS

JERARQUIAS)

Dueo

Administrador

Lavador y
Secador

Planchador

Repartidor

Ayudante

8. TRES (3) DESCRIPCIONES DE LAS FUNCIONES DE LOS PUESTOS

El personal requerido para desarrollar las actividades son:

Ayudante (Categora 1): realizar tareas de limpieza y aseo del rea,


realizar el transporte dentro del Servicio de los paquetes y/o materiales a
procesar o esterilizar, ayudar en el rea de recepcin, entrega y almacenaje,
ayudar en la distribucin de materiales, actuar siempre bajo indicaciones y
supervisin tcnica.

Operario Secador (Categora 1): Es quien introduce, controla el proceso y


retira las prendas de la secadora.

Operario a mquina de planchar (Categora 2): Es aqul que incorpora la


ropa a la calandra, la recibe y dobla o redobla y la entrega para su control y
embalado.

Chofer y repartidor principal (Categora 3): requiere su licencia habilitante y


adems de realizar sus tareas especficas acta como repartidor principal en todos
sus conceptos y tareas.

Procesador de lavado (Categora 3): domina todas las tcnicas de lavado


de ropa, prepara y diluye los productos que se utilizan en los procesos, ordena la
distribucin del trabajo para la mejor organizacin y aprovechamiento del equipo
de lavado. Debe tener conocimientos generales sobre las distintas fibras que
se utilizan en la confeccin de las telas, y de las anilinas y pigmentos que
intervienen en su coloreado o estampado. Tambin deber saber identificar los
diversos tipos de suciedades y/o manchas y opera la maquina lavadora y
centrifugadora.

Oficial Administrativo (Categora 3): es quien con estudios secundarios


completos o conocimientos equivalentes, opera computadoras, realiza todo lo
9

inherente a la facturacin, cobranzas, compras, pagos, control de stock,


liquidacin de sueldos y jornales, movimientos bancarios, etc.
Personal
Ayudante
Operario Secador

Cant.
2

Categora
1

Operario a Mquina de Planchar


Chofer y repartidor principal
Procesador de Lavado
Oficial Administrativo

9. BREVE DESCRIPCIN DEL MANUAL DE OPERACIONES DEL PROYECTO

Bsicamente se requiere que el negocio sea atendido y operado primariamente


por el propietario y asistido por uno o dos encargados para turnos de recepcin y
atencin al cliente.
Adicionalmente, el propietario funcionar como administrador debiendo cuidar
aspectos importantes como: compras de suministros (inventario), control del
presupuesto, pagos de impuestos y facturacin (asistido por un contador pblico),
pagos de local, salarios, etc.
A continuacin se describe las funciones de cada personal:
1) Recepcin de la ropa a lavar: Un ayudante que se encarga de recepcionar,
pesar, ingresar los datos del cliente en el sistema, facturar el monto de la cuenta,
programar el tiempo de entrega as como tambin ofrecer promociones. Tambin
reciben los pedidos que hagan los clientes por telfono.
2) Administrador: Persona encargada de registrar los movimientos contables de
la lavandera, coordinar estrategias de marketing y ventas con consultoras
especialistas en estos campos, suministrar de insumos a la lavandera, coordinar
los montos a desembolsar al personal as como tambin presentar informes a los
inversionistas de los ingresos Tiempo de Ciclo = Presencia productiva da
Produccin da Tiempo de Ciclo Nro de Puestos = Tiempo de fabricacin del
producto 73 mensuales de la lavandera. Dentro de sus funciones tambin esta la
supervisin de los procesos de lavado y secado.
3) Proceso de lavado de la ropa: Un operario encargado de seleccionar la ropa,
clasificarla y colocar la ropa respectando las indicaciones de lavado de la prenda,
contara con aditamentos como guantes, mascarillas, protector de ojos para
proteger de los detergentes as como tambin con un manual de procedimientos
para ejecutar las tres lavadoras.

10

4) Proceso de secado de la ropa: Un operario encargado de programar los


ciclos de secado y la introduccin de las prendas a la secadora, se encarga de
doblar la ropa para transportarlo al rea de sellado.
5) Proceso de sellado y empaquetado: Un operario que sella y empaca as
como tambin distribuye dentro de los anaqueles el orden de los pedidos.
Tambin se encarga de ordenar las prendas lavadas al seco con el fin de sellarlas
y ordenarlas por orden de pedido.
6) Distribucin de las prendas: Un operario que opere la camioneta que se
encargara de distribuir las prendas a los clientes y empresas que deseen este
servicio, para los clientes que quieran recoger su pedido existe el rea de
despacho donde el encargado de sellado y empaquetado le entregara sus
prendas.

10.

NORMAS Y POLTICAS DEL PROYECTO

10.1

LEGAL

La empresa debe cumplir con la LEY No. 5 De 11 de enero de 2007 Que


agiliza el proceso de apertura de empresas y establece otras disposiciones.
Sector: Comercio al por Menor Subsector:
Obligaciones Afectadas: Trato Nacional (Artculo 12.2) Altos Ejecutivos y Juntas
Directivas (Artculo 12.5)
Nivel de Gobierno: Central Medidas: Artculo 293 de la Constitucin de 1972
Artculo 5 y 10 de la Ley No. 5 del 11 de enero de 2007 Artculo 12 del Decreto
Ejecutivo No. 26 de 12 de julio de 2007
10.2

NORMAS

Excelente trato con el cliente: buscamos crear un ambiente confortable de


recepcin y entrega de pedidos haciendo hincapi en el buen trato, en los
aromas y disposicin visual del local

11

Excelente condiciones laborales para nuestro trabajadores: es nuestra


preocupacin que se sientan cmodos asegurndoles estabilidad,
cumplimiento en el pago de los haberes, buen clima laboral, rea de cocina
y un pequeo espacio para ejercitarse entres otras comodidades que
seguimos introduciendo
Responsabilidad en el trato de sus prendas: Cuidamos celosamente sus
prendas durante todo el proceso y nos aseguramos de entregar su pedido
en el tiempo comprometido.
Integracin y compromiso con la Sociedad: buscamos interactuar y
compartir temas de inters para la sociedad en general generando vnculos
con otras empresas e instituciones.

10.3

POLTICAS

Aplicacin de los estndares de calidad, mejorando continuamente los procesos y


desarrollando al personal.
Buscar el perfeccionamiento constante para la ptima calidad de los servicios
prestados.
Cumplir los requisitos acordados con los clientes
Compromiso de equidad, respeto, y armona con cada miembro que conforma el
equipo de la empresa.
Los procesos realizados para cumplir nuestra labor sern ajustados para
minimizar al mximo cualquier tipo de contaminacin, ya que somos conscientes
que debemos ser amables con el planeta.
-Eliminar las fallas imprevistas de los equipos de produccin, planificando
los trabajos, optimizando los costos, capacitando al personal e impulsando la
mejora continua.
11.

Roles
Dueo

MATRIZ DE ROLES Y FUNCIONES

Funciones
Supervisar a los empleados que llevan a cabo las diferentes
operaciones del negocio.
Asegurarse de supervisar que el trabajo de los empleados funcione
de manera eficiente, segura, rentable y conforme a la legislacin
vigente.
De vez en cuando debe tener contacto directo con los clientes para
conocer la calidad de servicio que se brinda y las necesidades de
sus clientes como oportunidades de mejora.
Asegurarse que sus empleados brinden un excelente servicio al
cliente para generar confianza y fidelidad a su negocio
12

Administrador

Lavador y Secador

Planchador

12.

MATRIZ DE COMUNICACIN
Emisor

Dueo

Administrador

Ayudante

Lavador, Secador y
Planchador

13.

Responsable del equipo de produccin.


Encargado de elaborar las estrategias de esa rea, tomar
decisiones y planificar los procesos.
Tener conocimientos directivos y financieros, adems de un
profundo conocimiento de todas las disciplinas de produccin
incluyendo un claro entendimiento de las interacciones entre todas
ellas durante el proceso de produccin. Esto incluye la capacidad de
contratar personal, materiales, servicios,
relaciones laborales,
permisos, reservas, agendas, seguros y en general una gestin y
administracin de dichas operaciones fiable y segura.
Conocimiento sobre el funcionamiento de mquinas de lavado y
secado
Conocimiento de la divisin de los colores de la ropa y tipos de tela.
Conocimiento de los productos de limpieza y desmanchado, as
como de las tcnicas para su utilizacin sobre los distintos tejidos.
Conocer lo bsico sobre limpieza de las instalaciones de lavandera
y mquinas de lavado y planchado.
Conocimiento de los distintos tipos de tejidos.
Planchar la ropa limpia con los sistemas ms adecuados al tipo de
tejido.
Doblar y colocar la ropa planchada para mantener las condiciones
del planchado y distribuirla a los clientes.

Mensaje
Estatus de trabajo Acumulado
y Pendiente y que el servicio
que se maneja sea eficiente,
seguro, rentable
Insumos y servicios de
mantenimiento requeridos en
el rea de produccin para
asegurar el buen servicio y
productividad del rea.
Status financiero actual del
negocio y cuentas por pagar.
Status de pendidos pendientes
y estado de la maquinaria
utilizada para asegurar el buen
funcionamiento del rea
Estado de las maquinarias,
insumos requeridos para la
produccin y conflictos
internos de existir alguno

Receptor
Administrador

Lavador, secador, planchador

Lavador, Secador y Planchador

Director de Produccin

COSTO DEL PROYECTO

13

Los precios deben ser establecidos en equilibrio con tus costos particulares y la
demanda que puedes atender, pero un promedio se estiman los siguientes:
Autoservicio: us$1.50 a $2.50 por lavadora
Por encargo: us$1.50 a $3.00 por prenda
Con servicio a domicilio: us$3.00 a $5 por prenda
Inversin Inicial (precios en US dlares)

Contratos renta local: $ 1500


Inversin inicial en suministros: $ 250
Acomodacin de local: $1000
Mobiliario y equipo: $ 5000 - $7000
Capital de trabajo: $1500
Instalaciones: $500
Seguros: $500
Otros: $500
Inversin inicial aproximada: $12,750

Presupuesto de Gastos Mensuales de Operacin:

Servicios (agua, electricidad, gas): $550


Renta local: $350
Suministros $200
Promocin y mercadeo $150
Gastos administrativos: $ 100
Pago de crdito bancario: $ 300
Mantenimientos $100
Depreciaciones $100
Salarios $ 700
Otros: $100

Total: $2,650
14.

ANLISIS DEL VALOR ACTUAL NETO

INGRESOS ANUALES
Con la finalidad de estimar el monto de ingresos anuales se presenta una tabla
con la donde se encuentran los ingresos y los precios propuestos:
INGRESOS TOTALES
Items

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ventas Mensuales

4,200.00

46,200.00

48,510.00

48,510.00

50,935.50

Gastos de Operacin

2,650.00

29,150.00

30,607.50

30,607.50

32,137.88

14

Utilidad

1,550.00

Total

17,050.00

17,902.50

17,902.50

18,797.63

17,050.00

17,902.50

17,902.50

18,797.63

El precio de venta fue determinado en base a dos criterios:


Costo Unitario: Este costo depende directamente del nivel de servicios
prestados. A continuacin se presenta una tabla con los costos unitarios en
ambos casos, lavado secado y lavado planchado, para cada ao de
evaluacin del proyecto:
Costos por tipo de servicio
Autoservicio: us$1.50 a $2.50 por lavadora
Por encargo: us$1.50 a $3.00 por prenda
Con servicio a domicilio: us$3.00 a $5 por prenda
En base a estos costos unitarios se tom un porcentaje de ganancia en cada
caso, determinando los precios de venta del servicio.
COSTOS VARIABLES
Los costos operativos variables estn constituidos por las materias primas e
insumos necesarios para realizar el lavado, secado y planchado de las
prendas. A continuacin se presenta una tabla los datos ms relevantes de los
insumos si se trabaja al 100% de la capacidad de servicio:
Precio
Unitari
o
($)

Cantida
d
( /kg
ropa)
0,004
Lt/Kg
0,040
Kg/Kg

Cantida
d anual

Costo
Total
($/a
o)

1.896 Lt

4.45

18.959
Kg

123.6
1

1.28

0,024
Lt/Kg

11.375
Lt

14.56

Lt

4.49

0,010
Lt/Kg

4.740 Lt

21.28

Lt

2.46

0,05
Lt/Kg

14.219
Lt

34.98

Lt

1.18

0,08
Lt/Kg

18.959
Lt

22.37

Lt

2.03

0,08
Lt/Kg

18.959
Lt

38.49

Producto

Presentacin

Quitamanch
as para ropa
Jabn
en
Polvo Baja
espuma
Suavizante
1 Calidad
Perfumado

Lt

2.35

2
0

Kg

6.52

Lt

Perfume
para ropa

Apresto para
ropa
Lavandina
para ropa
blanca
Lavandina
para
ropa
color

15

Bolsas
60x90 cm x
10
unidades

1
0

Unidade
s

.64

0,20
Unid/Kg

94.793
Unid

60.67

Total
Insumo
s

320.2
1

COSTOS FIJOS
Los costos operativos fijos estn constituidos por aquellos costos que no varan
con el nivel de produccin sino que se mantienen constantes a lo largo del
tiempo. El cuadro presentando dichos costos y sus montos se presenta a
continuacin:
Costos Operativos Totales
tem

Ao 1 ($)

Ao 2 ($)

Ao 3 ($)

Ao 4 ($)

Mano de Obra

12,000.00

12,000.00

12,000.00

12,000.00

Electricidad/Agua
Gas,
combustibles,
suministros
Gastos
Administrativos

6,600.00

6,600.00

6,600.00

6,600.00

2,400.00

2,400.00

2,400.00

2,400.00

1,200.00

1,200.00

1,200.00

1,200.00

Alquileres

4,200.00

4,200.00

4,200.00

4,200.00

1,800.00

1,800.00

1,800.00

1,800.00

3,600.00

3,600.00

3,600.00

3,600.00

1,200.00
1,200.00
1,200.00

1,200.00
1,200.00
1,200.00

1,200.00
1,200.00
1,200.00

1,200.00
1,200.00
1,200.00

35,400.00

35,400.00

35,400.00

35,400.00

Publicidad y/o
promocin
Pago
de
Crdito
Bancario
Mantenimiento
Depreciaciones
Otros
Total

15.

ANLISIS DE LA TASA INTERNA DE RETORNO

Utilidad Aproximada del Negocio:


Total de ventas mensuales: $ 4,200.00
Total de gatos de operacin: $ 2,650.00
Utilidad: $ 1,550.00
Inversin en Activo Fijo

16

Precio
Producto
Unitario
($)
Equipos
Lavarropas Industrial (30 kg)
13.260
Centrifuga Industrial (15 kg)
6.078
Secadora Industrial (15 kg)
Calandra (40 Kg/h)
23.758
Bscula
2.553
Accesorios
Canastos para ropa mojada
1.216
Canastos para ropa seca
968
Cepillos
30
Mobiliario
Mesa de Trabajo
500
Estanteras
280
Escritorio
500
Sillas
60
Computadora
2.000
Indumentaria y equipos de seguridad
Ropa de trabajo
100
Guantes
30
Zapatos
200
Matafuegos
250
Gabinete para matafuegos
90
Vehculos
Peugeot Partner 0 km Diesel
61.790
Imprevistos (10%)

Cantida
d
(Unid)

Invers
in
($)

2
2
2
2
2

26.520
12.155
30.498
47.515
1.500

4
4
8

4.862
3.872
240

3
6
1
8
1

1.500
1.680
500
480
2.000

8
8
8
2
2

800
240
1.600
500
180

61.790
19.843

Total

218.275

Inversin en Capital de Trabajo


La inversin en capital de trabajo se estimar como la cuanta de los costos de
operacin que debe financiarse desde el momento en que se efecta el primer
pago por la adquisicin de la materia prima hasta el momento en que se
recauda el ingreso por la venta de los productos, que se destinar a financiar el
periodo siguiente.
En nuestro caso dicho perodo es de 15 das, debido a que es el tiempo que se
estima que tendr duracin el crdito a clientes, es decir, el tiempo que se
estima que se recaudarn los ingresos por la prestacin del servicio.
Inversiones Totales
A continuacin se presenta una tabla con un resumen de los montos de
inversin en Activo Fijo, Capital de Trabajo y el monto total de inversin del
proyecto:
INVERSIN TOTAL
ACTIVO FIJO

$ 12,750
17

CAPITAL
TRABAJO

DE

TOTAL

$ 8,450

Tasa de corte =
VAN =
TIR =
PERIODO DE REPAGO =

Actual
INGRESOS

$ 4,300

FF
del
Proyecto
25%
15,402.66
51,04%
29

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

34,650.00

39,270.00

38,784.90

41,580.00

29,150.00

30,607.50

30,607.50

32,137.88

17,050.00

17,902.50

17,902.50

18,797.63

34,650.00

39,270.00

38,784.90

41,580.00

29,150.00

30,607.50

30,607.50

32,137.88

5,500.00

8,662.50

8,177.40

9,442.13

(1,375.00)

(2,165.63)

(2,044.35)

(2,360.53)

1,200.00

1,200.00

1,200.00

1,200.00

(8,400.00)

(8,400.00)

(8,400.00)

(8,400.00)

3,600.00

3,600.00

3,600.00

3,600.00

10,475.00

14,428.13

13,821.75

15,402.66

Mensual

Ventas Mensuales

4,200.00

Gastos de Operacin

2,650.00

Utilidad

1,550.00

Total de Ingresos

4,200.00

Total de Egresos

2,650.00

RESULTADO
ECONOMICO
UTILIDAD

1,550.00

Impuestos
a
las
ganancias (fija+%)
Depreciaciones
100.00

Capital de Trabajo

700.00
Inversiones
en
Mquinas y Equipos

(2,000.00)

Prstamo
Amortizacin
Crdito

del
300.00

FLUJO DE CAJA

2,450.00

De lo anterior, observamos que de cumplirse los supuestos de venta planteados,


el proyecto es rentable y el emprendedor tendr capacidad de pago para devolver
el prstamo.
16.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Plan de Financiamiento (Crdito)


18

Para capitalizacin inicial del negocio se considera un prstamo bancario de us$


7000 el cual se pagar a 36 meses con una tasa de inters estimada del 15% con
amortizaciones de unos $300 mensuales.

17.

PRESUPUESTO MENSUAL Y ANUAL ESTIMADO (PUEDE SER CON EL


FLUJO DE CAJA )

Teniendo en cuenta todo lo presupuestado previamente relativo a los costos de


operacin, la inversin en maquinaria y herramientas, mobiliario y equipos de
seguridad se elabora el siguiente estado econmico, el cual refleja la situacin
del emprendimiento en los prximos 4 aos.
18.

POSIBLES ORGANIZACIONES QUE SE PUEDEN BENEFICIAR DEL


PROYECTO

Tomando en cuenta la ubicacin de nuestro negocio, tenemos que se pueden


beneficiar los hoteles, moteles, hostales, restaurantes. Tambin spas y clnicas
estticas que se encuentran en la localidad, adems de los habitantes del lugar.
Asimismo, establecimientos que requieren que los uniformes de sus empleados
cumplan con ciertos estndares de limpieza. Cabe destacar que el mercado
requiere de ropa limpia y bien planchada todo el ao.

BENEFICIOS

19.

BENEFICIOS DEL PROYECTO

Servicio Moderno
Podrs lavar y secar prendas de gran tamao que no caben en la lavadora de tu
casa.
Ahorras en todo
Ahorrars en la factura de luz y agua ya que el consumo energtico de tu hogar se
ver considerablemente reducido.
Ms tiempo para ti
Ahorrars tiempo cuando tengas que lavar grandes cantidades de ropa de una sola
vez , ya que nuestras mquinas de gran capacidad y velocidad, te permiten lavar
ms kilos de ropa que en tu casa. Incluso podrs poner varias lavadoras a la vez.
Guarda la plancha
Te olvidars de la plancha porque nuestras mquinas tratan tus prendas de forma
profesional.
Cuida la naturaleza y tus prendas
Contribuirs al cuidado del medioambiente ya que todos los productos que utilizamos
son biodegradables y respetuosos con la naturaleza.

19

20.

CONCLUSIONES

La adquisicin del local se recomienda financiarlo con un aporte mayoritario


de los accionistas con el fin que con las propias ganancias del servicio de
lavandera genere el flujo de efectivo necesario para pagar el costo del
local. Para ello se recomienda ofrecer el proyecto a varios inversionistas
que tengan la visin de no solo adquirir ganancias sino de contribuir con un
servicio que mejorar el ahorro en agua y la reduccin de detergentes en el
lavado de ropa.

20

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