Compañía: FUNDACION ECONOMIA GLOBAL [ Informe de Gestión ] Fecha:

19/03/2010

Estudio de Empresa
FUNDACION ECONOMIA
GLOBAL
LEON XIII, 18 - 1º - 1ª

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 50008 Zaragoza
Informe General del ejercicio: 2009

La empresa FUNDACION ECONOMIA GLOBAL, en el ejercicio 2009, ha

obtenido unos ingresos totales que ascienden a 3.778.274,53 Euros, con
unas compras de 3.173.394,62 Euros y un total de gastos de 799.361,83
Euros. Esto representa un gasto medio de estructura mensual de
66.613,49 Euros.

El coste de estructura medio por persona es de 25.004,89 Euros, lo

que representa un coste/hora para la empresa de 13,02 Euros.

Los datos anteriores, nos arrojan un Resultado Neto de -194.481,92

Euros, lo que supone un -5,15 % sobre los Ingresos.

TESORERIA:

El saldo de tesorería al final del período es de 299.730,71 Euros, que lo

componen:

- El saldo de caja, al cierre del ejercicio 2009 es de 8.553,23 Euros

- El saldo en bancos, al cierre del ejercicio es de 291.177,48 Euros

FONDO DE MANIOBRA

El Fondo de Maniobra asciende a -159.841,41 Euros.

PERSONAL:

Con respecto a los gastos de personal, diremos que han ascendido a

380.393,91 Euros de los cuales:

- El importe de los salarios asciende a 287.598,61 Euros

- Los seguros sociales ascienden a 91.230,08 Euros

- 1.565,22 Euros, corresponden a Otros gastos sociales.

ENDEUDAMIENTO:

FUNDACION ECONOMIA GLOBAL acumula préstamos que ascienden a

188.463,55 Euros.

Los préstamos a largo plazo ascienden a 227.910,01 Euros

Los préstamos a corto plazo, pólizas de crédito o periodificaciones de
largo a corto ascienden a 39.446,46 Euros
No existe saldo por descuento de efectos al cierre del ejercicio 2009
Los intereses que pagan este endeudamiento total son de 22.324,37
Euros
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Los gastos por descuento de efectos realizados en la gestión de cobro

a 211,52 Euros.

INMOVILIZADOS:

Los inmovilizados Intangibles registrados en el Balance de situación

ascienden a 40.662,00 Euros de los que se han amortizado hasta este
momento 33.957,67 Euros.

Con respecto a las inmovilizaciones materiales, diremos que ascienden a

1.631.684,34 Euros de los que hemos amortizado, segun balance
786.648,90 Euros.

SERVICIOS BANCARIOS:

El coste de los servicios bancarios (comisiones de cobro de talones,

recibos...) asciende a 78,67 Euros

CUENTAS CON SOCIOS:

No existe saldo con cuentas de socios al cierre del ejercicio 2009

EXISTENCIAS:

En cuanto a las existencias finales, el ejercicio 2009, se cierra con

94.187,44 Euros.

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Análisis de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias de:
2009

El estudio de la cuenta de resultados de la empresa FUNDACION

ECONOMIA GLOBAL, en el ejercicio 2009, es el siguiente:

PERDIDAS Y
Ventas GANANCIAS
... 3.708.705,37 98,16%

Otros Ingresos . . . 69.569,16 1,84%

Total INGRESOS . . . 3.778.274,53 100,00 %

Coste de Ventas . . . 3.163.896,57 83,74%

Margen 614.377,96 16,26%
COMERCIAL . . .
Gastos de Personal . . . 380.393,91 10,07%

Gastos de explotación . . . 348.345,38 9,22%

EBITDA . . . -114.361,33 -3,03%

Gastos Financieros . . . 22.324,37 0,59%

Amortización y 58.713,27 1,55%
provisiones . . .
Impuesto de -917,05 -0,02%
sociedades . . .
Resultado Ejercicio -194.481,92 -5,15%
2009

Leyenda:

1) Todos los importes se expresan en Euros

2) Los porcentajes, están calculados sobre el total de los Ingresos

3) El coste de las ventas, son los aprovisionamientos (compras)

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4) El EBITDA, es el resultado antes de Gastos financieros, amortizaciones e impuestos.

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Evolución Mensual del Ejercicio: 2009
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Balance de Situación de: 2009

ACTIVO SALDO
A) ACTIVO NO CORRIENTE 863.348,37
I. Inmovilizado Intangible 6.704,33
II. Inmovilizado Material 853.284,65
III. Inversiones Inmobiliarias 0,00
IV. Inversiones en Empresas L/P 0,00
V. Inversiones Financieras L/P 2.442,34
VI. Activos por Impuesto Diferido 917,05
B) ACTIVO CORRIENTE 1.033.074,27
I. Existencias 94.187,44
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 623.598,84
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios 331.351,23
2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos 0,00
3. Otros deudores 292.247,61
III. Inversiones en Empresas del grupo y asociadas a C/P 0,00
IV. Inversiones Financieras a C/P 476,67
V. Periodificaciones a C/P 15.080,61
VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 299.730,71
TOTAL ACTIVO (A+B) 1.896.422,64
PASIVO SALDO
A) PATRIMONIO NETO 457.382,42
A-1) Fondos Propios 293.396,79
I. Capital 226.397,93
1. Capital Escriturado 234.754,19
2. (Capital no exigido) -8.356,26
II. Prima Emisión 0,00
III. Reservas 261.480,78
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias) 0,00
V. Resultados de ejercicios anteriores 0,00
VI. Otras aportaciones de socios 0,00
VII. Resultado del ejercicio -194.481,92
VIII. (Dividendo a cuenta) 0,00
A-2) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS 163.985,63
B) PASIVO NO CORRIENTE 246.124,54
I. Provisiones a L/P 0,00
II. Deudas a L/P 227.910,01
1. Deudas con entidades de Crédito 227.910,01
2. Acreedores por arrendamiento financiero 0,00
3. Otras deudas a L/P 0,00
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a LP 0,00
IV. Pasivos por impuesto diferido 18.214,53
V. Periodificaciones a L/P 0,00
C) PASIVO CORRIENTE 1.192.915,68
I. Provisiones a C/P 0,00
II. Deudas a C/P 39.446,46
1. Deudas con entidades de Crédito 39.446,46
2. Acreedores por arrendamiento financiero 0,00
3. Otras deudas a C/P 0,00
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a CP 0,00
IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 1.153.469,22
1. Proveedores 1.082.489,41
2. Otros Acreedores 70.979,81
V. Periodificaciones a C/P 0,00
TOTAL PASIVO (A+B+C) 1.896.422,64
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Representación Gráfica: Balance de Situación 2009
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Ratios de Rentabilidad: 2009:

Rentabilidad Economica
(Beneficios (BAII)/Activo) = -10,26 %
BAII. (Beneficios antes de interés e impuestos) Que sea superior a la del sector y positiva
Margen de Utilidad
(Beneficio Neto/Total Ingresos) = -5,24 %
Mide la utilidad neta o Beneficio Neto. Cuanto mayor sea mejor.
Rentabilidad Financiera
(Beneficio Neto/Fondos Propios) = -29,83 %
Mide la rentabilidad del capital propio. Cuanto mayor sea mejor y por encima del tipo de mercado.

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 Ratios de Liquidez: 2009

Ratio de Liquidez
(Activo Corriente/Pasivo Corriente) = 86,60 %
Capacidad para afrontar las deudas a c.p.Ideal entre 150 y 200 Inferior a 150: Dificultades de Liquidez.
Superior a 200: Liquidez Ociosa

Ratio de Tesoreria
(Realizable+Disponible/Pasivo Corriente) = 78,71 %
Capacidad para afrontar las deudas a c.p.. Ideal alrededor de 100. Inferior a 100: Problemas de
solvencia. Superor a 100: Liquidez Ociosa

Ratio de Disponibilidad
(Disponible/Pasivo Corriente) = 25,13 %
Mide la capacidad para afrontar el exigible con el efectivo de que dispone. El ideal esta en torno a 100.
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Ratios de Endeudamiento: 2009

Ratio de Endeudamiento
(Exigible Total/Patrimonio Neto) = 220,76 %
Relación entre las fuentes de financiación de la empresa

Gastos Financieros
(Gastos Financieros/Ventas) = 0,60 %
Ideal entre 0,04 y 0,05

Ratio de Garantia
(Activo Total/Exigible Total) = 131,78 %
Ideal en torno a 2.

Ratio de Autonomia
(Patrimonio Neto/Exigible Total) = 45,30 %
Autonomía financiera con respecto a los acreedores

Apalancamiento Financiero
(Exigible Total/Activo) = 75,88 %
Ideal que el apalancamiento sea positivo.

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 Análisis: 2009

COMPRAS
Cuenta Importe %
Compras de mercaderías 2.697.846,53 85,02

Compras de materias primas 190.000,00 5,99

Compras de otros aprovisionamientos 285.297,15 8,99

3.173.143,68
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ESTRUCTURA DE GASTOS
Cuenta Importe %
Arrendamientos y cánones 16.252,46 4,70

Reparaciones y conservación 18.178,25 5,26

Servicios de profesionales independientes 93.985,98 27,18

Transportes 170.297,25 49,24

Primas de seguros 8.578,05 2,48

Servicios bancarios y similares 78,67 0,02

Publicidad, propaganda y relaciones pblicas 8.687,85 2,51

Suministros 18.963,59 5,48

Otros servicios 10.799,68 3,12

345.821,78

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 ACTIVOS INTANGIBLES
Cuenta Importe %
Propiedad industrial 6.289,43 15,47

Aplicaciones informáticas 34.372,57 84,53

40.662,00
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INMOVILIZADO MATERIAL
Cuenta Importe %
Terrenos y bienes naturales 132.521,30 8,12

Construcciones 714.130,15 43,77

Instalaciones técnicas 71.358,61 4,37

Maquinaria 543.157,48 33,29

Utillaje 773,98 0,05

Otras instalaciones 1.876,04 0,11

Mobiliario 61.524,66 3,77

Equipos para procesos de informacin 12.425,21 0,76

Elementos de transporte 8.350,89 0,51

Otro inmovilizado material 85.566,02 5,24

1.631.684,34

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 EXISTENCIAS
Cuenta Importe %
Mercaderías A 79.730,15 84,65

Envases 14.457,29 15,35

94.187,44
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ESTRUCTURA DE LA DEUDA A LARGO

Cuenta Importe %
Deudas a largo plazo con entidades de crdito 227.910,01 100,00

227.910,01

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 ESTRUCTURA DE LA DEUDA A CORTO
Cuenta Importe %
Deudas a corto plazo con entidades de crdito 39.446,46 100,00

39.446,46
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GASTOS FINANCIEROS
Cuenta Importe %
Servicios bancarios y similares 78,67 0,35

Intereses de deudas 21.435,40 95,68

Intereses por dto. de efectos y operaciones de "factoring" 211,52 0,94

Otros gastos financieros 677,45 3,02

22.403,04

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 GASTOS DE PERSONAL
Cuenta Importe %
Sueldos y salarios 287.598,61 75,61

Seguridad Social a cargo de la empresa 91.230,08 23,98

Otros gastos sociales 1.565,22 0,41

380.393,91
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GASTOS POR SERVICIOS

Cuenta Importe %
Arrendamientos y cánones 16.252,46 4,70

Reparaciones y conservación 18.178,25 5,26

Servicios de profesionales independientes 93.985,98 27,18

Transportes 170.297,25 49,24

Primas de seguros 8.578,05 2,48

Servicios bancarios y similares 78,67 0,02

Publicidad, propaganda y relaciones públicas 8.687,85 2,51

Suministros 18.963,59 5,48

Otros servicios 10.799,68 3,12

345.821,78

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Análisis evolutivo de FUNDACION ECONOMIA GLOBAL
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Desglose de Gastos y Amortizaciones
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